SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

CONTO CONSUNTIVO

2009

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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI

AVANZATI DI TRIESTE

RELAZIONE DEL DIRETTORE E DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

2009

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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

RELAZIONE DEL DIRETTORE E DEL DIRETTORE AMMINISTRAT IVO

(art. 16 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità)

Si può affermare che l’anno 2009 è stato l’anno ponte verso la nuova sede unitaria della SISSA.. La conclusione dei lavori dell’ex

Ospedale Santorio, l’assegnazione degli spazi, la definizione e la ridefinizione delle risorse finanziarie disponibili, le decisioni in merito alla

realizzazione dell’Aula magna, le gare per le forniture e i servizi, ecc. costituiscono le attività che hanno impegnato tutte le componenti

della Scuola in vista del prestigioso obiettivo.

Le attività didattiche e scientifiche, seppur con i disagi dovuti alla scarsità di spazi più volte denunciati, si sono mantenute ad un ottimo

livello. L’attività scientifica ha confermato la sua rilevanza internazionale con un numero di pubblicazioni e di citazioni per singolo docente

tra le piu alte nel contesto delle università e laboratori di ricerca nazionali e stranieri.

Numerosi sono stati gli eventi organizzati nel corso del 2009.

La SISSA ha partecipato assieme all’Università di Trieste e all’Università di Udine alla seconda edizione della Start Cup FVG , la business

plan competition fra le idee imprenditoriali innovative presentate tra gli atenei regionali. Per la SISSA sono stati presentati tre progetti, tra

i quali il progetto DrugSteps si è classificato terzo tra i cinque migliori che sono stati selezionati e ammessi a partecipare al Premio

nazionale dell’innovazione tenutosi a Perugia il 4 dicembre 2009. Il progetto DrugSteps si propone la costituzione di una società spin-off

della SISSA il cui ambito d’azione consiste nella sperimentazione e formulazione di nuovi trattamenti contro alcune delle principali

malattie neurodegenerative.

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Con l’intento di favorire l’incontro tra il mondo imprenditoriale e quello della ricerca accademica la SISSA ha partecipato alle seguenti due

manifestazioni: BIP Forum di Cernobbio (dal 24 al 26 settembre) e Business Day presso l’AREA Science Park di Padriciano (2 ottobre).

Entrambi gli eventi sono stati organizzati in modo da creare momenti d’incontro diretto con le imprese e sono stati l’occasione per

presentare le ricerche della SISSA a rilevanza applicativa.

Nel corso del 2009 la SISSA ha aderito ad alcune Associazioni e Associazioni Temporanee di Scopo (AT S) finalizzate al

trasferimento tecnologico nei settori della cantieristica Navale, Agroalimentare, dell’Economia del Mare e dell’Information e

Communication Technology.

Sul piano brevettuale la SISSA, nel corso del 2009, si è dotata di un nuovo Regolamento sulla proprietà intellettuale al fine di

promuovere ed organizzare la ricerca anche applicata e favorire la brevettazione e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca

della Scuola. Il portafoglio brevetti è aumentato con il deposito di tre nuove domande di brevetto a titolarità SISSA, ottenute da risultati

della ricerca del Settore di Neurobiologia.

La SISSA e Illycaffè hanno organizzato, in collaborazione con Bonawentura/Teatro Miela, il contributo della Provincia di Trieste, la

sponsorizzazione di UnicreditBanca e media partner Il Piccolo, la settima edizione del Premio Giovanni Maria Pace, alla quale hanno

partecipato 29 opere. Il premio è stato vinto da Fabio Toscano con una biografia del genio sovietico Lev Landau.

Nel corso dell’anno si sono consolidati i rapporti con istituzioni nazionali e internazionali e sono state stipulate nuove convenzioni :

- con l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE" per la collaborazione nello svolgimento di progetti

di studio e ricerca finalizzati alla diagnosi e al trattamento di deficit cognitivi conseguenti a lesioni corticali;

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- con il CBM - Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.r.l., accordo per l'utilizzo e la gestione della CBM Core Facility

Integrated Microarrays Facility (C.F.n.2) Affymetrix;

- con il CBM - Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.r.l., accordo per la realizzazione, l'utilizzo e la gestione della "CBM

Core Facility" Animal House Modulare (C.F.n.6);

- con il CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, accordo quadro per l'attuazione di programmi

di ricerca e di sperimentazione nel campo dell'agricoltura;

- con la FONDAZIONE ERNESTO ILLY, la ILLY CAFFE' S.p.a., la TRIESTE COFFEE CLUSTER S.r.l., l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

UDINE, l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE e il CBM - Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.r.l., convenzione

quadro per iniziative di collaborazione nelle aree della formazione imprenditoriale, della ricerca e trasferimento tecnologico e

dell'internazionalizzazione;

- con l’IGA - ISTITUTO DI GENOMICA APPLICATA per collaborazione scientifica dal titolo "Genomica strutturale e computazionale" e

organizzazione comune di seminari nell'ambito del programma di dottorato del Settore di Fisica Statistica Biologica;

- con l’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per collaborazione scientifica nei campi di interesse comune e per l’utilizzo di locali e

attrezzature della S.I.S.S.A.;

- con l’ ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA (IZSTO) per lo svolgimento del

progetto "Valutazione in vitro di protocolli terapeutici per le malattie da prioni";

- con l’INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA per collaborazione scientifica nell'ambito della ricerca astronomica e

astrofisica;

- con l’INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE per collaborazione scientifica nell'ambito della ricerca astronomica e

astrofisica;

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- con il POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI FISICA per la realizzazione del Progetto "Experimental and theoretical

investigation of neuronal processing of visual objects in a rodent model";

- con il RIKEN - YOKOHAMA INSTITUTE, OMICS SCIENCE CENTER per collaborazione scientifica per il progetto “Molecular and

functional analysis of neurons degeneration and regeneration”;

- con l’ UNIVERSIDAD DE CHILE per collaborazione scientifica;

- con l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE convenzione quadro per la collaborazione scientifica e la gestione di infrastrutture,

alloggi, didattica, attività culturali ed altro;

- con l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE per lo svolgimento della Laurea Magistrale in Neuroscienze.

Sono state sottoscritte alcune convenzioni con società Spin-off della Scuola:

- con GLANCE VISION TECHNOLOGIES S.r.l. per progetti di ricerca riguardanti la visione artificiale, elaborazioni d'immagini e pattern

recognition e per l’utilizzo gratuito di spazi e attrezzature della SISSA;

- con PROMOSCIENCE S.r.l. per lo svolgimento di programmi di ricerca riguardanti la Comunicazione della Scienza, il "Content" e il

"Knowledge Management".

Sono stati stipulati i seguenti contratti conto terzi :

- con Spin S.p.A. per attività di software integration da svolgersi da parte del Laboratorio SISSA eLab;

- con il CBM – Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare, per servizi tecnico-scientifici per il laboratorio di Optical Imaging del

CBM e utenti esterni convenzionati con il CBM;

- con VivaBioCell S.p.A. per lo svolgimento di una consulenza per l'individuazione delle strategie di web marketing adatte alla suddetta

società.

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Sono state inoltre sottoscritte numerose convenzioni di tirocinio formativo per il tramite del Laboratorio Interdisciplinare per le scienze

naturali ed umanistiche.

Come già accennato, nel corso del 2009 il massimo impegno è stato dedicato al completamento di tutte le attività connesse al

trasferimento della SISSA dalle 4 strutture dislocate in diverse aree cittadine in una nuova unica sede, presso l’ex Ospedale Santorio,

edificio di circa 25.000 mq. situato all’interno di un parco di circa 130.000 mq.

Tali attività hanno coinvolto in particolare il personale amministrativo e tecnico che è stato oberato di un carico di lavoro veramente

pesante. Il ridotto organico e le cessazioni in corso d’anno, che la normativa in vigore ha impedito di sostituire, hanno evidenziato le

difficoltà operative di una piccola struttura nonostante l’impegno profuso da tutti.

Nel corso dell’anno sono state espletate n. 12 procedure di progressione verticale per il personale amministrativo e tecnico in servizio.

La seguente tabella illustra la situazione del personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo:

In servizio 01.01.2006








Prof. I fascia 28 33 33 33 33 31 31 31 Prof. II fascia 21 20 20 20 20 21 21 20 Totale 49 53 53 53 53 52 52 51 Ricercatori 10 9 9 9 9 11 11 11 Totali docenti e ricercatori

59 62 68 62 62 63 63 62

Personale amm. e tecnico

78 80 80 83 83 95 93 91

Totale personale In servizio

137 142 142

145

145 158 156 153

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I ricercatori a tempo determinato ex art.21 dello Statuto della SISSA al 31.12.09 sono n. 9 di cui n. 3 stranieri; n. 2 sui fondi europei

Marie Curie.

Stranieri sono anche numerosi titolari di assegni di ricerca (n. 25 di cui n. 4 stranieri -n. 3 extracomunitari- pari al 16%) e titolari di borse

di studio per attività di ricerca di post dottorato (n. 41 di cui n. 28 stranieri –n.20 extracomunitari- pari al 68%).

Nell’anno in esame gli studenti iscritti ai corsi di dottorato della Scuola sono stati complessivamente n. 235 (a.a. 2008/2009) .

Il carattere internazionale della Scuola si è confermato con percentuali di studenti stranieri (33%) ben al di sopra della media nazionale

(provenienti da 33 Paesi).

L’offerta complessiva consta di 12 corsi di dottorato oltre alla laurea magistrale in matematica organizzata congiuntamente con

l’Università degli Studi di Trieste e ai corsi del Master in Comunicazione della Scienza che fanno capo al Laboratorio Interdisciplinare per

le Scienze naturali ed umanistiche. Sono stati inoltre intrapresi accordi con l’Università degli studi di Trento per la realizzazione di

percorsi formativi comuni in Scienze cognitive e in Fisica.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si evidenzia come la spesa per il personale in rapporto al FFO si è mantenuta al 48%, ben al di

sotto del 60% che la Scuola si è comunque proposta di non superare per poter disporre di adeguate risorse per la didattica e la ricerca.

Dalla situazione amministrativa allegata al rendiconto finanziario risulta un avanzo contabile pari a Euro 18.552.433,00 di cui Euro

9.212.000,00 già compresi nel bilancio di previsione 2010 ed Euro 3.083.060,50 contabilmente disponibili.

Tale positivo risultato di bilancio consente di guardare con serenità alle inevitabili spese connesse all’insediamento unitario nella nuova

sede che via via si dovranno affrontare. Come in tutti i traslochi, e tanto più in un trasloco di tale portata, solo all’atto dell’effettiva

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occupazione degli spazi ci si renderà conto di tutta una serie di nuovi interventi necessari per la miglior vivibilità degli uffici, aule,

laboratori, ecc. e si avrà la reale certezza delel spese di mantenimento dei nuovi spazi.

Si potrà inoltre far fronte a nuovi progetti scientifici con la prudenza dovuta ai previsti tagli del FFO nei prossimi due anni.

IL DIRETTORE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Prof. Stefano Fantoni F.to dott. Giuliana Zotta Vittur

/ad

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AVANZATI DI TRIESTE

RENDICONTO FINANZIARIO

2009

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GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

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Scuola Internaz. Superiore di Studi Avanzati

A.AC - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2009 - ENTRATE

CAPITOLO

CHIAVE DENOMINAZIONEINIZIALI

IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -

DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA

RISCUOTERE

TOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +

DIFFERENZE RISPETTO ALLE

PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.E ENTRATE

F.E.0 Avanzo 11.086.048,24 16.561.235,40 0,00 0,00 0,00 5.480.213,83 5.026,67

F.E.1 ENTRATE PROPRIE

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE

F.E.1.01.01 Tasse di iscrizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.1.01.02 Tasse e contributi per altri corsi 93.000,00 93.000,00 98.900,00 0,00 98.900,00 0,00 0,00 5.900,00

F.E.1.01.03 Tasse e contributi diversi 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00

ENTRATE CONTRIBUTIVE 93.000,00 93.000,00 98.930,00 0,00 98.930,00 0,00 0,00 5.930,00 0,00

F.E.1.02 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI

DA ATTIVITA' CONVENZIONATE

F.E.1.02.01 Contratti, convenzioni ed accordi di

programma con il Miur

0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00


programma con altri ministeri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con l'Unione Europea

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con Organismi pubblici

esteri o internaz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con la Regione Friuli -

Venezia - Giulia

450.000,00 450.000,00 314.998,19 135.001,81 450.000,00 0,00 0,00


programma con altri Enti locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con Enti di Ricerca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con altre P.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con altri soggetti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


RISCUOTERE

TOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI


450.000,00 530.000,00 394.998,19 135.001,81 530.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

F.E.1.03 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI

SERVIZI

F.E.1.03.01 Proventi da contratti e convenzioni per

attività di ricerca

250.000,00 250.000,00 128.770,14 144.075,00 272.845,14 0,00 0,00 22.845,14

F.E.1.03.02 Altri proventi da attività commerciale 20.000,00 20.000,00 15.541,04 3.400,00 18.941,04 0,00 0,00 1.058,96

VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI

SERVIZI

270.000,00 270.000,00 144.311,18 147.475,00 291.786,18 0,00 0,00 22.845,14 1.058,96

F.E.1.04 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

F.E.1.04.01 Fitti attivi da immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.1.04.02 Interessi attivi 600.000,00 669.078,22 667.044,27 0,00 667.044,27 69.078,22 0,00 2.033,95

F.E.1.04.03 Entrate patrimoniali da beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.1.04.04 Entrate patrimoniali da beni mobili

materiali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


immateriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 600.000,00 669.078,22 667.044,27 0,00 667.044,27 69.078,22 0,00 0,00 2.033,95

ENTRATE PROPRIE 1.413.000,00 1.562.078,22 1.305.283,64 282.476,81 1.587.760,45 149.078,22 0,00 28.775,14 3.092,91

F.E.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI

F.E.2.05 TRASFERIMENTI CORRENTI DA

PARTE DELLO STATO

F.E.2.05.01 Fondo di finanziamento ordinario 14.495.373,00 18.187.175,00 3.906.003,00 14.466.396,00 18.372.399,00 3.691.802,00 0,00 185.224,00

F.E.2.05.02 Finanziamenti per borse di studio post

lauream

2.800.000,00 2.800.000,00 1.531.655,17 0,00 1.531.655,17 0,00 0,00 1.268.344,83

F.E.2.05.03 Finanziamenti per assegni di ricerca 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

F.E.2.05.04 Altri fondi per il finanziamento delle

Università

0,00 156.062,00 156.062,00 0,00 156.062,00 156.062,00 0,00

F.E.2.05.05 Fondi finalizzati a piani di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.05.06 Contributi diversi 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


RISCUOTERE

TOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


TRASFERIMENTI CORRENTI DA

PARTE DELLO STATO

17.362.373,00 21.210.237,00 5.593.720,17 14.466.396,00 20.060.116,17 3.847.864,00 0,00 185.224,00 1.335.344,83


ALTRI SOGGETTI

F.E.2.06.01 Trasferimenti correnti da parte

dell'Unione Europea

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.06.02 Trasferimenti correnti da parte di

Organismi Internaz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.06.03 Trasferimenti correnti da parte della

Regione Friuli Venezia Giulia

27.900,00 27.900,00 26.248,19 0,00 26.248,19 0,00 0,00 1.651,81

F.E.2.06.04 Trasferimenti correnti da parte di altri

Enti Locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.06.05 Trasferimenti correnti da parte di Enti di

Ricerca

5.000,00 55.000,00 45.684,53 0,00 45.684,53 50.000,00 0,00 9.315,47

F.E.2.06.06 Trasferimenti correnti da parte di altre

P.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


soggetti

31.600,00 31.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 25.000,00


ALTRI SOGGETTI

64.500,00 114.500,00 78.532,72 0,00 78.532,72 50.000,00 0,00 0,00 35.967,28

F.E.2.07 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER

INVESTIMENTI

F.E.2.07.01 Finanziamenti per l'edilizia universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.07.02 Finanziamenti per la ricerca del Miur 890.000,00 890.000,00 88.033,00 6.111,26 94.144,26 0,00 0,00 795.855,74

F.E.2.07.03 Finanziamenti per la ricerca da altri

Ministeri

0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

F.E.2.07.04 Contributi e finanziamenti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER

INVESTIMENTI

890.000,00 890.000,00 88.033,00 36.111,26 124.144,26 0,00 0,00 30.000,00 795.855,74

F.E.2.08 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI

DA ALTRI SOGGETTI

F.E.2.08.01 Trasferimenti per investimenti da parte

dell'Unione Europea

648.000,00 943.000,00 1.135.146,30 129.927,68 1.265.073,98 295.000,00 0,00 322.073,98


di Organismi internazionali

50.000,00 90.000,00 90.890,42 0,00 90.890,42 40.000,00 0,00 890,42


della Reg. Friuli Venezia Giulia - contrib.

per Mutui

2.137.744,00 2.137.744,00 2.137.436,44 0,00 2.137.436,44 0,00 0,00 307,56

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


RISCUOTERE

TOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)




per la ricerca

900.000,00 900.000,00 40.499,88 224.997,27 265.497,15 0,00 0,00 634.502,85


di altri Enti Locali

0,00 14.500,00 18.800,00 500,00 19.300,00 14.500,00 0,00 4.800,00


di Enti di Ricerca

100.000,00 100.000,00 87.028,60 20.668,66 107.697,26 0,00 0,00 7.697,26


di altre P.A.

