Бизнес-приложение «RS-DataHouse: МСФО» предназначенодля автоматизации процесса подготовки и формирования финансовойотчетности в соответствии с международными стандартами.Бизнес-приложение позволяет выпускать промежуточную отчетностьдля внутреннего использования, консолидированную отчетность по всему холдингу и детализированную по каждой из его структур, а такжеотчетность в соответствии с требованиями аудиторов.

Бизнес-приложение

«RSDH: МСФО»

Платформа RS-DataHouse

Готоваямодель учета

Горизонтальная модель трансформации

Набор инструментов для работыс данными

Финансовая отчетность по МСФО Комплектготовыхотчетов(Баланс,ОПУ,ОДДС,ОСД,Капитал

ипримечания) Преднастроенныесправочники,классификаторы,алгоритмы Готовыеметодическиепакеты,полностьюучитывающие

рекомендацииаудиторов«большойчетверки» Наборучетныхинструментов Готовыесекции«Депозиты»,«Кредиты»,«ОС»и«НМА»,«Ценные

бумаги»,«МБК»,«Документарныесделки»,«Прочиеактивы ипассивы»,«Операциисосвязаннымисторонами»,«ОНА» и«ОНО»,«Дочерниекомпании»идр.

Автоматический расчеттрансформационных таблиц Выполнениерасчетовсуммпостатьямотчетовнаоснове

настроенноймоделитрансформации Выполнениерасчетовсуммкорректировок Представлениетрансформируемыхданныхввидедвумерной

таблицысотображениемиерархиистатейисумм отчетов/корректировок Подсветкаошибочныхсуммпонесбалансированным

корректировкам Внесениепоправоквавтоматическирассчитанныезначениясумм

корректировокнаосновемотивированныхсуждений Переходотстатьиклюбойвлияющейнанеекорректировке

Аналитические секции Раскраскаданныханалитическимипризнакаминаоснове

преднастроенныхалгоритмовлибопрофессиональногосуждения Детализацияигруппировкаданныхдлякорректировок Возможностьпользователясамостоятельнодополнятьсекции

новымиатрибутамиприизмененииусловийведениябизнеса Применениесобственныхалгоритмовдлявычисления

настраиваемыхполей Возможностьфильтрацииисменыпредставленийданных

Корректировки Настройкашаблоновкорректировокиопределениеправил

ихрасчетадляпоследующегомногократногоиспользования Одновременноевыполнениерасчетапоразличнымметодикам Встроенныйформульныйязык,позволяющийполучатьлюбые

данные,присутствующиевсистеме Добавлениепользовательскихфункцийформульногоязыка Реестркорректировок,выгружаемыйвMSExcel

Версионность методик и алгоритмов

«RSDH: МСФО»

Консолидация ВыпускМСФО-отчетностикакпобанковскомухолдингувцелом,

такипокаждойотдельнойорганизациивегосоставе Консолидацияотчетов,предоставленныхдочернимикомпаниями Автоматическийпоискиисключениевнутригрупповыхоборотов Автоматическийрасчетмножествакорректировок

консолидации

Особенности процесса выпускаотчетности Автоматическийсборданныхиконтролькачествапокритериям

подготовкиотчетности Наличиешаблоновосновныхформипримечанийкотчетности

свозможностьюихмодификации Запускрасчетовпорасписаниювавтоматическомрежимелибо

вручную(принеобходимости) Сохранениепромежуточныхрезультатовпокаждомуэтапурасчета,

возможностьконтроляикорректировки

Аналитика отчетов Детализациякаждогорассчитанногопоказателяотчета

доисходныхданных Настройкапользователемстепенидетализацииипереходов

красшифровочнымиконтрольнымотчетам Определениесоставааналитическихразрезов,заполняемых

автоматически(срочность,ЦФУ,валюта,сегментыбизнесаит.д.) ВыгрузкапоказателейиихдетализациивMSExcel Настройкапользовательскихфильтровипредставлений

дляанализаданныхвотчетныхформах

Точность данных и расчетов Ежедневныетехнологические,логическиеибизнес-проверки

первичныхданныхнакачествоинепротиворечивость Обогащениеданными,отсутствующимивучетныхсистемах Внутриформенныйимежформенныйконтроль

Контроль выпуска отчетности Настройкаправдоступапользователейкотчетам,выполняемым

снимидействиямиуровнямдетализации Историзациявсехдействийпользователей Хранениеисторииприменениярасчетаформиалгоритмов

запредыдущиепериоды Журнализациявсехэтаповвыпускаотчетности

Гибкая технология подготовки отчетов

Детальный анализ отчетности

Контроль качества отчетов

Прозрачность процесса формирования отчетности

Отчетность для многофилиальных банков, группкомпанийи диверсифициро-ванных холдингов

Платформа RS-DataHouse

+7 (495) 796-9310 | www.softlab.ru | sales@softlab.ru

Наши партнеры

Наши клиенты

Специализированное решение Переноснагрузкипоформированию«тяжелой»отчетности

изMSExcelитранзакционныхсистем Возможностьвнедрениябизнес-приложениякак

наDWHRS-DataHouse,такинаужеимеющемсявбанкеDWH стороннегопроизводителя Обособленностьрешенияотучетныхсистембанка Возможностьуправленияархитектуройсистемывцелом

Гибкий подход к внедрению Наличиевбизнес-приложенииготовыхотчетныхформ,алгоритмов,

классификаторов,справочников Возможностьвнедрениякаквсегобизнесприложения,

такиотдельныханалитическийсекцийиотчетов Предоставлениеполногокомплектасопроводительной

документациинабизнес-приложение Адаптациярешенияподтребованиязаказчика(осуществляется

засчетнастроекипозволяетучестьособенностивыполнения операцийвбанке)

Быстрая адаптациярешения

Отдельноебизнес-приложение