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R$ 13.415,93 R$ 14.474,54 R$ 33.794,29 R$ 691,15 R$ 390,00 R$ 266,22 R$ 258,06 R$ 245,88 R$ 218,16 R$ 172,65 R$ 170,64 R$ 122,23 R$ 108,99 R$ 350,42 R$ 264,50 R$ 222,76 R$ 17.373,00 R$ 3.350,00 R$ 2.380,50 R$ 2.159,91 R$ 1.503,07 R$ 1.662,77 R$ 137,57 R$ 90,50 R$ 83,82 R$ 55,50 R$ 36,50 R$ 25,50 R$ 34,40 R$ 77,00 Treinamento HTMl e Rede para melhoramento da Home Page Seguro da sede da CREDJUST 7/12 RESUMO 431 TOTAL DE COOPERADOS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS CAPITAL DOS COOPERADOS Correios
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Página 1 PC CREDJUST-09-2007
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: setembro/2007
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 33.794,29Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 17.373,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 51.167,29
DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 14.474,54DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.662,77DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 13.415,93Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2007 R$ 3.350,00Salário das Funcionárias R$ 2.380,50
Divulgação(Varas do Trabalho e TRT sede)R$ 2.159,91
Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.503,07
Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 691,15
OCE-PB(contribuição Cooperativista-2007)R$ 390,00
Material de Informática R$ 350,42
SAELPA AGOSTO/2007 R$ 266,22
Provisão de Férias das funcionáriasR$ 264,50
Despesa com Transporte(por ocasião de deposito assinatura de cheques, e frete de agendas-2008) R$ 258,06Provisão 13º salário funcionárias R$ 245,88FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 222,76Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 218,16Despesas com telefone - agosto/2007 R$ 172,65Condomínio 09/2007- Sede da Cooperativa R$ 170,64Seguro da sede da CREDJUST 7/12 R$ 137,57Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 122,23
Acesso à Internet (hospedagem da página)R$ 108,99
Assistência médica de funcionários 50%R$ 90,50
Material de Limpeza R$ 83,82Treinamento HTMl e Rede para melhoramento da Home Page R$ 77,00Serviço de Limpeza R$ 55,50Vale Transporte -Agosto 2007 R$ 36,50Correios R$ 34,40Material de Expediente R$ 25,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 29.553,24
R$ 2.586.478,65
R$ 1.035.396,11
R$ 1.394.342,17
R$ 1.569.422,40
431
R$ 51.167,29
(R$ 29.553,24)(R$ 3.242,11)
TOTAL R$ 18.371,94
R$ 190.652,39
13,67%
5,85%
CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
TOTAL
APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST
DESPESAS
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
RECEITAS
CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL
TOTAL
( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL
TOTAL DE COOPERADOSTOTAL
RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS
TOTAL
REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA DO SEMESTRETOTAL
PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO
