Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Maz Numer identyfikacyjny REGON
013269597
AKTYWA Stan na początek
roku
A Aktywa trwałe 118873827,80
A.I Wartości 1383600,29 niematerialne i prawne
Ali Rzeczowe aktywa 115123946,18
trwałe
A.I/.1 Środki trwałe 114688784,08
A.11.1.1 Grunty 25221 268,28
AI/.1.1 .1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 0,00 przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom A.I/.1 .2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 88871 375,51 i wodnej
AI/.1 .3 Urządzenia 555565,97 techniczne i maszyny
A. 1/.1.4 Środki 0,00 transportu
A.I/.1 .5 Inne środki wałe
40574,32 !
AI/.2 Środki trwale w 435162,10 budowie (inwestycje)
AI/.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie 0,00 (inwestycje)
A.III Należności 2366281,33
długoterminowe
AIV Długoterminowe 0,00 aktywa finansowe
A.IV.1 Akcje i udziały 0,00
AIV.2 Inne papiery 0,00
wartościowe
(gł6wn ksi gowy) ,EWB S2a .ow im
SJ.O BeSTia ~erowni~eferatu Fman.sowo- Slęgowego
Monika ~ chowicz
W Pł~ YN Ę LO
sporządzony
na dzień 31-12-2019 r.
Stan na koniec PASYWA roku
128467215,43 A Fundusz
86475,04 A.I Fundusz jednostki
125 797 640,36 Ali Wynik finansowy netto (+,-)
125 329 562,34 AJ/.1 Zysk netto (+)
26 769 384,50 AI/.2 Strata netto (-)
AIII Odpisy z wyniku
Adresat:
Powiat Grodziski
Wysłać bez pisma przewodniego
6036051D49849A22
~IIII~IIIII~I 1I11~11~
Stan na początek Stan na koniec roku roku
115291481 ,71 124 892 953,20
49804220,73 50 981 995,34
65487260,98 73910957,86
65487260,98 73 910 957,86
0,00 0,00
0,00 finansowego (nadwyżka 0,00 0,00 środków obrotowych) (-)
A.lV Fundusz mienia 97 822 432,53 zlikwidowanych
jednostek
457719,53 B Fundusze placówek
119501,79 C Państwowe fundusze celowe
D Zobowiązania i 160523,99 rezerwy na
zobowiązania
468078,02 0.1 Zobowiązania długoterminowe
0.11 Zobowiązania 0,00 krótkoterminowe
2583100,03 D.I/.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
0,00 D.I/.2 Zobowiązania wobec budżetów
D.I/.3 Zobowiązania z 0,00 tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
0,00 0 .11.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
2020-03-30 (rok, miesiąc, dzień)
6036051D49849A22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4280670,16 4272 875,02
5314,24 0,00
1 584518,98 1339680,50
133447,28 74523,95
413208,03 359011,30
466867,19 258288,89
420673,95 452330,75
~ ĄKU J
(kierownik jednostki)
Strona 1 z4
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa 0,00 finansowe
A.V Wartość mienia zlikwidowanych 0,00 jednostek
B Aktywa obrotowe 698324,07
B.I Zapasy 0,00
B.1.1 Materiały 0,00
B.1.2 Półprodukty i 0,00
produkty w toku
B.1.3 Produkty gotowe 0,00
B.1.4 Towary 0,00
B.II Należności 543825,00
krótkoterminowe
B.11.1 Należności z tytułu 6,84 dostaw i usług
B.l1.2 Należności od 1856,32
budżetów
B.11.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych 405,29 świadczeń
8 .11.4 Pozostałe 541556,55
należności
B.11.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z 0,00 tytułu dochodów budżetowych
B.III Krótkoterminowe 143870,59
aktywa finansowe
B.1I1.1 Środki pieniężne 0,00
w kasie
B.1I1.2 Srodki pieniężne na rachunkach 126516,70 bankowych B.III.3 Srodki pieniężne państwowego funduszu 0,00 celowego
B.1I1.4 Inne środki 17353,89
pieniężne
B.1I1.5 Akcje lub udziały 0,00
B.III.6 Inne papiery 0,00
wartościowe
B.1I1.71nne krótkoterminowe aktywa 0,00 finansowe
(główny ks ięgowy)
SJO BeSTia
D.11.5 Pozostałe 0,00
zobowiązania
D.11.6 Sumy obce
0,00 (depozytowe,
t II/' zabezpieczenie wykonania umów) D.11.7 Rozliczenia z tytułu środków na
698612,79 wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,00 D.l1.8 Fundusze specjalne
0,00 D.l1.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,00 D.11.8.2 Inne fundusze
0,00 D.III Rezerwy na zobowiązania
0,00 D.IV Rozliczenia międzyokresowe
513704.77
250,25
2 114,38
9640,12
501700,02
0,00
179593,78
0,00
139158,78
0,00
40435,00
0,00
0,00
0,00
2020-03-30
(rok, miesiąc , dzień)
6036051D49849A22
7344,45 28800,83
10983,12 11 471 ,38
17345,00 27566,00
114649,96 127687,40
27278,54 47054,51
87371,42 80632,89
0,00 0,00
2690836,94 2933194,52
--
.-
SIrona 2 z 4
B.IV Rozliczenia 10628,48
międzyokresowe
Suma aktywów 119572151,87
E'(głóWAo/ ksręgbWy) SJO BeSTia
5314.24
129 165828,22 Suma pasywów
2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6036051D49849A22
119572151,87
STAROSTA
~ ~wi~dd
129165828,22
(kierownik jednostki)
Strona 3 z4
I Wyjaśnienia do bilansu
(główny księgowy)
SJO BeSTia
2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6036051D49849A22
STAROSTA
~~ (kierownik jednostki)
Strona 4 z 4
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Maz
013269597
Wyciąg Z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
sporządzony na dzień:
31·12·2019 r.
II. Dodatkowe Informacje I objaśnienia obejmują w szczególności:
Wyszczególnienie
Adresat:
Powiat Grodziski
1 F23E75CAE2BE6F3
I
Kwota
1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytulu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstaWie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej 1924988,92
1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.10.1 . Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
WYDZ
2020 -03-- 3 O -1-
WPŁYNĘŁO
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej STAROSTA
2020.03.30 ~ rok mies. dzień (kierownik jednostki)
SJO BeStia Strona 1 z 2
1F23E75CAE28E6F3
0,00
0,00
0,00
0,00
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
Symbol Wyszczególnienie
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej
S~~.~K (9ł6W~
BWH Szadkowska
SJO BeStia
2020.03.30 rok mies. dzień
1F23E75CAE28E6F3
Uwaga JST
STAROSTA
~~ ~WłUbicJd
(kierownik jednostki)
Strona 2 z 2