ROZVAHA - BILANCEpilnikov.cz/U_DESKA_17/Zaverecne ucty 2016/Uzavera_ZS_MS-Pilnikov 2016.pdf9. Běžný účet 241 1 461 576,34 1 461 576,34 1 074 076,98 10. Běžný účet FKSP 243

Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (06042016 / 01012016)

ROZVAHA - BILANCEpříspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016IČO: 70988013Název: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Patricie Ittnerová

Místo podnikáníulice, č.p. Náměstí 35 ulice, č.p. Náměstí 35obec Pilníkov obec Pilníkov

PSČ, pošta 542 42 PSČ, pošta 542 42

Údaje o organizaci Předmět podnikáníidentifikační číslo 70988013 hlavní činnost Předškolní a školní výchova a vzdělávání

právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost

zřizovatel Obec Pilníkov CZ-NACE 801000

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 499 898 185fax

e-mail

WWW stránky

Statutární zástupce

Mgr. Ilona SkořepováPodpisový záznam osoby odpovědné Podpisový záznam statutárníhoza správnost údajů orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2017, 12h59m17s

31.01.2017 12h59m17s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6


Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

AKTIVA CELKEM 19 821 360,81 7 650 669,12 12 170 691,69 12 076 608,89

A. Stálá aktiva 17 857 826,81 7 650 669,12 10 207 157,69 10 441 671,69I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji

9 948,00 9 948,00012

013

014

015

018

019

041

051

035

9 948,00 9 948,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek 17 847 878,81 7 640 721,12 10 207 157,69 10 441 671,691. Pozemky 031

2. Kulturní předměty 032

3. Stavby 021 12 515 464,69 2 970 922,00 9 544 542,69 9 701 094,69

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 016 273,00 353 658,00 662 615,00 740 577,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 0256. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 316 141,12 4 316 141,12

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036

III. Dlouhodobý finanční majetek1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

5. Termínované vklady dlouhodobé 068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069

IV. Dlouhodobé pohledávky1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

462

464

465

469

471



Období



B. Oběžná aktiva 1 963 534,00 1 963 534,00 1 634 937,20

I. Zásoby 94 190,41 94 190,41 100 232,001. Pořízení materiálu 111

2. Materiál na skladě 112 94 190,41 94 190,41 100 232,00

3. Materiál na cestě 119

4. Nedokončená výroba 121

5. Polotovary vlastní výroby 122

6. Výrobky 123

7. Pořízení zboží 131

8. Zboží na skladě 132

9. Zboží na cestě 138

10. Ostatní zásoby 139

II. Krátkodobé pohledávky 300 532,66 300 532,66 381 348,60

1. Odběratelé 311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 74 310,00 74 310,00 331 040,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316

9. Pohledávky za zaměstnanci 335

10. Sociální zabezpečení 336

11. Zdravotní pojištění 33712. Důchodové spoření 338

13. Daň z příjmů 341

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342

15. Daň z přidané hodnoty 343

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 34618. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373

30. Náklady příštích období 381 22 555,66 22 555,66 49 928,60

31. Příjmy příštích období 385

32. Dohadné účty aktivní 388

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 203 667,00 203 667,00 380,00III. Krátkodobý finanční majetek 1 568 810,93 1 568 810,93 1 153 356,60

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253

3. Jiné cenné papíry 256



Období



4. Termínované vklady krátkodobé 244

5. Jiné běžné účty 245

9. Běžný účet 241 1 461 576,34 1 461 576,34 1 074 076,98

10. Běžný účet FKSP 243 72 914,59 72 914,59 34 389,62

15. Ceniny 263

16. Peníze na cestě 262

17. Pokladna 261 34 320,00 34 320,00 44 890,00



Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

PASIVA CELKEM 12 170 691,69 12 076 608,89

C. Vlastní kapitál 10 893 919,60 10 787 132,51I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 10 232 262,86 10 466 776,86

1. Jmění účetní jednotky 401 7 791 707,82 8 021 126,82

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 440 555,04 2 445 650,04

4. Kurzové rozdíly 405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406

6. Jiné oceňovací rozdíly 407

7. Opravy předcházejících účetních období 408

II. Fondy účetní jednotky 594 841,88 320 355,651. Fond odměn 411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 85 963,94 40 896,71

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 79 603,48 79 603,484. Rezervní fond z ostatních titulů 414

5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 429 274,46 199 855,46

III. Výsledek hospodaření 66 814,861. Výsledek hospodaření běžného účetního období 66 814,86

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432

D. Cizí zdroje 1 276 772,09 1 289 476,38I. Rezervy

1. Rezervy 441

II. Dlouhodobé závazky1. Dlouhodobé úvěry 451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472

III. Krátkodobé závazky 1 276 772,09 1 289 476,381. Krátkodobé úvěry 281

4. Jiné krátkodobé půjčky 289

5. Dodavatelé 321 11 937,00 21 748,08

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 65 316,00 113 178,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326

10. Zaměstnanci 331 639 730,00 524 978,00



Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 2 600,00

12. Sociální zabezpečení 336 251 754,00 193 541,00

13. Zdravotní pojištění 337 107 902,00 82 956,00

14. Důchodové spoření 338

15. Daň z příjmů 341

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 98 293,00 66 845,0017. Daň z přidané hodnoty 343

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 3 155,43

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374

35. Výdaje příštích období 38336. Výnosy příštích období 384 6 770,00 6 610,00

37. Dohadné účty pasivní 389 92 470,09 276 464,87

38. Ostatní krátkodobé závazky 378

* K onec ses ta vy *


Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)

VYKAZ ZISKU A ZTRÁTYpříspěvkové organizace






Patricie Ittnerová








e-mail

WWW stránky



Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2017, 12h58m43s



Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost1 2 3 4

A. Náklady celkem 12 774 860,87 268 533,15 12 876 798,89 282 128,72

I. N áklady z č in n o s ti 12 773 207,57 268 533,15 12 875 150,98 282 128,72

1. Spotřeba materiálu 501 975 405,76 161 052,99 1 116 766,74 165 828,39

2. Spotřeba energie 502 562 613,22 683 938,12

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503

4. Prodané zboží 504

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506

6. Aktivace oběžného majetku 507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508

8. Opravy a udržování 511 323 965,67 449 392,00

9. Cestovné 512 4 853,00 6 954,00

10. Náklady na reprezentaci 513

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516

12. Ostatní služby 518 294 914,93 304 490,93

13. Mzdové náklady 521 7 508 493,00 87 600,00 7 107 741,00 87 600,00

14. Zákonné sociální pojištění 524 2 502 903,84 19 040,16 2 338 412,67 27 880,33

15. Jiné sociální pojištění 525 30 104,35 29 002,89

16. Zákonné sociální náklady 527 124 058,23 840,00 88 759,99 820,0017. Jiné sociální náklady 528

18. Daň silniční 531

19. Daň z nemovitostí 532

20. Jiné daně a poplatky 538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541

23. Jiné pokuty a penále 54224. Dary a jiná bezúplatná předání 543

25. Prodaný materiál 544

26. Manka a škody 547

27. Tvorba fondů 548

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 234 514,00 187 491,00

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 55230. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553

31. Prodané pozemky 554

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 149 605,00 533 226,50





36. Ostatní náklady z činnosti 549 61 776,57 28 975,14

II. F inanční nák lady

1. Prodané cenné papíry a podíly

2. Úroky

3. Kurzové ztráty

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

5. Ostatní finanční náklady

561

562

563

564

569

III. N áklady na trans fe ry

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571

572

V. Daň z p říjm ů 1 653,30 1 647,91

1. Daň z příjmů

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591

595

1 653,30 1 647,91

B. Výnosy celkem 12 799 753,88 310 455,00 12 827 822,61 331 105,00

I. V ýnosy z č in n o s ti 1 075 710,29 310 455,00 1 174 859,98 331 105,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

2. Výnosy z prodeje služeb

3. Výnosy z pronájmu

4. Výnosy z prodaného zboží

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10. Jiné pokuty a penále

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

12. Výnosy z prodeje materiálu

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

15. Výnosy z prodeje pozemků

16. Čerpání fondů

17. Ostatní výnosy z činnosti

601

602

603

604

609

641

642

643

644

645

646

647

648

649

926 543,00 310 455,00 907 177,00

149 167,29

109 522,42

158 160,56

331 105,00

II. F inanční výnosy 8 701,59 8 891,34

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

2. Úroky

661

662 8 701,59 8 891,34





3. Kurzové zisky

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

6. Ostatní finanční výnosy

663

664

669

IV. V fn o s y z transfe rů 11 715 342,00 11 644 071,29

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671

672 11 715 342,00 11 644 071,29

C. V ýsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

26 546,31

24 893,01

41 921,85

41 921,85

47 328,37

48 976,28-

48 976,28

48 976,28



Licence: DPDF XCRGUPXA / PYA (14042016 /16022016)

PRILOHApříspěvkové organizace zřizované ÚSC






Patricie Ittnerová








e-mail

WWW stránky



Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2017, 12h58m 1s

31.01.2017 12h58m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 /1 9

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákonaÚčetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání činnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 563/1999. Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákonaObsahové vymezení některých položek účetních výkazů ve smyslu § 7 odst. 4 zákona č. 563/1999 bylo meziročně změněno v návaznosti na aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. (s účinností od1. 1. 2010).

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákonaÚčetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).

Licence: DPDF____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XCRGUPXA / PYA (14042016 /16022016)



A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky Název položky

Podrozvahový

účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní je d n o tky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

3. Vyřazené pohledávky

4. Vyřazené závazky

5. Ostatní majetek_________________________

901

902

905

906

909

849 801,83

849 801,83

844 161,83

844 161,83

P.II. K rá tkodobé podm íněné poh ledávky z trans fe rů a krá tkodobé podm íněné závazky z transfe rů

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů_____________________________________________

911

912

913

914

915

916

P.III. Podm íněné poh ledávky z důvodu užívání m ajetku jin o u osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926P.IV. Další podm íněné poh ledávky

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

931

932

933

934

939941

942

943

944

945

947

948

P.V. D louhodobé podm íněné poh ledávky z trans fe rů a d louhodobé podm íněné závazky z transfe rů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

951

952



A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky

3.

4.

5.

6.

Název položky

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů__________

Podrozvahový

účet

953

954

955

956

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

P.VI. Podm íněné závazky z důvodu užívání c iz ího m ajetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

961

962

963964

965

966

967

968

P.VII. Další podm íněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení____________________

971

972

973

974

975

976978

979

981

982

983

984985

986

P.VIII.

1.

2.

3.4.

5.

O sta tn í podm íněná aktiva a osta tn í podm íněná pasiva a vy rovnávací úč ty

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

991

992

993994

999 849 801,83 844 161,83



A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákonaOrganizace je zapsána v obchodním rejstříku od 22.5.2003, spisová značka Pr 346 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona


B.1. Informace podle § 66 odst. 6

V účetnictví organizace není evidován převod vlastnictví k nemovitostem, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí (vyhláška č. 410/2009 Sb., § 66, odst. 6).


Investiční fond organizace je ke dni sestavení účetní závěrky krytý finančními prostředky (informace podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 66, odst. 8).


Licence: DPDF_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XCRGUPXA / PYA (14042016 /16022016)



C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky” a ”C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku”

Číslo

položky Název položky

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

5 095,00

2 305 388,04

5 095,00

31.01.2017 12h58m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19


D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Údaje se organizace netýkají.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem



E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

A. Účetní jednotka podle zřizovací listiny hospodaří s majetkem zřizovatele a majetkem získaným vlastní činností. Ke dni účetní závěrky neeviduje organizace majetek získaný vlastní činností. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. k položce AII, B1 -

17 857 826,81



E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty


B.IV.2. K datu účetní závěrky obdržela účetní jednotka následující dotace: Příspěvek na činnost z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.700.000.-Kč, dotaci na přímé náklady na vzdělávání ( UZ 33353 ) na 1-12/16 ve výši 9.767.600.- Kč, dotaci z RP "Zvýšení platů pracovníků Rgš" na 1-12/16 ( UZ 33052 ) ve výši 242.647,- Kč,dotaci na pořízení investice SZIF ve výši 5.095,00 Kč / celkový objem poskytnutých dotací ke dni účetní závěrky činil11.715.342,00 Kč.

11 715 342,00



E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích




E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu




F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond ku ltu rn ích a soc iá ln ích potřeb

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční s tav fondu k 1.1. 40 896,71

A.II. Tvorba fondu

1. Základní příděl

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu

5. Ostatní tvorba fondu

111 756,23

111 756,23

A.III. Čerpání fondu

1. Půjčky na bytové účely

2. Stravování

3. Rekreace

4. Kultura, tělovýchova a sport

5. Sociální výpomoci a půjčky

6. Poskytnuté peněžní dary

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užití fondu

66 689,00

29 399,00

3 000,00

10 000,00

24 290,00

A.IV. K onečný s tav fondu 85 963,94



Rezervní fond - p říspěvkové organ izace zřizované územ ním i sam osprávným i ce lky a svazky obcí

Položka


D.I. Počáteční s tav fondu k 1.1. 79 603,48

D.II. Tvorba fondu

1. Zlepšený výsledek hospodaření

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv4. Peněžní dary - účelové

5. Peněžní dary - neúčelové

6. Ostatní tvorba

D.III. Čerpání fondu

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

2. Úhrada sankcí

3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

5. Ostatní čerpání

D.IV. K onečný s tav fondu 79 603,48



Fond inves tic - p říspěvkové o rgan izace zřizované územ ním i sam osprávným i ce lky a svazky obcí

Položka


F.I. Počáteční s tav fondu k 1.1. 199 855,46

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů

4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů

6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

7. Převody z rezervního fondu

229 419,00

229 419,00

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost_______________

F.IV. K onečný s tav fondu 429 274,46



G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby” výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. S tavby 12 515 464,69 2 970 922,00 9 544 542,69 9 701 094,69

G.1. Bytové domy a bytové jednotky

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 12 006 941,69 2 485 477,00 9 521 464,69 5 986 000,00

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3 535 464,69

G.4. Komunikace a veřejné osvětleníG.5. Jiné inženýrské sítě

G.6. Ostatní stavby 508 523,00 485 445,00 23 078,00 179 630,00

H. Doplňující informace k položce ”A.II.1. Pozemky” výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozem ky

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4. Zastavěná plocha

H.5. Ostatní pozemky



I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou” výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

I.

1.1.

1.2.

Náklady z přecenění reá lnou hodno tou

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce ”B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou” výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

J.

J.1.

V ýnosy z přecenění reá lnou hodnotou

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. D op lňu jíc í in fo rm ace k posky tnu tým garancím jednorázovým

K.2. D op lňu jíc í in fo rm ace k posky tnu tým garancím osta tn ím

Poznám ky k vyplnění:

Číslo Poznámkasloupce

1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které j í bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetníjednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříkuje obchodní firma.

3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které j í bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5 Datumem poskytnutí garance se rozumí je jí zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu

poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Licence: DPDF_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XCRGUPXA / PYA (14042016 /16022016)



L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznám ky k vyplnění:

Číslo sloupce Poznámka

1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16.18.20.22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17.19.21.23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).



Documents

ROZVAHA - BILANCEpilnikov.cz/U_DESKA_17/Zaverecne ucty 2016/Uzavera_ZS_MS-Pilnikov 2016.pdf9. Běžný účet 241 1 461 576,34 1 461 576,34 1 074 076,98 10. Běžný účet FKSP 243