REPUBLIQUE FRANÇAISE COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT … · VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2015 Page 2 Sommaire I - Informations générales Modalités de

VILLE DE VERSAILLES - Budget annexe Assainissement - CA - 2015

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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

Numéro SIRET

21780646200016

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

EPIC VILLE DE VERSAILLES

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE VERSAILLES MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget annexe Assainissement (2)

ANNEE 2015

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.


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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratifA1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratifA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 32

B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 34

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 37


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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.


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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).


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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIVUE D’ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTESSOLDE D’EXECUTION

(1)

REALISATIONSDE L’EXERCICE

(mandats ettitres)

Section d’exploitation A 2 806 144,83 G 2 897 865,46 G-A 91 720,63

Section d’investissement B 2 359 708,36 H 2 152 660,70 H-B -207 047,66

+ +

REPORTS DEL’EXERCICE

N-1

Report en sectiond’exploitation (002)

C 0,00 I 272 645,25 (si déficit) (si excédent)

Report en sectiond’investissement (001)

D 0,00 J 613 554,71 (si déficit) (si excédent)

= =

DEPENSES

RECETTESSOLDE D’EXECUTION

(1)

TOTAL (réalisations + reports) P=

A+B+C+D5 165 853,19

Q=

G+H+I+J5 936 726,12 =Q-P 770 872,93

RESTES A REALISER AREPORTER EN N+1 (2)

Section d’exploitation E 0,00 K 0,00

Section d’investissement F 864 557,07 L 864 557,07

TOTAL des restes à réaliser àreporter en N+1

= E+F 864 557,07 = K+L 864 557,07

DEPENSES RECETTESSOLDE

D’EXECUTION (1)

RESULTATCUMULE

Section d’exploitation = A+C+E 2 806 144,83 = G+I+K 3 170 510,71 364 365,88

Sectiond’investissement

= B+D+F 3 224 265,43 = H+J+L 3 630 772,48 406 507,05

TOTAL CUMULE=

A+B+C+D+E+F6 030 410,26

=

G+H+I+J+K+L6 801 283,19 770 872,93

DETAIL DES RESTES A REALISERChap. Libellé Dépenses engagées non

mandatéesTitres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION E 0,00 K 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 66 Charges financières 0,00 67 Charges exceptionnelles 0,00 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00

73 Produits issus de la fiscalité 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT F 864 557,07 L 864 557,07

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00


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Chap. Libellé Dépenses engagées nonmandatées

Titres restant à émettre

13 Subventions d'investissement 0,00 689 707,36

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 174 849,71

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 360,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 91 874,26 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 772 322,81 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de lacomptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.


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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)Crédits

annulés (1)Mandats émisCharges

rattachées

Restes àréaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 740 020,00 629 041,47 0,00 0,00 110 978,53

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 120 600,00 981 741,56 0,00 0,00 138 858,44

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 54 520,25 25 667,44 0,00 0,00 28 852,81

Total des dépenses de gestion courante 1 915 140,25 1 636 450,47 0,00 0,00 278 689,78

66 Charges financières 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

67 Charges exceptionnelles 11 505,00 6 104,40 0,00 0,00 5 400,60

68 Dotations aux provisions et dépréciat°(2) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses réelles d’exploitation 1 927 645,25 1 642 554,87 0,00 0,00 285 090,38

023 Virement à la section d'investissement (4) 34 760,20 042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 164 000,00 1 163 589,96 410,04

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 1 198 760,20 1 163 589,96 35 170,24

TOTAL 3 126 405,45 2 806 144,83 0,00 0,00 320 260,62

Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00

RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé

Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis

Prod.rattachées


31/12

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 462 000,00 2 235 976,28 0,00 0,00 226 023,72

73 Produits issus de la fiscalité(5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 88 000,00 218 925,45 0,00 0,00 -130 925,45

Total des recettes de gestion courante 2 550 000,00 2 454 901,73 0,00 0,00 95 098,27

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 817,53 0,00 0,00 -817,53

78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 2 550 000,00 2 455 719,26 0,00 0,00 94 280,74

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 444 760,20 442 146,20 2 614,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section

(uniquement en M44) (4)

0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 444 760,20 442 146,20 2 614,00

TOTAL 2 994 760,20 2 897 865,46 0,00 0,00 96 894,74

Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

272 645,25

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.


