Siklus Akt

C O A

Jurnal Umum

Buku Besar

Penyesuaian

Neraca Lajur

Laba Rugi

Neraca

KJK-PEMK

Penutupan

Draft Laporan

Referensi

P E M KKJK

Laporan Keuangan

Buku Kas-

NERACA------------

---

BUKUPIUTANG DAGABG---------------------------------------------

LAPORAN LABARUGI

------------------------------

BUKU PEMBELIAN

----------------------------

BUKU Hutang----------------------------------------

-----

XWYZ

Neraca UPDB

P H U

L A K

>> Hapus Saldo Awal Baru >>

CHART OF ACCOUNT Per : 31/May/2011 Saldo Awal Baru atau dari Penutupan?

SALDO AWAL SALAH

Kode Nama Akun Keterangan Indentasi Lay Out Laporan

1.00 AKTIVA Header AKTIVA1.01 Aktiva Lancar Header Aktiva Lancar1.01.01 Kas Akun,Debit 1 Kas1.01.02 Bank Akun,Debit 1 Bank1.01.02.01 Giro Bank DKI Akun,Debit 2 Giro Bank DKI1.01.02.02 Tabungan di Bank .... Akun,Debit 2 Tabungan di Bank ....1.01.03 Penempatan pada Bank Akun,Debit 1 Penempatan pada Bank1.01.04 Penempatan pada Koperasi Lainnya Akun,Debit 1 Penempatan pada Koperasi Lainnya1.01.05 Penyaluran Dana Simpanan Anggota Akun,Debit 1 Penyaluran Dana Simpanan Anggota1.01.05.01 Piutang Jual Beli Akun,Debit 2 Piutang Jual Beli1.01.05.02 Margin Ditangguhkan Jual Beli Akun,Debit 2 Margin Ditangguhkan Jual Beli1.01.05.03 Pembiayaan Kerjasama Usaha Akun,Debit 2 Pembiayaan Kerjasama Usaha1.01.05.04 Pembiayaan Kerjasama Modal Akun,Debit 2 Pembiayaan Kerjasama Modal1.01.06 Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK Akun,Debit 1 Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK1.01.06.01 Piutang Jual Beli Akun,Debit 2 Piutang Jual Beli1.01.06.02 Margin Ditangguhkan Jual Beli Akun,Debit 2 Margin Ditangguhkan Jual Beli1.01.06.03 Pembiayaan Kerjasama Usaha Akun,Debit 2 Pembiayaan Kerjasama Usaha1.01.06.04 Pembiayaan Kerjasama Modal Akun,Debit 2 Pembiayaan Kerjasama Modal1.01.07 Penyisihan Penghapusan Piutang dan Pembiayaan Akun,Debit 1 Penyisihan Penghapusan Piutang dan Pembiayaan1.01.08 Asset Sewa Akun,Debit 1 Asset Sewa1.01.09 Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Akun,Debit 1 Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka1.01.09.01 Uang Muka Bagian Umum Akun,Debit 2 Uang Muka Bagian Umum1.01.09.02 Kas Bon Akun,Debit 2 Kas Bon1.01.09.03 BDD Persediaan Materai Akun,Debit 2 BDD Persediaan Materai1.01.09.04 BDD Sewa Kantor Akun,Debit 2 BDD Sewa Kantor1.01.09.05 BDD Lainnya Akun,Debit 2 BDD Lainnya1.01.10 Perlengkapan Kantor (ATK) Akun,Debit 1 Perlengkapan Kantor (ATK)1.01.11 Jumlah Aktiva Lancar Jumlah Jumlah Aktiva Lancar1.02 Aktiva Tetap Header Aktiva Tetap1.02.01 Inventaris Kantor Akun,Debit 1 Inventaris Kantor1.02.02 Akum. Penyst. Inventaris Kantor Akun,Debit 1 Akum. Penyst. Inventaris Kantor1.02.03 Kendaraan Akun,Debit 1 Kendaraan1.02.04 Akum. Penyst. Kendaraan Akun,Debit 1 Akum. Penyst. Kendaraan1.02.05 Bangunan Akun,Debit 1 Bangunan1.02.06 Akum. Penyst. Bangunan Akun,Debit 1 Akum. Penyst. Bangunan1.02.07 Tanah Akun,Debit 1 Tanah1.02.08 Aktiva Tetap Lainnya Akun,Debit 1 Aktiva Tetap Lainnya1.02.09 Akum. Penyst. Aktiva Tetap Lainnya Akun,Debit 1 Akum. Penyst. Aktiva Tetap Lainnya1.02.10 Jumlah Aktiva Tetap Jumlah Jumlah Aktiva Tetap1.03 Aktiva Lain-lain Header Aktiva Lain-lain1.03.01 Pra Operasional Akun,Debit 1 Pra Operasional1.03.02 Akum. Amortisasi Pra Operasional Akun,Debit 1 Akum. Amortisasi Pra Operasional1.03.03 Jumlah Aktiva Lain Jumlah Jumlah Aktiva Lain1.03.04 Jumlah Aktiva Total Jumlah Aktiva2.00 KEWAJIBAN Header KEWAJIBAN2.01 Kewajiban Lancar Header Kewajiban Lancar

Saldo Awal Baru

Saldo Awal Penutupan

PreviewKe Menu

Kode Nama Akun Keterangan Indentasi Lay Out LaporanSaldo Awal Baru


2.01.01 Kewajiban Segera Akun,Kredit 1 Kewajiban Segera2.01.02 Simpanan Akun,Kredit 1 Simpanan2.01.02.01 Simpanan Sukarela Akun,Kredit 2 Simpanan Sukarela2.01.02.02 Simpanan Kelompok Akun,Kredit 2 Simpanan Kelompok2.01.02.03 Simpanan Qurban Akun,Kredit 2 Simpanan Qurban2.01.02.04 Simpanan Lainnya Akun,Kredit 2 Simpanan Lainnya2.01.03 Bagi Hasil yang Belum Dibagikan Akun,Kredit 1 Bagi Hasil yang Belum Dibagikan2.01.03.01 Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga Akun,Kredit 2 Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga2.01.03.02 Bagi Hasil ITE UPDB PEMK Akun,Kredit 2 Bagi Hasil ITE UPDB PEMK2.01.04 Kewajiban Lain-lain Akun,Kredit 1 Kewajiban Lain-lain2.01.04.01 Hutang Beban Akun,Kredit 2 Hutang Beban2.01.04.02 Hutang Pada Pihak Ketiga Akun,Kredit 2 Hutang Pada Pihak Ketiga2.01.04.03 Jumlah Kewajiban Lancar Jumlah Jumlah Kewajiban Lancar2.02 Kewajiban ITE (Investasi Terikat Executing) Header Kewajiban ITE (Investasi Terikat Executing)2.02.01 Kewajiban ITE UPDB PEMK Akun,Kredit 1 Kewajiban ITE UPDB PEMK2.02.02 Kewajiban ITE Pihak Lainnya Akun,Kredit 1 Kewajiban ITE Pihak Lainnya2.02.03 Jumlah Kewajiban ITE Jumlah Jumlah Kewajiban ITE2.03 Dana Syirkah Temporer Header Dana Syirkah Temporer2.03.01 Simpanan Berjangka Akun,Kredit 1 Simpanan Berjangka2.03.01.01 Simpanan Berjangka 3 Bulan Akun,Kredit 2 Simpanan Berjangka 3 Bulan2.03.01.02 Simpanan Berjangka 6 Bulan Akun,Kredit 2 Simpanan Berjangka 6 Bulan2.03.01.03 Simpanan Berjangka 12 Bulan Akun,Kredit 2 Simpanan Berjangka 12 Bulan2.03.01.04 Jumlah Dana Syirkah Jumlah Jumlah Dana Syirkah2.03.01.05 Jumlah Kewajiban Total Jumlah Kewajiban3.00 EKUITAS Header EKUITAS3.01 Ekuitas Header Ekuitas3.01.01 Simpanan Pokok Akun,Kredit 1 Simpanan Pokok3.01.02 Simpanan Wajib Akun,Kredit 1 Simpanan Wajib3.01.03 Modal Donasi & Hibah Akun,Kredit 1 Modal Donasi & Hibah3.01.04 Modal Penyertaan Akun,Kredit 1 Modal Penyertaan3.01.05 Cadangan Umum Akun,Kredit 1 Cadangan Umum3.01.06 Cadangan Tujuan Resiko Akun,Kredit 1 Cadangan Tujuan Resiko3.01.07 SHU Belum Dibagi Akun,Kredit 1 SHU Belum Dibagi3.01.08 SHU Tahun Berjalan Akun,Kredit 11,100,000 1 SHU Tahun Berjalan3.01.09 Jumlah Ekuitas Jumlah 1 Jumlah Ekuitas3.01.10 Jumlah Kewajiban & Ekuitas Total Jumlah Kewajiban & Ekuitas

4.00 PENDAPATAN OPERATIONAL Header PENDAPATAN OPERATIONAL4.01 PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA Header PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA4.01.01 Pendapatan Penyaluran Dana Simpanan Anggota Akun,Kredit 1 Pendapatan Penyaluran Dana Simpanan Anggota4.01.01.01 Pendapatan Marjin Jual Beli Akun,Kredit 2 Pendapatan Marjin Jual Beli4.01.01.02 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha Akun,Kredit 2 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha 4.01.01.03 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal A Akun,Kredit 2 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal A4.01.01.04 Pendapatan Piutang Sewa Akun,Kredit 2 Pendapatan Piutang Sewa4.01.02 Pendapatan Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK Akun,Kredit 1 Pendapatan Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK4.01.02.01 Pendapatan Marjin Jual Beli Akun,Kredit 2 Pendapatan Marjin Jual Beli4.01.02.02 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha Akun,Kredit 2 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha 4.01.02.03 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal Akun,Kredit 2 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal 4.01.02.04 Pendapatan Piutang Sewa Akun,Kredit 2 Pendapatan Piutang Sewa4.01.02.05 Jumlah Pendapatan Operasional Utama Jumlah Jumlah Pendapatan Operasional Utama

4.02 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Header PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA4.02.01 Pendapatan dari Penempatan Pada Bank Akun,Kredit 1 Pendapatan dari Penempatan Pada Bank

Kode Nama Akun Keterangan Indentasi Lay Out LaporanSaldo Awal Baru


4.02.02 Pendapatan dari Penempatan Pada Koperasi Lainnya Akun,Kredit 1 Pendapatan dari Penempatan Pada Koperasi Lainnya4.02.03 Pendapatan Jasa Administrasi Akun,Kredit 1 Pendapatan Jasa Administrasi4.02.03.01 Jasa Administrasi Simpanan Akun,Kredit 2 Jasa Administrasi Simpanan4.02.03.02 Jasa Administrasi Penyaluran Dana Akun,Kredit 2 Jasa Administrasi Penyaluran Dana4.02.03.03 Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya Jumlah 2 Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya

4.03 PENDAPATAN NON OPERASIONAL Header PENDAPATAN NON OPERASIONAL4.03.01 Pendapatan Jasa Bank Akun,Kredit 1 Pendapatan Jasa Bank4.03.02 Jumlah Non Operasional Jumlah Jumlah Non Operasional4.04 HAK BAGI HASIL DANA INVESTASI Header HAK BAGI HASIL DANA INVESTASI4.04.01 Bagi Hasil Penyaluran Dana dari Simpanan Anggota Akun,Kredit 1 Bagi Hasil Penyaluran Dana dari Simpanan Anggota4.04.02 Bagi Hasil Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK Akun,Kredit 1 Bagi Hasil Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK4.04.03 Jumlah Hak Bagi Hasil Jumlah Jumlah Hak Bagi Hasil

5.00 BEBAN Header BEBAN5.01 BEBAN OPERASIONAL Header BEBAN OPERASIONAL5.01.01 Beban Umum dan Administrasi Akun,Debit 1 Beban Umum dan Administrasi5.01.01.01 Beban Gaji/Upah Akun,Debit 2 Beban Gaji/Upah5.01.01.02 Beban Lembur Akun,Debit 2 Beban Lembur5.01.01.03 Tunjangan Hari Raya (THR) Akun,Debit 2 Tunjangan Hari Raya (THR)5.01.01.04 Beban Transport/Perjalanan Akun,Debit 2 Beban Transport/Perjalanan5.01.01.05 Beban Perlengkapan Kantor (ATK) Akun,Debit 2 Beban Perlengkapan Kantor (ATK)5.01.01.06 Beban Materai Akun,Debit 2 Beban Materai5.01.01.07 Beban Listrik, Air dan Telepon Akun,Debit 2 Beban Listrik, Air dan Telepon5.01.01.08 Beban Rumah Tangga Kantor Akun,Debit 2 Beban Rumah Tangga Kantor5.01.01.09 Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Akun,Debit 2 Beban Pemeliharaan dan Perbaikan5.01.01.10 Beban Sewa Kantor Akun,Debit 2 Beban Sewa Kantor5.01.02 Beban Penyusutan dan Amortisasi Akun,Debit 1 Beban Penyusutan dan Amortisasi5.01.02.01 Beban Penyst. Inventaris Kantor Akun,Debit 2 Beban Penyst. Inventaris Kantor5.01.02.02 Beban Penyst. Kendaraan Akun,Debit 2 Beban Penyst. Kendaraan5.01.02.03 Beban Penyst. Bangunan Akun,Debit 2 Beban Penyst. Bangunan5.01.02.04 Beban Penyst. Aktiva Tetap Lainnya Akun,Debit 2 Beban Penyst. Aktiva Tetap Lainnya5.01.02.05 Beban Amortisasi Pra Operasional Akun,Debit 2 Beban Amortisasi Pra Operasional5.01.03 Beban Penghapusan Piutang dan Pembiayaan Akun,Debit 1 Beban Penghapusan Piutang dan Pembiayaan5.01.04 Jumlah Beban Operasional Jumlah Jumlah Beban Operasional5.02 BEBAN NON OPERASIONAL Header BEBAN NON OPERASIONAL5.02.01 Beban Administrasi Bank Akun,Debit 1 Beban Administrasi Bank5.02.02 Pajak Jasa Bank Akun,Debit 1 Pajak Jasa Bank5.02.03 SHU Operasional Aktivitas Normal Akun,Debit SHU Operasional Aktivitas Normal5.02.04 Zakat Akun,Debit Zakat5.02.05 Pajak Akun,Debit Pajak

5.02.07 Jumlah Beban Non Operasional Jumlah Jumlah Beban Non Operasional5.02.08 Total Beban Total Total Beban

Baru

SALDO AWAL SALAH

Saldo Awal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hapus

Saldo Awal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,100,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saldo Awal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kode+Nama Akun

5.02.04 Zakat1.01.09 Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka1.01.09.01 Uang Muka Bagian Umum5.01.01.03 Tunjangan Hari Raya (THR)1.02.07 Tanah1.01.02.02 Tabungan di Bank ....3.01.02 Simpanan Wajib2.01.02.01 Simpanan Sukarela2.01.02.03 Simpanan Qurban3.01.01 Simpanan Pokok2.01.02.04 Simpanan Lainnya2.01.02.02 Simpanan Kelompok2.03.01.02 Simpanan Berjangka 6 Bulan2.03.01.01 Simpanan Berjangka 3 Bulan2.03.01.03 Simpanan Berjangka 12 Bulan2.03.01 Simpanan Berjangka2.01.02 Simpanan3.01.08 SHU Tahun Berjalan5.02.03 SHU Operasional Aktivitas Normal3.01.07 SHU Belum Dibagi1.03.01 Pra Operasional1.01.06.01 Piutang Jual Beli1.01.05.01 Piutang Jual Beli1.01.10 Perlengkapan Kantor (ATK)1.01.07 Penyisihan Penghapusan Piutang dan Pembiayaan1.01.05 Penyaluran Dana Simpanan Anggota1.01.06 Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK1.01.04 Penempatan pada Koperasi Lainnya1.01.03 Penempatan pada Bank4.01.02.04 Pendapatan Piutang Sewa4.01.01.04 Pendapatan Piutang Sewa4.01.01 Pendapatan Penyaluran Dana Simpanan Anggota4.01.02 Pendapatan Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK4.01.01.01 Pendapatan Marjin Jual Beli4.01.02.01 Pendapatan Marjin Jual Beli4.03.01 Pendapatan Jasa Bank4.02.03 Pendapatan Jasa Administrasi4.02.02 Pendapatan dari Penempatan Pada Koperasi Lainnya4.02.01 Pendapatan dari Penempatan Pada Bank4.01.01.02 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha 4.01.02.02 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha 4.01.01.03 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal A4.01.02.03 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal 1.01.06.03 Pembiayaan Kerjasama Usaha1.01.05.03 Pembiayaan Kerjasama Usaha1.01.05.04 Pembiayaan Kerjasama Modal1.01.06.04 Pembiayaan Kerjasama Modal5.02.02 Pajak Jasa Bank5.02.05 Pajak3.01.04 Modal Penyertaan

3.01.03 Modal Donasi & Hibah1.01.06.02 Margin Ditangguhkan Jual Beli1.01.05.02 Margin Ditangguhkan Jual Beli2.01.01 Kewajiban Segera2.01.04 Kewajiban Lain-lain2.02.01 Kewajiban ITE UPDB PEMK2.02.02 Kewajiban ITE Pihak Lainnya1.02.03 Kendaraan1.01.09.02 Kas Bon1.01.01 Kas4.02.03.01 Jasa Administrasi Simpanan4.02.03.02 Jasa Administrasi Penyaluran Dana1.02.01 Inventaris Kantor2.01.04.02 Hutang Pada Pihak Ketiga2.01.04.01 Hutang Beban1.01.02.01 Giro Bank DKI3.01.05 Cadangan Umum3.01.06 Cadangan Tujuan Resiko5.01.01 Beban Umum dan Administrasi5.01.01.04 Beban Transport/Perjalanan5.01.01.10 Beban Sewa Kantor5.01.01.08 Beban Rumah Tangga Kantor5.01.01.05 Beban Perlengkapan Kantor (ATK)5.01.02 Beban Penyusutan dan Amortisasi5.01.02.02 Beban Penyst. Kendaraan5.01.02.01 Beban Penyst. Inventaris Kantor5.01.02.03 Beban Penyst. Bangunan5.01.02.04 Beban Penyst. Aktiva Tetap Lainnya5.01.03 Beban Penghapusan Piutang dan Pembiayaan5.01.01.09 Beban Pemeliharaan dan Perbaikan5.01.01.06 Beban Materai5.01.01.07 Beban Listrik, Air dan Telepon5.01.01.02 Beban Lembur5.01.01.01 Beban Gaji/Upah5.01.02.05 Beban Amortisasi Pra Operasional5.02.01 Beban Administrasi Bank1.01.09.04 BDD Sewa Kantor1.01.09.03 BDD Persediaan Materai1.01.09.05 BDD Lainnya1.01.02 Bank1.02.05 Bangunan2.01.03 Bagi Hasil yang Belum Dibagikan4.04.02 Bagi Hasil Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK4.04.01 Bagi Hasil Penyaluran Dana dari Simpanan Anggota2.01.03.01 Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga2.01.03.02 Bagi Hasil ITE UPDB PEMK1.01.08 Asset Sewa1.02.04 Akum. Penyst. Kendaraan1.02.02 Akum. Penyst. Inventaris Kantor1.02.06 Akum. Penyst. Bangunan1.02.09 Akum. Penyst. Aktiva Tetap Lainnya1.03.02 Akum. Amortisasi Pra Operasional

1.02.08 Aktiva Tetap Lainnya

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 May 2011 Jumlah Debit : 1,507,600,000

B A L A N C E

Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah Debit

Jurnal Umum

Jumlah Kredit : 1,507,600,000

B A L A N C E

Kredit

Jurnal Umum

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan Kode Akun :

Akun,Kredit

Tanggal Transaksi No.Bukti Debit Kredit

31 May 11 Saldo Awal Per 31 May 2011

XX JUMLAH - -

2.01.03 -

Saldo

-

-

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 May 11 Jumlah Debit : - Jumlah Kredit :

B A L A N C E

Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah Debit Kredit

Jurnal Penyesuaian

Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah Debit Kredit

-

B A L A N C E

Kredit

Jurnal Penyesuaian

Kredit

NERACA LAJUR Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 May 2011

Kode Akun Nama AkunNeraca Saldo(NS) Saldo Saldo Penyesuaian NS Disesuaikan Laba/Rugi

Debit Kredit Penyesuaian Berjalan Debit Kredit Debit Kredit Debit1.01.01 Kas 203,400,000 - - 203,400,000 - - 203,400,000 - - 1.01.02 Bank 500,000 - - 500,000 - - 500,000 - - 1.01.02.01 Giro Bank DKI - - - - - - - - - 1.01.02.02 Tabungan di Bank .... - - - - - - - - - 1.01.03 Penempatan pada Bank - - - - - - - - - 1.01.04 Penempatan pada Koperasi Lainnya - - - - - - - - - 1.01.05 Penyaluran Dana Simpanan Anggota 5,000,000 - - 5,000,000 - - 5,000,000 - -

1.01.05.01 Piutang Jual Beli - - - - - - - - - 1.01.05.02 Margin Ditangguhkan Jual Beli - - - - - - - - - 1.01.05.03 Pembiayaan Kerjasama Usaha - - - - - - - - -

1.01.05.04 Pembiayaan Kerjasama Modal - - - - - - - - - 1.01.06 Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK 380,000,000 - - 380,000,000 - - 380,000,000 - - 1.01.06.01 Piutang Jual Beli - - - - - - - - - 1.01.06.02 Margin Ditangguhkan Jual Beli - - - - - - - - - 1.01.06.03 Pembiayaan Kerjasama Usaha - - - - - - - - - 1.01.06.04 Pembiayaan Kerjasama Modal - - - - - - - - - 1.01.07 Penyisihan Penghapusan Piutang dan Pembiayaan - - - - - - - - -

1.01.08 Asset Sewa - - - - - - - - - 1.01.09 Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka - - - - - - - - -

1.01.09.01 Uang Muka Bagian Umum - - - - - - - - - 1.01.09.02 Kas Bon - - - - - - - - -

1.01.09.03 BDD Persediaan Materai 1,500,000 - - 1,500,000 - - 1,500,000 - - 1.01.09.04 BDD Sewa Kantor 500,000 - - 500,000 - - 500,000 - - 1.01.09.05 BDD Lainnya - - - - - - - - -

1.01.10 Perlengkapan Kantor (ATK) 1,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - 1.02.01 Inventaris Kantor 10,000,000 - - 10,000,000 - - 10,000,000 - - 1.02.02 Akum. Penyst. Inventaris Kantor - - - - - - - - - 1.02.03 Kendaraan 12,500,000 - - 12,500,000 - - 12,500,000 - -

1.02.04 Akum. Penyst. Kendaraan - - - - - - - - - 1.02.05 Bangunan - - - - - - - - - 1.02.06 Akum. Penyst. Bangunan - - - - - - - - - 1.02.07 Tanah - - - - - - - - -

1.02.08 Aktiva Tetap Lainnya - - - - - - - - - 1.02.09 Akum. Penyst. Aktiva Tetap Lainnya - - - - - - - - -

1.03.01 Pra Operasional - - - - - - - - - 1.03.02 Akum. Amortisasi Pra Operasional - - - - - - - - - 2.01.01 Kewajiban Segera - - - - - - - - - 2.01.02 Simpanan - - - - - - - - - 2.01.02.01 Simpanan Sukarela - 20,000,000 - (20,000,000) - - - 20,000,000 -

2.01.02.02 Simpanan Kelompok - - - - - - - - - 2.01.02.03 Simpanan Qurban - - - - - - - - - 2.01.02.04 Simpanan Lainnya - - - - - - - - -

2.01.03 Bagi Hasil yang Belum Dibagikan - - - - - - - - - 2.01.03.01 Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga - - - - - - - - -

2.01.03.02 Bagi Hasil ITE UPDB PEMK - - - - - - - - - 2.01.04 Kewajiban Lain-lain - - - - - - - - -

2.01.04.01 Hutang Beban - - - - - - - - - 2.01.04.02 Hutang Pada Pihak Ketiga - - - - - - - - -

2.02.01 Kewajiban ITE UPDB PEMK - 540,000,000 - (540,000,000) - - - 540,000,000 - 2.02.02 Kewajiban ITE Pihak Lainnya - - - - - - - - -

2.03.01 Simpanan Berjangka - - - - - - - - - 2.03.01.01 Simpanan Berjangka 3 Bulan - - - - - - - - - 2.03.01.02 Simpanan Berjangka 6 Bulan - - - - - - - - - 2.03.01.03 Simpanan Berjangka 12 Bulan - - - - - - - - -

3.01.01 Simpanan Pokok - 8,000,000 - (8,000,000) - - - 8,000,000 - 3.01.02 Simpanan Wajib - 17,500,000 - (17,500,000) - - - 17,500,000 - 3.01.03 Modal Donasi & Hibah - 25,000,000 - (25,000,000) - - - 25,000,000 - 3.01.04 Modal Penyertaan - 15,000,000 - (15,000,000) - - - 15,000,000 -

Kode Akun Nama AkunNeraca Saldo(NS) Saldo Saldo Penyesuaian NS Disesuaikan Laba/Rugi

Debit Kredit Penyesuaian Berjalan Debit Kredit Debit Kredit Debit3.01.05 Cadangan Umum - - - - - - - - - 3.01.06 Cadangan Tujuan Resiko - - - - - - - - - 3.01.07 SHU Belum Dibagi - - - - - - - - - 3.01.08 SHU Tahun Berjalan 11,100,000 - - - - - 11,100,000 - - 4.01.01 Pendapatan Penyaluran Dana Simpanan Anggota - - - - - - - - -

4.01.01.01 Pendapatan Marjin Jual Beli - - - - - - - - - 4.01.01.02 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha - - - - - - - - - 4.01.01.03 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal A - 800,000 - (800,000) - - - 800,000 - 4.01.01.04 Pendapatan Piutang Sewa - - - - - - - - -

4.01.02 Pendapatan Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK - - - - - - - - - 4.01.02.01 Pendapatan Marjin Jual Beli - - - - - - - - - 4.01.02.02 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha - - - - - - - - - 4.01.02.03 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal - 3,200,000 - (3,200,000) - - - 3,200,000 - 4.01.02.04 Pendapatan Piutang Sewa - - - - - - - - -

4.02.01 Pendapatan dari Penempatan Pada Bank - - - - - - - - - 4.02.02 Pendapatan dari Penempatan Pada Koperasi Lainnya - - - - - - - - - 4.02.03 Pendapatan Jasa Administrasi - - - - - - - - -

4.02.03.01 Jasa Administrasi Simpanan - - - - - - - - - 4.02.03.02 Jasa Administrasi Penyaluran Dana - - - - - - - - -

4.03.01 Pendapatan Jasa Bank - - - - - - - - - 4.04.01 Bagi Hasil Penyaluran Dana dari Simpanan Anggota - - - - - - - - - 4.04.02 Bagi Hasil Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK - - - - - - - - - 5.01.01 Beban Umum dan Administrasi - - - - - - - - -

5.01.01.01 Beban Gaji/Upah 12,500,000 - - 12,500,000 - - 12,500,000 - - 5.01.01.02 Beban Lembur - - - - - - - - - 5.01.01.03 Tunjangan Hari Raya (THR) - - - - - - - - - 5.01.01.04 Beban Transport/Perjalanan 750,000 - - 750,000 - - 750,000 - - 5.01.01.05 Beban Perlengkapan Kantor (ATK) - - - - - - - - - 5.01.01.06 Beban Materai - - - - - - - - - 5.01.01.07 Beban Listrik, Air dan Telepon 750,000 - - 750,000 - - 750,000 - - 5.01.01.08 Beban Rumah Tangga Kantor 1,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 - - 5.01.01.09 Beban Pemeliharaan dan Perbaikan 100,000 - - 100,000 - - 100,000 - - 5.01.01.10 Beban Sewa Kantor - - - - - - - - -

5.01.02 Beban Penyusutan dan Amortisasi - - - - - - - - - 5.01.02.01 Beban Penyst. Inventaris Kantor - - - - - - - - - 5.01.02.02 Beban Penyst. Kendaraan - - - - - - - - - 5.01.02.03 Beban Penyst. Bangunan - - - - - - - - - 5.01.02.04 Beban Penyst. Aktiva Tetap Lainnya - - - - - - - - - 5.01.02.05 Beban Amortisasi Pra Operasional - - - - - - - - -

5.01.03 Beban Penghapusan Piutang dan Pembiayaan - - - - - - - - - 5.02.01 Beban Administrasi Bank - - - - - - - - - 5.02.02 Pajak Jasa Bank - - - - - - - - - 5.02.03 SHU Operasional Aktivitas Normal - - - - - - - - - 5.02.04 Zakat - - - - - - - - - 5.02.05 Pajak - - - - - - - - -

JUMLAH 640,600,000 629,500,000 - - - - 640,600,000 629,500,000 - Laba Usaha (EBIT) 560,000,000

BALANCE 560,000,000

Laba/Rugi Neraca

Kredit Debit Kredit - 203,400,000 - - 500,000 - - - - - - - - - - - - - - 5,000,000 - - - - - - - - - - - - - - 380,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,500,000 - - 500,000 - - - - - 1,000,000 - - 10,000,000 - - - - - 12,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 540,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Laba/Rugi Neraca

Kredit Debit Kredit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

560,000,000 614,400,000 - - - 614,400,000 560,000,000 614,400,000 614,400,000

Draft Neraca dan Laba Rugi Periode : 01 May 11

sampai : 31 May 11

Keterangan Awal Periode Periode Berjalan

AKTIVA

Aktiva Lancar Kas - 203,400,000 Bank - 500,000 Giro Bank DKI - - Tabungan di Bank .... - - Penempatan pada Bank - - Penempatan pada Koperasi Lainnya - - Penyaluran Dana Simpanan Anggota - 5,000,000 Piutang Jual Beli - - Margin Ditangguhkan Jual Beli - - Pembiayaan Kerjasama Usaha - - Pembiayaan Kerjasama Modal - - Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK - 380,000,000 Piutang Jual Beli - -

Margin Ditangguhkan Jual Beli - -

Pembiayaan Kerjasama Usaha - -

Pembiayaan Kerjasama Modal - - Penyisihan Penghapusan Piutang dan Pembiayaan - - Asset Sewa - - Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka - - Uang Muka Bagian Umum - - Kas Bon - - BDD Persediaan Materai - 1,500,000 BDD Sewa Kantor - 500,000

BDD Lainnya - -

Perlengkapan Kantor (ATK) - 1,000,000 Jumlah Aktiva Lancar - 591,900,000 Aktiva Tetap Inventaris Kantor - 10,000,000 Akum. Penyst. Inventaris Kantor - - Kendaraan - 12,500,000 Akum. Penyst. Kendaraan - - Bangunan - - Akum. Penyst. Bangunan - - Tanah - - Aktiva Tetap Lainnya - - Akum. Penyst. Aktiva Tetap Lainnya - - Jumlah Aktiva Tetap - 22,500,000 Aktiva Lain-lain Pra Operasional - -

Ke Menu

Akum. Amortisasi Pra Operasional - -

Jumlah Aktiva Lain - - Jumlah Aktiva - 614,400,000 KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Segera - -

Simpanan - -

Simpanan Sukarela - 20,000,000 Simpanan Kelompok - - Simpanan Qurban - - Simpanan Lainnya - -

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan - -

Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga - - Bagi Hasil ITE UPDB PEMK - - Kewajiban Lain-lain - - Hutang Beban - - Hutang Pada Pihak Ketiga - - Jumlah Kewajiban Lancar - 20,000,000 Kewajiban ITE (Investasi Terikat Executing)

Kewajiban ITE UPDB PEMK - 540,000,000

Kewajiban ITE Pihak Lainnya - - Jumlah Kewajiban ITE - 540,000,000 Dana Syirkah Temporer Simpanan Berjangka - - Simpanan Berjangka 3 Bulan - - Simpanan Berjangka 6 Bulan - - Simpanan Berjangka 12 Bulan - - Jumlah Dana Syirkah - - Jumlah Kewajiban - 560,000,000

EKUITAS

Ekuitas

Simpanan Pokok - 8,000,000 Simpanan Wajib - 17,500,000 Modal Donasi & Hibah - 25,000,000

Modal Penyertaan - 15,000,000

Cadangan Umum - - Cadangan Tujuan Resiko - - SHU Belum Dibagi - - SHU Tahun Berjalan (11,100,000) -

Jumlah Ekuitas (11,100,000) 65,500,000

Akhir Periode

203,400,000 500,000 - - - - 5,000,000 - - - - 380,000,000 -

-

-

- - - - - - 1,500,000 500,000

-

1,000,000 591,900,000 10,000,000 - 12,500,000 - - - - - - 22,500,000 -

Ke Menu

-

- 614,400,000 -

-

20,000,000 - - -

-

- - - - - 20,000,000

540,000,000

- 540,000,000 - - - - - 560,000,000

8,000,000 17,500,000 25,000,000

15,000,000

- - - (11,100,000)

54,400,000

Laporan Laba RugiUntuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 May 2011

Keterangan Komersial Koreksi

PENDAPATAN OPERATIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA Pendapatan Penyaluran Dana Simpanan Anggota - Pendapatan Marjin Jual Beli - Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha - Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal A 800,000 Pendapatan Piutang Sewa - Pendapatan Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK - Pendapatan Marjin Jual Beli - Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha - Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal 3,200,000 Pendapatan Piutang Sewa - Jumlah Pendapatan Operasional Utama 4,000,000 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Penempatan Pada Bank - Pendapatan dari Penempatan Pada Koperasi Lainnya - Pendapatan Jasa Administrasi - Jasa Administrasi Simpanan - Jasa Administrasi Penyaluran Dana - Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya - PENDAPATAN NON OPERASIONAL Pendapatan Jasa Bank - Jumlah Non Operasional - HAK BAGI HASIL DANA INVESTASI Bagi Hasil Penyaluran Dana dari Simpanan Anggota - Bagi Hasil Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK - Jumlah Hak Bagi Hasil - BEBAN BEBAN OPERASIONAL Beban Umum dan Administrasi - Beban Gaji/Upah 12,500,000 Beban Lembur - Tunjangan Hari Raya (THR) - Beban Transport/Perjalanan 750,000 Beban Perlengkapan Kantor (ATK) - Beban Materai - Beban Listrik, Air dan Telepon 750,000 Beban Rumah Tangga Kantor 1,000,000 Beban Pemeliharaan dan Perbaikan 100,000 Beban Sewa Kantor - Beban Penyusutan dan Amortisasi - Beban Penyst. Inventaris Kantor - Beban Penyst. Kendaraan - Beban Penyst. Bangunan - Beban Penyst. Aktiva Tetap Lainnya - Beban Amortisasi Pra Operasional - Beban Penghapusan Piutang dan Pembiayaan - Jumlah Beban Operasional 15,100,000 BEBAN NON OPERASIONAL Beban Administrasi Bank - Pajak Jasa Bank - SHU Operasional Aktivitas Normal - Zakat - Pajak -

PreviewKe MenuPerbaharuiLaba Ru g i

Jumlah Beban Non Operasional - Total Beban (11,100,000)

N e r a c aUntuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 May 11

Keterangan Awal Periode Periode Berjalan

AKTIVA Aktiva Lancar Kas - 203,400,000 Bank - 500,000 Giro Bank DKI - - Tabungan di Bank .... - - Penempatan pada Bank - - Penempatan pada Koperasi Lainnya - - Penyaluran Dana Simpanan Anggota - 5,000,000 Piutang Jual Beli - - Margin Ditangguhkan Jual Beli - - Pembiayaan Kerjasama Usaha - - Pembiayaan Kerjasama Modal - - Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK - 380,000,000 Piutang Jual Beli - - Margin Ditangguhkan Jual Beli - - Pembiayaan Kerjasama Usaha - - Pembiayaan Kerjasama Modal - - Penyisihan Penghapusan Piutang dan Pembiayaan - - Asset Sewa - - Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka - - Uang Muka Bagian Umum - - Kas Bon - - BDD Persediaan Materai - 1,500,000 BDD Sewa Kantor - 500,000 BDD Lainnya - - Perlengkapan Kantor (ATK) - 1,000,000 Jumlah Aktiva Lancar - 591,900,000 Aktiva Tetap Inventaris Kantor - 10,000,000 Akum. Penyst. Inventaris Kantor - - Kendaraan - 12,500,000 Akum. Penyst. Kendaraan - - Bangunan - - Akum. Penyst. Bangunan - - Tanah - - Aktiva Tetap Lainnya - - Akum. Penyst. Aktiva Tetap Lainnya - - Jumlah Aktiva Tetap - 22,500,000 Aktiva Lain-lain Pra Operasional - - Akum. Amortisasi Pra Operasional - - Jumlah Aktiva Lain - - Jumlah Aktiva - 614,400,000 KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Segera - - Simpanan - - Simpanan Sukarela - 20,000,000

Simpanan Kelompok - - Simpanan Qurban - - Simpanan Lainnya - - Bagi Hasil yang Belum Dibagikan - - Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga - - Bagi Hasil ITE UPDB PEMK - - Kewajiban Lain-lain - -

PreviewKe MenuPerbaharuiN e r a c a

Hutang Beban - - Hutang Pada Pihak Ketiga - - Jumlah Kewajiban Lancar - 20,000,000 Kewajiban ITE (Investasi Terikat Executing) Kewajiban ITE UPDB PEMK - 540,000,000 Kewajiban ITE Pihak Lainnya - - Jumlah Kewajiban ITE - 540,000,000 Dana Syirkah Temporer Simpanan Berjangka - - Simpanan Berjangka 3 Bulan - - Simpanan Berjangka 6 Bulan - - Simpanan Berjangka 12 Bulan - - Jumlah Dana Syirkah - - Jumlah Kewajiban - 560,000,000 EKUITAS Ekuitas Simpanan Pokok - 8,000,000 Simpanan Wajib - 17,500,000 Modal Donasi & Hibah - 25,000,000 Modal Penyertaan - 15,000,000 Cadangan Umum - - Cadangan Tujuan Resiko - - SHU Belum Dibagi - - SHU Tahun Berjalan (11,100,000) - Jumlah Ekuitas (11,100,000) 65,500,000 Jumlah Kewajiban & Ekuitas (11,100,000) 625,500,000

N e r a c aUntuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 May 11

Akhir Periode

203,400,000 500,000 - - - - 5,000,000 - - - - 380,000,000 - - - - - - - - - 1,500,000 500,000 - 1,000,000 591,900,000 10,000,000 - 12,500,000 - - - - - - 22,500,000 - - - 614,400,000 - - 20,000,000

- - - - - - -

Preview

- - 20,000,000 540,000,000 - 540,000,000 - - - - - 560,000,000 8,000,000 17,500,000 25,000,000 15,000,000 - - - (11,100,000) 54,400,000 614,400,000

PROSES PENUTUPAN PEMBUKUAN

Menyalin AKHIR PERIODE Memindahkan Ke Saldo Awal ?

Keterangan Akhir Periode

AKTIVA Aktiva Lancar Kas 203,400,000 Bank 500,000 Giro Bank DKI - Tabungan di Bank .... - Penempatan pada Bank - Penempatan pada Koperasi Lainnya - Penyaluran Dana Simpanan Anggota 5,000,000 Piutang Jual Beli - Margin Ditangguhkan Jual Beli - Pembiayaan Kerjasama Usaha - Pembiayaan Kerjasama Modal - Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK 380,000,000 Piutang Jual Beli -

Margin Ditangguhkan Jual Beli - Pembiayaan Kerjasama Usaha - Pembiayaan Kerjasama Modal - Penyisihan Penghapusan Piutang dan Pembiayaan - Asset Sewa - Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka - Uang Muka Bagian Umum - Kas Bon - BDD Persediaan Materai 1,500,000 BDD Sewa Kantor 500,000

BDD Lainnya -

Perlengkapan Kantor (ATK) 1,000,000 Jumlah Aktiva Lancar 591,900,000 Aktiva Tetap Inventaris Kantor 10,000,000 Akum. Penyst. Inventaris Kantor - Kendaraan 12,500,000 Akum. Penyst. Kendaraan - Bangunan - Akum. Penyst. Bangunan - Tanah - Aktiva Tetap Lainnya - Akum. Penyst. Aktiva Tetap Lainnya - Jumlah Aktiva Tetap 22,500,000 Aktiva Lain-lain Pra Operasional -

Salinan Akhir Periode

PreviewKe MenuPerbaharuiPenutupan

Menyalin AKHIR PERIODE

Akum. Amortisasi Pra Operasional - Jumlah Aktiva Lain - Jumlah Aktiva 614,400,000 KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Segera - Simpanan - Simpanan Sukarela 20,000,000 Simpanan Kelompok - Simpanan Qurban - Simpanan Lainnya -

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan -

Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga -

Bagi Hasil ITE UPDB PEMK -

Kewajiban Lain-lain - Hutang Beban -

Hutang Pada Pihak Ketiga -

Jumlah Kewajiban Lancar 20,000,000 Kewajiban ITE (Investasi Terikat Executing)

Kewajiban ITE UPDB PEMK 540,000,000

Kewajiban ITE Pihak Lainnya - Jumlah Kewajiban ITE 540,000,000 Dana Syirkah Temporer Simpanan Berjangka - Simpanan Berjangka 3 Bulan - Simpanan Berjangka 6 Bulan -

Simpanan Berjangka 12 Bulan -

Jumlah Dana Syirkah -

Jumlah Kewajiban 560,000,000

EKUITAS

Ekuitas

Simpanan Pokok 8,000,000 Simpanan Wajib 17,500,000 Modal Donasi & Hibah 25,000,000

Modal Penyertaan 15,000,000

Cadangan Umum - Cadangan Tujuan Resiko - SHU Belum Dibagi - SHU Tahun Berjalan (11,100,000)

Jumlah Ekuitas 54,400,000

Jumlah Kewajiban & Ekuitas 614,400,000

PROSES PENUTUPAN PEMBUKUAN

YA

Saldo Awal

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Validasi

- - - - - - -

-

-

- - -

-

- - - - -

-

- -

-

- - - -

-

NERACAKJK PEMK WXYX

Per 31 Desember 20xx

Kode Keterangan Subtotal Total Kode Keterangan Subtotal

1.00 AKTIVA 2.00 KEWAJIBAN

1.01 Aktiva Lancar 2.01 Kewajiban Lancar

1.01.01 Kas 203,400,000 2.01.01 Kewajiban Segera

1.01.02 Bank 500,000 2.01.02 Simpanan

1.01.02.01 Giro Bank DKI - 2.01.02.01 Simpanan Sukarela 20,000,000 1.01.02.02 Tabungan di Bank .... - 2.01.02.02 Simpanan Kelompok - 1.01.03 Penempatan pada Bank - 2.01.02.03 Simpanan Qurban - 1.01.04 Penempatan pada Koperasi Lainnya - 2.01.02.04 Simpanan Lainnya - 1.01.05 Penyaluran Dana Simpanan Anggota 5,000,000 2.01.03 Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

1.01.05.01 Piutang Jual Beli - 2.01.03.01 Bagi Hasil Pada Pihak Ketiga - 1.01.05.02 Margin Ditangguhkan Jual Beli - 2.01.03.02 Bagi Hasil ITE UPDB PEMK - 1.01.05.03 Pembiayaan Kerjasama Usaha - 2.01.04 Kewajiban Lain-lain

1.01.05.04 Pembiayaan Kerjasama Modal - 2.01.04.01 Hutang Beban - 1.01.06 Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK 380,000,000 2.01.04.02 Hutang Pada Pihak Ketiga - 1.01.06.01 Piutang Jual Beli - 1.01.06.02 Margin Ditangguhkan Jual Beli - 2.02 Kewajiban ITE (Investasi Terikat Executing)

1.01.06.03 Pembiayaan Kerjasama Usaha - 2.02.01 Kewajiban ITE UPDB PEMK

1.01.06.04 Pembiayaan Kerjasama Modal - 2.02.02 Kewajiban ITE Pihak Lainnya

1.01.07 Penyisihan Penghapusan Piutang dan Pembiayaan - 1.01.08 Asset Sewa - 2.03 Dana Syirkah Temporer

1.01.09 Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka 2,000,000 2.03.01 Simpanan Berjangka

1.01.09.01 Uang Muka Bagian Umum - 2.03.01.01 Simpanan Berjangka 3 Bulan - 1.01.09.02 Kas Bon - 2.03.01.02 Simpanan Berjangka 6 Bulan - 1.01.09.03 BDD Persediaan Materai 1,500,000 2.03.01.03 Simpanan Berjangka 12 Bulan - 1.01.09.04 BDD Sewa Kantor 500,000 1.01.09.05 BDD Lainnya - Jumlah Kewajiban

1.01.10 Perlengkapan Kantor (ATK) 1,000,000 3.00 EKUITAS

3.01 Ekuitas

1.02 Aktiva Tetap 3.01.01 Simpanan Pokok

1.02.01 Inventaris Kantor 10,000,000 3.01.02 Simpanan Wajib

1.02.02 Akum. Penyst. Inventaris Kantor - 3.01.03 Modal Donasi & Hibah

1.02.03 Kendaraan 12,500,000 3.01.04 Modal Penyertaan

1.02.04 Akum. Penyst. Kendaraan - 3.01.05 Cadangan Umum

1.02.05 Bangunan - 3.01.06 Cadangan Tujuan Resiko

1.02.06 Akum. Penyst. Bangunan - 3.01.07 SHU Belum Dibagi

1.02.07 Tanah - 3.01.08 SHU Tahun Berjalan

1.02.08 Aktiva Tetap Lainnya - Jumlah Ekuitas

1.02.09 Akum. Penyst. Aktiva Tetap Lainnya -

1.03 Aktiva Lain-lain

1.03.01 Pra Operasional - 1.03.02 Akum. Amortisasi Pra Operasional -

Ke Menu

Jumlah Aktiva 614,400,000 Jumlah Kewajiban & Ekuitas

NERACAKJK PEMK WXYX

Per 31 Desember 20xx

Total

- 20,000,000

-

-

540,000,000 -

-

560,000,000

8,000,000 17,500,000 25,000,000 15,000,000 - - - (11,100,000) 54,400,000

Ke Menu

614,400,000

PERHITUNGAN HASIL USAHAKJK PEMK WXYZ

Untuk Periode yang Berakhir ................20xx

Kode Keterangan Subtotal

4.00 PENDAPATAN OPERATIONAL4.01 PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA4.01.01 Pendapatan Penyaluran Dana Simpanan Anggota4.01.01.01 Pendapatan Marjin Jual Beli - 4.01.01.02 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha - 4.01.01.03 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal A 800,000 4.01.01.04 Pendapatan Piutang Sewa - 4.01.02 Pendapatan Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK4.01.02.01 Pendapatan Marjin Jual Beli - 4.01.02.02 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Usaha - 4.01.02.03 Pendapatan Bagi Hasil Kerjasama Modal 3,200,000 4.01.02.04 Pendapatan Piutang Sewa -

Jumlah Pendapatan Operasional Utama

4.04 HAK BAGI HASIL DANA INVESTASI4.04.01 Bagi Hasil Penyaluran Dana dari Simpanan Anggota4.04.02 Bagi Hasil Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK

Jumlah Hak Bagi Hasil

4.02 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA4.02.01 Pendapatan dari Penempatan Pada Bank4.02.02 Pendapatan dari Penempatan Pada Koperasi Lainnya4.02.03 Pendapatan Jasa Administrasi4.02.03.01 Jasa Administrasi Simpanan4.02.03.02 Jasa Administrasi Penyaluran Dana

Jumlah Pendapatan Operasional LainnyaJumlah Pendapatan Operasional

5.00 BEBAN5.01 BEBAN OPERASIONAL5.01.01 Beban Umum dan Administrasi5.01.01.01 Beban Gaji/Upah 12,500,000 5.01.01.02 Beban Lembur - 5.01.01.03 Tunjangan Hari Raya (THR) - 5.01.01.04 Beban Transport/Perjalanan 750,000 5.01.01.05 Beban Perlengkapan Kantor (ATK) - 5.01.01.06 Beban Materai - 5.01.01.07 Beban Listrik, Air dan Telepon 750,000 5.01.01.08 Beban Rumah Tangga Kantor 1,000,000 5.01.01.09 Beban Pemeliharaan dan Perbaikan 100,000 5.01.01.10 Beban Sewa Kantor - 5.01.02 Beban Penyusutan dan Amortisasi5.01.02.01 Beban Penyst. Inventaris Kantor -

Ke Menu

5.01.02.02 Beban Penyst. Kendaraan - 5.01.02.03 Beban Penyst. Bangunan - 5.01.02.04 Beban Penyst. Aktiva Tetap Lainnya - 5.01.02.05 Beban Amortisasi Pra Operasional - 5.01.03 Beban Penghapusan Piutang dan Pembiayaan

Jumlah Beban Operasional

SHU Operasional

4.03 PENDAPATAN NON OPERASIONAL4.03.01 Pendapatan Jasa Bank -

5.02 BEBAN NON OPERASIONAL5.02.01 Beban Administrasi Bank - 5.02.02 Pajak Jasa Bank -

Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional5.02.03 SHU Operasional Aktivitas Normal5.02.04 Zakat5.02.05 Pajak

SHU Bersih (Setelah Pajak)

PERHITUNGAN HASIL USAHAKJK PEMK WXYZ

Untuk Periode yang Berakhir ................20xx

Total

800,000

3,200,000

4,000,000

- - -

- - - - - - -

15,100,000

-

15,100,000

(11,100,000)

-

-

- (11,100,000) - - (11,100,000)

LAPORAN ARUS KASKJK PEMK WXYZ

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 20xx

Kode Uraian Subtotal

Arus Kas dari Aktivitas OperasiPendapatan Basil dan Margin dari Penyaluran Dana

Penyaluran ITE UPDB PEMK 3,200,000 Penyaluran Dana Simpanan Anggota 800,000

Hak Bagi Hasil Dana InvestasiBagi Hasil Penyaluran Dana Simpanan Anggota - Bagi Hasil Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK -

Pendapatan Operasional LainnyaPembayaran Beban OperasionalArus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Aktiva dan KewajibanSelisih Dana pada Bank

Penarikan dari Bank 585,000,000 Penyetoran dana Ke Bank (585,500,000)

Selisih Penyaluran Dana dan Pengembalian Dana ProduktifPenyaluran Dana Simpanan Anggota (40,000,000)Penyaluran Dana ITE UPDB PEMK (540,000,000)Penerimaan Angsuran Pokok Dana Simpanan Anggota 45,000,000 Penerimaan Angsuran Pokok Dana ITE UPDB PEMK 160,000,000

Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Simpanan SukarelaPenerimaan Simpanan Sukarela 20,000,000 Penarikan Simpanan Sukarela

Selisih BDD (Biaya Dibayar Dimuka)Pencatatan BDD 5,000,000 Pencatatan KasbonPengembalian Kasbon

Selisih Penerimaan dan Pengembalian Kewajiban ITE UPDB PEMKPenerimaan KITE UPDB PEMK 540,000,000 Pengembalian KITE UPDB PEMK (160,000,000)

Arus Kas dari Aktivitas Aktiva dan Kewajiban

Arus Kas dari Aktivitas InvestasiPembelian AktivaPenjualan AktivaArus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas PendanaanPenerimaan Simpanan Pokok dan Wajib 25,500,000 Penarikan Simpanan Pokok dan WajibPenerimaan Modal 40,000,000 Penarikan ModalPembayaran ZIS (Zakat, Infaq, Sodaqoh)Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas BersihSaldo Awal Kas

Saldo Akhir Kas

LAPORAN ARUS KASKJK PEMK WXYZ

Untuk Tahun Yang berakhir 31 Desember 20xx

Total

4,000,000

-

- (15,100,000) (11,100,000)

(500,000)

(375,000,000)

20,000,000

5,000,000

380,000,000

29,500,000

22,500,000

22,500,000

25,500,000

40,000,000

65,500,000

106,400,000 -

Ke Menu

106,400,000

LAPORAN KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN USAHA KJK PEMK ...............KECAMATAN ....... KOTA ADMINISTRASI ......

BULAN........TAHUN ................

NO. No. Anggota Nama Pemanfaat Jenis Usaha Tgl. SPK

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 CDR761 Yudi Bakso 5,000,000 5/4/20112 CDR762 Maulana Mpek2 4,500,000 5/5/20113 CDR763 A Soto 3,500,000 5/6/20114 CDR764 B Mie Ayam 4,000,000 5/6/20115 CDR765 C Sayuran 3,500,000 5/6/20116 CDR766 Buah-Buahan 5,000,000 5/4/20117 CDR767 Somay 4,500,000 5/5/20118 CDR768 Pecak Lele 3,500,000 5/6/20119 CDR769 Taman 4,000,000 5/6/2011

10 CDR770 Minyak Tanah 3,500,000 5/6/201111 CDR771 Warung Tenda 5,000,000 5/4/201112 CDR772 4,500,000 5/5/201113 CDR773 3,500,000 5/6/201114 CDR774 4,000,000 5/6/201115 CDR775 3,500,000 5/6/201116 CDR776 5,000,000 5/4/201117 CDR777 4,500,000 5/5/201118 CDR778 3,500,000 5/6/201119 CDR779 4,000,000 5/6/201120 CDR780 3,500,000 5/6/201121 CDR781 5,000,000 5/4/201122 CDR782 4,500,000 5/5/201123 CDR783 3,500,000 5/6/201124 CDR784 4,000,000 5/6/201125 CDR785 3,500,000 5/6/201126 CDR786 4,000,000 5/6/201127 CDR787 3,500,000 5/6/201128 CDR788 5,000,000 5/4/201129 CDR789 4,500,000 5/5/201130 CDR790 3,500,000 5/6/201131 CDR791 4,000,000 5/6/201132 CDR792 3,500,000 5/6/201133 CDR793 5,000,000 5/4/201134 CDR794 4,500,000 5/5/201135 CDR795 3,500,000 5/6/201136 CDR796 4,000,000 5/6/201137 CDR797 3,500,000 5/6/201138 CDR798 5,000,000 5/4/201139 CDR799 4,500,000 5/5/201140 CDR800 3,500,000 5/6/2011

Jumlah Pembiayaan (Rp)

41 CDR801 4,000,000 5/6/201142 CDR802 3,500,000 5/6/201143 CDR803 4,000,000 5/6/201144 CDR804 3,500,000 5/6/201145 CDR805 5,000,000 5/4/201146 CDR806 4,500,000 5/5/201147 CDR807 3,500,000 5/6/201148 CDR808 4,000,000 5/6/201149 CDR809 3,500,000 5/6/201150 CDR810 5,000,000 5/4/201151 CDR811 4,500,000 5/5/201152 CDR812 3,500,000 5/6/201153 CDR813 4,000,000 5/6/201154 CDR814 3,500,000 5/6/201155 CDR815 5,000,000 5/4/201156 CDR816 4,500,000 5/5/201157 CDR817 3,500,000 5/6/201158 CDR818 4,000,000 5/6/201159 CDR819 3,500,000 5/6/201160 CDR820 4,000,000 5/6/201161 CDR821 3,500,000 5/6/201162 CDR822 5,000,000 5/4/201163 CDR823 4,500,000 5/5/201164 CDR824 3,500,000 5/6/201165 CDR825 4,000,000 5/6/201166 CDR826 3,500,000 5/6/201167 CDR827 5,000,000 5/4/201168 CDR828 4,500,000 5/5/201169 CDR829 3,500,000 5/6/201170 CDR830 4,000,000 5/6/201171 CDR831 3,500,000 5/6/201172 CDR832 5,000,000 5/4/201173 CDR833 4,500,000 5/5/201174 CDR834 3,500,000 5/6/201175 CDR835 4,000,000 5/6/201176 CDR836 3,500,000 5/6/201177 CDR837 4,000,000 5/6/201178 CDR838 3,500,000 5/6/201179 CDR839 5,000,000 5/4/201180 CDR840 4,500,000 5/5/201181 CDR841 3,500,000 5/6/201182 CDR842 4,000,000 5/6/201183 CDR843 3,500,000 5/6/201184 CDR844 5,000,000 5/4/201185 CDR845 4,500,000 5/5/201186 CDR846 3,500,000 5/6/201187 CDR847 4,000,000 5/6/201188 CDR848 3,500,000 5/6/2011

89 CDR849 5,000,000 5/4/201190 CDR850 4,500,000 5/5/201191 CDR851 3,500,000 5/6/201192 CDR852 4,000,000 5/6/201193 CDR853 3,500,000 5/6/201194 CDR854 5,000,000 5/4/201195 CDR855 4,500,000 5/5/201196 CDR856 3,500,000 5/6/201197 CDR857 4,000,000 5/6/201198 CDR858 3,500,000 5/6/201199 CDR859 4,000,000 5/6/2011

100 CDR860 3,500,000 5/6/2011101 CDR861 5,000,000 5/4/2011102 CDR862 4,500,000 5/5/2011103 CDR863 3,500,000 5/6/2011104 CDR864 4,000,000 5/6/2011105 CDR865 3,500,000 5/6/2011106 CDR866 5,000,000 5/4/2011107 CDR867 4,500,000 5/5/2011108 CDR868 3,500,000 5/6/2011109 CDR869 4,000,000 5/6/2011110 CDR870 3,500,000 5/6/2011111 CDR871 5,000,000 5/4/2011112 CDR872 4,500,000 5/5/2011113 CDR873 3,500,000 5/6/2011114 CDR874 4,000,000 5/6/2011115 CDR875 3,500,000 5/6/2011116 CDR876 5,000,000 5/4/2011117 CDR877 4,500,000 5/5/2011118 CDR878 3,500,000 5/6/2011119 CDR879 4,000,000 5/6/2011120 CDR880 3,500,000 5/6/2011121 CDR881 4,000,000 5/6/2011122 CDR882 3,500,000 5/6/2011123 CDR883 4,000,000 5/4/2011

Total 500,000,000


BULAN........TAHUN ................

Bagi Hasil (Rp)

Angsuran Pokok/Bln

Jangka Waktu Rp Angsuran Ke-

m% x [5]=[7] [8] [5] : [8] = [9] [10] [11]

750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667

Angsuran Pokok Bulan Ini (Rp.)

600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000

750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 750,000 10 500,000 1 500,000 675,000 12 375,000 1 375,000 525,000 12 291,667 1 291,667 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 600,000 12 333,333 1 333,333 525,000 10 350,000 1 350,000 600,000 10 400,000 1 400,000 75,000,000 45,200,000 45,200,000


BULAN........TAHUN ................

Saldo Pinjaman (Rp)

Bagi Hasil Keterangan

[7]/[8] + [9]*[10]= [12] [5]+[7]-[12]=[13] 75% x [7]=[14] 25% x [7]=[15] [16]

575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250

Akumulasi Angsuran Pokok (Rp) Pendapatan Bagi Hasil

KJK PEMK (Rp)Bagi Hasil Kepada UPDB PEMK (Rp)

383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250

575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 575,000 5,175,000 562,500 187,500 431,250 4,743,750 506,250 168,750 335,417 3,689,583 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 383,333 4,216,667 450,000 150,000 402,500 3,622,500 393,750 131,250 460,000 4,140,000 450,000 150,000 51,980,000 523,020,000 56,250,000 18,750,000


BULAN........TAHUN ................

NO. No. Anggota Nama Pemanfaat Jenis Usaha Tgl. SPK

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 CDR761 Yudi Bakso 1,000,000 5/4/20112 CDR762 Maulana Mpek2 500,000 5/5/20113 CDR763 A Soto 1,500,000 5/6/20114 CDR764 B Mie Ayam 750,000 5/6/20115 CDR765 C Sayuran 500,000 5/6/20116 CDR766 Buah-Buahan 1,000,000 5/4/20117 CDR767 Somay 1,000,000 5/5/20118 CDR768 Pecak Lele 1,000,000 5/6/20119 CDR769 Taman 600,000 5/6/2011

10 CDR770 Minyak Tanah 750,000 5/6/201111 CDR771 Warung Tenda 500,000 5/4/201112 CDR772 1,500,000 5/5/201113 CDR773 750,000 5/6/201114 CDR774 500,000 5/6/201115 CDR775 1,000,000 5/6/201116 CDR776 1,000,000 5/4/201117 CDR777 1,000,000 5/5/201118 CDR778 600,000 5/6/201119 CDR779 750,000 5/6/201120 CDR780 500,000 5/6/201121 CDR781 1,500,000 5/4/201122 CDR782 750,000 5/5/201123 CDR783 500,000 5/6/201124 CDR784 1,000,000 5/6/201125 CDR785 1,000,000 5/6/201126 CDR786 1,000,000 5/6/201127 CDR787 600,000 5/6/201128 CDR788 750,000 5/4/201129 CDR789 500,000 5/5/201130 CDR790 1,500,000 5/6/201131 CDR791 750,000 5/6/201132 CDR792 500,000 5/6/201133 CDR793 1,000,000 5/4/201134 CDR794 1,000,000 5/5/201135 CDR795 1,000,000 5/6/201136 CDR796 600,000 5/6/201137 CDR797 750,000 5/6/201138 CDR798 500,000 5/4/201139 CDR799 1,500,000 5/5/201140 CDR800 750,000 5/6/2011

Jumlah Pembiayaan (Rp)

41 CDR801 500,000 5/6/201142 CDR802 1,000,000 5/6/201143 CDR803 1,000,000 5/6/201144 CDR804 1,000,000 5/6/201145 CDR805 600,000 5/4/201146 CDR806 750,000 5/5/201147 CDR807 1,000,000 5/6/201148 CDR808 1,000,000 5/6/201149 CDR809 1,000,000 5/6/201150 CDR810 600,000 5/4/201151 CDR811 750,000 5/5/201152 CDR812 1,000,000 5/6/201153 CDR813 650,000 5/4/201154 CDR81455 CDR81556 CDR81657 CDR81758 CDR81859 CDR81960 CDR82061 CDR82162 CDR82263 CDR82364 CDR82465 CDR82566 CDR82667 CDR82768 CDR82869 CDR82970 CDR83071 CDR83172 CDR83273 CDR83374 CDR83475 CDR83576 CDR83677 CDR83778 CDR83879 CDR83980 CDR84081 CDR84182 CDR84283 CDR84384 CDR84485 CDR84586 CDR84687 CDR84788 CDR848

89 CDR84990 CDR85091 CDR85192 CDR85293 CDR85394 CDR85495 CDR85596 CDR85697 CDR85798 CDR85899 CDR859

100 CDR860101 CDR861102 CDR862103 CDR863104 CDR864105 CDR865106 CDR866107 CDR867108 CDR868109 CDR869110 CDR870111 CDR871112 CDR872113 CDR873114 CDR874115 CDR875116 CDR876117 CDR877118 CDR878119 CDR879120 CDR880121 CDR881122 CDR882123 CDR883

Total 45,000,000


BULAN........TAHUN ................

Bagi Hasil (Rp)

Angsuran Pokok/Bln

Jangka Waktu Rp Angsuran Ke-

m% x [5]=[7] [8] [5] : [8] = [9] [10] [11]

150,000 10 100,000 1 100,000 75,000 12 41,667 1 41,667 225,000 12 125,000 1 125,000 112,500 12 62,500 1 62,500 75,000 10 50,000 1 50,000 150,000 10 100,000 1 100,000 150,000 12 83,333 1 83,333 150,000 12 83,333 1 83,333 90,000 12 50,000 1 50,000 112,500 10 75,000 1 75,000 75,000 10 50,000 1 50,000 225,000 12 125,000 1 125,000 112,500 12 62,500 1 62,500 75,000 12 41,667 1 41,667 150,000 10 100,000 1 100,000 150,000 10 100,000 1 100,000 150,000 12 83,333 1 83,333 90,000 12 50,000 1 50,000 112,500 12 62,500 1 62,500 75,000 10 50,000 1 50,000 225,000 10 150,000 1 150,000 112,500 12 62,500 1 62,500 75,000 12 41,667 1 41,667 150,000 12 83,333 1 83,333 150,000 10 100,000 1 100,000 150,000 12 83,333 1 83,333 90,000 10 60,000 1 60,000 112,500 10 75,000 1 75,000 75,000 12 41,667 1 41,667 225,000 12 125,000 1 125,000 112,500 12 62,500 1 62,500 75,000 10 50,000 1 50,000 150,000 10 100,000 1 100,000 150,000 12 83,333 1 83,333 150,000 12 83,333 1 83,333 90,000 12 50,000 1 50,000 112,500 10 75,000 1 75,000 75,000 10 50,000 1 50,000 225,000 12 125,000 1 125,000 112,500 12 62,500 1 62,500

Angsuran Pokok Bulan Ini (Rp.)

75,000 12 41,667 1 41,667 150,000 10 100,000 1 100,000 150,000 12 83,333 1 83,333 150,000 10 100,000 1 100,000 90,000 10 60,000 1 60,000 112,500 12 62,500 1 62,500 150,000 12 83,333 1 83,333 150,000 12 83,333 1 83,333 150,000 10 100,000 1 100,000 90,000 10 60,000 1 60,000 112,500 12 62,500 1 62,500 150,000 12 83,333 1 83,333 97,500 10 65,000 1 65,000

6,750,000 4,045,000 4,045,000


BULAN........TAHUN ................

Saldo Pinjaman (Rp)

Bagi Hasil Keterangan

[7]/[8] + [9]*[10]= [12] [5]+[7]-[12]=[13] 100% x [7]=[14] [15]

115,000 1,035,000 150,000 47,917 527,083 75,000 143,750 1,581,250 225,000 71,875 790,625 112,500 57,500 517,500 75,000 115,000 1,035,000 150,000 95,833 1,054,167 150,000 95,833 1,054,167 150,000 57,500 632,500 90,000 86,250 776,250 112,500 57,500 517,500 75,000 143,750 1,581,250 225,000 71,875 790,625 112,500 47,917 527,083 75,000 115,000 1,035,000 150,000 115,000 1,035,000 150,000 95,833 1,054,167 150,000 57,500 632,500 90,000 71,875 790,625 112,500 57,500 517,500 75,000 172,500 1,552,500 225,000 71,875 790,625 112,500 47,917 527,083 75,000 95,833 1,054,167 150,000 115,000 1,035,000 150,000 95,833 1,054,167 150,000 69,000 621,000 90,000 86,250 776,250 112,500 47,917 527,083 75,000 143,750 1,581,250 225,000 71,875 790,625 112,500 57,500 517,500 75,000 115,000 1,035,000 150,000 95,833 1,054,167 150,000 95,833 1,054,167 150,000 57,500 632,500 90,000 86,250 776,250 112,500 57,500 517,500 75,000 143,750 1,581,250 225,000 71,875 790,625 112,500

Akumulasi Angsuran Pokok (Rp) Pendapatan Bagi Hasil

KJK PEMK (Rp)

47,917 527,083 75,000 115,000 1,035,000 150,000 95,833 1,054,167 150,000 115,000 1,035,000 150,000 69,000 621,000 90,000 71,875 790,625 112,500 95,833 1,054,167 150,000 95,833 1,054,167 150,000 115,000 1,035,000 150,000 69,000 621,000 90,000 71,875 790,625 112,500 95,833 1,054,167 150,000 74,750 672,750 97,500

4,651,750 47,098,250 6,750,000

Documents

Siklus Akt