Página 1 PC CREDJUST-09-2007

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: setembro/2007

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 33.794,29Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 17.373,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 51.167,29

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 14.474,54DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.662,77DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 13.415,93Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2007 R$ 3.350,00Salário das Funcionárias R$ 2.380,50

Divulgação(Varas do Trabalho e TRT sede)R$ 2.159,91

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.503,07

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 691,15

OCE-PB(contribuição Cooperativista-2007)R$ 390,00

Material de Informática R$ 350,42

SAELPA AGOSTO/2007 R$ 266,22

Provisão de Férias das funcionáriasR$ 264,50

Despesa com Transporte(por ocasião de deposito assinatura de cheques, e frete de agendas-2008) R$ 258,06Provisão 13º salário funcionárias R$ 245,88FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 222,76Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 218,16Despesas com telefone - agosto/2007 R$ 172,65Condomínio 09/2007- Sede da Cooperativa R$ 170,64Seguro da sede da CREDJUST 7/12 R$ 137,57Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 122,23

Acesso à Internet (hospedagem da página)R$ 108,99

Assistência médica de funcionários 50%R$ 90,50

Material de Limpeza R$ 83,82Treinamento HTMl e Rede para melhoramento da Home Page R$ 77,00Serviço de Limpeza R$ 55,50Vale Transporte -Agosto 2007 R$ 36,50Correios R$ 34,40Material de Expediente R$ 25,50

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 29.553,24

R$ 2.586.478,65

R$ 1.035.396,11

R$ 1.394.342,17

R$ 1.569.422,40

431

R$ 51.167,29

(R$ 29.553,24)(R$ 3.242,11)

TOTAL R$ 18.371,94

R$ 190.652,39

13,67%

5,85%

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTAL

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

TOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA DO SEMESTRETOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO