REPUBLIQUE FRANÇAISE EPCI€ €ORLEANS METROPOLE€(1) · 2020. 8. 6. · ORLEANS METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL METROPOLE - BS - 2020 Page 6 I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION

ORLEANS METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL METROPOLE - BS - 2020

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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

EPCI : ORLEANS METROPOLE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24450046800040

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ORLEANS MUNICIPALE ET METROPOLE

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL METROPOLE (4)

ANNEE 2020

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.


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SommaireI - Informations généralesA - Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6

C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7

C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budgetA - Vue d'ensemble - Vote et reports 9

B1 - Présentation des AP votées 10

B2 - Présentation des AE votées 11

C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12

C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15

D1 - Balance générale - Dépenses 17

D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budgetA - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21

A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25

A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 30

A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 31

A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 32

A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 33

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 36

B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 39

B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 44

IV - AnnexesA - Présentation croiséeA1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 47

A1.01 - Opérations non ventilables 49

A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 50

A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 53

A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 54

A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 55

A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 58

A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 61

A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 64

A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 65

A1.906 - Fonction 6 - Action économique 68

A1.907 - Fonction 7 - Environnement 70

A1.908 - Fonction 8 - Transports 73

A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 77







A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 95

A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 98

A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 99





B - Annexes patrimonialesB1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet


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B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet

B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

B3.1 - Etat des provisions constituées Sans Objet

B3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

B4 - Etat des charges transférées Sans Objet

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 118

B6 - Prêts Sans Objet

B7.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet

B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet

B8.1 - Subventions versées Sans Objet

B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B8.3 - Etat des contrats de PPP Sans Objet

B8.4 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B8.5 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B9 - Etat du personnel Sans Objet

B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Sans Objet

B11.1 - Liste des organismes de regroupement Sans Objet

B11.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C - Annexes budgétairesC1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 132

C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 133

D - Autres éléments d'informationD1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet

D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet

D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet

D4 - Décisions en matière de taux Sans Objet

D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet

D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet

V - Arrêté et signaturesA - Arrêté et signatures 135

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,

la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;

les opérations d’ordre doivent figurer en italique.


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I – INFORMATIONS GENERALES IINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques

Valeurs

Population totale

Informations fiscales (N-2)

Collectivité

Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)

Informations financières – ratios Valeurs1 Dépenses réelles de fonctionnement / population2 Recettes réelles de fonctionnement / population3 Dépenses d’équipement brut / population4 Encours de dette / population (2)5 DGF / population6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 janvier N.er

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.


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I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour leschapitres « opération d’équipement ». III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : . IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement dechapitre à chapitre. V – Les provisions sont budgétaires Délibération n° 5 du 13-12-2005 (4). VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5). VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.


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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) C1

RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)(2)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00

Investissement 0,00 0,00 (3) 0,00 A2 0,00Fonctionnement 0,00 0,00 (4) 0,00 A3 0,00

RESTES A REALISER N-1

Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) TOTAL A1 + B1 0,00 Investissement A2 + B2 0,00 Fonctionnement A3 + B3 0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.


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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatéesSECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00018 RSA 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00011 Charges à caractère général (4) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges spécifiques (4) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote

du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité

des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la

comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.


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I – INFORMATIONS GENERALES IEXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

018 RSA 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00


13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00








SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Fiscalité locale 0,00

74 Dotations et participations (4) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00

013 Atténuations de charges (4) 0,00

016 APA 0,00


76 Produits financiers 0,00

77 Produits spécifiques (4) 0,00








(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.



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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A

DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 2 067 595,10 42 376 740,14

+ + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)

248 902 117,25

247 569 050,21

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)(si solde négatif)

38 976 078,00

(si solde positif)

0,00

= = =

Total de la section d’investissement (2)

289 945 790,35

289 945 790,35

DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 1 274 705,21 386 347,75

+ + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)(si déficit)

0,00

(si excédent)

888 357,46

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)

1 274 705,21

1 274 705,21

TOTAL DU BUDGET (4) 291 220 495,56 291 220 495,56

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission

d’un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à

l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIPRESENTATION DES AP VOTEES B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) MontantNuméro Libellé

TOTAL 0,00

« AP de dépenses imprévues » (2) 020 0,00

TOTAL GENERAL 0,00

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIPRESENTATION DES AE VOTEES B2

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) MontantNuméro Libellé

TOTAL 0,00

« AE de dépenses imprévues » (2) 022 0,00

TOTAL GENERAL 0,00

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.


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597 279 783,35

38 976 078,00

558 303 705,352 067 595,102 067 595,10248 902 117,25307 333 993,00

10 682 605,00500 000,00500 000,0010 182 605,00

3 500 000,00500 000,00500 000,003 000 000,00

7 182 605,000,000,007 182 605,00

547 621 100,351 567 595,101 567 595,10248 902 117,25297 151 388,00

6 034 721,80-1 165 995,90-1 165 995,905 681 533,701 519 184,00

35 063 010,48305 133,00305 133,003 197 877,4831 560 000,00

3 269 642,48300 000,00300 000,00756 542,482 213 100,00

2 350 000,000,000,002 350 000,000,00

0,000,000,000,000,00

26 336 900,000,000,000,0026 336 900,00

5 167,005 133,005 133,0034,000,00

3 101 301,000,000,0091 301,003 010 000,00

506 523 368,072 428 458,002 428 458,00240 022 706,07264 072 204,00

365 457 880,381 866 000,001 866 000,00179 723 576,38183 868 304,00

0,000,000,000,000,00

103 835 871,57463 608,00463 608,0031 042 764,5772 329 499,00

30 899 053,1150 000,0050 000,0025 770 152,115 078 901,00

6 330 563,0148 850,0048 850,003 486 213,012 795 500,00

0,000,000,000,000,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf

204) (y compris opérations) (4)

204 Subventions d'équipement versées (y

compris opérations) (4) (9)

21 Immobilisations corporelles (y compris

opérations) (4)

22 Immobilisations reçues en

affectation (y compris opérations) (4)

(5)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324)

(y compris opérations) (4)

Total des dépenses d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement (4)

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie) (6)

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (4)

Total des dépenses financières

45… Chapitres d’opérations pour compte

de tiers (7)

Total des dépenses réelles d’investissement

040 Opérations ordre transf. entre

sections (8)

041 Opérations patrimoniales (8) Total des dépenses d’ordre d’investissement

TOTAL

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.


(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.



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27 944 483,21

597 279 783,35

0,00

597 279 783,3542 376 740,1442 376 740,14247 569 050,21307 333 993,00

38 627 088,21-1 886 738,79-1 886 738,7940 513 827,00

3 500 000,00500 000,00500 000,003 000 000,00

13 654 380,000,000,0013 654 380,00

21 472 708,21-2 386 738,79-2 386 738,7923 859 447,00

558 652 695,1444 263 478,9344 263 478,93247 569 050,21266 820 166,00

5 912 549,96-1 165 544,00-1 165 544,005 558 909,961 519 184,00

98 829 247,0440 609 145,0440 609 145,0419 000 002,0039 220 100,00

588 000,000,000,000,00588 000,00

831 200,00300 000,00300 000,000,00531 200,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

100 900,000,000,000,00100 900,00

2,000,000,002,000,00

40 309 145,0440 309 145,0440 309 145,040,000,00

57 000 000,000,000,0019 000 000,0038 000 000,00

453 910 898,144 819 877,894 819 877,89223 010 138,25226 080 882,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

2 500 000,000,000,000,002 500 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

346 768 484,893 105 467,893 105 467,89195 000 000,00148 663 017,00

104 642 413,251 714 410,001 714 410,0028 010 138,2574 917 865,00

0,000,000,000,000,00


RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA

13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf

138) (4)

16 Emprunts et dettes assimilées (5)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)

204 Subventions d'équipement versées (4) (13)

21 Immobilisations corporelles (4)

22 Immobilisations reçues en affectation (4) (6)

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)

Total des recettes d’équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf

1068)

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7)

138 Autres subventions invest. non transf. (4)


18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)



024 Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières

45… Chapitres d’opérations pour le compte de

tiers (9)

Total des recettes réelles d’investissement

021 Virement de la section de

fonctionnement (10)


sections (10) (11)

041 Opérations patrimoniales (10) Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à

l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de

fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux

investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)





(5) Sauf 165, 166 et 16449.



(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.




(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables.

(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.


Page 14



Page 15

252 243 498,21

0,00

252 243 498,211 274 705,211 274 705,210,00250 968 793,00

35 127 088,21-2 386 738,79-2 386 738,7937 513 827,00

0,000,000,000,00

13 654 380,000,000,0013 654 380,00

21 472 708,21-2 386 738,79-2 386 738,7923 859 447,00

217 116 410,003 661 444,003 661 444,000,00213 454 966,00

0,000,000,000,00

81 700,0040 000,0040 000,000,0041 700,00

5 381 880,000,000,000,005 381 880,00

211 652 830,003 621 444,003 621 444,000,00208 031 386,00

0,000,000,000,000,00

45 697 059,00873 861,00873 861,000,0044 823 198,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

56 839 917,000,000,000,0056 839 917,00

58 022 856,000,000,000,0058 022 856,00

51 092 998,002 747 583,002 747 583,000,0048 345 415,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIEQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général (4)

012 Charges de personnel et frais

assimilés (4)

014 Atténuations de produits

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

65 Autres charges de gestion

courante (sauf 6586) (4)

6586 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

Total des dépenses de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges spécifiques (4)

68 Dotations aux provisions,

dépréciations (semi-budgétaires) (4)

Total des dépenses réelles de

fonctionnement

023 Virement à la section

d'investissement (5)


sections (5) (6)

043 Opérations ordre intérieur de la

section (5)

Total des dépenses d’ordre de

fonctionnement

TOTAL

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.




(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires

applicables.


Page 16

27 944 483,21

252 243 498,21

888 357,46

251 355 140,75386 347,75386 347,750,00250 968 793,00

7 182 605,000,000,007 182 605,00

0,000,000,000,00

7 182 605,000,000,007 182 605,00

244 172 535,75386 347,75386 347,750,00243 786 188,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

244 172 535,75386 347,75386 347,750,00243 786 188,00

6 500 942,000,000,000,006 500 942,00

55 094 177,75579 889,75579 889,750,0054 514 288,00

145 101 500,000,000,000,00145 101 500,00

15 371 511,00-245 000,00-245 000,000,0015 616 511,00

22 072 405,0051 458,0051 458,000,0022 020 947,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

32 000,000,000,000,0032 000,00


RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

013 Atténuations de charges (4)

016 APA


70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

73 Impôts et taxes (sauf 731)

731 Fiscalité locale

74 Dotations et participations (4)

75 Autres produits de gestion

courante (4)

Total des recettes de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits spécifiques (4)

78 Reprises amort., dépréciations,

prov. (semi-budgétaires) (4)

Total des recettes réelles de fonctionnement


sections (5) (6)


section (5)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (7)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à

financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la

collectivité.







applicables.



Page 17

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – DEPENSES D1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 91 301,00 0,00 91 301,0013 Subventions d'investissement (3) 5 167,00 0,00 5 167,0015 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 nonbudgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 3 535 063,01 0,00 3 535 063,01204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 25 820 152,11 500 000,00 26 320 152,1121 Immobilisations corporelles (3) (5) 31 506 372,57 0,00 31 506 372,5722 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 181 589 576,38 0,00 181 589 576,38018 RSA 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 2 350 000,00 0,00 2 350 000,0027 Autres immobilisations financières (3) 1 056 542,48 0,00 1 056 542,4828 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

3… Stocks et en-cours 0,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 4 515 537,80 0,00 4 515 537,80481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 250 469 712,35 500 000,00 250 969 712,35

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 38 976 078,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 289 945 790,35

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général (9) 2 747 583,00 2 747 583,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

016 APA 0,00 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 873 861,00 0,00 873 861,006586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges spécifiques (9) 40 000,00 0,00 40 000,0068 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement -2 386 738,79 -2 386 738,79

Dépenses de fonctionnement – Total 3 661 444,00 -2 386 738,79 1 274 705,21

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 274 705,21

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.


(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.



Page 18

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.




Page 19

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE – RECETTES D2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 19 000 000,00 0,00 19 000 000,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 29 724 550,25 0,00 29 724 550,25

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00


198 105 467,89 0,00 198 105 467,89


20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 500 000,00 500 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00

018 RSA 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 300 000,00 0,00 300 000,00

28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00




45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 4 393 365,96 0,00 4 393 365,96481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00



021 Virement de la section de fonctionnement -2 386 738,79 -2 386 738,79

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 251 523 384,10 -1 886 738,79 249 636 645,31

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 40 309 145,04

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 289 945 790,35

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges (8) 0,00 0,00

016 APA 0,00 0,00



70 Prod. services, domaine, ventes diverses 51 458,00 51 458,00

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 0,00 0,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) -245 000,00 -245 000,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00

74 Dotations et participations (8) 579 889,75 579 889,75

75 Autres produits de gestion courante (8) 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits spécifiques (8) 0,00 0,00 0,00

78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 386 347,75 0,00 386 347,75

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 888 357,46

=


Page 20

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 274 705,21











Page 21

289 945 790,35

38 976 078,00

500 000,00500 000,00500 000,00500 000,0010 182 605,00

500 000,00500 000,00500 000,00500 000,003 000 000,00

0,000,000,000,007 182 605,00

250 469 712,351 567 595,100,001 567 595,101 567 595,100,00248 902 117,25297 151 388,00

4 515 537,80-1 165 995,900,00-1 165 995,90-1 165 995,900,005 681 533,701 519 184,00

3 503 010,48305 133,000,00305 133,00305 133,000,003 197 877,4831 560 000,00

0,00

1 056 542,48300 000,000,00300 000,00300 000,000,00756 542,482 213 100,00

2 350 000,000,000,000,000,000,002 350 000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,0026 336 900,00

5 167,005 133,005 133,005 133,0034,000,00

91 301,000,000,000,0091 301,003 010 000,00

242 451 164,072 428 458,002 428 458,000,00240 022 706,07264 072 204,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

181 589 576,381 866 000,000,001 866 000,001 866 000,000,00179 723 576,38183 868 304,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

31 506 372,57463 608,000,00463 608,00463 608,000,0031 042 764,5772 329 499,00

25 820 152,1150 000,000,0050 000,0050 000,000,0025 770 152,115 078 901,00

3 535 063,0148 850,000,0048 850,0048 850,000,003 486 213,012 795 500,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

250 969 712,352 067 595,100,002 067 595,102 067 595,100,00248 902 117,25307 333 993,00

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE A

DEPENSES

Chapitre Budget del'exercice (1)

RAR N-1 (2) I

Vote del’assemblée surles AP lors de la

séancebudgétaire (3)

Propositionsnouvelles

Vote del'assemblée

II

Pourinformation,

dépensesgérées dans lecadre d’une AP

Pourinformation,

dépensesgérées hors AP

TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + IITOTAL

018 RSA

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées (10)

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation


Total des opérations d’équipement (4)

Total des dépenses d’équipement 0,00 2 428 458,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf

1688 non budgétaire)

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues (dans le cadred’une AP)


45 Chapitres d’opérations pour compte detiers (5)

Total des dépenses réelles

040 Opérations ordre transf. entresections (6) (7)

041 Opérations patrimoniales (8) Total des dépenses d’ordre

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (9)

Total des dépenses d’investissement cumulées


(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.


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(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(5) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 040 = RF 042

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).DI 041 = RI 041

(9) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des

résultats).



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III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A

RECETTES

Chapitre Budget de l'exercice (1) RAR N-1 (2) I

Propositions nouvelles Vote de l'assemblée II

TOTAL(RAR N-1 + Vote)

III = I + II

TOTAL 307 333 993,00 247 569 050,21 2 067 595,10 2 067 595,10 249 636 645,31018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (hors 138) 74 917 865,00 28 010 138,25 1 714 410,00 1 714 410,00 29 724 548,2516 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,

166 et 1688 non budgétaire)148 663 017,00 195 000 000,00 3 105 467,89 3 105 467,89 198 105 467,89

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total des recettes d’équipement 226 080 882,00 223 010 138,25 4 819 877,89 4 819 877,89 227 830 016,14

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 38 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 2,00 0,00 0,00 2,0016 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et

166)100 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 531 200,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00024 Produits des cessions d'immobilisations 588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 39 220 100,00 19 000 002,00 300 000,00 300 000,00 19 300 002,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 1 519 184,00 5 558 909,96 -1 165 544,00 -1 165 544,00 4 393 365,96

Total des recettes réelles 266 820 166,00 247 569 050,21 3 954 333,89 3 954 333,89 251 523 384,10

021 Virement de la section de fonctionnement 23 859 447,00 -2 386 738,79 -2 386 738,79 -2 386 738,79

040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 13 654 380,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Total des recettes d’ordre 40 513 827,00 -1 886 738,79 -1 886 738,79 -1 886 738,79

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (8) 0,00

Affectation au compte 1068 (9) 40 309 145,04

Total des recettes d’investissement cumulées 289 945 790,35



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(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RI 040 = DF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.




résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.



Page 25

0,000,000,000,000,000,0050 000,009 076 592,2755 000,000,0055 000,0055 000,009 021 592,2715 933 016,00

0,000,000,000,000,000,008 000 000,002 286 786,890,000,000,000,002 286 786,89250 000,00

0,000,000,000,000,000,001 650 000,00

909 462,24-30 000,000,00-30 000,00-30 000,00939 462,243 710 001,00

90 160,740,000,000,000,0090 160,7430 000,00943,81-400 000,000,00-400 000,00-400 000,00400 943,8110 550 000,00

677 622,800,000,000,000,00677 622,80500 000,002 463 352,790,000,000,000,002 463 352,79845 001,00

31 506 372,57463 608,000,00463 608,00463 608,000,0031 042 764,5772 329 499,00

7 395 076,350,000,000,000,007 395 076,350,0013 434 999,920,000,000,000,0013 434 999,921 609 000,002 519 664,0550 000,000,0050 000,0050 000,002 469 664,052 190 000,00

1 232 712,360,000,000,000,001 232 712,36760 000,000,000,000,000,000,000,00234 901,00

18 256,440,000,000,000,0018 256,440,000,000,000,000,000,000,0085 000,00

302 042,990,000,000,000,00302 042,990,00

374 900,000,000,000,000,00374 900,00200 000,00

542 500,000,000,000,000,00542 500,000,00

25 820 152,1150 000,000,0050 000,0050 000,000,0025 770 152,115 078 901,00

108 837,600,000,000,000,00108 837,60150 000,001 436 953,8580 000,000,0080 000,0080 000,001 356 953,851 117 500,001 257 120,72-31 150,000,00-31 150,00-31 150,001 288 270,721 266 000,00

732 150,840,000,000,000,00732 150,84262 000,00

3 535 063,0148 850,000,0048 850,0048 850,000,003 486 213,012 795 500,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

250 969 712,352 067 595,100,002 067 595,102 067 595,100,00248 902 117,25307 333 993,00

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1

Chap. / art. (1) Budget del'exercice (2)

RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pour informationCrédits gérésdans le cadre

d’une AP

Pour informationCrédits gérés

hors AP


III = I + IITOTAL

018 RSA

20 Immobilisationsincorporelles (sauf 204)

202 Frais réalisation documentsurbanisme

2031 Frais d'études2051 Concessions, droits similaires2088 Autres immobilisations

incorporelles204 Subventions d'équipement

versées (10)204112 Subv. Etat : Bâtiments,

installations2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier,

matériel2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments,

installations20415331 ADM : Bien mobilier, matériel20415332 ADM : Bâtiments, installations20415342 IC : Bâtiments, installations204182 Autres org pub - Bât. et

installations20421 Privé : Bien mobilier, matériel20422 Privé : Bâtiments, installations20423 Privé : Projet infrastructure


2111 Terrains nus2112 Terrains de voirie2115 Terrains bâtis2121 Plantations d'arbres et

d'arbustes2128 Autres agencements et

aménagements21312 Bâtiments scolaires21318 Autres bâtiments publics21321 Immeubles de rapport21351 Bâtiments publics21352 Bâtiments privés


Page 26

33 533 121,490,000,000,000,0033 533 121,49125 602 526,00

619 217,000,000,000,000,00619 217,00350 000,000,000,000,000,000,000,0011 770,00

215 865,740,000,000,000,00215 865,740,00

43 600 581,851 866 000,000,001 866 000,001 866 000,0041 734 581,8533 331 500,0060 687,060,000,000,000,0060 687,060,00

103 524 281,700,000,000,000,00103 524 281,7023 400 008,00

35 821,540,000,000,000,0035 821,541 172 500,00

181 589 576,381 866 000,000,001 866 000,001 866 000,000,00179 723 576,38183 868 304,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

222 641,49172 000,000,00172 000,00172 000,0050 641,49366 102,001 099,920,000,000,000,001 099,920,00

27 233,350,000,000,000,0027 233,35681 550,00372 071,50123 808,000,00123 808,00123 808,00248 263,50431 000,00

1 253 918,780,000,000,000,001 253 918,78898 600,000,000,000,000,000,000,00120 000,00

0,000,000,000,000,000,0019 000,00

0,000,000,000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,0070 000,00

879 543,220,000,000,000,00879 543,222 340 529,00134 258,410,000,000,000,00134 258,4145 700,00

24 425,020,000,000,000,0024 425,0215 000,00999 128,130,000,000,000,00999 128,131 411 301,00

40 884,990,000,000,000,0040 884,99610 000,00289 624,630,000,000,000,00289 624,63690 570,00258 099,230,000,000,000,00258 099,231 027 600,00

19 126,460,000,000,000,0019 126,46161 000,0011 451 294,90542 800,000,00542 800,00542 800,0010 908 494,9020 932 529,00

0,000,000,000,000,000,00620 000,0028 101,000,000,000,000,0028 101,00370 000,00 28 101,0028 101,000,000,000,000,000,000,000,000,0028 101,0028 101,00370 000,00370 000,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II2138 Autres constructions2151 Réseaux de voirie2152 Installations de voirie21533 Réseaux câblés21534 Réseaux d'électrification21538 Autres réseaux21568 Autre matériel, outillage

incendie215731 Matériel roulant215738 Autre matériel et outillage de

voirie21578 Autre matériel technique2158 Autres inst.,matériel,outil.

techniques2161 Oeuvres et objets d'art2168 Autres collections et oeuvres

d'art21758 Autres inst.,matériel,outil.

techniques2181 Install. générales, agencements21828 Autres matériels de transport21838 Autre matériel informatique21848 Autres matériels de bureau et

mobiliers2185 Matériel de téléphonie2188 Autres immobilisations

corporelles22 Immobilisations reçues en

affectation23 Immobilisations en cours (sauf

2324)2312 Agencements et

aménagements de terrains2313 Constructions2314 Constructions sur sol d'autrui2315 Install., matériel et outill.

technique2317 Immo. corporelles reçues mise

à dispo.235 Part investissement PPP237 Avances commandes immo

incorporelles238 Avances commandes immo

corporelles


Page 27

21 901,370,000,000,000,0021 901,370,00

4 515 537,80-1 165 995,900,00-1 165 995,90-1 165 995,900,005 681 533,701 519 184,00

3 503 010,48305 133,000,00305 133,00305 133,000,003 197 877,4831 560 000,00

0,00

756 542,480,000,000,000,00756 542,482 211 100,00

0,000,000,000,000,000,002 000,00

300 000,00300 000,000,00300 000,00300 000,000,000,00

1 056 542,48300 000,000,00300 000,00300 000,000,00756 542,482 213 100,00

1 150 000,000,000,000,000,001 150 000,000,00

1 200 000,000,000,000,000,001 200 000,000,00

2 350 000,000,000,000,000,000,002 350 000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,0083 000,00

0,000,000,000,000,00104 900,00

0,000,000,000,000,00700 000,000,000,000,000,000,0025 449 000,00

0,000,000,000,000,0026 336 900,00

34,000,000,000,0034,000,00

5 133,005 133,005 133,005 133,000,000,00

5 167,005 133,005 133,005 133,0034,000,00

0,000,000,000,000,003 000 000,0091 301,000,000,000,0091 301,0010 000,00

91 301,000,000,000,0091 301,003 010 000,00

242 451 164,072 428 458,000,002 428 458,002 428 458,000,00240 022 706,07264 072 204,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II

Total des opérationsd’équipement (5)


10 Dotations, fonds divers etréserves

10222 FCTVA10226 Taxe d'aménagement

13 Subventions d'investissement 1321 Subv. non transf. Etat, établ.

nationaux1345 Amendes radars automatiques

et de police16 Emprunts et dettes

assimilées (sauf le 1688 nonbudgétaire)

1641 Emprunts en euros16441 Opérations afférentes à

l'emprunt165 Dépôts et cautionnements

reçus1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.

18 Cpte de liaison : affectation(BA,régie)

26 Participations et créancesrattachées

261 Titres de participation

269 Versements à effectuer titre nonlibéré

27 Autres immobilisationsfinancières

2745 Avances remboursables

275 Dépôts et cautionnementsversés

27638 Créance Autres établissementspublics

020 Dépenses imprévues (dans lecadre d’une AP)


45… Opérations pour compte detiers (6)

458103 AIDES A LAPIERRE-OPERATIONCOMPTE DE T


Page 28

350 000,000,000,000,000,00350 000,000,00

0,000,000,000,000,000,00600 000,00

16 567,910,000,000,000,0016 567,910,00

-566 000,00-566 000,000,00-566 000,00-566 000,000,00566 000,00

0,00-299 544,000,00-299 544,00-299 544,00299 544,000,00

-300 000,00-300 000,000,00-300 000,00-300 000,000,00300 000,00

773 000,000,000,000,000,00773 000,000,00

108 684,370,000,000,000,00108 684,370,00

1 120 500,000,000,000,000,001 120 500,000,00

904 300,000,000,000,000,00904 300,000,00

450 940,000,000,000,000,00450 940,000,00

0,00-451,900,00-451,90-451,90451,900,00

451 361,000,000,000,000,00451 361,000,00

3 232,010,000,000,000,003 232,010,00

370 280,000,000,000,000,00370 280,000,00

159 850,000,000,000,000,00159 850,000,00

38 000,000,000,000,000,0038 000,000,00

169 140,000,000,000,000,00169 140,000,00

78 570,000,000,000,000,0078 570,000,00

64 158,860,000,000,000,0064 158,860,00

97 476,060,000,000,000,0097 476,060,00

165 351,330,000,000,000,00165 351,330,00

26 063,850,000,000,000,0026 063,850,00 26 063,8526 063,850,000,000,000,000,000,000,000,0026 063,8526 063,850,000,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II458104 AIDES A LA PIERRE

2006-OP.CPTE DE TIERS458108 AIDES A LA PIERRE 2008-OP

POUR CPTE DE T458111 AIDES A LA PIERRE

2008-OP.POUR CPTE DE T458112 AIDE A LA PIERRE

DELEGUEE 2009 -OP.CPT458115 OP CPTE TIERS- AIDE

PIERRE DELEGUEE 10458116 AIDE A LA PIERRE

DELEGUEE 2011458117 AIDE A LA PIERRE



DELEGUEE 2014458123 DEMOLITION IMMEUBLE RUE

MADELEINE SJR458124 AIDES A LA PIERRE

DELEGUEES 2015458125 MAITRISE OUVRAGE UNIQUE

SEMOY-OP CPTE TI458126 AIDES A LA PIERRE

DELEGUEES 2016458127 AIDES A LA PIERRE

DELEGUEES 2017458128 Aides à la pierre déléguées

2018458131 CONVENTION MOU SJDB

CENTRE BOURG458132 LOGHP-AIDES A LA PIERRE

DELEGUEES 2019458134 OPCT - RUE DES PLATANES -

ORLEANS458137 OPCT - RUE DE L'UNION -

ORLEANS458139 OPCT - RUE DES

BLOSSIERES - ORLEANS458140 OPCT - PLACE DU CAS

ROUGE - MAREAU AUX P458141 LOGHP-AIDES A LA PIERRE

DELEGUEES 2020458142 TRVX AMENAGMT CATERING

ET LOGES


Page 29

500 000,00500 000,00500 000,00500 000,0010 182 605,00

0,000,000,000,003 000 000,00500 000,00500 000,00500 000,00500 000,000,00

500 000,00500 000,00500 000,00500 000,003 000 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,006 250 827,00

0,000,000,000,00111 771,00

0,000,000,000,0041 745,00

0,000,000,000,0063 718,000,000,000,000,0023 775,000,000,000,000,009 989,00

0,000,000,000,00680 780,00

0,000,000,000,007 182 605,00

0,000,000,000,007 182 605,00

250 469 712,351 567 595,100,001 567 595,101 567 595,100,00248 902 117,25297 151 388,00

1 572,000,000,000,000,001 572,000,00

7 493,040,000,000,000,007 493,040,00

0,000,000,000,000,000,0053 184,00

3 096,000,000,000,000,003 096,000,00 3 096,003 096,000,000,000,000,000,000,000,000,003 096,003 096,000,000,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II458143 TVX RUE GRANGE

MEZIERES LES CLERY458144 TRVX MISE EN SECU

INCENDIE PARK ST PAUL458145 OPCT- BOIGNY HAMEAU DES

BARRES VOIRIE458146 OPCT- BOIGNY HAMEAU DES

BARRES SIGNALISATotal des dépenses réelles

040 Opérations ordre transf. entresections (7)

Reprise sur autofinancementantérieur

13911 Subv. transf. Etat et établ.nationaux

13912 Subv. transf. Régions13913 Subv. transf. Départements139141 Subv. transf. Communes

membres du GFP139151 Subv. transf. GFP de

rattachement13918 Autres subventions

d'équipement transf.198 Neutralisation des

amortissements

Charges transférées (8) 041 Opérations patrimoniales (9) 20422 Privé : Bâtiments, installations2315 Install., matériel et outill.

technique

Total des dépenses d’ordre

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.




(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).


(9) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).



Page 30

0,000,000,000,000,000,00

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1

Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement

N°Opération

Libellé de l’opération N° AP(1)

Pour mémoireréalisationscumulées au

01/01/N

RAR N-1 Propositionsnouvelles

Vote del'assemblée

Pourinformation

Crédits gérésdans le cadre

d’une AP

Pourinformation

Crédits géréshors AP

TOTAL

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP.


Page 31

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2

Cet état ne contient pas d'information.


Page 32




Page 33

300 000,00300 000,00300 000,000,000,00

300 000,00300 000,00300 000,000,00531 200,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00100 900,00

2,000,000,002,000,00

2,000,000,002,000,00

0,000,000,000,003 000 000,0019 000 000,000,000,0019 000 000,0035 000 000,00

227 830 016,144 819 877,894 819 877,89223 010 138,25226 080 882,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,002 500 000,00

0,000,000,000,002 500 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

198 105 467,893 105 467,893 105 467,89195 000 000,00148 663 017,00

541 712,47215 610,00215 610,00326 102,470,000,000,000,000,002 216 500,00

1 210 000,00300 000,00300 000,00910 000,000,000,000,000,000,0010 717 528,00

1 330 786,741 198 800,001 198 800,00131 986,740,0013 206 598,190,000,0013 206 598,1920 283 000,004 875 000,000,000,004 875 000,009 500 000,005 465 289,700,000,005 465 289,708 920 100,00

253 499,440,000,00253 499,444 183 720,000,000,000,000,00100 001,00

185 197,010,000,00185 197,0115 001,000,000,000,000,005 020 000,00

2 656 464,700,000,002 656 464,7013 962 015,00

0,000,000,000,000,00

249 636 645,312 067 595,102 067 595,10247 569 050,21307 333 993,00

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3


RAR N-1 (3) I


Vote de l'assemblée

II


III = I + II

TOTAL

018 RSA

13 Subventions d'investissement (hors 138) 74 917 865,00 28 010 138,25 1 714 410,00 1 714 410,00 29 724 548,25

1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux1312 Subv. transf. Régions13141 Subv. transf. Communes membres du GFP13172 Subv. transf. FEDER1318 Autres subventions d'équipement transf.1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux1322 Subv. non transf. Régions1323 Subv. non transf. Départements13241 Subv. non transf. Commune membre du GFP13246 Attributions compensation investissement1328 Autres subventions d'équip. non transf.1345 Amendes radars automatiques et de police1348 Autres fonds non transférables

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) 148 663 017,00 195 000 000,00 3 105 467,89 3 105 467,89 198 105 467,89

1641 Emprunts en euros




2152 Installations de voirie

22 Immobilisations reçues en affectation (5)



10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 38 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00

10222 FCTVA10226 Taxe d'aménagement

138 Autres subventions invest. non transf.

1388 Autres fonds non transférables

16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 100 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)



2745 Avances remboursables


Page 34

0,000,000,003 000 000,00500 000,00500 000,00500 000,000,00

500 000,00500 000,00500 000,003 000 000,00

0,000,000,00142 207,000,000,000,0027 854,000,000,000,00713 018,000,000,000,00749 987,000,000,000,0010 974,000,000,000,00839,000,000,000,004 481,000,000,000,001 728 086,000,000,000,002 750 000,000,000,000,00165 890,000,000,000,0047 523,000,000,000,00101 947,000,000,000,00572,000,000,000,00789 146,000,000,000,00699 122,000,000,000,00168 586,000,000,000,00836 788,000,000,000,00360 733,000,000,000,00558 573,000,000,000,002 178,000,000,000,00699 934,000,000,000,00610 416,000,000,000,001 700 344,000,000,000,002 170,000,000,000,0064 533,000,000,000,00424 441,000,000,000,004 183,000,000,000,0041 806,000,000,000,0077 021,000,000,000,00171 028,00

0,000,000,0013 654 380,00

-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,7923 859 447,00

251 523 384,103 954 333,893 954 333,89247 569 050,21266 820 166,00

19 300 002,00300 000,00300 000,0019 000 002,0039 220 100,00

0,000,000,000,00588 000,00

0,000,000,000,00529 200,000,000,000,000,002 000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,002 000,002 000,00


RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

275 Dépôts et cautionnements versés27638 Créance Autres établissements publics



45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 1 519 184,00 5 558 909,96 -1 165 544,00 -1 165 544,00 4 393 365,96

Total des recettes réelles

021 Virement de la section de fonctionnement 040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) 2802 Frais liés à la réalisation de document2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations28041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat°2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études2804182 Autres org pub - Bât. et installations280421 Privé - Biens mob., matériel et études280422 Privé - Bâtiments et installations2804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études2804412 Sub nat org pub - Bât. et installations28051 Concessions et droits similaires281561 Matériel roulant281568 Autre matériel, outillage incendie2815731 Matériel roulant2815738 Autre matériel et outillage de voirie281578 Autre matériel technique28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques281758 Autres inst.,matériel,outil. techniques2817828 Autres matériels transport (m. à dispo)28181 Installations générales, aménagt divers281828 Autres matériels de transport281838 Autre matériel informatique281848 Autres matériels de bureau et mobiliers28188 Autres immo. corporelles

041 Opérations patrimoniales (10) 2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques238 Avances commandes immo corporelles


Page 35

-1 886 738,79-1 886 738,79-1 886 738,7940 513 827,00 -1 886 738,79-1 886 738,79-1 886 738,79-1 886 738,79-1 886 738,79-1 886 738,7940 513 827,0040 513 827,00


RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

Total des recettes d’ordre

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.



