COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS

CREDJUST- Ltda CNPJ-04.608.925/0001-70

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

SETEMBRO 2004A- RECEITAS 30/09/04

A-1 TOTAL DAS RECEITAS COM DINHEIRO PRÓPRIO R$ 8.204,95

A-2 RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 2.907,17

A-3 TOTAL DA RECEITA COM EMPRÉSTIMOS R$ 11.112,12

C- DESPESAS 30/09/04

C.1 DESPESAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ASSOCIADOS R$ 917,13

C.2 DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA CREDJUST - AGOSTO R$ 2.817,75Provedor de internet R$ 88,62Telefone agosto/2004 R$ 95,17Honorário Diretor Operacional R$ 260,00Confecção de prancha para cooperativa(2/5) R$ 46,00Serviço de Limpeza R$ 20,00Material de Expediente ( disket ) R$ 1,50Vale transporte R$ 41,20FGTS julho+provisão 9/12 R$ 111,10Inss julho+provisão 9/12 R$ 222,58Pis julho+provisão 9/12 R$ 8,87Salário funcionária R$ 425,00Salário funcionária substituta por ocasião de férias da contadora R$ 297,66Provisão 9/12 13º salário R$ 70,83Provisão 9/12 férias R$ 94,44Fardamento funcionária R$ 119,90Manutenção de micro R$ 15,00Material de Informática(mouse,descanso de mouse) R$ 13,50Tarifa bancária R$ 79,48Zona Azul (Ocasião de assinatura de cheques) R$ 4,00Depreciação e Provisão R$ 316,35Provisão obrigatória pela Receita Federal PIS/COFINS R$ 486,55

C-3 TOTAL DAS DESPESAS R$ 3.734,88

SOBRA MENSAL ( A3 - C3) R$ 7.377,24

30/09/04CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO 418.228,58

30/09/04PATRIMÔNIO LIQUIDO 295.893,60

30/09/04TOTAL DE ASSOCIADOS 220

30/09/04APLICAÇÕES NA COOPERATIVA 108.073,29

30/09/04SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA /2004 (sobra bruta - fates e reserva) 40.438,19

15,09

FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente

JOY ALLAN DE SOUSA Diretor Operacional

MARILENA DA SILVA AMORIM Diretora Administrativa

AV-Coremas,nº 105-Centro- CEP-58.013-430 Telefone-(083) 241-7203 e-mail-credjust@hotmail.com Home-Page- www.credjust.hpg.com.br