Sprawozdanie z wykonania budżetu - Powiat: Legionowskibip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fck... · Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2015 rok

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Powiatu Legionowskiego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego

Powiatowej Instytucji Kultury

w Legionowie za 2015 rok oraz informacją

o stanie mienia Powiatu Legionowskiego

Legionowo – marzec – 2016 rok

2

Spis treści

WPROWADZENIE ................................................................................................... 4

I. DOCHODY ...................................................................................................... 9

1. Struktura dochodów Powiatu ............................................................................... 9

2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu ......................................................... 11

3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu .................................................... 17

4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.................................. 19

5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyleń realizacji

w stosunku do planu ............................................................................................. 20

II. STAN NALEŻNOŚCI .......................................................................................... 32

III. WYDATKI ....................................................................................................... 34

1. Struktura wydatków Powiatu .............................................................................. 34

2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyleń realizacji w

stosunku do planu ................................................................................................ 36

3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych ................................... 44

3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ......................................................... 44

3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ........................................... 45

3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ................................................................ 47

3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu ................................................................. 48

3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ............................................................................................ 50

3.6 Obsługa długu ................................................................................................ 51

3.7 Wydatki majątkowe ......................................................................................... 52

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ ........................................................................................ 53

V. INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU POWIATU

POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ........................... 54

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY ................................................... 56

1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2015 roku ........... 56

2. Przychody ........................................................................................................ 56

3. Rozchody ......................................................................................................... 56

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU................. 58

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie ................................ 58

2. Liceum Ogólnokształcące w Legionowie ............................................................... 59

3. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie ..................................... 60

4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie ................................... 61

3

5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku ........................................ 62

VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY ............................................................ 63

IX. POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY W LEGIONOWIE ........................................... 66

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .................. 69

XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU ............................... 70

1. Dane o zmianach w stanie mienia. ...................................................................... 70

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw

majątkowych oraz z wykonania posiadania. ............................................................. 81

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o

ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach

w spółkach, akcjach. ............................................................................................. 81

Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł ......................................... 82

Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł .................................... 88

Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów i

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ........................................ 90

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ........................................... 92

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z

organami administracji rządowej ............................................................................ 93

Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z

udziałem środków UE w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ...................... 94

Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów ...................................... 96

Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów działalności .... 97

Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów działalności

........................................................................................................................ 101

Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym

do sektora finansów publicznych........................................................................... 102

Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne . 116

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji ..................................................................... 116

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych ................................................ 126

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne ...................................... 129

Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w

ramach grup wydatkowych .................................................................................. 131

Załącznik Nr 13 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej

Instytucji Kultury w Legionowie za 2015 rok .......................................................... 132

Załącznik Nr 14 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej na lata 2015-2035 ............................................................................. 133

4

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2015 rok

sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej wynikających

z zamknięcia rachunków budżetu. Zawiera ono zestawienie dochodów i wydatków

w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Przedstawione w sprawozdaniu informacje obejmują stopień realizacji planu

budżetu przez urząd – Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz przez następujące

jednostki budżetowe:

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie,

2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,

3) Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie (do 31 sierpnia 2015 r.

funkcjonujący w formie dwóch odrębnych jednostek: Liceum Ogólnokształcące

im. M. Konopnickiej i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi),

4) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,

5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,

6) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku,

7) Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Legionowie,

8) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,

9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,

10) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie,

a także realizację planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

– Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, informację o stanie mienia

Powiatu Legionowskiego, informację o stanie realizacji przez powiatowe jednostki

oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2015 r. w ramach tzw. rachunków

dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej

Instytucji Kultury w Legionowie za 2015 rok.

W sprawozdaniu wyodrębniono zmiany w planie wydatków na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane

w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów

wieloletnich.

Budżet Powiatu Legionowskiego na 2015 rok został uchwalony przez Radę Powiatu

Uchwałą Nr 19/III/2015 w dniu 14 stycznia 2015 r. W trakcie roku budżetowego

dokonano zmian w planie finansowym mocą 9 uchwał Rady Powiatu oraz 26 uchwał

Zarządu Powiatu.

5

Poniżej przedstawiono w formie zbiorczego zestawienia planu budżetu Powiatu

w momencie uchwalenia oraz po dokonaniu zmian, a także stopień jego realizacji

na koniec grudnia 2015 r.

Kategorie Plan pierwotny na 1.01.2015 r.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r.

% zmiany planu

Wykonanie na 31.12.2015 r.

% wykonania planu

po zmianach

A. Dochody ogółem:

- dochody bieżące,

- dochody majątkowe

81 859 469,60

76 950 442,60

4 909 027,00

89 693 845,82

79 338 457,97

10 355 387,85

9,57%

3,10%

110,95%

90 204 382,79

79 670 130,46

10 534 252,33

100,57%

100,42%

101,73%

B. Wydatki ogółem:

- wydatki bieżące,

- wydatki majątkowe

90 584 396,60

74 621 398,28

15 962 998,32

96 484 112,76

75 576 173,99

20 907 938,77

6,51%

1,28%

30,98%

92 941 628,89

72 673 265,88

20 268 363,01

96,33%

96,16%

96,94%

C. Wynik budżetu (A-B) - 8 724 927,00 -6 790 266,94 -22,17% -2 737 246,10 40,31%

1. Źródło pokrycia

deficytu:

- planowany kredyt,

- planowane pożyczki,

- wolne środki, jako

nadwyżka środków

pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu

powiatu wynikających z

rozliczenia pożyczki z lat

ubiegłych,

- nadwyżka z lat

ubiegłych

8 724 927,00

6 225 000,00

2 499 927,00

-

-

6 790 266,94

2 000 000,00

740 035,94

50 000,00

4 000 231,00

-22,17%

-67,87%

-70,40%

-

-

2 737 246,10

800 000,00

740 035,94

50 000,00

1 147 210,16

40,31%

40,00%

100,00%

100,00%

28,68%

D. Przychody ogółem:

- planowany kredyt,

- planowane pożyczki,

- wolne środki, jako

nadwyżka środków

pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu

powiatu wynikających z

rozliczenia pożyczki z lat

ubiegłych,

- nadwyżka z lat

ubiegłych

9 499 927,00

7 000 000,00

2 499 927,00

-

-

6 840 266,94

2 000 000,00

740 035,94

50 000,00

4 050 231,00

-28,00%

-71,43%

-70,40%

-

-

5 640 267,53

800 000,00

740 035,94

50 000,00

4 050 231,59

82,46%

40,00%

100,00%

100,00%

100,00%

E. Rozchody ogółem:

- spłata planowanych

pożyczek i kredytu,

- spłata zaciągniętej

pożyczki

775 000,00

725 000,00

50 000,00

50 000,00

-

50 000,00

-93,55%

-

-

50 000,00

-

50 000,00

100,00%

-

100,00%

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż wskutek podjętych przez Zarząd Powiatu

działań oraz decyzji administracyjnych organów, planowane dochody Powiatu zwiększyły

6

się o blisko 10% w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej, przy czym

w przypadku dochodów bieżących był to wzrost o 3,10%, natomiast dochody majątkowe

wzrosły ponad dwukrotnie.

Zwiększenie planu dochodów bieżących miało związek przede wszystkim z otrzymaniem

dotacji na realizację projektów unijnych, środków z części oświatowej subwencji ogólnej

w tym pozyskanych w ramach rezerwy, ze zwiększeniem wpływów z opłat lokalnych oraz

dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i zadań własnych powiatu.

W odniesieniu do planu dochodów majątkowych w momencie uchwalania budżetu

ich plan oszacowano na blisko 5 mln zł. Były to środki tytułem pomocy finansowej

z Gminy Legionowo oraz dotacji w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg

lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na dofinansowanie inwestycji

drogowych dotyczących przebudowy ul. Sobieskiego i ul. Krakowskiej oraz budowy kładki

pieszo-rowerowej w Legionowie.

W trakcie roku budżetowego 2015 zarówno plan, jak i jego realizacja podwoiły się. Powiat

Legionowski uzyskał wsparcie w postaci środków pochodzących z rezerwy subwencji

ogólnej z budżetu państwa oraz pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie realizacji

inwestycji takich jak: budowa kładki pieszo-rowerowej w Gminie Legionowo, przebudowa

drogi powiatowej - ul. Nasielska w Gminie Serock, przebudowa drogi powiatowej

– ul. Izabelińska w Gminie Nieporęt, przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej

z ul. Barską w Gminie Legionowo, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej

– ul. Partyzantów w Gminie Jabłonna, rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół

i Placówek Specjalnych w Legionowie. Ponadto do budżetu Powiatu wpłynęły środki

tytułem dotacji na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz dotacje

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki przekazane do Funduszu

z budżetów gmin z terenu powiatu) na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Należy

również podkreślić, że wielkość zrealizowanych dochodów majątkowych była o 20%

wyższa niż w 2014 r.

Wielkość zrealizowanych wpływów do budżetu Powiatu przekroczyła założenia

planistyczne i wynosiła 100,42% w przypadku dochodów bieżących oraz 101,73%

w przypadku dochodów majątkowych. Wart podkreślenia jest również fakt, iż w sytuacji

gdyby plan dochodów nie został zwiększony, jego realizacja wyniosłaby 103,53%

w przypadku dochodów bieżących i 214,59% w przypadku dochodów majątkowych.

Wraz ze wzrostem prognozowanych dochodów bieżących oraz pozyskaniem środków

na finansowanie zadań inwestycyjnych wzrósł plan wydatków w zakresie tych, które

nie znalazły pokrycia w pierwotnym budżecie Powiatu. Plan wydatków ogółem wzrósł

o 6,51% w stosunku do uchwalonego budżetu, w tym plan wydatków na zadania bieżące

wzrósł o 1,28%, natomiast plan wydatków majątkowych wzrósł o 1/3 (30,98%).

7

Zaplanowane wydatki budżetu zostały zrealizowane w 96% planu. Niepełna realizacja

planu wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim braku konieczności rozwiązania

rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

oraz otrzymania niższych ofert cenowych w postępowaniach przetargowych dotyczących

bieżącego utrzymania dróg powiatowych, a także wydatkowania środków na realizację

zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, turystyki, kultury fizycznej,

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na niższym poziomie.

W przypadku wydatków majątkowych należy podkreślić, że wszystkie założenia

planistyczne w zakresie inwestycji zostały zrealizowane, a odchylenie od pełnej realizacji

planu związane jest z realizacją wydatków dotyczących zakupu nieruchomości

gruntowych pod drogi powiatowe na poziomie 50,36% oraz realizacją zadania

pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Powiatowego Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Legionowie” w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano.

Opis stopnia realizacji wydatków zawarto w dalszej części sprawozdania.

Na realizację inwestycji, dotacje majątkowe oraz na zakupy inwestycyjne

w 2015 roku Powiat Legionowski wydatkował środki przekraczające 20 mln złotych

- o 33,4% więcej niż w 2014 r. Ponad 17 mln złotych stanowiły inwestycje na drogach

powiatowych oraz inwestycje oświatowe. Środki przeznaczone na realizację wydatków

majątkowych stanowiły blisko 1/4 wszystkich wydatków. W 2014 roku poziom

ten był niższy i wynosił blisko 1/5 wszystkich wydatków.

Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań przy jednoczesnym zachowaniu

wydatków bieżących na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku (wzrost o 2,7%)

spowodowały, iż wynik na działalności Powiatu na koniec 2015 r. - stanowiący deficyt

- zmniejszył się w stosunku do pierwotnie planowanego o 68,63% i wyniósł

2.737.246,10 zł. Planowane przychody Powiatu stanowiące źródło pokrycia deficytu

i spłaty zobowiązań zmniejszyły się głównie za sprawą zmniejszenia planowanego

kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki

na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

Ostatecznie po dokonaniu zmian w budżecie planowany kredyt w wysokości 2 mln zł

został zaciągnięty na kwotę 800 tys. zł. Ponadto zaciągnięto pożyczkę w kwocie

740.035,94 zł na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

w Legionowie. Zmianie uległa również struktura przychodów. Wprowadzono nadwyżkę

z lat ubiegłych stanowiącą skumulowany dodatni wynik na działalności Powiatu.

Zmniejszeniu uległ plan rozchodów tytułem spłaty zaciągniętych zobowiązań

w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2014 roku

oraz mniejszą kwotą pożyczki zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego

w Warszawie, której spłata nastąpi od 2016 roku. W 2015 r. Powiat Legionowski spłacił

ostatnią ratę zobowiązania w kwocie 50.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację

8

budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie.

Całkowita wartość pożyczki wynosiła 250.000,00 zł. Dokonano spłaty pożyczki

wraz z odsetkami w łącznej wysokości 271.792,35 zł.

Na koniec 2015 r. dług powiatu stanowił kwotę 2.285.827,68 zł, w tym z tytułu:

pożyczki udzielonej w 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

w kwocie 740.035,94 zł na okres 20 lat. Spłata zadłużenia rozpocznie się w 2016 r.,

kredytu udzielonego w 2015 r. przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie

w kwocie 800.000,00 zł na okres 2 lat. Spłata zadłużenia rozpocznie się w 2016 r.,

odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie

dróg powiatowych, których wypłata została rozłożona na raty. Do spłaty pozostała

kwota 745.791,74 zł, która podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen

towarów i usług.

Łączny dług powiatu z ww. tytułów na 31 grudnia 2015 r. wobec osiągniętych dochodów

wyniósł 2,53%.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu budżetu Powiatu

Legionowskiego w roku 2015 w podziale na poszczególne kategorie w stosunku

do założeń z uwzględnieniem dokonanych zmian.

9

I. DOCHODY

1. Struktura dochodów Powiatu

W 2015 roku wykonano dochody w łącznej kwocie 90.204.382,79 zł, co stanowiło

100,57% planu po zmianach, z czego:

dochody bieżące wyniosły 79.670.130,46 zł (88,32% ogółu wykonanych dochodów

powiatu) i zostały wykonane w 100,42%,

dochody majątkowe wyniosły 10.534.252,33 zł (11,68% ogółu wykonanych

dochodów powiatu) i zostały zrealizowane w 101,73%.

Na zrealizowane w 2015 r. przez Powiat dochody składały się środki stanowiące dochody

własne, w tym udziały w PIT i CIT oraz dotacje z innych jst, należne powiatowi części

subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu

Unii Europejskiej, a także środki otrzymane z funduszy celowych.

Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do dochodów

ogółem Powiatu w 2015 r. przedstawia poniższy wykres:

Z przedstawionego wykresu wynika, iż ponad 40% wpływów do budżetu Powiatu

(podobnie jak w latach ubiegłych) stanowią udziały powiatu w podatku od osób

fizycznych i prawnych. Kolejną pozycję zajmują subwencje z budżetu państwa (1/5

wpływów) oraz dotacje celowe na zadania bieżące zarówno własne, jak i z zakresu

administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi (blisko 15% wpływów).

10

Na szczególną uwagę zasługuje poziom dochodów majątkowych stanowiący środki

pozyskane na dofinasowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym głównie z zakresu

Na szczególną uwagę zasługuje poziom dochodów majątkowych stanowiący środki

pozyskane na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym głównie z zakresu

budowy i przebudowy infrastruktury drogowej, które wyniosły prawie 12% wpływów

do budżetu. W 2014 r. udział tej kategorii dochodów stanowił 9% dochodów Powiatu.

Analizując dochody budżetu Powiatu pod kątem dochodów na realizację zadań własnych

oraz dochodów uzyskanych na realizacje zadań administracji rządowej, należy zauważyć,

iż Powiat Legionowski otrzymał z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej w kwocie 9.132.338,10 zł stanowiące 10,12% ogółu wykonanych

dochodów.

Na realizację bieżących oraz inwestycyjnych zadań własnych Powiat pozyskał środki

w kwocie 81.072.044,69 zł (89,88% wykonanych dochodów). W ramach tych środków

wyszczególnić można dochody ukierunkowane i przeznaczone na wskazany cel, w tym:

subwencje – 24.000.196,00 zł, dotacje z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej

oraz z funduszy celowych – 4.519.411,01 zł oraz tzw. dochody własne Powiatu

– 52.552.437,68 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań własnych.

Strukturę źródeł dochodów własnych Powiatu przedstawia poniższy wykres:

11

Z przedstawionego wykresu wynika (podobnie jak z poprzedniego), iż głównym źródłem

dochodów własnych Powiatu są udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych

stanowiące prawie 3/4 wpływów. Kolejnym źródłem stanowiącym prawie 11% wpływów

są dotacje z budżetów innych jst na podstawie zawartych porozumień. W znacznej mierze

była to pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych oraz na rozbudowę budynku

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, które stanowiły 75%

wpływów z tytułu dotacji z innych jst. Pozostałą część stanowiły dotacje na realizację

zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

przebywających w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych oraz dotacja

na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Rity

w Legionowie przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS”.

Ponadto w ramach dochodów własnych uzyskano środki z poniższych źródeł:

opłaty lokalne głównie komunikacyjne, geodezyjne i kartograficzne, za zajęcie

pasa drogowego stanowiące 9% dochodów własnych,

wpływy z usług w szczególności odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu

Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie stanowiące blisko 5% dochodów

własnych,

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące

w szczególności 25% udziału powiatu w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa

dochodach (blisko 3% dochodów własnych),

dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym (dochody z najmu

i dzierżawy oraz dochody ze zbycia praw majątkowych) stanowiące łącznie ponad

1% dochodów własnych,

pozostałe dochody, w tym: wynagrodzenia należne płatnikowi za terminowe

odprowadzenie zaliczek za podatek dochodowy od osób fizycznych,

od wypłaconych świadczeń chorobowych, odsetki od środków zgromadzonych

na rachunkach bankowych jednostek.

2. Główne źródła dochodów bieżących Powiatu

Wśród źródeł dochodów bieżących zrealizowanych przez Powiat w 2015 roku

wyodrębniamy:

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - wykonane

wpływy wyniosły 37.053.200,23 zł, w tym z tytułu PIT – 36.432.468,00 zł i z tytułu

CIT - 620.732,23 zł.

Analizując wpływy do budżetu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób

fizycznych należy zauważyć, iż wykazują one tendencję rosnącą. W 2015 r. wzrosły one

w stosunku do 2014 r. o 8,13%. Wzrost wpływów z PIT poza pozytywnym skutkiem

12

w postaci zwiększonych środków na realizacje zadań powiatu, przedkłada się również

na wyższą wpłatę do budżetu państwa w postaci tzw. janosikowego, którą Powiat

corocznie dokonuje od momentu wprowadzenia przepisów w tym zakresie.

Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

zrealizowane w ubiegłych latach przedstawia poniższy wykres:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonane dochody wyniosły 20.039.030,00 zł,

w tym:

- 18.109.320,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej,

- 1.458.696,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej,

- 179.212,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej,

- 273.296,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- 18.506,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wykonane

dochody wyniosły 9.122.368,10 zł. W ramach tego źródła Powiat otrzymał dotacje:

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 4.261.179,11 zł

oraz związane z obroną cywilną - 900,00 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie

i za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie – 2.958.059,71 zł,

w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane

z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie

– 609.116,11 zł,

13

w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy

z siedzibą w Serocku – 422.800,00 zł,

na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem

na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi własnością Skarbu

Państwa, w tym na zadania związane z założeniem ksiąg wieczystych

dla nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu, wykonanie operatów szacunkowych

dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, na wypłatę odszkodowań

dla właścicieli nieruchomości za wywłaszczenie gruntu pod drogi publiczne

oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie

Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie

– 322.838,37 zł,

na zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności – 246.981,52 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych

w Starostwie Powiatowym w Legionowie wykonujących zadania administracji

rządowej zlecone powiatowi (z wyjątkiem zadań związanych z gospodarowaniem

gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) oraz na wydatki dotyczące

przeprowadzenia poboru do służby wojskowej – 165.924,75 zł,

na zadania w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych

wykonywanych przez Starostę, a dotyczących nieruchomości i gruntów Skarbu

Państwa – 75.000,00 zł,

na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz

na sfinansowanie ich kosztów zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek

Specjalnych w Legionowie oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Legionowie – 31.807,01 zł,

na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym na wynagrodzenie dla psychologa

-terapeuty prowadzącego spotkania ze sprawcami przemocy w rodzinie

– 16.312,00 zł,

na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemca, który otrzymał ochronę uzupełniającą

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje Indywidualny Program Integracji

oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla tego cudzoziemca

– 11.449,52 zł.

Opis zadań finansowanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych został

przedstawiony na str. 35 oraz stopień realizacji zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 4, str. 92.

14

Pozostałe otrzymane przez powiat dotacje obejmowały m.in.:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – otrzymane dofinansowanie

wyniosło 1.141.029,73 zł i zostało przeznaczone na zadania bieżące dotyczące realizacji

niżej wymienionych projektów:

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku

pracy – pilotaż” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – projekt

zakończony 31 października 2015 r. – 476.220,01 zł,

„Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” przez Starostwo Powiatowe

w Legionowie, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i Powiatowy

Urząd Pracy w Legionowie – projekt zakończony 30 czerwca 2015 r. – 388.429,06 zł,

„Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Legionowie – projekt zakończony 30 czerwca 2015 r. – 81.441,82 zł,

„Nowoczesny urząd pracy – profesjonalna kadra (II edycja)” przez Powiatowy Urząd

Pracy w Legionowie – projekt zakończony 30 czerwca 2015 r. - 65.584,71 zł,

„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” przez Starostwo

Powiatowe w Legionowie – projekt zakończony 30 listopada 2015 r. – 36,89 zł

(ostateczne rozliczenie),

„Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu” przez Starostwo Powiatowe

w Legionowie – projekt zakończony 31 marca 2015 r. – 3.596,36 zł,

„Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka”

przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – projekt

realizowany do 31 sierpnia 2016 r. - 125.720,88 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych, obejmujące również realizację

wydatków znajdują się w załączniku Nr 6 i Nr 14 odpowiednio na str. 94 i 133.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

powiatu - wykonane dochody wyniosły 804.422,00 zł. W ramach tego źródła Powiat

otrzymał dotacje:

- na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie

– 723.400,00 zł,

- na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 71.250,00 zł,

- na dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy

społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym

15

wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 8.472,00 zł,

- na dofinansowanie zakupu książek, niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych

zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły

podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa

wśród dzieci i młodzieży pn. „Książki naszych marzeń” w Powiatowym Zespole Szkół

i Placówek Specjalnych w Legionowie – 1.300,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane dochody

wyniosły 745.444,83 zł i dotyczyły dotacji otrzymanych z innych powiatów na pokrycie

kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Chotomowie

oraz 59 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu

legionowskiego.

Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym

w załączniku Nr 3, str. 90.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonane

dochody wyniosły 100.000,00 zł i dotyczyły dotacji z Gminy Legionowo

na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej przez Legionowskie

Stowarzyszenie „AMICUS” w zakresie przeprowadzenia remontu pomieszczeń. Koszty

utworzenia Warsztatu zostały również sfinansowane ze środków PFRON w wysokości

80.000,00 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 30.000,00 zł.

Stopień realizacji zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w ujęciu tabelarycznym


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wykonane dochody

wyniosły 23.403,65 zł i obejmowały dotację na realizację zadań powierzonych

na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków paszportowych oraz

wydawania paszportów w kwocie 14.000,00 zł oraz w zakresie przyjmowania wniosków

o wpisanie cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń w kwocie

3.476,00 zł. Ponadto w ramach tego źródła otrzymano dotację z Ministerstwa Cyfryzacji

na wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.: „Powiatowe Centrum Aktywności

Cyfrowej” z przeznaczeniem na utworzenie punktu do potwierdzania profilu zaufanego

dla klientów urzędu w kwocie 5.927,65 zł.

16

Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej został

przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 5, str. 93.

Pozostałe dochody własne Powiatu stanowiły:

Wpływy z opłaty komunikacyjnej – w kwocie 2.720.732,53 zł z tytułu wydanych tablic

rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków.

Wpływy z różnych opłat – w łącznej wysokości 1.717.147,02 zł i obejmowały m.in:

wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu udostępniania

materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrysy z rejestru

gruntów, opłat za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie

– 1.438.285,31 zł,

wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz

opłaty z tytułu kar pobieranych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska

- 230.653,53 zł,

Wpływy lokalne z tytułu opłat komunikacyjnych i geodezyjnych w ostatnich latach

przedstawiały się następująco:

* - wpływy z opłat geodezyjnych wykonane w ramach wpływów z różnych opłat i wpływów z usług.

Faktyczne wpływy dochodów z opłat geodezyjnych w 2014 r. – 1.351.055,19 zł pomniejszone o kwotę 389.600,86 zł tytułem zwrotu należności głównej (zwrot wpłat za czynności geodezyjne) w związku z wszczęciem egzekucji przez Komornika Sądowego.

Z przedstawionego wykresu wynika, iż wpływy z opłat komunikacyjnych na przełomie

ostatnich lat realizowane były na zbliżonym poziomie. W przypadku dochodów z opłat

geodezyjnych ich realizacja w 2015 roku była wyższa o blisko 7%

w stosunku do ubiegłego roku. W 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie

17

podstawy do naliczania opłat z przedmiotowego tytułu zgodnie, z którą cennik opłat

został ustalony w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej w czerwcu

2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 897). W 2015 r. zmieniła się struktura materiałów

udostępnianych z Zasobu na korzyść udostępniania materiałów z ewidencji gruntów,

których stawki w „nowym cenniku” były wyższe niż stawki ustalone w poprzednio

obowiązującym Zarządzeniu Starosty.

Wpływy z usług – w kwocie 2.608.773,79 zł, w tym w szczególności odpłatność

mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie

- 2.574.495,06 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonane dochody

wyniosły 1.373.687,50 zł i dotyczyły w szczególności 25% udziału powiatu we wpływach

osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego,

czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na obszarze

powiatu oraz od odsetek od tych należności – łącznie 1.371.389,20 zł.

3. Główne źródła dochodów majątkowych Powiatu

Wśród źródeł dochodów majątkowych zrealizowanych przez Powiat w 2015 roku

wyodrębniamy:

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych – w wysokości 4.291.340,37 zł tytułem pomocy finansowej w formie

dotacji celowych z gmin z terenu powiatu legionowskiego na realizację zadań

inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz na realizację zadania dotyczącego

rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu (szczegółowy opis

poszczególnych dotacji znajduje się na str. 20 i 25, a stopień realizacji zadań publicznych

realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 3, str. 90).

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich

oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach

powiatu – w wysokości 3.961.166,00 zł otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu

państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo

18

-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego)

w Legionowie wraz z dojazdami”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych powiatu – w wysokości 1.781.818,00 zł tytułem środków

otrzymanych z Województwa Mazowieckiego w ramach „Narodowego programu

przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”

na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W

- ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej

- ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej

(od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo”.

Pozostałe zrealizowane dochody majątkowe obejmowały:

Wpływy ze zbycia praw majątkowych – w wysokości 277.421,46 zł tytułem odszkodowań

wypłaconych Powiatowi za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w użytkowanie

wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na podstawie decyzji Wojewody

Mazowieckiego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych – w łącznej kwocie 112.400,00 zł obejmowały środki

przekazane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Legionowie na zakup zestawu pralniczego do prania i suszenia ubrań

specjalnych sprzętu pożarniczego i ratowniczego podestu ratowniczego do działań

przy zdarzeniach drogowych i profesjonalnej suszarki do masek powietrznych aparatów

oddechowych. Środki na Fundusz Wsparcia zostały przekazane przez Gminy: Legionowo

w kwocie 47.400,00 zł, Nieporęt w kwocie 25.000,00 zł oraz Serock i Wieliszew

po 20.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich – w kwocie 85.884,85 zł dotyczyły

dotacji celowej na zadania o charakterze inwestycyjnym związane z realizacją projektów

pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” i „Legionowskie Centrum

Integracji Społecznej”.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów

i wydatków zrealizowanych w 2015 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6,

19

str. 94, natomiast w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

– w kwocie 8.631,65 zł dotyczyły dotacji na realizację wydatków majątkowych w ramach

projektu pn. „Powiatowe Centrum Aktywności Cyfrowej” z przeznaczeniem na utworzenie

punktu do potwierdzania profilu zaufanego dla klientów urzędu.

Stopień realizacji zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej został

przedstawiony w ujęciu tabelarycznym w załączniku Nr 5, str. 93.

4. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Plan, wykonanie oraz stopień realizacji planu dochodów w ujęciu działów klasyfikacji

budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział Treść Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realizacji

planu

020 LEŚNICTWO 13 000,00 9 892,33 76,09%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 936 396,00 4 898 884,87 99,24%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 197 582,00 2 301 572,88 104,73%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 037 253,48 2 149 496,72 105,51%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 183 888,84 926 892,93 78,29%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 436 888,00 4 434 818,69 99,95%

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

39 651 707,50 40 131 761,31 101,21%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 24 007 000,00 24 008 041,75 100,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 282 497,63 1 489 377,85 116,13%

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 600,00 3 596,36 99,90%

851 OCHRONA ZDROWIA 3 035 149,00 2 958 059,71 97,46%

852 POMOC SPOŁECZNA 5 711 198,84 5 678 422,75 99,43%

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

963 486,53 972 017,68 100,89%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 615,00 1 311,74 81,22%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

223 000,00 230 653,53 103,43%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

252,00 251,61 99,85%

926 KULTURA FIZYCZNA 9 331,00 9 330,08 99,99%

RAZEM 89 693 845,82 90 204 382,79 100,57%

20

5. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł wraz z objaśnieniami odchyleń

realizacji w stosunku do planu

Poniżej przedstawiono opis zrealizowanych dochodów. Wartości w ujęciu tabelarycznym

zostały zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania odpowiednio na str. 82 i str.88.

Dział 020 Leśnictwo - wykonane dochody w wysokości 9.892,33 zł dotyczyły środków

przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

na rzecz prowadzenia upraw leśnych.

Wpływ środków z powyższego tytułu na poziomie 76,09% związany był z utratą prawa do

wypłaty ekwiwalentu przez 3 osoby w związku z nabyciem praw emerytalno-rentowych.

Dział 600 Transport i łączność – otrzymane dochody w wysokości 4.898.884,87 zł,

tj. 99,24% planu pochodziły z:

3.115.840,37 zł dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na podstawie zawartych

umów na współfinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych, w tym:

2.165.464,37 zł środki otrzymane z Gminy Legionowo na współfinansowanie

inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W - ul. Sobieskiego

(od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej

- ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej

(od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo”

– 897.775,37 zł, „Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej

nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami”

– 776.460,00 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W

– ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej

ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo” – 491.229,00 zł,

620.550,00 zł środki otrzymane z Gminy Nieporęt na współfinansowanie

inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska

na terenie Gminy Nieporęt”,

200.000,00 zł środki otrzymane z Gminy Serock na współfinansowanie inwestycji

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska na terenie Gminy

Serock”,

129.826,00 zł środki otrzymane z Gminy Jabłonna na współfinansowanie

inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W

– ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna”,

- 1.781.818,00 zł środków otrzymanych z Województwa Mazowieckiego w ramach

„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo

– Dostępność - Rozwój” na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi

21

powiatowej Nr 1825W - ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej

z budową sygnalizacji świetlnej - ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego)

i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego)

w m. Legionowo”,

1.226,50 zł wpływów ze sprzedaży złomu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody zostały wykonane w kwocie

2.301.572,88 zł tj. w 104,73% planu i dotyczyły:

1.372.894,57 zł dochodów stanowiących 25% i 5% udział powiatu

w zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach, należny powiatowi

na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja dochodów na poziomie 105,61%

planu spowodowana jest uregulowaniem należności tytułem opłat za użytkowanie

wieczyste z lat poprzednich na podstawie wydanych orzeczeń Samorządowego

Kolegium Odwoławczego i wyroków sądowych podtrzymujących decyzję Starosty

w sprawie nowych opłat i stawek,

322.838,37 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań

administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami

z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami będącymi

własnością Skarbu Państwa, w tym na zadania związane z założeniem ksiąg

wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu, wykonanie operatów

szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych

oraz na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za przejęte grunty pod

drogi publiczne oraz na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników

Starostwa realizujących zadania w przedmiotowym zakresie,

322.125,76 zł dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i lokali w budynkach

będących własnością powiatu, hali sportowej i sal gimnastycznych w obiektach

szkolnych. Realizacja dochodów na poziomie 111,41% planu spowodowana jest

m.in.: wyższym niż pierwotnie planowano wpływem środków tytułem czynszu

za wynajem pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Legionowie na podstawie umowy podpisanej z końcem września 2015 r.,

277.421,46 zł wpływu środków tytułem odszkodowań wypłaconych Powiatowi

za grunty przejęte na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP

Polskich Linii Kolejowych S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego,

3.705,74 zł wpływów z różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu zaliczek

pobranych przez komorników w sprawach dotyczących gospodarowania

nieruchomościami,

1.334,33 zł odsetek od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu najmu i dzierżawy

pomieszczeń i lokali w budynkach będących własnością powiatu,

22

1.052,15 zł zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot

nieruchomości dochodzonych na podstawie ustawy o gospodarce

nieruchomościami,

200,50 zł wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności.

Dział 710 Działalność usługowa – osiągnięte dochody w wysokości 2.149.496,72 zł

stanowią 105,51% planu i pochodziły z:

1.438.285,31 zł wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, z tytułu

udostępniania materiałów zasobu m.in. za sprzedane odbitki z map, wypisy i wyrysy

z rejestru gruntów, opłat za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji

o terenie. Realizacja dochodów na poziomie 108,29% planu spowodowana jest

większym zapotrzebowaniem na materiały zasobu niż pierwotnie planowano,

613.086,11 zł dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie, w tym na wydatki bieżące

– 609.116,11 zł oraz na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup zestawu komputerowego”

– 3.970,00 zł,

75.000,00 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie

prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez Starostę,

13.969,82 zł wpływu 6 rat naliczonej kary umownej od dłużnika za nieterminowe

wykonanie prac dotyczących wykonania modernizacji ewidencji gruntów

oraz założenia ewidencji budynków i lokali (płatność została rozłożona na 12 rat),

4.676,65 zł wpływów z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne dokonywane

na mocy Zarządzenia Starosty Legionowskiego (przed nowelizacją przepisów ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne),

2.890,64 zł wpływów z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności

za usługi geodezyjne,

1.183,91 zł kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie,

296,28 zł dochodów stanowiących 5% udział powiatu w zrealizowanych na rzecz

Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej z tytułu kar i grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Legionowie,

108,00 zł wpływów z różnych dochodów stanowiących wynagrodzenie płatnika

od terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz wypłacania świadczeń chorobowych przez Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

23

Dział 750 Administracja publiczna - wykonane dochody w dziale wyniosły 926.892,93 zł

(78,29% planu) i pochodziły z następujących źródeł:

476.220,01 zł dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej pn.: „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej

i instytucji rynku pracy - pilotaż",

165.924,75 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu

administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami z przeznaczeniem

na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym

w Legionowie realizujących zadania administracji rządowej oraz na wydatki

dotyczące przeprowadzenia poboru do służby wojskowej,

164.335,10 zł kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych Starostwa Powiatowego w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Legionowie, w tym utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych

oraz odsetki od nieterminowych płatności cywilnoprawnych należności budżetowych,

w tym m.in.: płatności za koszty eksploatacyjne dokonane przez podmioty najmujące

i użyczające pomieszczenia w budynku Starostwa oraz kary umownej,

59.028,80 zł środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat

i więcej,

28.921,17 zł wpływy z różnych dochodów dotyczyły:

10.853,54 zł wpływów w 2015 r. dokonanych przez kontrahentów wynajmujących

pomieszczenia w budynku Starostwa tytułem zwrotu kosztów eksploatacyjnych

poniesionych przez Starostwo w 2014 r. dokonane na podstawie wystawionych

faktur, dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu, zwrotu kosztów postępowania

sądowego i zastępstwa procesowego,

2.856,37 zł wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzenie

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od wypłaconych

świadczeń chorobowych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie,

8.138,94 zł odzyskania podatku VAT na podstawie złożonych deklaracji za rok

ubiegły,

7.072,32 zł kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umów,

17.476,00 zł dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań

powierzonych na podstawie porozumień w zakresie przyjmowania wniosków

o wpisanie cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wniosków paszportowych

oraz wydawania zaproszeń i paszportów,

14.559,30 zł dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Cyfryzacji

na podstawie umowy na realizację projektu pn. „Powiatowe Centrum Aktywności

Cyfrowej” z przeznaczeniem na utworzenie punktu do potwierdzania profilu

zaufanego dla klientów urzędu, w tym dotacja na wydatki bieżące

24

w kwocie 5.927,65 zł i dotacja na wydatki majątkowe - zakup 2 komputerów

w kwocie 8.631,65 zł,

420,80 zł zwroty kosztów upomnień,

7,00 zł wpłat błędnie dokonanych na rachunek Powiatu (omyłkowo wpłacona opłata

skarbowa).

Realizacja planu w dziale 750 Administracja publiczna na poziomie 78,29% związana

jest z przeniesieniem na kolejne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego

nad należnym w celu zabezpieczenia przed ewentualną koniecznością zapłaty podatku

w przyszłości w wyniku zmiany przepisów art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – osiągnięte dochody

w kwocie 4.434.818,69 zł (99,95% planowanych dochodów w dziale) dotyczyły:

4.262.079,11 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz na zadania dotyczące

obrony cywilnej,

167.400,00 zł środków finansowych otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej

Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na realizację zadań

bieżących oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Legionowie. Środki pochodzą z budżetu gmin z terenu powiatu

legionowskiego oraz z budżetu powiatu. Szczegółowy opis zadań został wyjaśniony

w załączniku Nr 10, str. 102 i w załączniku Nr 11, tabela Nr 2, str. 126,


bankowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,

1.192,00 zł wpływów tytułem wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu

terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób

fizycznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zrealizowano w wysokości 40.131.761,31 zł, tj. 101,21% planowanych dochodów

działu. Osiągnięte dochody to:

36.432.468,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników

tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (10,25%), które zostały

zrealizowane w 100,88% oszacowanych wpływów,

2.720.732,53 zł wpływy z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy

(104,64% planu),

620.732,23 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników

tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu (1,4%) realizowane przez

25

27 urzędów skarbowych na rzecz Powiatu, które wykonano w 96,80% planu

z przedmiotowego tytułu,

300.473,24 zł wpływy z innych lokalnych opłat, w tym opłaty za zajęcie pasa

drogowego i za dzierżawę terenu w pasie drogowym. Realizacja planu w 110,41%

związana jest z wydaniem przez Zarząd Powiatu w Legionowie nowych decyzji

zezwalających na zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych

oraz z uregulowaniem znacznej części zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa

drogowego,

49.133,31 zł pozostałe dochody, w tym między innymi: grzywny i kary pieniężne,

wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłaty

za wydane karty wędkarskie, opłaty za usunięcie pojazdów z dróg publicznych i ich

parkowanie oraz za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

8.222,00 zł wpłaty za udzielone koncesje i licencje.

Dział 758 Różne rozliczenia – dochody w wysokości 24.008.041,75 zł zrealizowano

w 100,00% planu, w tym z tytułu:

18.382.616,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, w tym środki z rezerwy części

oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 273.296,00 zł,

1.458.696,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej,

179.212,00 zł części wyrównawczej subwencji ogólnej,

3.979.672,00 zł środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na:

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej

w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego)

w Legionowie wraz z dojazdami” – 3.961.166,00 zł,

uzupełnienie dochodów powiatu – 18.506,00 zł,

6.803,25 zł przekazanych na rachunek budżetu Powiatu niewykorzystanych środków

finansowych tytułem wydatków, które nie wygasły w 2014 r. Wszystkie zadania

objęte wykazem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014

zostały zrealizowane,

1.042,50 zł zwrotu dofinansowania do studiów nauczyciela zatrudnionego

w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, który

nie przedstawił dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły.

Dział 801 Oświata i wychowanie – osiągnięte dochody w dziale wyniosły 1.489.377,85 zł,

co stanowiły 116,13% planu, w tym:

1.175.500,00 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin z terenu powiatu

z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz

z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”, w tym z Gminy: Legionowo

26

– 625.000,00 zł, Jabłonna – 195.500,00 zł, Wieliszew – 135.000,00 zł, Nieporęt

– 120.000,00 zł i Serock – 100.000,00 zł,

125.720,88 zł środki na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Miejsca pamięci i ich

rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka” w ramach Programu

ERASMUS+ w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

- Narodową Agencją Programu ERASMUS+,

76.981,96 zł dotacja na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii

Europejskiej pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”,

w tym na wydatki bieżące – 36,89 zł oraz wydatki majątkowe - 76.945,07 zł,

40.543,31 zł wpływ do budżetu środków finansowych zgromadzonych

na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, które nie zostały wydatkowane

przez jednostki oświatowe w 2014 r.,


z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników

oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie ich kosztów

zakupu dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie,

20.272,00 zł wpływy z usług, w tym: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu

specjalnym oraz wpłaty za żywienie,

9.632,91 zł wpływy z różnych dochodów uzyskane przez jednostki oświatowe,

w tym:

5.017,52 zł wpływ środków stanowiących zwrot przez Gimnazjum z Oddziałami

Dwujęzycznymi kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Liceum

Ogólnokształcące w Legionowie w 2014 r. na rzecz Gimnazjum,

3.214,17 zł wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie

zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty

świadczeń chorobowych na rzecz pracowników,

1.401,22 zł kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej

opracowania dokumentacji projektowej na dokończenie realizacji inwestycji

dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

w Legionowie,

3.714,73 zł zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji podmiotowej dokonany przez

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w związku

z rozliczeniem faktycznej liczby uczniów w szkole,


bankowych jednostek oświatowych oraz od należności wymagalnych,

1.300,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań

własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących

27

podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania

w 2015 r. organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań

uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

pn.: „Książki naszych marzeń” dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek

Specjalnych w Legionowie,

18,00 zł wpływ środków tytułem opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

Realizacja dochodów na poziomie 116,13% planu związana jest z otrzymaniem

w grudniu 2015 roku dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nieporęt i Serock

na dofinansowanie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

w Legionowie na łączną kwotę 220.000,00 zł, które nie zostały wprowadzone do planu.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe – otrzymane dochody w kwocie 3.596,36 zł (99,90%

planu) dotyczyły dotacji na realizację zadania z udziałem środków Unii Europejskiej

pn.: „Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonane dochody w kwocie 2.958.059,71 zł, tj. 97,46%

planu stanowiły dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań

administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Legionowie i za wychowanków Domu Dziecka w Chotomowie.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody działu zrealizowano w wysokości 5.678.422,75 zł,

co stanowiło 99,43% planu, z tego:

2.528.667,46 zł odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

„Kombatant” w Legionowie,


własnych powiatu z przeznaczeniem na:

723.400,00 zł bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”

w Legionowie,

71.250,00 zł dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności na zatrudnienie

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

8.472,00 zł dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a

ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną

w środowisku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,

745.444,83 zł dotacje otrzymane z innych powiatów, w tym:

28

na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci w Domu Dziecka w Chotomowie

w kwocie 83.652,38 zł,

na pokrycie kosztów utrzymania 59 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie

661.792,45 zł,

583.320,99 zł wpływy z gmin z terenu powiatu legionowskiego w wysokości 10%,

30% i 50% wydatków poniesionych na funkcjonowanie Domu Dziecka w Chotomowie

oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

otrzymywane zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja dochodów na poziomie 109,83% planu spowodowana jest głównie wypłatą

nieplanowanych świadczeń losowych dla rodzin zastępczych, których część pokryły

gminy w ramach udziału w wydatkach, większą liczbą dzieci przebywających w Domu

oraz dłuższym przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka

w Chotomowie w związku, z czym zwiększeniu uległ udział gmin w finansowaniu

wydatków,


z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

z siedzibą w Serocku – 422.800,00 zł oraz na zakup basenu z kulkami służącego

do rozwoju psychoruchowego uczestników Domu w ramach wydatków

majątkowych – 6.000,00 zł,

wynagrodzenie dla psychologa-terapeuty prowadzącego spotkania ze sprawcami

przemocy w rodzinie w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 16.312,00 zł,

na dofinansowanie pomocy dla cudzoziemca, który otrzymał ochronę

uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje Indywidualny

Program Integracji oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

dla cudzoziemca – 11.449,52 zł,

397.368,84 zł dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: na wydatki bieżące – 388.429,06 zł

i na wydatki majątkowe – 8.939,78 zł,

95.734,72 zł zwrot jednorazowej dotacji przyznanej w 2014 r. na pierwsze

wyposażenie w środki obrotowe w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej

w Legionowie,

45.827,60 zł wpłaty za wyżywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

w Legionowie oraz za wyżywienie i zakwaterowanie gości mieszkańców Domu

Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,

29

7.827,48 zł wpływy z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”

w Legionowie. Realizacja dochodów na poziomie 201,17% planu spowodowana jest

waloryzacją kwot czynszu w zawartych umowach najmu,


bankowych Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, przekazane na rachunek Starostwa

Powiatowego w Legionowie odsetki od środków zgromadzonych na rachunku

bankowym Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie oraz odsetki

od nieterminowych wpłat należności tytułem najmu pomieszczeń w Domu Pomocy

Społecznej „Kombatant” i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego

przez rodzinę zastępczą,

4.258,84 zł rozliczenie środków otrzymanych z innych gmin na pokrycie kosztów

utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, które Powiat poniósł w 2014 r.,

1.392,13 zł refundacja poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

w Legionowie w latach ubiegłych kosztów na rzecz mieszkańców (m.in.: zakup leków,

rozmowy telefoniczne),

1.104,32 zł zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń pieniężnych

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci dokonany przez rodziny zastępcze,

1.000,00 zł darowizna otrzymana z Fundacji Pro Paribus - Dla Równych

z przeznaczeniem na poprawę egzystencji społecznej osób niepełnosprawnych

- mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,

848,15 zł wynagrodzenie należne płatnikom za terminowe odprowadzanie zaliczek

na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń

chorobowych na rzecz pracowników w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”

w Legionowie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie,

765,06 zł zwrot dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

przebywających w rodzinach zastępczych dokonany przez Powiat Żyrardowski

oraz Miasto Stołeczne Warszawa w związku ze zwrotem nienależnie pobranych

świadczeń pieniężnych przez rodziny zastępcze w 2014 r.,

700,00 zł darowizna otrzymana na podstawie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem

Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie a Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie z przeznaczeniem na dofinansowanie

obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie legionowskim.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zrealizowane dochody

w wysokości 972.017,68 zł, tj. w 100,89% planu dotyczyły:

437.900,00 zł dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem

na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników

zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, w szczególności

30

realizujących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,

a także na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia

społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie na mocy ustawy

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

246.981,52 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu

administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności,

147.026,53 zł dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych, z tego:

na dofinansowanie projektu pn.: „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 81.441,82 zł,

na dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesny urząd pracy - profesjonalna kadra

(II edycja)” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie – 65.584,71 zł,

100.000,00 zł dotacji tytułem pomocy finansowej z Gminy Legionowo na podstawie

zawartej umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu

Terapii Zajęciowej Św. Rity w Legionowie przez Legionowskie Stowarzyszenie

„AMICUS” w zakresie przeprowadzenia remontu pomieszczeń,

33.256,00 zł wpływów z PFRON stanowiących 2,5% udziału w wydatkach

poniesionych przez Powiat na zadania funduszu,


bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie i Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Legionowie, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych utworzonych na potrzeby realizacji projektów unijnych – 1.553,79 zł,

559,00 zł wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek

na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Legionowie,

496,65 zł środków stanowiących 5% udział Powiatu w zrealizowanych na rzecz

Skarbu Państwa dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej tytułem opłat za wydawane karty parkingowe przez Powiatowy Zespół

ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w wysokości

1.311,74 zł, tj. 81,22% planu obejmuje:

709,31 zł kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Legionowie.

Realizacja dochodów w 70,93% planu spowodowana jest niższymi środkami

na rachunku bankowym niż planowano.

315,07 zł zwrot niewykorzystanej w 2014 r. dotacji podmiotowej dokonany przez

Dom Wczasów Dziecięcych w Serocku w związku z rozliczeniem faktycznej liczby

wychowanków,

31

287,36 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek

na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń

chorobowych na rzecz pracowników w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej

w Legionowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody

w wysokości 230.653,53 zł, tj. w 103,43% planu dotyczyły wpływów z Urzędu

Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat z tytułu kar

pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – otrzymane dochody w kwocie

251,61 zł (wykonane w 99,85% planu) dotyczyły zwrotu niewykorzystanych w 2014 r.

dotacji, w tym:

200,00 zł zwrotu dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego szerzenia kultury

w powiecie legionowskim dokonanego przez Fundację Emanio Arcus,

51,61 zł zwrotu dotacji podmiotowej dokonanego przez Powiatową Instytucję Kultury

w Legionowie.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonane dochody w wysokości 9.330,08 zł, tj. w 99,99%

planu dotyczyły wpływu środków za usługę reklamy podczas 8 Otwartych Mistrzostw

Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2015.

32

II. STAN NALEŻNOŚCI

W trakcie realizacji dochodów Powiatu na 31 grudnia 2015 roku wystąpiły należności

w łącznej kwocie 1.882.149,92 zł, w tym należności wymagalne na kwotę

1.861.918,11 zł.

Sprawy dotyczą:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Należności niewymagalne w dziale w kwocie 80,16 zł dotyczą należności z tytułu podatku

VAT od sprzedaży odłowionych dzików z terenu powiatu legionowskiego na podstawie

decyzji Starosty Legionowskiego o wykonaniu odłowu dzików zgodnie z ustawą z dnia

13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Należności w dziale w kwocie 574.911,52 zł, w tym należności wymagalne 574.263,66 zł.

Głównie są to należności stanowiące 25% i 5% udział w należnościach powstałych

w gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu opłat

za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz odsetek od nieterminowego

regulowania powyższych należności – w celu wyegzekwowania należności wystawiono

wezwania do zapłaty. W sprawach toczą się również postępowania komornicze

i sądowe. Ponadto część postępowań egzekucyjnych została umorzona przez komorników

wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


Głównie są to należności powstałe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

z tytułu nakładanych na podstawie przepisów prawa budowlanego kar i grzywien.

Na kwotę tą składają się również należności przejęte 1 stycznia 2011 roku

po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym – w sprawach tych toczą się postępowania komornicze i sądowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Należności w dziale w kwocie 7.466,05 zł, w tym należności wymagalne 2.218,50 zł

dotyczą m.in. nieuregulowanych faktur za koszty eksploatacyjne w budynku Starostwa

Powiatowego w Legionowie, należności z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

wpłat za materiały przetargowe oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności

– w celu wyegzekwowania należności wystawiono wezwania do zapłaty. W sprawach

toczą się również postępowania komornicze.

33

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM


Na kwotę należności składają się między innymi należności z tytułu zwrotu kosztów

wynikających z usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów na podstawie

wydanych decyzji Starosty Legionowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

oraz kar pieniężnych z tytułu niezwróconych licencji na wykonanie krajowego transportu

drogowego – w powyższych sprawach wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE


dotyczą przede wszystkim naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania

umowy dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

w Legionowie przez firmę Instalprojekt Holding Sp. z o.o. wraz z należnymi odsetkami.

W powyższej sprawie dochodzona jest częściowa zapłata kary umownej

od ubezpieczyciela z tytułu udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania

kontraktu. Ponadto w stosunku do firmy Instalprojekt Holding Sp. z o.o. została

ogłoszona upadłość likwidacyjna, a Powiat zgłosił swoje wierzytelności do syndyka.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA


stanowią głównie nieuregulowane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

„Kombatant” w Legionowie opłaty za pobyt. Ponadto na kwotę należności

niewymagalnych składają się należności z tytułu najmu pomieszczenia przez Powiatowy

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (czynsz za grudzień)

i zwrotu wydatków za leki i inne artykuły medyczne w Domu Pomocy Społecznej,

należności z tytułu dotacji z powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie

zastępczej na terenie powiatu legionowskiego oraz z tytułu zwrotu od dwóch rodzin

zastępczych nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów

utrzymania dzieci.

34

III. WYDATKI

1. Struktura wydatków Powiatu

W 2015 roku na realizację zadań wydatkowano środki w łącznej kwocie 92.941.628,89 zł,

w tym:

na wydatki bieżące w wysokości 72.673.265,88 zł (78,19% ogółu poniesionych

wydatków), które zostały wykonane w 96,16%,

na wydatki majątkowe w wysokości 20.268.363,01 zł (21,81% ogółu zrealizowanych

wydatków), które zostały wykonane w 96,94%.

Wydatki bieżące obejmują:

wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia

i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

dotacje na zadania bieżące,

świadczenia na rzecz osób fizycznych,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

obsługę długu.

Natomiast wydatki majątkowe obejmują:

inwestycje,

zakupy inwestycyjne,

dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Wykres przedstawia udział procentowy grup wydatkowych w wykonanych

w 2015 r. wydatkach ogółem:

35

Główną grupę wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników jednostek budżetowych Powiatu, które stanowią blisko 40% wszystkich

wydatków oraz około połowę wydatków bieżących. Drugą kategorię stanowiły wydatki

na realizację zadań statutowych szerzej opisane w dalszej części sprawozdania (25,66%

ogółu wydatków). Kolejne pozycje to wydatki majątkowe (21,81% wszystkich wydatków)

oraz dotacje na zadania bieżące (7,63% ogółu wydatków).

Wydatki w kwocie 83.809.290,79 zł tj. 90,17% ogółu poniesionych wydatków

przeznaczono na realizację zadań własnych Powiatu, zarówno bieżących

jak i inwestycyjnych.

Ponadto w ramach planu finansowego w 2015 r. Powiat wydatkował kwotę

9.132.338,10 zł tj. 9,83% ogółu zrealizowanych wydatków na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w następujących jednostkach:

Starostwo Powiatowe w Legionowie – dział 700, rozdz. 70005, dział 710,

rozdz. 71013, 71014, dział 750, rozdz. 75011, 75045, dział 754, rozdz. 75414,

dział 801, rozdz. 80102, 80110, 80111, dział 852, rozdz. 85203,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – dział 851, rozdz. 85156,

dział 852, rozdz. 85205, 85213, 85231, dział 853, rozdz. 85321,

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – dział 851, rozdz. 85156,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – dział 754,

rozdz. 75411,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – dział 710,

rozdz. 71015,

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – dział 801,

rozdz. 80102, 80111,

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie – dział 801, rozdz. 80110.

Kierunki wydatkowania środków w związku z realizacją ww. zadań w 2015 r.

przedstawiono w załączniku Nr 4, str. 92.

36

2. Wydatki według rodzajów działalności wraz z objaśnieniami odchyleń

realizacji w stosunku do planu

Wyszczególnienie wykonanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji

budżetowej z podaniem procentowych wskaźników wykonania w stosunku do planu

ustalonego w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realizacji

planu Zobowiązania

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15 000,00 15 000,00 100,00% -

01009 Spółki wodne 15 000,00 15 000,00 100,00% -

020 LEŚNICTWO 13 000,00 10 435,45 80,27% -

02001 Gospodarka leśna 13 000,00 10 435,45 80,27% -

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

128 659,46 118 659,46 92,23% -

15011 Rozwój przedsiębiorczości 128 659,46 118 659,46 92,23% -

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 129 582,00 14 590 334,66 96,44% 36 341,40

60004 Lokalny transport zbiorowy 250 000,00 250 000,00 100,00% -

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 521,00 19 520,10 100,00% -

60014 Drogi publiczne powiatowe 14 860 061,00 14 320 814,56 96,37% 36 341,40

630 TURYSTYKA 137 000,00 112 498,42 82,12% 12,05

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

137 000,00 112 498,42 82,12% 12,05

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 186 911,00 759 966,93 64,03% 9 827,79

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 186 911,00 759 966,93 64,03% 9 827,79

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 825 912,00 819 089,56 99,17% 38 251,21

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

138 000,00 131 918,45 95,59% -

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

74 085,00 74 085,00 100,00% -

71015 Nadzór budowlany 613 827,00 613 086,11 99,88% 38 251,21

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

18 527 947,20 17 655 242,86 95,29% 895 679,18

75011 Urzędy wojewódzkie 163 127,00 163 127,00 100,00% -

75019 Rady powiatów 385 900,00 355 414,52 92,10% 190,00

75020 Starostwa powiatowe 16 915 617,20 16 158 190,70 95,52% 895 489,18

75045 Kwalifikacja wojskowa 20 274,00 20 273,75 100,00% -

75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

568 209,00 508 420,37 89,48% -

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

452 500,00 431 617,40 95,39% -

75095 Pozostała działalność 22 320,00 18 199,12 81,54% -


4 637 788,00 4 636 630,08 99,98% 378 532,79

37

75404 Komendy wojewódzkie Policji 82 000,00 80 951,64 98,72% -

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

55 000,00 55 000,00 100,00% -

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 428 588,00 4 428 579,11 100,00% 378 532,79

75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00% -

75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 8 948,00 99,42% -


757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10 352,00 1 781,31 17,21% -

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

10 352,00 1 781,31 17,21% -

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 368 795,00 8 087 795,00 96,64% -

75818 Rezerwy ogólne i celowe 281 000,00 - - -

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

8 087 795,00 8 087 795,00 100,00% -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 613 661,04 23 057 974,11 97,65% 1 631 023,54

80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 802 677,00 6 668 259,70 98,02% 794 670,61

80105 Przedszkola specjalne 548 805,00 518 890,03 94,55% 33 155,05

80110 Gimnazja 705 391,00 693 376,06 98,30% 53 605,03

80111 Gimnazja specjalne 1 293 882,00 1 258 308,38 97,25% 94 003,90

80120 Licea ogólnokształcące 6 257 983,00 6 137 062,96 98,07% 288 003,72

80130 Szkoły zawodowe 6 763 744,04 6 602 762,01 97,62% 311 002,58

80134 Szkoły zawodowe specjalne 784 439,00 762 155,84 97,16% 46 179,77

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

51 800,00 51 303,98 99,04% -

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

146 169,00 135 579,23 92,76% 7 904,67

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

77 914,00 65 177,66 83,65% 2 498,21


803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 600,00 3 596,36 99,90% -


851 OCHRONA ZDROWIA 4 723 384,00 4 486 313,77 94,98% 1 848,33

38

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 447 485,00 1 305 027,90 90,16%

85149 Programy polityki zdrowotnej 239 350,00 223 226,16 93,26% 615,00

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

3 035 149,00 2 958 059,71 97,46% 1 233,33

85195 Pozostała działalność 1 400,00 - - -

852 POMOC SPOŁECZNA 11 367 561,55 11 026 916,30 97,00% 249 474,49

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1 871 486,00 1 725 547,88 92,20% -

85202 Domy pomocy społecznej 3 467 979,00 3 398 806,89 98,01% 167 232,98

85203 Ośrodki wsparcia 428 800,00 428 800,00 100,00% -

85204 Rodziny zastępcze 3 601 785,00 3 493 744,68 97,00% 11 941,40

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

18 572,00 18 572,00 100,00% -

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

354,00 353,52 99,86% -

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 060 277,00 1 049 022,21 98,94% 70 300,11

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

185 000,00 185 000,00 100,00% -

85231 Pomoc dla cudzoziemców 11 096,00 11 096,00 100,00% -

85232 Centra integracji społecznej 698 512,55 697 981,70 99,92% -



3 548 528,51 3 512 149,25 98,97% 177 730,35

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

189 873,00 189 873,00 100,00% -

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

247 000,00 246 981,52 99,99% 1 451,96

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 735 287,00 2 700 236,29 98,72% 176 278,39



2 806 330,00 2 741 416,35 97,69% 113 787,18

85401 Świetlice szkolne 281 157,00 270 058,08 96,05% 19 274,97

85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 919 150,00 1 898 194,68 98,91% 94 512,21

39

85411 Domy wczasów dziecięcych 426 024,00 403 748,28 94,77% -

85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 184,00 22 732,00 94,00% -

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

39 641,00 39 640,32 100,00% -


4 164,00 4 164,00 100,00% -



191 600,00 183 660,16 95,86% -

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 000,00 50 000,00 100,00% -

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

12 980,00 12 980,00 100,00% -



898 200,00 826 879,62 92,06% -

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

122 500,00 88 683,28 72,39% -

92114 Pozostałe instytucje kultury 683 000,00 683 000,00 100,00% -


926 KULTURA FIZYCZNA 350 301,00 295 289,24 84,30% -

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

292 701,00 249 588,52 85,27% -


RAZEM 96 484 112,76 92 941 628,89 96,33% 3 532 508,31

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu wydatkowano środki na dotację

dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowu szczegółowego R-9

położonego na obiekcie melioracyjnym „Krubin-Kałuszyn”.

Dział 020 Leśnictwo – w ramach działu wydatkowano środki na wypłatę ekwiwalentów

za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej.

Realizacja wydatków na poziomie 80,27% związana była z utratą prawa do wypłaty

ekwiwalentu przez 3 osoby w związku z nabyciem praw emerytalno-rentowych oraz

dokonanymi zwrotami nienależnie pobranych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów

z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Plan wydatków z powyższego tytułu

bezpośrednio wiąże się z planem dochodów stanowiących wpływy z ARiMR.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – w ramach działu wydatkowano środki

na udział Powiatu w 2 projektach realizowanych przez Samorząd Województwa

Mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

pn.: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez

40

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) oraz „Rozwój

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej

niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA).

Dział 600 Transport i łączność – w ramach działu wydatkowano środki na bieżące

utrzymanie dróg powiatowych, realizację oraz dofinansowanie inwestycji drogowych

oraz na pomoc finansową dla gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu

zbiorowego.

Dział 630 Turystyka - w ramach działu wydatkowano środki na wydatki bieżące i majątkowe

na promocję i rozwój turystyki na terenie Powiatu Legionowskiego, w tym promocję

Jeziora Zegrzyńskiego.

Realizacja wydatków w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

na poziomie 82,12% związana była z podjęciem decyzji o przesunięciu na 2016 rok

dodruku katalogów i przewodnika turystycznego po Szlaku Polski Walczącej w związku

z wolniejszym wyczerpywaniem się zapasów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania

własne i związane z realizacją zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki

gruntami i nieruchomościami, w tym m. in. na wykonanie operatów szacunkowych,

regulacji stanów prawnych, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

publiczne, na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie

Powiatowym w Legionowie realizujących zadania w przedmiotowym zakresie

oraz na zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe.

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na poziomie 64,03% planu spowodowana była m.in.:

- zwrotem podatku od nieruchomości za 2010 rok opłaconego przez Powiat, jako

następcę prawnego zobowiązań po zlikwidowanym SPZLO. Podatek został opłacony

na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Legionowo. W wyniku odwołania złożonego przez

Powiat Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło powyższą decyzję,

- niewykorzystanymi środkami zaplanowanymi na opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji

gruntów oraz koszty postępowań sądowych ponoszonymi w ramach realizowanych zadań,

- niewykonaniem planu wydatków majątkowych dotyczących zakupu nieruchomości

gruntowych pod drogi powiatowe głównie w związku z nierozpatrzeniem przez

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawy dotyczącej decyzji Starosty

ustalającej odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w drodze decyzji ZRID

pod ul. Chotomowską oraz nieuprawomocnieniem się do końca 2015 r. części wydanych

decyzji odszkodowawczych za ul. Suwalną oraz ul. Sobieskiego – ul. Krakowską.

41

Dział 710 Działalność usługowa - w ramach działu wydatkowano środki na zadania własne

i związane z realizacją zadań administracji rządowej w zakresie opracowania

i prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie, w tym na zakup zestawu

komputerowego w ramach wydatków majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna – w ramach działu wydatkowano środki m.in.

na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego

w Legionowie, wydatki na promocję powiatu, na wynagrodzenia pracowników

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę diet dla radnych

powiatu, wydatki dotyczące poboru do służby wojskowej, wydatki dotyczące realizacji

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Schematom STOP!

Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Realizacja wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność na poziomie 81,54% planu

związana była z oszczędnościami powstałymi w wyniku zapytań ofertowych

na poszczególne działania dotyczące projektu „Powiatowe Centrum Aktywności Cyfrowej”

realizowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Cyfryzacji przy współudziale

środków własnych Powiatu oraz w rozdziale 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

na poziomie 89,48% planu związana była z uzyskaniem niższych ofert cenowych niż

pierwotnie planowano od wykonawców w postępowaniach przetargowych dotyczących

realizacji projektu pn.: „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy

społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu

wydatkowano środki m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na obronę cywilną w ramach zadań

z zakresu administracji rządowej. Z budżetu Powiatu udzielono dotacji na Fundusz

Wsparcia Policji Komendy Stołecznej Policji oraz na Fundusz Wsparcia Komendy

Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowy opis dotacji omówiony w załączniku Nr 10,

str. 102.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - w ramach działu wydatkowano środki na spłatę

odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Realizacja wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 17,21% planu związana była

z zaciągnięciem przez Powiat Legionowski planowanego kredytu w 2015 r. w niższej

kwocie oraz w późniejszym terminie niż pierwotnie planowano.

42

Dział 758 Różne rozliczenia – w ramach działu wydatkowano środki na dokonanie wpłaty

do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące

wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, dla których organem

prowadzącym jest Powiat Legionowski, na projekty edukacyjne, inwestycje oświatowe

realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz na dotacje podmiotowe

dla niepublicznych szkół oświatowych. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej

wydatkowano środki na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki oraz materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe. Realizacja zadania na poziomie 80,59% związana była

z oszczędnościami powstałymi po zakupie podręczników w wyniku niewystarczającej

liczby tytułów podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja wydatków w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych na poziomie 83,65% planu związana była

z mniejszą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

kontynuującymi naukę w roku szkolnym 2015/2016 w Powiatowym Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe - w ramach działu wydatkowano środki na realizację

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Nauczyciel doskonały

(ND) - jakość podstawą sukcesu”.

Dział 851 Ochrona zdrowia - w ramach działu wydatkowano środki m.in. na opłacenie

składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku zarejestrowane

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie oraz za wychowanków Domu Dziecka

w Chotomowie w ramach zadań administracji rządowej oraz na realizację programów

profilaktycznych i prozdrowotnych (w tym Powiatowego Programu Promocji Zdrowia).

Dział 852 Pomoc społeczna - w ramach działu wydatkowano środki m.in. na bieżące

i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Legionowie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, na dotacje

dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla

Powiatowego Centrum Integracji Społecznej oraz na prowadzenie Domu Dziecka

w Chotomowie oraz na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”. Ponadto w ramach

zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki m.in. na dofinansowanie

43

bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku oraz na zakup

basenu z kulkami służącego do rozwoju psychoruchowego uczestników Domu.

Realizacja wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność na poziomie 75,91% planu

związana była ze sfinansowaniem zadań objętych planem z pozyskanych środków

zewnętrznych na realizację projektu pn.: „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach działu

wydatkowano środki na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane

z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności

oraz na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Powiatowy

Urząd Pracy w Legionowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu wydatkowano środki

m.in. na bieżące i majątkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie oraz świetlicy szkolnej w Powiatowym

Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, a także na dotacje podmiotowe

dla niepublicznych placówek oświatowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w ramach działu wydatkowano

środki na wydatki związane z ochroną środowiska, ochroną wód jeziora zegrzyńskiego,

ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz na realizację programów

proekologicznych i proedukacyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu wydatkowano

środki na dotację podmiotową dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, dotację

dla gmin z terenu powiatu na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych

oraz realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Realizacja wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na poziomie

72,39% planu związana była ze zmianą koncepcji w zakresie imprez

i przedsięwzięć współorganizowanych przez Powiat. Obejmuje to m.in. modyfikację zasad

współpracy przy organizacji imprez kulturalnych w poszczególnych gminach

z terenu powiatu legionowskiego, w szczególności polegającej na udziale w imprezach,

w których partnerami są gminy, kosztem imprez bez udziału partnera samorządowego

oraz w rozdziale 92195 Pozostała działalność na poziomie 59,54% planu m.in. z uwagi

na zmianę sposobu finansowania przedsięwzięcia „Kino Otwarte” - w ramach dotacji

przekazanej Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

44

Dział 926 Kultura fizyczna – w ramach działu wydatkowano środki na realizację zadań

z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. w formie dotacji udzielonych zgodnie z ustawą

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na popularyzację

sportu wśród młodzieży oraz na organizację i objęcie patronatem imprez sportowych.

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na poziomie

85,27% planu oraz w rozdziale 92695 Pozostała działalność na poziomie 79,34% planu

związana była z nieotrzymaniem ofert na realizację zadań publicznych w formule małych

grantów oraz ze zmianą koncepcji w zakresie imprez i przedsięwzięć

współorganizowanych przez Powiat, a także objętych patronatem. Obejmuje to m.in.

modyfikację zasad współpracy przy imprezach sportowych mających miejsce

w poszczególnych gminach z terenu powiatu legionowskiego, w szczególności polegającej

na udziale w imprezach, w których partnerami są gminy, kosztem imprez bez udziału

partnera samorządowego.

W dalszej części sprawozdania zostaną omówione wydatki budżetu Powiatu według grup

wydatkowych określonych w ustawie o finansach publicznych i uchwale budżetowej.

Natomiast w formie załącznika do sprawozdania zaprezentowano zbiorcze zestawienie

poniesionych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w podziale na grupy

wydatkowe (załącznik Nr 12, str. 131).

3. Wydatki jednostek budżetowych według grup wydatkowych

3.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano środki

w wysokości 36.897.622,78 zł, tj. 97,86% planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów

zlecenia i umów o dzieło wraz z pochodnymi. Kategoria ta uwzględnia ponadto wypłacone

dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy

emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz fundusz nagród dla nauczycieli

i pracowników samorządowych.

Wydatków dokonywano w następujących jednostkach budżetowych:

Starostwo Powiatowe w Legionowie – 12.060.853,04 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 537.442,22 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 3.664.386,27 zł,

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 4.674.621,73 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 1.950.902,88 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 2.082.180,65 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 4.106.339,09 zł,

45

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.291.418,09 zł,

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 2.301.103,31 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 1.800.392,41 zł,

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 2.427.983,09 zł.

3.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki statutowe związane są przede wszystkim z kosztami realizacji zadań własnych

powiatu wynikających z ustawy kompetencyjnej oraz innych ustaw oraz z wydatkami

związanymi z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, a także wydatkami

obligatoryjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Wydatki zrealizowano w kwocie

23.847.852,74 zł, tj. 93,44% planu, z tego:

Starostwo Powiatowe w Legionowie w wysokości 16.198.306,11 zł, w tym m.in.:

zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpłatę

do budżetu państwa tzw. „janosikowego” w kwocie 8.087.795,00 zł,

przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa na utrzymanie dróg powiatowych, w tym

m.in. na: zakup znaków drogowych, zakup usług w zakresie zimowego utrzymania

dróg, oczyszczania przykrawężnikowego, wykonanie oznakowania pionowego

i poziomego dróg, wycinkę drzew i zakrzaczeń, na remonty cząstkowe dróg

asfaltowych, chodników, profilowanie dróg gruntowych i poboczy, przeglądy

okresowe dróg i obiektów, odprowadzanie wód opadowych, konserwację

sygnalizacji świetlnej, zakup paliwa do samochodów służbowych w łącznej kwocie

2.462.130,85 zł,

przez Wydział Obsługi m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa,

akcesoriów do komputerów i drukarek, usług pocztowych, usług

telekomunikacyjnych i internetowych, środków czystości, prenumeratę

i zakup wydawnictw książkowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych

oraz na wydatki eksploatacyjne w łącznej kwocie 1.954.706,25 zł,

przez Wydział Komunikacji m.in. na zakup tablic rejestracyjnych, zakup druków

komunikacyjnych, usuwanie pojazdów oraz na wdrożenie i utrzymywanie aplikacji

„Portal Starosty” pozwalającej na prowadzenie szkoleń i zarządzanie ośrodkami

szkolenia kandydatów na kierowców w łącznej kwocie 1.044.729,72 zł,

przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami m.in. na wykonanie

wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonanie regulacji stanów prawnych,

pokrycie kosztów postępowań sądowych, kary i odszkodowania wypłacone

na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi publiczne w łącznej kwocie

399.059,49 zł,

przez Wydział Spraw Społecznych m.in. na realizację projektów profilaktycznych

i edukacyjnych w ramach ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, zakup

46

nagród, dyplomów dla uczestników imprez sportowych oraz na realizację zadań

z zakresu kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 399.355,34 zł,

przez Wydział Kultury i Promocji m.in. na organizację, współorganizację i objęcie

patronatem imprez kulturalnych na terenie powiatu, zakup publikacji i materiałów

promujących powiat legionowski, zakup nagród w organizowanych konkursach

w łącznej kwocie 600.105,43 zł,

przez Wydział Administracyjno-Kadrowy m.in. na szkolenia pracowników, badania

lekarskie, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS,

obsługę rady powiatu w łącznej kwocie 805.729,18 zł,

przez Referat Zarządzania Środowiskiem m.in. na pielęgnację terenów zielonych,

organizację szkoleń, na zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej, różne

opłaty i składki, monitoring wód i nabrzeży w łącznej kwocie 196.581,25 zł,

przez Referat Zarządzania Kryzysowego wydatkowano środki m.in. na zadania

z zakresu zarządzania kryzysowego, kwalifikacji wojskowej oraz realizację

projektów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony

obywateli i zapobiegania przestępczości w łącznej kwocie 61.472,33 zł,

przez Referat Edukacji na cele oświatowe związane m.in. z organizacją Giełdy

Szkół Ponadgimnazjalnych i Wyższych, na organizację pobytu dzieci i młodzieży

z Ukrainy, zakup dostępu do systemu iArkusz, współorganizację projektów

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizacją obchodów Dnia Edukacji

Narodowej, na organizację elektronicznej rekrutacji uczniów szkół

ponadgimnazjalnych w łącznej kwocie 115.615,71 zł,

przez Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych m.in.: na realizację zadań

w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF, w tym: na wydatki związane

z przygotowywaniem Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego realizowanego

w latach 2016-2025 na realizację projektu pn.: „Powiatowe Centrum Aktywności

Cyfrowej” oraz na opracowanie studium wykonalności do projektu dotyczącego

e-usług w Starostwie Powiatowym w Legionowie o dofinansowanie, którego Powiat

aplikuje w 2016 roku w łącznej kwocie 71.025,56 zł.

Wydatki statutowe poniesione przez jednostki budżetowe w 2015 roku wynosiły:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie – 71.673,89 zł,

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 3.103.975,22 zł,

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 1.029.475,45 zł,

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 555.977,82 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 885.239,89 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 413.859,11 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 527.455,21 zł,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 305.686,94 zł,

47

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 472.558,15 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 283.644,95 zł.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe

dla pensjonariuszy DPS „Kombatant” w Legionowie i na potrzeby stołówki w Powiatowym

Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, leki, artykuły i usługi medyczne,

energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi

konserwacyjne i remontowe oraz dokonano innych opłat eksploatacyjnych. Ponadto

wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, opłaty za prenumeratę,

badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, zakup odzieży ochronnej,

materiałów do konserwacji i remontów, zakup usług pocztowych, na wypłatę

równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla pracowników mundurowych

oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki

budżetowe.

Należy zauważyć, iż w ramach wydatków statutowych wykonanych przez Powiatowy

Urząd Pracy ujęto wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie

w kwocie 2.940.369,31 zł.

Informacje w zakresie wykonania wydatków bieżących w poszczególnych podziałkach

klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik Nr 8, str. 97.

3.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa ta obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, które zrealizowano

w wysokości 3.418.103,47 zł, tj. 97,39% planu wydatków w grupie.

Dotyczyły one przede wszystkim:

świadczeń społecznych w wysokości 2.568.678,16 zł dla rodzin zastępczych

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w tym na: dofinansowanie

do wypoczynku, pomoc w związku ze zdarzeniami losowymi, zwrot kosztów remontu

i zmiany lokali), pomocy pieniężnej na kontynuację nauki oraz zasiłków

na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo

-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz wydatków związanych

z udzieleniem pomocy dla cudzoziemca realizującego Indywidualny Program

Integracji,

różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w wysokości 359.502,08 zł obejmujących

diety dla radnych powiatu i członków komisji rady, ekwiwalenty za wyłączenie gruntu

z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,

wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w wysokości 200.683,54 zł,

które stanowią dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup wody i zakup

48

odzieży roboczej dla pracowników oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające

z przepisów bhp, itp.,

wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń w wysokości 179.234,69 zł

dla pracowników mundurowych i funkcjonariuszy, w tym na pomoc mieszkaniową,

dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, osiedleniowe i przeniesieniowe,

odprawy pośmiertne, zasiłek pogrzebowy oraz wypłata równoważników za brak

lub remont lokalu mieszkalnego, przejazd PKP dla funkcjonariuszy i ich rodzin.

stypendiów dla uczniów w wysokości 96.005,00 zł,

nagrody dla trenera wyróżnionego w ramach ogłoszonego plebiscytu w wysokości

6.000,00 zł,

stypendiów dla sportowców w wysokości 8.000,00 zł.

Powyższe świadczenia zostały zrealizowane w następujących jednostkach budżetowych:

1) Starostwo Powiatowe w Legionowie – 399.239,21 zł,

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie –179.234,69 zł,

3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 6.006,35 zł,

4) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie – 12.189,31 zł,

5) Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku – 130.250,44 zł,

6) Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – 99.283,75 zł,

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie – 1.900,00 zł,

8) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 9.864,63 zł,

9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 2.571.175,94 zł,

10) Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 8.959,15 zł.

3.4 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu

W planie wydatków budżetowych Powiatu Legionowskiego zaplanowano dotacje

dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w łącznej

wysokości 7.917.332,83 zł.

Podstawą udzielania poniżej wymienionych dotacji celowych były Uchwały Rady Powiatu

oraz podpisane umowy z beneficjentami i podmiotami realizującymi zadania Powiatu.

W 2015 roku przekazano pomoc w formie dotacji na łączną kwotę 7.662.136,27 zł,

tj. w 96,78% planu, w tym:

dotacje bieżące – 7.449.016,93 zł, z tego:

dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek sektora systemu oświaty

- 2.710.140,05 zł,

dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

– 1.937.945,83 zł, w tym głównie dotacja dla Domu Dziecka w Chotomowie w kwocie

1.370.145,83 zł, dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku, dotacja

49

dla Stowarzyszenia „Amicus” na utworzenie warsztatu terapii zajęciowej, a także

dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej,

dotacje dla innych jst udzielone na podstawie porozumień – 727.235,82 zł,

dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla Powiatowej Instytucji Kultury

- 633.000,00 zł,

dotacja celowa na realizację wydatków bieżących w ramach projektu

pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 362.290,59 zł,

dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego – 325.680,00 zł, w tym na prowadzenie specjalistycznej placówki

wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym, na prowadzenie mieszkań

chronionych dla pełnoletnich wychowanków i wychowanek pieczy zastępczej,

prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkanek powiatu oraz na ochronę

i promocję zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,

dotacje w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie

własnych zadań bieżących – 299.900,00 zł, w tym na wspieranie gmin z terenu

powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i organizację imprez kulturalnych,

dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej dla Powiatowego

Centrum Integracji Społecznej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia

13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – 267.000,00 zł, wpłaty jednostek

na Fundusz Wsparcia Komendy Policji i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – 75.951,64 zł,

dotacja podmiotowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie - 59.873,00 zł,

dotacja celowa na prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej

oraz promocję lokalnej turystyki przez Powiatową Instytucję Kultury – 50.000,00 zł.

Ponadto na wydatki w grupie „dotacje na zadania bieżące” składają się zwroty dotacji

z lat ubiegłych w łącznej kwocie 3.254,93 zł, w tym:

rozliczenie dotacji za 2014 r. z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie

w związku ze zwrotem zaliczek wypłaconych komornikom z tytułu realizacji spraw

Skarbu Państwa - 3.254,26 zł,

zwrot dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

stanowiącej rozliczenie zadania – Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej

Pieczy Zastępczej na 2014 r. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Legionowie – 0,34 zł,

zwrot dotacji z lat ubiegłych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

w związku z korektą rozliczenia projektu pn. „Eurojakość w urzędzie - szkolenia kadry

50

samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta”

zakończonego w 2013 roku – 0,33 zł.

dotacje majątkowe – 213.119,34 zł, z tego:

dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne – 124.659,46 zł,

dotacja w formie pomocy finansowej udzielanej między jst, w tym na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego realizowanego przez Województwo Mazowieckie

– 19.520,10 zł,

dotacja na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Legionowskie

Centrum Integracji Społecznej” dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej

– 8.939,78 zł,

wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji – 60.000,00 zł.

Wykaz udzielonych dotacji w 2015 roku z budżetu Powiatu przedstawiono


Wydatki bieżące w ramach powyższych grup wydatkowych nie obejmują wydatków

poniesionych na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

3.5 Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki

z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. na realizację projektów z udziałem

środków zewnętrznych wydatkowano kwotę 1.417.924,31 zł tj. 95,63% planu przez

następujące jednostki budżetowe:

• Starostwo Powiatowe w Legionowie – 470.729,67 zł na realizację następujących

projektów:

- „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 371.875,80 zł,

- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 95.257,51 zł,

- „Nauczyciel doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu” – 3.596,36 zł,

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie na realizację projektu

„Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka”

– 64.758,79 zł,

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie – 795.636,58 zł na realizację

projektów:

- „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” – 287.216,21 zł,

-„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku

pracy” – 508.420,37 zł,

51

• Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie – 86.799,27 zł na realizację projektów:

- „Nowoczesny urząd pracy – profesjonalna kadra (II edycja)” – 70.102,30 zł,

- „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 16.696,97 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie wpływów

i wydatków zrealizowanych w 2015 r. zostały przedstawione w załączniku Nr 6, str. 94,

natomiast w całym okresie ich realizacji w ramach opisu przedsięwzięć


3.6 Obsługa długu

Kategoria obsługa długu obejmuje wydatki poniesione na spłatę odsetek

od zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku Powiatu Legionowskiego w ramach tej grupy wydatkowano w 2015 r. kwotę

1.781,31 zł tj. 17,21% planu z tytułu następujących tytułów dłużnych:

- 850,69 zł odsetki spłacone w 2015 roku od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW

w Warszawie na podstawie zawartej umowy na termomodernizację SPZLO w kwocie

250.000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpiła w okresie od 30 czerwca 2011 r.

do 30 czerwca 2015 r. Pożyczka została spłacona w całości,

- 930,62 zł odsetki spłacone w 2015 roku od pożyczki udzielonej przez Bank

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej

w ramach inicjatywy JESSICA dofinansowywanych ze środków w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w kwocie

740.035,94 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłata pożyczki obejmuje okres

od 29 lutego 2016 r. do 31 maja 2035 r. Realizacja wydatków na poziomie 17,21% planu

związana jest z zaciągnięciem kredytu zaplanowanego na pokrycie deficytu w 2015 roku

w niższej kwocie oraz w terminie późniejszym niż pierwotnie planowano. W 2015 roku

nie nastąpiła spłata zadłużenia z przedmiotowego tytułu.

52

3.7 Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 20.268.363,01 zł,

tj. 96,94% planu, w tym:

a) wydatki inwestycyjne – 19.237.140,08 zł (98,18% planu),

b) zakupy inwestycyjne – 818.103,59 zł (74,33% planu),

c) dotacje na zadania inwestycyjne – 213.119,34 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków majątkowych realizowane są 4 projekty z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 roku wydatkowano środki

w wysokości 218.693,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW) – 106.184,10 zł,

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)

– 12.475,36 zł,

- „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 8.939,78 zł,

- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 91.094,53 zł.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2015 r.

przedstawiono w załączniku Nr 11, str. 116, natomiast w całym okresie ich realizacji

w ramach opisu przedsięwzięć w załączniku Nr 14, str. 133.

53

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 3.532.508,31 zł,

na którą składają się zobowiązania dotyczące następujących grup wydatkowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.670.673,94 zł,

- wydatki statutowe – 197.565,87 zł,

- wydatki majątkowe – 645.583,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.685,50 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, które zaewidencjonowano w poniższych działach

klasyfikacji budżetowej i dotyczyły zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia

rocznego za 2015 r. wraz z pochodnymi, z tytułu dostaw i usług, wydatków osobowych

niezaliczanych do uposażeń, w tym m.in. na pomoc mieszkaniową oraz zobowiązania

majątkowego tytułem płatności za sprawowanie nadzoru inwestorskiego i wykonanie prac

budowlanych dotyczących rozbudowy PZSiPS w Legionowie, w tym:

w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 36.341,40 zł,

w dziale 630 Turystyka na kwotę 12,05 zł,

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 9.827,79 zł,

w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 38.251,21 zł,

w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 895.679,18 zł,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę

378.532,79 zł,

w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1.631.023,54 zł,

w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 1.848,33 zł,

w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 249.474,49 zł,

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 177.730,35 zł,

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 113.787,18 zł.

54

V. INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA DOCHODAMI BUDŻETU

POWIATU POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków budżetowych na początek roku przeznaczonych na finansowanie ochrony

środowiska i gospodarki wodnej, a niewykorzystanych w latach ubiegłych wynosił

262.550,11 zł. Natomiast dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w 2015 roku

osiągnięte zostały w wysokości 230.653,53 zł, w sumie na ochronę środowiska w 2015

roku przeznaczone były środki w wysokości 493.203,64 zł.

Wydatki na ochronę środowiska poniesiono w łącznej kwocie 474.131,25 zł

i przeznaczone były głównie na:

szkolenia o tematyce ochrony środowiska dla pracowników Referatu Zarządzania

Środowiskiem – 12.921,09 zł (dział 750, rozdział 75020),

ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez podmioty gospodarcze

oraz prywatnych użytkowników wód Jeziora Zegrzyńskiego oraz Kanału Żerańskiego

na terenie powiatu legionowskiego w formie zlecenia Legionowskiemu Wodnemu

Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu WOPR przeprowadzania monitoringu

wystąpienia ewentualnego zagrożenia zanieczyszczenia – 50.000,00 zł (dział 900,

rozdział 90001),

wspieranie transportu ekologicznego poprzez utrzymanie w czystości, wywóz odpadów

i wykaszanie traw z dydaktycznych ścieżek pieszo-rowerowych - 12.980,00 zł (dział 900,

rozdział 90005),

pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, w tym:

- edukację ekologiczną poprzez organizowanie konkursów, szkoleń, warsztatów

o tematyce ekologicznej m.in. pn. „EKO-LOGIKA” i pn. „Wianki 2015” oraz pikników

promujących żywność ekologiczną „Festiwal Gęsiny” – 5.321,00 zł,

- zakup środków chemicznych zobojętniających substancje będące zagrożeniem

dla środowiska naturalnego i materiałów niezbędnych do zastosowania tych środków,

oraz zakup farb do znakowania drzew – 18.632,88 zł,

- zagospodarowanie zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego w Legionowe

– 30.507,00 zł,

- zakup nagród w konkursach w ramach edukacji ekologicznej – 8.964,24 zł,

- wykonanie mapy przyrodniczo-turystycznej powiatu legionowskiego oraz Albumu

przyrodniczego „Powiat Legionowski Przystań w Sercu Mazowsza, Przyroda”

– 31.416,00 zł,

55

- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska (zakup karmników i pokarmu

dla ptaków, prenumerata prasy specjalistycznej, zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek, składki) – 25.839,04 zł (dział 900, rozdział 90095).

Ponadto ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych wydatkowano środki

na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Legionowie” w kwocie 181.610,00 zł,

- „Projekt i wymiana kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem

kominowym i automatyką oraz przebudowa instalacji wewnątrz kotłowni” w kwocie

95.940,00 zł ( dział 801, rozdział 80130).

Na koniec roku budżetowego stan niewykorzystanych środków na cele ochrony środowiska

to 19.072,39 zł. Środki te zostały zaplanowane do wykorzystania w 2016 roku w ramach

zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie”.

56

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

1. Planowany wynik finansowy i jego faktyczne wykonanie na koniec 2015 roku

Deficyt budżetu powiatu na 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano w kwocie

8.724.927,00 zł.

Jako źródła jego pokrycia wskazano:

planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 6.225.000,00 zł,

planowane do zaciągnięcia pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie

2.499.927,00 zł.

Plan deficytu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wyniósł na koniec

roku 6.790.266,94 zł. Ostatecznie wynik na działalności Powiatu za 2015 rok stanowi

deficyt budżetowy w kwocie 2.737.246,10 zł. W związku z powyższym skumulowana

nadwyżka budżetu stanowiąca wynik z działalności Powiatu do końca 2014 r. w wysokości

4.050.231,59 zł zostaje pomniejszona o wynik za 2015 rok. Skumulowany wynik

w księgach rachunkowych Powiatu Legionowskiego stanowi nadwyżkę budżetową

w wysokości 1.312.985,49 zł.

Wynik operacyjny budżetu w roku 2015 jest wynikiem dodatnim w kwocie

6.996.864,58 zł i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi

w kwocie 79.670.130,46 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie

72.673.265,88 zł.

2. Przychody

Na 31 grudnia 2015 roku przychody Powiatu Legionowskiego w kwocie 5.640.267,53 zł

stanowiły:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

powiatu, wynikająca z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 50.000,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.050.231,59 zł,

- pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 740.035,94 zł na dofinansowanie

realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół

i Placówek Specjalnych w Legionowie”,

- kredyt w BGK w Warszawie w kwocie 800.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu

Powiatu związanego z realizowanymi przez Powiat inwestycjami.

3. Rozchody

W 2015 roku dokonano spłaty ostatniej raty pożyczki w kwocie 50.000,00 zł zaciągniętej

w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego

57

pn.: „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa

Otwartego w Legionowie”.

Spłata rat kapitałowych od pożyczki zaciągniętej w 2015 r. przez Powiat w ramach

inicjatywy JESSICA zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

w Warszawie oraz od kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim Spółka Akcyjna

zgodnie z zawartą umową nastąpi dopiero w 2016 r.

58

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU

1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Rozdział 80102

Dochody zrealizowane w kwocie 2.144,38 zł. Źródłami dochodów były:

czynsze z tytułu wynajmu sali gimnastycznej – 946,32 zł,

kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 89,26 zł,

wpływy z różnych dochodów (środki z funduszu prewencyjnego PZU na likwidację

zagrożeń dla życia i zdrowia dzieci) – 1.108,80 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 1.286,80 zł, przeznaczono na:

doposażenie sali gimnastycznej, w tym: zakup 2 ławeczek oraz 5 sztuk gumowanych

podstaw – 1.108,80 zł,

odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego (dotyczy dochodów z najmu)

– 178,00 zł.

W 2015 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych

z 2014 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1.119,37 zł.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Środki na rachunku bankowym na 1.01.2015 r.

- 1.119,37

Dochody ogółem 2.400,00 2.144,38

Wydatki ogółem 2.400,00 2.406,17

bieżące 2.400,00 2.406,17


- 857,58

Zobowiązania w kwocie 857,58 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2015 roku

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone na rachunek

budżetu Powiatu 4 stycznia 2016 r.

Rozdział 80148

Jedynym źródłem dochodów w rozdziale były wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej

wykonane w kwocie 59.281,70 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 58.215,75 zł przeznaczono na:

zakup artykułów żywnościowych – 53.353,54 zł,

zakup artykułów gospodarstwa domowego – 4.862,21 zł.



59



- 3.904,97

Dochody ogółem 59.300,00 59.281,70

Wydatki ogółem 59.300,00 62.120,72

bieżące 59.300,00 62.120,72


- 1.065,95

Zobowiązania w kwocie 1.065,95 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2015 roku



2. Liceum Ogólnokształcące w Legionowie

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2015 roku Powiatowego Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Legionowie Uchwałą Nr 44/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 27 marca 2015 roku w skład, którego wchodziły Liceum Ogólnokształcące

im. M. Konopnickiej i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi rachunek dochodów własnych

funkcjonujący przy Liceum Ogólnokształcącym został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.

Rozdział 80120


wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 520,00 zł,

czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych oraz sal lekcyjnych

– 67.795,05 zł,

wpłaty za usługę ksero – 1.800,00 zł,

kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

i od należności niezapłaconych w terminie – 478,52 zł.


zakup tonerów i papieru ksero – 1.110,08 zł,

zakup środków czystości – 800,00 zł,

zakup artykułów gospodarczych – 811,10 zł,

zakup projektorów, ekranów, serwera – 12.532,83 zł,

zakup szafy i krzesła do pokoju socjalnego – 3.808,80 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 8.604,68 zł,

wykonanie remontu pomieszczenia socjalnego oraz naprawę kasy fiskalnej

– 39.854,46 zł,

60

zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków) – 1.963,00 zł,

montaż projektorów i ekranów oraz przegląd techniczny kserokopiarki – 959,40 zł.


z 2014 r. i 2015 r. za okres styczeń-sierpień gromadzonych na wydzielonym rachunku

jednostki budżetowej w kwocie 5.563,13 zł.



- 5.413,91

Dochody ogółem 80.160,00 70.593,57

Wydatki ogółem 80.160,00 76.007,48

bieżące 80.160,00 76.007,48


- 0,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

Rachunek dochodów własnych utworzony z dniem 1 września 2015 roku.

Rozdział 80120


wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 386,00 zł,

czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń: sal gimnastycznych oraz sal lekcyjnych

– 26.034,05 zł,

wpłaty za usługę ksero – 842,75 zł,




zakup tonerów i papieru ksero – 1.021,64 zł,

zakup środków czystości – 131,87 zł,

zakup drukarki – 417,59 zł,

zakup artykułów biurowych i gospodarczych – 702,85 zł,

zakup radiomagnetofonów – 548,00 zł,

zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 12.166,27 zł,

zakup usług (wywóz odpadów komunalnych, ścieków) – 310,00 zł,

montaż rolet i monitoringu – 2.259,00 zł,

naprawę okien, zawiasów, klamek oraz wymianę drzwi w przebieralni i małej sali

gimnastycznej – 9.734,22 zł.

61



- -

Dochody ogółem 33.410,00 27.331,01

Wydatki ogółem 33.410,00 27.291,44

bieżące 33.410,00 27.291,44

Środki na rachunku bankowym

na 31.12.2015 r. - 39,57

Należności w kwocie 8.256,50 zł dotyczą rachunków wystawionych za wynajem

sal w grudniu 2015 r., które zostały uregulowane w styczniu i lutym 2016 r.


gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone

na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2016 r.

4. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

Rozdział 80130


wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 423,00 zł

czynsze z najmu i dzierżawy (najem pomieszczenia na sklepik szkolny, najem

sal na kursy i szkolenia) – 13.307,50 zł,

sprzedaż makulatury i złomu, opłaty za wykonanie ksero – 688,06 zł,

kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 109,27 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 14.432,84 zł przeznaczono na remont sali lekcyjnej

na pracownię dla technika energetyka.





- 5.979,79

Dochody ogółem 14.500,00 14.527,83

Wydatki ogółem 14.500,00 20.412,63

bieżące 14.500,00 20.412,63


- 94,99


gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Środki wpłacone

na rachunek budżetu Powiatu 4 stycznia 2016 r.

62

5. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

Rozdział 80130


darowizna w postaci pieniężnej – 200,00 zł,

wpłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 515,00 zł,

czynsze z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej – 23.902,50 zł,




wykonanie remontu podłóg w dwóch salach lekcyjnych – 6.097,28 zł,

zakup energii elektrycznej i gazu – 11.000,00 zł,

W 2015 r. dokonano ponadto wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych z 2014 r.

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 23.976,05 zł.



- 23.976,05

Dochody ogółem 34.000,00 24.787,36

Wydatki ogółem 34.000,00 41.073,33

bieżące 34.000,00 41.073,33


- 7.690,08

Należności w kwocie 0,05 zł dotyczą naliczonych odsetek od należności niezapłaconych

w terminie, które zostały uregulowane w styczniu 2016 r.

Zobowiązania w kwocie 7.690,08 zł dotyczą pozostałości środków finansowych z 2015 roku



63

VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Przychody osiągnięte w 2015 r. w kwocie 836.469,52 zł pochodziły z:

dotacji celowej na wydatki bieżące z związane z realizacją projektu współfinansowanego

z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”

- 362.290,59 zł,

dotacji podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym - 267.000,00 zł,

przychodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonych przez Powiatowe

Centrum Integracji Społecznej warsztatów zawodowych – 205.499,65 zł (w tym usługi

gastronomiczne – 126.454,21 zł, usługi gospodarczo-porządkowe – 46.960,12 zł i usługi

budowlano-remontowe – 32.085,32 zł),

wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie

zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów z Urzędu

Skarbowego z tytułu zakupu kas fiskalnych - 1.557,12 zł,

kapitalizacji odsetek od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym

- 122,16 zł,

Ponadto zakład budżetowy otrzymał dotację celową na wydatki majątkowe związane

z realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej

pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” – 8.939,78 zł.

Należności na 31 grudnia 2015 r. w kwocie 4.525,06 zł dotyczą należności:

1.300,00 zł z tytułu świadczonych usług (usługi gastronomiczne – 300,00 zł, usługi

gospodarczo-porządkowe - 1.000,00 zł),

45,60 zł z tytułu wypłaconej kaucji za opakowania zwrotne,

3.179,46 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia finansowanej z Funduszu Pracy.

Wszystkie należności mają charakter niewymagalny.

Koszty poniesione w 2015 r. w wysokości 833.702,23 zł dotyczyły kosztów związanych

z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

oraz z realizacją projektu współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej

pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”, w tym:

475.974,79 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 osób, z tego: dyrektora

i głównego księgowego zakładu, 3 instruktorów warsztatów oraz administratora

ds. obsługi uczestników warsztatów, pracownika socjalnego, pomocy administracyjnej,

4 pracowników warsztatów oraz 9 osób, z którymi zawarto umowy zlecenie, w tym

na prace w warsztacie gastronomicznym (2 osoby), gospodarczo-porządkowym

(2 osoby), budowlano-remontowym (2 osoby), do prac biurowych (1 osoba)

64

oraz na stworzenie i serwisowanie strony CIS w ramach projektu (1 osoba),

357.727,44 zł koszty bieżące, w szczególności: zakup wyposażenia, materiałów

na potrzeby warsztatów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, odzieży

roboczej dla uczestników warsztatów, paliwa do samochodów służbowych, badania lekarskie

w zakresie medycyny pracy, ubezpieczenie pracowników i uczestników warsztatów, pokrycie

kosztów szkoleń BHP, dojazdu, wyżywienia uczestników warsztatów, wynajem pomieszczeń

na biuro i na warsztat opiekuńczy oraz wynajem sprzętu, wywóz odpadów komunalnych

i odbiór ścieków, usług telekomunikacyjnych, ryczałtów samochodowych i delegacji, odpis

na ZFŚS.

Ponadto zakład budżetowy z otrzymanej dotacji celowej na wydatki majątkowe związane

z realizacją projektu współfinansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej

pn.: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej” wydatkował środki w wysokości 8.939,78 zł

z przeznaczeniem na:

zakup kuchenki elektrycznej i regału do warsztatu gastronomicznego,

kosiarki spalinowej, wykaszarki oraz szafki pod umywalkę na potrzeby warsztatu

gospodarczo-porządkowego,

szlifierki kątowej do warsztatu budowlano-remontowego,

warnika do podgrzewania wody dla uczestników warsztatów.

W pozycji P 100 (inne zmniejszenie) sprawozdania wykazano kwotę 5.131,44 zł stanowiącą

międzyokresowe rozliczenia kosztów oraz materiały znajdujące się na ostatni dzień 2015 roku

w bufecie oraz warsztacie gastronomicznym Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

Wartości te będą kosztami roku 2016.

Zobowiązania i inne rozliczenia na 31 grudnia 2015 r. w kwocie 39.161,13 zł stanowią:

29.295,51 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i pochodnych

od wynagrodzeń,

30,00 zł odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Integracji

Społecznej w Legionowie od środków z dotacji podmiotowej,

9.835,62 zł pozostałe zobowiązania i rozliczenia dotyczące m.in.: zakupu artykułów

na potrzeby warsztatu gastronomicznego i na potrzeby bufetu, kosztów

eksploatacyjnych warsztatu gastronomicznego oraz bufetu, kosztów paliwa

do samochodu służbowego, usług telekomunikacyjnych, ryczałtu samochodowego

przysługującego pracownikowi Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

Wszystkie zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił

-14.339,70 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił

-16.703,85 zł. W związku z ujemnym stanem środków obrotowych w 2015 r.

w samorządowym zakładzie budżetowym nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych.

65

Do 30 czerwca 2015 r. zajęcia w CIS realizowane były w ramach ścieżki reintegracji

współfinansowanej z budżetu UE.

Zajęcia w CIS ukończyły (zgodnie ze ścieżką reintegracji) 34 osoby, z czego 11 podjęło

zatrudnienie. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 32,35%.

Po zakończeniu realizacji projektu, mieszkańcy powiatu uczestniczyli w warsztatach

organizowanych przez CIS w ramach Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego.

Do programów przystąpiły 24 osoby, w tym jedna podjęła zatrudnienie w trakcie jego trwania.

Czas trwania warsztatów wynosi 12 miesięcy. Efektywność zatrudnienia uczestników

warsztatów realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego

będzie znana po ich zakończeniu tj. w 2016 roku.

Efektywność zatrudnieniowa w poszczególnych warsztatach zawodowych w 2015 r. wynosiła:

a) warsztat remontowo - budowlany: zajęcia ukończyło 9 osób; zatrudnienie podjęły 2 osoby;

efektywność zatrudnieniowa 22%,

b) warsztat gospodarczo - porządkowy: zajęcia ukończyło 8 osób; zatrudnienie podjęły

2 osoby; efektywność zatrudnieniowa 25%,

c) warsztat gastronomiczny: zajęcia ukończyło 8 osób; zatrudnienie podjęły 2 osoby;

efektywność zatrudnieniowa 25%,

d) warsztat opiekuńczy: zajęcia ukończyło 10 osób; zatrudnienie podjęło 6 osób; efektywność

zatrudnieniowa 60%.

66

IX. POWIATOWA INSTYTUCJA KULTURY W LEGIONOWIE

Przychody osiągnięte w 2015 roku w kwocie 802.536,52 zł pochodziły z:

dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 633.000,00 zł,

dotacji celowej na prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej

oraz na promocję lokalnej turystyki w wysokości 50.000,00 zł,

dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych

w ramach Priorytetu 1 Programu BN pn.: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

w wysokości 17.000,00 zł,

dofinansowania z Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie na organizację

przedsięwzięcia „Kino Otwarte” w wysokości 25.000,00 zł,

środków finansowych ze Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”

z przeznaczeniem na organizację wyjazdu dotyczącego poznawania dziedzictwa

historycznego, kulturowego i przyrodniczego związanego z obiektami obronnymi

Twierdzy Modlin w wysokości 1.750,00 zł,

otrzymanej darowizny książek w wysokości 6.417,94 zł,

otrzymanej darowizny sprzętu i wyposażenia w wysokości 67.306,04 zł,

kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

w wysokości 1.896,95 zł,

środków z tytułu rozliczenia wykonawcy robót za wykorzystane koszty eksploatacyjne

a podczas przeprowadzonego remontu budynku Powiatowej Instytucji Kultury

w wysokości 165,59 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 69,15 zł (należności niewymagalne)

i dotyczyły przede wszystkim należności od dostawcy za zamówione artykuły

gospodarcze.

Koszty poniesione w 2015 r. w wysokości 801.324,88 zł dotyczyły kosztów związanych

z funkcjonowaniem Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. W kosztach działalności

bieżącej nie uwzględniono kosztów amortyzacji w 2015 r. w wysokości 64.236,80 zł.

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 367.408,76 zł (tj. 99,90%),

w tym na wynagrodzenia osobowe w wysokości 263.170,71 zł oraz wynagrodzenia

bezosobowe w wysokości 52.002,51 zł dla 7 osób, z tego: dyrektora i głównego

księgowego, specjalisty (obsługującego biuro oraz PCIT), pracownika gospodarczego,

bibliotekarza, młodszego bibliotekarza oraz bibliotekarza-instruktora, składki

na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 46.306,97 zł oraz składki

na Fundusz Pracy w wysokości 5.928,57 zł. Ponadto PIK współpracował z kilkoma

osobami w ramach umów cywilnoprawnych (informatyk i prawnik),

67

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259.796,60 zł (tj. 99,91%), w tym m.in.

zakup wyposażenia i oprogramowania, artykułów biurowych, poradników, zbiorów

bibliotecznych, materiałów gospodarczych oraz zakup nagród przyznawanych

w konkursach,

usługi obce w kwocie 150.256,79 zł (tj. 99,79%), w tym m.in. na reklamę

i promocję Instytucji, najem nieruchomości, opłaty bankowe, na remont budynku

Powiatowej Instytucji Kultury, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty

pocztowe, obsługę prawną, wywóz nieczystości,

opłaty za koszty eksploatacyjne w kwocie 8.808,85 zł (tj. 97,88%), w tym na energię

elektryczną, cieplną i wodę,

podatki, opłaty, ubezpieczenia w kwocie 8.020,00 zł (tj. 99,01%), w tym

na licencję i opłaty za pokazy filmowe, dostęp do elektronicznej platformy IBUK LIBRA,

składki członkowskie,

pozostałe koszty w kwocie 7.033,88 zł (tj. 98,17%), w tym m.in. na delegacje

służbowe, szkolenia pracowników.

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 63.983,08 zł (zobowiązania

niewymagalne) i dotyczyły płatności za zakup wyposażenia oraz wydatki eksploatacyjne.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2015 r. wynosił 66.985,17 zł.

W 2015 roku zrealizowano wiele projektów o charakterze kulturalnym, w tym m.in.:

- 16 projekcji filmów w ramach cyklu „Kino Otwarte”,

- wydarzenia w ramach projektu „Urodziny Ks. Jana”, w tym zorganizowano Piknik

z Okazji Dnia Dziecka, podczas którego odbyły się warsztaty kaligraficzne i konkursy

recytatorskie,

- projekt „Czyta(my), polecamy!”,

- debatę pt. „Polski Samorząd po 25 latach. Próba bilansu”,

- akcje „Książka na plaży”, „Czytanie w plenerze”,

- spotkania podróżnicze w ramach cyklu „W 80 dni dookoła świata”,

- wyjazd dotyczący poznawania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego,

związanego z obiektami obronnymi Twierdzy Modlin,

- spotkania dla miłośników gier planszowych, w tym: „Letnią strefę gier”

i „Planszowisko”.

Powiatowa Instytucja Kultury była również uczestnikiem wydarzenia krajowego pn.: „Noc

bibliotek”. Dodatkowo przeprowadzono konkursy dla czytelników m.in.: Zagadki

literackie, Najlepsza recenzja książki.

68

Aby wzbogacić ofertę skierowaną do czytelników w 2015 roku zakupiono 1848 pozycje

książkowe i 552 egzemplarzy zbiorów specjalnych oraz zorganizowano spotkania

dla miłośników książek.

Ponadto Powiatowa Instytucja Kultury z otrzymanej dotacji celowej wydatkowała środki

w wysokości 50.000,00 zł na prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej

oraz promocję lokalnej turystyki, z przeznaczeniem na:

zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji pracy PCIT (artykuły i materiały

biurowe),

reklamę i promocję Instytucji (udział w Targach Turystyki i Wypoczynku Lato

2015, materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne),

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje służbowe oraz szkolenia

pracowników,

organizację imprez turystycznych (rajdy i wycieczki rowerowe),

działalność wydawniczą o charakterze regionalnym (książki, mapy, przewodniki,

materiały poligraficzne),

koszty wynajmu pomieszczenia na potrzeby PCIT.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Instytucji Kultury

w Legionowie za 2015 rok w formie tabelarycznej została przedstawiona w załączniku

Nr 13, str. 132.

69

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr 18/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r.

uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2034 oraz przedsięwzięcia

planowane do realizacji w tym okresie. Uchwałą Nr 26/IV/2015 Rady Powiatu

w Legionowie z dnia 27 lutego 2015 r. przedłużono okres wieloletniej prognozy

do 2035 r. w związku z zaciągnięciem w 2015 r. pożyczki w ramach inicjatywy

JESSICA na okres 20 lat tj. do 31 maja 2035 r.

W ramach przedsięwzięć wykazano wieloletnie programy i projekty realizowane

z udziałem środków z budżetu UE oraz zaplanowane do realizacji zadania bieżące

i inwestycje wieloletnie.

Szczegółowy opis stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. zadań majątkowych, bieżących zadań

wieloletnich, a także programów i projektów z udziałem środków unijnych

przedstawiono w załączniku Nr 14, str. 133.

70

XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Legionowskiego

dysponujące jego majątkiem, które podzielone zostały na poszczególne grupy

tematyczne.

Ogółem wartość księgowa na 31.12.2014 r. wyniosła 133.293.849,37 zł, z tego zmianie

poprzez zakup względnie sprzedaż lub likwidację:

uległa zmniejszeniu o kwotę 14.337.282,25 zł,

uległa zwiększeniu o kwotę 29.165.854,39 zł,

uległa umorzeniu na kwotę 12.819.057,33 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w strukturze majątku, jakie miały miejsce od dnia

złożenia poprzedniej informacji wartość księgowa na 31.12.2015 r. wyniosła

135.303.364,18 zł.

1. Dane o zmianach w stanie mienia.

Wartość majątku Powiatu przedstawiają poniższe tabele, które obejmują roczny okres

obrachunkowy porównujący stan na 31 grudnia 2014 r. z danymi na 31 grudnia 2015 r.

Grupa środków trwałych

Wartość księgowa po umorzeniu

stan na 31.12.2014 r.

Zmiany Umorzenie w 2015 r.


stan na 31.12.2015 r.

Zmniejszenie Zwiększenie

GRUNTY (Grupa 0),

w tym:

Starostwo Powiatowe w Legionowie

9 568 304,32 -

203 458,00

- 9 771 762,32

OGÓŁEM 9 568 304,32 -

203 458,00 -

9 771 762,32

Starostwo Powiatowe w Legionowie:

Zmiana dotyczy przejętych gruntów stanowiących część dróg publicznych, których

wartość wzrosła o 203.458,00 zł, w tym:

działka Nr 12/15 przy ul. Suwalnej w m. Legionowo, wartość wzrosła o 35.888,00 zł,

działka Nr 49/10 układ komunikacyjny (ul. Sobieskiego/ul. Krakowska w gminie

Legionowo), wartość wzrosła o 31.915,00 zł,








Legionowo), wartość wzrosła o 626,00 zł,

71


















Legionowo), wartość wzrosła o 758,00 zł,




Legionowo), wartość wzrosła o 16.998,00 zł.

72


Zmiana dotyczy przejętych budynków i ich części w związku ze zmianą formy

gospodarowania mieniem z trwałego zarządu na użyczenie, o wartości 19.182.708,92 zł,

w tym:

• Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:

- budynek szkoły (ul. marsz. J. Piłsudskiego) o wartości 3.382.974,81 zł,

- sala gimnastyczna mała (ul. marsz. J. Piłsudskiego) o wartości 680.296,90 zł,

- sala gimnastyczna duża (ul. marsz. J. Piłsudskiego) o wartości 5.382.521,06 zł,

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku:

- budynek szkoły, hala sportowa wraz z obiektami pomocniczymi (ul. Wł. Wolskiego)

o wartości 6.581.483,46 zł,

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:

- budynek szkoły (ul. Targowa) o wartości 955.194,00 zł,

• Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:

- budynek szkoły z windą osobowo-towarową, sala gimnastyczna (ul. Jagiellońska)

o wartości 2.200.238,69 zł.



stan na 31.12.2014 r.

Zmiany

Umorzenie w 2015 r.


stan na 31.12.2015 r.


BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE

WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (Grupa 1), w tym:


7 601 817,69 - 19 182 708,92 5 789 873,87 20 994 652,74

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

5 315 776,63 5 315 776,63 - - -

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

516 412,98 516 412,98 - - -

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

6 990 036,33 6 873 535,72 - 116 500,61 -

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

1 225 553,05 1 225 553,05 - - -

Dom Pomocy

Społecznej „Kombatant” w Legionowie

8 196 410,42 - - 302 552,88 7 893 857,54

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

102 043,94 - 149 591,52 77 901,42 173 734,04

OGÓŁEM 29 948 051,04 13 931 278,38 19 332 300,44 6 286 828,78 29 062 244,32

73

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku:

Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego budynku szkolnego i hali

sportowej wraz obiektami pomocniczymi, wartość uległa zmniejszeniu o 5.315.776,63 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:

Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie budynku szkoły,

wartość uległa zmniejszeniu o 516.412,98 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie:

Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie budynków

szkolnych, sal gimnastycznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, wartość uległa

zmniejszeniu o 6.873.535,72 zł,

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:

Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie budynku

szkolnego, sali gimnastycznej, wartość ulega zmniejszeniu o 1.225.553,05 zł,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie:

Zmiana dotyczy przejęcia od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

w Warszawie budynku Zawodowej Straży Pożarnej o wartości 149.591,52 zł.



stan na

31.12.2014 r.

Zmiany

Umorzenie w 2015 r.


stan na

31.12.2015 r.


OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (Grupa 2), w tym:


91 106 627,77 - 8 605 041,00 5 451 584,62 94 260 084,15

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

31 233,89 -

31 233,89 -

-

13 211,00

-

9 275,04

-

3 935,96

Powiatowy Zespół Szkół

Ogólnokształcących w Legionowie

110 849,58 107 524,08 - 3 325,50 -


23 909,36 23 909,36 - - -

OGÓŁEM 91 272 620,60 162 667,33 8 618 252,00 5 464 185,16 94 264 020,11

74


Zmiana dotyczy wprowadzenia do ewidencji środków trwałych:

a) dróg i chodników w poszczególnych gminach, których wartość uległa zwiększeniu

o 8.291.479,63 zł, w tym:

na terenie gminy Legionowo:

droga Nr 1825W ul. Sobieskiego/ul. Krasińskiego/ul. Parkowa/ul. Krakowska

w m. Legionowo, wartość wzrosła o 3.308.060,25 zł,

skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z ul. Barską

w m. Legionowo, wartość wzrosła o 1.074.962,65 zł,

na terenie gminy Jabłonna:

chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W ul. Partyzantów w gminie Jabłonna,

wartość wzrosła o 546.838,32 zł,

na terenie gminy Nieporęt:

droga powiatowa Nr 1815W ul. Izabelińska w gminie Nieporęt, wartość wzrosła

o 2.486.506,15 zł,

na terenie gminy Serock:

droga powiatowa Nr 1804W ul. Nasielska w gminie Serock, wartość wzrosła

o 812.150,21 zł,

chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe gm. Serock,


b) przejętych obiektów (place, nawierzchnie, ogrodzenia, boisko, przyłącze kanalizacyjne,

śmietniki) w związku ze zmianą formy gospodarowania mieniem z trwałego zarządu na

użyczenie, o wartości 313.561,37 zł, w tym:

• Powiatowy Zespół Szkól Ogólnokształcących w Legionowie:

śmietnik, ogrodzenie, nawierzchnia o wartości 134.364,47 zł,

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:

nawierzchnia betonowa, skarpa, ogrodzenie, boisko, śmietnik, przyłącze

kanalizacyjne o wartości 104.988,12 zł,

• Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie:

place, ciągi, ogrodzenie o wartości 74.208,78 zł,

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie:

Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie obiektów

tj. nawierzchnia betonowa, ogrodzenie, boisko, śmietnik, skarpa, wartość uległa

zmniejszeniu o 31.233,89 zł,



w Warszawie wspinalni do ćwiczeń sprawnościowych o wartości 13.211,00 zł,

75


Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie obiektów

tj. śmietnik, ogrodzenie, nawierzchnia, wartość uległa zmniejszeniu o 107.524,08 zł,


Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego w Legionowie obiektów tj. place,

ciągi, ogrodzenie, wartość uległa zmniejszeniu o 23.909,36 zł.


Wartość księgowa po

umorzeniu stan na 31.12.2014 r.



stan na 31.12.2015 r.


KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (Grupa 3), w tym:


51 873,04 - 4 100,00 8 577,78 47 395,26

OGÓŁEM 51 873,04 - 4 100,00 8 577,78 47 395,26



w Warszawie kotła grzewczego o wartości 4.100,00 zł.



stan na

31.12.2014 r.



stan na

31.12.2015 r. Zmniejszenie Zwiększenie

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (Grupa 4), w tym:

Starostwo Powiatowe

w Legionowie

372 072,00 144 723,92 200 479,08 78 465,12 349 362,04

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

5 200,00 - - 3 900,00 1 300,00

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

1 036,69 - - 1 036,69 -


636,38 470,92 - 165,46 -

76

Powiatowy Zespół

Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

6 934,91 - - 1 908,16 5 026,75

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie

18 625,85 - 6 994,00 9 813,40 15 806,45

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie

3 842,62 - - 3 116,62 726,00

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

183 154,36 - 95 443,17 86 976,86 191 620,67


77 983,00 - 5 842,50 26 583,02 57 242,48

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- - 3 970,00 99,25 3 870,75

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

9 438,00 - 20 090,50 22 994,50 6 534,00


12 636,89 - - 3 990,66 8 646,23

OGÓŁEM 691 560,70 145 194,84 332 819,25 239 049,74 640 135,37


Zmiana dotyczy zakupu 15 zestawów komputerowych, 7 komputerów przenośnych,

1 systemu konferencyjnego, wartość wzrosła o 200.479,08 zł oraz likwidacji 24 jednostek

centralnych, 27 monitorów ekranowych, 10 zestawów komputerowych, 9 zasilaczy

awaryjnych, 5 drukarek, 1 plotera kolorowego atramentowego, wartość uległa

zmniejszeniu o 144.723,92 zł,


Zmiana dotyczy przeniesienia 12 zestawów komputerów do ewidencji pozostałych

środków trwałych, wartość uległa zmniejszeniu o 470,92 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 2 zestawów komputerowych, wartość wzrosła o 6.994,00 zł,

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 16 zestawów komputerowych, 1 routera sieciowego, zestawu

do inwentaryzacji (terminal, drukarka, licencja na 1 stanowisko), wartość wzrosła

o 95.443,17 zł,


Zmiana dotyczy zakupu szafy-komory suszarniczej, wartość wzrosła o 5.842,50 zł,

77

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

Zmiana dotyczy zakupu 1 zestawu komputerowego, wartość wzrosła o 3.970,00 zł,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 5 komputerów przenośnych, 1 komputera stacjonarnego,

wartość wzrosła o 20.090,50 zł.



stan na 31.12.2014 r.

Zmiany

Umorzenie w 2015 r.


stan na 31.12.2015 r.


MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (Grupa 5), w tym:


1 022,59 - - 138,70 883,89


10 496,96 - - 3 738,18 6 758,78


1 047,52 - 6 912,00 1 311,24 6 648,28

OGÓŁEM 12 567,07 - 6 912,00 5 188,12 14 290,95


Zmiana dotyczy zakupu zestawu sprzętu ratowniczego, wartość wzrosła o 6.912,00 zł.



stan na 31.12.2014 r.

Zmiany

Umorzenie w 2015 r.


stan na 31.12.2015 r.


URZĄDZENIA

TECHNICZNE (Grupa 6), w tym:


165 615,40 3 516,91 46 947,47 30 109,49 178 936,47

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ·w Serocku

11 366,57 - - 1 865,55 9 501,02


Ponadgimnazjalnych ·w Legionowie

3 494,80 - - 762,50 2 732,30


79 798,63 175,80 - 7 819,40 71 803,43


123 037,23 94 448,99 - 4 311,94 24 276,30

78

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie

- - 9 316,74 4 691,79 4 624,95

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

w Legionowie

37 902,76 - - 6 206,12 31 696,64


53 826,75

-

19 987,50

9 447,79

64 366,46


12 286,57 - - 5 248,84 7 037,73


11 879,69 - - 2 375,94 9 503,75

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie

3 154,71 - - 332,08 2 822,63

OGÓŁEM 502 363,11 98 141,70 76 251,71 73 171,44 407 301,68


Zmiana dotyczy zakupu 2 klimatyzatorów, 1 projektora multimedialnego, 1 zestawu

nagłośnieniowego mobilnego, a ponadto związana jest z wykonaniem modernizacji

centrali telefonicznej i rozbudową telewizji przemysłowej, wartość wzrosła o 46.947,47 zł

oraz likwidacji 1 klimatyzatora, wartość uległa zmniejszeniu o 3.516,91 zł,


Zmiana dotyczy likwidacji 2 kas fiskalnych, wartość uległa zmniejszeniu o 175,80 zł,


Zmiana dotyczy przekazania do Starostwa Powiatowego windy osobowo-towarowej,

wartość uległa zmniejszeniu o 94.448,99 zł,


Zmiana dotyczy zakupu projektora, założenia monitoringu oraz rozbudowy centrali

telefonicznej, wartość uległa zwiększeniu o 9.316,74 zł,

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu 4 klimatyzatorów, wartość wzrosła o 19.987,50 zł.

79



stan na 31.12.2014 r.

Zmiany

Umorzenie w 2015 r.


stan na 31.12.2015 r.


ŚRODKI TRANSPORTU (Grupa 7), w tym:

Starostwo Powiatowe

w Legionowie

160 699,85 - 18 000,00 57 670,50 121 029,35


10 000,00 - - 8 000,00 2 000,00


- - 71 000,00 11 833,30 59 166,70


817 924,30 - 186 660,00 394 563,43 610 020,87

OGÓŁEM 988 624,15 - 275 660,00 472 067,23 792 216,92


Zmiana dotyczy zakupu skrzydła paralotniowego z reklamą strony jezioro.zegrzynskie.pl,


Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie:

Zmiana dotyczy zakupu samochodu osobowego, wartość wzrosła o 71.000,00 zł,



w Warszawie łodzi hybrydowej z przyczepą (147.660,00 zł) oraz przejęcia od Komendy

Stołecznej Policji w Warszawie łodzi patrolowej (39.000,00 zł) o łącznej wartości

186.660,00 zł.



stan na 31.12.2014 r.



stan na 31.12.2015 r.


NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (Grupa 8), w tym:


76 220,01 - 9 686,39 23 591,73 62 314,67


24 849,48 - - 3 093,75 21 755,73


36 010,47 - - 16 685,23 19 325,24

80

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Legionowie

3 630,96 - - 806,88 2 824,08

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie

30 641,11 - - 3 674,39 26 966,72


4 095,29 - - 1 386,79 2 708,50

Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Pożarnej w Legionowie

59 021,34 - 297 595,50 214 744,10 141 872,74

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie

23 416,68 -

- -

-

8 819,10

4 683,34

1 322,87

18 733,34

7 496,23

OGÓŁEM 257 885,34 - 316 100,99 269 989,08 303 997,25


Zmiana dotyczy zakupu fantomu do badania piersi (4.199,99 zł) oraz defibrylatora

(5.486,40 zł),



w Warszawie sonaru do działań poszukiwawczo-ratowniczych o wartości 197.950,00 zł

oraz zakupu sprzętu ratowniczo-wysokościowego (7.151,43 zł), suszarki do masek

powietrznych aparatów oddechowych (13.436,00 zł), pralnico-wirówki (42.865,50 zł),

zestawu pożarniczego (4.452,00 zł), zestawu sprzętu ratowniczego (17.241,57 zł),

agregatu oświetleniowego (5.535,00 zł) oraz podestu ratowniczego z funkcją drabiny

(8.964,00 zł), których wartość wzrosła łącznie o 99.645,50 zł,


Zmiana dotyczy zakupu kserokopiarki, wartość wzrosła o 8.819,10 zł.

Środki trwałe przejęte przez Starostwo Powiatowe w Legionowie i Komendę Powiatową

Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie od innych jednostek zostały wprowadzone

do informacji o stanie mienia Powiatu, jako zwiększenie środków trwałych w kwocie

brutto wraz ze zwiększeniem umorzenia w 2015 r. o kwotę dotychczasowego

i aktualnego umorzenia.

81

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

• Dochody z najmu i dzierżawy majątku.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do końca grudnia 2015 r. uzyskano dochody z tytułu

umów najmu i dzierżawy posiadanego mienia w łącznej kwocie 341.356,98 zł.

• Dochody ze zbycia praw majątkowych.

W 2015 r. uzyskano dochody z tytułu odszkodowań wypłaconych Powiatowi za grunty

przejęte na własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii

Kolejowych S.A na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w łącznej kwocie

277.421,46 zł.

• Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2015 r. uzyskano dochody stanowiące 25% opłaty za przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200,50 zł.

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu

wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach.

Powiat Legionowski posiada udziały w spółkach o łącznej wartości 2.399.000,00 zł,

z tego:

w liczbie 4.778 udziałów o wartości 500 zł każdy tj. 2.389.000,00 zł w spółce Zespół

Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, zarejestrowaną w

KRS pod numerem 0000319105,

w liczbie 10 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy tj. 10.000,00 zł

w spółce Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000171197.

82

Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące według działów i źródeł

Dział Źródło dochodów Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realizacji

planu

1 2 3 4 5

020 LEŚNICTWO 13 000,00 9 892,33 76,09%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

13 000,00 9 892,33 76,09%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 226,50 -

Wpływy z różnych dochodów - 1 226,50 -

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 920 161,00 2 023 950,92 105,41%

Wpływy z różnych opłat - 1 052,15 -

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

289 133,00 322 125,76 111,41%

Pozostałe odsetki - 1 334,33 -

Wpływy z różnych dochodów 1 541,00 3 705,74 240,48%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

329 487,00 322 838,37 97,98%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 300 000,00 1 372 894,57 105,61%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 033 253,48 2 145 526,72 105,52%

Wpływy z różnych opłat 1 328 149,48 1 438 285,31 108,29%

Wpływy z usług 7 327,00 4 676,65 63,83%

Pozostałe odsetki 1 200,00 4 074,55 339,55%



684 827,00 684 116,11 99,90%


50,00 296,28 592,56%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 172 688,84 918 261,28 78,30%

Wpływy z różnych opłat - 420,80 -



83

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE

450 777,29 399 956,95 88,73%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu krajowego

85 231,35 76 263,06 89,48%


165 925,00 165 924,75 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

24 132,00 23 403,65 96,98%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

62 774,20 59 028,80 94,03%

Wpływy do wyjaśnienia - 7,00 -


4 324 488,00 4 322 418,69 99,95%




4 262 088,00 4 262 079,11 100,00%


55 000,00 55 000,00 100,00%

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

39 651 707,50 40 131 761,31 101,21%

Podatek dochodowy od osób fizycznych 36 116 138,00 36 432 468,00 100,88%

Podatek dochodowy od osób prawnych 641 224,00 620 732,23 96,80%

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 600 000,00 2 720 732,53 104,64%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

260 956,50 289 069,50 110,77%

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

- 1 540,00 -

84

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 8 222,00 164,44%

Wpływy z różnych opłat 17 200,00 46 717,23 271,61%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 189,00 11 403,74 101,92%

Pozostałe odsetki - 876,08 -


Wpływy z różnych dochodów - 1 042,50 -

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 18 506,00 18 506,00 100,00%

Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 020 524,00 20 020 524,00 100,00%

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

1 384,00 1 383,75 99,98%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 250 052,56 236 932,78 94,75%

Wpływy z różnych opłat 70,00 18,00 25,71%

Wpływy z usług 26 600,00 20 272,00 76,21%



Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE

36,89 36,89 100,00%


39 468,00 31 807,01 80,59%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

1 300,00 1 300,00 100,00%

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

40 394,00 40 543,31 100,37%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

125 720,67 125 720,88 100,00%

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 715,00 3 714,73 99,99%

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3 600,00 3 596,36 99,90%

85

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE

3 060,00 3 056,91 99,90%


540,00 539,45 99,90%

851 OCHRONA ZDROWIA 3 035 149,00 2 958 059,71 97,46%


3 035 149,00 2 958 059,71 97,46%

852 POMOC SPOŁECZNA 5 696 259,06 5 663 482,97 99,42%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 891,00 7 827,48 201,17%

Wpływy z usług 2 669 505,00 2 574 495,06 96,44%


Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 700,00 1 700,00 100,00%


Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE

330 143,11 330 143,11 100,00%


58 285,95 58 285,95 100,00%


450 562,00 450 561,52 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

803 122,00 803 122,00 100,00%

86

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

737 554,00 745 444,83 101,07%

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

531 133,00 583 320,99 109,83%


96 500,00 96 499,78 100,00%


963 486,53 972 017,68 100,89%



Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu UE

132 816,54 132 816,54 100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu krajowego

14 209,99 14 209,99 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

247 000,00 246 981,52 99,99%


378,00 496,65 131,39%


437 900,00 437 900,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

100 000,00 100 000,00 100,00%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 615,00 1 311,74 81,22%

Pozostałe odsetki 1 000,00 709,31 70,93%

Wpływy z różnych dochodów 300,00 287,36 95,79%


315,00 315,07 100,02%

87


223 000,00 230 653,53 103,43%

Wpływy z różnych opłat 223 000,00 230 653,53 103,43%


252,00 251,61 99,85%


252,00 251,61 99,85%

926 KULTURA FIZYCZNA 9 331,00 9 330,08 99,99%

Wpływy z usług 9 331,00 9 330,08 99,99%

RAZEM 79 338 457,97 79 670 130,46 100,42%

88

Załącznik Nr 2 – Dochody majątkowe według działów i źródeł

Dział Źródło dochodu Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realizacji

planu


Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3 154 578,00 3 115 840,37 98,77%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

1 781 818,00 1 781 818,00 100,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 277 421,00 277 621,96 100,07%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- 200,50 -

Dochody ze zbycia praw majątkowych 277 421,00 277 421,46 100,00%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00 3 970,00 99,25%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 000,00 3 970,00 99,25%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 200,00 8 631,65 77,07%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

11 200,00 8 631,65 77,07%


112 400,00 112 400,00 100,00%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

112 400,00 112 400,00 100,00%


Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

3 961 166,00 3 961 166,00 100,00%

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

5 420,00 5 419,50 99,99%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 032 445,07 1 252 445,07 121,31%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki z budżetu UE

76 945,07 76 945,07 100,00%

89


955 500,00 1 175 500,00 123,02%

852 POMOC SPOŁECZNA 14 939,78 14 939,78 100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki z

budżetu UE

7 598,81 7 598,81 100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki z budżetu krajowego

1 340,97 1 340,97 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 000,00 6 000,00 100,00%

RAZEM 10 355 387,85 10 534 252,33 101,73%

90

Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy

umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Źródło dochodu Plan Wykonanie na

31.12.2015 r.

%

realizacji planu



3 154 578,00 3 115 840,37 98,77%

- Gmina Nieporęt 620 550,00 620 550,00 100,00%

- Gmina Legionowo 2 174 689,00 2 165 464,37 99,58%

- Gmina Jabłonna 129 826,00 129 826,00 100,00%

- Gmina Serock 229 513,00 200 000,00 87,14%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 955 500,00 1 175 500,00 123,02%


955 500,00 1 175 500,00 123,02%

- Gmina Wieliszew 135 000,00 135 000,00 100,00%

- Gmina Legionowo 625 000,00 625 000,00 100,00%

- Gmina Jabłonna 195 500,00 195 500,00 100,00%

- Gmina Serock - 100 000,00 -

- Gmina Nieporęt - 120 000,00 -

852 POMOC SPOŁECZNA 737 554,00 745 444,83 101,07%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

737 554,00 745 444,83 101,07%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 83 424,00 83 652,38 100,27%

- Powiat Nowodworski 40 718,00

- Miasto Stołeczne Warszawa 1 988,12

- Powiat Parczewski 228,26

- Powiat Warszawski Zachodni 40 718,00

Rodziny zastępcze 654 130,00 661 792,45 101,17%

- Powiat Pruszkowski 14 400,00

- Powiat Nowodworski 123 196,80

- Miasto Łódź 14 075,71

- Miasto Gdańsk 24 000,00

- Miasto Gliwice 10 320,00

- Miasto Stołeczne Warszawa 142 086,03

- Gmina Krosno 32 854,36

- Powiat Białostocki 12 000,00

- Powiat Brodnicki 45 701,47

- Powiat Biłgorajski 12 000,00

- Powiat Drawski 9 600,00

- Powiat Dębicki 32 837,89

- Powiat Garwoliński 28 702,18

91

- Powiat Pułtuski 24 600,00

- Powiat Sokołowski 12 000,00

- Powiat Sochaczewski 13 935,48

- Powiat Płoński 9 189,29

- Powiat Trzebnicki 16 869,60

- Powiat Warszawski Zachodni 13 834,80

- Powiat Wołomiński 15 571,42

- Powiat Niżański 1 000,00

- Powiat Piaseczyński 12 000,00

- Gmina Miasto Toruń 15 032,26

- Powiat Węgorzewski 8 420,00

- Powiat Braniewo 7 920,00

- Powiat Zgorzelecki 9 645,16

853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

100 000,00 100 000,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

100 000,00 100 000,00 100,00%

- Gmina Legionowo 100 000,00 100 000,00 100,00%

RAZEM 4 947 632,00 5 136 785,20 103,82%

92

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Treść Plan

DOCHODY WYDATKI


% realiz. planu


% realiz. planu

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

329 487,00 322 838,37 97,98% 322 838,37 97,98%


329 487,00 322 838,37 97,98% 322 838,37 97,98%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

688 827,00 688 086,11 99,89% 688 086,11 99,89%


35 000,00 35 000,00 100,00% 35 000,00 100,00%

71014 Opracowania geodezyjne i

kartograficzne 40 000,00 40 000,00 100,00% 40 000,00 100,00%

71015 Nadzór budowlany 613 827,00 613 086,11 99,88% 613 086,11 99,88%


165 925,00 165 924,75 100,00% 165 924,75 100,00%

75011 Urzędy wojewódzkie 145 651,00 145 651,00 100,00% 145 651,00 100,00%

75045 Kwalifikacja wojskowa 20 274,00 20 273,75 100,00% 20 273,75 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

4 262 088,00 4 262 079,11 100,00% 4 262 079,11 100,00%

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4 261 188,00 4 261 179,11 100,00% 4 261 179,11 100,00%

75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00% 900,00 100,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

39 468,00 31 807,01 80,59% 31 807,01 80,59%

80102 Szkoły podstawowe

specjalne 7 055,00 2 823,69 40,02% 2 823,69 40,02%

80110 Gimnazja 25 500,00 25 497,39 99,99% 25 497,39 99,99%

80111 Gimnazja specjalne 6 913,00 3 485,93 50,43% 3 485,93 50,43%

851 OCHRONA ZDROWIA 3 035 149,00 2 958 059,71 97,46% 2 958 059,71 97,46%

85156


3 035 149,00 2 958 059,71 97,46% 2 958 059,71 97,46%

852 POMOC SPOŁECZNA 456 562,00 456 561,52 100,00% 456 561,52 100,00%

85203 Ośrodki wsparcia 428 800,00 428 800,00 100,00% 428 800,00 100,00%


16 312,00 16 312,00 100,00% 16 312,00 100,00%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

354,00 353,52 99,86% 353,52 99,86%

85231 Pomoc dla cudzoziemców 11 096,00 11 096,00 100,00% 11 096,00 100,00%


247 000,00 246 981,52 99,99% 246 981,52 99,99%


247 000,00 246 981,52 99,99% 246 981,52 99,99%

RAZEM 9 224 506,00 9 132 338,10 99,00% 9 132 338,10 99,00%

93

Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy

porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział Treść

DOCHODY WYDATKI

Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realiz. planu

Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realiz. planu


35 332,00 32 035,30 90,67% 39 796,00 35 675,12 89,64%

75011 Urzędy wojewódzkie

17 476,00 17 476,00 100,00% 17 476,00 17 476,00 100,00%

75095* Pozostała działalność

17 856,00 14 559,30 81,54% 22 320,00 18 199,12 81,54%

RAZEM 35 332,00 32 035,30 90,67% 39 796,00 35 675,12 89,64%

* - Kwota wydatków na realizację projektu pn.: „Powiatowe Centrum Aktywności Cyfrowej” w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 18.199,12 zł obejmuje środki z dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 14.559,30 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 3.639,82 zł.

94

Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Dział Rozdz. Nazwa zadania

DOCHODY WYDATKI

Podmiot realizujący Plan na

31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realizacji

planu

Plan na 01.01.2015 r.

zmniejszenie /zwiększenie

Plan na 31.12.2015 r.


% realizacji

planu

150 15011

Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)

- - - 105 312,87 871,23 106 184,10 106 184,10 100,00% Starostwo

Powiatowe w Legionowie

150 15011

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)

- - - 8 203,45 4 271,91 12 475,36 12 475,36 100,00% Starostwo


750 75071

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż

536 008,64 476 220,01 88,85% - 568 209,00 568 209,00 508 420,37 89,48% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Legionowie

801 80130

Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice i turystyce. Śladami Janusza Korczaka

125 720,67 125 720,88 100,00% - 69 816,00 69 816,00 64 758,79 92,76%


Ponadgimnazjalnych w Legionowie

95

801 80130

Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

76 981,96 76 981,96 100,00% 96 910,00 89 442,04 186 352,04 186 352,04 100,00% Starostwo


803 80395 Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

3 600,00 3 596,36 99,90% 3 600,00 - 3 600,00 3 596,36 99,90% Starostwo


852 85232 Legionowskie Centrum Integracji Społecznej

397 368,84 397 368,84 100,00% 320 470,00 77 042,55 397 512,55 397 512,55 100,00% Starostwo


853 85395 Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz

więcej!

81 441,82 81 441,82 100,00% 108 436,28 178 779,93 287 216,21 287 216,21 100,00% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Legionowie

853 85395 Nowoczesny urząd pracy - profesjonalna kadra (II edycja)

65 584,71 65 584,71 100,00% 78 540,00 -8 437,70 70 102,30 70 102,30 100,00% Powiatowy Urząd

Pracy w Legionowie

RAZEM 1 286 706,64 1 226 914,58 95,35% 721 472,60 979 994,96 1 701 467,56 1 636 618,08* 96,19%

* - kwota obejmuje środki z budżetu UE – 1.348.574,46 zł, środki z budżetu krajowego – 150.639,42 zł i środki własne powiatu – 137.404,20 zł. Ponadto wkład własny stanowiły środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy – 156.972,37 zł oraz z PFRON – 30.913,19 zł.

96

Załącznik Nr 7 – Realizacja planu wydatków według działów

Dział Treść Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realizacji

planu Zobowiązania

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 000,00 15 000,00 100,00% -

020 LEŚNICTWO 13 000,00 10 435,45 80,27% -

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 128 659,46 118 659,46 92,23% -

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 129 582,00 14 590 334,66 96,44% 36 341,40

630 TURYSTYKA 137 000,00 112 498,42 82,12% 12,05

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 186 911,00 759 966,93 64,03% 9 827,79

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 825 912,00 819 089,56 99,17% 38 251,21

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 527 947,20 17 655 242,86 95,29% 895 679,18


4 637 788,00 4 636 630,08 99,98% 378 532,79

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10 352,00 1 781,31 17,21% -


801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 613 661,04 23 057 974,11 97,65% 1 631 023,54


851 OCHRONA ZDROWIA 4 723 384,00 4 486 313,77 94,98% 1 848,33

852 POMOC SPOŁECZNA 11 367 561,55 11 026 916,30 97,00% 249 474,49


3 548 528,51 3 512 149,25 98,97% 177 730,35

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 2 806 330,00 2 741 416,35 97,69% 113 787,18


191 600,00 183 660,16 95,86% -


898 200,00 826 879,62 92,06% -


RAZEM 96 484 112,76 92 941 628,89 96,33% 3 532 508,31

97

Załącznik Nr 8 – Realizacja planu wydatków bieżących według rodzajów

działalności


% realizacji

planu Zobowiązania

1 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15 000,00 15 000,00 100,00% -

01009 Spółki wodne 15 000,00 15 000,00 100,00% -

020 LEŚNICTWO 13 000,00 10 435,45 80,27% -

02001 Gospodarka leśna 13 000,00 10 435,45 80,27% -

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

10 000,00 - - -

15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 000,00 - - -

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 251 016,00 2 874 276,74 88,41% 36 341,40

60004 Lokalny transport zbiorowy

250 000,00 250 000,00 100,00% -

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 001 016,00 2 624 276,74 87,45% 36 341,40

630 TURYSTYKA 119 000,00 94 498,42 79,41% 12,05

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

119 000,00 94 498,42 79,41% 12,05

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA 629 487,00 479 257,74 76,13% 9 827,79


629 487,00 479 257,74 76,13% 9 827,79

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

821 912,00 815 119,56 99,17% 38 251,21


138 000,00 131 918,45 95,59% -

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

74 085,00 74 085,00 100,00% -

71015 Nadzór budowlany 609 827,00 609 116,11 99,88% 38 251,21


17 705 947,20 16 847 379,21 95,15% 895 679,18

75011 Urzędy wojewódzkie 163 127,00 163 127,00 100,00% -

75019 Rady powiatów 385 900,00 355 414,52 92,10% 190,00

75020 Starostwa powiatowe 16 107 617,20 15 361 116,61 95,37% 895 489,18

75045 Kwalifikacja wojskowa 20 274,00 20 273,75 100,00% -

75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

568 209,00 508 420,37 89,48% -

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

452 500,00 431 617,40 95,39% -

75095 Pozostała działalność 8 320,00 7 409,56 89,06%

98


4 456 888,00 4 455 731,08 99,97% 378 532,79

75404 Komendy wojewódzkie Policji

22 000,00 20 951,64 95,23% -

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

55 000,00 55 000,00 100,00% -

75411

Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej

4 316 188,00 4 316 179,11 100,00% 378 532,79

75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00% -

75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 8 948,00 99,42% -


757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10 352,00 1 781,31 17,21% -

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

10 352,00 1 781,31 17,21% -


75818 Rezerwy ogólne i celowe 281 000,00 - - -

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

8 087 795,00 8 087 795,00 100,00% -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

17 896 272,51 17 381 870,94 97,13% 985 440,54

80102 Szkoły podstawowe specjalne

2 448 602,00 2 334 626,06 95,35% 149 087,61

80105 Przedszkola specjalne 548 805,00 518 890,03 94,55% 33 155,05

80110 Gimnazja 705 391,00 693 376,06 98,30% 53 605,03

80111 Gimnazja specjalne 1 293 882,00 1 258 308,38 97,25% 94 003,90

80120 Licea ogólnokształcące 5 604 442,00 5 483 521,96 97,84% 288 003,72

80130 Szkoły zawodowe 6 053 971,51 5 913 833,48 97,69% 311 002,58

80134 Szkoły zawodowe specjalne

784 439,00 762 155,84 97,16% 46 179,77

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 51 800,00 51 303,98 99,04% -

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

146 169,00 135 579,23 92,76% 7 904,67

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

77 914,00 65 177,66 83,65% 2 498,21


99



851 OCHRONA ZDROWIA 3 266 199,00 3 171 599,48 97,10% 1 848,33

85149 Programy polityki zdrowotnej

229 650,00 213 539,77 92,98% 615,00

85156


3 035 149,00 2 958 059,71 97,46% 1 233,33

85195 Pozostała działalność 1 400,00 - - -

852 POMOC SPOŁECZNA 11 270 245,77 10 929 705,32 96,98% 249 474,49

85201 Placówki opiekuńczo -

wychowawcze 1 871 486,00 1 725 547,88 92,20% -

85202 Domy pomocy społecznej 3 409 603,00 3 340 443,39 97,97% 167 232,98


85204 Rodziny zastępcze 3 601 785,00 3 493 744,68 97,00% 11 941,40


18 572,00 18 572,00 100,00% -

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

354,00 353,52 99,86% -

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 053 277,00 1 042 028,21 98,93% 70 300,11

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

185 000,00 185 000,00 100,00% -

85231 Pomoc dla cudzoziemców 11 096,00 11 096,00 100,00% -

85232 Centra integracji społecznej

672 572,77 672 128,22 99,93% -



3 506 028,51 3 471 792,95 99,02% 177 730,35

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

189 873,00 189 873,00 100,00% -


247 000,00 246 981,52 99,99% 1 451,96

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 692 787,00 2 659 879,99 98,78% 176 278,39


100


2 792 330,00 2 727 597,30 97,68% 113 787,18

85401 Świetlice szkolne 281 157,00 270 058,08 96,05% 19 274,97

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 905 150,00 1 884 375,63 98,91% 94 512,21

85411 Domy wczasów dziecięcych

426 024,00 403 748,28 94,77%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

24 184,00 22 732,00 94,00% -

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

39 641,00 39 640,32 100,00% -


4 164,00 4 164,00 100,00% -


900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

191 600,00 183 660,16 95,86% -

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 000,00 50 000,00 100,00% -

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

12 980,00 12 980,00 100,00% -



898 200,00 826 879,62 92,06% -

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

122 500,00 88 683,28 72,39% -

92114 Pozostałe instytucje kultury

683 000,00 683 000,00 100,00% -



92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

292 701,00 249 588,52 85,27% -


RAZEM 75 576 173,99 72 673 265,88 96,16% 2 886 925,31

101

Załącznik Nr 9 – Realizacja planu wydatków majątkowych według rodzajów

działalności


% realizacji

planu

Zobowiązania

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 118 659,46 118 659,46 100,00% -

15011 Rozwój przedsiębiorczości 118 659,46 118 659,46 100,00% -

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 878 566,00 11 716 057,92 98,63% -

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 521,00 19 520,10 100,00% -

60014 Drogi publiczne powiatowe 11 859 045,00 11 696 537,82 98,63% -

630 TURYSTYKA 18 000,00 18 000,00 100,00% -

63003 Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki 18 000,00 18 000,00 100,00%

-

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 557 424,00 280 709,19 50,36% -


557 424,00 280 709,19 50,36% -

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00 3 970,00 99,25% -

71015 Nadzór budowlany 4 000,00 3 970,00 99,25% -

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 822 000,00 807 863,65 98,28% -

75020 Starostwa powiatowe 808 000,00 797 074,09 98,65% -



180 900,00 180 899,00 100,00% -

75404 Komendy wojewódzkie Policji 60 000,00 60 000,00 100,00% -

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

112 400,00 112 400,00 100,00% -


801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 717 388,53 5 676 103,17 99,28% 645 583,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 354 075,00 4 333 633,64 99,53% 645 583,00

80120 Licea ogólnokształcące 653 541,00 653 541,00 100,00% -

80130 Szkoły zawodowe 709 772,53 688 928,53 97,06% -

851 OCHRONA ZDROWIA 1 457 185,00 1 314 714,29 90,22% -

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 447 485,00 1 305 027,90 90,16% -

85149 Programy polityki zdrowotnej 9 700,00 9 686,39 99,86% -

852 POMOC SPOŁECZNA 97 315,78 97 210,98 99,89% -

85202 Domy pomocy społecznej 58 376,00 58 363,50 99,98% -


85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 000,00 6 994,00 99,91% - 85232 Centra integracji społecznej 25 939,78 25 853,48 99,67% -


42 500,00 40 356,30 94,96% -

85333 Powiatowe urzędy pracy 42 500,00 40 356,30 94,96% -


14 000,00 13 819,05 98,71% -

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

14 000,00 13 819,05 98,71% -

RAZEM 20 907 938,77 20 268 363,01 96,94% 645 583,00

102

Załącznik Nr 10 - Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp. Dział Rozdział Podmiot Cel udzielonej dotacji Plan Przekazana

kwota dotacji Tryb udzielenia

dotacji Informacja o rozliczeniu

dotacji udzielonych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1 150 15011 Województwo Mazowieckie

Realizacja projektu pn. Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)

106 184,10 106 184,10

Umowa o udzielenie dotacji w 2015 r. Nr 294/GW/GW-7/D/15/BW z 30.03.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.01.2016 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. Kwota niewykorzystanych środków została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego 19.01.2016 r.

w wysokości 52.727,79 zł


Realizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)

12 475,36 12 475,36

Aneks Nr 1 z 18.08.2015 r. oraz umowa o udzielenie dotacji w 2015 r. Nr 289/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 4.03.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.01.2016 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. Kwota niewykorzystanych środków została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego 22.01.2016 r.

w wysokości 996,11 zł

3 600 60004 Gmina Jabłonna Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

49 500,00 49 500,00 Umowa Nr KO.3153.1.2015 z 30.10.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 15.01.2016 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

4 600 60004 Gmina Legionowo Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

70 500,00 70 500,00 Umowa Nr KO.3153.2.2015 z 6.11.2015 r.

jw.

103

5 600 60004 Gmina Nieporęt Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

64 100,00 64 100,00 Umowa Nr KO.3153.3.2015 z 9.11.2015 r.

jw.

6 600 60004 Gmina Serock Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

10 700,00 10 700,00 Umowa Nr KO.3153.4.2015 z 9.11.2015 r.

jw.

7 600 60004 Gmina Wieliszew Wspieranie gmin z terenu powiatu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

55 200,00 55 200,00 Umowa Nr KO.3153.5.2015 z 3.11.2015 r.

jw.


Dofinansowanie zadania pn: Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631- ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W – ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat legionowski

19 521,00 19 520,10 Umowa Nr 6/MZDW/15 z 22.05.2015 r.


9 600 60014 Gmina Serock

Porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki

zakrzaczeń poboczy i gałęzi ze skrajni drogi, oczyszczanie pasów drogowych z zalegających śmieci (w tym oczyszczanie przykrawężnikowe) oraz letniego i zimowego utrzymania chodników

155 000,00 154 999,89 Porozumienie Nr IDR.273.9.2015.MM4 z 10.04.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 15.01.2016 r.

oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

10 600 60014 Gmina Nieporęt

Porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeń poboczy i gałęzi ze skrajni drogi, oczyszczanie pasów drogowych

z zalegających śmieci (w tym oczyszczanie przykrawężnikowe) oraz letniego i zimowego utrzymania chodników

115 000,00 85 216,00 Porozumienie Nr IDR.273.10.2015.MM4

z 10.03.2015 r.

jw.

104

11 754 75404 Komenda Stołeczna Policji

Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – środki z budżetu

Powiatu

20 000,00 20 000,00 Porozumienie Nr ZK.5521.5.2015 z 26.06.2015 r.



Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – środki z budżetu Powiatu

2 000,00 951,64 Porozumienie Nr ZK.5521.6.2015 z 2.10.2015



Porozumienie dotyczące realizacji zadania własnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie – środki z budżetu Powiatu



14 754 75410 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży

Pożarnej w Warszawie

Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich

- typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – środki z budżetu Powiatu

20 000,00 20 000,00 Porozumienie Nr ZK.5540.1.2015 z dnia

6.05.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.12.2015 r. oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010

Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

15 754 75410 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przeglądów pojazdów, sprzętu ratowniczego detekcyjnego i łączności radiowej – środki z budżetu Powiatu


jw.

105

16 852 85201 Miasto Lublin

Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych i socjalizacyjnych na terenie innych powiatów

37 652,00 37 651,92

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawarte porozumienia

Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze instytucjonalnym oraz rozliczenia rocznego

17 852 85201 Powiat Wołomiński jw. 80 232,00 80 232,00 jw. jw.

18 852 85201 Powiat Zamojski jw. 50 700,00 50 421,00 jw. jw.

19 852 85201 Powiat Piaseczyński jw. 60 972,00 57 705,00 jw. jw.

20 852 85201

Środki tytułem dotacji celowej dla powiatów zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień

jw. 40 850,00 -

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Środki niewykorzystane w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

21 852 85204 Powiat Wołomiński

Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

36 000,00 36 000,00

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz

zawarte porozumienia

Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym oraz rozliczenia

rocznego

22 852 85204 Powiat Sierpecki jw. 24 000,00 24 000,00 jw. jw.

23 852 85204 Miasto Stołeczne Warszawa

jw. 47 477,00 47 476,80 jw. jw.

24 852 85204 Powiat Mikołowski jw. 8 000,00 8 000,00 jw. jw.

Porozumienie wygasło z końcem sierpnia 2015 r.

25 852 85204 Powiat Nowodworski jw. 13 500,00 13 500,00 jw.

Rozliczenie na podstawie miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym oraz rozliczenia rocznego

26 852 85204 Miasto Radom jw. 14 894,00 14 893,20 jw. jw.

106

27 852 85204 Miasto Lublin jw. 660,00 660,00 jw. jw.

Porozumienie wygasło z końcem stycznia 2015 r.

28 852 85204 Powiat Jarosławski jw. 14 082,00 14 082,00 jw.

Rozliczenie na podstawie

miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym oraz rozliczenia rocznego

29 852 85204 Powiat Garwoliński jw. 11 859,00 11 858,40 jw. jw.

30 852 85204 Powiat Płoński jw. 9 424,00 9 423,24 jw. jw.

31 852 85204 Powiat Przasnyski jw. 26 000,00 26 000,00 jw.

Rozliczenie na podstawie

miesięcznych potwierdzeń pobytów dzieci w pieczy zastępczej o charakterze rodzinnym oraz rozliczenia rocznego

32 852 85204 Powiat Warszawski Zachodni

jw. 13 835,00 3 804,57 jw. jw.

33 852 85204 Miasto Gorzów Wielkopolski

jw. 5 939,00 5 938,80 jw. jw.

34 852 85204 Powiat Elbląski jw. 22 179,00 21 578,40 jw. jw.

35 852 85204 Powiat Żyrardowski jw. 12 120,00 12 120,00 jw. jw.

36 852 85204 Miasto Szczecin jw. 8 710,00 8 710,00 jw. jw.

37 852 85204 Powiat Kozienicki jw. 2 965,00 2 964,60 jw. jw.

38 852 85204

Środki tytułem dotacji celowej zabezpieczone na zawarcie nowych porozumień

Utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu legionowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych

powiatów

19 256,00 -

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej

Środki niewykorzystane w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na

terenie innych powiatów

107

39 852 85232 Powiatowe Centrum Integracji Społecznej

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności podstawowej Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

267 000,00 267 000,00

Uchwała Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z 14 stycznia 2015 r.

Dotacja rozliczona do 31.01.2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr 11/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 stycznia 2015 r.

40 852 85232 Powiatowe Centrum

Integracji Społecznej

Dotacja celowa z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację

wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”

362 290,59 362 290,59

Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem

Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z 22.07.2014 r.

Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową na

podstawie zestawienia poniesionych wydatków do końca I kwartału 2016 r.

41 852 85232 Powiatowe Centrum Integracji Społecznej

Dotacja celowa z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. ,,Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”

8 939,78 8 939,78

Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z 22.07.2014 r.

Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z zawartą umową na podstawie zestawienia poniesionych wydatków do końca I kwartału 2016 r.

42 853 85311 Gmina Legionowo/Ośrodek Pomocy Społecznej

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

59 873,00 59 873,00

Ustawa z dnia 27

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Umowa 1/2015 z 29.01.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 5.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR oraz wg trybu określonego w

Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. Powiat Legionowski sfinansował działalność warsztatów w wysokości 10% środków określoną w art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

108

43 921 92105 Gmina Jabłonna Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Jabłonna”

10 000,00 10 000,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-5 z 18.05.2015 r.


44 921 92105 Gmina Legionowo Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Dni Legionowa”

10 000,00 10 000,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-2 z 8.05.2015 r.

jw.

45 921 92105 Gmina Wieliszew Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Wieliszew”

10 000,00 10 000,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-3 z 20.05.2015 r.

jw.

46 921 92105 Gmina Nieporęt Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Święto Gminy Nieporęt”

10 000,00 9 900,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-4 z 20.05.2015 r.

jw.

47 921 92105 Miasto i Gmina Serock Dotacja celowa na organizację otwartej imprezy kulturalnej pn.: „Święto Patrona Serocka św. Wojciecha”

10 000,00 10 000,00 Umowa Nr WS.4040.3.2015-1 z 8.05.2015 r.

jw.

48 921 92105

Dofinansowanie organizowanych wraz z gminami na terenie powiatu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym

10 000,00 -

Wolne środki pozostałe po zrealizowaniu zadania w związku z przekazaniem dofinansowania na organizację imprez kulturalnych do gmin w równych wysokościach

49 921 92114 Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie

633 000,00 633 000,00

Aneks Nr 1 z dnia

15.07.2015 r. do umowy WS.402.5.2014.MD z 2.01.2015 r.

Sprawozdanie złożone

zgodnie z umową do 31.01.2016 r. (w trakcie weryfikacji)

109

50 921 92114 Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej oraz promocja lokalnej turystyki

50 000,00 50 000,00 Umowa Nr WS.402.1.2015.KS2 z 14.10.2015 r.

jw.

Ogółem 2 797 589,83 2 682 370,39

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

51 010 01009 Gminna Spółka Wodna Wieliszew

Dofinansowanie zadania: Konserwacja

rowu szczegółowego R-9 położonego na obiekcie melioracyjnym „Krubin-Kałuszyn”

15 000,00 15 000,00 Umowa Nr ZŚ.273.2.2015 z 23.06.2015 r.



52 801 80120 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko

Dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego

477 463,00 476 532,02 Art. 90 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r. poz. 2156

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła

sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

53 801 80120

NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie


97 846,00 97 845,88 jw.

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca

2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. W lutym 2016 r. przeprowadzono kontrolę na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku. Wynik kontroli pozytywny. Dotacja rozliczona wg trybu

110

określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

54 801 80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”


613 429,00 613 283,34 jw.

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do

15.01.2016 r. W marcu 2016 r. przeprowadzono kontrolę na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku. Wynik kontroli pozytywny. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

55 801 80130 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”


725 841,00 724 532,41 jw.

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. W marcu 2016 r. przeprowadzono kontrolę na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego

2016 roku. Wynik kontroli pozytywny. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

111

56 801 80130

NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie


54 144,00 54 013,20 jw.

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. W lutym 2016

r. przeprowadzono kontrolę na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku. Wynik kontroli pozytywny. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

57 851 85149

Polski Czerwony Krzyż

Mazowiecki Oddział Okręgowy

Profilaktyka zdrowotna, wspieranie zadań promujących zdrowy styl życia na rzecz mieszkańców powiatu

legionowskiego i udzielanie pierwszej pomocy oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu legionowskiego

10 000,00 10 000,00

Umowa Nr

WS.524.2.2015.MK3 z 1.04.2015 r.



58 852 85201

Ponadgminna

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego

Dofinansowanie bieżącej działalności Ponadgminnej Specjalistycznej

Placówki Wsparcia Dziennego w Serocku prowadzonej przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie

47 880,00 38 680,00

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o

pomocy społecznej oraz umowa Nr ZD.421.3.2.2015 z 5.01.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z

umową do 10.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR.

59 852 85201 Dom Dziecka w Chotomowie

Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Chotomowie

1 453 200,00 1 370 145,83

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umowa Nr ZD.421.3.1.2015 z 5.01.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.12.2015 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

112

60 852 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie od 1 stycznia do 1 listopada 2015 r.

345 080,00 345 080,00

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr OS.0718-19/2010 z dnia

29.10.2010 r. oraz aneks nr 3/2015 do umowy z 15.10.2015r.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone do PCPR zgodnie z umową do 1.12.2015 r. (w trakcie weryfikacji)


Realizacja zadania w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie od 2 listopada do 31 grudnia 2015 r.

77 720,00 77 720,00

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, umowa Nr ZD.421.3.3.2015 r. z 29.10.2015 r., umowa

Nr ZD.421.3.4.2015 r. z 16.11.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 10.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR.


Dofinansowanie zakup basenu z kulkami

6 000,00 6 000,00

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz umowa Nr

ZD.421.3.5.2015 r. z 14.12.2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 8.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR.

63 852 85220 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego z pokojem interwencyjnym z trzema tymczasowymi miejscami pobytowymi dla ofiar przemocy w rodzinie, mieszkańców powiatu legionowskiego

30 000,00 30 000,00

Aneks nr 1/2015 z dnia 5.01.2015 r. do umowy Nr ZD.421.3.1.2013 z 22.01.2013 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 30.01.2016 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z

113

dnia 21 czerwca 2010 r.

64 852 85220

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce (Dom Samotnej Matki i Dziecka)

Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Domu Samotnej Matki i Dziecka dla mieszkanek powiatu legionowskiego

73 000,00 73 000,00

Aneks nr 1/2015 z 5.01.2015 r. do umowy Nr ZD.421.3.3.2013 z 2.12.2013 r.

jw.

65 852 85220

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P z Gandino w Polsce (mieszkanie chronione)

Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego

32 000,00 32 000,00

Aneks nr 1/2015 z 5.01.2015 r. do umowy Nr ZD.421.3.4.2013 z 2.12.2013 r.

jw.

66 852 85220

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (mieszkania chronione)

Wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia dwóch 2-osobowych mieszkań chronionych dla czterech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego

50 000,00 50 000,00

Aneks Nr 1/2015 z 5.01.2015 r. do umowy Nr ZD.421.3.2.2013 z 31.10.2013 r.

jw.

67 853 85311 Stowarzyszenie AMICUS

Dofinansowanie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej

130 000,00 130 000,00

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, umowa Nr ZPN.1.2015 z dnia 14 września 2015 r. oraz Aneks Nr 3 do umowy z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dotacja rozliczona zgodnie z umową do 31.12.2015 r. na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadania złożonego do PCPR oraz wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

68 854 85406 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN-SENS

Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

267 706,00 264 775,90 Art. 90 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r. poz. 2156

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w

Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. Dotacja rozliczona wg trybu określonego w Zarządzeniu Nr 25/2010 Starosty Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2010 r.

114

69 854 85406

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Ad

Dictum

Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

35 769,00 35 768,70 jw. jw.

70 854 85411 Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)

Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

426 024,00 403 748,28 jw.

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r.

Wykorzystanie dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Powiatu Legionowskiego w trakcie weryfikacji z uwagi na przeprowadzenie kontroli na podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku

71 854 85417

Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR – szkolne schronisko młodzieżowe

Dofinansowanie realizowanych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

39 641,00 39 640,32 jw.

Zgodnie z Uchwałą Nr 43/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. jednostka złożyła sprawozdanie roczne do 15.01.2016 r. Wykorzystanie dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Powiatu Legionowskiego w trakcie weryfikacji z uwagi na przeprowadzenie kontroli na

podstawie Uchwały Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 lutego 2016 roku

72 926 92605 Klub Piłki Ręcznej Legionowo

Popularyzacja piłki ręcznej wśród młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu legionowskiego lub uczęszczającej do szkół na obszarze

powiatu legionowskiego

20 000,00 20 000,00

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz

Umowa nr 524.3.2015 z 24.04.2015 r.

Termin złożenia sprawozdania z rozliczenia dotacji zgodnie z umową do dnia 31.08.2015 r. Wykorzystanie dotacji

celowej otrzymanej z budżetu Powiatu

115

Legionowskiego w trakcie weryfikacji z uwagi na przeprowadzenie kontroli na podstawie Uchwały Nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12

stycznia 2016 roku.

73 926 92605

Legionowskie Towarzystwo Siatkówki „LEGIONOVIA”

Popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu legionowskiego lub uczęszczającej do szkół na obszarze Powiatu Legionowskiego

30 000,00 30 000,00

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa nr 524.5.2015 z 5.05.2015 r.


74 926 92605 Klub Sportowy „Legionovia”

Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu legionowskiego lub uczęszczającej do szkół na obszarze powiatu legionowskiego

42 000,00 42 000,00

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Umowa nr 524.4.2015 z 31.03.2015 r.


75 926 92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

20 000,00 -

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W związku z brakiem złożonych ofert na realizację zadań w formule małych grantów środki nie zostały wydatkowane.

Ogółem 5 119 743,00 4 979 765,88

Ogółem dotacje 7 917 332,83 7 662 136,27

116

Załącznik Nr 11 - Inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne

Tabela Nr 1 - Zestawienie inwestycji

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie na 31.12.2015 r.

% realizacji zadania

Podmiot realizujący

Informacja o realizacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 600 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock

65 000,00 62 962,05 96,86% Starostwo


Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2015-2016*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.936,00 zł 2) wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 59.026,05 zł

2 600 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W - ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna

519 307,00 519 306,34 100,00% Starostwo


Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna. Wartość wykonanych prac wyniosła 510.081,34 zł 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W – ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna. Wartość wykonanych prac wyniosła 9.225,00 zł

117

3 600 60014

Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami

3 186 752,00 3 152 344,67 98,92% Starostwo


Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2015-2016*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano kserokopie map i rysunków dotyczących budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1818 W – ul. Parkowa/ul. Wyszyńskiego. Wartość wykonanych prac wyniosła 93,75 zł 2) zakupiono tablice informacyjne dotyczące zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. Parkowej/ul. Wyszyńskiego Wartość wykonanych prac wyniosła 9.286,50 zł 3) wykonano odpis z księgi wieczystej nr WA1L/00051955/4 w Sądzie Rejonowym w Legionowie dla potrzeb realizacji inwestycji dotyczącej budowy kładki. Wartość wykonanych prac wyniosła 30,00 zł 4) wykonano operat szacunkowy służebności przesyłu. Wartość wykonanych prac wyniosła 2.900,00 zł 5) wypłacono PKP S.A. wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu w ramach realizacji inwestycji dotyczącej budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.339,47 zł 6) wykonano oświadczenia o ustanowieniu służebności związanej z budową kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 897,20 zł 7) wykonano budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.057.867,93 zł 8) dokonano nadzoru inwestorskiego nad budową kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego) w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 79.929,82 zł

4 600 60014 Modernizacja odcinków dróg powiatowych

95 000,00 0,00 0,00% Starostwo


Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2014-2016*. Środki finansowe, w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego, miały być wydatkowane w przypadku wystąpienia konieczności pilnej modernizacji krótkich odcinków dróg powiatowych. W związku z tym, iż nie zaistniała taka potrzeba oraz wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe zostały zrealizowane nie wydatkowano środków finansowych w ramach tego zadania.

118

5 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska na terenie Gminy Serock

812 151,00 812 150,21 100,00% Starostwo


W ramach zadania: 1) wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 4.059,00 zł 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 798.251,21 zł 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 9.840,00 zł

6 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W - ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt

2 486 507,00 2 486 506,15 100,00% Starostwo


Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2013-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt. Wartość wykonanych prac wyniosła 4.305,00 zł 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt w ramach zadania podstawowego. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.945.779,31 zł 3) wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt w ramach zadania uzupełniającego. Wartość wykonanych prac wyniosła 505.671,84 zł 4) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt w ramach zadania podstawowego. Wartość wykonanych prac wyniosła 24.600,00 zł 5) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińska na terenie

Gminy Nieporęt w ramach zadania uzupełniającego. Wartość wykonanych prac wyniosła 6.150,00 zł

119

7 600 60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825W-ul.Sobieskiego (od ul.Krasińskiego do ul.Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.Chrobrego) i ul.Krakowskiej (od

ul.Zygmuntowskiej do ronda im.J.Poniatowskiego) w m. Legionowo

3 578 353,00 3 578 352,75 100,00% Starostwo


Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano badanie równości nawierzchni podłużnej planografem dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 1825W-ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 984,00 zł 2) wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1825W-ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.562.977,75zł, 3) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1825W-ul. Sobieskiego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul. Chrobrego) i ul. Krakowskiej (od ul. Zygmuntowskiej do ronda im. J. Poniatowskiego) w m. Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 14.391,00 zł

8 600 60014

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo

1 000 907,00 1 000 906,65 100,00% Starostwo


W ramach zadania: 1) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 14.760,00 zł 2) wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlania ulicy Nowo Barskiej. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.690,00 zł 3) wykonano przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 970.771,65 zł 4) dokonano nadzoru inwestorskiego nad przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda wraz z budową drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Piastowską na terenie miasta Legionowo. Wartość wykonanych prac wyniosła 11.685,00 zł

120

9 600 60014 Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych

115 068,00 84 009,00 73,01% Starostwo


Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2016. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1803W relacji Jachranka - Wola Kiełpińska na terenie Gminy Serock. Wartość wykonanych prac wyniosła 34.932,00 zł 2) podpisano umowę na wykonanie operatów geodezyjnych map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie regulacji stanu prawnego części ciągu komunikacyjnego ul. Wolska – Akacjowa – Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul. Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską). Z uwagi na konieczność dodatkowych uzgodnień, przedłużono termin wykonania zadania, które będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. Wartość umowy 49.077,00 zł Realizacja zadania na poziomie 73,01% związana była z wykonaniem dokumentacji projektowych w ramach poszczególnych inwestycji drogowych.

600 60014 RAZEM 11 859 045,00 11 696 537,82 98,63%

10 750 75020 Dostawa i montaż klimatyzatorów 34 000,00 33 702,00 99,12% Starostwo


W ramach zadania zakupiono i zainstalowano 10 klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w Legionowie

11 750 75020 Dostawa i montaż przyłącza w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie do agregatu prądotwórczego

18 000,00 18 000,00 100,00% Starostwo


Zadanie zrealizowane

12 750 75020

Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń

488 000,00 480 930,00 98,55% Starostwo


Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2018*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą dostosowania budynku-siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów ppoż. wraz z modernizacją pomieszczeń Wartość wykonanych prac wyniosła 11.193,00 zł 2) wykonano projekt wykonawczy zabezpieczenia alarmowego Wydziału Komunikacji Wartość wykonanych prac wyniosła 3.075,00 zł 3) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego

121

Wartość umowy 4.450,00 zł 4) w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Starostwa do przepisów ppoż. wraz z modernizacją pomieszczeń (umowa podpisana 5.01.2016 r.) Wartość umowy 464.304,85 zł Zadanie w zakresie prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w kwocie 2.093,00 zł zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

13 750 75020 Modernizacja centrali telefonicznej 18 000,00 14 626,02 81,26% Starostwo


Rozbudowano centralę telefoniczną w zakresie: dostawy zasilaczy, dostawy 3 kart cyfrowych, dostawy zasilania awaryjnego, rozbudowy telebazy o 100 użytkowników oraz rozbudowy programu do nagrywania rozmów

14 750 75020 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie

20 000,00 19 956,75 99,78% Starostwo


Rozbudowano system monitoringu o 4 kamery na parkingu przed budynkiem urzędu i 2 kamery w budynku B - zajmowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz wymieniono rejestrator

750 75020 RAZEM 578 000,00 567 214,77 98,13%

15 801 80102

Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu

3 446 000,00 3 439 954,71 99,82% Starostwo


Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2008-2015.

W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano kserokopie map, rysunków i dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 627,45 zł 2) wykonano przyłącze budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie do sieci dystrybucyjnej PGE Obrót S.A. Wartość wykonanych prac wyniosła 2.483,55 zł 3) dokonano sprawdzenia dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 3.075,00 zł 4) wykonano dokumentację projektową dotyczącą

122

dokończenia rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 15.744,00 zł 5) wypłacono wynagrodzenie podwykonawcy za wykonane roboty związane ze stolarką okienną na podstawie zawartego porozumienia w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy, które wynikają z przepisów kodeksu cywilnego (art. 647 § 5 k.c.). Wartość wykonanych prac wyniosła 69.667,69 zł 6) dokonano nadzoru inwestorskiego nad dokończeniem rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacja i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 13.500,00 zł 7) wykonano prace związane z dokończeniem rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu oraz dokonano częściowego odbioru robót. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.348.609,02 zł. Wartość umowy 3.115.176,18 zł 8) dokonano nadzoru autorskiego nad dokończeniem rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Wartość wykonanych prac wyniosła 19.680,00 zł 9) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dodatkowych robót w zakresie instalacji hydrantowej Wartość umowy 150.000,00 zł 10) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego Wartość umowy 50.000,00 zł Wykonanie zadania w zakresie zakończenia robót budowlanych i rozliczenia nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w łącznej kwocie 1.966.567,16 zł.

123

16 801 80102 Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

908 075,00 893 678,93 98,41% Starostwo


Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano termomodernizację istniejącego budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (docieplono ściany zewnętrzne, stropodach sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację odgromową). Wartość wykonanych prac wyniosła 873.678,93 zł 2) dokonano nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją istniejącego budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła: 20.000,00 zł

801 80102 RAZEM 4 354 075,00 4 333 633,64 99,53%

17 801 80120 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

653 541,00 653 541,00 100,00% Starostwo


Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Wartość wykonanych prac wyniosła 12.300,00 zł 2) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie budowy boiska. Zadanie w zakresie prac budowlanych będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. Wartość umowy 641.240,90 zł

801 80120 RAZEM 653 541,00 653 541,00 100,00%

18 801 80130

Projekt i wymiana kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem kominowym i automatyką oraz przebudowa instalacji wewnątrz kotłowni

100 000,00 95 940,00 95,94% Starostwo


Zadanie zrealizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2015. W ramach zadania wykonano roboty budowalne dotyczące wymiany kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem kominowym i automatyką oraz przebudową instalacji wewnątrz kotłowni w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.

Wartość wykonanych prac wyniosła 95.940,00 zł

124

19 801 80130

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną z zapleczem i wyposażeniem w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

330 000,00 313 216,00 94,91% Starostwo


W ramach zadania: 1) wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy pomieszczeń piwnic z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną z zapleczem i wyposażeniem w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Wartość wykonanych prac wyniosła 29.520,00 zł. 2) podpisano umowę na wykonanie przebudowy pomieszczeń piwnic. Wartość umowy 272.625,32 zł 3) podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 11.070,00 zł Zadanie w zakresie prac budowlanych oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

20 801 80130 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

188 678,00 188 678,00 100,00% Starostwo


Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014-2016*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano dokumentację dotyczącą zwiększenia efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 24.354,00 zł 2) przygotowano i przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 4.920,00 zł 3) wykonano przebudowę kotłowni gazowej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie w zakresie modernizacji pomieszczenia (m.in.: wymiana okien i drzwi), wymiany gazowych kotłów c.o. z pełną automatyką, instalacji elektrycznej i gazowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 159.404,00 zł

801 80130 RAZEM 618 678,00 597 834,00 96,63%

21 851 85121 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy

1 447 485,00 1 305 027,90 90,16% Starostwo


Zadanie realizowane w ramach wykazu przedsięwzięć

ujętych w WPF w latach 2008-2016*. W ramach zadania w 2015 roku: 1) wykonano kserokopię dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy.

125

Wartość wykonanych prac wyniosła 997,40 zł 2) wykonano arkusz mapy zasadniczej dla potrzeb inwestycji związanej z przebudową i adaptacją pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy. Wartość wykonanych prac wyniosła 37,50 zł 3) wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy. Wartość wykonanych prac wyniosła 18.450,00 zł 4) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie prac związanych z przebudową i adaptacją pomieszczeń przychodni. Wartość umowy 1.257.842,67 zł 5) w grudniu 2015 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 27.700,00 zł Zadanie w zakresie prac budowlanych i sprawowania nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r.

851 85121 RAZEM 1 447 485,00 1 305 027,90 90,16%

22 852 85202

Wykonanie koncepcji i projektu modernizacji pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w

Legionowie

20 000,00 19 987,50 99,94%

Dom Pomocy Społecznej

"Kombatant" w

Legionowie


23 852 85202 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie

38 376,00 38 376,00 100,00% Starostwo


W ramach zadania: 1) wykonano dokumentację zwiększenia efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 30.996,00 zł 2) przygotowano i przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 7.380,00 zł

852 85202 RAZEM 58 376,00 58 363,50 99,98%

24 853 85333 Dostawa i montaż klimatyzatorów 20 000,00 19 987,50 99,94% Powiatowy

Urząd Pracy w Legionowie

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano 4 szt. klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie

853 85333 RAZEM 20 000,00 19 987,50 99,94%

126

25 854 85406 Modernizacja centrali telefonicznej 5 000,00 4 999,95 100,00%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w

Legionowie


854 85406 RAZEM 5 000,00 4 999,95 100,00%

OGÓŁEM 19 594 200,00 19 237 140,08 98,18%

* - okres realizacji zadań inwestycyjnych zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2035.

Tabela Nr 2 - Zestawienie zakupów inwestycyjnych





1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 630 63003 Zakup skrzydła paralotniowego z reklamą strony jezioro.zegrzynskie.pl

18 000,00 18 000,00 100,00% Starostwo



630 63003 RAZEM 18 000,00 18 000,00 100,00%

2 700 70005 Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe

557 424,00 280 709,19 50,36% Starostwo


Realizacja zadania nastąpiła poprzez wypłatę odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie dróg powiatowych. Zadanie w całości niezrealizowane m.in. w związku z nierozpatrzeniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawy dotyczącej decyzji Starosty ustalającej odszkodowanie za przejęcie nieruchomości w drodze decyzji ZRID pod ul. Chotomowską oraz nieuprawomocnieniem się do końca 2015 r. części wydanych decyzji odszkodowawczych za ul. Suwalną oraz ul. Sobieskiego – ul. Krakowską.

700 70005 RAZEM 557 424,00 280 709,19 50,36%

3 710 71015 Zakup zestawu komputerowego 4 000,00 3 970,00 99,25%

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego w

Legionowie


710 71015 RAZEM 4 000,00 3 970,00 99,25%

127

4 750 75020 Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

104 960,00 104 822,83 99,87% Starostwo


Zakupiono 8 komputerów przenośnych, 20 komputerów, 27 monitorów i 1 tablet

5 750 75020 Zakup systemu konferencyjnego 125 040,00 125 036,49 100,00% Starostwo


Zakupiono system konferencyjny wyposażony w 23 pulpity dyskusyjne z funkcją głosowania

750 75020 RAZEM 230 000,00 229 859,32 99,94%

6 750 75095 Zakup komputerów All-In-One 14 000,00 10 789,56 77,07% Starostwo


W ramach zadania zakupiono 2 zestawy komputerowe

750 75095 RAZEM 14 000,00 10 789,56 77,07%

7 754 75411

Zakup podestu ratowniczego do działań przy zdarzeniach drogowych i profesjonalnej suszarki do masek powietrznych aparatów oddechowych

22 400,00 22 400,00 100,00%

Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Legionowie


8 754 75411 Zakup profesjonalnego zestawu pralniczego do prania i suszenia ubrań specjalnych

60 270,00 48 708,00 80,82%




9 754 75411 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego

29 730,00 41 292,00 138,89%




754 75411 RAZEM 112 400,00 112 400,00 100,00%

10 754 75495 Zakup sprzętu audiowizualnego 8 500,00 8 499,00 99,99%

Starostwo



754 75495 RAZEM 8 500,00 8 499,00 99,99%

11 801 80130 Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

91 094,53 91 094,53 100,00% Starostwo


Zakupiono wyposażenie do pracowni komputerowej (17 zestawów komputerowych) i pracowni odnawialnych źródeł energii (7 zestawów modelowych)

801 80130 RAZEM 91 094,53 91 094,53 100,00%

128

12 851 85149 Zakup defibrylatora 5 500,00 5 486,40 99,75% Starostwo



13 851 85149 Zakup fantomu piersi 4 200,00 4 199,99 100,00% Starostwo



851 85149 RAZEM 9 700,00 9 686,39 99,86%


7 000,00 6 994,00 99,91%

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Legionowie

Zakupiono 2 zestawy komputerowe

852 85218 RAZEM 7 000,00 6 994,00 99,91%

15 852 85232 Zakup sprzętu do prowadzenia warsztatów zawodowych

17 000,00 16 913,70 99,49% Starostwo


Zakupiono rębak i kosiarkę na potrzeby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

852 85232 RAZEM 17 000,00 16 913,70 99,49%

16 853 85333 Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji

5 000,00 4 920,00 98,40% Powiatowy




17 500,00 15 448,80 88,28% Powiatowy


Zakupiono 4 zestawy komputerowe

853 85333 RAZEM 22 500,00 20 368,80 90,53%

18 854 85406 Zakup kserokopiarki 9 000,00 8 819,10 97,99%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w

Legionowie


854 85406 RAZEM 9 000,00 8 819,10 97,99%

OGÓŁEM 1 100 618,53 818 103,59 74,33%

129

Tabela Nr 3 - Zestawienie dotacji na zadania inwestycyjne





1 150 15011

Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)

106 184,10 106 184,10 100,00% Starostwo


Przekazano dotację zgodnie z warunkami umowy Nr 294/GW/GW-7/D/15/BW z 30.03.2015 r. na realizację projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach dotacji Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał do siedziby Powiatu sprzęt informatyczny, w tym 8 zestawów komputerowych typu all-in-one oraz 2 skanery o wysokiej rozdzielczości, na którym zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie. Ponadto do siedziby

Starostwa Powiatowego w Legionowie dostarczone zostały szafy serwerowe oraz serwery, na których przechowywane będą przetworzone dane.

2 150 15011

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)

12 475,36 12 475,36 100,00% Starostwo


Przekazano dotację zgodnie z warunkami umowy Nr 289/GW/GW-7/D/15/EA z 4.03.2015 r. na realizację projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach dotacji dostarczane były elementy służące wymianie danych w zakresie funkcjonalności w postaci modułu elektronicznej ewidencji zabytków oraz modułu zamówień publicznych oraz sprzęt, na którym funkcjonalności zostaną zainstalowane tj. 4 zestawy komputerowe typu all-in-one oraz 1 skaner wysokiej rozdzielczości.

150 15011 RAZEM 118 659,46 118 659,46 100,00%

3 600 60013

Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 - ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W - ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat legionowski

19 521,00 19 520,10 100,00% Starostwo


Przekazano dotację zgodnie z warunkami umowy nr 6/MZDW/15 z 22.05.2015 r. w sprawie pomocy finansowej na rzecz Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej.

600 60013 RAZEM 19 521,00 19 520,10 100,00%

130

4 754 75404 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

60 000,00 60 000,00 100,00% Starostwo


Przekazano dotację zgodnie z porozumieniem nr ZK.5521.3.2015 z 29.05.2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej – 1szt. i nieoznakowanej – 2 szt. dla Komendy Stołecznej Policji w Legionowie (środki z budżetu Powiatu).

754 75404 RAZEM 60 000,00 60 000,00 100,00%

5 852 85203 Zakup basenu z kulkami 6 000,00 6 000,00 100,00% Starostwo



852 85203 RAZEM 6 000,00 6 000,00 100,00%

6 852 85232 Legionowskie Centrum Integracji Społecznej 8 939,78 8 939,78 100,00% Starostwo


W ramach dotacji zakupiono sprzęt na potrzeby warsztatów zawodowych, w tym: regału gastronomicznego i magazynowego, kuchni elektrycznej, wykaszarki oraz kosiarki (finansowane ze środków z budżetu UE).

852 85232 RAZEM 8 939,78 8 939,78 100,00%

OGÓŁEM 213 120,24 213 119,34 100,00%

131

Załącznik Nr 12 – Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych w ramach grup wydatkowych

PLAN WYKONANIE% REAL.

PLANUPLAN WYKONANIE

% REAL.

PLANUPLAN WYKONANIE

% REAL.

PLANUPLAN WYKONANIE

% REAL.

PLANUPLAN WYKONANIE

% REAL.

PLANUPLAN WYKONANIE

% REAL.

PLANUPLAN WYKONANIE

% REAL.

PLANU

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 59 011 246,28 56 291 726,77 95,39% 38 303 207,51 36 220 890,61 94,56% 12 509 037,00 12 060 853,04 96,42% 17 550 418,20 16 198 306,11 92,30% 7 345 179,00 7 089 981,27 96,53% 417 488,00 399 239,21 95,63% 20 708 038,77 20 070 836,16 96,92%

2 613 827,00 613 086,11 99,88% 609 827,00 609 116,11 99,88% 537 448,00 537 442,22 100,00% 72 379,00 71 673,89 99,03% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 4 000,00 3 970,00 99,25%

3 4 428 588,00 4 428 579,11 100,00% 4 316 188,00 4 316 179,11 100,00% 3 664 390,00 3 664 386,27 100,00% 472 563,00 472 558,15 100,00% 0,00 0,00 - 179 235,00 179 234,69 100,00% 112 400,00 112 400,00 100,00%

4 5 617 947,21 5 457 843,88 97,15% 5 610 947,21 5 450 849,88 97,15% 1 828 532,00 1 800 392,41 98,46% 293 830,00 283 644,95 96,53% 0,00 0,00 - 2 633 160,00 2 571 175,94 97,65% 7 000,00 6 994,00 99,91%

5 5 778 296,27 5 668 073,03 98,09% 5 735 796,27 5 627 716,73 98,12% 2 457 687,00 2 427 983,09 98,79% 3 182 310,00 3 103 975,22 97,54% 0,00 0,00 - 9 000,00 8 959,15 99,55% 42 500,00 40 356,30 94,96%

6 3 429 603,00 3 360 430,89 97,98% 3 409 603,00 3 340 443,39 97,97% 2 318 120,00 2 301 103,31 99,27% 1 081 483,00 1 029 475,45 95,19% 0,00 0,00 - 10 000,00 9 864,63 98,65% 20 000,00 19 987,50 99,94%

7 2 785 195,00 2 739 886,30 98,37% 2 785 195,00 2 739 886,30 98,37% 2 110 340,00 2 082 180,65 98,67% 540 065,00 527 455,21 97,67% 0,00 0,00 - 134 790,00 130 250,44 96,63% 0,00 0,00 -

8 2 549 787,00 2 441 710,09 95,76% 2 549 787,00 2 441 710,09 95,76% 2 018 399,00 1 950 902,88 96,66% 447 672,00 413 859,11 92,45% 0,00 0,00 - 13 900,00 12 189,31 87,69% 0,00 0,00 -

9 5 415 461,00 5 236 605,90 96,70% 5 415 461,00 5 236 605,90 96,70% 4 786 861,00 4 674 621,73 97,66% 618 729,00 555 977,82 89,86% 0,00 0,00 - 9 871,00 6 006,35 60,85% 0,00 0,00 -

10 1 630 849,00 1 612 824,08 98,89% 1 616 849,00 1 599 005,03 98,90% 1 303 828,00 1 291 418,09 99,05% 310 021,00 305 686,94 98,60% 0,00 0,00 - 3 000,00 1 900,00 63,33% 14 000,00 13 819,05 98,71%

11 5 223 313,00 5 090 862,73 97,46% 5 223 313,00 5 090 862,73 97,46% 4 170 012,00 4 106 339,09 98,47% 953 987,00 885 239,89 92,79% 0,00 0,00 - 99 314,00 99 283,75 99,97% 0,00 0,00 -

96 484 112,76 92 941 628,89 96,33% 75 576 173,99 72 673 265,88 96,16% 37 704 654,00 36 897 622,78 97,86% 25 523 457,20 23 847 852,74 93,44% 7 345 179,00 7 089 981,27 96,53% 3 509 758,00 3 418 103,47 97,39% 20 907 938,77 20 268 363,01 96,94%

POWIATOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADGIMNAZJAL

NYCH W

LEGIONOWIE

POWIATOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ I

PLACÓWEK

SPECJALNYCH W

LEGIONOWIE

PORADNIA

PSYCHOLOGICZN

O-PEDAGOGICZNA

W LEGIONOWIE

POWIATOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁC

ĄCYCH W

LEGIONOWIE

OGÓŁEM

POWIATOWE

CENTRUM

POMOCY

RODZINIE W

LEGIONOWIE

POWIATOWY

URZĄD PRACY W

LEGIONOWIE

DOM POMOCY

SPOŁECZNEJ

"KOMBATANT" W

LEGIONOWIE

POWIATOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADGIMNAZJAL

NYCH W

SEROCKU

2

STAROSTWO

POWIATOWE W

LEGIONOWIE

POWIATOWY

INSPEKTORAT

NADZORU

BUDOWLANEGO W

LEGIONOWIE

KOMENDA

POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ

STRAŻY

POŻARNEJ W

LEGIONOWIE

Lp.Nazwa

jednostki

WYDATKI OGÓŁEMWydatki

bieżące

w tym w szczególności:Wydatki

majątkowewynagrodzenia i składki od nich naliczanewydatki związane z realizacją ich statutowych

zadańdotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób f izycznych

132

Załącznik Nr 13 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie za 2015 rok

Lp. Wyszczególnienie Plan finansowy Wykonanie na

31.12.2015 r.

%

wykonania

Stan należności na początek roku 0,12 0,12 -

Stan zobowiązań na początek

roku 373,57 373,57 -

Stan środków pieniężnych na

początek roku 2 233,05 2 233,05 -

I. Przychody ogółem (1+2+3) 802 639,57 802 536,52 99,99%

1. Dotacje 700 000,00 700 000,00 100,00%

Dotacja podmiotowa 633 000,00 633 000,00 100,00%

Dotacja celowa 50 000,00 50 000,00 100,00%

Inne dotacje 17 000,00 17 000,00 100,00%

2. Przychody z działalności własnej 26 915,59 26 915,59 100,00%

3. Pozostałe przychody 75 723,98 75 620,93 99,86%

II. Koszty ogółem

(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 802 639,57 801 324,88 99,84%

Amortyzacja 64 236,80 64 236,80 100,00%

1. Materiały i wyposażenie 260 023,98 259 796,60 99,91%

Materiały biurowe i gospodarcze 46 740,00 46 717,59 99,95%

Księgozbiory 49 427,94 49 417,95 99,98%

Sprzęt i wyposażenie 163 856,04 163 661,06 99,88%

2. Energia elektryczna, cieplna i

woda 9 000,00 8 808,85 97,88%

3. Usługi obce 150 576,53 150 256,79 99,79%

Remonty i serwisy 47 030,71 47 006,11 99,95%

Reklama i promocje powiatu 38 183,82 38 018,23 99,57%

Pozostałe usługi 65 362,00 65 232,45 99,80%

4. Podatki, opłaty, ubezpieczenia 8 100,00 8 020,00 99,01%

5. Wynagrodzenia 315 360,00 315 173,22 99,94%

Wynagrodzenia osobowe 263 260,00 263 170,71 99,97%

Wynagrodzenia bezosobowe 52 100,00 52 002,51 99,82%

6. Pochodne od wynagrodzeń 52 414,14 52 235,54 99,66%

Składki na Fundusz Ubezpieczeń

Społecznych 46 473,12 46 306,97 99,64%

Składki na Fundusz Pracy 5 941,02 5 928,57 99,79%

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych - - -

8. Pozostałe koszty 7 164,92 7 033,88 98,17%

9. Płatności odsetkowe wynikające

z zaciągniętych zobowiązań - - -

III. WYNIK FINANSOWY (I-II) - 1 211,64 -

INWESTYCJE - - -

10. Finansowane środkami własnymi - - -

11. Finansowane środkami z dotacji - - -

IV. Środki przyznane innym

podmiotom - - -

V. Stan należności na koniec roku 150,00 69,15 -

VI. Stan zobowiązań na koniec roku 65 275,57 63 983,08 -

VII. Stan środków pieniężnych na

koniec roku 66 985,17 66 985,17 -

133

Załącznik Nr 14 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2035

L.p. Nazwa i cel

przedsięwzięcia

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna za

realizację lub

koordynująca

wykonywanie

przedsięwzięcia

Łączne nakłady

finansowe

Nakłady

faktycznie

poniesione w

okresie

realizacji

przedsięwzięć

do 31.12.2015r.

stopień

realizacji

przedsięwzięcia

w tym 2015 rok

Opis realizacji przedsięwzięcia Limit po

zmianach na

dzień

31.12.2015r.

Realizacja na

31.12.2015r.

%

realizacji

planu w

2015r.

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2) 23 370 762,64 22 406 306,12 95,87% 15 882 765,56 15 505 182,04 97,62%

1.a - wydatki bieżące 5 151 578,35 4 837 211,05 93,90% 1 638 057,79 1 560 563,49 95,27%

1.b - wydatki majątkowe 18 219 184,29 17 569 095,07 96,43% 14 244 707,77 13 944 618,55 97,89%

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania

związane z programami realizowanymi z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.),

z tego:

5 433 885,57 5 288 252,09 97,32% 1 701 467,56 1 636 618,08 96,19%

1.1.1 - wydatki bieżące 4 618 648,78 4 473 015,30 96,85% 1 482 773,79 1 417 924,31 95,63%

1.1.1.1

Legionowskie Centrum

Integracji Społecznej -

aktywizacja zawodowa i

społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 569 926,92 569 926,92 100,00% 388 572,77 388 572,77 100,00%

Przedsięwzięcie zrealizowane

w latach 2014-2015 przez 3 jednostki

organizacyjne: Powiatowe Centrum

Integracji Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej,

jako główny beneficjent projektu

wydatkowało środki na utworzenie i

prowadzenie warsztatów (gastronomicznego,

opiekuńczego, remontowo-budowlanego oraz

gospodarczo-porządkowego), w tym na

zakup materiałów i wyposażenia do

prowadzenia warsztatów oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników

zaangażowanych w realizację projektu,

instruktorów warsztatów, administratora ds.

obsługi uczestników. Starostwo Powiatowe

w Legionowie uczestniczyło w projekcie

pełniąc funkcję koordynatora. Środki w

ramach tej jednostki zostały wydatkowane na

wynagrodzenia pracowników

zaangażowanych w realizację projektu.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach realizacji zadania wydatkował środki na wypłatę

dodatków specjalnych dla pracowników

pełniących funkcję doradców zawodowych

oraz dla specjalisty ds. programów,

zapewniając jednocześnie wkład własny

134

Powiatu w realizację projektu w postaci środków z Funduszu Pracy przeznaczonych

na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze

składkami ZUS dla uczestników warsztatów.

Działalność warsztatów przyniosła

następujące efekty: 40 osób (20 kobiet i 20

mężczyzn) brało udział w projekcie i

zakończyło warsztaty, z tego 10 osób (6

kobiet i 4 mężczyzn) podjęło

samozatrudnienie w okresie 3 miesięcy po

zakończeniu udziału w projekcie. W ramach doradztwa zawodowego wsparcie otrzymało

47 osób. Na koniec roku CIS podpisało 11

zleceń w zakresie realizacji usług przez

uczestników warsztatu. Model finansowy

projektu obejmował: środki z budżetu UE -

484.437,85 zł (63,98% wydatków

poniesionych w ramach projektu), środki z

budżetu państwa - 85.489,07 zł (11,29%

wydatków poniesionych w ramach projektu) oraz środki z Funduszu Pracy, jako wkład

pozabudżetowy – 187.300,00 zł (24,73%

wydatków poniesionych w ramach projektu).

Projekt zakończony i rozliczony.

1.1.1.2

Miejsca pamięci i ich rola w

pedagogice i turystyce. Śladami

Janusza Korczaka - zapoznanie uczniów z miejscami pamięci i

wspomnień oraz zwrócenie ich

uwagi na znaczenie tych miejsc

w ich przyszłej pracy

Powiatowy Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w Legionowie

150 600,00 64 758,79 43,00% 69 816,00 64 758,79 92,76%

Przedsięwzięcie zaplanowane do

realizacji na lata 2015-2016. Projekt

związany jest ze zorganizowaniem 4 spotkań

oraz wycieczek w miejsca pamięci związane

z II wojną światową dla młodzieży szkolnej

z Niemiec i Powiatowego Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Do końca 2015 r. środki zostały wydatkowane na

zorganizowanie 2 spotkań piętnastoosobowej

grupy młodzieży z PZSP w Legionowie i

młodzieży z Niemiec w Soest i Berlinie oraz

w Krakowie i Warszawie, a także na

promocję projektu w środowisku lokalnym.

Wydatki w 2016 r. związane będą ze

zorganizowaniem kolejnych 2 spotkań

młodzieży w Polsce i w Niemczech. Projekt

realizowany będzie do 31.08.2016 r. Środki wydatkowane w 2015 r. stanowią

środki unijne otrzymane z Fundacji Rozwoju

Systemu Edukacji - Narodowej Agencji

Programu ERASMUS+.

Realizacja projektu na poziomie 92,76%

planu związana była ze zmianą

harmonogramu realizacji zadań i

przesunięciem części zadań do realizacji na

2016 rok.

135

1.1.1.3 Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu -

poprawa jakości kształcenia

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 53 157,37 53 153,73 99,99% 3 600,00 3 596,36 99,90%

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2011-2015. Środki w okresie realizacji

projektu zostały przeznaczone na wypłatę

wynagrodzenia dla menadżera zatrudnionego

do realizacji projektu odpowiedzialnego m.in.

za organizację i realizację praktyk dla 18

studentów Uniwersytetu Warszawskiego w

Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie.

Model finansowy projektu obejmował: środki

z budżetu UE - 45.180,67 zł (85% wydatków

poniesionych w ramach projektu), środki z budżetu państwa - 7.973,06 zł (15%



1.1.1.4

Nowoczesny urząd pracy -

profesjonalna kadra (II edycja)

- poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

aktywności zawodowej w

regionie


195 464,71 195 464,71 100,00% 70 102,30 70 102,30 100,00%


w latach 2014-2015 Środki zostały

przeznaczone na 5 szkoleń,

w których wzięło udział 16 osób, na

wynagrodzenia 2 osób pełniących funkcję

pośrednika pracy oraz 1 doradcy

zawodowego, a także na wypłatę nagród

i innych świadczeń pracowniczych. Model finansowy projektu obejmował: środki z

budżetu UE - 195.464,71 zł (85% wydatków

poniesionych w ramach projektu) oraz wkład

własny w postaci środków z Funduszu Pracy,

jako wkład pozabudżetowy - 34.493,77 zł

(15% wydatków poniesionych w ramach

projektu).


136

1.1.1.5

Pokonaj siebie! Udowodnij, że

możesz więcej - rozwój i

upowszechnianie aktywnej

integracji osób zagrożonych


Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w

Legionowie

2 480 158,67 2 480 158,67 100,00% 287 216,21 287 216,21 100,00%

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2009-2015. W ramach projektu

wydatkowano środki na realizację działań o

charakterze środowiskowym, w szczególności

organizację szkoleń zawodowych

podnoszących kwalifikacje zawodowe (kursy

prawa jazdy, kurs florystyki z obsługą kasy

fiskalnej, kurs kosmetyczny z elementami

wizażu, kursy instruktora sportu – boks oraz

kickboxing), turnusów rehabilitacyjnych oraz

letnich wyjazdów integracyjno-szkoleniowych, organizację Plenerów

Malarskich w ramach Dni Osób

Niepełnosprawnych, zakup materiałów na

potrzeby projektu, promocję projektu oraz na

wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w

projekcie (doradztwo dla uczestników

projektu: prawnik, psycholog, doradztwo

zawodowe, pracownicy socjalni) oraz

pracownicy zaangażowani w obsługę projektu: pracownik ds. rekrutacji,

koordynator i sekretarz projektu. W projekcie

udział wzięło 81 rodzin zastępczych, w tym w

2015 r. 61 rodzin. Ponadto w czerwcu 2015

r. ze środków projektu został zorganizowany

Piknik Rodzin Zastępczych na terenie Domu

Dziecka w Chotomowie oraz konferencja

podsumowująca cały okres czwartej edycji

realizacji projektu systemowego tj.

01.01.2012 r. - 30.06.2015 r. Model finansowy projektu obejmował: środki z

budżetu UE - 2.274.031,24 zł (85%

wydatków poniesionych w ramach projektu),

środki z budżetu państwa - 120.382,31 zł

(4,5% wydatków poniesionych w ramach

projektu) oraz wkład własny w postaci

środków własnych Powiatu - 85.745,12 zł

(3,21% wydatków poniesionych w ramach

projektu) i środków z PFRON, jako wkład pozabudżetowy - 195.163,73 zł (7,29%



137

1.1.1.6

Schematom STOP! Wspólne

działania instytucji pomocy

społecznej i instytucji rynku

pracy - pilotaż - utworzenie

skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej

wobec rodzin zagrożonych

wykluczeniem społecznym z

tytułu bezrobocia lub

pozostawania w trwałym

pokoleniowym bezrobociu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Legionowie

1 044 804,22 985 015,59 94,28% 568 209,00 508 420,37 89,48%

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2014-2015. W 2014 r. w ramach

projektu zorganizowano szkolenia zawodowe

dla 22 uczestników projektu, organizację

wyjazdu letniego integracyjnego dla dzieci,

zajęć aktywizujących z zakresu grupowego i

indywidualnego poradnictwa

psychologicznego oraz na wypłatę

wynagrodzeń dla pracowników

zaangażowanych w realizację projektu. W

2015 r. zorganizowano wyjazd zimowy dla 26 osób biorących udział w projekcie, wyjazd

integracyjny dla dzieci oraz wyjazd

wakacyjny dla wszystkich członków rodzin,

przeprowadzono kursy zawodowe i warsztaty

remontowe, przeprowadzono zajęcia

dodatkowe dla dzieci – basen, nauka tańca,

korepetycje z przedmiotów szkolnych,

opłacono wynagrodzenia członków Mobilnej

Grupy Interdyscyplinarnej, Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, dwóch

psychologów świadczących usługi w zakresie

poradnictwa psychologicznego i

terapeutycznego dla 59 uczestników projektu

oraz zakupiono przedmioty administracyjno-

biurowe na potrzeby projektu. Model

finansowy projektu obejmował: środki z

budżetu UE – 837.263,25 zł (85% wydatków

poniesionych w ramach projektu), środki z

budżetu państwa – 147.752,34 zł (15% wydatków poniesionych w ramach projektu).


1.1.1.7

Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu -

podniesienie atrakcyjności i

jakości szkolnictwa

zawodowego

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 124 536,89 124 536,89 100,00% 95 257,51 95 257,51 100,00%


w latach 2014-2015. Środki w okresie

realizacji projektu zostały wydatkowane na

organizację miesięcznych staży zawodowych

30 uczniów szkół zawodowych u

przedsiębiorców, w celu przystosowania ich

do rozwijającego się rynku pracy, zakup

pomocy dydaktycznych (książek, map, brył),

oprogramowania dla potrzeb nowopowstałych pracowni, na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

z języka angielskiego, grafiki komputerowej,

matematyki i geografii, w których

uczestniczyło 34 uczniów oraz na wypłatę

wynagrodzeń dla doradcy zawodowego,

psychologa i pracowników zaangażowanych

w realizację projektu. Model finansowy

projektu obejmował środki z budżetu UE –

124.536,89 zł. Wkład własny został zabezpieczony na poziomie budżetu państwa

oraz w formie wkładu niepieniężnego

stanowiącego koszty wynajmu sal w

138

Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.


1.1.2 - wydatki majątkowe 815 236,79 815 236,79 100,00% 218 693,77 218 693,77 100,00%

1.1.2.1

Legionowskie Centrum

Integracji Społecznej -

aktywizacja zawodowa i

społeczna osób zagrożonych


Starostwo Powiatowe

w Legionowie 179 087,62 179 087,62 100,00% 8 939,78 8 939,78 100,00%

Opis realizacji projektu został przedstawiony w poz. 1.1.1.1. W ramach niniejszej pozycji

zaklasyfikowane zostały wydatki związane z

jego realizacją o charakterze majątkowym tj. w 2014 r. zakupiono sprzęt komputerowy,

meble i używany samochód dostawczy do

przewozu uczestników CIS oraz w 2015 r.

sprzęt na potrzeby warsztatów zawodowych.

Model finansowy projektu obejmował: środki

z budżetu UE - 152.224,47 zł (85%

wydatków poniesionych w ramach projektu) oraz środki z budżetu państwa - 26.863,15 zł

(15% wydatków poniesionych w ramach

projektu).


1.1.2.2

Przyśpieszenie wzrostu

konkurencyjności województwa

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki

opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz

wiedzy o Mazowszu (projekt

BW) - promocja gospodarcza

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 524 342,73 524 342,73 100,00% 106 184,10 106 184,10 100,00%

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach

2009-2015. Projekt realizowany przez

Samorząd Województwa Mazowieckiego, w

którym jednym z partnerów jest Powiat

Legionowski (finansując 15% wydatków

kwalifikowalnych projektu). W ramach

projektu na przestrzeni lat 2009-2015 sukcesywnie odbywał się proces

przekształcenia w postać cyfrową

Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i

Kartograficznego. Samorząd Województwa

Mazowieckiego przekazał do siedziby Powiatu

sprzęt informatyczny (8 zestawów

komputerowych typu all-in-one oraz 2

skanery o wysokiej rozdzielczości), na

którym zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie. Ponadto do siedziby

Starostwa Powiatowego w Legionowie

dostarczone zostały szafy serwerowe oraz

serwery, na których przechowywane będą

przetworzone dane.


W styczniu 2016 r. Samorząd Województwa

Mazowieckiego dokonał zwrotu

niewykorzystanych środków w wysokości

52.727,79 zł.

139

1.1.2.3

Rozwój elektronicznej

administracji w samorządach

województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie

dwudzielności potencjału

województwa (projekt EA) -

rozwój e-usług


20 711,91 20 711,91 100,00% 12 475,36 12 475,36 100,00%

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2009-2015. Projekt realizowany przez

Samorząd Województwa Mazowieckiego, w

którym jednym z partnerów jest Powiat

Legionowski (finansując 15% wydatków

kwalifikowalnych projektu). W ramach

projektu na przestrzeni lat 2009-2015

sukcesywnie dostarczane były elementy

służące wymianie danych w zakresie

funkcjonalności w postaci modułu

elektronicznej ewidencji zabytków oraz modułu zamówień publicznych. Ponadto w

ramach projektu dostarczony został sprzęt,

na którym funkcjonalności zostaną

zainstalowane tj. 4 zestawy komputerowe

typu all-in-one oraz 1 skaner wysokiej

rozdzielczości.


W styczniu 2016 r. Samorząd Województwa

Mazowieckiego dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości

996,11 zł.

1.1.2.4

Zwiększenie potencjału szkół

zawodowych na Mazowszu - podniesienie atrakcyjności i

jakości szkolnictwa

zawodowego

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 91 094,53 91 094,53 100,00% 91 094,53 91 094,53 100,00%

W niniejszej pozycji przedstawiono wydatki

majątkowe w ramach realizacji projektu

przedstawionego w poz. 1.1.1.7 dotyczące

zakupu wyposażenia pracowni komputerowej

(zakupiono 17 zestawów komputerowych) i

odnawialnych źródeł energii (zakupiono 7

zestawów modelowych dla stanowisk:

fotowoltaika, energia wiatrowa, energia

termalna, ogniwa paliwowe, systemy hybrydowe, biopaliwa, magazynowanie

energii) w Powiatowym Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Model

finansowy projektu obejmował: środki z

budżetu UE – 76.945,07 zł (84,47%

wydatków poniesionych w ramach projektu)

oraz wkład własny w postaci środków

własnych Powiatu – 14.149,46 zł (15,53%



1.2

Wydatki na programy, projekty lub zadania

pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

z tego

17 936 877,07 17 118 054,03 95,43% 14 181 298,00 13 868 563,96 97,79%

1.2.1 - wydatki bieżące 532 929,57 364 195,75 68,34% 155 284,00 142 639,18 91,86%

140

1.2.1.1

Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego przed

organami podatkowymi oraz

sądami administracyjnymi w

sprawach związanych z

rozliczeniami podatku VAT za

lata 2008-2012 - realizacja

oszczędności w obszarze

rozliczeń podatku VAT

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 323 298,69 207 244,87 64,10% 28 444,00 25 639,18 90,14%


realizacji w latach 2013-2023. W okresie

realizacji przedsięwzięcia środki

wydatkowane są na rozliczenie usługi

związanej z doradztwem prawnym w zakresie

optymalizacji rozliczeń podatku VAT

realizowanej w latach 2013-2023.

1.2.1.2

Opracowanie Strategii Rozwoju

Powiatu Legionowskiego -

określenie polityki rozwoju

społeczno-gospodarczego

powiatu

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 74 046,88 74 046,88 100,00% 40 000,00 40 000,00 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane w latach

2013-2015. W ramach zadania

przygotowano i przeprowadzono sondażowe badania opinii mieszkańców powiatu o jego

infrastrukturze, środowisku i warunkach

mieszkaniowych. W 2015 r. przeprowadzono

spotkania z zakresu opracowania Strategii

Rozwoju Powiatu Legionowskiego

realizowanego w latach 2016-2025 oraz

Planu Operacyjnego na lata 2016-2019, a

także opracowano projekt treści samego

dokumentu. Strategia została przyjęta w

lutym 2016 r. W 2015 r. wypłacono pierwszą część wynagrodzenia za opracowanie

Strategii, natomiast wydatki związane z

wypłatą drugiej części wynagrodzenia będą

realizowane w ramach wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2015

zgodnie z Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady

Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia

2015 r.

1.2.1.3

Promocja Powiatu

Legionowskiego poprzez sport

w sezonie 2015/2016 – Piłka Siatkowa Kobiet – budowanie i

upowszechnianie pozytywnego

wizerunku marki Powiat

Legionowski

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 110 000,00 77 000,00 70,00% 77 000,00 77 000,00 100,00%


realizacji w latach 2015-2017*. W

ramach zadania środki zostały przeznaczone na zakup usługi związanej z promocją

Powiatu Legionowskiego podczas rozgrywek

piłki siatkowej kobiet poprzez m.in.:

umieszczanie herbu Powiatu na materiałach

promocyjnych, witrynie internetowej,

bandach świetlnych, dmuchańcach, biletach,

plakatach, strojach sportowych zawodniczek i

trenera, ściance konferencyjnej oraz poprzez

możliwość prowadzenia działań promocyjnych przez Powiat przed oraz w

trakcie meczów. W 2015 r. odbyło się 14

spotkań, natomiast w 2016 r. planowane jest

18 spotkań.

141

1.2.1.4

Reprezentacja przed

Trybunałem Konstytucyjnym w

postępowaniu dotyczącym

stwierdzenia niezgodności

niektórych przepisów ustawy o

dochodach jednostek

samorządu terytorialnego z

Konstytucją RP oraz Europejską

Kartą Samorządu Terytorialnego - zmiana zasad

naliczania tzw. janosikowego

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 25.584,00 5 904,00 23,08% 9 840,00 - -

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016. W ramach

przedsięwzięcia środki zostały przeznaczone

na zakup usługi związanej z

reprezentowaniem przed Trybunałem

Konstytucyjnym w postępowaniu dotyczącym

niezgodności niektórych przepisów w zakresie

zasad naliczania tzw. janosikowego. Z uwagi

na to, iż do końca 2015 r. Trybunał

Konstytucyjny nie wydał orzeczenia w

przedmiotowej sprawie pozostała część wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową nie

została jeszcze wypłacona. Środki na

powyższy cel zostały zabezpieczone w

budżecie Powiatu w 2016 r.

1.2.2 - wydatki majątkowe 17 403 947,50 16 753 858,28 96,26% 14 026 014,00 13 725 924,78 97,86%

1.2.2.1

Budowa boiska

wielofunkcyjnego przy

Powiatowym Zespole Szkół

Ogólnokształcących w

Legionowie – podniesienie

sprawności fizycznej i poprawa

dostępu do bazy sportowej

wśród mieszkańców powiatu legionowskiego

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 693 639,00 693 639,00 100,00% 653 541,00 653 541,00 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane w latach

2014-2015. W 2014 r. wykonano studium

wykonalności rewitalizacji boiska szkolnego

oraz dokumentację projektową dotyczącą

jego budowy.

W 2015 r. wykonano aktualizację

dokumentacji technicznej oraz podpisano

umowę na wykonanie prac dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego przy

Powiatowym Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Legionowie.

Przedsięwzięcie w zakresie prac budowlanych

będzie realizowane w ramach wydatków,

które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr

85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z

dnia 18 grudnia 2015 r.

Szczegółowy opis zadania dotyczący bieżącego roku został omówiony w części

dotyczącej wykonania inwestycji (str. 123).

1.2.2.2

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W - ul.

Partyzantów na terenie Gminy

Jabłonna - poprawa

infrastruktury drogowej

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 568 814,50 568 813,84 100,00% 519 307,00 519 306,34 100,00%


2014-2015. W 2014 r. w ramach wydatków

niewygasających przeznaczono środki na

wykonanie dokumentacji projektowej budowy

ciągu pieszo-rowerowego w drodze

powiatowej Nr 1820W - ul. Partyzantów.

W 2015 r. wykonano budowę chodnika oraz

dokonano nadzoru inwestorskiego nad jego

budową. Szczegółowy opis zadania dotyczący

bieżącego roku został omówiony w części


142

1.2.2.3

Dostosowanie budynku -

siedziby Starostwa

Powiatowego w Legionowie do

aktualnych przepisów

przeciwpożarowych wraz z

modernizacją pomieszczeń -

zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej budynku oraz

podniesienie bezpieczeństwa

osób w nim przebywających

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 757 065,00 499 995,00 66,04% 488 000,00 480 930,00 98,55%

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2018*.

W 2014 r. wykonano kompleksową

dokumentację architektoniczno-budowlaną

dostosowania budynku do aktualnych

przepisów ppoż.

W 2015 r. opracowano dokumentację

budowlano-wykonawczą dostosowania

budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz

projekt wykonawczy zabezpieczenia

alarmowego Wydziału Komunikacji. W grudniu 2015 r. zawarto umowę na

sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz w

wyniku rozstrzygniętego postępowania

przetargowego wyłoniono wykonawcę prac

budowlanych związanych z dostosowaniem

budynku Starostwa do przepisów ppoż. wraz

z modernizacją pomieszczeń. Przedsięwzięcie

w zakresie prac budowlanych i nadzoru

inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą

Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Szczegółowy opis zadania dotyczący



1.2.2.4

Modernizacja odcinków dróg

powiatowych - poprawa


Starostwo Powiatowe

w Legionowie 334 270,26 239 270,26 71,58% 95 000,00 - -


realizacji w latach 2014-2016*. W 2014

r. w ramach przedsięwzięcia wykonano m.in.

modernizację nawierzchni odcinków dróg w miejscowości Beniaminów oraz w

Białobrzegach.

W 2015 r. z uwagi na realizację dużej liczby

zadań inwestycyjnych na drogach

powiatowych w ramach odrębnych zadań nie

wystąpiła konieczność pilnej modernizacji

krótkich odcinków dróg powiatowych.

1.2.2.5

Projekt i wymiana kotła

gazowego do centralnego

ogrzewania wraz z systemem

kominowym i automatyką oraz

przebudowa instalacji wewnątrz

kotłowni - zmniejszenie

kosztów zakupu energii cieplnej

dostarczanej do obiektu oraz przeciwdziałanie

zanieczyszczeniom środowiska

poprzez ograniczenie

wprowadzania energii

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 111 685,00 107 625,00 96,36% 100 000,00 95 940,00 95,94%


2014-2015. W 2014 r. w ramach

przedsięwzięcia wykonano projekt techniczny

wymiany kotła. W 2015 r. wykonano roboty budowlane

dotyczące wymiany kotła gazowego do

centralnego ogrzewania wraz z systemem

kominowym i automatyką oraz przebudową

instalacji wewnątrz kotłowni w Powiatowym

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w

Serocku.




143

1.2.2.6

Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1815W - ul. Izabelińska na

terenie Gminy Nieporęt - poprawa infrastruktury

drogowej

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 2 542 533,50 2 542 532,65 100,00% 2 486 507,00 2 486 506,15 100,00%

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2013-2015. W latach 2013-2014 wykonano

dokumentację projektową przebudowy drogi

wraz z aktualizacją.

W 2015 r. wykonano aktualizację

kosztorysów inwestorskich i przedmiarów

robót, wykonano przebudowę drogi oraz

dokonano nadzorów inwestorskich w ramach

zadania podstawowego i uzupełniającego.


bieżącego roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 118).

1.2.2.7

Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1825W-ul.Sobieskiego (od

ul.Krasińskiego do ul.Parkowej z budową sygnalizacji świetlnej-

ostrzegawczej przy

skrzyżowaniu z ul.Chrobrego) i

ul.Krakowskiej (od

ul.Zygmuntowskiej do ronda

im.J.Poniatowskiego) w m.

Legionowo - poprawa


Starostwo Powiatowe

w Legionowie 3 598 340,50 3 598 340,25 100,00% 3 578 353,00 3 578 352,75 100,00%


2014-2015. W 2014 r. wykonano mapy

prawne i mapy do celów sądowych

wydzielenia części działek ewidencyjnych na

podstawie projektu budowlanego przebudowy

drogi.

W 2015 r. wykonano badanie równości

nawierzchni podłużnej planografem,

wykonano prace dotyczące przebudowy drogi oraz dokonano nadzoru inwestorskiego nad

przebudową drogi.




1.2.2.8

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ

„Legionowo” wraz z budową

windy – podniesienie

standardów i jakości usług

medycznych

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 2 205 738,06 2 063 280,96 93,54% 1 447 485,00 1 305 027,90 90,16%


realizacji w latach 2008-2016*. W latach

2008-2012 I etap prac obejmował wykonanie

i aktualizację projektów technologicznych

oraz remont – adaptację części pomieszczeń

przychodni z przeznaczeniem na Nocną Pomoc Lekarską. W 2015 r. w ramach

przedsięwzięcia wykonano aktualizację

dokumentacji projektowej dotyczącej

przebudowy i adaptacji pomieszczeń

przychodni, wykonano arkusz mapy

zasadniczej dla potrzeb inwestycji oraz ksero

dokumentacji projektowej. W grudniu 2015 r.

zawarto umowę na sprawowanie nadzoru

inwestorskiego oraz na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i

adaptacją pomieszczeń przychodni wraz z

budową windy. Przedsięwzięcie w zakresie

prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego

będzie realizowane w ramach wydatków,

które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą Nr

85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z

dnia 18 grudnia 2015 r.


144

bieżącego roku został omówiony w części dotyczącej wykonania inwestycji (str. 124).

1.2.2.9

Rozbudowa Powiatowego

Zespołu Szkół i Placówek

Specjalnych w Legionowie wraz

z termomodernizacją i

zagospodarowaniem terenu -

zapewnienie właściwych

warunków edukacyjnych dzieciom niepełnosprawnym

oraz zmniejszenie kosztów

zakupu energii cieplnej

dostarczanej do obiektu

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 5 229 430,48 5 223 385,19 99,88% 3 446 000,00 3 439 954,71 99,82%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015. W latach 2008-2014 wykonano

audyt energetyczny, dokumentację

projektową, studium wykonalności wraz z

aktualizacjami dokumentów, ekspertyzy

m.in.: w zakresie odwodnienia i stanu

technicznego fundamentów budynku,

dokonano nadzoru autorskiego oraz

inwestorskiego. Ponadto dokonano

częściowego odbioru robót dotyczących rozbudowy szkoły na podstawie zawartej

umowy, w tym w zakresie wykonanej

termomodernizacji dachu. W związku z

nienależytym wykonaniem umowy

odstąpiono od umowy z wykonawcą.

W 2015 r. w ramach zadania wykonano

przyłącze budynku szkoły do sieci

dystrybucyjnej, dokonano sprawdzenia

dokumentacji projektowej, wykonano

dokumentację projektową na dokończenie rozbudowy szkoły, dokonano nadzoru

autorskiego i inwestorskiego, wykonano

kopie dokumentacji projektowej, map i

rysunków, wypłacono wynagrodzenie

podwykonawcy za wykonane roboty związane

ze stolarką okienną na podstawie zawartego

porozumienia w ramach solidarnej

odpowiedzialności inwestora i wykonawcy,

które wynikają z przepisów kodeksu cywilnego (art. 647 § 5 k.c.). Ponadto

dokonano częściowego odbioru robót

związanych z rozbudową szkoły. W 2015 r.

nie wszystkie roboty budowlane mogły zostać

wykonane z uwagi na konieczność wykonania

dodatkowych robót w zakresie instalacji

hydrantowej, na które to zawarto umowę z

wykonawcą. Wykonanie zadania w zakresie

zakończenia robót budowlanych i rozliczenia

nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z

Uchwałą Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w

Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r.




145

1.2.2.10

Termomodernizacja

Powiatowego Zespołu Szkół i

Placówek Specjalnych w Legionowie - zmniejszenie strat

energii cieplnej

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 919 760,00 905 363,93 98,43% 908 075,00 893 678,93 98,41%


2014-2015. W 2014 r. wykonano studium

wykonalności zamierzeń inwestycyjnych w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek

Specjalnych w Legionowie.

W 2015 r. wykonano termomodernizację

budynku szkoły (docieplono ściany

zewnętrzne, stropodach sali gimnastycznej,

wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz

wykonano instalację odgromową) i dokonano

nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Szczegółowy opis zadania dotyczący bieżącego roku został omówiony w części


1.2.2.11

Wykonanie dokumentacji

projektowej odcinków dróg

powiatowych - poprawa


Starostwo Powiatowe

w Legionowie 215 068,00 84 009,00 39,06% 115 068,00 84 009,00 73,01%

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016. W 2014 r.

dokumentacje projektowe dróg i aktualizacje

wykonywane były w ramach odrębnych

zadań inwestycyjnych.

W 2015 r. wykonano dokumentację

projektową przebudowy drogi powiatowej Nr

1803 w relacji Jachranka – Wola Kiełpińska

na terenie Gminy Serock. Ponadto w ramach

zadania podpisano umowę na wykonanie

operatów geodezyjnych map prawnych dla potrzeb dokumentacji projektowej w zakresie

regulacji stanu prawnego części ciągu

komunikacyjnego ul. Wolska – Akacjowa –

Kościelna (na odcinku od skrzyżowania ul.

Wolskiej z drogą krajową Nr 61 do

skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Strużańską).

Z uwagi na konieczność dodatkowych

uzgodnień, przedłużono termin wykonania

zadania, które będzie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 2015 zgodnie z Uchwałą

Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Opis zadania dotyczący bieżącego roku został

omówiony w części dotyczącej wykonania

inwestycji (str. 120).

146

* - okres realizacji przedsięwzięć zaktualizowany do założeń ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2035.

1.2.2.12

Zwiększenie efektywności

energetycznej budynku

Powiatowego Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w

Legionowie - zmniejszenie strat

energii cieplnej

Starostwo Powiatowe

w Legionowie 227 603,20 227 603,20 100,00% 188 678,00 188 678,00 100,00%

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014-2016*. W 2014

r. wykonano aktualizację dokumentacji

projektowej termomodernizacji budynku,

wykonano studium wykonalności oraz

dokumentację projektową modernizacji

kotłowni, wymiany instalacji c.o. i wod.-kan.

budynku Powiatowego Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

W 2015 r. wykonano program funkcjonalno

-użytkowy, kosztorys inwestorski oraz audyt energetyczny inwestycji. Ponadto zlecono

przygotowanie i przeprowadzenie

postępowanie przetargowego dotyczącego

zwiększenia efektywności energetycznej

budynku szkoły oraz w ramach zadania

wykonano przebudowę kotłowni gazowej w

budynku szkoły w zakresie modernizacji

pomieszczenia (m.in.: wymiana okien i

drzwi), wymiany gazowych kotłów c.o. z pełną automatyką, instalacji elektrycznej i

gazowej.




Documents

Sprawozdanie z wykonania budżetu - Powiat: Legionowskibip.powiat-legionowski.pl/bip/196_splegionowo/fck... · Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2015 rok