(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.







Page 36

1 274 705,21

0,00

-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,7937 513 827,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0013 654 380,00

-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,7923 859 447,00

3 661 444,003 661 444,000,003 661 444,003 661 444,000,000,00213 454 966,00

40 000,0040 000,0040 000,0040 000,000,000,005 423 580,00

0,00

0,000,000,000,000,00

40 000,0040 000,0040 000,0040 000,000,0041 700,00

0,000,000,000,000,005 381 880,00

3 621 444,003 621 444,000,003 621 444,003 621 444,000,000,00208 031 386,00

0,000,000,000,000,000,00

873 861,00873 861,000,00873 861,00873 861,000,000,0044 823 198,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,0056 839 917,00

0,000,000,000,000,0058 022 856,00

2 747 583,002 747 583,000,002 747 583,002 747 583,000,000,0048 345 415,00

1 274 705,211 274 705,210,001 274 705,211 274 705,210,000,00250 968 793,00

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE B

Chap. Libellé Budget del'exercice (1)

RAR N-1 (2) I

Vote del’assemblée surles AE lors de la



Vote del'assemblée

II

Pourinformation,

dépensesgérées dans lecadre d’une AE

Pourinformation,

dépensesgérées hors AE

TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL


012 Charges de personnel et fraisassimilés (4)

014 Atténuations de produits 016 APA


65 Autres charges de gestioncourante (sauf 6586) (4)

6586 Frais fonctionnement des groupesd'élus

Total des dépenses de gestion des services

66 Charges financières 67 Charges spécifiques (4) 68 Dotations aux provisions,


022 Dépenses imprévues (dans le cadred’une AE)

Total des dépenses financières Total des dépenses réelles

023 Virement à la sectiond'investissement


043 Opérations ordre intérieur de lasection


D002 Résultat reporté ou anticipé (6)

Total des dépenses de fonctionnement cumulées



(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.


Page 37


(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.


Page 38

1 274 705,21

888 357,46

0,000,000,007 182 605,00

0,000,000,000,00

0,000,000,007 182 605,00

386 347,75386 347,75386 347,750,00243 786 188,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

386 347,75386 347,75386 347,750,00243 786 188,00

0,000,000,000,006 500 942,00579 889,75579 889,75579 889,750,0054 514 288,00

0,000,000,000,00145 101 500,00-245 000,00-245 000,00-245 000,000,0015 616 511,00

51 458,0051 458,0051 458,000,0022 020 947,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0032 000,00

386 347,75386 347,75386 347,750,00250 968 793,00

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES B


RAR N-1 (2) I


Vote de l'assemblée II

Total(RAR N-1 + Vote)

III = I + IITOTAL

013 Atténuations de charges (3)016 APA017 RSA / Régularisations de RMI70 Prod. services, domaine, ventes diverses73 Impôts et taxes (sauf 731)731 Fiscalité locale74 Dotations et participations (3)75 Autres produits de gestion courante (3)

Total des recettes de gestion des services76 Produits financiers77 Produits spécifiques (3)78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) Total des recettes financières

Total des recettes réelles042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 043 Opérations ordre intérieur de la section (7) Total des recettes d’ordre

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)

Total des recettes de fonctionnement cumulées




(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ).RF 042 = DI 040


(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.



Page 39

0,000,000,000,000,000,00240 000,000,000,000,000,000,000,0031 014,000,000,000,000,000,000,00167 500,000,000,000,000,000,000,00301 655,000,000,000,000,000,000,001 095 581,000,000,000,000,000,000,00398 393,000,000,000,000,000,000,00314 550,000,000,000,000,000,000,00298 227,000,000,000,000,000,000,00555 100,000,000,000,000,000,000,004 244 538,00

0,000,000,000,000,000,00102 652,000,000,000,000,000,000,00932 157,000,000,000,000,000,000,0045 000,000,000,000,000,000,000,00349 136,000,000,000,000,000,000,00110 089,00

3 400,003 400,000,003 400,003 400,000,00230 471,00223 700,00223 700,000,00223 700,00223 700,000,0023 622 425,00

0,000,000,000,000,000,00800 610,002 174 629,002 174 629,000,002 174 629,002 174 629,000,00800,00

0,000,000,000,000,000,0079 576,000,000,000,000,000,000,00192 385,00

13 157,0013 157,000,0013 157,0013 157,000,00844 706,000,000,000,000,000,000,00504 636,000,000,000,000,000,000,0059 452,000,000,000,000,000,000,0074 400,000,000,000,000,000,000,0027 100,000,000,000,000,000,000,00921 405,000,000,000,000,000,000,001 900,000,000,000,000,000,000,0025 000,00

500 000,00500 000,000,00500 000,00500 000,000,003 325 950,000,000,000,000,000,000,00260 030,000,000,000,000,000,000,00975 000,00

2 747 583,002 747 583,000,002 747 583,002 747 583,000,000,0048 345 415,00

1 274 705,211 274 705,210,001 274 705,211 274 705,210,000,00250 968 793,00

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1

Chap. / art.

(1)

Libellé Budget del'exercice (2)

RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation

Crédits géréshors AE

TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL


6042 Achats de prestations de services

60611 Eau et assainissement

60612 Energie - Electricité

60613 Chauffage urbain

60621 Combustibles

60622 Carburants

60623 Alimentation

60628 Autres fournitures non stockées

60631 Fournitures d'entretien

60632 Fournitures de petit équipement

60633 Fournitures de voirie

60636 Habillement et vêtements de travail

6064 Fournitures administratives

60668 Autres produits pharmaceutiques

6068 Autres matières et fournitures

611 Contrats de prestations de services

6132 Locations immobilières

61351 Matériel roulant

61358 Autres

614 Charges locatives et de copropriété

61521 Entretien terrains

615221 Entretien, réparations bâtimentspublics

615231 Entretien, réparations voiries

615232 Entretien, réparations réseaux

61524 Entretien bois et forêts

61551 Entretien matériel roulant

61558 Entretien autres biens mobiliers

6156 Maintenance

6168 Autres primes d'assurance

617 Etudes et recherches

6182 Documentation générale et technique

6184 Versements à des organismes deformation


Page 40

0,000,000,000,000,00336 000,00

0,000,000,000,000,008 208 062,00

0,000,000,000,000,0058 022 856,00

0,000,000,000,000,000,004 250,000,000,000,000,000,000,00587 060,000,000,000,000,000,000,0030 850,000,000,000,000,000,000,0020 000,00

35 000,0035 000,000,0035 000,0035 000,000,00605 500,000,000,000,000,000,000,001 860,000,000,000,000,000,000,007 700,00

47 400,0047 400,000,0047 400,0047 400,000,001 560 692,000,000,000,000,000,000,00570,00

804,00804,000,00804,00804,000,00200 896,000,000,000,000,000,000,00121 583,000,000,000,000,000,000,00189 634,000,000,000,000,000,000,00422,000,000,000,000,000,000,0082 720,000,000,000,000,000,000,004 800,000,000,000,000,000,000,0085 430,000,000,000,000,000,000,0016 600,000,000,000,000,000,000,00162 857,000,000,000,000,000,000,009 001,000,000,000,000,000,000,00126 000,000,000,000,000,000,000,00457 152,000,000,000,000,000,000,00569 940,000,000,000,000,000,000,00189 022,000,000,000,000,000,000,0094 000,000,000,000,000,000,000,0088 878,000,000,000,000,000,000,00151 822,00

-250 000,00-250 000,000,00-250 000,00-250 000,000,001 040 670,000,000,000,000,000,000,0090 000,00

-507,00-507,000,00-507,00-507,000,00363 148,000,000,000,000,000,000,0071 500,00

0,000,000,000,000,000,0013 000,000,000,000,000,000,000,00261 500,000,000,000,000,000,000,004 920,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004 920,004 920,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II6185 Frais de colloques et de séminaires

6188 Autres frais divers

6225 Indemnités aux comptable etrégisseurs

62261 Honoraires médicaux et paramédicaux

62268 Autres honoraires, conseils

6227 Frais d'actes et de contentieux

6228 Divers

6231 Annonces et insertions

6232 Fêtes et cérémonies

6233 Foires et expositions

6234 Réceptions

6236 Catalogues et imprimés

6238 Divers

6241 Transports de biens

6245 Transports de personnes extérieures

6247 Transports collectifs

6248 Divers

6251 Voyages, déplacements et missions

6261 Frais d'affranchissement

6262 Frais de télécommunications

627 Services bancaires et assimilés

6281 Concours divers (cotisations)

6282 Frais de gardiennage

6283 Frais de nettoyage des locaux

6284 Redevances pour services rendus

62875 Remb. frais aux communes membresdu GFP

62878 Remb. frais à des tiers

6288 Autres services extérieurs

63512 Taxes foncières

63513 Autres impôts locaux

6355 Taxes et impôts sur les véhicules

6358 Autres droits

637 Autres impôts, taxes (autresorganismes)

012 Charges de personnel et fraisassimilés (5) (6)

6217 Personnel affecté par la commune duGFP

6218 Autre personnel extérieur


Page 41

0,000,000,000,000,000,00838 000,00

0,000,000,000,000,000,0018 400,000,000,000,000,000,000,0092 596,00

30 000,0030 000,000,0030 000,0030 000,000,000,00

873 861,00873 861,000,00873 861,00873 861,000,000,0044 823 198,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,002 100 000,000,000,000,000,000,003 780 000,000,000,000,000,000,0050 759 917,000,000,000,000,000,00195 000,00

0,000,000,000,000,005 000,00

0,000,000,000,000,0056 839 917,00

0,000,000,000,000,00253 314,00

0,000,000,000,000,00290 000,00

0,000,000,000,000,0050 343,000,000,000,000,000,0025 630,000,000,000,000,000,0090,000,000,000,000,000,007 579 877,000,000,000,000,000,005 227 503,000,000,000,000,000,00221 819,000,000,000,000,000,003 837,000,000,000,000,000,00136 602,000,000,000,000,000,00600 461,000,000,000,000,000,005 996,000,000,000,000,000,0061 984,000,000,000,000,000,005 218 889,000,000,000,000,000,002 856 533,000,000,000,000,000,00189 784,000,000,000,000,000,00382 640,000,000,000,000,000,0025 472 196,000,000,000,000,000,00275 529,000,000,000,000,000,00142 040,000,000,000,000,000,00483 727,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00483 727,00483 727,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II6331 Versement de transport

6332 Cotisations versées au F.N.A.L.

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT

64111 Rémunération principale titulaires

64112 SFT, indemnité de résidence

64113 NBI

64118 Autres indemnités

64131 Rémunérations


64136 Indemnités liées à la perte d'emploi

64138 Primes et autres indemnités

6414 Personnel rémunéré à la vacation

64168 Autres emplois aidés

6417 Rémunérations des apprentis

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

6453 Cotisations aux caisses de retraites

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.

6472 Prestations familiales directes

64731 Allocations chômage verséesdirectement

6474 Versement aux autres oeuvressociales

648 Autres charges de personnel

014 Atténuations de produits 7391112 Dégrèv. taxe habit. / logements

vacants73918 Autres revers. et restit. / fisc. locale

739211 Attribution de compensation

739212 Dotation de solidarité communautaire

7392221 Fonds péréquation ress. com. etintercom

016 APA


65 Autres charges de gestioncourante (sauf le 6586) (5)

65132 Prix

65134 Aides

6514 Cotisations, adhésions et autresprestat

65311 Indemnités de fonction


Page 42

0,000,000,000,000,00

40 000,0040 000,0040 000,0040 000,000,0041 700,00

40 000,0040 000,0040 000,0040 000,000,0041 700,00

0,000,000,000,000,005 000,000,000,000,000,000,0046 880,00

0,000,000,000,000,00180 000,000,000,000,000,000,00-140 000,000,000,000,000,000,005 290 000,00

0,000,000,000,000,005 381 880,00

3 621 444,003 621 444,000,003 621 444,003 621 444,000,000,00208 031 386,00

0,000,000,000,000,000,00

652,00652,000,00652,00652,000,003 036 600,00

0,000,000,000,000,000,0025 000,00

0,000,000,000,000,000,0019 540,00

43 209,0043 209,000,0043 209,0043 209,000,004 437 577,00

600 000,00600 000,000,00600 000,00600 000,000,002 404 685,000,000,000,000,000,000,00185 000,000,000,000,000,000,000,002 851 800,00

0,000,000,000,000,000,0012 150 000,000,000,000,000,000,000,004 007 000,00

-50 000,00-50 000,000,00-50 000,00-50 000,000,0050 000,000,000,000,000,000,000,00587 000,00

250 000,00250 000,000,00250 000,00250 000,000,00565 000,000,000,000,000,000,000,0013 226 000,000,000,000,000,000,000,0012 500,000,000,000,000,000,000,0018 500,000,000,000,000,000,000,0012 000,000,000,000,000,000,000,00198 000,000,000,000,000,000,000,0079 000,000,000,000,000,000,000,009 000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,009 000,009 000,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II65312 Frais de mission et de déplacement

65313 Cotisations de retraite

65314 Cotis. sécurité sociale - part patronale

65315 Formation

6541 Créances admises en non-valeur

6542 Créances éteintes

6553 Service d'incendie

65568 Autres contributions

6558 Autres contributions obligatoires

65732 Subv. fonct. régions

657363 Subv. fonct. étab. à caract. adm.

6573641 Subv fonct bud ann. et régies(autonfin)

657381 Subv. fonct. autres EPL

657382 Subv. fonct. organismes publics divers

65742 Subv. de fonctionnement auxentreprises

65748 Subv.fonct.autres personnes droitprivé

6581 Redev. concessions, brevets,licences...

6583 Int. moratoires et pénalités surmarchés

65888 Autres



66 Charges financières 66111 Intérêts réglés à l'échéance

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE

6615 Intérêts comptes courants et dedépôts

6618 Intérêts des autres dettes

6688 Autres

67 Charges spécifiques (5) 673 Titres annulés (sur exercices

antérieurs68 Dotations aux provisions,



Page 43

-140 000,00

-690 000,00

-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,7937 513 827,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0013 654 380,00

0,000,000,000,0013 654 380,00

-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,79-2 386 738,7923 859 447,00

3 661 444,003 661 444,000,003 661 444,003 661 444,000,000,00213 454 966,00

40 000,0040 000,0040 000,0040 000,000,000,005 423 580,00

0,000,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II


Total des charges financières et spécifiques Total des dépenses réelles


042 Opérations ordre transf. entresections (7) (8) (9)

6811 Dot. amort. immos incorporelles

043 Opérations ordre intérieur de lasection (8) (10)


Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11) Montant des ICNE de l’exercice 550 000,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1






(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.


(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).


(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent.

(11) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.


Page 44

0,000,000,000,0033 401 000,00

0,000,000,000,007 973 000,00

579 889,75579 889,75579 889,750,0054 514 288,00

0,000,000,000,001 350 000,00

0,000,000,000,0032 737 000,00

0,000,000,000,001 000 000,00

0,000,000,000,001 012 000,00

0,000,000,000,004 776 000,00

0,000,000,000,0028 130 000,00

0,000,000,000,0076 096 500,00

0,000,000,000,00145 101 500,00

-245 000,00-245 000,00-245 000,000,00440 000,00

0,000,000,000,0014 199 000,00

0,000,000,000,00977 511,00

-245 000,00-245 000,00-245 000,000,0015 616 511,00

0,000,000,000,002 065 050,00

21 900,0021 900,0021 900,000,00341 300,00

29 558,0029 558,0029 558,000,001 147 177,00

0,000,000,000,001 892 000,00

0,000,000,000,00946 700,00

0,000,000,000,0011 703 028,00

0,000,000,000,00979 632,00

0,000,000,000,00110 000,00

0,000,000,000,00706 000,00

0,000,000,000,001 075 000,00

0,000,000,000,00538 610,00

0,000,000,000,001 400,00

0,000,000,000,00425 050,00

0,000,000,000,0090 000,00

51 458,0051 458,0051 458,000,0022 020 947,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0032 000,00

0,000,000,000,0032 000,00

386 347,75386 347,75386 347,750,00250 968 793,00

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2

Chap / art. (1) Libellé Budget del'exercice (2)

RAR N-1 (3) I




III = I + II

TOTAL


6419 Remboursements rémunérations personnel

016 APA


70 Prod. services, domaine, ventes diverses

70311 Concessions cimetières (produit net)

70323 Red. occupation dom. public

7035 Locations de droits de chasse et pêche

70388 Autres redevances et recettes diverses

704 Travaux

70612 Redevance spéciale enlèvement ordures

7062 Redevances services à caractère culturel

70688 Autres prestations de services

70845 Mise à dispo personnel communes du GFP

70848 Mise à dispo personnel autres organismes

70872 Remb.frais par budgets annexes et régies

70875 Remb. frais par les communes du GFP

70878 Remb. frais par des tiers

7088 Produits activités annexes (abonnements)


73211 Attribution de compensation

73221 FNGIR

738 Autres impôts et taxes


73111 Taxes foncières et d'habitation

73112 Cotisation sur la VAE

73113 Taxe sur les surfaces commerciales

73114 Imposition forf. sur entrep. réseaux

73118 Autres contributions directes

73133 Taxe enlèvement ordures ménagères et ass

731721 Taxe de séjour


741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI

741126 Dotation de compensation des EPCI


Page 45

0,000,000,007 182 605,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00931 778,00

0,000,000,006 250 827,00

0,000,000,007 182 605,00

386 347,75386 347,75386 347,750,00243 786 188,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

386 347,75386 347,75386 347,750,00243 786 188,00

0,000,000,000,00772 943,00

0,000,000,000,003 918 000,00

0,000,000,000,00135 000,00

0,000,000,000,00560 310,00

0,000,000,000,00211 790,00

0,000,000,000,00190 360,00

0,000,000,000,00712 539,00

0,000,000,000,006 500 942,00

0,000,000,000,001 363 293,00

0,000,000,000,0026 910,00

0,000,000,000,0049 268,00

0,000,000,000,007 000 000,00

0,000,000,000,00200 000,00

0,000,000,000,002 612 301,00

0,000,000,000,00275 360,00

0,000,000,000,00200 000,00

0,000,000,000,0090 000,00

200 000,00200 000,00200 000,000,00532 155,00

0,000,000,000,0017 500,00

379 889,75379 889,75379 889,750,00453 501,00

0,000,000,000,0020 000,00

0,000,000,000,00300 000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00300 000,00300 000,00


RAR N-1 (3) I




III = I + II744 FCTVA

74611 DGD des communes et EPCI

74718 Autres participations Etat

7472 Participation régions

7473 Participation départements

74741 Participation communes membres du GFP

74758 Participation autres groupements

7476 Sécurité sociale, organism. Mutualistes

747818 Autres

74788 Autres

748312 D.C.R.T.P.

74832 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

74833 Etat-Compens.exonération taxes foncières

74834 Etat-Compens.exonération taxe habitation

75 Autres produits de gestion courante (4)

7511 Recouvrements sur département, autres CL

7512 Recouvrements sur Sécurité Sociale

7518 Recouvrements sur autres redevables

752 Revenus des immeubles

757 Subventions

75813 Redev. fermiers et concessionnaires

75888 Autres

Total des recettes de gestion des services



78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) Total des recettes réelles

042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 7768 Neutral. amort., dépréc. et provisions

777 Rec... subv inv transférées cpte résult

043 Opérations ordre intérieur de la section (5) (8) Total des recettes d’ordre

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut 0,00 Compensation 0,00 Montant net 0,00


Page 46

0,00

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1





(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).



(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.



Page 47

0,000,000,000,000,000,000,00353 640,00

0,002 000,000,000,000,000,000,00529 200,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,002 500 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00900,00151 768 484,89

0,000,000,0037 000 000,000,000,000,0010 933 138,00

0,000,000,000,000,000,000,0078 309 145,04

0,000,000,000,000,000,000,00588 000,00

0,002 000,000,0037 000 000,000,000,00900,00244 981 607,93

0,000,000,000,000,000,000,00353 188,10

0,002 000,000,000,000,000,000,001 989 700,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,00420 000,0076 000 000,000,000,00560 000,002 500 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,003 000,00360 085,0027 131 200,000,000,001 089 248,000,00

0,000,000,001 695 000,000,000,00200 000,000,00

0,0035 000,00130 000,0050 000,000,000,00613 000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00900,0026 153 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,003 010 000,00

0,0040 000,00910 085,00104 876 200,000,000,002 463 148,0034 005 888,10

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1

Chapitre

natureLibellé

01

Opérations non

ventilables

0

Services

généraux (hors

01 et Gestion

des fonds

européens)

0-5

Gestion des

fonds

européens

1

Sécurité

2

Enseign.,

formation

prof.,apprentissage

3

Cult., vie soc.,

jeun., sports,

loisirs

4

Santé et action

sociale (hors

RSA)

4-4

RSA

DEPENSES


13 Subventions d'investissement




204 Subventions d'équipement versées






45 Opérations pour compte de tiers

RECETTES















Page 48

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1

Chapitre

natureLibellé

5

Aménagement des

territoires et habitat

6

Action économique

7

Environnement

8

Transports

9

Fonction en réserve TOTAL

DEPENSES 86 090 027,00 16 415 251,00 10 017 437,00 43 900 947,00 298 718 983,10

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010 000,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 5 133,00 0,00 5 133,00

16 Emprunts et dettes assimilées 183 000,00 0,00 0,00 0,00 26 336 900,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 786 000,00 130 350,00 485 000,00 615 000,00 2 844 350,00

204 Subventions d'équipement versées 2 309 000,00 924 901,00 0,00 0,00 5 128 901,00

21 Immobilisations corporelles 11 674 223,00 6 150 000,00 7 515 904,00 18 869 447,00 72 793 107,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 71 137 804,00 8 910 000,00 1 790 000,00 24 416 500,00 185 734 304,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 300 000,00 221 400,00 0,00 2 513 100,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 353 188,10

RECETTES 22 956 832,00 300 000,00 2 050 005,00 3 792 300,00 311 083 644,93

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 588 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 78 309 145,04

13 Subventions d'investissement 22 856 832,00 0,00 2 050 005,00 3 792 300,00 76 632 275,00

16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 0,00 0,00 0,00 151 869 384,89


20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00


23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27 Autres immobilisations financières 0,00 300 000,00 0,00 0,00 831 200,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 353 640,00


Page 49

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte

nature (1)

Libellé 01

Opérations non ventilables

DEPENSES 34 005 888,10

102 Dotations et fonds d'investissement 3 010 000,00

164 Emprunts auprès des éts financiers 26 149 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 4 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 2 500 000,00

276 Autres créances immobilisées 1 989 700,00

458 Opérations sous mandat 353 188,10

RECETTES 244 981 607,93

024 Produits des cessions d'immobilisations 588 000,00

102 Dotations et fonds d'investissement 38 000 000,00

106 Réserves 40 309 145,04

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 10 717 528,00

134 Fonds affectés à l'équipement non amort. 215 610,00

164 Emprunts auprès des éts financiers 151 768 484,89

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 2 500 000,00

276 Autres créances immobilisées 529 200,00

458 Opérations sous mandat 353 640,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.


Page 50


FONCTION 0 – Services généraux

Article /

compte

nature (1)

Libellé

02

Administration générale

020

Admin. générale de

la collectivité

021

Personnel non

ventilé

022

Information,

communication,

publicité

023

Fêtes et cérémonies

024

Aide aux

associations

025

Cimetières et

pompes funèbres

026

Administration

générale de l'Etat

028

Autres moyens

généraux

DEPENSES 2 243 148,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 593 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 47 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Collections et oeuvres d'art 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217 Immobilisations reçues mises à dispo. 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 991 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Page 51


FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

03

Conseils

031

Assemblée délibérante

032

Conseil éco.,social

région./Conseil dév.

033

Conseil cult., éduc.,

env.

034

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

035

Conseil de territoire

038

Autres instances

0341

Section éco., sociale et

environnem.

0342

Section culture,

éducation et sports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217 Immobilisations reçues mises à dispo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 52



Article /

compte

nature (1)

Libellé

04

Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.

TOTAL DU CHAPITRE041

Action relevant de la

subvention globale

042

Actions interrégionales

043

Actions européennes

044

Aide publique au

développement

048

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 2 463 148,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 590,00

216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

217 Immobilisations reçues mises à dispo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991 658,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 560 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00



Page 53

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte

nature (1)Libellé

051

FSE

052

FEDER

058

AutresTOTAL DU CHAPITRE

0580

FEADER

0581

FEAMP

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 54


FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte

nature (1)Libellé

10

Services communs

11

Police, sécurité, justice

12

Incendie et secours

13

Hygiène et salubrité

publique

18

Autres interv. protect.

personnes, biens

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 55


FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte

nature (1)Libellé

20

Services communs

21

Enseignement du premier degré

22

Enseignement du second degré

211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes regroupées

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 56


FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Cités scolaires

25

Formation professionnelle

26

Apprentissage

27

Formation

sanitaire et

sociale

251

Insertion sociale

et

professionnelle

252

Formation

professionnalisante

personnes

253

Formation

certifiante des

personnes

254

Formation des

actifs occupés

255

Rémunération

des stagiaires

256

Autres

DEPENSES 104 876 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 1 695 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 23 631 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 59 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 37 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 37 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 57



Article /

compte

nature (1)

Libellé

28

Autres services périscolaires et annexes

29

Sécurité


Hébergement et

restauration scolaires

282

Sport scolaire

283

Médecine scolaire

284

Classes de découverte

288

Autre service annexe de

l'enseignement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 876 200,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 695 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 631 200,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000 000,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000 000,00



Page 58


FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

30

Services communs

31

Culture

311

Activités

artist.,actions et

manif.cult.

312

Patrimoine

313

Bibliothèques,

médiathèques

314

Musées

315

Services d'archives

316

Théâtres et

spectacles vivants

317

Cinémas et autres

salles de spectacles

318

Archéologie

préventive

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 757 200,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits

similaires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage

techniq.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en

cours

0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 59


FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

32

Sports (autres que scolaires)

321

Salles de sport, gymnases

322

Stades

323

Piscines

324

Centres de formation

sportifs

325

Autres équipements

sportifs ou loisirs

326

Manifestations sportives

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 22 885,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 885,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 60



Article /

compte

nature (1)

Libellé

33

Action culturelle

34

Vie sociale et citoyenne

39

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

331

Centres de loisirs

332

Colonies de vacances

338

Autres activités pour

les jeunes

341

Egalité entre les

femmes et les

hommes

348

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 085,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 885,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 200,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 61

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00


FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

41

Santé

410

Services communs

411

PMI et planification

familiale

412

Prévention et éducation

pour la santé

413

Sécurité alimentaire

414

Dispensaires et autres éts

sanitaires

418

Autres actions

DEPENSES

205 Licences, procédés, droits similaires

218 Autres immobilisations corporelles

275 Dépôts et cautionnements versés

RECETTES




Page 62

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,003 000,000,000,000,000,00

0,000,000,005 000,000,000,000,000,00

0,000,000,008 000,000,000,000,000,00


FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

420

Services communs

421

Famille et enfance

422

Petite enfance

4211

Actions en faveur de

la maternité

4212

Aides à la famille

4213

Aides sociales à

l'enfance

4214

Adolescence

4221

Crèches et garderies

4222

Multi accueil

4228

Autres actions pour

la petite enfance

DEPENSES




RECETTES




Page 63

2 000,002 000,000,000,000,000,000,00

2 000,002 000,000,000,000,000,000,00

2 000,002 000,000,000,000,000,000,00

3 000,000,000,000,000,000,000,00

35 000,0030 000,000,000,000,000,000,00

40 000,0032 000,000,000,000,000,000,00



Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

TOTAL DU CHAPITRE

423

Personnes âgées

424

Personnes en difficulté

425

Personnes handicapées

428

Autres interventions

sociales4231

Forfait autonomie

4232

Autres actions de

prévention

4238

Autres actions pour les

personnes âgées

DEPENSES




RECETTES




Page 64


FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte

nature (1)Libellé

441

Insertion sociale

442

Santé

443

Logement

444

Insertion

professionnelle

445

Evaluation des

dépenses

engagées

446

Dépenses de

structure

447

RSA allocations

448

Autres dépenses

au titre du RSA

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 65


FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article /

compte

nature (1)

Libellé

50

Services communs

51

Aménagement et services urbains

510

Services communs

511

Espaces verts

urbains

512

Eclairage public

513

Art public

514

Electrification

515

Opérations

d'aménagement

518

Autres actions

d'aménagement urbain

DEPENSES 0,00 3 032 950,00 845 603,00 2 049 940,00 0,00 0,00 70 033 534,00 137 000,00


167 Emprunts dettes conditions particulières 0,00 0,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Frais réalisation documents urbanisme 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 000,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00

211 Terrains 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 160 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 863 250,00 341 600,00 1 860 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 716 700,00 44 002,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 908 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 983 008,00 0,00

235 Part investissement PPP 0,00 0,00 0,00 11 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237 Avances commandes immo incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 602 526,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 153 732,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 153 732,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Page 66


FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

52

Politique de la ville

53

Agglomérations et

villes moyennes

54

Espace rural et

autres espaces de

dév.

55

Habitat (Logement)

551

Parc privé de la

collectivité

552

Aide au secteur

locatif

553

Aide à l'accession à

la propriété

554

Aire d'accueil des

gens du voyage

555

Logement social

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 2 515 000,00 0,00 1 226 000,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

167 Emprunts dettes conditions particulières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Frais réalisation documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 2 165 000,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982 500,00 0,00

235 Part investissement PPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237 Avances commandes immo incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 100,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703 100,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00



Page 67



Article /

compte

nature (1)

Libellé

56

Actions en faveur du

littoral

57

Techno. de l'information

et de la comm.

58

Autres actions

59

Sécurité


Réserves Foncières

588

Autres actions

d'aménagement

DEPENSES 0,00 0,00 6 250 000,00 0,00 0,00 86 090 027,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

167 Emprunts dettes conditions particulières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00

202 Frais réalisation documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 309 000,00


211 Terrains 0,00 0,00 6 250 000,00 0,00 0,00 7 450 000,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 001,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065 020,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 202,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 173 508,00

235 Part investissement PPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 770,00

237 Avances commandes immo incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

238 Avances commandes immo corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 602 526,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 956 832,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 153 732,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703 100,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00



Page 68


FONCTION 6 – Action économique

Article /

compte

nature (1)

Libellé

60

Services communs

61

Interventions

économiques

transversales

62

Structure d'animation et

de dév. éco.

63

Actions sectorielles

631

Agriculture, pêche et agro-alimentaire

632

Industrie, commerce et

artisanat

633

Développement

touristique6311

Laboratoire

6312

Autres

DEPENSES 0,00 3 380 000,00 0,00 0,00 385 000,00 635 850,00 1 099 401,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 70 850,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 60 000,00 0,00 0,00 200 000,00 225 000,00 279 901,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 250 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 40 000,00 380 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

274 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

274 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00



Page 69


FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

64

Rayonnement,

attractivité du territoire

65

Insertion éco. et

éco.sociale, solidaire

66

Maintien et dév. des

services publics

67

Recherche et

innovation

68

Autres actionsTOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 10 805 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 16 415 251,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 850,00

204 Subventions d'équipement versées 50 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 924 901,00


211 Terrains 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 000,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 4 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 735 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 5 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 910 000,00

274 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

274 Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00



Page 70


FONCTION 7 – Environnement

Article /

compte

nature (1)

Libellé

70

Services communs

71

Actions

transversales

72

Actions déchets et propreté urbaine

720

Services communs

collecte et propreté

721

Collecte et traitement des déchets

722

Propreté urbaine

7211

Actions prévention

et sensibilisation

7212

Collecte des

déchets

7213

Tri, valorisation,

traitement déchets

7221

Actions prévention

et sensibilisation

7222

Action propreté

urbaine et

nettoiement

DEPENSES 0,00 1 045 000,00 0,00 200 000,00 5 422 904,00 15 000,00 0,00 565 000,00


203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 25 000,00 0,00 40 000,00 1 572 904,00 10 000,00 0,00 371 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 5 000,00 0,00 194 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276 Autres créances immobilisées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 250 003,00 0,00 0,00 400 001,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 250 003,00 0,00 0,00 400 001,00 0,00 0,00 0,00




Page 71


FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

73

Actions en matière de gestion des eaux

74

Politique de l'air

731

Politique de l'eau

732

Eau potable

733

Assainissement

734

Eaux pluviales

735

Lutte contre les

inondations

DEPENSES 100 000,00 0,00 0,00 505 000,00 0,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 465 000,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

276 Autres créances immobilisées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 72



Article /

compte

nature (1)

Libellé

75

Politique de l'énergie

76

Préserv. patrim.

naturel,risques

techno.

