Simba Update-Info zur Version 2014 · finden Sie unter im geschützten Kundenbereich zum Download. Möchten Sie das Modul lizenzieren, so wenden Sie sich bitte an unsere Lizenzabteilung

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Update-Info

Simba Version 2014.40

Update-Info Simba Version 2014.40 2

© 2014 Simba Computer Systeme GmbH

Inhaltsverzeichnis

1 Rechnungswesen .............................................................................. 3

1.1 Simba Banking: Übergabe der OP-Nummer in das Feld „Referenznummer“ .......... 3

1.2 Sachspende: vorbelegte Form der Bestätigung wird berücksichtigt ........................ 3

1.3 Modul „Zuwendungen“: Projekt-Nummer jetzt bis zu 7-stellig möglich .................... 4

1.4 KK-Umsatzliste jetzt mit Selektion nach Kostenstellen ............................................ 5

2 Jahresabschluss ................................................................................ 6

2.1 Überarbeitung der Standard-Auswertungsstrukturen für SKR 30 und SKR 40 ........ 6

2.2 E-Bilanz: mit Kontaktadresse und Unternehmensinformation .................................. 6

3 Steuern ............................................................................................... 7

3.1 Übernahme des steuerlichen Gewinns ab VZ 2013 ................................................. 7

3.2 Anpassungen der Steuerzuordnungen .................................................................... 9

3.3 Versorgung des EÜR-Formulars für Fremdprogramme ........................................... 9

4 Planung & Controlling ..................................................................... 10

4.1 Neues Modul „Konfigurierbare Kostenrechnung“ ................................................... 10

5 Organisation .................................................................................... 11

5.1 Automatisch im Office Manager abgelegte Auswertungen nun mit individueller Definition des Auswertungsnamens/Ablageortes inkl. Variablen .......................... 11

5.1.1 Individuelle Definition des Auswertungsnamens .................................................... 11

5.1.2 Individuelle Definition des Ablageortes .................................................................. 12

5.2 Auswertungskennung für Dokumentenaustausch bereitgestellt ............................ 14

5.3 Ablage der E-Bilanz-Vorschau im Office Manager ................................................. 14

5.4 Mandantenauskunft mit Geburtsdatum aus den Weiteren Adressdaten ................ 15

6 Stammdaten ..................................................................................... 16

6.1 Prüfziffernberechnung für Kontonummern im Kontokorrentstamm ........................ 16

6.2 Erstellen von kanzleiindividuellen Auswertungsstrukturen für mehrstellige Kontenrahmen auf Standardbasis (SKR 306, 406, 704 803 oder 813) ................. 17

6.3 Neue Umsatzsteuer-Buchungsschlüssel für den Sachverhalt „Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ ................................................................................................ 19

6.4 Zusätzliche Anschriftenform für die Spenderadresse ............................................ 21

7 Zentrale Dienste ............................................................................... 22

7.1 Änderung im Bereich der Vorlagen für SEPA-Lastschriften ................................... 22



1 Rechnungswesen

1.1 Simba Banking: Übergabe der OP-Nummer in das Feld „Referenznummer“

Bei SEPA-Aufträgen wird nun, bei der Übergabe der OP-Nummer in das Feld Referenznummer, die externe Kundennummer in den Verwendungszweck eingesteuert:

1.2 Sachspende: vorbelegte Form der Bestätigung wird berücksichtigt

In den Spenderstammdaten kann die standardmäßig gewünschte Form der Zuwendungsbestätigung vorbelegt werden:



Diese Vorbelegung wird nun auch beim Buchen einer Sachspende dieses Zuwendenden vorbelegt:

Bisher belegte die Anwendung fälschlicherweise bei Sachspenden und Vorbelegung „Keine“ die „Einzelbestätigung“ vor.

1.3 Modul „Zuwendungen“: Projekt-Nummer jetzt bis zu 7-stellig möglich

Im Modul „Zuwendungen“ wurde die Projekt-Nummer auf die maximale Feldlänge von sieben Stellen erweitert:



1.4 KK-Umsatzliste jetzt mit Selektion nach Kostenstellen

Bei der Auswertung einer KK-Umsatzliste kann jetzt auch nach Kostenstellen selektiert werden. Wenn die Kostenstellen eingegeben werden, zeigt das Programm im Ergebnis nur die Umsätze, die mit den jeweils selektieren Kostenstellen erfasst wurden. Die Kostenstellen, die ohne bzw. mit anderen Kostenstellen, die nicht in der Selektion stehen, erfasst wurden, bleiben außen vor.



2 Jahresabschluss

2.1 Überarbeitung der Standard-Auswertungsstrukturen für SKR 30 und SKR 40

Die Standardauswertungsstrukturen für den SKR 30 und den SKR 40 wurden überarbeitet und angepasst. Einige Änderungen wurden bereits rückwirkend für die Version 2013 vorgenommen.

Ein umfangreiches Dokument zu den Änderungen finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Aktuelle Änderungen Standard-Kontenrahmen und –Auswertungen“.

2.2 E-Bilanz: mit Kontaktadresse und Unternehmensinformation

Auf Wunsch können Sie nun in der E-Bilanz, im Fensterbereich Freiwillige Angaben, einen Kontakt und dessen Unternehmensinformationen hinterlegen. Diese Informationen werden dann mit der E-Bilanz übermittelt.



3 Steuern

3.1 Übernahme des steuerlichen Gewinns ab VZ 2013

Bisher war nur eine Gewinnübernahme nach Handelsrecht möglich. Mit diesem Update steht Ihnen nun eine Gewinnübernahme auch nach Steuerrecht zur Verfügung.

Um die Versorgung des steuerlichen Gewinns zu starten, ist vor dem Aufruf der GuV die Option „mit Sonderbuchungsbereich“ zu aktiveren und „Steuerbilanz“ einzustellen:

Anschließend ist noch zusätzlich im Simba GewSt-Dialog die Einstellung „mit Sonderbuchungsbereich – Steuerbilanz“ vorzunehmen, damit der steuerliche Gewinn aus der GuV in die Programmverbindung GewSt übernommen wird:



Bei Aufruf der Steuern Komfort steht Ihnen diese Wahlmöglichkeit über den Versionsdialog zur Verfügung:

Anschließend wird der steuerbilanzielle Gewinn automatisch in die korrekte Zeile 20 eingesteuert:

Die Versorgung der Gewinnkorrekturen in Zeile 22 werden jetzt bei Übernahme eines steuerrechtlichen Gewinns nicht mehr berücksichtigt.



3.2 Anpassungen der Steuerzuordnungen

GewSt-Zuordnungen: mit diesem Update sind die GewSt-Zuordnungen für VZ 2013 für die GewSt der Steuern-Komfort und der Simba GewSt aktualisiert.

KSt-Zuordnungen: mit diesem Update sind die KSt-Zuordnungen für VZ 2013 für die KSt der Steuern-Komfort und der Fremdprogramme aktualisiert.

3.3 Versorgung des EÜR-Formulars für Fremdprogramme

Die Versorgung des Formulars Anlage EÜR wurde verbessert und an den allgemeinen Arbeitsablauf angepasst: Nach Aufruf der EÜR-Auswertung muss das EÜR-Formular in Simba geöffnet und gespeichert werden, um die Versorgung der Werte in die Schnittstellendatei (simba.tax) anzustoßen. Im Anschluss kann im Fremdprogramm das EÜR-Formular geöffnet werden. Die in der Tax-Datei bereitgestellten Daten werden beim Öffnen des Fremdprogramms direkt eingelesen.



4 Planung & Controlling

4.1 Neues Modul „Konfigurierbare Kostenrechnung“

Die Simba Kostenrechnung wird mit dem vorliegenden Update-Stand durch ein Zusatzmodul, die „Konfigurierbare Kostenrechnung“ ergänzt. Dieses Tool bietet allen Anwendern, die individuelle Anforderungen an ihre Kostenrechnungsauswertungen stellen, die Möglichkeit diese nun umzusetzen.

Sie finden dieses Auswertungstool in der Hauptkategorie Planung & Controlling und dort im Menü Kostenrechnung konfigurierbare Kostenrechnung.

Generell stehen drei Typen für die Auswertungsschablonen zur Verfügung:

Typ 1: Hier steht die Auswertung einer einzelnen Kostenstelle bzw. eines Kostenträgers im Vordergrund. Sie können beliebige Spalten für die Auswertung verwenden, mit diesen rechnen und selbstverständlich auch Planwerte aus beliebigen Jahresplanungsversionen mit einbeziehen.

Typ 2: Dieser Typ findet für Übersichten von Kostenstellen bzw. Kostenträger seine Anwendung. Die KSt/KTR können wahlweise als Zeilen oder Spalten angeordnet werden. Entweder kann das gesamte Auswertungsschema für diese Auswertung zu Grunde gelegt werden oder nur bestimmte ausgewählte AWS-Positionen.

Typ 3: Dieser Auswertungstyp richtet sich vor allem an Anwender, die ihre Buchungen vorwiegend mit Kostenstelle- und Kostenträger-Angabe erfassen. Hier können Sie nun eine bestimmte Auswertungsposition, wie z.B. die Umsatzerlöse oder das Gesamtergebnis bezogen auf Kostenstelle und Kostenträger auswerten. Dabei kann gewählt werden, ob die Kostenstellen als Spalten oder als Zeilen dargestellt werden sollen. Entsprechend werden die Kostenträger dann als Zeilen oder Spalten ausgegeben.

Für Anwender, die das Modul „Kostenrechnung“ lizenziert haben, steht dieses Zusatzmodul für drei Monate zum kostenlosen Testen zur Verfügung. Eine Kurzanleitung finden Sie unter www.simba.de im geschützten Kundenbereich zum Download.

Möchten Sie das Modul lizenzieren, so wenden Sie sich bitte an unsere Lizenzabteilung unter Telefon 0711-45 124-27 oder -28.

http://www.simba.de/



5 Organisation

5.1 Automatisch im Office Manager abgelegte Auswertungen nun mit individueller Definition des Auswertungsnamens/Ablageortes inkl. Variablen

Bisher wurden Ihre automatisch im Office Manager abgelegten Auswertungen jeweils unter dem programmseitig vergebenen Namen in einem standardmäßig vorgesehenen Verzeichnis abgelegt. Mit diesem Updatestand können Sie individuell steuern, welche Informationen der Name Ihrer abzulegenden Auswertungen beinhalten soll. Neben der Vergabe eines individuellen Auswertungsnamens ist es möglich, Variablenwerte aus den Stammdaten des Mandanten mit in den Namen einzusteuern. Des Weiteren ist es möglich selbst zu entscheiden, in welches Verzeichnis die Auswertungen eingesteuert werden sollen.

Zunächst wird sichergestellt, dass die automatische Ablage der Auswertungen im OM (beim Drucken / beim E-Mail-Versand) auch aktiviert ist. Danach wird im Verzeichnisbaum die abzulegende Auswertung aktiviert. Mittels Doppelklick auf die Auswertung öffnet sich das Fenster Einstellungen der automatischen Ablage der Auswertung XYZ.

5.1.1 Individuelle Definition des Auswertungsnamens

In der Registerkarte 1 Bezeichnung kann nun eingestellt werden, welche Informationen die Bezeichnung der abgelegten Auswertung später beinhalten soll. Sobald die Option „Individuelle Bezeichnung der Auswertung (abweichend zur programmseitigen Vorbelegung)“ aktiviert ist, können die Kontrollkästchen vor den mit „Freitext“ gekennzeichneten Variablenfeldern ebenfalls aktiviert werden. Im Feld rechts daneben kann dann ein Doppelklick ausgeführt und jeweils eine individuelle Bezeichnung eingegeben werden, z. B.:

Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, die Kontrollkästchen vor den restlichen, in diesem Fenster zur Verfügung gestellten Variablen zu aktivieren. Hier ist nach Aktivierung jeweils rechts daneben keine Eingabe notwendig / möglich. Sobald die Auswertung später gedruckt und im Office Manager abgelegt wird, werden die Variablenfelder im Auswertungsnamen automatisch aus den Stammdaten gespeist.



Mittels der Drag & Drop-Funktion (Variablenfeld anklicken, linke Maustaste gedrückt halten und an die gewünschte Stelle ziehen) kann die Reihenfolge der Variablenfelder im Auswertungsnamen beliebig geändert werden. Das Endergebnis unter Verwendung des oben dargestellten Beispiels wie folgt aus:

5.1.2 Individuelle Definition des Ablageortes

Sie können nun den Ablageort für Ihre im Office Manager, im Verzeichnis „Auswertungen“ abzulegenden Auswertungsdateien vorab selbst bestimmen. Dazu kann in der Registerkarte 2 Ablageort eingestellt werden, in welchem Verzeichnis die Ablage der Auswertung erfolgen soll.

Sobald die Option „Individueller Ablageort für die Auswertung (abweichend zur programmseitigen Vorbelegung)“ aktiviert ist, können Sie mit der Maus die Kontrollkästchen aktivieren, die für die Ablage zu berücksichtigen sind.

Soll z. B. unter dem Verzeichnis „Auswertungen“ ein neuer Ordner erstellt werden, ist in der Spalte Variable die Option „Neuer Ordner“ zu aktivieren. Im Anschluss daran können Sie die Option „Freitext“ aktivieren und dann rechts daneben einen Namen für den neuen Ordner eingeben. Auf dieselbe Art und Weise könne noch 3 weitere Ordner angelegt werden.

Soll der Ordnername z. B. die Mandantennummer mit beinhalten, dann ist die gleichnamige Option zu aktivieren. Die Mandantennummer wird dann bei der Ablage automatisch vom Programm vergeben. Das gleiche gilt für den Auswertungsnamen usw.

Bitte beachten Sie: soll beispielsweise nach der Mandantennummer ein Leerzeichen eingebaut werden, dann fügen Sie bitte noch eine Freitext-Option hinzu, die Sie mit einem Leerzeichen versehen!



Das Ergebnis sieht dann beispielsweise nach dem Druck der Auswertung wie folgt aus:

Wurde die Bezeichnung oder der Ablageort einer Auswertung individualisiert, so ist die betreffende Auswertung durch Pünktchen in einer eckigen Klammer in blauer Farbe gekennzeichnet.

Mittels Doppelklick auf diese Auswertung (bzw. rechtem Mausklick und Auswahl des Menüs |Individuelle Bezeichnung bzw. Ablageort| erfolgt der erneute Aufruf des Fensters Einstellungen der automatischen Ablage der Auswertung XYZ.



5.2 Auswertungskennung für Dokumentenaustausch bereitgestellt

Für eine noch optimalere Anbindung des Dokumentencenters und ähnlichen Anwendungen stellt Simba nun in einem programminternen Archivfeld 119 fest definierte Auswertungskennungen bereit.

So ist das System, das die Dokumente aus dem Dokumentenaustausch abruft, nicht mehr an die Auswertungsbezeichnungen gebunden, die wie Kap. 3.1 künftig sowieso sehr flexibel verwendet werden können.

5.3 Ablage der E-Bilanz-Vorschau im Office Manager

Sie können nun die Vorschau Ihrer E-Bilanz im Office Manager ablegen.

Die Vorschau wird innerhalb einer PDF-Datei geöffnet. Sobald Sie die Vorschau schließen, erscheint grundsätzlich die Abfrage, ob die Vorschau im Office Manager abgelegt werden soll. Eine Aktivierung in den der Voreinstellungen ist nicht notwendig.

Die Ablage erfolgt bei Bestätigen mit Ja wie folgt:



5.4 Mandantenauskunft mit Geburtsdatum aus den Weiteren Adressdaten

In der Mandantenauskunft können nun auch auf die Geburtsdaten der Weiteren Zusatzadressen selektiert werden, wie z.B. hier die Abfrage des Geburtsdatums der Zusatzadresse 1:



6 Stammdaten

6.1 Prüfziffernberechnung für Kontonummern im Kontokorrentstamm

Im Menü |Stammdaten| |Mandant| |Kontokorrent| Registerkarte 3 Banken erfolgt nun für deutsche Banken eine Prüfziffernberechnung der Bankkontonummern, die im Fensterbereich SEPA-Raum in den Registerkarten Bank 1 – 5 hinterlegt werden. Mögliche Eingabefehler in den Kontokorrentstammdaten können somit abgefangen und daraus resultierende Probleme bei der IBAN-Berechnung und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs verhindert werden.

Für die Prüfziffernberechnung wird abhängig von der BLZ (aus der BLZ Datei der Bundesbank) die Prüfziffernberechnungsmethode bestimmt. Diese Berechnungsmethode wird auf die angegebene Bankkontonummer ausgeführt. Liefert die Prüfziffernberechnung einen Fehler (rotes Symbol), so kann die Bankkontonummer (bei dieser BLZ) gar nicht existieren. Wenn die Methode keinen Fehler meldet (grünes Symbol), dann könnte die Bankkontonummer existieren – das bedeutet aber nicht, dass das Konto auch wirklich vorhanden ist.

Liefert die Prüfziffernberechnung einen Fehler zurück, so kann die eingegebene Kontonummer mit der zugehörigen Bankleitzahl so nicht existieren. Dies wird mit einem roten Symbol visualisiert:

Wurde beispielsweise eine eigene Bank angelegt, so ist deren Bankleitzahl ggf. noch nicht in der Bankleitzahlendatei der Bundesbank enthalten.



Somit kann auch keine Prüfziffernberechnung der eingegebenen Bankkontonummer erfolgen. Das Programm weist Sie mit einem orangefarbenen Symbol auf diesen Sachverhalt hin:

Legen Sie Ihren Mauszeiger (nicht klicken!) auf eines der drei oben genannten Symbole, so erscheint jeweils ein Tooltip mit näheren Informationen zum Ergebnis der Prüfziffernberechnung:

6.2 Erstellen von kanzleiindividuellen Auswertungsstrukturen für mehrstellige Kontenrahmen auf Standardbasis (SKR 306, 406, 704 803 oder 813)

Zusätzlich zu den Standard-Auswertungen der jeweiligen Basiskontenrahmen besteht nun die Möglichkeit, kanzleiindividuelle Auswertungsstrukturen mit automatischer Ergänzung der Sachkonten mit Nullen analog der hinterlegten Sachkontenlängen in der SKR-Verwaltung anzulegen. Im Beispiel des Kontenrahmens 306 können somit Auswertungsstrukturen mit Kopie der Sachkonten auf 6 Stellen angelegt werden.

Voraussetzung dafür ist das Kopieren einer Standard-Auswertungsstruktur (4-stellige Sachkonten) mit Basis des mehrstelligen Kontenrahmens.



Somit wird automatisch eine Auswertungsstruktur mit 6-stelligen Sachkonten erstellt. Diese sind nun kanzleiindividuell anpassbar und änderbar. Die Standard-Auswertungen der 4-stelligen Basiskontenrahmen können weiterhin uneingeschränkt verwendet werden.



6.3 Neue Umsatzsteuer-Buchungsschlüssel für den Sachverhalt „Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“

Im Zuge der neuen Konten im Bereich Wareneinkaufs- und Skonti-Konten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe haben wir für die Kontenrahmen 30 und 40 neue Umsatzsteuer-Buchungsschlüssel angelegt (siehe Screenshot).



Die Standardkonten im SKR 30 und 40 wurden ab 2014 mit den neuen Umsatzsteuer-Buchungsschlüsseln hinterlegt.

Siehe Screenshot am Beispiel SKR 30:

Für das automatische Buchen mit Skonto können Sie sich eine kanzleiindividuelle Umsatzsteuer-Kennziffer mit dem jeweiligen Umsatzsteuer-Buchungsschlüssel und dem entsprechenden Skonto-Konto anlegen. Wir empfehlen den Bereich 50-59 (freier Bereich).



6.4 Zusätzliche Anschriftenform für die Spenderadresse

Die Spendenvorlagen im Office Manager können nun mit einer weiteren Variablen zum Einsteuern der Spenderadresse ohne Ansprechpartner bestückt werden:



7 Zentrale Dienste

7.1 Änderung im Bereich der Vorlagen für SEPA-Lastschriften

Mit dem aktuellen Update wurde im Menü |Zentrale Dienste| |Vorlagendesigner| die Standard-Kopiervorlage „SEPA-Lastschriftmandat“, die wir unseren Kunden vorrübergehend zum Kopieren des Inhalts in Ihre gängigen Vorlagen zur Verfügung gestellt hatten, wieder aus den Bereichen Zahlungsverkehr und Honorar entfernt. Mit dieser Maßnahme sind auch gleichnamige Vorlagen aus Ihrer individuellen Vorlagengruppe gelöscht.

Generell greift im Bereich Zahlungsverkehr die Vorlage „Lastschrift“. Im Bereich Honorar greifen die Vorlagen „Rechnung per Lastschrift“ und „Dauerrechnung per Lastschrift“. In diese Standard-Vorlagen wurde der Text der entfernten Vorlage „SEPA-Lastschriftmandat“ bereits mit dem Jahresupdate 2014 integriert.

Documents

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