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METROPOLE NICE COTE D'AZUR - Assainissement - BP - 2017

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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

Numéro SIRET

20003019500032

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

EPCI METROPOLE NICE COTE D'AZUR

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES NICEMUNICIPALE CFNM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.


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SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budgetA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 32

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 34

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 37

A3.2 - Etalement des provisions 38

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 42

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 43

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 44

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 45

A6 - Etat des charges transférées 46

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 47

B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 49

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 50

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 51

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 52

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 53

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 54

B1.7 - Etat des engagements reçus 55

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 56

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 57

C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel 58

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 62

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 63

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 64

D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 65

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.


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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

- avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) . IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif del’exercice précédent. V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1

EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTIOND’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTIOND’EXPLOITATION

VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

89 161 964,38 60 269 200,00

+ + +

REPORTS

RESTES A REALISER (R.A.R) DEL’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATIONREPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

28 892 764,38

= = =

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION(3)

89 161 964,38

89 161 964,38

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENTRECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (ycompris les comptes 1064 et 1068)

49 308 484,49 60 063 865,52

+ + +

REPORTS

RESTES A REALISER (R.A.R) DEL’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00

0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LASECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)

10 755 381,03

(si solde positif)

0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT (3)

60 063 865,52

60 063 865,52

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

149 225 829,90

149 225 829,90

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les créditsvotés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoirebudget

précédent (1)

Restes àréaliser N-1 (2)

Propositionsnouvelles

VOTE (3) TOTAL(= RAR +

vote)

011 Charges à caractère général 28 044 280,00 0,00 28 119 107,38 28 119 107,38 28 119 107,38

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 948 167,00 0,00 6 052 177,00 6 052 177,00 6 052 177,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 732 178,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Total des dépenses de gestion des services 34 724 625,00 0,00 36 171 284,38 36 171 284,38 36 171 284,38

66 Charges financières 2 680 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

67 Charges exceptionnelles 400 000,00 0,00 504 000,00 504 000,00 504 000,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 37 804 625,00 0,00 43 175 284,38 43 175 284,38 43 175 284,38

023 Virement à la section d'investissement (6) 28 785 045,00 30 438 219,00 30 438 219,00 30 438 219,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 15 690 589,00 15 548 461,00 15 548 461,00 15 548 461,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 44 475 634,00 45 986 680,00 45 986 680,00 45 986 680,00

TOTAL 82 280 259,00 0,00 89 161 964,38 89 161 964,38 89 161 964,38

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 89 161 964,38

RECETTES D’EXPLOITATION


précédent (1)

Restes àréaliser N-1 (2)


VOTE (3) TOTAL(= RAR +

vote)

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 85 888,00 85 888,00 85 888,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 52 600 000,00 0,00 50 600 000,00 50 600 000,00 50 600 000,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 2 873 500,31 0,00 3 438 500,00 3 438 500,00 3 438 500,00

75 Autres produits de gestion courante 2 990 078,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Total des recettes de gestion des services 58 463 578,31 0,00 55 224 388,00 55 224 388,00 55 224 388,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 1 700,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 58 465 278,31 0,00 58 224 388,00 58 224 388,00 58 224 388,00


043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 2 670 408,00 2 044 812,00 2 044 812,00 2 044 812,00

TOTAL 61 135 686,31 0,00 60 269 200,00 60 269 200,00 60 269 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 28 892 764,38

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 89 161 964,38

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)43 941 868,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur lesdépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursementdu capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.


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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT


précédent (1)

Restes àréaliser N-1

(2)


VOTE (3) TOTAL(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 2 382 000,00 0,00 2 419 000,00 2 419 000,00 2 419 000,00

21 Immobilisations corporelles 12 799 000,00 0,00 13 363 868,00 13 363 868,00 13 363 868,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 22 922 227,00 0,00 12 680 804,49 12 680 804,49 12 680 804,49

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 38 103 227,00 0,00 28 463 672,49 28 463 672,49 28 463 672,49

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 220 000,00 0,00 14 800 000,00 14 800 000,00 14 800 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 2 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Total des dépenses financières 7 720 000,00 0,00 17 800 000,00 17 800 000,00 17 800 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 756 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 46 579 867,00 0,00 46 263 672,49 46 263 672,49 46 263 672,49


041 Opérations patrimoniales (4) 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 5 670 408,00 3 044 812,00 3 044 812,00 3 044 812,00

TOTAL 52 250 275,00 0,00 49 308 484,49 49 308 484,49 49 308 484,49

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE (1)OU ANTICIPE 10 755 381,03

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 60 063 865,52

RECETTES D’INVESTISSEMENT


précédent (1)

Restes àréaliser N-1

(2)


VOTE (3) TOTAL(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 3 250 800,00 0,00 2 321 804,49 2 321 804,49 2 321 804,49

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 400 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 146 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 4 018 001,00 0,00 2 321 804,49 2 321 804,49 2 321 804,49

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (7) 14 539 684,36 0,00 10 755 381,03 10 755 381,03 10 755 381,03

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 14 539 684,36 0,00 10 755 381,03 10 755 381,03 10 755 381,03

45… Total des opérations pour le compte de tiers(6)

756 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 19 314 325,36 0,00 13 077 185,52 13 077 185,52 13 077 185,52

021 Virement de la section d'exploitation (4) 28 785 045,00 30 438 219,00 30 438 219,00 30 438 219,00


041 Opérations patrimoniales (4) 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 47 475 634,00 46 986 680,00 46 986 680,00 46 986 680,00

TOTAL 66 789 959,36 0,00 60 063 865,52 60 063 865,52 60 063 865,52

+


Page 8

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE (2)OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 60 063 865,52

Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement surles dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissementsde la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)43 941 868,00

(1) cf. Modalités de vote I.



(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 28 119 107,38 28 119 107,38

012 Charges de personnel, frais assimilés 6 052 177,00 6 052 177,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 000 000,00 2 000 000,00

66 Charges financières 3 500 000,00 0,00 3 500 000,0067 Charges exceptionnelles 504 000,00 0,00 504 000,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 15 548 461,00 15 548 461,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 3 000 000,00 3 000 000,00

023 Virement à la section d'investissement 30 438 219,00 30 438 219,00

Dépenses d’exploitation – Total 43 175 284,38 45 986 680,00 89 161 964,38

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=


INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 2 044 812,00 2 044 812,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

14 800 000,00 0,00 14 800 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 2 419 000,00 0,00 2 419 000,0021 Immobilisations corporelles (6) 13 363 868,00 0,00 13 363 868,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 12 680 804,49 1 000 000,00 13 680 804,4926 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 3 000 000,00 3 000 000,00

Dépenses d’investissement – Total 46 263 672,49 3 044 812,00 49 308 484,49

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 10 755 381,03

=


(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).


(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).


Page 10

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

013 Atténuations de charges 85 888,00 85 888,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 50 600 000,00 50 600 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 3 438 500,00 3 438 500,00

75 Autres produits de gestion courante 1 100 000,00 1 100 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 3 000 000,00 2 044 812,00 5 044 812,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 58 224 388,00 2 044 812,00 60 269 200,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 28 892 764,38

=


INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 2 321 804,49 0,00 2 321 804,49

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 1 000 000,00 1 000 000,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations 15 548 461,00 15 548 461,00

29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 30 438 219,00 30 438 219,00

Recettes d’investissement – Total 2 321 804,49 46 986 680,00 49 308 484,49

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 10 755 381,03

=



Page 11

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.


Page 12

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoirebudget précédent (2)

Propositionsnouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 28 044 280,00 28 119 107,38 28 119 107,38

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 85 000,00 85 000,00 85 000,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 21 150,00 10 045,00 10 045,00

6064 Fournitures administratives 4 050,00 3 545,00 3 545,00

6066 Carburants 48 600,00 48 449,00 48 449,00

6068 Autres matières et fournitures 150 000,00 380 000,00 380 000,00

611 Sous-traitance générale 23 184 054,41 23 484 118,38 23 484 118,38

6132 Locations immobilières 631 072,20 619 197,00 619 197,00

6135 Locations mobilières 17 950,00 18 800,00 18 800,00

614 Charges locatives et de copropriété 194 577,30 191 744,00 191 744,00

61523 Entretien, réparations réseaux 335 000,00 290 000,00 290 000,00

61528 Entretien,réparation autres biens immob. 0,00 0,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 25 110,00 25 645,00 25 645,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 7 600,00 7 600,00 7 600,00

6156 Maintenance 285 536,50 354 700,00 354 700,00

6161 Multirisques 208 100,00 212 000,00 212 000,00

6168 Autres 17 500,00 18 500,00 18 500,00

617 Etudes et recherches 10 000,00 10 000,00 10 000,00

618 Divers 25 000,00 34 400,00 34 400,00

6222 Commissions recouvrement redevance 481 000,00 400 000,00 400 000,00

6226 Honoraires 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 15 400,00 21 400,00 21 400,00

6228 Divers 40 000,00 15 000,00 15 000,00

6231 Annonces et insertions 16 763,00 14 360,00 14 360,00

6236 Catalogues et imprimés 9 720,00 9 390,00 9 390,00

6238 Divers 2 860,00 2 230,00 2 230,00

6248 Divers 500,00 5 000,00 5 000,00

6251 Voyages et déplacements 15 500,59 13 500,00 13 500,00

6256 Missions 500,00 1 000,00 1 000,00

6257 Réceptions 4 900,00 5 010,00 5 010,00

6262 Frais de télécommunications 96 000,00 96 500,00 96 500,00

6281 Concours divers (cotisations) 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 29 112,00 31 824,00 31 824,00

6287 Remboursements de frais 1 888 334,00 0,00 0,00

6355 Taxe sur les consommations d'eau 3 240,00 0,00 0,00

6358 Autres droits 150,00 150,00 150,00

6371 Redevance versée aux agences de l'eau 180 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 948 167,00 6 052 177,00 6 052 177,00

6331 Versement de transport 53 358,00 56 462,00 56 462,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 13 214,00 13 812,00 13 812,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 26 372,00 25 327,00 25 327,00

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 33,00 0,00 0,00

6411 Salaires, appointements, commissions 3 330 416,00 3 175 629,00 3 175 629,00

6413 Primes et gratifications 99 101,00 139 899,00 139 899,00

6414 Indemnités et avantages divers 905 676,00 922 261,00 922 261,00

6415 Supplément familial 22 123,00 21 164,00 21 164,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 463 245,00 526 766,00 526 766,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 789 147,00 801 702,00 801 702,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 14 287,00 28 174,00 28 174,00

6478 Autres charges sociales diverses 14 735,00 229 518,00 229 518,00

648 Autres charges de personnel 216 460,00 111 463,00 111 463,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 732 178,00 2 000 000,00 2 000 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 50 697,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 25 481,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 656 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011 + 012 + 014 + 65)

34 724 625,00 36 171 284,38 36 171 284,38

66 Charges financières (b) (8) 2 680 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00


Page 13

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoirebudget précédent (2)


Vote (4)

66111 Intérêts réglés à l'échéance 2 700 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -20 000,00 0,00 0,00

6618 Intérêts des autres dettes 0,00 0,00 0,00

6688 Autre 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 400 000,00 504 000,00 504 000,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 100 000,00 52 000,00 52 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 300 000,00 452 000,00 452 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES= a + b + c + d + e + f

37 804 625,00 43 175 284,38 43 175 284,38

023 Virement à la section d'investissement 28 785 045,00 30 438 219,00 30 438 219,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 15 690 589,00 15 548 461,00 15 548 461,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 15 690 589,00 15 548 461,00 15 548 461,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT

44 475 634,00 45 986 680,00 45 986 680,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 44 475 634,00 45 986 680,00 45 986 680,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)

82 280 259,00 89 161 964,38 89 161 964,38

+

RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

=


Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.


(3) Hors restes à réaliser.


(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs



(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.



Page 14

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap /art(1)

Libellé (1) Pour mémoirebudget

précédent (2)


Vote (4)

013 Atténuations de charges (5) 0,00 85 888,00 85 888,00

64198 Autres remboursements 0,00 85 888,00 85 888,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 52 600 000,00 50 600 000,00 50 600 000,00

704 Travaux 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00

70611 Redevance d'assainissement collectif 51 600 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

7062 Redevances assainissement non collectif 0,00 200 000,00 200 000,00

7068 Autres prestations de services 0,00 0,00 0,00

7087 Remboursement de frais 0,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 2 873 500,31 3 438 500,00 3 438 500,00

741 Primes d'épuration 0,00 3 438 500,00 3 438 500,00

747 Subv. et participat° collectivités 2 873 500,31 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 2 990 078,00 1 100 000,00 1 100 000,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 2 990 078,00 0,00 0,00

7588 Autres 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

58 463 578,31 55 224 388,00 55 224 388,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 1 700,00 3 000 000,00 3 000 000,00

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 1 700,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00

775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES= a + b + c + d

58 465 278,31 58 224 388,00 58 224 388,00


777 Quote-part subv invest transf cpte résul 2 670 408,00 2 044 812,00 2 044 812,00

7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 670 408,00 2 044 812,00 2 044 812,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATIONDE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

61 135 686,31 60 269 200,00 60 269 200,00

+


+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 28 892 764,38

=


Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.



(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.


Page 15

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs


(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.



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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoirebudget précédent

(2)


Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 2 382 000,00 2 419 000,00 2 419 000,00

2031 Frais d'études 2 310 000,00 2 347 000,00 2 347 000,00

2033 Frais d'insertion 70 000,00 70 000,00 70 000,00

2051 Concessions et droits assimilés 2 000,00 2 000,00 2 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 12 799 000,00 13 363 868,00 13 363 868,00

2111 Terrains nus 200 000,00 60 000,00 60 000,00

21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 90 000,00 0,00 0,00

21355 Aménagement Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00

21532 Réseaux d'assainissement 12 026 760,00 12 251 868,00 12 251 868,00

21562 Service d'assainissement 320 000,00 660 000,00 660 000,00

2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 12 000,00 12 000,00 12 000,00

2184 Mobilier 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 150 240,00 380 000,00 380 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 22 922 227,00 12 680 804,49 12 680 804,49

2313 Constructions 9 198 000,00 2 620 000,00 2 620 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 12 104 227,00 8 151 804,49 8 151 804,49

238 Avances commandes immo. incorp. 1 620 000,00 1 909 000,00 1 909 000,00

Total des dépenses d’équipement 38 103 227,00 28 463 672,49 28 463 672,49

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 220 000,00 14 800 000,00 14 800 000,00

1641 Emprunts en euros 5 000 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00

166 Refinancement de dette 220 000,00 0,00 0,00

1678 Autres dettes condit° particulières 0,00 590 000,00 590 000,00

1687 Autres dettes 0,00 10 000,00 10 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 2 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Total des dépenses financières 7 720 000,00 17 800 000,00 17 800 000,00

4581002 BRANCHEMENT POUR RIVERAINS COLLINE MAGNA (6) 90 000,00 0,00 0,00

4581006 TRVX AEROPORT COTE D AZUR ACA (6) 10 000,00 0,00 0,00

4581007 MANDAT GESTION PROVISOIRE SYMISCA (6) 656 640,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 756 640,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 46 579 867,00 46 263 672,49 46 263 672,49


Reprises sur autofinancement antérieur 2 670 408,00 2 044 812,00 2 044 812,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 2 670 408,00 2 044 812,00 2 044 812,00

139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 0,00 0,00 0,00

13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 0,00 0,00 0,00

13913 Sub. équipt cpte résult. Départements 0,00 0,00 0,00

13918 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 5 670 408,00 3 044 812,00 3 044 812,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

52 250 275,00 49 308 484,49 49 308 484,49


Page 17


(2)


Vote (4)

+


+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 10 755 381,03

=






(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.



Page 18

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2


(2)


Vote (4)

13 Subventions d'investissement 3 250 800,00 2 321 804,49 2 321 804,49

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 2 362 800,00 2 321 804,49 2 321 804,49

13118 Autres Subv. Équipt Etat 38 000,00 0,00 0,00

1313 Subv. équipt Départements 850 000,00 0,00 0,00

1318 Autres subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 220 000,00 0,00 0,00

166 Refinancement de dette 220 000,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 400 969,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 387 926,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 13 043,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 146 232,00 0,00 0,00

21351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 0,00 0,00 0,00

21532 Réseaux d'assainissement 146 232,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 4 018 001,00 2 321 804,49 2 321 804,49

10 Dotations, fonds divers et réserves 14 539 684,36 10 755 381,03 10 755 381,03

1068 Autres réserves 14 539 684,36 10 755 381,03 10 755 381,03

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 14 539 684,36 10 755 381,03 10 755 381,03

4582002 BRANCHEMENT POUR RIVERAIN COLLINE MAGNA (5) 90 000,00 0,00 0,00

4582006 TRVX AEROPORT COTE D AZUR ACA (5) 10 000,00 0,00 0,00

4582007 MANDAT GESTION PROVISOIRE SYMISCA (5) 656 640,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 756 640,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 19 314 325,36 13 077 185,52 13 077 185,52

021 Virement de la section d'exploitation 28 785 045,00 30 438 219,00 30 438 219,00


28031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00 0,00

28121 Aménagement Terrains nus 0,00 0,00 0,00

28128 Aménagement Autres terrains 0,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 0,00 0,00 0,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 0,00 0,00 0,00

281355 Aménagement Bâtiments administratifs 0,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 15 690 589,00 15 548 461,00 15 548 461,00

28154 Matériel industriel 0,00 0,00 0,00

28155 Outillage industriel 0,00 0,00 0,00

281562 Service d'assainissement 0,00 0,00 0,00

28157 Aménagement matériel industriel 0,00 0,00 0,00

2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 0,00 0,00 0,00

2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 0,00 0,00 0,00

2817532 Réseaux d'assainissement (mad) 0,00 0,00 0,00

281755 Outillage industriel (mise à disposit°) 0,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 0,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 0,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0,00


Page 19


(2)


Vote (4)

28184 Mobilier 0,00 0,00 0,00

28188 Autres 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 44 475 634,00 45 986 680,00 45 986 680,00

041 Opérations patrimoniales (8) 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo. incorp. 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 47 475 634,00 46 986 680,00 46 986 680,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)

66 789 959,36 60 063 865,52 60 063 865,52

+


+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

=






(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.



Page 20

III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.


Page 21

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/NMontant des tirages N-1

Montant des remboursements N-1

Encours restant dû au 01/01/NIntérêts (3) Remboursement du tirage

51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement

51928 Autres avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt

5194 Billets de trésorerie

5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.


Page 22

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

83 578 725,30

1641 Emprunts en euros (total) 83 578 725,30 211 SFIL CAFFIL 04/10/1996 01/08/2001 01/07/2005 44 155,78 F Taux fixe à

4.83 %

4,830 4,890 S X O A-1

261 CREDIT AGRICOLE 17/12/2003 08/01/2004 08/01/2005 70 000,00 F Taux fixe à

4.04 %

4,040 4,040 A P O A-1

367 CAISSE D'EPARGNE 22/09/2009 22/09/2009 25/01/2010 276 484,32 F Taux fixe à

5.03 %

5,030 5,030 A P O A-1

393 SFIL CAFFIL 14/04/2011 01/05/2011 01/09/2011 704 119,74 F Taux fixe à 3.6

%

3,600 3,650 T P O A-1

COM 024 BAIROLS CAISSE D'EPARGNE 01/01/2013 01/01/2013 02/01/2013 49 250,00 F Taux fixe à

3.57 %

3,570 3,620 M P O A-1

COM 027 TOUR SUR TINEE CAISSE D'EPARGNE 01/01/2013 01/01/2013 02/01/2013 132 627,55 F Taux fixe à

4.88 %

4,880 4,940 S P O A-1

COM 028 ISOLA CAISSE D'EPARGNE 01/01/2013 01/01/2013 02/01/2013 173 499,74 F Taux fixe à

2.63 %

2,630 2,630 A P O A-1

COM 029 ROUBION DEXIA CL 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2015 9 025,17 F Taux fixe à 6.3

%

6,300 6,300 A P O A-1

COM 032 ST ETIENNE DE TINEE SFIL CAFFIL 01/01/2013 01/01/2013 02/01/2013 923 364,85 F Taux fixe à

5.15 %

5,150 5,150 A P O A-1

COM 037 VENANSON CREDIT AGRICOLE 01/01/2012 01/01/2012 06/02/2012 39 513,35 F Taux fixe à

4.17 %

4,170 4,240 T P O A-1

COM 043 RIMPLAS CAISSE D'EPARGNE 01/01/2012 01/01/2012 25/03/2012 53 204,18 F Taux fixe à

4.75 %

4,750 4,750 A P O A-1

COM 044 BOLLENE VESUBIE CREDIT AGRICOLE 01/01/2012 01/01/2012 07/02/2012 93 035,97 F Taux fixe à 4.9

%

4,900 4,990 T P O A-1

COM 046 RIMPLAS CREDIT AGRICOLE 01/01/2012 01/01/2012 19/03/2012 21 003,50 F Taux fixe à 2.8

%

2,800 2,800 A P O A-1

COM 056 ST MARTIN VESUBIE CREDIT AGRICOLE 14/10/2003 21/10/2003 21/01/2012 136 256,06 F Taux fixe à

2.77 %

2,770 2,800 T P O A-1


Page 23

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

COM 060 VALDEBLORE CREDIT AGRICOLE 01/01/2012 01/01/2012 23/07/2012 569 573,52 F Taux fixe à

3.62 %

3,620 3,620 A P O A-1


4.23 %

4,230 4,230 A C O A-1


5.45 %

5,450 5,530 A C O A-1

COM 102 LE BROC DEXIA CL 05/03/2008 01/04/2008 02/01/2014 229 137,21 F Taux fixe à

4.87 %

4,870 4,870 A P O A-1

COM 103 LE BROC CAISSE D'EPARGNE 31/03/2008 01/01/2014 25/07/2014 201 311,53 F Taux fixe à

4.64 %

4,640 4,640 A P O A-1

COM 117 CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS

03/12/2012 01/01/2014 01/02/2014 140 000,00 F Taux fixe à

3.95 %

3,950 3,950 A P O A-1

COM 119 CAISSE D'EPARGNE 05/02/2004 01/01/2014 25/02/2014 12 710,23 F Taux fixe à

4.24 %

4,240 4,310 T P O A-1

COM 120 SFIL CAFFIL 13/12/2005 01/01/2014 01/02/2014 24 792,16 F Taux fixe à

3.96 %

3,960 3,960 A C O A-1

NCA 266 CREDIT AGRICOLE 15/12/2006 20/12/2006 20/12/2007 30 000 000,00 F Taux fixe à

3.96 %

3,960 3,960 A P O A-1


3.62 %

3,620 3,620 A P O A-1


2.82 %

2,820 2,820 A P O A-1

NCA 378 SFIL CAFFIL 12/11/2010 22/11/2010 01/03/2011 750 000,00 F Taux fixe à

1.82 %

1,820 1,830 T P O A-1

NCA 389 CREDIT FONCIER DE

FRANCE

22/12/2010 22/01/2011 25/01/2012 6 000 000,00 F Taux fixe à

3.75 %

3,750 3,750 T P O A-1

NCA 390 CAISSE D'EPARGNE 22/12/2010 25/01/2011 25/01/2012 2 000 000,00 F Taux fixe à

3.42 %

3,420 3,420 T P O A-1

NCA 431 DEXIA CL 02/08/2011 01/09/2011 01/01/2012 5 000 000,00 F Taux fixe à

4.58 %

4,580 4,660 T P O A-1


4.33 %

4,330 4,400 T P O A-1


5.17 %

5,170 5,270 T P O A-1

1643 Emprunts en devises (total) 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

0,00


Page 24

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

7 318 074,46

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 7 318 074,46 054 Agence de l'Eau Rhône

Méditerranée Corse

04/08/1999 16/10/2001 10/10/2003 251 235,98 F Taux fixe à 0.5

%

0,500 0,500 A P O A-1

056 Agence de l'Eau Rhône


31/01/2001 16/05/2000 16/05/2002 75 309,81 F Taux fixe à 0.5

%

0,500 0,500 A P O A-1



20/12/2007 16/08/2008 16/08/2011 420 000,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A C O A-1



01/10/2001 02/11/2001 16/01/2005 2 012 327,03 F Taux fixe à 0.5

%

0,500 0,500 A P O A-1



27/11/2002 16/04/2003 16/04/2006 41 923,48 F Taux fixe à 0.5

%

0,500 0,500 A P O A-1



14/10/2003 16/01/2003 16/01/2007 2 223 000,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A C O A-1



19/10/2003 16/01/2003 16/01/2007 480 000,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A C O A-1



19/04/2005 16/07/2005 16/07/2008 500 000,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A C O A-1



05/07/2005 16/10/2005 16/10/2006 338 000,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A C O A-1



04/10/2006 16/01/2006 16/01/2010 228 385,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A P O A-1



03/07/2006 16/10/2006 16/10/2007 100 000,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A C O A-1



04/10/2006 16/12/2006 16/12/2009 300 000,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A C O A-1



20/12/2007 16/12/2009 16/12/2012 219 275,00 F Taux fixe à 0

%

0,000 0,000 A C O A-1



25/09/2009 16/06/2009 16/06/2010 128 618,16 F Taux fixe à 0.5

%

0,500 0,500 A P O A-1

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

91 469,38

1681 Autres emprunts (total) 0,00


Page 25

Nature


de contrat)



de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

0,00

1687 Autres dettes (total) 91 469,38 121 SILCEN 28/11/2001 25/01/2001 25/01/2003 30 489,77 F Taux fixe à

4.85 %

4,850 4,850 A P O A-1

126 SILCEN 28/11/2001 25/01/2001 25/01/2003 60 979,61 F Taux fixe à

4.85 %

4,850 4,850 A P O A-1

Total général 90 988 269,14

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).


Page 26

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

CapitalCharges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

0,00 60 820 160,30 4 115 594,48 2 342 538,93 0,00 234 181,36

1641 Emprunts en euros (total) 0,00 60 820 160,30 4 115 594,48 2 342 538,93 0,00 234 181,36

211 N 0,00 A-1 18 796,53 8,00 F Taux fixe à 4.83

%

4,890 2 391,28 879,00 0,00 393,99

261 N 0,00 A-1 33 798,06 7,02 F Taux fixe à 1.56

%

1,560 3 999,44 527,25 0,00 454,53

367 N 0,00 A-1 149 521,06 5,07 F Taux fixe à 5.03

%

5,030 21 965,63 7 520,91 0,00 5 970,48

393 N 0,00 A-1 478 992,78 8,92 F Taux fixe à 3.6 % 3,650 45 916,66 16 628,50 0,00 1 255,92

COM 024 BAIROLS N 0,00 A-1 13 068,04 1,57 F Taux fixe à 3.57

%

3,630 8 167,49 333,76 0,00 2,43

COM 027 TOUR SUR TINEE N 0,00 A-1 82 951,58 5,65 F Taux fixe à 4.88

%

4,940 12 213,89 3 900,83 0,00 1 198,61

COM 028 ISOLA N 0,00 A-1 135 518,56 11,98 F Taux fixe à 3.62

%

3,620 8 687,99 4 905,77 0,00 63,77

COM 029 ROUBION N 0,00 A-1 6 827,22 4,00 F Taux fixe à 6.3 % 6,300 1 203,89 430,11 0,00 353,29

COM 032 ST ETIENNE DE TINEE N 0,00 A-1 754 226,88 11,08 F Taux fixe à 5.15

%

5,150 46 974,68 38 842,68 0,00 33 287,02

COM 037 VENANSON N 0,00 A-1 22 066,77 4,85 F Taux fixe à 4.17

%

4,240 4 054,99 857,33 0,00 112,66

COM 043 RIMPLAS N 0,00 A-1 18 777,60 1,23 F Taux fixe à 4.75

%

4,750 9 170,98 891,94 0,00 348,56

COM 044 BOLLENE VESUBIE N 0,00 A-1 77 187,60 16,85 F Taux fixe à 1.9 % 1,910 3 884,81 1 438,99 0,00 205,05

COM 046 RIMPLAS N 0,00 A-1 15 114,55 8,22 F Taux fixe à 2.8 % 2,800 1 499,95 423,21 0,00 297,56

