Řízení pohledávekpřehled nástrojů

připravil a přednáší: RNDr. Pavel Milička

Skalský dvůr 27.-28.11.2006

Nástroje řízení pohledávek

• Upomínky• Penalizační faktury• Skonta• Hlídání neplatičů při pořizování pohledávek• CRM (výzvy, podmnožiny klientů, ...)• Rozbory pohledávek po splatnosti

Upomínky

• Ve WinFASu je upomínka dopis, nic se za něj neplatí.

• Lze poslat mailem (zadarmo!).• Vytvářejí se v IQ-Saldo.• Stejné jako Uznání pohledávek při uzávěrce.

Penalizační faktury

• Fakturuje se úrok z dluhu po splatnosti.

• Jednoduše se zadává na smlouvě jako penalizační podmínka,

• jednoduše se počítá a • jednoduše se dokládá při soudu.

• Lze hromadně fakturovat za období.

Rozdíl proti FASu

• Upomínka je jen dopis– Pokud možno zasílat mailem (zdarma), často,

ihned po datu splatnosti, …• Penále = úrok

– Podkladem jsou bankovní výpisy, ne „dopisy“– Opora v legislativě

(zákonný úrok z prodlení se vypočte jen nastavením sazby)

– Povídání o právních aspektechhttp://www.clair.cz/clanky.html

Skonta

• Skonta ve WinFASu fungují, je to zvládnuto až po zaúčtování.

• Pomocí skonta motivujeme odběratele, aby platil hotově. I to je řízení pohledávek!

• Je to záležitost na samostatnou prezentaci.

Hlídání neplatičů při pořizování

• V Řízení zásob, Obchodníkovi a Pohledávkách lze v šabloně nastavit varování při zadání klienta-dlužníka.

• Zobrazí se IQ sestava Saldo se šablonou, kterou si sami vytvoříte.

CRM (řízení vztahů se zákazníky)

• CRM IQ sestavy (lze spustit přes kontext či v CRM okně).

• Výzvy (při telefonování, při mailování).• Poznámky ke klientům a fakturám (pomocí

kontextů).• Práce s podmnožinami klientů.

Rozbory pohledávek

• Podle úroku či dluhu.• Podle intervalů splatnosti (pro banky, ...).

Využijte OLAP a export do Excelu.

Funkce X Aplikace

Upom

ínky

Uzná

ní

pohl

edáv

ek

Pená

le

Skon

to

Hlíd

ání

nepl

atič

ů př

i po

řizov

ání

Výzv

y

Kont

exty

na

číse

lník

kl

ient

ů

Podm

noži

na

nepl

atič

ů

Anal

ýza

pohl

edáv

ek

IQ saldo x x x xČíselník penále xObchodník x xCRM okno x xCRM IQ-sestavy xMailování x x

Co lze dodělat (bude-li zájem)

• Rozpouštění penále na klíče (zatížení středisek, které produkují nevymahatelné pohledávky)

• Tisk penalizačních podmínek přímo na fakturu (podle číselníku)

• Odložení úhrady (po domluvě s odběratelem)• Práce s číselníkem penále• Přímá tvorba penalizačních faktur

Další informace

• Na stránkách skalak.winfas.cz je tato prezentace i podrobnější popis.

• Informujte své šéfy a požádejte naše konzultanty. Nastavíme Vám řízení pohledávek na míru.

• Rádi vyhovíme Vašim oprávněným požadavkům.• Je vhodné sladit účetní směrnice s možnostmi

WinFASu.

Děkuji za pozornost ...