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SIG LOCALIZAÇÃO – AGENDA
Atualizações SPED / NF-e – Paulo Roberto da Silva
Principais Entregas – SAP • GRC NFE 10.0
• ERP NF-e
• Tributação Bebidas Frias
• Objetos de Autorização
• CRM Billing
• Transportation Management
Benefícios do TDF – SAP
Ariba para Brasil – SAP
ATUALIZAÇÕES
SPED E NF-E
Paulo Roberto da Silva
SIG LOCALIZAÇÃO
SPED – ABRANGÊNCIA ATUAL
SIMPLIF. OBRIG. ACESSÓRIAS ESTADUAIS
ATIVIDADES EM ANDAMENTO:
- Desenvolvimento do Projeto
- Coordenação Geral - ENCAT
- Patrocínio - COTEPE/CONFAZ
- Contatos políticos
- Divulgação junto à sociedade brasileira
eSocial – SIMPLIF. OBRIG. ACESSÓRIAS
SECRETARIA EXECUTIVA RESOLUÇÃO No - 1, DE 24 DE JUNHO DE
2015 do Comitê Diretivo do eSocial
§ 3º A prestação das informações ao eSocial substituirá, na forma e nos prazos
regulamentados pelos órgãos integrantes do comitê gestor do eSocial, a entrega
das mesmas informações em outros formulários e declarações a que estão sujeitos
os obrigados ao eSocial.
Art. 2º Os órgãos e entidades integrantes do comitê gestor do eSocial
regulamentarão, no âmbito de suas competências, o disposto nesta resolução.
INTEGRAÇÃO CARTÓRIOS REG. PJ AO REDESIM
DOU de 16/07/2015
Através do referido convênio, a partir de agora as solicitações de inscrição, alteração e baixa, no âmbito do CNPJ, poderão ser analisadas e deferidas diretamente pelos Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, sem que o contribuinte necessite deslocar-se para o atendimento da Receita Federal. Desta forma, o CNPJ poderá ser emitido, alterado e baixado concomitantemente com o registro do respectivo ato no cartório, assim como já ocorre com os atos sujeitos a registro nas Juntas Comerciais. Foram implantadas diversas melhorias no CNPJ, sendo a principal delas a possibilidade de que os Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas sejam integrados ao processo de análise e deferimento de atos cadastrais do CNPJ, por meio Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresários e Pessoas Jurídicas - REDESIM. A expectativa é que a partir do próximo mês diversos cartórios em vários Estados já estarão prontos para se conectarem por meio da REDESIM e prestarem esse serviço às diversas pessoas jurídicas no país.
IRTDPJBrasil (Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de
Pessoas Jurídicas do Brasil) - convênio com RFB - Simplificação
SIG LOCALIZAÇÃO
Obrigado
Paulo Roberto da Silva
SIG LOCALIZAÇÃO
PRINCIPAIS
ENTREGAS
SAP
GRC NFE 10.0
SP19 – SAP Note 2097632
• Nota Técnica NF-e 2013.005 - v1.10 e 1.21 (NF-e 3.10)
• Encerramento de Lote para Status ‘wait’
• Nota Técnica NF-e 2014.002: Novo WS NFeDistribuicaoDFe
• Automação dos Campos da Persistência
• Evento Registro de Passagem
SP20 – SAP Note 2114806
• Nota Técnica MDF-e 2014.003
• Nota Técnica MDF-e 2015.001
• MDF-e versão 1.00a
• Report Configuration-Check
SP21 – SAP Note 2170295
• Nota Técnica NF-e 2014.001- EPEC
• Nota Técnica CT-e 2015.001
• Exibição das condições de MM na simulação de NF-e
ERP NF-e
Principais SAP Notes:
Automação dos Campos da Persistência
• 2034541 - NF-e IN: Storing Additional Data from Incoming XML
Melhoria BAdI de Persistência
• 2112507 - Additional Data x Mapping BAdI Enablement
Idea Place
• 2149788 - Fields "Region of Issuer" and "Access Key" in J1BNFE
• 2134850 - NF-e Monitor (J1BNFE) - ALV Filter
• 2135316 - XML file download from NF-e monitor
EPEC
• 2152098 - EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência)
• 2186929 - EPEC Enhancement Note 01
• 2184726 - KBA [3.10] How to test the EPEC functionality
Exibição das condições de MM
• 2142110 - Display of MM conditions in the NF-e Fiscal Monitor
TRIBUTAÇÃO BEBIDAS FRIAS
Bebidas Frias – Lei 13.097
(PIS, COFINS e IPI)
SAP notes:
• 2146541 – Announcement Note –
Law 13.097 – IPI, PIS and COFINS
taxation
• 2141500 – Minimum price value for
IPI, PIS and COFI
• 2180709 – PIS/COFINS Tax Law
determination for Minimum Price
scenario
OBJETOS DE AUTORIZAÇÃO
• Novos objetos de autorização para transações brasileiras
• Maior segurança no acesso às informações
A não atribuição ao perfil do usuário bloqueará a execução da transação após a
implementação do Support Package
SAP Notes:
• 2188609 - Authorization check in J1BTRMFSAL
• 2188608 - Authorization check in J1BTRMFME
• 2188607 - Authorization check in J1BICLTAXN
• 2188606 - Authorization check in J1BICLTAX
• 2193963 - Authorization updates for NF-e
• 2193937 - Reporting Authority Checks Improvements
CRM BILLING
CRM Billing
• Cálculo de impostos
• Campos Brasil (CFOP, Direitos Fiscais)
• Geração de NF
• Integração com Monitor de NF-e
Solução entregue no SAP CRM 7.0 EHP3 SP08
TRANSPORTATION MANAGEMENT
Transportation Management versão 9.1
• Integração do CT-e de Entrada
• Integração do CT-e de Saída
• Distribuição de Custo
Transportation Management versão 9.2
• Integração com Notas Fiscais de Serviço Saída
• Integração com Notas Fiscais de Serviço Entrada
• Cenário de Multi Entregas e Multi Coletas
SAP Notes
• 2051367 - TM BR:Multiple Legs interface in CT-e
• 2000916 - CT-e Incoming Automation with TM
• 1909426 - TMBR - Changes in SAP ECC
• 1984251 - TM localization Brazil: Integration with ERP - Releases,
Enhancement Packages and Support Packages
SIG LOCALIZAÇÃO
BENEFÍCIOS DO
TDF
SAP
SPED - FISCO Digital = do papel para
o digital
- Novos requerimentos SPED:
ECF, Bloco K, eSocial …..
- REINF*, ISSQN*
- Mitigação de riscos tributários
Conformidade
Fiscal
- Eliminar conciliações
- Trabalhar de forma
proativa na origem
- Redução tempo de
fechamento
- Prover capacidade
analítica
- “Far from the standard”
Produtividade
- Carga tributária > 36 %
PIB
- Mudanças legais
frequentes
- Interpretações divergentes
- Recuperação de créditos
Impostos
Desafio das áreas tributárias / contábeis
Excesso de desenvolvimentos (Z) para suprir falhas nos processos internos
Dados mestres e parametrizações de impostos incorretos ou incompletos
Soluções caseiras de “correções“ de documentos e dados fiscais/contábeis
Contábil x Fiscal = exigindo alto esforço de conciliação
Problemas interfaces e integração de sistemas
Validações e análises “ básicas” e baseadas no PVA
Problema central
Os problemas que se repetem geralmente!
SAP Labs
São Leopoldo - RS
April 2nd, 2014
SAP Tax Declaration Framework Plataforma de Gestão Tributária
De que forma a
pode ajudar ?
Marcos TDF (Tax Declaration Framework)
2012 •HANA surge e viabiliza
ideia de alto-volume de dados tributários e contábeis centralizados
• Jun.: GESC demonstra o interesse das empresas em co-inovar com a SAP
•Concepção da arquitetura de plataforma e análise dos requerimentos funcionais e técnicos
•Out.: Planejamento do desenvolvimento do produto
2013 • Jan.:
Desenvolvimento iniciado SAP Labs BR
• Co-inovação
• Novidades no ERP • Persistência NF no BD
• Novos Campos MD
• Det. IVA MM
• Det. IVA SD
• Validação Online
• NF Writer c/Contabilização
• NF de Ajuste de Inventário
• Dez: TDF em RTC (1923804) • CTR
• EFD ICMS/IPI
• ECD
• Serviços p/integração e correção
• Serviços p/Reports (TOM e FP)
• Módulo CIAP no ERP
2014 • Abr: TDF em GA
• Jun.: SP1 (2019829) • Melhorias EFD ICMS/IPI
• + Serviços de integração
• Alterações Legais
• Correções e Ajustes
• Out.: SP2 (2058478) • Estrutura Organizacional
• Melhorias TOM e FP
• Melhorias EFD ICMS/IPI
• + Serviços de Correção
2015 • Fev.: SP3 (2104907) • ECF
• Melhorias Estr. Org.
• + Serviços de Correção
• + Serviços de Integração
• Serviços de Execução
• CTR > NFe 3.10
• Alterações Legais
• Correções e Ajustes
• 24/Ago.: SP4 (2148331) • Bloco K do EFD ICMS/IPI
• Alterações Legais ECD/ECF
• eSocial (layout 2.0)
• EFD Contribuições (v1)
5 clientes
29 clientes
45 clientes 6 parceiros
COIL 2 certificados
11 parceiros COIL
+3 certificações em andamento
Planejamento tributário
Recuperação Impostos
Transmissão de Arquivos
ao Fisco
Repositório Central Fiscal (CTR)
Geração de SPEDs
Contabilização e e
correção Monitoramento
Apuração de impostos
Obrigações Acessórias
Validação e Auditoria
Legados
SAP Tax Declaration Framework
Parceiro / Projeto SAP
EFD ECD ECF Contribui-
ções eSocial
HCM
Folha
ERP
Obrigações
acessórias
Ferramentas Analíticas (Lumira) e Mobilidade
Novidades TDF
Arquitetura Funcional Tax Declaration Framework
Determinação automática IVA´s MM e extensão SD
Módulo CIAP (controle apurado de crédito de ICMS)
Nota Fiscal Writer com contabilização (conciliadas)
Validações on-line (dados mestres e processos compras/vendas)
Geração de Nota Fiscal de ajuste de inventário
Novidades TDF no SAP ERP
ERP
Novidades TDF
2013
Persistência campos XML /SPED no Banco de Dados de NF
Novos campos Dados Mestres Cliente, Fornecedor, Filial, Material
Novidades TDF no ERP
Destaque no ERP: CIAP @ TDF
• Controle do ICMS, ICMS DIFAL e ICMS
ST de NF-e e CT-e nas compras de Ativos
e Componentes
• Customização da quantidade de parcelas
por estado ou empresa/filial
• Contabilização curto e longo prazo
• DIFAL Postergado
• Compra para estoque de investimento
• Inicio do credito imediato
• Limite de crédito (quadrienal ou
decadencial)
• Controle de baixa por transferência de
ativos, venda, devolução e por sinistro
• Controle do período de suspensão de
crédito
• Integração com movimentos de material
via MIGO
• Conclusão de Ativo em Construção
integrado com PS e CO
• Integração direta com SPED Bloco G no
TDF
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdat
a/en/30/12f1521401287ee10000000a44176d/
frameset.htm
Serviços de Integração TDF
SAP ERP
Planilhas
Excel
Sistemas
Legados
UI Questionário
Serviços
Integração Dados
Modelos Din.
Planilhas
Estrutura
Organizacional
TDF - ECF
UI Check List
UI Geração /
Controle
ECF PVA
1 2
Arq.Aplic.
ECF
Tax
Obligation
Monitor 3
TOM
ECD PVA
4
SPED
Exemplo processamento ECF no TDF
Web Service
XML
Ad-Hoc Data
Excel Upload
ODBC / JDBC
DB interfaces
SAP ERP
via SLT
BO Data
Services
5
Repositório Fiscal Central
Conformidade Fiscal
Potencializar a Capacidade Analítica
- Arquitetura preparada para integrar qualquer sistema
- Modelo de dados completos (conforme layout dos SPED´s)
- Comunicação nativa e em tempo real com SAP ERP
- Plataforma única de comunicação com o Governo
- Geração dos SPED´s
- Funcionalidades e alterações legais alinhadas ao SPED do
Governo
- Facilidade na geração dos relatórios (tempo real / ad-hoc)
- Potencializar o planejamento e gestão tributária com a otimização e
acesso das informações
- Acesso relatórios em dispositivos móveis
TDF: Benefícios Qualitativos
TDF: Benefícios Quantitativos
Eficiência operacional
Produtividade e otimização financeira
Mitigação de riscos fiscais
- Redução/eliminação das conciliações fiscal x contábil
- Redução riscos de processamento de créditos e débitos de impostos
incorretos
- Fechamento fiscal/contábil acelerado
- Back to standard -> Redução TCO
- Automação de processos
- Validações on-line (na origem) nos processos transacionais
- Mitigação de possíveis riscos tributários (IRPJ, PIS, COFINS,
eSocial, etc.)
Parceiros em projeto COIL
Programa COIL para suportar e guiar parceiros selecionados do Ecossistema brasileiro para o desenvolvimento de soluções complementares em SAP HANA para o SAP TDF.
SAP Co-Innovation Labs Brazil com SAP Globalization Services & SAP Brazil
TDF & COIL: Acelerador para o Ecossistema
SIG LOCALIZAÇÃO
Obrigado
André Dantas
SIG LOCALIZAÇÃO
ARIBA PARA
BRASIL
SAP
ARIBA: Agenda
• Conceito
• Funcionalidades
• NF-e
• NFS-e
ARIBA: Conceito
A maior rede de comércio
colaborativo Business-to-Business do
mundo
+ 45 anos de experiência
e inovação
CLOUD
Software as a Service Rápida Implementação Usabilidade Componentes de solução
ARIBA: Conceito
NEGOCIAÇÃO REQUISIÇÃO PAGAMENTO PEDIDO
Objetivos
PROCESSOS INTEGRADOS E SEM RUPTURA
CONTROLE DE FORNECEDORES E GASTOS
GERAR E MEDIR ECONOMIA
ARIBA: Funcionalidades
Requisição Pedido de
Compra
A
R
I
B
A
E
R
P
Análise
de Gastos Seleção e
Qualificação RFx Negociação Contrato Catálogo
Recebimento
físico e fiscal Pagamento
Fornecedores
ARIBA: Funcionalidades
ARIBA: Funcionalidades
ARIBA: Funcionalidades
ARIBA: NF-e
Os clientes focam em seus
negócios, não em
complexidades legal e fiscais
Fornecedores emitem NF-es de
diferentes softwares / provedores
Clientes recebem as faturas
(NF-e e CT-e)
Validações pela SEFAZ
Geração de para diferentes
documentos fiscais (CT-e,
DACTE, DANFE)
CC-e (Carta de correção)
Arquivo do cliente
Faturas no Brasil
ARIBA: NF-e
Compras
Contas a Pagar
Sourcing
Cliente
Billing
Receivables
Sales
Fornecedor
Processo de vendas
Contas a receber
Venda
Ariba Network
Gerar: NF-e CT-e CC-e
Caixa de entrada
Validação SEFAZ
Transformação cXML
Regras de negócio
E-Archive
SEFAZ
Request Resposta: Autorizado,
Cancelado, Rejeitado
NF-e XML
Resposta: Autorizado, Rejeitado
ARIBA: NF-e
Os fornecedores geram NF-e, CT-e, CC-e utilizando seu próprio software
Fornecedores enviam (1) NF-e ou (2) CT-e or (3) CC-e para a caixa de entrada do Ariba
A caixa de entrada do Ariba recebe documentos de diversos fornecedores
O documento fiscal é validado junto à SEFAZ • Validação de assinatura digital e autorização de uso
• Validação junto às SEFAZ de todos os Estados
• Segundo status: verificação de NF-e após 24 hrs / CTe após 30 dias
Transformação de XML em cXML
Geração de DANFE e DACTE em PDF para envio da fatura legível
Verificação de CNPJ
Validação de regras de negócio por transação, grupo e país
Funcionalidade e-Archive e disponibilidade de arquivos zip
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN
Fornecedores e clientes podem encontrar NF-es/CT-es utilizando o número do
documento fiscal ou a chave de acesso:
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN
Fatura cXML UI baseada em informações de NF-e/CT-e
•Informaçõs adicionais da fatura extraídas do DANFE/DACTE.
•Contém informações de assinatura validadas pela SEFAZ, além de chave de acesso, protocolo, data e status.
Fatura enviada ao cliente
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN
Validação da SEFAZ exibida na tab “Histórico”
Validação feita pelo Ariba depois de receber o documento fiscal do fornecedor (documento autorizado).
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN
Faturas com falha no recebimento: contatar Ariba Product Support.
ARIBA: NF-e e portal do fornecedor na AN
Validação feita pelo Ariba depois de receber o documento fiscal do fornecedor (documento rejeitado)
Validação da SEFAZ exibida na tab “Histórico”
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN
NFe
NF-e/CT-e originais e DANFE/DACTE são anexados à fatura
ARIBA: NF-e e Cc-e
Fornecedores e clientes podem procurar por cartas de correção na tela de “pesquisa”.
Permitida apenas se há uma NF-e com a mesma chave de acesso na rede (Ariba AN).
Um e-mail de notificação é enviado ao comprador com informações sobre a CC-e.
Utilizada para retificar erros relacionados a dados secundários, tal como o endereço.
Não afetam o cálculo de imposto ou leis fiscais.
ARIBA: NF-e e Cc-e
Legalmente, apenas a última CC-e recebida é válida, mas todas as
correções são recevidas e arquivadas.
ARIBA: NF-e e validação de CNPJ
• Enquanto transforma o XML de NF-
es/CT-es para cXML, a AN valida o
CNPJ do fornecedor.
• Se o CNPJ do fornecedor não está
registrado na rede, o AN criará um
novo “fornecedor privado” (o CNPJ do
comprador também deve estar
configurado no AN).
ARIBA: NF-e
• Ariba Invoice Automation
Processo:
• Esta funcionalidade está “Off” por default.
Contate seu gerente comercial na SAP para
engajar o time de serviços nesta habilitação.
Remarks:
• Como usar
Contate o gerente comercial da SAP para alocar o time de consultores que poderá habilitar este
serviço.
• Pré-requisitos
O time especialista em Ariba deverá assisti-lo com o desenvolvimento e estratégia de comunicação
com o fornecedor.
• Limitações
Fornecedores devem ter um relacionamento com um provedor local.
Esta solução suporta apenas mercadorias. A solução para NFS-e está disponível apenas para o
município de São Paulo.
Ainda não há comparação de valores de impostos.
A solução não se aplica ao Ariba OnPremise, Ariba P2P, ou Ariba Invoice Pro.
• Importação e Exportação de Dados
Todos os fornecedores usuários de Ariba podem enviar faturas em formato legal aos compradores
que têm a licença Ariba’s Tax Invoicing solution for Brazil.
Using this Feature:
ARIBA: NFS-e para o município de São Paulo
Abreviações
RPS: recibo provísório de serviços
NFS-e: Nota fiscal de serviços eletrônica
SP: São Paulo
1. RPS
2. NFS-e
2. NFS-e validada
1. Criação do RPS
2. Assinatura
6. Acesso à fatura legal
3. Validação da fatura
4. Atualização dos impostos
5. Aprovação da fatura legal
6. Recebimento da fatura
legal
Comparar
Reconciliar
Pagar
Exceção
} No ERP do cliente
SP
Municipality
ARIBA: NFS-e para São Paulo utilizando AN
Abreviações
AN: Ariba Network
TW: TrustWeaver
FRS: Folha de registro de
serviços
SP: São Paulo
Pedido de compra Detalhes do serviço
Município de São Paulo
Fatura temporariamente não assinada
Fatura aprovada
TrustWeaver
Fatura aprovada
Fatura aprovada
Fatura aprovada Supplier Buyer
Assinatura da
fatura
Validação e registro da fatura
Opções de criação de fatura
Faturas com base em FRS
Faturas com base em pedido
Faturas sem pedido
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e - fluxo de cancelamento
Início do cancelamento
Município de São Paulo
Requisição de cancelamento
Aprovação do cancelamento
TrustWeaver
Fatura cancelada
Fatura cancelada
Fatura cancelada Supplier Buyer
Assinatura da requisição de
cancelamento
Cancelamento da fatura
Cancelamento da fatura
Cancelamento em um click
Recebimento de fatura cancelada para
registro
ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura
ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura
ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura
ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura
ARIBA
NFS-e: Emissão e Recebimento na Ariba Network para o município de São Paulo
Funcionalidades: • Criação do RPS
• Assinatura
• Validação da fatura
• Atualização dos impostos
• Aprovação da NFS-e
• Recebimento da NFS-e
• As faturas podem ser geradas com base na FRS, no pedido ou sem pedido;
• Requisição de geração de RPS enviada à prefeitura, recebimento de RPS
aprovado e também NFS-e aprovada;
• Trust weaver (TW) é utilizado como parceiro de serviços de integração para enviar
e receber documentos da prefeitura utilizando web services específicos;
• Ariba Network também possibilita o cancelamento de faturas que já foram
aprovadas pela prefeitura;
• O pagamento da fatura é realizado no ERP do cliente.
SIG LOCALIZAÇÃO
Obrigada
Andréa Miele