REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 023-01/14-01/04 URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 Pazin, 16. siječnja 2014.

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N PREDMET: Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o za 2014. godinu (skraćena verzija), - dostavlja se,

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.) Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o za 2014. godinu (skraćena verzija), upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po prijedlogu Plana poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o za 2014. godinu (skraćena verzija) određuje se Dragan Šipraka, predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić,v.r.

PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU- SKRAĆENA VERZIJA -

Broj: 959 /13.Pazin, prosinac 2013.

2

S A D R Ž A Jstranica

__________________________________________________________________________________

1. Opći podaci o poslovnom subjektu 3

2. Predmet poslovanja – opis djelatnosti 3

3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja 3-4

4. Prijedlog Plana poslovanja za 2014. godinu

I. Financijski pokazatelji poslovanja za 2013. godinu (procjena I – XII) 5

II. Usporedba planiranih rezultata za 2013. i ostvarenihtemeljem procjene

6

III. Financijski plan poslovanja za 2014. godinu 7

IV. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2014. godini 8-9

V. Plan nabave roba, usluga i izvođenja radova u 2014. godini(dodatak ovog Plana)

10

VI. Komentar 10-15

3

1. Opći podaci o poslovnom subjektu

Naziv: USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Adresa: Šime Kurelića 22, 52000 Pazin

Broj tel/fax: 052/ 619 030, 052/ 624 998,

e-pošta: usluga2@pu.t-com.hr , www.usluga-pazin.hr

Registracija kod Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu,

MBS: 040034989 , MB: 3088804, OIB: 03455963475

Žiro račun i naziv banke : 2402006 – 1100387313, Erste & Steiermarkishe Bank d.d.

Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka.

Temeljni kapital: 19.460.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Organi upravljanja: skupština, nadzorni odbor i uprava.

2. Predmet poslovanja

NKD OZNAKA DJELATNOSTI PREMA NKD: 3811 – skupljanje bezopasnog otpada

01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji40.20 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva40.30 Opskrba parom i toplom vodom45.11 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi45.21.2Niskogradnja* trgovina na malo pogrebnom opremom60.21.2Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina74.70 Čišćenje svih vrsta objekata90.00 Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i slične djelatnosti93.03 Pogrebne i prateće djelatnosti* održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora* održavanje nerazvrstanih cesta* plakatiranje i dekoracija* uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti37 RECIKLAŽA* trgovina, kupnja i prodaja robe* građenje projektiranje i nadzor nad građenjem* instalacijski i završni radovi u građevinarstvu

*komunalne djelatnosti: odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganjekomunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja ikrematorija te prijevoz pokojnika, održavanje i naplata parkirališta, upravljanje sajmom

* djelatnost poslovanja nekretninama* djelatnost promidžbe (reklame i propagande)

3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

Usluga d.o.o. je trgovačko društvo /dalje u tekstu: Društvo/, osnovano od jedinica lokalnesamouprave ( osnivači – članovi su Grad Pazin i općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun,Sveti Petar u Šumi i Tinjan), na čijem području obavlja najveći dio svojih usluga.

Društvo je trenutno organizirano u četiri proizvodne organizacijske jedinice i jednu neproizvodnu- radnu zajednicu kao servisnu službu svim radnim jedinicama.

4

Pregled poslovnih aktivnosti i ostvarenje poslovnih prihoda – izvori financiranja

ORGANIZACIJSKA JEDINICA/poslovne aktivnosti/

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

I. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA- građevinske usluge : rušenje, građenje, rekonstrukcijeobjekata komunalne infrastrukture i građevina

- na tržištu (direktna ugovaranja, javnanadmetanja)

- usluge građevinske mehanizacije : zemljani radovi –iskopi,- zimsko održavanje ulica i trgova

- na tržištu (direktna ugovaranja, javnanadmetanja),- Grad Pazin – redovni godišnji programodržavanja ZKO

- održavanje voznog parka : za vlastite potrebe - međusobni obračuni radnih jedinicaII. ČISTOĆA- prikupljanje, odvoz i odlaganje otpada iz cijene komunalne usluge - fizičke i

pravne osobe sa područja JLS- održavanje javnih i zelenih površina -iz proračuna JLS – redovni godišnji

program održavanja ZKO)- ostalo : po nalogu / narudžbi

III. KANALIZACIJA- održavanje objekata oborinske i fekalne kanalizacije iodvodnja

Oborinska- iz proračuna JLS – Grad Pazin(bez troška amort.)- godišnji programodržavanja ZKO)Fekalna - iz cijene komunalne usluge(kanalizacijski doprinos)

- održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ipročišćavanje

- iz cijene komunalne usluge pročišćavanja(kanalizacijski doprinos)- sufinanciranje Grad Pazin – dio

- čišćenje septičkih jama i prijevoz fekalija - iz cijene komunalne usluge - fizičke ipravne osobe po narudžbi

IV. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI- opskrba toplinskom energijom - za uslugu rada radnika „Pazin“ d.o.o- upravljanje i održavanje tržnice na malo - iz cijene komunalne usluge od korisnika

prodajnih površina- pogrebne i prateće djelatnosti - iz cijene komunalne usluge od korisnika

usluga- održavanje groblja - iz godišnje naknade za korištenje grobnih

mjesta,-iz proračuna JLS – redovni godišnji

programi održavanja ZKO- prijevoz pitke vode - iz cijene komunalne usluge, po narudžbi- organizacija i prodaja izvan prodavaona (sajam) - iz prikupljanja naknada za korištenje

javnih površina- održavanje i upravljanje javnim parkiralištima - iz jedinične naknade za korištenje

parkiranja i godišnje rezervacije

* JLS (jedinica lokalne samouprave)** ZKO (zajednički komunalni objekti)

PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

I. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2013. GODINU (procjenaI – XII u kunama) Tabela 1.

II. USPOREDBA PLANIRANIH REZULTATA ZA 2013. GODINU IOSTVARENIH U 2013. TEMELJEM PROCJENE I - XII 2013. Tabela 2.

III. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU (procjena I - XII ukunama) Tabela 3.

5

Opis - naziv pozicije

r.br. konto STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u %I. 40 MATERIJALNI TROŠKOVI 3.721.642,05 20,75

400 utrošene sirovine i materijal 1.840.095,64 10,26401 potrošena energija 1.562.536,28 8,71405 otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i

obuće 138.454,92 0,7771 nabavna vrijednost prodane robe 180.555,21 1,01

II. 41 TROŠKOVI USLUGA 2.131.654,86 11,89410 prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske 229.957,93 1,28411 usluge na izradi proizvoda 1.057.171,76 5,89412 usluge održavanja, usluge student servisa 366.144,69 2,04415 zakupnine 245.637,71 1,37416 usluge reklame , promidžbe, HRT pretplata 26.371,00 0,15418 komunalne usluge, utrošena voda 206.371,77 1,15

III. 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 1.209.268,94 6,74420 zdravstvene i veterinarske usluge 43.085,00 0,24421 bankarske usluge u i usluge platnog prometa 80.148,67 0,45422 pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske,

savjetodavne, arhitektonske,geodetske, uslugeinženjeringa i nadzora u graditeljstvu 150.039,56 0,84

423,424 premije osiguranja imovine i radnika 317.276,06 1,77425 naknade za koncesije i ostalih prava 21.258,11 0,12426 komunalne naknade 33.110,30 0,18427 ug.usluge (obrade podataka i održavanje software-a) 266.751,95 1,49428 naknade za ceste i tehničke preglede vozila 95.388,81 0,53429 grafičke i ostale usluge 202.210,48 1,13

IV. 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 2.481.966,90 13,84430 amortizacija mater. i nemater. imovine 2.481.966,90 13,84

V. 44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALAMATERIJALNA PRAVA RADNIKA 1.109.283,90 6,19

440 dnevnice u zemlji i inozemstvu 7.806,70 0,04441 terenski i drugi dodaci 2.000,00 0,01442 troškovi prijevoza na službemom putu 9.317,40 0,05443 naknade troškova prijevoza na posao i sposla 721.289,40 4,02444 obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari 22.442,00 0,13445 potpore radnicima 29.000,00 0,16446 prigodne nagrade i darovi radnicima 230.800,00 1,29447 otpremnine za mirovine 84.628,40 0,47449 ostale naknade 2.000,00 0,01

VI. 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 273.136,51 1,52460 troškovi reprezentacije 47.917,56 0,27461 članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama 21.894,20 0,12462 naknade za šume 6.944,36 0,04463 poticajne i ekološke naknade 16.162,21 0,09464 upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade 42.318,60 0,24465 stručna literatura, javna glasila 9.010,78 0,05466 naknada troškova zaštite okoliša 17.283,49 0,10467 naknade članovima nadzornog odbora 110.005,31 0,61468 porezi i dopr. koji ne zavise od posl. rezultata 1.600,00 0,01

VII. 47 TROŠKOVI ZAPOSLENIH 6.679.372,16 37,24470,471,472 bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće 6.679.372,16 37,24

VIII. 7 OSTALI POSLOVNI RASHODI 328.302,36 1,8372 FINANCIJSKI RASHODI 2.933,37 0,02

IZVANREDNI RASHODI 325.368,99 1,8173 izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi 175.368,99 0,9874 vrijednosno usklađivanje potraživanja 150.000,00 0,84

SVEUKUPNO I. - VIII. 17.934.627,68 100,00

STRUKTURA PRIHODA

I.751,761 PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD

PRODAJE ROBE 17.360.824,45 96,721. ČISTOĆA 7.630.515,41 42,51

(odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih izelenih površina)

2. KANALIZACIJA 1.920.467,85 10,70(fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređaj zapročišćavanje)

3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 4.955.125,00 27,61(građevinske usluge i usluge mehanizacije)

4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 2.854.716,19 15,90(groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje, prijevozvode, tržnica, sajam, parkirališta)

II. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 588.960,90 3,28757 Prihodi od zakupnina i ostale naknade 37.846,00 0,21

a) 77 FINANCIJSKI PRIHODI 223.213,81 1,241. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,002. prihodi od ostalih interesa k-ta 223.213,81 1,243. prih.od prodaje mat. i nemat. imovine 0,00 0,00b) 78 IZVANREDNI PRIHODI 327.901,09 1,831. naplaćena otpisana potraživanja 59.780,00 0,332. prihodi od proteklih godina 0,00 0,003. ostali izvanredni prihodi (izvanredni prihodi, naplata

šteta s temelja osiguranja) 268.121,09 1,49UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 17.949.785,35 100,00BRUTO DOBIT 15.157,67

Tabela 1. Procjena

6

Opis - naziv pozicijeIndeks

ostvarenja

r.br. konto STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u % Iznos u kn udjel u % (6/4*100)

1 2 3 4 5 6 7 8I. 40 MATERIJALNI TROŠKOVI 4.310.000,00 21,85 3.721.642,05 20,75 86,35

400 utrošene sirovine i materijal 2.500.000,00 12,67 1.840.095,64 10,26 73,60401 potrošena energija 1.500.000,00 7,60 1.562.536,28 8,71 104,17405 otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i

obuće 135.000,00 0,68 138.454,92 0,77 102,5671 nabavna vrijednost prodane robe 175.000,00 0,89 180.555,21 1,01 103,17

II. 41 TROŠKOVI USLUGA 2.292.000,00 11,62 2.131.654,86 11,89 93,00410 prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske 230.000,00 1,17 229.957,93 1,28 99,98411 usluge na izradi proizvoda 1.400.000,00 7,10 1.057.171,76 5,89 75,51412 usluge održavanja, usluge student servisa 350.000,00 1,77 366.144,69 2,04 104,61415 zakupnine 97.000,00 0,49 245.637,71 1,37 253,23416 usluge reklame , promidžbe, HRT pretplata 55.000,00 0,28 26.371,00 0,15 47,95418 komunalne usluge, utrošena voda 160.000,00 0,81 206.371,77 1,15 128,98

III. 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 1.132.000,00 5,74 1.209.268,94 6,74 106,83420 zdravstvene i veterinarske usluge 35.000,00 0,18 43.085,00 0,24 123,10421 bankarske usluge u i usluge platnog prometa 100.000,00 0,51 80.148,67 0,45 80,15422 pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske,

savjetodavne, arhitektonske,geodetske, usl.inženjeringa i nadzora u graditeljstvu 100.000,00 0,51 150.039,56 0,84 150,04

423,4 premije osiguranja imovine i radnika 350.000,00 1,77 317.276,06 1,77 90,65425 naknade za koncesije i ostalih prava 22.000,00 0,11 21.258,11 0,12 96,63426 komunalne naknade 27.000,00 0,14 33.110,30 0,18 122,63427 ug.usluge (obrade podataka i održavanje software-a) 150.000,00 0,76 266.751,95 1,49 177,83428 naknade za ceste i tehničke preglede vozila 98.000,00 0,50 95.388,81 0,53 97,34429 grafičke i ostale usluge 250.000,00 1,27 202.210,48 1,13 80,88

IV. 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 3.600.000,00 18,25 2.481.966,90 13,84 68,94430 amortizacija mater. i nemater. imovine 3.600.000,00 18,25 2.481.966,90 13,84 68,94

V. 44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALAMATERIJALNA PRAVA RADNIKA 1.035.000,00 5,25 1.109.283,90 6,19 107,18

440 dnevnice u zemlji i inozemstvu 6.000,00 0,03 7.806,70 0,04 130,11441 terenski i drugi dodaci 10.000,00 0,05 2.000,00 0,01 20,00442 troškovi prijevoza na službemom putu 12.000,00 0,06 9.317,40 0,05 77,65443 naknade troškova prijevoza na posao i sposla 750.000,00 3,80 721.289,40 4,02 96,17444 obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari 10.000,00 0,05 22.442,00 0,13 224,42445 potpore radnicima 15.000,00 0,08 29.000,00 0,16 193,33446 prigodne nagrade i darovi radnicima 230.000,00 1,17 230.800,00 1,29 100,35447 otpremnine za mirovine 0,00 0,00 84.628,40 0,47449 ostale naknade 2.000,00 0,01 2.000,00 0,01 100,00

VI. 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 300.000,00 1,52 273.136,51 1,52 91,05460 troškovi reprezentacije 50.000,00 0,25 47.917,56 0,27 95,84461 članarina HGK, strukovnim udrugama i

organizacijama 25.000,00 0,13 21.894,20 0,12 87,58462 naknade za šume 9.500,00 0,05 6.944,36 0,04 73,10463 poticajne i ekološke naknade 20.000,00 0,10 16.162,21 0,09 80,81464 upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade 60.000,00 0,30 42.318,60 0,24 70,53465 stručna literatura, javna glasila 9.000,00 0,05 9.010,78 0,05 100,12466 naknada troškova zaštite okoliša 20.000,00 0,10 17.283,49 0,10 86,42467 naknade članovima nadzornog odbora 104.000,00 0,53 110.005,31 0,61 105,77468 porezi i dopr. koji ne zavise od posl. rezultata 2.500,00 0,01 1.600,00 0,01 64,00

VII. 47 TROŠKOVI ZAPOSLENIH 6.850.000,00 34,72 6.679.372,16 37,24 97,51470,47 bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće 6.850.000,00 34,72 6.679.372,16 37,24 97,51

VIII. 7 OSTALI POSLOVNI RASHODI 210.000,00 1,06 328.302,36 1,83 156,3372 FINANCIJSKI RASHODI 30.000,00 0,15 2.933,37 0,02 9,78

IZVANREDNI RASHODI 180.000,00 0,91 325.368,99 1,81 180,7673 izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi 80.000,00 0,41 175.368,99 0,98 219,2174 vrijednosno usklađivanje potraživanja 100.000,00 0,51 150.000,00 0,84 150,00

SVEUKUPNO I. - VIII. 19.729.000,00 100,00 17.934.627,68 100,00 90,90

STRUKTURA PRIHODA

I.751,8 PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI

OD PRODAJE ROBE 19.250.000,00 97,27 17.360.824,45 96,72 90,191. ČISTOĆA 7.600.000,00 38,40 7.630.515,41 42,51 100,40

(odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih izelenih površina)

2. KANALIZACIJA 2.150.000,00 10,86 1.920.467,85 10,70 89,32(fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređajza pročišćavanje)

3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 6.500.000,00 32,84 4.955.125,00 27,61 76,23(građevinske usluge i usluge mehanizacije)

4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 3.000.000,00 15,16 2.854.716,19 15,90 95,16(groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje,prijevoz vode, tržnica, sajam, parkirališta)

II.757,77,78 OSTALI POSLOVNI PRIHODI 540.000,00 2,73 588.960,90 3,28 109,07

757 Prihodi od zakupnina i ostale naknade 50.000,00 0,25 37.846,00 0,21 75,69a) 77 FINANCIJSKI PRIHODI 180.000,00 0,91 223.213,81 1,24 124,011. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,00 0,00 0,002. 775 prihodi od ostalih interesa k-ta 180.000,00 0,91 223.213,81 1,24 124,013. 7800 prih.od prodaje mat. i nemat. imovine 0,00 0,00 0,00 0,00b) 78 IZVANREDNI PRIHODI 310.000,00 1,57 327.901,09 1,83 105,771. 786 naplaćena otpisana potraživanja 100.000,00 0,51 59.780,00 0,33 59,782. prihodi od proteklih godina 10.000,00 0,05 0,00 0,00 0,003. 789 ostali izvanredni prihodi (izv. prih.,štete) 200.000,00 1,01 268.121,09 1,49 134,06

UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 19.790.000,00 100,00 17.949.785,35 100,00 90,70BRUTO DOBIT 61.000,00 15.157,67 24,85

OSTVARENO 2013./PROCJENA/PLANIRANO 2013.Tabela 2.

7

Opis - naziv pozicije

r.br. konto STRUKTURA RASHODA Iznos u kn udjel u %I. 40 MATERIJALNI TROŠKOVI 4.815.000,00 23,91

400 utrošene sirovine i materijal 2.800.000,00 13,91401 potrošena energija 1.700.000,00 8,44405 otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i

obuće 135.000,00 0,6771 nabavna vrijednost prodane robe 180.000,00 0,89

II. 41 TROŠKOVI USLUGA 2.335.000,00 11,60410 prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske 235.000,00 1,17411 usluge na izradi proizvoda 1.370.000,00 6,80412 usluge održavanja, usluge student servisa 350.000,00 1,74415 zakupnine 100.000,00 0,50416 usluge reklame , promidžbe, HRT pretplata 60.000,00 0,30418 komunalne usluge, utrošena voda 220.000,00 1,09

III. 42 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA 1.197.000,00 5,95420 zdravstvene i veterinarske usluge 40.000,00 0,20421 bankarske usluge u i usluge platnog prometa 100.000,00 0,50422 pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske,

savjetodavne, arhitektonske,geodetske, uslugeinženjeringa i nadzora u graditeljstvu 150.000,00 0,75

423,424 premije osiguranja imovine i radnika 320.000,00 1,59425 naknade za koncesije i ostalih prava 22.000,00 0,11426 komunalne naknade 35.000,00 0,17427 ug.usluge (obrade podataka i održavanje software-a) 200.000,00 0,99428 naknade za ceste i tehničke preglede vozila 110.000,00 0,55429 grafičke i ostale usluge 220.000,00 1,09

IV. 43 TROŠKOVI AMORTIZACIJE 3.000.000,00 14,90430 amortizacija mater. i nemater. imovine 3.000.000,00 14,90

V. 44 NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALAMATERIJALNA PRAVA RADNIKA 1.216.000,00 6,04

440 dnevnice u zemlji i inozemstvu 7.000,00 0,03441 terenski i drugi dodaci 5.000,00 0,02442 troškovi prijevoza na službemom putu 12.000,00 0,06443 naknade troškova prijevoza na posao i sposla 750.000,00 3,73444 obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari 20.000,00 0,10445 potpore radnicima 15.000,00 0,07446 prigodne nagrade i darovi radnicima 230.000,00 1,14447 otpremnine za mirovine 175.000,00 0,87449 ostale naknade 2.000,00 0,01

VI. 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 341.000,00 1,69460 troškovi reprezentacije 50.000,00 0,25461 članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama 25.000,00 0,12462 naknade za šume 9.500,00 0,05463 poticajne i ekološke naknade 20.000,00 0,10464 upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade 100.000,00 0,50465 stručna literatura, javna glasila 9.000,00 0,04466 naknada troškova zaštite okoliša 20.000,00 0,10467 naknade članovima nadzornog odbora 105.000,00 0,52468 porezi i dopr. koji ne zavise od posl. rezultata 2.500,00 0,01

VII. 47 TROŠKOVI ZAPOSLENIH 6.850.000,00 34,02470,471,472 bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće 6.850.000,00 34,02

VIII. 7 OSTALI POSLOVNI RASHODI 380.000,00 1,8972 FINANCIJSKI RASHODI 10.000,00 0,05

IZVANREDNI RASHODI 370.000,00 1,8473 izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi 170.000,00 0,8474 vrijednosno usklađivanje potraživanja 200.000,00 0,99

SVEUKUPNO I. - VIII. 20.134.000,00 100,00

STRUKTURA PRIHODA

I.751,761 PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD

PRODAJE ROBE 19.670.000,00 97,471. ČISTOĆA 7.600.000,00 37,66

(odvoz otpada, deponiranje, održavanje javnih izelenih površina)

2. KANALIZACIJA 2.570.000,00 12,74(fekaljera, oborinska i kanalizacijski doprinos, uređaj zapročišćavanje)

3. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 6.500.000,00 32,21(građevinske usluge i usluge mehanizacije)

4. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 3.000.000,00 14,87(groblje i pogrebne usluge, centralno grijanje, prijevozvode, tržnica, sajam, parkirališta)

II. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 510.000,00 2,53757 Prihodi od zakupnina i ostale naknade 50.000,00 0,25

a) 77 FINANCIJSKI PRIHODI 100.000,00 0,501. prihodi od dividenda i udjela 0,00 0,002. prihodi od ostalih interesa k-ta 100.000,00 0,503. prih.od prodaje mat. i nemat. imovine 0,00 0,00b) 78 IZVANREDNI PRIHODI 360.000,00 1,781. naplaćena otpisana potraživanja 100.000,00 0,502. prihodi od proteklih godina 10.000,00 0,053. ostali izvanredni prihodi (izvanredni prihodi, naplata

šteta s temelja osiguranja) 250.000,00 1,24UKUPNI PRIHODI (I.+ II.) 20.180.000,00 100,00BRUTO DOBIT 46.000,00

Tabela 3. Procjena

8

Pregled planiranih prihoda, rashoda i dobiti po organizacijskim jedinicama sa uključenom internomrealizacijom (obračuni između organizacijskih jedinica) Grafikon 1.

IV. PLAN ULAGANJA U OPREMU I INVESTICIJE U 2014.GODINI

Tabela 4. OSNOVNI PLAN

Redn

i bro

j

OPIS PREDMETA NABAVE

KO

LIČI

NA

PROCIJENJENAVRIJEDNOST

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastitasredstva:

amortizacija,krediti

banaka, ostalo

Iz proračuna lokalnesamouprave, županije,države i drugih izvora

1 2 3 4 5 6

u kunama bez PDV

I. NABAVA OPREME

1.Kombinirani stroj utovarivač -rovokopač tip CAT 308 -rabljeni 1 250.000,00 250.000,00

2.Hidraulični čekić za bager radnetežine 600 kg - rabljeni 1 75.000,00 75.000,00

3.Finišer na gusjenicama radne širinedo 2,6 m - rabljeni 1 400.000,00 400.000,00

4.Univerzalni mini stroj (kao Bobcat) -rabljeni 1 250.000,00 250.000,00

5.Kamion kiper tri osovine ukupnenosivosti do 26 T 1 900.000,00 900.000,00

6. Valjak veliki 15 T - rabljeni 1 400.000,00 400.000,00

7.

Manje dostavno-teretno vozilonosivosti 1,4 T, kabina 4-6 sjedišta +tovarni prostor 1 130.000,00 130.000,00

8.Manje dostavno-teretno vozilonosivosti do 3,5 T sa dizalicom 1 350.000,00 350.000,00

9

9.Oprema za iskop grobova (minikopač, hidraulični sanduk, agregat) 1 280.000,00 280.000,00

10.Vozilo za prijevoz pokojnika sapotrebnom dogradnjom 1 195.000,00 195.000,00

11.Eko kontejneri za selektivnoodvajanje otpada 100.000,00 100.000,00

12.

Punjač akumulatora sa starterom12/24 V, 2400 A za osobna i teretnavozila 1 15.000,00 15.000,00

13.Digitalna arhiva sa djelovodnikom ( 5grupa) 1 21.000,00 21.000,00

14. Klima uređaj - tržnica 1 60.000,00 60.000,00

15. Leđna kosilica FA 450 1 6.000,00 6.000,00

16. Rotaciona kosilica BM 650 2 12.000,00 12.000,00

17. Teleskopska pila 1 5.000,00 5.000,00

18.Ostali alati i oprema (proizvodna iuredska) 150.000,00 150.000,00

UKUPNO I. 3.599.000,00 3.499.000,00 100.000,00

II. INVESTICIJSKA ULAGANJA

1.

Kolektorska mreža -rekonstrukcija iizgradnja objekata oborinske i fekalneodvodnje: Rijavac, Stancija Pataj, A.Kalca, Kastavska, Mećarski put,Podberam, Istarskih narodnjaka,izrada projektne dokumentacije,usluge nadzora i ostale usluge 7.500.000,00 7.500.000,00

2.

Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnihobjekata na grobljima (sređivanjetehničke dokumentacije do uporabnedozvole) 100.000,00 100.000,00

3.

Sanacija i zatvaranje odlagalištaotpada "Jelenčići V" - 2. faza -Izgradnja pretovarne stanice 5.700.000,00 5.700.000,00

4. Izgradnja pristupne ceste 630.000,00 630.000,00

5. Rekonstrukcija upravne zgrade 100.000,00 100.000,00

6.

Izgradnja nadstrešnice praonicevozila, nastavak (ozakonjenjenezakonito izgrađene građevine) 50.000,00 50.000,00

7.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenihgrađevina (naknade za zadržavanjenezakonito izgrađene zgrade uprostoru, komunalni i vodni doprinos) 100.000,00 100.000,00

8.Investicijsko održavanje postojećegvoznog parka i opreme 200.000,00 200.000,00UKUPNO II. 14.380.000,00 550.000,00 13.830.000,00

SVEUKUPNO I. + II. 17.979.000,00 4.049.000,00 13.930.000,00

10

V. PLAN NABAVE ROBA , USLUGA I IZVOĐENJA RADOVA U 2014. godini (dodatakovom Planu).

VI. KOMENTAR

U tabeli 1. iskazani su procijenjeni rezultati poslovanja do kraja 2013. godine.Plan i struktura rashoda i prihoda sačinjen je na osnovu knjigovodstvenih podataka knjiženih zarazdoblje I - IX 2013. i procjene za X - XII mjesec.

Zbog potrebe nadzora nad troškovima i specifičnosti djelatnosti koje obavljamo sve skupinekonta, na kojima se prate troškovi i one na kojima se prate prihodi, analitički su raščlanjene.

Radi usklađenja godišnjih financijskih izvještaja sa Pravilnikom o izmjenama i dopunamaPravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 130/2010.) izvršeno jeusklađenje sa hrvatskim standardima poslovnog izvješćivanja (HSFI), tako sa su troškovi razreda 4.unutar glavne knjige raščlanjeni na više skupina, odnosno podskupina konta unutar skupine.

U tabelama koje slijede detaljno je vidljivo raščlanjenje pojedine skupine konta napojedinačna konta, odnosno segmente troškova.

Procijenjeni rashodi do kraja godine iznose 17.934.627,68 kuna.

Rashode čine slijedeće strukture: materijalni troškovi sa udjelom od 20,75,%, troškovi uslugasa udjelom od 11,89%, troškovi ostalih usluga sa udjelom 6,74%, troškovi amortizacije sa udjelom13,84%, naknade troškova radnika i ostala materijalna prava radnika sa udjelom 6,19%, ostali troškoviposlovanja sa udjelom 1,52%, troškovi zaposlenih sa udjelom 37,24% i ostali poslovni rashodi saudjelom od 1,83%.

Na skupini konta 7 planirali su izdaci za ostale poslovne rashode koji uključuju financijskerashode i izvanredne rashode.

Financijski troškovi skupine konta 72 odnose se na troškove kamata.Na poziciji skupine konta 73, predviđeni su izdaci za naknade šteta pravnim i fizičkim

osobama, porezno priznate troškove darivanja, inventurne manjkove, naknadno utvrđene rashode izproteklih godina i ostale izvanredne rashode.

Na skupini konta 74 prikazuju se vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca, a odnosi sena vrijednost potraživanja od kupaca za koja su pokrenute ovrhe, a nisu naplaćena do 15 dana prijepodnošenja porezne prijave.

Procijenjeni prihodi do kraja godine iznose 17.949.785,35 kuna.U strukturi prihoda udjel od 96,72% čine prihodi proizvodnih usluga, prihodi od upotrebe

vlastitih proizvoda (izgradnja kanalizacijske mreže) i prihodi od prodaje robe, a 3,28% ostali prihodi.

Najznačajniji udjel u strukturi ostvarenih proizvodnih usluga čine prihodi organizacijskejedinice čistoće sa 42,51% udjela od djelatnosti odvoza i zbrinjavanja otpada, održavanja čistoće javnihpovršina i uređivanja zelenih površina.

Slijede prihodi organizacijske jedinice održavanje i izgradnja sa 27,61% udjela i ostvarenihprihoda na poslovima izgradnje objekata komunalne infrastrukture, zimskog održavanja ulica i trgovana području grada Pazina, održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih radova i usluga mehanizacijom.

Ostale komunalne djelatnosti sa udjelom od 15,90% ostvaruju prihode od obavljanjapogrebnih poslova i održavanja groblja, usluge isporuke toplinske energije, upravljanja i održavanjatržnice na malo, prijevoza pitke vode, organiziranja prodaje izvan prodavaona (sajam) i organiziranja inaplate parkirališta na tri lokacije u središtu grada Pazina.

Najmanji udjel u ostvarenju prihoda imaju prihodi organizacijske jedinice kanalizacija od10,70%, a ostvaruju se kroz radne jedinice koje uključuju uslugu pražnjenja septičkih jama izbrinjavanja fekalija, održavanje objekata oborinske odvodnje i vodne usluge odvodnje i pročišćavanjaotpadnih voda.

Ostali poslovni prihodi imaju udjel od 3,28% ukupnih prihoda, uključuju prihode odzakupnina i ostalih naknada, financijske prihode i izvanredne prihode.

Financijske prihode čine prihodi od kamate na investirana sredstva i zatezne kamate.Izvanredne prihode čine prihodi od naplaćenih naknada šteta s temelja osiguranja, naplaćena

otpisana potraživanja i ostali prihodi naplaćeni u ovršnim postupcima.

