Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 1/19
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaRaporty standardoweObszar biznesowy FI
Wersja 1.0
1
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 2/19
1 Spis treści
1 Spis treści........................................................................................................22 Raporty standardowe......................................................................................33 Omówienie wybranych raportów.....................................................................6
3.1 Raport FAGLL03.......................................................................................63.2 Raport S_ALR_87012086..........................................................................9
4 Zapisywanie raportów z SAP w Excel’u.........................................................13
2
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 3/19
2 Raporty standardowe
Raporty standardowe SAP to raporty dostępne w Menu pionowym tzw. drzewku folderów. Znajdują się w działach tematycznych w folderach: „Konto”, „Sprawozdawczość”, „System Informacyjny”.
Przykład
Wykaz istotnych raportów standardowych obszaru FI:
Nazwa Ścieżka menu | transakcjaDziennik dokumentów
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Dokument Polska Dziennik dokumentów Polska
Transakcja: S_ALR_87012297 Zestawienie obrotów i sald kont KG
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Zestawienia sald Polska Salda kont KG (Polska)
Transakcja: S_ALR_87012311Faktury przeterminowane
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Sprawozdawczość Polska Faktury przeterminowane
Transakcja: FIAPPL_OVERDUE_INVSalda kont KG Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga
Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Zestawienia sald Ogólnie Salda kont KG Salda kont
3
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 4/19
KG
Transakcja: S_ALR_87012277BilansRachunek zysków i strat
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Bilans/Rachunek zysków i strat Przepływ środków pieniężnych Ogólnie Sprawozdanie finansowe
Transakcja: S_ALR_87012284Dane podstawowe dostawców
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Dane podstawowe Lista dostawców
Transakcja: S_ALR_87012086 Pozycje pojedyncze na dostawcach
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Konto Wyświetlanie/Zmiana pozycji
Transakcja: FBL1NDane podstawowe odbiorców
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Dane podstawowe Lista odbiorców
Transakcja: S_ALR_87012179Dane podstawowe kont księgi głównej
Rachunkowość Rachunkowość finansowaKsięga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Dane podstawowe Wykaz kont KG
Transakcja: S_ALR_87012328Pozycje pojedyncze Księgi Głównej
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna v System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Pozycje pojedyncze Pozycje pojedyncze Księgi Głównej
Transakcja: S_ALR_87012282Wyciąg pozycji dokumentu
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Dokument Wyciąg pozycji dokumentu
Transakcja: S_ALR_87012347Pozycje pojedyncze na dostawcach
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Konto Wyświetlanie/Zmiana pozycji
Transakcja: FBL1NSalda dostawców
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Salda dostawców Salda dostawców w walucie krajowej
4
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 5/19
Transakcja: S_ALR_87012082Obroty dostawców
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Salda dostawców Obroty dostawców
Transakcja: S_ALR_87012093Pozycje dostawców - analiza terminów płatności
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Dostawcy: Pozycje / Pozycje nierozliczone - analiza terminów płatności
Transakcja: S_ALR_87012078Lista pozycji pojedynczych
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Dostawcy: Pozycje / Lista pojedynczych pozycji dostawcy
Transakcja: S_ALR_87012103Salda odbiorców dostawców
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Salda odbiorców Salda odbiorców (w walucie krajowej)
Transakcja: S_ALR_87012172Faktury przeterminowane
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Sprawozdawczość Polska Faktury przeterminowane
Transakcja: FIAPPL_OVERDUE_INV Obroty odbiorców
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Salda odbiorców Obroty odbiorców
Transakcja: S_ALR_87012186Pozycje odbiorców - analiza terminów płatności
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Odbiorcy: Pozycja Pozycje nierozliczone - analiza terminów płatności Transakcja: S_ALR_87012168
Lista pozycji pojedynczych odbiorców
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Odbiorcy: Pozycja / Lista pozycji odbiorców
Transakcja: S_ALR_87012197Pozycje Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy
5
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 6/19
pojedyncze na odbiorcach
Konto Wyświetlanie /Zmiana pozycji
Transakcja: FBL5NPozycje na kontach KG
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna Konto Wyświetlanie sald (nowe)
Transakcja: FAGLB03
Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna Konto Wyświetlanie/zmiana pozycji (nowe)
Transakcja: FAGLL03
6
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 7/19
3 Omówienie wybranych raportów
3.1 Raport FAGLL03
Raport FAGLL03 służy do wyświetlanie zapisów na kontach KG.
Transakcja: FAGLL03
Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” Rachunkowość finansowa „Księga Główna„ „Konto” „Wyświetlanie/zmiana pozycji (nowe)
Wchodzimy do transakcji po drzewku folderów lub przez okno poleceń:
7
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 8/19
Należy wypełnić następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćKonto KG Należy wpisać lub wybrać z listy konto KG; można
również wybrać zakres kont KG poprzez przycisk
.
4010010000
Pozycje nierozliczone
Należy wpisać datę jeśli chcemy wyświetlić tylko pozycje nierozliczone na dany dzień
Pozycje rozliczone
Należy wpisać datę lub zakres dat jeśli chcemy wyświetlić tylko pozycje rozliczone w danym okresie
Wszystkie Należy wpisać datę lub zakres dat jeśli chcemy 31.12.2015
8
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 9/19
pozycje wyświetlić wszystkie pozycje tzn. pozycje rozliczone i nierozliczone w danym okresie
Układ Jeśli chcemy skorzystać ze wzoru układu już istniejącego wybieramy z listy nazwę tego układu.
Po uzupełnieniu odpowiednich pól klikamy na . Wyświetli się „Lista pozycji pojedynczych” konta 4010010000.
Objaśnienie niektórych oznaczeń graficznych:
- wyświetlanie dokumentu; aby wyświetlić dokument należy stanąć na wybranej linii i kliknąć w ikonkę
- zmiana dokumentu; należy stanąć na wybranej linii i kliknąć w ikonkę; otworzy się dokument i niektóre pola odblokują się (pola podświetlą się na biało); można zmienić np. opis dokumentu, tekst nagłówka dokumentu, referencje dokumentu.
9
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 10/19
- ustawianie filtra; aby ustawić filtr należy stanąć na wybranym nagłówku kolumny i kliknąć w ikonkę, a następnie wpisać kryteria wyszukiwania
- sortowanie rosnąco
- sortowanie malejąco
- zmiana układu; jeśli chcemy zmienić układ wyświetlania raportu należy kliknąć na ikonkę; pojawią się dwie tabele: tabela z widocznymi ustawieniami oraz tabela z polami ukrytymi, które możemy dodać do raportu
- wybór układu; jeśli chcemy wybrać istniejący już układ klikamy na ikonkę i wybieramy z listy nazwę układu
- zapamiętanie układu; jeśli stworzyliśmy nowy układ kolumn i chcemy go zapamiętać klikamy na ikonkę
- suma pośrednia; jeśli chcemy podsumować wybrane wartości
3.2 Raport S_ALR_87012086
Raport S_ALR_87012086 służy do wyświetlania danych podstawowych dostawców.
Transakcja: S_ALR__87012086
Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa’” „Księga Główna” ‘System informacyjny’ „Raporty dla KG (nowe)” „Zestawienia sald” „Ogólnie” „Salda kont KG” „Salda kont KG”
10
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 11/19
Wchodzimy do transakcji po drzewku folderów lub przez okno poleceń:
11
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 12/19
Należy wypełnić następujące pola:Nazwa pola
Opis Wartość
Konto dostawcy
Należy wpisać lub wybrać z listy nr SAP dostawcy lub zakres numerów dostawców, których dane chcemy wyświetlić; zakres
możemy ustawić poprzez przycisk .
1000000009
Jednostka gospodarcza
Wartość wypełnia się domyślnie ale możemy ją ręcznie zmienić
UW01
ID pomocy wyszukiwania
Możemy wybrać sposób wyszukiwania dostawcy/dostawców
Szukany ciąg znaków
Działa tylko po ustawieniu wyboru wyszukiwania dostawcy/dostawców ( ID pomocy wyszukiwania)
12
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 13/19
Dalsze ograniczenia
Zaznaczamy kryteria wyświetlania danych podstawowych dostawcy
Adresy i tel. (dane podstawowe)/Dane bankowe/Dane płatności
Po uzupełnieniu pól uruchamiamy raport przy pomocy przycisku .
13
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 14/19
14
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 15/19
4 Zapisywanie raportów z SAP w Excel’u
Istnieje możliwość zapisywania niektórych raportów z SAP w Excel’u.
Przykład
Transakcja FBL5N (Wyświetlanie/zmiana pozycji), odbiorca nr 1000000047.
Po uruchomieniu transakcji pojawiło się okno z zestawieniem pozycji nierozliczonych na dzień 15.10.2015
15
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 16/19
Jeśli chcemy dane zaimportować do Excel’a należy z górnego menu wybrać: „Lista" „Eksport” „Arkusz kalkulacyjny”.
16
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 17/19
Zatwierdzamy przyciskiem
Wpisujemy nazwę pliku oraz wskazujemy miejsce, gdzie ma zostać zaimportowany i zapisany plik.
Zapisujemy.
17
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 18/19
Zezwalamy.
Zezwalamy.
Tak wygląda zaimportowany raport z SAP do Excel’a.
18
document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 19/19
19