Studija za dugoročnu eksternalizaciju ... - Sutjeskanpsutjeska.info/wp-content/uploads/2018/10/SRP...2.2 Finansijska situacija NP Sutjeska Računovodstveni sistem NP Sutjeska je do

Studija o mogućnostima dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga Nacionalnog parka Sutjeska NACRT

Studija za dugoročnu eksternalizaciju sredstava i usluga Nacionalnog

parka Sutjeska Nacrt izvještaja

Klijent: Razvojni program Ujedinjenih naroda 15. oktobar 2018.


1

Sadržaj

1 Sažetak 3

2. Uvod - svrha i ciljevi studije 5

3 Pregled sadašnjih sredstava /inventara Nacionalnog parka

Sutjeska 13

4 Preporučena sredstva i usluge koje će biti predmet dugoročne

eksternalizacije 16

5 Ekonomska analiza sredstava i usluga za koje se preporučuje da

budu predmet dugoročne eksternalizacije 42

6 Plan puta - ključni koraci i postupci koji se preporučuju u procesu

eksternalizacije sredstava i usluga NP Sutjeska 83

7 Zaključak i konačne preporuke 85

8 Pretpostavke i ograničavajući uslovi 86

9 Dodatak I - Uslovi i definicije 88

10 Dodatak II - Detaljni tehnički opis imovine NP Sutjeska 89

11 Dodatak III - Profitabilnost u različitim scenarijima 175

12 Dodatak IV - Tržišna vrijednost sredstava predloženih

za eksternalizaciju 220


1 Sažetak

Nacionalni park Sutjeska ("NP Sutjeska" ili "Park") je jedan od najznačajnijih prirodnih

rezervata na Balkanskom poluotoku. Osnovan je 1962. godine zbog svoje prirodne i

kulturne važnosti, pošto Park obuhvata područje u kojem se odvijala Bitka za Sutjesku u

Drugom svjetskom ratu. Najvažnija građevina u Parku je izgrađena u razdoblju bivše

Jugoslavije. NP Sutjeska je trenutno javna ustanova, koja se finansira iz budžeta

Republike Srpske.

Nakon rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih godina, zbog finansijskih ograničenja,

infrastruktura Parka se počela postepeno pogoršavati. Napori koje je vodila Svjetska

banka (2002) i UNDP (2012.) su identifikovali mogućnost dugoročne eksternalizacije

nekih sredstava Parka privatnom partneru. Glavna pretpostavka eksternalizacije je da se

finansijski teret koji je trenutno na budžetu Republike Srpske može potencijalno smanjiti.

Zato je Razvojni program Ujedinjenih naroda („UNDP“ ili „Klijent“) angažovao Deloitte

d.o.o. Beograd ("Deloitte"), ENOVA kompaniju za inženjering i savjetovanje d.o.o.

("Enova") i Advokatsku kancelariju Stevan Dimitrijević ("AK Dimitrijević"), koji zajednički

rade kao konzorcijum ("Konzorcijum", "Konsultanti" ili "mi") kako bismo pripremili studiju

pod nazivom "Studija o mogućnostima dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga

Nacionalnog parka Sutjeska" ("Studija" ili "Studija o eksternalizaciji„).

Tokom izrade Studije, konsultanti su ispitali i pravne i ekonomske aspekte potencijalne

dugoročne eksternalizacije sredstava kojima trenutno upravlja NP Sutjeska.

Iz pravne perspektive, mi smo istražili i Javno-privatno partnerstvo (JPP) i koncesiju kao

potencijalne modele saradnje s trećom stranom.

Naša analiza je došla do rezultata da je koncesija moguća opcija dugoročne

eksternalizacije. Glavni razlog takvog zaključka je da nedavna izmjena i dopuna

Zakona o koncesiji izričito propisuje da se koncesija može dodijeliti za obavljanje

poslova u zaštićenim područjima (npr. nacionalni parkovi).

Projekt nije prikladan za JPP zbog sljedećih razloga: ove vrste aktivnosti nisu

posebno navedene u zakonu (za razliku od Zakona o koncesiji), potencijalni

nedostatak javnog interesa i restriktivna praksa Ministarstva finansija RS-a pri

odobrenju JPP projekata.

Iz ekonomske perspektive, mi smo kao konsultanti proveli široku paletu analiza:

procjena tržišne vrijednosti imovine koja bi mogla biti predmet dugoročne

eksternalizacije;

procjena investicija potrebnih za obnovu imovine koja bi mogla biti predmet

dugoročne eksternalizacije;

procjena profitabilnosti projekta iz perspektive prosječnog investitora pomoću

najčešćih indikatora profitabilnosti (NPV, IRR) u tri različita scenarija (A, B i C); i

procjena koristi i gubitaka za NP Sutjesku i Vladu Republike Srpske ako se sredstva

eksternalizuju.


Uz pretpostavku ukupne investicije potrebne za obnovu navedene imovine od 6,6 mKM,

30% zauzetosti, 15% godišnjeg rasta prihoda, 6,5% godišnje koncesione naknade i 5,0%

jednokratne koncesione naknade, projekt je pozitivan iz perspektive potencijalnih

privatnih investitora u scenariju B. Razdoblje povrata projekta je 14 godina, uz pozitivan

IRR od 9,64% i pozitivan NPV od 531 kKM uz diskontnu stopu od 8,35%.


2. Uvod - svrha i ciljevi studije 2.1 Pravni status NP Sutjeska

Opšti status nacionalnih parkova u Republici Srpskoj je uređen Zakonom o nacionalnim

parkovima ("Službeni glasnik RS-a", br. 75/10). On navodi da su nacionalni parkovi i

prirodne vrijednosti, prirodni resursi i djela kreirane vrijednosti, uključujući kulturne i

historijske spomenike, vlasništvo Republike Srpske i kao dobra od opšteg interesa uživaju

posebnu brigu i zaštitu.

Nacionalnim parkovima upravljaju javne ustanove. Javna ustanova upravlja prirodnim i

kulturno-historijskim vrijednostima, zemljištem, građevinama i drugim nekretninama u

vlasništvu Republike Srpske, koje su im prenesene na upravu i korištenje u skladu sa

zakonom propisanim propisima o sistemu javne službe i planskim dokumentima. Javne

ustanove uspostavlja Republika Srpska.

Nacionalni park "Sutjeska" je uspostavljen Zakonom o nacionalnom parku "Sutjeska"

("Službeni glasnik RS-a", br. 121/12, "Zakon o Sutjesci"). Zakon o Sutjesci uređuje

granice, režime zaštite, upravljanje, zaštitu i razvoj Sutjeske.

Sutjeska se prostire na opštine Foča, Gacko i Kalinovik na ukupnoj površini od 16.052,34

hektara. Sutjesku vodi Javna ustanova Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište ("JUNP") u

skladu s odlukom kojom se uređuje promjena oblika organizacije Javnog preduzeća NP

"Sutjeska" u javnu ustanovu, a koju je usvojila Vlada Republike Srpske 3. februara 2011.

godine. Osnivač JUNP-a je Vlada Republike Srpske. JUNP upravlja prirodnim i kulturno-

historijskim vrijednostima, zemljištem, građevinama i drugim nekretninama NP Sutjeska.

JUNP-ov dionički kapital iznosi 29.729.796,00 KM (cca. 15.000.000 eura), a finansira ga

budžet Republike Srpske i vlastiti prihod.

Upravljanje, zaštita i razvoj Sutjeske se zasniva na Planu upravljanja nacionalnim parkom

("Plan upravljanja") koji je usvojila Vlada Republike Srpske, na prijedlog JUNP-a.

JUNP ima sljedeće upravljačke ovlasti:

Upravni odbor

Direktor.

Vlada RS-a imenuje upravni odbor i direktora na prijedlog ministarstva nadležnog za

zaštitu okoliša, na razdoblje od četiri godine.

Uprava ima pravo:

usvojiti statut JUNP-a;

odlučivati o poslovanju JUNP-a;

pregledati i usvajati poslovne izvještaje i godišnje izvještaje;

odlučivati o korištenju sredstava;

donositi godišnji program zaštite i djelovanja JUNP-a na prijedlog direktora;

obavljati druge poslove.

Direktor upravlja JUNP-om i ovlašteni je predstavnik JUNP-a.


2.2 Finansijska situacija NP Sutjeska

Računovodstveni sistem NP Sutjeska je do 2015. godine bio podložan MSFI-jevima i

lokalnim računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na poslovne subjekte. NP

Sutjeska se u 2015. godini prebacio na računovodstveni sistem za organizacije koje se

finansiraju iz budžeta Vlade RS-a. Zato se analiza ispod temelji na finansijskim

izvještajima za 2015. i 2016. godinu.

2.2.1 Račun dobiti i gubitka

NP Sutjeska je 2016. godine ostvario prihode u ukupnom iznosu od 3,97 mKM, što je

porast od 16% u odnosu na 2015. godinu.

Više od 29% ukupnih prihoda ostvarenih u 2016. godini bili su prihodi od budžeta Vlade

RS-a. Nadalje, 24% ukupnih prihoda je došlo od sječe šume, dok je 9% prihoda ostvareno

od ugostiteljstva, turizma i prodaje. U odnosu na prethodnu godinu, udio tih prihoda u

ukupnim prihodima se nije značajno promijenio.

Slika 1: Udio prihoda u 2015.

21%

10%

2%

34%

30%

3%

Prihodi u 2015.

Revenues from logging Revenues from hospitality, tourism and trade

Revenues from hunting and fishing Revenues from budget of Government of RS

Reveneus from non-financial assets Other revenues


Slika 2: Udio prihoda u 2016. godini

Ukupni troškovi NP Sutjeska u 2016. godini su smanjeni za 2% u odnosu na 2015.

Najznačajniji troškovi u 2016. godini odnose se na poslovanje (53% ukupnih troškova) u

obračunskom razdoblju (34% ukupnih troškova), a troškovi od nefinansijskih sredstava

(11% ukupnih troškova).

Troškovi poslovanja uključuju plate i nadnice, robe i usluge koje se koriste te finansijske

troškove. Od ukupnih troškova poslovanja, 60% su plate i nadnice. Troškovi za plate i

nadnice su smanjeni za 40 kKM u2016, u poređenju s 2015. Oko 38% ukupnog troškova

poslovanja sastoji se od troškova koji predstavljaju robu i usluge, uključujući troškove

održavanja, troškove prevoza i komunalije. Troškovi od poslovanja u 2016. godini su

smanjeni za 0,3% u odnosu na 2015.

Troškovi obračunskog razdoblja uključuju: amortizaciju, nabavnu vrijednost robe u

rezervi i ostale troškove. Trošak amortizacije u 2016. godini je bio manji za 1,5% u

odnosu na 2015. godinu, dok je trošak korištenih proizvoda i usluga veći za 9,3% u istom

razdoblju.

Troškovi od nefinansijskih sredstava uključuju: troškove od proizvedene robe, rezerve

materijala i poreza na dodatnu vrijednost. Troškovi od nefinansijskih sredstava u 2016.

godini su porasli za 26% u odnosu na 2015. godinu.

24%

9%

2%

29%

33%

3%

Prihodi u 2016.

Revenues from logging Revenues from hospitality, tourism and trade

Revenues from hunting and fishing Revenues from budget of Government of RS

Reveneus from non-financial assets Other revenues


Slika 3: Udio troškova u 2015.

Slika 4: Udio troškova u 2016.

34%

19%1%

33%

3%2%1%

5% 2%

Rashodi 2015

Salaries and wages Goods and services used expenseFinancial expenses Amortization expensePurchasing value of goods in reserve Other expensesExpenditures for produced goods Value added taxesMaterials reserves expenditure

33%

20%1%

32%

3%0%3%5% 3%

Rashodi 2016

Salaries and wages Goods and services used expense

Financial expenses Amortization expense

Purchasing value of goods in reserve Other expenses

Expenditures for produced goods Value added taxes

Materials reserves expenditure


Operativni troškovi NP Sutjeske u 2015. i 2016. godini su bili veći od operativnih prihoda,

što znači da operativni prihodi, zajedno s prihodima koji se trenutno primaju iz budžeta

Vlade RS-a, neće biti dovoljni za pokriće operativnih troškova i amortizaciju.

Tabela 1: Račun dobiti i gubitka NP Sutjeske za razdoblje 2015.-2016

KM '000

2015 2016

Prihodi

Prihodi od poslovanja 1.144,62 1.395,11

Prihodi od sječe šume 727.37 960.85

Prihodi od ugostiteljstva, turizma i prodaje 344.04 357.88

Prihodi od lova i ribolova 73.21 76.38

Prihodi od budžeta Vlade RS-a 1.157,91 1.158,41

Prihodi od nefinansijskih sredstava 1.022,40 1.322,98

Ostali prihodi 87.10 92,91

Ukupni prihodi 3.412,03 3.969,41

Troškovi

Troškovi poslovanja 2.296,11 2.302,33

Plate i nadnice 1.442,14 1.400,04

Troškovi za robe i usluge 790.55 867.24

Finansijski troškovi 63,43 35,04

Troškovi obračunskog razdoblja 1.594,91 1.503,86

Trošak amortizacije 1.392,10 1.370,72

Nabavna vrijednost robe u rezervi 107.13 117.07

Drugi troškovi 95.68 16,06

Troškovi nefinansijskih sredstava 367.25 463.22

Troškovi za otplatu duga - 83.93

Ukupni troškovi 4.258,27 4.353,34

Neto dobit/gubitak (846.24) (383.92)

Izvor: Uprava NP Sutjeska

2.2.2 Bilans stanja

Bilans stanja NP Sutjeske za razdoblje od 2015. do 2016. godine se temelji na

računovodstvenom sistemu za organizacije finansirane iz budžeta Vlade RS-a i prikazan

je u sljedećoj tabeli:

Tabela 2. Bilans stanja NP Sutjeske za razdoblje 2015.-2016

KM '000

2015 2016

Nefinansijska sredstva 276.796,40 275.559,48

Nefinansijska stalna sredstva 276.755,15 275.493,83

Proizvedena stalna sredstva 23.094,38 21.758,29


Zgrade i objekti 22.894,50 21.606,41

Oprema 199,88 151,88

Neproizvedena stalna sredstva 253.660,77 253.659,16

Zemljište 141.739,91 141.739,91

Ostali prirodni resursi 111.916,97 111.916,97

Ostali neproizvedeni resursi 3,89 2,28

Nefinansijska sredstva u procesu proizvodnje - 76,38

Nefinansijska tekuća sredstva 41,25 65,65

Zalihe materijala i drugih resursa 41,10 65,50

Avansi 0,15 0,15

Finansijska imovina 315,51 655,79

Dugoročna finansijska sredstva - 34,59

Kratkoročna finansijska sredstva 315,51 621,20

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 164,69 126,30

Kratkoročna potraživanja 84,31 84,92

Kratkoročna odgođena imovina 66,51 16,19

Finansijski budžetski odnosi - 393,78

UKUPNO SREDSTVA 277.111,91 276.215,28

KAPITAL 275.217,68 274.059,34

Trajni izvori kapitala 28.867,34 28.867,34

Rezerve 251.421,96 250.737,07

Akumulisani neto gubici do nivoa osnovnog

kapitala i rezervi (5.071,63) (5.545,07)

OBAVEZE 1.894,23 2.155,94

Dugoročne obaveze 527,37 435,35

Tekuće obaveze 1.366,86 1.720,59

UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL 277.111,91 276.215,28

Izvor: NP Sutjeska Man

Od ukupnih sredstava NP Sutjeska u 2016. godini, 51% se odnosi na zemljište, a 40% se

odnosi na ostale prirodne resurse, a 7% su zgrade i objekti.

Treba imati na umu da su nefinansijska stalna sredstva prikazana u gornjim finansijskim

izvještajima vlasništvo Republike Srpske. Tako nije jasno treba li se ova sredstva

prezentovati u finansijskim izvještajima NP Sutjeske. Obim ove studije ne uključuje

analizu računovodstvenog tretmana te imovine ili bilo kakav računovodstveni savjet.

Zato je gore prikazani Bilans samo za ilustrativne svrhe. Detaljna analiza pravnog statusa

gore navedenih sredstava prikazana je u tački 4.3 ove studije.


Ukupne obaveze NP Sutjeske 2016. u godini su iznosile više od 2,1 mKM, a u poređenju

s 2015. godinom su se povećale za 14 posto, uglavnom zbog povećanja kratkoročnih

obaveza. Tekuće obaveze uključuju obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i

kratkoročnim kreditima.

NP Sutjeska nije imala dugoročne kredite na kraju 2016. godine.

2.2.3 Osoblje

Zavisno o potrebama i organizacijskim aktivnostima, NP Sutjeska zapošljava tri kategorije

zaposlenih: zaposleni s punim radnim vremenom, sezonske zaposleni i zaposleni po

ugovoru o djelu. Zaposleni na puno radno vrijeme su zaposleni u NP Sutjesci tokom cijele

godine.

NP Sutjeska zapošljava dodatne sezonske zaposlene zbog povećanja aktivnosti tokom

ljetnog razdoblja,

Zaposleni po ugovoru o djelu se uglavnom angažuju u zaštiti prirodnih resursa u sektoru

za održavanje infrastrukture i prirodnih resursa, kao i u sektoru ugostiteljstva. Zaposleni

po ugovoru o djelu su angažovani da rade u hotelu "Mladost" i restoranu "Jezero" kao

kuhinjsko osoblje, konobari, recepcioneri i drugo osoblje. Zaposleni po ugovoru o djelu

koji se angažuju za potrebe hotela ili restorana obavljaju i druge poslove u drugim

objektima NP Sutjeske kada postoji takva potreba. U razdoblju 2014. - 2016. broj

zaposlenih s punim radnim vremenom u NP Sutjesci je povećan za 4, a broj zaposlenih

po ugovoru o djelu se povećao za 14. Od svih zaposlenih s punim radnim vremenom,

54% ima 45 godina ili su stariji, dok je samo oko 1% između 18 i 29 godina starosti. U

tabeli ispod je dan pregled broja zaposlenih NP Sutjeske po sektorima i vrsti posla za

razdoblje 2014. - 2016.


Tabela 3: Broj zaposlenih u NP Sutjeska za razdoblje 2014.-2016., po

sektorima

Sektor 2014 2015 2016

Puno

radno

vrijeme

Sezonski

radnici

Ugovor

o djelu

Puno

radno

vrijeme

Sezonski

radnici

Ugovor

o djelu

Puno

radno

vrijeme

Sezonski

radnici

Ugovor

o djelu

Sektor zajedničkih usluga

23 3 3 23 6 1 23 4

Zaštita prirodnih

resursa,

kulturnih i drugih resursa i upravljanje resursima

33 14 4 31 12 2 35 14

Razvoj NP-a, upravljanje, prezentacija i popularizacija prirodnih i kulturnih

resursa

4 4 5 3 5

Ugostiteljstvo,

turizam i prodaja

12 14 6 10 13 5 13 19

Ukupno zaposlenih 72 35 13 69 34 8 76 37 27

Izvor: Uprava NP Sutjeske

1


3 Pregled sadašnjih sredstava /inventara

Nacionalnog parka Sutjeska 3.1 Glavna sredstva kojima upravlja NP Sutjeska

Računovodstvena vrijednost svih sredstava NP Sutjeska iznosi više od 276 miliona KM,

od čega je 47% vrijednosti zemljišta i 40% vrijednosti šuma. Od svih sredstava 4% je

predloženo za eksternalizaciju s računovodstvenom vrijednošću od preko 10,8 miliona

KM. U tabeli dole navedene su računovodstvene vrijednosti sredstava kojima upravlja

NP Sutjeska.

Tabela 4: Računovodstvene vrijednosti imovine NP Sutjeska

Sredstva NP Sutjeska Lokacija Dostupno za eksternalizaciju?

Računovodstvena vrijednost u 2016, (u hiljadama KM)

Zgrada sjedišta Tjentište Ne 929,40

Sportski tereni Tjentište Ne 1.125,00

Streljana Tjentište Ne 103,80

Stambeno-poslovna zgrada Košur Ne 139,68

Lovačka kuća DobreVode Ne -

Lovačka kuća Zelengora Ne 34,21

Lovačka kuća Bogunovac Ne 34,21

Lovačka kuća DonjeBare Ne 34,21

Hotel "Sutjeska" Tjentište Da 1.850,31

Stambena kuća Tjentište Ne 73,31

Pekara Tjentište Ne 42,65

Restoran "Baza" Tjentište Ne -

Hotel "Mladost" Tjentište Da 2.781,70

Paviljon A Tjentište Da 469,37

Paviljon B Tjentište Da 225,42

Paviljon C Tjentište Da 198,63

Paviljon D Tjentište Da 141,96

Paviljon F Tjentište Da 54,43

Paviljon G Tjentište Da 54,43

Centralna kuća Tjentište Da 578,45

Restoran "Jezero" Tjentište Da 220,83

BIFE Usovački potok Ne 23,09

Uredi Foča Ne 124,78

Ljetna kuća Suha Ne 4,05

Bungalovi Tjentište Da 53,67

Kamp Tjentište Da 9,02

Info centar Tjentište Ne 58,67

„Vidikovac” Dragoš sedlo Ne 1,07

"Vidikovac Beskita" Dragoš sedlo Ne 3,80

Bungalov Prijevor Ne 32,42


Muzej Tjentište Ne 464,10

Memorijalna kuća Tjentište Ne 467,28

Memorijalni spomenici Tjentište Ne 1.454,47

Rezidencija Broza Tita Tjentište Ne 0,00

Kuća za odmor Broza Tjentište Ne 19,88

Centar za mlade Tjentište Da 68,22

Bife Popov most Ne 477,00

Stambene zgrada sjedišta Tjentište Ne 404,40

Rekreaciono kupalište Tjentište Da 3.024,00

Mesnica "Baza" Tjentište Ne 2,09

Ceste NP Sutjeska Ne 17.147,92

Zemljište NP Sutjeska Ne 132.209,31

Šuma NP Sutjeska Ne 111.916,97

UKUPNA VRIJEDNOST SREDSTAVA KOJIMA UPRAVLJA NP SUTJESKA 276,215.28


Imajte na umu da su sredstva prikazana u gornjoj tabeli vlasništvo Republike Srpske.

Tako nije jasno treba li se ova sredstva prezentovati u finansijskim izvještajima NP

Sutjeske. Obim ove studije ne uključuje analizu računovodstvenog tretmana tih sredstava

ili bilo kakav računovodstveni savjet.

3.2 Imovina NP-a koja potencijalno može biti podložna dugoročnoj

eksternalizaciji

U sklopu studije Sutjeska 20/20 analizirana je mogućnost dugoročne eksternalizacije

sredstava kojima upravlja NP Sutjeska. Istraživanje Sutjeska 20/20 je preporučilo da je

dugoročna eksternalizacija izvodljiva za neka od sredstava navedenih u gornjoj tabeli.

Zgrada sjedišta, muzej, memorijalni spomenici, rezidencija Broza Tita i slične građevine

potrebne za nekomercijalne aktivnosti NP Sutjeska neće biti podvrgnute eksternalizaciji.

Sredstva NP Sutjeska koja potencijalno mogu biti podložna dugoročnoj eksternalizaciji

su:

Hotel "Sutjeska";

Hotel "Mladost";

Centralna kuća;

Dom za mlade;

Paviljoni A, B, C, D, F, G;

Restoran Jezero;

Bungalov;

Kamp

Rekreaciono kupalište; i

Sportski tereni.


Ova sredstva su vlasništvo Republike Srpske i njima upravlja NP Sutjeska. Ona se mogu

eksternalizovati kako bi se obavljale aktivnosti u ovoj oblasti.

Ove se aktivnosti propisuju kao aktivnosti koje mogu biti podvrgnute koncesiji u skladu s

članom 6. Zakona o koncesijama RS-a.

Kada su predmet koncesije, ova sredstva koristi koncesionar za razdoblje koncesije, ali

ona ostaju u vlasništvu RS-a.

Nakon perioda koncesije, posjed nad tim sredstvima se prenosi na RS, a potom, temeljem

Zakona o Sutjesci, daje NP Sutjeska u posjed i upravljanje.


4 Preporučena sredstva i usluge koje će biti

predmet dugoročne eksternalizacije

4.1 Nacionalni i međunarodni standardi zaštite okoliša važni za

dugoročnu eksternalizaciju sredstava NP Sutjeska

4.1.1 Nacionalni standardi zaštite okoliša

U RS-u su standardi zaštite okoliša koji su relevantni za dugoročnu eksternalizaciju

sredstava i usluga u zaštićenim područjima definisani zakonima koji regulišu zaštićena

područja i NP-e. Slijedi pregled postojećih standarda definisanih Zakonom o zaštiti prirode

RS-a (Službeni glasnik RS-a, br. 20/14), Zakonom o nacionalnim parkovima (Službeni

glasnik RS-a, br. 75/10) i Zakonom o nacionalnom parku Sutjeska (Službeni glasnik RS-

a, br. 121/12).

4.1.1.1 Upravljanje NP-ima prema kategoriji II

Standardi za upravljanje zaštićenih područja koje je dobro za okoliš, a koji se također

moraju poštovati tokom dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga, određeni su

zakonodavstvom Republike Srpske o zaštiti prirode i s njim povezanim zakonskim

propisima koji uređuju zaštićena područja, a posebno NP Sutjeska.

U skladu s Zakonom o zaštiti prirode RS-a (Službeni glasnik RS-a, br. 20/14), NP-ovi su

klasifikovani kao kategorija II. NP-ovi imaju za cilj očuvanje postojećih prirodnih

vrijednosti i resursa, kompletnog reljefa, geološke i biološke raznovrsnosti, kao i

zadovoljavanje naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih,

zdravstvenih i rekreacionih potreba i drugih aktivnosti u skladu s principima zaštite prirode

i održivog razvoja. Dopuštene aktivnosti u NP-ima su aktivnosti koje ne ugrožavaju

originalnost prirode, kao i aktivnosti koje su u funkciji obrazovanja, zdravstveno-

rekreacionih i turističkih potreba, nastavaka tradicionalnog načina života lokalnih

zajednica, ali koje pri tome ne ugrožavaju opstanak vrsta, prirodnih ekosistema i reljefa,

u skladu s gore navedenim zakonom i planom upravljanja koji je usvojilo upravljačko

tijelo.

Dopuštene aktivnosti u NP-ima

Zakon o nacionalnim parkovima (Službeni glasnik RS-a, broj 75/10) definiše dopuštene

aktivnosti u NP-ima. Prema članu 10. Zakona, dopuštene su samo ekonomske, turističko-

ugostiteljske i naučnoistraživačke aktivnosti, pod uslovom da ne ugrožavaju autentičnost

i prirodnu ravnotežu biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih staništa i hidrografskih,

geomorfoloških, geoloških, kulturnih vrijednosti i vrijednosti reljefa. Izgradnja objekata i

drugi radovi vezani uz gore navedene aktivnosti se mogu provesti samo ako su u skladu

s prostornim planom područja i planom upravljanja NP-a i u skladu s građevinskom

dozvolom koju izdaje ovlašteno upravno tijelo.

Zabranjene aktivnosti u NP-ima


Zakon o nacionalnim parkovima (Službeni glasnik RS-a, broj 75/10) sadrži listu aktivnosti

koje su zabranjene u NP-ima, kako slijedi:

Sječa ili uništavanje drveća, grmlja i druge vegetacije, osim sanitarne sječe,

uvoz alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljivica koje žive u prirodi u divljini, kao i

lov divljih životinja, osim sanitarnih i uzgojnih odstrjela u zonama određenim

posebnim propisima,

nekontrolisano prikupljanje medicinskih i aromatičnih biljaka, gljiva, šuma i drugog

voća,

izgradnja objekata ili obavljanje drugih radova koji zagađuju zemlju i zrak,

pogoršavaju kvalitetu vode ili utječu na njegovu količinu, prostornu i vremensku

raspodjelu, osim objekata za vodosnabdijevanje u zonama definisanim prostornim

planom NP-a,

izgradnja energetskih objekata i obavljanje drugih radova, osim za potrebe NP-a.

Izgradnja energetskih objekata može biti izuzetno dopuštena, ako su od interesa

za RS, uz prethodnu saglasnost Vlade RS-a,

izgradnja nuklearnih postrojenja,

odlaganje smeća,

eksploatacija mineralnih sirovina,

izgradnja glavnih i regionalnih cesta, osim ako to nije predviđeno prostornim

planom NP-a,

uništavanje graničnih znakova, znakova upozorenja i obavještenja, plakata,

turističkih signalizacija i poruka koje upućuju na važnost i ulogu parka,

druge aktivnosti koje uništavaju prirodu ili ugrožavaju karakteristike NP-a.

Mjere za zaštitu i razvoj NP-a

Navedeni Zakon također sadrži popis obaveznih mjera za zaštitu i razvoj NP-a, kako

slijedi:

mjere za sprečavanje akcija koje mogu poremetiti osnovne karakteristike i druge

karakteristike NP-a,

zaštita, očuvanje i poboljšanje biogeografskih karakteristika područja, ekosistema

i raznovrsnosti izvorne flore i faune, genetskog fonda i njegova obnova ponovim

uvođenjem vrsta flore i faune koja živi na području NP-a, te odvajanje i uzgoj

sjemena, kao i druge reprezentativne, biološke, geomorfološke, geološke,

hidrografske i reljefne karakteristike,

očuvanje reprezentativnih oblika etnološke baštine i drugih kulturnih i historijskih

vrijednosti,

naučne i istraživačke aktivnosti,

kulturne i obrazovne aktivnosti,


predstavljanje i popularizacija vrijednosti NP-a,

uređenje okoliša i izgradnja objekata za očuvanje, obnovu i poboljšanje prirodnih

i kulturnih i historijskih vrijednosti i njihovo predstavljanje, kao i rehabilitaciju i

revitalizaciju ugroženih dijelova NP-a,

uspostavljanje i razvoj turističkih, rekreacionih i drugih razvojnih funkcija u

korištenju prirodnih i kulturno-historijskih vrijednosti NP-a osiguravajući zaštitu,

očuvanje i unapređenje tih vrijednosti.

Prema Zakonu o Nacionalnom parku Sutjeska, prostorni plan područja posebne namjene

NP-a će odrediti mjere zaštite i razvoja za svaku zonu i režim zaštite. Narodna skupština

RS-a još nije usvojila prostorni plan.

Režimi zaštite za NP Sutjeska

Zakon o Nacionalnom parku Sutjeska reguliše režim zaštite za NP Sutjeska. Prema

zakonu, režimi zaštite stepena I, II i III se određuju zavisno o stepenu očuvanja prirodnih

vrijednosti. Tri režima zaštite su kako slijedi:

I stepen režima zaštite određuje se za dijelove NP-a koje karakterišu izvorni,

nepromijenjeni ili malo izmijenjeni ekološki sistemi od izuzetne naučne i praktične

važnosti,

II stepen režima zaštite određuje se za dijelove NP-a koje karakterišu djelomično

promijenjeni ekosistemi od velikog naučnog i praktičnog značaja,

III stepen režima zaštite se određuje za dijelove NP-a koje karakterišu djelomično

promijenjeni ili promijenjeni ekosistemi.

U tabeli ispod su opisane vrsta zaštite i aktivnosti koje se mogu provesti prema svakom

od gore navedenih režima zaštite.

Tabela 5: Vrsta zaštite i aktivnosti koje se mogu provesti prema stepenu režima zaštite

Stepen

režima

zaštite

Vrsta zaštite i aktivnosti koje se mogu obavljati prema stepenu

režima zaštite

I stepen

režima zaštite Takva područja moraju biti strogo zaštićena dopuštajući spontani razvoj

prirodnog nasljeđa i drugih ekoloških procesa, očuvanje staništa, živih

zajednica i populacija biljaka i životinja u uslovima divljine ili beznačajnog

utjecaja i prisustva čovjeka. Jedine dozvoljene aktivnosti su one koje se

preduzimaju u svrhu naučnog istraživanja i kontrolisanog obrazovanja i

aktivnosti propisane članom 11. paragrafom 2. Zakona o nacionalnim

parkovima .

U slučaju nesreća, mogu se provesti interventne aktivnosti uz prethodnu

saglasnost Ministarstva prostornog uređenja, građevine i ekologije RS-a

("Ministarstvo") i Instituta za zaštitu kulturne, historijske i prirodne

baštine RS-a.

II stepen

režima zaštite Takva područja moraju biti zaštićena dopuštajući ograničenu i

kontrolisanu upotrebu prirodnih resursa i kulturne baštine. Dopuštene

aktivnosti su one koje omogućavaju poboljšanje stanja i predstavljanje


NP-a, bez utjecaja na njegove primarne vrijednosti, kao i aktivnosti

propisane članom 11. paragrafom 2. Zakona o nacionalnim parkovima.

III stepen

režima zaštite Takva područja moraju biti zaštićena dopuštajući selektivno i ograničeno

korištenje prirodnih resursa i kontrolisane intervencije i aktivnosti na tom

području, ako su u skladu s ciljevima upravljanja NP-a ili su u skladu s

naslijeđenim tradicionalnim oblicima obavljanja ekonomskih aktivnosti i

življenja, uključujući izgradnju u turističke svrhe, kao i aktivnosti

propisane članom 11. paragrafom 2. Zakona o nacionalnim parkovima .

Prema Zakonu o Nacionalnom parku Sutjeska , zone i režimi zaštite stepena I, II i III u

NP Sutjeska moraju biti određeni Prostornim planom područja posebne namjene NP-a.

4.1.2 Međunarodni standardi zaštite okoliša

Kategorije upravljanja Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN)

Kategorije upravljanja IUCN-a su razvijene uz podršku Svjetske komisije za zaštićena

područja (WCPA). Ove kategorije klasifikuju zaštićena područja u skladu s njihovim

ciljevima upravljanja, i priznaju ih međunarodna tijela i mnoge nacionalne vlade kao

globalni standard za definisanje i evidentiranje zaštićenih područja i kao takve se sve više

uključuju u zakonodavstvo države.

NP-ovi se klasifikuju pod kategoriju II upravljanja IUCN-a, koja se odnosi na velike

prirodne ili skoro prirodne površine za zaštitu velikih ekoloških procesa, uz dopunu vrsta

i ekosistema karakterističnih za to područje, koji također pružaju temelj za ekološke i

kulturno kompatibilne duhovne, naučne, obrazovne, rekreativne prilike i prilike za

posjete1. Primarni cilj zaštićenih područja ove kategorije je zaštita prirodne biološke

raznovrsnosti, njene temeljne ekološke strukture i podržavanje procesa zaštite okoliša,

te promocija obrazovanja i rekreacije2. Klasifikacija zaštićenog područja II kategorije

zahtijeva da se takvim područjima upravlja u svrhu očuvanja putem zakonskih ili drugih

efektivnih sredstava pa zato postoji vjerovatnoća da će njihovo zakonsko priznavanje i

zaštita na nacionalnom ili podnacionalnom nivou biti prisutna na ovim prostorima.

Certifikacija Vijeće za staranje o šumama (FSC – eng. Forest Stewardship Council)

Certifikat za upravljanje šumama FSC-a potvrđuje da se šumom upravlja na način koji

čuva prirodni ekosistem i donosi koristi za živote lokalnih ljudi i radnika, dok osigurava

održavanje ekonomske održivosti. Certifikacija u okviru programa FSC podrazumijeva

zadovoljavanje unaprijed definisanih standarda za održivo upravljanje šumama.

Standardi FSC-a su izričito izraženi u obliku principa, kriterijuma čija primjena

podrazumijeva poštovanje državnih i međunarodnih zakona i propisa. Certifikacija se

postiže donošenjem procjene koju provodi FSC-ovo ovlašteno tijelo za certifikovanje, a u

skladu s usklađenošću upravljanja šumama procijenjenoj prema principima i

kriterijumima FSC-a3 .

1 Dudley, N. (Ed). Smjernice za primjenu kategorija za upravljanje zaštićenim područjima. (2008) 2 http://www.biodiversitya-z.org/content/iucn-category-ii-national-park 3 https://ic.fsc.org/en


Pan-evropsko certifikovanje šume (PEFC – eng. Pan Evropean Forest Certification )

PEFC ne određuje standarde nego je plan međusobnog priznavanja. Osnovan je kao

proces promocije, za procjenu nezavisnih nacionalnih planova upravljanja šumama prema

međunarodno priznatim kriterijumima za održivo upravljanje šumama. PEFC svoja mjerila

održivosti temelji na globalno priznatim principima, smjernicama i kriterijumima koje su

razvila međunarodna i međuvladina tijela uz široki konsenzus zainteresovanih strana. Bilo

kakav državni certifikacijski sistem koji želi dobiti odobrenje PEFC-a se mora podvrgnuti

sveobuhvatnom i temeljitom procesu procjene, uključujući nezavisnu evaluaciju i javne

konsultacije. Potpuni završni izvještaj o tom procesu postaje javno dostupan, a državni

sistemi moraju da revidiraju svoje programe svakih pet godina. Dobivanje certifikata

održivog upravljanja šumama PEFC-a pokazuje da praksa upravljanja ispunjava zahtjeve

za najboljom praksom održivog upravljanja šumama, uključujući održavanje biološke

raznovrsnosti, zaštitu prava radnika, očuvanje usluga ekosistema i staništa4.

Standard verifikovanog zaštićenog područja (VCA – eng. Verified Conservation Area)

Da biste registrovali područje kao VCA, potreban je plan upravljanja zaštitom područja.

Da bi ostali registrovani, potrebni su godišnji izvještaji o rezultatima očuvanja. Zahtjevi

za ove dokumente su navedeni u Standardu VCA. Planovi i izvještaji su javno navedeni u

registru VCA kako bi se potvrdilo da se područjem upravlja kako bi se postigli rezultati

očuvanja. Osim toga, za VCA-e koji nisu revidirani izvana je potrebno pismo podrške

nezavisnog, uglednog stručnjaka za zaštitu5.

VCA registar uključuje tri nivoa prepoznavanja prikazana u tabeli ispod.

Tabela 6: Nivoi priznavanja prikazani prema standardima VCA

Status Zahtjevi

Potvrđeno (bronzano) Plan očuvanja, pismo podrške i godišnji izvještaji o

rezultatima

Revidovano (srebrno) Plan zaštite i godišnji izvještaji uz reviziju plana i izvještaja

Prvak (zlato) 5 godina revidovanih izvještaja ili 10 godina potvrđenih

izvještaja

Evropski standard kvalitete divljine

Evropsko društvo za divljinu je panevropski razvijen evropski standard kvalitete divljine i

sistem revizije koji osigurava zajednički evropski standard certifikacije divljina za

postojeća i potencijalna divlja područja i divljine. Područje se može dodijeliti jednoj od

četiri kategorije divljine: bronza, srebro, zlato ili platina. Dodjela kategorije se temelji na

preko 200 indikatora podijeljenih na devet principa: 1) veličina divljine i zoniranje, 2)

prirodni procesi i biološka raznovrsnost, 3) upravljanje divljinom, 4) restauracija, 5)

ekstraktivne namjene, 6) poremećaj divljine, 7) strategije za požar, invazivne vrste i

4 https://www.pefc.org/ 5 http://conserveareas.org/


prirodne katastrofe, 8) istraživanje i praćenje i 9) međunarodna važnost. Divlje područje

se može razviti u područje divljine kroz dugoročni proces6. Evropski standard kvalitete

divljine i sistema revizije ispunjava više zahtjeva, kako slijedi:

Usklađenost s inicijativom Divlja Evropa "Nacrt rasprave: Definicije i kriterijumi za

divljine i divlja područja",

Usklađenost s kriterijumima IUCN-a za područja divljine,

Usklađenost s kriterijumima PAN Parkova za područja divljine7,

Standardizovani kriterijumi za evropski proces certifikacije,

Usklađenost s Vijećem za verifikovanog zaštićenog područja zaštitu (VCA).

4.1.3 Zaključci i preporuke - okoliš

Kao što je već navedeno u analizi državnih standarda zaštite okoliša relevantnih za

dugoročnu eksternalizaciju sredstava i usluga u zaštićenim područjima, takvi su standardi

regulisani zakonodavstvom Republike Srpske koje uređuje zaštićena područja uopšte i

posebno NP Sutjeska. Narodna skupština RS-a još nije usvojila prostorni plan područja

posebne namjene NP-a koji određuje mjere zaštite i razvoja za svaku zonu i režim zaštite.

Ovaj plan se treba usvojiti kako bi se omogućilo određivanje režima zaštite u NP Sutjeska

i odgovarajuće zaštitne mjere.

Upravljačka kategorija NP Sutjeska definisana Zakonom o zaštiti prirode RS-a u skladu je

s II kategorijom upravljanja IUCN-a, koja se odnosi na NP-e i promoviše iste ciljeve i

svrhe upravljanja kao u prethodno spomenutom Zakonu o nacionalnim parkovima i

Zakonu o Nacionalnom parku Sutjeska. U cilju poboljšanja dugoročne eksternalizacije

sredstava i usluga u NP Sutjeska, preporučuje se provesti međunarodne standarde zaštite

okoliša kao što je FSC certifikacija (u odnosu na aktivnosti sanitarne sječe koja je

dopuštena i upravljanja šumama u ovom području) i standard VCA kao prvi korak. Nakon

dobivanja ovih certifikata, preporučuje se da se ide dalje i prijavi za implementaciju

Evropskog standarda kvalitete divljine koji ima strožije kriterijume za certifikaciju, ali

ispunjava zahtjeve sadržane u standardima VCA i kriterijumima IUCN-a.

4.2 Pregled relevantnog zakonodavstva, dosadašnjih rezultata i

akumuliranog iskustva u Republici Srpskoj kod eksternalizacije

javnih resursa

Koncesioni proces je proces koji je češće korišten od procesa javno-privatnog partnerstva.

U RS-u nema puno, tj. gotovo nimalo, prakse u javno-privatnom partnerstvu. Proces

6 http://wilderness-society.org/european-wilderness-definition/european-wilderness-quality-standard-audit-system/ 7 Fondacija PAN Parks je bila nevladina organizacija koja je imala za cilj zaštitu europskih divljina. Fondacija je ušla

u bankrot i likvidovana 2014. godine. Parkovi PAN-a su počeli štititi europsku divljinu stvaranjem mreže velikih dobro zaštićenih područja divljine. Divljina PAN parkova je tražila minimalno 10 000 ha ekološki nefragmentovanog područja na kojem nije dozvoljena nikakva ekstraktivna upotreba, a jedine intervencije u upravljanju bile su one s ciljem održavanja ili obnove prirodnih ekoloških procesa i ekološkog integriteta. Certifikacija se temeljila na provjeri nezavisnih stručnjaka, prema standardima kvalitete PAN Parksa.


koncesije je proces koji najviše odgovara prilikom eksternalizacije javnih resursa, a

posebno u vezi s ovim projektom.

Što se tiče koncesije, RS ima široku praksu primjene. RS je većinu koncesionih ugovora

zaključio za energetske objekte i rudarstvo, a prema našem najboljem znanju do sada

nisu dodijeljivane koncesije za obavljanje aktivnosti u zaštićenim područjima.

Propisi u RS-u koji regulišu ova područja su:

Zakon o javno-privatnom partnerstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj

59/09 i 63/11, "Zakon o JPP-u")

Odluka o realizaciji JPP projekata ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj

104/09 i 62/12)

Pravilnik o sadržaju i smjernicama Registra projekata JPP-a ("Službeni glasnik

Republike Srpske", broj 32/10)

Zakon o koncesiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13 i 16/18,

"Zakon o koncesiji")

Zakon o koncesiji RS-a reguliše postupak dodjele ugovora o koncesiji kako je dalje

opisano u ovom izvještaju.

4.3 Opis pravnog statusa sredstava NP Sutjeska

Zemljištem i zgradama Sutjeske upravlja NP Sutjeska, a u vlasništvu su Republike Srpske.

Odlukom RS-a uprave za geodetska i imovinskopravna pitanja nekretnine koje su bile u

vlasništvu NP Sutjeska su prenesene u vlasništvo Republike Srpske u skladu sa članom 2

Zakona o nacionalnim parkovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/10).

Posljedično, sve nekretnine i zemljišta na području Sutjeske su vlasništvo Republike

Srpske i NP Sutjeska upravlja imovinom Republike Srpske.

Na području Sutjeske se mogu vršiti samo one ekonomske, turističke, ugostiteljske i

naučnoistraživačke aktivnosti koje su licencirane u procesu dobivanja licenci i za koje je

određeno da ne ugrožavaju autentičnost i prirodnu ravnotežu biljnog i životinjskog svijeta,

prirodnih staništa i hidrografske, geomorfološke, geološke, kulturne i reljefne vrijednosti.

Izgradnja objekata i izvođenje radova u svrhu obavljanja aktivnosti se može obavljati

samo ako su u skladu s prostornim planom područja i Planom upravljanja nacionalnim

parkom, a na temelju građevinske dozvole koju izdaje nadležno upravno tijelo. Treba

imati u vidu da planski akti za ovo područje još uvijek nisu doneseni, što može

predstavljati praktičnu prepreku za pribavljanje relevantnih građevinskih dozvola ukoliko

bi bile potrebne.

Turistički, ugostiteljski i drugi objekti u kojima se te aktivnosti obavljaju trebaju svojim

kvalitetom i izgledom pružiti vizuelni identitet nacionalnog parka na način da potvrde

njegove prirodne vrijednosti i specifičnosti te da budu povezani s infrastrukturnim

sistemima tako da ne zagađuju i prijete prirodi nacionalnog parka.

Eksternalizacija sredstava Sutjeske može biti predmetom Ugovora o koncesiji s

Republikom Srpskom pošto nedavne izmjene i dopune Zakona o koncesiji izričito


propisuju da se koncesija može dodijeliti za obavljanje poslova u zaštićenim područjima

(npr. nacionalni parkovi).

S obzirom da JUNP upravlja sredstvima u vlasništvu RS-a, treba postojati trenutak kada

će se praktičan posjed nad sredstvima koja će biti predmet eksternalizacije prenijeti od

JUNP-a svom vlasniku RS-u, kako bi ih RS mogao prepustiti koncesionaru. Ovo može biti

učenjineno putem sporazuma između Republike Srpske i JUNP, koji bi odobrila Vlada RS

i nadležni organi JUNP prije dodijele koncesije.

Također, Zakon o koncesiji ne navodi izričito mogućnost eksternalizacije objekata u svrhu

obavljanja hotelsko-turističkih aktivnosti ili ugostiteljskih aktivnosti, ali u članu 7. Zakona

o koncesiji se definiraju koncesije na modelu izgradi-koristi-prenesi. Ovaj model

podrazumijeva izgradnju ili rekonstrukciju objekata, finansiranje kompletnog objekta,

upravljanje objektom, a zatim, nakon perioda koncesije, prenos objekta nazad RS-u.

Na temelju navedenog, može se zaključiti da te aktivnosti mogu podlijegati koncesiji, tako

da imovina NP Sutjeska može biti eksternalizovana na taj način.

Značajno je da se dio imovine nalazi u Komemorativnom kompleksu Tjentište, koji je

utemeljen Odlukom Narodne skupštine RS-a ("Službeni glasnik RS-a", br. 90/09). Ova

Odluka propisuje specifični režim zaštite u kompleksu: (i) zabranjuje dalju izgradnju u

užoj zoni kompleksa (uključujući izgradnju zgrada na parcelama 129 i 133, katastarske

opštine Tjentište, što uključuje i Hotel Mladost) i (ii) ograničava građevinske aktivnosti u

široj zoni samo na pomoćne objekte do izgrađenih objekata kao što su parkirališta

(uključujući građevine smještene na parceli 140., katastarske opštine Tjentište).

Dakle, ukoliko bi korišćenje eksternalizovanih objekata uključivalo radove koje prelaze

ograničenja porpisana odlukom Narodne skupštine RS, onda bi odluka trebala biti

izmijenjena na način koji bi dozvolio takve radove ili ove objekte treba isključiti iz područja

Komemorativnog kompleksa Tjentište ili da budu isključeni iz liste objekata za

eksternalizaciju.

Konačno, predmet koncesije bi bile zemljišne parcele gdje se nalaze sredstva. Budući da

zemljišne parcele uključuju različite kulture zemljišta i da njihova površina može značajno

prekoračiti potrebe potencijalnog koncesionara, poželjno je cijepati neke zemljišne

parcele u manje zemljišne parcele prije eksternalizacije.

4.4 Analiza mogućnosti za eksternalizaciju imovine NP Sutjeska

Postojeći pravni okvir u Bosni i Hercegovini generalno nudi dva osnovna modela za

dugoročnu saradnju između javnog i privatnog sektora:

Koncesije u kojima privatni partneri mogu iskoristiti određene resurse ili obavljati

aktivnosti od opšteg interesa, a plaćati naknadu za koncesiju javnom sektoru; i

Javno-privatna partnerstva (PPP) u kojima javni i privatni sektor mogu podijeliti

rizike.

Studija će dodatno analizirati ove mogućnosti za dugoročnu eksternalizaciju imovine

Parka.


Osnovne karakteristike oba modela koji se dalje analiziraju u Studiji prikazane su u

nastavku.

4.4.1 Koncesije u Republici Srpskoj

4.4.1.1 Opšte

Član 2. Zakona o koncesiji RS-a navodi da koncesija znači pravo obavljanja ekonomskih

aktivnosti korištenjem prirodnih dobara, javnih objekata i obavljanja aktivnosti od opšteg

interesa.

Koncesiju može dodijeliti Vlada RS-a, jedinica lokalne samouprave za komunalne

djelatnosti ili Vlada RS-a može ovlastiti tijela lokalne samouprave da daju koncesiju.

Postupak izdavanja koncesije mora ispunjavati zahtjeve u pogledu transparentnosti,

nediskriminacije, tržišne konkurencije, pravednog postupanja, zaštite javnog interesa,

efikasnosti i zaštite okoliša.

Predmet koncesije u skladu s članom 6 Zakona o koncesiji može biti:

Izgradnja, upravljanje i održavanje: o cesta i pripadajućih infrastrukturnih objekata; o željeznica, plovnih kanala i luka; i o aerodroma; Iskorištavanje javnih voda: o voda za tehnološki proces u obavljanju ekonomskih aktivnosti; o voda i vodnog zemljišta za korištenje hidroakumulacija, kupališta, ribnjaka; o vodno zemljište za realizaciju nekih ekonomskih aktivnosti ili za realizaciju drugih

objekata koncesije u skladu s ovim zakonom; o za vađenje materijala iz vodotoka (šljunka, pijeska, kamena) prema programu

regulacije vodotoka; izgradnja i upotreba energetskih objekata s instalisanom snagom većom od 250

kNJ, osim energetskih objekata na biomasu i bioplin i solarnih objekata s fotonaponskim ćelijama na objektima bez obzira na instalisanu snagu;

izgradnja ili rekonstrukcija i korištenje naftnih cjevovoda, plinovoda i objekata za skladištenje, transport i distribuciju nafte i plina;

istraživanje i iskorištavanje mineralnih resursa; planirani izlov divljači s lovnim i ribolovnim aktivnostima;

igre na sreću;

poštanske i telekomunikacijske usluge, osim rezervisanih poštanskih usluga i

zajedničkih i međunarodnih komunikacija;

željeznički prevoz putnika i tereta;

javni prevoz u cestovnom prometu;

prostori i objekti prirodne, građevinske i kulturno-historijske baštine;

komunalne usluge, osim vodosnabdijevanja stanovništva, kao i izgradnja,

održavanje i korištenje ili rekonstrukcija i modernizacija komunalnih objekata;

usluge upravljanja otpadom;

izgradnja ili rekonstrukcija i modernizacija objekata termi i njihova upotreba;

izgradnja objekata turističke infrastrukture i suprastrukture;

ugostiteljske aktivnosti;

poljoprivredno zemljište;


izgradnja, korištenje i održavanje sportskih objekata;

obavljanje aktivnosti u zaštićenim područjima kao zaštićenim prirodnim resursima,

te pravo na izgradnju i korištenje objekata potrebnih za obavljanje tih aktivnosti u

skladu s posebnim propisima.

U Zakonu o koncesiji postoje aktivnosti koje uključuju aktivnosti koje se primjenjuju na

slučaj prisutan ovdje - obavljanje poslova u zaštićenim područjima (npr. nacionalni

parkovi)

Ugovor o koncesiji se može sklopiti za određeno razdoblje koje ne može biti duže od 50

godina. Rok na koji se koncesija dodjeljuje se može produžiti u postupku pregovora, ali

ne duže od razdoblja od 50 godina.

Postupak za dodjelu koncesije u RS-u se može pokrenuti na temelju:

Inicijativa nadležnog tijela8

Inicijativa zainteresovane strane9

Ponude u direktnim pregovorima10

Prednost inicijative zainteresovane strane je da podnosilac inicijative ima dodatni bonus

bodova do 10% pri dodjeli ugovora o koncesiji .

U nastavku su tabele s pregledom svakog od postupaka za dodjelu koncesija:

POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE U RS-u

(inicijativa potencijalnog koncesionara)

KORAK ODGOVORNA

STRANA ROK KOMENTARI

1. Potencijalni

koncesionar podnosi ponudu

Zainteresovani

ponuđač

NIJE

DOSTUPNO

2. Obavljanje

konsultacija i pribavljanje mišljenja institucija i

pravobranioca RS-a

Odgovorno

ministarstvo

Ured

pravobranioca

RS-a

60 dana

8Nadležno tijelo predlaže donošenje odluke o pokretanju postupka dodjele koncesija.

9 Potencijalni koncesionar podnosi svoju ponudu za koncesiju. Podnositelj inicijative se nagrađuje s do 10% bonus

bodova. 10 Ova se mogućnost primjenjuje samo u slučaju da postoji sporazum između RS-a ili državnih kompanija vezanih

za projekt koncesije.


3. Usvajanje odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije

Odgovorno

ministarstvo

30 dana

4. Nadležno tijelo priprema tendersku dokumentaciju

Nadležno tijelo NIJE

PROPISAN

5. Nadležno tijelo

podnosi zahtjev za odobrenje tenderskih dokumenata Komisiji

za koncesije

Nadležno tijelo 30 dana

6. Komisija za koncesije donosi odluku o odobrenju tenderskih

dokumenata

Komisija za

koncesije

30 dana

7. Nadležno tijelo

objavljuje poziv za ponuđače

Nadležno tijelo NIJE

PROPISAN

8. Zainteresovani ponuđači daju svoje ponude

Zainteresovani

ponuđači

NIJE

PROPISAN

9. Komisija za koncesije otvara i ocjenjuje ponude

Komisija za

koncesije

30 – 60

dana

10. Nakon završetka javnog otvaranja, Komisija za koncesije

nastavlja s procjenom ponuda

Komisija za

koncesije

30 – 60

dana

Temelji se na kriterijumima

utvrđenim javnim pozivom i

tenderskom

dokumentacijom te

pripremljenoj rang listi

ponuđača.


11. Komisija za koncesije

podnosi davatelju koncesije izvještaj o provedenom

postupku, uključujući i rang liste ponuđača

Komisija za

koncesije

30 dana

12. Davatelj koncesije

odlučuje o odabiru uspješnog ponuđača i dodjeli koncesije

Nadležno tijelo 30 dana Valja napomenuti da

nadležno ministarstvo treba

zatražiti mišljenje

Pravobranioca RS-a o nacrtu

ugovora o koncesiji.

13. Potpisivanje ugovora o koncesiji

Vlada RS-

a/Zainteresovani

ponuđač

NIJE

PROPISANO

Podnosilac inicijative se

nagrađuje s do 10% bonus

bodova.

14. Originalni primjerci ugovora o koncesiji

trebaju biti dostavljeni Pravobrancious RS i registrovani kod

Komsije za koncesije RS




(direktni pregovori)

KORAK ODGOVORNA STRANA ROK KOMENTARI

1. Potencijalni koncesionar

podnosi ponudu

Potencijalni koncesionar

treba podnijeti ponudu za

koncesiju i odgovarajuću

studiju.

Zainteresovani ponuđač NIJE

PROPISANO

Što se tiče sadržaja

studije, koncesionar bi

trebao uključiti

elemente za studiju

propisane

dokumentom o

koncesionoj politici RS-

a.

2. Definisanje okvira za pregovore

Vlada RS-a bi trebala

definisati minimalne

tehničke, finansijske,

zakonske i druge zahtjeve

za koncesiju.

Vlada RS-a 60 dana

3. Direktni pregovori

Odgovorno ministarstvo

treba provesti direktne

pregovore s potencijalnim

koncesionarima (na

temelju zahtjeva koje je

odredila Vlada RS-a).

Odgovorno

ministarstvo/Zainteresovani

ponuđač

NIJE

PROPISANO

4. Odobrenje

Komisije za koncesije RS-a

Komisija za koncesije RS-

a mora dati prethodna

odobrenja za studiju i

nacrt ugovora o koncesiji.

Komisija za koncesije RS-a 30 - 60

dana


5. Odobrenje od Vlade RS-a

Odgovorno ministarstvo

podnosi izvještaj Vladi

RS-a o provedenim

pregovorima i podnosi joj

prijedlog odluke o

davanju koncesije i nacrt

ugovora o koncesiji.

Odgovorno ministarstvo 60 dana Valja napomenuti da

nadležno ministarstvo

treba zatražiti

mišljenje

Pravobranioca RS-a o

nacrtu ugovora o

koncesiji.

6. Odobrenje od

Vlade RS-a Vlada RS-a 30 - 60

dana

7. Potpisivanje

ugovora o koncesiji Vlada RS-a/Zainteresovani

ponuđač

NIJE

PROPISANO

8. Originalni primjerci

ugovora o koncesiji trebaju biti dostavljeni

Pravobrancious RS i registrovani kod Komsije za

koncesije RS



(Inicijativa nadležnog tijela)

KORAK ODGOVORNA

STRANA

ROK KOMENTARI


1. Nadležno tijelo

predlaže donošenje odluke o pokretanju postupka dodjele

koncesije

Nadležno tijelo NIJE PROPISANO Prije predlaganja

odluke, nadležna tijela

će održati konsultacije i

dobiti mišljenja vlasti,

Pravobranioca RS-a,

državnih preduzeća i

drugih institucija

nadležnih za izdavanje

odobrenja, dozvola i

ovlasti potrebnih za

implementaciju

predmeta koncesije.

2. Nadležno tijelo priprema tendersku

dokumentaciju

Nadležno tijelo NIJE PROPISANO

3. Nadležno tijelo podnosi zahtjev za

odobrenje tenderske dokumentacije

Komisiji za koncesije


4. Komisija za koncesije donosi odluku o odobrenju

tenderske dokumentacije

Komisija za

koncesije

30 dana

5. Nadležno tijelo

objavljuje poziv za ponuđače

Nadležno tijelo NIJE PROPISANO

6. Zainteresovani ponuđači daju svoje ponude

Zainteresovani

ponuđači

NIJE PROPISANO

7. Nakon završetka

javnog otvaranja, Komisija za koncesije

nastavlja s procjenom ponuda

Komisija za

koncesije

NIJE PROPISANO Temelji se na

kriterijumima utvrđenim

javnim pozivom i

tenderskom

dokumentacijom te

pripremljenoj rang listi

ponuđača.



podnosi davatelju koncesije izvještaj o provedenom postupku,

uključujući i rang liste ponuđača

Komisija za

koncesije

30 dana

9. Davatelj koncesije odlučuje o odabiru

uspješnog ponuđača i dodjeli koncesije

Nadležno tijelo 30 dana Valja napomenuti da

nadležno ministarstvo

treba zatražiti mišljenje

Pravobranioca RS-a o

nacrtu ugovora o

koncesiji

10. Potpisivanje ugovora o koncesiji

Vlada RS-

a/Zainteresovani

ponuđač

NIJE PROPISANO

11. Originalni primjerci

ugovora o koncesiji trebaju biti dostavljeni

Pravobrancious RS i registrovani kod Komsije za

koncesije RS


4.4.1.2 Ugovor o koncesiji

Sporazum o koncesiji kao okvir koji uređuje pitanja između RS-a i koncesionara, zavisno

o predmetu koncesija, sadrži sljedeće:

predmet koncesije,

uslovi korištenja predmeta koncesije,

razdoblje koncesije,

početak koncesione aktivnosti,

prava vlasništva nad sredstvima koja se odnose na obavljanje poslova koncesije,

uključujući pravo na zemljište na kojem će se obavljati aktivnosti koncesije i

utvrđivanje vlasničkih odnosa nakon isteka ugovora o koncesiji,

imovina koju strana koja daje koncesiju daje na korištenje,

iznosi, rokovi, način plaćanja, zatim način promjene naknade za koncesiju,

način i uslovi osiguranja sredstava za finansiranje aktivnosti koncesije i dinamike

ulaganja,

minimalni standardi kriterijuma kvalitete usluga i metode određivanja cijene ili

tarife za krajnje korisnike,

minimalni tehnički standardi koji se primjenjuju, kao i zaštita okoliša,


rehabilitacija i rekultivisanje područja degradiranih tokom koncesionih aktivnosti,

pravo nadzora od strane koja daje koncesiju,

obim i način izvještavanja o izvršenju ugovornih obaveza,

pravo strane koja daje koncesiju da odobri projektnu dokumentaciju, kao i ugovore

u koje ulazi koncesionar, s vlasnicima koncesije ili povezanim stranama,

tip, iznos i način osiguranja za izvršenje ugovora o koncesiji i polise osiguranja

koje koncesionar mora održavati tokom perioda koncesije,

pravni lijekovi u slučaju neispunjavanja ugovorenih obaveza od strane bilo koje od

ugovornih strana,

opis događaja koji se smatraju promijenjenim okolnostima i višom silom, te uslovi

za izmjenu ili raskid ugovora u slučaju njihove pojave,

prava i obaveze ugovornih strana u odnosu na povjerljive informacije,

prava na dodjelu ugovora o koncesiji i promjenu vlasničke strukture koncesionara,

način izmjene ugovora o koncesiji,

uslovi za raskid ugovora o koncesiji,

način prenošenja nekretnina, opreme i postrojenja strani koja daje koncesiju u

stanju u kom moraju biti na kraju koncesije,

način regulisanja odnosa u slučaju raskida ugovora o koncesiji i

ostali elementi relevantni za predmet koncesije.

Naknada za koncesiju je obavezni i sastavni dio ugovora o koncesiji. Ona ima monetarni

karakter i sastoji se od sljedećeg:

Jednokratna naknada za pravo na koncesiju koja se plaća nakon ugovora o

koncesiji i

Koncesiona naknada za korištenje izražena u postotcima zavisno o godišnjem

prometu koncesione aktivnosti ili po jedinici.

Naknada za koncesiju je naknada za dodijeljenu koncesiju u skladu s ugovorom o

koncesiji. Koncesiona naknada uključuje:

Jednokratnu naknadu koja se plaća prilikom potpisivanja ugovora;

Godišnju naknadu koja se plaća svake godine tokom perioda koncesije.

Naknada za koncesiju za obavljanje aktivnosti u zaštićenim područjima propisana je

članom 30m Zakona o koncesiji.

Jednokratna naknada se izračunava na temelju iznosa ulaganja za projekt koncesije u

rasponu od 4% do 6%, dok se godišnja naknada kreće između 5% i 8% na temelju iznosa

prihoda ostvarenih iz koncesione aktivnosti. Osim toga, koncesionar je dužan dati vladi

garanciju za dobro izvršenje koju je izdala ugledna banka, ali očekuje se novi pravilnik

koji reguliše iznos te garancije.

Prema članu 39. Zakona o koncesiji, odabrani ponuđač koji nije osnovao kompaniju sa

sjedištem u Republici Srpskoj mora osnovati kompaniju u skladu s propisima Republike

Srpske prije sklapanja ugovora o koncesiji.

Član 45. Zakona o koncesiji propisuje da se ugovor o koncesiji ukida u slučaju:

prestanka postojanja predmeta koncesije,


isteka dogovorenog roka,

pokretanja bankrota ili likvidacije koncesionara,

jednostranog otkazivanja,

sporazuma između strane koja daje koncesiju i koncesionara,

kada nastupi datum pravomoćnosti odluke Vlade o utvrđivanju opšteg interesa za

izgradnju objekata ili radova na predmetu koncesije u skladu s propisima kojima

se uređuje područje eksproprijacije,

nastupanja pravomoćnosti sudske odluke koja poništava ili čini ništavnim ugovor

o koncesiji,

ukidanja, poništavanja ili činjenja ništavnom odluke o odabiru najpovoljnijeg

ponuđača i dodjeli koncesije, nakon sklapanja ugovora o koncesiji,

ispunjavanja uslova propisanih drugim zakonom, što dovodi do raskida ugovora o

koncesiji.

Komisija za koncesije ("Komisija") je stalno i nezavisno regulatorno tijelo sa statusom

pravne osobe. U skladu s članom 53. Zakona o koncesiji, Komisija ima sljedeće dužnosti:

priprema dokumente o politici i predlaže njeno usvajanje od strane Narodne

skupštine,

nadzire implementaciju politike,

daje saglasnost na studiju izvodljivosti,

daje saglasnost na tendersku dokumentaciju,

predlaže odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije,

otvara i ocjenjuje dostavljene ponude nakon javnog poziva za koncesije,

daje saglasnost na prijedlog ugovora o koncesiji i priloge istog,

odobrava uslove i odredbe standardnih ugovora za pružanje javnih usluga,

provjerava kompletne rezultate koncesionara u skladu s ugovorom o koncesiji,

uključujući kontinuirano pružanje usluga korisnicima, kvalitetu usluga, primjenu

tarifa i druge uslove ugovora,

odlučuje o pritužbama korisnika usluga, u odnosu na iznos naknade i druge uslove

pod kojima koncesionar pruža javne usluge, osim ako je to određeno posebnim

zakonom u nadležnosti drugog tijela,

daje saglasnost za prenos ugovora o koncesiji i promjenu vlasničke strukture

koncesionara,

daje prethodno odobrenje za uspostavu založnog prava u korist finansijskih

institucija,

vodi registar ugovora o koncesijama i

odlučuje o drugim zahtjevima, u skladu s odgovornostima utvrđenim Zakonom o

koncesijama.

4.4.2 Javno - privatno partnerstvo u Republici Srpskoj

4.4.2.1 Opšte

Javno-privatno partnerstvo je stvoreno za dugoročna partnerstva za poboljšanje javnih

usluga gdje se dijele rizici između javnog i privatnog partnera (npr. rizici vezani za

izgradnju, finansiranje, potražnju i dostupnost).


Posebni ciljevi koji se trebaju postići kroz javno-privatno partnerstvo su:

implementacija projekata koji omogućavaju javnom partneru bolje ispunjavanje

njegovih obaveza i korištenje javnih prihoda na efektivniji način;

stvaranje novih izvora prihoda, nove infrastrukture i novih usluga;

raspodjela rizika između javnog i privatnog sektora;

stvaranje dodatne vrijednosti raspodjelom resursa, znanja i vještina privatnog i

javnog sektora i

unapređenje produktivnosti, konkurencije i racionalnog korištenja ekonomskih

kapaciteta privatnih i javnih subjekata.

Član 7. Zakona o javno-privatnom partnerstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj

59/09 i 63/11, " Zakon o JPP-u ") uređuje da objekt javno-privatnog partnerstva može

biti gradnja, korištenje, održavanje i rad, rekonstrukcija, korištenje, održavanje i rad

imovine, radi ispunjavanja javnih potreba u sljedećim područjima:

a) zračni, cestovni, riječni i željeznički transport, uključujući prateće infrastrukturne

objekte,

b) obrazovne, kulturne i sportske infrastrukture,

c) zdravstvena infrastruktura,

d) komunalna infrastruktura,

e) informaciona-komunikacijska infrastruktura,

f) inovaciona i preduzetnička infrastruktura,

g) upravljanje ekološkim i čvrstim otpadom, i

h) druga područja od interesa za Republiku Srpsku i jedinice lokalne samouprave.

U Zakonu o JPP-u nije posebno navedeno da se hotelski i turistički objekti uklapaju u

njegov obim. Postoji mogućnost da se te aktivnosti mogu uklopiti pod "druga područja od

interesa", ali ovo je široko tumačenje Zakona o JPP-u. Također, nedostaje javni interes,

jer će vanjska sredstva prvenstveno generisati komercijalnu korist potencijalnom

partneru bez pružanja javne usluge.

Sadašnja praksa Ministarstva finansija RS-a bila je prilično restriktivna u pogledu

odobrenja projekata JPP-a. Dakle, imajući u vidu da ove vrste aktivnosti nisu posebno

navedene u zakonu (za razliku od Zakona o koncesijama) i zbog potencijalnog nedostatka

javnog interesa, može se zaključiti da projekt nije prikladan za JPP.

Član 19. paragraf 1. Zakona o JPP-u uređuje da je u javno-privatnom partnerstvu

obavezno utvrditi distribuciju osnovnih rizika, kao što su:

1. Rizik izgradnje, koji se odnosi na aktivnosti vezane uz početno stanje imovine koja

je predmet ugovora;

2. Rizik dostupnosti koji se primjenjuje na slučajeve kada se tokom upravljanja

imovinom privatni partner smatra odgovornim za pružanje usluga prema danim

standardima ili uslugama određenim ugovorom; i

3. Rizik potražnje koji se odnosi na promjenljivost potražnje u odnosu na očekivanu

u trenutku potpisivanja ugovora, bez obzira na uključenost privatnog partnera, tj.

zajednički rizik koji snose privatne strane u tržišnoj ekonomiji.


Član 19. paragraf 2. Zakona o JPP-u navodi da se u ugovoru između javnih i privatnih

partnera može regulisati određivanje raspodjele drugih rizika (bankrot ili likvidacija

privatnog partnera itd.).

Učestvovanje javnog partnera može biti u obliku ulaganja, imovine, prava i novca putem

isplata redovne naknade privatnom partneru za pružene usluge.

Član 13. paragraf 3. Zakona o JPP-u navodi da sporazum može sadržavati nekoliko

osnovnih sporazuma na temelju relevantnog zakonodavstva. Obavezni elementi

sporazuma su:

1. Prava i obaveze javnih i privatnih partnera kao ugovornih strana, uključujući

obavezu pružanja pouzdane usluge korisnicima prema standardima koje postavlja

javni partner,

2. Svrha i predmet ugovora,

3. Jasno utvrđivanje rizika i distribucije rizika između javnih i privatnih partnera,

4. Način i uslovi pružanja finansijske strukture projekta, kao i uslovi pod kojima

finansijske institucije mogu učestvovati u projektu,

5. Minimalni standardi koji će se primjenjivati tokom projektovanja, standarda,

kvaliteta usluga i drugih zahtjeva za implementaciju projekta,

6. Način plaćanja i uslovi za utvrđivanje usklađivanja naknada,

7. Regulisanje poreskih obaveza,

8. Potpuna transparentnost i obaveza javnog partnera da objavi informacije vezane

za implementaciju projekta javno-privatnog partnerstva,

9. Pravo javnog partnera na nadzor tokom implementacije projekta i izvršenja

ugovora,

10. Trajanje, kao i uslovi za obnovu ugovora,

11. Definicija vlasništva po prestanku ugovora,

12. Kazne i naknade za neispunjavanje ugovornih obaveza, 13. Raskid ugovora s

pravom partnera da raskine ugovor i postupak u slučaju raskida ugovora prije

isteka roka određenog ugovorom,

13. Način rješavanja sporova,

14. Mjere za olakšavanje finansiranja projekta,

15. Opis događaja koji se smatraju višom silom,

16. Ostali elementi relevantni za predmet javno-privatnog partnerstva i

17. Obaveza dogovaranja o reviziji ugovora nakon određenog vremenskog razdoblja.

Član 20. paragraf 1. Zakona o JPP-u navodi da se vrijednost projekta registruje kao

ulaganje javnog sektora, a imovina se upisuje u računovodstvenu evidenciju javnog

sektora, ako je javni sektor: ugovorno tijelo za ulaganje, snosi rizik izgradnje i rizik

dostupnosti ili potražnje. U ovom slučaju vrijednost ulaganja u javno-privatno partnerstvo

tereti budžet Republike Srpske i smatra se finansijskim lizingom.

U članu 20. paragraf 2. Zakona o JPP-u propisano je da se vrijednost projekta ne registruje

kao ulaganje javnog sektora, niti se upisuje u računovodstvenu evidenciju javnog sektora

u slučaju da privatni partner snosi rizik izgradnje i barem još jedan od preostala dva rizika

iz paragrafa 1. ovoga člana. U tom slučaju ugovor će se smatrati operativnim lizingom

javnog sektora i biti će evidentiran u budžetu kao kupovina usluga od javnog partnera.


Proces odabira u Republici Srpskoj uključuje različite zainteresovane strane kao što su:

- Ugovorno tijelo (vlada, lokalna samouprava, javne ustanove, državna preduzeća)

- Ministarstvo finansija Republike Srpske

- Nadležna ministarstva (zavisno o sektoru gdje pripada Ugovorno tijelo)

- Vlada Republike Srpske

- Ured pravobranioca Republike Srpske.

4.4.2.2 Plan koraka

KORAK ODGOVORNA

STRANA

ROK KOMENTARI

1. Podnošenje

prijedloga projekta

Ugovorno tijelo NIJE

PROPISANO

Ugovorno tijelo pokreće postupak

JPP-a podnošenjem prijedloga

Ministarstvu finansija i nadležnom

ministarstvu, uz propisanu

dokumentaciju.

Između ostalih propisanih

elemenata, prijedlog projekta mora

sadržavati studiju ili prethodnu

studiju ekonomske opravdanosti.

2. Mišljenje

nadležnog ministarstva

Odgovorno

ministarstvo

15 dana Nadležno ministarstvo dostavlja

Ministarstvu finansija mišljenje o

studiji ili pred-studiji u roku od 15

dana od primitka konačnog

prijedloga projekta, kao i mišljenje o

usklađenosti prijedloga projekta sa

sektorskim razvojnim planovima i

strategijama ili propisima.

3. Informacije za Vladu RS-a

Ministarstvo

finansija

30 dana Ministarstvo finansija sastavlja

informacije za Vladu RS-a o

prijedlogu projekta javno-privatnog

partnerstva i obavještava ugovorno

tijelo o zaključku Vlade RS-a u

pogledu projekta i daljih aktivnosti.


4. Izrada

tenderske dokumentacije


PROPISANO

Ugovorno tijelo sastavlja tendersku

dokumentaciju sa svim dodacima,

prije početka postupka odabira

partnera.

5. Objava javnog poziva


PROPISANO

Ugovorno tijelo ima obavezu da

objavi javni poziv za realizaciju

projekta JPP-a u Službenom

glasniku Republike Srpske, na web

stranici Vlade RS-a i novinama s

međunarodnom distribucijom, a

poziv mora sadržavati sažetak na

engleskom jeziku.

6. Imenovanje Komisije za odabir

privatnog partnera

Ugovorno tijelo 30 dana Ugovorno tijelo imenuje komisiju za

odabir privatnog partnera.

7. Podnošenje

zahtjeva za učestvovanje

Zainteresovani

ponuđači

NIJE

PROPISANO

8. Kvalifikaciona

faza


PROPISANO

Po primitku zahtjeva za

učestvovanjem od zainteresovanih

privatnih partnera, ugovorno tijelo

obavlja odabir na temelju uslova

kvalifikacije koji su navedeni u

tenderskoj dokumentaciji.

9. Faza prikupljanja

kvalifikovanih početnih licitacija


PROPISANO

Ugovorno tijelo odmah nakon

odabira šalje poziv za podnošenje

ponuda u pisanom obliku

kvalifikovanim privatnim partnerima

pozivajući ih na dostavu početne

ponude.

10. Rok za podnošenje ponuda

Zainteresovani

ponuđači

Minimalno 40

dana


11. Konkurentski

dijalog

Ugovorno

tijelo/

Zainteresovani

ponuđači

Ugovorno tijelo

može nastaviti

postupak

pregovaranja/

dijaloga sve

dok ne pronađe

rješenje.

Ugovorno tijelo vodi razgovor s

odabranim kandidatima do konačne

identifikacije rješenja.

Tokom dijaloga se moraju poštovati

osnovni principi jednakog

postupanja, a niti jedan od

predlagača ne bi trebao biti

privilegovan u odnosu na druge.

Dijalog se može održati u nekoliko

faza – sa smanjenjem broja

kandidata.

12. Ugovorno tijelo će dati

obavještenje o završetku faze dijaloga

Ugovorno tijelo 15 dana Ugovorno tijelo ima obavezu da u

roku od 15 dana svim učesnicima

dijaloga, preporučenom poštom ili

na neki drugi način dokazivo,

dostavi obavještenje o zaključenju

faze dijaloga, s naznakom osnovnih

elemenata odabranog rješenja ili

odabranih rješenja.

13. Poziv za

dostavu konačnih ponuda


DOSTUPNO

Dijalog završava pozivom na

dostavu konačne ponude, a javni

partner je dužan pozvati preostale

kandidate ili preostalog kandidata

da dostavi konačnu ponudu.

14. Dostava konačne ponude

privatnom partneru

Zainteresovani

ponuđači

NIJE

PROPISANO

Nakon podnošenja konačne ponude,

ponude mogu biti razjašnjene ili

ažurirane na zahtjev javnog

partnera ili privatni partner može

objasniti, pročistiti i nadopuniti

svoju ponudu, ako pri tome ne

promijeni osnovne elemente

ponude, ali ne na način koji bi

mogao biti u suprotnosti s

principima tržišne konkurencije ili

koji bi mogao imati diskriminišući

efekt.

15. Odluka o

odabiru privatnog partnera

Ugovorno tijelo 30 – 60 dana Nakon odabira privatnog partnera,

Ugovorno tijelo odlučuje o odabiru

privatnog partnera.


16. Mišljenje javnog pravobranioca

RS-a o nacrtu sporazuma

Ugovorno tijelo 15 – 30 dana Ugovorno tijelo mora dobiti

mišljenje Ureda javnog

pravobranioca RS-a o konačnom

nacrtu sporazuma, prije podnošenja

istog Vladi.

17. Podnošenje

konačnog nacrta sporazuma

Vladi RS-a

Ugovorno tijelo 30 dana

18. Usvajanje odluke o

usklađenosti

Vlada RS-a 30 dana U roku od 30 dana od dana prijema

konačnog nacrta ugovora i

dokumentacije Vlada ili Ministarstvo

finansija donosi odluku o

usklađenosti konačnog nacrta

ugovora s prijedlogom projekta JPP-

a, tenderskoj dokumentaciji i

odredbama uredbe o sadržaju

sporazuma o javno-privatnom

partnerstvu.

Ako Vlada ili Ministarstvo finansija

ustanovi da postoje nedostaci,

odstupanja od propisanih sadržaja,

ona će zatražiti od javnog partnera

ispravku i izmjenu konačnog

prijedloga ugovora u roku od 15

dana.

Vlada zadržava diskreciono pravo

da, bez obzira na odobrenje

Ministarstva finansija i nadležnog

ministarstva, može obustaviti

postupak odobravanja sporazuma

uz mogućnost pravedne naknade

troškova privatnog partnera.

19. Zaključivanje

ugovora između ugovornog

tijela i

Ugovorno

tijelo/privatni

partner

NIJE

PROPISANO


privatnog

partnera

20. Originalni

primjerak ugovora treba biti dostavljen

Pravobraniocu RS

Ugovorno tijelo 8 dana

20. Praćenje

implementacije projekta

Odgovorno

ministarstvo/

ugovorno tijelo

Cijelo

razdoblje

ugovora

4.5 Preporuka o najboljoj opciji za Vladu RS-a da razmotri

eksternalizaciju imovine NP Sutjeska iz pravne perspektive

Koncesija kao opcija za eksternalizaciju imovine NP Sutjeska odgovara karakteristikama

ovog projekta, što nije slučaj s javno-privatnim partnerstvom.

Glavni nedostatak postupka javno-privatnog partnerstva je izostanak javnog interesa jer

projekat ne bi rezultirao pružanjem javne usluge, već bi eksternalizovani objekti genersilai

komercijalnu korist potencijalnom partneru. Ovo isključuje javno-privatno partnerstvo

kao opciju za eksternalizaciju.

Drugi neodostaci za opciju javno-privatnog partnerstva su:

zakon ograničava aktivnosti koje mogu biti predmet javno-privatnog partnerstva,

a komercijalne hotelske i turističke usluge nisu navedene pod njegovim obimom;

nedostatak prakse u ovom postupku u Republici Srpskoj; i

to je komplikovaniji i dugotrajan postupak.

Postupak koncesije odgovara ovom projektu jer:

ove aktivnosti mogu biti podvrgnute koncesiji u skladu s Zakonom o koncesiji;

u slučaju inicijative zainteresovane strane, podnosilac inicijative dobija do 10%

bonus bodova pri dodjeli ugovora o koncesiji;

u RS-u postoji mnogo prakse na ovom području;

to je manje komplikovan postupak.

Značajno je da sredstvima trenutno upravlja JUNP i nudi usluge koje bi bile

predmet koncesije, pa prije nego što se preda koncesionaru, posjed nad sredstvima

treba prenijeti na Vladu RS-a putem sporazuma i tako ih osloboditi, tako da

koncesionar kao novi operater može obavljati aktivnosti predviđene koncesijom.

Uz to, takođe i sljedeće treba uzeti u obzir:

- dio imovine se nalazi u Komemorativnom kompleksu Tjentište, koji je utemeljen

Odlukom Narodne skupštine RS-a, te može biti potrebno da se ovi objekte treba


isključiti iz područja Komemorativnog kompleksa Tjentište ili da budu isključeni iz

liste objekata za eksternalizaciju; i

- s obzirom na veličinu zemljišnih parcela na kojima se nalaze sredstva, preporučuje

se dalja podjela parcela u manje komade.


5 Ekonomska analiza sredstava i usluga za koje

se preporučuje da budu predmet dugoročne

eksternalizacije

5.1 Tehnički opis sredstava NP Sutjeska i njihov trenutni status

U poglavlju 3.1. su identifikovana sredstva kojima upravlja NP Sutjeska koja mogu biti

predmet dugoročne eksternalizacije. Ova sredstva su: Hotel Mladost, Hotel Sutjeska,

Centralna kuća, Dom za mlade, Restoran Jezero, paviljoni (A, B, C, D, F, G), bungalov,

kamp, rekreaciono kupalište i sportski tereni.

Kratki opis postojećeg stanja i potrebnih radova rekonstrukcije svakog sredstva NP

Sutjeska, preporučenog za dugoročnu eksternalizaciju je dan u sljedećim poglavljima, a

detaljan opis postojećeg stanja i potrebni radovi rekonstrukcije svakog sredstva za

dugoročnu eksternalizaciju je dan u Dodatku II. - Detaljni tehnički opis sredstava NP

Sutjeska.

U svrhu opisa postojećeg stanja i potrebnih radova rekonstrukcije na svakom

razmatranom sredstvu koji se odnosi na građevinske, unutrašnje, fasadne, električne,

hidro i mašinske instalacije upotrijebljen je sljedeći rang:

Srušen - U objektu nema instalacija, potrebna je potpuna rekonstrukcija kako bi

se dovele na operativni nivo;

Loše – instalacije su prisutne ali u nefunkcionalnom stanju, potrebna je potpuna

rekonstrukcija kako bi se dovele na operativni nivo;

Relativno dobro – instalacije su prisutne s funkcionalnošću između 50% i 80%,

potrebna je parcijalna rekonstrukcija kako bi se dovele na operativni nivo; i

Dobro - instalacija su prisutne s funkcionalnošću između 80% -100%, potrebna je

parcijalna rekonstrukcija kako bi se dovele na operativni nivo.

5.1.1 Hotel Mladost

Hotel Mladost je smješten u centralnom dijelu NP Sutjeska i obuhvata površinu od 2.187

m2. Hotel Mladost je direktno povezan s glavnom cestom Foča-Gacko. Gostima je osiguran

parking ispred hotela Mladost. Hotel Mladost se nalazi na kosom terenu, na nižem nivou

u odnosu na glavnu pristupnu cestu. Hotel Mladost se sastoji od prizemlja i tri gornje

etaže sa sobama za goste i potkrovlja.


Slika 1: Hotel Mladost

Okruženje Hotela Mladost se redovno održava i uključuje zelene površine, asfaltirani

pristupni put i parkiralište. Oko hotela se nalazi vanjski sistem rasvjete i instalacije , te

hidroinstalacije.

Pregled trenutnih uslova i potrebnih zahvata na Hotelu Mladost da bi ga se dovelo na

operativni nivo naveden je u tabeli ispod.

Tabela 7: Trenutno stanje uz potrebne intervencije na Hotelu Mladost

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Relativno dobro Parcijalna rekonstrukcija Fasada Dobro Parcijalna rekonstrukcija Elektroinstalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Hidro instalacije Relativno dobro Parcijalna rekonstrukcija Mašinske instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija

5.1.2 Hotel Sutjeska

Hotel Sutjeska se nalazi u NP Sutjeska i nalazi se u južnom dijelu NP Sutjeska. Hotel

Sutjeska pokriva 1,194 m2. Glavna cesta Foča-Gacko prolazi kroz parcelu hotela.

Gledajući na glavnu cestu, Hotel Sutjeska je niže i nalazi se na kosom terenu. Parkiralište

se nalazi pored zgrade hotela, a prikazano je na slici ispod zajedno s geografskom

lokacijom hotela.

Slika 2: Hotel Sutjeska – trenutno stanje Slika 3: Lokacija Hotela Sutjeska

Hotel je sagrađen 1960-ih i obnovljen i renoviran 1982. i 1983. godine. Okruženje hotela

propada, uključujući i pristupnu cestu i parkiralište koje je uništeno. Vanjski rasvjetni

sistem je devastiran i u nefunkcionalnom je stanju. Hotel Sutjeska se sastojao od

podruma, prizemlja, tri gornje etaže sa sobama za goste i potkrovlja.

Pregled sadašnjeg stanja i potrebnih zahvata na Hotelu Sutjeska kako bi se doveo do

operativnog nivoa prikazan je u tabeli ispod.

Tabela 8: Trenutno stanje uz potrebne intervencije na Hotelu Sutjeska

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija


Struktura Dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Srušen Potpuna rekonstrukcija Fasada Srušen Potpuna rekonstrukcija Elektroinstalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Hidro instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Mašinske instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija

5.1.3 Centralna kuća

Centralna kuća je zgrada smještena u centralnom dijelu NP Sutjeska, površine 3.253 m2.

Sastoji s od restorana i centralne zgrade. Centralna kuća je direktno povezana s glavnom

cestom Foča-Gacko s parkiralištem ispred objekta. U odnosu na glavnu cestu, centralna

kuća je niže i nalazi se na kosom terenu.

Slika 4: Trenutno stanje eksterijera Centralne kuće

Slika 5: Trenutno stanje enterijera Centralne kuće

Okruženje Centralne kuće je travnato područje, koje je redovno košeno i u dobrom je

stanju. Terase nisu redovno održavane i propadanje je vidljivo.

Pregled trenutnih uslova i potrebnih intervencija na Centralnoj kući kako bi se dovela do

operativnog nivoa prikazan je u tabeli ispod.

Tabela 9: Trenutno stanje s potrebnim intervencijama na Centralnoj kući

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Loše Potpuna rekonstrukcija Unutrašnjost Loše Potpuna rekonstrukcija


Fasada Relativno dobro Parcijalna rekonstrukcija Elektroinstalacije Loše Potpuna rekonstrukcija Hidro instalacije Loše Potpuna rekonstrukcija Mašinske instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija

5.1.4 Dom za mlade

Dom za mlade se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska i pokriva površinu od 3.192 m2.

Dom za mlade je direktno povezan s glavnom cestom Foča-Gacko. U odnosu na glavnu

cestu, Dom za mlade je niže i nalazi se na kosom terenu. Ulaz u Dom za mlade prati tok

terena i nalazi se niže na istočnoj strani. Na zapadnoj strani objekta se nalazi amfiteatar.

Slika 6: Trenutno stanje Doma za mlade

Okruženje hotela je propalo, uključujući pristupnu cestu i parkiralište koje je devastirano.

Vanjski amfiteatar s pozornicom i prostorom za sjedenje je također teško oštećen. Vanjski

sistem za rasvjetu je devastiran i u nefunkcionalnom stanju. Dvije recepcijske dvorane su

smještene u Domu za mlade i veća ima kapacitet za 400 gostiju, a manja kapacitet za 50

gostiju. Iza Doma za mlade je kružna pozornica i amfiteatar otvorenog tipa izgrađeni u

kosom terenu. Budući da je dio Doma za mlade, amfiteatar je povezan s njim.

Pregled sadašnjeg stanja i potrebnih intervencija za Dom za mlade kako bi ga doveli na

operativni nivo je naveden u tabeli ispod.

Tabela 10: Trenutno stanje uz potrebne intervencije na Domu za mlade

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Srušen Potpuna rekonstrukcija Unutrašnjost Srušen Potpuna rekonstrukcija Fasada Srušen Potpuna rekonstrukcija Elektroinstalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Hidro instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Mašinske instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija


5.1.5 Restoran Jezero

Restoran Jezero se nalazi u sjevernom dijelu NP Sutjeska. Restoran Jezero se nalazi pored

rekreativnog kupališta i terena za sportove, a indirektno je povezan s glavnom cestom

Foča-Gacko. Restoran Jezero je izgrađen na kosom terenu i slijedi tok terena. Parkiralište

za goste se nalazi ispred restorana Jezero. Restoran Jezero se sastoji od podruma,

prizemlja i potkrovlja.

Slika 7: Trenutno stanje Restorana Jezero

Pregled sadašnjeg stanja i potrebnih zahvata na Restoranu Jezero kako bi ga se dovelo

do operativnog nivoa prikazan je u tabeli ispod.

Tabela 11: Trenutno stanje uz potrebne intervencije na Restoranu Jezero

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Dobro Parcijalna rekonstrukcija Fasada Relativno dobro Parcijalna rekonstrukcija Elektroinstalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Hidro instalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Mašinske instalacije Srušen Parcijalna rekonstrukcija


5.1.6 Paviljon A

Paviljon A se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska. Paviljon A je direktno povezan s

cestom koja povezuje NP Sutjeska s glavnom cestom Foča-Gacko. Paviljon A je izgrađen

na kosom terenu i niže je od ceste. Prirodno okruženje oko Paviljona A se redovno održava

zajedno s pristupnim putevima. Paviljon A se sastoji od prizemlja i jednog sprata sa

sobama za goste.

Slika 8: Trenutno stanje interijera i eksterijera Paviljona A

Paviljon A je izgrađen 1975. godine i obnovljen 2006. godine. Objekt je u funkcionalnom

stanju.

Pregled trenutnih uslova i potrebnih zahvata na Paviljonu A kako bi ga doveli na operativni

nivo naveden je u tabeli ispod.

Tabela 12: Trenutno stanje uz potrebne intervencije na Paviljonu A

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Dobro Parcijalna rekonstrukcija Fasada Relativno dobro Parcijalna rekonstrukcija Elektroinstalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Hidro instalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Mašinske instalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija

5.1.7 Paviljon B

Paviljon B se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska. Paviljon B je indirektno povezan s

glavnom cestom Foča-Gacko preko pješačke staze. Gosti koji borave u Paviljonu B mogu

koristiti parkiralište pred Centralnom kućom, koja je povezana s Paviljonom s pješačkom

stazom. Paviljon B je izgrađen na kosom terenu i niže je u odnosu na pristupnu cestu.

Paviljon B se sastoji samo od prizemlja.


Slika 9: Fasada paviljona B

Prirodno okruženje Paviljona B je u lošem stanju s vidljivim propadanjem na pristupnim

betonskim stazama. Instalacije vanjske rasvjete su srušene, a stanje podzemnih

instalacija treba dodatno istražiti. Također su oštećeni šahtovi i metalni poklopci za

kanalizaciju.

Pregled trenutnih uslova i potrebnih zahvata na Paviljonu B kako bi ga doveli na operativni


Tabela 13: Trenutno stanje uz potrebne intervencije na Paviljonu B

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Strukture Dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Dobro Parcijalna rekonstrukcija Fasada Relativno dobro Parcijalna rekonstrukcija Elektroinstalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Hidro instalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Mašinske instalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija

5.1.8 Paviljon C

Paviljon C se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska. Paviljon C je pješačkim stazama

povezan sa Centralnom kućom i ostatkom NP Sutjeska. Objekt je izgrađen na kosom

terenu i niži je od pristupne ceste. Paviljon C je okružen prirodom i ima prilazne staze.

Slika 10: Sadašnje stanje interijera i eksterijera Paviljona C

Pregled trenutnih uslova i potrebnih zahvata na Paviljonu C kako bi se doveo na operativni



Tabela 14: Trenutno stanje s potrebnim intervencijama na Paviljonu C

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Srušen Potpuna rekonstrukcija Fasada Loše Potpuna rekonstrukcija Elektroinstalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Hidro instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Mašinske instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija

5.1.9 Paviljon D

Paviljon D se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska. Paviljon D je pješačkim stazama

indirektno povezan s ostatkom NP Sutjeska. Parkiralište za goste Paviljona se nalazi ispred

Centralne kuće. Objekt je izgrađen na terenu koji je u blizini rijeke Sutjeske. Paviljon D

je okružen prirodom i ima pristupne staze. Paviljon D se sastoji od prizemlja, jednog

sprata i potkrovlja.

Slika 11: Trenutno stanje Paviljona D

Paviljon D je izgrađen 1975. godine s ugostiteljstvom i turizmom kao glavnim funkcijama.

Paviljon D je trenutno u nefunkcionalnom stanju.

Pregled trenutnih uslova i potrebnih zahvata na Paviljonu D kako bi se doveo na operativni


Tabela 15: Trenutno stanje s potrebnim intervencijama na Paviljonu D

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Loše Potpuna rekonstrukcija Fasada Loše Potpuna rekonstrukcija Elektroinstalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Hidro instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Mašinske instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija

5.1.10 Paviljon F

Paviljon F se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska. Paviljon F je pješačkim stazama

indirektno povezan s ostatkom NP Sutjeska. Gostima je parking za Paviljon F osiguran

ispred Centralne kuće. Objekt Paviljona F je izgrađen na kosom terenu i niže je od

pristupne ceste. Paviljon F je okružen prirodom i ima pristupne staze.


Slika 12: Trenutno stanje eksterijera Paviljona F

Slika 13: Trenutno stanje interijera Paviljona F

Paviljon F je izgrađen 1980. godine s ugostiteljstvom i turizmom kao glavnim funkcijama.

Paviljon F je trenutno u nefunkcionalnom stanju. Pregled trenutnih uslova i potrebnih

zahvata na Paviljonu F kako bi se doveo na operativni nivo naveden je u tabeli ispod.

Tabela 16: Trenutni uslovi s potrebnim intervencijama na Paviljonu F

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Loše Potpuna rekonstrukcija Unutrašnjost Srušen Potpuna rekonstrukcija Fasada Loše Potpuna rekonstrukcija Elektroinstalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Hidro instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Mašinske instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija

5.1.11 Paviljon G

Paviljon G se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska. Paviljon G je pješačkim stazama

indirektno povezan s ostatkom NP Sutjeska. Parkiralište za goste Paviljona G je ispred

Centralne kuće. Objekt Paviljona G je izgrađen na kosom terenu i niže je od pristupne

ceste. Paviljon G je okružen prirodom i ima pristupne staze.


Slika 14: Sadašnje stanje eksterijera Paviljona G

Paviljon G je izgrađen 1980. godine s ugostiteljstvom i turizmom kao glavnim funkcijama.

Pregled trenutnih uslova i potrebnih zahvata na Paviljonu G kako bi se doveo na operativni


Tabela 17: Trenutno stanje s potrebnim intervencijama na Paviljonu G

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Relativno dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Loše Potpuna rekonstrukcija Fasada Loše Potpuna rekonstrukcija Elektroinstalacije Loše Potpuna rekonstrukcija Hidro instalacije Srušen Potpuna rekonstrukcija Mašinske instalacije Loše Potpuna rekonstrukcija

5.1.12 Bungalovi

Dvije kamping kuće se nalaze u centralnom dijelu NP Sutjeska, na lijevoj strani rijeke

Sutjeska.

Slika 15: Sadašnje stanje interijera i eksterijera bungalova

Prirodno okruženje oko bungalova se redovno održava. Sve pristupne ceste i staze su

dobro održavane. Bungalovi su rekonstruisani 2013. godine. Mali unutrašnji radovi su

urađeni nakon 2013. godine.

Pregled trenutnih uslova i potrebnih zahvata na bungalovima kako bi se doveli na

operativni nivo naveden je u tabeli ispod.


Tabela 18: Trenutni uslovi s potrebnim intervencijama na bungalovima

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Dobro Parcijalna rekonstrukcija Unutrašnjost Dobro Parcijalna rekonstrukcija Fasada Dobro Parcijalna rekonstrukcija Elektroinstalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Hidro instalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Mašinske instalacije Loše Potpuna rekonstrukcija

5.1.13 Kamp

Kamp se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska, na lijevoj strani rijeke Sutjeske, iznad

bungalova. Kamp je indirektno povezan s glavnom cestom Foča-Gacko putem pristupnih

cesta i parkirališta Hotela Mladost. Kamp je u funkcionalnom stanju i koristi se samo

tokom ljetne sezone.

Slika 16: Trenutno stanje kampa

Tabela 19: Trenutni uslovi s potrebnim intervencijama na kampu

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Teren Dobro Parcijalna rekonstrukcija Hidro instalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija

5.1.14 Rekreaciono kupalište

Rekreaciono kupalište se nalazi sjeverozapadno od centralnog fudbalskog terena i drugih

sportskih terena. Pošto je u neposrednoj blizini sportskih terena, rekreaciono kupalište bi

se moglo smatrati jednim segmentom sportskog kompleksa.

Slike u nastavku prikazuju stanje rekreacionog kupališta u ljetnim mjesecima, kada je

puno i otvoreno za korisnike.


Slika 17: Lokacija rekreacionog plivačkog jezera

Slika 18: Trenutno stanje rekreacionog kupališta

Rekreaciono kupalište je izgrađeno 1978. godine i renovirano 2013. godine. Kupalište je

smješteno u sjevernom dijelu NP Sutjeska, pored sportskih terena i Restorana Jezero.

Rekreaciono kupalište je u funkcionalnom stanju i otvoreno je za vrijeme ljetne sezone.

Tabela 20: Trenutno stanje uz potrebne intervencije na rekreacionom kupalištu

Komponenta sredstva Trenutno stanje Potrebna intervencija Struktura Dobro Parcijalna rekonstrukcija Hidroinstalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija Mašinske instalacije Dobro Parcijalna rekonstrukcija

5.1.15 Sportski tereni

Sportski tereni se nalaze u sjevernom dijelu NP Sutjeska, desno od rijeke Sutjeske.

Sportski tereni su indirektno povezani s glavnom cestom Foča-Gacko i glavnim

parkiralištem u NP Sutjeska.

Sportski tereni su izgrađeni 1976. godine i pokrivaju oko 7.500 m2. Kompleks sportskih

terena se sastoji od sljedećeg:

Veliko fudbalsko igralište prekriveno travom;

Atletska staza;

Asfaltni sportski teren za rukomet i košarku/odbojku;

Tri terena za tenis koji se nalaze južno od fudbalskog terena;

Tereni za mini golf i kuglanje.


Sportski tereni su sagrađeni 1976. godine i trenutno su u funkcionalnom stanju.

Slika 19: Mapa sportskih terena Slika 20: Fudbalski teren

Slika 21: Kombinovani sportski tereni

5.2 Računovodstvena vrijednost sredstava

Računovodstvena vrijednost ili knjigovodstvena vrijednost sredstava je vrijednost

sredstava zabilježena u finansijskim dokumentima kompanije. Računovodstvena

vrijednost se temelji na izvornom trošku sredstava umanjenom za akumulirani trošak

amortizacije tokom godina korištenja.

Tabele prikazane u nastavku daju pregled računovodstvenih vrijednosti sredstava

predloženih za dugoročnu eksternalizaciju na osnovu bilansa NP Sutjeska za 2016.

godinu.

Tabela 21: Računovodstvene vrijednosti sredstava NP Sutjeska preporučenih za dugoročnu eksternalizaciju

Računovodstvena vrijednost sredstava predloženih za dugoročnu eksternalizaciju

Vrijednost (KM `000)

Udio u

ukupnim sredstvima

%

Hotel "Mladost" 2.781,70 25,62

Hotel "Sutjeska" 1.850,31 17,04

Restoran "Jezero" 220,83 2,03

Centralna kuća 578 5,33

Paviljon A 469,37 4,32


Paviljon B 225,42 2,08

Paviljon C 198,63 1,83

Paviljon D 141,96 1,31

Paviljon F 54,43 0,50

Paviljon G 54,43 0,50

Kuća za mlade 68,22 0,63

Bungalovi 53,67 0,49

Sportski tereni 1.125,00 10,36

Rekreaciono kupalište 3.024,00 27,86

Kamp 9,02 0,08 Ukupna vrijednost sredstava preporučenih

za eksternalizaciju 10.855,00 100,00 Izvor: Uprava NP Sutjeska

Iz gornje tabele se vidi da je u 2016. godini ukupna računovodstvena vrijednost sredstava

NP Sutjeska koja se preporučuju za dugoročnu eksternalizaciju iznosila 10,8 mKM.

Računovodstvene vrijednosti Hotela Mladost, Hotela Sutjeska i Rekreacionog kupališta su

imale najveći udio u ukupnoj računovodstvenoj vrijednosti sredstava NP Sutjeska

preporučenih za dugoročnu eksternalizaciju u istom razdoblju.

Računovodstvena vrijednost Hotela Mladost je 2016. godine iznosila 25,6% ukupne

računovodstvene vrijednosti sredstava NP Sutjeska predloženih za dugoročnu

eksternalizaciju. Računovodstvena vrijednost Hotela Sutjeska je iznosila 17,0% ukupne

računovodstvene vrijednosti sredstava predloženih za dugoročnu eksternalizaciju, dok je

računovodstvena vrijednost rekreacionog kupališta iznosila 27,9% u ukupnoj

računovodstvenoj vrijednosti sredstava predloženih za dugoročnu eksternalizaciju u istom

razdoblju.

S druge strane, računovodstvene vrijednosti Paviljona F, Paviljon G, bungalova i Doma za

mlade su imale najmanji udio u ukupnoj računovodstvenoj vrijednosti imovine NP

Sutjeska predložene za dugoročnu eksternalizaciju.

5.3 Procjena tržišne vrijednosti sredstava NP Sutjeska

5.3.1 Metodologija za procjenu tržišne vrijednosti

Tržišna vrijednost predstavlja najviši iznos novca za koji se sredstvo može prodati na

slobodnom tržištu. Tržišna vrijednost sredstva se obično procjenjuje koristeći jedan ili više

sljedećih pristupa:

Tržišni pristup procjenjuje tržišnu vrijednost sredstva poređenjem cijena

transakcija ili reklamiranih cijena sredstava sličnih u smislu strukture, lokacije i

svrhe korištenja. Tržišni pristup se obično primjenjuje kada postoji likvidno tržište

koje osigurava dovoljan broj prodaja ili ponuđenih cijena usporedivih sredstava

koje se mogu samostalno provjeravati putem pouzdanih izvora.


Troškovni pristup se temelji na pretpostavci da investitor neće platiti više za

sredstva nego što bi platio za kupovinu sredstva iste ili slične korisnosti. Troškovni

pristup se obično koristi za procjenu sredstava koja su trenutno u izgradnji.

Dohodovni pristup se temelji na očekivanim budućim koristima nakon ulaganja u

sredstvo. U tim se uslovima tržišna vrijednost sredstva može vidjeti kao koristi od

budućih gotovinskih tokova tokom korisnog vijeka trajanja kupljenog sredstva.

Ovaj se pristup primjenjuje korištenjem metode sadašnje vrijednosti, kao što je

diskontovani gotovinski tok kroz koji se utvrđuje sadašnja vrijednost procijenjenih

budućih gotovinskih tokova za očekivani životni vijek sredstva. Gotovinski tokovi

se diskontuju po definisanoj diskontnoj stopi koja odražava relativni rizik

ostvarivanja gotovinskih tokova i vremenske vrijednosti novca.

Pri odabiru pristupa procjene uzeli smo u obzir sljedeće:

Obzirom da su sredstva NP Sutjeska predviđena za dugoročnu eksternalizaciju

izgrađena u prosjeku prije 45 godina, kada su prevladavali različiti građevinski

materijali i standardi, procjena njihove tržišne vrijednosti kroz troškovni pristup

zasnovan na trenutno prevladavajućim materijalima i standardima će kao rezultat

dati nerazumno višu tržišnu vrijednost za njih,

Tržišni pristup nije mogao biti primijenjen jer nema dovoljnog broja usporedivih

sredstava u blizini NP Sutjeska, što bi omogućilo konsultantima da naprave uzorak

s dovoljnim brojem transakcija.

Zato je korišten dohodovni pristup za procjenu tržišne vrijednosti sredstava NP Sutjeska

preporučenih za dugoročnu eksternalizaciju.

5.3.2 Glavne pretpostavke za finansijske projekcije

Kao što je prethodno objašnjeno u poglavlju 5.1, neka sredstva NP Sutjeska preporučena

za dugoročnu eksternalizaciju su u funkcionalnom stanju koje zahtijeva parcijalnu

rekonstrukciju, a neka od njih su u nefunkcionalnom stanju i zahtijevaju potpunu

rekonstrukciju kako bi ih se dovelo na operativni nivo.

Na temelju sadašnjeg stanja sredstava predloženih za dugoročnu eksternalizaciju izvršena

je procjena potrebnog nivoa ulaganja kako bi se ona dovela na operativni nivo, što je

preduslov za ostvarivanje prihoda kroz njihovu upotrebu. Uz pretpostavku da će se

provesti procijenjena ulaganja u sredstva preporučena za dugoročnu eksternalizaciju,

projekcija prihoda i operativnih troškova za predložena sredstva je napravljena za

razdoblje od 20 godina. Pretpostavke koje su bile osnova za projekciju prihoda i

operativnih troškova za razmatrane elemente su opisane u poglavlju 5.5.

Projekcije očekivanih prihoda i operativnih troškova za razmatrana sredstva su zasnovana

na historijskim podacima koji se odnose na finansijske i druge poslove NP Sutjeska u

razdoblju od 2015. do 2016. godine, kao i pretpostavke o budućim prihodima i

operativnim troškovima Uprave NP Sutjeska. Osim toga, zbog njihove specifične


upotrebljivosti ne očekuje se da će Centralna kuća, Dom za mlade, rekreaciono kupalište

i sportski tereni biti samoodrživi. Zato se pretpostavlja da su oni pomoćna sredstva Hotela

Mladost i Hotel Sutjeska u svrhu obogaćivanja pruženih usluga, pa su tako svi prihodi i

operativni troškovi povezani s navedenim sredstvima jednako raspoređeni na Hotel

Mladost i Hotel Sutjeska.

5.3.2.1 Pretpostavke vezane uz projekcije prihoda

Projekcije očekivanih prihoda temelje se na sljedećim pretpostavkama:

Prihod od soba:

o Prosječna godišnja stopa zauzetosti kreveta u NP Sutjeska je iznosila 25%

u razdoblju 2014.-2016. Na temelju informacija koje su pružili službenici NP

Sutjeska, godišnja stopa zauzetosti kreveta mogla bi se udvostručiti ako bi

sredstva koja se trenutno koriste za pružanje ugostiteljskih usluga bila na

punom operativnom nivou. Međutim, kapacitet soba nakon rekonstrukcije

bi se udvostručio, kada Hotel Sutjeska ponovo postane operativan. Zato se

pretpostavlja da će stopa zauzetosti kreveta ostati 25% za sve raspoložive

smještajne kapacitete (hoteli, paviljoni, bungalovi i kamp).

Prosječna cijena noćenja u hotelima i sličnim smještajnim objektima u

neposrednoj blizini NP Sutjeska iznosi 35 KM po noćenju bez doručka.

Međutim, pretpostavlja se da će cijena noćenja u Hotelu Mladost i Hotelu

Sutjeska ostati na sadašnjem nivou od 20 KM po noćenju po krevetu bez

doručka i da će se godišnje povećavati za 10% dok ne dođe do cijene od 35

KM. Pretpostavlja se da će cijene noćenja u paviljonima i kampu ostati na

sadašnjem nivou od 15 KM i 10 KM po krevetu po noćenju, a godišnje će se

povećavati za 10% sve dok ne dođu do cijene od 30 KM i 20 KM.

Pretpostavlja se da će cijena noćenja u bungalovu ostati na sadašnjem nivou

od 15 KM po noćenju i da će se godišnje povećavati za 10% dok ne dođe do

cijene od 30 KM. Ova pretpostavka se temelji na očekivanju da će NP

Sutjeska uglavnom posjećivati mladi, istraživači okoliša, planinari i slične

kategorije posjetilaca koji preferiraju jeftiniji smještaj.

Na temelju podataka predstavnika NP Sutjeska, Hotel Mladost je imao oko

82 operativna kreveta u razdoblju 2014.-2016. Pretpostavlja se da će Hotel

Mladost nakon ulaganja imati istu postotnu zauzetost kreveta od 25%, kao

u razdoblju 2014.-2016. Međutim broj kreveta bi se udvostručio, pa bi Hotel

Mladost imao 164 kreveta na raspolaganju za smještaj gostiju. Zato se

očekuje da će povećanje kapaciteta kreveta imati za rezultat značajno

povećanje prihoda od soba u odnosu na prihode od soba iz razdoblja 2014.-

2016. Slično kao i Hotel Mladost, očekuje se da će ostali ugostiteljski objekti,

tj. Hotel Sutjeska, paviljoni, bungalovi i kampovi raditi u punom kapacitetu.

Nakon potrebne investicije za Hotel Sutjeska se očekuje će da ima 126

kreveta, Paviljon A20 kreveta, Paviljon B 38 kreveta, Paviljon C 30 kreveta,

Paviljon D 12 kreveta, Paviljon F 8 kreveta, Paviljon G 14 kreveta, bungalovi

8 kreveta i kamp 100 mjesta za kampovanje.


Prihod od hrane i pića od gostiju koji borave u hotelima:

o U razdoblju 2014.-2016., prihodi od hrane i pića od gostiju koji su boravili

u hotelu Mladost su iznosili 151% prihoda od soba. Na temelju toga može

se zaključiti da su NP Sutjeska uglavnom posjećivali gosti koji preferiraju

jeftiniji smještaj i kvalitetnu hranu, a očekuje se da se to i nastavi u

budućem razdoblju s obzirom da je teritorija NP Sutjeska pogodna za

razgledanje, lov, kampovanje itd. Zato se pretpostavlja da bi prihodi od

hrane i pića od gostiju koji borave u hotelima Mladost i Sutjeska ostali na

151% prihoda od soba za razdoblje koje je razmatrano.

o U razdoblju 2014.-2016. Prihodi od hrane i pića od ostalih gostiju u hotelu

Mladost su iznosili 13% ukupnih prihoda Hotela Mladost, tj. 38 kKM.

Pretpostavlja se da će prihodi od hrane i pića od ostalih gostiju u hotelu

Mladost i Sutjeska ostati na nivou iz 2016., s godišnjim porastom od 3%.

o Trenutni godišnji rast prihoda od hrane i pića u Restoranu Jezero iznosi 10%.

Na temelju podataka koje su dali službenici NP Sutjeska, ti se prihodi mogu

udvostručiti nakon rekonstrukcije Restorana Jezero. Zato se pretpostavlja

da bi prihodi kuhinje u Restoranu Jezero bili udvostručeni (u skladu s

povećanjem broja soba) nakon rekonstrukcije i da bi se tokom posmatranog

razdoblja povećali za 10% godišnje.

o Pretpostavlja se da će Centralna kuća biti korištena kao restoran, za

služenje hrane i pića tokom konferencija i događaja za koje se očekuje da

budu organizovani u Domu za mlade. Očekuje se da će u Domu za mlade

biti organizovana jedna konferencija/događaj mjesečno, pa će tako

Centralna kuća služiti 1 ručak mjesečno tokom konferencije/događaja.

Pretpostavlja se da će prosječno 100 ljudi učestvovati na svakoj

konferenciji/događaju. Pretpostavljena cijena ručka iznosi 20 KM po osobi,

a pretpostavljena cijena pića iznosi 10 KM po osobi.

Prihod od konferencija/događaja:

o Kao što je već opisano, očekuje se da će Dom za mlade djelovati u sklopu

kompleksa Hotela Mladost i Hotela Sutjeska za obogaćivanje ponude.

Koristit će se za organizaciju konferencija/događaja. Pretpostavlja se da će

Dom za mlade imati 1 konferenciju/događaj mjesečno, po cijeni od 1000 KM

po konferenciji/događaju. Pretpostavlja se da će u Domu za mlade svake

godine biti organizovana 1 dodatna konferencija/događaj.

5.3.2.2 Pretpostavke vezane uz projekcije operativnih troškova

Projekcije očekivanih operativnih troškova temelje se na sljedećim pretpostavkama:

Troškovi plata zaposlenih:


o U razdoblju 2014.-2016. godine, Hotel Mladost je imao 1 radnika na 4 sobe.

Ovaj se omjer koristi u svrhu projekcije broja zaposlenih u hotelima Mladost

i Sutjeska, paviljonima i bungalovima.

o Pretpostavlja se da će jedan zaposleni raditi na rekreativnom kupalištu

sezonski ili 6 mjeseci godišnje.

o Pretpostavlja se da će broj zaposlenih u Restoranu Jezero ostati na

sadašnjem nivou od 11 zaposlenih.

o Pretpostavlja se da će jedan zaposleni raditi u Kampu i jedan zaposleni na

sportskim terenima.

o U razdoblju 2014.-2016. godine prosječna plata u NP Sutjeska je iznosila

833 KM. Pretpostavlja se da će plata u iznosu od 833 KM ostati na istom

nivou u predviđenom razdoblju, uz povećanje od 1% zbog očekivane

inflacije i povećanja životnih troškova.

Troškovi hrane i pića

o U razdoblju 2014.-2016. godine, troškovi hrane i pića u hotelu Mladost su

iznosili 37,32% prihoda od hrane i pića. Pretpostavlja se da će troškovi

hrane i pića u hotelima Mladost i Sutjeska i Centralnoj kući ostati 37,32%

prihoda od hrane i pića za posmatrano razdoblje. o U razdoblju 2014.-2016., troškovi hrane i pića u Restoranu Jezero su iznosili

41,30% prihoda od hrane i pića. Pretpostavlja se da će ti troškovi ostati

41,30% prihoda od hrane i pića za razmatrani period.

Troškovi električne energije:

o Troškovi za električnu energiju se procjenjuju na temelju očekivane godišnje

potrošnje električne energije za svako analizirano sredstvo i uz tržišne cijene

električne energije u Republici Srpskoj od 0,21 KM/kWh.

Troškovi grijanja:

o Pretpostavlja se da će se za grijanje koristiti drveni peleti. Pretpostavlja se

da je kalorijska vrijednost drvenih peleta 4,8 kWh/kg, a da je prosječna

tržišna cijena peleta u Republici Srpskoj 320 KM/t. Tako se troškovi grijanja

procjenjuju na temelju očekivane godišnje potrošnje energije za grijanje za

svako razmatrano sredstvo i potrebne količine drvenih peleta plaćene prema

prosječnoj cijeni.

Troškovi održavanja:

o Troškovi održavanja hotela Mladost i Sutjeska iznose 0,3% ukupnih

troškova poslovanja, a paviljoni, bungalovi i Restoran Jezero preuzimaju 1%

ukupnih operativnih troškova, a na temelju historijskih podataka vezanih za


održavanje gore navedene imovine za troškove održavanja kampa se

pretpostavlja da su 4% ukupnih operativnih troškova.

o Pretpostavlja se da će godišnji troškovi održavanja za Centralnu kuću, Dom

za mlade, rekreaciono kupalište i sportske terene iznositi 800 KM, 800 KM,

5000 KM i 2.500 KM.

o Troškovi investicionog održavanja:

Investiciono održavanje uključuje redovnu rekonstrukciju, popravak ili zamjenu dijelova

struktura, krovova, zidova, plafona, podova, fasada, elektroinstalacija, hidro- i mašinskih

instalacija. Pretpostavlja se da se investiciono održavanje provodi svakih 10 godina, a

očekuje se da će za dovođenje imovine u operativno stanje biti potrebno 5% početne

investicije.

Projekcija gotovinskog toka za svako sredstvo preporučeno za dugoročnu eksternalizaciju

je izvršena za razdoblje od 20 godina na temelju procijenjenih potrebnih ulaganja,

očekivanih prihoda i operativnih troškova, troška amortizacije i troška poreza na dobit.

Izračun godišnjih troškova amortizacije za svaki pojedini objekt predložen za

eksternalizaciju je izvršen upotrebom potrebnog nivoa ulaganja i Uredbe o godišnjim

stopama amortizacije u RS-u ("Službeni glasnik RS-a", broj 47/16). U prethodno

navedenoj uredbi godišnje stope amortizacije koje se koriste za ugostiteljstvo u

turističkom sektoru se kreću od 1,8% do 10%, zavisno o materijalima od kojih su

izgrađeni. Na temelju vrsta materijala od kojih su izgrađeni ili pomoću kojih bi se obnovila

većina sredstava NP Sutjeska predloženih za dugoročnu eksternalizaciju, stopa

amortizacije trebala bi biti između 1,8 i 5%. U svrhu izračuna tržišne vrijednosti

razmatranih sredstava korištena je prosječna stopa od 3,43%. Godišnja amortizacija

sportskih terena i rekreacionog kupališta je izračunata po stopi od 2,50%, kako je

navedeno u spomenutom pravilniku. Stopa poreza na dobit za preduzeća u RS-u iznosi

10%.

Procijenjeni neto gotovinski tokovi svakog od sredstava NP Sutjeska preporučenog za

dugoročnu eksternalizaciju su zatim diskontovani. Diskontna stopa za diskontovanje

gotovinskih tokova iznosi 8,35%. Diskontna stopa odražava ponderisani prosječni trošak

kapitala, što su i troškovi prikupljanja kapitala od osnivačkog kapitala i troškovi

prikupljanja kapitala od duga. Izračun diskontne stope prikazan je u Dodatku III -

Profitabilnost u različitim scenarijima.

Dodatno, analizu osjetljivosti prikazujemo na temelju promjene diskontne stope između

1% (gornji raspon vrijednosti odnosno optimistični scenarij) i + 3% (niži raspon

vrijednosti, tj. pesimistični scenarij). Analiza osjetljivosti pruža procjenu raspona tržišnih

vrijednosti za svako procijenjeno sredstvo.

Suma diskontovanih gotovinskih tokova svakog sredstva preporučenog za dugoročnu

eksternalizaciju, zajedno s potrebnim nivoom ulaganja i preostalom vrijednošću sredstva,

predstavlja tržišnu vrijednost sredstva. Preostala vrijednost odražava sposobnost

preostalog servisnog potencijala svakog razmotrenog sredstva čiji ekonomski život još

nije potpuno iscrpljen.


Imajte na umu da su iste pretpostavke korištene za procjenu tržišne vrijednosti sredstava

i za dugoročne poslovne projekcije sa stanovišta potencijalnog ulagača, uz sljedeće

razlike:

Novi Zakon o koncesijama RS-a daje mogući raspon jednokratne koncesione

naknade između 4% i 6%, kao i mogući godišnji raspon godišnjih naknada za

koncesiju između 5% i 8%. Za projekcije prikazane sa stanovišta potencijalnog

investitora, uključili smo prosječnu jednokratnu naknadu za koncesiju od 5% koja

se primjenjuje na iznos ulaganja potrebnih za obnovu sredstava i prosječnu

godišnju naknadu za koncesiju od 6,5% koja se primjenjuje na prihode. Osim toga,

izvršena je analiza osjetljivosti i jednokratnih i godišnjih naknada za koncesije što

je promijenilo spomenute vrijednosti za +/- 0,5%.

Pretpostavljeno je koncesiono razdoblje od 20 godina. U ovom slučaju nije

izračunata preostala vrijednost, jer se pretpostavilo da će se sredstva, nakon

dvadesetogodišnjeg razdoblja, vratiti pod kontrolu RS-a.

5.3.3 Sažetak procjene tržišne vrijednosti

U tabeli ispod je pregled tržišne vrijednosti sredstava NP Sutjeska preporučene za

dugoročnu eksternalizaciju.

Tabela 22: Procjena tržišne vrijednosti "as-if" sredstava preporučenih za dugoročnu eksternalizaciju

KM '000 Donji raspon Osnovni scenarij Gornji raspon

Diskontna stopa 11.35% 8,35% 7,35%

Hotel Mladost 8660 11.965 13.560

Hotel Sutjeska 3159 5459 6691

Restoran Jezero 812 1197 1395

Paviljon A 61 113 138

Paviljon B 664 958 1101

Paviljon C 79 214 279

Paviljon D - - -

Paviljon F - - -

Paviljon G 155 238 279

Bungalov 62 97 114

Kamp 539 718 804

Procjena tržišne vrijednosti 14.191 20.959 24.361 Izvor: Izračun konsultanta * Za sredstva kod kojih je suma diskontovanih neto gotovinskih tokova bila negativna, tržišna vrijednost je ocijenjena kao 0

Imajte na umu da se procijenjene tržišne vrijednosti temelje na osnovi "as-if" (kao da je)

da je sredstvo obnovljeno. Ako ne bude ulaganja u obnovu, procjene vrijednosti neće biti

primjenjive.


5.4 Procjena potrebnog nivoa ulaganja u sredstva NP Sutjeska kako

bi ih doveli na operativni nivo

Tehnički opis sredstava NP Sutjeska preporučenih za dugoročnu eksternalizaciju, zajedno

s opisom njihovog trenutnog stanja, dan je u poglavlju 5.1. Potrebni nivo rekonstrukcije

radi dovođenja svakog sredstva na operativni nivo je procijenjen na temelju postojećeg

stanja spomenutih sredstava s odgovarajućom nivoom ulaganja u svako sredstvo.

Kategorizacijska promjena objekata, kao ni njihovog enterijera ili dizajna eksterijera nisu

uzete u obzir pri procjeni potrebnog nivoa ulaganja za predmetna sredstva. Procjena

potrebnog nivoa ulaganja u svako pojedino sredstvo je izvršena metodom poređenja

vrijednosti. Ova metoda uključuje poređenje trenutnog stanja analiziranih sredstava sa

sličnim sredstvima koja su nedavno izgrađena, prilagođena ili rekonstruisana. Glavni

parametri koji su uzeti u obzir obuhvataju, ali nisu ograničeni samo na veličinu sredstava,

korisnu površinu, ukupnu površinu, volumen, visinu zgrade, visinu plafona, broj spratova,

kvalitetu elemenata po fazi gradnje i potrebni nivo ulaganja po m2.

Kao rezultat toga, pripremljen je tehnički opis potrebnih radova koji će se preduzeti kako

bi se sredstvo dovelo na operativni nivo s procijenjenom odgovarajućom vrijednošću

potrebnih ulaganja po vrstama radova za svako analizirano sredstvo.

Sljedeća tabela daje pregled potrebnih ulaganja i građevinskih radova po svakom

sredstvu koje se razmatra, a detaljan opis potrebnih ulaganja i građevinskih radova se

nalazi u Dodatku II - Detaljni tehnički opis sredstava NP Sutjeska.

Tabela 23: Vrsta radova i potrebni nivo ulaganja za sredstva NP Sutjeska predložena za eksternalizaciju

Iznos Sredstvo Vrsta radova rekonstrukcije KM `000

Hotel Mladost

Pripremni radovi

255,52

Radovi postavljanja podova

Stolarski radovi

Radovi s keramičkim pločicama

Fasadni radovi

Radovi mašinskih instalacija

Oprema, uređaji i namještaj

Hotel Sutjeska

Pripremni radovi

2.486,45

Vanjski radovi

Betonski i armirački radovi

Zidarski radovi

Radovi s pločicama

Radovi na izolaciji


Limarski radovi

Stolarski radovi


Radovi rezanja kamena

Fasadni radovi


Radovi instalacije suhozida

Radovi farbanja i dekoracije

Hidroinstalacijski radovi

Radovi na mašinskim instalacijama


Centralna kuća

Pripremni radovi Vanjski radovi Betonski i armirački radovi Zidarski radovi Radovi s limenim pločama Radovi na izolaciji Radovi postavljanja podova Limarski radovi Stolarski radovi Radovi s keramičkim pločicama Radovi rezanja kamena Fasadni radovi Radovi instalacije suhozida Radovi farbanja i dekoracije Hidroinstalacijski radovi Električne instalacije Radovi na mašinskim instalacijama Oprema, uređaji i namještaj 885,06

Dom za

mlade

Pripremni radovi Vanjski radovi Betonski i armirački radovi Zidarski radovi Radovi s limenim pločama Radovi na izolaciji Radovi postavljanja podova Limarski radovi Stolarski radovi Radovi s keramičkim pločicama Radovi rezanja kamena Fasadni radovi Radovi instalacije suhozida Radovi farbanja i dekoracije Hidroinstalacijski radovi Električne instalacije Radovi na mašinskim instalacijama Oprema, uređaji i namještaj 1.360,34

Rekreaciono

kupalište

Pripremni radovi Vanjski radovi Betonski i armirački radovi Zidarski radovi Radovi farbanja i dekoracije Hidroinstalacijski radovi Električne instalacije Oprema, uređaji i namještaj 49.50


Rekreaciono kupalište

Pripremni radovi Atletska staza i sportski tereni Renoviranje instalacija Renoviranje sportskih tribina Popravak sportske opreme Ostali radovi 289,99

Restoran Jezero

Pripremni radovi

89,90

Limarski radovi



Paviljon A

Pripremni radovi

67.50

Stolarski radovi

Renoviranje sanitarnih objekata:


Radovi na elektro-instalacijama


Pripremni radovi

223,29

Vanjski radovi

Paviljon B Betonski i armirački radovi

Zidarski radovi

Radovi s limenim pločama

Radovi na izolaciji


Limarski radovi

Stolarski radovi



Fasadni radovi







Paviljon C

Pripremni radovi

301,12

Vanjski radovi


Zidarski radovi


Radovi na izolaciji


Limarski radovi

Stolarski radovi




Fasadni radovi







Pripremni radovi

254,37

Vanjski radovi


Zidarski radovi

Drvena gradnja


Paviljon D Radovi na izolaciji


Limarski radovi

Stolarski radovi



Fasadni radovi







Paviljon F

Pripremni radovi

214,55

Vanjski radovi


Radovi prefabrikacije


Radovi na izolaciji


Stolarski radovi


Fasadni radovi








Paviljon G

Pripremni radovi

88,53

Vanjski radovi



Stolarski radovi


Fasadni radovi


Bungalov

Pripremni radovi

35.20

Vanjski radovi


Zidarski radovi


Radovi na izolaciji


Limarski radovi

Stolarski radovi



Fasadni radovi







Kamp Pripremni radovi 15.00 Ukupna potrebna ulaganja u NP Sutjeska 6.616,23

Izvor: Izračun konsultanta

5.5 Procjena ekonomske izvodljivosti ulaganja za moguće privatne

partnere/treće strane

Procjena ekonomske izvodljivosti ulaganja za eventualnog privatnog partnera/treće

strane ocijenjena je s aspekta potencijalnog ulagača u razmatrana sredstva NP Sutjeska

kroz internu stopu povrata (IRR) i neto sadašnju vrijednost (NPV).

