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SOBRA MENSAL ( A3 - C3) R$ 7.377,24 30/09/04 SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA /2004 (sobra bruta - fates e reserva) 40.438,19 A-3 TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$ 11.112,12 A-1 TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO R$ 8.204,95 COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS CREDJUST- Ltda CNPJ-04.608.925/0001-70 FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS R$ 917,13 15,09
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS
CREDJUST- Ltda CNPJ-04.608.925/0001-70
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS
SETEMBRO 2004A- RECEITAS 30/09/04
A-1 TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO R$ 8.204,95
A-2 RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 2.907,17
A-3 TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$ 11.112,12
C- DESPESAS 30/09/04
C.1 DESPESAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 917,13
C.2 DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CREDJUST - AGOSTO R$ 2.817,75Provedor de internet R$ 88,62Telefone agosto/2004 R$ 95,17Honorário Diretor Operacional R$ 260,00Confecção de prancha para cooperativa(2/5) R$ 46,00Serviço de Limpeza R$ 20,00Material de Expediente ( disket ) R$ 1,50Vale transporte R$ 41,20FGTS julho+provisão 9/12 R$ 111,10Inss julho+provisão 9/12 R$ 222,58Pis julho+provisão 9/12 R$ 8,87Salário funcionária R$ 425,00Salário funcionária substituta por ocasião de férias da contadora R$ 297,66Provisão 9/12 13º salário R$ 70,83Provisão 9/12 férias R$ 94,44Fardamento funcionária R$ 119,90Manutenção de micro R$ 15,00Material de Informática(mouse,descanso de mouse) R$ 13,50Tarifa bancária R$ 79,48Zona Azul (Ocasião de assinatura de cheques) R$ 4,00Depreciação e Provisão R$ 316,35Provisão obrigatória pela Receita Federal PIS/COFINS R$ 486,55
C-3 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.734,88
SOBRA MENSAL ( A3 - C3) R$ 7.377,24
30/09/04CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO 418.228,58
30/09/04PATRIMÔNIO LIQUIDO 295.893,60
30/09/04TOTAL DE ASSOCIADOS 220
30/09/04APLICAÇÕES NA COOPERATIVA 108.073,29
30/09/04SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA /2004 (sobra bruta - fates e reserva) 40.438,19
15,09
FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente
JOY ALLAN DE SOUSA Diretor Operacional
MARILENA DA SILVA AMORIM Diretora Administrativa
AV-Coremas,nº 105-Centro- CEP-58.013-430 Telefone-(083) 241-7203 [email protected] Home-Page- www.credjust.hpg.com.br