公告编号：2018-025

1

上海百胜软件股份有限公司

Shanghai Baison Software Co., Ltd.

公 司 全 称 （ 中 英 文 ）

半年度报告

2018

百 胜 软 件 NEEQ : 832722

全渠道零售解决方案服务商

公告编号：2018-025

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公司半年度大事记

追求品质-全面质量管理研讨会 2018 年百胜软件把“追求品质”作为公司的经营

理念。全面质量将渗透到各个业务环节和流程，坚守

“追求品质”的理念，不断优化流程，持续提升客户

满意度。

2018 百胜软件技术峰会 以“聚焦中台 架构未来”为主题，旨在促进行

业技术交流和发展。百胜、阿里、微软、华为等技

术大咖齐聚一堂进行了精彩分享。

百胜软件全国代理商大会 百胜凭借清晰的战略规划和营销策略、完善的

产品和服务体系、强大的渠道业务支持团队，和代

理伙伴们真诚合作、共同发展、激情跨越，共赢 WE

来！

百胜智库广州基地揭牌仪式 由百胜软件发起，专注于打造中国零售行业科

技创新研究和咨询机构的百胜智库今年 7 月在广州

正式设立百胜智库-广州基地，举行揭牌仪式开启新

篇章。

荣获专家特别提名奖 2018 年中国版权保护中心主办的“2018 CPCC 中

国版权服务年会”中，荣获 2017CPCC 十大中国著作权

人年度评选专家特别提名奖。

荣获“AG最佳赋能合作伙伴奖” 在 2018CCO 明星商家峰会 ERP分会上，百胜软

件作为全渠道零售解决方案服务商，荣获阿里 CCO

“AG 最佳赋能合作伙伴奖”。

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目 录

公司半年度大事记 .......................................................................................................................... 2

声明与提示 ...................................................................................................................................... 6

第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 7

第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9

第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 11

第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 16

第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 18

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 20

第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 23

第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 34

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释义

释义项目 释义

百胜软件、公

司

指 上海百胜软件股份有限公司

百胜翼商 指 上海百胜翼商网络科技有限公司,系百胜软件全资子公司

百胜星联 指 上海百胜星联科技有限公司,系百胜软件全资子公司

数睿管理 指 上海数睿管理咨询有限公司,系百胜软件全资子公司

上海胜鼎 指 上海胜鼎投资管理有限公司,系百胜软件的股东,公司员工持股平台

百胜睿迪 指 武汉百胜睿迪软件有限公司,系百胜软件全资子公司

胜境网络 指 上海胜境网络科技有限公司,系百胜软件控股子公司

宝塔信息 指 上海宝塔信息科技有限公司,系百胜软件全资子公司

胜马科技 指 杭州胜马科技有限公司,系百胜软件控股子公司

滚马网络 指 杭州滚马网络有限公司,系百胜软件参股子公司

厦门百胜 指 厦门百胜星联科技有限公司,系百胜软件控股子公司

北京百胜 指 北京百胜星联科技有限公司,系百胜软件控股子公司

星联机构 指 百胜软件建立的联合全国各地服务机构组成的服务、销售网络,为客

户提供及时、便利的星级服务

新零售 指 以用户体验为中心,凭借互联网,通过运用大数据、人工智能等先进

技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑

业态结构与生态圈,并对用户的线上服务、线下体验以及现代物流进

行深度融合的零售新模式

中台 指 是强调资源整合,能力沉淀的平台体系,为企业前台的业务发展提供

底层的技术,数据资源和能力支持,中台将集合集团企业的整个运营

数据能力,产品技术能力,对前台的业务形成强力的支持。公司现阶

段中台包括:库存管理,会员中心,订单中心,结算中心,商品中心,营

销中心,电商 OMS中心

3T 指 3T 业务具体是指：IT（信息技术），包括套装软件、SaaS 软件、硬

件设备、云端资源；DT（数据技术），包括数据通道、数据能源、

人工智能；OT（运营技术），包括管理咨询、专业培训、系统运

维、品牌运营等

聚石塔 指 阿里巴巴运用云计算技术,为天猫、淘宝平台上的商家及服务商等提

供数据云服务,打造开放、安全稳定的电商云工作平台。服务商统一

将应用系统部署在聚石塔云计算环境内,商家统一通过聚石塔上的电

商系统进行订单处理,API数据调用统一从聚石塔内发起。商家和服

务商使用聚石数据库或服务器每年需要向聚石塔支付一定的费用,购

买其云资源

SaaS 指 Software-as-a-service,即“软件即服务”,是基于互联网提供软件

服务的软件应用模式。SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有

网络基础设施及软件、硬件运作平台,并负责所有前期的实施、后期

的维护等一系列服务,企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT人

员,即可通过互联网使用信息系统

云计算 指 Cloud Computing,是一种商业化的超大规模分布式计算技术。即:用

户可以通过已有的网络将所需要的庞大的计算处理程序自动分拆成

公告编号：2018-025

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无数个较小的子程序,再交由多部服务器所组成的更庞大的系统,经

搜寻、计算、分析之后将处理的结果回传给用户

报告期 指 2018 上半年度（2018年 1月 1日-2018年 6月 30日）

主办券商 指 国金证券（国金证券股份有限公司）

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄飞、主管会计工作负责人潘怡君及会计机构负责人（会计主管人员）罗建红保证半年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法

保证其真实、准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 √是 □否

是否审计 □是 √否

1、 豁免披露事项及理由

公司是一家以自主研发软件产品为核心的全渠道零售解决方案服务的企业，2018

年，公司主要产品的市场竞争环境日益激烈，部分客户和供应商信息的披露不利于公司

在竞争中保持优势地位。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务

指南（试行）》向全国股转公司申请豁免在 2018年半年度报告中合并和母公司口径统

计数据中不披露前五大客户、前五大供应商的名称信息，代为用代码显示。已获得审

批。

【备查文件目录】

文件存放地点 上海浦东新区峨山路 91弄 100号 2号楼 5层百胜软件档案室

备查文件

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人

（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件

的正本及公告的原稿。

（三）董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 上海百胜软件股份有限公司

英文名称及缩写 Shanghai Baison Software Co.,Ltd

证券简称 百胜软件

证券代码 832722

法定代表人 黄飞

办公地址 上海浦东新区峨山路 91弄 100 号 2号楼 5层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 赵美玲

是否通过董秘资格考试 是

电话 021-50184188

传真 021-50184100

电子邮箱 baison@baisonmail.com

公司网址 www.baison.com.cn

联系地址及邮政编码 上海浦东峨山路 91 弄 100号陆家嘴软件园 2 号楼 5楼

200127

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 上海浦东峨山路 91 弄 100号陆家嘴软件园 2 号楼 5楼

百胜软件档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2000年 2月 2日

挂牌时间 2015年 7月 23日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分

类）

I65软件和信息技术服务业-软件中类-小类

主要产品与服务项目 百胜软件具有 18年实践经验,以自主研发软件产

品为核心的全渠道零售解决方案服务提供商,主营现代

企业管理软件的研发、销售、实施及服务,业务涵盖分

销零售、供应链、电子商务、商业智能、移动应用、

仓储物流、新零售运营等领域。公司产品主要包括企

业自主研发管理软件、软硬件集成及增值服务、软件

服务三部分。在互联网蓬勃发展的市场环境下,公司积

极践行全渠道零售 3T战略，从自主研发的产品,运用

大数据、云计算、物联网等技术助力企业以用户为中

心实现全渠道零售业务布局和全域运营落地。

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普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 60,000,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 黄飞、马龙飞

实际控制人及其一致行动人 黄飞、马龙飞

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91310000134511148L 否

金融许可证机构编码 - 否

注册地址 上海市浦东新区上丰路 700

号 9幢 121室

否

注册资本（元） 60,000,000 否

注册资本与总股本一致

五、 中介机构

主办券商 国金证券

主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95号

报告期内主办券商是否发生变化 否

会计师事务所 /

签字注册会计师姓名 /

会计师事务所办公地址 /

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 92,889,461.98 69,687,046.93 33.30%

毛利率 59.59% 63.50% -

归属于挂牌公司股东的净利润 -11,274,432.77 -5,726,613.54 -107.52%

归属于挂牌公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润

-13,733,239.98 -7,984,457.05 -72.00%

加权平均净资产收益率（依据

归属于挂牌公司股东的净利润

计算）

-6.48% -5.14% -

加权平均净资产收益率（依据

归属于挂牌公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润计算）

-7.90% -7.16% -

基本每股收益 -0.19 -0.10 -90.00%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 206,516,654.74 243,844,417.18 -15.31%

负债总计 30,980,242.34 59,208,005.63 -47.68%

归属于挂牌公司股东的净资产 168,120,680.23 179,528,339.24 -6.35%

归属于挂牌公司股东的每股净

资产

2.80 2.99 -6.35%

资产负债率（母公司） 21.73% 29.19% -

资产负债率（合并） 15.00% 24.28% -

流动比率 535.39% 362.43% -

利息保障倍数 0.00 0.00 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -39,733,015.55 -21,717,656.86 -82.95%

应收账款周转率 3.98 3.45 -

存货周转率 87.01 57.84 -

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四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率 -15.31% 78.03% -

营业收入增长率 33.30% 27.57% -

净利润增长率 -150.64% 0.00% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%

计入权益的优先股数量

计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、 公司战略

2018年是百胜软件实现跨越与突破的一年，上半年公司继续贯彻执行 3T 战略，坚

持聚焦全渠道、布局业务中台、建设智慧门店；同时围绕“业务扩张、技术创新、质量

管理、组织提能”的四大经营战略目标，通过执行营销分层新建分公司、拓展代理商和

生态伙伴，建立华南百胜智库基地，提高鞋服之外的行业渗透率等措施实现业务扩张；

成功举办第一届面向生态伙伴的百胜技术峰会、公司内部进行创新评选等为技术创新提

供保障；推进全面质量管理，把“追求品质”作为公司经营理念；启动人力资源发展战

略，调整优化人才结构，全面执行 361优胜劣汰绩效管理实现活力百胜；通过翼商网络

开拓 OT运营业务；建立华中和华南实施顾问基地，支持区域项目交付，交付客户海外

项目、完成 618平台大促商家服务保障活动等具体工作保障战略落地。下半年将在产品

整合、立体营销、平台联盟等方面打响三大战役，为打造百年百胜，实现新突破！新跨

越！

2、 公司定位

百胜软件处于软件和信息技术服务业，定位全渠道新零售解决方案服务商，为鞋

服、运动、家居、日化、美妆、珠宝、食品等品牌企业提供管理咨询和信息化解决方

案，业务涵盖全渠道中台、零售分销、供应链、电子商务、移动应用、大数据等领域。

公司自主知识产权超过 100项，产品线丰富，适合大中小不同规模及业务需求的企

业，主要包括：

1） 前端智慧零售：

会员营销应用、导购助手应用、微商城、手机收银、在线商城（iSHOP）、门店管理（iPOS+&iPOS）、

移动零售（M6）等；

2） 企业中台：

全渠道运营管理（E3）、企业云中台（MC3），全渠道中台（E3+）、全渠道会员（iCRM）；

3） 后端管理：

仓储物流管理（iWMS）、智慧供应链（BStyle）、企业 ERP 管理（BSERP3）、时尚 ERP管理（BS3000+）；

3、 核心技术

公司拥有的核心技术分为分布式开发框架、全渠道营销产品、E3+全渠道中台、MC3

企业云中台和胜券云平台五种：

1） 分布式开发框架：

以集成阿里云中间件的技术中台为基础的、基于互联网分布式企业应用架构的技术

平台，包括 EDAS（企业分布式应用服务）、DRDS(分布式关系型数据库)、MQ(消息队

列)、GTS(全局事务服务)。除对阿里云中间支持外，也对开源中间件比如 Dubbo、

RocketMQ、Redis做了集成和支持。独立开发了基于 agent的服务监控平台、工作流自

定义平台、自定义报表开发组件等。

2） 全渠道营销产品：

使用 LAMP（LNMP）技术、简单工作流引擎、产品 SAAS化支撑、FASTAPP快速开发框

架、异构数据库（MYSQL，SQLSERVER，ORACLE等）存储、第三方电商平台、第三方支付

平台、第三方物流仓储平台等的接口技术。

3） E3+全渠道中台：

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以中台开发框架为基础，基于微服务开发思想，实现商品、会员、交易、运营、结

算服务和产品开发集成；并已经完成与 iCRM、iPOS+产品整合贯通。

4）百胜 MC3 企业云中台软件：

基于 LNMP技术，后端使用自研 PHP开发框架 FASTAPP 搭建，前端使用 anglarjs 开

发，主要包括业务平台、API 开放平台、SAAS运维支持平台、集成阿里 EWS平台实现的

版本自动化测试发布、自动化运维等技术。

5） 胜券云平台：

使用混合应用开发技术，前端使用 angularjs和 cordova进行跨平台的 APP 开发，

构建了基于混合云的 SAAS 移动应用。为企业方将百胜各软件的数据整合，提供数据透

出的窗口和 DT、OT能力同时打造百胜应用平台。

4、 公司团队

公司通过实施各项人力资源开发策略，拥有负责、热情、专业、高度关注客户、并

富有协作精神的员工队伍，推动着企业的持续发展，为服装、珠宝、日化等零售行业等

提供信息化软件产品及解决方案。

同时围绕“追求品质”的经营理念，以“全面质量管理”为切入口，公司全体胜斗

士将全程、全员参与共同打造具备“敬业负责、技高一筹、精益求精、创新创造”工匠

精神的团队，为成就百年百胜，共创一流品质。

5、 营销模式

公司通过直销和分销两种模式开拓业务，并采用了网上订购平台的直销模式，星联

客户门户的售后服务平台，客户的 IT运维平台等互联网化的销售和运营服务，进一步

提高了和直接客户的粘性。

6、 市场地位

公司致力于为中国零售企业提供全渠道零售解决方案和运营服务，帮助客户实现新

零售转型和商业创新，成就智慧品牌，创造非凡价值。公司在零售行业拥有丰富的客户

资源，分布于 20多个细分行业，尤其在服装、鞋业、日化、珠宝行业极具品牌影响

力；18000多家企业的选择和信赖，其中 3000多家大中型品牌企业，获得近六十家上市

公司的认可，2017天猫双十一销售额 25家过亿客户。

7、 企业资质

公司经过 18年的积累和沉淀获得了 100余项自主知识产权，荣获了政府部门及行

业机构颁发的 120余个重要奖项及认证，如软件企业、高新技术企业、浦东新区研发机

构、小巨人（培育）企业、CMMI成熟度等级三级、CHIC-科技推动大奖、中国服装行业

十大供应商、电子商务生态安全联盟成员、阿里 CCO“AG最佳赋能合作伙伴”等，部分

信息如下：

序号 资质类型 证书编号 发证机关 发证日期

1 软件企业 沪 RQ-2015-0171 上海市软件行业协会 2017/6/25

2 高新技术企业 GR201731000878

上海市科学技术委员会

上海市财政局

上海市国家税务局

上海市地方税务局

2017/10/23

3 2017CPCC 十大中国著作权人年度评选专家

特别提名奖

中国版权保护中心 2018/3/1

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4 电子商务生态安全联盟

电子商务生态安全联盟理

事会 2017/4/21

综上所述：

报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化，通过自主研发软件产品的销售及

为客户提供软件服务、咨询培训服务以获取利润，采用直销和分销两种模式来开拓业

务，收入包括产品销售收入、产品服务收入、系统集成及增值服务收入等。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

一、经营情况

1）、报告期内公司实现营业收入 92,889,461.98 元，较上年同期增长 33.30%；公

司营业收入以软件销售类收入为主，报告期各期均在 55%-60%之间；软件服务类收入占

比稳定在 20%-30%之间；

2）、营业总成本为 114,147,887.77 元，占营业收入比率为 122.89%,2017年同期

为 116.95%，同期增加 5.94%，主要是因为营业成本占营业收入比增加 3.91%，销售费用

占营业收入比例增加 4.62%。

导致营业成本占营业收入比增加的原因是 2018 年同期 2017年增加了胜马云打印，

该产品的毛利率在 10%，18 年下半年已该业务；销售费用占营业收入比增加的原因是公

司建立销售分层，对中小产品转由代理商进行销售，所以为了拓展代理商加大了渠道管

理部门的投入，完成新拓 31家代理渠道，但是营业收入增长不明显，主要是新代理商

的产出还不明显； 2018年上半年较 2017年新增了北京、成都、华中、南京四个销售机

构，目前还是投入为主，收入产出还不明显；加大和阿里云业务的合作，开拓了从智能

大屏、RPA、基于阿里云的数据中台等销售运营团队投入，2018年下半年新设的机构收

入以及新的代理渠道将会带来收入增长；

3）、净利润-12,246,233.61 元，归属于挂牌公司股东-11,274,432.77元，经营活

动产生的现金净额为-39,733,015.55 元；

4）、资产总额为 206,516,654.74 元，负债总额为 30,980,242.34元，所有者权益

为 175,536,412.40元，归属挂牌公司股东所有者权益为 168,120,680.23元；

公司是以自主研发软件产品为核心的一体化企业信息化管理解决方案，主要面向服

装、鞋业、日化、珠宝等行业，受该行业季节性销售特征的影响，公司销售收入主要来

自下半年；与去年同期相比，报告期内公司经营业务保持增长的势头，营业收入增长了

33.3%

二、增长分析

1、全渠道零售助力增长

全渠道零售解决方案已经日趋成熟，包括“百胜 E3全渠道零售管理软件 V3.0”、

“百胜 iPOS商店管理软件 V2.0”等产品均为全渠道零售客户服务，占总收入比 33%，

收入增长。

2、内控制度完善；

结合公司业务管理需求，公司上半年发布了《百胜集团绩效管理办法》、《百胜集

团分公司营销业务考核管理办法》、《百胜集团分公司实施服务业务考核管理办法》、

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《百胜集团研发绩效考核管理办法》、《百胜集团成本控制管理办法》、《百胜差旅交

通管理办法》、《百胜集团创新改善激励办法》等，促进了公司内部管理的规范化和高

效化。

3、加强人才建设

公司一直重视员工的培训和自身发展工作，同时推进“头狼计划”和“天鹰计划”

的专项培养，双管齐下，从管理需求角度输出符合公司战略需要的高阶领导人；从专业

技术角度输出研发体系的高级人才。在人员培养上大力投入，打造符合外部市场需求和

支撑公司内部战略落地的高效能团队。同时，对于初中级员工，提供多方面、全方位的

线上、线下培训、考试，继续推行销售顾问、实施顾问认证培训，为员工能力提升及客

户标准化服务提供有力支持。

三、亏损分析

1、与去年同期增加了研发费用，主要是加大了全渠道中台产品的研发；建立销售

分层，新设立成都、南京直营机构，加大了渠道部门的投入；投资北京星联机构，增加

了收购成本；

2、公司经营存在季节性波动及周期性特征，受其影响，以及新零售的市场的影

响，如“双十一”大型促销活动等，收入的主要来源分布在下半年。

基于上述投入增加及季节性周期原因，公司 2018 年 1-6月份公司处于亏损状态；

预计全年将实现盈利。

三、 风险与价值

1、核心人员流失风险

公司所处的行业属于人力资本和知识密集型行业。公司的核心人员都有丰富的项目

管理经验以及 IT专业知识，是公司的核心竞争力。目前，公司主要的核心技术人员都

是公司的股东，短期而言，公司的核心技术人员相对较为稳定。随着市场竞争的加剧，

以及行业中大型企业对人才资源争夺的加剧，长远来看，公司将面临核心人员流失风

险。

防范措施：公司继续通过继续头狼、天鹰培训，361考核不断优化人才结构，同时

引进高级人才加强人才梯队建设、完成骨干人员的股权激励及期权计划，以防范和降低

核心人员流失的风险。

2、税收优惠变化风险

公司目前被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华

人民共和国企业所得税实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，所得

税税率减按 15%征收。

防范措施：一方面加强研发力度，持续增强技术的先进性，形成有竞争力的研发成

果；另一方面加强市场开拓，加强产品竞争力，提高公司的盈利能力，减弱税收优惠政

策变化发生不利变化对公司净利润的影响程度。加强高新技术企业认定的条件和政策提

前规划和规范公司在知识产权、项目管理、产品质量、研发投入、绩效、产学研、公司

治理等方面的核心要素，确保高新技术企业认定通过。

3、主营业务收入季节性波动风险

公司收入存在季节性波动，由于服装企业存在季节性特征，公司的项目总体验收较

多发生在第四季度，总体验收节点对应的项目收入较大，从而造成公司第四季度收入较

前三季度为高。总体上看，公司的主营业务收入具有一定的季节性特征，主营业务收入

公告编号：2018-025

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在第四季度相对集中，全年收入分布较不均衡，可能存在主营业务收入季节性波动风

险。

防范措施：公司将继续加大新产品的推广力度，实现销售业绩的快速增长，并安排

项目验收工作，尽量避免季节性特征对公司软件销售验收收入的影响。

4、知识产权保护风险

软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研究开发需要大量高级专业人才和大量

资金的投入，产品附加值高。但我国软件市场尚不成熟，对软件的知识产权保护还比较

落后。而且软件产品内容复制简单，容易被盗版，大量盗版现象的存在使公司有可能面

临知识产权保护的风险，随着公司软授权及 SAAS平台的开发，盗版现象会有所下降。

防范措施：从知识产权的确权和维权两方面不断完善企业的知识产权管理制度、体

系，积极采取有针对性的专利/软件挖掘、布局、预警等防范手段，防控知识产权风

险；从技术、合同约定、监管的纬度保障自由知识产权不断开拓市场，保障公司创新成

果，促进公司持续创新和发展。

5、技术替代和更新风险

软件行业的技术日新月异，而客户的需求也不断变化。如果出现了更为先进的替代

性技术，或者公司不能准确把握市场需求的发展趋势，公司的产品不再适应客户需求，

那么将对公司的市场和客户造成冲击，从而影响公司的发展。

防范措施：

公司每年组织技术峰会，围绕新技术进行探讨；同时与微软元、阿里云、华为云建

立密切技术沟通制度，确保公司技术在行业有一定先进性；公司针对竞品，这行专门分

析，取长补短；同时公司针对核心客户建立沟通机制，对用户使用体验进行采集，优化

产品体验。围绕行业和产品变化，公司建立百胜智库，请行业专家共同参与百胜产品的

发展。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，并且

发挥着作为企业的社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并积极参与上

级工会及上海浦东新区唐镇社区组织的公益活动。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

公告编号：2018-025

16

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资

产及其他资源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 第四节二（一）

是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对

外投资、企业合并事项

√是 □否 第四节二（二）

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 □是 √否

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质

押的情况

□是 √否

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者

受托销售

5,000,000.0

0

2,700,276.4

1

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的）

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他

发生金额 2,700,276.41 元是 2018 年 1-6 月份实际发生的关联方交易金额，其中与杭州滚马网络有限

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17

公司发生销售商品 2,384,908.45 元；与淘宝（中国）软件有限公司发生商品采购 315,367.96 元。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

一、对外投资受让子公司股权

1、基本情况：2016年 6月厦门启尚科技有限公司与上海百胜软件股份有限公司共同投

资成立厦门百胜星联科技有限公司，注册资本为人民币 13,000,000.00 元，百胜占注

册资本的 51%，厦门启尚为 49%；2017年 4月百胜以 362.5万元受让厦门启尚 25%的股

权；2018年 5月百胜以 266.2 万元受让厦门启尚 24%的股权，受让后厦门百胜星联科技

有限公司为百胜全资子公司。

2、出资方式：现金出资。

3、对外投资的出资说明：对外投资资金来源为公司自有资金。

4、对外投资的目的：扩大公司在福建的市场销售，扩大公司市场占有率，增强公司综

合竞争力。

公告编号：2018-025

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 19,626,498 32.71% 152,500 21,151,498 35.25%

其中：控股股

东、实际控制人

4,871,750 8.12% 4,871,750 8.12%

董事、监

事、高管

902,250 1.50% 902,250 1.50%

核心员工 - - - -

有限售

条件股

份

有限售股份总数 40,373,502 67.29% -152,500 38,848,502 64.75%

其中：控股股

东、实际控制人

17,615,250 29.36% 17,615,250 29.36%

董事、监

事、高管

2,706,750 4.51% 2,706,750 4.51%

核心员工 - - - -

总股本 60,000,000 - 0 60,000,000 -

普通股股东人数 33

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序

号 股东名称

期初持股

数

持股

变动 期末持股数

期末持

股比例

期末持有限

售股份数量

期末持有

无限售股

份数量

1 阿里巴巴

(北京)软件

服务有限公

司

16,000,0

00

0 16,000,000 26.67% 16,000,000 0

2 黄飞 14,013,5

00

0 14,013,500 23.36% 11,035,125 2,978,37

5

3 马龙飞 8,473,50

0

0 8,473,500 14.12% 6,580,125 1,893,37

5

4 上海胜鼎投

资管理有限

公司

4,000,00

0

0 4,000,000 6.67% 1,333,334 2,666,66

6

5 王红国 3,609,00

0

0 3,609,000 6.02% 2,706,750 902,250

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合计 46,096,0

00

0 46,096,000 76.84% 37,655,334 8,440,66

6

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、黄飞、马龙飞系亲兄弟关系且为一致行动人。

2、上海胜鼎投资管理有限公司是百胜软件的员工持股平台，黄飞为上海胜鼎投资管

理有限公司控股股东，持有上海胜鼎投资管理有限公司 56.75%股权。

其他股东不存在任何关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

一、黄飞

黄飞，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中欧工商管理硕士学位。

1990年至 1993年，任上海分析仪器厂软件工程师；

1993年至 1996年，任珠海巨人集团杭州分公司总经理；

1996年至 1999年，任上海天腾服装有限公司营销总监；

2011年 11月至今，任上海胜鼎投资管理有限公司执行董事；

2000年至 2015年 2月，任上海百胜软件有限公司董事长；

2000年至 2012年、2013年 12月至 2015年 2月任上海百胜软件有限公司总裁；

2015年 2月至今，任上海百胜软件股份有限公司董事长兼总经理。

二、马龙飞

马龙飞，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1994年至 1997年，任上海航天局 811研究所集成电路项目开发员；

1997年至 1998年，任上海尼奥科技有限公司软件开发项目经理；

1999年至 2000年，任上海四通科技有限公司 GIS软件项目经理；

2000年至 2005年，任上海百胜软件有限公司技术总监、高级工程师；

2006年至 2015年 2月，任上海百胜软件有限公司董事兼高级副总裁；

2015年 2月至今，任上海百胜软件股份有限公司董事、高级副总经理，分管公司研发和

技术工作。

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性

别 出生日期 学历 任期

是否在公

司领取薪

酬

黄飞 董事、总

经理

男 1968.2.2

9

硕士研究生 2015.2.28-2021.3.15 是

马龙

飞

董事、副

总经理

男 1972.2.1

0

本科 2015.2.28-2021.3.15 是

张宏

杰

董事、副

总经理

男 1973.3.3

1

本科 高管 2015.2.28-

2021.3.15董

事:2017.6.16-

2021.3.15

是

陈绍

初

董事 男 1954.1.1

0

大专 2017.6.16-2021.3.15 是

许轲 董事 男 1982.5.1

3

硕士研究生 2017.6.16-2021.3.15 否

叶国

晖

董事 男 1975.7.3

0

硕士研究生 2017.12.29­-2021.3.15 否

王红

国

董事 男 1967.11.

16

硕士 2015.2.28-2021.3.15 否

严天

放

监事 男 1952.9.1

3

本科 2015.2.28-2021.3.15 是

张启

正

监事 女 1981.12.

27

大专 2015.2.28-2021.3.15 是

邓雅

丽

监事 女 1980.10.

29

大专 2015.2.28-2021.3.15 是

布连

珍

副总经理 女 1974.10.

26

本科 2018.3.16-2021.3.15 是

罗建

红

财务总监 女 1983.8.1

8

本科 2015.2.28-2021.3.15 是

赵美

玲

董事会秘

书

女 1980.2.7 本科 2015.2.28-2021.3.15 是

董事会人数： 7

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

1、黄飞、马龙飞系亲兄弟关系且为一致行动人。

2、其他董监高相互及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

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(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普

通股股数 数量变动

期末持普

通股股数

期末普通

股持股比

例

期末持有

股票期权

数量

黄飞 董事、总经

理

14,013,50

0

0 14,013,50

0

23.36% 0

马龙飞 董事、副总

经理

8,473,500 0 8,473,500 14.12% 0

张宏杰 董事、副总

经理

0 0 0 0.00% 0

陈绍初 董事 0 0 0 0.00% 0

许轲 董事 0 0 0 0.00% 0

叶国晖 董事 0 0 0 0.00% 0

王红国 董事 3,609,000 0 3,609,000 6.02% 0

严天放 监事 0 0 0 0.00% 0

张启正 监事 0 0 0 0.00% 0

邓雅丽 监事 0 0 0 0.00% 0

罗建红 财务总监 0 0 0 0.00% 0

赵美玲 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0

布连珍 副总经理 0 0 0 0.00% 0

合计 - 26,096,00

0

0 26,096,00

0

43.50% 0

上述董监高人员中通过持股平台上海胜鼎投资管理有限公司（以下简称：胜鼎）间接持有

百胜软件的股份情况如下：

1、张宏杰通过胜鼎间接持有百胜软件 40万股股份

2、布连珍通过胜鼎间接持有百胜软件 20万股股份

3、罗建红通过胜鼎间接持有百胜软件 4万股股份

4、赵美玲通过胜鼎间接持有百胜软件 4万股股份

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

公告编号：2018-025

22

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

管理人员 60 65

销售人员 113 116

研发人员 306 335

服务人员 112 142

后勤职能人员 76 73

咨询人员 140 161

员工总计 807 892

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 18 24

本科 454 475

专科 335 393

专科以下 0 0

员工总计 807 892

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

一、员工薪酬政策：

公司结合内外部数据，从全面薪酬的角度考虑，建立了百胜完善的薪酬体系，并持

续优化，使之具备有效的保障和激励提供给员工，公司将员工分为专业技术类和管理

类，专业技术类人员配备职级所对应的薪酬，使公司内部达到薪酬公平性，针对管理类

人员结合管理职级对应岗位工资，同时，专业职级和管理职级都将经过严格的评审体

系，给予员工明确的目标及上升空间，除了固定薪酬的保障与激励，结合不同职位类

型，不同业务类型，公司每年的战略方向，将制定不同职位类型的激励方案，激发员工

潜能，达成个人目标，进而达成公司目标，使员工与公司共同发展，共同进步。

二、企业文化：

百胜软件致力于为中国零售企业提供全渠道新零售解决方案和运营服务，帮助客户

实现零售转型和商业创新，为客户成就智慧品牌，创造非凡价值。我们一直在为实现这

一使命而努力，秉承“专注·创新·激情·诚信·合作”的核心价值观，遵循“超越自

我·追求品质·成就客户”的经营理念，致力于成为中国最有影响力的软件公司。在

2018年，深化企业文化建设，提出百年百胜的新愿景，旨在打造一个成就客户、实现价

值的平台。让客户在这里享受持续稳定的高品质的服务，帮助客户成功；和生态伙伴精

诚合作，共赢未来；让员工在这里快乐工作、造福社会、实现自我。公司重视员工同企

业的共同成长，不仅为员工创造了好的工作环境，员工为企业所作出的贡献也会给出应

有的福利和关怀。这种氛围下，企业与员工之间变得更具凝聚力。企业积极培养员工，

给员工提供成长的平台，员工不断提升自己，以便更好的服务于企业和客户!

三、培训计划：

为了迎合市场需求，为客户提供更优质的产品与服务，优化岗位认证体系，上半年

完成了实施/服务的岗位认证，快速高效的输出标准化的实施/服务人才；除此之外，持

公告编号：2018-025

23

续强化内部讲师资源，为更多员工提供全方位，有针对性的培训机会，面向管理层及高

职级人员收集了近 40门课程；在胜斗士社区优化上，引进外部资源，提供了更丰富更

有价值的学习资源，胜斗士社区流量快速增长；优化新员工培养方案，让新员工快速掌

握为客户提供优质服务的知识，技能，态度，为客户提供高质量的服务！

一系列的培训工作的推进除了满足公司发展的需要，同时注重员工的个人成长，让员工

与公司共同进步！

四、需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

□适用 √不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

公司暂无按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的

核心员工。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1.1 36,356,288.12 185,463,079.50

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 1.2 17,904,000.45 22,663,608.48

预付款项 1.3 7,047,128.08 4,707,882.09

应收保费

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应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 1.4 2,104,326.49 780,462.70

买入返售金融资产

存货 1.5 1,453,554.93 681,699.46

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1.6 101,000,820.00 290,561.91

流动资产合计 165,866,118.07 214,587,294.14

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1.7 5,898,375.07 5,898,375.07

投资性房地产

固定资产 1.8 11,273,047.83 11,019,673.70

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1.9 20,904,225.14 10,233,914.96

开发支出

商誉

长期待摊费用 1.10 1,896,012.23 1,426,282.91

递延所得税资产 1.11 678,876.40 678,876.40

其他非流动资产

非流动资产合计 40,650,536.67 29,257,123.04

资产总计 206,516,654.74 243,844,417.18

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 1.12 348,932.14 849,162.39

预收款项 1.13 13,730,820.79 16,993,767.29

卖出回购金融资产

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1.14 10,166,991.47 32,893,538.19

应交税费 1.15 2,825,586.51 5,324,838.24

其他应付款 1.16 3,907,911.43 3,146,699.52

公告编号：2018-025

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应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 30,980,242.34 59,208,005.63

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 30,980,242.34 59,208,005.63

所有者权益（或股东权

益）：

股本 1.17 60,000,000.00 60,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1.18 117,591,157.81 117,724,384.05

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1.19 439,101.76 439,101.76

一般风险准备

未分配利润 1.20 -9,909,579.34 1,364,853.43

归属于母公司所有者权益合

计

168,120,680.23 179,528,339.24

少数股东权益 7,415,732.17 5,108,072.31

所有者权益合计 175,536,412.40 184,636,411.55

负债和所有者权益总计 206,516,654.74 243,844,417.18

法定代表人：黄飞 主管会计工作负责人：潘怡君 会计机构负责人：罗建红

公告编号：2018-025

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(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 22,627,540.23 167,638,362.97

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 1.33 20,739,823.17 27,389,207.11

预付款项 1.34 5,834,673.91 3,777,046.13

其他应收款 1.35 14,876,455.95 8,133,778.75

存货 79,746.47 92,645.68

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 101,000,000.00 25,590.27

流动资产合计 165,158,239.73 207,056,630.91

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1.36 55,747,375.08 46,965,375.08

投资性房地产

固定资产 1,986,376.70 1,445,042.37

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产 413,917.89 546,078.64

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,244,465.36 761,946.72

递延所得税资产 640,754.93 640,754.93

其他非流动资产

非流动资产合计 60,032,889.96 50,359,197.74

资产总计 225,191,129.69 257,415,828.65

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 23,783,298.70 23,913,210.47

预收款项 11,540,686.02 15,037,409.19

应付职工薪酬 7,903,341.81 28,650,339.25

公告编号：2018-025

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应交税费 2,783,300.89 4,400,375.07

其他应付款 2,912,910.91 3,131,395.40

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 48,923,538.33 75,132,729.38

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 48,923,538.33 75,132,729.38

所有者权益：

股本 60,000,000.00 60,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 117,901,429.75 117,892,081.74

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 439,101.76 439,101.76

一般风险准备

未分配利润 -2,113,291.15 3,951,915.77

所有者权益合计 176,267,591.36 182,283,099.27

负债和所有者权益合计 225,191,129.69 257,415,828.65

法定代表人：黄飞 主管会计工作负责人：潘怡君 会计机构负责人：罗建红

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 92,889,461.98 69,687,046.93

其中：营业收入 1.21 92,889,461.98 69,687,046.93

利息收入

已赚保费

公告编号：2018-025

28

手续费及佣金收入

二、营业总成本 114,147,887.77 81,495,676.95

其中：营业成本 1.21 37,538,271.49 25,434,467.47

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1.22 749,301.02 478,767.42

销售费用 1.23 18,831,086.60 10,907,323.88

管理费用 1.24 32,856,264.81 27,022,277.71

研发费用 1.25 24,349,414.40 17,679,374.03

财务费用 1.26 -194,350.55 -26,533.56

资产减值损失 17,900.00 0.00

加：其他收益 1.27 7,107,151.48 4,559,193.32

投资收益（损失以“－”号填

列） 1.28

1,522,496.64 173,145.37

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填

列）

268,299.09 0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-12,360,478.58 -7,076,291.33

加：营业外收入 1.29 117,611.65 2,257,843.51

减：营业外支出 1.30 2,315.05 67,597.49

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-12,245,181.98 -4,886,045.31

减：所得税费用 1.31 1,051.63 0.00

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-12,246,233.61 -4,886,045.31

其中：被合并方在合并前实现的净利

润

(一)按经营持续性分类：

1.持续经营净利润 -12,246,233.61 -4,886,045.31

2.终止经营净利润

(二)按所有权归属分类：

1.少数股东损益 -971,800.84 840,568.23

2.归属于母公司所有者的净利润 -11,274,432.77 -5,726,613.54

公告编号：2018-025

29

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额 -12,246,233.61 -4,886,045.31

归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,274,432.77 -5,726,613.54

归属于少数股东的综合收益总额 -971,800.84 840,568.23

八、每股收益： -0.19 -0.1

（一）基本每股收益 -0.19 -0.10

（二）稀释每股收益

法定代表人：黄飞 主管会计工作负责人：潘怡君 会计机构负责人：罗建红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 1.37 82,192,045.16 62,476,163.58

减：营业成本 1.37 33,508,589.42 27,773,917.99

税金及附加 583,708.51 353,173.35

销售费用 16,989,025.21 10,202,129.86

管理费用 25,335,281.32 21,583,887.21

研发费用 20,259,271.93 13,579,172.41

财务费用 -182,326.88 -11,928.65

公告编号：2018-025

30

其中：利息费用 37,633.46 34,676.49

利息收入 -219,960.34 -46,605.14

资产减值损失 17,900.00 0.00

加：其他收益 6,232,331.55 4,035,747.82

投资收益（损失以“－”号填

列）

1.38 1,779,356.23 173,145.37

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填

列）

166,660.81 0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-6,141,055.76 -6,795,295.40

加：营业外收入 117,205.35 2,071,205.78

减：营业外支出 1,005.51 22,121.10

三、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-6,024,855.92 -4,746,210.72

减：所得税费用 0.00 0.00

四、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-6,024,855.92 -4,746,210.72

（一）持续经营净利润 -6,024,855.92 -4,746,210.72

（二）终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

公告编号：2018-025

31

6.其他

六、综合收益总额 -6,024,855.92 -4,746,210.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：黄飞 主管会计工作负责人：潘怡君 会计机构负责人：罗建红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量： 1.32

销售商品、提供劳务收到的现金 104,576,238.63 83,700,715.68

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,558,525.63 4,561,406.13

收到其他与经营活动有关的现金 3,447,391.00 11,682,780.53

经营活动现金流入小计 114,582,155.26 99,944,902.34

购买商品、接受劳务支付的现金 24,102,129.87 16,533,408.85

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 96,719,135.44 72,407,578.24

支付的各项税费 13,177,074.73 8,757,609.99

支付其他与经营活动有关的现金 20,316,830.77 23,963,962.12

经营活动现金流出小计 154,315,170.81 121,662,559.20

经营活动产生的现金流量净额 -39,733,015.55 -21,717,656.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 273,000,000.00 51,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,522,496.64 173,145.37

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

339,050.00 22,400.00

公告编号：2018-025

32

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9,348.01 0.00

投资活动现金流入小计 274,870,894.65 51,195,545.37

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金

13,381,556.93 850,110.72

投资支付的现金 376,662,000.00 65,750,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 390,043,556.93 66,600,110.72

投资活动产生的现金流量净额 -115,172,662.28 -15,404,565.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 5,880,000.00 121,200,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,880,000.00 121,200,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

金

81,113.55 0.00

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 4,212,000.00

筹资活动现金流出小计 81,113.55 4,212,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 5,798,886.45 116,988,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -149,106,791.38 79,865,777.79

加：期初现金及现金等价物余额 185,463,079.50 58,206,614.05

六、期末现金及现金等价物余额 36,356,288.12 138,072,391.84

法定代表人：黄飞 主管会计工作负责人：潘怡君 会计机构负责人：罗建红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 96,297,061.57 72,871,804.62

收到的税费返还 5,923,516.46 4,035,747.82

公告编号：2018-025

33

收到其他与经营活动有关的现金 11,744,826.92 8,307,293.21

经营活动现金流入小计 113,965,404.95 85,214,845.65

购买商品、接受劳务支付的现金 25,917,327.02 12,892,055.01

支付给职工以及为职工支付的现金 92,594,453.86 61,873,995.64

支付的各项税费 11,516,469.85 6,558,077.18

支付其他与经营活动有关的现金 19,842,379.13 21,095,419.23

经营活动现金流出小计 149,870,629.86 102,419,547.06

经营活动产生的现金流量净额 -35,905,224.91 -17,204,701.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 273,000,000.00 51,173,145.37

取得投资收益收到的现金 1,779,356.23 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

228,780.00 21,360.00

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9,348.01 0.00

投资活动现金流入小计 275,017,484.24 51,194,505.37

购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金

1,341,082.07 665,103.50

投资支付的现金 382,782,000.00 65,550,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

4,212,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 384,123,082.07 70,427,103.50

投资活动产生的现金流量净额 -109,105,597.83 -19,232,598.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 120,000,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 0.00 120,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 120,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -145,010,822.74 83,562,700.46

加：期初现金及现金等价物余额 167,638,362.97 46,705,001.20

六、期末现金及现金等价物余额 22,627,540.23 130,267,701.66

法定代表人：黄飞 主管会计工作负责人：潘怡君 会计机构负责人：罗建红

公告编号：2018-025

34

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财

务报表是否变化

□是 √否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财

务报表是否变化

□是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是 □否 第八节一

（二）1

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 第八节一

（二）2

6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信

息

□是 √否

7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财

务报告批准报出日之间的非调整事项

□是 √否

8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负

债和或有资产是否发生变化

□是 √否

9．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

11．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

12．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

13. 是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

1、与去年同期增加了研发费用，主要是加大了全渠道中台产品的研发；

建立销售分层，新设立成都、南京直营机构，加大了渠道部门的投入；投资

北京星联机构，增加了收购成本；

2、公司经营存在季节性波动及周期性特征，受其影响，以及新零售的市

场的影响，如“双十一”大型促销活动等，收入的主要来源分布在下半年。

基于上述投入增加及季节性周期原因，公司 2018年 1-6月份公司处于亏

损状态；预计全年将实现盈利。

2、 合并报表的合并范围

与年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化，增加纳入合并

范围的公司有北京百胜星联科技有限公司（2018 年 1月 16日），减少纳入

公告编号：2018-025

35

合并范围的公司有：上海宝琳软件有限公司（2018年 1月 8日完成注销）、

上海云归网络科技有限公司（2018年 1月 8日完成注销）

二、 报表项目注释

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2018年 6月 30 日账面余额，年初余额

指 2017 年 12月 31日账面余额；本期为 2018 年 1 月 1 日至 2018年 6月 30

日，上期为 2017年 1 月 1日至 2017年 6月 30 日；金额单位为人民币元）

(一) 合并财务报表主要项目注释

1.1货币资金

项目

2018年 6月 30日 2017年 12月 31日

外币金

额

折算

率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

现金

人民币 25,612.00 11,796.69

小计 25,612.00 11,796.69

银行存款

人民币 36,330,676.12 185,451,282.81

小计 36,330,676.12 185,451,282.81

合 计 36,356,288.12 185,463,079.50

1.2应收账款

1.2.1应收账款账龄分析

账龄

2018年 6月 30日

账面余额 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内（含 1年） 16,585,087.57 81.67 829,254.38 5.00

1-2年（含 2年） 927,502.75 4.57 54,936.43 5.92

2-3年（含 3年） 464,974.00 2.29 50,356.68 10.83

3-4年（含 4年） 903,281.00 4.45 297,089.12 32.89

4-5年（含 5年） 572,449.00 2.82 317,651.95 55.49

5年以上 853,183.80 4.20 853,183.80 100.00

合计 20,306,478.12 100.00 2,402,472.37 11.83

账龄 2017年 12月 31日

账面余额 坏账准备

公告编号：2018-025

36

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内（含 1年） 22,205,221.59 84.29 1,110,261.08 5

1-2年（含 2年） 583,759.96 2.22 58,376.00 10

2-3年（含 3年） 973,551.30 3.7 301,109.39 30.93

3-4年（含 4年） 601,895.00 2.29 328,417.50 54.56

4-5年（含 5年） 949,828.50 3.61 852,483.90 89.75

5年以上 1,023,500.10 3.89 1,023,500.10 100

合计 26,337,756.45 100 3,674,147.97 13.95

1.2.2应收账款余额前五名情况

单位名称 与本公司

关系 金 额 账龄

占应收账款

的比例(%)

江苏红豆实业股份有限公司 非关联方 553,870.00

1年以内 2.73

上海肖申克服饰有限公司 非关联方 517,318.00 1年以内 2.55

北京伯凯科技有限公司 非关联方 456,300.00 1年以内 2.25

口碑（上海）信息技术有限公

司

非关联方 447,627.50 1年以内 2.20

南极人（上海）股份有限公司 非关联方 350,000.00

1年以内 1.72

合计 2,325,115.50 11.45

1.2.3报告期应收账款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

1.3预付账款

1.3.1预付账款账龄分析

账龄 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日

账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)

1年以内 7,047,128.08 100.00 4,707,882.09 100.00

合计 7,047,128.08 100.00 4,707,882.09 100.00

预付账款期末余额 7,047,128.08 元，较年初主要增加的原因：1）云服务采购预付款

增加；2）预付装修费用和项目外包费用增加；

1.3.2预付账款余额前五名情况

单位名称 与本公司

关系 金 额

占预付账款

的比例(%) 性质或内容

GYS1 非关联方 3,237,248.02 45.94 预付服务费

上海聚奥信息技术有限公司 非关联方 594,339.61 8.43 预付服务费

公告编号：2018-025

37

单位名称 与本公司

关系 金 额

占预付账款

的比例(%) 性质或内容

上海伟联建筑装饰工程有限公

司 非关联方 213,575.00 3.03 预付装修费

广州柏俐莱装饰设计有限公司 非关联方 179,450.00 2.55 预付装修费

上海傲融软件技术有限公司 非关联方 130,111.41 1.85 预付服务费

合计 4,354,724.04 61.79

1.3.3报告期预付账款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

1.4.其他应收款

1.4.1其他应收款账龄分析

账龄

2018年 6月 30日

账面余额 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内（含 1年） 1,597,024.22 54.68 84,003.47 5.26

1-2年（含 2年） 478,401.16 16.38 47,840.12 10.00

2-3年（含 3年） 170,273.43 5.83 58,880.55 34.58

3-4年（含 4年） 75,060.50 2.57 41,213.79 54.91

4-5年（含 5年） 102,344.00 3.50 86,838.88 84.85

5年以上 497,538.70 17.04 497,538.70 100.00

合计 2,920,642.01 100.00 816,315.52 27.95

账龄

2017年 12月 31日

账面余额 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内（含 1年） 515,419.99 32.74 25,771.00 5.00

1-2年（含 2年） 182,661.68 11.60 18,266.16 10.00

2-3年（含 3年） 75,066.00 4.77 22,519.80 30.00

3-4年（含 4年） 102,344.00 6.50 51,172.00 50.00

4-5年（含 5年） 1,247.86 0.08 1,047.86 83.97

5年以上 697,544.00 44.31 697,544.00 100.00

合计 1,574,283.53 100.00 816,320.83 51.85

其他应收款增加的主要原因是：分子公司的办公地址变更，办公租房押金增加；

1.4.2其他应收款余额前五名情况

公告编号：2018-025

38

单位名称 与本公司关

系 金额

占其他应收

款总额的比

例(%)

性质或内容

（押金）上海陆家嘴金融

贸易 2号楼

非关联方 1,306,874.31 44.75 办公租房押

金

上海幻科投资管理有限公

司

非关联方 188,340.00 6.45 办公租房押

金

广东信源物业管理有限公

司

非关联方 184,216.00 6.31 办公租房押

金

北京汇众恒泰商业管理有

限公司

非关联方 149,605.50 5.12 办公租房押

金

张味国 非关联方 140,139.00 4.80 办公租房押

金

合计 1,969,174.81 67.42

1.4.3报告期其他应收款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

1.5存货

1.5.1存货情况

项目 2018年 6月 30日

账面余额 跌价准备 账面价值

库存商品 1,453,554.93 1,453,554.93

合计 1,453,554.93 1,453,554.93

占资产总额比例 0.71% 0.71%

项目 2017年 12月 31日

账面余额 跌价准备 账面价值

库存商品 681,699.46 681,699.46

合计 681,699.46 681,699.46

占资产总额比例 0.28% 0.28%

报告期内公司的存货主要是库存商品。公司的库存商品主要由打印机和数据采集器、

密码锁等软硬件构成，存货增加的原因主要是胜马云打印设备，2018年下半年已经出货完

成，存货余额占资产总额比例均小于 5%，存货规模较小。

1.5.2截止 2018年 6 月 30日，存货账面余额中无存货用于担保。

1.5.3本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。

1.6其他流动资产

项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31 日

银行理财成本 101,000,000.00 -

其他 820.00 290,561.91

合计 101,000,820.00 290,561.91

公司在日常经营过程中的现金流除日常营运资金外，有部分闲置资金；为提高闲置资金

公告编号：2018-025

39

的使用，除了进行银行定期产品理财外，还对稳定型收益产品进行投资，具体情况如下：

1） 工商银行（定增户）

购买日期 赎回日期 期末余额

日期 金额 日期 金额

2018年 1月 16日

10,000,000.00 2018年 4月 10日 10,000,000.00

10,000,000.00 2018年 4月 16日

10,000,000.00 2018年 5月 16日

10,000,000.00

2018年 5月 24日

10,000,000.00

2） 工商银行（一般户）

购买日期 赎回日期

期末余额 日期 金额 日期 金额

2018年 4月 13日 8,000,000.00 2018年 6月 27日 8,000,000.00

0.00

3） 招商银行（定增户）

购买日期 赎回日期 期末余额

日期 金额 日期 金额

2018年 1月 11日 10,000,000.00 2018年 2月 11日 10,000,000.00

78,000,000.00

2018年 1月 11日 5,000,000.00 2018年 2月 11日 5,000,000.00

2018年 1月 15日 40,000,000.00 2018年 2月 23日 40,000,000.00

2018年 2月 14日 25,000,000.00 2018年 5月 15日 25,000,000.00

2018年 2月 22日 14,000,000.00 2018年 3月 8日 14,000,000.00

2018年 2月 27日 5,000,000.00 2018年 3月 29日 5,000,000.00

2018年 2月 27日 35,000,000.00 2018年 5月 2日 35,000,000.00

2018年 3月 14日 15,000,000.00 2018年 4月 13日 15,000,000.00

2018年 4月 13日 1,000,000.00 2018年 5月 4日 1,000,000.00

2018年 4月 13日 4,000,000.00 2018年 6月 15日 4,000,000.00

2018年 5月 8日 10,000,000.00 2018年 6月 7日 10,000,000.00

2018年 5月 8日 40,000,000.00

2018年 5月 17日 2,000,000.00 2018年 6月 7日 2,000,000.00

2018年 5月 18日 3,000,000.00

2018年 5月 18日 20,000,000.00

2018年 6月 11日 10,000,000.00

2018年 6月 21日 5,000,000.00

4） 招商银行（一般户）

公告编号：2018-025

40

购买日期 赎回日期 期末余额

日期 金额 日期 金额

2018年 1月 11日 10,000,000.00 2018年 2月 1日 10,000,000.00

13,000,000.00

2018年 1月 17日 15,000,000.00 2018年 2月 7日 15,000,000.00

2018年 1月 22日 5,000,000.00 2018年 1月 29日 5,000,000.00

2018年 4月 13日 9,000,000.00 2018年 5月 4日 9,000,000.00

2018年 6月 15日 5,000,000.00

2018年 6月 21日 8,000,000.00

5） 广发银行（一般户）

购买日期 赎回日期 期末余额

日期 金额 日期 金额

2018年 1月 11日 5,000,000.00 2018年 2月 12日 5,000,000.00

- 2018年 2月 23日 5,000,000.00 2018年 3月 26日 5,000,000.00

1.7长期股权投资

项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日

对子公司投资

对联营、合营企业投资 5,898,375.08 5,898,375.08

合计 5,898,375.08 5,898,375.08

对联营企业投资明细

被投资单位名称 期初余额 本期

增加

本期

减少

期末余额

杭州滚马网络有限公司 5,898,375.08 5,898,375.08

合计 5,898,375.08 5,898,375.08

1.8固定资产

固定资产情况

项 目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额

一、账面原值

合计：

20,112,026.32

1,021,526.73

1,524,388.46

19,609,164.59

房屋

9,922,802.24

-

-

9,922,802.24

电脑设备

4,527,475.29

384,475.35

279,020.08

4,632,930.56

公告编号：2018-025

41

电器设备

1,549,368.47

115,871.68

93,534.89

1,571,705.26

运输设备

2,931,887.67

216,337.00

1,126,526.05

2,021,698.62

其他设备

1,180,492.65

304,842.70

25,307.44

1,460,027.91

二、累计折旧

合计：

9,092,352.62

700,882.79 1,457,118.65 8,336,116.76

房屋折旧 960,211.45 231,122.04

- 1,191,333.49

电脑设备折旧

3,432,782.93

287,420.72

264,881.73

3,455,321.92

电器设备折旧

1,180,456.59

67,563.22

88,858.14

1,159,161.67

运输设备折旧

2,792,122.28

48,967.80

1,080,825.78

1,760,264.30

其他设备折旧

726,779.37

65,809.01

22,553.00

770,035.38

三、固定资产

账面净值合计

11,019,673.70

320,643.94

67,269.81

11,273,047.83

其中：房屋及

建筑物

8,962,590.79

-

231,122.04

-

8,731,468.75

电脑设备

1,094,692.36

97,054.63

14,138.35

1,177,608.64

电器设备

368,911.88

48,308.46

4,676.75

412,543.59

运输设备

139,765.39

167,369.20

45,700.27

261,434.32

行政及其他设

备

453,713.28

239,033.69

2,754.44

689,992.53

四、减值准备

合计

-

-

-

-

其中：房屋及

建筑物

-

-

-

-

电脑设备

-

-

-

-

电器设备

-

-

-

-

运输设备

-

-

-

-

行政及其他设

备

-

-

-

-

公告编号：2018-025

42

五、固定资产

账面价值合计

11,019,673.70

320,643.94

67,269.81

11,273,047.83

其中：房屋及

建筑物

8,962,590.79

-

231,122.04

-

8,731,468.75

电脑设备

1,094,692.36

97,054.63

14,138.35

1,177,608.64

电器设备

368,911.88

48,308.46

4,676.75

412,543.59

运输设备

139,765.39

167,369.20

45,700.27

261,434.32

行政及其他设

备

453,713.28

239,033.69

2,754.44

689,992.53

截止 2018年 6月 30日，无暂时闲置的固定资产。

截止 2018年 6月 30日，无通过融资租赁租入的固定资产。

截止 2018年 6月 30日，无通过经营租赁租出的固定资产。

截止 2018年 6月 30日，无持有待售的固定资产。

1.9无形资产

无形资产情况

项 目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额

一、无形资产原

值

15,917,809.73 13,490,000.00 - 29,407,809.73

软件 2,917,809.73 - 2,917,809.73

其他无形资产 13,000,000.00 13,490,000.00 26,490,000.00

二、累计摊销 5,683,894.77 2,819,689.82 - 8,503,584.59

软件 1,350,561.37 170,689.81 1,521,251.18

其他无形资产 4,333,333.40 2,649,000.01 6,982,333.41

三、无形资产账

面净值

10,233,914.96 13,490,000.00 2,819,689.82 20,904,225.14

软件 1,567,248.36 - 170,689.81 1,396,558.55

其他无形资产 8,666,666.60 13,490,000.00 2,649,000.01 19,507,666.59

四、减值准备 - - - -

软件 -

其他无形资产 -

五、无形资产账

面价值

10,233,914.96 13,490,000.00 2,819,689.82 20,904,225.14

软件 1,567,248.36 - 170,689.81 1,396,558.55

其他无形资产 8,666,666.60 13,490,000.00 2,649,000.01 19,507,666.59

公告编号：2018-025

43

其中：其他无形资产本期增加的 1349 万元是新成立的控股子公司（北京百胜星联科技有限

公司）收购北方科技的客户资源及业务；

期末无用于抵押或担保的无形资产。

1.10长期待摊费用

项目 原值 年初余额 本年增加 本年摊销 期末余额

办公室

装修费

2,267,457.81 1,426,282.91 741,905.93 272,176.61 1,896,012.23

合计 2,267,457.81 1,426,282.91 741,905.93 272,176.61 1,896,012.23

1.11递延所得税资产

1.11.1已确认的递延所得税

项 目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日

递延所得税资产：

资产减值准备 678,876.40 678,876.40

小 计 678,876.40 678,876.40

1.11.2应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31 日

可抵扣差异项目：

资产减值准备 4,447,024.34 4,447,024.34

小计 4,447,024.34 4,447,024.34

报告期内的递延所得税资产主要是应收款项的减值准备形成的可抵扣暂时性差异造成

的。

1.12应付账款

1.12.1应付账款明细

项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31 日

应付账款 348,932.14 849,162.39

1.12.2报告期应付账款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

1.13预收账款

1.13.1预收账款情况

项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31 日

预收款项 13,730,820.79 16,993,767.29

1.13.2预收账款余额明细

单位名称 与本公司

关系 金 额 账龄

占预收款项

的比例(%)

长沙骏驰信息技术有限公司 非关联方 1,422,545.95 1年以内 10.36

公告编号：2018-025

44

单位名称 与本公司

关系 金 额 账龄

占预收款项

的比例(%)

成都胜百科技有限公司 非关联方 865,565.70 1年以内 6.30

上海木木生活贸易有限公司 非关联方

488,673.00 1年以内 3.56

合肥胜斗士信息科技有限公司 非关联方 487,381.69 1年以内 3.55

武汉百胜星联服务有限公司 非关联方 430,909.26 1年以内 3.14

合计 3,695,075.60

26.91

1.13.3报告期预收账款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

1.14应付职工薪酬

1.13.1应付职工薪酬示

项目 2017年 12月 31

日

本年增加 本年减少 2018年 6月 30

日 短期薪酬 32,364,836.90 67,219,955.86 90,055,590.35 9,529,202.41

辞退福利 253,440.00 253,440.00 -

离职后福利

-设定提存

计划

528,701.28 4,476,067.26 4,366,979.49 637,789.05

合 计 32,893,538.18 71,949,463.12 94,676,009.84 10,166,991.46

1.14.2短期薪酬列示

项 目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额

（1）工资、奖

金、津贴和补贴

31,415,257.45 62,267,738.63 85,084,840.78 8,598,155.30

（2）社会保险费 289,449.27 2,450,522.53 2,390,800.01 349,171.79

其中：医疗

保险费

253,803.22 2,148,737.53 2,096,369.91 306,170.84

工伤保险费 8,406.53 71,170.99 69,436.46 10,141.06

生育保险费 26,068.52 213,634.13 178,189.08 61,513.57

（3）职工福利费 0 253,440.00 253,440.00 0.00

（4）住房公积金 150,535.00 1,553,487.18 1,515,853.18 188,169.00

（5）工会经费及

教育经费

509,595.18 694,767.52 810,656.38 393,706.32

合 计 32,364,836.90 67,219,955.86 90,055,590.35 9,529,202.41

1.14.3期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

1.15应交税费

公告编号：2018-025

45

税费项目 期末余额 年初余额

企业所得税 -18,002.63 162,898.82

营业税 89,000.00 89,000.00

增值税 1,280,231.76 3,943,981.44

城市维护建设税 22,200.51 66,269.27

个人所得税 1,344,420.16 824,730.31

房产税 21,467.60 21,467.60

土地使用税 1,243.52 1,243.52

教育费附加 78,423.10 197,187.00

其他 6,602.49 18,060.28

合 计 2,825,586.51 5,324,838.24

1.16其他应付款

项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31 日

其他应付款 3,907,911.43 3,146,699.52

1.16.2其他应付款余额明细

单位名称 与本公司关系 金 额 占其他应付

款的比例(%)

性质或内

容

北京百胜北方科技有限

公司 非关联方

1,490,000.00 37.74 待支付收

购款

阿里支付宝-翼商订购

保证金 非关联方

1,051,376.86 26.63 质押金

阿里支付宝-百胜订购

保证金 非关联方

548,937.65 13.90 质押金

江苏京东信息技术有限

公司 非关联方

482,232.00 12.21 质押金

纽海电子商务（上海）

有限公司 非关联方

74,195.85 1.88 质押金

合计 3,646,742.36 93.32

1.16.3报告期其他应付款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情

况

1.17股本（实收资本）

公告编号：2018-025

46

股东名

称 年初余额

本次变动增（+）减（-）

期末余额 发行

新股

送股

公积金转股

股份

制改

制

小

计

股份

总额

60,000,000.00

60,000,000.00

1.18资本公积

项 目 期末余额 年初余额

资本溢价 117,591,157.81 117,724,384.05

合 计 117,591,157.81 117,724,384.05

1.19盈余公积

项 目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额

法定盈余公积 439,101.76 439,101.76

合 计 439,101.76 439,101.76

1.20未分配利润

项 目 期末余额 年初余额

年初未分配利润 1,364,853.43 760,069.79

加：本期归属于母公司所有者的净利

润

-11,274,432.77 751,697.39

减：提取法定盈余公积 146,913.75

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 -9,909,579.34 1,364,853.43

1.21营业收入及营业成本

项 目 本年金额 上年金额

营业收入： 92,889,461.98 69,687,046.93

主营业务收入 92,889,461.98 69,687,046.93

营业成本： 37,538,271.49 25,434,467.47

主营业务成本 37,538,271.49 25,434,467.47

1.21.1主营业务（分产品大类）

公告编号：2018-025

47

项 目

本期 上年同期

主营业务收入 占比

（%）

主营业务收入 占比

（%）

（一）软件产品销售 54,348,127.94 58.51 38,272,166.05 54.92

（1）BSERP 10,979,413.36 11.82 8,387,821.33 12.04

（2）E3全渠道 15,731,946.08 16.94 6,758,514.07 9.70

（3）iPOS 15,068,852.51 16.22 5,933,968.13 8.52

（4）BS3000+ 7,647,097.12 8.23 5,741,928.97 8.24

（5）eFAST 1,843,893.12 1.99 3,994,989.57 5.73

（6）iWMS 1,207,300.95 1.30 1,649,050.20 2.37

（7）其他软件销售 1,869,624.80 2.01 5,805,893.77 8.33

（二）软件产品服务 20,980,038.05 22.59 18,075,323.61 25.94

（三）软硬件集成及增值

服务

17,561,295.99 18.91 13,339,557.26 19.14

总计 92,889,461.98 100.00 69,687,046.93 100.00

2018年较 2017年同期收入增长 33%，受行业影响，以及公司战略布局，更多客户从

传统 ERP成功向全渠道转型，E3全渠道产品和 iPOS产品已经成为公司收入来源的主要来

源，占总收入比 33%；

报告期内，公司营业收入仍然以软件销售及软件服务为主，自主软件研发产品报告期

各期均在 55%-60%之间；软件服务类收入占比稳定在 20%-30%之间；系统集成和增值服务占

比较同期稳定增长，主要包括硬件打印机和阿里云服务；

1.21.2主营业务（分地区）

项目

本期 上年同期

主营业务收入 占比（%） 主营业务收入 占比（%）

(1)华东 46,058,151.70 50 37,153,165.20 53

(2)中南 36,830,878.93 40 27,853,853.54 40

(3)华北 5,205,077.35 6 1,824,621.50 3

(4)西南 2,704,158.19 3 2,003,514.34 3

(5)西北 1,428,469.68 2 556,384.17 1

(6)东北 662,726.12 1 295,508.19 0

合计 92,889,461.97 100 69,687,046.94 100

报告期内，公司营业收入主要来自于华东地区和中南地区，约占公司全部收入的

90%，以向东部和中南部的零售企业提供软件产品和软件服务为主，这也与我国东部和中南

部的服装鞋帽行业零售产业集群发达的产业结构密切相关，2018年与 2017年同期相比，

华北增长较多，主要原因是 2018年初新成立北京控股子公司，业绩同期增长；

1.21.3公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 本期 占公司营业收入的比例(%)