77

Environnement

infrastructures

transports

78

Autres actionsTOTAL DU

CHAPITRE751

Réseaux de chaleur

et de froid

752

Energie

photovoltaïque

753

Energie éolienne

754

Energie

hydraulique

758

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 598 000,00 1 506 533,00 0,00 60 000,00 10 017 437,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 133,00 0,00 0,00 5 133,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 285 000,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520 000,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 530 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 598 000,00 40 000,00 0,00 0,00 3 121 904,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870 000,00 0,00 0,00 1 790 000,00

276 Autres créances immobilisées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 400,00 0,00 0,00 221 400,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 2 050 005,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 1 050 005,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00



Page 73


FONCTION 8 – Transports

Article /

compte

nature (1)

Libellé

80

Services communs

81

Transports

scolaires

82

Transports publics de voyageurs

820

Services communs

821

Transport sur route

822

Transport

ferroviaire

823

Transport fluvial

824

Transport maritime

825

Transport aérien

828

Autres transports

DEPENSES 290 000,00 0,00 0,00 634 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Frais réalisation documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 290 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 544 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 Fonds affectés à l'équipement non amort. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 74


FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte

nature (1)Libellé

83

Transports de marchandises

830

Services communs

831

Fret routier

832

Fret ferroviaire

833

Fret fluvial

834

Fret maritime

835

Fret aérien

838

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Frais réalisation documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 Fonds affectés à l'équipement non amort. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 75



Article /

compte

nature (1)

Libellé

84

Voirie

841

Voirie nationale

842

Voirie régionale

843

Voirie

départementale

844

Voirie

métropolitaine

845

Voirie communale

846

Viabilité hivernale

et aléas climatiques

847

Equipements de

voirie

849

Sécurité routière

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 35 155 303,00 0,00 0,00 7 783 644,00 0,00

202 Frais réalisation documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00

208 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336 816,00 0,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 11 742 802,00 0,00 0,00 5 371 828,00 0,00

216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 23 262 500,00 0,00 0,00 610 000,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 1 498 800,00 0,00 0,00 2 293 500,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 0,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 1 498 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 Fonds affectés à l'équipement non amort. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 216 500,00 0,00



Page 76



Article /

compte

nature (1)

Libellé

85

Infrastructures

86

Liaisons

multimodales

87

Circulations

douces

89

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

851

Gares, autres

infrastructures

routières

852

Gares et autres

infrastructures

ferrov.

853

Haltes, autres

infrastructures

fluviales

854

Ports, autres

infrastructures

portuaires

855

Aéroports et

autres

infrastructures

DEPENSES 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 900 947,00

202 Frais réalisation documents urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00

205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

208 Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336 816,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 424 630,00

216 Collections et oeuvres d'art 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 416 500,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792 300,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 498 800,00

134 Fonds affectés à l'équipement non amort. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 216 500,00



Page 77

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2

Chapitre

natureLibellé

01

Opérations non

ventilables

0

Services

généraux (hors

01 et Gestion

des fonds

européens)

0-5

Gestion des

fonds

européens

1

Sécurité

2

Enseign.,

formation

prof.,apprentissage

3

Cult., vie soc.,

jeun., sports,

loisirs

4

Santé et action

sociale (hors

APA et RSA /

Régularisation

de RMI)

4-3

APA

DEPENSES 62 949 917,00 25 162 710,00 0,00 13 254 228,00 7 181 700,00 6 090 958,00 2 680 211,00 0,00

011 Charges à caractère général 400 000,00 5 964 645,00 0,00 0,00 336 650,00 1 080 334,00 871 941,00 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 17 890 195,00 0,00 28 228,00 640 000,00 2 605 439,00 852 099,00 0,00

014 Atténuations de produits 56 839 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 350 000,00 1 307 870,00 0,00 13 226 000,00 6 205 050,00 2 405 185,00 956 171,00 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 5 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges spécifiques 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 209 256 482,00 13 160 976,75 0,00 0,00 1 393 410,00 634 500,00 2 096 004,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 12 720 087,00 0,00 0,00 690 000,00 139 500,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 15 371 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 143 751 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 50 113 471,00 379 889,75 0,00 0,00 200 000,00 40 000,00 981 315,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 20 000,00 41 000,00 0,00 0,00 503 410,00 455 000,00 1 114 689,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 78

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2

Chapitre

natureLibellé

4-4

RSA /

Régularisation de

RMI

5

Aménagement

des territoires et

habitat

6

Action

économique

7

Environnement

8

Transports

9

Fonction en

réserveTOTAL

DEPENSES 0,00 26 288 335,00 13 294 110,00 36 035 888,00 24 178 353,00 217 116 410,00

011 Charges à caractère général 0,00 9 109 872,00 3 890 742,00 23 940 463,00 5 498 351,00 51 092 998,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 16 044 092,00 2 025 123,00 11 503 185,00 6 434 495,00 58 022 856,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 839 917,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 1 047 491,00 7 376 745,00 577 040,00 12 245 507,00 45 697 059,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 46 880,00 0,00 0,00 0,00 5 381 880,00

67 Charges spécifiques 0,00 40 000,00 1 500,00 15 200,00 0,00 81 700,00

68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 3 676 109,00 2 124 450,00 7 792 053,00 4 038 551,00 244 172 535,75

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 32 000,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 3 071 608,00 430 850,00 3 187 750,00 1 832 610,00 22 072 405,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 371 511,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00 0,00 145 101 500,00

74 Dotations et participations 0,00 562 201,00 205 000,00 2 612 301,00 0,00 55 094 177,75

75 Autres produits de gestion courante 0,00 42 300,00 138 600,00 1 980 002,00 2 205 941,00 6 500 942,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 79

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.01


Article / compte

nature (1)

Libellé 01


DEPENSES 62 949 917,00

611 Contrats de prestations de services 400 000,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 25 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 325 000,00

661 Charges d'intérêts 5 330 000,00

668 Autres charges financières 5 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 25 000,00

739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 56 839 917,00

RECETTES 209 256 482,00

731 Fiscalité locale 143 751 500,00

732 Fiscalité reversée 15 176 511,00

738 Autres impôts et taxes 195 000,00

741 D.G.F. 41 374 000,00

744 FCTVA 300 000,00

748 Autres attributions et participations 8 439 471,00

758 Produits divers de gestion courante 20 000,00



Page 80



Article /

compte

nature (1)

Libellé

02


020


la collectivité

021

Personnel non

ventilé

022

Information,

communication,

publicité

023


024

Aide aux

associations

025

Cimetières et

pompes funèbres

026

Administration


028

Autres moyens

généraux

DEPENSES 22 182 290,00 0,00 1 621 973,00 106 867,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 2 359 551,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 398 406,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 221 085,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 845 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 157 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 252 033,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 767 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 261 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 192 210,00 0,00 367 500,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 182 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 83 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 70 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 283 151,00 0,00 1 170,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 259 587,00 0,00 26 421,00 2 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 10 994 343,00 0,00 878 716,00 71 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 4 093 341,00 0,00 292 992,00 24 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 309 288,00 0,00 13 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 153 486,00 0,00 3 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 50 000,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 93 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00

RECETTES 13 070 976,75 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 593 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 12 036 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 81

Article /

compte

nature (1)

Libellé

02


020


la collectivité

021

Personnel non

ventilé

022

Information,

communication,

publicité

023


024

Aide aux

associations

025

Cimetières et

pompes funèbres

026

Administration


028

Autres moyens

généraux

747 Participations 379 889,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 82



Article /

compte

nature (1)

Libellé

03

Conseils

031


032



033


env.

034


035


038

Autres instances

0341


environnem.

0342

Section culture,


DEPENSES 1 138 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Indemnités 1 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 83

Article /

compte

nature (1)

Libellé

03

Conseils

031


032



033


env.

034


035


038

Autres instances

0341


environnem.

0342

Section culture,


706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 84



Article /

compte

nature (1)

Libellé

04




subvention globale

042


043


044

Aide publique au

développement

048

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 108 500,00 25 162 710,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 359 801,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 436 906,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 085,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 381,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 315,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 933,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 500,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 484,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 638 710,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 191 157,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 730,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 500,00

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 288 821,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 110,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 944 452,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410 585,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 734,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 814,00

653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 70 870,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 160 976,75

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 632,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 036 455,00


Page 85

Article /

compte

nature (1)

Libellé

04




subvention globale

042


043


044

Aide publique au

développement

048

Autres actions

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 889,75

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00



Page 86

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930-5


Article / compte

nature (1)Libellé

051

FSE

052

FEDER

058


0580

FEADER

0581

FEAMP

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 87



Article / compte

nature (1)Libellé

10

Services communs

11


12

Incendie et secours

13


publique

18


personnes, biens

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 13 226 000,00 28 228,00 0,00 13 254 228,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 569,00 0,00 569,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 19 480,00 0,00 19 480,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 8 179,00 0,00 8 179,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 13 226 000,00 0,00 0,00 13 226 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 88



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

20

Services communs

21


22


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes regroupées

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

DEPENSES 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Page 89



Article /

compte

nature (1)

Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Cités scolaires

25


26

Apprentissage

27

Formation

sanitaire et

sociale

251

Insertion sociale

et

professionnelle

252

Formation

professionnalisante

personnes

253

Formation

certifiante des

personnes

254

Formation des

actifs occupés

255

Rémunération

des stagiaires

256

Autres

DEPENSES 6 279 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 40 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 12 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 453 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 171 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 2 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 3 069 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 2 235 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 1 393 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 503 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 90



Article /

compte

nature (1)

Libellé

28


29

Sécurité


Hébergement et


282

Sport scolaire

283

Médecine scolaire

284


288


l'enseignement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 181 700,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 100,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 750,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 300,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 796,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 125,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 808,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 271,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 969 550,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 235 500,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 393 410,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 410,00



Page 91



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

30

Services communs

31

Culture

311

Activités

artist.,actions et

manif.cult.

312

Patrimoine

313

Bibliothèques,

médiathèques

314

Musées

315

Services d'archives

316

Théâtres et

spectacles vivants

317

Cinémas et autres


318

Archéologie

préventive

DEPENSES 2 180 232,00 79 793,00 0,00 0,00 2 475 502,00 411 824,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières

et fourni

0,00 0,00 0,00 0,00 135 700,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de

services

0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 72 600,00 0,00 0,00 4 000,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 6 100,00 0,00 0,00 32 200,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 177 632,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 1 971 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations

publiques

10 000,00 0,00 0,00 0,00 115 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports

collectifs

0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 52 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements

(autre orga.)

0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 7 435,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 818,00 0,00 0,00 0,00 261 103,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et

prévoyance

0,00 257,00 0,00 0,00 0,00 107 310,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 1 992 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 465 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703 Redevances utilisation du

domaine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 92

Article /

compte

nature

(1)

Libellé

30

Services communs

31

Culture

311

Activités

artist.,actions et

manif.cult.

312

Patrimoine

313

Bibliothèques,

médiathèques

314

Musées

315

Services d'archives

316

Théâtres et

spectacles vivants

317

Cinémas et autres


318

Archéologie

préventive

758 Produits divers de gestion

courante

0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 93



Article /

compte

nature (1)

Libellé

32


321


322

Stades

323

Piscines

324


sportifs

325

Autres équipements

sportifs ou loisirs

326


DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 930 219,00 13 388,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 86 800,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 40 240,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 73 612,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 242 482,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00


641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 601,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 540,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 412 085,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 94



Article /

compte

nature (1)

Libellé

33

Action culturelle

34


39

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

331

Centres de loisirs

332

Colonies de

vacances

338

Autres activités

pour les jeunes

341

Egalité entre les

femmes et les

hommes

348

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 090 958,00


611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 240,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00


616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 332,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213 834,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 500,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 900,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 850,00





657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 404 685,00


RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 500,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00



Page 95


FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

41

Santé

410

Services communs

411


familiale

412


pour la santé

413


414

Dispensaires et autres

éts sanitaires

418

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 96


FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

420

Services communs

421

Famille et enfance

422

Petite enfance

4211

Actions en faveur

de la maternité

4212

Aides à la famille

4213

Aides sociales à

l'enfance

4214

Adolescence

4221

Crèches et

garderies

4222

Multi accueil

4228

Autres actions pour la

petite enfance

DEPENSES 828 699,00 0,00 0,00 0,00 165 480,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 4 750,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 134 180,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 17 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 596 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 212 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 1 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 775 000,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 775 000,00 0,00 0,00 0,00

751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 97



Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

TOTAL DU CHAPITRE

423

Personnes âgées

424

Personnes en

difficulté

425

Personnes

handicapées

428


sociales4231

Forfait autonomie

4232

Autres actions de

prévention

4238

Autres actions pour

les personnes âgées

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 626 032,00 2 680 211,00


611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 061,00 709 061,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00


621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 23 400,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 146 180,00


626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00






651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 596,00 92 596,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715 000,00 715 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 575,00 148 575,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 321 004,00 2 096 004,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 315,00 981 315,00

751 Recouvrements de dépenses d'aide sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 689,00 1 114 689,00



Page 98


FONCTION 4-3 – APA

Article / compte

nature (1)Libellé

430

Services communs

431

APA à domicile

432

APA versée aux bénéf. en

établissement

433

APA versée à

l'établissement

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 99


FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte

nature (1)Libellé

441

Insertion sociale

442

Santé

443

Logement

444

Insertion

professionnelle

445

Evaluation des

dépenses

engagées

446

Dépenses de

structure

447

RSA allocations

448

Autres dépenses

au titre du RSA

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 100



Article /

compte

nature (1)

Libellé

50

Services communs

51


510

Services communs

511

Espaces verts

urbains

512

Eclairage public

513

Art public

514

Electrification

515

Opérations

d'aménagement

518

Autres actions

d'aménagement

urbain

DEPENSES 0,00 7 983 630,00 9 059 758,00 4 802 824,00 0,00 0,00 1 287 817,00 732 400,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 677 208,00 295 631,00 3 038 109,00 0,00 0,00 3 300,00 1 050,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 7 500,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 500,00

613 Locations 0,00 103 701,00 12 800,00 8 268,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 127 550,00 1 752 200,00 671 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 89 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 12 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 5 203 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 17 000,00 55 748,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 20 000,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 8 600,00 5 000,00 2 500,00 0,00 0,00 64 000,00 4 000,00


625 Déplacements et missions 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 495 783,00 582 069,00 570,00 0,00 0,00 1 300,00 2 800,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 23 469,00 121 423,00 18 468,00 0,00 0,00 19 403,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 16 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 300,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 884 618,00 4 473 934,00 750 250,00 0,00 0,00 775 323,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 310 582,00 1 675 653,00 263 348,00 0,00 0,00 246 523,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 13,00 1 055,00 53,00 0,00 0,00 259,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 3 529,00 17 795,00 3 032,00 0,00 0,00 2 309,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661 Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00 46 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

RECETTES 0,00 2 762 850,00 136 500,00 29 558,00 0,00 0,00 47 700,00 20 000,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 2 762 850,00 121 500,00 29 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00

746 Dotation générale de décentralisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 300,00 0,00


Page 101



Page 102



Article /

compte

nature (1)

Libellé

52


53

Agglomérations et

villes moyennes

54

Espace rural et

autres espaces de

dév.

55

Habitat (Logement)

551

Parc privé de la

collectivité

552

Aide au secteur

locatif

553

Aide à l'accession

à la propriété

554

Aire d'accueil des

gens du voyage

555

Logement social

DEPENSES 134 573,00 0,00 0,00 0,00 1 337 852,00 0,00 949 481,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 0,00 165 650,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 220,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 435 000,00 0,00 162 990,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 2 300,00 0,00


625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 8 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 10 050,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 2 322,00 0,00 0,00 0,00 9 503,00 0,00 12 688,00 0,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 90 393,00 0,00 0,00 0,00 383 178,00 0,00 432 819,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 33 696,00 0,00 0,00 0,00 138 023,00 0,00 144 137,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 162,00 0,00 0,00 0,00 952,00 0,00 1 852,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 287 346,00 0,00 0,00 0,00


661 Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 277 301,00 0,00 402 200,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00

746 Dotation générale de décentralisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 276 001,00 0,00 266 200,00 0,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 103



Page 104



Article /

compte

nature (1)

Libellé

56


littoral

57


et de la comm.

58

Autres actions

59

Sécurité



588

Autres actions

d'aménagement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 288 335,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185 798,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 989,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 100,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 567 296,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 620,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 009,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 203 328,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696 638,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 400,00


625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 572,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 276,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 750,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 790 515,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 811 962,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 631,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 047 346,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00

661 Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 880,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 676 109,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 000,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 915 208,00

746 Dotation générale de décentralisation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 201,00

752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 300,00


Page 105



Page 106



Article /

compte

nature (1)

Libellé

60

Services communs

61

Interventions

économiques

transversales

62


de dév. éco.

63


631


632


artisanat

633

Développement

touristique6311

Laboratoire

6312

Autres

DEPENSES 545 518,00 1 600 005,00 382 995,00 0,00 161 610,00 183 600,00 3 284 987,00


611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 1 793 500,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 22 500,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

618 Divers 48 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 56 000,00 114 000,00



628 Divers 0,00 1 000,00 0,00 0,00 12 610,00 2 500,00 5 600,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 8 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 218,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

641 Rémunérations du personnel 366 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 724,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 119 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 779,00


648 Autres charges de personnel 1 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 1 599 005,00 382 995,00 0,00 45 000,00 47 500,00 1 172 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 715 000,00


708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00


757 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 107



Article /

compte

nature (1)

Libellé

64

Rayonnement, attractivité

du territoire

65

Insertion éco. et


66


services publics

67

Recherche et innovation

68


DEPENSES 3 758 744,00 1 336 124,00 0,00 2 040 527,00 0,00 13 294 110,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 1 600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00

611 Contrats de prestations de services 156 000,00 40 000,00 0,00 10 000,00 0,00 2 064 500,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

615 Entretien et réparations 1 097 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 330,00

617 Etudes et recherches 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

618 Divers 2 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 857,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 4 060,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 25 060,00

623 Pub., publications, relations publiques 87 500,00 67 000,00 0,00 2 500,00 0,00 357 000,00


625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

628 Divers 28 360,00 925,00 0,00 600,00 0,00 51 595,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 19 142,00 7 873,00 0,00 0,00 0,00 37 942,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 148 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 700,00

641 Rémunérations du personnel 702 960,00 279 203,00 0,00 0,00 0,00 1 440 553,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 236 488,00 104 554,00 0,00 0,00 0,00 492 711,00

647 Autres charges sociales 9 563,00 2 570,00 0,00 0,00 0,00 12 360,00

648 Autres charges de personnel 2 451,00 1 281,00 0,00 0,00 0,00 5 557,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

653 Indemnités 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

655 Contributions obligatoires 100 000,00 0,00 0,00 385 000,00 0,00 485 000,00

657 Subventions 1 150 000,00 820 818,00 0,00 1 642 427,00 0,00 6 859 745,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

RECETTES 338 750,00 70 700,00 0,00 0,00 0,00 2 124 450,00

703 Redevances utilisation du domaine 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

708 Autres produits 0,00 70 700,00 0,00 0,00 0,00 430 700,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

747 Participations 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00

752 Revenus des immeubles 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00

757 Subventions 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00



Page 108



Article /

compte

nature (1)

Libellé

70

Services communs

71

Actions

transversales

72


720

Services communs


721


722

Propreté urbaine

7211

Actions prévention

et sensibilisation

7212

Collecte des

déchets

7213

Tri, valorisation,

traitement déchets

7221

Actions prévention

et sensibilisation

7222

Action propreté

urbaine et

nettoiement

DEPENSES 1 751,00 830 713,00 0,00 608 411,00 15 044 126,00 11 304 822,00 0,00 5 901 127,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 1 600,00 1,00 0,00 6 500,00 1 048 690,00 0,00 0,00 134 682,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 167 996,00 0,00 40 000,00 8 748 351,00 8 854 941,00 0,00 1 296 500,00

613 Locations 1,00 2 001,00 0,00 76 000,00 20 850,00 0,00 0,00 3 600,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 221 210,00 0,00 0,00 281 600,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 44 920,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 403,00 0,00 0,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 1,00 0,00 20 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 32 003,00 0,00 24 001,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00

624 Transports biens, transports collectifs 150,00 1,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 2 500,00 0,00 0,00 67 726,00 0,00 0,00 3 200,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 9 335,00 0,00 8 051,00 82 527,00 25 058,00 0,00 78 834,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400,00 916 860,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 381 173,00 0,00 297 467,00 3 171 912,00 1 003 513,00 0,00 2 985 726,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 123 093,00 0,00 116 121,00 1 136 404,00 356 039,00 0,00 1 101 279,00

647 Autres charges sociales 0,00 1 977,00 0,00 615,00 17 662,00 27,00 0,00 2 913,00

648 Autres charges de personnel 0,00 729,00 0,00 1 256,00 13 934,00 6 284,00 0,00 12 593,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 21 500,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 122 100,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 200,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 964 000,00 5 347 653,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00


706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 940 000,00 0,00 0,00 0,00


Page 109

Article /

compte

nature (1)

Libellé

70

Services communs

71

Actions

transversales

72


720

Services communs


721


722

Propreté urbaine

7211

Actions prévention

et sensibilisation

7212

Collecte des

déchets

7213

Tri, valorisation,

traitement déchets

7221

Actions prévention

et sensibilisation

7222

Action propreté

urbaine et

nettoiement

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055 350,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 612 301,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 680 002,00 0,00 0,00



Page 110



Article /

compte

nature (1)

Libellé

73


74

Politique de l'air

731

Politique de l'eau

732

Eau potable

733

Assainissement

734

Eaux pluviales

735

Lutte contre les

inondations

DEPENSES 125 000,00 0,00 0,00 1 495 655,00 0,00 44 000,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 6 000,00 0,00 0,00 788 000,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 10 000,00 0,00 0,00 470 700,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 2 955,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00


626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00


635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 203 000,00 0,00 0,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 111

Article /

compte

nature (1)

Libellé

73


74

Politique de l'air

731

Politique de l'eau

732

Eau potable

733

Assainissement

734

Eaux pluviales

735

Lutte contre les

inondations

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 112



Article /

compte

nature (1)

Libellé

75


76

Préserv. patrim.

naturel,risques

techno.

77

Environnement

infrastructures

transports

78


CHAPITRE751

Réseaux de chaleur

et de froid

752

Energie

photovoltaïque

753

Energie éolienne

754

Energie

hydraulique

758

Autres actions

DEPENSES 14 200,00 0,00 0,00 0,00 239 720,00 413 863,00 0,00 12 500,00 36 035 888,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00 1 244 673,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 19 926 788,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 114 452,00

614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 216 500,00 48 000,00 0,00 0,00 1 248 010,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 920,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 303,00

621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 46 456,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 158 004,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 151,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 12 620,00

628 Divers 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 166 626,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 665,00 0,00 0,00 208 470,00

635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 260,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 706,00 0,00 0,00 8 040 497,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 956,00 0,00 0,00 2 895 892,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 194,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 35 132,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00

654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 140,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00

RECETTES 1 479 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 7 792 053,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

703 Redevances utilisation du domaine 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 192 400,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 000,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055 350,00

747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 612 301,00


Page 113

Article /

compte

nature (1)

Libellé

75


76

Préserv. patrim.

naturel,risques

techno.

77

Environnement

infrastructures

transports

78


CHAPITRE751

Réseaux de chaleur

et de froid

752

Energie

photovoltaïque

753

Energie éolienne

754

Energie

hydraulique

758

Autres actions

758 Produits divers de gestion courante 1 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 002,00



Page 114



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

80

Services communs

81

Transports

scolaires

82


820

Services communs

821

Transport sur route

822

Transport

ferroviaire

823

Transport fluvial

824

Transport maritime

825

Transport aérien

828

Autres transports

DEPENSES 2 094 422,00 0,00 0,00 12 250 000,00 15 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 69 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 20 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 763 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 292 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

647 Autres charges sociales 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Autres charges de personnel 3 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 12 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 80 000,00 15 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 1 759 110,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703 Redevances utilisation du domaine 752 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

704 Travaux 1 006 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 115



Article /

compte

nature (1)

Libellé

83


830

Services communs

831

Fret routier

832

Fret ferroviaire

833

Fret fluvial

834

Fret maritime

835

Fret aérien

838

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 116



Article /

compte

nature (1)

Libellé

84

Voirie

841

Voirie nationale

842

Voirie régionale

843

Voirie

départementale

844

Voirie métropolitaine

845

Voirie communale

846

Viabilité hivernale et

aléas climatiques

847

Equipements de

voirie

849


DEPENSES 0,00 0,00 0,00 4 948 144,00 21 000,00 0,00 4 801 880,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 1 728 614,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 680,00 0,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 1 500,00 21 000,00 0,00 6 720,00 0,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 1 139 800,00 0,00 0,00 852 469,00 0,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 13 500,00 0,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 7 250,00 0,00 0,00 418 425,00 0,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 70 412,00 0,00 0,00 30 273,00 0,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 2 718 847,00 0,00 0,00 1 111 178,00 0,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 979 076,00 0,00 0,00 421 181,00 0,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 5 866,00 0,00 0,00 206,00 0,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 12 393,00 0,00 0,00 4 634,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES 0,00 0,00 0,00 355 941,00 0,00 0,00 1 922 500,00 0,00


704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 500,00 0,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 355 941,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00



Page 117



Article /

compte

nature (1)

Libellé

85

Infrastructures

86

Liaisons

multimodales

87

Circulations

douces

89

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

851

Gares, autres

infrastructures

routières

852

Gares et autres

infrastructures

ferrov.

853

Haltes, autres

infrastructures

fluviales

854

Ports, autres

infrastructures

portuaires

855

Aéroports et

autres

infrastructures

DEPENSES 0,00 0,00 47 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 178 353,00

604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975 000,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736 814,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 680,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 220,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022 769,00

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 493,00

623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00

626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 675,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 990,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 593 944,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 692 598,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 099,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 864,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 150 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 507,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 038 551,00

703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 610,00

704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 075 000,00

706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 205 941,00



Page 118

IV – ANNEXES IVANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 03 Intitulé de l'opération : Aides à la pierre 2005 Date de la délibération : 01/01/2005

Pour mémoire

réalisations cumuléesau 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux créditsvotés

Total (4)

DEPENSES (a) 1 912 970,52 21 901,37 0,00 21 901,37

458103 Aides à la pierre -délégation 2005- (5) 1 912 970,52 21 901,37 0,00 21 901,37

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 1 912 970,52 21 901,37 0,00 21 901,37

RECETTES (b) 1 934 871,89 0,00 0,00 0,00

458203 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 1 934 871,89 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 1 934 871,89 0,00 0,00 0,00


Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 3 112 279,15 26 063,85 0,00 26 063,85

458104 Aides à la pierre -délégation 2006- (5) 3 112 279,15 26 063,85 0,00 26 063,85





RECETTES (b) 3 138 343,00 0,00 0,00 0,00







Page 119


Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 2 450 419,87 165 351,33 0,00 165 351,33

458108 Aides à la pierre -délégation 2007 (5) 2 450 419,87 165 351,33 0,00 165 351,33





RECETTES (b) 2 615 771,20 0,00 0,00 0,00







Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 2 381 385,94 97 476,06 0,00 97 476,06

458111 Aides à la pierre -délégation 2008 - (5) 2 381 385,94 97 476,06 0,00 97 476,06





RECETTES (b) 2 478 862,00 0,00 0,00 0,00







Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 2 522 541,14 64 158,86 0,00 64 158,86


Page 120


Pour mémoire



Total (4)






RECETTES (b) 2 586 700,00 0,00 0,00 0,00







Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 1 646 130,00 78 570,00 0,00 78 570,00






RECETTES (b) 1 724 700,00 0,00 0,00 0,00







Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 612 060,00 169 140,00 0,00 169 140,00

458116 Aides à la pierre -délégation 2011 - (5) 612 060,00 169 140,00 0,00 169 140,00



Page 121


Pour mémoire



Total (4)



Dépenses nettes (a – c) 612 060,00 169 140,00 0,00 169 140,00

RECETTES (b) 781 200,00 0,00 0,00 0,00

458216 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 781 200,00 0,00 0,00 0,00




Recettes nettes (b - d) 781 200,00 0,00 0,00 0,00


Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 694 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00






RECETTES (b) 732 000,00 0,00 0,00 0,00







Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 782 150,00 159 850,00 0,00 159 850,00

458120 Aides à la pierre -délégation 2013- (5) 782 150,00 159 850,00 0,00 159 850,00





Page 122


Pour mémoire



Total (4)


RECETTES (b) 807 959,18 134 040,82 0,00 134 040,82

458220 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 807 959,18 134 040,82 0,00 134 040,82




Recettes nettes (b - d) 807 959,18 134 040,82 0,00 134 040,82


Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 410 720,00 370 280,00 0,00 370 280,00






RECETTES (b) 162 717,00 618 283,00 0,00 618 283,00






N° opération : 23 Intitulé de l'opération : Démolition immeuble rue Madeleine SJR Date de la délibération : 18/12/2014

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 70 500,40 3 232,01 0,00 3 232,01

458123 Démolition immeuble rue Madeleine SJR (5) 70 500,40 3 232,01 0,00 3 232,01





RECETTES (b) 0,00 73 732,41 0,00 73 732,41


Page 123

N° opération : 23 Intitulé de l'opération : Démolition immeuble rue Madeleine SJR Date de la délibération : 18/12/2014

Pour mémoire



Total (4)

458223 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 73 732,41 0,00 73 732,41




Recettes nettes (b - d) 0,00 73 732,41 0,00 73 732,41


Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 227 639,00 451 361,00 0,00 451 361,00

458124 Aides à la pierre -délégation 2015 (5) 227 639,00 451 361,00 0,00 451 361,00





RECETTES (b) 231 139,00 447 861,00 0,00 447 861,00






N° opération : 25 Intitulé de l'opération : Maitrise ouvrage unique Semoy Date de la délibération : 23/04/2015

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 203 462,28 451,90 -451,90 0,00

458125 Maitrise ouvrage unique Semoy (5) 203 462,28 451,90 -451,90 0,00




Dépenses nettes (a – c) 203 462,28 451,90 -451,90 0,00

RECETTES (b) 203 462,28 0,00 0,00 0,00




Page 124

N° opération : 25 Intitulé de l'opération : Maitrise ouvrage unique Semoy Date de la délibération : 23/04/2015

Pour mémoire



Total (4)





Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 62 160,00 450 940,00 0,00 450 940,00

458126 Aides à la pierre -délégation 2016 (5) 62 160,00 450 940,00 0,00 450 940,00





RECETTES (b) 32 340,00 480 760,00 0,00 480 760,00






N° opération : 27 Intitulé de l'opération : Aides à la pierre déléguées 2017 Date de la délibération : 01/01/2017

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 904 300,00 0,00 904 300,00

458127 Aides à la pierre déléguées 2017 (5) 0,00 904 300,00 0,00 904 300,00




Dépenses nettes (a – c) 0,00 904 300,00 0,00 904 300,00

RECETTES (b) 18 483,00 885 817,00 0,00 885 817,00






Page 125


Pour mémoire



Total (4)



Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 1 120 500,00 0,00 1 120 500,00

458128 Aides à la pierre déléguées 2018 (5) 0,00 1 120 500,00 0,00 1 120 500,00




Dépenses nettes (a – c) 0,00 1 120 500,00 0,00 1 120 500,00

RECETTES (b) 0,00 1 120 500,00 0,00 1 120 500,00

458228 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 1 120 500,00 0,00 1 120 500,00




Recettes nettes (b - d) 0,00 1 120 500,00 0,00 1 120 500,00

N° opération : 31 Intitulé de l'opération : OPCT - CONVENTION MOU SJDB CENTRE BOURG Date de la délibération : 03/10/2019

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 184 974,94 108 684,37 0,00 108 684,37

458131 OPCT - CONVENTION MOU SJDB CENTRE BOURG (5) 184 974,94 108 684,37 0,00 108 684,37





RECETTES (b) 0,00 293 659,31 0,00 293 659,31







Page 126


Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 773 000,00 0,00 773 000,00

458132 Aides à la pierre 2019 (5) 0,00 773 000,00 0,00 773 000,00





RECETTES (b) 0,00 773 000,00 0,00 773 000,00






N° opération : 34 Intitulé de l'opération : OPCT - RUE DES PLATANES - ORLEANS Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 0,00 0,00

458134 OPCT - RUE DES PLATANES - ORLEANS (5) 0,00 0,00 0,00 0,00




Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 0,00 0,00

458234 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 0,00 0,00




Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 37 Intitulé de l'opération : OPCT - RUE DE L'UNION - ORLEANS Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 456,00 299 544,00 -299 544,00 0,00

458137 OPCT - RUE DE L'UNION - ORLEANS (5) 456,00 299 544,00 -299 544,00 0,00


Page 127

N° opération : 37 Intitulé de l'opération : OPCT - RUE DE L'UNION - ORLEANS Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)




Dépenses nettes (a – c) 456,00 299 544,00 -299 544,00 0,00

RECETTES (b) 0,00 300 000,00 -300 000,00 0,00

458237 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 300 000,00 -300 000,00 0,00




Recettes nettes (b - d) 0,00 300 000,00 -300 000,00 0,00

N° opération : 39 Intitulé de l'opération : OPCT - RUE DES BLOSSIERES - ORLEANS Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 0,00 0,00

458139 OPCT - RUE DES BLOSSIERES - ORLEANS (5) 0,00 0,00 0,00 0,00




Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 0,00 0,00

458239 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 0,00 0,00




Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 0,00 0,00

N° opération : 40 Intitulé de l'opération : OPCT - PLACE DU CAS ROUGE - MAREAU AUX PRES Date de la délibération : 20/12/2018

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 52 527,47 16 567,91 0,00 16 567,91

458140 OPCT - PLACE DU CAS ROUGE - MAREAU AUX PRES (5) 52 527,47 16 567,91 0,00 16 567,91




Page 128

N° opération : 40 Intitulé de l'opération : OPCT - PLACE DU CAS ROUGE - MAREAU AUX PRES Date de la délibération : 20/12/2018

Pour mémoire



Total (4)



RECETTES (b) 0,00 69 095,38 0,00 69 095,38






N° opération : 41 Intitulé de l'opération : AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2020 Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

458141 AIDES A LA PIERRE DELEGUEES 2020 (5) 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00




Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

458241 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00




Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

N° opération : 42 Intitulé de l'opération : OPCT - TRVX AMENAGMT CATERING ET LOGES Date de la délibération : 19/12/2019

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00

458142 OPCT - TRVX AMENAGMT CATERING ET LOGES (5) 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00






Page 129

N° opération : 42 Intitulé de l'opération : OPCT - TRVX AMENAGMT CATERING ET LOGES Date de la délibération : 19/12/2019

Pour mémoire



Total (4)

RECETTES (b) 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00






N° opération : 43 Intitulé de l'opération : OPCT - TVX RUE GRANGE MEZIERES LES CLERY Date de la délibération : 24/10/2019

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 3 096,00 0,00 3 096,00

458143 OPCT - TVX RUE GRANGE MEZIERES LES CLERY (5) 0,00 3 096,00 0,00 3 096,00





RECETTES (b) 0,00 3 096,00 0,00 3 096,00






N° opération : 44 Intitulé de l'opération : OPCT - TRVX MISE EN SECU INCENDIE PARK ST PAUL Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 0,00 53 184,00 53 184,00

458144 OPCT - TRVX MISE EN SECU INCENDIE PARK ST PAUL (5) 0,00 0,00 53 184,00 53 184,00




Dépenses nettes (a – c) 0,00 0,00 53 184,00 53 184,00

RECETTES (b) 0,00 0,00 53 184,00 53 184,00

458244 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 0,00 0,00 53 184,00 53 184,00


Page 130

N° opération : 44 Intitulé de l'opération : OPCT - TRVX MISE EN SECU INCENDIE PARK ST PAUL Date de la délibération :

Pour mémoire



Total (4)




Recettes nettes (b - d) 0,00 0,00 53 184,00 53 184,00

N° opération : 45 Intitulé de l'opération : OPCT- BOIGNY HAMEAU DES BARRES VOIRIE Date de la délibération : 24/11/2017

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 7 493,04 0,00 7 493,04

458145 OPCT- BOIGNY HAMEAU DES BARRES VOIRIE (5) 0,00 7 493,04 0,00 7 493,04





RECETTES (b) 0,00 7 493,04 0,00 7 493,04






N° opération : 46 Intitulé de l'opération : OPCT- BOIGNY HAMEAU DES BARRES SIGNALISA Date de la délibération : 24/11/2017

Pour mémoire



Total (4)

DEPENSES (a) 0,00 1 572,00 0,00 1 572,00

458146 OPCT- BOIGNY HAMEAU DES BARRES SIGNALISA (5) 0,00 1 572,00 0,00 1 572,00





RECETTES (b) 0,00 1 572,00 0,00 1 572,00





Page 131

N° opération : 46 Intitulé de l'opération : OPCT- BOIGNY HAMEAU DES BARRES SIGNALISA Date de la délibération : 24/11/2017

Pour mémoire



Total (4)



(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.


Page 132

IV – ANNEXES IVANNEXES BUDGETAIRES

EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.(1)

Libellé (1)Budget de l’exercice

(hors RAR)(BP + BS + DM)


Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DESRESSOURCES PROPRES = A + B

I 30 090 778,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 26 149 000,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 25 449 000,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 700 000,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

3 941 778,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 10222 FCTVA 10 000,00 0,00 0,0010226 Taxe d'aménagement 3 000 000,00 0,00 0,00139 Subv. invest. transférées cpte résultat 931 778,00 0,00 0,00

Op. de l’exerciceIII = I + II

Restes à réaliser endépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécutionD001 (3)

TOTALIV

Dépenses à couvrir par desressources propres

30 090 778,00 0,00 38 976 078,00 69 066 856,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.


Page 133


EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)

Budget de l’exercice(hors RAR)

(BP + BS + DM)


Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 87 350 555,00 -2 086 738,79 VI -2 086 738,79

Ressources propres externes de l’année (a) 49 248 728,00 300 000,00 300 000,00

10221 TLE 0,00 0,00 0,0010222 FCTVA 35 000 000,00 0,00 0,0010226 Taxe d'aménagement (3) 3 000 000,00 0,00 0,0010228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00 0,0013146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013246 Attributions compensation investissement 10 717 528,00 0,00 0,0013256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 2745 Avances remboursables 0,00 300 000,00 300 000,00275 Dépôts et cautionnements versés 2 000,00 0,00 0,0027638 Créance Autres établissements publics 529 200,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (4) 38 101 827,00 -2 386 738,79 -2 386 738,79

15… Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2802 Frais liés à la réalisation de document 171 028,00 0,00 0,002804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 77 021,00 0,00 0,002804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 41 806,00 0,00 0,002804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 4 183,00 0,00 0,002804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 424 441,00 0,00 0,002804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 64 533,00 0,00 0,0028041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 2 170,00 0,00 0,0028041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 1 700 344,00 0,00 0,0028041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 610 416,00 0,00 0,0028041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 699 934,00 0,00 0,002804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 2 178,00 0,00 0,002804182 Autres org pub - Bât. et installations 558 573,00 0,00 0,00280421 Privé - Biens mob., matériel et études 360 733,00 0,00 0,00280422 Privé - Bâtiments et installations 836 788,00 0,00 0,002804411 Sub nat org pub - Biens mob, mat, études 168 586,00 0,00 0,002804412 Sub nat org pub - Bât. et installations 699 122,00 0,00 0,0028051 Concessions et droits similaires 789 146,00 0,00 0,00281561 Matériel roulant 572,00 0,00 0,00281568 Autre matériel, outillage incendie 101 947,00 0,00 0,002815731 Matériel roulant 47 523,00 0,00 0,002815738 Autre matériel et outillage de voirie 165 890,00 0,00 0,00281578 Autre matériel technique 2 750 000,00 0,00 0,0028158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 1 728 086,00 0,00 0,00281758 Autres inst.,matériel,outil. techniques 4 481,00 0,00 0,002817828 Autres matériels transport (m. à dispo) 839,00 0,00 0,0028181 Installations générales, aménagt divers 10 974,00 0,00 0,00281828 Autres matériels de transport 749 987,00 0,00 0,00281838 Autre matériel informatique 713 018,00 0,00 0,00281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 27 854,00 0,00 0,0028188 Autres immo. corporelles 142 207,00 0,00 0,00

29… Dépréciations des immobilisations 31… Matières premières (et fournitures) (5)


Page 134



(BP + BS + DM)


Vote (2)

33… En-cours de production de biens (5) 35… Stocks de produits (5) 39… Dépréciation des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Dépréciation des comptes de tiers 59… Dépréciation des comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 588 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 23 859 447,00 -2 386 738,79 -2 386 738,79

Opérations de

l’exerciceVII = V + VI

Restes à réaliser enrecettes de l’exercice

précédent (6)

Solde d’exécutionR001 (6)

AffectationR1068 (6)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

85 263 816,21 0,00 0,00 40 309 145,04 125 572 961,25

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 69 066 856,00Ressources propres disponibles VIII 125 572 961,25

Solde IX = VIII – IV (7) 56 506 105,25

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.


(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les

recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.


(7) Indiquer le signe algébrique.


Page 135

V – ARRETE ET SIGNATURES VARRETE ET SIGNATURES A

Nombre de membres en exercice : 0Nombre de membres présents : 0Nombre de suffrages exprimés : 0VOTES :

Pour : 0Contre : 0Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),A , le Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2).

.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …

ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (HT) - BS - 2020

Page 1


Numéro SIRET

24450046800065

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

EPCI ORLEANS METROPOLE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ORLEANS MUNICIPALE ETMETROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1) Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (HT) (3)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.




Page 2

SommaireI - Informations généralesModalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budgetA1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budgetA1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - AnnexesA - Eléments du bilanA1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilanB1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet


B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet



B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signaturesD - Arrêté et signatures 23

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.


Page 3

I – INFORMATIONS GENERALES IMODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3. La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitrede dépense « opération d’équipement ». III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) . IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4). V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.


(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.


- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).



- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,



Page 4

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIVUE D’ENSEMBLE A1

EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTIOND’EXPLOITATION

RECETTES DE LASECTIOND’EXPLOITATION

VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

5 054 027,34 62 265,00

+ + +

REPORTS

RESTES A REALISER (R.A.R) DEL’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATIONREPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

4 991 762,34

= = =

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION(3)

5 054 027,34

5 054 027,34

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENTRECETTES DE LASECTION

D’INVESTISSEMENT

VOTE

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (ycompris les comptes 1064 et 1068)

3 385 716,34 23 960 167,59

+ + +

REPORTS


19 866 170,29

1 973 584,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LASECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)

2 681 864,96

(si solde positif)

0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT (3)

25 933 751,59

25 933 751,59

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

30 987 778,93

30 987 778,93

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les créditsvotés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité desengagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.


Page 5

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

DEPENSES D’EXPLOITATION


I

Restes àréaliser N-1 (2)

II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III011 Charges à caractère général 8 106 439,00 0,00 0,00 0,00 8 106 439,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 4 357 789,00 0,00 0,00 0,00 4 357 789,00

014 Atténuations de produits 974 000,00 0,00 0,00 0,00 974 000,00

65 Autres charges de gestion courante 781 390,00 0,00 5,00 5,00 781 395,00

Total des dépenses de gestion des services 14 219 618,00 0,00 5,00 5,00 14 219 623,00

66 Charges financières 590 000,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00

67 Charges exceptionnelles 280 001,00 0,00 0,00 0,00 280 001,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 15 129 619,00 0,00 5,00 5,00 15 129 624,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 9 708 303,00 5 043 422,34 5 043 422,34 14 751 725,34

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 4 828 625,00 10 600,00 10 600,00 4 839 225,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 14 536 928,00 5 054 022,34 5 054 022,34 19 590 950,34

TOTAL 29 666 547,00 0,00 5 054 027,34 5 054 027,34 34 720 574,34

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 34 720 574,34

RECETTES D’EXPLOITATION


I


II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 27 939 601,00 0,00 0,00 0,00 27 939 601,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

Total des recettes de gestion des services 28 189 601,00 0,00 0,00 0,00 28 189 601,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 30 000,00 0,00 62 265,00 62 265,00 92 265,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 28 219 601,00 0,00 62 265,00 62 265,00 28 281 866,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 1 446 946,00 0,00 0,00 1 446 946,00


Total des recettes d’ordre d’exploitation 1 446 946,00 0,00 0,00 1 446 946,00

TOTAL 29 666 547,00 0,00 62 265,00 62 265,00 29 728 812,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 4 991 762,34

=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 34 720 574,34

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)18 144 004,34

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur lesdépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursementdu capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.


Page 6

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération + – ou solde de l’opération + – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040


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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IISECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT


I

Restes àréaliser N-1

(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 105 001,00 21 410,00 0,00 0,00 126 411,00

21 Immobilisations corporelles 6 747 002,00 1 645 056,43 0,00 0,00 8 392 058,43

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 5 874 021,00 17 049 770,25 3 385 716,34 3 385 716,34 26 309 507,59

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 12 726 024,00 18 716 236,68 3 385 716,34 3 385 716,34 34 827 977,02

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 10 950,00 0,00 0,00 10 950,0016 Emprunts et dettes assimilées 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 500 000,00 10 950,00 0,00 0,00 2 510 950,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 1 138 983,61 0,00 0,00 1 138 983,61

Total des dépenses réelles d’investissement 15 226 024,00 19 866 170,29 3 385 716,34 3 385 716,34 38 477 910,63


041 Opérations patrimoniales (4) 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 2 446 946,00 0,00 0,00 2 446 946,00

TOTAL 17 672 970,00 19 866 170,29 3 385 716,34 3 385 716,34 40 924 856,63

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 2 681 864,96

=


RECETTES D’INVESTISSEMENT


I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 30 001,00 828 884,00 0,00 0,00 858 885,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 606 041,00 0,00 -1 668 306,00 -1 668 306,00 -62 265,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 2 136 042,00 828 884,00 -1 668 306,00 -1 668 306,00 1 296 620,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00106 Réserves (7) 0,00 0,00 20 574 451,25 20 574 451,25 20 574 451,25165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 20 574 451,25 20 574 451,25 20 574 451,25

45… Total des opérations pour le compte de tiers(6)

0,00 1 144 700,00 0,00 0,00 1 144 700,00

Total des recettes réelles d’investissement 2 136 042,00 1 973 584,00 18 906 145,25 18 906 145,25 23 015 771,25

021 Virement de la section d'exploitation (4) 9 708 303,00 5 043 422,34 5 043 422,34 14 751 725,34

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 4 828 625,00 10 600,00 10 600,00 4 839 225,00


Total des recettes d’ordre d’investissement 15 536 928,00 5 054 022,34 5 054 022,34 20 590 950,34

TOTAL 17 672 970,00 1 973 584,00 23 960 167,59 23 960 167,59 43 606 721,59

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=



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Pour information :Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources proprescorrespondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement surles dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissementsde la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELDÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)18 144 004,34





(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).




Page 9

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET IIBALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00


60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 5,00 5,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 10 600,00 10 600,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 5 043 422,34 5 043 422,34

Dépenses d’exploitation – Total 5,00 5 054 022,34 5 054 027,34

+


=


INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 10 950,00 0,00 10 950,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00


20 Immobilisations incorporelles (6) 21 410,00 0,00 21 410,0021 Immobilisations corporelles (6) 1 645 056,43 0,00 1 645 056,4322 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 20 435 486,59 0,00 20 435 486,5926 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 1 138 983,61 0,00 1 138 983,61481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 23 251 886,63 0,00 23 251 886,63

+


=


(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).


(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).


Page 10


2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

EXPLOITATION Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00 0,00


70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00



73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 62 265,00 0,00 62 265,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 62 265,00 0,00 62 265,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 4 991 762,34

=


INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)Opérations d’ordre

(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 828 884,00 0,00 828 884,00




-1 668 306,00 0,00 -1 668 306,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 10 600,00 10 600,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00


29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 1 144 700,00 0,00 1 144 700,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 5 043 422,34 5 043 422,34

Recettes d’investissement – Total 305 278,00 5 054 022,34 5 359 300,34

+


+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 20 574 451,25

=



Page 11






(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.


Page 12

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget del'exercice (2)

Propositionsnouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 8 106 439,00 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 751 000,00 0,00 0,006062 Produits de traitement 125 000,00 0,00 0,006063 Fournitures entretien et petit équipt 251 300,00 0,00 0,006064 Fournitures administratives 4 500,00 0,00 0,006066 Carburants 137 601,00 0,00 0,006068 Autres matières et fournitures 64 300,00 0,00 0,00611 Sous-traitance générale 5 651 355,00 0,00 0,006132 Locations immobilières 36 000,00 0,00 0,006135 Locations mobilières 75 730,00 0,00 0,006137 Redevances, droits de passage, servitude 6 607,00 0,00 0,0061523 Entretien, réparations réseaux 413 000,00 0,00 0,0061551 Entretien matériel roulant 35 700,00 0,00 0,0061558 Entretien autres biens mobiliers 75 000,00 0,00 0,006156 Maintenance 111 830,00 0,00 0,006168 Autres 38 920,00 0,00 0,00617 Etudes et recherches 15 000,00 0,00 0,00618 Divers 26 300,00 0,00 0,006226 Honoraires 30 110,00 0,00 0,006227 Frais d'actes et de contentieux 3 280,00 0,00 0,006231 Annonces et insertions 6 000,00 0,00 0,006236 Catalogues et imprimés 4 500,00 0,00 0,006238 Divers 5 000,00 0,00 0,006241 Transports sur achats 400,00 0,00 0,006247 Transports collectifs personnel 500,00 0,00 0,006248 Divers 4 000,00 0,00 0,006251 Voyages et déplacements 4 000,00 0,00 0,006257 Réceptions 1 500,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 58 600,00 0,00 0,006281 Concours divers (cotisations) 24 000,00 0,00 0,006282 Frais de gardiennage 1 005,00 0,00 0,006283 Frais de nettoyage des locaux 50 000,00 0,00 0,006287 Remboursements de frais 9 500,00 0,00 0,0063512 Taxes foncières 55 500,00 0,00 0,006358 Autres droits 24 801,00 0,00 0,006378 Autres taxes et redevances 4 600,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 4 357 789,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 43 715,00 0,00 0,006332 Cotisations versées au F.N.A.L. 12 143,00 0,00 0,006336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 23 557,00 0,00 0,006411 Salaires, appointements, commissions 2 662 218,00 0,00 0,006414 Indemnités et avantages divers 471 794,00 0,00 0,006415 Supplément familial 36 982,00 0,00 0,006451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 422 906,00 0,00 0,006453 Cotisations aux caisses de retraites 683 759,00 0,00 0,00648 Autres charges de personnel 715,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 974 000,00 0,00 0,00

706129 Reverst redevance modernisat° agence eau 974 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 781 390,00 5,00 5,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 1 390,00 0,00 0,006541 Créances admises en non-valeur 40 000,00 0,00 0,006542 Créances éteintes 40 000,00 0,00 0,00658 Charges diverses de gestion courante 700 000,00 5,00 5,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011 + 012 + 014 + 65)

14 219 618,00 5,00 5,00

66 Charges financières (b) (8) 590 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 565 000,00 0,00 0,0066112 Intérêts - Rattachement des ICNE -15 000,00 0,00 0,006615 Intérêts comptes courants et de dépôts 40 000,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 280 001,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 20 000,00 0,00 0,006718 Autres charges exceptionnelles gestion 80 000,00 0,00 0,00673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 130 000,00 0,00 0,00678 Autres charges exceptionnelles 50 001,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 40 000,00 0,00 0,00

6817 Dot. dépréc. actifs circulants 40 000,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00


Page 13

Chap /

art (1)



Vote (4)

022 Dépenses imprévues (f) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES= a + b + c + d + e + f

15 129 619,00 5,00 5,00

023 Virement à la section d'investissement 9 708 303,00 5 043 422,34 5 043 422,34

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 4 828 625,00 10 600,00 10 600,00

675 Valeur comptable éléments d'actif cédés 0,00 10 600,00 10 600,006811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 4 828 625,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTIOND’INVESTISSEMENT

14 536 928,00 5 054 022,34 5 054 022,34

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 14 536 928,00 5 054 022,34 5 054 022,34

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE(= Total des opérations réelles et d’ordre)

29 666 547,00 5 054 027,34 5 054 027,34

+

RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

+


=



Montant des ICNE de l’exercice 205 000,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 -220 000,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 -15 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.


(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs



(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.



Page 14

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

Chap / art(1)



Vote (4)

013 Atténuations de charges (5) 0,00 0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 27 939 601,00 0,00 0,00

70611 Redevance d'assainissement collectif 25 800 000,00 0,00 0,00706121 Redevance modernisation des réseaux 974 000,00 0,00 0,007063 Contribut° des communes (eaux pluviales) 200 000,00 0,00 0,007068 Autres prestations de services 963 000,00 0,00 0,007078 Autres marchandises 1 001,00 0,00 0,007087 Remboursement de frais 1 600,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 250 000,00 0,00 0,00

7588 Autres 250 000,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

28 189 601,00 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 30 000,00 62 265,00 62 265,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 20 000,00 0,00 0,00775 Produits des cessions d'immobilisations 10 000,00 62 265,00 62 265,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES= a + b + c + d

28 219 601,00 62 265,00 62 265,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 1 446 946,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 1 446 946,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 446 946,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATIONDE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

29 666 547,00 62 265,00 62 265,00

+


+


=



Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.



(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.




(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.






Page 15

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / art (1) Libellé (1) Budget del'exercice (2)


Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 105 001,00 0,00 0,00

2051 Concessions et droits assimilés 105 001,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 6 747 002,00 0,00 0,00

2111 Terrains nus 90 000,00 0,00 0,0021355 Aménagement Bâtiments administratifs 200 000,00 0,00 0,0021532 Réseaux d'assainissement 4 271 002,00 0,00 0,002154 Matériel industriel 18 000,00 0,00 0,002155 Outillage industriel 23 000,00 0,00 0,0021562 Service d'assainissement 1 833 000,00 0,00 0,002182 Matériel de transport 299 000,00 0,00 0,002183 Matériel de bureau et informatique 13 000,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 5 874 021,00 3 385 716,34 3 385 716,34

2315 Installat°, matériel et outillage techni 5 874 021,00 3 385 716,34 3 385 716,34

Total des dépenses d’équipement 12 726 024,00 3 385 716,34 3 385 716,34

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 500 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 2 023 000,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 417 000,00 0,00 0,001687 Autres dettes 60 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 500 000,00 0,00 0,00

458106 ASN - MOU BASSIN ESPLANADE STJDB (6) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 15 226 024,00 3 385 716,34 3 385 716,34


Reprises sur autofinancement antérieur 1 446 946,00 0,00 0,00

139111 Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 985 115,00 0,00 0,00139118 Sub. équipt cpte résult. Autres 8 513,00 0,00 0,0013912 Sub. équipt cpte résult. Régions 186 404,00 0,00 0,0013913 Sub. équipt cpte résult. Départements 44 446,00 0,00 0,0013914 Sub. équipt cpte résult. Communes 76 634,00 0,00 0,0013917 Sub. équipt cpte résult.Budget communaut 6 806,00 0,00 0,0013918 Autres subventions d'équipement 139 028,00 0,00 0,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 1 000 000,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 1 000 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 446 946,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

17 672 970,00 3 385 716,34 3 385 716,34

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 19 866 170,29

+


=



(2) cf. Modalités de vote, I.



(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.


Page 16

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.



Page 17

III – VOTE DU BUDGET IIISECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2


Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 30 001,00 0,00 0,00

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 0,00 0,00 0,001318 Autres subventions d'équipement 30 001,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 1 606 041,00 -1 668 306,00 -1 668 306,00

1641 Emprunts en euros 1 606 041,00 -1 668 306,00 -1 668 306,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 500 000,00 0,00 0,00

2154 Matériel industriel 500 000,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 2 136 042,00 -1 668 306,00 -1 668 306,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 20 574 451,25 20 574 451,25

1068 Autres réserves 0,00 20 574 451,25 20 574 451,25

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00




Total des recettes financières 0,00 20 574 451,25 20 574 451,25

458206 ASN - MOU BASSIN ESPLANADE STJDB (5) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 2 136 042,00 18 906 145,25 18 906 145,25

021 Virement de la section d'exploitation 9 708 303,00 5 043 422,34 5 043 422,34

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 4 828 625,00 10 600,00 10 600,00

217562 Service d'assainissement (mise à dispo) 0,00 10 600,00 10 600,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 116 391,00 0,00 0,00

28125 Aménagement Terrains bâtis 2 035,00 0,00 0,00

28128 Aménagement Autres terrains 1 135,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments d'exploitation 55 895,00 0,00 0,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 29 215,00 0,00 0,00

281355 Aménagement Bâtiments administratifs 8 351,00 0,00 0,00

28138 Aménagement Autres constructions 54,00 0,00 0,00

28148 Autres constructions sur sol d'autrui 2 229,00 0,00 0,00

28151 Installations complexes spécialisées 747 077,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 1 050 434,00 0,00 0,00


28155 Outillage industriel 9 109,00 0,00 0,00

281562 Service d'assainissement 482 815,00 0,00 0,00

28157 Aménagement matériel industriel 765,00 0,00 0,00

281721 Terrains nus (mise à disposition) 800,00 0,00 0,00

281725 Terrains bâtis (mise à disposition) 20 357,00 0,00 0,00

2817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 31 930,00 0,00 0,00

2817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 7 951,00 0,00 0,00

2817411 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 63 660,00 0,00 0,00

281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 1 195,00 0,00 0,00

2817532 Réseaux d'assainissement (mad) 1 778 813,00 0,00 0,00

281754 Matériel industriel (mise à disposition) 673,00 0,00 0,00

281755 Outillage industriel (mise à disposit°) 2 936,00 0,00 0,00

2817562 Service d'assainissement (mad) 6 725,00 0,00 0,00

281757 Aménagement matériel industriel (mad) 386,00 0,00 0,00

281782 Matériel de transport (mad) 6 350,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 1 264,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 263 856,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 17 249,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 11 029,00 0,00 0,00

28188 Autres 10 363,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 14 536 928,00 5 054 022,34 5 054 022,34


238 Avances commandes immo. incorp. 1 000 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 15 536 928,00 5 054 022,34 5 054 022,34


Page 18



Vote (4)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE(= Total des recettes réelles et d’ordre)

17 672 970,00 23 960 167,59 23 960 167,59

+


+


=







(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.





Page 19

III – VOTE DU BUDGET IIIDETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3



Page 20

IV – ANNEXES IVELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1


Art.(1)




Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DESRESSOURCES PROPRES =A + B

I 3 946 946,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 500 000,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 2 023 000,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 417 000,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 60 000,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

1 446 946,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 446 946,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


3 946 946,00 0,00 2 681 864,96 6 628 810,96





Page 21


EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)Budget de l’exercice



Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 14 536 928,00 5 043 422,34 VI 5 043 422,34

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 14 536 928,00 5 043 422,34 5 043 422,34


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 2805 Licences, logiciels, droits similaires 116 391,00 0,00 0,0028125 Aménagement Terrains bâtis 2 035,00 0,00 0,0028128 Aménagement Autres terrains 1 135,00 0,00 0,00281311 Bâtiments d'exploitation 55 895,00 0,00 0,00281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 29 215,00 0,00 0,00281355 Aménagement Bâtiments administratifs 8 351,00 0,00 0,0028138 Aménagement Autres constructions 54,00 0,00 0,0028148 Autres constructions sur sol d'autrui 2 229,00 0,00 0,0028151 Installations complexes spécialisées 747 077,00 0,00 0,00281532 Réseaux d'assainissement 1 050 434,00 0,00 0,0028154 Matériel industriel 97 583,00 0,00 0,0028155 Outillage industriel 9 109,00 0,00 0,00281562 Service d'assainissement 482 815,00 0,00 0,0028157 Aménagement matériel industriel 765,00 0,00 0,00281721 Terrains nus (mise à disposition) 800,00 0,00 0,00281725 Terrains bâtis (mise à disposition) 20 357,00 0,00 0,002817311 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 31 930,00 0,00 0,002817351 Aménagt Bât. d'exploitation (mad) 7 951,00 0,00 0,002817411 Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) 63 660,00 0,00 0,00281751 Installat° complexes spécialisées (mad) 1 195,00 0,00 0,002817532 Réseaux d'assainissement (mad) 1 778 813,00 0,00 0,00281754 Matériel industriel (mise à disposition) 673,00 0,00 0,00281755 Outillage industriel (mise à disposit°) 2 936,00 0,00 0,002817562 Service d'assainissement (mad) 6 725,00 0,00 0,00281757 Aménagement matériel industriel (mad) 386,00 0,00 0,00281782 Matériel de transport (mad) 6 350,00 0,00 0,0028181 Installations générales, agencements 1 264,00 0,00 0,0028182 Matériel de transport 263 856,00 0,00 0,0028183 Matériel de bureau et informatique 17 249,00 0,00 0,0028184 Mobilier 11 029,00 0,00 0,0028188 Autres 10 363,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 9 708 303,00 5 043 422,34 5 043 422,34

Opérations de



précédent (4)


AffectationR106 (4)

TOTALVIII


Page 22

Totalressources

propresdisponibles

19 580 350,34 0,00 0,00 20 574 451,25 40 154 801,59

Montant


Solde IX = VIII – IV (5) 33 525 990,63

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.


(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.




Page 23

IV – ANNEXES IVARRETE ET SIGNATURES D




Présenté par (1) ,A le(1) , Délibéré par l’assemblée (2), réunie en sessionA , leLes membres de l’assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : .

ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE TRANSPORT (HT) - BS - 2020

Page 1


Numéro SIRET

24450046800073






BUDGET : BUDGET ANNEXE TRANSPORT (HT) (3)

ANNEE 2020





Page 2


















































Page 3















Page 4


EXPLOITATION



VOTE


589 649,32 0,00

+ + +

REPORTS


0,00 0,00


(si déficit)

0,00

(si excédent)

589 649,32

= = =


589 649,32

589 649,32

INVESTISSEMENT



D’INVESTISSEMENT

VOTE


0,00 14 613 774,55

+ + +

REPORTS


31 931 265,86

31 931 265,86


(2)

(si solde négatif)

14 613 774,55

(si solde positif)

0,00

= = =


46 545 040,41

46 545 040,41

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

47 134 689,73

47 134 689,73





Page 5




I


II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III011 Charges à caractère général 70 643 395,00 0,00 -4 900,00 -4 900,00 70 638 495,00


014 Atténuations de produits 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

65 Autres charges de gestion courante 755 005,00 0,00 4 900,00 4 900,00 759 905,00

Total des dépenses de gestion des services 73 179 057,00 0,00 0,00 0,00 73 179 057,00

66 Charges financières 4 772 000,00 0,00 0,00 0,00 4 772 000,00


68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00 0,00 0,00 0,00



Total des dépenses réelles d’exploitation 78 311 200,00 0,00 0,00 0,00 78 311 200,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 12 216 161,00 589 649,32 589 649,32 12 805 810,32



Total des dépenses d’ordre d’exploitation 17 704 231,00 589 649,32 589 649,32 18 293 880,32

TOTAL 96 015 431,00 0,00 589 649,32 589 649,32 96 605 080,32

+


=




I


II


VOTE (3) III

TOTAL



73 Produits issus de la fiscalité (7) 59 000 000,00 0,00 0,00 0,00 59 000 000,00

74 Subventions d'exploitation 14 107 310,00 0,00 0,00 0,00 14 107 310,00

75 Autres produits de gestion courante 2 004 111,00 0,00 0,00 0,00 2 004 111,00



77 Produits exceptionnels 588 391,00 0,00 0,00 0,00 588 391,00


Total des recettes réelles d’exploitation 95 927 431,00 0,00 0,00 0,00 95 927 431,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00


Total des recettes d’ordre d’exploitation 88 000,00 0,00 0,00 88 000,00

TOTAL 96 015 431,00 0,00 0,00 0,00 96 015 431,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 589 649,32

=


Pour information :





Page 6











Page 7




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 774 200,00 229 675,32 -281 600,00 -281 600,00 722 275,32

21 Immobilisations corporelles 24 607 201,00 10 910 739,84 131 600,00 131 600,00 35 649 540,84

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 30 020 000,00 20 790 850,70 150 000,00 150 000,00 50 960 850,70


Total des dépenses d’équipement 55 401 401,00 31 931 265,86 0,00 0,00 87 332 666,86

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 17 550 000,00 0,00 0,00 0,00 17 550 000,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses financières 17 550 000,00 0,00 0,00 0,00 17 550 000,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 72 951 401,00 31 931 265,86 0,00 0,00 104 882 666,86



Total des dépenses d’ordre d’investissement 2 088 000,00 0,00 0,00 2 088 000,00

TOTAL 75 039 401,00 31 931 265,86 0,00 0,00 106 970 666,86

+


=




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 2 400 000,00 9 214 936,35 0,00 0,00 11 614 936,3516 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 51 935 170,00 22 716 329,51 -589 649,32 -589 649,32 74 061 850,1920 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 55 335 170,00 31 931 265,86 -589 649,32 -589 649,32 86 676 786,54




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


021 Virement de la section d'exploitation (4) 12 216 161,00 589 649,32 589 649,32 12 805 810,32



Total des recettes d’ordre d’investissement 19 704 231,00 589 649,32 589 649,32 20 293 880,32

TOTAL 75 039 401,00 31 931 265,86 14 613 774,55 14 613 774,55 121 584 441,41

+


=



Page 8














Page 9




011 Charges à caractère général -4 900,00 -4 900,00




65 Autres charges de gestion courante 4 900,00 4 900,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00



023 Virement à la section d'investissement 589 649,32 589 649,32

Dépenses d’exploitation – Total 0,00 589 649,32 589 649,32

+


=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 589 649,32


10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (6) -51 924,68 0,00 -51 924,6821 Immobilisations corporelles (6) 11 042 339,84 0,00 11 042 339,8422 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 20 940 850,70 0,00 20 940 850,7026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00



45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00



+


=










Page 10




(2)TOTAL









76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,0078 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 0,00 0,00 0,00

+


=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 589 649,32


(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 9 214 936,35 0,00 9 214 936,35




22 126 680,19 0,00 22 126 680,19

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00




45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00


3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 589 649,32 589 649,32

Recettes d’investissement – Total 31 341 616,54 589 649,32 31 931 265,86

+


+


=



Page 11








Page 12


Chap /

art (1)



Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 70 643 395,00 -4 900,00 -4 900,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 101 000,00 0,00 0,006063 Fournitures entretien et petit équipt 94 250,00 0,00 0,006064 Fournitures administratives 2 250,00 0,00 0,006066 Carburants 3 100,00 0,00 0,006068 Autres matières et fournitures 16 150,00 0,00 0,00611 Sous-traitance générale 67 718 849,00 0,00 0,006132 Locations immobilières 68 001,00 0,00 0,006135 Locations mobilières 16 445,00 0,00 0,00614 Charges locatives et de copropriété 1 000,00 0,00 0,0061521 Entretien, réparations bâtiments publics 970,00 0,00 0,0061528 Entretien,réparation autres biens immob. 882 305,00 0,00 0,0061551 Entretien matériel roulant 2 250,00 0,00 0,006156 Maintenance 87 131,00 0,00 0,00617 Etudes et recherches 6 500,00 0,00 0,00618 Divers 15 000,00 0,00 0,006226 Honoraires 237 900,00 -4 900,00 -4 900,006227 Frais d'actes et de contentieux 11 970,00 0,00 0,006228 Divers 72 500,00 0,00 0,006231 Annonces et insertions 37 100,00 0,00 0,006233 Foires et expositions 3 000,00 0,00 0,006236 Catalogues et imprimés 14 000,00 0,00 0,006238 Divers 10 000,00 0,00 0,006247 Transports collectifs personnel 1 900,00 0,00 0,006251 Voyages et déplacements 4 000,00 0,00 0,006257 Réceptions 2 500,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 3 700,00 0,00 0,00627 Services bancaires et assimilés 50,00 0,00 0,006281 Concours divers (cotisations) 24 500,00 0,00 0,006282 Frais de gardiennage 524,00 0,00 0,006283 Frais de nettoyage des locaux 7 900,00 0,00 0,006288 Autres 65 000,00 0,00 0,0063512 Taxes foncières 1 131 450,00 0,00 0,0063513 Autres impôts locaux 200,00 0,00 0,00


6331 Versement de transport 19 192,00 0,00 0,006332 Cotisations versées au F.N.A.L. 4 380,00 0,00 0,006336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 8 497,00 0,00 0,006411 Salaires, appointements, commissions 836 173,00 0,00 0,006414 Indemnités et avantages divers 410 080,00 0,00 0,006415 Supplément familial 15 971,00 0,00 0,006451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 160 667,00 0,00 0,006453 Cotisations aux caisses de retraites 222 872,00 0,00 0,006471 Prestations directes 2 749,00 0,00 0,00648 Autres charges de personnel 76,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 100 000,00 0,00 0,00

739 Restitut° taxe Versement Transport 100 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 755 005,00 4 900,00 4 900,00

65712 Subv. équipt Régions 55 000,00 4 900,00 4 900,00658 Charges diverses de gestion courante 700 005,00 0,00 0,00


73 179 057,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 4 772 000,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 4 770 000,00 0,00 0,0066112 Intérêts - Rattachement des ICNE -73 000,00 0,00 0,006615 Intérêts comptes courants et de dépôts 70 000,00 0,00 0,006688 Autre 5 000,00 0,00 0,00


6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 127 000,00 0,00 0,006718 Autres charges exceptionnelles gestion 233 143,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00




78 311 200,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 12 216 161,00 589 649,32 589 649,32


Page 13

Chap /

art (1)



Vote (4)


6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 5 488 070,00 0,00 0,00


17 704 231,00 589 649,32 589 649,32


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 17 704 231,00 589 649,32 589 649,32


96 015 431,00 589 649,32 589 649,32

+


+


=



Montant des ICNE de l’exercice 1 200 000,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 -1 273 000,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 -73 000,00

















Page 14


Chap / art(1)



Vote (4)



7061 Transport de voyageur 19 491 706,00 0,00 0,007068 Services accessoires transports 722 263,00 0,00 0,007087 Remboursement de frais 13 650,00 0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 59 000 000,00 0,00 0,00

734 Versement de transport 59 000 000,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 14 107 310,00 0,00 0,00

7471 Subv. exploitat° État 1 823 000,00 0,00 0,007472 Subv. exploitat° Régions 134 310,00 0,00 0,007475 Subv. exploitat° Groupements 12 150 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 2 004 111,00 0,00 0,00

753 Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport 350 000,00 0,00 0,007588 Autres 1 654 111,00 0,00 0,00


95 339 040,00 0,00 0,00


77 Produits exceptionnels (c) 588 391,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 588 391,00 0,00 0,00



95 927 431,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 88 000,00 0,00 0,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 88 000,00 0,00 0,00


TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 88 000,00 0,00 0,00



96 015 431,00 0,00 0,00

+


+


=


















Page 15




Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 774 200,00 -281 600,00 -281 600,00

2031 Frais d'études 500 000,00 -281 600,00 -281 600,002051 Concessions et droits assimilés 274 200,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 24 607 201,00 131 600,00 131 600,00

2111 Terrains nus 2 750 001,00 0,00 0,002121 Aménagement Terrains nus 0,00 0,00 0,002135 Installations générales, agencements 100 000,00 0,00 0,002153 Installations à caractère spécifique 3 521 000,00 131 600,00 131 600,002156 Matériel spécifique d'exploitation 92 000,00 0,00 0,002182 Matériel de transport 18 118 000,00 0,00 0,002183 Matériel de bureau et informatique 19 000,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 7 200,00 0,00 0,00


23 Immobilisations en cours (hors opérations) 30 020 000,00 150 000,00 150 000,00

2312 Terrains 170 000,00 0,00 0,002315 Installat°, matériel et outillage techni 29 850 000,00 150 000,00 150 000,00238 Avances commandes immo. incorp. 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 55 401 401,00 0,00 0,00




1641 Emprunts en euros 17 550 000,00 0,00 0,00







TOTAL DEPENSES REELLES 72 951 401,00 0,00 0,00


Reprises sur autofinancement antérieur 88 000,00 0,00 0,00

13915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 88 000,00 0,00 0,00



2315 Installat°, matériel et outillage techni 2 000 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 2 088 000,00 0,00 0,00


75 039 401,00 0,00 0,00

+


+


=













Page 16




Vote (4)

13 Subventions d'investissement 2 400 000,00 0,00 0,00

1311 Subv. équipt Etat et établ. Nationaux 0,00 0,00 0,001312 Subv. équipt Régions 0,00 0,00 0,001318 Autres subventions d'équipement 2 400 000,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 51 935 170,00 -589 649,32 -589 649,32

1641 Emprunts en euros 51 935 170,00 -589 649,32 -589 649,32


21 Immobilisations corporelles 1 000 000,00 0,00 0,00

2154 Matériel industriel 1 000 000,00 0,00 0,00



Total des recettes d’équipement 55 335 170,00 -589 649,32 -589 649,32


1068 Autres réserves 0,00 14 613 774,55 14 613 774,55








021 Virement de la section d'exploitation 12 216 161,00 589 649,32 589 649,32


28031 Frais d'études 11 255,00 0,00 0,00



28131 Bâtiments 558,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 93 136,00 0,00 0,00

28138 Autres constructions 347,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 3 229 827,00 0,00 0,00


28156 Matériel spécifique d'exploitation 1 600 900,00 0,00 0,00

28157 Aménagements des matériels industriels 4 070,00 0,00 0,00




28184 Mobilier 3 850,00 0,00 0,00

28188 Autres 29 700,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 17 704 231,00 589 649,32 589 649,32


238 Avances commandes immo. incorp. 2 000 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 19 704 231,00 589 649,32 589 649,32


75 039 401,00 14 613 774,55 14 613 774,55

+


+


=












Page 17


Page 18




Page 19



A4.1


Art.(1)




Vote (2)


I 17 638 000,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 17 550 000,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 17 550 000,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

88 000,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 88 000,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


17 638 000,00 0,00 14 613 774,55 32 251 774,55





Page 20



A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)




Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 17 704 231,00 589 649,32 VI 589 649,32


10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 17 704 231,00 589 649,32 589 649,32


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 11 255,00 0,00 0,002805 Licences, logiciels, droits similaires 99 415,00 0,00 0,0028128 Aménagement Autres terrains 4 950,00 0,00 0,0028131 Bâtiments 558,00 0,00 0,0028135 Installations générales, agencements, .. 93 136,00 0,00 0,0028138 Autres constructions 347,00 0,00 0,0028153 Installations à caractère spécifique 3 229 827,00 0,00 0,0028154 Matériel industriel 6 692,00 0,00 0,0028156 Matériel spécifique d'exploitation 1 600 900,00 0,00 0,0028157 Aménagements des matériels industriels 4 070,00 0,00 0,0028181 Installations générales, agencements 45 650,00 0,00 0,0028182 Matériel de transport 132 220,00 0,00 0,0028183 Matériel de bureau et informatique 225 500,00 0,00 0,0028184 Mobilier 3 850,00 0,00 0,0028188 Autres 29 700,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 12 216 161,00 589 649,32 589 649,32

Opérations de



précédent (4)


AffectationR106 (4)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

18 293 880,32 0,00 0,00 14 613 774,55 32 907 654,87

Montant


Solde IX = VIII – IV (5) 655 880,32







Page 21






.


A ,le



ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE PTOC (HT) - BS - 2020

Page 1



AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL METROPOLE (2)

Numéro SIRET : 24450046800057


M. 57


Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE PTOC (HT) (4)

ANNEE 2020






Page 2






















IV - AnnexesA - Présentation croiséeA1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet

A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet

A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet

A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet

A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet

A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet

A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet

A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet

A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet

A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet

A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet

A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet

A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet







A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet

A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet

A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet











Page 3







B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet































Page 4



Valeurs

Population totale


Collectivité







Page 5




La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour leschapitres « opération d’équipement ». III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : . IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement dechapitre à chapitre. V – Les provisions sont semi-budgétaires (4). VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5). VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).













Page 6




TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00













Page 7



















016 APA 0,00

















Page 8





018 RSA 0,00





















016 APA 0,00















Page 9


DEPENSES RECETTES


+ + +

REPORTS


0,00

3 329 109,23


853 872,96

(si solde positif)

0,00

= = =


7 559 512,84

7 559 512,84

DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 4 554 783,36 6 705 639,88

+ + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 3 352 819,94 23 710,71


0,00

(si excédent)

1 178 252,71

= = =


7 907 603,30

7 907 603,30

TOTAL DU BUDGET (4) 15 467 116,14 15 467 116,14









Page 10



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 11



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 12

10 756 393,84

853 872,96

9 902 520,886 705 639,886 705 639,880,003 196 881,00

6 935 391,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

0,000,000,000,00

6 935 391,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

2 967 129,000,000,000,002 967 129,00

0,000,000,000,000,00

2 967 129,000,000,000,002 967 129,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

2 967 129,000,000,000,002 967 129,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA






opérations) (4)



(5)








(BA,régie) (6)





de tiers (7)



sections (8)


TOTAL

+


=













Page 13

816 272,48

10 756 393,84

0,00

10 756 393,844 230 403,614 230 403,613 329 109,233 196 881,00

7 751 664,364 554 783,364 554 783,363 196 881,00

0,000,000,000,00

6 573 411,653 376 530,653 376 530,653 196 881,00

1 178 252,711 178 252,711 178 252,710,00

3 004 729,48-324 379,75-324 379,753 329 109,230,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 004 729,48-324 379,75-324 379,753 329 109,230,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 004 729,48-324 379,75-324 379,753 329 109,230,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA


138) (4)









1068)










tiers (9)



fonctionnement (10)


sections (10) (11)


TOTAL

+


=












(5) Sauf 165, 166 et 16449.











Page 14



Page 15

11 274 236,30

0,00

11 274 236,304 554 783,364 554 783,363 352 819,943 366 633,00

7 806 540,364 554 783,364 554 783,363 251 757,00

54 876,000,000,0054 876,00

6 573 411,653 376 530,653 376 530,653 196 881,00

1 178 252,711 178 252,711 178 252,710,00

3 467 695,940,000,003 352 819,94114 876,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

49 871,000,000,000,0049 871,00

3 417 824,940,000,003 352 819,9465 005,00

0,000,000,000,000,00

5 005,000,000,000,005 005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 412 819,940,000,003 352 819,9460 000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III



assimilés (4)


016 APA





d'élus







fonctionnement




sections (5) (6)


section (5)


fonctionnement

TOTAL

+


=








applicables.


Page 16

816 272,48

11 274 236,30

1 178 252,71

10 095 983,596 705 639,886 705 639,8823 710,713 366 633,00

6 990 267,886 705 639,886 705 639,88284 628,00

54 876,000,000,0054 876,00

6 935 391,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

3 105 715,710,000,0023 710,713 082 005,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 105 715,710,000,0023 710,713 082 005,00

5 615,710,000,00610,715 005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 100 100,000,000,0023 100,003 077 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III


016 APA



diverses





courante (4)








sections (5) (6)


section (5)


TOTAL

+


=


Pour information :







collectivité.







applicables.



Page 17



10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,0015 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 0,00 0,00 0,00018 RSA 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00



3… Stocks et en-cours 6 705 639,88 6 705 639,88


45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00



Dépenses d’investissement – Total 0,00 6 705 639,88 6 705 639,88

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 853 872,96

=






016 APA 0,00 0,00



65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 0,00 0,00 0,006586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) 3 376 530,65 3 376 530,65


Dépenses de fonctionnement – Total 3 352 819,94 4 554 783,36 7 907 603,30

+


=









Page 18






Page 19



10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00 0,00 0,00



3 004 729,48 0,00 3 004 729,48




21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00



018 RSA 0,00 0,00 0,00


27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00








021 Virement de la section de fonctionnement 1 178 252,71 1 178 252,71


Recettes d’investissement – Total 3 004 729,48 4 554 783,36 7 559 512,84

+


+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00

=




016 APA 0,00 0,00




71 Production stockée (ou déstockage) 6 705 639,88 6 705 639,88


73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 0,00


74 Dotations et participations (8) 0,00 0,00






Recettes de fonctionnement – Total 23 710,71 6 705 639,88 6 729 350,59

+


=


Page 20













Page 21

7 559 512,84

853 872,96

6 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

0,000,000,000,000,00

6 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

0,000,000,000,000,000,000,002 967 129,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,002 967 129,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,002 967 129,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

6 705 639,886 705 639,880,006 705 639,886 705 639,880,000,003 196 881,00


DEPENSES


RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + IITOTAL

018 RSA







Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00
















Page 22








résultats).



Page 23


RECETTES




III = I + II

TOTAL 3 196 881,00 3 329 109,23 4 230 403,61 4 230 403,61 7 559 512,84018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,

166 et 1688 non budgétaire)0,00 3 329 109,23 -324 379,75 -324 379,75 3 004 729,48

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total des recettes d’équipement 0,00 3 329 109,23 -324 379,75 -324 379,75 3 004 729,48

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et

166)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles 0,00 3 329 109,23 -324 379,75 -324 379,75 3 004 729,48

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 1 178 252,71 1 178 252,71 1 178 252,71

040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 3 196 881,00 3 376 530,65 3 376 530,65 3 376 530,65

041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre 3 196 881,00 4 554 783,36 4 554 783,36 4 554 783,36


Affectation au compte 1068 (9) 0,00




Page 24








résultats).




Page 25

0,000,000,000,000,00

6 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

0,000,000,000,000,000,000,002 967 129,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,002 967 129,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,002 967 129,00

0,000,000,000,000,002 967 129,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

6 705 639,886 705 639,880,006 705 639,886 705 639,880,000,003 196 881,00



RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + IITOTAL

018 RSA


204 Subventions d'équipementversées (10)


22 Immobilisations reçues enaffectation

23 Immobilisations en cours (sauf2324)




13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes













Page 26

6 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

0,000,000,000,000,00

3 352 819,943 352 819,943 352 819,943 352 819,94114 876,000,000,000,000,0054 876,00

3 341 887,423 341 887,423 341 887,423 341 887,420,00

10 932,5210 932,5210 932,5210 932,5260 000,00

6 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,88229 752,00 6 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,886 705 639,88229 752,00229 752,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II

Charges transférées (8) 3354 Etudes et prestations de

services3355 Travaux33586 Frais financiers3555 Terrains aménagés













Page 27

0,000,000,000,000,000,00



N°Opération



01/01/N


Vote del'assemblée

Pourinformation


d’une AP

Pourinformation


TOTAL



Page 28




Page 29




Page 30

4 554 783,364 554 783,364 554 783,363 196 881,00

0,000,000,000,00

23 710,7123 710,7123 710,713 082 005,000,000,000,0054 876,00

3 341 887,423 341 887,423 341 887,420,0010 932,5210 932,5210 932,5260 000,00

3 376 530,653 376 530,653 376 530,653 196 881,00

1 178 252,711 178 252,711 178 252,710,00

3 004 729,48-324 379,75-324 379,753 329 109,230,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 004 729,48-324 379,75-324 379,753 329 109,230,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 004 729,48-324 379,75-324 379,753 329 109,230,00

0,000,000,000,000,00

7 559 512,844 230 403,614 230 403,613 329 109,233 196 881,00



RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

TOTAL

018 RSA

13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) 0,00 3 329 109,23 -324 379,75 -324 379,75 3 004 729,48








10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








021 Virement de la section de fonctionnement 040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) 3354 Etudes et prestations de services3355 Travaux33586 Frais financiers3555 Terrains aménagés

041 Opérations patrimoniales (10) Total des recettes d’ordre




(4) Sauf 165, 166 et 16449.



Page 31








Page 32

7 907 603,30

0,00

4 554 783,364 554 783,364 554 783,364 554 783,363 251 757,00

0,000,000,000,0054 876,00

3 376 530,653 376 530,653 376 530,653 376 530,653 196 881,00

1 178 252,711 178 252,711 178 252,711 178 252,710,00

3 352 819,940,000,000,000,000,003 352 819,94114 876,00

0,000,000,000,000,000,0049 871,00

0,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,0049 871,00

3 352 819,940,000,000,000,000,003 352 819,9465 005,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,005 005,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

3 352 819,940,000,000,000,000,003 352 819,9460 000,00

7 907 603,304 554 783,360,004 554 783,364 554 783,360,003 352 819,943 366 633,00



RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL






















Page 33





Page 34

7 907 603,30

1 178 252,71

6 705 639,886 705 639,886 705 639,88284 628,00

0,000,000,0054 876,00

6 705 639,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

23 710,710,000,0023 710,713 082 005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

23 710,710,000,0023 710,713 082 005,00

610,710,000,00610,715 005,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

23 100,000,000,0023 100,003 077 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

6 729 350,596 705 639,886 705 639,8823 710,713 366 633,00



RAR N-1 (2) I




III = I + IITOTAL















Page 35

3 352 819,943 352 819,943 352 819,943 352 819,94114 876,00

3 376 530,653 376 530,653 376 530,653 376 530,653 196 881,00

1 178 252,711 178 252,711 178 252,711 178 252,710,00

3 352 819,940,000,000,000,000,003 352 819,94114 876,00

0,000,000,000,000,000,0049 871,00

0,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00-129,000,000,000,000,000,0050 000,00

0,000,000,000,000,0049 871,00

3 352 819,940,000,000,000,000,003 352 819,9465 005,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,005,00

0,000,000,000,000,000,005 000,00

0,000,000,000,000,000,000,005 005,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

3 341 887,420,000,000,000,003 341 887,420,00

10 932,520,000,000,000,0010 932,5260 000,00

3 352 819,940,000,000,000,000,003 352 819,9460 000,00

7 907 603,304 554 783,360,004 554 783,364 554 783,360,003 352 819,943 366 633,00


Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL


6045 Achats études et prestations deservices

605 Achats de matériel, équip. et travaux






65888 Autres





67 Charges spécifiques (5) 68 Dotations aux provisions,






7133 Variat° en-cours de production biens


Page 36

-129,00

-1 663,00

4 554 783,364 554 783,364 554 783,364 554 783,363 251 757,00

0,000,000,000,0054 876,00

23 710,7123 710,7123 710,7123 710,713 082 005,00 23 710,7123 710,7123 710,7123 710,7123 710,7123 710,7123 710,7123 710,713 082 005,003 082 005,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II71355 Variat° stocks terrains aménagés
















Page 37

0,00

0,00

6 705 639,886 705 639,886 705 639,88284 628,00

0,000,000,0054 876,00

0,000,000,0054 876,00

3 352 819,943 352 819,943 352 819,94114 876,00

3 352 819,943 352 819,943 352 819,94114 876,00

6 705 639,886 705 639,886 705 639,88229 752,00

23 710,710,000,0023 710,713 082 005,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

23 710,710,000,0023 710,713 082 005,00

610,710,000,00610,715 005,00

610,710,000,00610,715 005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

23 100,000,000,0023 100,003 077 000,00

23 100,000,000,0023 100,003 077 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

6 729 350,596 705 639,886 705 639,8823 710,713 366 633,00



RAR N-1 (3) I




III = I + II

TOTAL


016 APA



7015 Ventes de terrains aménagés





75888 Autres





042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 7133 Variat° en-cours de production biens

71355 Variat° stocks terrains aménagés

043 Opérations ordre intérieur de la section (5) (8) 796 Transferts charges financières


Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9) Montant brut 0,00 Compensation 0,00 Montant net 0,00




Page 38












Page 39



C1.1


Art.(1)




Vote (2)


I 2 967 129,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 967 129,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 2 967 129,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


2 967 129,00 0,00 853 872,96 3 821 001,96





Page 40



C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)

Libellé (1)


(BP + BS + DM)


Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 0,00 1 178 252,71 VI 1 178 252,71


10221 TLE 0,00 0,00 0,0010222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00 0,0013146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (4) 0,00 1 178 252,71 1 178 252,71


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Dépréciations des immobilisations 31… Matières premières (et fournitures) (5) 33… En-cours de production de biens (5) 35… Stocks de produits (5) 39… Dépréciation des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Dépréciation des comptes de tiers 59… Dépréciation des comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 1 178 252,71 1 178 252,71

Opérations de



précédent (6)



TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

1 178 252,71 0,00 0,00 0,00 1 178 252,71

Montant


Solde IX = VIII – IV (7) -2 642 749,25










Page 41


Page 42






.


A , le



ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE CFA - BS - 2020

Page 1




Numéro SIRET : 24450046800115


M. 57


Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE CFA (4)

ANNEE 2020






Page 2























































Page 3






































Page 4



Valeurs

Population totale


Collectivité







Page 5

















Page 6




TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00













Page 7



















016 APA 0,00

















Page 8





018 RSA 0,00





















016 APA 0,00















Page 9


DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 301 203,08 213 006,54

+ + +

REPORTS


115 739,08

35 868,50


0,00

(si solde positif)

168 067,12

= = =


416 942,16

416 942,16

DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 209 096,54 0,00

+ + +

REPORTS



0,00

(si excédent)

209 096,54

= = =


209 096,54

209 096,54

TOTAL DU BUDGET (4) 626 038,70 626 038,70









Page 10



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 11



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 12

822 392,16

0,00

822 392,16301 203,08301 203,08115 739,08405 450,00

60 573,000,000,0060 573,00

35 000,000,000,0035 000,00

25 573,000,000,0025 573,00

761 819,16301 203,08301 203,08115 739,08344 877,00

0,000,000,000,000,00

63 000,000,000,000,0063 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

63 000,000,000,000,0063 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

698 819,16301 203,08301 203,08115 739,08281 877,00

55 000,000,000,000,0055 000,00

0,000,000,000,000,00

628 796,76301 203,08301 203,08108 716,68218 877,00

0,000,000,000,000,00

15 022,400,000,007 022,408 000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA






opérations) (4)



(5)








(BA,régie) (6)





de tiers (7)



sections (8)


TOTAL

+


=













Page 13

426 073,54

822 392,16

168 067,12

654 325,04213 006,54213 006,5435 868,50405 450,00

486 646,54209 096,54209 096,54277 550,00

35 000,000,000,0035 000,00

129 238,000,000,00129 238,00

322 408,54209 096,54209 096,54113 312,00

167 678,503 910,003 910,0035 868,50127 900,00

0,000,000,000,000,00

27 588,003 910,003 910,0014 678,009 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

27 588,003 910,003 910,0014 678,009 000,00

140 090,500,000,0021 190,50118 900,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

35 000,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

105 090,500,000,0021 190,5083 900,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA


138) (4)









1068)










tiers (9)



fonctionnement (10)


sections (10) (11)


TOTAL

+


=












(5) Sauf 165, 166 et 16449.











Page 14



Page 15

4 517 319,54

0,00

4 517 319,54209 096,54209 096,540,004 308 223,00

451 646,54209 096,54209 096,54242 550,00

0,000,000,000,00

129 238,000,000,00129 238,00

322 408,54209 096,54209 096,54113 312,00

4 065 673,000,000,000,004 065 673,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

15 000,000,000,000,0015 000,00

4 050 673,000,000,000,004 050 673,00

0,000,000,000,000,00

285 870,000,000,000,00285 870,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 143 350,000,000,000,003 143 350,00

621 453,000,000,000,00621 453,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III



assimilés (4)


016 APA





d'élus







fonctionnement




sections (5) (6)


section (5)


fonctionnement

TOTAL

+


=








applicables.


Page 16

426 073,54

4 517 319,54

209 096,54

4 308 223,000,000,000,004 308 223,00

25 573,000,000,0025 573,00

0,000,000,000,00

25 573,000,000,0025 573,00

4 282 650,000,000,000,004 282 650,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

4 282 650,000,000,000,004 282 650,00

3 470 600,000,000,000,003 470 600,00

635 700,000,000,000,00635 700,00

0,000,000,000,000,00

100 000,000,000,000,00100 000,00

76 350,000,000,000,0076 350,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III


016 APA



diverses





courante (4)








sections (5) (6)


section (5)


TOTAL

+


=


Pour information :







collectivité.







applicables.



Page 17





0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 7 022,40 0,00 7 022,40204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (3) (5) 409 919,76 0,00 409 919,7622 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 0,00 0,00 0,00018 RSA 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00








Dépenses d’investissement – Total 416 942,16 0,00 416 942,16

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 416 942,16


011 Charges à caractère général (9) 0,00 0,00



016 APA 0,00 0,00




66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00


Dépenses de fonctionnement – Total 0,00 209 096,54 209 096,54

+


=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 209 096,54








Page 18






Page 19



10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 18 588,00 0,00 18 588,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 21 190,50 0,00 21 190,50



0,00 0,00 0,00







018 RSA 0,00 0,00 0,00










021 Virement de la section de fonctionnement 209 096,54 209 096,54


Recettes d’investissement – Total 39 778,50 209 096,54 248 875,04

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 168 067,12

+


=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 416 942,16



016 APA 0,00 0,00



70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00











Recettes de fonctionnement – Total 0,00 0,00 0,00

+


=


Page 20


TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 209 096,54











Page 21

416 942,16

0,00

0,000,000,000,0060 573,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,0025 573,00

416 942,16301 203,080,00301 203,08301 203,080,00115 739,08344 877,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,0063 000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,0063 000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

416 942,16301 203,08301 203,080,00115 739,08281 877,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,0055 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

409 919,76301 203,080,00301 203,08301 203,080,00108 716,68218 877,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

7 022,400,000,000,000,000,007 022,408 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

416 942,16301 203,080,00301 203,08301 203,080,00115 739,08405 450,00


DEPENSES


RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + IITOTAL

018 RSA







Total des dépenses d’équipement 0,00 301 203,08
















Page 22








résultats).



Page 23


RECETTES




III = I + II

TOTAL 405 450,00 35 868,50 213 006,54 213 006,54 248 875,04018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (hors 138) 83 900,00 21 190,50 0,00 0,00 21 190,5016 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,

166 et 1688 non budgétaire)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total des recettes d’équipement 118 900,00 21 190,50 0,00 0,00 21 190,50

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 9 000,00 14 678,00 3 910,00 3 910,00 18 588,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et

166)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des recettes financières 9 000,00 14 678,00 3 910,00 3 910,00 18 588,00


Total des recettes réelles 127 900,00 35 868,50 3 910,00 3 910,00 39 778,50

021 Virement de la section de fonctionnement 113 312,00 209 096,54 209 096,54 209 096,54

040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 129 238,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 35 000,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre 277 550,00 209 096,54 209 096,54 209 096,54

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (8) 168 067,12


Total des recettes d’investissement cumulées 416 942,16



Page 24








résultats).




Page 25

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,0063 000,00

0,000,000,000,000,0063 000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

416 942,16301 203,080,00301 203,08301 203,080,00115 739,08281 877,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,0035 000,000,000,000,000,000,000,0020 000,00

0,000,000,000,000,000,000,0055 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,003 900,00

0,000,000,000,000,000,0011 000,000,000,000,000,000,000,0040 700,00

317 979,90301 203,080,00301 203,08301 203,0816 776,8278 277,0091 939,860,000,000,000,0091 939,8685 000,00

409 919,76301 203,080,00301 203,08301 203,080,00108 716,68218 877,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

7 022,400,000,000,000,007 022,408 000,00

7 022,400,000,000,000,000,007 022,408 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

416 942,16301 203,080,00301 203,08301 203,080,00115 739,08405 450,00



RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + IITOTAL

018 RSA


2051 Concessions, droits similaires



21351 Bâtiments publics2158 Autres inst.,matériel,outil.

techniques21838 Autre matériel informatique21848 Autres matériels de bureau et

mobiliers2188 Autres immobilisations



2324)2313 Constructions2315 Install., matériel et outill.

technique










Page 26

0,000,000,000,0060 573,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0025 573,00

0,000,000,000,0025 573,00

0,000,000,000,0025 573,00

416 942,16301 203,080,00301 203,08301 203,080,00115 739,08344 877,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,0063 000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II27 Autres immobilisations

financières020 Dépenses imprévues (dans le

cadre d’une AP)






13912 Subv. transf. Régions

Charges transférées (8) 041 Opérations patrimoniales (9) 2315 Install., matériel et outill.

technique













Page 27

0,000,000,000,000,000,00



N°Opération



01/01/N


Vote del'assemblée

Pourinformation


d’une AP

Pourinformation


TOTAL



Page 28




Page 29




Page 30

0,000,000,0035 000,00

0,000,000,0035 000,00

0,000,000,007 208,000,000,000,001 582,000,000,000,0029 577,000,000,000,001 980,000,000,000,0079 259,000,000,000,004 385,000,000,000,005 247,00

0,000,000,00129 238,00

209 096,54209 096,54209 096,54113 312,00

39 778,503 910,003 910,0035 868,50127 900,00

18 588,003 910,003 910,0014 678,009 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

18 588,003 910,003 910,0014 678,009 000,00

21 190,500,000,0021 190,50118 900,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

2 524,000,000,002 524,000,0018 666,500,000,0018 666,5083 900,00

0,000,000,000,000,00

248 875,04213 006,54213 006,5435 868,50405 450,00



RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

TOTAL

018 RSA

13 Subventions d'investissement (hors 138) 83 900,00 21 190,50 0,00 0,00 21 190,50

1312 Subv. transf. Régions1322 Subv. non transf. Régions

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 9 000,00 14 678,00 3 910,00 3 910,00 18 588,00

10222 FCTVA










021 Virement de la section de fonctionnement 040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) 28051 Concessions et droits similaires281568 Autre matériel, outillage incendie28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques281828 Autres matériels de transport281838 Autre matériel informatique281848 Autres matériels de bureau et mobiliers28188 Autres immo. corporelles

041 Opérations patrimoniales (10) 238 Avances commandes immo corporelles


Page 31

209 096,54209 096,54209 096,54277 550,00 209 096,54209 096,54209 096,54209 096,54209 096,54209 096,54277 550,00277 550,00


RAR N-1 (3) I



II


III = I + II





(4) Sauf 165, 166 et 16449.









Page 32

209 096,54

0,00

209 096,54209 096,54209 096,54209 096,54242 550,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00129 238,00

209 096,54209 096,54209 096,54209 096,54113 312,00

0,000,000,000,000,000,000,004 065 673,00

0,000,000,000,000,000,0015 000,00

0,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,0015 000,00

0,000,000,000,000,000,000,004 050 673,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00285 870,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,003 143 350,00

0,000,000,000,000,000,000,00621 453,00

209 096,54209 096,540,00209 096,54209 096,540,000,004 308 223,00



RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL






















Page 33





Page 34

209 096,54

209 096,54

0,000,000,0025 573,00

0,000,000,000,00

0,000,000,0025 573,00

0,000,000,000,004 282 650,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,004 282 650,00

0,000,000,000,003 470 600,000,000,000,000,00635 700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100 000,000,000,000,000,0076 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,004 308 223,00



RAR N-1 (2) I




III = I + IITOTAL















Page 35

0,000,000,000,000,000,001 500,000,000,000,000,000,000,001 200,000,000,000,000,000,000,0050,000,000,000,000,000,000,003 500,000,000,000,000,000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,00100,000,000,000,000,000,000,009 000,000,000,000,000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,00350,00

0,000,000,000,000,000,00167 150,000,000,000,000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,0046 701,000,000,000,000,000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,001 500,000,000,000,000,000,000,001 200,00

0,000,000,000,000,000,0037 600,000,000,000,000,000,000,0010 000,000,000,000,000,000,000,006 100,000,000,000,000,000,000,001 648,000,000,000,000,000,000,0024 050,000,000,000,000,000,000,0015 350,000,000,000,000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,00600,000,000,000,000,000,000,0022 000,000,000,000,000,000,000,003 800,000,000,000,000,000,000,00200,000,000,000,000,000,000,002 300,000,000,000,000,000,000,003 900,000,000,000,000,000,000,0052 500,000,000,000,000,000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,00137 500,00

0,000,000,000,000,000,000,00621 453,00

209 096,54209 096,540,00209 096,54209 096,540,000,004 308 223,00


Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL


6042 Achats de prestations de services



60622 Carburants

60623 Alimentation

60628 Autres fournitures non stockées





6067 Fournitures scolaires




61358 Autres



615232 Entretien, réparations réseaux



6156 Maintenance


6184 Versements à des organismes deformation





6234 Réceptions


6241 Transports de biens

6247 Transports collectifs

6248 Divers


Page 36

0,000,000,000,000,000,000,004 050 673,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00265 100,00

0,000,000,000,000,000,004 000,00

0,000,000,000,000,000,00250,000,000,000,000,000,000,004 360,000,000,000,000,000,000,0012 160,00

0,000,000,000,000,000,000,00285 870,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,007 366,000,000,000,000,000,00228 027,000,000,000,000,000,00534 311,000,000,000,000,000,00200 158,000,000,000,000,000,00193 676,000,000,000,000,000,0010 523,000,000,000,000,000,001 328 812,000,000,000,000,000,0022 267,000,000,000,000,000,004 241,000,000,000,000,000,009 824,000,000,000,000,000,00534 413,000,000,000,000,000,0020 685,000,000,000,000,000,0010 663,000,000,000,000,000,0038 384,00

0,000,000,000,000,003 143 350,00

0,000,000,000,000,000,001 085,000,000,000,000,000,000,0011 000,000,000,000,000,000,000,007 300,000,000,000,000,000,000,002 090,000,000,000,000,000,000,005 579,000,000,000,000,000,000,00600,000,000,000,000,000,000,0018 000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0018 000,0018 000,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II6251 Voyages, déplacements et missions

6261 Frais d'affranchissement







6331 Versement de transport





64113 NBI












65131 Bourses

65132 Prix



65888 Autres




Page 37

0,00

0,00

209 096,54209 096,54209 096,54209 096,54242 550,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00129 238,00

0,000,000,000,00129 238,00

209 096,54209 096,54209 096,54209 096,54113 312,00

0,000,000,000,000,000,000,004 065 673,00

0,000,000,000,000,000,0015 000,00

0,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,0015 000,00

0,000,000,000,000,0015 000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015 000,0015 000,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II


67 Charges spécifiques (5) 68 Dotations aux provisions,









Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11) Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1













Page 38

0,000,000,0025 573,00

0,000,000,000,00

0,000,000,0025 573,00

0,000,000,0025 573,00

0,000,000,000,004 282 650,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,004 282 650,00

0,000,000,000,0020 600,00

0,000,000,000,003 450 000,00

0,000,000,000,003 470 600,00

0,000,000,000,00181 000,00

0,000,000,000,00404 500,00

0,000,000,000,0050 200,00

0,000,000,000,00635 700,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00100 000,00

0,000,000,000,00100 000,00

0,000,000,000,0076 250,00

0,000,000,000,00100,00

0,000,000,000,0076 350,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,004 308 223,00



RAR N-1 (3) I




III = I + II

TOTAL


016 APA



7018 Autres ventes de produits finis



738 Autres impôts et taxes



74718 Autres participations Etat

7472 Participation régions

74888 Autres


757 Subventions

75888 Autres





042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 777 Rec... subv inv transférées cpte résult





Page 39

0,00

0,00













Page 40



C1.1


Art.(1)




Vote (2)


I 88 573,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 63 000,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 63 000,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

25 573,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 25 573,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


88 573,00 0,00 0,00 88 573,00





Page 41



C1.2

RESSOURCES PROPRES



(BP + BS + DM)


Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 251 550,00 213 006,54 VI 213 006,54

Ressources propres externes de l’année (a) 9 000,00 3 910,00 3 910,00

10221 TLE 0,00 0,00 0,0010222 FCTVA 9 000,00 3 910,00 3 910,0010226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00 0,0013146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (4) 242 550,00 209 096,54 209 096,54


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28051 Concessions et droits similaires 5 247,00 0,00 0,00281568 Autre matériel, outillage incendie 4 385,00 0,00 0,0028158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 79 259,00 0,00 0,00281828 Autres matériels de transport 1 980,00 0,00 0,00281838 Autre matériel informatique 29 577,00 0,00 0,00281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 1 582,00 0,00 0,0028188 Autres immo. corporelles 7 208,00 0,00 0,00

29… Dépréciations des immobilisations 31… Matières premières (et fournitures) (5) 33… En-cours de production de biens (5) 35… Stocks de produits (5) 39… Dépréciation des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Dépréciation des comptes de tiers 59… Dépréciation des comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 113 312,00 209 096,54 209 096,54

Opérations de



précédent (6)



TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

464 556,54 0,00 168 067,12 0,00 632 623,66

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 88 573,00Ressources propres disponibles VIII 632 623,66

Solde IX = VIII – IV (7) 544 050,66


Page 42










Page 43






.


A , le



ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE CREMATORIUM (HT) - BS - 2020

Page 1


Numéro SIRET

24450046800081






BUDGET : BUDGET ANNEXE CREMATORIUM (HT) (3)

ANNEE 2020





Page 2


















































Page 3















Page 4


EXPLOITATION



VOTE


1 165 572,93 0,00

+ + +

REPORTS


0,00 0,00


(si déficit)

0,00

(si excédent)

1 165 572,93

= = =


1 165 572,93

1 165 572,93

INVESTISSEMENT



D’INVESTISSEMENT

VOTE


1 841 830,48 1 165 572,93

+ + +

REPORTS


63 933,57

0,00


(2)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

740 191,12

= = =


1 905 764,05

1 905 764,05

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

3 071 336,98

3 071 336,98





Page 5




I


II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III011 Charges à caractère général 243 495,00 0,00 0,00 0,00 243 495,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 390 000,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses de gestion des services 663 690,00 0,00 0,00 0,00 663 690,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Total des dépenses réelles d’exploitation 668 690,00 0,00 0,00 0,00 668 690,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 98 746,00 1 165 572,93 1 165 572,93 1 264 318,93



Total des dépenses d’ordre d’exploitation 246 310,00 1 165 572,93 1 165 572,93 1 411 882,93

TOTAL 915 000,00 0,00 1 165 572,93 1 165 572,93 2 080 572,93

+


=




I


II


VOTE (3) III

TOTAL


70 Ventes produits fabriqués, prestations 910 000,00 0,00 0,00 0,00 910 000,00



75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes de gestion des services 910 000,00 0,00 0,00 0,00 910 000,00


77 Produits exceptionnels 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00


Total des recettes réelles d’exploitation 915 000,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 915 000,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00

+


=


Pour information :





Page 6











Page 7




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

21 Immobilisations corporelles 51 540,00 3 917,00 0,00 0,00 55 457,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 183 770,00 60 016,57 1 841 830,48 1 841 830,48 2 085 617,05


Total des dépenses d’équipement 246 310,00 63 933,57 1 841 830,48 1 841 830,48 2 152 074,05

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses réelles d’investissement 246 310,00 63 933,57 1 841 830,48 1 841 830,48 2 152 074,05


041 Opérations patrimoniales (4) 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

TOTAL 271 310,00 63 933,57 1 841 830,48 1 841 830,48 2 177 074,05

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 98 746,00 1 165 572,93 1 165 572,93 1 264 318,93



Total des recettes d’ordre d’investissement 271 310,00 1 165 572,93 1 165 572,93 1 436 882,93

TOTAL 271 310,00 0,00 1 165 572,93 1 165 572,93 1 436 882,93

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 740 191,12

=



Page 8














Page 9













Dépenses d’exploitation – Total 0,00 1 165 572,93 1 165 572,93

+


=







0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 3 917,00 0,00 3 917,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 1 901 847,05 0,00 1 901 847,0526 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00






+


=










Page 10




(2)TOTAL











+


=



(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00







3… Stocks 0,00 0,00 0,00


Recettes d’investissement – Total 0,00 1 165 572,93 1 165 572,93

+


+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=



Page 11








Page 12


Chap /

art (1)



Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 243 495,00 0,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 89 100,00 0,00 0,006063 Fournitures entretien et petit équipt 20 001,00 0,00 0,006066 Carburants 2 350,00 0,00 0,006068 Autres matières et fournitures 5 604,00 0,00 0,00611 Sous-traitance générale 6 700,00 0,00 0,006135 Locations mobilières 620,00 0,00 0,0061521 Entretien, réparations bâtiments publics 4 450,00 0,00 0,0061528 Entretien,réparation autres biens immob. 3 920,00 0,00 0,0061551 Entretien matériel roulant 3 480,00 0,00 0,006156 Maintenance 71 300,00 0,00 0,00618 Divers 2 000,00 0,00 0,006226 Honoraires 5 000,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 1 320,00 0,00 0,006281 Concours divers (cotisations) 870,00 0,00 0,006282 Frais de gardiennage 500,00 0,00 0,006283 Frais de nettoyage des locaux 25 880,00 0,00 0,006358 Autres droits 400,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 390 000,00 0,00 0,00

6331 Versement de transport 3 765,00 0,00 0,006332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 046,00 0,00 0,006336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 2 029,00 0,00 0,006411 Salaires, appointements, commissions 242 669,00 0,00 0,006414 Indemnités et avantages divers 38 991,00 0,00 0,006415 Supplément familial 2 341,00 0,00 0,006451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 32 276,00 0,00 0,006453 Cotisations aux caisses de retraites 66 883,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00


651 Redevances pour licences, logiciels, ... 190,00 0,00 0,00658 Charges diverses de gestion courante 30 005,00 0,00 0,00


663 690,00 0,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00


6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 5 000,00 0,00 0,00





668 690,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 98 746,00 1 165 572,93 1 165 572,93


6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 147 564,00 0,00 0,00


246 310,00 1 165 572,93 1 165 572,93


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 246 310,00 1 165 572,93 1 165 572,93


915 000,00 1 165 572,93 1 165 572,93

+


+


=



Montant des ICNE de l’exercice 0,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00


Page 13

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

















Page 14


Chap / art(1)



Vote (4)


70 Ventes produits fabriqués, prestations 910 000,00 0,00 0,00

706 Prestations de services 910 000,00 0,00 0,00



75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00


910 000,00 0,00 0,00


77 Produits exceptionnels (c) 5 000,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 5 000,00 0,00 0,00



915 000,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00


TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00



915 000,00 0,00 0,00

+


+


=


















Page 15




Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 11 000,00 0,00 0,00

2051 Concessions et droits assimilés 11 000,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 51 540,00 0,00 0,00

2135 Installations générales, agencements 540,00 0,00 0,002182 Matériel de transport 45 000,00 0,00 0,002183 Matériel de bureau et informatique 1 000,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00 0,00 0,00


23 Immobilisations en cours (hors opérations) 183 770,00 1 841 830,48 1 841 830,48

2313 Constructions 150 000,00 0,00 0,002318 Autres immo. corporelles en cours 33 770,00 1 841 830,48 1 841 830,48

Total des dépenses d’équipement 246 310,00 1 841 830,48 1 841 830,48



16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00





Total des dépenses financières 0,00 0,00 0,00


TOTAL DEPENSES REELLES 246 310,00 1 841 830,48 1 841 830,48


Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00


041 Opérations patrimoniales (9) 25 000,00 0,00 0,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 25 000,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 25 000,00 0,00 0,00


271 310,00 1 841 830,48 1 841 830,48

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 63 933,57

+


=













Page 16




Vote (4)


16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00


21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00


Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00






Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00


TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 98 746,00 1 165 572,93 1 165 572,93


28131 Bâtiments 49 500,00 0,00 0,00

28135 Installations générales, agencements, .. 6 050,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 55 000,00 0,00 0,00




28184 Mobilier 120,00 0,00 0,00

28188 Autres 6 818,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 246 310,00 1 165 572,93 1 165 572,93


238 Avances commandes immo. incorp. 25 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 271 310,00 1 165 572,93 1 165 572,93


271 310,00 1 165 572,93 1 165 572,93

+


+


=












Page 17




Page 18



A4.1


Art.(1)




Vote (2)


I 0,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


0,00 0,00 0,00 0,00





Page 19



A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)




Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 246 310,00 1 165 572,93 VI 1 165 572,93


10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 246 310,00 1 165 572,93 1 165 572,93


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28131 Bâtiments 49 500,00 0,00 0,0028135 Installations générales, agencements, .. 6 050,00 0,00 0,0028153 Installations à caractère spécifique 55 000,00 0,00 0,0028154 Matériel industriel 3 300,00 0,00 0,0028182 Matériel de transport 12 766,00 0,00 0,0028183 Matériel de bureau et informatique 14 010,00 0,00 0,0028184 Mobilier 120,00 0,00 0,0028188 Autres 6 818,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 98 746,00 1 165 572,93 1 165 572,93

Opérations de



précédent (4)


AffectationR106 (4)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

1 411 882,93 0,00 740 191,12 0,00 2 152 074,05

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 0,00Ressources propres disponibles VIII 2 152 074,05

Solde IX = VIII – IV (5) 2 152 074,05







Page 20






.


A ,le



ORLEANS METROPOLE - BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES (HT) - BS - 2020

Page 1




Numéro SIRET : 24450046800107


M. 57


Voté par nature

BUDGET : BUDGET PEPINIERES ENTREPRISES (HT) (4)

ANNEE 2020






Page 2























































Page 3






































Page 4



Valeurs

Population totale 0


Collectivité

Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 0

Informations financières – ratios Valeurs1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 02 Recettes réelles de fonctionnement / population 03 Dépenses d’équipement brut / population 04 Encours de dette / population (2) 05 DGF / population 06 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 0 %7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 0 %8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 0 %9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 0 %10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)





Page 5

















Page 6




TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00













Page 7



















016 APA 0,00

















Page 8





018 RSA 0,00





















016 APA 0,00















Page 9


DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 181 403,00 1 172 971,41

+ + +

REPORTS


280 167,91

280 167,91


991 568,41

(si solde positif)

0,00

= = =


1 453 139,32

1 453 139,32

DEPENSES RECETTES


+ + +

REPORTS



0,00

(si excédent)

61 043,33

= = =


61 043,33

61 043,33

TOTAL DU BUDGET (4) 1 514 182,65 1 514 182,65









Page 10



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 11



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 12

3 067 660,32

991 568,41

2 076 091,91181 403,00181 403,00280 167,911 614 521,00

297 021,000,000,00297 021,00

30 000,000,000,0030 000,00

267 021,000,000,00267 021,00

1 779 070,91181 403,00181 403,00280 167,911 317 500,00

0,000,000,000,000,00

1 286 881,8815 000,0015 000,001 381,881 270 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

1 286 881,8815 000,0015 000,001 381,881 270 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

492 189,03166 403,00166 403,00278 786,0347 000,00

87 392,100,000,0062 392,1025 000,00

0,000,000,000,000,00

404 796,93166 403,00166 403,00216 393,9322 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA






opérations) (4)



(5)








(BA,régie) (6)





de tiers (7)



sections (8)


TOTAL

+


=













Page 13

1 276 667,33

3 067 660,32

0,00

3 067 660,321 172 971,411 172 971,41280 167,911 614 521,00

1 573 688,3326 943,3326 943,331 546 745,00

30 000,000,000,0030 000,00

1 041 443,000,000,001 041 443,00

502 245,3326 943,3326 943,33475 302,00

1 493 971,991 146 028,081 146 028,08280 167,9167 776,00

0,000,000,000,000,00

1 032 068,411 006 568,411 006 568,410,0025 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

40 500,0015 000,0015 000,000,0025 500,00

0,000,000,000,000,00

991 568,41991 568,41991 568,410,000,00

0,000,000,000,000,00

461 903,58139 459,67139 459,67280 167,9142 276,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

25 000,000,000,000,0025 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

436 903,58139 459,67139 459,67280 167,9117 276,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA


138) (4)









1068)










tiers (9)



fonctionnement (10)


sections (10) (11)


TOTAL

+


=












(5) Sauf 165, 166 et 16449.











Page 14



Page 15

3 429 064,33

0,00

3 429 064,3361 043,3361 043,330,003 368 021,00

1 543 688,3326 943,3326 943,331 516 745,00

0,000,000,000,00

1 041 443,000,000,001 041 443,00

502 245,3326 943,3326 943,33475 302,00

1 885 376,0034 100,0034 100,000,001 851 276,00

0,000,000,000,00

5 000,005 000,005 000,000,000,00

253 666,000,000,000,00253 666,00

1 626 710,0029 100,0029 100,000,001 597 610,00

0,000,000,000,000,00

18 005,000,000,000,0018 005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

1 608 705,0029 100,0029 100,000,001 579 605,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III



assimilés (4)


016 APA





d'élus







fonctionnement




sections (5) (6)


section (5)


fonctionnement

TOTAL

+


=








applicables.


Page 16

1 276 667,33

3 429 064,33

61 043,33

3 368 021,000,000,000,003 368 021,00

267 021,000,000,00267 021,00

0,000,000,000,00

267 021,000,000,00267 021,00

3 101 000,000,000,000,003 101 000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 101 000,000,000,000,003 101 000,00

2 539 500,000,000,000,002 539 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

561 500,000,000,000,00561 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III


016 APA



diverses





courante (4)








sections (5) (6)


section (5)


TOTAL

+


=


Pour information :







collectivité.







applicables.



Page 17





16 381,88 0,00 16 381,88



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (3) (5) 382 796,93 0,00 382 796,9322 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 62 392,10 0,00 62 392,10018 RSA 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00









+


=



011 Charges à caractère général (9) 29 100,00 29 100,00



016 APA 0,00 0,00




66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges spécifiques (9) 5 000,00 0,00 5 000,0068 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00


Dépenses de fonctionnement – Total 34 100,00 26 943,33 61 043,33

+


=









Page 18






Page 19







434 627,58 0,00 434 627,58







018 RSA 0,00 0,00 0,00












Recettes d’investissement – Total 434 627,58 26 943,33 461 570,91

+


+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 991 568,41

=




016 APA 0,00 0,00















+


=


Page 20













Page 21

1 453 139,32

991 568,41

0,000,000,000,00297 021,00

0,000,000,000,0030 000,00

0,000,000,000,00267 021,00

461 570,91181 403,000,00181 403,00181 403,000,00280 167,911 317 500,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

16 381,8815 000,000,0015 000,0015 000,000,001 381,881 270 500,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

16 381,8815 000,0015 000,0015 000,001 381,881 270 500,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

445 189,03166 403,00166 403,000,00278 786,0347 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

62 392,100,000,000,000,000,0062 392,1025 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

382 796,93166 403,000,00166 403,00166 403,000,00216 393,9322 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

461 570,91181 403,000,00181 403,00181 403,000,00280 167,911 614 521,00


DEPENSES


RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + IITOTAL

018 RSA























Page 22








résultats).



Page 23


RECETTES




III = I + II

TOTAL 1 614 521,00 280 167,91 181 403,00 181 403,00 461 570,91018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,

166 et 1688 non budgétaire)17 276,00 280 167,91 139 459,67 139 459,67 419 627,58

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total des recettes d’équipement 42 276,00 280 167,91 139 459,67 139 459,67 419 627,58


166)25 500,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00


Total des recettes financières 25 500,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00


Total des recettes réelles 67 776,00 280 167,91 154 459,67 154 459,67 434 627,58


040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 1 041 443,00 0,00 0,00 0,00


Total des recettes d’ordre 1 546 745,00 26 943,33 26 943,33 26 943,33


Affectation au compte 1068 (9) 991 568,41




Page 24








résultats).




Page 25

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

16 381,8815 000,0015 000,0015 000,001 381,8825 500,000,000,000,000,000,001 245 000,00

16 381,8815 000,0015 000,0015 000,001 381,881 270 500,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

445 189,03166 403,000,00166 403,00166 403,000,00278 786,0347 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

26 882,020,000,000,000,0026 882,0225 000,0035 510,080,000,000,000,0035 510,080,00

62 392,100,000,000,000,000,0062 392,1025 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,002 000,00

3 006,240,000,000,000,003 006,2410 000,0015 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,0010 000,00

151 403,00151 403,000,00151 403,00151 403,000,000,00213 387,690,000,000,000,00213 387,690,00

382 796,93166 403,000,00166 403,00166 403,000,00216 393,9322 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

461 570,91181 403,000,00181 403,00181 403,000,00280 167,911 614 521,00



RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + IITOTAL

018 RSA




21314 Bâtiments culturels et sportifs21321 Immeubles de rapport21351 Bâtiments publics21735 Installations générales (mise à

dispo)21838 Autre matériel informatique



2313 Constructions2315 Install., matériel et outill.

technique






1641 Emprunts en euros165 Dépôts et cautionnements

reçus18 Cpte de liaison : affectation

(BA,régie)




Page 26

0,000,000,000,00297 021,00

0,000,000,000,0030 000,00

0,000,000,000,0030 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00200,00

0,000,000,000,002 485,000,000,000,000,00264 336,00

0,000,000,000,00267 021,00

0,000,000,000,00267 021,00

461 570,91181 403,000,00181 403,00181 403,000,00280 167,911 317 500,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

16 381,8815 000,000,0015 000,0015 000,000,001 381,881 270 500,00

0,000,000,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II020 Dépenses imprévues (dans le

cadre d’une AP)






13912 Subv. transf. Régions13918 Autres subventions

d'équipement transf.198 Neutralisation des

amortissements


technique













Page 27

0,000,000,000,000,000,00



N°Opération



01/01/N


Vote del'assemblée

Pourinformation


d’une AP

Pourinformation


TOTAL



Page 28




Page 29




Page 30

0,000,000,00242,000,000,000,005 445,000,000,000,00551,000,000,000,00557,000,000,000,0013 734,000,000,000,00968 000,000,000,000,00224,000,000,000,00515,000,000,000,00314,000,000,000,006 050,00

0,000,000,001 041 443,00

26 943,3326 943,3326 943,33475 302,00

434 627,58154 459,67154 459,67280 167,9167 776,00

15 000,0015 000,0015 000,000,0025 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

15 000,0015 000,0015 000,000,0025 500,00

0,000,000,000,000,00

419 627,58139 459,67139 459,67280 167,9142 276,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0025 000,00

0,000,000,000,0025 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

419 627,58139 459,67139 459,67280 167,9117 276,00

0,000,000,000,000,00

461 570,91181 403,00181 403,00280 167,911 614 521,00



RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

TOTAL

018 RSA


16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) 17 276,00 280 167,91 139 459,67 139 459,67 419 627,58











16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 25 500,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus








021 Virement de la section de fonctionnement 040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) 28051 Concessions et droits similaires28121 Plantations d'arbres et d'arbustes28128 Autres aménagements de terrains281318 Autres bâtiments publics281321 Immeubles de rapport281351 Bâtiments publics281538 Autres réseaux281568 Autre matériel, outillage incendie28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques281728 Autres agencements (m. à dispo)


Page 31

26 943,3326 943,3326 943,331 546 745,00

0,000,000,0030 000,00

0,000,000,0030 000,00

0,000,000,00436,000,000,000,003 630,000,000,000,0030 250,000,000,000,00484,000,000,000,0010 285,000,000,000,00726,00 0,000,000,000,000,000,00726,00726,00


RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

2817321 Immeubles de rapport (mise à dispo)281735 Installations générales (m. à dispo)281758 Autres inst.,matériel,outil. techniques281838 Autre matériel informatique281848 Autres matériels de bureau et mobiliers28188 Autres immo. corporelles






(4) Sauf 165, 166 et 16449.









Page 32

61 043,33

0,00

26 943,3326 943,3326 943,3326 943,331 516 745,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,001 041 443,00

26 943,3326 943,3326 943,3326 943,33475 302,00

34 100,0034 100,000,0034 100,0034 100,000,000,001 851 276,00

5 000,005 000,005 000,005 000,000,000,00253 666,00

0,00

0,000,000,000,000,00

5 000,005 000,005 000,005 000,000,000,00

0,000,000,000,000,00253 666,00

29 100,0029 100,000,0029 100,0029 100,000,000,001 597 610,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,0018 005,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

29 100,0029 100,000,0029 100,0029 100,000,000,001 579 605,00

61 043,3361 043,330,0061 043,3361 043,330,000,003 368 021,00



RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL






















Page 33





Page 34

61 043,33

61 043,33

0,000,000,00267 021,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00267 021,00

0,000,000,000,003 101 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,003 101 000,00

0,000,000,000,002 539 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00561 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,003 368 021,00



RAR N-1 (2) I




III = I + IITOTAL















Page 35

0,000,000,000,000,00-334,000,000,000,000,000,00254 000,00

0,000,000,000,000,00253 666,00

29 100,0029 100,000,0029 100,0029 100,000,000,001 597 610,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,0015 005,00

0,000,000,000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,002 000,00

0,000,000,000,000,000,000,0018 005,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00455 500,000,000,000,000,000,000,00124 500,000,000,000,000,000,000,001 410,000,000,000,000,000,000,0020 000,000,000,000,000,000,000,0040 000,000,000,000,000,000,000,0010 700,00

4 100,004 100,000,004 100,004 100,000,0029 645,000,000,000,000,000,000,00500,00

25 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,0056 450,000,000,000,000,000,000,0015 500,000,000,000,000,000,000,00592 000,000,000,000,000,000,000,00500,000,000,000,000,000,000,00224 700,000,000,000,000,000,000,008 200,00

29 100,0029 100,000,0029 100,0029 100,000,000,001 579 605,00

61 043,3361 043,330,0061 043,3361 043,330,000,003 368 021,00


Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL









6156 Maintenance

6168 Autres primes d'assurance

6238 Divers




63512 Taxes foncières





6542 Créances éteintes


65888 Autres






Page 36

-334,00

-4 331,00

26 943,3326 943,3326 943,3326 943,331 516 745,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,001 041 443,00

0,000,000,000,001 041 443,00

26 943,3326 943,3326 943,3326 943,33475 302,00

34 100,0034 100,000,0034 100,0034 100,000,000,001 851 276,00

5 000,005 000,005 000,005 000,000,000,00253 666,00

0,00

0,000,000,000,000,00

5 000,005 000,005 000,005 000,000,000,00

5 000,005 000,005 000,005 000,000,000,00 5 000,005 000,005 000,005 000,000,000,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

67 Charges spécifiques (5) 673 Titres annulés (sur exercices

antérieurs68 Dotations aux provisions,






















Page 37

0,00

0,000,000,00267 021,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00266 821,00

0,000,000,00200,00

0,000,000,00267 021,00

0,000,000,000,003 101 000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,003 101 000,00

0,000,000,000,001 500,00

0,000,000,000,001 950 000,00

0,000,000,000,00588 000,00

0,000,000,000,002 539 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00561 500,00

0,000,000,000,00561 500,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,003 368 021,00



RAR N-1 (3) I




III = I + II

TOTAL


016 APA



70878 Remb. frais par des tiers





752 Revenus des immeubles

757 Subventions

75888 Autres





042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 7768 Neutral. amort., dépréc. et provisions

777 Rec... subv inv transférées cpte résult





Montant des ICNE de l’exercice 0,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1


Page 38

0,000,000,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1












Page 39



C1.1


Art.(1)




Vote (2)


I 1 511 821,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 245 000,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 1 245 000,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

266 821,00 0,00 0,00




précédent (3)


TOTALIV


1 511 821,00 0,00 991 568,41 2 503 389,41





Page 40



C1.2

RESSOURCES PROPRES



(BP + BS + DM)


Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 516 745,00 26 943,33 VI 26 943,33


10221 TLE 0,00 0,00 0,0010222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00 0,0013146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (4) 1 516 745,00 26 943,33 26 943,33


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28051 Concessions et droits similaires 6 050,00 0,00 0,0028121 Plantations d'arbres et d'arbustes 314,00 0,00 0,0028128 Autres aménagements de terrains 515,00 0,00 0,00281318 Autres bâtiments publics 224,00 0,00 0,00281321 Immeubles de rapport 968 000,00 0,00 0,00281351 Bâtiments publics 13 734,00 0,00 0,00281538 Autres réseaux 557,00 0,00 0,00281568 Autre matériel, outillage incendie 551,00 0,00 0,0028158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 5 445,00 0,00 0,00281728 Autres agencements (m. à dispo) 242,00 0,00 0,002817321 Immeubles de rapport (mise à dispo) 726,00 0,00 0,00281735 Installations générales (m. à dispo) 10 285,00 0,00 0,00281758 Autres inst.,matériel,outil. techniques 484,00 0,00 0,00281838 Autre matériel informatique 30 250,00 0,00 0,00281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 3 630,00 0,00 0,0028188 Autres immo. corporelles 436,00 0,00 0,00



Opérations de



précédent (6)



TOTALVIII


Page 41

Totalressources

propresdisponibles

1 543 688,33 0,00 0,00 991 568,41 2 535 256,74

Montant


Solde IX = VIII – IV (7) 31 867,33










Page 42






.


A , le



ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE PARKINGS (HT) - BS - 2020

Page 1


Numéro SIRET

24450046800099






BUDGET : BUDGET ANNEXE PARKINGS (HT) (3)

ANNEE 2020





Page 2


















































Page 3















Page 4


EXPLOITATION



VOTE


282 159,42 0,00

+ + +

REPORTS


0,00 0,00


(si déficit)

0,00

(si excédent)

282 159,42

= = =


282 159,42

282 159,42

INVESTISSEMENT



D’INVESTISSEMENT

VOTE


384 193,63 272 159,42

+ + +

REPORTS


149 826,10

0,00


(2)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

261 860,31

= = =


534 019,73

534 019,73

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

816 179,15

816 179,15





Page 5




I


II


VOTE (3) III

TOTAL


012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 500,00


Total des dépenses de gestion des services 926 896,00 0,00 10 000,00 10 000,00 936 896,00


67 Charges exceptionnelles 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00




Total des dépenses réelles d’exploitation 927 496,00 0,00 10 000,00 10 000,00 937 496,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 212 713,00 272 159,42 272 159,42 484 872,42



Total des dépenses d’ordre d’exploitation 718 864,00 272 159,42 272 159,42 991 023,42

TOTAL 1 646 360,00 0,00 282 159,42 282 159,42 1 928 519,42

+


=




I


II


VOTE (3) III

TOTAL





75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



77 Produits exceptionnels 501,00 0,00 0,00 0,00 501,00


Total des recettes réelles d’exploitation 1 200 501,00 0,00 0,00 0,00 1 200 501,00




TOTAL 1 646 360,00 0,00 0,00 0,00 1 646 360,00

+


=


Pour information :


D’INVESTISSEMENT (8)545 164,42



Page 6











Page 7




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 273 005,00 149 826,10 0,00 0,00 422 831,10

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 40 000,00 0,00 384 193,63 384 193,63 424 193,63


Total des dépenses d’équipement 313 005,00 149 826,10 384 193,63 384 193,63 847 024,73





Total des dépenses réelles d’investissement 313 005,00 149 826,10 384 193,63 384 193,63 847 024,73




TOTAL 798 864,00 149 826,10 384 193,63 384 193,63 1 332 883,73

+


=




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 212 713,00 272 159,42 272 159,42 484 872,42



Total des recettes d’ordre d’investissement 758 864,00 272 159,42 272 159,42 1 031 023,42

TOTAL 798 864,00 0,00 272 159,42 272 159,42 1 071 023,42

+


=



Page 8



FONCTIONNEMENT (8)545 164,42











Page 9






014 Atténuations de produits 10 000,00 10 000,00







Dépenses d’exploitation – Total 10 000,00 272 159,42 282 159,42

+


=







0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 149 826,10 0,00 149 826,1022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 384 193,63 0,00 384 193,6326 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00






+


=










Page 10




(2)TOTAL











+


=



(2)TOTAL





0,00 0,00 0,00







3… Stocks 0,00 0,00 0,00


Recettes d’investissement – Total 0,00 272 159,42 272 159,42

+


+


=



Page 11








Page 12


Chap /

art (1)



Vote (4)


611 Sous-traitance générale 456 991,00 0,00 0,006226 Honoraires 2 400,00 0,00 0,00627 Services bancaires et assimilés 10 000,00 0,00 0,0063512 Taxes foncières 107 000,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 500,00 10 000,00 10 000,00

7096 RRR sur prestations de services 500,00 10 000,00 10 000,00


658 Charges diverses de gestion courante 350 005,00 0,00 0,00


926 896,00 10 000,00 10 000,00


67 Charges exceptionnelles (c) 600,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 500,00 0,00 0,006718 Autres charges exceptionnelles gestion 100,00 0,00 0,00





927 496,00 10 000,00 10 000,00

023 Virement à la section d'investissement 212 713,00 272 159,42 272 159,42




718 864,00 272 159,42 272 159,42


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 718 864,00 272 159,42 272 159,42


1 646 360,00 282 159,42 282 159,42

+


+


=




















Page 13


Chap / art(1)



Vote (4)



706 Prestations de services 1 200 000,00 0,00 0,00



75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00


1 200 000,00 0,00 0,00


77 Produits exceptionnels (c) 501,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 501,00 0,00 0,00



1 200 501,00 0,00 0,00







1 646 360,00 0,00 0,00

+


+


=


















Page 14




Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 273 005,00 0,00 0,00

2141 Construct° sol autrui - Bâtiments public 273 005,00 0,00 0,002153 Installations à caractère spécifique 0,00 0,00 0,00


23 Immobilisations en cours (hors opérations) 40 000,00 384 193,63 384 193,63

2315 Installat°, matériel et outillage techni 40 000,00 0,00 0,002318 Autres immo. corporelles en cours 0,00 384 193,63 384 193,63

Total des dépenses d’équipement 313 005,00 384 193,63 384 193,63










TOTAL DEPENSES REELLES 313 005,00 384 193,63 384 193,63



13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 119 159,00 0,00 0,0013915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 326 700,00 0,00 0,00






798 864,00 384 193,63 384 193,63

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 149 826,10

+


=













Page 15




Vote (4)


16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00






Total des recettes d’équipement 40 000,00 0,00 0,00








TOTAL RECETTES REELLES 40 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 212 713,00 272 159,42 272 159,42


28138 Autres constructions 41,00 0,00 0,00

28141 Bâtiments sur sol d'autrui 464 901,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 41 209,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 718 864,00 272 159,42 272 159,42



TOTAL RECETTES D’ORDRE 758 864,00 272 159,42 272 159,42


798 864,00 272 159,42 272 159,42

+


+


=












Page 16




Page 17



A4.1


Art.(1)




Vote (2)


I 445 859,00 0,00 II 0,00


445 859,00 0,00 0,00




précédent (3)


TOTALIV


445 859,00 0,00 0,00 445 859,00





Page 18



A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)




Vote (2)



10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 718 864,00 272 159,42 272 159,42


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28138 Autres constructions 41,00 0,00 0,0028141 Bâtiments sur sol d'autrui 464 901,00 0,00 0,0028153 Installations à caractère spécifique 41 209,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 212 713,00 272 159,42 272 159,42

Opérations de



précédent (4)


AffectationR106 (4)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

991 023,42 0,00 261 860,31 0,00 1 252 883,73

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 445 859,00Ressources propres disponibles VIII 1 252 883,73

Solde IX = VIII – IV (5) 807 024,73







Page 19






.


