Ripartizione geografica del patrimonio immobiliare dei fondi

italiani

Fondi immobiliari destinati sia ad investitori qualificati che alla

clientela retail di Fimit sgr

Nome fondo

Tipologia Data di istituzione

Durata indicativa

Fondo Alpha

Ad apporto pubblico

27/06/2000 15 anni

Fondo Beta Ad apporto pubblico

18/02/2003 8 anni

Fondo Delta

A raccolta 21/02/2006 8 anni

Fondi immobiliari riservati ad investitori qualificati di Fimit sgr

Nome fondo

Tipologia Data di istituzione

Durata indicativa

Fondo Gamma

A raccolta 09/06/2004 15 anni

Fondo Sigma

Ad apporto privato

15/02/2005 8 anni

Fondo Omicron

A raccolta 25/10/2005 8 anni

Fondo Theta

A raccolta 13/03/2006 30 anni

Fimit Sgr

Grafico delle attività gestite (€ mln)

                                                                  

Numero delle Società di gestione e relativi fondi autorizzati dalla Banca d’Italia e attualmente

operativi (dati fine 2006)

Numero delle Società di gestione e relativi fondi autorizzati dalla Banca d’Italia e attualmente

operativi (dati fine 2006)

Numero di Fondi autorizzati non ancora operativi (dati fine 2006)

Patrimonio netto dei Fondi Immobilari (Valori in milioni di Euro - dati fine 2006)

Capitalizzazione dei fondi quotati (Valori in milioni di Euro – dati 2006)

I fondi immobiliari quotati (Valori in Euro – dati fine 2006)

I fondi immobiliari quotati in sintesi (dati fine 2006)

Indice dei fondi immobiliari ultimi 12 mesi

Indice dei fondi immobiliari 2005/2007

Fondi immobiliari chiusi di diritto italiano destinati al pubblico dei risparmiatori (febbraio

2008)Fondo Tipologia Data

richiamo impegni

Durata (anni)

Data quotazione

Pat.Iniziale (mln €)

Pat.netto al

31/12/07

Var.prezzo Borsa/valore iniziale

quota

Rendimento target annuo

Comissione di gestione

annua

Val.Immob.Globale – Rreef Fondimmobiliari

Ordinario 15/02/99 15 29/11/99 159.3 186.0 20.67% 5% annuo composto

1.7%

Securfondo-Beni Stabili Gestioni

Ordinario 09/12/99 15 05/02/01 150.0 200.5 42.74% 4.5% annuo semplice

1.6%

Unicredito Immobiliare Uno-Pioneer I.M.

Ordinario 09/12/99 15 04/06/01 400.0 571.9 20.25% 5% annuo composto

1.5%

Bnl Portfolio Immobiliare-Bnl Fondi Immobiliari

Ordinario 19/05/00 10 02/01/02 305.0 375.2 23.08% 3 punti oltre inflazione

1.8%

Polis-Polis Fondi

Ordinario 17/06/00 12 20/04/01 258.0 321.2 9.96% 5% annuo composto

1.5%

Piramide Globale-Rreef Immobilari

Ordinario 06/07/00 15 26/11/02 250.0 211.6 84.76% 5% annuo composto

1.5%

Fondo Tipologia Data richiamo impegni

Durata (anni)

Data quotazione

Pat.Iniziale (mln €)

Pat.

netto al 31/12/07

Var.prezzo Borsa/valor

e iniziale quota

Rendimento target annuo

Comissione di gestione

annua

Fondo Alpha-Fimit

App. pubblico

01/03/00 15 04/07/02 259.7 402.9 136.30% 0.75% oltre l’indice cap. lordo Btp Mts

1.6%

Caam RE Italia-Caam RE Italia

Ordinario 31/03/01 15 03/06/02 166.7 223.7 20.34% - 1.6%

Portfolio Imm.Crescita-Bnl Fondi Immobiliari

Ordinario 19/12/01 7 01/07/03 173.0 259.4 44.86% 7.5% annuo composto

1.9%

Investietico-Aedes-Bpm Real Estate

Ordinario 01/03/02 10 01/11/04 153.8 185.2 0.12% 5% annuo semplice

1.5%

Immobilium 2001-Beni Stabili Gestioni

Ordinario 14/06/02 15 29/10/03 130.0 158.2 19.06% 5% annuo semplice

1.6%

Estense Grande Distribuzione-Bnl Fondi Immobiliari

Ordinario 10/06/03 10 03/08/04 207.0 242.1 2.08% 5.5% annuo composto

1.5%

Invest Real Security-Beni Stabili Gestioni

Ordinario 29/0903 10 24/01/05 141.0 162.0 -11.06% 5% annuo semplice

1.8%

Fondo Tipologia Data richiamo impegni

Durata (anni)

Data quotazione

Pat. Iniziale (mln €)

Pat.

netto al 31/12/07

Var.prezzo Borsa/valore iniziale quota

Rendimento target annuo

Comissione di gestione

annua

Fondo Beta-Fimit

App. pubblico

01/01/04 8 24/10/05 268.0 308.7 53.91% 3 punti oltre inflazione

1.9

Caravaggio-Sorgente

Ordinario 22/01/04 8 16/05/05 120.6 158.3 2.00% 7% annuo composto

1.8%

Tecla fondo uffici-Pirelli RE

App. privato

01/03/04 7 04/03/04 323.3 454.1 96.64% 5.5% annuo composto

0.9%

Europa Imm. N.1-Vegagest

Ordinario 01/12/04 10 04/12/06 283.5 302.4 -22.26% 7% annuo composto

1.6%

Olinda fondo shops-Pirelli RE

App. privato

06/12/04 7 09/12/04 261.1 361.9 24.19% 5.5% annuo composto

0.9%

Berenice fondo uffici-Pirelli RE

App. privato

14/07/05 7 19/07/05 300.0 437.7 52.94% 4.75% annuo composto

0.8

Obelisco-Investire Immobiliare

Ordinario 29/12/05 10 14/06/06 172.0 190.1 -13.87% 5.5% annuo 1.7

Fondo Tipologia Data richiamo impegni

Durata (anni)

Data quotazione

Pat. Iniziale (mln €)

Pat.

netto al 31/12/07

Var.prezzo Borsa/valore iniziale quota

Rendimento target annuo

Comissione di gestione

annua

Atlantic 1-First Atlantic RE

App.

Privato

01/06/06

7 07/06/06 260.8 409.8 5.09% 8.5% annuo composto

0.9

Imm. Dinamico-Bnl Fondi Immobiliari

Ordinario 20/04/05

15 Non quotato

130.7 301.1 Non quotato 1 punto oltre inflazione

1.6%

Dolomit-Rreef Fondimmobiliari

Ordinario 04/07/05

8 Non quotato

104.7 109.5 Non quotato 4.5% annuo composto

1.5

Mediolanum Real Estate-Mediolanum Gestione Fondi

Ordinario 14/02/06

16 Non quotato

214.1 269.3 Non quotato 5% annuo composto

1.5

Fondo Delta-Fimit

Ordinario 22/12/06

8 Non quotato

210.5 207.4 Non quotato 5% annuo composto

1.3