550.000,00 670.000,00 564.079,60 89.420,40 653.500,00 120.000,00 0,00 16.500,00


di altri soggetti

300.000,00 302.000,00 141.878,51 119.072,50 260.951,01 2.000,00 0,00 41.048,99

TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI

DA ALTRI SOGGETTI

4.685.744,00 5.157.244,00 4.215.759,75 584.586,51 4.800.346,26 471.500,00 0,00 335.461,66 692.359,40

F.E.2.09 TRASFERIMENTI

DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

AI CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE

TRASFERIMENTI



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA TRASFERIMENTI 23.002.617,00 27.371.981,00 9.976.045,64 15.087.093,77 25.063.139,41 4.369.364,00 0,00 550.685,66 2.859.527,25

F.E.3 ALTRE ENTRATE

F.E.3.10 POSTE CORRETTIVE E

COMPENSATIVE DI SPESE

F.E.3.10.01 Recuperi e rimborsi 80.000,00 80.770,00 60.037,96 8.792,66 68.830,62 770,00 0,00 11.939,38

F.E.3.10.02 Recuperi dal centro autonomo di

gestione

140.000,00 270.338,74 262.304,64 0,00 262.304,64 130.338,74 0,00 8.034,10

F.E.3.10.03 Rimborsi di tributi dall'erario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.10.04 Riscossioni IVA istituzionale 50.000,00 50.000,00 21.391,68 4.227,06 25.618,74 0,00 0,00 24.381,26

F.E.3.10.05 Riscossioni IVA commerciale 100.000,00 100.000,00 4.128,40 25.815,00 29.943,40 0,00 0,00 70.056,60

F.E.3.10.06 Altre poste correttive e compensative di

spese

50.000,00 50.000,00 16.569,40 0,00 16.569,40 0,00 0,00 33.430,60

POSTE CORRETTIVE E


420.000,00 551.108,74 364.432,08 38.834,72 403.266,80 131.108,74 0,00 0,00 147.841,94

F.E.3.11 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

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15 di 84

CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


RISCUOTERE

TOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.E.3.11.01 Entrate eventuali non classificabili in

altre voci

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

F.E.3.12 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

F.E.3.12.01 Alienazione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.02 Alienazione di beni mobili, macchine ed

attrezzature

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.03 Alienazione di diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.04 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.05 Alienazione di partecipazioni in altre

P.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.06 Alienazione di altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.07 Alienazione di titoli di stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.08 Alienazione di altri titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.13 RISCOSSIONI DI CREDITI ED

ANTICIPAZIONI

F.E.3.13.01 Riscossione crediti dalla regione Friuli

Venezia Giulia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.13.02 Riscossione crediti da parte di altri enti

locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.13.03 Riscossione crediti da parte di altre P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.13.04 Riscossione crediti da parte di altri

soggetti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISCOSSIONI DI CREDITI ED

ANTICIPAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 430.000,00 561.108,74 364.432,08 38.834,72 403.266,80 131.108,74 0,00 0,00 157.841,94

F.E.4 ENTRATE DERIVANTI DA

ACCENSIONI DI PRESTITI

F.E.4.14 ANTICIPAZIONI DI CASSA

F.E.4.14.01 Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


RISCUOTERE

TOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.4.15 ASSUNZIONI DI MUTUI

F.E.4.15.01 Mutui e prestiti da cassa depositi e

prestiti - gestione tesoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


prestiti - gestione CDP spa

18.672.114,39 14.272.114,39 14.272.114,39 0,00 14.272.114,39 0,00 4.400.000,00

F.E.4.15.03 Mutui da operazioni di cartolarizzazione

immobiliare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


finanziaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.4.15.05 Mutui e prestiti da Banca Europea degli

Investimenti (BEI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.4.15.06 Altri mutui e prestiti 0,00 4.345.333,93 4.345.333,93 0,00 4.345.333,93 4.345.333,93 0,00

ASSUNZIONI DI MUTUI 18.672.114,39 18.617.448,32 18.617.448,32 0,00 18.617.448,32 4.345.333,93 4.400.000,00 0,00 0,00

ENTRATE DERIVANTI DA


18.672.114,39 18.617.448,32 18.617.448,32 0,00 18.617.448,32 4.345.333,93 4.400.000,00 0,00 0,00

F.E.5 PARTITE DI GIRO

F.E.5.16 ENTRATE AVENTI NATURA DI

PARTITE DI GIRO

F.E.5.16.01 Ritenute erariali 2.300.000,00 2.300.000,00 2.154.838,33 586,93 2.155.425,26 0,00 0,00 144.574,74

F.E.5.16.02 Altre ritenute al personale per conto di

terzi

30.000,00 35.000,00 34.079,21 308,52 34.387,73 5.000,00 0,00 612,27

F.E.5.16.03 Ritenute previdenz. ed assistenz. al

personale

4.200.000,00 4.200.000,00 4.163.777,57 16.474,67 4.180.252,24 0,00 0,00 19.747,76

F.E.5.16.04 Depositi cauzionali 25.000,00 25.000,00 16.958,48 0,00 16.958,48 0,00 0,00 8.041,52

F.E.5.16.05 Rimborsi di anticipazioni 200.000,00 200.000,00 91.699,17 19.147,58 110.846,75 0,00 0,00 89.153,25

F.E.5.16.06 Partite di giro diverse 2.000.000,00 2.200.000,00 1.935.274,63 26.805,56 1.962.080,19 200.000,00 0,00 237.919,81

F.E.5.16.07 Rimborsi di anticipazioni fondo

economale

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

F.E.5.16.08 Tasse regionali per E.R.D.I.S.U 35.000,00 35.000,00 27.300,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 7.700,00

F.E.5.16.09 IRAP 1.000.000,00 1.000.000,00 783.218,68 9.293,60 792.512,28 0,00 0,00 207.487,72

ENTRATE AVENTI NATURA DI

PARTITE DI GIRO

9.800.000,00 10.005.000,00 9.217.146,07 72.616,86 9.289.762,93 205.000,00 0,00 0,00 715.237,07

Pagina 6 di 15

17 di 84

CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


RISCUOTERE

TOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


PARTITE DI GIRO 9.800.000,00 10.005.000,00 9.217.146,07 72.616,86 9.289.762,93 205.000,00 0,00 0,00 715.237,07

TOTALE GENERALE ENTRATE 64.403.779,63 74.678.851,68 39.480.355,75 15.481.022,16 54.961.377,91 14.680.098,72 4.405.026,67 579.460,80 3.735.699,17

Pagina 7 di 15

18 di 84

CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


RISCUOTERE

TOTALI

ACCERTATE

SOMME ACCERTATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


RIEPILOGO DEI TITOLI

ENTRATE PROPRIE 1.413.000,00 1.562.078,22 1.305.283,64 282.476,81 1.587.760,45 149.078,22 0,00 28.775,14 3.092,91

ENTRATE DA TRASFERIMENTI 23.002.617,00 27.371.981,00 9.976.045,64 15.087.093,77 25.063.139,41 4.369.364,00 0,00 550.685,66 2.859.527,25

ALTRE ENTRATE 430.000,00 561.108,74 364.432,08 38.834,72 403.266,80 131.108,74 0,00 0,00 157.841,94



18.672.114,39 18.617.448,32 18.617.448,32 0,00 18.617.448,32 4.345.333,93 4.400.000,00 0,00 0,00

PARTITE DI GIRO 9.800.000,00 10.005.000,00 9.217.146,07 72.616,86 9.289.762,93 205.000,00 0,00 0,00 715.237,07

TOTALE ENTRATE 53.317.731,39 58.117.616,28 39.480.355,75 15.481.022,16 54.961.377,91 9.199.884,89 4.400.000,00 579.460,80 3.735.699,17

Avanzo 11.086.048,24 16.561.235,40 0,00 0,00 0,00 5.480.213,83 5.026,67 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 64.403.779,63 74.678.851,68 39.480.355,75 15.481.022,16 54.961.377,91 14.680.098,72 4.405.026,67 579.460,80 3.735.699,17

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SPESE

20 di 84

A.AC - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2009 - SPESE

CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -

DEFINITIVE PAGATE RIMASTE DA

PAGARE

TOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S SPESE

F.S.0 Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO

F.S.1.01 STIP., INDENNITA', COMP. E SERVIZI

AL PERSONALE

F.S.1.01.01 Retribuzioni al personale docente 5.357.000,00 5.357.000,00 5.173.913,46 0,00 5.173.913,46 0,00 0,00 183.086,54

F.S.1.01.02 Retribuzione al personale

amministrativo e tecnico

3.178.000,00 3.178.000,00 3.079.220,39 0,00 3.079.220,39 0,00 0,00 98.779,61

F.S.1.01.03 Retribuzioni al personale ricercatore 601.000,00 601.000,00 551.029,54 0,00 551.029,54 0,00 0,00 49.970,46

F.S.1.01.04 Arretrati ed altri oneri pers.dipendente 83.000,00 83.000,00 6.727,68 0,00 6.727,68 0,00 0,00 76.272,32

F.S.1.01.05 Spese per supplenze di personale

docente

40.000,00 95.600,00 3.330,85 92.012,55 95.343,40 55.600,00 0,00 256,60

F.S.1.01.06 Indennità di direzione 93.261,00 134.000,00 133.229,74 0,00 133.229,74 40.739,00 0,00 770,26

F.S.1.01.07 Trattam. accessorio personale


671.115,00 806.857,01 499.102,99 0,00 499.102,99 135.742,01 0,00 307.754,02

F.S.1.01.08 Missioni e rimborso spese 25.000,00 27.127,91 22.786,57 1.864,77 24.651,34 2.127,91 0,00 2.476,57

F.S.1.01.09 Servizi per il personale 80.000,00 83.000,00 68.400,63 3.566,00 71.966,63 3.000,00 0,00 11.033,37

F.S.1.01.10 Corsi di formazione ed aggiornamento 45.000,00 60.000,00 52.832,31 3.274,00 56.106,31 15.000,00 0,00 3.893,69

F.S.1.01.11 Spese interventi assistenz. a favore del

personale

10.000,00 23.598,87 5.980,91 0,00 5.980,91 13.598,87 0,00 17.617,96

F.S.1.01.12 Compensi finanziati da attività

contrattuali e cessioni brevetti e

copyright

50.000,00 325.825,78 70.735,70 0,00 70.735,70 275.825,78 0,00 255.090,08

F.S.1.01.13 Collaborazioni esterne 580.000,00 781.899,24 323.857,86 15.101,01 338.958,87 201.899,24 0,00 442.940,37

F.S.1.01.14 Compensi e indennità a componenti

comm. concorsi istruz. univ.

10.000,00 20.000,00 11.881,89 0,00 11.881,89 10.000,00 0,00 8.118,11

F.S.1.01.15 Contratti ex art. 10, IV C., Legge 26/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.01.16 Professori a contratto 276.000,00 276.000,00 91.808,34 0,00 91.808,34 0,00 0,00 184.191,66

F.S.1.01.17 Contratti con personale a tempo determ. 358.000,00 358.000,00 284.625,74 27.867,00 312.492,74 0,00 0,00 45.507,26

F.S.1.01.18 Contratti di ricerca a tempo determinato 550.300,00 520.300,00 474.103,54 0,00 474.103,54 0,00 30.000,00 46.196,46

F.S.1.01.19 Assegni per la collaborazione e att.ric. 837.000,00 1.099.656,81 506.134,78 0,00 506.134,78 264.006,81 1.350,00 593.522,03

F.S.1.01.20 Indennità una tantum per pensione,

licenziam., ricongiunz. e assimilate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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21 di 84

CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


PAGARE

TOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.1.01.21 Spese per accert. sanitari e per

l'esecuzione del D. LGS. 626/94

65.000,00 75.000,00 31.021,36 15.082,79 46.104,15 10.000,00 0,00 28.895,85

STIP., INDENNITA', COMP. E SERVIZI

AL PERSONALE

12.909.676,00 13.905.865,62 11.390.724,28 158.768,12 11.549.492,40 1.027.539,62 31.350,00 0,00 2.356.373,22

F.S.1.02 SPESE PER GLI ORGANI

COLLEGIALI

F.S.1.02.01 Spese per funzion.organi amm.vi 6.803,00 13.000,00 7.574,02 2.031,68 9.605,70 6.197,00 0,00 3.394,30

F.S.1.02.02 Spese e indennità per collegio revisori 19.950,00 30.500,00 26.796,00 3.584,30 30.380,30 10.550,00 0,00 119,70

F.S.1.02.03 Spese e indennità per membri comitati

valutaz.

34.300,00 58.500,00 46.727,50 100,80 46.828,30 25.700,00 1.500,00 11.671,70

SPESE PER GLI ORGANI

COLLEGIALI

61.053,00 102.000,00 81.097,52 5.716,78 86.814,30 42.447,00 1.500,00 0,00 15.185,70

F.S.1.03 BORSE DI STUDIO ED INT. PER GLI

STUDENTI

F.S.1.03.01 Borse di studio agli allievi della Scuola e

altre borse post-laurea

3.939.000,00 4.210.727,46 3.820.450,43 434,00 3.820.884,43 271.727,46 0,00 389.843,03

F.S.1.03.02 Borse di studio post dottorato 975.000,00 1.476.892,88 765.149,75 900,00 766.049,75 509.392,88 7.500,00 710.843,13

F.S.1.03.03 Altre borse di studio 80.000,00 107.906,91 92.839,82 0,00 92.839,82 27.906,91 0,00 15.067,09

F.S.1.03.04 Spese per svolgim. attività di supporto

per la ricerca da parte degli allievi

70.000,00 70.000,00 63.643,70 3.048,80 66.692,50 0,00 0,00 3.307,50

F.S.1.03.05 Contributi e interventi per gli studenti 503.999,55 525.612,06 405.869,31 35.738,31 441.607,62 21.612,51 0,00 84.004,44

BORSE DI STUDIO ED INT. PER GLI

STUDENTI

5.567.999,55 6.391.139,31 5.147.953,01 40.121,11 5.188.074,12 830.639,76 7.500,00 0,00 1.203.065,19

F.S.1.04 SPESE PER L'ACQUISTO BENI

CONS. E SERV.