Planirani financijski rezultati ne uključuju internu realizaciju, tj. međusobne obračuneobavljenih usluga unutar organizacijskih jedinica. Najveći dio tih usluga obavila je radna jedinicagrađevinskog servisa za potrebe organizacijske jedinice čistoća i to na redovnom odražavanju

11

postojećeg odlagališta. Uz to mehanizacija je obavljala redovite usluge održavanja i izvanrednepopravke komunalnih strojeva i vozila.

S obzirom da se rashodi i prihodi prate raščlanjeni na manje segmente po pojedinimorganizacijskim jedinicama i daju pregled stanja u svakoj jedinici, uključujući i interne obračune,financijsko stanje unutar pojedine organizacijske jedinice prikazat će se po završnom računu.

Procjenjujemo da ćemo ostvariti minimalnu bruto dobit u iznosu od 15.157,67 kuna.

U tabeli 2. iskazana je usporedba planiranih rezultata poslovanja za 2013. godinu saostvarenima temeljem procjene do kraja godine.

Ukupna ostvarenja do kraja ove godine odstupaju od planiranih veličina nešto ispod 10% narashodovnoj i prihodovnoj strani, a radi smanjenja obujma poslovne aktivnosti u svim organizacijskimjedinicama osim u čistoći.

Na poziciji rashoda, materijalni troškovi su manji, radi manje nabavljenog ugradbenogmaterijala (instalacijskog materijala za ugradnju u kanalizacijske kolektore i crpne stanice, teinstalacijskog i građevnog materijala na vodovodnim kanalima) jer su izostali značajni poslovi navećim investicijskim projektima.

Djelomično radi veće potrošnje goriva kod strojeva i vozila građevinske mehanizacije ikomunalnih vozila, a djelomično radi porasta cijene goriva i porasta cijene opskrbe električnomenergijom biti će veći troškovi na kontu potrošena energija.

Troškovi zakupnine, u odnosu na planirane biti će veći za troškove najma građevinskog strojaza potrebe gradilišta.

Vezano za smanjene aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture i korištenja uslugepodizvoditelja biti će manji troškovi usluga na izradi proizvoda.

U porastu su troškovi komunalnih usluga radi porasta troškova deratizacije i troškovaispitivanja i analiza otpadnih voda, muljeva i ugradbenih materijala.

U porastu će biti usluge nadzora nad gradnjom, projektiranja i revizorske uslugeRadi povećanja ugovornih cijena održavanja software-a i obračunavanja dijela usluga iz

prethodne godine biti će veći troškovi u ovoj godini.Radi zakonskih obveza osposobljavanja stručnog osoblja i ispunjavanje uvjeta za

posjedovanje potrebnih licenci u obavljanju poslova, povećani su troškovi stručnog osposobljavanja iusavršavanja.

Potpore radnicima povećanje su radi većih isplata radnicima za slučaj smrti članova užeobitelji i potpore za bolovanje duže od 90 dana.

Ostali redovni troškovi poslovanja financijski neznatno odstupaju od planiranih, a napojedinim pozicijama su manji od planiranih.

Predviđeno povećanje ostalih poslovnih rashoda je u dijelu izvanrednih rashoda za naknadnoutvrđene obveze koje se odnose na trošak priključka vode na poslovnoj zgradi Pasaj.

Na poziciji ukupnih prihoda, u odnosu na planirane očekuju se manja ostvarenja prihoda usvim organizacijskim jedinicama radi smanjenja poslovnih aktivnosti, osim u čistoći u kojoj se očekujeprihod u skladu sa planiranim.

Manje ostvarenje prihoda u radnoj jedinici kanalizacija predviđa se radi blagog pada potrošnjevode i za slučaj manjeg prihodovanja sredstava Grada Pazina za sufinanciranje pročišćavanja.

Ostvarenje prihoda organizacijske jedinice održavanje i izgradnja ovisi o ostvarenju poslovana tržištu i nalogu Grada Pazina. Radi manjeg obujma ugovorenih i izvedenih poslova na izgradnjikomunalne infrastrukture i pojedinačno ugovorenih poslova sa naručiteljima očekuje se manji prihodod planiranog.

U organizacijskoj jedinici ostale komunalne djelatnosti dio poslova obavlja se temeljemgodišnjih ugovora (održavanje groblja, organiziranje prodaje na sajmu, organiziranje i naplataparkirališta, usluge isporuke toplinske energije), a dio je vezane na pojedinačne narudžbe (pogrebneusluge, tržnica, prijevoz vode), o čemu ovisi ostvarenje prihoda. Do kraja godine planira se ostvaritimanji prihod od planiranog, a dio utjecaja imat će ostvarenje manjih prihoda od sajma radi smanjenjabroja zainteresiranih korisnika.

Indeksna povećanja i smanjenja na pojedinim pozicijama rashoda i prihoda iskazana u tabeli2., osim prethodno obrazloženih, nisu financijski značajnija, te ukoliko ne bude nekih razlika pozavršnom knjiženju poslovnih dokumenata koji još nisu pristigli, ne očekuje se dobit veća odplanirane.

12

U tabeli 3. iskazana je procjena poslovanja za 2014. godinu.

Procjenjuje se ostvarenje ukupnih rashoda od 20.180.000,00 kuna, ukupnih prihoda od20.134.000,00 kuna, a bruto dobit od 46.000,00 kuna.

Iz strukture planiranih prihoda i rashoda u tabeli 3. razvidno je da su planirana manjapovećanja na rashodovnoj i na prihodovnoj strani.

Planirani su veći prihodi u organizacijskoj jedinici kanalizacija radi planiranog povećanjavarijabilnog dijela cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i ugradnje cijene pročišćavanja ucijenu usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih o sabirnih jama.

U organizacijskoj jedinici održavanje i izgradnja moguća su najveća odstupanja od planiranogjer je ista najvećim dijelom orijentirana tržišnom poslovanju.

Projekciju osnovnih pokazatelja poslovanja (prihod, rashod, dobit) sa uključenom internomrealizacijom po organizacijskim jedinicama prikazuje grafikon br. 1.

Tabele 4. i 5. sadrže plan ulaganja u opremu i investicije i popis nabava (roba, usluga iizvođenja radova) u 2014. godini.

Minimalni sadržaj plana nabave propisan je u članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11;83/13).

Zakonom se uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radinabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijeladržavne uprave nadležnog za sustav javne nabave. Prema Zakonu plan nabave donosi javni naručiteljza jednu poslovnu godinu.

Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o javnoj nabavi ( NN 143/13. od 02.12. 2013 godine)koji stupa na snagu 10.12.2013. godine, člankom 6. mijenja se u članku 18. stavak 3. Zakona o javnojnabavi u smislu da se Zakon ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednostiuređuje naručitelj svojim aktom.

Minimalni sadržaj plana - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od20.000,00 kuna, a manja od gornjih pragova, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave iprocijenjenoj vrijednosti nabave.

Naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivonaznačene u odnosu na osnovni plan.

Javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana oddana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana nabave javninaručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.

Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama bitidostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.

U tabeli 4. iskazan je plan nabave opreme i investicijskih ulaganja.

Plan ulaganja u opremu i investicije za 2013. godinu ostvaren je u skladu sa usvojenimosnovnim Planom, i prijedlogom Izmjena i dopuna I. osnovnog Plana.

Veći dio planiranih ulaganja za nabavu iz vlastitih sredstava amortizacije u 2013. godini nijerealiziran i prenosi se u plan nabave za 2014. godinu.

Realizirao se tek manji dio nabave opreme, a planirane nabave opreme koje se odnose nanabavu strojeva za opremanje radne jedinice građevinski servis za konkurentniji nastup na tržištu suizostale, te su planirana sredstva iz Plana za 2013. godinu prenijeta u Plan za 2014. godinu (redni broj1. i 2. NABAVA OPREME).

Osim toga za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta kao nove komunalne djelatnosti kojupočinjemo obavljat od početka 2014. godine, potrebno je nabaviti najnužniju opremu. Planira senabaviti rabljena oprema: finišer, univerzalni mini stroj, kamion kiper i veći valjak (redni brojevi 3. do6. NABAVA OPREME).

Radi kvalitetnijeg održavanja zelenih površina, javnih površina, osobito za čišćenje snijega, tenerazvrstanih cesta u tijeku ove godine započeli smo opremanje potrebnom opremom i strojevima. Utijeku je nabava traktora sa nadogradnjom za stalno i povremeno montiranje dodatne opreme (kranskakosilica, snježni plug i posipač soli). Također se pripremaju dva postojeća kamiona sa ugradnjom

13

priključaka za korištenje opreme za zimsku službu i za iste nabavljaju snježni plug i vučni posipač, diou ovoj godini, a dio početkom 2014. godine.

Vezano za Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, a u smislu poboljšanjaselektivnog prikupljanja otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 40% udjela unabavi sufinancira nabavu komunalnih vozila, te je prema Planu za 2013. godinu u tijeku nabavaspecijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektivnog otpada zapremine sanduka16m³.

Dobivanjem koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pazin, usluge koja je uskovezana sa obavljanjem svih pogrebnih poslova, nameće se potreba kvalitetnijeg opremanja ovedjelatnosti. U ovoj godini nije realizirana nabava potrebne opreme, pa se ukida iz Plana i uvrštava uPlan za 2014. godinu. Planira se nabaviti opremu za iskop grobova, vozilo za transport opreme i jednovozilo za prijevoz pokojnika (redni brojevi 8. do 10. NABAVA OPREME).

U ovoj godini navaljeni su spremnici za otpad i kompost koji su sa 40% financirani izsredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U 2014. godini nastavlja se sa programom selektivnog odvajanja otpada i proširivanjempodručja - instaliranje "zelenih otoka" za odvojeno prikupljanje papira, staklene, PET i MET ambalaže,sukladno Planu gospodarenja otpadom.

Ostali alati i oprema manjih pojedinačnih vrijednosti, te uredska oprema nabavit će se premaukazanoj potrebi ili za zamjenu dotrajale (redni broj 12. do 18. NABAVA OPREME).

U II. dijelu tabele planirana su INVESTICIJSKA ULAGANJAPod točkom 1. planirana su ulaganja u objekte komunalne infrastrukture na području grada

Pazina: rekonstrukcija i izgradnja objekata oborinske i fekalne odvodnje naselja i ulica: Rijavac,Stancija Pataj, A. Kalca, Kastavska, Mećarski put, Podberam, Istarskih narodnjaka, izrada projektnedokumentacije, usluge nadzora i ostale usluge.

Ove investicije financiraju se iz proračunskih sredstava (državnih, županijskih i lokalnih) idrugih izvora, stoga će realizacija planiranih ulaganja uslijediti kada i u kojoj visini sredstva buduosigurana.

U studenom ove godine upućen je Hrvatskim vodama popis i vrijednost projekata u izradi sazahtjevom za financiranje, te će u njihovom Programu za 2014. godinu biti ažurirane naše potrebe,kako bi se kroz Hrvatski vode ili neki njihov fond osigurala sredstva.

Za izgrađene kapele na grobljima planiraju se sredstva za troškove postupka sređivanjatehničke dokumentacije do uporabne dozvole (redni broj 2. INVESTICIJSKA ULAGANJA).

U 2013. godini dovršena je prva faza sanacije i zatvaranja odlagališta Jelenčići V, a u 2014.godini planira se druga faza sanacije i izgradnja pretovarne stanice i pristupne ceste.

U kojem postotku učešća će biti osigurana sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetskuučinkovitost još nije poznato. (redni broj 3. i 4. INVESTICIJSKA ULAGANJA).

Za rekonstrukciju bivše upravne zgrade u ulici Prolaz Jože Šurana, planiraju se sredstva zafinanciranje preostalog dijela potrebne dokumentacije koja nisu iskorištena u 2013. godini, a diosredstava za započinjanje radova na rekonstrukciji objekta (redni broj 5. INVESTICIJSKAULAGANJA).

Da bi se u cijelosti realizirao projekt izgradnje nadstrešnice parkirališta i praonice vozila,potrebno je izvršiti neke zakonske radnje na ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina izadržavanja istih u prostoru. Za naknade i ostale troškove predviđa se osiguranje vlasatih sredstava(redni broj 6. i 7. INVESTICIJSKA ULAGANJA).

Sredstva predviđena za investicijska ulaganja u vozni park i opremu, realizirat će se ukolikose ukaže opravdanost i potreba za investicijskim ulaganjem u neko od vozila, strojeva i opremu.

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih ulaganja u nabavu opreme i investicijska ulaganjaiz ove tabele, za 2014. godinu iznosi 17.979.000,00 kuna (bez PDV-a), od toga se iz vlastitih sredstavaosigurava 4.049.000,00 kuna, a iz drugih izvora 13.930.000,00 kuna.

U koliko se u tijeku 2014. godine ukaže potreba za smanjenjem ili povećanjem procijenjenihvrijednosti planiranih ulaganja u predmete nabave iz ove tabele, uslijedit će Izmjene i dopune plana.

U tabeli 5. PLAN NABAVE ROBA , USLUGA I IZVOĐENJA RADOVA U 2014. godini(dodatak ovom Planu), iskazan je plan nabave roba, usluga i radova, sastavljen temeljem nabavljenihpredmeta nabave u 2013. godini i planiranih nabava u 2014. godini.

Prilikom budućih nabava, opis predmeta nabave može se razlikovati od opisanog u ovomPlanu, posebno ako se radi o značajnoj opremi, složenim građevinskim radovima, te uslugama, gdje setočnije i detaljnije definiranje predmeta nabave odvija kroz istraživanje tržišta, definiranje predmetanabave projektom i drugih oblika prikupljanja i usvajanja informacija.

14

Sažetak:

Planirali financijski pokazatelji do kraja 2013. godinu ne razlikuju se bitno od onih iznekoliko prethodnih godina.

Usporedbom ostvarenih rezultata poslovanja do kraja mjeseca listopada 2013. godine, temogućom procjenom rezultata do kraja godine, ostvariti će se ukupan prihod u iznosu od17.949.785,35 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 17.934.627,68 kuna, odnosno bruto dobit u iznosuod 15.157,67 kuna, što još uvijek znači, prema ovoj procjeni, minimalno pozitivno poslovanje društva .

Usluga d.o.o. je kao pružatelj komunalnih usluga na području grada Pazina i okolnih općinaprepoznatljiv brend na području ekologije, komunalnih i uslužnih djelatnosti.

Cilj nam je u 2014. godini održati visok standard kvalitete i kvantitete svih usluga premagrađanima i pravnim osobama, što je sagledavajući iz procjene poslovanja 2013. godine i plana za2014. godinu zahtjevan ali i dostižan cilj.

Obzirom da se procjenjuje približavanje dna gospodarske krize u Republici Hrvatskoj,Usluga želi investirati u svoj razvoj i sektore rasta u narednom petogodišnjem razdoblju. To će seučiniti prvenstveno u djelatnosti zbrinjavanja i selekcioniranja otpada, npr. sanacijom odlagališta,nabavom kamiona za sakupljanja otpada, te proširenjem selekcioniranja otpada i načina zbrinjavanjaselekcioniranog otpada (kao npr. bio otpad).

U 2014. godini očekujemo nastavak dobre suradnje sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode,Ministarstvom poljoprivrede, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskim vodama,a naročito sa jedinicama lokalne samouprave oko realizacije glavnih projekata oko odlagališta otpadaJelančići: početak sanacije starog odlagališta, priprema i izgradnja pretovarne stanice, reciklažnogdvorišta, pristupne ceste i ostale potrebne infrastrukture. Time bismo spremni dočekali prelazak nažupanijsko odlagalište Kaštijun što se očekuje 2015. godine.

Vrlo ambicioznim smatramo povećanje poslova u pogrebnim uslugama, uslužnimdjelatnostima – (parking), te se nadamo uspješnom početku poslovanja novih poslovnih subjekata kojisu u osnivanju: „Usluga gradnja“ i „Usluga odvodnja“.

Naime, ulaskom u Europsku uniju i nekim zakonskim promjenama koje reguliraju komunalnudjelatnost, potrebno je poduzeti mjere na restrukturiranju, odnosno izdvajanju iz poslovanja „Usluged.o.o“ djelatnosti: „javna odvodnja“ i „gradnja“ i osnivanje novih poslovnih subjekata.

Organizacijska jedinica „Kanalizacija“ koju kao takvu obrazlažemo u ovom Planu, osimdjelatnosti oborinske odvodnje, izdvaja se iz poslovanja ostalih djelatnosti Društva u novo trgovačkodruštvo sa novim nazivom i nastavlja obavljati djelatnost sukladno Zakonu o vodama (NN broj 153/09.,63/11., 130/11. i 56/13, dalje: Zakon o vodama.

Zakonom o vodama koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2010. godine bilo je određeno dajavni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javneodvodnje, te da je u slučaju da obavlja i druge komunalne djelatnosti dužan iz predmeta svogposlovanja isključiti te komunalne djelatnosti (javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju), a sve u roku odtri godine od dana stupanja na snagu istog Zakona. Ne postupi li se po navedenim odredbama neće se izsredstava državnog proračuna, naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, sufinanciratiprojektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih građevina.

Sukladno navedenom djelatnost javne odvodnje izdvaja se iz postojećeg trgovačkog društvaUsluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti u zasebno trgovačko društvo koje će se bavitiisključivo djelatnošću javne odvodnje kao javni isporučitelj vodne usluge. Isto se provodi na način dase trgovačko društvo Usluga d.o.o. podjeli i to odvajanjem s osnivanjem novog trgovačkog društvaUsluga odvodnja d.o.o. kao javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje.

Uprava društva izradila je Plan podjele kojim je uređena podjela društva i prateće dokumentetemeljem kojih će podjela trgovačkog društva Usluga d.o.o. i osnivanje novog trgovačkog društvaUsluga odvodnja d.o.o., biti upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba uPazinu.

Na društvo koje se osniva radi provođenja podjele (Usluga odvodnja d.o.o.) suglasno Planupodjele sveopćim sljedništvom prelaze dijelovi imovine, obveze i pravni odnosi društva koje se dijeli(Usluga d.o.o.). Prijenos imovine, obveza i pravnih odnosa potreban je kako bi pravni status i predmetposlovanja javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje bio usklađen sa odredbama Zakona ovodama.

Predviđena podjela trgovačkog društva Usluga d.o.o. i osnivanje trgovačkog društva Uslugaodvodnja d.o.o., u sudskom registru se upisuju istodobno.

15

Poslovanje organizacijske jedinice „Održavanje i izgradnja“ koje je orijentirano tržištu bi u2014. godini bilo otežano u sastavu postojećeg Društva radi usklađenja poslovanja sa Zakonom oizmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11., 83/13. i 143/13).

Sukladno čl. 5. Zakona o javnoj nabavi Usluga d.o.o. kao javni naručitelj obveznik je primjeneZakona u nabavi roba, radova i usluga.

Do 1. srpnja 2013. godine, odnosno do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj unijiZakonom o javnoj nabavi bilo je predviđeno izuzeće primjene Zakona i to u čl. 10. st.1, toč. 12. premakojem se Zakon nije primjenjivao na ugovore koje sklapa javni naručitelj u svrhu daljnje prodaje ilidavanja u najam ili zakup trećima, pod uvjetom da javnom naručitelju ne pripada posebno ili isključivopravo na prodaju, najam ili zakup tih predmeta ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno prodat,iznajmiti ili dati u zakup pod istim uvjetima kao i javni naručitelj.

Sukladno navedenom izuzeću Usluga d.o.o. kao javni naručitelj mogla je u djelatnosti gradnjenastupati na tržištu i sklapati ugovore na tržištu jer se na tako sklopljene ugovore nije primjenjivaoZakon o javnoj nabavi. Od 1. srpnja 2013. godine to više nije moguće, već se i na takve ugovoreprimjenjuje Zakon o javnoj nabavi, što nam onemogućava obavljanje djelatnosti gradnje na tržištu.

Zbog navedenog odlučili smo djelatnost gradnje izdvojiti u zasebno trgovačko društvo, nazivaUsluga gradnja d.o.o. čiji bi osnivač i isključivi vlasnik bili trgovačko društvo Usluga d.o.o.

Na taj način bilo bi omogućeno djelovanje na tržištu u djelatnosti gradnje.

Poslovanje za 2014. planirano je za cjelokupno poslovanje Usluga d.o.o. u sadašnjemorganizacijskom obliku, a poslovanje za Usluga d.o.o. nakon razdvajanja i osamostaljenja izradit će sepo završetku prvog kvartala poslovanja.

Razdvajanje u tri poslovna subjekta će u Usluga d.o.o. utjecat na daljnju racionalizaciju, jačutržišnu orijentaciju i pomake u djelatnosti postupanja s otpadom, što znači da Usluga d.o.o ne želi otpadsmatrati „smećem“ već tijekom narednog razdoblja želi otpad sagledavati kao sirovinu i proizvod kojidonosi zaradu.

Uz održavanje standarda na sadašnjoj razini i mogućnost podizanja na viši nivo u komunalnimuslugama, uz ostvarenje prognoza o realizaciji investicijskih projekata, uz racionalno trošenje, uzpozitivna kretanja u gospodarstvu i poslovnom okruženju planiramo ostvariti ukupan prihod u iznosuod 20.180.000,00 kuna, ukupan rashod u iznosu od 20.134.000,00 kuna, odnosno bruto dobit u iznosuod 46.000,00 kuna.

Pazin, 19.12.2013. UPRAVA

Tabela 5. PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

I. ROBA1. Sol za zimsko posipavanje cesta bagatelna 120.000,00 − − − −2. Kameni materijal -pijesak, agregat …) bagatelna 188.000,00 − − − −3. Asfaltna masa AB 8;11;16 E-MV 00-14 300.000,00 otvoreni ugovor siječanj 12 mj.4. Kemikalije i reagensi bagatelna 50.000,00 − − − −5. Beton MB 10;15;20;25;30 bagatelna 180.000,00 − − − −9. Cement i cement bijeli bagatelna 50.000,00 − − − −10. Motorna ulja bagatelna 50.000,00 − − − −11. Maziva i sredstva za podmazivanje bagatelna 25.000,00 − − − −12. Sitni građevinski materijal - razni bagatelna 160.000,00 − − − −13. Filtri i prečistači bagatelna 21.000,00 − − − −14. Akomulatori bagatelna 20.000,00 − − − −15. Ostali mehanički rezervni dijelovi bagatelna 50.000,00 − − − −16. Pogrebni materijal bagatelna 150.000,00 − − − −17. Automobilske gume za vozila i strojeve bagatelna 80.000,00 − − − −18. Gorivo E-VV 01-11 1.400.000,00 otvoreni/OS 4.ugovor po OS srpanj 12 mj.19. Ulje za loženje bagatelna 60.000,00 − − − −

20.Eko kontejneri za selektivno prikupljanjeotpada bagatelna 100.000,00 − − − −

21. Sadnice i ukrasno bilje bagatelna 30.000,00 − − − −22. Radna odjeća i kombinezoni bagatelna 40.000,00 − − − −23. Radna obuća bagatelna 25.000,00 − − − −24. Papir za pisanje i kopirni papir bagatelna 30.000,00 − − − −25. Registratori i uredski obrasci bagatelna 32.000,00 − − − −26. Toneri i pribor za fotokopirne strojeve bagatelna 30.000,00 − − − −27. Pribor i sredstva za čišćenje bagatelna 35.000,00 − − − −

28.Punjač akumulatora sa starterom 12/24 V,2400 A za osobna i teretna vozila bagatelna 15.000,00 − − − −

29. Digitalna arhiva sa djelovodnikom ( 5 grupa) bagatelna 21.000,00 − − − −30. Klima uređaj bagatelna 60.000,00 − − − −31. Električna energija - opskrba E-MV 00-14 150.000,00 otvoreni/OS 2.ugovor po OS travanj 12 mj.

32.Kombinirani stroj utovarivač - rovokopač tipCAT 308 - rabljeni E-MV 00-14 250.000,00 otvoreni ugovor siječanj 30 dana

ugovor o javnojnabavi ili okvirni

sporazum

planirani početaknabaveR.br. planirano trajanje

ugovora o JN ili OSNaziv predmeta nabave evidencijski brojnabave

procijenjenavrijednost nabave

(bez PDV-a)

vrsta postupka javnenabave

1

Tabela 5. PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

ugovor o javnojnabavi ili okvirni

sporazum

planirani početaknabaveR.br. planirano trajanje

ugovora o JN ili OSNaziv predmeta nabave evidencijski brojnabave

procijenjenavrijednost nabave

(bez PDV-a)

vrsta postupka javnenabave

33.Hidraulični čekić za bager radne težine 600 kg- rabljeni bagatelna 75.000,00 − − − −

34.Finišer na gusjenicama radne širine do 2,6 m -rabljeni E-MV 00-14 400.000,00 otvoreni ugovor lipanj −

35.Univerzalni mini stroj (kao Bobcat) - rabljeni

E-MV 00-14 250.000,00 otvoreni ugovor lipanj −

36.Kamion kiper tri osovine ukupne nosivosti do26 T E-MV 00-14 900.000,00 otvoreni ugovor kolovoz −

37. Valjak veliki 15 T - rabljeni E-MV 00-14 400.000,00 otvoreni ugovor kolovoz −

38.Manje dostavno-teretno vozilo nosivosti 1,4 T,kabina 4-6 sjedišta + tovarni prostor bagatelna 130.000,00 − − − −

39.Manje dostavno-teretno vozilo nosivosti do3,5 T sa dizalicom E-MV 00-14 350.000,00 otvoreni ugovor ožujak −

40.Oprema za iskop grobova (mini kopač,hidraulični sanduk, agregat) E-MV 00-14 280.000,00 otvoreni ugovor veljača −

41.Vozilo za prijevoz pokojnika sa potrebnomdogradnjom E-MV 00-14 195.000,00 otvoreni ugovor veljača −

42. Snježni plug radnog obujma 3.0 m bagatelna 65.000,00 − − − −

43.Vučni posipač kapaciteta 1m³ -širine 2400mm bagatelna 69.500,00 − − − −

44.Priprema vozila sa ugradnjom priključaka zakorištenje opreme za zimsku službu bagatelna 45.000,00 − − − −UKUPNO 1.-40. 6.881.500,00

II. USLUGE1. Usluge održavanja osobnih automobila bagatelna 22.000,00 − − − −2. Usluge održavanja kamiona bagatelna 65.000,00 − − − −3. Popravci dijelova osobnih vozila bagatelna 25.000,00 − − − −4. Popravci dijelova kamiona bagatelna 80.000,00 − − − −5. Održavanje i popravci strojeva bagatelna 55.000,00 − − − −6. Održavanje i popravak računalne opreme bagatelna 30.000,00 − − − −7. Usluge elekt. podrške-licencirani progr. pojed. ug. 180.000,00 − − − −8. Održavanje software groblje, parking bagatelna 50.000,00 − − − −9. Ugostiteljske usluge-reprezentacija bagatelna 50.000,00 − − − −

2

Tabela 5. PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

ugovor o javnojnabavi ili okvirni

sporazum

planirani početaknabaveR.br. planirano trajanje

ugovora o JN ili OSNaziv predmeta nabave evidencijski brojnabave

procijenjenavrijednost nabave

(bez PDV-a)

vrsta postupka javnenabave

10. Usluge cestovnog prijevoza bagatelna 190.000,00 − − − −11. Usluge održavanja centralnog grijanja bagatelna 32.000,00 − − − −12. Poštanske usluge bagatelna 120.000,00 − − − −13. TK usluge u nepokretnoj mreži, internet bagatelna 35.000,00 − − − −14. TK usluge u mobilnoj telefoniji bagatelna 60.000,00 − − − −15. Tehnički pregled vozila (bez cestarina) bagatelna 75.000,00 − − − −16. Usluge osiguranja ostalih rizika bagatelna 20.000,00 − − − −17. Usluge pojedinačnog osig. vozila- AO bagatelna 110.000,00 − − − −

18.Usluge osiguranja imovine, kasko,odgovornosti iz djelatnosti bagatelna 197.000,00 − − − −

19. Usluge osig. radnika od nezgode bagatelna 23.000,00 − − − −20. Bankarske usluge i provizije bagatelna 60.000,00 − − − −21. Usluge platnog prometa bagatelna 35.000,00 − − − −22. Savjetodavne usluge bagatelna 70.000,00 − − − −23. Usluge na području hortilulture bagatelna 23.000,00 − − − −24. Pravne i advokatske usluge bagatelna 20.000,00 − − − −25. Usluge dokumentiranja i ovjeravanja bagatelna 70.000,00 − − − −26. Usluge tehničkog projektiranja bagatelna 40.000,00 − − − −30. Usluge nadzora u graditeljstvu bagatelna 50.000,00 − − − −31. Goedetske usluge bagatelna 50.000,00 − − − −35. Usluge ispitivanja i analiza bagatelna 90.000,00 − − − −36. Usluge oglašavanja i marketinga bagatelna 30.000,00 − − − −37. Zaštitarske usluge bagatelna 30.000,00 − − − −38. Zdravstvene usluge bagatelna 30.000,00 − − − −39. Dezinfekcija i uništavanje štetočina bagatelna 60.000,00 − − − −40. Opskrba pitkom vodom bagatelna 100.000,00 − − − −41. El. energija - održavanje mreže bagatelna 130.000,00 − − − −

UKUPNO 1. - 41. 2.307.000,00III. RADOVI1. Betonski radovi bagatelna 30.000,00 − − − −2. Radovi na iskopavanju i zemljeni radovi bagatelna 120.000,00 − − − −3. Radovi na izgradnji površ. slojeva cesta bagatelna 250.000,00 − − − −

3

Tabela 5. PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

ugovor o javnojnabavi ili okvirni

sporazum

planirani početaknabaveR.br. planirano trajanje

ugovora o JN ili OSNaziv predmeta nabave evidencijski brojnabave

procijenjenavrijednost nabave

(bez PDV-a)

vrsta postupka javnenabave

4. Asfalterski radovi bagatelna 250.000,00 − − − −5. Elektroinstalacijski radovi bagatelna 50.000,00 − − − −6. Bravarski radovi bagatelna 50.000,00 − − − −7. Soboslikarski i ličilački radovi bagatelna 120.000,00 − − − −

8.Košnja i sječa zelenila u pojasu nerazvrstanihcesta bagatelna 150.000,00 − − − −UKUPNO 1. - 8. 1.020.000,00SVEUKUPNO: I. - III. 10.208.500,00

Napomena:− ovaj Plan se donosi temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11; 83/13 i 143/13)− kod objave pojedinog predmeta nabave svakom evidencijskom broju nabave pridodat će se dodatni broj kojim se označava

redoslijed provedbe postupka

Plan nabave objavit će se na internet stranici Usluga d.o.o. (www.usluga-pazin.hr)Pazin, 19.12.2013.

4