A ,le



ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS (HT) - BS - 2020

Page 1


Numéro SIRET

24450046800149






BUDGET : BUDGET ANNEXE MARCHE DE GROS (HT) (3)

ANNEE 2020





Page 2


















































Page 3















Page 4


EXPLOITATION



VOTE


121 911,19 0,00

+ + +

REPORTS


0,00 0,00


(si déficit)

0,00

(si excédent)

121 911,19

= = =


121 911,19

121 911,19

INVESTISSEMENT



D’INVESTISSEMENT

VOTE


123 050,52 121 911,19

+ + +

REPORTS


0,00

0,00


(2)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

1 139,33

= = =


123 050,52

123 050,52

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

244 961,71

244 961,71





Page 5




I


II


VOTE (3) III

TOTAL


012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Total des dépenses de gestion des services 16 200,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00


67 Charges exceptionnelles 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00




Total des dépenses réelles d’exploitation 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 2 245,00 121 911,19 121 911,19 124 156,19



Total des dépenses d’ordre d’exploitation 27 995,00 121 911,19 121 911,19 149 906,19

TOTAL 44 995,00 0,00 121 911,19 121 911,19 166 906,19

+


=




I


II


VOTE (3) III

TOTAL


70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Total des recettes de gestion des services 16 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00


77 Produits exceptionnels 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00


Total des recettes réelles d’exploitation 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00




TOTAL 44 995,00 0,00 0,00 0,00 44 995,00

+


=


Pour information :


D’INVESTISSEMENT (8)121 911,19



Page 6











Page 7




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 6 000,00 0,00 123 050,52 123 050,52 129 050,52


Total des dépenses d’équipement 6 000,00 0,00 123 050,52 123 050,52 129 050,52





Total des dépenses réelles d’investissement 6 000,00 0,00 123 050,52 123 050,52 129 050,52




TOTAL 33 995,00 0,00 123 050,52 123 050,52 157 045,52

+


=




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,0020 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 2 245,00 121 911,19 121 911,19 124 156,19



Total des recettes d’ordre d’investissement 27 995,00 121 911,19 121 911,19 149 906,19

TOTAL 33 995,00 0,00 121 911,19 121 911,19 155 906,19

+


=



Page 8



FONCTIONNEMENT (8)121 911,19











Page 9













Dépenses d’exploitation – Total 0,00 121 911,19 121 911,19

+


=







0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 123 050,52 0,00 123 050,5226 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00






+


=










Page 10




(2)TOTAL











+


=



(2)TOTAL





0,00 0,00 0,00







3… Stocks 0,00 0,00 0,00



+


+


=



Page 11








Page 12


Chap /

art (1)



Vote (4)


6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 3 355,00 0,00 0,00611 Sous-traitance générale 4 500,00 0,00 0,0061521 Entretien, réparations bâtiments publics 1 000,00 0,00 0,006156 Maintenance 1 000,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 1 140,00 0,00 0,0063512 Taxes foncières 5 200,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 5,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 5,00 0,00 0,00


16 200,00 0,00 0,00


67 Charges exceptionnelles (c) 800,00 0,00 0,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 500,00 0,00 0,00673 Titres annulés sur exercices antérieurs 300,00 0,00 0,00





17 000,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 2 245,00 121 911,19 121 911,19




27 995,00 121 911,19 121 911,19


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 27 995,00 121 911,19 121 911,19


44 995,00 121 911,19 121 911,19

+


+


=




















Page 13


Chap / art(1)



Vote (4)


70 Ventes produits fabriqués, prestations 0,00 0,00 0,00




752 Revenus des immeubles 16 500,00 0,00 0,00


16 500,00 0,00 0,00


77 Produits exceptionnels (c) 500,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 500,00 0,00 0,00



17 000,00 0,00 0,00







44 995,00 0,00 0,00

+


+


=


















Page 14




Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 6 000,00 123 050,52 123 050,52

2313 Constructions 6 000,00 123 050,52 123 050,52

Total des dépenses d’équipement 6 000,00 123 050,52 123 050,52










TOTAL DEPENSES REELLES 6 000,00 123 050,52 123 050,52



13912 Sub. équipt cpte résult. Régions 8 250,00 0,00 0,0013913 Sub. équipt cpte résult. Départements 4 620,00 0,00 0,0013914 Sub. équipt cpte résult. Communes 2 750,00 0,00 0,0013915 Sub. équipt cpte résult.Groupements 12 375,00 0,00 0,00


041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00



33 995,00 123 050,52 123 050,52

+


+


=













Page 15




Vote (4)


16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 6 000,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 6 000,00 0,00 0,00


21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00


Total des recettes d’équipement 6 000,00 0,00 0,00








TOTAL RECETTES REELLES 6 000,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 2 245,00 121 911,19 121 911,19


28131 Bâtiments 25 363,00 0,00 0,00

28153 Installations à caractère spécifique 387,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 27 995,00 121 911,19 121 911,19

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 27 995,00 121 911,19 121 911,19


33 995,00 121 911,19 121 911,19

+


+


=












Page 16




Page 17



A4.1


Art.(1)




Vote (2)


I 27 995,00 0,00 II 0,00


27 995,00 0,00 0,00




précédent (3)


TOTALIV


27 995,00 0,00 0,00 27 995,00





Page 18



A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)




Vote (2)



10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 27 995,00 121 911,19 121 911,19


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28131 Bâtiments 25 363,00 0,00 0,0028153 Installations à caractère spécifique 387,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 2 245,00 121 911,19 121 911,19

Opérations de



précédent (4)


AffectationR106 (4)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

149 906,19 0,00 1 139,33 0,00 151 045,52

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 27 995,00Ressources propres disponibles VIII 151 045,52

Solde IX = VIII – IV (5) 123 050,52







Page 19






.


A ,le



ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE ZAC EN REGIES (HT) - BS - 2020

Page 1




Numéro SIRET : 24450046800156


M. 57


Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE ZAC EN REGIES (HT) (4)

ANNEE 2020






Page 2























































Page 3






































Page 4



Valeurs

Population totale


Collectivité







Page 5

















Page 6




TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00













Page 7



















016 APA 0,00

















Page 8





018 RSA 0,00





















016 APA 0,00















Page 9


DEPENSES RECETTES


+ + +

REPORTS


0,00

0,00


0,00

(si solde positif)

1 738 828,36

= = =


6 460 135,84

6 460 135,84

DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 7 945 825,40 6 460 135,84

+ + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 5 550,00 229 473,00


0,00

(si excédent)

1 261 766,56

= = =


7 951 375,40

7 951 375,40

TOTAL DU BUDGET (4) 14 411 511,24 14 411 511,24









Page 10



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 11



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 12

7 508 145,84

0,00

7 508 145,846 460 135,846 460 135,840,001 048 010,00

7 508 145,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

0,000,000,000,00

7 508 145,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA






opérations) (4)



(5)








(BA,régie) (6)





de tiers (7)



sections (8)


TOTAL

+


=













Page 13

-1 738 828,36

7 508 145,84

1 738 828,36

5 769 317,484 721 307,484 721 307,480,001 048 010,00

5 769 317,484 721 307,484 721 307,481 048 010,00

0,000,000,000,00

4 507 550,923 459 540,923 459 540,921 048 010,00

1 261 766,561 261 766,561 261 766,560,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA


138) (4)









1068)










tiers (9)



fonctionnement (10)


sections (10) (11)


TOTAL

+


=












(5) Sauf 165, 166 et 16449.











Page 14



Page 15

9 523 395,40

0,00

9 523 395,407 945 825,407 945 825,405 550,001 572 020,00

5 769 322,484 721 307,484 721 307,481 048 015,00

5,000,000,005,00

4 507 550,923 459 540,923 459 540,921 048 010,00

1 261 766,561 261 766,561 261 766,560,00

3 754 072,923 224 517,923 224 517,925 550,00524 005,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 754 072,923 224 517,923 224 517,925 550,00524 005,00

0,000,000,000,000,00

5,000,000,000,005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

3 754 067,923 224 517,923 224 517,925 550,00524 000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III



assimilés (4)


016 APA





d'élus







fonctionnement




sections (5) (6)


section (5)


fonctionnement

TOTAL

+


=








applicables.


Page 16

-1 738 828,36

9 523 395,40

1 261 766,56

8 261 628,846 460 135,846 460 135,84229 473,001 572 020,00

7 508 150,846 460 135,846 460 135,841 048 015,00

5,000,000,005,00

7 508 145,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

753 478,000,000,00229 473,00524 005,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

753 478,000,000,00229 473,00524 005,00

5,000,000,000,005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

753 473,000,000,00229 473,00524 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III


016 APA



diverses





courante (4)








sections (5) (6)


section (5)


TOTAL

+


=


Pour information :







collectivité.







applicables.



Page 17





0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 0,00 0,00 0,00018 RSA 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00








Dépenses d’investissement – Total 0,00 6 460 135,84 6 460 135,84

+


=






016 APA 0,00 0,00




66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) 3 459 540,92 3 459 540,92


Dépenses de fonctionnement – Total 3 230 067,92 4 721 307,48 7 951 375,40

+


=









Page 18






Page 19







0,00 0,00 0,00







018 RSA 0,00 0,00 0,00










021 Virement de la section de fonctionnement 1 261 766,56 1 261 766,56


Recettes d’investissement – Total 0,00 4 721 307,48 4 721 307,48

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 738 828,36

+


=




016 APA 0,00 0,00




71 Production stockée (ou déstockage) 6 460 135,84 6 460 135,84










Recettes de fonctionnement – Total 229 473,00 6 460 135,84 6 689 608,84

+


=


Page 20













Page 21

6 460 135,84

0,00

6 460 135,846 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

0,000,000,000,000,00

6 460 135,846 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

6 460 135,846 460 135,840,006 460 135,846 460 135,840,000,001 048 010,00


DEPENSES


RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + IITOTAL

018 RSA







Total des dépenses d’équipement 0,00 0,00
















Page 22








résultats).



Page 23


RECETTES




III = I + II

TOTAL 1 048 010,00 0,00 4 721 307,48 4 721 307,48 4 721 307,48018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,


20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


166)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Total des recettes réelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 1 261 766,56 1 261 766,56 1 261 766,56

040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 1 048 010,00 3 459 540,92 3 459 540,92 3 459 540,92


Total des recettes d’ordre 1 048 010,00 4 721 307,48 4 721 307,48 4 721 307,48

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (8) 1 738 828,36





Page 24








résultats).




Page 25

6 460 135,846 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

0,000,000,000,000,00

6 460 135,846 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

6 460 135,846 460 135,840,006 460 135,846 460 135,840,000,001 048 010,00



RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + IITOTAL

018 RSA




















Charges transférées (8)


Page 26

6 460 135,846 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

0,000,000,000,000,00

3 230 067,923 230 067,923 230 067,923 230 067,92524 005,000,000,000,000,005,000,000,000,000,00449 000,00

3 230 067,923 230 067,923 230 067,923 230 067,9275 000,00 3 230 067,923 230 067,923 230 067,923 230 067,923 230 067,923 230 067,923 230 067,923 230 067,9275 000,0075 000,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II3354 Etudes et prestations de

services3355 Travaux33586 Frais financiers3555 Terrains aménagés













Page 27

0,000,000,000,000,000,00



N°Opération



01/01/N


Vote del'assemblée

Pourinformation


d’une AP

Pourinformation


TOTAL



Page 28




Page 29




Page 30

4 721 307,484 721 307,484 721 307,481 048 010,00

0,000,000,000,00

229 473,00229 473,00229 473,00524 005,000,000,000,005,000,000,000,00449 000,00

3 230 067,923 230 067,923 230 067,9275 000,00

3 459 540,923 459 540,923 459 540,921 048 010,00

1 261 766,561 261 766,561 261 766,560,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

4 721 307,484 721 307,484 721 307,480,001 048 010,00



RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

TOTAL

018 RSA



















021 Virement de la section de fonctionnement 040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) 3354 Etudes et prestations de services3355 Travaux33586 Frais financiers3555 Terrains aménagés

041 Opérations patrimoniales (10) Total des recettes d’ordre




(4) Sauf 165, 166 et 16449.




Page 31







Page 32

7 951 375,40

0,00

4 721 307,484 721 307,484 721 307,484 721 307,481 048 015,00

0,000,000,000,005,00

3 459 540,923 459 540,923 459 540,923 459 540,921 048 010,00

1 261 766,561 261 766,561 261 766,561 261 766,560,00

3 230 067,923 224 517,920,003 224 517,923 224 517,920,005 550,00524 005,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

3 230 067,923 224 517,920,003 224 517,923 224 517,920,005 550,00524 005,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,005,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

3 230 067,923 224 517,920,003 224 517,923 224 517,920,005 550,00524 000,00

7 951 375,407 945 825,400,007 945 825,407 945 825,400,005 550,001 572 020,00



RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL






















Page 33





Page 34

7 951 375,40

1 261 766,56

6 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 015,00

0,000,000,005,00

6 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

229 473,000,000,00229 473,00524 005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

229 473,000,000,00229 473,00524 005,00

0,000,000,000,005,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

229 473,000,000,00229 473,00524 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

6 689 608,846 460 135,846 460 135,84229 473,001 572 020,00



RAR N-1 (2) I




III = I + IITOTAL















Page 35

4 721 307,484 721 307,484 721 307,484 721 307,481 048 015,00

0,000,000,000,005,00

229 473,00229 473,00229 473,00229 473,00524 005,003 230 067,923 230 067,923 230 067,923 230 067,92524 005,00

3 459 540,923 459 540,923 459 540,923 459 540,921 048 010,00

1 261 766,561 261 766,561 261 766,561 261 766,560,00

3 230 067,923 224 517,920,003 224 517,923 224 517,920,005 550,00524 005,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

3 230 067,923 224 517,920,003 224 517,923 224 517,920,005 550,00524 005,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,005,00

0,000,000,000,000,000,000,005,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

3 224 517,923 224 517,920,003 224 517,923 224 517,920,00449 000,00

5 550,000,000,000,000,005 550,0075 000,00

3 230 067,923 224 517,920,003 224 517,923 224 517,920,005 550,00524 000,00

7 951 375,407 945 825,400,007 945 825,407 945 825,400,005 550,001 572 020,00


Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL


6045 Achats études et prestations deservices

605 Achats de matériel, équip. et travaux





65888 Autres









7133 Variat° en-cours de production biens





Page 36

0,00

0,00














Page 37

0,00

0,00

6 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 015,00

0,000,000,005,00

0,000,000,005,00

3 230 067,923 230 067,923 230 067,92524 005,00

3 230 067,923 230 067,923 230 067,92524 005,00

6 460 135,846 460 135,846 460 135,841 048 010,00

229 473,000,000,00229 473,00524 005,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

229 473,000,000,00229 473,00524 005,00

0,000,000,000,005,00

0,000,000,000,005,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

229 473,000,000,00229 473,00524 000,00

229 473,000,000,00229 473,00524 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

6 689 608,846 460 135,846 460 135,84229 473,001 572 020,00



RAR N-1 (3) I




III = I + II

TOTAL


016 APA



7015 Ventes de terrains aménagés





75888 Autres





042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 7133 Variat° en-cours de production biens


043 Opérations ordre intérieur de la section (5) (8) 796 Transferts charges financières


Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9) Montant brut 0,00 Compensation 0,00 Montant net 0,00




Page 38












Page 39



C1.1


Art.(1)




Vote (2)


I 0,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


0,00 0,00 0,00 0,00





Page 40



C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art.(1)

Libellé (1)


(BP + BS + DM)


Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 0,00 1 261 766,56 VI 1 261 766,56


10221 TLE 0,00 0,00 0,0010222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00 0,0013146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (4) 0,00 1 261 766,56 1 261 766,56


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 29… Dépréciations des immobilisations 31… Matières premières (et fournitures) (5) 33… En-cours de production de biens (5) 35… Stocks de produits (5) 39… Dépréciation des stocks et en-cours 481… Charges à rép. sur plusieurs exercices 49… Dépréciation des comptes de tiers 59… Dépréciation des comptes financiers 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 1 261 766,56 1 261 766,56

Opérations de



précédent (6)



TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

1 261 766,56 0,00 1 738 828,36 0,00 3 000 594,92

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 0,00Ressources propres disponibles VIII 3 000 594,92

Solde IX = VIII – IV (7) 3 000 594,92










Page 41


Page 42






.


A , le



ORLEANS METROPOLE - BUDGET ANNEXE EAU (HT) - BS - 2020

Page 1


Numéro SIRET

24450046800164






BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU (HT) (3)

ANNEE 2020





Page 2


















































Page 3















Page 4


EXPLOITATION



VOTE


2 640 590,25 6 473,92

+ + +

REPORTS


0,00 0,00


(si déficit)

0,00

(si excédent)

2 634 116,33

= = =


2 640 590,25

2 640 590,25

INVESTISSEMENT



D’INVESTISSEMENT

VOTE


43 600,00 4 833 429,10

+ + +

REPORTS


6 665 328,22

4 906 235,64


(2)

(si solde négatif)

3 030 736,52

(si solde positif)

0,00

= = =


9 739 664,74

9 739 664,74

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)

12 380 254,99

12 380 254,99





Page 5




I


II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III011 Charges à caractère général 3 506 413,00 0,00 11 500,00 11 500,00 3 517 913,00


014 Atténuations de produits 1 185 000,00 0,00 0,00 0,00 1 185 000,00


Total des dépenses de gestion des services 6 581 923,00 0,00 11 500,00 11 500,00 6 593 423,00

66 Charges financières 446 635,00 0,00 0,00 0,00 446 635,00

67 Charges exceptionnelles 190 011,00 0,00 36 000,00 36 000,00 226 011,00




Total des dépenses réelles d’exploitation 7 218 569,00 0,00 47 500,00 47 500,00 7 266 069,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 1 074 920,00 2 593 090,25 2 593 090,25 3 668 010,25



Total des dépenses d’ordre d’exploitation 2 340 965,00 2 593 090,25 2 593 090,25 4 934 055,25

TOTAL 9 559 534,00 0,00 2 640 590,25 2 640 590,25 12 200 124,25

+


=




I


II


VOTE (3) III

TOTAL








77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 6 473,92 6 473,92 6 473,92


Total des recettes réelles d’exploitation 9 559 534,00 0,00 6 473,92 6 473,92 9 566 007,92



Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9 559 534,00 0,00 6 473,92 6 473,92 9 566 007,92

+


=


Pour information :





Page 6











Page 7




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

20 Immobilisations incorporelles 30 001,00 0,00 23 600,00 23 600,00 53 601,00

21 Immobilisations corporelles 3 081 423,00 1 155 566,95 20 000,00 20 000,00 4 256 989,95

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 1 360 000,00 5 509 761,27 0,00 0,00 6 869 761,27


Total des dépenses d’équipement 4 471 424,00 6 665 328,22 43 600,00 43 600,00 11 180 352,22

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,0018 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Total des dépenses financières 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00


Total des dépenses réelles d’investissement 5 471 424,00 6 665 328,22 43 600,00 43 600,00 12 180 352,22




TOTAL 5 971 424,00 6 665 328,22 43 600,00 43 600,00 12 680 352,22

+


=




I


(2) II


VOTE (3) III

TOTAL

IV = I + II + III

13 Subventions d'investissement 157 084,00 285 024,00 0,00 0,00 442 108,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 773 375,00 4 621 211,64 -2 549 490,25 -2 549 490,25 4 845 096,3920 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 3 130 459,00 4 906 235,64 -2 549 490,25 -2 549 490,25 5 487 204,39




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


021 Virement de la section d'exploitation (4) 1 074 920,00 2 593 090,25 2 593 090,25 3 668 010,25



Total des recettes d’ordre d’investissement 2 840 965,00 2 593 090,25 2 593 090,25 5 434 055,25

TOTAL 5 971 424,00 4 906 235,64 4 833 429,10 4 833 429,10 15 711 088,74

+


=



Page 8














Page 9




011 Charges à caractère général 11 500,00 11 500,00





66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges exceptionnelles 36 000,00 0,00 36 000,0068 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 0,00 0,0069 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 0,00




Dépenses d’exploitation – Total 47 500,00 2 593 090,25 2 640 590,25

+


=







0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (6) 23 600,00 0,00 23 600,0021 Immobilisations corporelles (6) 1 175 566,95 0,00 1 175 566,9522 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (6) 5 509 761,27 0,00 5 509 761,2726 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00






+


=










Page 10




(2)TOTAL









76 Produits financiers 0,00 0,00 0,0077 Produits exceptionnels 6 473,92 0,00 6 473,9278 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,0079 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 6 473,92 0,00 6 473,92

+


=



(2)TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement 285 024,00 0,00 285 024,00




2 071 721,39 0,00 2 071 721,39







3… Stocks 0,00 0,00 0,00


Recettes d’investissement – Total 2 356 745,39 2 593 090,25 4 949 835,64

+


+


=



Page 11








Page 12


Chap /

art (1)



Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 3 506 413,00 11 500,00 11 500,00

604 Achats d'études, prestations de services 219 001,00 0,00 0,00605 Achats d'eau 1 182 100,00 0,00 0,006061 Fournitures non stockables (eau, énergie 8 000,00 0,00 0,006063 Fournitures entretien et petit équipt 28 550,00 0,00 0,006064 Fournitures administratives 3 701,00 0,00 0,006066 Carburants 2 501,00 0,00 0,006068 Autres matières et fournitures 105 300,00 0,00 0,006071 Compteurs 61 000,00 0,00 0,00611 Sous-traitance générale 1 294 500,00 0,00 0,006132 Locations immobilières 26 610,00 0,00 0,006135 Locations mobilières 25 500,00 0,00 0,006137 Redevances, droits de passage, servitude 5 522,00 0,00 0,00614 Charges locatives et de copropriété 388,00 0,00 0,0061523 Entretien, réparations réseaux 112 000,00 0,00 0,0061551 Entretien matériel roulant 19 000,00 0,00 0,0061558 Entretien autres biens mobiliers 8 000,00 0,00 0,006156 Maintenance 18 251,00 5 000,00 5 000,00618 Divers 6 500,00 6 500,00 6 500,006226 Honoraires 3 000,00 0,00 0,006227 Frais d'actes et de contentieux 8 500,00 0,00 0,006228 Divers 14 100,00 0,00 0,006236 Catalogues et imprimés 3 500,00 0,00 0,006238 Divers 2 500,00 0,00 0,006256 Missions 500,00 0,00 0,006261 Frais d'affranchissement 300,00 0,00 0,006262 Frais de télécommunications 14 150,00 0,00 0,006281 Concours divers (cotisations) 300,00 0,00 0,006283 Frais de nettoyage des locaux 4 000,00 0,00 0,006287 Remboursements de frais 34 894,00 0,00 0,0063512 Taxes foncières 13 095,00 0,00 0,006353 Impôts indirects 300,00 0,00 0,006371 Redevance versée aux agences de l'eau 275 000,00 0,00 0,006378 Autres taxes et redevances 5 850,00 0,00 0,00


6218 Autre personnel extérieur 120 907,00 0,00 0,006331 Versement de transport 15 975,00 0,00 0,006332 Cotisations versées au F.N.A.L. 4 438,00 0,00 0,006336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 8 609,00 0,00 0,006411 Salaires, appointements, commissions 917 190,00 0,00 0,006414 Indemnités et avantages divers 126 998,00 0,00 0,006415 Supplément familial 10 514,00 0,00 0,006451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 176 840,00 0,00 0,006453 Cotisations aux caisses de retraites 197 692,00 0,00 0,00648 Autres charges de personnel 742,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 1 185 000,00 0,00 0,00

701249 Reversement redevance agence de l'eau 1 185 000,00 0,00 0,00


6541 Créances admises en non-valeur 100,00 0,00 0,006542 Créances éteintes 3 000,00 0,00 0,00658 Charges diverses de gestion courante 307 505,00 0,00 0,00


6 581 923,00 11 500,00 11 500,00

66 Charges financières (b) (8) 446 635,00 0,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 450 000,00 0,00 0,0066112 Intérêts - Rattachement des ICNE -3 365,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 190 011,00 36 000,00 36 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 100 000,00 6 000,00 6 000,00678 Autres charges exceptionnelles 90 011,00 30 000,00 30 000,00





7 218 569,00 47 500,00 47 500,00

023 Virement à la section d'investissement 1 074 920,00 2 593 090,25 2 593 090,25



Page 13

Chap /

art (1)



Vote (4)

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 1 266 045,00 0,00 0,00


2 340 965,00 2 593 090,25 2 593 090,25


TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 2 340 965,00 2 593 090,25 2 593 090,25


9 559 534,00 2 640 590,25 2 640 590,25

+


+


=



Montant des ICNE de l’exercice 36 715,00 - Montant des ICNE de l’exercice N-1 -40 080,00 = Différence ICNE N – ICNE N-1 -3 365,00

















Page 14


Chap / art(1)



Vote (4)



70111 Ventes d'eau aux abonnés 7 130 003,00 0,00 0,00701241 Redevance pollution d'origine domestique 1 185 000,00 0,00 0,0070128 Autres taxes et redevances 175 428,00 0,00 0,00704 Travaux 38 001,00 0,00 0,007064 Locations de compteurs 842 002,00 0,00 0,007071 Compteurs 8 600,00 0,00 0,00




757 Redevances des fermiers, concession.. 180 500,00 0,00 0,00


9 559 534,00 0,00 0,00


77 Produits exceptionnels (c) 0,00 6 473,92 6 473,92

7718 Autres produits except. opérat° gestion 0,00 6 473,92 6 473,92



9 559 534,00 6 473,92 6 473,92



TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00



9 559 534,00 6 473,92 6 473,92

+


+


=


















Page 15




Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 30 001,00 23 600,00 23 600,00

2051 Concessions et droits assimilés 30 001,00 23 600,00 23 600,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 3 081 423,00 20 000,00 20 000,00

21531 Réseaux d'adduction d'eau 2 500 523,00 20 000,00 20 000,002154 Matériel industriel 1 500,00 0,00 0,002155 Outillage industriel 5 000,00 0,00 0,0021561 Service de distribution d'eau 238 500,00 0,00 0,002181 Installat° générales, agencements 272 900,00 0,00 0,002183 Matériel de bureau et informatique 5 000,00 0,00 0,002188 Autres immobilisations corporelles 58 000,00 0,00 0,00


23 Immobilisations en cours (hors opérations) 1 360 000,00 0,00 0,00

2313 Constructions 0,00 0,00 0,002315 Installat°, matériel et outillage techni 1 360 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 4 471 424,00 43 600,00 43 600,00




1641 Emprunts en euros 856 000,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 98 000,00 0,00 0,001678 Autres dettes condit° particulières 46 000,00 0,00 0,00







TOTAL DEPENSES REELLES 5 471 424,00 43 600,00 43 600,00


Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00






5 971 424,00 43 600,00 43 600,00

+


+


=













Page 16




Vote (4)

13 Subventions d'investissement 157 084,00 0,00 0,00

13111 Subv. équipt Agence de l'eau 157 084,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 773 375,00 -2 549 490,25 -2 549 490,25

1641 Emprunts en euros 2 773 375,00 -2 549 490,25 -2 549 490,25






Total des recettes d’équipement 3 130 459,00 -2 549 490,25 -2 549 490,25


1068 Autres réserves 0,00 4 789 829,10 4 789 829,10








021 Virement de la section d'exploitation 1 074 920,00 2 593 090,25 2 593 090,25


28031 Frais d'études 3 512,00 0,00 0,00


28121 Aménagement Terrains nus 2 430,00 0,00 0,00

28125 Aménagement Terrains bâtis 2 197,00 0,00 0,00


281311 Bâtiments d'exploitation 215 300,00 0,00 0,00

281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 4 795,00 0,00 0,00

281355 Aménagement Bâtiments administratifs 23,00 0,00 0,00

28138 Aménagement Autres constructions 25,00 0,00 0,00

281451 Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui 4 000,00 0,00 0,00

28151 Installations complexes spécialisées 958,00 0,00 0,00

281531 Réseaux d'adduction d'eau 644 965,00 0,00 0,00

281532 Réseaux d'assainissement 111,00 0,00 0,00


28155 Outillage industriel 2 572,00 0,00 0,00

281561 Service de distribution d'eau 336 958,00 0,00 0,00

2817561 Service de distribution d'eau (mad) 1 622,00 0,00 0,00




28184 Mobilier 1 287,00 0,00 0,00

28188 Autres 2 810,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 2 340 965,00 2 593 090,25 2 593 090,25



TOTAL RECETTES D’ORDRE 2 840 965,00 2 593 090,25 2 593 090,25


5 971 424,00 4 833 429,10 4 833 429,10

+


+


=






Page 17








Page 18




Page 19



A4.1


Art.(1)




Vote (2)


I 1 000 000,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 000 000,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 856 000,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérat° afférentes à l'emprunt 98 000,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 46 000,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

0,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves 10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves 139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00 0,00020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00



précédent (3)


TOTALIV


1 000 000,00 0,00 3 030 736,52 4 030 736,52





Page 20



A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)Budget de l’exercice



Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 2 340 965,00 2 593 090,25 VI 2 593 090,25


10222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (3) 2 340 965,00 2 593 090,25 2 593 090,25


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'études 3 512,00 0,00 0,002805 Licences, logiciels, droits similaires 6 946,00 0,00 0,0028121 Aménagement Terrains nus 2 430,00 0,00 0,0028125 Aménagement Terrains bâtis 2 197,00 0,00 0,0028128 Aménagement Autres terrains 1 741,00 0,00 0,00281311 Bâtiments d'exploitation 215 300,00 0,00 0,00281351 Aménagement Bâtiments d'exploitation 4 795,00 0,00 0,00281355 Aménagement Bâtiments administratifs 23,00 0,00 0,0028138 Aménagement Autres constructions 25,00 0,00 0,00281451 Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui 4 000,00 0,00 0,0028151 Installations complexes spécialisées 958,00 0,00 0,00281531 Réseaux d'adduction d'eau 644 965,00 0,00 0,00281532 Réseaux d'assainissement 111,00 0,00 0,0028154 Matériel industriel 5 700,00 0,00 0,0028155 Outillage industriel 2 572,00 0,00 0,00281561 Service de distribution d'eau 336 958,00 0,00 0,002817561 Service de distribution d'eau (mad) 1 622,00 0,00 0,0028181 Installations générales, agencements 4 280,00 0,00 0,0028182 Matériel de transport 21 213,00 0,00 0,0028183 Matériel de bureau et informatique 2 600,00 0,00 0,0028184 Mobilier 1 287,00 0,00 0,0028188 Autres 2 810,00 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations 39… Dépréciat° des stocks et en-cours 481… Charges à répartir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 1 074 920,00 2 593 090,25 2 593 090,25

Opérations de



précédent (4)


AffectationR106 (4)

TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

4 934 055,25 0,00 0,00 4 789 829,10 9 723 884,35

Montant


Solde IX = VIII – IV (5) 5 693 147,83


Page 21







Page 22






.


A ,le



ORLEANS METROPOLE - PARC FLORAL (HT) - BS - 2020

Page 1




Numéro SIRET : 24450046800172


M. 57


Voté par nature

BUDGET : PARC FLORAL (HT) (4)

ANNEE 2020






Page 2






















IV - AnnexesA - Présentation croiséeA1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 40







A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 54

A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 57





A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 70







A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 84

A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 87

A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 88










Page 3







































Page 4



Valeurs

Population totale


Collectivité







Page 5

















Page 6




TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00













Page 7



















016 APA 0,00

















Page 8





018 RSA 0,00





















016 APA 0,00















Page 9


DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 274 678,29 509 130,22

+ + +

REPORTS


156 917,96

0,00


77 533,97

(si solde positif)

0,00

= = =


509 130,22

509 130,22

DEPENSES RECETTES


+ + +

REPORTS



0,00

(si excédent)

274 678,29

= = =


274 678,29

274 678,29

TOTAL DU BUDGET (4) 783 808,51 783 808,51









Page 10



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 11



TOTAL 0,00


TOTAL GENERAL 0,00




Page 12

1 680 163,22

77 533,97

1 602 629,25274 678,29274 678,29156 917,961 171 033,00

898 577,000,000,00898 577,00

35 000,000,000,0035 000,00

863 577,000,000,00863 577,00

704 052,25274 678,29274 678,29156 917,96272 456,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

704 052,25274 678,29274 678,29156 917,96272 456,00

99 057,560,000,0064 057,5635 000,00

0,000,000,000,000,00

604 994,69274 678,29274 678,2992 860,40237 456,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA






opérations) (4)



(5)








(BA,régie) (6)





de tiers (7)



sections (8)


TOTAL

+


=













Page 13

277 233,29

1 680 163,22

0,00

1 680 163,22509 130,22509 130,220,001 171 033,00

1 175 810,29274 678,29274 678,29901 132,00

35 000,000,000,0035 000,00

489 566,000,000,00489 566,00

651 244,29274 678,29274 678,29376 566,00

504 352,93234 451,93234 451,930,00269 901,00

0,000,000,000,000,00

234 451,93234 451,93234 451,930,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

234 451,93234 451,93234 451,930,000,00

0,000,000,000,000,00

269 901,000,000,000,00269 901,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

35 000,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

234 901,000,000,000,00234 901,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III

018 RSA


138) (4)









1068)










tiers (9)



fonctionnement (10)


sections (10) (11)


TOTAL

+


=












(5) Sauf 165, 166 et 16449.











Page 14



Page 15

2 851 995,29

0,00

2 851 995,29274 678,29274 678,290,002 577 317,00

1 140 810,29274 678,29274 678,29866 132,00

0,000,000,000,00

489 566,000,000,00489 566,00

651 244,29274 678,29274 678,29376 566,00

1 711 185,000,000,000,001 711 185,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

1 711 185,000,000,000,001 711 185,00

0,000,000,000,000,00

3 505,000,000,000,003 505,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

1 153 000,000,000,000,001 153 000,00

554 680,000,000,000,00554 680,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III



assimilés (4)


016 APA





d'élus







fonctionnement




sections (5) (6)


section (5)


fonctionnement

TOTAL

+


=








applicables.


Page 16

277 233,29

2 851 995,29

274 678,29

2 577 317,000,000,000,002 577 317,00

863 577,000,000,00863 577,00

0,000,000,000,00

863 577,000,000,00863 577,00

1 713 740,000,000,000,001 713 740,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

1 713 740,000,000,000,001 713 740,00

1 157 000,000,000,000,001 157 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

556 740,000,000,000,00556 740,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00



Chap. Libellé

Budget de

l'exercice (1)

I

Restes à réaliser

N-1 (2)

II

Propositions

nouvelles

Vote de

l'assemblée (3)

III

TOTAL

IV = I + II + III


016 APA



diverses





courante (4)








sections (5) (6)


section (5)


TOTAL

+


=


Pour information :







collectivité.







applicables.



Page 17





0,00 0,00 0,00



20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles (3) (5) 367 538,69 0,00 367 538,6922 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 64 057,56 0,00 64 057,56018 RSA 0,00 0,00 0,0026 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,0027 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,0028 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00









+


=



011 Charges à caractère général (9) 0,00 0,00



016 APA 0,00 0,00




66 Charges financières 0,00 0,00 0,0067 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,0068 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 0,00 0,0071 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00


Dépenses de fonctionnement – Total 0,00 274 678,29 274 678,29

+


=









Page 18






Page 19







0,00 0,00 0,00







018 RSA 0,00 0,00 0,00













+


+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 234 451,93

=




016 APA 0,00 0,00















+


=


Page 20













Page 21

509 130,22

77 533,97

0,000,000,000,00898 577,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,00863 577,00

431 596,25274 678,290,00274 678,29274 678,290,00156 917,96272 456,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

431 596,25274 678,29274 678,290,00156 917,96272 456,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

64 057,560,000,000,000,000,0064 057,5635 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

367 538,69274 678,290,00274 678,29274 678,290,0092 860,40237 456,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

431 596,25274 678,290,00274 678,29274 678,290,00156 917,961 171 033,00


DEPENSES


RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + IITOTAL

018 RSA























Page 22








résultats).



Page 23


RECETTES




III = I + II

TOTAL 1 171 033,00 0,00 274 678,29 274 678,29 274 678,29018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Subventions d'investissement (hors 138) 234 901,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,


20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00204 Subventions d'équipement versées (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Immobilisations corporelles 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total des recettes d’équipement 269 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00


166)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Total des recettes réelles 269 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00


040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 489 566,00 0,00 0,00 0,00


Total des recettes d’ordre 901 132,00 274 678,29 274 678,29 274 678,29


Affectation au compte 1068 (9) 234 451,93

Total des recettes d’investissement cumulées 509 130,22



Page 24








résultats).




Page 25

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

431 596,25274 678,290,00274 678,29274 678,290,00156 917,96272 456,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

63 818,210,000,000,000,0063 818,210,00

239,350,000,000,000,00239,3535 000,00

64 057,560,000,000,000,000,0064 057,5635 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

275 081,89274 678,290,00274 678,29274 678,29403,6052 055,0026 948,430,000,000,000,0026 948,430,00

0,000,000,000,000,000,009 000,0031 559,400,000,000,000,0031 559,40124 000,00

25 912,960,000,000,000,0025 912,9626 001,000,000,000,000,000,000,001 400,000,000,000,000,000,000,0010 000,00

8 036,010,000,000,000,008 036,0115 000,00

367 538,69274 678,290,00274 678,29274 678,290,0092 860,40237 456,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

431 596,25274 678,290,00274 678,29274 678,290,00156 917,961 171 033,00



RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + IITOTAL

018 RSA




2121 Plantations d'arbres etd'arbustes

21351 Bâtiments publics215731 Matériel roulant2158 Autres inst.,matériel,outil.

techniques2181 Install. générales, agencements21828 Autres matériels de transport21838 Autre matériel informatique2188 Autres immobilisations



2324)2315 Install., matériel et outill.

technique2318 Autres immo. corporelles en

cours








Page 26

0,000,000,000,00898 577,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0089 903,00

0,000,000,000,00383 570,000,000,000,000,00355 740,000,000,000,000,0034 364,00

0,000,000,000,00863 577,00

0,000,000,000,00863 577,00

431 596,25274 678,290,00274 678,29274 678,290,00156 917,96272 456,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II


d’une AP


hors AP


III = I + II26 Participations et créances

rattachées27 Autres immobilisations

financières020 Dépenses imprévues (dans le

cadre d’une AP)






13912 Subv. transf. Régions13913 Subv. transf. Départements139141 Subv. transf. Communes

membres du GFP13918 Autres subventions

d'équipement transf.


technique













Page 27

0,000,000,000,000,000,00



N°Opération



01/01/N


Vote del'assemblée

Pourinformation


d’une AP

Pourinformation


TOTAL



Page 28




Page 29




Page 30

0,000,000,004 840,000,000,000,008 712,000,000,000,002 057,000,000,000,0024 805,000,000,000,0024 563,000,000,000,0061 710,000,000,000,004 598,000,000,000,0035 695,000,000,000,00179 322,000,000,000,003 509,000,000,000,004 235,00

0,000,000,00489 566,00

274 678,29274 678,29274 678,29376 566,00

0,000,000,000,00269 901,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00269 901,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00234 901,00

0,000,000,000,000,00

274 678,29274 678,29274 678,290,001 171 033,00



RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

TOTAL

018 RSA

13 Subventions d'investissement (hors 138) 234 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13151 Subv. transf. GFP de rattachement



















021 Virement de la section de fonctionnement 040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) 28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques281721 Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)281728 Autres agencements (m. à dispo)281735 Installations générales (m. à dispo)281738 Autres constructions (m. à dispo)281745 Sol autrui - Instal. géné. (mise dispo)2817538 Autres réseaux (mise à dispo)281828 Autres matériels de transport281838 Autre matériel informatique281848 Autres matériels de bureau et mobiliers28186 Cheptel


Page 31

274 678,29274 678,29274 678,29901 132,00

0,000,000,0035 000,00

0,000,000,0035 000,00

0,000,000,00135 520,00 0,000,000,000,000,000,00135 520,00135 520,00


RAR N-1 (3) I



II


III = I + II

28188 Autres immo. corporelles






(4) Sauf 165, 166 et 16449.









Page 32

274 678,29

0,00

274 678,29274 678,29274 678,29274 678,29866 132,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00489 566,00

274 678,29274 678,29274 678,29274 678,29376 566,00

0,000,000,000,000,000,000,001 711 185,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,001 711 185,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,003 505,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,001 153 000,00

0,000,000,000,000,000,000,00554 680,00

274 678,29274 678,290,00274 678,29274 678,290,000,002 577 317,00



RAR N-1 (2) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation,


Pourinformation,


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL






















Page 33





Page 34

274 678,29

274 678,29

0,000,000,00863 577,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00863 577,00

0,000,000,000,001 713 740,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,001 713 740,00

0,000,000,000,001 157 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00556 740,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,002 577 317,00



RAR N-1 (2) I




III = I + IITOTAL















Page 35

0,000,000,000,000,000,0015 000,000,000,000,000,000,000,0073 500,000,000,000,000,000,000,002 200,000,000,000,000,000,000,008 000,000,000,000,000,000,000,0035 000,000,000,000,000,000,000,0042 120,000,000,000,000,000,000,002 800,000,000,000,000,000,000,007 000,000,000,000,000,000,000,003 200,000,000,000,000,000,000,0050,000,000,000,000,000,000,006 000,000,000,000,000,000,000,0015 300,000,000,000,000,000,000,002 400,000,000,000,000,000,000,0014 500,00

0,000,000,000,000,000,006 000,000,000,000,000,000,000,0081 200,000,000,000,000,000,000,009 500,000,000,000,000,000,000,008 000,000,000,000,000,000,000,00360,000,000,000,000,000,000,009 500,000,000,000,000,000,000,0075 050,000,000,000,000,000,000,00200,000,000,000,000,000,000,0050,000,000,000,000,000,000,005 100,000,000,000,000,000,000,003 000,000,000,000,000,000,000,002 600,000,000,000,000,000,000,006 600,000,000,000,000,000,000,002 600,000,000,000,000,000,000,0017 600,000,000,000,000,000,000,006 000,000,000,000,000,000,000,007 250,000,000,000,000,000,000,0055 000,000,000,000,000,000,000,0012 000,00

0,000,000,000,000,000,000,00554 680,00

274 678,29274 678,290,00274 678,29274 678,290,000,002 577 317,00


Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

TOTAL




60621 Combustibles

60622 Carburants

60623 Alimentation



60633 Fournitures de voirie



60661 Médicaments

60668 Autres produits pharmaceutiques



6132 Locations immobilières


61358 Autres





6156 Maintenance

6161 Multirisques




62268 Autres honoraires, conseils

6228 Divers



6234 Réceptions


6238 Divers


Page 36

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,001 711 185,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,005,00

0,000,000,000,000,000,002 000,00

0,000,000,000,000,000,001 000,000,000,000,000,000,000,00500,00

0,000,000,000,000,000,000,003 505,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,001 725,000,000,000,000,000,00161 511,000,000,000,000,000,00137 965,000,000,000,000,000,00907,000,000,000,000,000,0050 128,000,000,000,000,000,00183 547,000,000,000,000,000,0082 674,000,000,000,000,000,005 841,000,000,000,000,000,001 289,000,000,000,000,000,00504 353,000,000,000,000,000,006 840,000,000,000,000,000,003 526,000,000,000,000,000,0012 694,00

0,000,000,000,000,001 153 000,00

0,000,000,000,000,000,006 200,000,000,000,000,000,000,004 100,000,000,000,000,000,000,003 500,000,000,000,000,000,000,002 000,000,000,000,000,000,000,004 000,000,000,000,000,000,000,00200,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,00200,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II6248 Divers

6251 Voyages, déplacements et missions

627 Services bancaires et assimilés





6331 Versement de transport





64113 NBI











6518 Autres (primes, dots)

65748 Subv.fonct.autres personnes droitprivé


65888 Autres



66 Charges financières 67 Charges spécifiques (5)


Page 37

0,00

0,00

274 678,29274 678,29274 678,29274 678,29866 132,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,00489 566,00

0,000,000,000,00489 566,00

274 678,29274 678,29274 678,29274 678,29376 566,00

0,000,000,000,000,000,000,001 711 185,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00

Chap. / art.

(1)


RAR N-1 (3) I




Vote del'assemblée

II

Pourinformation


d’une AE

Pourinformation


TOTAL(RAR N-1 +

Vote)

III = I + II

68 Dotations aux provisions,dépréciations (semi-budgétaires) (5)





















Page 38

0,000,000,00863 577,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00863 577,00

0,000,000,00863 577,00

0,000,000,000,001 713 740,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,001 713 740,00

0,000,000,000,001 157 000,00

0,000,000,000,001 157 000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,0016 000,00

0,000,000,000,0054 000,00

0,000,000,000,005 000,00

0,000,000,000,00456 400,00

0,000,000,000,0021 840,00

0,000,000,000,003 500,00

0,000,000,000,00556 740,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

0,000,000,000,002 577 317,00



RAR N-1 (3) I




III = I + II

TOTAL


016 APA



70328 Autres droits stationnement et location

70388 Autres redevances et recettes diverses

70632 Redevances services à caractère loisir


7078 Autres marchandises

7088 Produits activités annexes (abonnements)





757 Subventions





042 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 777 Rec... subv inv transférées cpte résult






Page 39

0,00

0,00

0,00

0,00













Page 40

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00234 451,93

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00269 451,93

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,0035 000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,0035 000,00

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1

Chapitre

natureLibellé

01

Opérations non

ventilables

0

Services

généraux (hors

01 et Gestion

des fonds

européens)

0-5

Gestion des

fonds

européens

1

Sécurité

2

Enseign.,

formation

prof.,apprentissage

3

Cult., vie soc.,

jeun., sports,

loisirs

4

Santé et action

sociale (hors

RSA)

4-4

RSA

DEPENSES













RECETTES















Page 41

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1

Chapitre

natureLibellé

5

Aménagement des

territoires et habitat

6

Action économique

7

Environnement

8

Transports

9

Fonction en réserve TOTAL

DEPENSES 0,00 512 134,29 0,00 0,00 547 134,29

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




21 Immobilisations corporelles 0,00 512 134,29 0,00 0,00 512 134,29


23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00


27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 234 901,00 0,00 0,00 504 352,93

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 234 451,93

13 Subventions d'investissement 0,00 234 901,00 0,00 0,00 234 901,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00


23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 42



Article / compte

nature (1)

Libellé 01


DEPENSES 35 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 35 000,00

RECETTES 269 451,93

106 Réserves 234 451,93

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 35 000,00



Page 43



Article /

compte

nature (1)

Libellé

02


020


la collectivité

021

Personnel non

ventilé

022

Information,

communication,

publicité

023


024

Aide aux

associations

025

Cimetières et

pompes funèbres

026

Administration


028

Autres moyens

généraux

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 44



Article /

compte

nature (1)

Libellé

03

Conseils

031


032



033


env.

034


035


038

Autres instances

0341


environnem.

0342

Section culture,


DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 45



Article /

compte

nature (1)

Libellé

04




subvention globale

042


043


044

Aide publique au

développement

048

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 46



Article / compte

nature (1)Libellé

051

FSE

052

FEDER

058


0580

FEADER

0581

FEAMP

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 47



Article / compte

nature (1)Libellé

10

Services communs

11


12

Incendie et secours

13


publique

18


personnes, biens

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 48



Article / compte

nature (1)Libellé

20

Services communs

21


22


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes regroupées

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 49



Article /

compte

nature (1)

Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Cités scolaires

25


26

Apprentissage

27

Formation

sanitaire et

sociale

251

Insertion sociale

et

professionnelle

252

Formation

professionnalisante

personnes

253

Formation

certifiante des

personnes

254

Formation des

actifs occupés

255

Rémunération

des stagiaires

256

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 50



Article /

compte

nature (1)

Libellé

28


29

Sécurité


Hébergement et


282

Sport scolaire

283

Médecine scolaire

284


288


l'enseignement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 51



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

30

Services communs

31

Culture

311

Activités

artist.,actions et

manif.cult.

312

Patrimoine

313

Bibliothèques,

médiathèques

314

Musées

315

Services d'archives

316

Théâtres et

spectacles vivants

317

Cinémas et autres


318

Archéologie

préventive

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 52



Article /

compte

nature (1)

Libellé

32


321


322

Stades

323

Piscines

324


sportifs

325

Autres équipements

sportifs ou loisirs

326


DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 53



Article /

compte

nature (1)

Libellé

33

Action culturelle

34


39

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

331

Centres de loisirs

332

Colonies de vacances

338

Autres activités pour

les jeunes

341

Egalité entre les

femmes et les

hommes

348

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 54

0,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00


FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

41

Santé

410

Services communs

411


familiale

412


pour la santé

413


414

Dispensaires et autres éts

sanitaires

418

Autres actions

DEPENSES

RECETTES



Page 55

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00



Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

420

Services communs

421

Famille et enfance

422

Petite enfance

4211

Actions en faveur de

la maternité

4212

Aides à la famille

4213

Aides sociales à

l'enfance

4214

Adolescence

4221

Crèches et garderies

4222

Multi accueil

4228

Autres actions pour

la petite enfance

DEPENSES

RECETTES



Page 56

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00



Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

TOTAL DU CHAPITRE

423

Personnes âgées

424

Personnes en difficulté

425

Personnes handicapées

428


sociales4231

Forfait autonomie

4232

Autres actions de

prévention

4238

Autres actions pour les

personnes âgées

DEPENSES

RECETTES



Page 57


FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte

nature (1)Libellé

441

Insertion sociale

442

Santé

443

Logement

444

Insertion

professionnelle

445

Evaluation des

dépenses

engagées

446

Dépenses de

structure

447

RSA allocations

448

Autres dépenses

au titre du RSA

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 58



Article /

compte

nature (1)

Libellé

50

Services communs

51


510

Services communs

511

Espaces verts

urbains

512

Eclairage public

513

Art public

514

Electrification

515

Opérations

d'aménagement

518

Autres actions

d'aménagement urbain

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 59



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

52


53

Agglomérations et

villes moyennes

54

Espace rural et

autres espaces de

dév.

55

Habitat (Logement)

551

Parc privé de la

collectivité

552

Aide au secteur

locatif

553

Aide à l'accession à

la propriété

554

Aire d'accueil des

gens du voyage

555

Logement social

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 60



Article /

compte

nature (1)

Libellé

56


littoral

57


et de la comm.

58

Autres actions

59

Sécurité



588

Autres actions

d'aménagement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 61



Article /

compte

nature (1)

Libellé

60

Services communs

61

Interventions

économiques

transversales

62


de dév. éco.

63


631


632


artisanat

633

Développement

touristique6311

Laboratoire

6312

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 62



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

64

Rayonnement,

attractivité du territoire

65

Insertion éco. et


66


services publics

67

Recherche et

innovation

68


DEPENSES 512 134,29 0,00 0,00 0,00 0,00 512 134,29

212 Agencements et aménagements de terrains 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

213 Constructions 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

215 Installat°, matériel, outillage techniq. 27 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 401,00

218 Autres immobilisations corporelles 459 733,29 0,00 0,00 0,00 0,00 459 733,29

RECETTES 234 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 901,00

131 Subv inv rattachées aux actifs amort 234 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 901,00



Page 63



Article /

compte

nature (1)

Libellé

70

Services communs

71

Actions

transversales

72


720

Services communs


721


722

Propreté urbaine

7211

Actions prévention

et sensibilisation

7212

Collecte des

déchets

7213

Tri, valorisation,

traitement déchets

7221

Actions prévention

et sensibilisation

7222

Action propreté

urbaine et

nettoiement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 64



Article /

compte

nature (1)

Libellé

73


74

Politique de l'air

731

Politique de l'eau

732

Eau potable

733

Assainissement

734

Eaux pluviales

735

Lutte contre les

inondations

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 65



Article /

compte

nature (1)

Libellé

75


76

Préserv. patrim.

naturel,risques

techno.

77

Environnement

infrastructures

transports

78


CHAPITRE751

Réseaux de chaleur

et de froid

752

Energie

photovoltaïque

753

Energie éolienne

754

Energie

hydraulique

758

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 66



Article /

compte

nature (1)

Libellé

80

Services communs

81

Transports

scolaires

82


820

Services communs

821

Transport sur route

822

Transport

ferroviaire

823

Transport fluvial

824

Transport maritime

825

Transport aérien

828

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 67



Article / compte

nature (1)Libellé

83


830

Services communs

831

Fret routier

832

Fret ferroviaire

833

Fret fluvial

834

Fret maritime

835

Fret aérien

838

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 68



Article /

compte

nature (1)

Libellé

84

Voirie

841

Voirie nationale

842

Voirie régionale

843

Voirie

départementale

844

Voirie

métropolitaine

845

Voirie communale

846

Viabilité hivernale

et aléas climatiques

847

Equipements de

voirie

849


DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 69



Article /

compte

nature (1)

Libellé

85

Infrastructures

86

Liaisons

multimodales

87

Circulations

douces

89

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

851

Gares, autres

infrastructures

routières

852

Gares et autres

infrastructures

ferrov.

853

Haltes, autres

infrastructures

fluviales

854

Ports, autres

infrastructures

portuaires

855

Aéroports et

autres

infrastructures

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 70

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2

Chapitre

natureLibellé

01

Opérations non

ventilables

0

Services

généraux (hors

01 et Gestion

des fonds

européens)

0-5

Gestion des

fonds

européens

1

Sécurité

2

Enseign.,

formation

prof.,apprentissage

3

Cult., vie soc.,

jeun., sports,

loisirs

4

Santé et action

sociale (hors

APA et RSA /

Régularisation

de RMI)

4-3

APA

DEPENSES 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 71

IV – ANNEXES IVA – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2

Chapitre

natureLibellé

4-4

RSA /

Régularisation de

RMI

5

Aménagement

des territoires et

habitat

6

Action

économique

7

Environnement

8

Transports

9

Fonction en

réserveTOTAL

DEPENSES 0,00 0,00 1 711 180,00 0,00 0,00 1 711 185,00

011 Charges à caractère général 0,00 0,00 554 680,00 0,00 0,00 554 680,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 1 153 000,00 0,00 0,00 1 153 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 3 505,00

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 1 713 740,00 0,00 0,00 1 713 740,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 0,00 556 740,00 0,00 0,00 556 740,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 1 157 000,00 0,00 0,00 1 157 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits spécifiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises amort., dépréciations, prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Page 72



Article / compte

nature (1)

Libellé 01


DEPENSES 5,00

658 Charges diverses de gestion courante 5,00

RECETTES 0,00



Page 73



Article /

compte

nature (1)

Libellé

02


020


la collectivité

021

Personnel non

ventilé

022

Information,

communication,

publicité

023


024

Aide aux

associations

025

Cimetières et

pompes funèbres

026

Administration


028

Autres moyens

généraux

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 74



Article /

compte

nature (1)

Libellé

03

Conseils

031


032



033


env.

034


035


038

Autres instances

0341


environnem.

0342

Section culture,


DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 75



Article /

compte

nature (1)

Libellé

04




subvention globale

042


043


044

Aide publique au

développement

048

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 76



Article / compte

nature (1)Libellé

051

FSE

052

FEDER

058


0580

FEADER

0581

FEAMP

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 77



Article / compte

nature (1)Libellé

10

Services communs

11


12

Incendie et secours

13


publique

18


personnes, biens

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 78



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

20

Services communs

21


22


211

Ecoles maternelles

212

Ecoles primaires

213

Classes regroupées

221

Collèges

222

Lycées publics

223

Lycées privés

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 79



Article /

compte

nature (1)

Libellé

23

Enseignement

supérieur

24

Cités scolaires

25


26

Apprentissage

27

Formation

sanitaire et

sociale

251

Insertion sociale

et

professionnelle

252

Formation

professionnalisante

personnes

253

Formation

certifiante des

personnes

254

Formation des

actifs occupés

255

Rémunération

des stagiaires

256

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 80



Article /

compte

nature (1)

Libellé

28


29

Sécurité


Hébergement et


282

Sport scolaire

283

Médecine scolaire

284


288


l'enseignement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 81



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

30

Services communs

31

Culture

311

Activités

artist.,actions et

manif.cult.

312

Patrimoine

313

Bibliothèques,

médiathèques

314

Musées

315

Services d'archives

316

Théâtres et

spectacles vivants

317

Cinémas et autres


318

Archéologie

préventive

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 82



Article /

compte

nature (1)

Libellé

32


321


322

Stades

323

Piscines

324


sportifs

325

Autres équipements

sportifs ou loisirs

326


DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 83



Article /

compte

nature (1)

Libellé

33

Action culturelle

34


39

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

331

Centres de loisirs

332

Colonies de

vacances

338

Autres activités

pour les jeunes

341

Egalité entre les

femmes et les

hommes

348

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 84


FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article /

compte

nature (1)

Libellé

41

Santé

410

Services communs

411


familiale

412


pour la santé

413


414

Dispensaires et autres

éts sanitaires

418

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 85



Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

420

Services communs

421

Famille et enfance

422

Petite enfance

4211

Actions en faveur

de la maternité

4212

Aides à la famille

4213

Aides sociales à

l'enfance

4214

Adolescence

4221

Crèches et

garderies

4222

Multi accueil

4228

Autres actions pour la

petite enfance

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 86



Article /

compte

nature (1)

Libellé

42

Action sociale

TOTAL DU CHAPITRE

423

Personnes âgées

424

Personnes en

difficulté

425

Personnes

handicapées

428


sociales4231

Forfait autonomie

4232

Autres actions de

prévention

4238

Autres actions pour

les personnes âgées

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 87


FONCTION 4-3 – APA

Article / compte

nature (1)Libellé

430

Services communs

431

APA à domicile

432

APA versée aux bénéf. en

établissement

433

APA versée à

l'établissement

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 88


FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte

nature (1)Libellé

441

Insertion sociale

442

Santé

443

Logement

444

Insertion

professionnelle

445

Evaluation des

dépenses

engagées

446

Dépenses de

structure

447

RSA allocations

448

Autres dépenses

au titre du RSA

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 89



Article /

compte

nature (1)

Libellé

50

Services communs

51


510

Services communs

511

Espaces verts

urbains

512

Eclairage public

513

Art public

514

Electrification

515

Opérations

d'aménagement

518

Autres actions

d'aménagement

urbain

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 90



Article /

compte

nature (1)

Libellé

52


53

Agglomérations et

villes moyennes

54

Espace rural et

autres espaces de

dév.

55

Habitat (Logement)

551

Parc privé de la

collectivité

552

Aide au secteur

locatif

553

Aide à l'accession

à la propriété

554

Aire d'accueil des

gens du voyage

555

Logement social

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 91



Article /

compte

nature (1)

Libellé

56


littoral

57


et de la comm.

58

Autres actions

59

Sécurité



588

Autres actions

d'aménagement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 92



Article /

compte

nature (1)

Libellé

60

Services communs

61

Interventions

économiques

transversales

62


de dév. éco.

63


631


632


artisanat

633

Développement

touristique6311

Laboratoire

6312

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



707 Ventes de marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 93



Article /

compte

nature (1)

Libellé

64

Rayonnement, attractivité

du territoire

65

Insertion éco. et


66


services publics

67

Recherche et innovation

68


DEPENSES 1 711 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 711 180,00

606 Achats non stockés de matières et fourni 193 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 050,00

611 Contrats de prestations de services 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00

613 Locations 17 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 860,00

615 Entretien et réparations 119 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 400,00

616 Primes d'assurances 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

618 Divers 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00

622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 51 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 920,00

623 Pub., publications, relations publiques 133 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 700,00


625 Déplacements et missions 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

627 Services bancaires et assimilés 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

628 Divers 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00

633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 23 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 060,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00

641 Rémunérations du personnel 828 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828 739,00

645 Charges sécurité sociale et prévoyance 299 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 476,00

648 Autres charges de personnel 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00


657 Subventions 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

RECETTES 1 713 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713 740,00

703 Redevances utilisation du domaine 25 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 340,00

706 Prestations de services 461 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 400,00

707 Ventes de marchandises 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00

708 Autres produits 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00

757 Subventions 1 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 000,00



Page 94



Article /

compte

nature (1)

Libellé

70

Services communs

71

Actions

transversales

72


720

Services communs


721


722

Propreté urbaine

7211

Actions prévention

et sensibilisation

7212

Collecte des

déchets

7213

Tri, valorisation,

traitement déchets

7221

Actions prévention

et sensibilisation

7222

Action propreté

urbaine et

nettoiement

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 95



Article /

compte

nature (1)

Libellé

73


74

Politique de l'air

731

Politique de l'eau

732

Eau potable

733

Assainissement

734

Eaux pluviales

735

Lutte contre les

inondations

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 96



Article /

compte

nature (1)

Libellé

75


76

Préserv. patrim.

naturel,risques

techno.

77

Environnement

infrastructures

transports

78


CHAPITRE751

Réseaux de chaleur

et de froid

752

Energie

photovoltaïque

753

Energie éolienne

754

Energie

hydraulique

758

Autres actions

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 97



Article /

compte

nature

(1)

Libellé

80

Services communs

81

Transports

scolaires

82


820

Services communs

821

Transport sur route

822

Transport

ferroviaire

823

Transport fluvial

824

Transport maritime

825

Transport aérien

828

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 98



Article /

compte

nature (1)

Libellé

83


830

Services communs

831

Fret routier

832

Fret ferroviaire

833

Fret fluvial

834

Fret maritime

835

Fret aérien

838

Autres transports

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 99



Article /

compte

nature (1)

Libellé

84

Voirie

841

Voirie nationale

842

Voirie régionale

843

Voirie

départementale

844

Voirie métropolitaine

845

Voirie communale

846

Viabilité hivernale et

aléas climatiques

847

Equipements de

voirie

849


DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 100



Article /

compte

nature (1)

Libellé

85

Infrastructures

86

Liaisons

multimodales

87

Circulations

douces

89

Sécurité

TOTAL DU

CHAPITRE

851

Gares, autres

infrastructures

routières

852

Gares et autres

infrastructures

ferrov.

853

Haltes, autres

infrastructures

fluviales

854

Ports, autres

infrastructures

portuaires

855

Aéroports et

autres

infrastructures

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Page 101



C1.1


Art.(1)




Vote (2)


I 863 577,00 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,001631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,001641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,001643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,0016441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,001671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,001672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,001678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,001681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,001682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,001687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)

863 577,00 0,00 0,00




précédent (3)


TOTALIV


863 577,00 0,00 77 533,97 941 110,97





Page 102



C1.2

RESSOURCES PROPRES



(BP + BS + DM)


Vote (2)



10221 TLE 0,00 0,00 0,0010222 FCTVA 0,00 0,00 0,0010226 Taxe d'aménagement (3) 0,00 0,00 0,0010228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00 0,0013146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,0013256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00 0,00138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,0026… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières Ressources propres internes de l’année (b) (4) 866 132,00 274 678,29 274 678,29


26… Participations et créances rattachées 27… Autres immobilisations financières 28… Amortissement des immobilisations 28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 4 235,00 0,00 0,00281721 Plant. arbres, arbustes (mise à dispo) 3 509,00 0,00 0,00281728 Autres agencements (m. à dispo) 179 322,00 0,00 0,00281735 Installations générales (m. à dispo) 35 695,00 0,00 0,00281738 Autres constructions (m. à dispo) 4 598,00 0,00 0,00281745 Sol autrui - Instal. géné. (mise dispo) 61 710,00 0,00 0,002817538 Autres réseaux (mise à dispo) 24 563,00 0,00 0,00281828 Autres matériels de transport 24 805,00 0,00 0,00281838 Autre matériel informatique 2 057,00 0,00 0,00281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 8 712,00 0,00 0,0028186 Cheptel 4 840,00 0,00 0,0028188 Autres immo. corporelles 135 520,00 0,00 0,00



Opérations de



précédent (6)



TOTALVIII

Totalressources

propresdisponibles

1 140 810,29 0,00 0,00 234 451,93 1 375 262,22


Page 103

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 941 110,97Ressources propres disponibles VIII 1 375 262,22

Solde IX = VIII – IV (7) 434 151,25










Page 104






.


A , le



Documents

REPUBLIQUE FRANÇAISE EPCI€ €ORLEANS METROPOLE€(1) · 2020. 8. 6. · ORLEANS METROPOLE - BUDGET PRINCIPAL METROPOLE - BS - 2020 Page 6 I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION