SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Arbeitspaket für das Finanzwesen Übersicht (Finanzwesen) Prozess und Anwendung:

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Arbeitspaket für das Finanzwesen

Übersicht (Finanzwesen)

Prozess und Anwendung:

Kontenplan bearbeiten (o)

Kontenfindung Sachkonten ©

Steuerkennzeichen Definition ©

Währungen ©

Periodenkennzeichen ©

Buchungsperioden ©

Transaktionscodes (o)

Projekte (o)

Dauerbuchungen (o)

Kontierungsmuster (o)

Journalbuchung (o)

Vorerfasste Belege (o)

Bilanz (o)

Gewinn und Verlustrechnung

Steuerberichte

Sachkonten und Geschäftspartner


Arbeitspaket für das Finanzwesen

Übersicht (Bankenabwicklung)

Prozess und Anwendung :

Banken©

Hausbank Konten (o)

Zahlwege ©

Standards für Zahlungsläufe ©

Bankgebühren Zuordnung (o)

Kreditkarten ©

Kreditkarten Zahlung ©

Kreditkarten Zahlwege ©

Eingangszahlungen

Ausgangszahlungen

Zahlungsassistent


Kontenplan bearbeiten

Prozess und Anwendung

Allgemein:

Benutzen Sie diese Funktion um Änderungen am Kontenplan

vorzunehmen. Erstellen Sie neue Konten, ändern und bearbeiten

Sie bestehende Konten. Definieren Sie hier Ihre Kriterien und

lassen Sie sich das Ergebnis in den folgenden Fenstern anzeigen.

Diese Einstellung ist optional

Spezifisch:

Partnerspezifischer Text

Blueprint Flash


Kontenfindung Sachkonten


Allgemein:

In diesem Fenster können Sie die Standardsachkonten für in SAP

Business One erstellte Transaktionen definieren. Jede der vier

Registerkarten in diesem Fenster enthält Definitionen für die

Sachkonten eines bestimmten Bereichs der Geschäftsaktivitäten:

Verkauf, Einkauf, Allgemein und Bestand.

Diese Einstellung ist erforderlich

Spezifisch:


Blueprint Flash


Steuerkennzeichen Definition


Allgemein:

In diesem Fenster können Sie Steuerkennzeichen für Ihre Firma

festlegen. Hier definieren Sie wie die Steuer in Buchungs -

transaktionen und Steuerberichten ausgewiesen wird. SAP

Business One enthält vordefinierte Steuerkennzeichen, die Ihre

Firma für Einkauf, Verkauf und Zahlungen verwenden kann.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Währungen


Allgemein:

In diesem Fenster nehmen Sie die Währungseinstellungen vor.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Periodenkennzeichen


Allgemein:

In diesem Fenster können Sie Periodenkennzeichen für

Buchungsperioden in Ihrem Unternehmen festlegen. Sie können

jeden Nummernkreis mit einer bestimmten Buchungsperiode

verknüpfen, indem Sie sowohl der Buchungsperiode als auch dem

entsprechenden Nummernkreis das gleiche Periodenkennzeichen

zuordnen.


Spezifisch:


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Buchungsperioden


Allgemein:

In diesem Fenster stellen Sie die Buchungsperioden Ihrer Firma

ein.


Spezifisch:


Flash


Transaktionscodes


Allgemein:

Transaktionscodes werden für Journalbuchungen verwendet. Ihre

Beschreibungen werden im Feld Details der Journalbuchung

angezeigt und können als Auswahlkriterium in verschiedenen

Berichten verwendet werden. Sobald ein im Fenster

Transaktionscodes - Definitionen definierter Transaktionscode in

einer Journalbuchung selektiert wurde, kann dieser nicht mehr

gelöscht werden.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Projekte


Allgemein:

Sie können die einzelnen Projekte definieren, an denen Ihre Firma

arbeitet, und jede in SAP Business One angelegte Transaktion mit

dem entsprechenden Projekt verknüpfen. Im Fenster Projekte -

Definition geben Sie einen Projektcode von bis zu acht Zeichen und

den vollständigen Namen des Projekts an. Auf diese Weise können

Sie den finanziellen Status eines jeden Projekts verfolgen, indem

Sie in einem Bericht den Projektcode als Auswahlkriterium

verwenden.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Dauerbuchungen


Allgemein:

Jedes Unternehmen hat wöchentlich oder monatlich

wiederkehrende Transaktionen. Obwohl die Transaktionen an

vordefinierten Terminen stattfinden und in der Regel die gleichen

Objekte betreffen, sind die Transaktionsbeträge nicht jedes Mal

gleich hoch und die Prozentsätze nicht immer fix.

Spezifisch:


Blueprint Flash


Kontenplan


Allgemein:

Der Kontenplan ist ein Index aller Sachkonten, die von einem oder

mehreren Unternehmen verwendet werden. Jedes Sachkonto

verfügt über einen Code, eine Beschreibung und Informationen, die

seinen Funktionsumfang bestimmen


Spezifisch:


Blueprint Flash


Kontierungsmuster


Allgemein:

Jede kommerzielle Organisation verfügt über Transaktionen im

Vorlageformat, in denen nur die erfassten Beträge von Transaktion

zu Transaktion voneinander abweichen (z. B. die Trennung der

USt. in Ein- oder Verkauf). Mit SAP Business One können Sie feste

Vorlagen für solche wiederkehrenden Journalbuchungen anlegen.

Wählen Sie beim Erfassen solcher Transaktionen die

entsprechende Vorlage aus, und geben Sie die fehlenden Elemente

ein. SAP Business One trennt die Beträge entsprechend der

Kontiervorlage.


Spezifisch:


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Journalbuchung


Allgemein:

Mit dieser Funktion können Sie manuell für Konten und

Geschäftspartner Journalbuchungen anlegen. Manuelle Buchungen

werden direkt in der Datenbank erfasst und können nicht gelöscht

werden. Um eine Journalbuchung zu löschen, legen Sie eine

Korrekturjournalbuchung (Storno) an.

Spezifisch:


Flash


Vorerfasste Belege


Allgemein:

Ein vorerfasster Beleg ist ein geparkter Beleg, der keine Werte im

Hauptbuch erzeugt. In diesem Zustand kann der vorerfasste Beleg

überprüft, vervollständigt und anschließend erfasst werden. Die

Eingabemaske stimmt mit der des Fensters Journalbuchung

überein.


Spezifisch:


Flash


Bilanz


Allgemein:

In diesem Bericht werden das kumulierte Vermögen und die

Verbindlichkeiten eines Unternehmens bis zu einem bestimmten

Datum angezeigt. Dabei wird folgende Berechnungsformel

verwendet: Bilanzsumme = Gesamtverbindlichkeiten + Eigenkapital

Dieser Schritt ist erforderlich

Spezifisch:



Gewinn und Verlustrechnung


Allgemein:

In diesem Bericht wird der Saldo aller Gewinn- und

Verlustsachkonten angezeigt. Das Gesamtergebnis der Gewinn-

und Verlustrechnung stellt den Gewinn oder Verlust des

Unternehmens in dem ausgewählten Zeitraum dar.


Spezifisch:



Steuerberichte


Allgemein:

Mit dieser Menüoption werden die Steuerberichte nach Standort

des Unternehmens aufgelistet.


Spezifisch:



Sachkonten und Geschäftspartner


Allgemein:

Mit diesem Bericht können Sie eine Liste der Sachkonten und/oder

Geschäftspartner erstellen. Geben Sie die Auswahlkriterien für den

Bericht ins das Fenster ein.

Dieser Schritt ist optional

Spezifisch:


Arbeitsanweisung


Banken


Allgemein:

Im Fenster Banken - Definition definieren Sie die Banken, mit

denen Ihr Unternehmen arbeitet.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Hausbank Konten


Allgemein:

In diesem Fenster können Sie mehrere Filialen oder Konten für die

Bank in SAP Business One festlegen.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Zahlwege


Allgemein:

In diesem Fenster können Sie Zahlwege für Ihr Unternehmen

festlegen.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Standards für Zahlungsläufe


Allgemein:

In diesem Fenster können Sie die allgemeinen Informationen für

den Zahlungsassistenten festlegen. Diese Daten werden dann in

allen Zahlungsläufen als Standardvorgaben verwendet. Sie können

diese Daten jederzeit ändern.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Bankgebühren Zuordnung


Allgemein:

In diesem Fenster definieren Sie die Codes für die Zuordnung von

Bankgebühren zum Ersteller und Empfänger. Anhand dieser Codes

können Parameter in der OPEX-Tabelle sortiert oder gefiltert

werden, die von SAP Business One erstellt und von der Payment

Engine bearbeitet wird.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Kreditkarten


Allgemein:

In diesem Fenster spezifizieren Sie, welche Kreditkarten Sie als

Zahlungsmittel von Ihren Kunden akzeptieren und mit welchen Sie

Ihre Lieferanten bezahlen.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Kreditkarten Zahlung


Allgemein:

Geben Sie zum Einrichten der Kreditkartenzahlungen die Zeiten

ein, zu denen das Kreditkartenunternehmen Ihrem Konto

Kreditkartenbelege gutschreibt, die aufgrund von

Zahlungseingängen erzeugt wurden. Die für die Gutschrift

vorgesehene Zeit variiert je nach Kreditkartenunternehmen und

hängt von dem Zeitpunkt ab, zu dem die Kreditkartenbelege

eingereicht werden.


Spezifisch:


Blueprint Flash


Zahlwege Kreditkarte


Allgemein:

In diesem Fenster definieren Sie Zahlwege, die immer benutzt

werden sollen, wenn ein Zahlungseingang per Kreditkarte

veranlasst wird. Wenn Sie beabsichtigen, Kreditkarten als

Zahlungsmethode zu akzeptieren, so sind die Zahlwege per

Kreditkarte obligatorisch.


Spezifisch:


Flash


Eingangszahlungen


Allgemein:

In diesem Fenster erstellen Sie jedes Mal einen Datensatz, wenn

Ihre Firma eine Zahlung von einem Kunden, einem Lieferanten

oder einem Konto erhält. Ein Eingangszahlungsbeleg kann für die

folgenden Zahlungsmethoden erstellt werden: Bar, Scheck,

Kreditkarte, Überweisung, Wechsel


Spezifisch:



Ausgangszahlungen


Allgemein:

In diesem Fenster erstellen Sie jedes Mal einen Datensatz, wenn

Ihre Firma eine Zahlung an einen Kunden, einen Lieferanten oder

ein Konto anweist. Der Ausgangszahlungsbeleg kann für die

folgenden Zahlungsmethoden erstellt werden: Bar, Scheck,

Kreditkarte, Überweisung, Wechsel


Spezifisch:



Zahlungsassistent


Allgemein:

Mit dem Zahlungsassistenten können Sie gemäß Ihren

Auswahlkriterien und Zahlwegen einen Satz Ausgangs- und

Eingangszahlungen für Überweisungen, Schecks und Wechsel

erstellen. In den Zahlungsläufen des Assistenten werden Einkaufs-

und Verkaufsbelege und -transaktionen berücksichtigt, die noch

nicht vollständig bezahlt, gutgeschrieben oder abgestimmt sind,

sowie nicht abgestimmte/zugeordnete Akontozahlungen.

Dieser Schritt ist optional

Spezifisch:



Vielen Dank!


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