SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA .Ganesha Abadi dapat mengadakan perjanjian pembelian

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA .Ganesha Abadi dapat mengadakan perjanjian pembelian

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA GANESHA ABADI

Tanggal Efektif : 11 Mei 2004 Tanggal Mulai Penawaran : 13 Mei 2004

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Reksa Dana Ganesha Abadi (selanjutnya disebut Ganesha Abadi) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ganesha Abadi bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia dan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia serta Efek bersifat utang yang dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk menambah tingkat pengembalian dan peragaman (diversifikasi) portofolio. Ganesha Abadi mempunyai target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dansetara kas dan atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara kurang dari 1(satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) pada Efek bersifat ekuitas, yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek.

Ganesha Abadi dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas. Ganesha Abadi dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Ganesha Abadi secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Ganesha Abadi ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Ganesha Abadi pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pembeli Unit Penyertaan Ganesha Abadi dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Apabila Pembeli Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya Pembeli Unit Penyertaan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 1% (satu persen) dari jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan kembali yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 1 (satu) bulan dan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di bawah atau sama dengan 1 (satu) bulan. Biaya pengalihan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).

MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN

PT Bahana TCW Investment Management Graha CIMB Niaga, Lantai 21,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telepon : (021) 250-5277 Facsimile : (021) 250-5279

Standard Chartered Bank, Jakarta Menara Standard Chartered, lantai 5

Jl. Prof. Dr. Satrio no: 164, Jakarta 12930 Telepon : (021) 5719672 Faksimili: (021) 25550200

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN

DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 31 Maret 2018

2

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Ganesha Abadi tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa

Dana Ganesha Abadi, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan

dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis,

hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau

nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Ganesha Abadi. Calon Pemegang Unit

Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Ganesha Abadi akan

menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Ganesha Abadi yang dipegangnya. Sehubungan dengan

kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari

pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

3

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI ......................................................................................................................................... 4

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA GANESHA ABADI ................................................................................. 11

MANAJER INVESTASI ......................................................................................................................................... 15

BANK KUSTODIAN ............................................................................................................................................. 18

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI ................................................................................................................. 20

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA

GANESHA ABADI .............................................................................................................................................. 25

PERPAJAKAN ..................................................................................................................................................... 27

RISIKO INVESTASI .............................................................................................................................................. 29

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA ................................................................................................................. 31

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ........................................................................................................ 33

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN ................................................................................... 34

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .................................................................... 35

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.. .............. 40

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .................................................................................................. 43

TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN .........................................................................45

PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI ................................................................................................................ 46

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA GANESHA ABADI . ....... 50

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .55

PENYELESAIAN SENGKETA ................................................................................................................................57

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN...59

4

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun

vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau

dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama;

atau