F.S.1.04.01 Pubblicazioni, giornali e riviste 6.000,00 8.000,00 5.332,97 2.497,53 7.830,50 2.000,00 0,00 169,50

F.S.1.04.02 Acquisto di materiali di consumo 90.000,00 91.000,00 50.383,69 39.784,96 90.168,65 1.000,00 0,00 831,35

F.S.1.04.03 Spese di rappresentanza 4.800,00 25.277,65 9.737,62 0,00 9.737,62 20.477,65 0,00 15.540,03

F.S.1.04.04 Carburanti, combustibili e lubrificanti 2.000,00 2.000,00 625,76 0,00 625,76 0,00 0,00 1.374,24

F.S.1.04.05 Fitto locali e spese funzionali connesse 472.000,00 472.000,00 420.616,08 46.681,19 467.297,27 0,00 0,00 4.702,73

F.S.1.04.06 Spese pulizie locali 75.000,00 119.800,00 57.811,20 13.545,60 71.356,80 44.800,00 0,00 48.443,20

F.S.1.04.07 Vigilanza locali ed impianti 201.000,00 297.750,00 181.834,44 33.535,67 215.370,11 96.750,00 0,00 82.379,89

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


PAGARE

TOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.1.04.08 Manutenzione ordinaria attrezzature,

macchine, arredi ed automezzi

5.000,00 5.000,00 3.155,45 2,14 3.157,59 0,00 0,00 1.842,41

F.S.1.04.09 Conduzione impianti 40.000,00 84.600,00 38.997,26 10.195,91 49.193,17 49.600,00 5.000,00 35.406,83

F.S.1.04.10 Spese postali e spedizioni 35.000,00 35.000,00 13.759,29 8.821,68 22.580,97 0,00 0,00 12.419,03

F.S.1.04.11 Spese telefoniche 75.000,00 75.000,00 49.736,79 10.261,63 59.998,42 0,00 0,00 15.001,58

F.S.1.04.12 Canoni acqua, gas, energia elettrica 468.000,00 468.000,00 333.689,98 29.690,24 363.380,22 0,00 0,00 104.619,78

F.S.1.04.13 Coperture assicurative 40.000,00 41.350,00 31.225,29 5.612,00 36.837,29 1.376,67 26,67 4.512,71

F.S.1.04.14 Spese per il noleggio ed uso di

fotocopiatrici

20.000,00 20.000,00 11.795,00 4.405,97 16.200,97 0,00 0,00 3.799,03

F.S.1.04.15 Manutenzione ordinaria immobili ed

aree esterne

65.000,00 133.400,00 92.665,61 2.277,55 94.943,16 68.400,00 0,00 38.456,84

F.S.1.04.16 Consulenze tecniche, scientifiche,

amministrative e legali

20.000,00 20.000,00 6.103,75 4.344,10 10.447,85 0,00 0,00 9.552,15

F.S.1.04.17 Spese legali 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

F.S.1.04.18 Altre spese per servizi 131.000,00 454.589,72 238.428,46 125.581,01 364.009,47 403.589,72 80.000,00 90.580,25

F.S.1.04.19 Spese per pubblicità 12.000,00 37.000,00 23.025,35 0,00 23.025,35 25.000,00 0,00 13.974,65

F.S.1.04.20 Spese per il noleggio e manutenzione

hardware e software

250.000,00 262.000,00 249.394,38 8.754,18 258.148,56 12.000,00 0,00 3.851,44

F.S.1.04.21 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio 10.000,00 10.000,00 8.400,00 1.600,00 10.000,00 0,00 0,00

F.S.1.04.22 Smaltimento rifiuti 8.000,00 8.000,00 2.138,28 5.861,72 8.000,00 0,00 0,00

SPESE PER L'ACQUISTO BENI

CONS. E SERV.

2.033.800,00 2.673.767,37 1.828.856,65 353.453,08 2.182.309,73 724.994,04 85.026,67 0,00 491.457,64

F.S.1.05 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

F.S.1.05.01 Interessi passivi 1.250.000,00 1.250.000,00 1.015.457,22 220.537,57 1.235.994,79 0,00 0,00 14.005,21

F.S.1.05.02 Spese e commissioni bancarie 1.000,00 1.000,00 406,34 1,81 408,15 0,00 0,00 591,85

F.S.1.05.03 Imposte, tasse e tributi vari 70.000,00 70.000,00 18.013,34 0,00 18.013,34 0,00 0,00 51.986,66

F.S.1.05.04 Versamenti IVA istituzionale 50.000,00 50.000,00 24.846,96 845,05 25.692,01 0,00 0,00 24.307,99

F.S.1.05.05 Versamenti IVA commerciale 100.000,00 100.000,00 38.729,49 2.934,87 41.664,36 0,00 0,00 58.335,64

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 1.471.000,00 1.471.000,00 1.097.453,35 224.319,30 1.321.772,65 0,00 0,00 0,00 149.227,35

F.S.1.06 TRASFERIMENTI AI CENTRI

AUTONOMI DI GESTIONE E AD ALTRI

ENTI

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


PAGARE

TOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


F.S.1.06.01 Trasferim. al lab. interdisc. scienze

naturali e umanistiche (L. 86 art. 10)

335.500,00 13.053,00 13.053,00 0,00 13.053,00 27.000,00 349.447,00

F.S.1.06.02 Trasferimenti ad altri Enti ed altri

trasferimenti

304.672,00 327.986,00 173.679,16 150.000,00 323.679,16 105.000,00 81.686,00 4.306,84

TRASFERIMENTI AI CENTRI


ENTI

640.172,00 341.039,00 186.732,16 150.000,00 336.732,16 132.000,00 431.133,00 0,00 4.306,84

F.S.1.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI

ENT.CORR.

F.S.1.07.01 Rimborso tasse, soprattasse e contributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.07.02 Restituzioni e rimborsi diversi 50.000,00 805.064,50 45.603,34 0,00 45.603,34 755.064,50 0,00 759.461,16

POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI

ENT.CORR.

50.000,00 805.064,50 45.603,34 0,00 45.603,34 755.064,50 0,00 0,00 759.461,16

F.S.1.08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

F.S.1.08.01 Fondo di riserva 100.000,00 169.398,99 0,00 0,00 0,00 148.398,99 79.000,00 169.398,99

F.S.1.08.02 Contributi e partecipaz. Consorzi,

Associaz. e ad altri Enti naz. ed internaz.

95.000,00 95.000,00 78.563,00 2.832,28 81.395,28 0,00 0,00 13.604,72

F.S.1.08.03 Fondi per progetti ed iniziative da

realizzare

154.263,00 6.394.805,91 0,00 0,00 0,00 6.929.192,91 688.650,00 6.394.805,91

F.S.1.08.04 Spese per attività di interesse culturale

della Scuola

35.000,00 60.000,00 40.729,63 6.563,01 47.292,64 25.000,00 0,00 12.707,36

F.S.1.08.05 Spese per attività promozionali 13.000,00 37.076,33 9,00 3.660,80 3.669,80 24.076,33 0,00 33.406,53

SPESE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

397.263,00 6.756.281,23 119.301,63 13.056,09 132.357,72 7.126.668,23 767.650,00 0,00 6.623.923,51

SPESE DI FUNZIONAMENTO 23.130.963,55 32.446.157,03 19.897.721,94 945.434,48 20.843.156,42 10.639.353,15 1.324.159,67 0,00 11.603.000,61

F.S.2 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE

BENI DUREVOLI

F.S.2.09 SPESE PER INTERVENTI EDILIZI

F.S.2.09.01 Manutenz. straordinaria immobili e

relativi impianti

10.000,00 10.000,00 6.588,00 625,20 7.213,20 0,00 0,00 2.786,80

F.S.2.09.02 Acquisto di beni immobili, spese per

nuove costruzioni ed acquisizioni di

arredi ed attrezzature

25.321.921,08 24.247.749,83 18.228.406,92 93.698,70 18.322.105,62 1.738.096,28 2.812.267,53 5.925.644,21

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IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


PAGARE

TOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

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PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


SPESE PER INTERVENTI EDILIZI 25.331.921,08 24.257.749,83 18.234.994,92 94.323,90 18.329.318,82 1.738.096,28 2.812.267,53 0,00 5.928.431,01

F.S.2.10 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI

TECNICHE

F.S.2.10.01 Acquisti attrezzature, macchinari ed

automezzi

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

F.S.2.10.02 Acquisti, rinnovamento e manutenz.

impianti

20.000,00 25.369,52 5.576,40 11.909,98 17.486,38 5.369,52 0,00 7.883,14

F.S.2.10.03 Acquisti di arredi e macchine d'ufficio 5.000,00 5.000,00 1.312,80 414,00 1.726,80 0,00 0,00 3.273,20

F.S.2.10.04 Acquisto di hardware e software per

l'amministrazione

25.000,00 35.200,00 21.569,88 12.930,50 34.500,38 10.200,00 0,00 699,62

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI

TECNICHE

52.000,00 67.569,52 28.459,08 25.254,48 53.713,56 15.569,52 0,00 0,00 13.855,96

F.S.2.11 SPESE PER LA RICERCA

F.S.2.11.01 Spese per congressi 178.000,00 273.023,98 78.772,89 23.362,52 102.135,41 145.023,98 50.000,00 170.888,57

F.S.2.11.02 Spese per la collaborazione scientifica 1.367.795,00 1.961.967,06 756.377,45 144.589,68 900.967,13 594.172,06 0,00 1.060.999,93

F.S.2.11.03 Spese per professori visit. e borse

ricerca

714.600,00 1.101.510,85 523.465,37 4.936,83 528.402,20 386.910,85 0,00 573.108,65

F.S.2.11.04 Spese per pubblicazioni scientifiche 15.000,00 118.358,00 37.424,34 1.577,55 39.001,89 103.358,00 0,00 79.356,11

F.S.2.11.05 Spese per i laboratori sperimentali 1.590.500,00 2.136.097,96 1.101.181,30 235.722,96 1.336.904,26 545.597,96 0,00 799.193,70

F.S.2.11.06 Spese per i brevetti 25.000,00 26.467,83 8.104,46 4.912,67 13.017,13 1.467,83 0,00 13.450,70

F.S.2.11.07 Acquisto e conservazione di materiale

bibliografico

357.000,00 587.950,86 181.234,44 402.460,19 583.694,63 230.950,86 0,00 4.256,23

F.S.2.11.08 Acquisto di hardware e software 525.000,00 479.423,02 154.466,46 70.702,22 225.168,68 104.423,02 150.000,00 254.254,34

F.S.2.11.09 Attrezzature didattiche e scientifiche 160.000,00 61.575,74 0,00 1.000,00 1.000,00 1.575,74 100.000,00 60.575,74

SPESE PER LA RICERCA 4.932.895,00 6.746.375,30 2.841.026,71 889.264,62 3.730.291,33 2.113.480,30 300.000,00 0,00 3.016.083,97

F.S.2.12 ACQUISTI DI TITOLI PUBBLICI E

PRIVATI

F.S.2.12.01 Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo

stato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.2.12.02 Acquisto di altri titoli e/o quote societarie 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

ACQUISTI DI TITOLI PUBBLICI E

PRIVATI

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

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CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


PAGARE

TOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

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PREVISIONI

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3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)


ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE

BENI DUREVOLI

30.319.816,08 31.074.694,65 21.104.480,71 1.008.843,00 22.113.323,71 3.867.146,10 3.112.267,53 0,00 8.961.370,94

F.S.3 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI

F.S.3.13 RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

F.S.3.13.01 Rimborso di mutui 1.153.000,00 1.153.000,00 1.022.061,09 129.462,43 1.151.523,52 0,00 0,00 1.476,48

F.S.3.13.02 Estinzione di debiti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI 1.153.000,00 1.153.000,00 1.022.061,09 129.462,43 1.151.523,52 0,00 0,00 0,00 1.476,48

ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI 1.153.000,00 1.153.000,00 1.022.061,09 129.462,43 1.151.523,52 0,00 0,00 0,00 1.476,48

F.S.4 PARTITE DI GIRO

F.S.4.14 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE

DI GIRO

F.S.4.14.01 Ritenute erariali 2.300.000,00 2.300.000,00 2.154.872,71 552,55 2.155.425,26 0,00 0,00 144.574,74

F.S.4.14.02 Altre ritenute al personale per conto di

terzi

30.000,00 35.000,00 33.361,32 1.026,41 34.387,73 5.000,00 0,00 612,27

F.S.4.14.03 Ritenute previdenz. ed assistenz. al

personale

4.200.000,00 4.200.000,00 4.152.453,09 27.799,15 4.180.252,24 0,00 0,00 19.747,76

F.S.4.14.04 Depositi cauzionali 25.000,00 25.000,00 14.450,00 2.508,48 16.958,48 0,00 0,00 8.041,52

F.S.4.14.05 Anticipazioni 200.000,00 200.000,00 104.352,38 6.494,37 110.846,75 0,00 0,00 89.153,25

F.S.4.14.06 Partite di giro diverse 2.000.000,00 2.200.000,00 1.924.121,05 37.959,14 1.962.080,19 200.000,00 0,00 237.919,81

F.S.4.14.07 Anticipazioni del fondo economale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

F.S.4.14.08 Tasse regionali per E.R.D.I.S.U. 35.000,00 35.000,00 0,00 27.300,00 27.300,00 0,00 0,00 7.700,00

F.S.4.14.09 IRAP 1.000.000,00 1.000.000,00 770.310,49 22.201,79 792.512,28 0,00 0,00 207.487,72

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE

DI GIRO

9.800.000,00 10.005.000,00 9.163.921,04 125.841,89 9.289.762,93 205.000,00 0,00 0,00 715.237,07

PARTITE DI GIRO 9.800.000,00 10.005.000,00 9.163.921,04 125.841,89 9.289.762,93 205.000,00 0,00 0,00 715.237,07

TOTALE GENERALE USCITE 64.403.779,63 74.678.851,68 51.188.184,78 2.209.581,80 53.397.766,58 14.711.499,25 4.436.427,20 0,00 21.281.085,10

Pagina 14 di 15

26 di 84

CAPITOLO


IN +

PREVISIONI

VARIAZIONI

IN -


PAGARE

TOTALI

IMPEGNATE

SOMME IMPEGNATE

IN +


PREVISIONI

IN -

3 4=(6-3) 5=(3-6) 6=(3+4-5) 7 8=(9-7) 9=(7+8) 10=(9-6) 11=(6-9)



SPESE DI FUNZIONAMENTO 23.130.963,55 32.446.157,03 19.897.721,94 945.434,48 20.843.156,42 10.639.353,15 1.324.159,67 0,00 11.603.000,61


BENI DUREVOLI

30.319.816,08 31.074.694,65 21.104.480,71 1.008.843,00 22.113.323,71 3.867.146,10 3.112.267,53 0,00 8.961.370,94

ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI 1.153.000,00 1.153.000,00 1.022.061,09 129.462,43 1.151.523,52 0,00 0,00 0,00 1.476,48

PARTITE DI GIRO 9.800.000,00 10.005.000,00 9.163.921,04 125.841,89 9.289.762,93 205.000,00 0,00 0,00 715.237,07

TOTALE SPESE 64.403.779,63 74.678.851,68 51.188.184,78 2.209.581,80 53.397.766,58 14.711.499,25 4.436.427,20 0,00 21.281.085,10

Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE USCITE 64.403.779,63 74.678.851,68 51.188.184,78 2.209.581,80 53.397.766,58 14.711.499,25 4.436.427,20 0,00 21.281.085,10

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27 di 84

GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATE

28 di 84


A.AC - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2009 - ENTRATE


CHIAVE DENOMINAZIONERESIDUI INIZIO

ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -

TOTALI RISCOSSI RIMASTI DA

RISCUOTERE

TOTALE

DELLE

SOMME

RISCOSSE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.E ENTRATE

F.E.0 Avanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.1 ENTRATE PROPRIE

F.E.1.01 ENTRATE CONTRIBUTIVE

F.E.1.01.01 Tasse di iscrizione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.1.01.02 Tasse e contributi per altri corsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.900,00 0,00 0,00

F.E.1.01.03 Tasse e contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00

ENTRATE CONTRIBUTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.930,00 0,00 0,00

F.E.1.02 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI



programma con il Miur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00


programma con altri ministeri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con l'Unione Europea

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con Organismi pubblici

esteri o internaz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con la Regione Friuli -

Venezia - Giulia

253.503,62 253.500,00 133.498,19 120.001,81 255.003,62 448.496,38 0,00 3,62


programma con altri Enti locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con Enti di Ricerca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con altre P.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


programma con altri soggetti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 15

29 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


RISCUOTERE

TOTALE

DELLE

SOMME

RISCOSSE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI


253.503,62 253.500,00 133.498,19 120.001,81 255.003,62 528.496,38 0,00 3,62

F.E.1.03 VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI

SERVIZI

F.E.1.03.01 Proventi da contratti e convenzioni per

attività di ricerca

354.782,00 354.782,00 204.782,00 150.000,00 294.075,00 333.552,14 0,00 0,00

F.E.1.03.02 Altri proventi da attività commerciale 15.947,12 15.947,12 15.947,12 0,00 3.400,00 31.488,16 0,00 0,00

VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI

SERVIZI

370.729,12 370.729,12 220.729,12 150.000,00 297.475,00 365.040,30 0,00 0,00

F.E.1.04 ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

F.E.1.04.01 Fitti attivi da immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.1.04.02 Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.044,27 0,00 0,00

F.E.1.04.03 Entrate patrimoniali da beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


materiali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


immateriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.044,27 0,00 0,00

ENTRATE PROPRIE 624.232,74 624.229,12 354.227,31 270.001,81 552.478,62 1.659.510,95 0,00 3,62

F.E.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI


PARTE DELLO STATO

F.E.2.05.01 Fondo di finanziamento ordinario 13.384.708,00 13.384.708,00 13.384.708,00 0,00 14.466.396,00 17.290.711,00 0,00 0,00

F.E.2.05.02 Finanziamenti per borse di studio post

lauream

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.655,17 0,00 0,00

F.E.2.05.03 Finanziamenti per assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.05.04 Altri fondi per il finanziamento delle

Università

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.062,00 0,00 0,00

F.E.2.05.05 Fondi finalizzati a piani di sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.05.06 Contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 15

30 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


RISCUOTERE

TOTALE

DELLE

SOMME

RISCOSSE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)


PARTE DELLO STATO

13.384.708,00 13.384.708,00 13.384.708,00 0,00 14.466.396,00 18.978.428,17 0,00 0,00


ALTRI SOGGETTI

F.E.2.06.01 Trasferimenti correnti da parte

dell'Unione Europea

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.06.02 Trasferimenti correnti da parte di

Organismi Internaz.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.06.03 Trasferimenti correnti da parte della

Regione Friuli Venezia Giulia

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 26.248,19 0,00 0,00


Enti Locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.06.05 Trasferimenti correnti da parte di Enti di

Ricerca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.684,53 0,00 0,00

F.E.2.06.06 Trasferimenti correnti da parte di altre

P.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


soggetti

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6.600,00 0,00 0,00


ALTRI SOGGETTI

40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 78.532,72 0,00 0,00

F.E.2.07 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER

INVESTIMENTI

F.E.2.07.01 Finanziamenti per l'edilizia universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.2.07.02 Finanziamenti per la ricerca del Miur 715.329,78 715.329,78 509.484,00 205.845,78 211.957,04 597.517,00 0,00 0,00

F.E.2.07.03 Finanziamenti per la ricerca da altri

Ministeri

183.779,73 183.716,49 157.365,04 26.351,45 56.351,45 157.365,04 0,00 63,24

F.E.2.07.04 Contributi e finanziamenti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER

INVESTIMENTI

899.109,51 899.046,27 666.849,04 232.197,23 268.308,49 754.882,04 0,00 63,24

F.E.2.08 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI

DA ALTRI SOGGETTI


dell'Unione Europea

66.339,70 59.788,29 49.148,29 10.640,00 140.567,68 1.184.294,59 0,00 6.551,41


di Organismi internazionali

5.500,00 1.193,00 1.193,00 0,00 0,00 92.083,42 0,00 4.307,00



per Mutui

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.137.436,44 0,00 0,00

Pagina 3 di 15

31 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


RISCUOTERE

TOTALE

DELLE

SOMME

RISCOSSE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)



per la ricerca

249.541,58 249.541,58 109.793,70 139.747,88 364.745,15 150.293,58 0,00 0,00


di altri Enti Locali

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 18.800,00 0,00 0,00


di Enti di Ricerca

1.248,98 1.248,98 1.248,98 0,00 20.668,66 88.277,58 0,00 0,00


di altre P.A.

56.178,77 56.059,57 480,80 55.578,77 144.999,17 564.560,40 0,00 119,20


di altri soggetti

10.910,00 10.441,43 431,43 10.010,00 129.082,50 142.309,94 0,00 468,57

TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI

DA ALTRI SOGGETTI

389.719,03 378.272,85 162.296,20 215.976,65 800.563,16 4.378.055,95 0,00 11.446,18

F.E.2.09 TRASFERIMENTI



TRASFERIMENTI



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA TRASFERIMENTI 14.713.536,54 14.702.027,12 14.213.853,24 488.173,88 15.575.267,65 24.189.898,88 0,00 11.509,42

F.E.3 ALTRE ENTRATE

F.E.3.10 POSTE CORRETTIVE E


F.E.3.10.01 Recuperi e rimborsi 6.671,14 6.671,14 289,28 6.381,86 15.174,52 60.327,24 0,00 0,00

F.E.3.10.02 Recuperi dal centro autonomo di

gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.304,64 0,00 0,00

F.E.3.10.03 Rimborsi di tributi dall'erario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.10.04 Riscossioni IVA istituzionale 838,90 838,90 838,90 0,00 4.227,06 22.230,58 0,00 0,00

F.E.3.10.05 Riscossioni IVA commerciale 70.589,42 70.589,42 40.589,42 30.000,00 55.815,00 44.717,82 0,00 0,00

F.E.3.10.06 Altre poste correttive e compensative di

spese

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.569,40 0,00 0,00

POSTE CORRETTIVE E


78.099,46 78.099,46 41.717,60 36.381,86 75.216,58 406.149,68 0,00 0,00

F.E.3.11 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

Pagina 4 di 15

32 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


RISCUOTERE

TOTALE

DELLE

SOMME

RISCOSSE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.E.3.11.01 Entrate eventuali non classificabili in

altre voci

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

F.E.3.12.01 Alienazione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.02 Alienazione di beni mobili, macchine ed

attrezzature

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.03 Alienazione di diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.04 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.05 Alienazione di partecipazioni in altre

P.A.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.06 Alienazione di altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.07 Alienazione di titoli di stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.12.08 Alienazione di altri titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.13 RISCOSSIONI DI CREDITI ED

ANTICIPAZIONI

F.E.3.13.01 Riscossione crediti dalla regione Friuli

Venezia Giulia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.13.02 Riscossione crediti da parte di altri enti

locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.13.03 Riscossione crediti da parte di altre P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.3.13.04 Riscossione crediti da parte di altri

soggetti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISCOSSIONI DI CREDITI ED

ANTICIPAZIONI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 78.099,46 78.099,46 41.717,60 36.381,86 75.216,58 406.149,68 0,00 0,00

F.E.4 ENTRATE DERIVANTI DA


F.E.4.14 ANTICIPAZIONI DI CASSA

F.E.4.14.01 Anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 5 di 15

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


RISCUOTERE

TOTALE

DELLE

SOMME

RISCOSSE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.4.15 ASSUNZIONI DI MUTUI


prestiti - gestione tesoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


prestiti - gestione CDP spa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.272.114,39 0,00 0,00


immobiliare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


finanziaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.4.15.05 Mutui e prestiti da Banca Europea degli

Investimenti (BEI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.E.4.15.06 Altri mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.345.333,93 0,00 0,00

ASSUNZIONI DI MUTUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.617.448,32 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.617.448,32 0,00 0,00

F.E.5 PARTITE DI GIRO

F.E.5.16 ENTRATE AVENTI NATURA DI

PARTITE DI GIRO

F.E.5.16.01 Ritenute erariali 583,26 0,00 0,00 0,00 586,93 2.154.838,33 0,00 583,26

F.E.5.16.02 Altre ritenute al personale per conto di

terzi

126,00 0,00 0,00 0,00 308,52 34.079,21 0,00 126,00

F.E.5.16.03 Ritenute previdenz. ed assistenz. al

personale

0,00 0,00 0,00 0,00 16.474,67 4.163.777,57 0,00 0,00

F.E.5.16.04 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.958,48 0,00 0,00

F.E.5.16.05 Rimborsi di anticipazioni 45.167,61 33.381,69 29.187,01 4.194,68 23.342,26 120.886,18 0,00 11.785,92

F.E.5.16.06 Partite di giro diverse 66.706,78 53.484,45 51.914,72 1.569,73 28.375,29 1.987.189,35 0,00 13.222,33

F.E.5.16.07 Rimborsi di anticipazioni fondo

economale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

F.E.5.16.08 Tasse regionali per E.R.D.I.S.U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00

F.E.5.16.09 IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 9.293,60 783.218,68 0,00 0,00

ENTRATE AVENTI NATURA DI

PARTITE DI GIRO

112.583,65 86.866,14 81.101,73 5.764,41 78.381,27 9.298.247,80 0,00 25.717,51

Pagina 6 di 15

34 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


RISCUOTERE

TOTALE

DELLE

SOMME

RISCOSSE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

PARTITE DI GIRO 112.583,65 86.866,14 81.101,73 5.764,41 78.381,27 9.298.247,80 0,00 25.717,51

TOTALE GENERALE ENTRATE 15.528.452,39 15.491.221,84 14.690.899,88 800.321,96 16.281.344,12 54.171.255,63 0,00 37.230,55

Pagina 7 di 15

35 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


RISCUOTERE

TOTALE

DELLE

SOMME

RISCOSSE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI ATTIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)


ENTRATE PROPRIE 624.232,74 624.229,12 354.227,31 270.001,81 552.478,62 1.659.510,95 0,00 3,62

ENTRATE DA TRASFERIMENTI 14.713.536,54 14.702.027,12 14.213.853,24 488.173,88 15.575.267,65 24.189.898,88 0,00 11.509,42

ALTRE ENTRATE 78.099,46 78.099,46 41.717,60 36.381,86 75.216,58 406.149,68 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.617.448,32 0,00 0,00

PARTITE DI GIRO 112.583,65 86.866,14 81.101,73 5.764,41 78.381,27 9.298.247,80 0,00 25.717,51

TOTALE ENTRATE 15.528.452,39 15.491.221,84 14.690.899,88 800.321,96 16.281.344,12 54.171.255,63 0,00 37.230,55

Avanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 15.528.452,39 15.491.221,84 14.690.899,88 800.321,96 16.281.344,12 54.171.255,63 0,00 37.230,55

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SPESE

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A.AC - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2009 - SPESE



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -

TOTALI PAGATI RIMASTI DA

PAGARE

TOTALE

DELLE

SOMME

PAGATE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI PASSIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S SPESE

F.S.0 Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO

F.S.1.01 STIP., INDENNITA', COMP. E SERVIZI

AL PERSONALE

F.S.1.01.01 Retribuzioni al personale docente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.173.913,46 0,00 0,00

F.S.1.01.02 Retribuzione al personale


11.821,65 11.821,65 11.821,65 0,00 0,00 3.091.042,04 0,00 0,00

F.S.1.01.03 Retribuzioni al personale ricercatore 635,95 635,95 635,95 0,00 0,00 551.665,49 0,00 0,00

F.S.1.01.04 Arretrati ed altri oneri pers.dipendente 19.148,58 2.472,17 2.472,17 0,00 0,00 9.199,85 0,00 16.676,41

F.S.1.01.05 Spese per supplenze di personale

docente

6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 92.012,55 9.970,85 0,00 0,00

F.S.1.01.06 Indennità di direzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.229,74 0,00 0,00

F.S.1.01.07 Trattam. accessorio personale


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.102,99 0,00 0,00

F.S.1.01.08 Missioni e rimborso spese 8.426,64 8.413,21 8.413,21 0,00 1.864,77 31.199,78 0,00 13,43

F.S.1.01.09 Servizi per il personale 7.914,05 6.833,33 6.733,33 100,00 3.666,00 75.133,96 0,00 1.080,72

F.S.1.01.10 Corsi di formazione ed aggiornamento 6.757,58 5.235,26 5.235,26 0,00 3.274,00 58.067,57 0,00 1.522,32

F.S.1.01.11 Spese interventi assistenz. a favore del

personale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980,91 0,00 0,00

F.S.1.01.12 Compensi finanziati da attività

contrattuali e cessioni brevetti e

copyright

7.445,46 7.445,46 7.445,46 0,00 0,00 78.181,16 0,00 0,00

F.S.1.01.13 Collaborazioni esterne 71.041,35 59.295,42 59.295,42 0,00 15.101,01 383.153,28 0,00 11.745,93

F.S.1.01.14 Compensi e indennità a componenti

comm. concorsi istruz. univ.

13.571,20 13.229,58 13.229,58 0,00 0,00 25.111,47 0,00 341,62

F.S.1.01.15 Contratti ex art. 10, IV C., Legge 26/86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.01.16 Professori a contratto 28.818,47 27.915,59 27.915,59 0,00 0,00 119.723,93 0,00 902,88

F.S.1.01.17 Contratti con personale a tempo determ. 28.748,95 28.748,95 28.748,95 0,00 27.867,00 313.374,69 0,00 0,00

F.S.1.01.18 Contratti di ricerca a tempo determinato 1.305,68 1.287,08 1.287,08 0,00 0,00 475.390,62 0,00 18,60

F.S.1.01.19 Assegni per la collaborazione e att.ric. 14.930,82 14.930,82 14.930,82 0,00 0,00 521.065,60 0,00 0,00

F.S.1.01.20 Indennità una tantum per pensione,

licenziam., ricongiunz. e assimilate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


PAGARE

TOTALE

DELLE

SOMME

PAGATE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI PASSIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.01.21 Spese per accert. sanitari e per

l'esecuzione del D. LGS. 626/94

14.817,32 14.639,83 14.639,83 0,00 15.082,79 45.661,19 0,00 177,49

STIP., INDENNITA', COMP. E SERVIZI

AL PERSONALE

242.023,70 209.544,30 209.444,30 100,00 158.868,12 11.600.168,58 0,00 32.479,40

F.S.1.02 SPESE PER GLI ORGANI

COLLEGIALI

F.S.1.02.01 Spese per funzion.organi amm.vi 5.037,74 2.913,27 2.913,27 0,00 2.031,68 10.487,29 0,00 2.124,47

F.S.1.02.02 Spese e indennità per collegio revisori 2.448,77 2.448,77 2.448,77 0,00 3.584,30 29.244,77 0,00 0,00

F.S.1.02.03 Spese e indennità per membri comitati

valutaz.

5.278,40 0,00 0,00 0,00 100,80 46.727,50 0,00 5.278,40

SPESE PER GLI ORGANI

COLLEGIALI

12.764,91 5.362,04 5.362,04 0,00 5.716,78 86.459,56 0,00 7.402,87

F.S.1.03 BORSE DI STUDIO ED INT. PER GLI

STUDENTI

F.S.1.03.01 Borse di studio agli allievi della Scuola e

altre borse post-laurea

49.916,79 49.916,79 49.916,79 0,00 434,00 3.870.367,22 0,00 0,00

F.S.1.03.02 Borse di studio post dottorato 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 900,00 766.949,75 0,00 0,00

F.S.1.03.03 Altre borse di studio 687,18 687,18 687,18 0,00 0,00 93.527,00 0,00 0,00

F.S.1.03.04 Spese per svolgim. attività di supporto

per la ricerca da parte degli allievi

3.720,00 3.720,00 3.720,00 0,00 3.048,80 67.363,70 0,00 0,00

F.S.1.03.05 Contributi e interventi per gli studenti 56.203,50 15.298,88 15.298,88 0,00 35.738,31 421.168,19 0,00 40.904,62

BORSE DI STUDIO ED INT. PER GLI

STUDENTI

112.327,47 71.422,85 71.422,85 0,00 40.121,11 5.219.375,86 0,00 40.904,62

F.S.1.04 SPESE PER L'ACQUISTO BENI

CONS. E SERV.

F.S.1.04.01 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.785,60 2.583,02 2.583,02 0,00 2.497,53 7.915,99 0,00 202,58

F.S.1.04.02 Acquisto di materiali di consumo 46.390,25 15.895,03 15.788,47 106,56 39.891,52 66.172,16 0,00 30.495,22

F.S.1.04.03 Spese di rappresentanza 46,00 46,00 46,00 0,00 0,00 9.783,62 0,00 0,00

F.S.1.04.04 Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,76 0,00 0,00

F.S.1.04.05 Fitto locali e spese funzionali connesse 22.672,39 15.068,08 15.068,08 0,00 46.681,19 435.684,16 0,00 7.604,31

F.S.1.04.06 Spese pulizie locali 18.873,47 17.524,80 17.524,80 0,00 13.545,60 75.336,00 0,00 1.348,67

F.S.1.04.07 Vigilanza locali ed impianti 39.601,14 39.033,76 39.033,76 0,00 33.535,67 220.868,20 0,00 567,38

Pagina 10 di 15

39 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


PAGARE

TOTALE

DELLE

SOMME

PAGATE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI PASSIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.04.08 Manutenzione ordinaria attrezzature,

macchine, arredi ed automezzi

585,30 585,30 585,30 0,00 2,14 3.740,75 0,00 0,00

F.S.1.04.09 Conduzione impianti 7.123,34 7.123,34 7.123,34 0,00 10.195,91 46.120,60 0,00 0,00

F.S.1.04.10 Spese postali e spedizioni 2.852,98 2.626,53 2.626,53 0,00 8.821,68 16.385,82 0,00 226,45

F.S.1.04.11 Spese telefoniche 7.590,67 7.590,67 7.590,67 0,00 10.261,63 57.327,46 0,00 0,00

F.S.1.04.12 Canoni acqua, gas, energia elettrica 34.852,52 34.852,52 34.852,52 0,00 29.690,24 368.542,50 0,00 0,00

F.S.1.04.13 Coperture assicurative 8.450,63 6.005,18 6.005,18 0,00 5.612,00 37.230,47 0,00 2.445,45

F.S.1.04.14 Spese per il noleggio ed uso di

fotocopiatrici

6.579,66 5.166,87 4.650,94 515,93 4.921,90 16.445,94 0,00 1.412,79

F.S.1.04.15 Manutenzione ordinaria immobili ed aree

esterne

10.152,48 6.651,27 6.651,27 0,00 2.277,55 99.316,88 0,00 3.501,21

F.S.1.04.16 Consulenze tecniche, scientifiche,

amministrative e legali

21.098,98 19.102,48 14.650,10 4.452,38 8.796,48 20.753,85 0,00 1.996,50

F.S.1.04.17 Spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.04.18 Altre spese per servizi 7.169,20 6.797,40 6.797,40 0,00 125.581,01 245.225,86 0,00 371,80

F.S.1.04.19 Spese per pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.025,35 0,00 0,00

F.S.1.04.20 Spese per il noleggio e manutenzione

hardware e software

15.821,22 15.712,72 15.712,72 0,00 8.754,18 265.107,10 0,00 108,50

F.S.1.04.21 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio 4.462,36 1.890,00 1.890,00 0,00 1.600,00 10.290,00 0,00 2.572,36

F.S.1.04.22 Smaltimento rifiuti 5.269,08 718,68 718,68 0,00 5.861,72 2.856,96 0,00 4.550,40

SPESE PER L'ACQUISTO BENI

CONS. E SERV.

262.377,27 204.973,65 199.898,78 5.074,87 358.527,95 2.028.755,43 0,00 57.403,62

F.S.1.05 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

F.S.1.05.01 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 220.537,57 1.015.457,22 0,00 0,00

F.S.1.05.02 Spese e commissioni bancarie 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 406,34 0,00 0,00

F.S.1.05.03 Imposte, tasse e tributi vari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.013,34 0,00 0,00

F.S.1.05.04 Versamenti IVA istituzionale 851,90 851,90 851,90 0,00 845,05 25.698,86 0,00 0,00

F.S.1.05.05 Versamenti IVA commerciale 12.907,90 12.907,90 12.907,90 0,00 2.934,87 51.637,39 0,00 0,00

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 13.759,80 13.759,80 13.759,80 0,00 224.319,30 1.111.213,15 0,00 0,00

F.S.1.06 TRASFERIMENTI AI CENTRI


ENTI

Pagina 11 di 15

40 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


PAGARE

TOTALE

DELLE

SOMME

PAGATE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI PASSIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

F.S.1.06.01 Trasferim. al lab. interdisc. scienze

naturali e umanistiche (L. 86 art. 10)

31.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 44.553,00 0,00 0,00

F.S.1.06.02 Trasferimenti ad altri Enti ed altri

trasferimenti

150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 300.000,00 173.679,16 0,00 0,00

TRASFERIMENTI AI CENTRI


ENTI

181.500,00 181.500,00 31.500,00 150.000,00 300.000,00 218.232,16 0,00 0,00

F.S.1.07 POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI

ENT.CORR.

F.S.1.07.01 Rimborso tasse, soprattasse e contributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.07.02 Restituzioni e rimborsi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.603,34 0,00 0,00

POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI

ENT.CORR.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.603,34 0,00 0,00

F.S.1.08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

F.S.1.08.01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.08.02 Contributi e partecipaz. Consorzi,

Associaz. e ad altri Enti naz. ed internaz.

10.574,56 7.992,28 3.860,00 4.132,28 6.964,56 82.423,00 0,00 2.582,28

F.S.1.08.03 Fondi per progetti ed iniziative da

realizzare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.1.08.04 Spese per attività di interesse culturale

della Scuola

97.898,92 87.955,64 87.955,64 0,00 6.563,01 128.685,27 0,00 9.943,28

F.S.1.08.05 Spese per attività promozionali 2.788,92 2.509,92 2.509,92 0,00 3.660,80 2.518,92 0,00 279,00

SPESE NON CLASSIFICABILI IN

ALTRE VOCI

111.262,40 98.457,84 94.325,56 4.132,28 17.188,37 213.627,19 0,00 12.804,56

SPESE DI FUNZIONAMENTO 936.015,55 785.020,48 625.713,33 159.307,15 1.104.741,63 20.523.435,27 0,00 150.995,07

F.S.2 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE

BENI DUREVOLI

F.S.2.09 SPESE PER INTERVENTI EDILIZI

F.S.2.09.01 Manutenz. straordinaria immobili e

relativi impianti

0,00 0,00 0,00 0,00 625,20 6.588,00 0,00 0,00

F.S.2.09.02 Acquisto di beni immobili, spese per

nuove costruzioni ed acquisizioni di

arredi ed attrezzature

296.142,52 115.817,21 43.970,22 71.846,99 165.545,69 18.272.377,14 0,00 180.325,31

Pagina 12 di 15

41 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


PAGARE

TOTALE

DELLE

SOMME

PAGATE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI PASSIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)

SPESE PER INTERVENTI EDILIZI 296.142,52 115.817,21 43.970,22 71.846,99 166.170,89 18.278.965,14 0,00 180.325,31

F.S.2.10 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI

TECNICHE

F.S.2.10.01 Acquisti attrezzature, macchinari ed

automezzi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.2.10.02 Acquisti, rinnovamento e manutenz.

impianti

10.741,98 3.616,98 2.366,98 1.250,00 13.159,98 7.943,38 0,00 7.125,00

F.S.2.10.03 Acquisti di arredi e macchine d'ufficio 2.591,88 2.591,88 2.591,88 0,00 414,00 3.904,68 0,00 0,00

F.S.2.10.04 Acquisto di hardware e software per

l'amministrazione

33.311,55 33.311,55 16.321,18 16.990,37 29.920,87 37.891,06 0,00 0,00

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI

TECNICHE

46.645,41 39.520,41 21.280,04 18.240,37 43.494,85 49.739,12 0,00 7.125,00

F.S.2.11 SPESE PER LA RICERCA

F.S.2.11.01 Spese per congressi 21.163,42 12.614,79 12.614,79 0,00 23.362,52 91.387,68 0,00 8.548,63

F.S.2.11.02 Spese per la collaborazione scientifica 154.919,43 123.840,41 114.703,51 9.136,90 153.726,58 871.080,96 0,00 31.079,02

F.S.2.11.03 Spese per professori visit. e borse

ricerca

2.354,84 1.614,18 1.614,18 0,00 4.936,83 525.079,55 0,00 740,66

F.S.2.11.04 Spese per pubblicazioni scientifiche 2.123,31 1.634,07 1.634,07 0,00 1.577,55 39.058,41 0,00 489,24

F.S.2.11.05 Spese per i laboratori sperimentali 201.790,85 176.301,02 172.733,48 3.567,54 239.290,50 1.273.914,78 0,00 25.489,83

F.S.2.11.06 Spese per i brevetti 1.022,64 0,00 0,00 0,00 4.912,67 8.104,46 0,00 1.022,64

F.S.2.11.07 Acquisto e conservazione di materiale

bibliografico

414.919,93 370.829,26 368.255,03 2.574,23 405.034,42 549.489,47 0,00 44.090,67

F.S.2.11.08 Acquisto di hardware e software 47.871,10 47.768,89 40.778,31 6.990,58 77.692,80 195.244,77 0,00 102,21

F.S.2.11.09 Attrezzature didattiche e scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER LA RICERCA 846.165,52 734.602,62 712.333,37 22.269,25 911.533,87 3.553.360,08 0,00 111.562,90

F.S.2.12 ACQUISTI DI TITOLI PUBBLICI E

PRIVATI

F.S.2.12.01 Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo

stato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.S.2.12.02 Acquisto di altri titoli e/o quote societarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACQUISTI DI TITOLI PUBBLICI E

PRIVATI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 13 di 15

42 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


PAGARE

TOTALE

DELLE

SOMME

PAGATE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI PASSIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)


BENI DUREVOLI

1.188.953,45 889.940,24 777.583,63 112.356,61 1.121.199,61 21.882.064,34 0,00 299.013,21

F.S.3 ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI

F.S.3.13 RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

F.S.3.13.01 Rimborso di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 129.462,43 1.022.061,09 0,00 0,00

F.S.3.13.02 Estinzione di debiti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 129.462,43 1.022.061,09 0,00 0,00

ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 129.462,43 1.022.061,09 0,00 0,00

F.S.4 PARTITE DI GIRO

F.S.4.14 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE

DI GIRO

F.S.4.14.01 Ritenute erariali 296.651,44 296.573,61 296.573,61 0,00 552,55 2.451.446,32 0,00 77,83

F.S.4.14.02 Altre ritenute al personale per conto di

terzi

3.385,36 2.202,25 2.202,25 0,00 1.026,41 35.563,57 0,00 1.183,11

F.S.4.14.03 Ritenute previdenz. ed assistenz. al

personale

214.931,64 210.844,63 209.954,16 890,47 28.689,62 4.362.407,25 0,00 4.087,01

F.S.4.14.04 Depositi cauzionali 16.626,52 14.682,52 5.775,32 8.907,20 11.415,68 20.225,32 0,00 1.944,00

F.S.4.14.05 Anticipazioni 6.290,00 0,00 0,00 0,00 6.494,37 104.352,38 0,00 6.290,00

F.S.4.14.06 Partite di giro diverse 69.369,92 68.332,69 68.332,69 0,00 37.959,14 1.992.453,74 0,00 1.037,23

F.S.4.14.07 Anticipazioni del fondo economale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

F.S.4.14.08 Tasse regionali per E.R.D.I.S.U. 27.000,00 27.000,00 26.900,00 100,00 27.400,00 26.900,00 0,00 0,00

F.S.4.14.09 IRAP 96.299,48 96.110,12 96.110,12 0,00 22.201,79 866.420,61 0,00 189,36

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE

DI GIRO

730.554,36 715.745,82 705.848,15 9.897,67 135.739,56 9.869.769,19 0,00 14.808,54

PARTITE DI GIRO 730.554,36 715.745,82 705.848,15 9.897,67 135.739,56 9.869.769,19 0,00 14.808,54

TOTALE GENERALE USCITE 2.855.523,36 2.390.706,54 2.109.145,11 281.561,43 2.491.143,23 53.297.329,89 0,00 464.816,82

Pagina 14 di 15

43 di 84



ESERCIZIO

VARIAZIONI

IN + IN -


PAGARE

TOTALE

DELLE

SOMME

PAGATE

CAPITOLO

TOTALE

RESIDUI PASSIVI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

12 13=(15-12) 14=(12-15) 15=(12+13-14) 18=(8+17) 19=(7+16) 16 17=(15-16)


SPESE DI FUNZIONAMENTO 936.015,55 785.020,48 625.713,33 159.307,15 1.104.741,63 20.523.435,27 0,00 150.995,07


BENI DUREVOLI

1.188.953,45 889.940,24 777.583,63 112.356,61 1.121.199,61 21.882.064,34 0,00 299.013,21

ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 129.462,43 1.022.061,09 0,00 0,00

PARTITE DI GIRO 730.554,36 715.745,82 705.848,15 9.897,67 135.739,56 9.869.769,19 0,00 14.808,54

TOTALE SPESE 2.855.523,36 2.390.706,54 2.109.145,11 281.561,43 2.491.143,23 53.297.329,89 0,00 464.816,82

Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE USCITE 2.855.523,36 2.390.706,54 2.109.145,11 281.561,43 2.491.143,23 53.297.329,89 0,00 464.816,82

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AVANZATI DI TRIESTE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

2009

45 di 84

S.I.S.S.A. - TRIESTESITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2009

(art. 18 del Regolamento di amministrazione e conta bilita' generale della Scuola)

FONDO DI CASSA ESISTENTE AL 01.01.2009 3.888.306,37

Ammontare delle somme riscosse - in conto competenza 39.480.355,75 - in conto residui 14.690.899,88

TOTALE DELLE SOMME RISCOSSE 54.171.255,63

Ammontare dei pagamenti eseguiti - in conto competenza 51.188.184,78 - in conto residui 2.109.145,11

TOTALE DEI PAGAMENTI ESEGUITI 53.297.329,89

FONDO DI CASSA ESISTENTE AL 31.12.2009 4.762.232,11

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 compresi quelli provenienti da esercizi precedenti - Attivi 16.281.344,12 - Passivi 2.491.143,23

Differenza 13.790.200,89

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILE ALLA CHIUSURA

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 18.552.433,00

Avanzo di amministrazione già compreso fra le entrate nel bilancio di previsione

per l'es. fin. 2010 (di cui € 4.212.000,00.= relative ad economie vincolate) 9.212.000,00

Somme costituenti economie di bilancio vincolate già riportate in aggiunta alle previsioni delle

uscite di competenza per l'es.fin. 2010 in esecuzione della delibera CDA dd. 03/02/10 6.243.847,19

Economie vincolate relative al riaccertamento di residui passivi su fondi per l'edilizia 13.525,31

Avanzo di amministrazione contabilmente disponibile al 31 dicembre 2009 3.083.060,50

46 di 84


AVANZATI DI TRIESTE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

2009

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S.I.S.S.A. - TRIESTESITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009(art. 19 del Regolamento di amministrazione e conta bilita' generale della Scuola)

Situazione al 31 dicembre 2009

CONSISTENZA CONSISTENZA

DESCRIZIONE INIZIALE AUMENTI DIMINUZIONI FINALE

ATTIVITA'Immobilia) Fabbricati e terreni edificabili 21.944.064,00 39.048.900,00 0,00 60.992.964,00b) Terreni agricoli 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Mobili, arredi, macchine di ufficio 636.183,46 16.305,98 92.212,34 560.277,102) Materiale bibliografico 6.056.994,66 95.073,37 7.412,25 6.144.655,783) Collezioni scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,004) Strumenti tecnici, attrezzature in genere 2.888.545,92 402.340,64 1.487.947,59 1.802.938,975) Automezzi ed altri mezzi di tra- sporto 4.551,60 0,00 1.132,98 3.418,626) Fondi pubblici e privati 606.235,10 0,00 0,00 606.235,107) Altri beni mobili 0,00 0,00 0,00 0,00Residui attivi 15.528.452,39 15.481.022,16 14.728.130,43 16.281.344,12Fondo di cassa 3.888.306,37 54.171.255,63 53.297.329,89 4.762.232,11

TOTALE ATTIVITA' 51.553.333,50 109.214.897,78 69.614.165,48 91.154.065,80

PASSIVITA'Residui passivi 2.855.523,36 2.209.581,80 2.573.961,93 2.491.143,23

Mutui 6.618.872,06 0,00 1.151.523,52 5.467.348,54Deficit di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE PASSIVITA' 9.474.395,42 2.209.581,80 3.725.485,45 7.958.491,77

PATRIMONIO NETTO RISULTANTE 42.078.938,08 107.005.315,98 65.888.680,03 83.195.574,03

RiepilogoConsistenza patrimoniale al 31.12.2009: 83.195.574,03 Consistenza patrimoniale al 01.01.2009: 42.078.938,08 VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009: 41.116.635,95

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AVANZATI DI TRIESTE

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

2009

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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Considerazioni generali sulle entrate

La Tabella 1 evidenzia il confronto fra le diverse fonti di finanziamento (importi accertati in Euro) in relazione agli ultimi

quattro esercizi finanziari.

Nella ripartizione percentuale non si sono considerate le partite di giro in quanto ininfluenti sulla reale economia del

bilancio. Le poste contabili più significative possono essere riassunte nelle seguenti:

Il F.F.O. presenta accertamenti per un importo complessivo pari ad Euro 18.372.399,00.= di cui Euro 17.630.541,00.=

relativi all’assegnazione, sebbene ancora provvisoria, dell’esercizio finanziario 2009 (vedi nota MIUR prot. n. 1349 dd.

05/11/09), Euro 35.549,00.= relativi al saldo 2008 dell’assegnazione ministeriale per la rivalutazione delle borse di dottorato di

ricerca in base a quanto previsto all’art. 8 del D.M. n. 99 dd. 30/04/08, Euro 87.497,00.= per l’assegnazione concernente le

assunzioni di ricercatori in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 350/2003, Euro 315.134,00.= per la copertura degli

oneri per ricercatori (quote 2007-2008-2009) in base a quanto prescritto dalla L. 286/2006, Euro 258.600,00.= in relazione a

quanto previsto dal D.M. n. 18 dd. 01/02/05 (Incentivi a favore della mobilità di docenti italiani e stranieri impegnati all’estero)

ed Euro 16.106,00.= in base a quanto disposto dal D.M. 45/09, art. 9, per interventi specifici ad integrazione degli assegni di

ricerca.

Le Risorse per la programmazione dello sviluppo del Sistema Universitario ammontano ad Euro 156.062,00.= e si

riferiscono “all’attuazione dei programmi ed alla realizzazione dei risultati” della Scuola per il triennio 2007-2009 (vedi nota

MIUR prot. n. 140 dd. 13/07/2009) in attuazione dell’art 4, comma 7, del D.M. 3 luglio 2007, n. 362.

Il contributo per le borse di studio post – lauream pari a complessivi Euro 1.531.655,00.= si riferisce al mero

all’acconto (accertato e riscosso nel 2009) relativo all’assegnazione complessiva disposta dal Ministero per l’esercizio

finanziario 2009 pari ad Euro 4.118.242,00.= ma comunicata solamente nell’esercizio finanziario 2010 con nota prot. n. 133 dd.

26/01/2010.

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I Trasferimenti dal Ministero diversi da quelli evidenziati (Euro 174.144,00.=) si riferiscono per Euro 94.144,00.= ad

assegnazioni disposte dal Ministero per progetti di ricerca FIRB e per Euro 80.000,00.= al contributo del Ministero alla Scuola

per FEST 2008.

Tra i finanziamenti non ministeriali si evidenziano i trasferimenti da accordi e convenzioni per la ricerca con l’U.E. (Euro 1.265.074,00.=) e quelli da accordi e convenzioni con altri Enti pubblici e/o privati (Euro 1.184.625,00.=), il cui importo complessivo (Euro 2.449.699,00.=) continua, anche nel corrente esercizio finanziario, ad attestarsi su valori del tutto

soddisfacenti a dimostrazione della buona capacità di autofinanziamento in questi settori di ricerca da parte del corpo docente

della Scuola; i trasferimenti della Regione Friuli – Venezia Giulia (Euro 2.879.181,00.=) dei quali Euro 2.137.436,00.= sono finalizzati alla copertura finanziaria di contratti di mutuo stipulati dalla Scuola per l’edilizia universitaria (e precisamente Euro

64.977,00.= a copertura del mutuo in relazione all’ampliamento della Sede Nuova, Euro 77.467,00.= quale settima annualità del

contributo richiesto per 15 anni in base alla legge regionale 4/92, art.33, Euro 250.000,00.= in relazione alla quinta annualità del

contributo assegnato alla Scuola, per 15 anni, a copertura del mutuo acceso per l’acquisto del complesso “Stocktown”, Euro

1.395.000,00.= in relazione al contributo annuo assegnato alla Scuola ai sensi della Legge Regionale 1/2005 per l’accensione di un

mutuo - contratto stipulato nel corso dell’ esercizio finanziario 2006 con la Cassa Depositi e Prestiti - per la realizzazione della

nuova sede della Scuola presso “l’ex Ospedale Santorio di Trieste”, Euro 350.000,00. in relazione alla prima annualità del

contributo annuo ventennale a copertura del mutuo stipulato nel corso del 2009 con la Banca Popolare Friuladria S.P.A. per la

realizzazione della Sede unitaria della Scuola), Euro 265.497,00.= legati a contributi finalizzati a specifici progetti di ricerca,

mentre Euro 450.000,00.= in relazione a quanto disposto dall’ art 8, comma 32, della legge Regionale 2/2006 (convenzione

2009). L’importo pari ad Euro 26.248,00.0 si riferisce, per finire, ai Voucher per alta formazione.

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Per quel che concerne, invece, l’attività commerciale che la Scuola svolge a latere di quella istituzionale (Euro

272.845,00.=) i finanziamenti più significativi nell’ambito di tale attività risultano essere sempre quelli relativi a vari contratti

di ricerca (contratto RINAVE, contratto ASI, contratto per l’attività di software integration ecc. ecc.).

L’importo pari ad Euro 18.617.448,00.= si riferisce per Euro 14.272.114,00.= al versamento da parte della Cassa

Depositi e Prestiti, a fronte della richiesta di erogazione da parte della Scuola, del saldo relativo all’accensione del mutuo più

consistente stipulato nel corso dell’esercizio finanziario 2006 con il suddetto Ente per la realizzazione della nuova sede della

Scuola presso il complesso immobiliare “ex Ospedale Santorio” di Trieste, mentre per Euro 4.345.334,00.= al ricavo del

contratto di mutuo stipulato in data 24/06/09 con la Banca Popolare Friuladria S.p.A. sempre per garantire la copertura

finanziaria della spesa per la realizzazione della sede unitaria della S.I.S.S.A. e dell’Aula Magna, oggi in fase di costruzione.

L’importo pari ad Euro 403.267,00.= iscritto nella voce “Poste correttive e compensative di spese” si riferisce

principalmente per Euro 68.831,00.= a recuperi e rimborsi diversi effettuati nel corso della gestione, ad Euro 262.305,00.= a

recuperi da parte della stessa Amministrazione di spese effettuate sul bilancio della stessa per figure reddituali afferenti al

Laboratorio .

La voce “Interessi attivi” presenta in questo esercizio finanziario un importo accertato (Euro 667.044,00.) molto

consistente rispetto agli anni 2006 e 2007 e si attesta al dato accertato nel 2008; nel 2006 tale voce era del tutto non

significativa trovandosi la S.I.S.S.A. in regime di Tesoreria unica; nel 2007, nel 2008 e nel 2009 la Scuola ha potuto accertare e

riscuotere gli interessi attivi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle giacenze aperte presso lo stesso Ente creditizio in

relazione ai mutui stipulati nel corso del 2006. Per la precisione, per quel che concerne il 2009 Euro 357.218,00.= si riferiscono

agli interessi maturati nel corso del secondo semestre 2008, mentre Euro 308.196,00.= si riferiscono aagli interessi maturati

nel corso del primo semestre 2009.

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Tabella 1 Fonti di finanziamento (importi accertati in euro)

2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

FINANZIAMENTI M.I.U.R.

Risorse per il finanz.to ordinario e quota rieq. 15.190.752,00 51,43 15.552.653,00 50,23 18.191.855,00 59,82 18.372.399,00 40,23

Risorse per la progr.dello sviluppo sistema univ. 0,00 0,00 152.667,00 0,49 163.703,00 0,54 156.062,00 0,34

Contributo borse di studio post - lauream 2.835.316,00 9,60 2.844.516,00 9,19 3.286.313,00 10,81 1.531.655,00 3,35

Contributo incent. didattica ed assegni di ricerca 353.653,00 1,20 59.040,00 0,19 36.721,00 0,12 0,00 0,00

Progetti di interesse nazionale cofinanziati 368.300,00 1,25 520.886,00 1,68 353.511,00 1,16 0,00 0,00

Risorse per l'edilizia universitaria 1.000.000,00 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri trasferimenti dal ministero 432.425,00 1,46 374.107,00 1,21 303.500,00 1,00 174.144,00 0,38

FINANZIAMENTI M.I.U.R. 20.180.446,00 68,32 19.503.869,00 62,99 22.335.603,00 73,45 20.234.260,00 44,30

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia 2.775.645,00 9,40 2.567.153,00 8,29 3.256.360,00 10,71 2.879.181,00 6,30

Contributi del Commissariato del Governo 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,82 0,00 0,00

Contratti e contributi dal C.N.R. 35.000,00 0,12 69.189,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasfer. da accordi e convenz. ric. con la U.E. 415.593,00 1,41 430.494,00 1,39 1.045.990,00 3,44 1.265.074,00 2,77

Trasfer. da accordi e convenz. ric. con altri Enti 1.382.817,00 4,68 1.018.696,00 3,29 1.186.098,00 3,90 1.184.625,00 2,59

Contributi di Enti pubblici e privati 13.099,00 0,04 208.099,00 0,67 43.000,00 0,14 30.000,00 0,07

Borse di studio finanziate da Enti pubb. e priv. 34.043,00 0,12 31.019,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Incassi a favore dei Centri Autonomi di Gestione 70.274,00 0,24 239.607,00 0,77 323.220,00 1,06 0,00 0,00

Contributi CIPE per progetto GRAND 1.394.000,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 6.120.471,00 20,72 4.564.257,00 14,74 6.104.668,00 20,07 5.358.880,00 11,73

ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE

Proventi derivanti da contratti di ricerca 177.954,00 0,60 592.625,00 1,91 621.293,00 2,04 272.845,00 0,60

Altri proventi da attività commerciale 14.958,00 0,05 22.485,00 0,07 29.462,00 0,10 18.941,00 0,04

ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALE 192.912,00 0,65 615.110,00 1,99 650.755,00 2,14 291.786,00 0,64

ALTRE ENTRATE

Tasse di iscrizione 71.016,00 0,24 81.240,00 0,26 96.450,00 0,32 98.930,00 0,22

Mutui 2.600.000,00 8,80 5.500.000,00 17,76 0,00 0,00 18.617.448,00 40,76

Poste correttive e compensative di spese 309.109,00 1,05 188.442,00 0,61 435.079,00 1,43 403.267,00 0,88

Entrate non classificabili in altre voci 62.555,00 0,21 126.715,00 0,41 116.072,00 0,38 - 0,00

Interessi attivi su depositi 1.718,00 0,01 385.562,00 1,25 672.040,00 2,21 667.044,00 1,46

ALTRE ENTRATE 3.044.398,00 10,31 6.281.959,00 20,29 1.319.641,00 4,34 19.786.689,00 43,32

PARTITE DI GIRO 6.852.265,00 7.443.409,00 10.482.428,00 9.289.763,00

TOTALE GENERALE 36.390.492,00 38.408.604,00 40.893.095,00 54.961.378,00

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PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

FINANZIAMENTIM.I.U.R.

TRASFERIMENTI DAALTRI ENTI

ENTRATE DAATTIVITA'

COMMERCIALE

ALTRE ENTRATE

2006200720082009

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INCIDENZA DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI ENTRATA SUL TOTALE

ES. FINANZ. 2009

43,32%

0,64%44,30%

11,73% FINANZIAMENTI M.I.U.R.

TRASFERIMENTI DA ALTRIENTI

ENTRATE DA ATTIVITA'COMMERCIALE

ALTRE ENTRATE

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PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO AL NETTO DELLE PO STE CONTABILI RELATIVE ALLE SPESE PER EDILIZIA

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

FINANZIAMENTIM.I.U.R.

TRASFERIMENTI DAALTRI ENTI

ENTRATE DAATTIVITA'

COMMERCIALE

ALTRE ENTRATE

2006200720082009

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Considerazioni generali sulle spese

Nella successiva tabella 2 si sono poste a confronto le tipologie di spesa più significative relative agli ultimi quattro

esercizi finanziari.

Nella ripartizione percentuale la voce inerente le partite di giro non è stata presa in considerazione in quanto non

influente sull’economia reale di bilancio. Le singole voci di spesa di ogni esercizio comprendono nel loro ammontare anche l’avanzo

di amministrazione che si è determinato alla chiusura dell’esercizio precedente.

Il totale degli impegni di spesa, al netto delle partite di giro, assunti nel corso del 2009 è pari ad Euro 44.108.004,00=,

importo che si attesta ad un livello nettamente superiore rispetto a quello degli anni precedenti (Euro 26.741.222,00.= per il

2008; Euro 33.435.174,00 per il 2007) . Il motivo è da ricercarsi nel fatto che, nel corrente esercizio finanziario, si sono

assunti gli impegni di spesa necessari al pagamento di quanto dovuto a saldo all’Impresa Edile G. Maltauro per la realizzazione

della sede unitaria della Scuola presso il complesso immobiliare ex Ospedale Santorio in Trieste per un importo molto

consistente, pari ad Euro 18.322.106,00.=. Le spese per il personale mantengono pressocchè costante il contenuto trend di

crescita rispetto gli esercizi precedenti (+ 5,7% del 2007 rispetto il 2006; + 1,6% del 2008 rispetto al 2007; +2,6% del 2009

rispetto il 2008) favorendo il mantenimento del rapporto tra spese per personale di ruolo ed FFO (48,80%) ben al di sotto della

media nazionale e dei limiti imposti dalla normativa vigente. Si registra una buon risultato anche per quel che concerne le spese

per le attività istituzionali della Scuola che nell’esercizio finanziario corrente si attestano ad Euro 11.606.810,00.= superando

lievemente, sia in termini assoluti che in percentuale, le spese per il personale della S.I.S.S.A pari ad Euro 11.130.173,00.=.

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Entrando più nello specifico le spese per il personale debbono intendersi in senso lato e comprendono, oltre alle

retribuzioni per il personale di ruolo (Euro 8.804.163,00.=) e per quello a tempo determinato (contratti con personale a tempo

determinato Euro 312.493,00.=, contratti di ricerca a tempo determinato Euro 474.103,00.=), anche le cd. collaborazioni

esterne (Euro 338.959,00.=) che ricordiamo però essere quasi tutte finanziate da progetti di ricerca e quindi da entrate

proprie della Scuola, l’indennità di direzione (Euro 133.230,00.=), gli impegni assunti per il trattamento accessorio al personale

amministrativo e tecnico (Euro 499.103,00.=), la formazione ed i servizi in genere per il personale (Euro 134.054,00.=), nonché

le spese effettuate per i compensi agli organi collegiali (Euro 86.814,00.=).

Nella voce “Attività della Scuola” risultano ricomprese le attività istituzionali e cioè quelle che più specificatamente si

riferiscono alla didattica ed alla ricerca. In questa classificazione troviamo quindi le spese per “borse di studio agli allievi della

Scuola ed altre borse di studio” (Euro 3.820.884,00.=) incrementate sensibilmente rispetto al precedente esercizio finanziario

(+ 8,80%) quelle per “borse di studio di post dottorato” (Euro 766.050,00.=), le spese per “assegni di ricerca” (Euro

506.135,00.=) e le spese per la ricerca le quali ammontano nel 2009 ad Euro 3.730.291,00.= corrispondenti a circa il 9 % di

tutte le spese impegnate dalla Scuola (sempre al netto delle partite di giro) ed a circa il 40% delle spese afferenti la suddetta

categoria (al netto dei cd. consumi intermedi). Molto significativa risulta quindi l’attenzione della Scuola verso i giovani con un

ulteriore importo impegnato nel corso del 2009 per interventi di carattere assistenziale pari ad Euro 601.140,00.=.

Sono pure ricomprese nella stessa voce i cd. consumi intermedi ovvero gli acquisti di beni di consumo e di servizi (Euro

2.182.310,00.=) con un decremento rispetto alle analoghe poste contabili del 2007 e del 2008 spiegabile con la necessità di

dover effettuare, nei due suddetti esercizi finanziari, una serie di spese effettuate per dar vita alla manifestazione FEST

2008 finanziate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e da altri sponsor.

“Le spese per interventi edili” si riferiscono per Euro 7.213,00.= a manutenzioni straordinarie, per Euro 18.322.106,00.=

ad impegni assunti sul capitolo di spesa “Acquisto di beni immobili, spese per nuove costruzioni, ripristini e trasformazioni di

immobili” per l’acquisto della Sede unitaria della Scuola, per Euro 53.713,00 a spese per immobilizzazioni tecniche. Come già

sottolineato anche precedentemente nell’esercizio finanziario preso in esame si evidenzia, quindi, un sensibilissimo incremento

di questa tipologia di spesa per permettere il pagamento del saldo dovuto all’impresa edile G. Maltauro per la realizzazione

funzionale della nuova sede della Scuola presso il comprensorio dell’ex Ospedale Santorio in Trieste.

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Per quel che concerne i trasferimenti al Laboratorio Interdisciplinare il dato relativo all’esercizio finanziario 2009 è

assolutamente ridotto rispetto a quelli degli esercizi precedenti; ciò in relazione alla modifica, nel corso dell’esercizio

finanziario preso in esame, della struttura organizzativa dello stesso laboratorio diventato dal 01/09/2009, in via sperimentale,

Centro di Responsabilità dotato di propria autonomia di spesa al posto di struttura dipartimentale con propria autonomia di

bilancio. Il grafico successivo evidenzia l’ammontare di tutti i trasferimenti effettuati dalla Scuola anche ad Enti diversi dallo

stesso Laboratorio Interdisciplinare. In particolare, nel corso del 2009, sono stati trasferiti ad altri Enti complessivamente

Euro 186.000,00.= di cui Euro 150.000,00.= sono stati impegnati per la convenzione stipulata nel corso del 2008 dalla Scuola con

l’Azienda Ospedaliera universitaria S.Maria della Misericordia di Udine per il progetto denominato FIRE.

Nella voce “Altre spese residuali” vengono ricompresi gli oneri finanziari e tributari comprensivi dei rimborsi di mutui

(Euro 2.473.296,00.=) e le spese non classificabili in altre voci e comunque residuali rispetto alle altre (177.961,00.=). In questa

categoria rientrano, in particolar modo, il versamento di contributi ad Consorzi, Associazioni ed Enti nazionali ed internazionali,

le spese per le attività di interesse culturale della Scuola e eventuali restituzioni e rimborsi di varia natura.

Il grafico successivo evidenzia, invece, l’incidenza delle principali categorie di spesa sul totale degli impegni assunti nel

corso dell’esercizio finanziario 2009, sempre al netto delle partite di giro.

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RAFFRONTO TRA TIPOLOGIE DI SPESA - ESERCIZI FINANZIARI 2006 - 2007 - 2008 - 2009 (impegni di spesa)

Tabella 2 (importi in euro) 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

SPESE PER IL PERSONALE

Stipendi, arretrati e compensi vari al personale 9.450.906,00 27,22 9.975.815,00 29,84 10.395.750,00 38,88 10.276.972,00 23,30

Trattamento acc.rio al pers.le amm.e tecnico 272.939,00 0,79 312.750,00 0,94 78.964,00 0,30 499.103,00 1,13

Indennità di direzione 134.313,00 0,39 133.230,00 0,40 133.230,00 0,50 133.230,00 0,30

Formazione, servizi ed interv.assistenz.al personale 111.596,00 0,32 160.210,00 0,48 136.698,00 0,51 134.054,00 0,30

Spese per gli organi collegiali 92.433,00 0,27 87.218,00 0,26 94.535,00 0,35 86.814,00 0,20

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 10.062.187,00 28,98 10.669.223,00 31,91 10.839.177,00 40,53 11.130.173,00 25,23

ATTIVITA' DELLA SCUOLA

Borse di studio agli allievi della Scuola 2.859.064,00 8,23 3.281.945,00 9,82 3.484.248,00 13,03 3.820.884,00 8,66

Borse di studio di post - dottorato 287.733,00 0,83 567.737,00 1,70 741.970,00 2,77 766.050,00 1,74

Altri interventi agli studenti 165.312,00 0,48 122.810,00 0,37 553.821,00 2,07 601.140,00 1,36

Assegni di ricerca 859.604,00 2,48 794.703,00 2,38 759.234,00 2,84 506.135,00 1,15

Spese per la ricerca 4.506.738,00 12,98 5.234.152,00 15,65 3.996.011,00 14,94 3.730.291,00 8,46

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 2.063.795,00 5,94 2.497.136,00 7,47 2.526.591,00 9,45 2.182.310,00 4,95

TOTALE ATTIVITA' DELLA SCUOLA 10.742.246,00 30,93 12.498.483,00 37,38 12.061.875,00 45,11 11.606.810,00 26,31

SPESE PER INTERVENTI EDILI

Manutenzioni straordinarie 9.622,00 0,03 15.870,00 0,05 6.048,00 0,02 7.213,00 0,02

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 338.269,00 0,97 172.756,00 0,52 91.828,00 0,34 53.713,00 0,12

Acquisti immobili e spese per nuove costruz. 11.858.882,00 34,15 7.003.803,00 20,95 135.202,00 0,51 18.322.106,00 41,54

Adeguamento funz. Laboratori di Basovizza 227.772,00 0,66 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE PER INTERVENTI EDILI 12.434.545,00 35,81 7.192.666,00 21,51 233.078,00 0,87 18.383.032,00 41,68

TRASF.TI AI CENTRI AUTONOMI DI

GESTIONE E AD ALTRI ENTI

Trasferimenti al Laboratorio Interdisciplinare 398.855,00 1,15 544.857,00 1,63 632.570,00 2,37 13.053,00 0,03

Trasferimenti ad altri Enti 309.849,00 0,89 52.828,00 0,16 186.000,00 0,70 323.679,00 0,73

TOTALE SPESE PER TRASFERIMENTI 708.704,00 2,04 597.685,00 1,79 818.570,00 3,06 336.732,00 0,76

ALTRE SPESE RESIDUALI

Oneri finanziari e tributari e rimb. di mutui 500.411,00 1,44 2.139.347,00 6,40 2.206.750,00 8,25 2.473.296,00 5,61

Acquisto di titoli 0,00 0,00 23.928,00 0,07 8.007,00 0,03 0,00 0,00

Spese non classificabili in altre voci 277.845,00 0,80 313.842,00 0,94 573.765,00 2,15 177.961,00 0,40

TOTALE ALTRE SPESE RESIDUALI 778.256,00 2,24 2.477.117,00 7,41 2.788.522,00 10,43 2.651.257,00 6,01

PARTITE DI GIRO 6.852.265,00 7.443.409,00 10.482.428,00 9.289.763,00

TOTALE GENERALE 41.578.203,00 40.878.583,00 37.223.650,00 53.397.767,00 60 di 84

TIPOLOGIE DI SPESE

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

SPESE PER ILPERSONALE

ATTIVITA' DELLASCUOLA

SPESE PERINTERVENTI EDILI

TRASF.TI AI CENTRIAUTONOMI DI

GESTIONE E ADALTRI ENTI

ALTRE SPESERESIDUALI

2006200720082009

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INCIDENZA DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI SPESE SUL T OTALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

0,76% 25,23%6,01%

41,68%26,31%

SPESE PER ILPERSONALE

ATTIVITA' DELLASCUOLA

SPESE PERINTERVENTI EDILI

TRASF.TI AICENTRI AUTONOMIDI GESTIONE E ADALTRI ENTI

ALTRE SPESERESIDUALI

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INCIDENZA PERCENTUALE DELLE SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO SUL FFO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FFO

SPESE PER ILPERSONALEDI RUOLO

63 di 84


AVANZATI DI TRIESTE

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

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GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE Riaccertamento dei residui

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione la gestione dei residui dell’esercizio finanziario 2009 esposta negli appositi elaborati contabili descritti nella relazione tecnica illustrativa al conto consuntivo 2009 dai quali risulta una diminuzione dei residui attivi pari ad Euro 37.230,55.=, nonché una diminuzione dei residui passivi pari ad Euro 464.816,82.=

Vista la consistenza dei residui attivi e passivi al 01/01/2009 rispettivamente di Euro 15.528.452,39.= e di Euro 2.855.523,36.=, le riscossioni ed i pagamenti in conto residui effettuati durante il corso dell’esercizio finanziario 2009 e l’ammontare dei residui attivi e passivi formatisi nel suddetto esercizio, la consistenza totale dei residui attivi al 31/12/2009 risulta essere pari ad Euro 16.281.344,12.= e quella dei residui passivi pari ad Euro 2.491.143,23.=.

Ascoltati i chiarimenti forniti in merito, il Consiglio di Amministrazione della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; Visto l’art. 15 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità della Scuola;

DELIBERA di approvare le variazioni dei residui apportate nel corso dell’esercizio finanziario 2009 e la loro consistenza al 31/12/2009 come risultanti dai prospetti contabili descritti nella relazione tecnica al conto consuntivo 2009. La presente deliberazione, presa all’unanimità, è dichiarata immediatamente esecutiva ed il relativo processo verbale viene approvato seduta stante.

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Residui Attivi

Il totale dei residui attivi al 01/01/2009 ammontava ad Euro 15.528.452,39.=, dei quali, come illustrato dal grafico che

segue, il 94,61 % risulta essere riscosso in corso d’anno.

RESIDUI 31/12/20095,15%

MINORI ACCERTAMENTI

0,24%

RISCOSSIONI 200994,61%

RISCOSSIONI2009

MINORIACCERTAMENTI

RESIDUI31/12/2009

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La consistenza da conservare a residuo al 31/12/2009 è pari al 5,15% del totale dei crediti pregressi e si riferisce

principalmente a quanto segue:

- Euro 51.647,00.= quale saldo del contributo straordinario finanziato dal Commissariato del Governo per la realizzazione di

opere di edilizia universitaria concernenti l’ampliamento della sede di Via Beirut 2-4;

- Euro 259,750,00.= da riscuotere dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia per convenzioni relative a progetti di ricerca;

- Euro 205.846,00.= da riscuotere dal Ministero per convenzioni relative a progetti di ricerca (FIRB);

- Euro 150.000.00.= per proventi da attività commerciale di servizi non ancora completamente eseguiti.

La tabella che segue espone in sintesi la situazione dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti al 2009

(situazione illustrata nel dettaglio nel prospetto successivo).

ANNO RESIDUI AL 01/01/2009

RISCOSSIONI 2009

MINORI ACCERTAMENTI

RESIDUI 31/12/2009

1997 51.646,99 0,00 0,00 51.646,99 2002 6.381,86 0,00 0,00 6.381,86 2005 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 2006 329.104,93 156.390,29 468,57 172.246,07 2007 287.209,71 200.240,09 5.947,62 81.022,00 2008 14.851.308,90 14.331.469,50 30.814,36 489.025,04

TOTALE 15.528.452,39 14.690.899,88 37.230,55 800.321,96

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Come si può notare l’importo più rilevante è quello relativo ai residui attivi provenienti dall’esercizio finanziario 2008 che

ammonta a Euro 14.851.308,90.= di cui è stato riscosso il 96,50%.

Nella successiva tabella viene, invece, evidenziata l’incidenza percentuale dei residui attivi provenienti da esercizi

precedenti posti a confronto con quelli formatesi nella gestione di competenza, rispettivamente per l’esercizio finanziario

2006, 2007, 2008 e 2009; dalla stessa si evince un trend pressochè costante dei crediti pregressi per quel che concerne gli

ultimi esercizi finanziari presi in considerazione.

2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

Gestione residui 546.954,25 3,00 741.890,13 5,92 677.143,49 4,36 800.321,96 4,92 Gestione competenza 17.578.239,28 97,00 11.777.288,74 94,08 14.851.308,90 95,64 15.481.022,16 95,08

Totale 18.125.193,53 100 12.519.178,87 100 15.528.452,39 100 16.281.344,12 100

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SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2009

CAPITOLO ES. FINANZ.RESIDUI AL 01/01/2009

RISCOSSIONI 2009MINORI

ACCERTAMENTIRESIDUI AL 31/12/2009

F.E. 2.08.07 - Trasferimenti per investimenti da parte di altre P.A. 1997 51.646,99 0,00 0,00 51.646,99Totale 1997 51.646,99 0,00 0,00 51.646,99

F.E.3.10.01 - Recuperi e rimborsi 2002 6.381,86 0,00 0,00 6.381,86Totale 2002 6.381,86 0,00 0,00 6.381,86

F.E. 2.07.02 - Finanziamenti per la ricerca del Miur 2005 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00Totale 2005 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00

F.E. 1.03.01 - Proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca 2006 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00F.E. 2.07.02 - Finanziamenti per la ricerca del Miur 2006 118.422,00 118.422,00 0,00 0,00F.E. 2.08.01 - Trasferimenti per invest.ti da parte dell' Unione Europea 2006 42.536,86 37.536,86 0,00 5.000,00F.E. 2.08.04 - Trasfer.ti per invest.ti da parte della Reg.FVG - contrib. per la ricerca 2006 119.246,07 0,00 0,00 119.246,07F.E. 2.08.08 - Trasferimenti per investimenti da parte di altri soggetti 2006 900,00 431,43 468,57 0,00F.E. 3.10.05 - Riscossione IVA commerciale 2006 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

Totale 2006 329.104,93 156.390,29 468,57 172.246,07

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F.E. 1.02.05 - Contratti, conv. ed accordi programma con Regione FVG 2007 133.501,81 133.498,19 3,62 0,00F.E. 1.03.01 - Proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca 2007 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00F.E. 2.07.02 - Finanziamenti per la ricerca del Miur 2007 129.112,00 53.930,00 0,00 75.182,00F.E. 2.08.01 - Trasferimenti per investimenti da parte dell' Unione Europea 2007 5.640,00 0,00 0,00 5.640,00F.E. 3.10.05 - Riscossione IVA commerciale 2007 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00F.E. 5.16.05 - Rimborsi di anticipazioni 2007 8.155,90 2.011,90 5.944,00 200,00

Totale 2007 287.209,71 200.240,09 5.947,62 81.022,00

F.E. 1.02.05 - Contratti, conv. ed accordi programma con Regione FVG 2008 120.001,81 0,00 0,00 120.001,81F.E. 1.03.01 - Proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca 2008 305.782,00 195.782,00 0,00 110.000,00F.E. 1.03.02 - Altri proventi da attività commerciale 2008 15.947,12 15.947,12 0,00 0,00F.E. 2.05.01 - Fondo di finanziamento ordinario 2008 13.384.708,00 13.384.708,00 0,00 0,00F.E. 2.06.03 - Trasferimenti correnti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia 2008 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00F.E. 2.06.07 - Trasferimenti correnti da parte di altri soggetti 2008 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00F.E. 2.07.02 - Finanziamenti per la ricerca del Miur 2008 464.995,78 334.332,00 0,00 130.663,78F.E. 2.07.03 - Finanziamenti per la ricerca da altri Ministeri 2008 183.779,73 157.365,04 63,24 26.351,45

F.E. 2.08.01 - Trasferimenti per investimenti da parte dell' Unione Europea 2008 18.162,84 11.611,43 6.551,41 0,00

F.E. 2.08.02 - Trasferimenti per investimenti da parte di Organismi internazionali

2008 5.500,00 1.193,00 4.307,00 0,00

F.E. 2.08.04 - Trasferimenti per investimenti da parte della Reg.Friuli Venezia Giulia - contrib. per la ricerca 2008 130.295,51 109.793,70 0,00 20.501,81F.E. 2.08.06 - Trasferimenti per investimenti da parte di Enti di Ricerca 2008 1.248,98 1.248,98 0,00 0,00F.E. 2.08.07 - Trasferimenti per investimenti da parte di altre P.A. 2008 4.531,78 480,80 119,20 3.931,78F.E. 2.08.08 - Trasferimenti per investimenti da parte di altri soggetti 2008 10.010,00 0,00 0,00 10.010,00F.E. 3.10.01 - Recuperi e rimborsi 2008 289,28 289,28 0,00 0,00F.E. 3.10.04 - Riscossioni IVA istituzionale 2008 838,90 838,90 0,00 0,00F.E. 3.10.05 - Riscossione IVA commerciale 2008 60.789,42 38.789,42 0,00 22.000,00F.E. 5.16.01 - Ritenute erariali 2008 583,26 0,00 583,26 0,00F.E. 5.16.02 - Altre ritenute al personale per conto terzi 2008 126,00 0,00 126,00 0,00F.E. 5.16.05 - Rimborsi di anticipazioni 2008 37.011,71 27.175,11 5.841,92 3.994,68F.E. 5.16.06 - Partite di giro diverse 2008 66.706,78 51.914,72 13.222,33 1.569,73

Totale 2008 14.851.308,90 14.331.469,50 30.814,36 489.025,04

TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI 15.528.452,39 14.690.899,88 37.230,55 800.321,96

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Residui Passivi

Il totale dei residui passivi al 01/01/2009 ammontava ad Euro 2.855.523,36.=, dei quali, come illustrato dal grafico che

segue, il 73,86 % risulta essere pagato in corso d’anno.

RESIDUI 31/12/2009

9,86%MINORI IMPEGNI16,28%

PAGAMENTI 200973,86%

PAGAMENTI2009

MINORI IMPEGNI

RESIDUI31/12/2009

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La consistenza da conservare a residuo al 31/12/2009 è pari al 9,86% del totale dei debiti pregressi e si riferisce, quasi

esclusivamente, a quanto resta ancora da pagare, su impegni assunti nel corso dell’esercizi finanziari 2007 e 2008, in particolar

modo, sul capitolo dell’edilizia universitaria.

Gli altri debiti, di importo minore, e relativi per lo più sempre ai due suddetti esercizi finanziari, possono così brevemente

riassumersi:

- Euro 150.000,00.= relativi alla convenzione per progetto FIRE stipulata con l’Azienda Ospedaliera Universitaria S.

Maria della Misericordia di Udine (utilizzo tomografo 3 Tesla).

- Euro 16.990,00.= relativi a spese per l’acquisto di hardware e software per l’amministrazione

La tabella che segue espone in sintesi la situazione dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti al 2009

(situazione illustrata nel dettaglio nel prospetto successivo).

