Grundejerforeningen Ørestad City 9

REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2016 TIL 31.12.2016

Budget 2016 Real. 2016 Real. 2015Note kr. kr. kr.

Indtægter

A conto bidrag 1 9.018.633 9.022.000 9.018.633 Regulering til 2015 - 3.371 -Øvrige indtægter 250.000 168.577 -

Indtægter i alt 9.268.633 9.193.948 9.018.633

DriftsomkostningerAndel af Vandlaugsudgifter -995.000 -995.309 -979.701 Andel af udgifter i Vestamager Pumpedigelag -72.000 -72.000 -48.000 Arealren- og vedligeholdelse -3.400.000 -3.092.270 -2.858.410 Teknisk, administrativ og regnskabsmæssig ass. 2 -960.000 -896.497 -951.592 Særlige tiltag 3 -3.860.000 -2.889.677 -4.445.186 Bestyrelseshonorar -40.000 -40.000 -40.000 Diverse -60.000 -29.352 -35.327 Særlige drift og vedligeholdelses tiltag 4 -645.000 -450.308 -408.238

Driftsomkostninger i alt -10.032.000 -8.465.413 -9.766.454

Finansielle poster

Renteudgift og finansielle omkostninger -400.000 -385.750 -405.794

Finansielle poster i alt -400.000 -385.750 -405.794

AfskrivningerAfskrivning Byparken -595.000 -594.700 -594.700

Afskrivninger i alt -595.000 -594.700 -594.700

Årets resultat før skat -1.758.367 -251.915 -1.748.315

Beregnet skat af erhvervsmæssig udlejning af arealer -34.044

ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT -285.959

Der disponeres således:

Overført til egenkapitalen -285.959

Disponeret -285.959

Grundejerforeningen Ørestad City 10

2016 2015Note kr. kr.

AKTIVER

Materialle anlægsaktiverByparken 5 6.799.981 7.394.681

TilgodehavenderTilgodehavende moms 553.409 812.038Tilgodehavende By og Havn (tilskud) - 431.250Andre tilgodehavender 6 116.031 771.279Periodeafgrænsningsposter - 12.434

Likvide midlerIndestående Handelsbanken 7.210.683 3.983.734

Omsætningsaktiver 7.880.123 6.010.735

AKTIVER I ALT 14.680.104 13.405.416

PASSIVER

EgenkapitalOverført fra tidligere år 5.253.373 7.001.688Årets resultat -285.959 -1.748.315Egenkapital 4.967.414 5.253.373

Henlæggelser Henlæggelser til senere drift 900.000 900.000

900.000 900.000

GældsforpligtelserHandelsbanken - lån 6.434.875 6.790.125Depositum byggepladser 460.000 - Forudbetalt bidrag - 4.109Kreditorer 1.738.187 312.251Skyldige omkostninger 7 122.144 145.558Skyldig A-skat 23.440 -Skyldig selskabsskat 34.044 -Gældsforpligtelser 8.812.690 7.252.043

PASSIVER I ALT 14.680.104 13.405.416

Grunde 8

Grundejerforeningen Ørestad City 11

NOTER

1 Medlemsbidrag

MedlemmerByggeret

31.12.2016Bidrag 2016

1 E/F Copenhagen Golfpark Golfparken I 16.836 218.8683 E/F Copenhagen Golfpark Golfparken II matr. 383 14.723 191.3994 Ejendomsselskabet E/F Parkhusene 1 5.562 72.3065 Ejendomsselskabet E/F Parkhusene 2 5.047 65.6116 Ejendomsselskabet E/F Parkhusene 3 4.512 58.6567 PensionDanmark Ejendomme Horisonten I 17.773 231.0498 PensionDanmark Ejendomme Horisonten II 8.229 106.9779 Lejerbo, Københavns Afd. Signalhuset 8.271 107.523

10 E/F City Husene City Husene 12.850 167.05011 E/F Porthuset Porthuset 14.124 183.61212 E/F V-HUSET V-Huset 12.631 168.96113 E/F M-HUSET M-huset 12.997 164.20314 KLP Ørestad 5H A/S Byggefelt 5H 29.703 386.13515 KLP Ørestad 5G A/S Byggefelt 5G 26.765 347.94016 Aberdeen Property Investors Company Park 5.310 69.03017 Ørestad Gymnasium Gymnasium 10.000 130.00018 PFA Ejendomme A/S KE Domicil 13.548 176.12419 Norrporten Ørestad /AS Ferring 14.917 193.92120 Københavns E Transformatorstation 1.025 13.32521 By og Havn I/S Parkeringshuset v/ETV 24.991 324.88322 Ceraco Development A/S Pulshuset 10.613 137.96923 E/F Ørestadshuset Ørestadshuset 12.595 163.73524 Ejendomsselskabt Bella Hus Bella hus 6.005 78.06525 KAB 4 C Brohuset 12.000 156.00026 KAB 5 B Sejlhuset 12.000 156.00027 E/F Det Flexible Hus Det flexible hus 12.284 159.69228 Københavns kommune - Skole 11.000 143.00029 Norrporten Ørestad A/S Neroport 12.965 168.54530 Bjerget Bjerget 10.170 132.21031 AAB AAB afd. 92 9.176 119.28832 Field's - Copenhagen I/S option 2 32.000 416.00033 Københavns kommune - bibliotek 2.400 31.20034 By og Havn I/S Parkering Bjerget 14.343 186.45935 Cab Inn Holding a/s Hotel - tilgang i året 6000 etm 31.300 289.90036 KLP Ejendomme A/S Byggefelt 3 A 50.201 652.61337 Dades Wing House 12.666 164.65839 NCC 12.300 198.90040 AP Pension 21.000 273.00041 Coppenhagen Golfpark II ApS CityGolfpark II, City 5.564 72.33242 E/F Copenhagen Golfpark Sunset Golfpark, Sunset 9.613 124.96943 Skanska A/S 26.000 338.00044 By og Havn I/S Parkering Gymnasiet 4.972 64.636

Skanska A/S overtaget 1.10.16 11.500 -Solgt pr. 31.12.16 602.480By og Havn - usolgte byggeretter 91.520 1.417.260

694.000 9.022.004

Grundejerforeningen Ørestad City 12

NOTER2016 2015

2 Teknisk, administrativ og regnskabsmæssig assistance kr. kr.

Administration Datea A/S 81.400 69.375Revision 36.000 51.000Advokat 10.660 16.568Grundejerforeningsekretariatet 768.437 770.019Teknisk rådgivning 0 44.630

896.497 951.592

2016 20153 Særlige tiltag kr. kr.

Løvtaget 1.677.771 Sti Nordre Landkanal 205.185 Byrum Ørestad Bibliotek 57.940 Byrumsskiltning 44.214 Diverse 904.567

2.889.677 4.445.186

2016 20154 Særligt drifts- og vedligeholdelsestiltag kr. kr.

Nyt slidlag til Porthuset 121.041 Trædæk Byparken 175.737 Stikvej Horisonten 153.530

450.308 405.794

5 Byparken 2016

Kostpris 01.01.2016 11.876.406 Tilgang/afgang -Kostpris 31.12.2016 11.876.406

Af- og nedskrivninger 01.01.2016 4.481.725 Årets afskrivninger 594.700 Af- og nedskrivninger 31.12.2016 5.076.425

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 6.799.981

4.445.186

405.794

Grundejerforeningen Ørestad City 13

NOTER

2016 20156 Andre tilgodehavender kr. kr.

Rest tilskud Vartegn - 514.000 Udlæg GF Universiteteskvarteret - 241.377 Udlæg GF Ørestad City Syd - 6.293 Udlæg GF Ørestad Syd - 9.609 Udlæg Københavns kommune 29.809 - Byggepladsleje KPC 86.222 -

116.031 771.279

7 Skyldige omkostninger 2016 2015kr. kr.

Fermob - rest betaling stole 70% - 54.183 Afsat administration 2015 - 69.375

Afsat revision 25.000 22.000 Grøn vækst betalt af Ørestad City Syd 97.144 -

122.144 145.558

8 Grunde KostprisKr.

Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0304 0Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0305c 0Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0305a 0Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0306 0Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0307 0Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0308 0Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0309 0Eksercerpladsen, 2300 København S - Matrikel 0310 0

Ovenstående grund er overdraget til 0 kr. fra By & Havn. Foreningen er forpligtet til at drive og vedligeholde grundene.