SISTEMA DIF LEÃ“N

Fecha del: 01/01/2020
CAJA CHICA
Cuenta Descripcion Fecha Cheque / TransferenciaConcepto / Beneficiario Cargos Abonos Saldo Documento Concepto documento origen
'11110-0000-0001-0001CAJA CHICA 97,000.00 SALDO INICIAL
31/03/2020 CAJA CHICA 3,703.57 - 100,703.57 PD 2-3-406 COMPRA DE INSUMOS PARA CONTINGENCIA DE SALUD POR VIRUS COVID-19
31/03/2020 CAJA CHICA - 3,703.57 97,000.00 PD 2-3-442
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA SOLIC. DE GTOS. X COMP. 2000-2 DE LA CTA. DE CAJA CHUCA A LA CTA. CAJA
GASTOS POR COMPROBAR ( POL. 2-3-406).
SUBTOTAL 3,703.57 3,703.57 97,000.00
'11110-0000-0001-0002CAJA GASTOS POR COMPROBAR - SALDO INICIAL
04/02/2020 DEV GTO X COMP EDGAR CONTRERAS - 815.00 815.00- PI 3-2-1 POLIZA DE INGRESOS DEL 04/02/20 CAJA ** DIRECCION GENERAL
14/02/2020 GASTOS POR COMPROBAR CORRESPON 815.00 - - PD 2-2-126
GASTOS POR COMPROBAR CORRESPONDIENTES A LA DÃ‰CIMO TERCERA SESIÃ“N ORDINARIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL SISTEMA DIF, LEÃ“N.
19/02/2020 DEV GTO XCOMP CRIS DE LA PARRA - 8,176.00 8,176.00- PI 3-2-37 POLIZA DE INGRESOS DEL 19/02/20 CAJA ** DIR. ARTICULACION Y VINCULACIÃ“N
24/02/2020 DEV GTO X COMP EDGAR CONTRERAS - 288.20 8,464.20- PI 3-2-45 POLIZA DE INGRESOS DEL 24/02/20 CAJA ** DIRECCION GENERAL
28/02/2020 GASTOS GENERADOS PARA LA XIV S 288.20 - 8,176.00- PD 2-2-379
GASTOS POR COMPROBAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA SESIÃ“N ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SISTEMA DIF LEÃ“N.
28/02/2020 GASTOS DE HOSPEDAJE, TRASLADO, 8,176.00 - - PD 2-2-380
GASTOS DE HOSPEDAJE, TRASLADO, SERVICIO DE ALIMENTOS, Y CONTRATACIÃ“N DE SALA DE REUNIONES DE
FUNCIONARIOS DE LA UNESCO LATINOAMÃ‰RICA Y UNESCO MÃ‰XICO. DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020.
20/03/2020 DEV GTO X COMP ADA CUEVAS - 7,350.00 7,350.00- PI 3-3-38 POLIZA DE INGRESOS DEL 20/03/20 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
24/03/2020 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 7,350.00 - - PD 2-3-389 COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCIÃ“N DE RIEGO SANITARIO POR CORONAVIRUS
31/03/2020 DEV GTO X COMP ADA CUEVAS - 3,703.57 3,703.57- PI 3-3-57 POLIZA DE INGRESOS DEL 31/03/20 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
31/03/2020 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 3,703.57 - - PD 2-3-442
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA SOLIC. DE GTOS. X COMP. 2000-2 DE LA CTA. DE CAJA CHUCA A LA CTA. CAJA
GASTOS POR COMPROBAR ( POL. 2-3-406).
SUBTOTAL 20,332.77 20,332.77 -
08/01/2020 CAJA INGRESO-ING SANIT SJBOSCO - 3,195.00 5,270.00 PI 3-1-1
POLIZA DE INGRESOS DEL 08/01/20 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-12-68 FECHA
31/12/19.
08/01/2020 CAJA INGRESO- ING SANIT JERONI - 2,000.00 3,270.00 PI 3-1-1
31/12/19.
08/01/2020 CAJA INGRESO-ING SANIT DELTA - 3,270.00 - PI 3-1-1
31/12/19.
02/01/2020 BANCOMER 0446491731 124,014.23 - 14,273,586.05 PD 2-1-4 INTERESES GANADOS DE BANCOMER CTA. 1731 DEL MES DE ENERO DEL 2020.
03/01/2020 BANCOMER 0446491731 - 53,390.00 14,220,196.05 PD 2-1-2
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE AHORRO
DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 03 DE ENERO DEL 2020.
03/01/2020 BANCOMER 0446491731 - 2,146,284.31 12,073,911.74 PD 2-1-2
DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 03 DE ENERO DEL 2020.
03/01/2020 PAGO DE LUZ: VISTA HERMOSA - 293.00 12,073,618.74 PD 2-1-5 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VISTA HERMOSA
06/01/2020 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALG - 2,290.00 12,071,328.74 PD 2-1-6 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALGO.
07/01/2020 BANCOMER 0446491731 - 77.60 12,071,251.14 PD 2-1-11 COMISION DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE ENERO 2020.
09/01/2020 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL - 592.00 12,070,174.14 PD 2-1-12 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL Y VALLE DEL SOL
09/01/2020 PAGO DE LUZ: DOFANNA VALLE DEL - 6,333.00 12,063,841.14 PD 2-1-12 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL Y VALLE DEL SOL
10/01/2020 PAGO DE LUZ: NVA. CANDELARIA - 5,126.00 12,058,715.14 PD 2-1-13 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA Y ALBERGUE CAST
10/01/2020 PAGO DE LUZ: ALBERGUE CAST - 4,389.00 12,054,326.14 PD 2-1-13 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA Y ALBERGUE CAST
14/01/2020 TR-9517 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRI - 2,019,713.00 10,034,613.14 PE 1-1-43
PAGO DE IMPUESTOS: ISPT, ISPT ASIMILABLES Y 10% DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2019.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9517// Facturas:DICIEMBRE
14/01/2020 TR-9518 EDENRED MEXICO SA DE CV - 3,654.00 10,030,959.14 PE 1-1-44
Pago de solicitudes : 2000-4, Con facturas : PAGO DE COMPRA DE 100 TARJETAS DESPENSA,// Del Banco: 14 Tipo:
TRA Folio: 9518
14/01/2020 TR-9519 EDENRED MEXICO SA DE CV - 409,819.39 9,621,139.75 PE 1-1-45 Pago de solicitudes : 2000-3, Con facturas : VALES DE DESPENSA ENERO 2020,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9519
15/01/2020 TR-9521 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO - 2,787,926.15 6,833,213.60 PE 1-1-48
PAGO IMSS 6TO BIMESTRE 2019 (NOVIEMBRE - DICIEMBRE )// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9521// Facturas:PAGO
IMSS 6TO BIMESTRE 2019
15/01/2020 BANCOMER 0446491731 - 658,812.72 6,174,400.88 PE 1-1-35 PAGO DE SOLICITUD 2000-4276 DEL PAGO DE IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
15/01/2020 TR-9520 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS - 301,153.00 5,873,247.88 PE 1-1-47
PAGO DE IMPUESTO CEDULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9520// Facturas:PAGO
IMPUESTO CEDULAR DICIEMBRE 2019
15/01/2020 TR-9515 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC - 664.15 5,872,583.73 PE 1-1-34 Pago de solicitudes : 2000-4875, Con facturas : 1261722,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9515
16/01/2020 TR-9522 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS - 386.00 5,872,197.73 PE 1-1-49
PAGO DEL 1% CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9522//
Facturas:DICIEMBRE
16/01/2020 BANCOMER 0446491731 - 50,670.00 5,821,527.73 PD 2-1-36
DEL 04 AL 17 DE ENERO DEL 2020.
16/01/2020 BANCOMER 0446491731 - 1,918,320.47 3,903,207.26 PD 2-1-36
16/01/2020 PAGO DE LUZ: CHAPALITA - 114.00 3,903,093.26 PD 2-1-14
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ; CHAPALITA Y MERCED
16/01/2020 PAGO DE LUZ: MERCED - 4,139.00 3,898,954.26 PD 2-1-14
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ; CHAPALITA Y MERCED
17/01/2020 PAGO DE LUZ: DUARTE - 1,087.00 3,897,867.26 PD 2-1-15 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DUARTE, JARDINES DE SAN PEDRO, RANCHO NUEVO, RESERVA, STA. CECILIA.
17/01/2020 PAGO DE LUZ: JARDINES DE SAN P - 1,408.00 3,896,459.26 PD 2-1-15 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DUARTE, JARDINES DE SAN PEDRO, RANCHO NUEVO, RESERVA, STA. CECILIA.
17/01/2020 PAGO DE LUZ: RANCHO NVO. - 255.00 3,896,204.26 PD 2-1-15 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DUARTE, JARDINES DE SAN PEDRO, RANCHO NUEVO, RESERVA, STA. CECILIA.
17/01/2020 PAGO DE LUZ: LA RESERVA - 345.00 3,895,859.26 PD 2-1-15 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DUARTE, JARDINES DE SAN PEDRO, RANCHO NUEVO, RESERVA, STA. CECILIA.
17/01/2020 PAGO DE LUZ: STA. CECILIA - 1,353.00 3,894,506.26 PD 2-1-15 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DUARTE, JARDINES DE SAN PEDRO, RANCHO NUEVO, RESERVA, STA. CECILIA.
23/01/2020 TR-9523 MARIA OLIVIA MUÃ‘OZ SOLIS - 2,142.84 3,892,363.42 PE 1-1-57 Pago de solicitudes : 12000-13, Con facturas : Apoyo 1,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9523
23/01/2020 TR-9526 TREJO TOLEDO ALEJANDRA - 6,428.64 3,885,934.78 PE 1-1-60 Pago de solicitudes : 12000-10, Con facturas : Apoyo 1,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9526
23/01/2020 TR-9524 MARES HERNANDEZ MARTHA ALEJAN - 4,285.68 3,881,649.10 PE 1-1-58 Pago de solicitudes : 12000-12, Con facturas : Apoyo 1,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9524
23/01/2020 TR-9525 ROSA MARIA DURAN CONTRERAS - 2,142.84 3,879,506.26 PE 1-1-59 Pago de solicitudes : 12000-11, Con facturas : Apoyo 1,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9525
23/01/2020 PAGO DE LUZ: DAPD - 7,110.00 3,872,396.26 PD 2-1-62 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ> DAPD
24/01/2020 TR-9527 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC - 45,779.06 3,826,617.20 PE 1-1-62
Pago de solicitudes : 2000-25, 2000-25, 2000-25, 2000-25, Con facturas : FLO 1266229, FLO 1269770, FLO 1273701,
FLO 1283080,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9527
24/01/2020 PAGO DE LUZ: LAS JOYAS - 4,009.00 3,822,608.20 PD 2-1-17 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: LAS JOYAS
24/01/2020 TR-9528 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV - 5,950.00 3,816,658.20 PE 1-1-63 Pago de solicitudes : 2000-23, Con facturas : #0055099049,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9528
24/01/2020 PAGO DE LUZ: SAN PEDRO - 1,194.00 3,815,464.20 PD 2-1-16 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN PEDRO, SATELITE Y MORELOS.
24/01/2020 PAGO DE LUZ: SATELITE - 5,931.00 3,809,533.20 PD 2-1-16 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN PEDRO, SATELITE Y MORELOS.
24/01/2020 PAGO DE LUZ: MORELOS - 2,655.00 3,806,878.20 PD 2-1-16 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN PEDRO, SATELITE Y MORELOS.
28/01/2020 BANCOMER 0446491731 9,000,000.00 - 12,806,878.20 PD 2-1-60
TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BAJIO 602 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA MANTENER SALDO EN LA
CUENTA.
29/01/2020 TR-9516 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC - 24,573.12 12,782,305.08 PE 1-1-38 Pago de solicitudes : 2000-5, Con facturas : FLO 1287708,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9516
30/01/2020 BANCOMER 0446491731 - 50,940.00 12,731,365.08 PD 2-1-39
30/01/2020 BANCOMER 0446491731 - 1,930,343.60 10,801,021.48 PD 2-1-39
31/01/2020 BANCOMER 0446491731 2,000.00 - 10,803,021.48 PD 2-1-49
TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 6649 A BANCOMER 1731 POR DEPOSITO EN EXCESO DE FONDO DE AHORRO
CORRESPONDIENTE A LA CATORCENA DEL 21 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO 2020
31/01/2020 PAGO DE LUZ: ADUL.MAY. PANORAM - 982.00 10,802,039.48 PD 2-1-64
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: ADULTOS MAYORES, AUTOL. EYUPOL. VALLE DEL SOL, AUTOL. HIDALGO, SAN
JUAN DE DIOS.
31/01/2020 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL - 573.00 10,801,466.48 PD 2-1-64
JUAN DE DIOS.
31/01/2020 PAGO DE LUZ: DOFANNA VALLE DEL - 5,056.00 10,796,410.48 PD 2-1-64
JUAN DE DIOS.
31/01/2020 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALG - 1,788.00 10,794,622.48 PD 2-1-64
JUAN DE DIOS.
31/01/2020 PAGO DE LUZ: SAN JUAN DE DIOS - 18,315.00 10,776,307.48 PD 2-1-64
JUAN DE DIOS.
04/02/2020 TR-9530 MUNICIPIO DE LEON - 2,361,750.00 8,414,557.48 PE 1-2-24 Pago de solicitudes : 2000-53, Con facturas : DIF/DG/0030/2020,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9530
04/02/2020 BANCOMER 0446491731 - 1.51 8,414,555.97 PD 2-2-405 COMISIONES COBRADAS POR TRANSACCIONES DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE ENERO 2020.
04/02/2020 BANCOMER 0446491731 - 9.46 8,414,546.51 PD 2-2-405 COMISIONES COBRADAS POR TRANSACCIONES DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE ENERO 2020.
04/02/2020 TR-9531 MUNICIPIO DE LEON - 1,385,000.00 7,029,546.51 PE 1-2-25 Pago de solicitudes : 2000-52, Con facturas : 1,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9531
04/02/2020 BANCOMER 0446491731 - 74.40 7,029,472.11 PD 2-2-407 COMISION DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE FEBRERO 2020.
04/02/2020 BANCOMER 0446491731 50,902.04 - 7,079,909.15 PD 2-2-402 INTERESES GANADOS DE BANCOMER CTA. 1731 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.
04/02/2020 PAGO DE LUZ: ALBERGUE CAST - 4,196.00 7,075,713.15 PD 2-2-406 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: ALBERGUE CAST.
06/02/2020 TR-9529 INFONACOT - 46,602.18 7,005,011.17 PE 1-2-12 PAGO DE FONACOT DEL MES DE ENERO 2020// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9529// Facturas:FONACOT ENERO 2020
07/02/2020 PAGO DE LUZ: GRANJA DE LOS ABU - 4,510.00 7,000,501.17 PD 2-2-408 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: GRANJA DE LOS ABUELOS, NVA. CANDELARIA, LOMAS DE LA TRINIDAD.
07/02/2020 PAGO DE LUZ: NVA. CANDELARIA - 5,589.00 6,994,912.17 PD 2-2-408 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: GRANJA DE LOS ABUELOS, NVA. CANDELARIA, LOMAS DE LA TRINIDAD.
07/02/2020 PAGO DE LUZ: LOMAS DE LA TRIND - 2,053.00 6,992,859.17 PD 2-2-408 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: GRANJA DE LOS ABUELOS, NVA. CANDELARIA, LOMAS DE LA TRINIDAD.
10/02/2020 BANCOMER 0446491731 9,000,000.00 - 15,992,859.17 PD 2-2-188
CUENTA.
12/02/2020 TR-9533 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRI - 885,744.00 15,107,115.17 PE 1-2-112
PAGO DE IMPUESTOS: ISPT, ISPT ASIMILABLES Y 10% DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
2020.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9533// Facturas:ENERO 2020
Pago de solicitudes : 2000-123, Con facturas : VALES DE DESPENSA FEBRERO 2020,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio:
9534
13/02/2020 BANCOMER 0446491731 - 50,280.00 14,645,602.66 PD 2-2-233
DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020.
13/02/2020 BANCOMER 0446491731 - 1,953,520.48 12,692,082.18 PD 2-2-233
PAGO DEL IMPUESTO CEDULAR DEL MES DE ENERO 2020// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9536// Facturas:IMPUESTO
SOBRE NOMINA ENERO 2020
14/02/2020 TR-9537 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO - 690,221.20 11,807,279.99 PE 1-2-147 PAGO IMSS DEL MES DE ENERO 2020// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9537// Facturas:PAGO IMSS ENERO 2020
17/02/2020 PAGO LUZ: DOFANNA LEON 1 - 2,040.00 11,805,239.99 PD 2-2-409 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: LEON 1 DAI, Y SAN JOSE DEL CONSUELO.
17/02/2020 PAGO DE LUZ: DANA - 1,064.00 11,804,175.99 PD 2-2-409 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: LEON 1 DAI, Y SAN JOSE DEL CONSUELO.
17/02/2020 PAGO DE LUZ: SAN JOSE DEL CONS - 234.00 11,803,941.99 PD 2-2-409 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: LEON 1 DAI, Y SAN JOSE DEL CONSUELO.
24/02/2020 TR-9540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT - 31,387.50 11,736,473.48 PE 1-2-191
PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9540//
Facturas:AGOSTO 2019
24/02/2020 BANCOMER 0446491731 31,387.50 - 11,767,860.98 PD 2-2-384
TRASPASO DE LA CTA. BAJIO 646 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE
AGOSTO DEL 2019.
24/02/2020 PAGO DE LUZ: DAJF IBARRILLA - 5,900.00 11,761,960.98 PD 2-2-411 PAGO A C.F.-E- POR SERVICIO DE LUZ: DAJF IBARRILLA
27/02/2020 BANCOMER 0446491731 - 51,180.00 11,710,780.98 PD 2-2-387
27/02/2020 BANCOMER 0446491731 - 1,940,686.69 9,770,094.29 PD 2-2-387
27/02/2020 PAGO DE LUZ: A.M. SAN BRUNO - 3,846.00 9,766,248.29 PD 2-2-410 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: ADULTOS MAYORES SAN BRUNO
PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE JULIO DEL 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9541// Facturas:JULIO
2019
28/02/2020 BANCOMER 0446491731 37,665.00 - 9,732,303.97 PD 2-2-386
JULIO DEL 2019.
02/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 1.98 9,790,940.19 PD 2-3-195 COMISIONES COBRADAS POR TRANSACCIONES DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE FEBRERO 2020.
02/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 12.40 9,790,927.79 PD 2-3-195 COMISIONES COBRADAS POR TRANSACCIONES DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE FEBRERO 2020.
03/03/2020 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALG - 2,461.00 9,788,466.79 PD 2-3-196 PAGO A C.F.E. POR SERVIO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALGO.
04/03/2020 TR-9544 INFONACOT - 44,416.46 9,712,031.28 PE 1-3-37
PAGO DE FONACOT DEL MES DE FEBRERO 20202// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9544// Facturas:FONACOT FEBRERO
2020
05/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 76.00 9,711,955.28 PD 2-3-197 COMISION DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE MARZO 2020.
06/03/2020 PAGO DE LUZ: DOFANNA VALLE DEL - 7,609.00 9,703,871.28 PD 2-3-198 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VALLE DEL SOL, VISTA HERMOSA , AUTOLAVADO EYUPOL Y ALBERGUE CAST.
06/03/2020 PAGO DE LUZ: VISTA HERMOSA - 1,663.00 9,702,208.28 PD 2-3-198 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VALLE DEL SOL, VISTA HERMOSA , AUTOLAVADO EYUPOL Y ALBERGUE CAST.
06/03/2020 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL - 599.00 9,701,609.28 PD 2-3-198 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VALLE DEL SOL, VISTA HERMOSA , AUTOLAVADO EYUPOL Y ALBERGUE CAST.
06/03/2020 PAGO DE LUZ: ALBERGUE CAST - 4,687.00 9,696,922.28 PD 2-3-198 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VALLE DEL SOL, VISTA HERMOSA , AUTOLAVADO EYUPOL Y ALBERGUE CAST.
06/03/2020 BANCOMER 0446491731 9,000,000.00 - 18,696,922.28 PD 2-3-180
CUENTA.
09/03/2020 PAGO DE LUZ: NVA. CANDELARIA - 6,941.00 18,689,981.28 PD 2-3-421 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA
11/03/2020 BANCOMER 0446491731 125,550.00 - 18,815,531.28 PD 2-3-228
SEPTIEMBRE DEL 2019.
PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9545//
Facturas:SEPTIEMBRE 2019
12/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 5,044.57 18,679,386.71 PD 2-3-310
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR COMPENSACION A
CECILIA ARRIETA ASTORGA POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORD. DE INFORM. PUBLICA DEL 11 DE
FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2020.
12/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 417.00 18,678,969.71 PD 2-3-256 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BANCOMER 1731 A LA CTA. BANORTE 6649 PARA PAGO DE CEDULAR
12/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 616,529.00 18,032,674.79 PD 2-3-255 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BANCOMER 1731 A LA CTA. BANORTE 6649 PARA PAGO DE ISPT,
12/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 51,000.00 17,981,674.79 PD 2-3-278
DEL 29 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2020.
12/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 1,936,101.83 16,045,572.96 PD 2-3-278
DEL 29 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2020.
13/03/2020 PAGO DE LUZ: RANCHO NVO. - 335.00 16,045,237.96 PD 2-3-422 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: RANCHO NVO. MERCED, CHAPALITA
13/03/2020 PAGO DE LUZ: MERCED - 4,188.00 16,041,049.96 PD 2-3-422 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: RANCHO NVO. MERCED, CHAPALITA
13/03/2020 PAGO DE LUZ: CHAPALITA - 132.00 16,040,917.96 PD 2-3-422 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: RANCHO NVO. MERCED, CHAPALITA
Pago de solicitudes : 2000-643, Con facturas : VALES DE DESPENSA MARZO 2020,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio:
9548
13/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 117,056.00 15,520,840.52 PD 2-3-311 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BANCOMER 1731 A LA CTA. BANORTE 6649 PARA PAGO DEL 2.3%
13/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 2,784,602.89 12,736,237.63 PD 2-3-312 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BANCOMER 1731 A LA CTA. BANORTE 6649 PARA PAGO DEL IMSS
PAGO DEL 2.3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2020// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9549// Facturas:PAGO
2.3% SOBRE NOMINA DE FEBRERO
Pago de solicitudes : 11000-258, Con facturas : OFICIO CIRCULAR SDIFEG/SGA.141/2020,// Del Banco: 14 Tipo: TRA
Folio: 9551
18/03/2020 TR-9550 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS - 417.00 12,566,813.20 PE 1-3-382
PAGO DEL 2.5% CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9550//
Facturas:FEBRERO 2020
19/03/2020 PAGO DE LUZ: STA. CECILIA - 1,249.00 12,565,564.20 PD 2-3-423 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: STA. CECILIA, DUARTE
19/03/2020 PAGO DE LUZ: DUARTE - 1,231.00 12,564,333.20 PD 2-3-423 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: STA. CECILIA, DUARTE
20/03/2020 TR-9553 QUALITAS COMPAÃ‘IA DE SEGUROS S - 7,400.00 12,556,933.20 PE 1-3-387 Pago de solicitudes : 1000-43, Con facturas : SINIESTRO 04200057161,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9553
20/03/2020 PAGO DE LUZ: DAPD - 9,176.00 12,547,757.20 PD 2-3-424
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DAPD, RESERVA, JARDINES DE SAN PEDRO
20/03/2020 PAGO DE LUZ: LA RESERVA - 363.00 12,547,394.20 PD 2-3-424
20/03/2020 PAGO DE LUZ: JARDINES DE SAN P - 1,898.00 12,545,496.20 PD 2-3-424
23/03/2020 PAGO DE LUZ: SAN PEDRO - 1,461.00 12,544,035.20 PD 2-3-425
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN PEDRO }
25/03/2020 TR-9555 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCA - 3,485.40 12,520,185.13 PE 1-3-410 Pago de solicitudes : 12000-324, Con facturas : SAPAL,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9555
26/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 51,330.00 12,468,855.13 PD 2-3-405
DEL 14 AL 27 DE MARZO DEL 2020.
26/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 1,945,361.09 10,523,494.04 PD 2-3-405
DEL 14 AL 27 DE MARZO DEL 2020.
26/03/2020 BANCOMER 0446491731 - 2,239.33 10,521,254.71 PD 2-3-404
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR COMPENSACION A
CECILIA ARRIETA ASTORGA POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORD. DE INFORM. PUBLICA DEL 14 AL 27 DE
MARZO DEL 2020.
27/03/2020 PAGO DE LUZ: MORELOS - 2,256.00 10,518,998.71 PD 2-3-426 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: MORELOS Y SATELITE
27/03/2020 PAGO DE LUZ: SATELITE - 6,546.00 10,512,452.71 PD 2-3-426 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: MORELOS Y SATELITE
30/03/2020 BANCOMER 0446491731 9,000,000.00 - 19,512,452.71 PD 2-3-409
CUENTA.
31/03/2020 BANCOMER (491731) 117,056.00 - 19,626,558.71 PD 2-3-410
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE 6649 A BANCOMER 4917317 POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÃ“N DE SALDO
PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE 2.3% SOBRE NOMINAS Y 1% CEDULAR POR EL MES DE FEBRERO 2020
31/03/2020 BANCOMER (491731) 417.00 - 19,626,975.71 PD 2-3-410
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE 6649 A BANCOMER 4917317 POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÃ“N DE SALDO
PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE 2.3% SOBRE NOMINAS Y 1% CEDULAR POR EL MES DE FEBRERO 2020
31/03/2020 BANCOMER (491731) 4,961.06 - 19,631,936.77 PD 2-3-413
REEMBOLSO DE SUELDOS, RETENCIÃ“N DE ISR, 2.3% SOBRE NOMINA DEL 01 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2020
DE CLARA BERENICE HINOJOSA SIERRA
SUBTOTAL 36,552,591.03 31,070,226.08 19,631,936.77
'11120-0000-0002-0004BAJIO 4159646 828,712.90 SALDO INICIAL
14/01/2020 TR-119 GUERRERO LERMA J CIRILO - 6,075.00 822,637.90 PE 1-1-46 Pago de solicitudes : 11000-3, Con facturas : AA5E0B113F29F,// Del Banco: 204 Tipo: TRA Folio: 119
17/01/2020 TR-120 GUERRERO LERMA J CIRILO - 6,396.00 816,241.90 PE 1-1-56 Pago de solicitudes : 11000-4, Con facturas : A5E0B113F29F,// Del Banco: 204 Tipo: TRA Folio: 120
28/01/2020 COMISIONES CTA 646 ENE 2020 - 232.00 816,009.90 PD 2-1-61 CARGO A DEUDOR BANCO DEL BAJIO POR COMISIONES NO PROCEDENTES DEL MES DE ENERO 2020. (CTA. 646)
31/01/2020 BANCO DEL BAJIO 4159646 - DIR 870.00 - 816,879.90 PI 3-1-48 POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA ** ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
31/01/2020 BANCO DEL BAJIO 4159646 - DIR 2,340.00 - 820,022.40 PI 3-1-48 POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/20 CAJA ** ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
04/02/2020 COMISIONES CTA 646 FEB 2020 - 232.00 836,788.40 PD 2-2-415 CARGO A DEUDOR BANCO DEL BAJIO POR COMISIONES NO PROCEDENTES DEL MES DE FEBRERO 2020. (CTA. 646)
07/02/2020 TR-121 GUERRERO LERMA J CIRILO - 6,473.00 830,315.40 PE 1-2-28 Pago de solicitudes : 11000-31, Con facturas : A5E0B113F29F.,// Del Banco: 204 Tipo: TRA Folio: 121
17/02/2020 COMISIONE CTA 646 OCT A ENE 20 928.00 - 831,243.40 PD 2-2-416
REINTEGRO DE COMISIONES DE BANCO DEL BAJIO POR COMISIONES NO PROCEDENTES: CTA. BAJIO 646 OCTUBRE A
DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.
24/02/2020 BAJIO 4159646 - 31,387.50 799,855.90 PD 2-2-384
AGOSTO DEL 2019.
25/02/2020 BANCO DEL BAJIO 4159646 - DIRE 1,023.00 - 800,878.90 PI 3-2-50 POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/20 CAJA ** ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
25/02/2020 BANCO DEL BAJIO 4159646 - DIRE 297.00 - 801,175.90 PI 3-2-50 POLIZA DE INGRESOS DEL 25/02/20 CAJA ** ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
25/02/2020 TR-122 ECOLOGÃA FUMIGACIÃ“N Y LIMPIEZA - 8,100.00 862,170.40 PE 1-2-259
F/CFDIC958. PAGO DE FUMIGACIÃ“N DEL MES ENERO DEL 2020 A 18 COMEDORES COMUNITARIOS, DERIVADO DEL
PRIMER PROYECTO DE INVERSIÃ“N 2019 (CUENTA 646)// Del Banco: 204 Tipo: TRA Folio: 122// Facturas:CFDIC958
28/02/2020 BAJIO 4159646 - 37,665.00 917,061.40 PD 2-2-386
JULIO DEL 2019.
02/03/2020 COMISIONES CTA 646 MZO 2020 - 232.00 916,829.40 PD 2-3-215 CARGO A DEUDOR BANCO DEL BAJIO POR COMISIONES NO PROCEDENTES DEL MES DE MARZO 2020. (CTA. 646)
11/03/2020 BAJIO 4159646 - 125,550.00 791,279.40 PD 2-3-228
SEPTIEMBRE DEL 2019.
12/03/2020 COMISIONE CTA 646 FEB 2020 232.00 - 791,511.40 PD 2-3-428
REINTEGRO DE COMISIONES DE BANCO DEL BAJIO POR COMISIONES NO PROCEDENTES: CTA. BAJIO 646 FEBRERO
2020.
20/03/2020 TR-123 ECOLOGÃA FUMIGACIÃ“N Y LIMPIEZA - 8,100.00 792,774.40 PE 1-3-280
F/CFDIC958. PAGO DE FUMIGACIÃ“N DEL MES FEBRERO DEL 2020 A 18 COMEDORES COMUNITARIOS, DERIVADO DEL
PRIMER PROYECTO DE INVERSIÃ“N 2019 (CUENTA 646)// Del Banco: 204 Tipo: TRA Folio: 123// Facturas:CFDIC958
SUBTOTAL 196,682.00 230,442.50 794,952.40
08/01/2020 BAJIO 602-ING SANITARIO SJBOSC 3,195.00 - 2,425,573.91 PI 3-1-1
31/12/19.
08/01/2020 BAJIO 602-ING SANITARIO S/JERO 2,000.00 - 2,427,573.91 PI 3-1-1
31/12/19.
08/01/2020 BAJIO 602-ING SANITARIO DELTA 3,270.00 - 2,430,843.91 PI 3-1-1
31/12/19.
08/01/2020 BAJIO 9105602-1 - CRISTINA GAB 2,313.00 - 2,433,156.91 PI 3-1-2 POLIZA DE INGRESOS DEL 08/01/20 CAJA ** DIR. ARTICULACION Y VINCULACIÃ“N
09/01/2020 TR-13140 LIMPIEZA PERSONALIZADA, S.A. D - 206,986.92 2,226,169.99 PE 1-1-13 Pago de solicitudes : 2000-4312, Con facturas : A 000552,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13140
09/01/2020 TR-13141 ESPINOS RENDON YOLANDA - 2,768.88 2,223,401.11 PE 1-1-14
Pago de solicitudes : 4000-289, Con facturas : C8214 YOLANDA ESPINOS RENDON,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio:
13141
09/01/2020 TR-13136 GRUPO GALENICO DE MAYORISTAS D - 4,888.85 2,218,512.26 PE 1-1-9 Pago de solicitudes : 6000-808, Con facturas : 1 968,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13136
09/01/2020 TR-13144 SOCIEDAD PROTECTORA DE LA NIÃ‘E - 18,000.00 2,200,512.26 PE 1-1-17
Pago de solicitudes : 6000-813, Con facturas : 5453 SOCIEDAD PROTECTORA DE LA NIÃ‘EZ DES,// Del Banco: 206 Tipo:
TRA Folio: 13144
09/01/2020 CH-5652 ANA TERESA CONCHAS PALOMINO - 2,642.17 2,197,870.09 PE 1-1-18
Pago de solicitudes : 6000-801, 6000-801, 6000-801, 6000-801, 6000-801, 6000-801, 6000-801, 6000-801, 6000-801,
6000-801, 6000-801, 6000-801, 6000-801, 6000-801, Con facturas : 1998, 11344,7056890 Y 1467, 8C767D0921CD
COMERCIALIZADORA DE CHIAPAS, ALBERGUE INFANTIL MANUEL MARTÃ•N DEL CAMP, ALN17922
FARMACIAGUADALAJARA SA DE CV, ANA RITA CERVERA DELGADO 13122019, ATX30856 FARMACI// Del Banco: 206
Tipo: CHE Folio: 5652
09/01/2020 TR-13143 ASOCIACION BENEFICA PRO NIÃ‘EZ - 16,000.00 2,176,066.69 PE 1-1-16
Pago de solicitudes : 6000-812, Con facturas : RE3683 ASOCIACIÃ“N BENÃ‰FICA PRO NIÃ‘EZ DES,// Del Banco: 206
Tipo: TRA Folio: 13143
09/01/2020 TR-13133 CASA HOGAR LOYOLA, A.C. - 6,000.00 2,164,233.88 PE 1-1-6
Pago de solicitudes : 6000-816, Con facturas : D18466 CASA HOGAR LOYOLA AC,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio:
13133
Pago de solicitudes : 9000-640, 9000-641, Con facturas : C8794, A8795 COMERCIALIZADORA ACLAJM SA DE CV,// Del
Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13131
09/01/2020 TR-13130 MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA, - 3,809.97 2,158,986.95 PE 1-1-3
Pago de solicitudes : 6000-820, Con facturas : F21399 MAYORISTAS EN PAPELERIA MAPEQ,// Del Banco: 206 Tipo:
TRA Folio: 13130
09/01/2020 TR-13132 ASILO PABLO DE ANDA AC - 10,000.00 2,148,986.95 PE 1-1-5 Pago de solicitudes : 6000-819, Con facturas : A5064,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13132
09/01/2020 TR-13134 VOY DE TU MANO AC - 6,000.00 2,142,986.95 PE 1-1-7 Pago de solicitudes : 6000-815, Con facturas : 790 VOY DE TU MANO AC,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13134
09/01/2020 TR-13137 FUNDACION EMMANUEL DEL BAJIO, - 16,000.00 2,126,986.95 PE 1-1-10
Pago de solicitudes : 6000-811, Con facturas : 7071 FUNDACION EMMANUEL DEL BAJIO AC,// Del Banco: 206 Tipo:
TRA Folio: 13137
09/01/2020 TR-13142 AMIGO DANIEL, A.C. - 14,000.00 2,112,986.95 PE 1-1-15 Pago de solicitudes : 6000-814, Con facturas : EFE16276 AMIGO DANIEL AC,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13142
09/01/2020 TR-13135 LIMPACT S.A. DE C.V. - 1,118.24 2,111,868.71 PE 1-1-8 Pago de solicitudes : 9000-637, Con facturas : A 17487,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13135
09/01/2020 BAJIO 602-CEMAIV GRANJENO 63.00 - 2,111,931.71 PI 3-1-3 POLIZA DE INGRESOS DEL 09/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING AUTO LAV 974.00 - 2,112,905.71 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING AUTO LAV 732.00 - 2,113,637.71 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING BALSAS 1 322.00 - 2,113,959.71 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING BALSAS 1 921.00 - 2,114,880.71 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING P ARBOL 10,255.00 - 2,125,135.71 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING P ARBOL 3,569.00 - 2,128,704.71 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING ARENA 10 6,281.00 - 2,134,985.71 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING ARENA 10 3,617.50 - 2,138,603.21 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING LA MERCE 3,208.00 - 2,141,811.21 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING SAN SEBA 5,764.00 - 2,147,575.21 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING SAN SEBA 714.00 - 2,148,289.21 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING CEMAIV S 6,615.00 - 2,154,904.21 PI 3-1-5 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING CEEM DEL 11,917.00 - 2,166,821.21 PI 3-1-6 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** DIRECCION ATENCION A PERSONAS CON DISCAP
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING CASA DE 55.00 - 2,166,876.21 PI 3-1-4 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING CASA DE 110.00 - 2,166,986.21 PI 3-1-4 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
10/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING CENTRO G 4,284.00 - 2,171,270.21 PI 3-1-4 POLIZA DE INGRESOS DEL 10/01/20 CAJA ** ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING SANITARI 2,305.00 - 2,173,575.21 PI 3-1-8 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING SANITARI 40.00 - 2,195,560.21 PI 3-1-8 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING SAN PEDR 5,570.00 - 2,250,430.21 PI 3-1-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING SAN PEDR 2,671.00 - 2,253,101.21 PI 3-1-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING JARDINES 633.00 - 2,253,734.21 PI 3-1-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING NUEVA CA 14,584.00 - 2,268,318.21 PI 3-1-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING NUEVA CA 20,045.00 - 2,288,363.21 PI 3-1-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING DOFANNA 264.00 - 2,288,627.21 PI 3-1-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIR. ATENCIÃ“N A NIÃ‘AS, NIÃ‘OS Y ADOLESCEN
13/01/2020 BAJIO 9105602-1 - ING CEEM 13/ 8,355.00 - 2,296,982.21 PI 3-1-9 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/01/20 CAJA ** DIRECCION ATENCION A PERSONAS CON DISCAP
14/01/2020 CH-5655 ROBLEDO IBARRA MARIA CECILIA - 2,206.95 2,294,775.26 PE 1-1-28
Pago de solicitudes : 1000-565, 1000-565, 1000-565, 1000-565, 1000-565, 1000-565, 1000-565, 1000-565, Con
facturas : 12306, 15853, 34479, 4, 591643, 5929, 6327, FLE304658,// Del Banco: 206 Tipo: CHE Folio: 5655
14/01/2020 CH-5657 ANA TERESA CONCHAS PALOMINO - 2,475.00 2,292,300.26 PE 1-1-33
Pago de solicitudes : 4000-291, 4000-291, 4000-291, 4000-291, 4000-291, 4000-291, 4000-291, Con facturas : 5911
GABRIEL ALEJANDRO LEURA RIOS, 5912 ALEJANDRO FLORES AGUIRRE, 5913 DIEGO BRAYAN FLORES BOTELLO, 5914
GUSTAVO ADOLFO MONTOYA SALAS, 5915 DANIEL ALEJANDRO LOPEZ ESPARZA, 5916 BRAYAN ANDRÃ‰S DE JESÃšS
YEBRA ARENAS, 5917 CARLOS IVAN SERRANO RODRÃ•GUEZ,// Del Banco: 206 Tipo: CHE Folio: 5657
14/01/2020 CHE.5661 / BAJIO 602-1 - 117,084.24 2,175,216.02 PE 1-1-70 PAGO DE CHEQUE 5661 DE LA SOLICITUD DE PAGO 2000-4351 DE FINIQUITO DE PAULA RAMIREZ BARAJAS.
14/01/2020 CH-5659 LOPEZ GUTIERREZ ANDREA - 2,839.12 2,172,376.90 PE 1-1-31
Pago de solicitudes : 6000-822, 6000-822, 6000-822, 6000-822, 6000-822, 6000-822, Con facturas : 5405071, AXI
14318, BM 14465, COMPROBANTE DE GASTOS # 29, IWACD281769, IWACD281789,// Del Banco: 206 Tipo: CHE Folio:
5659
4266, 54E82271-758A-4628, 56F5299C-D6AC, 7C14DOB1-48A7, D1640316-7589-4662, F9488CA9-AA2F,// Del Banco:
206 Tipo: CHE Folio: 5658
14/01/2020 TR-13146 Arte y Color Digital S.A. de C - 1,722.60 2,166,584.30 PE 1-1-20 Pago de solicitudes : 1000-563, Con facturas : 3845 E,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13146
14/01/2020 TR-5654 CHEQUE CANCELADO : 5654 - - 2,166,584.30 PE 1-1-2 CANCELADO POR IMPRESION DOBLE
14/01/2020 TR-13164 GASCA OBREGÃ“N DANIEL - 17,400.00 2,149,184.30 PE 1-1-65 Pago de solicitudes : 2000-88, Con facturas : 2372,// Del Banco: 206 Tipo: TRA Folio: 13164
14/01/2020 TR-13145 ESPINOS RENDON YOLANDA - 4,434.64 2,144,749.66 PE 1-1-19
Pago de solicitudes : 7000-178, 7000-178, Con facturas : FACTURA 8279, FACTURA C8282,// Del Banco: 206 Tipo: TRA
Folio: 13145
14/01/2020 CH-5656 DIEZ DE SOLLANO FLORES JONNATH - 612.60 2,144,137.06 PE 1-1-27
Pago de solicitudes : 2000-4876, 2000-4876, 2000-4876, 2000-4876, Con facturas : 1_2493911_31_20191216, 259,
CLI556836, ESTAC,// Del Banco: 206 Tipo: CHE Folio: 5656
14/01/2020 SUBSIDIO ENERO 2020 9,483,070.00 -

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