ANNO RESIDUI AL 01/01/2009 PAGAMENTI 2009 MINORI IMPEGNI

RESIDUI 31/12/2009

2000 141,77 141,77 0,00 0,00 2002 83,49 83,49 0,00 0,00 2003 1.944,00 0,00 1.944,00 0,00 2005 4.647,12 194,74 0,00 4.452,38 2006 39.072,86 15.503,03 8.768,23 14.801,60 2007 264.301,19 20.764,82 199.348,79 44.187,58 2008 2.545.332,93 2.072.457,26 254.755,80 218.119,87

TOTALE 2.855.523,36 2.109.145,11 464.816,82 281.561,43

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Come si può notare gli importi più rilevanti sono quelli relativi ai residui passivi provenienti dall’ esercizio finanziario 2008

che ammontano ad Euro 2.545.332,93.=, di cui è già stato pagato il 81,42% e di cui una quota consistente pari ad Euro

218.119,87.= è stata anche riaccertata perché insussistente.

Nella successiva tabella viene evidenziata l’incidenza percentuale dei residui passivi provenienti da esercizi precedenti

posti a confronto con quelli formatesi nella gestione di competenza, rispettivamente per l’esercizio finanziario 2006, 2007,

2008 e 2009.

2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

Gestione residui 510.968,12 3,49 743.724,53 28,21 310.190,43 10,86 281.561,43 11,30 Gestione competenza 14.109.232,95 96,51 1.892.723,35 71,79 2.545.332,93 89,14 2.209.581,80 88,70

Totale 14.620.201,07 100 2.636.447,88 100 2.855.523,36 100 2.491.143,23 100

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SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2009

CAPITOLO ES. FINANZ.RESIDUI AL 01/01/2009

PAGAMENTI 2009

MINORI IMPEGNI

RESIDUI 31/12/2009

F.S. 4.14.04 - Depositi cauzionali 2000 141,77 141,77 0,00 0,00Totale 2000 141,77 141,77 0,00 0,00

F.S. 4.14.04 - Depositi cauzionali 2002 83,49 83,49 0,00 0,00Totale 2002 83,49 83,49 0,00 0,00

F.S. 4.14.04 - Depositi cauzionali 2003 1.944,00 0,00 1.944,00 0,00Totale 2003 1.944,00 0,00 1.944,00 0,00

F.S. 1.04.16 - Consulenze tecniche, scientifiche, amm.e legali 2005 4.452,38 0,00 0,00 4.452,38F.S. 4.14.04 - Depositi cauzionali 2005 194,74 194,74 0,00 0,00

Totale 2005 4.647,12 194,74 0,00 4.452,38

F.S. 2.09.02 - Acquisto di beni immobili, spese nuove costruzioni 2006 23.031,93 9.480,33 0,00 13.551,60F.S. 2.10.02 - Acquisti, rinnovamento e manutenzione impianti 2006 9.000,00 625,00 7.125,00 1.250,00F.S. 2.11.07 - Acquisto di materiale bibliografico 2006 162,24 42,38 119,86 0,00F.S. 4.14.03 - Ritenute prev.li ed assist. al personale 2006 1.523,37 0,00 1.523,37 0,00F.S. 4.14.04 - Depositi cauzionali 2006 5.355,32 5.355,32 0,00 0,00

Totale 2006 39.072,86 15.503,03 8.768,23 14.801,60

F.S. 1.01.10 - Corsi di formazione ed aggiornamento 2007 920,28 154,24 766,04 0,00F.S. 1.02.02 - Spese ed indennità per il collegio dei revisori 2007 58,97 58,97 0,00 0,00F.S. 1.04.13 - Coperture assicurative 2007 1.150,63 0,00 1.150,63 0,00F.S. 1.04.14 - Spese per noleggio e uso fotocop. 2007 67,29 0,00 67,29 0,00F.S. 1.04.16 - Consulenze tecniche, scientifiche, amm.e legali 2007 4.942,08 4.942,08 0,00 0,00F.S. 1.08.02 - Contributi e partec. Consorzi, Assoc.,ed altri Enti 2007 2.582,28 0,00 2.582,28 0,00F.S. 2.09.02 - Acquisto di beni immobili, spese per nuove costruzioni 2007 192.477,59 11.340,41 173.321,11 7.816,07F.S. 2.10.04 - Acquisto di hardware e software per l'Amministrazione 2007 16.990,37 0,00 0,00 16.990,37F.S. 2.11.01 - Spese per congressi 2007 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00F.S. 2.11.02 - Spese per collaborazione scientifica 2007 7.425,20 2.611,62 1.330,22 3.483,36F.S. 2.11.05 - Spese per i laboratori sperimentali 2007 17.124,00 1.657,50 15.466,50 0,00

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F.S. 2.11.07 - Acquisto e conservazione di materiale bibliografico 2007 1.079,50 0,00 1.079,50 0,00F.S. 2.11.08 - Acquisto di Hardware e Software 2007 6.990,58 0,00 0,00 6.990,58F.S. 4.14.03 - Ritenute prev.li ed assist.al personale 2007 1.585,22 0,00 1.585,22 0,00F.S. 4.14.04 - Depositi cauzionali 2007 8.907,20 0,00 0,00 8.907,20

Totale 2007 264.301,19 20.764,82 199.348,79 44.187,58

F.S. 1.01.02 - Retribuzione al personale amministrativo e tecnico 2008 11.821,65 11.821,65 0,00 0,00F.S. 1.01.03 - Retribuzioni al personale ricercatore 2008 635,95 635,95 0,00 0,00F.S. 1.01.04 - Arretrati ed altri oneri pers.dipendente 2008 19.148,58 2.472,17 16.676,41 0,00F.S. 1.01.05 - Spese per supplenze al personale docente 2008 6.640,00 6.640,00 0,00 0,00F.S. 1.01.08 - Missioni e rimborsi spese 2008 8.426,64 8.413,21 13,43 0,00F.S. 1.01.09 - Servizi per il personale 2008 7.914,05 6.733,33 1.080,72 100,00F.S. 1.01.10 - Corsi di formazione ed aggiornamento 2008 5.837,30 5.081,02 756,28 0,00F.S. 1.01.12 - Compensi finanziati da attività contrattuali e cessione brevetti e copyright2008 7.445,46 7.445,46 0,00 0,00F.S. 1.01.13 - Collaborazioni esterne 2008 71.041,35 59.295,42 11.745,93 0,00F.S. 1.01.14 - Compensi ed indennità ai componenti concorsi 2008 13.571,20 13.229,58 341,62 0,00F.S. 1.01.16 - Professori a contratto 2008 28.818,47 27.915,59 902,88 0,00F.S. 1.01.17 - Contratti con personale a tempo determinato 2008 28.748,95 28.748,95 0,00 0,00F.S. 1.01.18 - Contratti di ricerca a tempo determinato 2008 1.305,68 1.287,08 18,60 0,00F.S. 1.01.19 - Assegni per la collaborazione e att.ric. 2008 14.930,82 14.930,82 0,00 0,00F.S. 1.01.21 - Spese per acc.sanitari e per D.Lgs 626/94 2008 14.817,32 14.639,83 177,49 0,00F.S. 1.02.01 - Spese per il funzionamento degli organi ammin. 2008 5.037,74 2.913,27 2.124,47 0,00F.S. 1.02.02 - Spese ed indennità per il collegio dei revisori 2008 2.389,80 2.389,80 0,00 0,00F.S. 1.02.03 - Spese ed indennità per i membri comitato valutazione 2008 5.278,40 0,00 5.278,40 0,00F.S. 1.03.01 - Borse di studio agli allievi della Scuola ed altre borse 2008 49.916,79 49.916,79 0,00 0,00F.S. 1.03.02 - Borse di studio post dottorato 2008 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00F.S. 1.03.03 - Altre borse di studio 2008 687,18 687,18 0,00 0,00F.S. 1.03.04 - Spese per lo svolg.to attività di supporto ric.allievi 2008 3.720,00 3.720,00 0,00 0,00F.S. 1.03.05 - Contributi e interventi per gli studenti 2008 56.203,50 15.298,88 40.904,62 0,00F.S. 1.04.01 - Pubblicazioni, giornali e riviste 2008 2.785,60 2.583,02 202,58 0,00F.S. 1.04.02 - Acquisto di materiali di consumo 2008 46.390,25 15.788,47 30.495,22 106,56F.S. 1.04.03 - Spese di rappresentanza 2008 46,00 46,00 0,00 0,00F.S. 1.04.05 - Fitto locali e spese connesse 2008 22.672,39 15.068,08 7.604,31 0,00F.S. 1.04.06 - Spese pulizie locali 2008 18.873,47 17.524,80 1.348,67 0,00F.S. 1.04.07 - Vigilanza locali ed impianti 2008 39.601,14 39.033,76 567,38 0,00F.S. 1.04.08 - Manutenz.ord.attrezz., macchine, arredi e automezzi 2008 585,30 585,30 0,00 0,00F.S. 1.04.09 - Manutenzione e conduzione impianti 2008 7.123,34 7.123,34 0,00 0,00F.S. 1.04.10 - Spese postali e telegrafiche 2008 2.852,98 2.626,53 226,45 0,00F.S. 1.04.11 - Spese telefoniche 2008 7.590,67 7.590,67 0,00 0,00F.S. 1.04.12 - Canoni Acqua, Gas, Energia elettrica 2008 34.852,52 34.852,52 0,00 0,00F.S. 1.04.13 - Coperture assicurative 2008 7.300,00 6.005,18 1.294,82 0,00

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F.S. 1.04.14 - Spese per noleggio e uso fotocop.ed altre attrezz. 2008 6.512,37 4.650,94 1.345,50 515,93F.S. 1.04.15 - Manutenzione ordinaria immobili ed aree esterne 2008 10.152,48 6.651,27 3.501,21 0,00F.S. 1.04.16 - Consulenze tecniche, scientifiche, amm.e legali 2008 11.704,52 9.708,02 1.996,50 0,00F.S. 1.04.18 - Altre spese per servizi 2008 7.169,20 6.797,40 371,80 0,00F.S. 1.04.20 - Spese per noleggio e manutenzione hard-software 2008 15.821,22 15.712,72 108,50 0,00F.S. 1.04.21 - Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio 2008 4.462,36 1.890,00 2.572,36 0,00F.S. 1.04.22 - Smaltimento rifiuti 2008 5.269,08 718,68 4.550,40 0,00F.S. 1.05.04 - Versamenti IVA istituzionale 2008 851,90 851,90 0,00 0,00F.S. 1.05.05 - Versamenti IVA commerciale 2008 12.907,90 12.907,90 0,00 0,00F.S. 1.06.01 - Trasferimenti al Laboratorio Interdisciplinare 2008 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00F.S. 1.06.02 - Trasferimenti ad altri Enti ed altri trasferimenti 2008 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00F.S. 1.08.02 - Contributi e partec. Consorzi, Assoc.,ed altri Enti 2008 7.992,28 3.860,00 0,00 4.132,28F.S. 1.08.04 - Spese per attività di interesse culturale della Scuola 2008 97.898,92 87.955,64 9.943,28 0,00F.S. 1.08.05 - Spese per attività promozionali 2008 2.788,92 2.509,92 279,00 0,00F.S. 2.09.02 - Acquisto di beni immobili, spese per nuove costruzioni 2008 80.633,00 23.149,48 7.004,20 50.479,32F.S. 2.10.02 - Acquisti, rinnovamento e manutenzione impianti 2008 1.741,98 1.741,98 0,00 0,00F.S. 2.10.03 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio 2008 2.591,88 2.591,88 0,00 0,00F.S. 2.10.04 - Acquisto di hardware e software per l'Amministrazione 2008 16.321,18 16.321,18 0,00 0,00F.S. 2.11.01 - Spese per congressi 2008 19.163,42 12.614,79 6.548,63 0,00F.S. 2.11.02 - Spese per collaborazione scientifica 2008 147.494,23 112.091,89 29.748,80 5.653,54F.S. 2.11.03 - Spese per professori visitatori e borse di ricerca 2008 2.354,84 1.614,18 740,66 0,00F.S. 2.11.04 - Spese per pubblicazioni scientifiche 2008 2.123,31 1.634,07 489,24 0,00F.S. 2.11.05 - Spese per i laboratori sperimentali 2008 184.666,85 171.075,98 10.023,33 3.567,54F.S. 2.11.06 - Spese per i brevetti 2008 1.022,64 0,00 1.022,64 0,00F.S. 2.11.07 - Acquisto e conservazione di materiale bibliografico 2008 413.678,19 368.212,65 42.891,31 2.574,23F.S. 2.11.08 - Acquisto di Hardware e Software 2008 40.880,52 40.778,31 102,21 0,00F.S. 4.14.01 - Ritenute erariali 2008 296.651,44 296.573,61 77,83 0,00F.S. 4.14.02 - Altre ritenute al personale per conto terzi 2008 3.385,36 2.202,25 1.183,11 0,00F.S. 4.14.03 - Ritenute prev.li ed assist., contributi ed imposte 2008 211.823,05 209.954,16 978,42 890,47F.S. 4.14.05 - Anticipazioni 2008 6.290,00 0,00 6.290,00 0,00F.S. 4.14.06 - Partite di giro diverse 2008 69.369,92 68.332,69 1.037,23 0,00F.S. 4.14.08 - Tasse regionali per E.R.D.I.S.U. 2008 27.000,00 26.900,00 0,00 100,00F.S. 4.14.09 - IRAP 2008 96.299,48 96.110,12 189,36 0,00

Totale 2008 2.545.332,93 2.072.457,26 254.755,80 218.119,87

TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 2.855.523,36 2.109.145,11 464.816,82 281.561,43

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AVANZATI DI TRIESTE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2009

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A.AC - Amministrazione Centrale

Esercizio: 2009Data Stampa: 15/04/2010 16:17:51

VOCI SUBTOTALI TOTALI

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

Residui passivi all'inizio dell'esercizio

Residui attivi all'inizio dell'esercizio

VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI

+

VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI

-

+

-

+

-

ENTRATE ACCERTATE

SPESE IMPEGNATE -

+

3.888.306,37

15.528.452,39

2.855.523,36

16.561.235,40

0,00

464.816,82

37.230,55

0,00

16.524.004,85

16.988.821,67

18.552.433,00

54.961.377,91

53.397.766,58

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE

78 di 84

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTA BILE AL 31/12/2009

Economie di bilancio relative alle Uscite 21.281.085,10 Economie di bilancio relative alle Entrate 579.460,80

Diseconomie di bilancio relative alle Entrate -3.735.699,17

Variazioni in meno dei Residui Attivi -37.230,55

Variazioni in meno dei Residui Passivi 464.816,82

AVANZO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 18.552.433,00

Accertamenti di competenza es. finanz. 2009 54.961.377,91 Impegni di competenza es. finanz. 2009 -53.397.766,58

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1.563.611,33

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008 16.561.235,40

Variazioni in meno dei Residui Attivi -37.230,55

Variazioni in meno dei Residui Passivi 464.816,82

AVANZO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 18.552.433,00

79 di 84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO

4.212.000,00

ULTERIORE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ACCERTATO CON CDA

03/02/106.243.847,19

ALTRE ECONOMIE VINCOLATE 13.525,31

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

10.469.372,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO LIBERO

5.000.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILMENTE DISPONIBILE

3.083.060,50

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO

8.083.060,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILE AL 31/12/2009 18.552.433,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONTABILE AL 31/12/2009

43,57%

56,43%

TOTALE AVANZO DIAMMINISTRAZIONEVINCOLATO

TOTALE AVANZO DIAMMINISTRAZIONELIBERO

80 di 84


16,62%

56,43%26,95%


AVANZO DIAMMINISTRAZIONEPRESUNTO LIBERO

AVANZO DIAMMINISTRAZIONECONTABILMENTEDISPONIBILE

81 di 84


56,43%

43,57%


TOTALE AVANZO DIAMMINISTRAZIONELIBERO

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AVANZATI DI TRIESTE

CONTO CONSUNTIVO 2009

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

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Previsione 2009 64.403.779,63€

Variazioni C.d.A. dd. 04/02/09 (riporti) 3.121.169,08€

Variazioni C.d.A. dd. 28/04/09 (accertamento avanzo al 31/12/2008) 2.536.881,08€

Variazioni C.d.A. dd. 09/07/09 382.000,00€

D.D. dd. 07/09/09 (cambiamento struttura organizzativa Laboratorio Interdisciplinare) 134.772,22€

Variazioni C.d.A. dd. 23/09/09 443.395,93€

D.D. dd. 27/11/09 (accertamento maggiore FFO) 3.656.853,74€

TOTALE ASSESTATO AL 30/11/2009 74.678.851,68€

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

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Documents

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI