Sap240 Hsbc

COBRANA REGISTRADA

MANUAL TCNICO MDULO VII

LAYOUT DE ARQUIVOS PADRO FEBRABAN / CNAB 240

TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA INTERFACE COM O SOFTWARE SAP R/3

Verso: AGOSTO / 2012

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

Pg. 2

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

NDICE

APRESENTAO

Pg. 4

MODALIDADES DA COBRANA REGISTRADA HSBC

Pg. 5

NOTAS PRELIMINARES

Meios Disponveis para Intercmbio de Arquivos

Pg. 9

Compatibilizao de Dados e Comunicao

Pg. 9

Caractersticas dos Arquivos

Pg. 10

Tipos de Registros

Pg. 10

Composio do Arquivo

Pg. 11

LAYOUT DO ARQUIVO

Registro Header de Arquivo

Pg. 13

Lote: Ttulos em Carteira de Cobrana

Registro Header de Lote

Pg. 14

Registro Detalhe Remessa (Segmento P)

Pg. 15

Registro Detalhe Remessa (Segmento Q)

Pg. 17

Registro Detalhe Remessa (Segmento R)

Pg. 18

Registro Detalhe Remessa (Segmento S)

Pg. 19

Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-01)

Pg. 20

Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-51)

Pg. 21

Registro Detalhe Retorno (Segmento T)

Pg. 23

Registro Detalhe Retorno (Segmento U)

Pg. 24

Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-01)

Pg. 25

Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-51)

Pg. 26

Pg. 3

Registro Trailer de Lote

Pg. 28

Lote: Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)

Registro Header de Lote Pg. 29

Registro Detalhe (Segmento G) Pg. 30 Registro Detalhe (Segmento H) Pg. 32

Registro Detalhe (Segmento Y-03) Pg. 34

Registro Detalhe (Segmento Y-51) Pg. 35

Registro Trailer de Lote

Pg. 37

Lote: Alegao do Sacado

Registro Header de Lote Pg. 38

Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-02) Pg. 40

Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-02) Pg. 41 Registro Trailer de Lote Pg. 42

Registro Trailer de Arquivo

Pg. 43

NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES

Pg. 44

OBSERVAES Pg. 54

Pg. 4


APRESENTAO

Prezado Cliente.

Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo estamos lhe entregando o Manual Tcnico - Mdulo VII (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrana Registrada, especfico para interface com o Software R/3 da SAP. Atravs dele voc estar integrado qualidade e agilidade de nossos servios.

O Manual Tcnico - Mdulo VII (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrana Registrada, verso especfica para interface com o Software R/3 da SAP, apresenta as especificaes gerais que definem e orientam a padronizao para troca de informaes entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrana Registrada, possibilitando segurana e preciso no momento de cobrar.

Assim, constituir-se- em ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, como no intercmbio dos arquivos de Remessa e Retorno.

A Cobrana Registrada do HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando-se tanto da rede prpria de agncias, uma das maiores do pas, como da estrutura de bancos correspondentes.

No caso de dvida, contate com o seu gerente.

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A Cobrana Registrada do HSBC lhe oferece completa gama de servios, adequada s necessidades do seu Contas a Receber:

Emisso de Relatrios Especiais. Agendamento Prvio de Instruo de Protesto. Cadastramento para Baixa Automtica de ttulos. Opo de Transferncia para Carteira de Desconto. Utilizao dos Ttulos para Garantia de Operaes. Emisso de Bloquetos e Entrega aos Sacados pelo Banco. Disponibilizao de Bloquetos para Emisso pelo Cliente. Possibilidade de reemisso de bloqueto no site ou Connect Bank Definio de Agncia e Conta para Lanamento dos Crditos/Dbitos. Possibilidade de Integrao com o Contas a Pagar do Sacado / Devedor. Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Atravs do Connect Bank. Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padro IBM-PC.

Descrevemos a seguir, as modalidades de cobrana existentes, uma das quais o atender.

COBRANA SIMPLES

Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a receber no informatizado.

O registro dos ttulos ocorre atravs de digitao, a partir do documento fsico.

A emisso e entrega dos bloquetos aos sacados so realizadas pelo Banco. O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o seu vencimento deve ser

de no mnimo 10 dias.

COBRANA ESCRITURAL

Indicada para clientes com equipamento computacional e que no emitem ttulos.

O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente. A emisso e entrega dos bloquetos aos sacados so realizadas pelo Banco. O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o seu vencimento deve ser

de, no mnimo, 6 a 9 dias, dependendo do meio utilizado.

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COBRANA DIRETIVA

Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a mercadoria ou servio.

O Cliente faz a emisso total e a entrega dos bloquetos aos sacados. O Banco fornece os bloquetos em branco, entretanto, o Cliente pode optar por utilizar formulrio prprio.

O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente. O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o vencimento deve ser de,

no mnimo, 2 a 4 dias, dependendo do meio utilizado. Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite sua Agncia o

Manual Tcnico - Mdulo II que complementa as informaes deste Manual.

COBRANA EXPRESSA

Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a mercadoria ou servio.

O Banco fornece os bloquetos parcialmente preenchidos e o Cliente os complementa e entrega aos sacados.

O registro dos ttulos ocorre atravs da digitao do bloqueto aps o seu complemento ou por meio da remessa de arquivo pelo Cliente.

O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o vencimento deve ser de, no mnimo, 2 a 4 dias, dependendo do meio utilizado.

Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite sua Agncia o Manual Tcnico -Mdulo II que complementa as informaes deste Manual.

COBRANA SIMPLIFICADA

Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem ttulos como:

duplicatas, notas promissrias, recibos, etc. O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente. O Banco emite e entrega os bloquetos aos sacados. O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o vencimento deve ser de,

no mnimo, 6 a 9 dias, dependendo do meio utilizado.

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COBRANA COM RATEIO

Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam distribuir os valores liquidados para outras contas e/ou beneficirios.

uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.

O Cliente informa os dados dos Rateios em registro complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impresso dos bloquetos, dependem da modalidade que ir utilizar.

Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite sua Agncia o Manual Tcnico - Mdulo IV.

COBRANA COM

AGREGADOS DE

NOTAS FISCAIS

Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam registrar junto com os dados dos ttulos, o(s) nmero(s) das(s) Nota(s) Fiscal(is) que deu(deram) origem ao ttulo.

Isto possibilita ao sacado que est interligado ao nosso Contas a Pagar, acesso via arquivo ao nmero dessa(s) Nota(s) Fiscal(is), gerenciando adequadamente o pagamento de seus compromissos.

uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.

O Cliente informa os dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) em registro complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impresso dos bloquetos, dependem da modalidade que ir utilizar.

Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite sua Agncia o Manual Tcnico - Mdulo V.

COBRANA CASH FLOW

FORECASTING

Indicada para clientes que estabelecem parceria para cobrana e pagamento de ttulos, tendo como base o nmero da nota fiscal. Ambos devem estar conveniados com o HSBC, credor (cedente) com a cobrana e devedor (sacado) com o contas a pagar.

Quando o cliente optar por este tipo de cobrana, significa que o seu devedor ir agendar seus pagamentos atravs do nmero da nota fiscal. Desta forma, quando do envio do arquivo remessa para registro dos seus ttulos no banco, o cliente dever obrigatoriamente informar no campo identificado no layout tcnico como Nmero do Documento, posies 63 a 72 do detalhe remessa registro tipo 3 segmento T, o nmero correspondente da nota fiscal

Este campo quando utilizado para esta modalidade de cobrana, passa a ser numrico

Obs.: Esta modalidade de cobrana ser atendida somente para clientes que operam atravs de arquivo magntico e desenvolvam suas rotinas de gerao de arquivo via layout tcnico.

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DDA DBITO DIRETO

AUTORIZADO

A partir da implementao do DDA-Dbito Direto Autorizado, os clientes cedentes HSBC podero operacionalizar segmentos especficos para bloquetos eletrnicos.

