MIT005 - Ata de Reunio

Assunto: Repositrio de erros de Rotinas do RM Fluxus (TOTVS Gesto Financeira)Projeto: TOTVS Gesto Financeira - RM FluxusVerso do Documento: 1.8Erro/SintomaPossveis Solues

Erro ao gerar o arquivo de Remessa de Cobrana---------------------------

RM Fluxus

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Incorrect syntax near ')'

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Para gerar o arquivo de Remessa de Cobrana necessrio que a Viso de Lanamentos esteja aberta.

Aps criar um Filtro na Viso de Lanamentos o erro no foi mais apresentado (baseado no campo Referncia dos lanamentos financeiros).

Erro na gravao do movimento em Finaliza incluso do lanamentos financeiros...

Erro na gerao do lanamento de IRRF. (O(s) campo(s) obrigatrio(s) " Classif. Financeira, Local Pag/Rec" deve(m) ser preenchido(s).)

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Este erro pode ser apresentado mesmo que os campos indicados na mensagem estejam preenchidos no movimento.

A informao preenchida no movimento ir para o lanamento financeiro principal, porm no ir para o lanamento de IRRF gerado automaticamente pelo RM Fluxus caso o RM Fluxus no esteja parametrizado para tal.

Para que o RM Fluxus carregue a informao dos campos para o lanamento de IRRF automaticamente, eliminando o erro deve-se:

Acessar | RM Fluxus | Menu Opes | Parmetros | RM Fluxus | Contas a Pagar | Avanar | Etapa "Gerao IRRF" | e habilitar o campo "Buscar dados no lanamento se no preenchidos no Fornecedor".

Movimento de RPA (Gera IRRF e INSS) no gera SEST/SENAT para o RM Fluxus:

Para que o SEST/SENAT seja calculado no RM Fluxus o lanamento financeiro principal deve possuir as seguintes caractersticas:

- Cliente/Fornecedor deve ser Pessoa Fsica

- Tipo de documento gerar INSS

- Categoria de Autnomo do Cliente/Fornecedor 15,16 ou 18 (Pasta Dados Fiscais do cadastro de Cliente/Fornecedor)

Erro em retorno de Remessa de Cobrana CAIXA:

Erro ao processar arquivo CNAB (3): 'P03' is not a valid integer valueO erro est relacionado falta do Cdigo do Protesto (Tela da Remessa de Cobrana | Pasta Dados Complementares CNAB 240 | Dados para Protesto) e o Prazo para Protesto (campo Nmero de Dias). Que refere-se ao erro dos cdigos 37 e 38 do manual.

Esta informao tem que colocada na tela de envio da remessa.

Erro/SintomaPossveis Solues

Erro ao baixar ou emitir um cheque para determinados lanamentos:"No se pode emitir cheque ou baixar lanamento. Deve ser feita a gerao automtica da DARF atravs do RMLiber."ou

Deve ser feita a gerao automtica de DARF atravs do RM

A gerao das retenes realizada pelo RM Fluxus, porm para que essa gerao seja tratada pelo RM Liber necessrio executar as rotinas fiscais.Neste caso especfico, dentro do RM Liber, o processo o seguinte:

- Aps baixar o lanamento financeiro original (sero gerados os lanamentos financeiros das retenes), deve-se acessar o RM Liber e encerrar o Perodo de Apurao

| Menu Lanamentos | Perodos de Apurao | boto: Encerra Perodo Fiscal |

- Preencher os dados necessrios (Exemplo: Data de Vencimento)

| Editar o Perodo de Apurao | Pasta Outros Dados |

- Gerar a Guia referente ao Tributo

| Dentro do Perodo de Apurao | Pasta Guias | boto: Inserir DARF automaticamente |

- Editar a Guia gerada e conferir se os dados da Guia esto corretamente preenchidos

A partir da Guia gerada ser gerado um lanamento financeiro no RM Fluxus (verificar se existe um boto para gerao do lanamento ao lado do boto Inserir DARF automaticamente), e este lanamento poder ser baixado.Dicas de Parametrizao

Lanamentos de Tributos sero Faturados pelo RM Liber

Com o parmetro marcado no ser permitida a realizao de alguns processos para os Lanamentos que possurem as seguintes Classificaes:

6 (IRRF/PJ),

7 (IRRF/PF),

13 (IRRF gerado pelo RM Labore),

18 (CSLL/RF),

19 (PIS/RF),

20 (COFINS/RF),

21 (Tributos Agrupados).

Processos:

Gerar Acordo

Baixa

Emisso de Cheque

Faturar

Vnculos

Importar aquivo de Pagamento

Importar Baixa

Para todos esses Lanamentos dever ser feita a gerao automtica da DARF atravs do RM Liber.

Com o parmetro desmarcado no ser possvel:

Gerar Acordo

Vnculos

Observao

Dependendo de algumas configuraes o sistema ter comportamentos diferentes:

Opo 1

RM Liber x RM Fluxus Integrados

Parametro Lanamentos de Tributos sero faturados pelo RM Liber: Ativo

No ser permitida a baixa sem antes processar o encerramento do perodo seguido de gerao de lanamentos financeiros correspondentes aos tributos pelo RM Lber.

Opo 2

RM Liber x RM Fluxus Integrados

Parmetro Lanamentos de Tributos sero faturados pelo RM Liber: No Ativo

Ao baixar o lanamento financeiro correspondente ao tributo, ser exibida a seguinte mensagem:

Em funo da atual parametrizao do aplicativo, os lanamentos associados aos tributos federais podero ser faturados/baixadosdiretamente no RM Fluxus, porm os dados destes lanamentos no constaro na Rotina DCTF pelo RM Liber

Opo 3

RM Liber x RM Fluxus NO Integrados

Parametro Lanamentos de Tributos sero faturados pelo RM Liber: No Ativo

Ao baixar o lanamento financeiro correspondente ao tributo, no ser feita nenhuma consistncia porque nesse caso no existe integrao entre os Gesto Financeira(RM Fluxus) e o Gesto Fiscal(RM Liber).

Erro ao acessar acessar | Menu Utilitrios | Integrao Bancria | Remessa de Pagamento |:

O pagamento eletrnico no foi selecionado no lanamento ref. "41"

Editar o lanamento que ser enviado pela Remessa de Pagamento e informar o campo Forma de Pagamento na Pasta Integrao Bancria.OBS: Para que o arquivo de Remessa de Pagamento seja enviado deve estar com o Status No Remetido.

Erro/SintomaPossveis Solues

Erro ao tentar importar arquivo de retorno de Cobrana:

Linha 00005: Lanamento no foi baixado - Ref.: "776" - No permitido baixar um lanamento gerado pelo RM SGI se o arquivo "pPlgSGI.CRM" no estiver na mesma pasta do executvel

Foi verificado que o lanamento do tipo A RECEBER enviado para o banco foi gerado pelo sistema SGI.

Como na estao onde o arquivo de retorno estava sendo importado no estava instalado o sistema TOTVS Gesto Imobiliria (SGI) foi necessrio copiar o arquivo pPlgSGI.CRM da Pasta C:\totvs\CorporeRM\RMSGI de outra estao para a Pasta C:\totvs\CorporeRM\RMFluxus da estao onde o arquivo estava sendo importado.

Erro ao tentar cancelar lanamento de fatura:

Lanamento 1-985 no pode ser cancelado, conforme descrito abaixo: O lanamento '1-985' no pode ser cancelado, pois 'Vencimento de Fatura'.Um lanamento de fatura no pode ser cancelado atravs da viso de lanamentos. Para cancelar o lanamento de fatura deve-se cancelar a fatura atravs do seguinte procedimento:

Acessar | Menu Cadastros | Faturas | Selecionar a fatura a ser cancelada | Processos: Cancelar Fatura |

Inconsistncia entre o Nmero da Remessa de Pagamento apresentado no lanamento financeiro, e o Nmero da Remessa do arquivo de Remessa de Pagamento.Demanda resolvida atravs da criao de um novo campo do Contexto 2 do layout (Acessar o Contexto, Adicionar um novo Campo Parmetro e alterar o nome e descrio do Parmetro para NumRemessa).

Associar o campo do Contexto 2 ao campo do layout, arrastando o campo do Contexto para dentro da posio desejada no layout.

Analista: Felipe David Evangelista Pgina 4 de 4