Kao što je opisano u poglavlju Tehnički opis sredstava NP Sutjeska i njihov trenutni status,

potrebne su određene intervencije i ulaganja u NP Sutjeska za dugoročnu eksternalizaciju

kako bi ih doveli na operativni nivo. Nakon realizacije potrebnih intervencija i investicija

očekuje se da će ta sredstva generisati prihode, kao što su prihodi od soba, kuhinja, bara

itd., kao i operativne troškove kao što su troškovi za plate zaposlenih, zalihe hrane i pića,

komunalije, održavanje , itd.


Kao što je zaključeno u poglavlju Analiza opcija za eksternalizaciju sredstava NP Sutjeska

, jedina opravdana mogućnost za eksternalizaciju predmetnih sredstava potencijalnom

privatnom investitoru je kroz koncesioni sporazum. Kao što je propisano Zakonom o

koncesijama u Republici Srpskoj, kod uzimanja sredstava putem ugovora o koncesiji,

privatni investitor je dužan: (i) platiti jednokratnu naknadu za koncesiju u iznosu između

4% i 6% ukupne investicije i (ii) godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 5% do 8%

ukupnih godišnjih prihoda ostvarenih korištenjem stečenih sredstava. U okviru finansijske

analize uzete su u obzir prosječne vrijednosti navedene naknade za koncesiju.

Na temelju gore navedenih očekivanih investicija i operativnih troškova i prihoda

napravljena je projekcija gotovinskih tokova za svako sredstvo koje se razmatra i za sva

sredstva za razdoblje od 20 godina. Na temelju procijenjenih gotovinskih tokova

izračunati su IRR i NPV, koji su poslužili kao osnova za procjenu finansijske održivosti

projekta.

Analiza je uzela u obzir tri scenarija: scenarij A, scenarij B i scenarij C. Sva tri scenarija

temelje se na istim pretpostavkama, osim godišnje stope zauzetosti kreveta i godišnjeg

rasta cijena soba, što su ključne varijable koje utječu na održivost projekta. U scenariju

A godišnja stopa zauzetosti kreveta je na osnovu razgovora s upravom NP Sutjeska,

pretpostavljena da iznosi 25%, a pretpostavlja se godišnji rast cijena od 10% dok se ne

dođe do cijene noćenja od 35 KM za Hotel Mladost i Hotel Sutjeska, 30 KM za paviljone i

bungalove i 20 KM za kamp. Godišnja stopa zauzetosti kreveta i godišnji rast cijene za

prihode od soba u scenariju C i scenariju B su pretpostavljeni u iznosu od 20%, odnosno

5%, te 30% i 15%, sve dok ne dođu do gore navedenih cijena. U poglavlju Ključne

pretpostavke prikazano je objašnjenje ključnih pretpostavki vezanih uz stopu zauzetosti

kreveta i godišnji rast cijene za prihode od soba kao i pretpostavke o ostalim prihodima i

operativnim troškovima.

5.5.1 Profitabilnost u različitim scenarijima

Očekivani prihodi i troškovi za svako pojedino sredstvo se procjenjuju na razdoblje od 20

godina na osnovu pretpostavki razrađenih u poglavlju 5.3.2. Ključne pretpostavke.

Projekcija gotovinskog toka za svako od navedenih sredstava kao i gotovinski tok na nivou

kompletnog projekta su pripremljeni na temelju očekivanih prihoda i troškova. U sljedećim

poglavljima su projekcije gotovinskih tokova za scenarij A, scenarij B i scenarij C, dok se

projekcije gotovinskih tokova za svako pojedino sredstvo nalaze u Dodatku III -

Profitabilnost u različitim scenarijima.

5.5.1.1 Scenarij A

U tabeli ispod je naveden pregled ključnih pretpostavki za izračune scenarija A.

Ključne pretpostav

ke

Stopa zauzetosti

Godišnja

stopa rasta

prihoda

Cijena po

krevetu po noćenju (KM)

Br. zaposleni

h

Trošak ulaganja

(KM)

Investiciono

održavanje

svakih 10

godina,

Električna energija

kWh/godina

Grijanje kWh/godi

na

Održavanje


% početne investicij

e

Hotel Mladost 25% 10% 20 27 255523 5% 43.200 258189

0,3% operativnih

troškova

Hotel Sutjeska 25% 10% 20 21 2.486.453

5%

75.960 215157

0,3% operativnih

troškova

Centralna kuća -

1 događaj 1500 - 1.770.120

5%

38.850 247432 400

Dom za mlade -

1 događaj 500 - 2.720.678

5%

31.200 134474 400

Rekreaciono kupalište - 0% - 1 99.000

5%

14.286 - 2500

Sportski tereni - 0% - 1 579990

5%

- - 1250

Restoran Jezero - 20% 11 89.900

5%

5120 32.274

1% operativnih

troškova

Paviljon A 25% 10% 15 4 67.495

5%

3988 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon B 25% 10% 15 3 223287

5%

3641 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon C 25% 10% 15 4 301115

5%

3641 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon D 25% 10% 15 2 254374

5%

6760 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon F 25% 10% 15 1 214549

5%

3642 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon G 25% 10% 15 2 88.533

5%

3642 43.032

1% operativnih

troškova

Bungalov 25% 10% 15 1 35.200

5%

220 6455

1% operativnih

troškova

Kamp 25% 10% 10 1 15.000

5%

- -

4% operativnih

troškova

Sljedeća tabela daje pregled gotovinskog toka za cijeli projekt u scenariju A.


Tabela 24. Finansijske projekcije, scenarij A, KM '000

Gotovinski tok Jedinica 1.

godina 2.

godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

10. godina

11. godina

12. godina

13. godina

14. godina

15. godina

16. godina

17. godina

18. godina

19. godina

20. godina

Operativni prihod

KM - 1229 1347 1476 1618 1774 1945 2132 2183 2209 2227 2246 2267 2289 2313 2339 2367 2397 2430 2466

Hotel Mladost KM

- 299 329 362 398 438 482 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

Hotel Sutjeska KM

- 669 731 798 872 953 1042 1139 1144 1148 1153 1157 1162 1167 1172 1177 1182 1187 1192 1198

Restoran Jezero

KM - 61 67 73 81 89 98 108 118 130 143 158 173 191 210 231 254 279 307 338

Paviljon A KM

- 27 30 33 36 40 44 48 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Paviljon B KM

- 52 57 63 69 76 84 92 101 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

Paviljon C KM

- 41 45 50 55 60 66 73 80 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Paviljon D KM

- 16 18 20 22 24 26 29 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Paviljon F KM

- 11 12 13 15 16 18 19 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Paviljon G KM

- 19 21 23 26 28 31 34 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Bungalov KM

- 11 12 13 15 16 18 19 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Kamp KM

- 23 25 27 30 33 36 40 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Gotovinski tok operativnih troškova

KM

- 1285 1344 1408 1478 1554 1637 1727 1747 1841 1781 1799 1817 1837 1857 1879 1902 1927 1953 2058

Hotel Mladost KM

- 505 530 557 587 619 655 693 697 778 704 708 711 715 719 723 727 730 734 816

Hotel Sutjeska KM

- 426 446 468 491 517 545 575 579 582 586 590 593 597 601 605 609 613 617 621

Restoran Jezero

KM - 104 108 112 116 120 125 131 137 143 150 158 166 176 186 196 208 221 236 251

Paviljon A KM

- 36 36 37 37 38 38 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 44

Paviljon B KM

- 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35

Paviljon C KM

- 37 37 38 38 39 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45

Paviljon D KM

- 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19

Paviljon F KM

- 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29

Paviljon G KM

- 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18

Bungalov KM

- 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14

Kamp KM

- 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Godišnja naknada za koncesiju

KM - 80 88 96 105 115 126 139 142 144 145 146 147 149 150 152 154 156 158 160

Gotovinski tok investicionog održavanja

KM

- - - - - - - - - 64 - - - - - - - - - 64 Gotovinski tok potrebnih ulaganja

KM 6947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hotel Mladost KM

1548 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hotel Sutjeska KM

3779 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restoran Jezero

KM 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon A KM

67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon B KM

223 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon C KM

301 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon D KM

254 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon F KM

215 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon G KM

89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bungalov KM

35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kamp KM

15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jednokratna naknada za koncesiju

KM 331 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Neto gotovinski tok

KM (6947) (56) 3 68 140 220 308 406 436 304 446 448 449 452 455 459 465 471 478 344

Kumulativni gotovinski tok

KM (6947) (7003) (7000) (6932) (6791) (6571) (6263) (5858) (5422) (5118) (4672) (4224) (3775) (3323) (2.867) (2408) (1.943) (1.473) (995) (651)

Diskontna stopa Iznos Rezultati analize osjetljivosti

za koncesiju IRR (%)

2,93% 4,40% 3,73%

NPV (KM) 8,35%

(1.960,0)

(1.470,0)

(1.715,0)

Naknada za koncesije 6,50% 6.00% 7,00%

Jednokratna naknada za koncesiju 5,00% 4,50% 5,50%



Iz gornje tabele je vidljivo da se za neto gotovinski tok očekuje da će biti pozitivan nakon

prve dvije godine, tokom razdoblja od 20 godina, u rasponu od 3kKM u 3. godini do

344kKM u 20. godini. S druge strane, kumulativni gotovinski tok je negativan tokom

razdoblja od 20 godina. Očekuje se da će kumulativni gotovinski tok u 1. godini biti

negativan za 6,9 mKM dok će u 20. godini biti negativan za 651 kKM. U ovom scenariju,

IRR iznosi 2,93%, a NPV je uz diskontnu stopu od 8,35% negativan za 1,9 mKM. Dodatno

tome, rezultati analize osjetljivosti pokazuju da je IRR 4,40%, a NPV negativan za 1,4

mKM, ako se obje naknade za koncesiju smanje za 0,5%, a IRR i NPV iznose 3,73% i

negativni su za 1,7 mKM, ako su obje koncesione naknade povećane za 0,5%.

5.5.1.2 Scenarij B

U tabeli ispod je naveden pregled ključnih pretpostavki za izračune scenarija B.

Ključne pretpostavke

Stopa zauzetosti

Godišnja stopa rasta

prihoda

Cijena po krevetu

po noćenju

(KM)

Br. zaposlenih

Trošak ulaganja

(KM)

Investiciono održavanje

svakih 10 godina,% početne

investicije


kWh/godina

Grijanje kWh/

godina

Održavanje

Hotel Mladost 30% 15% 20 27 255523 5% 43.200 258189

0,3% operativnih

troškova

Hotel Sutjeska 30% 15% 20 21

2.486.453

5%

75.960 215157

0,3% operativnih

troškova

Centralna kuća - 1 događaj 1500 0

1.770.120

5%

38.850 247432 400

Dom za mlade - 1 događaj 500 0

2.720.678

5%

31.200 134474 400


5%

14.286 - 2500


5%

- - 1250


5%

5120 32.274

1% operativnih

troškova

Paviljon A 30% 15% 15 4 67.495

5%

3988 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon B

30%

15% 15 3 223287

5%

3641 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon C

30%

15% 15 4 301115

5%

3641 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon D

30%

15% 15 2 254374

5%

6760 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon F

30%

15% 15 1 214549

5%

3642 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon G

30%

15% 15 2 88.533

5%

3642 43.032

1% operativnih

troškova

Bungalov

30%

15% 15 1 35.200

5%

220 6455

1% operativnih

troškova

Kamp

30%

15% 10 1 15.000

5%

- -

4% operativnih

troškova

Sljedeća tabela daje pregled gotovinskog toka za cijeli projekt u scenariju B.


Tabela 25. Finansijske projekcije, scenarij B, KM '000

Gotovinski tok Jedinica 1.

godina 2.

godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

10. godina

11. godina

12. godina

13. godina

14. godina

15. godina

16. godina

17. godina

18. godina

19. godina

20. godina

Operativni prihod

- 1445 1652

1889 2162 2475 2558

2581 2606 2635 2667

2704 2746 2793

2846 2907 2977 3056

3147 3250

Hotel Mladost KM - 359 413 475 546 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628

Hotel Sutjeska KM - 784 892 1016 1157 1320 1324 1328 1333 1337 1342 1346 1351 1356 1361 1366 1371 1376 1381 1387

Restoran Jezero

KM - 61 70 80 92 106 122 140 162 186 214 246 283 325 374 430 494 568 654 752

Paviljon A KM - 33 38 43 50 57 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Paviljon B KM - 62 72 83 95 109 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Paviljon C KM - 49 57 65 75 86 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Paviljon D KM - 20 23 26 30 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Paviljon F KM - 13 15 17 20 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Paviljon G KM - 23 26 30 35 40 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Bungalov KM - 13 15 17 20 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Kamp KM - 27 31 36 41 47 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Gotovinski tok operativnih troškova

KM - 1379 1477 1589 1716 1861 1887 1906 1927 2027 1975 2002 2032 2066 2103 2144 2189 2240 2298 2440

Hotel Mladost KM - 549 591 639 695 758 761 765 768 849 775 779 783 786 790 794 798 802 806 887


Restoran Jezero

KM - 104 109 115 121 129 137 147 158 170 184 201 219 240 265 292 324 361 403 451

Paviljon A KM - 36 37 37 38 39 40 40 41 41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44

Paviljon B KM - 28 29 30 31 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36

Paviljon C KM - 37 38 39 40 41 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46

Paviljon D KM - 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19

Paviljon F KM - 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30

Paviljon G KM - 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19

Bungalov KM - 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14

Kamp KM - 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

Godišnja naknada za koncesiju

KM - 94 107 123 141 161 166 168 169 171 173 176 178 182 185 189 194 199 205 211


KM - - - - - - - - - 64 - - - - - - - - - 64

Gotovinski tok potrebnih ulaganja

KM 6947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hotel Mladost KM 1548 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hotel Sutjeska KM 3779 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restoran Jezero

KM 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon A KM 67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon B KM 223 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon C KM 301 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon D KM 254 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon F KM 215 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon G KM 89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bungalov KM 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kamp KM 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jednokratna naknada za koncesiju

KM 331 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Neto gotovinski tok

KM (6947) 66 175 301 446 614 671 674 679 543 692 702 713 727 744 764 788 816 849 746


KM (6947) (6881) (6706) (6406) (5960) (5346) (4.675) (4000) (3321) (2778) (2086) (1385) (671) 56 799 1563 2351 3167 4015 4761

Diskontna stopa Iznos Rezultati analize osjetljivosti

za koncesiju IRR (%)

9,64% 11.82% 11,13%

NPV (KM) 8,35% 531,0 1,478 1.189

Naknada za koncesiju 6,50% 6.00% 7,00%




Kao što se može vidjeti iz gornje tabele, u posmatranom razdoblju se očekuje da će neto

gotovinski tok biti pozitivan kroz razdoblje od 20 godina, u rasponu od 66kKM u 2. godini

do 746kKM u 20. godini. S druge strane, kumulativni gotovinski tok je negativan u 1.

godini, u iznosu od 6,9 mKM. Zbog povećanja godišnjih neto gotovinskih tokova unutar

posmatranog razdoblja, kumulativni gotovinski tok će se također povećati i biti pozitivan

14. godine, kada se očekuje da bude 56 kKM. U ovom scenariju, IRR iznosi 9,64%, a NPV

531kKM. Nadalje, rezultati analize osjetljivosti pokazuju da je IRR 11,82%, a NPV 1,4

mKM ako su obje naknade za koncesiju smanjene za 0,5%, a IRR i NPV iznose 11,13% i

1,1 mKM, ako su obje koncesione naknade povećane za 0,5%.

5.5.1.3 Scenarij C

U tabeli ispod je naveden pregled ključnih pretpostavki za izračune scenarija C.


Stopa zauzetosti


prihoda

Cijena po

krevetu po

noćenju (KM)

Br. zaposlenih

Trošak ulaganja

(KM)

Investiciono održavanje svakih 10 godina,% početne

investicije


kWh/godina

Grijanje kWh/godina

Održavanje

Hotel Mladost 20% 5% 20 27 255523 5% 43.200 258189

0,3% operativnih

troškova

Hotel Sutjeska 20% 5% 20 21 2.486.453

5%

75.960 215157

0,3% operativnih

troškova

Centralna kuća -

1 događaj 1500 0 1.770.120

5%

38.850 247432 400

Dom za mlade -

1 događaj 500 0 2.720.678

5%

31.200 134474 400


5%

14.286 - 2500


5%

- - 1250


5%

5120 32.274

1% operativnih

troškova

Paviljon A 20% 5% 15 4 67.495

5%

3988 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon B 20% 5% 15 3 223287

5%

3641 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon C 20% 5% 15 4 301115

5%

3641 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon D 20% 5% 15 2 254374

5%

6760 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon F 20% 5% 15 1 214549

5%

3642 43.032

1% operativnih

troškova

Paviljon G 20% 5% 15 2 88.533

5%

3642 43.032

1% operativnih

troškova

Bungalov 20% 5% 15 1 35.200

5%

220 6455

1% operativnih

troškova

Kamp 20% 5% 10 1 15.000

5%

- -

4% operativnih

troškova

Sljedeća tabela daje pregled gotovinskog toka za cijeli projekt u scenariju C.

Tabela 26Finansijske projekcije, scenarij C, KM '000


Gotovinski tok

Jedinica 1.

godina 2.

godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

7. godina

8. godina

9. godina

10. godina

11. godina

12. godina

13. godina

14. godina

15. godina

16. godina

17. godina

18. godina

19. godina

20. godina

Operativni prihod

- 1.014 1,064 1,117 1,172 1,229 1.289 1,353 1,419 1,488 1,561 1,637 1,717 1,769 1.793 1,819 1,830 1,842 1.854 1,866

Hotel Mladost KM - 239 251 264 277 291 306 321 337 354 371 390 410 419 419 419 419 419 419 419


Restoran Jezero

KM - 61 64 67 70 74 78 81 85 90 94 99 104 109 115 120 126 133 139 146

Paviljon A KM - 22 23 24 25 27 28 29 31 32 34 36 37 39 41 43 43 43 43 43

Paviljon B KM - 42 44 46 48 51 53 56 59 61 65 68 71 75 78 82 82 82 82 82

Paviljon C KM - 33 34 36 38 40 42 44 46 49 51 54 56 59 62 65 65 65 65 65

Paviljon D KM - 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 24 25 26 26 26 26 26

Paviljon F KM - 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17

Paviljon G KM - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 30 30 30 30

Bungalov KM - 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17

Kamp KM - 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 34 36 36 36 36 36

Gotovinski tok operativnih troškova

KM

- 1.181 1,210 1,241 1,272 1,305 1,339 1,374 1,411 1,526 1,489 1.530 1.573 1,602 1,617 1,632 1.645 1,659 1.674 1,766

Hotel Mladost KM - 461 473 486 499 512 526 541 556 649 588 606 623 634 638 642 646 649 653 735


Restoran Jezero

KM - 104 106 108 111 113 116 118 121 124 127 130 133 136 140 143 147 151 155 159

Paviljon A KM - 35 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43

Paviljon B KM - 27 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33

Paviljon C KM - 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44

Paviljon D KM - 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18

Paviljon F KM - 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17

Paviljon G KM - 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18

Bungalov KM - 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14

Kamp KM - 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


KM - 66 69 73 76 80 84 88 92 97 101 106 112 115 117 118 119 120 120 121


KM - - - - - - - - - 64 - - - - - - - - - 64

Gotovinski tok potrebnih ulaganja

KM 6,947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hotel Mladost KM 1.548 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hotel Sutjeska KM 3,779 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restoran Jezero

KM 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon A KM 67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon B KM 223 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon C KM 301 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon D KM 254 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon F KM 215 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paviljon G KM 89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bungalov KM 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kamp KM 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KM 331 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Neto gotovinski tok

KM (6,947) (167) (146) (124) (100) (76) (49) (21) 8 (102) 72 107 144 167 177 187 185 182 180 36


KM (6,947) (7,114) (7,261) (7.385) (7,485) (7,561) (7,610) (7,631) (7,623) (7,725) (7,653) (7,545) (7,401) (7.234) (7.058) (6,870) (6,685) (6,503) (6,323) (6,288)

Diskontna stopa Iznos Rezultati analize osjetljivosti za

koncesiju IRR (%)

(8,70%) (6,32%) (7,23%)

NPV (KM) 8,35% (4.596,00) (4.221,00) (4.417,00)

Naknada za koncesiju 6,50% 6.00% 7,00%



Studija o mogućnostima dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga Nacionalnog parka Sutjeska

NACRT

77

Iz gornje tabele se može vidjeti da se za neto gotovinski tok očekuje da bude pozitivan od 11. do

20. godine, od 72 kKM do 36 kKM. S druge strane, za kumulativni gotovinski tok se očekuje da

bude negativan kroz razdoblje od 20 godina, u rasponu od negativnih 6,9 mKM u prvoj godini do

negativnih 6,2 mKM u 20. godini. U ovom scenariju, IRR je negativan 8,70%, a NPV ima negativnu

vrijednost od 4,9 mKM. Dodatno tome, rezultati analize osjetljivosti pokazuju da je IRR negativan

za 6,32%, a NPV negativan u iznosu od 4,2 mKM ako su obje naknade za koncesiju smanjene za

0,5%, a IRR i NPV su negativni za 7,23% i 4,4 mKM, ako su obje koncesione naknade povećane

za 0,5% ,


5.5.2 Procijenjene koristi i gubici za Javno preduzeće "NP Sutjeska" i Vladu RS-a zbog

dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga NP Sutjeska

Nakon eksternalizacije razmatranih sredstava se očekuje da će nastati određeni neto gubici i koristi

s aspekta Javne Ustanove (JU) NP Sutjeska i Vlade RS-a. Gledajući s aspekta JU NP Sutjeska,

očekuje se da će uglavnom nastati finansijske koristi i gubici kao posljedica eksternalizacije

predmetnih sredstava. Očekivani gubici uključuju nesposobnost dalje upotrebe sredstava koja će

biti eksternalizovana, a time i nemogućnost ostvarivanja prihoda kroz njihovu upotrebu što će za

rezultat imati smanjenje ukupnih prihoda JU NP Sutjeska. S druge strane, očekivane koristi sa

aspekta JU NP Sutjeska uključuju smanjenje ukupnih operativnih troškova kao rezultat

eksternalizacije sredstava koja su u pitanju, a kao što su troškovi: zaposlenih, električne energije,

grijanja, održavanja i ostali troškovi vezani za funkcionisanje predloženih sredstava. Vlada RS-a je

vlasnik svih sredstava na području NP Sutjeska, dok JU NP Sutjeska upravlja sredstvima i ostvaruje

prihode putem njihove upotrebe. Budući da JU NP Sutjeska ne proizvodi dovoljno prihoda kroz

svoje osnovne aktivnosti kako bi pokrila čak i operativne troškove, ona nema finansijsku

sposobnost ulaganja u modernizaciju sredstava na svom području i poboljšanje asortimana usluga.

Osim toga, Vlada RS-a redovno donira sredstva za JU NP Sutjeska kako bi ona zadržala svoju

likvidnost na održivom nivou. Zato se očekuje da će eksternalizacija razmatranih sredstava za

rezultat imati samo koristi sa aspekta Vlade RS-a. Ključne prednosti s aspekta Vlade RS-a uključuju

sljedeće:

Modernizacija sredstava u vlasništvu Vlade RS-a, pošto se očekuje11 da će privatna strana

uložiti u punu rekonstrukciju i rehabilitaciju predmetnih sredstava;

Privatna strana će vršiti efikasnije upravljanje predmetnim sredstvima;

Generisanje prihoda kao rezultat ugovora o koncesiji; jednokratne naknade za koncesiju i

godišnje naknade za koncesiju;

Smanjenje iznosa sredstava koja se doniraju JU NP Sutjeska zbog smanjenja operativnih

troškova JU NP Sutjeska.

Navedeni očekivani finansijski neto gubici i koristi s aspekta JU NP Sutjeska i Vlade RS-a su

prikazani u sljedećoj tabeli.

11 Takvo očekivanje moglo bi se formalizovati kroz ugovor o koncesiji.


Tabela 27: Očekivani neto finansijski gubici i koristi s aspekta JU NP Sutjeska kao rezultat eksternalizacije sredstava

Br. Stavka

Trenutna

situacija Nakon eksternalizacije

razmatranih sredstava

KM 1. godina

rada-2019

(KM)

Prosječni

godišnji

iznos za

razdoblje

od 20

godina

rada (KM)

A PRIHODI 1. Prihodi NP Sutjeska

1.1 Prihodi NP Sutjeska iz ugostiteljstva,

prodaje i turizma 357,88 - -

Hotel Mladost 293,61 - - Restoran Jezero 30,37 - - Centralna kuća 18,97 - - Paviljon A 7,00 - - Paviljon B 2,10 - - Bungalov 2,80 - - Kamp 3,03 - -

1.2 Prihodi od Vlade RS-a 1.158,41 410,89 410,89 1.3 Prihodi od ostalih poslovnih aktivnosti 1.130,14 1.130,14 1.130,14

Ukupni prihodi NP Sutjeska 2.646,43 1.541,03 1.541,03 B TROŠKOVI 1. Troškovi NP Sutjeska

1.1 Troškovi NP Sutjeska iz ugostiteljstva,

prodaje i turizma 464,05 - -

Hotel Mladost 203,70 - -

Zaposleni 129,95 - -

Ostali troškovi (materijali, zalihe i sl.) 73,75 - -

Restoran Jezero 137,82 - - Zaposleni 109,96 - - Ostali troškovi (materijali, zalihe i sl.) 27,86 - - Centralna kuća 10,00 - - Zaposleni 10,00 - - Paviljon A 50,63 - - Zaposleni 49,98 - - Ostali troškovi (materijali, održavanje itd.) 0,65 - - Paviljon B 30,63 - - Zaposleni 29,99 - - Ostali troškovi (materijali, održavanje itd.) 0,65 - - Bungalov 20,64 - - Zaposleni 19,99 - - Ostali troškovi (materijali, održavanje itd.) 0,65 - - Kamp 10,64 - - Zaposleni 10,00 - - Ostali troškovi (materijali, održavanje itd.) 0,65 - -

1.2 Troškovi iz drugih poslovnih aktivnosti

1.971,41 1.541,03 1.541,03

Zaposleni 1.040,14 609,76 609,76


Drugi troškovi 931,27 931,27 931,27 Ukupni troškovi NP Sutjeska 2.455,35 1.541,03 1.541,03 Neto rezultat 210,97 - -


Tabela 28: Očekivani neto finansijski gubici i koristi s aspekta Vlade RS-a kao rezultat eksternalizacije Sredstava

Stavka

Trenutna

situacija

Nakon eksternalizacije


Br.

KM

1. godina rada-

2019 (KM)

Prosječni

godišnji iznos

za razdoblje od

20 godina rada

(KM)

A PRIHODI 1 Prihodi Vlade RS-a

1.1 Naknada za koncesiju

- 410,72 144,12 Godišnja naknada za koncesiju 79,90 127,58 Jednokratno plaćanje 330,82 16,54 B TROŠKOVI

1. Troškovi Vlade RS-a za

finansiranje NP Sutjeska (1.158,41) (410,89) (410,89) Neto rezultat (A - B) (1.158,41) (0,17) (266,77)


Ukupni prihodi JU NP Sutjeska u 2016. godini su iznosili 2,64 mKM, od čega je 357 kKM ili 13%

ostvareno sredstvima predloženim za dugoročnu eksternalizaciju, 1,13 miliona KM ili 43% prihoda

od ostalih poslovnih aktivnosti, prihodi od donacija Vlade RS-a su iznosili 1,16 miliona KM ili 44%.

Kao što se može zaključiti iz gornjih tabela, operativni troškovi JU NP Sutjeska iznosili su 2,46 mKM

u 2016. godini, od čega su 464 kKM ili 19% operativni troškovi ostvareni korištenjem imovine

preporučene za dugoročnu eksternalizaciju i 1,97 mKM ili 81% operativni troškovi nastali kroz

druge aktivnosti.

JU NP Sutjeska je 2016. godine imala ukupno 140 zaposlenih, od čega je 38 zaposlenih angažovano

radi upravljanja sredstvima preporučenim za dugoročnu eksternalizaciju i 102 zaposlena koji su

bili angažovani na drugim poslovnim aktivnostima. Nakon eksternalizacije razmatranih sredstava

privatnoj strani i dovođenja na potpun operativni nivo, očekuje se da će privatna strana trebati 59

zaposlenih s punim radnim vremenom. Pretpostavlja se da će jedan od uslova ugovora o koncesiji

između Vlade RS-a i privatne strane biti obaveza privatne strane da se u prvom vremenu angažuju

zaposleni koji trenutno rade za JU NP Sutjeska. Zato se pretpostavlja da će se ukupan broj

zaposlenih JU NP Sutjeska smanjiti za 59 zaposlenih, što će direktno dovesti do smanjenja

operativnih troškova NP Sutjeska za 589 kKM godišnje, uzimajući u obzir trenutnu prosječnu platu

u JU NP Sutjeska od 833 KM. Osim toga, ukupni operativni troškovi JU NP Sutjeska će se smanjiti

za iznos od 464 hiljada KM, što predstavlja operativne troškove nastale korištenjem sredstava

predloženih za dugoročnu eksternalizaciju. S obzirom na gore navedeno, očekuje se da će ukupni

operativni troškovi JU NP Sutjeska iznositi 1,54 mKM godišnje, što predstavlja smanjenje ukupnih

operativnih troškova za 894 kKM ili 37% u odnosu na trenutni iznos ukupnih operativnih troškova

JU NP Sutjeska.

S druge strane, očekuje se i da će se ukupni prihodi JU NP Sutjeska smanjiti za iznos od 357 hiljada

KM, što predstavlja iznos prihoda koji bi se ostvarili korištenjem sredstava koja će biti


eksternalizovana i koja JU NP Sutjeska više neće koristiti. Shodno tome se očekuje da će prihodi

JU NP Sutjeska iz operativnih aktivnosti biti na nivou od 1,13 miliona KM, što predstavlja iznos

prihoda koji se trenutno ostvaruje kroz ostale poslovne aktivnosti.

Navedeni iznos prihoda i dalje neće biti dovoljan za pokriće operativnih troškova JU NP Sutjeska,

pa će Vlada RS-a nastaviti finansirati JU NP Sutjeska u iznosu od 410 kKM godišnje. Međutim, ovaj

je iznos koji je niži za 747 hiljada KM ili 65% od iznosa sredstava koje Vlada RS-a trenutno izdvaja

iz budžeta u svrhu finansiranja JU NP Sutjeska. Pored toga, Vlada RS-a će dobiti jednokratnu

naknadu za koncesiju nakon potpisivanja ugovora o koncesiji u iznosu od 330 kKM, te će dobijati

godišnju naknadu za koncesiju tokom razdoblja koncesije. U prvoj godini nakon eksternalizacije

navedenih sredstava se očekuje da će Vlada RS-a dobiti godišnju naknadu za koncesiju u iznosu

od 79 hiljada KM. Uzimajući u obzir da se očekuje da će Vlada RS-a u prvoj godini nakon

eksternalizacije sredstava finansirati JU NP Sutjeska u iznosu od 410 hiljada KM i dobiti godišnju

naknadu za koncesiju od 79 hiljada, neto stvarnih troškovi iz budžeta Vlade RS-a prema JU NP

Sutjeska iznosit će 331 hiljade KM. Budući da se očekuje da će se prihodi privatne strane putem

korištenja eksternalizovanih sredstava povećati svake godine, očekuje se da će se godišnja

naknada za koncesiju koju prima Vlada RS-a povećati u skladu s tim, sa 79 hiljada KM u prvoj

godini poslovanja na 127 hiljada KM na kraju predviđenog razdoblja. Očekuje se da će to za rezultat

imati godišnje smanjenje stvarnih troškova iz budžeta Vlade RS-a prema JU NP Sutjeska, od 0,17

hiljada KM u prvoj godini poslovanja do 266 hiljada KM na kraju razmatranog razdoblja od 20

godina.

U sljedećoj tabeli je prikazana rekapitulacija kumulativnih efekata na NP Sutjeska i budžet RS-a:


Tabela 29: Očekivani kumulativni efekt na NP Sutjeska i Vladu RS-a

Stavka

Trenutna

situacija

Nakon eksternalizacije


Br. KM 1. godina rada-

2019 (KM)

Prosječni

godišnji

iznos za

razdoblje

od 20

godina

rada (KM)

1 NP Sutjeska 210,97 0,00 0,00

2 Vlada RS-a (1.158,41) (0,17) (266,77)

NETO EFEKT (947,44) (0,17) (266,77)

POZITIVNI EFEKT 947,27 680,67

S aspekta NP Sutjeska pozitivni efekti eksternalizacije sredstava se odražavaju u smanjenju

godišnjih operativnih troškova u prosječnom iznosu od 894 kKM.

S aspekta Vlade RS-a, pozitivni efekti eksternalizacije sredstava NP Sutjeska se odražavaju kroz

jednokratno i godišnje plaćanje naknade za koncesiju koju će investitor plaćati za vrijeme

koncesije.

Uopšte, pozitivan efekt dugoročne eksternalizacije bi bio cca 947 kKM u prvoj godini poslovanja i

680 kKM u kasnijim godinama.


6 Plan puta - ključni koraci i postupci koji se preporučuju

u procesu eksternalizacije sredstava i usluga NP

Sutjeska

6.1 "Plan puta" za proces eksternalizacije sredstava NP Sutjeska


(inicijativa potencijalnog koncesionara)

KORAK ODGOVORNA

STRANA

ROK KOMENTARI

1. Pripremne radnje: – Definisanje objekata;

- Izuzimanje Hotela Mladost i drugih identifikovanih sredstava

iz Komemorativnog kompleksa Tjentiše, Cijepanje parcela

NIJE PROPISANO

2. Potencijalni koncesionar podnosi ponudu

Zainteresovani

ponuđač

3. Obavljanje konsultacija i pribavljanje mišljenja institucija, uključujući i

mišljenje pRavobranioca RS

Odgovorno

ministarstvo

60 dana

4. Usvajanje odluke o pokretanju postupka dodjele

koncesije

Odgovorno

ministarstvo

30 dana

5. Nadležno tijelo priprema tendersku dokumentaciju

Odgovorno

ministarstvo

NIJE PROPISANO

6. Nadležno tijelo podnosi zahtjev za odobrenje

tenderskih dokumenata Komisiji za koncesije

Odgovorno

ministarstvo

NIJE PROPISANO


donosi odluku o odobrenju tenderskih dokumenata

Komisija za koncesije 30 dana

8. Nadležno tijelo objavljuje

poziv za ponuđače Odgovorno

ministarstvo

NIJE PROPISANO

9. Zainteresovani ponuđači

daju svoje ponude Zainteresovani

ponuđači

NIJE PROPISANO


.10. Nakon završetka javnog otvaranja, Komisija za

koncesije nastavlja s procjenom ponuda

Komisija za koncesije 30 – 60 dana Na osnovu

kriterijuma

utvrđenih javnim

pozivom i

tenderskom

dokumentacijom, a

priprema se i rang

lista ponuđača.

11. Komisija za koncesije podnosi izvještaj davatelju koncesije o provedenom

postupku, uključujući i rang liste ponuđača

Komisija za koncesije 30 dana

12. Davatelj koncesije odlučuje o odabiru uspješnog

ponuđača i dodjeli koncesije

Odgovorno

ministarstvo

30 dana

13. Pravobranilac izdaje mišljenje o nacrtu ugovora o koncesiji

15 – 30 dana

14. Potpisivanje ugovora o

koncesiji Vlada RS-

a/Zainteresovani

ponuđač

NIJE PROPISANO Podnosilac

inicijative se

nagrađuje s do

10% bonus bodova.

15. Originalni primjerci ugovora o koncesiji trebaju biti

dostavljeni Pravobrancious RS i registrovani kod

Komsije za koncesije RS



7 Zaključak i konačne preporuke

Mi smo iz pravne perspektive istražili i javno-privatno partnerstvo (JPP) i koncesiju kao potencijalne

modele saradnje s trećom stranom. Naša analiza je za pokazala da je koncesija opcija za dugoročnu

eksternalizaciju. Glavni razlog za takav zaključak je da (i) Zakon o koncesiji eksplicitno priznaje

obavljanje aktivnosti u zaštićenim područjima kao pogodno za koncesiju i (ii) sredstva koja bi

trebala biti cilj dugoročne eksternalizacije su komercijalne prirode. Dodatno,, nema pružanja javne

usluge i bilo bi teško dokazati da postoji interes javnosti za ovaj projekt što je uslov za JPP.

Osim toga, s praktičnog stajališta, proces odabira potencijalnog partnera u koncesionom pravnom

okviru je manje komplikovan u odnosu na formalne korake i proces konkurentnog dijaloga koji se

mora slijediti u okviru zakonodavstva za JPP.

Važno je napomenuti da su sredstva koja se potencijalno mogu eksternalizovati trenutno pod

upravom JUNP-a, pa zato, prije ulaska potencijalnog partnera, praktični posjed nad sredstvima

treba prenijeti na Republiku Srpsku bez opterećenja. U svakom slučaju, u zavisnosti od konačne

liste objekata, izuzimanje nekih objekata iz područja Komemorativnog kompleksa Tjentiše i

cijepanje parcela može biti neophodno.

Mi konsultanti smo proveli široku paletu analiza iz ekonomske perspektive,:

procjena tržišne vrijednosti sredstava koja bi mogla biti predmet dugoročne eksternalizacije;

procjena investicija potrebnih za obnovu sredstava koja bi mogla biti predmet dugoročne

eksternalizacije;

procjena profitabilnosti projekta iz perspektive prosječnog investitora koristeći najčešće

mjerne podatke o profitabilnosti (NPV, IRR); i

procjena koristi i gubitaka NP Sutjeska i Vlade Republike Srpske, ako se sredstva

eksternalizuju.

Ukupna investicija potrebna za obnovu navedene imovine je 6,6 mKM. Projekt je pozitivan iz

perspektive potencijalnog privatnog investitora samo u scenariju B, s pozitivnim IRR-om od 9,64%

i pozitivnim NPV-om od 531 kKM uz diskontnu stopu od 8,35%, a finansijski nije izvodljiv u

scenarijima A i C.

Zato se može zaključiti da bi, ukoliko NP Sutjeska i Ministarstvo odluče nastaviti s dugoročnom

eksternalizacijom sredstava, koncesija bila proces koji treba slijediti.

S ekonomske perspektive, dugoročna eksternalizacija je opcija koja bi vjerojatno bila obostrano

korisna i za potencijalnog privatnog partnera i za NP Sutjeska i Ministarstvo.


8 Pretpostavke i ograničavajući uslovi

U svrhu ove studije, pretpostavili smo sljedeće:

svi dokumenti koji su nam dostavljeni kao originali su autentični i potpuni te da su svi potpisi

i pečati originalni; svi kopirani dokumenti i skenirani dokumenti koji su nam dostavljeni su

potpuni i odgovaraju originalima i nije bilo nikakvih promjena na bilo kojem od priloženih

dokumenata između datuma određenog na svakom dokumentu i datuma ove studije;

od datuma kopija izvadaka iz relevantnih registara koja drže nadležna tijela do datuma ove

studije, nije bilo upisa u relevantne registre koji nisu bili vidljivi u dokumentima i na datum

na dokumentima ti dokumenti su ispravno prikazivali sva pitanja koja, prema zakonu, mogu

biti upisana u registre;

nije bilo izmjena bilo kojeg dokumenta između datuma određenog na svakom dokumentu i

datuma ove studije;

svi dokumenti koji su nam dostavljeni kao skenirani/fotokopirani ili faksimilom preneseni

primjerci ili druge kopije su u skladu s originalima i njihovi originali su autentični i potpuni;

svaki dokument koji se ovdje spominje uredno je ovlašten i potpisan od strane njegovih

potpisnika;

sve nekretnine i sredstva NP-a koja potencijalno mogu da budu dugoročno eksternalizovana

su obuhvaćeni i navedeni u: katastarskom izvatku br. 5/1, katastarska opština Tjentište, od

19. decembra 2016. godine; katastarskom izvatku br. 102/1, katastarska opština Jeleč, od

22. decembra 2016. i katastarskom izvatku br. 64/1, katastarska opština Popov Most, od

22. decembra 2016. godine;

sve javno dostupne informacije o bilo kojoj upravi, obustavi isplate, likvidaciji, zatvaranju ili

sličnim postupcima nesolventnosti u odnosu na JUNP su potpune i tačne.

Ova studija se temelji na informacijama koje je dao Klijent, Ministarstvo ili NP Sutjeska. Finansijski

izvještaji i s njima povezani podaci koji su nam dostavljeni tokom ovog angažmana su prihvaćeni

bez ikakve provjere smatrajući da u potpunosti i pravilno odražavaju uslove poslovanja i rezultate

poslovanja relevantnih sredstava, nekretnina ili preduzeća za odgovarajuća razdoblja, osim ako je

to posebno naznačeno ovdje. Nismo revidovali, pregledali ili sastavljali finansijske informacije koje

su nam date, te Zato ne izražavamo mišljenje revizije niti bilo koji drugi oblik garancije u vezi s

takvim informacijama.

Ova studija uključuje procjenu sredstava kojima upravlja NP Sutjeska i procjenu troškova obnove

tih sredstava. Treba napomenuti da su svrha i zaključci tih procjena isključivo namijenjeni kao

analize u svrhu podrške za ovu studiju i da se ne smiju koristiti u bilo koju drugu svrhu.

Javno dostupni podaci se generalno smatraju pouzdanim i tačnim, pa nismo izvršili dodatne

provjere kako bismo potvrdili njihovu tačnost.

Što se tiče projekcija budućeg poslovanja, želimo istaknuti da obično postoje razlike između

projiciranih i stvarnih rezultata, jer se događaji i okolnosti često ne očekuju. Takve razlike (npr.

razlike u stopama zauzetosti, strukturi prihoda, diskontnim stopama itd.) mogu potencijalno biti

materijalne.

Želimo istaknuti da Klijent ili NP Sutjeska nisu na bilo koji način dužni preduzimati mjere na temelju

nalaza ove studije. Konzorcijum ili njegovi pojedini članovi ne mogu biti odgovorni za bilo kakve

radnje koje je preduzeo Klijent ili NP Sutjeska.

Obim studije ne uključuje obavezu Konzorcijuma da pruži analizu ili mišljenje o stvarnoj ponudi

koju da privatni partner za dugoročnu eksternalizaciju bilo kojeg sredstva NP Sutjeska.

Konzorcijum i njegovi članovi također nisu odgovorni za dalju realizaciju eksternalizacije. Međutim,

ukoliko Klijent ili NP Sutjeska trebaju takve usluge, bili bismo spremni raspravljati o njima.


Mi nismo proveli reviziju, pregled ili bilo koji drugi postupak provjere podataka korištenih u Studiji.

Kao rezultat toga, Studija ne sadrži mišljenje revizora ili drugi oblik provjere u pogledu bilo kakvih

finansijskih informacija i ne bi se smjela tumačiti kao takva.

Usluge koje pružamo u vezi s ovim Početnim izvještajem (inception report) ne predstavljaju (i)

mišljenje o pravednosti, (ii) investicioni savjet, (iii) računovodstvene ili knjigovodstvene savjete ili

(iv) pružanje pravnih usluga ili izražavanje pravnog mišljenja ili stvari i ne smiju se tumačiti kao

takve.

Analize, savjeti, preporuke, mišljenja ili zaključci sadržani u ovom dokumentu su isključivo tu da

ih koriste Klijent, Ministarstvo i NP Sutjeska te ih Klijent ili bilo koje druge strane ne smiju koristiti

u bilo koju drugu svrhu. Nadalje, autor nije imao namjeru da analize, savjeti, preporuke, mišljenja

ili zaključci na bilo koji način predstavljaju investiciono savjetovanje i čitalac ih ne bi trebao tako

tumačiti.

Naše naknade nisu ni na koji način uslovljene zaključkom koji je predstavljen u ovom Izvještaju,

a ni mi, ni članovi uprave, ni zaposleni nemamo nikakvih direktnih ili indirektnih, sadašnjih ili

planiranih budućih interesa za NP Sutjeska.


9 Dodatak I - Uslovi i definicije

Termin Definicija KM Konvertibilna marka, valuta u RS-u kKM Hiljade KM mKM Milioni KM-a EUR Evro NP Sutjeska Nacionalni park Sutjeska UNDP ili klijent Program Ujedinjenih naroda za razvoj Konzorcijum ili konsultanti Deloitte, Enova i AK Dimitrijević zajedno


10 Dodatak II - Detaljni tehnički opis imovine NP

Sutjeska

10.1 Hotel Sutjeska

Hotel Sutjeska se nalazi u NP Sutjeska i lociran je u južnom dijelu Parka. Hotel pokriva 1194 m2 i

registrovan je pod šifrom K.Č. 117/1 u službenom katastru opštine Tjentište s glavnom cestom

Foča-Gacko koja prolazi kroz parcelu hotela Sutjeska.

Hotel je niže u odnosu na glavnu cestu i nalazi se na kosom terenu. Parkiralište je pored zgrade

hotela koja je prikazana na donjoj slici, zajedno s geografskom lokacijom.

Slika 22: Hotel Sutjeska - trenutna situacija Slika 23: Lokacija hotela Sutjeska

Objekt je izgrađen u prošlom vijeku 1960-ih i renoviran 1982. i 1983. godine. Na ulazu hotela se

nalazi ploča s godinama izgradnje i rekonstrukcije. Okruženje hotela je zanemareno uključujući i

pristupnu cestu i parkiralište koje je devastirano. Vanjski sistem rasvjete je devastiran i u ne-

funkcionalnom stanju. Potrebno je temeljito ispitati stanje instalacija pod zemljom, a šahtovi i

metalni poklopci su demolirani.

Karakteristike zgrade

Hotel Sutjeska je trenutno u nefunkcionalnom stanju. Na temelju korištenja objekta, hotel je

kategorizovan u sektor ugostiteljstva i turizma NP Sutjeska. Smještajni kapaciteti Hotela Sutjeska

su obuhvatali 63 dvokrevetne spavaće sobe s ukupno 126 kreveta. Unutar Hotela Sutjeska su bili

restoran i kafići s kapacitetom od 130 mjesta i 48 mjesta na terasi.

Tabela 30: Osnovne dimenzije Hotela Sutjeska

Opis Dimenzije Visina

plafona

Korisna

površina

m m m 2

Vanjske dimenzije -

objekt "L" oblika

Br. spratova Podrum + Prizemlje + 3 sprata +

potkrovlje

Podrum 47,70x9,25 + 9,50x14,50 2,80

Prizemlje 48,60x12,50 + 9,50x14,5 3,50


Spratovi (3) 43,00x10,50 + 14,40x9,50 2,65

Potkrovlje 43,00x10,50 + 14,40x9,50 2,65

Ukupna korisna

površina objekta

2.535,00

Izvor: Uprava NP Sutjeska Kao što se može vidjeti u tabeli iznad, Hotel Sutjeska se sastoji od podruma, prizemlja, tri sprata

i potkrovlja. Svaki od spratova se sastoji od različitih soba, kao što je prikazano u tabeli ispod.

Tabela 31: Struktura spratova Hotela Sutjeska

Sprat Sobe

Podrum - Hodnik sa spiralnim stepeništima - Muški i ženski toalet (po tri toaleta), ulaz u dvoranu, toalet sa 6

pisoara - Kafić - Kotlovnica - Tuš, toalet i pomoćna soba za kotlovnicu - Svlačionice, tuševi i toalet za osoblje - Ostava - Četiri prostorije za iznajmljivanje (prodavnica, prodavnica suvenira

itd.) Prizemlje - Ulazni hodnik s stepeništima

- Centralna dvorana, recepcija i stepeništa za gornje spratove - Muški i ženski toalet (po jedna kabina), ulazni hodnik za toalet - Dnevni boravak s tri odvojena područja za sjedenje - Kafić s kapacitetom od 26 mjesta - Restoran kapaciteta 90 mjesta - Salon za bankete kapaciteta 20 mjesta - Terasa kapaciteta 48 mjesta - Kuhinjski blok, kuhinja s ostavom, skladištem, sobom za pripremu - Uredi - Stepenište za izlaz u hitnim slučajevima

Prvi sprat - Centralna dvorana, stepeništa i hodnici prema istočnom i

zapadnom krilu hotela - Istočno krilo s 19 dvokrevetnih spavaćih soba i toaletima - Zapadno krilo s 6 dvokrevetnih spavaćih soba i toaletima - Dvije skladišne prostorije - Stepenište za izlaz u hitnim slučajevima

Drugi

sprat - Centralna dvorana, stepeništa i hodnici prema istočnom i

zapadnom krilu hotela - Istočno krilo s 19 dvokrevetnih spavaćih soba i toalet-ima - Zapadno krilo s 2 dvokrevetne spavaće sobe i toalet-ima - Dvije skladišne prostorije - Stepenište za izlaz u hitnim slučajevima

Treći

sprat - Plafon na trećem spratu je ravna površina s zakrivljenim rubovima,

a krov je prekriven šindrom s fasadnim otvorima - Centralna dvorana, stepeništa i dvorana u istočnom krilu hotela - Istočno krilo sa 16 dvokrevetnih spavaćih soba i toaletima, 2 mini

apartmana - Muški i ženski toaleti i tuševi - Stepenište za izlaz u hitnim slučajevima


Potkrovlje -

Slike prikazane u nastavku prikazuju trenutno stanje hotela Sutjeska. Slika 3 predstavlja trenutno

stanje ulaza s podovima, balkonom, plafonom, zidovima i podrumskim prostorom. Na slikama ispod

je prikazano stanje sanitarnih elemenata, a uglavnom stanje hidroinstalacija, ventilacije i

keramičkih pločica. Slika broj 5 prikazuje trenutno stanje zidova, plafona, instalacija i završnih

radova u restoranu hotela Sutjeska. Ventilacioni kanali i instalacije su teško oštećeni i devastirani.

Slika 24. Podrum

Slika 25: Sanitarni blok

Slika 26: Prizemlje: restoran, terasa, hodnik, stepenište


Konstrukcija objekta

Konstrukcija hotela je izgrađena od betonskih monolitnih elemenata. Monolitni elementi su

ugrađeni u zidove, temelje i potporne stubove, a izrađeni su od betona kvalitete 30, čeličnih

armaturnih šipki 400/500 i čeličnih armaturnih rešetki. Konstrukciju objekta podupire dvanaest

potpornih betonskih polja koja imaju prečnik od 3,6 metara, a razmak između njih je 4,5 metara.

Krov hotela je izgrađen kao kosi krov, s jednim dijelom koji je jednovodni krov od jele i smreke.

Završni sloj je napravljen s šindrom tegolom. Krovna konstrukcija se oslanja na potkrovlje od

betona debljine 12 cm, s trapeznim oblikom poprečnog presjeka. Polovina krova je konstruisana

kao ravna površina, dok su bočni dijelovi krova konstruisani kao čelični armiranobetonski paneli s

nagibom od 30 stepeni.

Bočni zidovi hotela Sutjeska su izgrađeni kao višeslojni/sendvič zidovi. Zidovi su građeni od šuplje

cigle i natkriveni s finim fasadnim oblogom tegola šindre. Unutrašnji zidovi su također građeni od

šuplje cigle. Između spratova su monolitne rebraste betonske ploče s različitim debljinama koje su

izlivene i armirane čeličnim mrežama.

Temelji objekta su od izlivenog armiranog betona, s betonskim pločama kao ojačanjem. Temelji

na zapadnoj strani objekta su poduprti betonskim pločama na tlu.

Opis postojećeg stanja konstrukcije

Konstrukcija hotela Sutjeska je generalno dobra. Konstrukcijski potporni elementi, stubovi, zidovi,

ploče i betonske grede su u dobrom stanju bez vidljive deformacije oblika, pukotina itd.

Konstrukcija krova i završne obloge krova je uništena pod utjecajem vremena.

Slika 27: Hotelski objekti i fasadni zidovi

Slika 28: Ulaz i prizemlje

Zidovi unutar podruma i prizemlja su najvećim dijelom demolirani, dok su zidovi na gornjim

spratovima u boljem stanju. Vidljivo je propadanje toaleta, zone oko vrata i prozora. Iz gornjih


slika je vidljivo stanje predvorja, potpornih stubova i opšte stanje zgrade. Također se može vidjeti da je okvir konstrukcije Hotela u ne-demoliranom stanju dok su malter i finalni premazi zidova i

stepeništa demolirani.

Interijer hotela Sutjeska

Podovi hotela su izgrađeni s sistemom konstrukcije plivajućeg poda, osnovom sa hidroizolacijom i

termoizolacijom. Finalna podna obloga je bila različita zavisno o namjeni određene prostorije.

Restorani, kafići i dvorane su imali pod od poliranog kamena. Keramičke pločice su postavljene u

kuhinju, balkon, toalet i skladišne prostorije. Hotelske sobe su imale tepihe koji su položeni na pod

kao finalna obloga. Zidovi su imali oblogu od maltera s farbom na kraju.

Plafoni na svakom spratu su izrađeni od betona s oblogom od maltera. Plafoni u restoranu, dnevnoj

sobi, dvorani recepcije i plafoni barova su projektovani kao spušteni drveni plafon. Plafon u kuhinji

je spušten s gipsanim pločama i ofarban disperzivnom farbom.

Vrata i prozori su izrađeni od jele i smreke s oblogom od furnira.

Opis trenutnog interijera

Interijer Hotela Sutjeska je u lošem stanju. Očigledno je da su vrata i prozori, podovi i spušteni

plafoni potpuno demolirani u podrumu i prizemlju. Keramičke pločice na zidovima i podovima su

pretrpjele teška oštećenja. Finalna obloga na terasama izrađena od poliranog kamena, zajedno s

prizemljem je također bila izložena različitim vremenskim uslovima i to je dovelo do propadanja.

Slika 29: Podrum

Na gornjim slikama se mogu vidjeti sva oštećenja na instalacijama, finalnoj oblozi i uglavnom

oštećenja koja su se dogodila na unutrašnjosti podruma. Vidljivi su neki dijelovi ventilacionih kanala, a osim toga u hotelu više nema nikakvih instalacija.

Slika 30: Interijer hotela Sutjeska


Slike iznad prikazuju trenutno stanje poda interijera Hotela Sutjeska. Konstrukcija podova je u relativno dobrom stanju, dok su instalacije i finalne obloge demolirani.

Slika 31: Interijer Hotela Sutjeska (soba)

Slika 32: Interijer potkrovlja

Iz slika iznad se može vidjeti unutrašnji izgled potkrovlja. Slično kao i na ostalim spratovima, sve instalacije i finalne obloge na zidovima, podovima i plafonima su demolirane. Također, nedostaju svi prozori i vrata.

Slika 33: Zidovi, krov i plafon na jednom od spratova


Slika 34: Stepenište Hotela Sutjeska

Opis fasade

Obloge fasade su napravljene kao sendvič zidovi izrađeni od šuplje cigle i finalne obloge krova tegola s drvenom krovnom konstrukcijom. Fasadna obloga podruma i prizemlja je izrađena od

maltera i mineralne fasade i dijelom fasade od poliranog kamena. Za prozore je korišten složeni sistem sa više krila i komora, a bili su izrađeni od drveta.

Opis trenutnog stanja fasade

Obloga fasade je u vrlo lošem stanju, a na nekim mjestima je djelomično oštećen i tegola pokrivač. Prozora u zgradi više nema.

Slika 35: Fasada na ulazu u Hotel Sutjeska

Slika 36: Fasada Hotela Sutjeska

Pored oštećenja na fasadi, na slikama iznad je vidljivo propadanje zidova od šuplje cigle.


Elektroinstalacije

Hotel Sutjeska je izgrađen prema standardima gradnje iz 1980-ih. Elektroinstalacije i kabliranje su

postavljeni na zidove i plafone ispod sloja maltera. Svaki je sprat imao zasebnu razvodnu kutija s

klasičnim prekidačima. Hotel je imao mrežu visokog napona za različite tipove korisnika: rasvjetu,

telekomunikacije i rasvjetu za hitne slučajeve. Pristupna cesta i parking su također bili osvjetljeni.

Slika 37: Ostaci elektroinstalacija u Hotelu Sutjeska

Elektroinstalacije Hotela Sutjeska su trenutno u demoliranom stanju. Nedostaje većina električnih

kablova iz zidova i plafona, kao i razvodne kutije i prekidači. Gore navedene slike prikazuju trenutno

stanje elektroinstalacija, gdje je vidljivo da postoji razvodna kutija koja je prazna. Sa gornjih slika

je također vidljivo da su izvađene zidne utičnice i kablovi, zajedno s rasvjetnim instalacijama kao

što su: sijalice, prekidači itd.

Hidro instalacije

Hotel Sutjeska je imao vodosnabdijevanje iz lokalnog sistema vodosnabdijevanja. U hotelu su

postojale hidroinstalacije za toplu i hladnu vodu, sistem prikupljanja kišnice i kanalizacione

instalacije. Grijanje vode je bilo vršeno kroz centralni sistem grijanja i bojlere na struju.

Sanitarna oprema, kao što su bojleri, česme za vodu i cjevovodi, je uništena i uglavnom nedostaje.

Loši vremenski uslovi i nedostatak pravilnog održavanja su doveli do trenutne situacije u kojoj

nedostaje većina hidroinstalacija unutar hotela. Snabdijevanje vodom iz lokalnog sistema

vodosnabdijevanja nije u funkcionalnom stanju, kao ni kanalizacioni sistem.

Slika 38: Kuhinja i sanitarije

Mašinske instalacije

Mašinske instalacije uključuju: sisteme grijanja, klimatizacije i ventilacije. Potrebne mašine i

instalacije su postojale u različitim prostorijama u skladu s namjenom i korištenjem. Cijeli hotel je


bio grijan s centralnim sistemom grijanja s radijatorima. Kuhinje i sanitarne prostorije su imale

odvojeni sistem ventilacije, dok je restoran imao instaliran sistem klimatizacije. Većina mašinskih

instalacija je demolirana, a vidljivi su samo: dijelovi ventilacionog sistema, radijatori i cjevovodi.

Potrebna je kompletna rekonstrukcija tih instalacija.

10.2 Centralna kuća

Centralna kuća je zgrada smještena u centralnom dijelu NP Sutjeska, površine 3253 m2. Sastoji se

od restorana i Centralne kuće. Položaj Centralne kuće je direktno povezan s glavnom cestom Foča-

Gacko s parkiralištem ispred objekta. U odnosu na glavnu cestu, Centralna kuća je niže i nalazi se

na kosom terenu.

Slika 39: Centralna kuća s restoranom

Centralnu kuću okružuju travnate površine, koje se kose i u dobrom su stanju. Terase nisu pravilno

održavane i propadanje je vidljivo.

Stanje podzemnih instalacija se ne može ispravno procijeniti bez daljih inspekcija. Vizuelni pregled

dijelova kao što su kanalizacija i šahtovi ukazuje na to da postoje štete, a neki od njih nedostaju.

Karakteristike Centralne kuće

Objekt je izgrađen u razdoblju od 1957. do 1963. godine, a od tada je Centralna kuća redovno

održavana, bez većih rekonstrukcija. Objekt Centralne Kuće se koristi u svrhu turizma i djelomično

se koristi. Prostorija za vešeraj praonicu i restoran s galerijom su funkcionalni, a kuhinja nije u

funkciji.

Tabela 32: Karakteristike objekta Centralne kuće

Opis Dimenzije Visina Korisna

površina

m m m 2

Oblik objekta Oblik "H"

Podrum 23x9,25 + 9,25x14,30 3,50

Podrum zapad

(kuhinja i radna

površina)

26,4x9,30 + 9,25x20,9 3,30-3,50


Podrum istok (restoran,

prva pomoć, terasa) 12,3x10 + 11,5x18 +

34,5x9,25

3,30-3,50

Sprat/potkrovlje 9,25x18,25 3,00

Spratovi Podrum + sprat + potkrovlje

Ukupna korisna površina

objekta

1534,00


Opis soba prema kategorisanih prema spratovima je prikazan u tabeli ispod.

Tabela 33: Struktura spratova Centralne kuće

Sprat Sadržaj

Podrum - Soba za elektroinstalacije, kotlovnica, soba za navoje, vešeraj,

soba za peglanje, soba za održavanje Prizemlje Objekt je oblika slova "H":

- Zapadni dio objekta uključuje: radnu sobu, prostoriju za skladište,

sobu za hladnjak, 2 apartmana i prostor za okupljanje - Centralni dio objekta uključuje: kuhinju sa sanitarnim blokom,

garderobu - Istočni dio objekta uključuje: sobu za prvu pomoć, restoran s

terasom Sprat - Sprat se nalazi u jugoistočnom dijelu Centralne kuće i uključuje:

centralnu dvoranu, jedan apartman i klub Izvor: Uprava NP Sutjeska Konstrukcija Centralne kuće

Konstrukcija podruma i prizemlja Centralne kuće je izgrađena od betonskih monolitnih elemenata

armiranih čelikom. Podzemni zidovi su betonski zidovi armirani čelikom. Blokovi betona su

upotrijebljeni za fasadu uz finalnu oblogu od kamena. Krov Centralne kuće je uglavnom ravan s

hidro i termoizolacijom. Jugoistočni dio krova je izgrađen kao kosi krov s metalnim pločama kao

finalnom oblogom na krovu.

Sadašnje stanje krovne konstrukcije je dobro. Glavni potporni elementi kao što su stubovi, zidovi

i betonske ploče su u dobrom stanju bez vidljivih deformacija ili pukotina. Izolacija ravne sobe je

u najvećem dijelu uništena zbog izloženosti različitim utjecajima vremena. Kosi dio krova je

djelomično rekonstruisan i trenutno je u dobrom stanju.

Zidovi unutar podruma i prizemlja su u dobrom stanju. Sva područja koja su imala keramičke

pločice su demolirana, a malter na zidovima i plafonu podruma je u lošem stanju i raspada se.

Potrebno je rekonstruisati instalacije za vodosnabdijevanje i za odvod vode.


Slika 40: Kosi krov nad ulazom Centralne kuće

Interijer Centralne kuće

Podovi Centralne kuće su izgrađeni sistemom monolitnog betona. Većina podova Centralne kuće

ima izloženi agregatni beton, a pod restorana je prekriven talijanskim terazzom. Sanitarne

prostorije imaju keramičke i izložene agregatne betonske podove. Terasa ima finalnu oblogu od

cementne glazure na podu s dizajniranim oblikovanim pločicama. Zidovi Centralne kuće imaju

oblogu od maltera s disperzivnom farbom kao finalnim slojem. Keramičke pločice su postavljene

na zidove kuhinje, toaleta i sobe za peć. Plafoni su izrađeni od betona armiranog čelikom, koji ima

oblogu od maltera i farbe. Ispod kosog dijela krova plafon slijedi oblik krova. Konstrukcija vrata

unutar Centralne Kuće ima oblogu od furnira od šperploče od jele i smreke.

Stanje interijera se razlikuje u različitim sobama. U dijelu Centralne kuće, gdje su kuhinja i podrum,

stanje zidova, plafona i podova je vrlo loše. Vrata i prozori su uglavnom uništeni.

Slika 41: Podrumski objekti

Slike u nastavku prikazuju stanje kuhinje, toaleta i sobe za hladnjak. Sva instalisana oprema je

uništena, demolirana ili nestala. Plafoni, zidovi i podovi moraju biti obnovljeni i mora biti instalisana nova oprema.


Slika 42: Stanje kuhinje, toaleta i sobe za hladnjak

Restoranski dio Centralne Kuće je u dobrom stanju. Podovi, zidovi i plafoni su u zadovoljavajućem

stanju. Sadržaji restorana se redovno održavaju i koriste. Terasa Centralne Kuće, zajedno sa

sobama, je u lošem stanju i trenutno se ne koristi. Dalje rekonstrukcije su potrebne kako bi

Centralna kuća bila u potpunosti u iskoristivom stanju. Slike u nastavku prikazuju trenutno stanje

ulaza Centralne kuće, soba, dvorane restorana, terase, kuhinje i toaleta.

Slika 43: Centralna kuća, dvorana restorana i terasa

Slika 44: Kuhinja i toalet u Centralnoj kući


Slika 45: Interijer Centralne kuće (soba iznad ulaza)

Opis fasade

Fasadne površine su građene kao sendvič zidovi izrađeni na drvenoj konstrukciji, od šuplje cigle i

završnog sloja od vlaknastih cementnih/eternitnih ploča. Fasada podruma i prizemlja je izgrađena

s finalnom oblogom od mineralne fasade ili djelomično kamenom oblogom. Za prozore je korišten

složeni sistem sa više krila i komora i izrađeni su od drveta.

Obloga fasade na Centralnoj kući je u relativno dobrom stanju, a vrata i prozori su u lošem stanju.

Potrebno je zamijeniti sva vrata i prozore i trebalo bi ugraditi termalnu fasadu kako bi Centralna

kuća bila u potpunosti funkcionalna.

Slika 46: Fasada centralne kuće

Slike prikazuju trenutno stanje fasade Centralne kuće. Značajno je da su neki od prozora slomljeni

ili u lošem stanju isto kao i drveni i metalni okviri.

Slika 47: Prozori i krovni okvir Centralne kuće


Elektroinstalacije

Centralna kuća je izgrađena prema standardima iz prošlog vijeka. Elektroinstalacije i kabliranje su

postavljeni na zidove i plafone pod slojem maltera. Odvojene jedinice u Centralnoj kući su imale

vlastite razvodne kutije s klasičnim prekidačima. Unutar zgrade Centralne kuće, je električna

podstanica sa instalacijama visokonaponske mreže za različite vrste korisnika: rasvjetu,

telekomunikacije i rasvjetu za hitne slučajeve. Pristup cesti i parkingu su također osvijetljeni.

Slika 48: Elektroinstalacije, električna podstanica i pristupna staza

Elektroinstalacije Centralne Kuće su u lošem stanju. Razvodne kutije i fine električne instalacije u

kuhinji su demolirane. U restoranskom dijelu Centralne kuće elektroinstalacije su zastarjele i

funkcionalnost tih instalacija je upitna. Vidljive elektroinstalacije su postavljene nepravilno i trebale

bi se ponovo instalisati.

Hidroinstalacije

Centralna kuća ima instalacije tople i hladne vode, instalacije za prikupljanje kiše i kanalizaciju.

Snabdijevanje vodom i kanalizacija Centralne kuće su funkcionalne i povezane s lokalnim

sistemom.


Slika 49: Hidroinstalacije i oprema unutar Centralne kuće

Sva hidro i sanitarna oprema u Centralnoj kući je demolirana. Dijelovi hidroinstalacija koji su unutar

zidova su u funkcionalnom stanju.

Slika 50: Hidroinstalacije izvan Centralne kuće


Centralna kuća je imala instalacije grijanja i ventilacije. Svi prostori Centralne kuće su se grijali

kroz sistem grijanja radijatorima. Kotlovnica je bila smještena u podrumu gdje je bila ugrađena

peć na čvrsta goriva. Kuhinja, vešeraj i toaleti su imali instalacije za ventilaciju.

Većina mašinskih instalacija je demolirana, a vidljivi su samo ostaci. Sljedeća slika prikazuje

trenutno stanje kotlovnice i radijatora koji se koristi za grijanje Centralne kuće.

Slika 51: Kotlovnica i radijator za grijanje Centralne kuće

U Centralnoj kući trebaju biti instalisane nove instalacije i oprema za centralno grijanje, ventilaciju

i klimatizaciju.

10.3 Hotel Mladost

Hotel Mladost smješten je na površini od 2187 m2 u centralnom dijelu NP Sutjeska. Položaj hotela

je direktno povezan s glavnom cestom Foča-Gacko, a registrovan je pod šifrom k.č. 106/1 u

službenom katastru opštine Tjentište. Gostima je na raspolaganju parking ispred Hotela Mladost.

U odnosu na glavnu cestu, Hotel Mladost je niže i nalazi se na kosom terenu.


Slika 52: Hotel Mladost s pristupnom cestom

Hotel Mladost je okružen redovno održavanim zelenim površinama, asfaltiranom pristupnom

cestom i parkiralištem. Oko hotela postoji sistem i instalacije vanjske rasvjete i hidroinstalacije.

Karakteristike objekta

Hotel Mladost je izvorno sagrađen 1971. godine i nadograđen je 1990. godine kada je izgrađeno

potkrovlje. Objekt je trenutno funkcionalan i radi u hotelijerstvu i turizmu. Ugostiteljski sektor

Hotela Mladost obuhvata 47 trokrevetnih soba, 16 dvokrevetnih soba i 4 jednosobna apartmana s

ukupno 164 kreveta. Osim soba, hotel nudi konferencijsku dvoranu sa 60 mjesta, restoran sa 80

mjesta, terasu sa dodatnih 120 mjesta, kuhinju, kafe bar, pomoćna i energetska postrojenja.

Tabela 34: Osnovne dimenzije objekta


plafona Korisna

površina

m m m 2

Vanjske dimenzije Objekt je izgrađen kao

uzdužni oblik sa

smještajnim

objektima koji imaju

oblik riblje kosti. Na

južnom dijelu su

hotelska kuhinja

restoran i terasa, a

sjeverni dio hotela

služi kao zasebna

jedinica.

Br. spratova Prizemlje + 2 sprata +

potkrovlje

Prizemlje - južno krilo

smještajnih kapaciteta 33,75x14,80 2,62

Prizemlje - kuhinja,

restoran i terasa 23x26 2,80

Spratovi (3) 33,75x14,80 2,80

Potkrovlje

Potkrovlje-nagib na

plafonu 1,20-1,80


Potkrovlje – puna visina

plafona 3,00


objekta 2160,00

Izvor: Uprava NP Sutjeska Tabela 35: Struktura spratova

Sprat Sobe

Prizemlje - Ulazni hodnik, recepcija i stepeništa za gornje spratove - Muški i ženski toalet-i (po dvije kabine svaki), ulazni hodnik za toalet

- Dvorana restorana - Kuhinjski blok - Smještajni kapaciteti s 15 trokrevetnih spavaćih soba, 1

jednosobnim apartmanom - Stepenište za izlaz u hitnim slučajevima

Prvi sprat - Centralna dvorana, stepeništa i prolazi prema južnom krilu hotela - Južno krilo sa 16 trokrevetnih spavaćih soba i 1 jednosobnim

apartmanom - Sjeverno krilo hotela ima konferencijsku dvoranu

Drugi

sprat - Centralna dvorana, stepeništa i prolazi prema južnom krilu hotela - Južno krilo sa 16 trokrevetnih spavaćih soba i 1 jednosobnim

apartmanom Potkrovlje - Centralna dvorana, stepeništa i prolazi prema južnom krilu hotela

- Južno krilo sa 16 trokrevetnih spavaćih soba i 1 jednosobnim

apartmanom Izvor: Uprava NP Sutjeska

Iz ispod prikazanih slika je vidljivo da se hotel Mladost redovno održavao jer su njegovi krov, vrata

i prozori u dobrom stanju.

Slika 53: Hotel Mladost - restoran i kuhinja

Na slikama ispod se može vidjeti stanje unutrašnjosti Hotela Mladost.


Slika 54: Ulazni hodnik, hodnik i soba


Objekt je izgrađen s kombinacijom kosturnih konstrukcija napravljenih od monolitnih betonskih

monolitnih elemenata armiranih čelikom. Između hodnika i soba su izliveni potporni stubovi, a

zidovi su imali finalni sloj fasade. Konstrukcija sobe je bila prečnika širine 3,15 m, a hodnik je širok

1,8 m. Između spratova su izlivene monolitne betonske ploče armirane čelikom debljine 18 cm.

Krov hotela je konstruisan kao kosi krov pod uglom od 25 stepeni. Konstrukcija krova je izrađena

od drveta jele i smreke, izolovana bitumenskom hidroizolacijom i prekrivena metalnim limom. Krov

hotela i drvena konstrukcija se naslanjaju na bočne zidove potkrovlja i betonsku ploču debljine 18

cm armiranu čelikom. Betonska ploča je postavljena preko cijelog hodnika na potkrovlju hotela.

Fasadni zidovi potkrovlja su napravljeni od šuplje cigle, dok su unutrašnji zidovi koji su izgrađeni

nakon početne gradnje hotela, izgrađeni pomoću blokova pjenastog betona.

Temelji objekata su od livenog betona i armirani su čelikom, a imaju potporne elemente od betona

na tlu. Temeljne betonske ploče imaju hidroizolaciju i termoizolaciju te su također armirane

čelikom.

Trenutno stanje temelja je dobro. Potporni stubovi, zidovi, ploče i drugi elementi su u dobrom

stanju bez vidljivih oštećenja ili pukotina. Krov hotela Mladost, zajedno s konačnim slojevima

krovišta je u dobrom, funkcionalnom stanju.

Interijer Hotela Mladost

Podovi Hotela Mladost su izgrađeni sa sistemom konstrukcije plivajućeg poda, hidroizolacijom i

termoizolacijom. Finalna podna obloga se razlikuje zavisno o namjeni određene prostorije. Sobe za

goste i hodnici imaju tepihe na podu, a toaleti, balkoni i kuhinja imaju postavljene keramičke

pločice. Stepeništa su obložena poliranim kamenom. U restoranskoj dvorani su laminatni podovi.

Slika 55: Podovi hotela Mladost


Zidovi u hotelu Mladost imaju oblogu od finog maltera s disperzivnom farbom. Sanitarne

prostorije imaju keramičke pločice na zidovima.

Slika 56: Podovi toaleta, terase i restorana hotela Mladost

Slika iznad prikazuje trenutno stanje prostorija za toalete, terase i restorana Hotela Mladost.

Slika 57: Podovi restorana, soba i potkrovlje hotela Mladost

Plafon na svakom spratu hotela Mladost ima oblogu od finog maltera i ofarban je disperzivnom

farbom, a na plafonima potkrovlja su fine drvene ploče.

Restorani, kafići i hodnici su imali pod od poliranog kamena. Keramičke pločice su postavljene u

kuhinju, na balkon, u toalete i skladišnu prostoriju. Hotelske sobe su imale tepihe koji su položeni

na podu kao finalna obloga. Zidovi su imali oblogu od finog maltera sa disperzivnom farbom na

kraju. Vrata i prozori su izrađeni od jele i smreke s oblogom od furnira.

Interijer Hotela Mladost je u relativno dobrom stanju. Vidljiva je starost ugrađene opreme i finalnih

obloga zidova i podova. Opremu koja se nalazi u sobama za goste, kao što su: kreveti, ormari i

stolovi, treba zamijeniti novom.

Slika 58: Ormar u hotelu Mladost

Opis fasade


Zidovi Hotela Mladost imaju fasadu izrađenu od maltera sa farbom preko njega. Zidovi potkrovlja, koji su izgrađeni nakon prvobitne izgradnje hotela, imaju termalnu fasadu debljine 5 cm. Fasadna

vrata i prozori su izrađeni od drveta i koriste složeni sistem više krila i komora.

Vidljivo je propadanje fasadnih vrata i prozora i treba ih zamijeniti, dok su zidovi fasada, osim

potrebe za termalnom fasadom, u dobrom stanju.

Elektroinstalacije

Hotel Mladost je izgrađen prema standardima iz 1980-ih godina prošloga vijeka. Elektroinstalacije

i kabliranje su postavljeni na zidove i plafone ispod sloja maltera. Svaki sprat ima odvojenu

razvodnu kutiju s klasičnim prekidačima. Hotel Mladost ima mrežu visokog napona za različite

tipove korisnika: rasvjetu, telekomunikacije i rasvjetu za hitne slučajeve. Pristup cesti i parkingu

su također osvjetljeni. Elektroinstalacije su u dobrom i funkcionalnom stanju.

Hidroinstalacije

Hotel Mladost ima hidroinstalacije za toplu i hladnu vodu, sistem prikupljanja kišnice i kanalizacije.

Snabdijevanje vodom iz lokalnog sistema vodosnabdijevanja je u funkcionalnom stanju, kao i

kanalizacioni sistem. Sanitarna oprema je instalisana u vrijeme kada je hotel izgrađen, pa su na

njoj vidljiva starost dob i znakovi upotrebe. Kompletna sanitarna oprema u hotelu Mladost je u

funkcionalnom stanju s primjetnim propadanjem.

Slika 59: toalet sa sanitarnom opremom u sobama Hotela Mladost


Mašinske instalacije u Hotelu Mladost su uključivale instalacije za grijanje preko radijatora. Sistem

centralnog grijanja je bio distribuiran od kotlovnice koja je koristila tečno gorivo. Kotlovnica

trenutno nije u funkciji.

Slika 60: Oprema za grijanje u hotelu Mladost (restoran i hotelska soba)

Instalacije centralnog grijanja i radijatori su u funkcionalnom stanju, ali se trenutno ne koriste.

Potrebno je obnoviti i ponovo opremiti kotlovnicu, što bi spriječilo dalje propadanje sistema

grijanja.


10.4 Paviljon A

Paviljon A se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska. Položaj paviljona je direktno povezan s cestom

koja je povezana s glavnom cestom Foča-Gacko, a registrovan je pod šifrom k.č. 110 u službenom

katastru opštine Tjentište. Paviljon A je izgrađen na kosom terenu i niže je od ceste. Prirodno

okruženje oko Paviljona A se redovno održava zajedno s pristupnim putevima.

Slika 61: Paviljon A


Paviljon A je izvorno izgrađen 1975. godine i renoviran 2006. godine. Objekt je u funkciji sa svojom

glavnom funkcijom u sektoru ugostiteljstva i turizma.



plafona Korisna

površina

m m m 2

Vanjske dimenzije Oblik

pravougaonika

23,91x11,62 2,60

Spratovi Prizemlje + 1

Ukupna korisna površina 398,76

Izvor: Uprava NP Sutjeska Paviljon A se sastoji od prizemlja i jednog sprata. Detaljan opis soba dostupnih na svakom spratu

naveden je u tabeli ispod.

Tabela 37: Struktura spratova Paviljona A

Sprat Spratovi

Prizemlje - Dva nivoa u prizemlju - Gornja etaža na +1,55 m s glavnim ulazom, stepeništima, jednom

sobom i muškim i ženskim toaletima - Niža etaža na 0,00 s kuhinjom i dnevnim boravkom

Prvi sprat - Smještajni kapaciteti, dvije etaže


- Gornji/zapadni dio se sastoji od 5 dvokrevetnih spavaćih soba, 2

spavaće sobe i toaleta za muškarce i žene - Donji/istočni dio se sastoji od hodnika i 4 dvokrevetne sobe

Izvor: Uprava NP Sutjeska Interijer i konstrukcija Paviljona A su u izvornom stanju. Slike u nastavku prikazuju hodnike,

stepeništa i stanje finalnih zidnih i podnih obloga u Paviljonu A.

Slika 62: Zaštita od vjetra na ulazu i stepeništa u Paviljonu A

Slika 63: Hodnik, stepenište i stanje stepenica u Paviljonu A


Paviljon A je izgrađen s masivnim zidovima od glinenih blokova. Vodoravni armirani betonski

stubovi podupiru tavan i krov paviljona. Na paviljonu A je izgrađen lagano nagnuti krov s metalnim

limom kao finalnom oblogom na krovu. Unutrašnji zidovi su izgrađeni od šuplje cigle.

Trenutno stanje konstrukcije Paviljona A je dobro. Potporni elementi, kao što su stubovi, zidovi,

ploče i betonske grede, su u dobrom su stanju bez vidljivih deformacija oblika, pukotina itd.

Konstrukcija krova sa svojom betonskom pločom i bitumenskom hidroizolacijom je u dobrom

stanju. Krov Paviljona A je popravljen 2006. godine.

Slika 64: Krov paviljona A


Opis interijera

Podovi Paviljona A su izgrađeni sa sistemom plivajućeg poda. Ulaz u paviljon, koji ima dio za zaštitu

od vjetra, dvorana i stepeništa imaju pod s monolitnim talijanskim terrazom. Hodnici i sobe

paviljona imaju parket od bukovine, a stepeništa imaju betonsku konstrukciju armiranu čelikom s

drvenom oblogom. Sve sanitarije imaju podove prekrivene keramičkim pločicama. Kuhinja i toalet

također imaju zidove prekrivene keramikom. Zidovi i plafoni u svakoj sobi imaju oblogu od maltera

s farbom na kraju. Konstrukcija plafona je izrađena od drveta. Vrata i prozori su izrađeni od

šperploče, a njihova konstrukcija je izrađena od jele i smreke s oblogom od furnira.

Unutrašnjost Paviljona A je izgrađena i opremljena u prošlom vijeku, ali pravilno održavanje je

dovelo do toga da je i danas stanje interijera dobro i funkcionalno.

Opis fasade

Fasadne površine Paviljona A su izrađene kao kombinacija od kamene i drvene obloge. U prizemlju paviljona se nalazi fasada izrađena u stilu "Bunja" kamena. Prvi sprat i potkrovlje imaju fasadu od obojenog i zaštićenog drveta. Prozori su izrađeni od drveta, koristeći složeni sistem s više krila i

komora bez termički izolovanih prozora.

Zidovi konstrukcije i fasadni zidovi su u dobrom stanju, dok su vrata i prozori u lošem stanju i treba

ih zamijeniti. Treba instalisati nova vrata i prozore koji odgovaraju propisima.

Slika 65: Fasada i prozori Paviljona A

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije Paviljona A su izgrađene prema standardima iz 1980-ih godina prošlog vijeka.

Elektroinstalacije i kabliranje su postavljeni na zidove i plafone. Svaki sprat u Paviljonu A ima

vlastitu razvodnu kutiju s klasičnim prekidačima. Paviljon također ima instalacije visoko naponske

mreže za različite vrste korisnika: rasvjetu, telekomunikacije i rasvjetu za hitne slučajeve.

Trenutno su sve elektroinstalacije u dobrom i funkcionalnom stanju. Na temelju vremena nastanka

tih instalacija, njihov životni vijek je istekao.

Hidroinstalacije

Paviljon A ima instalacije za hladnu vodu i priključen je na lokalni sistem vodosnabdijevanja. Osim

vodosnabdijevanja, Paviljon A ima sisteme za prikupljanje kiše i instalacije kanalizacije koji su svi

funkcionalni.

Trenutno stanje hidroinstalacija je relativno dobro i funkcionalno.


Grijanje paviljona A je vršeno kroz radijatore ugrađene u objekt. Snabdijevanje toplotnom

energijom je dolazilo iz kotlovnice Hotela Mladost.

Instalacija se sastoji od radijatora i cjevovoda koji su svi trenutno funkcionalni.


10.5 Paviljon B

Paviljon B se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska. Lokacija paviljona je pješačkim stazama

indirektno povezana s cestom. On je registrovan pod šifrom k.č. 110 u službenom katastru opštine

Tjentište. Gosti koji borave u paviljonu B mogu koristiti parkiralište pred Centralnom kućom, koje

je povezano s paviljonom putem pješačke staze. Paviljon B je izgrađen na kosom terenu i nalazi

se niže u odnosu na cestu.

Slika 66: Fasada Paviljona B

Prirodno okruženje oko Paviljona B je zanemareno s vidljivim propadanjem na betonskim

pristupnim stazama paviljona. Vanjske rasvjetne instalacije su srušene, a stanje podzemnih

instalacija je potrebno dalje istražiti. Šahtovi i metalni poklopci kanalizacije su također oštećeni.


Paviljon B je izvorno sagrađen 1975. godine s glavnom funkcijom da služi u ugostiteljstvu i turizmu.



plafona Korisna

površina

m m m 2

Vanjske dimenzije 3 dijagonalno spojena

pravougaona oblika

cca 12,0 x 12,0 m sa

30% preklapanja

27x27 m

2,60



Izvor: Uprava NP Sutjeska Paviljon B je konstruisan kao utemeljeni objekt od tri pravougaonika koji se horizontalno preklapaju

za 30%. Spojeni dijelovi se spuštaju niže za 1,35 m. U prvom pravougaoniku, koji je najniži, su

ulaz i dnevni boravak u paviljonu. Drugi pravougaonik ima sanitarni blok, dok su u trećem

pravougaoniku sobe. Ukupni smještajni kapacitet Paviljona B iznosi 38 kreveta.

Detaljan opis soba dostupnih u Paviljonu B je naveden u tabeli ispod.

Tabela 39: Struktura spratova Paviljona B


Sprat Sprat

Prizemlje - Ulaz u sjeveroistočni dio paviljona - Ulazna terasa s otvorenim stepenicama - Centralna dvorana i stepeništa za centralni dio paviljona - Dnevni boravak - 3 trokrevetne sobe - Dvorana centralnog pravougaonika i stepenice prema jugozapadnom

pravougaoniku - Muški i ženski toaleti (po dvije kabine svaki), tuš i ulazna prostorija - 3 trokrevetne sobe - hodnik prema jugoistočnom pravougaoniku - 1 peterokrevetna spavaća soba, 1 trokrevetna spavaća soba i 3

četverokrevetne spavaće sobe Izvor: Uprava NP Sutjeska Konstrukcija objekta

Paviljon B je izgrađen s masivnim zidovima od glinenih blokova. Temelji, podne ploče i nagnuta

krovna ploča su napravljeni od betona armiranog čelikom. Zidovi u Paviljonu B su izgrađeni od

šuplje cigle. Krov paviljona je izgrađen kao jednovodni krov s bitumenskom hidroizolacijom kao

finalnim slojem.

Sadašnje stanje konstrukcije Paviljona B je dobro. Potporni elementi, kao što su stubovi, zidovi,

ploče i betonske grede, su u dobrom stanju. Na terasi na ulazu je vidljivo propadanje na vanjskim

rubovima betona, ali nema promjena na konstrukciji.

Opis interijera

Podovi Paviljona B su izgrađeni sa sistemom plivajućeg poda, hidroizolacijom i termoizolacijom.

Finalna podna obloga je različita zavisno o namjeni određene prostorije. Ulazni pod, hodnici i

stepeništa su napravljeni od poliranog kamena. Sobe i hodnik u trećem pravougaoniku imaju pod

izrađen od parketa. Plafoni imaju slojeve finog maltera s disperzivnom farbom na kraju ili s drvenim

panelima.

Trenutno stanje Paviljona B je loše. Vidljiva su oštećenja na svim vratima i prozorima, podovima i

plafonima paviljona. Keramičke pločice u toaletima i talijanski terrazzo na terasi su teško oštećeni.

Zaštitna ograda koja se nalazi na terasi paviljona nije u dobrom stanju.

Opis fasade

Fasadne površine Paviljona B su izrađene kao sendvič zidovi od šuplje cigle. Završna fasadna obloga je bila od kamena u donjem dijelu paviljona, a u potkrovlju je bila drvena fasada. Prozori su napravljeni od drveta, koristeći složeni sistem sa više krila i komora.

Sadašnje stanje fasade se može opisati kao loše, jer su vidljiva velika oštećenja na drvenom dijelu

fasade i vratima i prozorima.

Elektroinstalacije

Objekt Paviljona B je izgrađen prema standardima iz 1970-ih godina prošloga vijeka.

Elektroinstalacije i kabliranje su postavljeni na zidove i plafone. Paviljon je imao instalacije

visokonaponske mreže za različite tipove korisnika: rasvjetu, telekomunikacije i rasvjetu za hitne

slučajeve. Instalacije za rasvjetu terase su izvorno bile instalisane.

Trenutno su sve elektroinstalacije u funkcionalnom stanju. Potrebno je napraviti rekonstrukciju

instalacija jer su sve elektroinstalacije ostarile.

Hidroinstalacije


Paviljon B ima instalacije za snabdijevanje hladnom vodom, kanalizaciju i instalacije za prikupljanje

kiše. Priključci na lokalne vodovodne i kanalizacione sisteme su operativni i funkcionalni.

Predloženo je da se hidroinstalacije zamijene zbog starosti prethodno instalisanih instalacija.


Grijanje Paviljona B se provodilo kroz radijatore postavljene u objekt. Snabdijevanje toplotnom

energijom je dolazilo iz kotlovnice Doma za mlade. Grijanje vode se vršilo električnim bojlerima.

Sve instalacije za grijanje su demolirane i potrebna je potpuna rekonstrukcija.

10.6 Paviljon C

Paviljon C se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska i registrovan je pod šifrom k.č. 110 u

službenom katastru opštine Tjentište. Lokacija paviljona je povezana sa Centralnom kućom i

ostatkom NP Sutjeska putem pješačke staze. Objekt je izgrađen na kosom terenu i nalazi se niže

od ceste. Paviljon C je okružen prirodnim okruženjem i ima prilazne staze.

Slika 67: Fasada paviljona C

Prirodno okruženje oko Paviljona C je zanemareno i vidljivo je propadanje na pristupnim stazama

do paviljona. Instalacija vanjskog osvjetljenja je demolirana, a stanje podzemnih instalacija je

potrebno dalje istražiti. Šahtovi i metalni poklopci kanalizacije su također oštećeni.


Paviljon C je izvorno izgrađen 1975. godine s glavnom funkcijom da služi u ugostiteljstvu i turizmu.

Paviljon nije u funkciji.




plafona Korisna

površina

m m m 2

Vanjske dimenzije 3 dijagonalno

spojena

pravougaona

oblik

oko 12,0 x 12,0 m

sa 30%

preklapanja

27x27 m

2,60



Izvor: Uprava NP Sutjeska Paviljon C je izgrađen kao objekt od tri pravougaonika koji se vodoravno preklapaju za 30%. Spojni

dijelovi se spuštaju niže za 1,35 m. U prvom pravougaoniku, koji je najniži, su ulaz i dnevni boravak

u paviljonu. Drugi pravougaonik uključuje sanitarni blok, dok su u trećem pravougaoniku sobe.

Ukupni smještajni kapacitet Paviljona C je 38 kreveta.

Detaljan opis soba dostupnih u Paviljonu C je naveden u tabeli ispod.

Tabela 41: Struktura spratova Paviljona C

Sprat Struktura

Prizemlje - Ulaz na sjeveroistočnom dijelu paviljona - Ulazna terasa s vanjskim stepenicama - Centralna dvorana i stepeništa za centralni dio paviljona - Dnevni boravak - 3 trokrevetne sobe - Dvorana centralnog pravougaonika i stepenice prema jugozapadnom

pravougaoniku - Muški i ženski toaleti (po dvije kabine svaki), tuš i ulazna prostorija - 3 trokrevetne sobe - Hodnik do jugoistočnog pravougaonika - 1 peterokrevetna spavaća soba, 1 trokrevetna spavaća soba i 3

četverokrevetne spavaće sobe Izvor: Uprava NP Sutjeska Konstrukcija objekta

Paviljon C je izgrađen s masivnim zidovima od glinenih blokova. Temelji, podne ploče i nagnuta

krovna ploča su napravljeni od betona armiranog čelikom. Zidovi u Paviljonu C su izgrađeni od

šuplje cigle. Krov paviljona je izgrađen kao jednovodni krov s bitumenskom hidroizolacijom kao

finalnim slojem.

Trenutno stanje konstrukcije Paviljona C je dobro. Potporni elementi, kao što su stubovi, zidovi,

ploče i betonske grede, su u dobrom stanju. Na terasi na ulazu je vidljivo propadanje na vanjskim

rubovima betona, bez promjena na konstrukciji. Zidovi paviljona imaju vidljive pukotine u prizemlju

objekta. Krov paviljona bi trebao biti zamijenjen.


Slika 68: Pukotine na zidovima, stanje krova na Paviljonu C

Opis interijera

Podovi Paviljona C su izgrađeni sa sistemom plivajućeg poda, hidroizolacijom i termoizolacijom.

Finalna podna obloga je različita zavisno o namjeni određene prostorije. Ulazni pod, hodnici i

stepeništa su napravljeni od poliranog kamena. Sobe i hodnik u trećem pravougaoniku imaju pod

izrađen od parketa. Plafoni imaju slojeve finog maltera s disperzivnom farbom na kraju ili s drvenim

panelima. Sanitarne prostorije su imale keramičke pločice na zidovima. Plafoni su bili obloženi

malterom ili su imali drveni plafon.

Trenutno stanje Paviljona C je loše. Vidljiva su oštećenja na svim vratima i prozorima, podovima i

plafonima paviljona. Keramičke pločice u toaletima su također ozbiljno oštećene. Talijanski terrazzo

postavljen na terasi nije u dobrom stanju kao ni zaštitna ograda. Slike prikazane u nastavku

prikazuju trenutno stanje drvenih podova, kamenih obloga zidova, podova hodnika i devastirano

stanje zidova unutar Paviljona C.

Slika 69: Unutrašnjost Paviljona C

Opis fasade

Fasadne površine Paviljona C su izrađene kao sendvič zidovi od šuplje cigle. Završna fasadna obloga je bila od kamena u donjem dijelu paviljona, a u potkrovlju je bila drvena fasada. Prozori su napravljeni od drveta, koristeći složeni sistem sa više krila i komora.


Sadašnje stanje fasade se može opisati kao loše, jer su vidljiva velika oštećenja na drvenom dijelu

fasade i vratima i prozorima.

Slika 70: Sadašnji prostor ulaza i terase Paviljona C

Elektroinstalacije

Objekt Paviljona C je izgrađen prema standardima iz 1970-ih godina prošloga vijeka.

Elektroinstalacije i kabliranje su postavljeni na zidove i plafone. Paviljon je imao instalacije

visokonaponske mreže za različite tipove korisnika: rasvjetu, telekomunikacije i rasvjetu za hitne

slučajeve. Instalacije za rasvjetu terase su izvorno bile instalisane.

Trenutno su sve elektroinstalacije demolirane.

Hidroinstalacije

Paviljon C ima instalacije za snabdijevanje hladnom vodom, kanalizaciju i instalacije za prikupljanje

kiše. Priključci na lokalne vodovodne i kanalizacione sisteme su funkcionalni.

Hidroinstalacije unutar paviljona su demolirane. Kako bi Paviljon C bio u funkcionalnom stanju

treba obaviti rekonstrukciju unutrašnjih hidroinstalacija.

Slika 71: Sanitarna soba u Paviljonu C


Grijanje Paviljona C se provodilo kroz radijatore postavljene u objekt. Snabdijevanje toplotnom

energijom je dolazilo iz kotlovnice Doma za mlade. Paviljon je imao sistem cjevovoda koji ga je

povezivao sa Domom za mlade. Grijanje vode se vršilo električnim bojlerima.

Sve instalacije za grijanje su demolirane i potrebna je potpuna rekonstrukcija.