Neste manual podero ser obtidos os segmentos que proporcionaro ao cliente cedente HSBC:

o Enviar em seu arquivo remessa a informao de alegao de no reconhecimento de dvida que o seu sacado manifestar (lote alegao do sacado) e receber a confirmao em seu retorno;

o Informar em seu arquivo remessa os dados do sacador/avalista e das notas fiscais vinculadas aos ttulos, que comporo as informaes dos bloquetos eletrnicos DDA de seus sacados que aderirem a este sistema (segmentos Y-01 e Y-51 do lote ttulos em carteira de cobrana);

o Receber, na qualidade de devedor, os ttulos em que sacado no HSBC e sendo um sacado eletrnico tambm, poder receber os dados dos bloquetos eletrnicos DDA de cedncia de outros bancos, atravs dos segmentos do lote captura de ttulos em cobrana (Varredura);

o Receber na confirmao de entrada de seus ttulos, a informao que o sacado eletrnico DDA (vide cdigo A4 em Notas-Tabela 42-E).

o Receber as ocorrncias referentes a aceite ou no do bloqueto eletrnico DDA pelo sacado eletrnico DDA (vide Notas-Tabela 40).

Estas so funcionalidades opcionais. Para obt-las converse com seu gerente HSBC.

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NOTAS PRELIMINARES

MEIOS DISPONVEIS PARA INTERCMBIO

DE ARQUIVOS

Transmisso: Connect Bank

PTP Grande Porte Redes EDI (Eletronic Data Interchange) STM 400 (Embratel) Interchange Tivit GXS Finnet Accestage Nexxera Mercador

COMPATIBILIZAO DE DADOS E

COMUNICAO

A realizao de testes pr-condio para a fase de produo Cliente - Banco, pelos motivos a seguir descritos:

Para garantir a inexistncia de problemas de ordem tcnica (fsica e lgica) dos meios magnticos utilizados.

Para permitir a verificao pelo Banco do contedo dos campos do arquivo Remessa.

Para simular testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do arquivo Retorno.

Para adequao, quando o Cliente passar a relacionar-se com o Banco de forma diferente da habitual, como: emisso de ttulos em moeda varivel, utilizao de nova modalidade de Cobrana, etc.

Para verificao, quando o cliente alterar seu sistema gerador do arquivo Remessa.

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NOTAS PRELIMINARES

CARACTERSTICAS DOS

ARQUIVOS

Genricas Transmisso Campos Numricos Campos Alfabticos

Campos Alfanumricos

Delimitadores do Registro

Delimitador de Arquivo

- Alinhar a direita, zeros esquerda sem sinal. - Alinhar a esquerda, espaos em branco direita. - Alinhar a esquerda, espaos em branco direita. - Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores: Carriage Return (composio hexadecimal 0D ou cdigo 13 na tabela ASCII); e na prxima posio: Line Feed (composio hexadecimal 0A ou cdigo 10 na tabela ASCII) - Ao final do Registro Trailer, alm dos delimitadores acima, dever conter o delimitador: File End (composio hexadecimal 1A ou cdigo 26 na tabela ASCII)

TIPOS DE

REGISTROS

0 = 'Header de Arquivo' 1 = 'Header de Lote' 3 = 'Detalhe' 5 = 'Trailer de Lote' 9 = 'Trailer de Arquivo'

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NOTAS PRELIMINARES

COMPOSIO DO

ARQUIVO

O Arquivo composto de : Um registro Header de Arquivo. Lotes de Servio (Tipo de Servio / Forma de Lanamento). Um registro Trailer de Arquivo.

Um nico Arquivo s poder conter Lotes do mesmo Tipo de Servio. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm uma composio fixa, padro. Um Lote de Servio constitudo de:

Um registro Header de Lote. Registros de Detalhe ( Lanamento ). Um registro Trailer de Lote.

Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio e uma nica Forma de Lanamento. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) so compostos de:

Campos fixos comuns a todos os Tipos de Servio e Formas de Lanamento.

Campos especficos - padres para cada um dos Tipos de Servio e Formas de Lanamento.

Um registro de Detalhe composto de 10 (dez) tipos de Segmento, estabelecidos conforme o Tipo de Servio e a Forma de Lanamento:

1. Ttulos em Carteira de Cobrana / Desconto: - Segmento P - (Obrigatrio) - Segmento Q - (Obrigatrio) - Segmento R - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica) - Segmento S - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica) - Segmento Y-01 - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica) - Segmento Y-51 - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica) - Segmento T - (Obrigatrio) - Segmento U - (Obrigatrio para Cobrana) - Segmento U-1 - (Obrigatrio e Exclusivo para Operaes de Desconto) - Segmento V - (Exclusivo para Arquivo Retorno da Carteira de Desconto, quando solicitado pelo cliente)

2. Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura) - Segmento G - (Obrigatrio - Retorno se optado pelo uso do lote) - Segmento H - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote) - Segmento Y-03 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote) - Segmento Y-51 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)

3. Alegao do Sacado - Segmento Y-02 - (Obrigatrio se optado pelo uso do lote)

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NOTAS PRELIMINARES

COMPOSIO DO

ARQUIVO

A estrutura do arquivo remessa deve ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo Registro = 0

Lote Ttulos em Carteira de Cobrana:

Registro Header do Lote - Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos P Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Q Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos R Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos S Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-01 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-51 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos T Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U-1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos V Registro Trailer do Lote - Registro = 5

Lote Alegao do Sacado:

Registro Header do Lote - Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-02 Registro Trailer do Lote - Registro = 5

Registro Trailer do Arquivo Registro = 9

A estrutura do arquivo retorno ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo Registro = 0

Lote Titulos em Carteira de Cobrana Registro Header do Lote - Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos P Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Q Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos R Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos S Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-01 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-51 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos T Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U-1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos V Registro Trailer do Lote - Registro = 5

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Lote Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura) Registro Header do Lote - Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos G Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos H Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-03 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-51 Registro Trailer do Lote - Registro = 5

Lote Alegao do Sacado: Registro Header do Lote - Registro = 1 Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-02 Registro Trailer do Lote - Registro = 5

Registro Trailer do Arquivo Registro = 9

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LOTE DE SERVIO

SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0 TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NO TAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.0

CONTROLE BANCO CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 -

NUMRICO IGUAL A '399'

02.0 LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - '0000' 1

03.0 REGISTRO REGISTRO HEADER DO ARQUIVO 8 8 1 - '0' 2

04.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - BRANCOS

05.0

E M P R E S A

INS CRI AO

TIPO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 18 18 1 - '1'= CPF, '2'= CNPJ 6

06.0 NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA 19 32 14 - NUMRICO 6

07.0 CONVNIO CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO CODIGO DO CONTRATO COBRANCA 33 36 40

35 39 52

03 04 13

-

-

-

FIXO LITERAL IGUAL A COB FIXO LITERAL IGUAL A SAP NUMRICO

6,7 6,7 6,7

08.0

CONTA

CORRENTE

A GEN CIA

CDIGO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 53 57 5 - NUMRICO 8

09.0 DV DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 58 58 1 - NUMRICO 8

10.0 CONTA

NMERO NMERO DA CONTA CORRENTE 59 70 12 - NUMRICO 8

11.0 DV DGITO VERIFICADOR DA CONTA 71 71 1 - ALFANUMRICO 8

12.0 DV DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 72 72 1 - ALFANUMRICO 8

13.0 NOME NOME DA EMPRESA 73 102 30 - ALFANUMRICO

14.0 NOME DO BANCO NOME DO BANCO 103 132 30 - ALFANUMRICO


16.0

A R Q U I V O

CDIGO CDIGO REMESSA / RETORNO 143 143 1 - '1'= REMESSA, '2'= RETORNO

17.0 DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 8 - NUMRICO (DDMMAAAA)

18.0 HORA DE GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 6 - NUMRICO (HHMMSS

19.0 SEQUNCIA (NSA) N SEQUENCIAL DO ARQUIVO 158 163 6 - NUMRICO

20.0 LAYOUT ARQUIVO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO 164 166 3 - '030' 9

21.0 DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 167 171 5 - NUMRICO (BPI)

22.0 RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO 172 191 20 - ALFANUMRICO

23.0 RESERVADO EMPRESA PARA USO RESERVADO DA EMPRESA 192 211 20 - ALFANUMRICO


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LOTE DE SERVIO

SEO: TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA

HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NO TAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.1

CONTROLE

BANCO CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRICO - IGUAL A '399'

02.1 LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO 1

03.1 REGISTRO REGISTRO HEADER DO DETALHE 8 8 1 - '1' 2

04.1

SERVIO

OPERAO TIPO DE OPERAO 9 9 1 - ALFANUMRICO 3

05.1 SERVIO TIPO DE SERVIO 10 11 2 - '01' ou 11 4

06.1 FORMA LANTO FORMA DE LANAMENTO 12 13 2 - ZEROS

07.1 LAYOUT DO LOTE N DA VERSAO DO LAYOUT DO LOTE 14 16 3 - '010'


09.1

EMPRESA

INS CRI AO

TIPO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 18 18 1 - = CPF, '2'= CNPJ

10.1 NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA 19 33 15 - NUMRICO

11.1 CONVNIO CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO CODIGO DO CONTRATO COBRANCA 34 37 41

36 40 53

03 04 13

-

FIXO LITERAL IGUAL A COB BRANCOS NUMRICO

6,7 6,7 6,7

12.1

C/C

A GEN CIA


13.1 DV DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 59 59 1 - NUMRICO 8

14.1 CON TA


15.1 DV DGITO VERIFICADOR DA CONTA 72 72 1 - ALFANUMRICO 8

16.1 DV DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 73 73 1 - ALFANUMRICO 8


18.1 INFORMAO 1 MENSAGEM 1 104 143 40 - BRANCOS

19.1 INFORMAO 2 MENSAGEM 2 144 183 40 - BRANCOS

20.1 CONTROLE DA

COBRANA

N REM/RET NMERO REMESSA/RETORNO 184 191 8 - NUMRICO

21.1 DT. GRAVAO DATA DE GRAVAO REMESSA/RETORNO 192 199 8 - NUMRICO (DDMMAAAA)

22.1 DATA DO CRDITO DATA DO CRDITO 200 207 8 - NUMRICO (DDMMAAAA)


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LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NO TAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.3P

CONTROLE

BANCO CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRICO IGUAL A 399

02.3P LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO 1

03.3P REGISTRO REGISTRO DETALHE 8 8 1 - '3' 2

04.3P

SERVIO

N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 9 13 5 - NUMRICO 10

05.3P SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

14 14 1 - 'P' 11

06.3P CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - BRANCOS

07.3P CD. MOV. CDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMRICO 20

08.3P

C/C

A GEN CIA


09.3P DV DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 23 23 1 - NUMRICO 8

10.3P CON TA


11.3P DV DGITO VERIFICADOR DA CONTA 36 36 1 - ALFANUMRICO 8

12.3P DV DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 37 37 1 - ALFANUMRICO 8

13.3P NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO

38 49

48 57

11 09

-

-

NUMRICO (CAMPO OBRIGATORIO) BRANCOS

14.3P

CARACT

ERIST.

COBRANA

CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 58 58 1 - NUMRICO 22

15.3P CADASTRAMENTO FORMA DE CADASTRAMENTO DO TTULO 59 59 1 -

1 - COM CADASTRAMENTO NO BANCO 2 - SEM CADASTRAMENTO

16.3P DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO 60 60 1 - 1 TRADICIONAL 2 - ESCRITURAL

17.3P EMISSO BLOQUETO IDENTIFICAO DA EMISSO DO BLOQ. 61 61 1 - NUMRICO 23

18.3P DISTRIB. BLOQUETO IDENTIFICAO DA DISTRIBUIO 62 62 1 -

1 - BANCO DISTRIBUI 2 - CLIENTE DISTRIBUI

19.3P N DO DOCUMENTO NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 63 77 15 - ALFANUMRICO 24

20.3P VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 78 85 8 - NUMRICO (DDMMAAAA) 48

21.3P VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 86 100 13 2 NUMRICO

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LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

Continuao

22.3P AG. COBRADORA AGNCIA ENCARREGADA DA COBRANA 101 105 5 - NUMRICO 49

23.3P DV DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 106 106 1 - ALFANUMRICO 49

24.3P ESPCIE TTULO ESPCIE DO TTULO 107 108 2 - NUMRICO 25

25.3P ACEITE IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO/NO ACEITO 109 109 1 -

A ACEITE N - NO ACEITE

26.3P DATA EMISSO TTULO DATA DA EMISSO DO TTULO 110 117 8 - NUMRICO (DDMMAAAA)

27.3P J U R O S

CD. JUROS MORA CDIGO DO JUROS DE MORA 118 118 1 - NUMRICO 26

28.3P DATA JUROS MORA DATA DO JUROS DE MORA 119 126 8 - NUMRICO (DDMMAAAA) 27

29.3P JUROS MORA JUROS DE MORA POR DIA/TAXA 127 141 13 2 NUMRICO

30.3P D E S C 1

CD. DESC. 1 CDIGO DO DESCONTO 1 142 142 1 - NUMRICO 28

31.3P DATA DESC. 1 DATA DO DESCONTO 1 143 150 8 - NUMRICO (DDMMAAAA)

32.3P DESCONTO 1 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 151 165 13 2 NUMRICO

33.3P VLR IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO 166 180 13 2 NO DISPONVEL NO DISPONVEL

34.3P VLR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO 181 195 13 2 NUMRICO

35.3P USO EMPRESA CEDENTE IDENTIFICAO DO TT. NA EMPRESA 196 220 25 - ALFANUMRICO

36.3P CDIGO P/ PROTESTO CDIGO PARA PROTESTO 221 221 1 - VER NOTA EXPLICATIVA 32 32

37.3P PRAZO P/ PROTESTO NMERO DE DIAS PARA PROTESTO 222 223 2 -

-

-

NUMRICO DE 02 A 35 DIAS TEIS DE 02 A 45 DIAS CORRIDOS

32

38.3P CDIGO P/ BAIXA/DEVOL CDIGO PARA BAIXA/DEVOLUO 224 224 1 - 1 - BAIXAR/DEVOLVER 2 - NO BAIXAR/NO DEVOLVER

39.3P PRAZO P/ BAIXA/DEVOL. NMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL. 225 227 3 - NO DISPONVEL

40.3P CDIGO DA MOEDA CDIGO DA MOEDA 228 229 2 - NUMRICO 29

41.3P NMERO DO CONTRATO N. DO CONTR. DA OPERAO DE CRD. 230 239 10 - BRANCOS USO BANCO

42.3P CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - BRANCOS

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LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NO TAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.3Q

CONTROLE


02.3Q LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO 1

03.3Q REGISTRO REGISTRO DETALHE 8 8 1 - '3' 2

04.3Q

SERVIO

N DO REGISTRO

N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 9 13 5 - NUMRICO 10

05.3Q SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 14 14 1 - Q 11

06.3Q CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - BRANCOS

07.3Q CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMRICO 20

08.3Q

D A D O S

D O

S A C A D O

INS CR AO

TIPO TIPO DE INSCRIO 18 18 1 - NUMRICO 30

09.3Q NMERO NMERO DE INSCRIO 19 33 15 - NUMRICO 30

10.3Q NOME NOME 34 73 40 - ALFANUMRICO

11.3Q ENDEREO ENDEREO 74 113 40 - ALFANUMRICO

12.3Q BAIRRO BAIRRO 114 128 15 - ALFANUMRICO

13.3Q CEP CEP 129 133 5 - NUMRICO

14.3Q SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP 134 136 3 - NUMRICO

15.3Q CIDADE CIDADE 137 151 15 - ALFANUMRICO

16.3Q UF UNIDADE DA FEDERAO 152 153 2 - ALFANUMRICO

17.3Q S A C .

/

INS CRI AO

TIPO TIPO DE INSCRIO 154 154 1 - NUMRICO 30

18.3Q NMERO NMERO DE INSCRIO 155 169 15 - NUMRICO

19.3Q NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA 170 209 40 - ALFANUMRICO 31

20.3Q BANCO CORRESPONDENTE CD. BCO CORRESP. NA COMPENSAO 210 212 3 - BRANCOS USO BANCO

21.3Q N. NM.BCO ORRESP. NOSSO NM. NO BCO CORRESPONDENTE 213 232 20 - BRANCOS USO BANCO

23.3Q CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - BRANCOS

Pg. 19


LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO R (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NO TAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.3R

CONTROLE


02.3R LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO 1

03.3R REGISTRO REGISTRO DE DETALHE 8 8 1 - '3' 2

04.3R

SERVIO

N DO REGISTRO


05.3R SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

14 14 1 - R 11

06.3R CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - BRANCOS

07.3R CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMRICO 20

08.3R D E S C 2


09.3R DATA DESC. 2 DATA DO DESCONTO 2 19 26 8 - NUMRICO (DDMMAAAA)

10.3R DESCONTO 2 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 27 41 13 2 NUMRICO

11.3R D E S C 3


12.3R DATA DESC. 3 DATA DO DESCONTO 2 43 50 8 - NUMRICO (DDMMAAAA)

13.3R DESCONTO 3 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 51 65 13 2 NUMRICO

14.3R M U L T A

CD. MULTA CDIGO DA MULTA 66 66 1 - 0 ISENTO (SEM MULTA 1 VALOR 2 - PERCENTUAL

15.3R DATA DA MULTA DATA DA MULTA 67 74 8 - NUMRICO (DDMMAAAA

16.3R MULTA VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO 75 89 13 2 NUMRICO

17.3R INFORMAO AO SACADO INFORMAO DO BANCO AO SACADO 90 99 10 - BRANCOS - No Disponvel

18.3R INFORMAO 3 MENSAGEM 3 100 139 40 - ALFANUMRICO 34

19.3R INFORMAO 4 MENSAGEM 4 140 179 40 - ALFANUMRICO 34

20.3R CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 180 240 61 - BRANCOS

Pg. 20


LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NO TAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.3S

CONTROLE


02.3S LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO 1

03.3S REGISTRO REGISTRO DE DETALHE 8 8 1 - '3' 2

04.3S

SERVIO

N DO REGISTRO


05.3S SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

14 14 1 - S 11

06.3S CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - BRANCOS

07.3S CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMRICO 20

*=====================================================================================================================*

PARA TIPO DE IMPRESSO 3 :

08.3S TIPO DE IMPRESSO IDENTIFICAO DA IMPRESSO 18 18 1 - NUMRICO IGUAL A 3

09.3S INFORMAO 5 MENSAGEM 5 19 58 40 - ALFANUMRICO 34





14.3S CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 219 240 22 - BRANCOS

Pg. 21


LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

Continuao

OBS.: Em funo de existirem apenas (9) nove linhas no corpo dos BLOQUETOS estas mensagens somente sero impressas se as mesmas, em conjunto com (MENSAGENS/INSTRUES), no excederem (9) nove linhas. Preferencialmente, sero impressas as instrues e/ou mensagens para orientao ao Caixa e/ou instrues de Carteira.

Para cada instruo de caixa e carteira priorizada pelo sistema, ser eliminada uma linha de mensagem do Registro S na ordem inversa, da Informao 9 para a Informao 5.

Pg. 22


LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01 (OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO POSIO N N CONTEDO NOTAS N/RG

DE AT DIG DEC

01.3Y

CONTROLE


02.3Y LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO 1

03.3Y REGISTRO TIPO DE REGISTRO 8 8 1 - NUMRICO - IGUAL A 3

04.3Y

SERVIO

N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 9 13 5 -

NUMRICO NMERO DE SEQUNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.

05.3Y SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

14 14 1 - ALFANUMRICO - IGUAL A Y

06.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - ALFANUMRICO - IGUAL A BRANCOS

07.3Y CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 16 17 2 - NUMRICO 20

08.3Y CD. REG. OPCIONAL IDENTIFICAO REGISTRO OPCIONAL 18 19 2 - NUMRICO - IGUAL A '01'

09.3Y

SACA

DOR/A

VALISTA

INSCRIO

TIPO

TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 20 20 1 -

NUMRICO 1=CPF, 2=CNPJ

10.3Y NMERO

N DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 21 35 15 - NUMRICO

11.3Y NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA 36 75 40 - ALFANUMRICO

12.3Y ENDEREO ENDEREO DO SACADOR/AVALISTA 76 115 40 - ALFANUMRICO

13.3Y BAIRRO BAIRRO 116 130 15 - ALFANUMRICO

14.3Y CEP CEP 131 135 5 - NUMRICO

15.3Y SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP 136 138 3 - NUMRICO

16.3Y CIDADE CIDADE 139 153 15 - ALFANUMRICO

17.3Y UF UNIDADE DA FEDERAO 154 155 2 - ALFANUMRICO


Pg. 23


LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-51 (OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DE NOTA FISCAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO NOTAS

N/RG

DE AT DIG DEC 01.3Y

CONTROLE BANCO CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 -

NUMRICO - IGUAL A '399'



04.3Y

SERVIO



05.3Y SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 14 14 1 - ALFANUMRICO - IGUAL A Y


07.3Y CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 16 17 2 - NUMRICO - IGUAL A '01"


09.3Y

SACA

DO

NOTA FISCAL 1 NMERO DA NOTA FISCAL 20 34 15 - ALFANUMRICO

10.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL 35 49 13 2 NUMRICO

11.3Y DATA EMISSO DATA EMISSO NOTA FISCAL 50 57 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)

12.3Y NOTA FISCAL 2 NMERO DA NOTA FISCAL 58 72 15 - ALFANUMRICO












24.3Y CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 210 240 31 -

ALFANUMRICO - IGUAL A BRANCOS

Importante: O limite de notas fiscais a serem informadas de 30 (trinta) por ttulo. Portanto devero ser gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessrios para contemplar a totalidade das notas vinculadas.

Pg. 24


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NOTAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.3T

CONTROLE

BANCO CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRICO IGUAL A 399

02.3T LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO

03.3T REGISTRO REGISTRO DETALHE 8 8 1 - '3'

04.3T

SERVIO

N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 9 13 5 - NUMRICO

05.3T SEGMENTO CD.SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 14 14 1 - 'T' 11

06.3T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - ALFANUMRICO

07.3T CD. MOV. CDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMRICO 40

08.3T

C/C

AGNCIA


09.3T DV DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 23 23 1 - NUMRICO 8

10.3T CONTA


11.3T DV DGITO VERIFICADOR DA CONTA 36 36 1 - NUMRICO 8

12.3T DV DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 37 37 1 - NUMRICO 8

13.3T NOSSO NMERO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 38 49

48 57

11 09

-

-

NUMRICO BRANCOS

14.3T CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 58 58 1 - NUMRICO 22

15.3T NMERO DO DOCUMENTO NMERDO DO DOCUMENTO DE COBRANA 59 73 15 - ALFANUMRICO 24

16.3T VENCIMENTO DATA DO VENCIMENTO DO TITULO 74 81 8 - NUMRICO

17.3T VALOR DO TITULO VALOR NOMINAL DO TITULO 82 96 13 2 NUMRICO

18.3T BANCO COBR/RECEB. NMERO DO BANCO 97 99 3 - NUMRICO CODIGO DO BANCO COBRADOR 49

19.3T AG. COBR/RECEB. AGNCIA COBRADORA/RECEBEDORA 100 104 5 - NUMRICO CODIGO DA AGNCIA COBRADORA 50

20.3T DV DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 105 105 1 - ZEROS

21.3T USO DA EMPRESA IDENTIF. DO TTULO NA EMPRESA 106 130 25 - ALFANUMRICO

22.3T CD. MOEDA CDIGO DA MOEDA 131 132 2 NUMRICO 29

23.3T

SACADO

INS CRI O

TIPO TIPO DE INSCRIO 133 133 1 - NMERICO 30

24.3T NMERO NMERO DE INSCRIO 134 148 15 - NUMRICO 30

25.3T NOME NOME 149 188 40 - ALFANUMRICO

26.3T NMERO DO CONTRATO N. DO CONTR. DA OPERAO DE CRD 189 198 10 - ZEROS

27.3T VALOR DA TAR./CUSTAS VALOR DA TARIFA/CUSTAS 199 213 13 2 NUMRICO

28.3T MOTIVO DA OCORRNCIA IDENTIFICAO PARA REJEIES, TARIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS

214 223 10 - ALFANUMRICO 42

29.3T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 224 240 17 - BANCOS

Pg. 25


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NOTAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.3U

CONTROLE

BANCO CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRICO

02.3U LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO

03.3U REGISTRO REGISTRO DETALHE 8 8 1 - '3'

04.3U

SERVIO


05.3U SEGMENTO CD.SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

14 14 1 - 'U' 11

06.3U CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - ALFANUMRICO

07.3U CD. MOV. CDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMRICO 40

08.3U

DADOS

DO TITULO

ACRSCIMOS JUROS/MULTA/ENCARGOS 18 32 13 2 NUMRICO

09.3U VLR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO 33 47 13 2 NUMRICO

10.3U VLR DO ABATIMENTO VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL. 48 62 13 2 NUMRICO

11.3U VLR IOF VALOR DO IOF RECOLHIDO 63 77 13 2 ZEROS

12.3U VLR PAGO VALOR PAGO PELO SACADO 78 92 13 2 NUMERICO

13.3U VLR LIQUIDO VALOR LIQUIDO A SER CREDITADO 93 107 13 2 NUMRICO

14.3U OUTRAS DESPESAS VALOR DE OUTRAS DESPESAS 108 122 13 2 NUMRICO

15.3U OUTROS CRDITOS VALOR DE OUTROS CRDITOS 123 137 13 2 NUMRICO

16.3U DATA DA OCORRNCIA DATA DA OCORRNCIA 138 145 8 - NUMRICO

17.3U DATA DO CRDITO DATA DA EFETIVAO DO CRDITO 146 153 8 - NUMRICO

18.3U

O C O R R .

CODIGO CODIGO DA OCORRENCIA DO SACADO 154 157 4 - BRANCOS

19.3U DATA OCORRNCIA DATA DA OCORRENCIA DO SACADO 158 165 8 - BRANCOS

20.3U VALOR DA OCORR. VALOR DA OCORRNCIA DO SACADO 166 180 13 2 ZEROS

21.3U COMPL.DA OCORR. COMPLEMENTO DA OCORRENCIA DO SAC. 181 210 30 - BRANCOS

22.3U CD. BCO CORR. CDIGO DO BCO CORRESP. COMPENS. 211 213 3 - ZERROS

23.3U N. NM. BCO CORR. NOSSO NM. BCO CORRESPONDENTE 214 233 20 - ZEROS

24.3U CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 234 240 7 - BRANCOS

Pg. 26


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01 (OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO


N/RG

DE AT DIG DEC

01.3Y

CONTROLE




04.3Y

SERVIO

N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 9 13 5 - NUMRICO NMERO DE SEQUNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.




07.3Y CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 16 17 2 - NUMRICO 20


09.3Y

SACA

DOR/A

VALISTA

INSCRIO

TIPO

TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 20 20 1 -

NUMRICO - 1=CPF, 2=CNPJ

10.3Y NMERO

N DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA 21 35 15 - NUMRICO

11.3Y NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA 36 75 40 - ALFANUMRICO

12.3Y ENDEREO ENDEREO DO SACADOR/AVALISTA 76 115 40 - ALFANUMRICO


14.3Y CEP CEP 131 135 5 - NUMRICO

15.3Y SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP 136 138 3 - NUMRICO




Pg. 27


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-51 (OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DE NOTA FISCAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO


N/RG

DE AT DIG DEC

01.3Y

CONTROLE




04.3Y

SERVIO









09.3Y

SACA

DO


10.3Y VALOR N. FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL 35 48 13 - NUMRICO













23.3y DATA EMISSO DATA EMISSO NOTA FISCAL 202 209 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)


Importante: O limite de notas fiscais a serem informadas de 30 (trinta) por ttulo. Portanto sero gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessrios para contemplar a totalidade das notas vinculadas.

Pg. 28


LOTE DE SERVIO


TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5 TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO POSIO N N CONTEDO NOTAS N/RG DE AT DIG DEC

01.5

CONTROLE



03.5 REGISTRO REGISTRO TRAILER DO LOTE 8 8 1 - '5' 2


05.5 QTDE DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 18 23 6 - NUMRICO 38

07.5 TOTALIZAO DA COBRANA SIMPLES

QUANTIDADE DE TITULOS EM COBRANA 24 29 6 - NUMRICO 41

08.5 VALOR TOTAL DOS TIT. EM CARTEIRAS 30 46 15 2 NUMRICO 41

10.5 TOTALIZAO DA COBRANA VINCULADA

QUANTIDADE DE TITULOS EM COBRANA 47 52 6 - ZEROS

11.5 VALOR TOTAL DOS TIT. EM CARTEIRAS 53 69 15 2 ZEROS

13.5 TOTALIZAO DA COBRANA CAUCIONADA

QUANTIDADE DE TITULOS EM COBRANA 70 75 6 - NUMRICO 41

14.5 VALOR TOTAL DOS TIT. EM CARTEIRAS 76 92 15 2 NUMRICO 41

16.5 TOTALIZAO DA COBRANA DESCONTADA

QUANTIDADE DE TITULOS EM COBRANA 93 98 6 - ZEROS

17.5 VALOR TOTAL DOS TIT.EM CARTEIRAS 99 115 15 2 ZEROS

18.5 N.DO AVISO NUMERO DO AVISO DE LANAMENTO 116 123 8 - ALFANUMERICO 41


Pg. 29

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SAP R/3

LOTE DE SERVIO

SEO: CAPTURA DE TTULOS EM COBRANA (VARREDURA)

HEADER DE LOTE - REGISTRO = 0 (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO


N/RG DE AT DIG DEC

01.1

CONTROLE



03.1 REGISTRO TIPO DE REGISTRO 8 8 1 - NUMRICO 2

04.1

SERVIO

OPERAO TIPO DE OPERAO 9 9 1 - ALFANUMRICO - IGUAL A I LETRA I MAISCULA)

05.1 SERVIO TIPO DE SERVIO 10 11 2 - NUMRICO - IGUAL A 03

06.1 CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - ALFANUMRICO - IGUAL A BRANCOS

07.1 LAYOUT DO LOTE N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE 14 16 3 - NUMRICO - IGUAL A 022


09.1

EMPRESA

INSCRIO

TIPO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA (CLIENTE) 18 18 1 - NUMRICO - 1=CPF, 2=CNPJ

10.1 NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CLIENTE) 19 33 15 - NUMRICO

11.1 CONVNIO CDIGO DO CONTRATO COBRANA 34 53 20 - VER NOTA 7

12.1

C/C

AGNCIA CDIGO AGNCIA MANTENEDORA

DA CONTA 54 58 5 - NUMRICO

13.1 DV DGITO VERIFICADOR DA CONTA 59 59 1 - ALFANUMRICO

14.1

CONTA

NMERO NMERO DA CONTA CORRENTE 60 71 12 - NUMRICO


16.1 DV DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 73 73 1 - ALFANUMRICO


18.1

CNAB

USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB

104 240 137 - ALFANUMRICO - IGUAL A BRANCOS

Pg. 30


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO G (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NOTAS

N/RG DE AT DIG DEC

01.3G

CONTROLE


02.3G LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO 1

03.3G REGISTRO TIPO DE REGISTRO 8 8 1 - NUMRICO - IGUAL A 3

04.3G

SERVIO

N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 9 13 5 - NUMRICO - SEQNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1

05.3G SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

14 14 1 - ALFANUMRICO - IGUAL A G

06.3G CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 15 15 1 -


07.3G MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 16 17 2 - NUMRICO 20

08.3G CDIGO DE BARRAS CDIGO DE BARRAS 18 61 44 - NUMRICO 44 POSIES DA ESQUERDA PARA A DIREITA

09.3G

CEDENTE

INSCRIO


10.3G NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CLIENTE) 63 77 15 - NUMRICO

11.3G NOME NOME DO CEDENTE 78 107 30 - ALFANUMRICO

12.3G VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 108 115 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)

13.3G VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 116 130 13 2 NUMRICO

14.3G QTDE. MOEDA QUANTIDADE DA MOEDA 131 145 10 5 NUMRICO

15.3G CDIGO DA MOEDA CDIGO DA MOEDA 146 147 2 - NUMRICO 29

16.3G N DO DOCUMENTO NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 148 162 15 - VER NOTA. 24

17.3G AG. COBRADORA AGNCIA ENCARREGADA DA COBRANA 163 167 5 - NUMRICO NUMRICO IGUAL AO NUMERO DA AGENCIA

Pg. 31


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO G (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

continuao

18.3G DV DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 168 168 1 -

ALFANUMRICO IGUAL A ZERO

19.3G PRAA PRAA COBRADORA 169 178 10 - ALFANUMRICO - NOME DA CIDADE DOMICLIO DO SACADO

20.3G CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA 179 179 1 - ALFANUMRICO

21.3G ESPCIE TTULO ESPCIE DO TTULO 180 181 2 - NUMRICO 73

22.3G DATA EMISSO TTULO DATA DA EMISSO DO TTULO 182 189 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)

23.3G JUROS DE MORA JUROS DE MORA POR DIA 190 204 13 2 NUMRICO

24.3G

DESC

1

CD. DESC 1 CDIGO DO DESCONTO 1 205 205 1 - NUMRICO 28

25.3G DATA DESC 1 DATA DO DESCONTO 1 206 213 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)

26.3G DESCONTO 1 VALOR / PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 214 228 13 2 NUMRICO

27.3G CDIGO PARA PROTESTO CDIGO PARA PROTESTO 229 229 1 - NUMRICO 32

28.3G PRAZO PROTESTO NMERO DE DIAS PARA PROTESTO 230 231 2 - NUMRICO - NMERO DE DIAS CORRIDOS APS A DATA DE VENCIMENTO

29.3G DATA LIMITE DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO 232 239 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)

30.3G CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - ALFANUMRICO - IGUAL A BRANCOS

Pg. 32


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO H (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO


N/RG DE AT DIG DEC

01.3H

CONTROLE


02.3H LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - NUMRICO 1

03.3H REGISTRO TIPO DE REGISTRO 8 8 1 - NUMRICO - IGUAL A 3

04.3H

SERVIO


NUMRICO - SEQNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1

05.3H SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE

14 14 1 - ALFANUMRICO - IGUAL A H

06.3H CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 15 15 1 -


07.3H MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 16 17 2 - NUMRICO 20

08.3H

SACA

DOR/A

VALISTA

INSCRIO TIPO TIPO DE INSCRIO 18 18 1 - NUMRICO - 1=CPF,

2=CNPJ

09.3H NMERO N DE INSCRIO 19 33 15 - NUMRICO

10.3H NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA 34 73 40 -

ALFANUMRICO - INFORMAO OBRIGATRIA QUANDO SE TRATAR DE TTULO NEGOCIADO COM TERCEIROS, PARA COBRANA.

11.3H

DESC

2


12.3H DATA DESC 2 DATA DO DESCONTO 2 75 82 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)

13.3H DESCONTO 2 VALOR / PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 83 97 13 2 NUMRICO

14.3H

DESC

3


15.3H DATA DESC 3 DATA DO DESCONTO 3 99 106 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)

16.3H DESCONTO 3 VALOR / PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 107 121 13 2 NUMRICO

17.3H

MULTA

CD. MULTA CDIGO DA MULTA 122 122 1 - NUMRICO - '0'=ISENTO (S/MULTA), '1'=VALOR, '2'=PERCENTUAL

18.3H DATA DA MULTA DATA DA MULTA 123 130 8 - NUMRICO - (DDMMAAAA)

19.3H MULTA VALOR / PERCENTUAL A SER ACRESCIDO 131 145 13 2 NUMRICO

20.3H ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO 146 160 13 2 NUMRICO

21.3H INFORMAO 1 MENSAGEM 1 161 200 40 - ALFANUMRICO

22.3H INFORMAO 2 MENSAGEM 2 201 240 40 - ALFANUMRICO

Pg. 33


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-03 (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO


N/RG DE AT DIG DEC

01.3Y

CONTROLE




04.3Y

SERVIO





07.3Y CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 16 17 2 -

NUMRICO - IGUAL A '01"


09.3Y

SACA

DO

INSCRIO

TIPO TIPO DE INSCRIO 20 20 1 - NUMRICO - 1=CPF, 2=CNPJ

10.3Y NMERO N DE INSCRIO 21 35 15 - NUMRICO

11.3Y NOME NOME DO SACADO 36 75 40 - ALFANUMRICO

12.3Y ENDEREO ENDEREO DO SACADO 76 115 40 - ALFANUMRICO


14.3Y CEP CEP 131 135 5 - ALFANUMRICO

15.3Y SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP 136 138 3 - ALFANUMRICO





Pg. 34


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-51 (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO


N/RG DE AT DIG DEC

01.3Y

CONTROLE BANCO CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRICO - IGUAL A '399'



04.3Y

SERVIO






09.3Y

SACA

DO

















Pg. 35


LOTE DE SERVIO


TRAILER DE LOTE- REGISTRO=5 (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO


N/RG DE AT DIG DEC

01.5

CONTROLE



03.5 REGISTRO TIPO DE REGISTRO 8 8 1 - NUMRICO 2


05.5

TOTAIS

QTD. DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 18 23 6 - NUMRICO - SOMATRIA DOS REGISTROS DO LOTE, INCLUINDO HEADER E TRAILER.

06.5 VALOR SOMATRIA DOS VALORES 24 41 16 2 NUMRICO SOMATRIA DO CAMPO VALOR NOMINAL DO TTULO - SEGMENTO G

07.5 QTD. DE MOEDA SOMATRIA DA QUANTIDADE DE MOEDA 42 59 13 5 NUMRICO - SOMATRIA DO CAMPO QUANTIDADE DE MOEDA - SEGMENTO G


Pg. 36


LOTE DE SERVIO

SEO: ALEGAO DO SACADO

HEADER DE LOTE- REGISTRO=0 (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO


N/RG DE AT DIG DEC

01.1

CONTROLE BANCO CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRICO - IGUAL A '399'


03.1 REGISTRO TIPO DE REGISTRO 8 8 1 - NUMRICO - IGUAL A 1

04.1

SERVIO

OPERAO TIPO DE OPERAO 9 9 1 - ALFANUMRICO - 'C'

05.1 SERVIO TIPO DE SERVIO 10 11 2 - NUMRICO - '29'

06.1 CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 12 13 2 -


07.1 LAYOUT DO LOTE N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE 14 16 3 - NUMRICO IGUAL A 010'



09.1

EMPRESA

INSC

RI

O


10.1 NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA (CLIENTE) 19 33 15 - NUMRICO

11.1 CONVNIO CDIGO DO CONTRATO COBRANA 34 53 20 - VER NOTA 7

12.1

C/C

CDIGO

AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 54 58 5 - NUMRICO


14.1 CONTA

NMERO

NMERO DA CONTA CORRENTE 60 71 12 - NUMRICO


16.1 DV DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA 73 73 1 - ALFANUMRICO




Pg. 37


LOTE DE SERVIO


REMESSA DETALHE - REGISTRO=3 / SEGMENTO Y-02 (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NOTAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.3Y

CONTROLE




04.3Y

SERVIO

N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 9 13 5 - NUMRICO NMERO DE SEQUNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.




07.3Y CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO 16 17 2 - NUMRICO - IGUAL A '40'


09.3Y CD. DE BARRAS CDIGO DE BARRAS 20 63 44 - NUMRICO

10.3Y CD. PADRO CDIGO PADRO 64 65 2 - NUMRICO - IGUAL A '02'

11.3Y CD. DE OCORRNCIA CDIGO DE OCORRNCIA 66 69 4 - NUMRICO - IGUAL A '0207'

12.3Y COMPL. OCORRNCIA COMPLEMENTO DE OCORRNCIA 70 219 150 - ALFANUMRICO



14.3Y CD. OCORRNCIAS CDIGO DE OCORRNCIA RETORNO 231 240 10 -


Pg. 38


LOTE DE SERVIO


RETORNO DETALHE - REGISTRO=3 / SEGMENTO Y-02 (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NOTAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.3Y

CONTROLE




04.3Y

SERVIO






07.3Y CD. MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA 16 17 2 - NUMRICO - IGUAL A '40'


09.3Y CD. DE BARRAS CDIGO DE BARRAS 20 63 44 - NUMRICO

10.3Y CD. PADRO CDIGO PADRO 64 65 2 - NUMRICO - IGUAL A '02'

11.3Y CD. DE OCORRNCIA CDIGO DE OCORRNCIA 66 69 4 - NUMRICO - IGUAL A '0207'

12.3Y COMPL. OCORRNCIA COMPLEMENTO DE OCORRNCIA 70 219 150 - ALFANUMRICO


14.3Y CD. OCORRNCIAS CDIGO DE OCORRNCIA RETORNO 231 240 10 -

ALFANUMRICO BD = INCLUSO EFETUADA COM SUCESSO; YF = ALEGAO J INFORMADA.