KH1 4,080,175.79 4.39

杭州滚马网络有限公司 2,397,061.32 2.58

公告编号：2018-025

48

KH3 2,153,845.96 2.32

KH4 2,002,814.03 2.16

KH5 1,971,380.05 2.12

合计 12,605,277.15 13.57

1.22营业税金及附加

项 目 本年金额 上年金额

营业税 0 0

房产税 42,935.2 21,467.6

城市维护建设税 129,535.74 101,727.65

教育费附加 547,050.23 318,792.38

土地使用税 2,487.04 1,243.52

其他 27,292.81 35,536.27

合 计 749,301.02 478,767.42

1.23销售费用

项目

本期 上年同期

金额 占营收比

（%）

金额 占营收比（%）

职工薪酬 15,872,996.94 17.09 8,681,625.43 12.46

广告及宣传费 945,697.15 1.02 1,222,418.58 1.75

差旅费 698,428.09 0.75 362,101.05 0.52

业务招待费 627,999.32 0.68 365,418.43 0.52

其他费用 685,965.1 0.74 275,760.39 0.40

合计 18,831,086.60 20.27 10,907,323.88 15.65

销售费用主要包括各分公司销售部门、总部市场部、营销中心、渠道中心、云计算事

业部的费用。1-6月份累计销售费用 1,883万元，占营业收入 20.27%，2017年同期占营业

收入为 15.65%，差异比增长 4.62%，增长的主要原因为：1）公司建立销售分层，对中小产

品转由代理商进行销售，所以为了拓展代理商加大了渠道管理部门的投入，完成新拓 31家

代理渠道，但是营业收入增长不明显，主要是新代理商的产出还不明显；2）2018年上半

年较 2017年新增了北京、成都、华中、南京四个销售机构，目前还是投入为主，收入产出

还不明显；3）加大和阿里云业务的合作，开拓了从智能大屏、RPA、基于阿里云的数据中

台等销售费用投入；

1.24管理费用

项目 本期 上年同期

金额 占营收比（%） 金额 占营收比（%）

（1）管理职工薪

酬

14,675,778.49 15.80 12,857,763.86 18.45

（2）福利费 2,249,011.60 2.42 1,747,148.14 2.51

公告编号：2018-025

49

（3）工会经费 694,767.52 0.75 526,947.22 0.76

（4）职工教育经

费

337,489.40 0.36 452,729.09 0.65

（5）办公费 528,236.05 0.57 372,109.71 0.53

（6）咨询费 585,318.81 0.63 929,878.52 1.33

（7）业务招待费 641,534.31 0.69 348,221.69 0.50

（8）租赁费 5,480,474.76 5.90 3,923,227.01 5.63

（9）其他费用 7,663,653.87 8.25 5,864,252.47 8.42

合计 32,856,264.81 35.37 27,022,277.71 38.78

管理费用主要包括总裁办公室、财务中心、人力资源中心及行政部等部门的费用。1-6

月份累计管理费用 3,285.63 万元, 占营业收入 35.37%，累计同比 2017年 2,702.23 万元

增加 583.40万元，但营收占比下降 3.41%；

管理费用绝对值增加的主要原因：管理人员薪酬增加 182万元，无形资产摊销增加

136万元（北京分公司收购业务 1349万的无形资产摊销）；

1.25研发费用

项目 本期 上年同期

金额 占营收比（%） 金额 占营收比（%）

技术开发费用 24,349,414.40 26.21 17,679,374.03 25.37

合计 24,349,414.40 26.21 17,679,374.03 25.37

研发费用增加 667万元，其中主要是技术人员薪酬增加 619万元；

注：研发费用的重分类，报表上进行重分类处理单独列支。因为是会计准则变动所有

可以不作为会计政策调整，会计政策没有变化。

1.26财务费用

项目 本期 上年同期

利息支出 - -

减：利息收入 -255,367.62 -86,613.72

其他 61,017.07 60,080.16

合计 -194,350.55 -26,533.56

1.27其他收益

项目 发生额

本期 上年同期

其他收益 7,107,151.48 4,559,193.32

其中：政府补助 7,107,151.48 4,559,193.32

合计 7,107,151.48 4,559,193.32

其他收益中政府补助的主要内容是软件产品即征即退退税收入；

公告编号：2018-025

50

1.28投资收益

项目 本期 上年同期

理财产品收益 1,522,496.64 173,145.37

合计 1,522,496.64 173,145.37

投资收益的主要来源是银行闲置资金购买银行短期理财产品取得的理财收益；

1.29营业外收入

项目 发生额 计入当期非经常性损益的金额

本期 上年同期 本期 上年同期

政府补助 90,836.52 2,151,234.87 90,836.52 2,151,234.87

罚款、赔偿收入 -

其他 26,775.13 106,608.64 26,775.13 106,608.64

合计 117,611.65 2,257,843.51 117,611.65 2,257,843.51

2018年 1-6月份政府补助

项目 性质和内容 形式 金额

区级财政拨款 科技发展基金 货币资金 89,800

职业职工培训财政补贴拨款 职业职工培训财政补贴拨款 货币资金 -

其他财政补助 其他财政补助 货币资金 1,036.52

合计 90,836.52

1.30营业外支出

项目 发生额 计入当期非经常性损益的金额

本期 上年同期 本期 上年同期

非流动资产处置损失 47,450.34 47,450.34

赔款、罚款、滞纳金

其他 2,315.05 20,147.15 2,315.05 20,147.15

合计 2,315.05 67,597.49 2,315.05 67,597.49

1.31所得税费用

项目 本期 上年同期

按税法及相关规定计算的当期所得税

递延所得税调整 1,051.63

合计 1,051.63

报告期内，公司是亏损状态，没有盈利所以没有当期的所得税费用；

1.32现金流量表附注

单位：元

公告编号：2018-025

51

项目 本期 上年同期

经营活动产生的现金流量净额 -39,733,015.55 -21,717,656.86

投资活动产生的现金流量净额 -115,172,662.28 -19,616,565.35

筹资活动产生的现金流量净额 5,798,886.45 121,200,000.00

现金及现金等价物净增加额 -149,106,791.38 79,865,777.79

报告期内，公司 2018年、2017年经营活动产生的现金净流量分别为-39,733,015.55

元、-21,717,656.86元，同期比较，其中：销售商品提供劳务收到的现金增加

20,875,522.95元，收到的税费返还增加 1,997,119.50元；支付给职工以及为职工支付的

现金增加 24,311,557.20元，人员薪酬增加主要原因是人数的增加，2018年 6月底总人数

895人，同比 2017年 6月底 731人增加 164人；投资活动产生的现金流量净额 2018年相

比 2017年半年度增加流出-99,768,096.93元，主要增加北京百胜星联投资款 12,000,000

元，收购厦门百胜星联科技有限公司 24%的股权 3,060,000元；

现金流量表补充资料

项 目 本期 上年同期

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 -12,246,233.61 -4,886,045.31

加：资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

折旧

700,882.79 745,617.95

无形资产摊销 2,819,689.82 1,537,550.73

长期待摊费用摊销 469,729.32 509,727.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -268,299.09

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 47,450.34

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 194,350.55 -26,533.56

投资损失（收益以“－”号填列） -1,522,496.64 -173,145.37

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -771,855.47 -86,925.91

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -881,019.93 4,353,904.99

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -28,227,763.29 -23,739,257.92

其他【注】

经营活动产生的现金流量净额 -39,733,015.55 -21,717,656.86

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

公告编号：2018-025

52

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况

现金的年末余额 36,356,288.12 138,072,391.84

减：现金的年初余额 185,463,079.50 58,206,614.05

加：现金等价物的年末余额

减：现金等价物的年初余额

现金及现金等价物净增加额 -149,106,791.38 79,865,777.79

(二) 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称 主要经营

地

注册地 业务性质 持股比例

（%）

取得方式

直接 间接

北京百胜星联科技有

限公司

北京 北京 软件技术 51 设立

上海百胜翼商网络科

技有限公司

上海 上海 软件技术 100 设立

上海百胜星联科技有

限公司

上海 上海 软件技术 100 设立

上海数睿管理咨询有

限公司

上海 上海 软件技术 100 设立

上海宝塔信息科技有

限公司

上海 上海 软件技术 100 设立

上海胜境网络科技有

限公司

上海 上海 软件技术 51 设立

武汉百胜睿迪软件有

限公司

武汉 武汉 软件技术 100 设立

厦门百胜星联科技有

限公司

厦门 厦门 软件技术 100 设立

上海云归网络科技有

限公司

上海 上海 软件技术 100 设立

杭州胜马科技有限公

司

杭州 杭州 软件技术 60 设立

2、 在联营企业中的权益

公告编号：2018-025

53

子公司名称 主要经营

地

注册地 业务性质 持股比例

（%）

对联营企业投

资的会计处理

方法 直接 间接

杭州滚马网络有限公

司

杭州 杭州 网络技术 22 权益法

(三) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

1.1本公司的子公司情况

本公司的子公司情况请见附注（二）1；

1.2本公司的合营或联营情况

合营或联营企业名称 与本公司的关系

杭州滚马网络有限公司 联营企业，持股 22%

1.3本公司的其他关联方情况

企业名称 与本公司的关系

淘宝（中国）软件有限公司 关联方阿里巴巴（北京）软件服务有限

公司持有公司 26.667%股份

2、关联方交易

2.1购销商品、接受和提供劳务情况

关联方名称 关联交易内容 定价政策 本期数（未税） 上年数（未税）

杭州滚马网络

有限公司

协议价 2,384,908.45 0

淘宝（中国）

软件有限公司

协议价 315,367.96

合计

公司的控股子公司杭州胜马科技有限公司（以下简称：胜马科技）与杭州滚马网络有

限公司拟签署《业务合作协议》约定滚马网络向胜马科技采购打印设备。

公司股东阿里巴巴（北京）软件服务有限公司的关联方淘宝（中国）软件有限公司与

公司及其全资子公司上海百胜翼商网络科技有限公司存在购买平台产品及服务、API 调用

成本方面的交易。

(四) 资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(五) 其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(六) 母公司财务报表主要项目注释

1.33应收账款

1.33.1应收账款账龄分析

账龄

2018年 6月 30日

账面余额 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

公告编号：2018-025

54

1年以内（含 1年） 17,685,815.55 81.50 884,290.78 5.00

1-2年（含 2年） 3,244,631.56 4.76 277,756.58 8.56

2-3年（含 3年） 412,320.00 7.85 78,794.35 19.11

3-4年（含 4年） 792,403.00 1.68 312,365.26 39.42

4-5年（含 5年） 466,985.00 1.32 281,124.97 60.20

5年以上 368,030.00 2.90 368,030.00 100.00

合计 22,970,185.11 100 2,202,361.94 10.34

账龄

2017年 12月 31日

账面余额 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内（含 1年） 24,731,742.24 80.13 1,011,014.74 4.33

1-2年（含 2年） 2,801,521.81 9.08 45,467.30 1.62

2-3年（含 3年） 833,350.00 2.7 259,049.00 31.09

3-4年（含 4年） 543,197.00 1.76 299,068.50 55.06

4-5年（含 5年） 933,083.50 3.02 839,087.90 89.93

5年以上 1,020,350.10 3.31 1,020,350.10 100

合计 30,863,244.65 100 3,474,037.54 11.26

1.33.2应收账款余额前五名情况

单位名称 与本公司关系 金 额 账龄 占应收账款

的比例(%)

上海百胜星联科技有限公司 全资子公司 2,346,848.81 1年以

内

10.23

厦门百胜星联科技有限公司 全资子公司 1,135,355.45 1年以

内

4.95

成都胜百科技有限公司昆明分

公司

非关联方 628,447.44 1年以

内

2.74

江苏红豆实业股份有限公司 非关联方 553,870.00 1年以

内

2.41

上海肖申克服饰有限公司 非关联方 517,318.00 1年以

内

2.25

合计 5,181,839.70 22.59

1.33.3报告期应收账款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情

况

1.34预付账款

1.34.1预付账款账龄分析

公告编号：2018-025

55

账龄 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日

账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)

1年以内 5,834,673.91 100.00 3,777,046.13 100.00

合计 5,834,673.91 100.00 3,777,046.13 100.00

报告期内预付账款增加的主要原因是阿里云预充值业务导致；

1.34.2报告期预付账款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

1.35其他应收款

1.35.1其他应收款账龄分析

账龄

2018年 6月 30日

账面余额 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内（含 1年） 14,595,760.07 93.12 147,417.18 1.01

1-2年（含 2年） 285,268.95 1.82 19,768.91 6.93

2-3年（含 3年） 130,095.18 0.83 25,303.51 19.45

3-4年（含 4年） 45,454.94 0.29 19,854.72 43.68

4-5年（含 5年） 98,746.94 0.63 66,525.82 67.37

5年以上 518,791.86 0.03 518,791.86 100.00

合计 15,674,117.94 100 797,661.99 1.81

账龄

2017年 12月 31日

账面余额 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1年以内（含 1年） 7,924,289.50 88.95 20,333.39 0.26

1-2年（含 2年） 137,449.38 1.54 13,744.94 10.00

2-3年（含 3年） 46,066.00 0.52 13,819.80 30.00

3-4年（含 4年） 102,344.00 1.15 51,172.00 50.00

4-5年（含 5年） 1,247.86 0.01 1,047.86 83.97

5年以上 697,544.00 7.83 697,544.00 100.00

合计 8,908,940.74 100.00 797,661.99 8.95

1.35.2其他应收款余额前五名情况

单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占比

武汉百胜睿迪软件有限公司 全资子公司 6,106,000.55 1年以内 38.96

上海宝塔信息科技有限公司 全资子公司 1,830,480.34 1年以内 11.68

上海胜境网络科技有限公司 控股子公司 1,538,424.67 1年以内 9.82

(押金)上海陆家嘴金融贸易 2号

楼

非关联方 1,306,874.31 5年以上 8.34

公告编号：2018-025

56

单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占比

厦门百胜星联科技有限公司 全资子公司 432,485.62 1年以内 2.76

合计 11,214,265.49 71.55

1.35.3其他应收款账面余额比年初增加 75.94%，账面余额增加的主要原因是 2018年

度每月各公司的工资由总部代发，下月归还；

1.35.4对关联方的其他应收款情况

单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占比

武汉百胜睿迪软件有限公司 全资子公司 6,106,000.55 1年以

内

38.96

上海宝塔信息科技有限公司 全资子公司 1,830,480.34 1年以

内

11.68

上海胜境网络科技有限公司 控股子公司 1,538,424.67 1年以

内

9.82

厦门百胜星联科技有限公司 全资子公司 432,485.62 1年以

内

2.76

上海百胜星联科技有限公司 全资子公司 428,736.80 1年以

内

2.74

上海百胜翼商网络科技有限公司 全资子公司 315,942.07 1年以

内

2.02

杭州胜马科技有限公司 控股子公司 28,175.15 1年以

内

0.18

上海数睿管理咨询有限公司 全资子公司 6,300.00 1年以

内

0.04

合计 10,686,545.20 68.18

关联方的其他应收款余额主要是母公司代发工资和日常经营所需的借款；

1.35.5报告期其他应收款中无持公司 5％以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情

况

1.36长期股权投资

项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日

对子公司投资 49,849,000.00 41,067,000.00

对联营、合营企业投资 5,898,375.08 5,898,375.08

合计 55,747,375.08 46,965,375.08

1.36.1子公司情况

被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期

减少

期末余额

北京百胜星联科技有限公司 6,120,000.00 6,120,000.00

上海百胜翼商网络科技有限

公司

12,000,000.00 12,000,000.00

公告编号：2018-025

57

上海百胜星联科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00

上海数睿管理咨询有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00

上海宝塔信息科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

上海胜境网络科技有限公司 510,000.00 510,000.00

武汉百胜睿迪软件有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

厦门百胜星联科技有限公司 10,257,000.00 2,662,000.00 12,919,000.00

上海云归网络科技有限公司 500,000.00 500,000.00

杭州胜马科技有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00

合计 41,067,000.00 8,782,000.00 49,849,000.00

报告期内长期股权投资增加 8,782,000.00元，其中 2,662,000.00 元是收购子公司厦门百

胜星联 24%股权，6,120,000.00元是投资控股子公司北京百胜星联；

1.36.1对联营企业投资

被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

杭州滚马网络有限公司 5,898,375.08 5,898,375.08

合计 5,898,375.08 5,898,375.08

1.37营业收入及营业成本

1.37.1营业收入、营业成本

项 目 本期 上年同期

营业收入： 82,192,045.16 62,476,163.58

主营业务收入 82,192,045.16 62,476,163.58

营业成本： 33,508,589.42 27,773,917.99

主营业务成本 33,508,589.42 27,773,917.99

1.37.2主营业务（分产品大类）

项 目

本期 上年同期

主营业务收入 占比

（%）

主营业务收入 占比

（%）

(一)软件产品销售 51,774,274.82 62.99 31,408,105.63 50.27

(二)软件产品服务 14,128,160.16 17.19 15,886,497.13 25.43

(三)软硬件集成及增值服

务 16,289,610.18 19.28

15,181,560.81 24.30

合计 82,192,045.16 100.00 62,476,163.57 100.00

项 目 本期 上年同期

主营业务收入 占比（%） 主营业务收入 占比（%）

公告编号：2018-025

58

（一）软件产品销售 51,774,274.82 62.99 31,408,105.63 50.27

（1）BSERP 11,024,291.99 13.41 8,281,185.81 13.25

（2）iPOS 15,813,927.42 19.24 6,244,679.36 10

（3）BS3000+ 7,631,087.04 9.28 5,675,367.45 9.08

（4）E3全渠道 16,009,052.66 19.48 6,030,420.19 9.65

（5）IWMS 152,068.97 0.19 17,747.13 0.03

（6）EFAST - 0.00 291,804.76 0.47

（7）其他软件销售 1,143,846.74 1.39 4,866,900.93 7.79

（二）软件产品服务 14,128,160.16 17.19 15,886,497.13 25.43

（三）软硬件集成及增值

服务 16,289,610.18 19.28

15,181,560.81

24.3

总计 82,192,045.16 100 62,476,163.57 100

报告期内，2018年与 2017年同期比较，软件产品占比发生变化，受行业影响，传统

的 ERP向全渠道零售转型，E3全渠道产品收入占软件产品收入比重从去年同期的 10%增长

到 19.5%，受公司战略规划，收入集中在公司主推的全渠道和 iPOS产品上，其他软件销售

从去年同期的 8%下降到 1%；

1.37.3主营业务（分地区）

项 目

本期 上年同期

主营业务收入 占比

（%）

主营业务收入 占比（%）

(1)华东 38,977,039.39 47 30,418,859.26 49

(2)中南 36,191,170.83 43 27,456,278.70 44

(3)华北 2,238,793.30 3 1,692,627.88 3

(4)西南 2,694,411.87 3 2,071,131.85 3

(5)西北 1,427,903.65 2 541,030.40 1

(6)东北 662,726.12 2 296,235.49 0

合计 82,192,045.16 100.00 62,476,163.57 100

报告期内，公司营业收入主要来自于华东地区和中南地区，约占公司全部收入的 90%

左右，以向东部和中南部的零售企业提供软件产品和软件服务为主，这也与我国东部和中

南部的零售产业集群发达的产业结构密切相关。

1.37.4公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 本期 占公司营业收入的比例(%)

厦门百胜星联科技有限公司 4,531,843.74 5.51

公告编号：2018-025

59

KH1 4,080,175.61 4.96

KH3 2,153,845.96 2.62

北京百胜星联科技有限公司 2,143,043.14 2.61

KH5 1,971,380.02 2.40

合计 14,880,288.47 18.10

1.38投资收益

项目 本期 上年同期

理财产品收益 1,779,356.23 173,145.37

合计 1,779,356.23 173,145.37

投资收益的主要来源是银行闲置资金购买银行短期理财产品取得的理财收益；

(七) 补充资料

1.非经常性损益

当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经

常性损益（2008）》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下（收益为+，损失为

-）：

项目 金额

(一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销

部分

268,299.09

(二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

(三)计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

643,551.40

(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

(五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的

收益

(六)非货币性资产交换损益

(七)委托他人投资或管理资产的损益 1,522,496.64

(八)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值

准备

(九)债务重组损益

(十)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

公告编号：2018-025

60

(十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

损益

(十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

期净损益

(十三)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

(十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金

融资产取得的投资收益

(十五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

(十六)对外委托贷款取得的损益

(十七)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

价值变动产生的损益

(十八)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行

一次性调整对当期损益的影响

(十九)受托经营取得的托管费收入

(二十)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,460.08

(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计

2,458,807.21

所得税影响数

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额 2,458,807.21

2. 净资产收益率和每股收益

1）明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9号—净资产收益

率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基

本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润

加权平均净资产

收益率

每股收益(元/股)

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 -6.48% -0.19

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

东的净利润 -7.90% -0.23

2）计算过程

公告编号：2018-025

61

(1)加权平均净资产收益率的计算过程

项目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 1 -11,274,432.77

非经常性损益 2 2,458,807.21

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 -13,733,239.98

归属于公司普通股股东的期初净资产 4 179,528,339.24

报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东

的净资产 5

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6

报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的

净资产 7

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8

其他交易或事项引起的净资产增减变动 9

发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10

报告期月份数 11 6

加权平均净资产 12[注] 173,891,122.86

加权平均净资产收益率 13=1/12 -6.48%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 14=3/12 -7.90%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2)基本每股收益的计算过程

项目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 1 -11,274,432.77

非经常性损益 2 2,458,807.21

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 -13,733,239.98

期初股份总数 4 60,000,000.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5

报告期因发行新股或债转股等增加股份数 6

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7

报告期因回购等减少股份数 8

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9

报告期缩股数 10

报告期月份数 11 6

公告编号：2018-025

62

发行在外的普通股加权平均数 12 60,000,000.00

基本每股收益 13=1/12 -0.19

扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 -0.23

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

3)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

上海百胜软件股份有限公司

2018年 8月 27 日