COM 056 ST MARTIN VESUBIE N 0,00 A-1 41 652,27 1,80 F Taux fixe à 2.77

%

2,800 20 538,71 941,65 0,00 112,09


Page 27

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

COM 060 VALDEBLORE N 0,00 A-1 462 318,30 13,56 F Taux fixe à 3.62

%

3,620 25 940,42 16 735,92 0,00 6 889,19


%

4,230 31 264,21 19 837,14 0,00 12 188,82


%

5,530 2 838,34 3 128,17 0,00 391,88

COM 102 LE BROC N 0,00 A-1 212 647,28 20,00 F Taux fixe à 4.87

%

4,870 6 040,50 10 355,92 0,00 10 033,80

COM 103 LE BROC N 0,00 A-1 166 888,76 10,57 F Taux fixe à 4.64

%

4,640 12 555,16 7 743,64 0,00 3 083,24

COM 117 N 0,00 A-1 118 104,14 11,00 F Taux fixe à 3.95

%

3,950 7 882,66 4 665,11 0,00 4 341,66


%

4,310 2 507,08 206,12 0,00 13,54


%

3,960 1 126,92 847,89 0,00 734,10

NCA 266 N 0,00 A-1 23 546 847,55 19,97 F Taux fixe à 3.96

%

3,960 794 031,78 932 455,16 0,00 25 028,10


%

3,620 329 431,59 108 406,91 0,00 268,00


%

2,820 965 588,59 274 607,97 0,00 28 860,81

NCA 378 N 0,00 A-1 474 255,84 8,92 F Taux fixe à 1.82

%

1,830 48 949,49 8 298,63 0,00 623,55


%

3,800 376 767,62 147 937,42 0,00 1 931,47


%

3,460 126 381,50 44 589,58 0,00 581,62


%

4,660 298 503,73 164 169,83 0,00 38 461,97


%

4,400 594 747,74 315 170,42 0,00 53 984,02


%

5,270 300 366,76 204 861,17 0,00 2 709,63

1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 28

Nature


contrat)


Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)


01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)


ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)


(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

0,00 1 904 010,66 566 661,35 2 465,23 0,00 1 441,23

1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 1 904 010,66 566 661,35 2 465,23 0,00 1 441,23

054 N 0,00 A-1 17 340,18 0,79 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 17 340,18 86,64 0,00 0,00

056 N 0,00 A-1 10 369,75 1,37 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 5 171,97 51,85 0,00 16,20

169 N 0,00 A-1 168 000,00 3,62 F Taux fixe à 0 % 0,000 42 000,00 0,00 0,00 0,00

202 N 0,00 A-1 414 598,51 2,04 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 137 510,79 2 072,99 0,00 1 323,86

205 N 0,00 A-1 11 487,98 3,29 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 2 850,56 57,44 0,00 30,47

206 N 0,00 A-1 741 000,00 4,04 F Taux fixe à 0 % 0,000 148 200,00 0,00 0,00 0,00

207 N 0,00 A-1 160 000,00 4,04 F Taux fixe à 0 % 0,000 32 000,00 0,00 0,00 0,00

208 N 0,00 A-1 50 000,00 0,54 F Taux fixe à 0 % 0,000 50 000,00 0,00 0,00 0,00

209 N 0,00 A-1 33 800,00 0,79 F Taux fixe à 0 % 0,000 33 800,00 0,00 0,00 0,00

270 N 0,00 A-1 68 515,50 2,04 F Taux fixe à 0 % 0,000 22 838,50 0,00 0,00 0,00

271 N 0,00 A-1 20 000,00 1,79 F Taux fixe à 0 % 0,000 10 000,00 0,00 0,00 0,00

272 N 0,00 A-1 60 000,00 1,96 F Taux fixe à 0 % 0,000 30 000,00 0,00 0,00 0,00

342 N 0,00 A-1 109 637,50 4,96 F Taux fixe à 0 % 0,000 21 927,50 0,00 0,00 0,00

343 N 0,00 A-1 39 261,24 2,46 F Taux fixe à 0.5 % 0,500 13 021,85 196,31 0,00 70,70

168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 8 319,69 8 319,69 403,57 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total) 0,00 8 319,69 8 319,69 403,57 0,00 0,00

121 N 0,00 A-1 2 773,19 0,07 F Taux fixe à 4.85

%

4,850 2 773,19 134,56 0,00 0,00

126 N 0,00 A-1 5 546,50 0,07 F Taux fixe à 4.85

%

4,850 5 546,50 269,01 0,00 0,00

Total général 0,00 62 732 490,65 4 690 575,52 2 345 407,73 0,00 235 622,59


Page 29

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.


Page 30

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de fileNominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.


Page 31

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits47 0 0 0 0

% de l’encours 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 62 732 490,65 0,00 0,00 0,00 0,00

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits0 0 0 0 0

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits0 0 0 0 0


(F) Autres types de structures

Nombre de

produits 0

% de l’encours 0,00

Montant en euros 0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.


Page 32

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.


Page 33

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total) 0,00 0,00 Taux variable simple (total) 0,00 0,00 Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00

Total 0,00 0,00

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap

(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).


Page 34

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES

A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)


Page 35

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeurSeuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 duCGCT) : €

Procédured’amortissement

(linéaire, dégressif,variable)

Catégories de biens amortis Durée(en années)

L Frais d'établissement 5 14/04/2016

L Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion 5 14/04/2016

L Concessions et droitssimilaires,brevets,licences,marques,procédés,logiciels,droits et valeurssimil

2 14/04/2016

L Autres immobilisations incorporelles 1 14/04/2016

L Terrains - Terrains nus - NON AMORTI 0 14/04/2016

L Terrains - Terrains bâtis - NON AMORTI 0 14/04/2016

L Terrains - Autres terrains - NON AMORTI 0 14/04/2016

L Agencemts et aménagemts de terrains-Terrains nus(sauf Plantationsd'arbres et d'arbustes)-NON AMORTI

0 14/04/2016

L Plantations d'arbres et d'arbustes 20 14/04/2016

L Agencements et aménagements de terrains - Terrains bâtis - NONAMORTI

0 14/04/2016

L Agencements et aménagements de terrains - Autres terrains - NONAMORTI

0 14/04/2016

L Constructions - Bâtiments - Bâtiments d'exploitation 30 14/04/2016

L Constructions - Bâtiments - Bâtiments administratifs 30 14/04/2016

L Constructions-Installations générales,agencemts,aménagemts desconstructions-Bâtiments d'exploit.

30 14/04/2016

L Constructions - Installations générales, agencemts, aménagemts desconstructions - Bâtiments admin.

30 14/04/2016

L Constructions - Autres constructions 30 14/04/2016

L Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments - Bâtiments d'exploitation -DUREE DE LA CONVENTION

0 14/04/2016

L Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments - Bâtiments administratifs -DUREE DE LA CONVENTION

0 14/04/2016

L Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie - DUREE DE LACONVENTION

0 14/04/2016

L Construc. sur sol d'autrui-Install.générales,agencemts,aménagmts-Bât.d'exploit - DUREECONVENTION

0 14/04/2016

L Construc. sur sol d'autrui-Install.générales,agencemts,aménagmts-Bât. admin - DUREE CONVENTION

0 14/04/2016

L Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions - DUREE DE LACONVENTION

0 14/04/2016

L Installations complexes spécialisées 10 14/04/2016

L Installations à caractère spécifique - Réseau d'adduction d'eau 50 14/04/2016

L Installations à caractère spécifique - Réseau d'assainissement 50 14/04/2016

L Matériel industriel 10 14/04/2016

L Outillage industriel 10 14/04/2016

L Matériel spécifique d'exploitation-Service de distribution d'eau(ycompris véhicules d'exploitation)

10 14/04/2016

L Matériel spécifique d'exploitation - Service d'assainissement (y comprisvéhicules d'exploitation)

10 14/04/2016

L Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels 10 14/04/2016


Page 36

Procédured’amortissement

(linéaire, dégressif,variable)

Catégories de biens amortis Durée(en années)

L Collections et Œuvres d'art - NON AMORTI 0 14/04/2016

L Installations générales, agencements et aménagements divers 20 14/04/2016

L Matériel de transport sauf véhicules d'exploitation - Deux roues 5 14/04/2016

L Matériel de transport sauf véhicules d'exploitation - Voitures etvéhicules dont le PTAC< 3,5t

8 14/04/2016

L Matériel de transport sauf véhicules d'exploitation - Camions etvéhicules dont le PTAC 3,5t

10 14/04/2016

L Matériel de bureau électrique ou électronique 8 14/04/2016

L Matériel informatique 5 14/04/2016

L Mobilier autres que coffres-forts 10 14/04/2016

L Coffres-forts 25 14/04/2016

L Cheptel 5 14/04/2016

L Emballages récupérables 5 14/04/2016

L Autres immobilisations corporelles 10 14/04/2016


Page 37


ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de ladépréciation

Dotationsinscrites aubudget de

l’exercice (1)

Date deconstitution

Montant desprov. et

dépréciationsconstituéesau 01/01/N

Montant totaldes prov. et

dépréciationsconstituées

Reprisesinscrites aubudget del’exercice

SOLDEprévisionnelau 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2) 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Ligne 1 TRAMWAY 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Risques liés aux travaux sur station

d'épuration

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

Dépréciations (2) 0,00 5 639 923,27 5 639 923,27 0,00 5 639 923,27

Annulation titre VDN compétence transférée

a NCA

0,00 5 639 923,27 5 639 923,27 0,00 5 639 923,27

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00 10 639 923,27 10 639 923,27 0,00 10 639 923,27

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).


Page 38


ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement.


Page 39


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCESPROPRES =A + B

19 844 812,00 I 19 844 812,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 14 800 000,00 14 800 000,00

1631 Emprunts obligataires 0,00 0,001641 Emprunts en euros 14 200 000,00 14 200 000,001643 Emprunts en devises 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 590 000,00 590 000,001681 Autres emprunts 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,001687 Autres dettes 10 000,00 10 000,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 5 044 812,00 5 044 812,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 2 044 812,00 2 044 812,00

020 Dépenses imprévues 3 000 000,00 3 000 000,00

Op. de l’exerciceI

Restes à réaliser endépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécutionD001 (3) (4)

TOTALII

Dépenses à couvrir par desressources propres

19 844 812,00 0,00 10 755 381,03 30 600 193,03

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.


Page 40


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 45 986 680,00 III 45 986 680,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 45 986 680,00 45 986 680,00

15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 0,00 0,00

28033 Frais d'insertion 0,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 0,00

28121 Aménagement Terrains nus 0,00 0,00

28128 Aménagement Autres terrains 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 0,00 0,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 0,00 0,00

281355 Aménagement Bâtiments administratifs 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 15 548 461,00 15 548 461,00

28154 Matériel industriel 0,00 0,00

28155 Outillage industriel 0,00 0,00

281562 Service d'assainissement 0,00 0,00

28157 Aménagement matériel industriel 0,00 0,00

2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 0,00 0,00

2817315 Bâtiments administratifs (mise à dispo) 0,00 0,00

2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 0,00 0,00

2817532 Réseaux d'assainissement (mad) 0,00 0,00

281755 Outillage industriel (mise à disposit°) 0,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00

28184 Mobilier 0,00 0,00

28188 Autres 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 30 438 219,00 30 438 219,00

Opérations de

l’exerciceIII

Restes à réaliser enrecettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécutionR001 (4) (5)

AffectationR106 (4)

TOTALIV

Totalressources

propresdisponibles

45 986 680,00 0,00 0,00 10 755 381,03 56 742 061,03


Page 41

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 30 600 193,03

Ressources propres disponibles IV 56 742 061,03

Solde V = IV – II (6) 26 141 868,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES A5.1

D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES A5.2

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

Service……………..(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A.5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES RECETTES

Article

(2)Libellé (2) Montant (3)

Article

(2)Libellé (2) Montant (3)

011 Charges à caractèrere général 013 Atténuation de charges

012 Charges de personnel et frais assimilés 140 000,00 70 Prod. Des services, du domaine et ventes div. 200 000,00

014 Atténuation de produits 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations et paticipations

66 Charges financières 75 Autres produits de gestion courante

67 Charges exceptionnelles 20 000,00 76 Produits financiers

68 Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4) 77 Produits exceptionnels

022 Dépenses imprévues 78 Reprises sur provisions (3)

Total des dépenses réelles 160 000,00 Total des recettes réelles 200 000,00

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 042 Opé. d'ordre de transfert entre sections

043

Opé. d'ordre à l'intérieur de la section

d'exploitation 043

Opé. d'ordre à l'intérieur de la section

d'exploitation

023 Virement à la section d'investissement

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

D002 (5) R002 (5)

TOTAL GENERAL DE DEPENSES TOTAL GENERAL DE RECETTES

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé parl'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif"ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif.Il convient d'établir un état par service.(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

N122932

Texte tapé à la machine

Page 42

N122932


N122932


N122932


METROPOLE NICE COTE D AZUR - ASSAINISSEMENT- BP 2017

N122932



Page 43


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ETD’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.1.2



Page 44


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

A5.2.1



Page 45


ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.2.2



Page 46

IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

ExerciceNature de la

dépensetransférée

Duréede

l’éta-lement

Date de ladélibéra-

tion

Montant de ladépense

transférée aucompte 481

(I)

Montant amortiau titre desexercices

précédents(II)

Montant de ladotation aux

amortissementsde l’exercice

(c/6812)(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).


Page 47

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7

A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458006 Intitulé de l'opération : TRVX AEROPORT COTE D AZUR ACA Date de la délibération :

Pour mémoire

réalisations cumuléesau 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux créditsvotés

Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 8 372,00 0,00 0,00 0,00

4582006 Financement par le tiers (7) 8 372,00 0,00 0,00 0,00

Financement par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le service (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 8 372,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 458007 Intitulé de l'opération : MANDAT GESTION PROVISOIRE SYMISCA Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 655 814,57 0,00 0,00 0,00

4581007 TRAVAUX (5) 655 814,57 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 655 814,57 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 655 814,57 0,00 0,00 0,00

4582007 Financement par le tiers (7) 655 814,57 0,00 0,00 0,00

Financement par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le service (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 48

N° opération : 458007 Intitulé de l'opération : MANDAT GESTION PROVISOIRE SYMISCA Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 655 814,57 0,00 0,00 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.


Page 49

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initialCapital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initialTaux à la date de vote

du budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des emprunts

contractés pour des

opérations de

logement social

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).


Page 50

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX

GARANTIES D’EMPRUNTB1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT

Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00

Recettes réelles de fonctionnement II 0,00

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.


Page 51


SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.(3) Objet pour lequel est versée la subvention.


Page 52


ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.


Page 53


ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE


Page 54


ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNESAnnée

d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en

années

Périodicité Dette en capital à

l’origine

Dette en capital

1/1/N

Annuité à verser au

cours de l’exercice

8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00

8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués

qu’en cas d’appel de la garantie.


Page 55


ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année

d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en

années

Périodicité Créance en capital à

l’origine

Créance en capital

01/01/N

Annuité reçue au

cours de l’exercice

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00

8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00

A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00


Page 56

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intituléde l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoireAP votée y

comprisajustement

Révision del’exercice N

Total cumulé(toutes les

délibérations ycompris pour N)

Crédits depaiementantérieurs

(réalisationscumulées au01/01/N) (1)

Crédits depaiement

ouverts au titrede l’exercice N

(2)

Restes à financerau-delà de N (3)

6101 2015

6101-création

7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 255 000,00 6 745 000,00

6201 2015

6201-Rénovation de

réseaux

5 165 000,00 0,00 5 165 000,00 1 149 078,03 1 668 000,00 2 347 921,97

6202 2015

6202-Rénovation

stations épurations

1 390 000,00 0,00 1 390 000,00 348 441,86 480 000,00 561 558,14

6301 2015

6301-Extension des

réseaux

15 254 000,00 0,00 15 254 000,00 4 342 098,25 5 646 000,00 5 265 901,75

6302 2015

6302-Réhabilitation

des réseaux

18 176 910,00 0,00 18 176 910,00 6 041 754,61 5 684 000,00 6 451 155,39

6303 2015

6303-Création de

réseaux

33 007 000,00 0,00 33 007 000,00 5 917 657,59 5 123 804,49 21 965 537,92

6401 2015

6401-raccordements

des réseaux eaux

usée

20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 10 800,00 30 000,00 19 959 200,00

6501 2015

6501-création

stations

30 225 000,00 0,00 30 225 000,00 17 859 705,31 1 952 000,00 10 413 294,69

6601 2015

6601-amélioration

des stations

33 380 000,00 0,00 33 380 000,00 433 157,89 1 975 000,00 30 971 842,11

6602 2015

6602-TRAVAUX ET

ETUDES

RECURRENTS

SUR LE

29 647 000,00 0,00 29 647 000,00 8 464 924,07 5 649 868,00 15 532 207,93

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.


Page 57

IV – ANNEXES IVENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s’agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.


Page 58

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOISPERMANENTS À

TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET

TOTAL AGENTSTITULAIRES

AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,33 0,33 0,00 0,22 0,22

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Directeur général adjoint des services A 0,00 0,33 0,33 0,00 0,22 0,22Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 15,32 0,00 15,32 12,86 1,00 13,86

ADJOINT ADM C 3,33 0,00 3,33 1,07 1,00 2,07ADJOINT ADM PPL 2EME CLASSE C 7,00 0,00 7,00 6,90 0,00 6,90ATTACHE TERRITORIAL A 2,00 0,00 2,00 1,90 0,00 1,90DIRECTEUR TERRITORIAL A 0,66 0,00 0,66 0,66 0,00 0,66REDACTEUR TERRITORIAL B 2,33 0,00 2,33 2,33 0,00 2,33

FILIERE TECHNIQUE (c) 104,99 0,00 104,99 89,79 10,00 99,79

ADJOINT TECHNIQUE C 18,00 0,00 18,00 16,00 1,00 17,00ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE C 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE C 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00AGENT DE MAITRISE C 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 13,00 0,00 13,00 12,00 0,00 12,00INGENIEUR A 14,33 0,00 14,33 13,33 1,00 14,33INGENIEUR EN CHEF A 3,33 0,00 3,33 3,33 0,00 3,33INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE A 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00INGENIEUR PRINCIPAL A 8,33 0,00 8,33 7,13 1,00 8,13TECHNICIEN B 15,00 0,00 15,00 8,00 5,00 13,00TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 11,00TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE B 6,00 0,00 6,00 4,00 1,00 5,00

FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV – ANNEXES IV


Page 59

GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOISBUDGETAIRES EN ETPT (4)


TEMPSCOMPLET


TEMPS NONCOMPLET

TOTAL AGENTSTITULAIRES

AGENTSNON

TITULAIRES

TOTAL

FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 120,31 0,00 120,31 102,65 11,00 113,65

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.


Page 60

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)SECTEUR

(2)REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6) 255 800,73 ADJOINT ADM C ADM 322 18 106,80 3-2 CDD ADJOINT TECHNIQUE C TECH 338 19 006,52 3-2 CDD DIRECTEUR GAL ADJOINT SERVICES A OTR - - - 0,00 47 CDD INGENIEUR A TECH 521 29 297,03 3-2 CDD INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE A TECH 821 46 166,72 3-3-2° CDD INGENIEUR PRINCIPAL A TECH 500 28 116,15 3-3-2° CDD TECHNICIEN B TECH 332 18 669,12 3-2 CDD TECHNICIEN B TECH 332 18 669,12 3-2 CDD TECHNICIEN B TECH 332 18 669,12 3-2 CDD TECHNICIEN B TECH 364 20 468,56 3-2 CDD TECHNICIEN B TECH 341 19 175,21 3-2 CDD TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE B TECH 346 19 456,38 3-2 CDD

Agents occupant un emploi non permanent (7) 48 244,66 ADJOINT ADM C ADM 321 18 050,57 3-a° CDD ADJOINT TECHNIQUE C TECH 321 18 050,57 3-1 CDD APPRENTI C OTR 12 143,52 A Apprenti A Apprenti

TOTAL GENERAL 304 045,39 (1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).S : Social. MS : Médico-social.MT : Médico-technique.SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation.PM : Police.OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).: (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

IV – ANNEXES IV


Page 61

A : autres (préciser). (5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur lefondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.


Page 62

IV – ANNEXES IVAUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENTEMPLOYE PAR LA REGIE

C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFSMONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215

TOTAL GENERAL 0 0,00

(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.


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LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demandercommunication.

La nature de l’engagement (2) Nom de l’organismeRaison sociale de

l’organismeNature juridique de

l’organismeMontant de

l’engagementDélégation de service public (3) Garantie ou cautionnement d’un emprunt

Autres

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).


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LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE


Page 65

IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D

Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :

Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .

006015

TRES. NICE MUNICIPALE

00501 ASSAINISSEMENT METROPOLE NCA

ORIGINE DU DOCUMENT : martine.gehin

Libellé du poste comptable : TRES. NICE MUNICIPALE

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 00501

TRES. NICE MUNICIPALE N° de SIRET 20003019500032

N° CODIQUE 006015

Date d'édition : 02/02/2017

ASSAINISSEMENT METROPOLE NCA

COMPTE DE GESTIONEXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes M Frédéric FIORE DU 01/01/2016 AU 02/02/2017

1HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

N° CODIQUE 006015TRES. NICE MUNICIPALEDate d'édition : 02/02/2017L5.0.002.021

Population :Nomenclature M49Voté par NatureExercice 2016

SOMMAI RE

PAGES

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 192EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 283EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 674EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 68

2

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

SITUATION PATRIMONIALE

3HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

4

006015 I-1TRES. NICE MUNICIPALE Exercice 2016

00501 - ASSAINISSEMENT METROPOLE NCA

BILAN SYNTHÉTIQUEEn milliers d'Euros

GED

ACTIF NET Total PASSIF Total

Immobilisations incorporelles (nettes) 2 944,15 Dotations 19 224,12

Terrains 3 375,06 Fonds globalisés 28 881,82

Constructions 33 087,81 Réserves 158 770,71

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 343 817,26 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00

Immobilisations corporelles en cours 78 842,43 Report à nouveau 21 144,57

Immobilisations mises en concession, affermage ouà disposition et immobilisations affectées

0,00 Résultat de l'exercice 18 586,79

Autres immobilisations corporelles 195,10 Subventions transférables 15 042,65

Total immobilisations corporelles (nettes) 459 317,67 Subventions non transférables 0,00

Immobilisations financières 64,20 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermantet du remettant

166 991,33

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 462 326,02 Autres fonds propres 0,00

Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 428 641,98

Créances 41 453,03 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 5 000,00

Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 63 002,78

Disponibilités 0,13 Fournisseurs 6 753,04

Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 404,88

Total dettes à cour t terme 7 157,92

TOTAL ACTIF CIRCULANT 41 453,16TOTAL DETTES 70 160,71

Comptes de régular isations 107,29 Comptes de régular isations 83,78

TOTAL ACTIF 503 886,47TOTAL PASSIF 503 886,47

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

5

EXERCICE N EXERCICE N-1

BRUTAMORTISSEMENTS

ETPROVISIONS

NET NET

Frais d'établissement

Frais d'études de R & D 5 438 241,78 2 584 363,70 2 853 878,08 3 784 162,35

Conces, brev, licences, marques, procéd 212 170,51 144 025,43 68 145,08 1 313,17

Autres immobilisations incorporelles 40 540,42 18 416,10 22 124,32 21 384,15

Immobilisations incorporelles en cours

Terrains 3 353 142,03 35 957,22 3 317 184,81 3 214 397,89

Constructions 11 979 187,08 4 516 122,53 7 463 064,55 7 063 743,79

Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique 319 773 624,89 40 861 623,13 278 912 001,76 258 741 961,15

Oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 1 295 003,86 1 099 902,08 195 101,78 219 864,27

Immobilisations corporelles en cours 78 842 433,61 0,00 78 842 433,61 64 409 541,97

Immo affect à service non personnalisé

Imm mis en conces, dispos et imm affect

Terrains 57 877,66 0,00 57 877,66 57 877,66

Constructions 76 553 551,51 50 928 802,65 25 624 748,86 27 715 973,23

Construction sur sol d'autrui 992 440,08 992 440,08 0,00 0,00

Instal, matériel et outillage technique 252 694 680,43 187 789 425,21 64 905 255,22 70 361 945,82

MONTANT A REPORTER 751 232 893,86 288 971 078,13 462 261 815,73 435 592 165,45

ACTIF

IMMOBILISE

ACTIF



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

6


BRUTAMORTISSEMENTS

ETPROVISIONS

NET NET

REPORT 751 232 893,86 288 971 078,13 462 261 815,73 435 592 165,45

Autres immobilisations corporelles 64 884,52 64 884,52 0,00 0,00

Immobilisations en cours

Terrains

Constructions

Construction sur sol d'autrui

Instal, matériel et outillage technique

Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres créances 64 204,44 0,00 64 204,44 64 204,44

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 751 361 982,82 289 035 962,65 462 326 020,17 435 656 369,89

ACTIF

IMMOBILISE

(SUITE)

ACTIF



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

7


BRUTAMORTISSEMENTS

ETPROVISIONS

NET NET

Matières premières et autres approvision

En cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances 249 221,33 0,00 249 221,33 249 221,33

Clients et comptes rattachés 2 020 825,81 0,00 2 020 825,81 2 147 809,61

Créances irrécouvrables admises en NV

Autres créances d'exploitation 1 188 921,77 0,00 1 188 921,77 1 504 309,39

Créances sur l'Etat et collec publiques 960 240,16 0,00 960 240,16 503 081,75

Créances sur les BA ou le BP 33 031 006,55 0,00 33 031 006,55 26 055 732,18

Operat pour compte de tiers (créances)

Autres créances diverses 4 002 819,24 0,00 4 002 819,24 2 949 074,37

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 130,00 0,00 130,00 333,00

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 41 453 164,86 0,00 41 453 164,86 33 409 561,63

ACTIF

CIRCULANT

ACTIF



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

8


BRUTAMORTISSEMENTS

ETPROVISIONS

NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer 91 464,31 0,00 91 464,31 91 464,31

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer et à régulariser 15 825,65 0,00 15 825,65 637,00

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 107 289,96 0,00 107 289,96 92 101,31

TOTAL GENERAL (I + II + III) 792 922 437,64 289 035 962,65 503 886 474,99 469 158 032,83

COMPTES DE

REGULARI

SATION

ACTIF



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

9

PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1

Dotations 19 224 115,93 51 871,47

Mise à disposition chez le bénéficiaire 166 991 326,02 166 942 076,02

Affectation par collec de rattachement

Ecarts de réévaluation

Réserves 158 770 711,35 144 231 026,99

Report à nouveau 21 144 572,69 32 907 604,75

Résultat de l'exercice 18 586 785,56 2 776 652,30

Subventions d'investissement 15 042 653,49 13 390 967,48

Provisions règlementées

Fonds globalisés 28 881 817,94 28 881 817,94

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES TOTAL I 428 641 982,98 389 182 016,95

FONDS

PROPRES



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

10


Provisions pour risques 5 000 000,00 5 000 000,00

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 5 000 000,00 5 000 000,00

PROVISIONS

POUR RISQUES

ET CHARGES



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

11


Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits 61 076 041,30 65 279 792,48

Emprunts et dettes financières divers 1 926 741,90 2 698 569,46

Crédits et lignes de trésorerie

Avances

Fournisseurs et comptes rattachés 6 065 401,01 6 063 579,66

Dettes fiscales et sociales 354 630,50 19 272,37

Autres dettes d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisations 687 640,36 454 193,13

Dettes envers l'Etat et les collec publ 29 348,00 0,00

Dettes envers les BA ou le BP

Opérations pour compte de tiers (dettes) 8 372,00 8 372,00

Autres dettes 12 533,05 98 060,00

Produits constatés d'avance

DETTES TOTAL III 70 160 708,12 74 621 839,10

DETTES



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

12


Recettes à classer ou à régulariser 83 783,89 354 176,78

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 83 783,89 354 176,78

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 503 886 474,99 469 158 032,83

COMPTES DE

REGULARI

SATION



BILAN ( en Euros )

GED

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

13


3 912,39 4 369,68

59 131,68 47 061,58

3 460,37 1 242,45

66 504,43 52 673,71

5 461,28 4 183,48

26 058,06 27 112,28

15 690,30 17 335,13

658,16 431,09

47 867,81 49 061,97

18 636,62 3 611,74

2 490,07 2 640,74

-2 490,07 -2 640,74

16 146,56 971,00

2 792,24 3 149,64

352,01 1 343,98

2 440,23 1 805,65

18 586,79 2 776,65

006015 I-3

TRES. NICE MUNICIPALE Exercice 2016


COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUEEn milliers d'Euros

GED

POSTE

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues

Produits des services

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers

Traitements, salaires, charges sociales

Achats et charges externes

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges

Charges courantes non financières

RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

Produits courants financiers

Charges courantes financières

RÉSULTAT COURANT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

14

POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises

Ventes d'eau

Prestations de services 58 535 247,51 46 457 415,85

Divers produits d'exploitation 596 432,22 604 162,47

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 3 912 385,64 4 369 682,22

Reprises sur dépréciations et provisions 1 572 162,67

Transferts de charges

Autres produits d'exploitation 1 888 203,94 1 242 453,49

TOTAL I 66 504 431,98 52 673 714,03

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stocks de marchandises

Achat de mat prem et autres approvis

Variation stock mat prem, autres approv

Autres achats et charges externes 26 058 061,66 27 112 279,58

Impôts et taxes sur rémunérations 95 865,08 75 838,90

Autres impôts, taxes et versem assimilés 29 606,00 138 000,00

006015 I-4



COMPTE DE RÉSULTAT 1

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED

15


Salaires et traitements 3 971 148,46 3 145 506,95

Charges sociales 1 490 132,79 1 037 968,12

Dotations amortissements des immob 15 690 304,96 14 335 131,00

Dotations aux dépréciations des immob

Dot aux dépréc sur actif circulant

Dot aux prov pour riques et charges 3 000 000,00

Autres charges d'exploitation 532 689,62 217 248,00

TOTAL II 47 867 808,57 49 061 972,55

A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 18 636 623,41 3 611 741,48

PRODUITS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur dépréciations et provisions


Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

TOTAL III

CHARGES FINANCIERES

Dot. amort, dépréc et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 2 490 066,30 2 640 743,77

006015 I-4




HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED

16


Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

TOTAL IV 2 490 066,30 2 640 743,77

B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -2 490 066,30 -2 640 743,77

A + B - RESULTAT COURANT 16 146 557,11 970 997,71

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subventions exceptionnelles

Autres opérations de gestion 43 875,05 37 680,40

Produits des cessions d'immobilisations 4 840,75 3 200,00

Autres opérations en capital 2 743 523,13 3 108 757,00

Reprises sur dépréciations et provisions


TOTAL V 2 792 238,93 3 149 637,40

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Subventions exceptionnelles 250 000,00

Autres opérations de gestion 348 684,88 1 093 982,81

Valeur comptable des immo cédées

Autres opérations en capital 3 325,60

Dot. amort, dépréc et aux provisions

TOTAL VI 352 010,48 1 343 982,81

006015 I-4




HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED

17


C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 2 440 228,45 1 805 654,59

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 69 296 670,91 55 823 351,43

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 50 709 885,35 53 046 699,13

RESULTAT DE L'EXERCICE 18 586 785,56 2 776 652,30

006015 I-4




HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED

ANNEXE

18HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

19

006015 État I-5TRES. NICE MUNICIPALE Exercice 2016


OPÉRATIONSPOUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

GED

Balance d’entréeDépenses de

l'annéeRecettes de

l'annéeBalance de sortie

Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

4581-007 0,00 655 814,57 0,00 655 814,57

4582-007 0,00 0,00 655 814,57 655 814,57

Opérations pourle compte de tiers

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

20

006015 État I-5TRES. NICE MUNICIPALE Exercice 2016


OPÉRATIONSPOUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

GED

Balance d’entréeDépenses de

l'annéeRecettes de

l'annéeBalance de sortie

Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur

4582-006 8 372,00 0,00 0,00 8 372,00

Opérations pourle compte de tiers

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

EXECUTION BUDGETAIRE

21HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

22

006015 II-1



RÉSULTATSBUGÉTAIRESDE L'EXERCICE

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 71 555 743,36 84 069 452,00 155 625 195,36

Titres de recettes émis (b) 38 582 000,13 69 591 874,27 108 173 874,40

Réductions de titres (c) 0,00 242 061,57 242 061,57

Recettes nettes (d = b - c) 38 582 000,13 69 349 812,70 107 931 812,83

DÉPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 71 555 743,36 84 069 452,00 155 625 195,36

Mandats émis (f) 35 002 337,91 55 018 204,75 90 020 542,66

Annulations de mandats (g) 208 436,59 4 255 177,61 4 463 614,20

Dépenses nettes (h = f - g) 34 793 901,32 50 763 027,14 85 556 928,46

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(d - h) Excédent 3 788 098,81 18 586 785,56 22 374 884,37

(h - d) Déficit

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

GED

23

006015 Etat II-2



RÉSULTATSD'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DESBUDGETSDESSERVICESNON PERSONNALISÉS

GED

RÉSULTAT À LACLÔTURE DEL’EXERCICE

PRÉCÉDENT : 2015

PART AFFECTÉE ÀL’INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2016

RÉSULTAT DEL’EXERCICE 2016

TRANSFERT OUINTÉGRATION DERÉSULTATS PAR

OPÉRATIOND’ORDRE NONBUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DECLÔTURE DE

L’EXERCICE 2016

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II - Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL II

III - Budgets des services à

caractère industriel

et commercial

ASSAINISSEMENT METROPOLE NCA

Investissement -14 539 684,36 0,00 3 788 098,81 0,00 -10 751 585,55

Fonctionnement 35 684 257,05 14 539 684,36 18 586 785,56 0,00 39 731 358,25

Sous-Total 21 144 572,69 14 539 684,36 22 374 884,37 0,00 28 979 772,70

TOTAL III 21 144 572,69 14 539 684,36 22 374 884,37 0,00 28 979 772,70

TOTAL I + II + III 21 144 572,69 14 539 684,36 22 374 884,37 0,00 28 979 772,70

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

24

Etat A1 / II-3006015 Exercice 2016

TRES. NICE MUNICIPALE Page gauche 24


ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED

N° chapitre ou article(selon le niveau de vote)

IntituléBudget primitif

1

Décision modificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 216 Emprunts et dettes assimilees 5 220 000,00 5 220 000,0020 Immobilisations incorporelles 2 382 000,00 -25 000,00 2 357 000,0021 Immobilisations corporelles 12 799 000,00 -928 000,00 11 871 000,0023 Immobilisations en cours 22 922 227,00 953 000,00 23 875 227,00020 Dépenses imprévues - section d'investiss 2 500 000,00 2 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 45 823 227,00 45 823 227,004581 Opération pour compte tiers n° 4581 90 000,00 90 000,004581006 Opération pour compte tiers n° 4581006 10 000,00 10 000,004581007 Opération pour compte tiers n° 4581007 656 640,00 656 640,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE 756 640,00 756 640,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 46 579 867,00 46 579 867,00040 Opérations d'ordre de transfert entre se 2 670 408,00 1 789 193,00 4 459 601,00041 Opérations patrimoniales 3 000 000,00 2 976 591,00 5 976 591,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 670 408,00 4 765 784,00 10 436 192,00001 Excédent ou déficit d'investissement rep 14 539 684,36 14 539 684,36 TOTAL GENERAL 66 789 959,36 4 765 784,00 71 555 743,36

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

24


TRES. NICE MUNICIPALE Page droite 24


ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED


Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

DEPENSES nettes

4=2-3

Solde prévisions /réalisations

5=1-4

16 5 220 000,00 4 955 115,74 4 955 115,74 264 884,2620 2 357 000,00 1 067 635,58 1 067 635,58 1 289 364,4221 11 871 000,00 8 734 693,59 24,35 8 734 669,24 3 136 330,7623 23 875 227,00 12 414 165,67 46 600,40 12 367 565,27 11 507 661,73020 2 500 000,00 2 500 000,00 SOUS-TOTAL 45 823 227,00 27 171 610,58 46 624,75 27 124 985,83 18 698 241,174581 90 000,00 90 000,004581006 10 000,00 10 000,004581007 656 640,00 655 814,57 655 814,57 825,43 SOUS-TOTAL 756 640,00 655 814,57 655 814,57 100 825,43 TOTAL 46 579 867,00 27 827 425,15 46 624,75 27 780 800,40 18 799 066,60040 4 459 601,00 4 404 373,36 161 811,84 4 242 561,52 217 039,48041 5 976 591,00 2 770 539,40 2 770 539,40 3 206 051,60 TOTAL 10 436 192,00 7 174 912,76 161 811,84 7 013 100,92 3 423 091,08001 14 539 684,36 14 539 684,36TOTAL GENERAL 71 555 743,36 35 002 337,91 208 436,59 34 793 901,32 36 761 842,04

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

25




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED



1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 210 Dotations fonds divers et reserves 14 539 684,36 14 539 684,3613 Subventions d'investissement 3 250 800,00 3 250 800,0016 Emprunts et dettes assimilees 220 000,00 220 000,0020 Immobilisations incorporelles 400 969,00 400 969,0021 Immobilisations corporelles 146 232,00 146 232,0023 Immobilisations en cours SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 18 557 685,36 18 557 685,364582 Opération pour compte tiers n° 4582 90 000,00 90 000,004582006 Opération pour compte tiers n° 4582006 10 000,00 10 000,004582007 Opération pour compte tiers n° 4582007 656 640,00 656 640,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE 756 640,00 756 640,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 19 314 325,36 19 314 325,36021 Virement de la section d'exploitation (s 28 785 045,00 1 789 193,00 30 574 238,00040 Opérations d'ordre de transfert entre se 15 690 589,00 15 690 589,00041 Opérations patrimoniales 3 000 000,00 2 976 591,00 5 976 591,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 47 475 634,00 4 765 784,00 52 241 418,00 TOTAL GENERAL 66 789 959,36 4 765 784,00 71 555 743,36

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

25




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED


Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

RECETTES nettes

4=2-3


5=1-4

10 14 539 684,36 14 539 684,36 14 539 684,3613 3 250 800,00 4 322 084,86 4 322 084,86 -1 071 284,8616 220 000,00 220 000,0020 400 969,00 401 115,20 401 115,20 -146,2021 146 232,00 147 740,89 147 740,89 -1 508,8923 54 715,89 54 715,89 -54 715,89 SOUS-TOTAL 18 557 685,36 19 465 341,20 19 465 341,20 -907 655,844582 90 000,00 90 000,004582006 10 000,00 10 000,004582007 656 640,00 655 814,57 655 814,57 825,43 SOUS-TOTAL 756 640,00 655 814,57 655 814,57 100 825,43 TOTAL 19 314 325,36 20 121 155,77 20 121 155,77 -806 830,41021 30 574 238,00 30 574 238,00040 15 690 589,00 15 690 304,96 15 690 304,96 284,04041 5 976 591,00 2 770 539,40 2 770 539,40 3 206 051,60 TOTAL 52 241 418,00 18 460 844,36 18 460 844,36 33 780 573,64TOTAL GENERAL 71 555 743,36 38 582 000,13 38 582 000,13 32 973 743,23

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

26




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED



1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2011 Charges à caractère général 28 044 280,00 -353 740,00 27 690 540,00012 Charges de personnel et frais assimilés 5 948 167,00 5 948 167,0065 Autres charges de gestion courante 732 178,00 732 178,0066 Charges financières 2 680 000,00 2 680 000,0067 Charges exceptionnelles 400 000,00 353 740,00 753 740,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 37 804 625,00 37 804 625,00023 Virement à la section d'investissement ( 28 785 045,00 1 789 193,00 30 574 238,00042 Opérations d'ordre de transfert entre se 15 690 589,00 15 690 589,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 44 475 634,00 1 789 193,00 46 264 827,00 TOTAL GENERAL 82 280 259,00 1 789 193,00 84 069 452,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

26




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED


Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

DEPENSES nettes

4=2-3


5=1-4

011 27 690 540,00 30 054 601,27 3 966 933,61 26 087 667,66 1 602 872,34012 5 948 167,00 5 622 188,12 11 900,00 5 610 288,12 337 878,8865 732 178,00 532 689,62 532 689,62 199 488,3866 2 680 000,00 2 766 410,30 276 344,00 2 490 066,30 189 933,7067 753 740,00 352 010,48 352 010,48 401 729,52 TOTAL 37 804 625,00 39 327 899,79 4 255 177,61 35 072 722,18 2 731 902,82023 30 574 238,00 30 574 238,00042 15 690 589,00 15 690 304,96 15 690 304,96 284,04 TOTAL 46 264 827,00 15 690 304,96 15 690 304,96 30 574 522,04TOTAL GENERAL 84 069 452,00 55 018 204,75 4 255 177,61 50 763 027,14 33 306 424,86

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

27




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED



1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2013 Atténuations de charges70 Ventes de produits fabriques prestations 52 600 000,00 52 600 000,0074 Subventions d'exploitation 2 873 500,31 2 873 500,3175 Autres produits de gestion courante 2 990 078,00 2 990 078,0077 Produits exceptionnels 1 700,00 1 700,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 58 465 278,31 58 465 278,31042 Opérations d'ordre de transfert entre se 2 670 408,00 1 789 193,00 4 459 601,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 670 408,00 1 789 193,00 4 459 601,00002 Résultat d'exploitation reporté 21 144 572,69 21 144 572,69 TOTAL GENERAL 82 280 259,00 1 789 193,00 84 069 452,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

27




ÉTAT DE CONSOMMATION DESCRÉDITSSECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED


Total prévisions

1

Émissions

2

Annulations

3

RECETTES nettes

4=2-3


5=1-4

013 53 141,79 53 141,79 -53 141,7970 52 600 000,00 59 211 929,46 80 249,73 59 131 679,73 -6 531 679,7374 2 873 500,31 3 912 385,64 3 912 385,64 -1 038 885,3375 2 990 078,00 1 888 203,94 1 888 203,94 1 101 874,0677 1 700,00 121 840,08 121 840,08 -120 140,08 TOTAL 58 465 278,31 65 187 500,91 80 249,73 65 107 251,18 -6 641 972,87042 4 459 601,00 4 404 373,36 161 811,84 4 242 561,52 217 039,48 TOTAL 4 459 601,00 4 404 373,36 161 811,84 4 242 561,52 217 039,48002 21 144 572,69 21 144 572,69TOTAL GENERAL 84 069 452,00 69 591 874,27 242 061,57 69 349 812,70 14 719 639,30

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

28



00501 ASSAINISSEMENT METROPOLE NCAÉTAT DE RÉALISATION DESOPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettestotalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

1641 Emprunts en euros 4 183 288,18 4 183 288,181678 Autres emprunts et dettes assortis de co 747 148,37 747 148,371687 Autres dettes 24 679,19 24 679,19SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 4 955 115,74 4 955 115,742031 Frais d'études 955 585,17 955 585,172033 Frais d'insertion 43 905,33 43 905,332051 Concessions et droits assimilés 68 145,08 68 145,08SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 1 067 635,58 1 067 635,582111 Terrains nus 29 151,81 29 151,8121351 Batiments d'exploitation 91 717,19 1,00 91 716,1921355 Batiments administratifs 27 865,02 27 865,0221532 Réseaux d'assainissement 8 463 784,40 23,35 8 463 761,0521562 Service d'assainissement 84 467,49 84 467,492181 Installations générales agencements et a 15 472,63 15 472,632183 Matériel de bureau et matériel informati 9 744,32 9 744,322184 Mobilier 4 032,00 4 032,002188 Autres 8 458,73 8 458,73SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 8 734 693,59 24,35 8 734 669,242313 Constructions 7 111 627,87 46 546,48 7 065 081,392315 Installations matériels et outillage tec 5 242 413,80 53,92 5 242 359,88238 Avances et acomptes versés sur commandes 60 124,00 60 124,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 12 414 165,67 46 600,40 12 367 565,27 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 27 171 610,58 46 624,75 27 124 985,834581 Opération pour compte tiers n° 4581 655 814,57 655 814,57

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

29




SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

GED


SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE 655 814,57 655 814,57 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 27 827 425,15 46 624,75 27 780 800,40139111 Agence de l'eau 1 966 339,03 1 966 339,03139118 Autres 14 158,84 12 937,84 1 221,0013912 Subvention équipement transférées au com 80 928,20 80 928,2013913 Subvention d'équipement transférées au c 608 054,78 608 054,7813918 Subventions d'équipement transférées au 162 729,84 148 874,00 13 855,8428031 Amortissements frais d'études 1 572 162,67 1 572 162,67SOUS-TOTAL OPERATION n°040

Opérations d'ordre de transfert entre se 4 404 373,36 161 811,84 4 242 561,52

2313 Constructions 1 805 358,03 1 805 358,032315 Installations matériels et outillage tec 965 181,37 965 181,37SOUS-TOTAL OPERATION n°041

Opérations patrimoniales 2 770 539,40 2 770 539,40

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 174 912,76 161 811,84 7 013 100,92TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 35 002 337,91 208 436,59 34 793 901,32

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

30




SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED

N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettestotalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2

1068 Autres réserves 14 539 684,36 14 539 684,36SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves 14 539 684,36 14 539 684,3613111 Agence de l'eau 4 122 789,16 4 122 789,161313 Département 3 829,00 3 829,001318 Autres 195 466,70 195 466,70SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 4 322 084,86 4 322 084,862031 Frais d'études 388 072,60 388 072,602033 Frais d'insertion 13 042,60 13 042,60SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 401 115,20 401 115,2021351 Batiments d'exploitation 1 509,49 1 509,4921532 Réseaux d'assainissement 146 231,40 146 231,40SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 147 740,89 147 740,892313 Constructions 46 898,74 46 898,742315 Installations matériels et outillage tec 7 817,15 7 817,15SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 54 715,89 54 715,89 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 19 465 341,20 19 465 341,204582 Opération pour compte tiers n° 4582 655 814,57 655 814,57 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE 655 814,57 655 814,57 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 121 155,77 20 121 155,7728031 Amortissements frais d'études 1 156 420,28 1 156 420,2828033 Amortissements frais d'insertion 105 238,02 105 238,022805 Concessions et droits similaires brevets 1 313,17 1 313,1728121 Amortissements terrains nus 1 107,44 1 107,4428128 Autres terrains 4 574,04 4 574,04

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

31




SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

GED


281311 Bâtiments d'exploitation 16 796,34 16 796,34281351 Bâtiments d'exploitation 240 723,93 240 723,93281355 Bâtiments administratifs 18 683,92 18 683,92281532 Réseaux d'assainissement 6 093 088,46 6 093 088,4628154 Matériel industriel 28 578,95 28 578,9528155 Outillage industriel 38 229,01 38 229,01281562 Service d'assainissement 371 534,62 371 534,6228157 Amortissements agencements et aménagemen 239,00 239,002817311 Bâtiments d'exploitation 2 051 396,33 2 051 396,332817315 Bâtiments administratifs 1 436,54 1 436,542817351 Bâtiments d'exploitation 38 391,50 38 391,502817532 Réseaux d'assainissement 5 454 356,12 5 454 356,12281755 Outillage industriel 2 334,48 2 334,4828181 Installations générales agencements et a 5 259,19 5 259,1928182 Matériel de transport 37 816,19 37 816,1928183 Matériel de bureau et matériel informati 19 722,95 19 722,9528184 Mobilier 2 384,87 2 384,8728188 Amortissements autres 679,61 679,61SOUS-TOTAL OPERATION n°040

Opérations d'ordre de transfert entre se 15 690 304,96 15 690 304,96

2031 Frais d'études 1 911 497,07 1 911 497,07238 Avances et acomptes versés sur commandes 859 042,33 859 042,33SOUS-TOTAL OPERATION n°041

Opérations patrimoniales 2 770 539,40 2 770 539,40

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 18 460 844,36 18 460 844,36TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 38 582 000,13 38 582 000,13

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SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

GED


6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 70 660,29 70 660,296063 Autres fournitures d'entretien et de pet 14 852,63 14 852,636064 Fournitures administratives 4 982,96 4 982,966066 Carburants 22 088,19 2 700,58 19 387,616068 Autres matières et fournitures 87 671,39 87 671,39611 Sous-traitance générale 24 676 611,80 3 884 532,74 20 792 079,066132 Locations immobilières 508 371,40 508 371,406135 Locations mobilières 53 797,23 53 797,23614 Charges locatives et de copropriété 157 425,00 157 425,0061523 Reseaux 335 261,47 29 729,57 305 531,9061528 Autres 9 523,82 6 006,00 3 517,8261551 Matériel roulant 20 196,72 20 196,7261558 Autres biens mobiliers 30 360,90 30 360,906156 Maintenance 417 004,37 24 777,92 392 226,456161 Multirisques 201 523,96 201 523,966168 Autres 16 259,78 16 259,78617 Etudes et recherches 50 232,50 50 232,50618 Divers 35 561,72 35 561,726222 Commissions pour recouvrement de la rede 459 381,57 459 381,576226 Honoraires 12 879,19 7 146,00 5 733,196227 Frais d'actes et de contentieux 16 359,26 16 359,266228 Divers 820 627,07 9 123,00 811 504,076231 Annonces et insertions 5 197,56 5 197,566236 Catalogues et imprimés 2 254,74 2 254,74

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

33





GED


6238 Divers 64,99 64,996251 Voyages et déplacements 6 701,00 6 701,006257 Réceptions 994,12 994,126262 Frais de télécommunications 72 128,00 2 917,80 69 210,206283 Frais de nettoyage des locaux 27 687,64 27 687,646287 Remboursements de frais 1 888 334,00 1 888 334,006358 Autres droits 258,00 258,006371 Redevance versée aux agences de l'eau au 29 348,00 29 348,00SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 30 054 601,27 3 966 933,61 26 087 667,666331 Versement de transport 56 765,71 56 765,716332 Cotisations versées au FNAL 13 834,00 13 834,006336 Cotisations au Centre National et aux Ce 25 265,37 25 265,376411 Salaires, appointements, commissions de 2 749 485,35 2 749 485,356413 Primes et gratifications 142 038,99 142 038,996414 Indemnités et avantages divers 938 029,94 938 029,946415 Supplément familial 22 728,09 22 728,096451 Cotisations à l'URSSAF 537 005,67 537 005,676453 Cotisations aux caisses de retraite 808 443,08 808 443,086454 Cotisations aux ASSEDIC 28 279,03 28 279,036478 Autres charges sociales diverses 135 517,53 11 900,00 123 617,53648 Autres charges de personnel 164 795,36 164 795,36SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 622 188,12 11 900,00 5 610 288,126542 Créances éteintes 25 481,02 25 481,02658 Charges diverses de gestion courante 507 208,60 507 208,60

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

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GED


SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 532 689,62 532 689,6266111 Intérêts réglés à l'écheance 2 501 694,57 2 501 694,5766112 Intérêts - rattachement des icne 255 881,00 276 344,00 -20 463,006618 Intérêts des autres dettes 3 389,99 3 389,996688 Autres 5 444,74 5 444,74SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 2 766 410,30 276 344,00 2 490 066,306711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar 8 295,56 8 295,56673 Titres annulés exercices antérieurs 340 389,32 340 389,32678 Autres charges exceptionnelles 3 325,60 3 325,60SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 352 010,48 352 010,48 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 39 327 899,79 4 255 177,61 35 072 722,186811 Dotations aux Amortissements sur immobil 15 690 304,96 15 690 304,96SOUS-TOTAL OPERATION n°042

Opérations d'ordre de transfert entre se 15 690 304,96 15 690 304,96

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 15 690 304,96 15 690 304,96TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 55 018 204,75 4 255 177,61 50 763 027,14

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

35




SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED


64198 Autres remboursements 45 929,27 45 929,276459 Remboursement sur charges de sécurite so 7 212,52 7 212,52SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 53 141,79 53 141,79704 Travaux 673 116,95 77 104,86 596 012,0970611 Redevances d'assainissement collectif 58 384 745,76 3 144,87 58 381 600,897068 Prestations de services autres prestatio 153 646,62 153 646,627087 Remboursements de frais 420,13 420,13SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 59 211 929,46 80 249,73 59 131 679,73741 Primes d'épuration 3 848 738,48 3 848 738,48747 Subventions et participations des collec 63 647,16 63 647,16SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 3 912 385,64 3 912 385,64752 Revenus des immeubles non affectés à des 132 663,81 132 663,81758 Produits divers de gestion courante 1 755 540,13 1 755 540,13SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 1 888 203,94 1 888 203,947711 Dédits et pénalites perçus 750,00 750,007718 Autres produits exceptionnels sur opérat 7 296,97 7 296,97773 Mandats annulés (sur exercices antérieur 35 828,08 35 828,08775 Produits des cessions d'éléments d'actif 4 840,75 4 840,75778 Autres produits exceptionnels 73 124,28 73 124,28SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 121 840,08 121 840,08 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 65 187 500,91 80 249,73 65 107 251,18777 Quote-part des subventions d'investissem 2 832 210,69 161 811,84 2 670 398,857811 Reprise sur Amortissements des immobilis 1 572 162,67 1 572 162,67SOUS-TOTAL OPERATION n°042

Opérations d'ordre de transfert entre se 4 404 373,36 161 811,84 4 242 561,52

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

36




SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

GED


TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 404 373,36 161 811,84 4 242 561,52TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 69 591 874,27 242 061,57 69 349 812,70

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

37HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

38

GED

Balance d'entréeOpérations non

budgétairesOpérationsbudgétaires

Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

1021 Dotation 51 871,478 720 976,12

27 893 220,588 720 976,12

27 945 092,05 19 224 115,93

10222 FCTVA 28 881 817,94 28 881 817,94 28 881 817,94

Sous Total compte 1022 28 881 817,94 28 881 817,94 28 881 817,94

1027 Mise à disposition chez le bénéficiaire 166 942 076,02 49 250,00 166 991 326,02 166 991 326,02

Sous Total compte 102 195 875 765,438 720 976,12

27 942 470,588 720 976,12

223 818 236,01 215 097 259,89

1068 Autres réserves 144 231 026,99 14 539 684,36 158 770 711,35 158 770 711,35

Sous Total compte 106 144 231 026,99 14 539 684,36 158 770 711,35 158 770 711,35


27 942 470,58 14 539 684,368 720 976,12

382 588 947,36 373 867 971,24

110 Report à nouveau solde créditeur 32 907 604,7514 539 684,36

2 776 652,3014 539 684,36

35 684 257,05 21 144 572,69


2 776 652,3014 539 684,36

35 684 257,05 21 144 572,69

12 Résultat exercice bénef ou perte 2 776 652,302 776 652,30 2 776 652,30

2 776 652,30 0,00

Sous Total compte 12 2 776 652,302 776 652,30 2 776 652,30

2 776 652,30 0,00

13111 Agence de l'eau 22 024 095,4113 795 617,07

8 527 493,44 4 122 789,1613 795 617,07

34 674 378,01 20 878 760,94

006015



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

39

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

13118 Autres 31 279,11117 302,66

98 235,55117 302,66

129 514,66 12 212,00


8 625 728,99 4 122 789,1613 912 919,73

34 803 892,67 20 890 972,94

1312 Région 819 796,35423 658,80

273 316,98423 658,80

1 093 113,33 669 454,53

1313 Dépt 8 990 311,646 114 098,80

125 170,72 3 829,006 114 098,80

9 119 311,36 3 005 212,56

1318 Autres 138 558,673 448 280,14

3 318 901,47 195 466,703 448 280,14

3 652 926,84 204 646,70


12 343 118,16 4 322 084,8623 898 957,47

48 669 244,20 24 770 286,73

139111 Agence de l'eau11 147 674,59 8 527 493,44

13 795 617,071 966 339,03 21 641 507,06

13 795 617,077 845 889,99

139118 Autres20 288,11 98 235,55

117 302,6614 158,84

12 937,84132 682,50

130 240,502 442,00

Sous Total compte 1391111 167 962,70 8 625 728,99

13 912 919,731 980 497,87

12 937,8421 774 189,56

13 925 857,577 848 331,99

13912 Subv équipt transf - Région280 456,62 273 316,98

423 658,8080 928,20 634 701,80

423 658,80211 043,00

13913 Subv équipt transf - Dépt7 046 377,55 125 170,72

6 114 098,80608 054,78 7 779 603,05

6 114 098,801 665 504,25

13918 Subv équipt transf autres118 276,83 3 444 777,15

3 574 155,82162 729,84

148 874,003 725 783,82

3 723 029,822 754,00


24 024 833,152 832 210,69

161 811,8433 914 278,23

24 186 644,999 727 633,24

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

40

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


24 024 833,152 832 210,69

161 811,8433 914 278,23

24 186 644,999 727 633,24

Sous Total compte 1318 613 073,70

32 004 041,1836 367 951,31

36 367 951,312 832 210,69

4 483 896,7057 813 235,70

72 855 889,19 15 042 653,49

15111 Prov litiges et contentieux (nb) 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00




1641 Emprunts en euros 65 003 448,484 183 288,18 4 183 288,18

65 003 448,48 60 820 160,30

Sous Total compte 164 65 003 448,484 183 288,18 4 183 288,18

65 003 448,48 60 820 160,30

165 Dép et caution reçus 14 411,55 14 411,55 14 411,55

1678 Autres emprunts et dettes 2 651 159,03747 148,37 747 148,37

2 651 159,03 1 904 010,66

Sous Total compte 167 2 651 159,03747 148,37 747 148,37

2 651 159,03 1 904 010,66

1687 Autres dettes 32 998,8824 679,19 24 679,19

32 998,88 8 319,69

16884 Int sur empts étab crédit 276 344,00276 344,00

255 881,00276 344,00

532 225,00 255 881,00

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

41

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Sous Total compte 1688 276 344,00276 344,00

255 881,00276 344,00

532 225,00 255 881,00


255 881,0024 679,19 301 023,19

565 223,88 264 200,69

Sous Total compte 16 67 978 361,94276 344,00

255 881,004 955 115,74 5 231 459,74

68 234 242,94 63 002 783,20

Total classe 118 613 073,70

480 773 452,5962 681 608,09

67 342 955,197 787 326,43

19 023 581,0689 082 008,22

567 139 988,849 727 633,24

487 785 613,86

2031 Frais d'études7 054 514,25 1 476 924,99

1 948 744,85955 585,17

2 299 569,679 487 024,41

4 248 314,525 238 709,89

2033 Frais d'insertion272 376,59 1 208,19

104 915,6243 905,33

13 042,60317 490,11

117 958,22199 531,89


2 053 660,47999 490,50

2 312 612,279 804 514,52

4 366 272,745 438 241,78

2051 Concessions et droits assimilés144 025,43 68 145,08 212 170,51 212 170,51

Sous Total compte 205144 025,43 68 145,08 212 170,51 212 170,51

2088 Autres immobilisations incorporelles38 689,25 1 851,17 40 540,42 40 540,42



2 053 660,471 067 635,58

2 312 612,2710 057 225,45

4 366 272,745 690 952,71

2111 Terrains nus280 628,98 52 451,25 29 151,81 362 232,04 362 232,04

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

42

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

2115 Terrains bâtis2 836 050,00 2 836 050,00 2 836 050,00

Sous Total compte 2113 116 678,98 52 451,25 29 151,81 3 198 282,04 3 198 282,04

2121 Terrains nus26 578,64 26 578,64 26 578,64

2128 Autres terrains82 261,24 46 020,11 128 281,35 128 281,35


21311 Batiments exploitation996 330,14 758 766,76 1 755 096,90 1 755 096,90

21315 Batiments administratifs3 203,14 3 203,14 3 203,14

Sous Total compte 2131999 533,28 758 766,76 1 758 300,04 1 758 300,04

21351 Batiments exploitation7 771 328,31 1 746 126,05 91 717,19

1 510,499 609 171,55

1 510,499 607 661,06

21355 Batiments administratifs585 360,96 27 865,02 613 225,98 613 225,98

Sous Total compte 21358 356 689,27 1 746 126,05 119 582,21

1 510,4910 222 397,53

1 510,4910 220 887,04

Sous Total compte 2139 356 222,55 2 504 892,81 119 582,21

1 510,4911 980 697,57

1 510,4911 979 187,08

21532 Réseaux assainissement282 743 981,09 21 762 891,04

188 700,008 463 784,40

146 254,75312 970 656,53

334 954,75312 635 701,78

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

43

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


188 700,008 463 784,40

146 254,75312 970 656,53

334 954,75312 635 701,78

2154 Mat indust313 514,17 26 067,89 339 582,06 339 582,06

2155 Outillage industriel12 838,44 1 303 469,87 1 316 308,31 1 316 308,31

21562 Service d'assainisSEMent5 021 981,01 355 498,30 84 467,49 5 461 946,80 5 461 946,80

Sous Total compte 21565 021 981,01 355 498,30 84 467,49 5 461 946,80 5 461 946,80

2157 Agenct amégat mat outil indust2 392,10 17 693,84 20 085,94 20 085,94


188 700,008 548 251,89

146 254,75320 108 579,64

334 954,75319 773 624,89

21711 Terrains nus8 965,64 8 965,64 8 965,64

21715 Terrains bâtis48 912,02 48 912,02 48 912,02

Sous Total compte 217157 877,66 57 877,66 57 877,66

217311 Batiments exploitation75 313 098,31 75 313 098,31 75 313 098,31

217315 Batiments administratifs106 774,57 106 774,57 106 774,57

Sous Total compte 2173175 419 872,88 75 419 872,88 75 419 872,88

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

44

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

217351 Batiments exploitation1 133 678,63 1 133 678,63 1 133 678,63



217411 Batiments exploitation992 440,08 992 440,08 992 440,08



217532 Réseaux assainissement251 445 955,01 251 445 955,01 251 445 955,01


21754 Mat indust181 361,38 181 361,38 181 361,38

21755 Outillage industriel72 965,34 72 965,34 72 965,34

217562 Service d'assainisSEMent994 398,70 994 398,70 994 398,70



006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

45

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

21782 Mat de transport64 884,52 64 884,52 64 884,52



2181 Instal gales agenct amngts divers214 076,61 146 479,37 15 472,63 376 028,61 376 028,61

2182 Mat de transport477 553,70 8 158,90

45 594,26485 712,60

45 594,26440 118,34

2183 Mat bureau mat informatique318 708,55 9 744,32 328 452,87 328 452,87

2184 Mobilier126 520,16 4 032,00 130 552,16 130 552,16

2188 Autres11 393,15 8 458,73 19 851,88 19 851,88

Sous Total compte 2181 148 252,17 154 638,27

45 594,2637 707,68 1 340 598,12

45 594,261 295 003,86


234 294,268 734 693,59

147 765,24667 146 451,56

382 059,50666 764 392,06

2313 Constructions16 672 699,72 8 916 985,90

93 445,2225 589 685,62

93 445,2225 496 240,40

2315 Instal mat outil techn46 731 216,59 6 207 595,17

7 871,0752 938 811,76

7 871,0752 930 940,69


101 316,2978 528 497,38

101 316,2978 427 181,09

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

46

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

238 Avances acptes vers cdes immob corpo1 005 625,66 208 545,19 60 124,00

859 042,331 274 294,85

859 042,33415 252,52

Sous Total compte 2364 409 541,97 208 545,19 15 184 705,07

960 358,6279 802 792,23

960 358,6278 842 433,61

275 Dépôts et cautionnements versés64 204,44 64 204,44 64 204,44


28031 Amort frais études 3 453 423,893 520 907,52

2 976 991,721 572 162,67

1 156 420,285 093 070,19

7 586 835,89 2 493 765,70

28033 Amort frais d'insertion 89 304,60104 915,62

971,00 105 238,02104 915,62

195 513,62 90 598,00


2 977 962,721 572 162,67

1 261 658,305 197 985,81

7 782 349,51 2 584 363,70

2805 Concessions droits similaires brevets 142 712,26 1 313,17 144 025,43 144 025,43

28088 Autres immobilisations incorporelles 17 305,101 111,00

2 222,001 111,00

19 527,10 18 416,10


2 222,001 111,00

19 527,10 18 416,10


2 980 184,721 572 162,67

1 262 971,475 199 096,81

7 945 902,04 2 746 805,23

28121 Amort terrains nus 2 894,85 1 107,44 4 002,29 4 002,29

28128 Autres terrains 8 226,12 19 154,77 4 574,04 31 954,93 31 954,93

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

47

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Sous Total compte 2812 11 120,97 19 154,77 5 681,48 35 957,22 35 957,22

281311 Bâtiments exploitation 17 401,21 309 813,22 16 796,34 344 010,77 344 010,77

Sous Total compte 28131 17 401,21 309 813,22 16 796,34 344 010,77 344 010,77

281351 Bâtiments exploitation 2 218 150,36 1 637 626,36 240 723,93 4 096 500,65 4 096 500,65

281355 Bâts administratifs 56 927,19 18 683,92 75 611,11 75 611,11

Sous Total compte 28135 2 275 077,55 1 637 626,36 259 407,85 4 172 111,76 4 172 111,76

Sous Total compte 2813 2 292 478,76 1 947 439,58 276 204,19 4 516 122,53 4 516 122,53

281532 Réseaux assainissement 27 958 220,451 174 146,32

5 402 642,37 6 093 088,461 174 146,32

39 453 951,28 38 279 804,96


5 402 642,37 6 093 088,461 174 146,32

39 453 951,28 38 279 804,96

28154 Mat indust 255 720,21 22 349,34 28 578,95 306 648,50 306 648,50

28155 Outillage industriel 2 163,02 655 280,71 38 229,01 695 672,74 695 672,74

281562 Service d'assainisSEMent 1 136 402,98 53 387,49 371 534,62 1 561 325,09 1 561 325,09

Sous Total compte 28156 1 136 402,98 53 387,49 371 534,62 1 561 325,09 1 561 325,09

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

48

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

28157 Amort agenct amégat mat outil indust 239,00 17 693,84 239,00 18 171,84 18 171,84


6 151 353,75 6 531 670,041 174 146,32

42 035 769,45 40 861 623,13

2817311 Batiments d exploitation 48 217 404,91 2 051 396,33 50 268 801,24 50 268 801,24

2817315 Bâts administratifs 75 170,74 1 436,54 76 607,28 76 607,28


2817351 Batiments d exploitation 545 002,63 38 391,50 583 394,13 583 394,13

Sous Total compte 281735 545 002,63 38 391,50 583 394,13 583 394,13


2817411 Batiments d exploitation 992 440,08 992 440,08 992 440,08

Sous Total compte 281741 992 440,08 992 440,08 992 440,08


2817532 Réseaux assainissement 181 102 686,37 5 454 356,12 186 557 042,49 186 557 042,49


006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

49

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

281754 Mat indust 181 360,26 181 360,26 181 360,26

281755 Outillage industriel 54 289,28 2 334,48 56 623,76 56 623,76

2817562 Service d assainisSEMent 994 398,70 994 398,70 994 398,70



281782 Mat de transport 64 884,52 64 884,52 64 884,52



28181 Instal gales agenct amngts divers 163 247,04142 844,73

285 931,46 5 259,19142 844,73

454 437,69 311 592,96

28182 Mat de transport 388 441,8345 594,26

8 158,90 37 816,1945 594,26

434 416,92 388 822,66

28183 Mat bureau mat informatique 249 703,36 19 722,95 269 426,31 269 426,31

28184 Mobilier 121 788,19 2 384,87 124 173,06 124 173,06

28188 Amort autres 5 207,48 679,61 5 887,09 5 887,09

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

50

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


294 090,36 65 862,81188 438,99

1 288 341,07 1 099 902,08


8 412 038,46 14 427 333,491 362 585,31

287 651 742,73 286 289 157,42


11 392 223,181 572 162,67

15 690 304,966 561 682,12

295 597 644,77 289 035 962,65

Total classe 2704 171 486,52

268 515 116,6332 901 672,37

13 680 177,9126 559 196,91

19 111 041,09763 632 355,80

301 306 335,63751 361 982,82

289 035 962,65

4011 Fournisseurs 2 009 116,2729 172 554,17

30 745 567,1529 172 554,17

32 754 683,42 3 582 129,25

40171 Fournisseurs - retenues de garantie 71 183,8851 114,76

4 085,4051 114,76

75 269,28 24 154,52

40172 Fournisseurs - oppositions 16 345,90198 095,92

181 750,02198 095,92

198 095,92 0,00

40173 Fournisseurs pénal retard exé march pub300,00

300,00300,00

300,00 0,00


186 135,42249 510,68

273 665,20 24 154,52


30 931 702,5729 422 064,85

33 028 348,62 3 606 283,77

4041 Fournis immob 261 197,2427 202 881,41

27 418 874,5727 202 881,41

27 680 071,81 477 190,40

40471 Fournis immob - Retenues de garantie 166 275,1916 344,31

60 519,0816 344,31

226 794,27 210 449,96

40472 Fournisseurs d’immob – Cession oppositio 26 720,7089 925,70

63 205,0089 925,70

89 925,70 0,00

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

51

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


123 724,08106 270,01

316 719,97 210 449,96


27 542 598,6527 309 151,42

27 996 791,78 687 640,36

408 Fournis factures non parvenues 3 966 933,613 966 933,61

2 459 117,243 966 933,61

6 426 050,85 2 459 117,24

4091 Fournis avances vers sur cdes249 221,33 249 221,33 249 221,33


Sous Total compte 40249 221,33

6 517 772,7960 698 149,88

60 933 418,4660 947 371,21

67 451 191,25 6 503 820,04

4111 Clients - amiable165 313,82 36 483 484,83

36 349 671,2436 648 798,65

36 349 671,24299 127,41

4116 Clients - contentieux1 982 495,79 367 146,53

627 943,922 349 642,32

627 943,921 721 698,40


36 977 615,1638 998 440,97

36 977 615,162 020 825,81


36 977 615,1638 998 440,97

36 977 615,162 020 825,81

421 Personnel - rémunérations dues3 217 622,96

3 217 622,963 217 622,96

3 217 622,96 0,00

427 Personnel - oppositions17 872,24

17 872,2417 872,24

17 872,24 0,00

4287 Personnel - produits à recevoir563,22

563,22563,22

563,22 0,00

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

52

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Sous Total compte 428563,22

563,22563,22

563,22 0,00

Sous Total compte 42563,22 3 235 495,20

3 236 058,423 236 058,42

3 236 058,42 0,00

431 Sécurite sociale654 430,73

654 430,73654 430,73

654 430,73 0,00

437 Autres organismes sociaux1 575 671,43

1 575 671,431 575 671,43

1 575 671,43 0,00


2 230 102,162 230 102,16

2 230 102,16 0,00

4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable7 875 583,82

7 541 502,877 875 583,82

7 541 502,87334 080,95

4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux352 681,86

229 604,40352 681,86

229 604,40123 077,46


7 771 107,278 228 265,68

7 771 107,27457 158,41

4431 Opér particul avec Etat dépenses800 647,63

800 647,63800 647,63

800 647,63 0,00

4436 Opér particul Etat recettes contentieux503 081,75 503 081,75 503 081,75

Sous Total compte 443503 081,75 800 647,63

800 647,631 303 729,38

800 647,63503 081,75

44551 Etat - TVA à décaisser2 148 251,00

2 148 251,002 148 251,00

2 148 251,00 0,00


2 148 251,002 148 251,00

2 148 251,00 0,00

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

53

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

44562 Etat - TVA déduct sur immobilisations8 415,70 4 483 363,56

4 453 556,724 491 779,26

4 453 556,7238 222,54

44566 TVA déduct sur autres biens et services10 378,47 2 950 513,70

2 559 958,942 960 892,17

2 559 958,94400 933,23

44567 Etat - crédit de TVA à reporter1 484 952,00 5 529 689,00

6 264 875,007 014 641,00

6 264 875,00749 766,00


13 278 390,6614 467 312,43

13 278 390,661 188 921,77

44571 Etat - TVA collectée 19 272,375 651 439,51

5 986 797,645 651 439,51

6 006 070,01 354 630,50


5 986 797,645 651 439,51

6 006 070,01 354 630,50

44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé4 245 936,00

4 245 936,004 245 936,00

4 245 936,00 0,00


4 245 936,004 245 936,00

4 245 936,00 0,00


19 272,3725 009 192,77

25 659 375,3026 512 938,94

25 678 647,67834 291,27

446 Agences de l'eau 29 348,00 29 348,00 29 348,00

447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés8 480,36

8 480,368 480,36

8 480,36 0,00


19 272,3734 046 586,44

34 268 958,5636 053 414,36

34 288 230,931 765 183,43

451001 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann26 055 732,18 78 529 209,96

71 553 935,59104 584 942,14

71 553 935,5933 031 006,55

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

54

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


71 553 935,59104 584 942,14

71 553 935,5933 031 006,55

4581007 Opér pour cpte de tiers - dépenses 655 814,57655 814,57 655 814,57

655 814,57 0,00

Sous Total compte 4581 655 814,57655 814,57 655 814,57

655 814,57 0,00

4582006 Opérations pour cpte de tiers - recettes 8 372,00 8 372,00 8 372,00

4582007 Opérations pour cpte de tiers - recettes655 814,57

655 814,57655 814,57

655 814,57 0,00


655 814,57655 814,57

664 186,57 8 372,00


655 814,57655 814,57

655 814,571 311 629,14

1 320 001,14 8 372,00


8 372,0079 185 024,53

72 209 750,16655 814,57

655 814,57105 896 571,28

72 873 936,7333 022 634,55

4621 Créances cess immob - amiable800,00 4 840,75

5 609,505 640,75

5 609,5031,25

Sous Total compte 462800,00 4 840,75

5 609,505 640,75

5 609,5031,25

466 Excédt de verSEMent 74 647,41182 972,37

115 157,30182 972,37

189 804,71 6 832,34

46711 Autres comptes créditeurs 23 412,597 358 323,79

7 340 611,917 358 323,79

7 364 024,50 5 700,71


7 340 611,917 358 323,79

7 364 024,50 5 700,71

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

55

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

46721 Débiteurs divers - amiable40 466,57 3 693 471,89

1 337 867,273 733 938,46

1 337 867,272 396 071,19

46726 Débiteurs divers - contentieux2 907 807,80 4 603,98

1 305 694,982 912 411,78

1 305 694,981 606 716,80


2 643 562,256 646 350,24

2 643 562,254 002 787,99


23 412,5911 056 399,66

9 984 174,1614 004 674,03

10 007 586,753 997 087,28


98 060,0011 244 212,78

10 104 940,9614 193 287,15

10 203 000,963 990 286,19

4712 Viremts réimputés 867,381 304,55

1 366,551 304,55

2 233,93 929,38

4713 Recettes percues avant émission titres 342 572,9861 075 547,41

60 790 495,1861 075 547,41

61 133 068,16 57 520,75

471411 Excédent à réimputer - pers physiques15 787,86

15 899,6015 787,86

15 899,60 111,74

471412 Excédent à réimputer - personnes morales101 439,04

101 439,04101 439,04

101 439,04 0,00


117 338,64117 226,90

117 338,64 111,74


117 338,64117 226,90

117 338,64 111,74

47171 Recettes relevé BdF - Hors Héra 468,982 978,73

2 686,552 978,73

3 155,53 176,80

Sous Total compte 4717 468,982 978,73

2 686,552 978,73

3 155,53 176,80

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

56

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

4718 Autres recettes à régulariser 10 265,57337 702,95

352 480,53337 702,95

362 746,10 25 043,15


61 264 367,4561 534 760,54

61 618 542,36 83 781,82

4721 Dép sans mandatement préalable1 415 634,69

1 415 634,691 415 634,69

1 415 634,69 0,00

4728 DACR - autres dépenses à régul401,00 201 027,67

185 839,02201 428,67

185 839,0215 589,65

Sous Total compte 472401,00 1 616 662,36

1 601 473,711 617 063,36

1 601 473,7115 589,65

4781 Frais de poursuites rattachés236,00 831,00

831,001 067,00

831,00236,00

4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,874,77

4,974,77

6,84 2,07


1,87835,77

835,971 071,77

837,84233,93


354 176,7863 152 258,67

62 866 677,1363 152 895,67

63 220 853,91 67 958,24

4817 Pénalités de renégociation de la dette91 464,31 91 464,31 91 464,31




6 997 653,94290 642 461,02

282 827 521,01655 814,57

655 814,57324 799 605,53

290 480 989,5241 560 324,82

7 241 708,81

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

57

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent333,00 7 395,59

7 598,597 728,59

7 598,59130,00


7 598,597 728,59

7 598,59130,00


7 598,597 728,59

7 598,59130,00

580 Opérations d'ordre budgétaires23 027 029,56

23 027 029,5623 027 029,56

23 027 029,56 0,00


23 027 029,5623 027 029,56

23 027 029,56 0,00

Total classe 5333,00 23 034 425,15

23 034 628,1523 034 758,15

23 034 628,15130,00

0,00

6061 Fournitures non stockables (eau,énergie)70 660,29 70 660,29 70 660,29

6063 Autres fournit entretien et petit équipt14 852,63 14 852,63 14 852,63

6064 Fournitures administratives4 982,96 4 982,96 4 982,96

6066 Carburants22 088,19

2 700,5822 088,19

2 700,5819 387,61

6068 Autres matières et fournitures87 671,39 87 671,39 87 671,39


2 700,58200 255,46

2 700,58197 554,88


2 700,58200 255,46

2 700,58197 554,88

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

58

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

611 Sous-traitance générale24 676 611,80

3 884 532,7424 676 611,80

3 884 532,7420 792 079,06

6132 Locations immobilières508 371,40 508 371,40 508 371,40

6135 Locations mobilières53 797,23 53 797,23 53 797,23


614 Charges locatives et de copropriété157 425,00 157 425,00 157 425,00

61523 Reseaux335 261,47

29 729,57335 261,47

29 729,57305 531,90

61528 Autres9 523,82

6 006,009 523,82

6 006,003 517,82


35 735,57344 785,29

35 735,57309 049,72

61551 Mat roulant20 196,72 20 196,72 20 196,72

61558 Autres biens mobiliers30 360,90 30 360,90 30 360,90


6156 Maintenance417 004,37

24 777,92417 004,37

24 777,92392 226,45


60 513,49812 347,28

60 513,49751 833,79

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

59

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

6161 Multirisques201 523,96 201 523,96 201 523,96

6168 Autres16 259,78 16 259,78 16 259,78


617 Etudes et recherches50 232,50 50 232,50 50 232,50

618 Divers35 561,72 35 561,72 35 561,72


3 945 046,2326 512 130,67

3 945 046,2322 567 084,44

6222 Commissions recouvt redevance asst459 381,57 459 381,57 459 381,57

6226 Honoraires12 879,19

7 146,0012 879,19

7 146,005 733,19

6227 Frais d'actes et de contentieux16 359,26 16 359,26 16 359,26

6228 Divers820 627,07

9 123,00820 627,07

9 123,00811 504,07


16 269,001 309 247,09

16 269,001 292 978,09

6231 Annonces et insertions5 197,56 5 197,56 5 197,56

6236 Catalogues et imprimés2 254,74 2 254,74 2 254,74

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

60

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

6238 Divers64,99 64,99 64,99


6251 Voyages et déplacements6 701,00 6 701,00 6 701,00

6257 Réceptions994,12 994,12 994,12


6262 Frais de télécommunications72 128,00

2 917,8072 128,00

2 917,8069 210,20


2 917,8072 128,00

2 917,8069 210,20

6283 Frais de nettoyage des locaux27 687,64 27 687,64 27 687,64

6287 Remboursements de frais1 888 334,00 1 888 334,00 1 888 334,00



19 186,803 312 609,14

19 186,803 293 422,34

6331 Verst de transport56 765,71 56 765,71 56 765,71

6332 Cotisations versées au FNAL13 834,00 13 834,00 13 834,00

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

61

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

6336 Cotisations au Centre National et CGFPT25 265,37 25 265,37 25 265,37


6358 Autres droits258,00 258,00 258,00

Sous Total compte 635258,00 258,00 258,00

6371 Redev versée agencé eau prélèvement eau29 348,00 29 348,00 29 348,00



6411 Salaires,appointements,commissions base2 749 485,35 2 749 485,35 2 749 485,35

6413 Primes et gratifications142 038,99 142 038,99 142 038,99

6414 Indemnités et avantages divers938 029,94 938 029,94 938 029,94

6415 Supplément familial22 728,09 22 728,09 22 728,09

64198 Autres remboursements 45 929,27 45 929,27 45 929,27


006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

62

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


45 929,273 852 282,37

45 929,273 806 353,10

6451 Cotisations à l'URSSAF537 005,67 537 005,67 537 005,67

6453 Cotisations aux caisses de retraite808 443,08 808 443,08 808 443,08

6454 Cotisations aux ASSEDIC28 279,03 28 279,03 28 279,03

6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 7 212,52 7 212,52 7 212,52


7 212,521 373 727,78

7 212,521 366 515,26

6478 Autres charges sociales diverses135 517,53

11 900,00135 517,53

11 900,00123 617,53


11 900,00135 517,53

11 900,00123 617,53

648 Autres charges de personnel164 795,36 164 795,36 164 795,36


65 041,795 526 323,04

65 041,795 461 281,25

6542 Créances éteintes25 481,02 25 481,02 25 481,02


658 Charges diverses gest courante507 208,60 507 208,60 507 208,60

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

63

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


66111 Intérêts réglés à l'écheance2 501 694,57 2 501 694,57 2 501 694,57

66112 Intérêts - rattachement des icne255 881,00

276 344,00255 881,00

276 344,00 20 463,00


276 344,002 757 575,57

276 344,002 481 231,57

6618 Intérêts des autres dettes3 389,99 3 389,99 3 389,99


276 344,002 760 965,56

276 344,002 484 621,56

6688 Autres5 444,74 5 444,74 5 444,74



276 344,002 766 410,30

276 344,002 490 066,30

6711 Intérets moratoires pénalites sur march8 295,56 8 295,56 8 295,56


673 Titres annulés exercices antérieurs340 389,32 340 389,32 340 389,32

678 Autres charges exceptionnelles3 325,60 3 325,60 3 325,60

006015





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L ibellé du compte

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64

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


6811 DA - immob corpo et incorpo15 690 304,96 15 690 304,96 15 690 304,96




4 308 319,4055 018 204,75

4 308 319,4050 783 490,14

73 604,79

704 Travaux77 104,86

673 116,9577 104,86

673 116,95 596 012,09

70611 Redevances assainisSEMent collectif3 144,87

58 384 745,763 144,87

58 384 745,76 58 381 600,89


58 384 745,763 144,87

58 384 745,76 58 381 600,89

7068 Prest serv autres prestat service 153 646,62 153 646,62 153 646,62


58 538 392,383 144,87

58 538 392,38 58 535 247,51

7087 Remboursements de frais 420,13 420,13 420,13

Sous Total compte 708 420,13 420,13 420,13


59 211 929,4680 249,73

59 211 929,46 59 131 679,73

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

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65

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

741 Primes d'épuration 3 848 738,48 3 848 738,48 3 848 738,48

747 Subv participations coll territoriales 63 647,16 63 647,16 63 647,16


752 Revenus immeubles non aff a activ profes 132 663,81 132 663,81 132 663,81

758 Produits divers de gestion courante 1 755 540,13 1 755 540,13 1 755 540,13


7711 Dédits et pénalites perçus 750,00 750,00 750,00

7718 Autres prod except sur opé gestion 7 296,97 7 296,97 7 296,97


773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 35 828,08 35 828,08 35 828,08

775 Produits cessions éléments actif 4 840,75 4 840,75 4 840,75

777 Quote part subv invest virée au résult161 811,84

2 832 210,69161 811,84

2 832 210,69 2 670 398,85

778 Autres produits exceptionnels 73 124,28 73 124,28 73 124,28

006015





Numéro decompte

L ibellé du compte

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

66

GED



Total Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit


2 954 050,77161 811,84

2 954 050,77 2 792 238,93

7811 Reprises amort immob incorp et corp 1 572 162,67 1 572 162,67 1 572 162,67



Total classe 7242 061,57

69 538 732,48242 061,57

69 538 732,480,00

69 296 670,91

Total général756 286 223,16

756 286 223,16409 260 166,63

386 885 282,2690 262 604,23

112 637 488,60

1 255 808994,02

1 255 808

853 433 561,02853 433 561,02

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Numéro decompte

L ibellé du compte

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BALANCE DESVALEURSINACTIVESArrêtée à la date du 31/12/2016

GED

DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDESN° IntituléNature des valeurs inactives

Balanced'entrée

Année encours

TOTALBalanced'entrée

Année encours

TOTAL Débiteurs Créditeurs

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00

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00501 ASSAINISSEMENT METROPOLE NCA

Nombre de pages : 68

FIN DE DOCUMENT

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REPUBLIQUE FRANÇAISE COLLECTIVITE DE … · metropole nice cote d'azur - assainissement - bp - 2017 ... epci metropole nice cote d'azur € € € € poste comptable de : centre