Pg. 39


LOTE DE SERVIO


TRAILER DE LOTE - REGISTRO=5 (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NOTAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.5

CONTROLE



03.5 REGISTRO TIPO DE REGISTRO 8 8 1 - NUMRICO - IGUAL A 5



05.5 QTDE. DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 18 23 6 -

NUMRICO SOMATRIA DOS REGISTROS DO LOTE, INCLUINDO HEADER E TRAILER.



Pg. 40


LOTE DE SERVIO

SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9 TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO SIGNIFICADO

POSIO N N CONTEDO

NOTAS

N/RG

DE AT DIG DEC

01.9

CONTROLE


02.9 LOTE LOTE DE SERVIO 4 7 4 - '9999' 1

03.9 REGISTRO TIPO DE REGISTRO 8 8 1 - '9' 2

04.9 CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - BRANCOS

05.9

TOTAIS

QTD.DE LOTES QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO 18 23 6 -

NUMRICO (REGISTROS TIPO = 1

06.9 QTDE. DE REGISTROS

QUANTIDA.DE REGISTROS DO ARQUIVO 24 29 6 -

NUMRICO (REG. TIPOS =0+1+3+5+9

07.9 QTDADE CONTAS CONCIL. QUANTIDADE DE CONTAS P/CONC. (LOTES) 30 35 6 - ZEROS


Pg. 41



(1) - LOTE

Identifica um Lote de Servio. Seqencial e no deve ser repetido dentro do arquivo. As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo respectivamente.

(2) - REGISTRO

Identifica o tipo do Registro. 0 = 'Header de Arquivo' 1 = 'Header de Lote' 3 = 'Detalhe' 5 = 'Trailer de Lote' 9 = 'Trailer de Arquivo'

(3) - TIPO DE OPERAO

Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhe do Lote.

Deve constar apenas um tipo por Lote: R = Arquivo Remessa. T = Arquivo Retorno.

(4) - TIPO DE SERVIO

Indica o tipo de servio que o lote contm : 01 Cobrana 11 - Conciliao Mensal.

(6) - EMPRESA

Identificao da Empresa no Banco. Inscrio: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Nmero Convnio : Cdigo do convnio Empresa / Banco que consiste no

nmero da Conta Corrente utilizada para o Contrato de Cobrana. Observaes: A identificao da empresa no Registro Header de Arquivo, pode

ser da empresa me do grupo ou da matriz. A identificao da empresa no Registro Header de Lote pode ser

por empresa coligada ou por filial. A identificao pode se repetir quando for nica.

Pg. 42



(7) - CONVNIO

Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio. Fornecido pelo Banco. Se a empresa tiver mais de um Cdigo de Convnio no Banco

dever gerar, no mnimo, um lote para cada Cdigo de Convnio, podendo enviar mais de um Cdigo de Convnio em um mesmo arquivo.

Cdigo Contrato (Cdigo da Cobrana) Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio. Para COB = exemplo (0012347654321), onde 1234 seria o cdigo da agencia e 7654321 seria a conta cobrana.

(8) - CONTA CORRENTE

Cdigo da Agncia Centralizadora de Crdito DV (Dgito Verificador) igual a Zero. Nmero da Conta Centralizadora de Crdito e seu DV DV da Conta Corrente. DV do campo Agncia e Conta igual a Zero. A Conta Corrente e seus controles acima, referem-se conta de

crdito no Banco e no sero validados no Arquivo Remessa. A Conta Centralizadora de crdito poder, a pedido do cliente,

ser a mesma para N cdigos de convnios no Banco.

(9) - LAYOUT Identifica o N da Verso do Layout do Arquivo, composto de: Verso = 2 dgitos. Release = 1 dgito

(10) - N DO REG. DETALHE

Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 1.

(11) - CDIGO DE SEGMENTO

Ver Notas Preliminares - Composio do Arquivo.

Pg. 43



(20) - CDIGO DE MOVIMENTO PARA

REMESSA

01 - Entrada de Ttulos. Obs.: Os cdigos abaixo no sero aceitos para clientes que optarem em trabalhar na entrada de seus ttulos diretamente na carteira 03 Carteira Garantia de Operaes. 02 - Pedido de Baixa. 04 - Concesso de Abatimento. 05 - Cancelamento de Abatimento. 06 - Alterao de Vencimento. 07 - Conceder Desconto. 08 - Cancelamento Desconto. 09 - Protestar. 10 - Cancelamento/Sustao da Instruo de Protesto. 31 - Alterao de Outros Dados - *-Nmero do Cedente ou *- Controle do Participante (no concorrentemente) 49-Alterao de dias para envio a Cartrio de Protesto.

Somente aceita para ttulos ainda no enviados a Cartrio. A quantidade de dias dever ser informada nas posies 222 a 223 do Registro 3-Segmento P, sendo de 02 a 35 dias para a protesto em dias teis e de 02 a 45 dias para protesto em dias corridos. Se a instruo original de protesto pertencer famlia das instrues que geram mensagem no bloqueto, somente ser aceita a alterao de dias para quantidade superior registrada para o ttulo.

50- Incluso de Sacado no Boleto Eletrnico. Para esta instruo informar o nome do sacado e o CPF/CNPJ. 51- Excluso de Sacado no Boleto Eletrnico. Para esta instruo informar o CPF/CNPJ. 57 - Protesto para Fins Falimentares.

(21) - NOSSO NMERO

Para cdigo de movimento igual a '01' (entrada de ttulos), se preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo banco. Para as modalidades de operao Cobrana Expressa e Cobrana Diretiva obrigatrio o preenchimento de acordo com a numerao previamente disponibilizada pelo banco. Neste ltimo caso o campo 17.3P deve ser = 2.

Pg. 44



(22) - CARTEIRA

1 - Cobrana Simples. 3 Garantia de Operaes. Quando o cliente optar por trabalhar diretamente nesta carteira de

cobrana, o ttulo poder no ser aceito para compor a carteira 03, desta forma ele ser registrado na carteira 00 Cobrana Simples, sendo que no arquivo retorno ser informado a carteira em que o ttulo foi acatado

(23) - EMISSO DO BLOQUETO

2 - Cliente emite. 9 Banco Emite

(24) - NMERO DO DOCUMENTO

Nmero utilizado pelo cliente para identificao do ttulo.

(25) - ESPCIE DOS TTULOS

02 - DM 04 - DS 12 - NP 16 - NS 17 - RC

DUPLICATA MERCANTIL. DUPLICATA DE SERVIO. NOTA PROMISSRIA NOTA DE SEGURO RECIBO

(26) - CDIGO DE MORA

1 = Valor por Dia. 2 = Taxa Mensal. 3 = Isento.

(27) - DATA DO JUROS DE MORA

Caso seja invlida ou no informada, ser assumida a data do vencimento.

(28) - CDIGO DO DESCONTO

1 = Valor Fixo at a data informada. 2 = Percentual at a data informada. 3 = Valor por antecipao dias corrido.

No havendo desconto o campo ser informado zerado. Observao: obrigatria a informao da data e do valor / percentual

quando indicado o Cdigo do Desconto.

(29) - CDIGO DA MOEDA

02 - Dolar Americano Comercial (Venda). 03 - Dolar Americano Turismo (Venda). 09 REAL Observao: Em caso de moeda varivel, todos os valores viro na mesma

moeda e a edio ter 5 (cinco) casas decimais.

Pg. 45



(30) - TIPO DE INSCRIO / NMERO DE INSCRIO

1 = CPF. 2 = CNPJ. 0 = No Informado. 9 = Outros. Observao: Quando o Tipo de Inscrio for igual a 0 = No Informado, o

campo Nmero de Inscrio dever ser preenchido com zeros.

(31) - SACADOR / AVALISTA

Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.

(32) - CDIGO DE PROTESTO

1 Protestar XXXX dias corridos (Sem impresso da mensagem no bloqueto). 2 - Protestar XXXX dias teis (Sem impresso da mensagem no bloqueto). 3 - No protestar 4 - Protestar XXXX dias corridos (Com impresso da mensagem no bloqueto). 5 - Protestar XXXX dias teis (Com impresso da mensagem no bloqueto). Obs.: A mensagem, quando impressa, ser informada da seguinte forma: Protestar XX dias corridos (ou teis) aps o vencimento se no pago. O intervalo de dias de 02 a 35 dias para as instrues expressas em dias teis e de 02 a 45 dias para as instrues expressas em dias corridos.

(34) - MENSAGENS 3 A 9

Mensagem livre a ser impressa no campo instrues da Ficha de Compensao do bloqueto.

(38) - QUANTIDADE DE REGISTROS DO

LOTE

Somatrio dos registros do lote, incluindo Header e Trailer.

Pg. 46



(40) - CDIGOS DE MOVIMENTO

PARA RETORNO

02 - Entrada confirmada. 03 - Entrada rejeitada. 06 - Liquidao. 09 - Baixa. 11 - Conciliao Mensal (Ttulos em Ser) 12 - Confirmao recebimento instruo de abatimento. 13 - Confirmao recebimento instruo de cancelamento abatimento. 14 - Confirmao recebimento instruo alterao de vencimento. 17 - Liquidao aps baixa ou liquidao ttulo no registrado. 19 - Confirmao recebimento instruo de protesto. 20 - Confirmao recebimento instruo de sustao/cancelamento de protesto. 23 - Remessa a cartrio (aponte em cartrio). 25 - Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado). 26 - Instruo rejeitada. 28 - Despesas de cartrio. 30 - Alterao de dados rejeitada. Observaes:

Os cdigos 03, 26 e 30 esto relacionados com a nota 42-A. O cdigo 28 est relacionado com a nota 42-B. Os cdigos 06, 09 e 17 esto relacionados com a nota 42-C.

51 Ttulo DDA aceito pelo sacado. 52 Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado.

(41) - TOTALIZAO DA COBRANA

S sero utilizados para informao do arquivo retorno.

Pg. 47



(42) - REJEIES DE REGISTRO

DETALHE, CDIGOS DE

TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA

LIQUIDAO / BAIXA

42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 64, associados aos Cdigos de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40) 01 - Cdigo do banco invlido. 02 - Cdigo do registro detalhe invlido. 03 - Cdigo do segmento invlido. 04 - Cdigo do movimento no permitido para carteira. 05 - Cdigo de movimento invlido. 06 - Tipo/nmero de inscrio do cedente invlidos. 07 - Cdigo de Convnio invlido ou no Cadastrado. 08 - Nosso nmero invlido. 09 - Nosso nmero duplicado. 10 - Carteira invlida. 11 - Forma de cadastramento do ttulo invlido. 12 - Tipo de documento invlido. 13 - Identificao da emisso do bloqueto invlida. 14 - Identificao da distribuio do bloqueto invlida.

Pg. 48




DETALHE, CDIGOS DE

TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAO /

BAIXA (continuao)

42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 64, associados aos Cdigos de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40) 15 - Caractersticas da cobrana incompatveis. 16 - Data de vencimento invlida. 20 - Valor do ttulo invlido. 21 - Espcie do ttulo invlida. 23 - Aceite invlido. 24 - Data da emisso invlida. 26 - Cdigo de juros de mora invlido. 27 - Valor/Taxa de juros de mora invlido. 28 - Cdigo do desconto invlido. 30 - Desconto a conceder no confere. 33 - Valor do abatimento invlido. 35 - Abatimento a conceder no confere. 37 - Cdigo para protesto invlido. 38 - Prazo para protesto invlido. 42 - Cdigo para baixa/devoluo invlido. 43 - Prazo para baixa/devoluo invlido. 44 - Cdigo da moeda invlido. 45 - Nome do sacado no informado. 46 - Tipo/nmero de inscrio do sacado invlidos. 47 - Endereo do sacado no informado. 48 - CEP invlido. 49 - CEP sem Praa de Cobrana (No Localizado). 50 - CEP referente a um Banco Correspondente. 52 - Unidade da federao invlida. 57 - Cdigo da multa invlido. 58 - Data da multa invlida. 59 - Valor /Percentual da multa invlido. 62 - Tipo de Impresso invlido. 63 - Entrada para ttulo j cadastrado. 70 - Erro de sequncia do registro. 76 - Erro somatria no registro Trailer do Lote. 85 - Erro registro sem predecessor. 90 - Erro arquivo sem lote. 94 - Erro somatrio registro Trailer de Arquivo.

Pg. 49




DETALHE, CDIGOS DE

TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA

LIQUIDAO / BAIXA (continuao)

42-B - Cdigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao cdigo de movimento 28 (nota 40) 08 - Custas de protesto.

42-C - Cdigos de liquidao/baixa de 01 a 13 associados ao cdigo de movimento 06, 09 e 17 (nota 40) Liquidao: 02 - Por conta. 03 - No prprio banco. 04 - Compensao. 08 - Em cartrio. Baixa: 09 - Comandada banco. 10 - Comandada cliente arquivo. 13 - Decurso prazo - banco.

42-E Caractersticas de bloqueto eletrnico DDA A4 Indicador de sacado eletrnico DDA (somente para Cdigo de Movimento=Entrada Confirmada)

Nota: Informao opcional. Consulte seu gerente HSBC.

(48) VENCIMENTO

Informao obrigatria. Para vencimento Vista - preencher com 00000000. Para vencimento Contra-apresentao - preencher com

99999999. Obs: O prazo considerado para vencimento Vista ou Contra

Apresentao, de 15 (quinze) dias da data do registro no Banco.

(49) AGNCIA COBRADORA

Ser informado o cdigo do banco onde ocorreu a liquidao do ttulo.

(50) - AGNCIA COBRADORA

Ser informado o cdigo da agncia onde ocorreu a liquidao. Este campo poder estar zerado, devido ao tipo de troca de

compensao.

Pg. 50



(73) ESPCIE DOS TTULOS

EXCLUSIVO PARA O LOTE DE

VARREDURA

01 CH-Cheque 02 DM-Duplicata Mercantil 03 DMI-Duplicata Mercantil Indicao 04 DS-Duplicata de Servio 05 DSI-Duplicata de Servio Indicao 06 DR-Duplicata Rural 07 LC-Letra de Cmbio 08 NCC- Nota de Crdito Comercial 09 NCE-Nota de Crdito Exportao 10 NCI-Nota de Crdito Industrial 11 NCR-Nota de Crdito Rural 12 NP-Nota Promissria 13 NPR-Nota Promissria Rural 14 TM-Triplicata Mercantil 15 TS-Triplicata de Servio 16 NS-Nota de Seguro 17 RC-Recibo 18 FAT-Bloqueto 19 ND-Nota de Dbito 20 AP-Aplice de Seguro 21 ME-Mensalidade Escolar 22 PC-Parcela de Consrcio 23 NF-Nota Fiscal 24 DD-Documento de Dvida 25 Cdula de Produto Rural 99 Outros

Pg. 51


OBSERVAES

O CONTROLE ENTRE UM GRUPO DE SEGMENTOS PARA UM MESMO TTULO, SER REALIZADO PELOS CAMPOS:

'CDIGO DE MOVIMENTO' E 'NMERO DO REGISTRO'.

CAMPOS NUMRICOS NO UTILIZADOS: PREENCHER COM ZEROS.

CAMPOS ALFANUMRICOS NO UTILIZADOS: PREENCHER COM BRANCOS.

OS CAMPOS REFERENTES S TAXAS / PERCENTUAIS, DEVERO SER PREENCHIDOS COM DUAS CASAS DECIMAIS.

SERO IMPRESSOS NO BLOQUETO EM VALOR DA MOEDA CORRENTE OU QUANTIDADE (PARA MOEDA VARIVEL).

REJEIO TOTAL DO ARQUIVO REMESSA: Cdigo do banco invlido. Cdigo de servio invlido. Cdigo do convnio invlido. Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido. Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.

UTILIZAO DOS SEGMENTOS.

O SEGMENTO 'P' OBRIGATRIO.

O SEGMENTO 'Q' OBRIGATRIO SOMENTE PARA O CDIGO DE MOVIMENTO '01' (ENTRADA DE TTULOS).

O SEGMENTO 'R' OPCIONALE SOMENTE PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OS SEGMENTOS P e Q.

O SEGMENTO 'S' OPCIONAL E SOMENTE PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OS SEGMENTOS P e Q.

O SEGMENTO 'T' OBRIGATRIO.

O SEGMENTO 'U' OBRIGATRIO.

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