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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. LibelléCrédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émisRestes à réaliser

au 31/12Crédits annulés

(1)

20 Immobilisations incorporelles 61 548,80 3 732,00 360,00 57 456,80

21 Immobilisations corporelles 108 734,26 11 193,15 91 874,26 5 666,85

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 2 727 756,75 1 731 892,41 772 322,81 223 541,53

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 2 898 039,81 1 746 817,56 864 557,07 286 665,18

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 172 000,00 166 116,08 0,00 5 883,92

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 172 000,00 166 116,08 0,00 5 883,92

45… Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 3 070 039,81 1 912 933,64 864 557,07 292 549,10


041 Opérations patrimoniales (2) 5 000,00 4 628,52 371,48

Total des dépenses d’ordre d’investissement 449 760,20 446 774,72 2 985,48

TOTAL 3 519 800,01 2 359 708,36 864 557,07 295 534,58

Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Titres émisRestes à réaliser

au 31/12Crédits annulés

13 Subventions d'investissement 1 208 840,00 485 818,58 689 707,36 33 314,06

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 255 788,00 82 710,00 174 849,71 -1 771,71

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00


23 Immobilisations en cours 0,00 16 364,54 0,00 -16 364,54

Total des recettes d’équipement 1 464 628,00 584 893,12 864 557,07 15 177,81

10 Dotations, fonds divers et réserves 170 000,00 331 692,00 0,00 -161 692,00

106 Réserves (5) 67 857,10 67 857,10 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes financières 237 857,10 399 549,10 0,00 -161 692,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers(4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 1 702 485,10 984 442,22 864 557,07 -146 514,19

021 Virement de la section d'exploitation (2) 34 760,20 040 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 164 000,00 1 163 589,96 410,04


Total des recettes d’ordre d’investissement 1 203 760,20 1 168 218,48 35 541,72

TOTAL 2 906 245,30 2 152 660,70 864 557,07 -110 972,47

Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

613 554,71


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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.


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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 629 041,47 629 041,47

012 Charges de personnel, frais assimilés 981 741,56 981 741,56

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 25 667,44 25 667,44

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 6 104,40 0,00 6 104,4068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 1 163 589,96 1 163 589,9669 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 1 642 554,87 1 163 589,96 2 806 144,83

+

D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 2 806 144,83

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 407 386,00 407 386,0014 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

166 116,08 0,00 166 116,08

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 3 732,00 0,00 3 732,0021 Immobilisations corporelles (6) 11 193,15 0,00 11 193,1522 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 1 731 892,41 39 388,72 1 771 281,1326 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement –Total 1 912 933,64 446 774,72 2 359 708,36

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE 1N- 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE 2 359 708,36

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).


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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 235 976,28 2 235 976,28

71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 34 760,20 34 760,20

73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 218 925,45 218 925,45

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 817,53 407 386,00 408 203,5378 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 2 455 719,26 442 146,20 2 897 865,46

+

R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1 272 645,25

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 170 510,71

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 331 692,00 0,00 331 692,0013 Subventions d'investissement 485 818,58 0,00 485 818,5814 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

82 710,00 0,00 82 710,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 4 628,52 4 628,5221 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours(5) 16 364,54 0,00 16 364,5426 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations 1 163 589,96 1 163 589,96

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 916 585,12 1 168 218,48 2 084 803,60

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 613 554,71

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 67 857,10

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 2 766 215,41

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.(2) Voir liste des opérations d’ordre.(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.


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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/

art (1)

Libellé (1)Créditsouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis

Chargesrattachées


31/12

011 Charges à caractère général (2) (3) 740 020,00 629 041,47 0,00 0,00 110 978,53

604 Achats d'études, prestations de services 7 500,00 3 720,00 0,00 0,00 3 780,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 40 000,00 38 862,67 0,00 0,00 1 137,33

6066 Carburants 27 805,00 22 103,55 0,00 0,00 5 701,45

6068 Autres matières et fournitures 131 670,00 107 638,86 0,00 0,00 24 031,14

6135 Locations mobilières 3 200,00 342,34 0,00 0,00 2 857,66

6152 Entretien et réparat° biens immobiliers 192 900,00 172 314,73 0,00 0,00 20 585,27

61551 Entretien matériel roulant 11 545,00 7 043,88 0,00 0,00 4 501,12

61558 Entretien autres biens mobiliers 5 000,00 2 217,30 0,00 0,00 2 782,70

6156 Maintenance 27 390,00 24 111,80 0,00 0,00 3 278,20

6168 Autres 10 710,00 10 700,22 0,00 0,00 9,78

617 Etudes et recherches 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

618 Divers 10 000,00 1 264,35 0,00 0,00 8 735,65

6226 Honoraires 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

6236 Catalogues et imprimés 500,00 160,89 0,00 0,00 339,11

6262 Frais de télécommunications 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

6287 Remboursements de frais 268 300,00 237 760,88 0,00 0,00 30 539,12

6358 Autres droits 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 120 600,00 981 741,56 0,00 0,00 138 858,44

6331 Versement de transport 0,00 9 536,37 0,00 0,00 -9 536,37

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 2 645,12 0,00 0,00 -2 645,12

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 6 300,00 5 814,59 0,00 0,00 485,41

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 0,00 1 587,42 0,00 0,00 -1 587,42

6411 Salaires, appointements, commissions 618 500,00 694 791,55 0,00 0,00 -76 291,55

6413 Primes et gratifications 136 000,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00

6414 Indemnités et avantages divers 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00

6415 Supplément familial 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 115 000,00 97 413,28 0,00 0,00 17 586,72

6452 Cotisations aux mutuelles 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 162 000,00 151 160,74 0,00 0,00 10 839,26

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 7 200,00 3 643,13 0,00 0,00 3 556,87

6458 Cotisat° autres organismes sociaux 3 200,00 1 870,70 0,00 0,00 1 329,30

6472 Versements aux comités d'entreprise 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 957,77 744,32 0,00 0,00 213,45

6478 Autres charges sociales diverses 0,00 111,00 0,00 0,00 -111,00

648 Autres charges de personnel 23 142,23 2 423,34 0,00 0,00 20 718,89

014 Atténuations de produits (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 54 520,25 25 667,44 0,00 0,00 28 852,81

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 49 520,25 25 667,44 0,00 0,00 23 852,81

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)

1 915 140,25 1 636 450,47 0,00 0,00 278 689,78

66 Charges financières (b) (5) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

668 Autres charges financières 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 11 505,00 6 104,40 0,00 0,00 5 400,60

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

6712 Amendes fiscales et pénales 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 7 705,00 6 104,40 0,00 0,00 1 600,60

678 Autres charges exceptionnelles 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e+f1 927 645,25 1 642 554,87 0,00 0,00 285 090,38


Page 13

Chap/

art (1)


(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésMandats émis

Chargesrattachées


31/12

023 Virement à la section d'investissement 34 760,20 042 Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) 1 164 000,00 1 163 589,96 410,04

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 1 164 000,00 1 163 589,96 410,04

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LASECTION D’INVESTISSEMENT

1 198 760,20 1 163 589,96 35 170,24

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 1 198 760,20 1 163 589,96 35 170,24

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 126 405,45 2 806 144,83 0,00 0,00 320 260,62

Pour informationD 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.(6) i a e e e e s s , i e r a n x s s s e s t e , s s t s sS l régi appliqu l régim de provision semi-budgétaires ains qu pou l dotatio au dépréciation de stock d fourniture e d marchandises de créance e de valeurmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.


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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap/art(1)


(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)CréditsannulésTitres émis

Produitsrattachés


31/12

013 Atténuations de charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 2 462 000,00 2 235 976,28 0,00 0,00 226 023,72

704 Travaux 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

70611 Redevance d'assainissement collectif 1 570 000,00 1 400 240,41 0,00 0,00 169 759,59

7063 Contribut° des communes (eaux pluviales) 757 000,00 724 009,78 0,00 0,00 32 990,22

7084 Mise à disposition de personnel facturée 100 000,00 99 320,39 0,00 0,00 679,61

7087 Remboursement de frais 15 000,00 12 405,70 0,00 0,00 2 594,30

73 Produits issus de la fiscalité (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 88 000,00 218 925,45 0,00 0,00 -130 925,45

758 Produits divers de gestion courante 88 000,00 218 925,45 0,00 0,00 -130 925,45

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 70+73+74+75+013

2 550 000,00 2 454 901,73 0,00 0,00 95 098,27

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 817,53 0,00 0,00 -817,53

778 Autres produits exceptionnels 0,00 817,53 0,00 0,00 -817,53

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d)(4)

0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES=a+b+c+d

2 550 000,00 2 455 719,26 0,00 0,00 94 280,74


722 Immobilisations corporelles 34 760,20 34 760,20 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 410 000,00 407 386,00 2 614,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 444 760,20 442 146,20 2 614,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DEL’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

2 994 760,20 2 897 865,46 0,00 0,00 96 894,74

Pour informationR 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

272 645,25

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeursmobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.


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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/art (1)

Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émisRestes à

réaliser au31/12

Créditsannulés (2)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 61 548,80 3 732,00 360,00 57 456,80

2031 Frais d'études 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

2033 Frais d'insertion 10 000,00 3 312,00 360,00 6 328,00

2051 Concessions et droits assimilés 45 548,80 420,00 0,00 45 128,80

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 108 734,26 11 193,15 91 874,26 5 666,85

2154 Matériel industriel 21 000,00 11 193,15 5 640,00 4 166,85

2182 Matériel de transport 86 234,26 0,00 86 234,26 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 500,00 0,00 0,00 500,00

2184 Mobilier 500,00 0,00 0,00 500,00

2188 Autres immobilisations corporelles 500,00 0,00 0,00 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 2 727 756,75 1 731 892,41 772 322,81 223 541,53

2315 Installat°, matériel et outillage techni 2 711 392,21 1 715 527,87 772 322,81 223 541,53

238 Avances commandes immo. incorp. 16 364,54 16 364,54 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 2 898 039,81 1 746 817,56 864 557,07 286 665,18

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 172 000,00 166 116,08 0,00 5 883,92

1681 Autres emprunts 172 000,00 166 116,08 0,00 5 883,92

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00



020 Dépenses imprévues 0,00 Total des dépenses financières 172 000,00 166 116,08 0,00 5 883,92

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 3 070 039,81 1 912 933,64 864 557,07 292 549,10


Reprises sur autofinancement antérieur(6) 410 000,00 407 386,00 2 614,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 312 000,00 312 880,00 -880,00

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 98 000,00 94 506,00 3 494,00

Charges transférées 34 760,20 34 760,20 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 34 760,20 34 760,20 0,00


2315 Installat°, matériel et outillage techni 5 000,00 4 628,52 371,48

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 449 760,20 446 774,72 2 985,48

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

3 519 800,01 2 359 708,36 864 557,07 295 534,58

Pour informationD 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.


Page 16

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

Chap/art (1)

Libellé (1)Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)

Titres émisRestes à

réaliser au31/12

Créditsannulés (2)

13 Subventions d'investissement 1 208 840,00 485 818,58 689 707,36 33 314,06

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 818 216,00 149 891,00 638 649,36 29 675,64

1313 Subv. équipt Départements 390 624,00 335 927,58 51 058,00 3 638,42

16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 255 788,00 82 710,00 174 849,71 -1 771,71

1681 Autres emprunts 255 788,00 82 710,00 174 849,71 -1 771,71

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00


23 Immobilisations en cours 0,00 16 364,54 0,00 -16 364,54

238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 16 364,54 0,00 -16 364,54

Total des recettes d’équipement 1 464 628,00 584 893,12 864 557,07 15 177,81

10 Dotations, fonds divers et réserves 237 857,10 399 549,10 0,00 -161 692,00

10222 FCTVA 170 000,00 331 692,00 0,00 -161 692,00

1068 Autres réserves 67 857,10 67 857,10 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des recettes financières 237 857,10 399 549,10 0,00 -161 692,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES 1 702 485,10 984 442,22 864 557,07 -146 514,19

021 Virement de la section d'exploitation 34 760,20 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) 1 164 000,00 1 163 589,96 410,04

28031 Frais d'études 51 050,00 51 048,00 2,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 13 300,00 11 851,86 1 448,14

28151 Installations complexes spécialisées 3 600,00 2 717,20 882,80

281532 Réseaux d'assainissement 1 017 000,00 1 038 756,00 -21 756,00

28154 Matériel industriel 23 000,00 31 315,15 -8 315,15

28182 Matériel de transport 53 200,00 26 085,00 27 115,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 600,00 486,87 1 113,13

28184 Mobilier 950,00 962,88 -12,88

28188 Autres 300,00 367,00 -67,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTIOND’EXPLOITATION

1 198 760,20 1 163 589,96 35 170,24


2033 Frais d'insertion 5 000,00 4 628,52 371,48

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 203 760,20 1 168 218,48 35 541,72

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DEL’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

2 906 245,30 2 152 660,70 864 557,07 -110 972,47

Pour informationR 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

613 554,71

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.


Page 17

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.


Page 18

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

0,00

1641 Emprunts en euros (total) 0,00

1643 Emprunts en devises (total) 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

2 429 704,00

1681 Autres emprunts (total) 2 429 704,00 1065/022325 AGENCE DE L'EAU 24/05/2002 25/02/2003 25/02/2004 51 540,00 F 0,000 0,000 EUR A C O A-1

1067/02439700 AGENCE DE L'EAU 03/12/2002 25/04/2003 25/04/2004 20 770,00 F 0,000 0,000 EUR A C N A-1







Page 19

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel









1081/05201100 AGENCE DE L'EAU 25/02/2006 25/02/2007 32 700,00 F 0,000 0,000 EUR A C N A-1
















1097/06622801 AGENCE DE L'EAU 25/08/2007 25/08/2008 263,00 F 0,000 0,000 EUR A C N A-1











Page 20

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

























1131/1033934 AGENCE DE L'EAU 25/03/2013 25/03/2014 10 433,00 F 0,000 0,000 EUR A C O A-1

1132/1037485 AGENCE DE L'EAU 25/03/2013 25/03/2014 64 966,00 F 0,000 0,000 EUR A C O A-1

1133/10374381 AGENCE DE L'EAU 14/11/2012 25/06/2013 25/06/2014 27 090,00 F 0,000 0,000 EUR A C O A-1









Page 21

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel




1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

0,00

1687 Autres dettes (total) 0,00

Total général 2 429 704,00

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).


Page 22

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 31/12/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)

CapitalCharges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 1 191 130,63 166 116,08 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total) 0,00 1 191 130,63 166 116,08 0,00 0,00 0,00

1065/022325 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 4 295,00 0,00 0,00 0,00

1067/02439700 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 1 730,87 0,00 0,00 0,00

1068/027975 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 2 541,62 0,00 0,00 0,00

1069/02232100 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 1 908,37 0,00 0,00 0,00

1070/02232300 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 1 615,00 0,00 0,00 0,00

1071/03068500 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 2 166,63 0,00 0,00 0,00

1072/03068300 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 2 600,38 0,00 0,00 0,00

1073/02148800 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 1 616,63 0,00 0,00 0,00

1074/02478300 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 502,13 0,00 0,00 0,00

1075/02439500 N 0,00 A-1 0,00 0,00 F 0,000 2 413,50 0,00 0,00 0,00


Page 23

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

1076/040996 N 0,00 A-1 2 766,63 0,74 F 0,000 2 766,67 0,00 0,00 0,00

1077/041600 N 0,00 A-1 26 480,00 0,74 F 0,000 26 480,00 0,00 0,00 0,00

1078/042515 N 0,00 A-1 5 593,00 4,31 F 0,000 1 118,60 0,00 0,00 0,00

1079/050633 N 0,00 A-1 10 683,67 4,81 F 0,000 2 136,74 0,00 0,00 0,00

1080/050634 N 0,00 A-1 10 553,00 4,81 F 0,000 2 110,60 0,00 0,00 0,00

1081/05201100 N 0,00 A-1 13 080,00 5,15 F 0,000 2 180,00 0,00 0,00 0,00

1082/05063700 N 0,00 A-1 23 960,01 5,23 F 0,000 3 993,33 0,00 0,00 0,00

1083/04538700 N 0,00 A-1 10 719,99 5,31 F 0,000 1 786,66 0,00 0,00 0,00

1084/04160000 N 0,00 A-1 3 834,75 2,31 F 0,000 1 278,25 0,00 0,00 0,00

1085/05267700 N 0,00 A-1 7 294,80 5,56 F 0,000 1 215,80 0,00 0,00 0,00

1086/06012900 N 0,00 A-1 11 177,61 5,73 F 0,000 1 862,93 0,00 0,00 0,00

1087/052679 N 0,00 A-1 4 192,41 5,81 F 0,000 698,73 0,00 0,00 0,00

1088/052676 N 0,00 A-1 9 855,21 5,81 F 0,000 1 642,53 0,00 0,00 0,00

1089/060130 N 0,00 A-1 15 600,00 5,90 F 0,000 2 600,00 0,00 0,00 0,00

1090/061404 N 0,00 A-1 15 720,00 5,90 F 0,000 2 620,00 0,00 0,00 0,00

1091/060093 N 0,00 A-1 15 039,99 5,90 F 0,000 2 506,66 0,00 0,00 0,00

1092/05267800 N 0,00 A-1 10 787,94 6,06 F 0,000 1 541,14 0,00 0,00 0,00

1093/06622900 N 0,00 A-1 25 153,34 6,23 F 0,000 3 593,34 0,00 0,00 0,00

1094/06622800 N 0,00 A-1 13 200,60 6,31 F 0,000 1 885,80 0,00 0,00 0,00

1095/066230 N 0,00 A-1 6 101,20 6,56 F 0,000 871,60 0,00 0,00 0,00

1096/06142500 N 0,00 A-1 20 533,34 6,64 F 0,000 2 933,34 0,00 0,00 0,00

1097/06622801 N 0,00 A-1 122,74 6,64 F 0,000 17,54 0,00 0,00 0,00

1098/06623100 N 0,00 A-1 17 220,00 6,64 F 0,000 2 460,00 0,00 0,00 0,00

1099/0700900 N 0,00 A-1 23 333,34 6,81 F 0,000 3 333,34 0,00 0,00 0,00

1100/064897 N 0,00 A-1 14 741,32 7,15 F 0,000 1 842,66 0,00 0,00 0,00

1101/06622700 N 0,00 A-1 10 476,28 7,73 F 0,000 1 309,53 0,00 0,00 0,00

1102/100218600 N 0,00 A-1 35 388,28 7,81 F 0,000 4 423,53 0,00 0,00 0,00

1103/1005828 N 0,00 A-1 11 520,00 8,15 F 0,000 1 280,00 0,00 0,00 0,00

1104/1005918 N 0,00 A-1 10 503,00 8,15 F 0,000 1 167,00 0,00 0,00 0,00

1105/1005821 N 0,00 A-1 12 240,00 8,22 F 0,000 1 360,00 0,00 0,00 0,00

1106/1007571 N 0,00 A-1 34 225,78 8,15 F 0,000 3 802,87 0,00 0,00 0,00

1107/1003995 N 0,00 A-1 6 930,00 8,22 F 0,000 770,00 0,00 0,00 0,00

1108/1002193 N 0,00 A-1 6 926,40 8,15 F 0,000 769,60 0,00 0,00 0,00


Page 24

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

1109/1007772 N 0,00 A-1 7 317,00 8,90 F 0,000 813,00 0,00 0,00 0,00

1110/1007478 N 0,00 A-1 16 241,40 8,90 F 0,000 1 804,60 0,00 0,00 0,00

1111/1005957 N 0,00 A-1 9 946,80 8,90 F 0,000 1 105,20 0,00 0,00 0,00

1112/1008022 N 0,00 A-1 8 891,42 8,98 F 0,000 987,93 0,00 0,00 0,00

1113/1011491 N 0,00 A-1 13 918,00 9,15 F 0,000 1 391,80 0,00 0,00 0,00

1114/10111461 N 0,00 A-1 16 800,00 9,15 F 0,000 1 680,00 0,00 0,00 0,00

1115/10117441 N 0,00 A-1 10 352,65 9,39 F 0,000 1 035,27 0,00 0,00 0,00

1116/1011444 N 0,00 A-1 7 500,00 9,39 F 0,000 750,00 0,00 0,00 0,00

1117/10114421 N 0,00 A-1 12 270,65 9,39 F 0,000 1 227,07 0,00 0,00 0,00

1118/1012351101 N 0,00 A-1 19 139,35 9,48 F 0,000 1 913,93 0,00 0,00 0,00

1119/10202151 N 0,00 A-1 13 600,40 10,15 F 0,000 1 236,40 0,00 0,00 0,00

1120/1020256 N 0,00 A-1 10 406,72 10,39 F 0,000 946,07 0,00 0,00 0,00

1121/10210451 N 0,00 A-1 12 070,68 10,64 F 0,000 1 097,33 0,00 0,00 0,00

1122/10210421 N 0,00 A-1 22 811,08 10,64 F 0,000 2 073,73 0,00 0,00 0,00

1123/10210461 N 0,00 A-1 7 237,28 10,64 F 0,000 657,93 0,00 0,00 0,00

1124/10201781 N 0,00 A-1 52 020,00 11,22 F 0,000 4 335,00 0,00 0,00 0,00

1125/10268561 N 0,00 A-1 15 530,40 11,22 F 0,000 1 294,20 0,00 0,00 0,00

1126/1028075 N 0,00 A-1 37 390,65 16,39 F 0,000 2 199,45 0,00 0,00 0,00

1127/1025741 N 0,00 A-1 4 266,41 11,39 F 0,000 355,53 0,00 0,00 0,00

1128/1025866 N 0,00 A-1 28 345,61 11,39 F 0,000 2 362,13 0,00 0,00 0,00

1129/1025748 N 0,00 A-1 7 652,81 11,73 F 0,000 637,73 0,00 0,00 0,00

1130/1030100 N 0,00 A-1 13 511,21 11,73 F 0,000 1 125,93 0,00 0,00 0,00

1131/1033934 N 0,00 A-1 9 041,94 12,22 F 0,000 695,53 0,00 0,00 0,00

1132/1037485 N 0,00 A-1 56 303,86 12,22 F 0,000 4 331,07 0,00 0,00 0,00

1133/10374381 N 0,00 A-1 23 478,00 12,47 F 0,000 1 806,00 0,00 0,00 0,00

1134/10374801 N 0,00 A-1 25 511,20 12,56 F 0,000 1 962,40 0,00 0,00 0,00

1135/10355671 N 0,00 A-1 17 205,94 12,56 F 0,000 1 323,53 0,00 0,00 0,00

1136/10376821 N 0,00 A-1 8 963,94 12,56 F 0,000 689,53 0,00 0,00 0,00

1137/10402021 N 0,00 A-1 8 625,94 12,64 F 0,000 663,53 0,00 0,00 0,00

1138/10406551 N 0,00 A-1 31 567,20 13,06 F 0,000 2 254,80 0,00 0,00 0,00

1139/1042375 N 0,00 A-1 29 080,80 13,22 F 0,000 2 077,20 0,00 0,00 0,00

1140/1049637 N 0,00 A-1 20 513,73 13,97 F 0,000 1 465,27 0,00 0,00 0,00

1141/1048512 N 0,00 A-1 84 952,93 13,97 F 0,000 6 068,07 0,00 0,00 0,00


Page 25

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


31/12/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

au

31/12/N

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

1142/10496411 N 0,00 A-1 33 148,00 14,22 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1143/10429151 N 0,00 A-1 49 562,00 14,31 F 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total général 0,00 1 191 130,63 166 116,08 0,00 0,00 0,00

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.


Page 26

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits78 0 0 0 0

% de l’encours 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 1 191 130,63 0,00 0,00 0,00 0,00

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits0 0 0 0 0

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(F) Autres types de structures

Nombre de

produits 0

% de l’encours 0,00

Montant en euros 0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.


Page 27

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : 500 €

15/05/2002

Procédured’amortissement

(linéaire, dégressif,variable)

Catégories de biens amortis Durée(en années)

L 205/5 - LOGICIEL 5 01/01/1970

L 2154/10 - MATERIEL ET OUTILLAGE 10 01/01/1970

L 2182/5 - MATERIEL TRANSPORT 5 01/01/1970

L 2183/10 - MATERIEL BUREAU 10 01/01/1970

L 2184/10 - MOBILIER 10 01/01/1970

L 2151/10 - RESEAUX VOIRIE 10 01/01/1970

L 2182/10 - MATERIEL TRANSPORT 10 01/01/1970

L 2182/7 - TOURISME 7 01/01/1970

L 21532 - RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT 50 01/01/1970

L 2315/50 - TRAVAUX RESEAUX 50 01/01/1970

L 2188/10 - CORPORELLES 10 01/01/1970

L 2031/5 - FRAIS D'ETUDES 5 16/12/1994

L 2033/5 - FRAIS ANNONCES 5 16/12/1994


Page 28


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B

582 000,00 I 573 502,08

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 172 000,00 166 116,08

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,001681 Autres emprunts 172 000,00 166 116,081682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 410 000,00 407 386,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 410 000,00 407 386,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Op. de l’exerciceI

Restes à réaliser endépenses au 31/12

Solde d’exécutionD001 de l’exercice

précédent (N-1)

TOTALII

Dépenses à couvrir par desressources propres

573 502,08 864 557,07 0,00 1 438 059,15

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.


Page 29


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)Crédits de l’exercice(BP + BS + DM + RAR N-1)

Réalisations

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 368 760,20 III 1 495 281,96

Ressources propres externes de l’année (a) 170 000,00 331 692,00

10222 FCTVA 170 000,00 331 692,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (2) 1 198 760,20 1 163 589,96

15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 51 050,00 51 048,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 13 300,00 11 851,86

28151 Installations complexes spécialisées 3 600,00 2 717,20

281532 Réseaux d'assainissement 1 017 000,00 1 038 756,00

28154 Matériel industriel 23 000,00 31 315,15

28182 Matériel de transport 53 200,00 26 085,00

28183 Matériel de bureau et informatique 1 600,00 486,87

28184 Mobilier 950,00 962,88

28188 Autres 300,00 367,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 34 760,20 0,00

Opérations de

l’exerciceIII

Restes à réaliser enrecettes au 31/12

Solde d’exécutionR001 de l’exercice

précédent

AffectationR106 de l’exercice

précédent

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

1 495 281,96 864 557,07 613 554,71 67 857,10 3 041 250,84

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 438 059,15

Ressources propres disponibles IV 3 041 250,84

Solde V = IV – II (3) 1 603 191,69

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.


Page 30


VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités et dated’acquisition

Désignation du bienValeur d’acquisition

(coût historique)Cumul des

amortissementsDurée de

l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux 01/01/2015 LICENCE 3 R 420,00 0,00 1

01/01/2015 PIQUEUR GV9 9KG EN C26/70 842,40 0,00 10

01/01/2015 RESEAUX ASSAINISSEMENT DIVERSES RUES 1 754 916,59 0,00 50

04/08/2015 MASQUES AUTO SAUVETEUR 4 719,60 0,00 10

12/08/2015 ANNONCE 2015 DIVERSES RUES DE VERSAILLES 3 312,00 0,00 5

07/10/2015 PERFORATEUR PFF5 5KG HEXA. 19X50 630,00 0,00 10

09/10/2015 PLAQUE VIBRANTE 1S 450MM BVP18/45 3 804,34 0,00 10

28/10/2015 DECOUPEUSE STIHL DISQUE RESINE 300MM 1 196,81 0,00 10

Acquisitions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage

Divers TOTAL GENERAL 1 769 841,74 0,00


Page 31


VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date desortie

Désignation du bien

Valeurd’acquisition

(coûthistorique)

Durée del’amort.

Cumul desamort.

antérieurs

Valeur nettecomptableau jour dela cession

Prix decession

Plus oumoinsvalues

Cessions à titre onéreux Cessions à titre gratuit Mise à disposition Affectation Mises en concession ouaffermage

Mise à la réforme 12/10/2015 LOGICIEL + LICENCE 5 405,92 5 5 405,92 0,00 0,00 0,00

12/10/2015 LOGICIEL SOUS SIG 35 323,86 5 35 323,86 0,00 0,00 0,00

Divers TOTAL GENERAL 40 729,78 0,00


Page 32


ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10

SECTION D’EXPLOITATION

Article (2) Libellé (2)Dépenses

Mandats émisRecettes

Titres émis

011 Charges à caractère général 0,00 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 72 Travaux en régie 34 760,20

722 Immobilisations corporelles 34 760,20

TOTAL GENERAL 0,00 I 34 760,20

SECTION D’INVESTISSEMENTArticle (2) Libellé (2) Montant (3)

20 Immobilisations incorporelles 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

23 Immobilisations en cours 34 760,20

2315 Installations, matériel et outillage techniques - rue de Savoie 34 760,20

TOTAL GENERAL 34 760,20

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d’acquisition des matières consommées

augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.


Page 33


ETAT DES TRAVAUX EN REGIE

A10

RATIO

Montant

Recettes 72 (I) 34 760,20

Recettes réelles d’exploitation 2 455 719,26

Recettes 72 / Recettes réelles d’exploitation 1,42 %


Page 34

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOISPERMANENTS À

TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET

TOTAL AGENTSTITULAIRES

AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

Adjoint administratif de 1ère classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Adjoint administratif de 2ème classe C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rédacteur Territorial B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

FILIERE TECHNIQUE (c) 24,00 0,00 24,00 19,00 1,00 20,00

Adjoint Technique principal 1ere classe C 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00Adjoint Technique principal 2ème classe C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Adjoint technique 1ère Classe C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Adjoint technique 2 ème Classe C 11,00 0,00 11,00 7,00 0,00 7,00Agent de maîtrise C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Agent de maîtrise principal C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00Ingénieur A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00Ingénieur en chef classe exceptionnelle A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ingénieur en chef classe normale A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Ingénieur principal A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Technicien B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Technicien principal de 1ère classe B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00Technicien principal de 2ème classe B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV – ANNEXES IV


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GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOISBUDGETAIRES EN ETPT (4)


TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET

TOTAL AGENTSTITULAIRES

AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 26,00 0,00 26,00 21,00 1,00 22,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.


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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES

(1)SECTEUR

(2)REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00 Ingénieur A TECH 621 0,00 A

Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00 TOTAL GENERAL 0,00

(1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES IV


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IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D

Nombre de membres en exercice : 53Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0 Date de convocation : 02/06/2016

Présenté par (1) Alain Nourissier, Premier Maire-Adjoint,A Versailles le 09/06/2016(1) Alain Nourissier, Premier Maire-Adjoint, Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA Versailles, le 09/06/2016

Les membres de l’assemblée délibérante (2),

.

Alain NOURISSIER

Anne LEHERISSEL

Anne-Lise JOSSET

Annick BOUQUET

Annick PERILLON

Aymeric ANGLES

Benoit de SAINT SERNIN

Brigitte CHAUDRON

Bruno THOBOIS

Béatrice RIGAUD-JURE

Carmise ZENON

Caroline WALLET

Christine de la FERTE

Claire CHAGNAUD-FORAIN

Corinne BEBIN

Didier BAICHERE

Dominique ROUCHER

Emmanuel LION

Emmanuelle de CREPY

Erik LINQUIER

Fabien BOUGLE


Page 38


Florence MELLOR

François DARCHIS

François LAMBERT

François SIMEONI

François de MAZIERES

François-Gilles CHATELUS

François-Xavier BELLAMY

Hervé FLEURY

Isabelle THIS SAINT-JEAN

Jean-Claude FRELAND

Jean-Marc FRESNEL

Jean-Yves PERIER

Laurent DELAPORTE

Liliane HATTRY

Magali ORDAS

Marie BOELLE

Marie SENERS

Marie de CHANTERAC

Marie-Laure BOURGOUIN-LABRO

Martin LEVRIER

Martine ANCONINA

Martine SCHMIT

Michel BANCAL

Michel LEFEVRE

Nicole HAJJAR

Olivier de la FAIRE

Philippe PAIN

Serge DEFRANCE

Sylvie PIGANEAU


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Thierry PEREZ

Thierry VOITELLIER

Valérie D'AUBIGNY

Certifié exécutoire par (1) Alain Nourissier, Premier Maire-Adjoint, compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/06/2016, et de lapublication le 10/06/2016

A Versailles,le 10/06/2016

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : le conseil municipal.

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