10.7 Paviljon D

Paviljon D se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska i registrovan je pod šifrom k.č. 106 u

službenom katastru opštine Tjentište. Lokacija paviljona je indirektno povezana s ostatkom NP

Sutjeska putem staze. Parkiralište za goste paviljona se nalazi ispred Centralne kuće. Objekt je

izgrađen na terenu koji je u blizini rijeke Sutjeske. Paviljon D je okružen prirodom i ima pristupne

staze.

Slika 72: Fasada na Paviljonu D

Prirodno okruženje oko Paviljona D je zanemareno, a propadanje je vidljivo na pristupnim

betonskim stazama paviljona. Instalacije vanjske rasvjete su demolirane, a stanje podzemnih

instalacija je potrebno dalje istražiti. Šahtovi i metalni poklopci kanalizacije su također oštećeni.


Paviljon D je izvorno izgrađen 1975. godine s glavnom funkcijom da služi u ugostiteljstvu i turizmu.

Paviljon D nije u funkciji.



plafona Korisna

površina

m m m 2


pravougaona oblika

oko 12,0 x 12,0 m sa

30% preklapanja

27x27 m

4,00

Spratovi Prizemlje + 1 sprat +

potkrovlje 2,60

Ukupna korisna površina 676



Slika 73: Zapadna i južna strana Paviljona D s vidljivim oštećenjima

Paviljon D je izgrađen kao objekt s prizemljem i prvim spratom. Detaljan opis soba dostupnih u

Paviljonu D je naveden u tabeli ispod.

Tabela 43: Struktura spratova Paviljona D

Sprat Sobe

Prizemlje - Ulazni hodnik na sjevernom dijelu paviljona i stepenište za gornje

spratove - Garaža za goste s mjestom za mehaničke popravke automobila - Protivpožarna sredstva - Pomoćni objekti - Toaleti

Prvi sprat - Smještajni kapaciteti zaposlenih NP Sutjeska - Centralna dvorana sa sobama u istočnom i zapadnom dijelu objekta

Potkrovlje - Smještajni kapaciteti zaposlenih NP Sutjeska na južnom dijelu

objekta Izvor: Uprava NP Sutjeska Konstrukcija objekata

Paviljon D je izgrađen s masivnim zidovima od kamenih blokova na prizemlju i glinenih blokova na

prvom spratu i potkrovlju. Temelji, podne ploče i nagnuta krovna ploča su napravljeni od betona

armiranog čelikom. Krov paviljona je izgrađen kao kosi krov s 30 stepeni nagiba. Zidovi Paviljona

D su izgrađeni od šuplje cigle.

Trenutno stanje konstrukcije Paviljona D je dobro. Potporni elementi, kao što su stubovi, zidovi,

ploče i betonske grede, su u dobrom stanju. Krov paviljona je u lošem stanju i konstrukcija i finalna

obloga su teško oštećeni. Loše stanje je rezultat utjecaja vremena tokom dugog perioda.

Opis interijera

Podovi Paviljona D su izgrađeni sa sistemom konstrukcije monolitnog plivajućeg poda. Ulazni

hodnike je bio obložen talijanskim terazzom, a hodnici u dijelu paviljona u kojem se nalaze sobe

imaju parket na podovima. Stepenište na gornjem spratu je bilo od betona armiranog čelikom i na

njega je izliven terrazzo. Sve sanitarne prostorije imaju keramičke pločice postavljene na podove.

Zidovi imaju sloj finog maltera s disperzivnom farbom na kraju. Plafoni su bili obloženi finim

malterom i ofarbani. Vrata i prozori su bili izrađeni od jele i smreke s oblogom od furnira.

Trenutno stanje Paviljona D je loše. Interijer je potpuno uništen. Gornji sprat i potkrovlje Paviljona

D su bili duže vrijeme pod različitim vremenskim utjecajima, što je utjecalo na podove, zidove i

plafon koji su uništeni. Unutrašnja vrata i prozori također trebaju biti zamijenjeni.

Opis fasade


Fasadne površine Paviljona D su izrađene od prirodnog kamena u prizemlju i drvenih površina na prvom spratu i potkrovlju paviljona. Prozori su imali kvadratni oblik, jedan sloj stakla i otvarali se

prema unutra. Vrata i prozori u prizemlju Paviljona D su imali tamniju boju drveta s jednim slojem stakla na prozorima i drvenom oblogom na vratima.

Slika 74: Kameni zidovi i drvena fasada na Paviljonu D

Sadašnje stanje fasade se može opisati kao loše jer postoje teška potpuna oštećenja na drvenom

dijelu fasade i vratima i prozorima.

Elektroinstalacije

Objekt Paviljona D je izgrađen prema standardima iz 1970-ih godina prošloga vijeka.

Elektroinstalacije i kabliranje su postavljeni na zidove i plafone. Svaki sprat je imao odvojenu

razvodnu kutiju s klasičnim prekidačima. Paviljon je imao instalacije visokonaponske mreže za

različite tipove korisnika: rasvjetu, telekomunikacije i rasvjetu za hitne slučajeve. Instalacije za

rasvjetu terase su izvorno bile instalisane.

Trenutno su sve elektroinstalacije u lošem stanju. Na prvom spratu i potkrovlju su sve instalacije

demolirane i nisu funkcionalne.

Hidroinstalacije

Paviljon D ima instalacije za snabdijevanje hladnom vodom, kanalizaciju i instalacije za prikupljanje

kiše. Priključci na lokalne vodovodne i kanalizacione sisteme su funkcionalni.

Hidroinstalacije na prvom spratu i potkrovlju Paviljona D su demolirane, a hidroinstalacije na

prizemlju su u dobrom stanju.

10.8 Paviljon F

Paviljon F se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska i registrovan je pod šifrom k.č. 106 u


Sutjeska putem pješačke staze. Parking za goste je osiguran ispred Centralne kuće. Objekt

Paviljona F je izgrađen na kosom terenu i niže je od ceste. Paviljon F je okružen prirodom i ima

pristupne staze.


Slika 75: Paviljon F

Prirodno okruženje oko Paviljona F je zanemareno i propadanje je vidljivo na pristupnim betonskim

stazama paviljona. Instalacije vanjske rasvjete su demolirane, a stanje podzemnih instalacija je

potrebno dalje istražiti. Šahtovi i metalni poklopci kanalizacije su također oštećeni.


Paviljon F je izvorno izgrađen 1980. godine s glavnom funkcijom da služi u ugostiteljstvu i turizmu.

Paviljon nije u funkciji.

Tabela 44: Osnovna dimenzije Paviljona F


plafona Korisna

površina

m m m 2


pravougaona oblika

oko 14,64x9,84 m s ½

širine preklapanja

43,92 x 19,68 m

2,94

Spratovi G + 0



Paviljon F je izgrađen kao utemeljeni objekt od tri pravougaonika koji se vodoravno preklapaju za

50%. Tri pravougaonika paviljona su identični.

Ulaz u svaki dio paviljona se nalazi na istoku. Postoji glavni ulaz u hodnik, a na obje strane se

nalaze dvije spavaće sobe na svakoj strani Paviljona F i jedna manja soba bliže ulazu. Sanitarni

blok sastoji se od dva toaleta, kupaone i umivaonika u zapadnom dijelu objekta.


Paviljon F je izgrađen montažnom konstrukcijom tipa "Marles". Objekt je postavljen na betonske

temelje armirane čelikom i potporne grede i betonsku ploču. Zidovi su izrađeni od drvenih elemenata koji imaju vanjski sloj od ravnih azbestnih ploča debljine 8 mm. Sadržaj zida je bio od

mineralne vune debljine 60 mm, šperploče debljine 13 mm i završne gipsane ploče debljine 10 mm. Ukupna debljina zida je bila 130 mm. Zidovi unutar Paviljona F su izrađeni od drvene konstrukcije, šperploče i gipsanih ploča kao finalnog sloja. Ispun tih zidova je bila

kamena/mineralna vuna. Unutrašnji zidovi imaju debljinu od 100 mm. Krov paviljona je izgrađen kao kosi krov, koji drže konstrukcijski spojevi postavljeni na svakih 120 cm. Završni sloj obloge krova na paviljonu F je napravljen s azbestnim pločama. Prozori su izrađeni od drveta, koristeći

složeni sistem sa više krila i komora bez termo stakla.


Stanje Paviljona F je loše. Oštećenja na zidovima i plafonima su rezultat kiše koja prolazi kroz krov

i potkrovlje. Instalacije za prikupljanje kiše nisu pravilno održavane i zajedno sa stalnim

vremenskim utjecajima to je dovelo do velikog nivoa štete na Paviljonu F. Krovna i fasadna vrata

i prozori imaju teška oštećenja i nisu preporučljivi za dalju upotrebu.

Slika 76: Štete na krovu i plafonu na Paviljonu F

Opis interijera

Podovi Paviljona F su izgrađeni sa sistemom konstrukcije plivajućih podova, hidroizolacijom i

termoizolacijom. Finalna obloga poda je različita zavisno o namjeni određene prostorije. Pod ulaza,

hodnika i sanitarnih prostora je bio pokriven keramičkim pločicama, a u sobe su bili postavljeni

tepisi. Zidovi imaju oblogu od finog maltera i ofarbani su disperzivnom farbom. Sanitarne prostorije

su imale keramičke pločice na zidovima. Plafoni su bili obloženi finim malterom ili su bili drveni

plafoni.

Trenutno stanje Paviljona F je demolirano. Vidljiva su oštećenja na svim vratima i prozorima,

podovima i plafonima paviljona. Keramičke pločice u toaletima su također ozbiljno oštećene.

Slika 77: Stanje interijera Paviljona F

Opis fasade

Fasadne površine Paviljona F su izrađene kao mineralna fasada na bazi izrađenoj od azbestnih

ploča prefabrikovanog tipa sistema "Krivaja". Prozori su napravljeni od drveta, koristeći složeni sistem sa više krila i komora bez termo stakla.

Sadašnje stanje fasade se može opisati kao loše, jer su vidljiva velika oštećenja na fasadnim

pločama, vratima i prozorima.


Slika 78: Prozori na Paviljonu F

Slika 79: Fasada Paviljona F

Gore navedene slike prikazuju trenutno stanje fasada Paviljona F i stanje vrata i prozora.

Elektroinstalacije

Objekt Paviljona F je izgrađen prema standardima iz sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Elektroinstalacije i kabliranje su postavljeni na zidove i spuštene plafone kao prefabrikovani.

Paviljon je imao instalacije visokonaponske mreže za različite tipove korisnika: rasvjetu,

telekomunikacije i rasvjetu za hitne slučajeve. Instalacije za rasvjetu terase su izvorno instalisane.

Trenutno su sve elektroinstalacije demolirane i ne mogu se koristiti.

Slika 80: Preostale elektroinstalacije u Paviljonu F

Hidroinstalacije

Paviljon F ima instalacije za hladnu vodu, kanalizaciju i instalacije za prikupljanje kiše. Priključci na

lokalne vodovodne i kanalizacione sisteme su funkcionalni.


Hidroinstalacije u paviljonu su demolirane. Treba obaviti rekonstrukciju hidroinstalacija kako bi

Paviljon F bio u funkcionalnom stanju.


Grijanje Paviljona F se provodilo kroz radijatore ugrađene u objekt. Snabdijevanje toplotnom


povezivao sa Domom za mlade. Grijanje vode je obavljano električnim bojlerima.

Sva postrojenja za grijanje su demolirana i potrebna je potpuna rekonstrukcija.

10.9 Paviljon G

Paviljon G se nalazi u centralnom dijelu NP Sutjeska i registrovan je pod šifrom k.č. 106 u


Sutjeska putem pješačke staze. Parking za goste je osiguran ispred Centralne kuće. Objekt

Paviljona G je izgrađen na kosom terenu i niže je od ceste. Paviljon G je okružen prirodom i ima

pristupne staze.

Slika 81: Fasada Paviljona G

Prirodno okruženje oko Paviljona G je zanemareno i vidljivo je propadanje pristupnih betonskih

staza. Instalacije vanjske rasvjete su demolirane, a stanje podzemnih instalacija je potrebno dalje

istražiti. Šahtovi i metalni poklopci kanalizacije su također oštećeni.


Slika 82: Vodovod i ulaz u Paviljon G


Paviljon G je izvorno izgrađen 1980. godine s glavnom funkcijom da služi u ugostiteljstvu i turizmu.

Tabela 45: Osnovne dimenzije objekta Paviljona G


plafona Korisna

površina

m m m 2


pravougaona oblika

oko 14,64x9,84 m s ½

širine preklapanja

43,92 x 19,68 m

2,94

Spratovi G + 0



Paviljon G je izgrađen kao utemeljeni objekt od tri pravougaonika koji se vodoravno preklapaju za

50%. Tri pravougaonika paviljona su identični.

Ulaz u svaki dio paviljona se nalazi na istoku. Postoji glavni ulaz u hodnik, a na obje strane se

nalaze dvije spavaće sobe na svakoj strani Paviljona G i jedna manja soba bliže ulazu. Sanitarni

blok se sastoji od dva toaleta, kupaone i umivaonika u zapadnom dijelu objekta.


Paviljon G je izgrađen montažnom konstrukcijom tipa "Marles". Objekt je postavljen na betonske

temelje armirane čelikom i potporne grede i betonsku ploču. Zidovi su izrađeni od drvenih elemenata koji imaju vanjski sloj od ravnih azbestnih ploča debljine 8 mm. Sadržaj zida je bio od mineralne vune debljine 60 mm, šperploče debljine 13 mm i završne gipsane ploče debljine 10

mm. Ukupna debljina zida je bila 130 mm. Zidovi unutar Paviljona G su izrađeni od drvene konstrukcije, šperploče i gipsanih ploča kao finalnog sloja. Ispun tih zidova je bila kamena/mineralna vuna. Unutrašnji zidovi imaju debljinu od 100 mm. Krov paviljona je izgrađen

kao kosi krov, koji drže konstrukcijski spojevi postavljeni na svakih 120 cm. Završni sloj obloge krova na Paviljonu G je napravljen s azbestnim pločama. Prozori su izrađeni od drveta, koristeći složeni sistem sa više krila i komora bez termo stakla.

Stanje konstrukcije paviljona G je zadovoljavajuće. Oštećenja na donjim dijelovima zidova su

rezultat kiše koja se ne prikuplja. Oštećeni su krovna i fasadna vrata i prozori.


Opis interijera

Podovi Paviljona G su izgrađeni sa sistemom konstrukcije plivajućih podova, hidroizolacijom i

termoizolacijom. Finalna obloga poda je različita zavisno o namjeni određene prostorije. Pod ulaza,

hodnika i sanitarnih prostora je bio pokriven keramičkim pločicama, a u sobe su bili postavljeni

tepisi. Zidovi imaju oblogu od finog maltera i ofarbani su disperzivnom farbom. Sanitarne prostorije

su imale keramičke pločice na zidovima. Plafoni su bili obloženi finim malterom ili su bili drveni

plafoni.

Trenutno stanje Paviljona G je loše. Vidljiva su oštećenja na svim vratima i prozorima, podovima i

plafonima paviljona.

Opis fasade

Fasadne površine Paviljona G izrađene su kao mineralna fasada na bazi od azbestnih ploča prefabrikovanog tipa sistema "Krivaja". Prozori su napravljeni od drveta, koristeći složeni sistem sa više krila i komora bez termo stakla.

Sadašnje stanje fasade se može opisati kao loše, jer su vidljiva velika oštećenja na fasadnim

pločama, vratima i prozorima.

Slika 83: Bočna fasada Paviljona G

Elektroinstalacije

Objekt Paviljona G je izgrađen prema standardima iz 1970-ih godina prošlog vijeka.


Paviljon je imao instalacije visokonaponske mreže za različite tipove korisnika: rasvjetu,

telekomunikacije i rasvjetu za hitne slučajeve. Instalacije za rasvjetu terase su izvorno instalisane.

Trenutno su sve elektroinstalacije stare i treba ih zamijeniti novima, kako bi bile u potpunosti

funkcionalne. Korištenje postojećih elektroinstalacija je potencijalno opasno.

Hidroinstalacije

Paviljon G ima instalacije za hladnu vodu, kanalizaciju i instalacije za prikupljanje kiše. Priključci

na lokalne vodovodne i kanalizacione sisteme su funkcionalni.

Hidroinstalacije u paviljonu su demolirane i treba ih zamijeniti.


Grijanje Paviljona G se provodilo kroz radijatore ugrađene u objekt. Snabdijevanje toplotnom


povezivao sa Domom za mlade.

Radijatori za grijanje i cjevovodi grijanja još postoje u Paviljonu G, ali trenutno nisu u funkciji.


Slika 84: Radijator u Paviljonu G

1.1 Dom za mlade

Dom za mlade se nalazi u NP Sutjeska i smješten je u centralnom dijelu Parka.

Hotel pokriva 3192 m2 i registrovan je pod šifrom K.Č. 110 u službenom katastru opštine Tjentište

s priključkom na glavnu cestu Foča-Gacko koja prolazi kroz NP Sutjeska. U odnosu na glavnu cestu,

Dom za mlade je niže i nalazi se na kosom terenu. Ulaz u Dom za mlade slijedi tok terena i nalazi

se na najnižoj tački na istočnoj strani. Na zapadnoj strani objekta se nalazi amfiteatar.

Slika 85: Sadašnje stanje Doma za mlade

Okruženje oko hotela je zanemareno uključujući i pristupnu cestu i parkiralište koje je devastirano.

Vanjski amfiteatar s pozornicom i prostorom za sjedenje je teško oštećen. Vanjski sistem za

rasvjetu je devastiran i nije u funkcionalnom stanju. Potrebno je temeljito ispitati stanje instalacija

ispod tla, a šahtovi i metalni poklopci su demolirani.


Slika 86: Amfiteatar Doma za mlade


Objekt Doma za mlade je izgrađen 1971. godine kao višenamjenski objekt s pozornicama za

pozorište, muzičke i druge predstave. Dom za mlade je imao bife, sanitarne prostorije, kotlovnicu

i dio kuće koji se iznajmljivao. Dom za mlade trenutno nije u upotrebi.

U Domu za mlade su bile smještene dvije dvorane za prijeme, jedna je imala kapacitet od 400 i

druga 50 mjesta. Iza Doma za mlade na kosom terenu je izgrađena kružna pozornica i otvoreni tip

amfiteatra. Amfiteatar je dio Doma za mlade i oni su povezani s velikim vratima. Pozornica, koja

se nalazi pored objekta Doma za mlade, ima mjesto za svoj auditorij.

Tabela 46: Dimenzije Doma mladih


plafona Korisna

površina

m m m 2

Vanjske dimenzije -

nepravilni oblik 32,40 x 11,10-18,90

Br. spratova Prizemlje + prvi sprat +

potkrovlje

Prizemlje i prvi sprat 3.05

Potkrovlje 2,10-3,02

Dvorana za prijeme 4,50-7,50


objekta 1040

Izvor: Uprava NP Sutjeska Kao što se može vidjeti u gornjoj tabeli, Dom za mlade se sastoji od prizemlja, sprata i potkrovlja.

Svaki od spratova se sastoji od različitih soba, kao što je prikazano u tabeli ispod.

Tabela 47: Struktura spratova Doma za mlade

Sprat Sobe

Prizemlje - Ulazni hodnik sa stepeništima - Sanitarne prostorije - Disko klub s toaletima

Prvi sprat - Centralna dvorana, stepeništa - Dvorana za prijeme s pozornicom - Pomoćne sobe


Potkrovlje i terasa

- Stepeništa - Soba tehničara - Manja dvorana za prijeme



Konstrukcija Doma za mlade je izgrađena iz kombinovanog sistema betonskih monolitnih

elemenata. Zidovi su bili izgrađeni od šuplje cigle ili elemenata od pjenastog betona u nekom dijelu.

Krov iznad dvorane za prijeme i pozornice je imao betonsku konstrukciju armiranu čelikom i

betonske ploče koje su bile nagnute. Pod krovom su bili potporni zidovi i betonske grede.

Temelji objekta su armirani i izliveni betonom i imaju betonske elemente ploča na tlu.

Slika 87: Štete na konstrukciji doma

Dom za mlade je sada u demoliranom stanju. Konstrukcijski elementi prizemlja i potkrovlja su

oštećeni s vidljivim pukotinama na zidovima. Na zidovima prvog sprata je vidljivo da su betonske

ploče koje ga drže spuštene u odnosu na temelje. Krov objekta je potpuno uništen sa svojom

konstrukcijom. Različiti elementi vremena decenijama utiču na propadanje Doma za mlade,

zajedno s požarom koji pogodio Dom za mlade. Betonske ploče i zidovi prizemlja su u boljem stanju

i vidljiva su samo površinska oštećenja. Nedostaju zidovi u toaletima, vrata i prozor.


Slika 88: Čelična krovna konstrukcija Doma za mlade

Interijer Doma za mlade

Podovi u hodnicima Doma za mlade su bili izgrađeni od kamena, a u unutrašnjim prostorijama na

podovima su se nalazile keramičke pločice. Budući da je Dom za mlade zahvatio požar, svi podovi

su demolirani. Procjena je da je dvorana za prijem imala tepih i da je pozornica bila od drveta.

Zidovi unutar Doma za mlade su bili prekriveni finim malterom i ofarbani disperzivnom farbom. U

centralnoj dvorani, blizu stepeništa, zidovi su imali cigle kao finalnu oblogu zida. Zidovi toaleta su

imali keramičke pločice na njima. Plafonska konstrukcija je izrađena od betona armiranog čelikom

koji je imao fini malter i bio ofarban disperzivnom farbom. Plafoni iznad pozornice su bili spušteni.

Vrata i prozori su bili izrađeni od jele i smreke s oblogom od furnira.

Slike u nastavku prikazuju trenutno stanje interijera Doma mladih, amfiteatra i mjesta gdje je bila

pozornica.

Slika 89: Podovi u Domu za mlade

Sve instalacije, vrata i prozori i podovi nedostaju pa se može zaključiti da su uništeni u požaru.

Preostali dio instalacija pomaže u nagađanju kakva je oprema bila instalisana u Domu za mlade.

Slika 90: Sanitarni blok i prozori u Domu za mlade


Opis fasade

Fasadne površine Doma za mlade su napravljene kao mineralna fasada grubim uzorkom. Fasadna vrata i prozori su bili tamno ofarbani i trenutno su potpuno demolirani. Danas su ostali samo neki preostali prozori koji su neupotrebljivi.

Elektroinstalacije

Objekt Doma za mlade je izgrađen prema standardima iz 1970-ih godina prošlog vijeka.


Paviljon je imao instalacije mreže visokog napona za različite vrste korisnika: rasvjeta,

telekomunikacije i rasvjeta za hitne slučajeve. Instalacije su postajale u cijelom NP Sutjeska,

zajedno s vanjskim instalacijama oko amfiteatra.

Trenutno su sve elektroinstalacije demolirane i ne mogu se koristiti.

Hidroinstalacije

Dom za mlade je imao instalacije za hladnu vodu, kanalizaciju i instalacije za prikupljanje kiše.

Priključci na lokalno vodosnabdijevanje i kanalizaciju nisu u funkciji.

Hidroinstalacije u Domu za mlade su potpuno demolirane i potrebno je izvršiti zamjenu.


Dom za mlade je imao centralni sistem grijanja koji je radio u svakoj sobi. Zavisno o namjeni, neki

dijelovi su imali ventilacione instalacije. Izvor topline je bio kotao koja se nalazio u podrumu Doma

za mlade.

Sistem grijanja Doma za mlade je u potpunosti demoliran, a ostali su samo dijelovi koji nam

pomažu da pogodimo tip sistema koji su koristili.

1.2 Restoran Jezero

Restoran Jezero se nalazi u sjevernom dijelu NP Sutjeska. Registrovan je pod šifrom k.č. 106 u

službenom katastru opštine Tjentište. Položaj restorana je uz jezero, sportske terene i indirektno

je povezan s glavnom cestom Foča-Gacko. Restoran je izgrađen na kosom terenu i prati tok terena.

Ispred restorana Jezero se nalazi privatni parking za goste.


Slika 91: Fasada i terasa Restorana Jezero

Prirodno okuženje restorana Jezero je redovno održavano, funkcionalno i koristi se. Dobro se

upravlja svim pristupnim cestama i stazama.


Restoran Jezero je izvorno izgrađen 1971. godine, a djelomično je obnovljen 2012. godine. Glavna

uloga Restorana Jezero je da služi u ugostiteljstvu i turizmu. Restoran je u funkciji.

Tabela 48: Osnovne dimenzije objekta Restorana Jezero


plafona Korisna

površina

m m m 2

Vanjske dimenzije 3-5

Spratovi Podrum + prizemlje +

potkrovlje


Izvor: Uprava NP Sutjeska U tabeli ispod je naveden opis soba dostupnih na svakom spratu.

Tabela 49: Spratovi u restoranu Jezero

Sprat Sadržaj

Podrum - Sobe za presvlačenje, svlačionice za bazen Prizemlje - Sobe su grupisane

- U zapadnom dijelu se nalazi terasa sa stazom do bazena


- Centralni dio čine restoran i kafić - Istočni dio se sastoji od kuhinje i toaleta

Potkrovlje - Terasa Izvor: Uprava NP Sutjeska Trenutno stanje interijera restorana, krova, plafona i vrata je prikazano na slikama ispod. Objekt

je pravilno održavan, ali rekonstrukcija bi donijela bolju funkcionalnost i moderan izgled Restorana

Jezero.

Slika 92: Svlačionice i toaleti u Restoranu Jezero

Slika 93: Terasa i kamin u Restoranu Jezero

Slika 94: Kuhinja i toalet u Restoranu Jezero

Iz gornjih slika se može vidjeti da su podne površine oštećene, te da su ugrađena oprema i hidroinstalacije i elektroinstalacije u lošem stanju.


Slika 95: Restoran Jezero


Restoran Jezero je sagrađen od masivnih zidova od cigle, betonske konstrukcije armirane čelikom,

ploča i greda. Krov je konstruisan kao kosi krov, s drvenom konstrukcijom i limom kao finalnim slojem. Unutrašnji zidovi su izrađeni od šuplje cigle.

Stanje Restorana Jezero je dobro. Glavni potporni elementi kao što su: ploče, stubovi i grede su u

dobrom su stanju bez vidljivih oštećenja. Krov je renoviran 2012. godine i trenutno je u dobrom

stanju.

Slika 96: Krov Restorana Jezero

Opis interijera

Podovi Restorana Jezero su izgrađeni kao betonski sistem konstrukcije plivajućih podova s

hidroizolacijom i termoizolacijom. Pod ulaza, restorana, kuhinje i sanitarnih prostorija je prekriven

keramičkim pločicama. Zidovi imaju sloj finog maltera i ofarbani su disperzivnom farbom, a neki

zidovi imaju drvenu, ciglenu ili kamenu oblogu. Sanitarne prostorije su imale keramičke pločice na

zidovima. Vrata i prozori su izrađeni od jele i smreke s oblogom od furnira.

Trenutno stanje Restorana Jezero je dobro. Podovi, vrata i prozori su izvorni iz 1970-ih, ali je očito

da su redovno održavani. Keramičke pločice u prostoriji kamina, kafiću i kuhinji imaju oštećenja i

treba ih zamijeniti.


Slika 97: Podovi u Restoranu Jezero

Opis fasade

Fasadne površine Restorana Jezero su izrađene od kombinacije kamenih, drvenih i fasadnih ploča. Prozori su izrađeni od drveta, koristeći složeni sistem sa više krila i komora bez termo stakla.

Sadašnje stanje fasade se može opisati kao vrlo dobro, osim prozora i vrata koji se trebaju

zamijeniti odgovarajuće izolovanim.

Slika 98: Sadašnje stanje vrata i prozora u Restoranu Jezero

Elektroinstalacije

Objekt Restorana Jezero je sagrađen prema standardima iz 1970-ih godina prošloga vijeka.

Elektroinstalacije i kabliranje su postavljeni na zidove i plafone. Svaki sprat ima odvojenu razvodnu

kutiju s klasičnim prekidačima. Restoran ima ugrađene instalacije visokonaponske mreže za

različite vrste korisnika: rasvjetu, telekomunikacije i rasvjetu za hitne slučajeve.

Trenutno su sve elektroinstalacije dobre i funkcionalne.

Hidroinstalacije

Restoran Jezero je imao instalacije za hladnu vodu, kanalizaciju i instalacije za prikupljanje kiše.

Priključci na lokalne vodovodne i kanalizacione sisteme su funkcionalni.

Hidroinstalacije unutar Restorana Jezero su funkcionalne.

1.3 Bungalov

U centralnom dijelu NP Sutjeska , na lijevoj strani rijeke, nalazi se Bungalov. Bungalov je

registrovan pod šifrom k.č. 110 u službenom katastru opštine Tjentište. Izvorno je bilo 25

bungalova, ali danas je ostao samo jedan. Ti bungalovi su bili smješteni od sjevernog dijela NP

Sutjeska do južnog dijela gdje se nalazi Paviljon D.


Slika 99: Bungalov

Prirodno okruženje oko Bungalova se redovno održava i koristi. Dobro se upravlja svim pristupnim

cestama i stazama.


Bungalov je renoviran 2013. godine. Mali unutrašnji radovi su obavljeni nakon 2013. godine.

Glavna funkcija bungalova je da služi kao smještaj za goste.

Tabela 50: Osnovne dimenzije objekta Bungalova


plafona Korisna

površina

m m m 2

Vanjske dimenzije 2.60

Spratovi Podrum + prizemlje


Izvor: Uprava NP Sutjeska Konstrukcija objekta

Objekt bungalova je izgrađen od šupljih blokova s gredama armiranim čelikom. Temelji su poprečno postavljeni s betonskim pločama armiranim čelikom koje ih prekrivaju. Krovna

konstrukcija je napravljena kao kosi krov od drveta pokriven s pločama od maltera. Završna vanjska obloga krova je izrađena od obloge tegola.

Slika 100: Temelji, krov i razvodna kutija za bungalove

Sadašnje stanje konstrukcije bungalova je dobro. Glavni potporni elementi kao što su: ploče, stubovi i grede su u dobrom stanju bez vidljivih oštećenja.

Opis interijera


Podovi svlačionice i toaleta su izgrađeni kao betonski konstrukcijski sistem plivajućih podova.

Podovi imaju laminat i keramičke pločice kao finalnu oblogu. Vrata i prozori su izrađeni od jele i

smreke s oblogom od furnira.

Trenutno stanje Bungalova je dobro i on se koristi.

Slika 101: Interijer i eksterijer Bungalova

Opis fasade

Fasadne površine bungalova su od maltera ofarbanog u bijelo i drvene fasade. Prozori su izrađeni

od drveta, koristeći složeni sistem sa više krila i komora bez termo stakla.

Sadašnje stanje fasade se može opisati kao dobro.

Elektroinstalacije

Objekt bungalova je izgrađen prema standardima. Objekt ima instalacije visokonaponske mreže za

različite tipove korisnika: mreža za rasvjetu, telekomunikacije itd.

Trenutno su sve elektroinstalacije u dobrom stanju i funkcionalne su.

Hidroinstalacije

Svlačionica i toaleti imaju instalacije za snabdijevanje hladnom vodom i kanalizacione instalacije.

Priključci na lokalne vodovodne i kanalizacione sisteme su funkcionalni.

Hidroinstalacije unutar objekta su funkcionalne.


Grijanje bungalova je bilo kroz centralni sistem grijanja. Unutar bungalova su instalisani radijatori

i koji su se grijali iz centralne kotlovnice.

Grijanje se obavlja preko električnih grijalica pošto sistem centralnog grijanja nije u funkciji.

1.4 Sportski tereni

Sportski tereni se nalaze na sjeveru NP Sutjeska, sa desne strane rijeke Sutjeske. Tereni su

registrovani pod šifrom k.č. 159/1 u službenom katastru opštine Tjentište. Lokacija je indirektno

povezana s glavnom cestom Foča-Gacko putem ceste i parkirališta.


Slika 102: Karta sportskih terena u NP Sutjeska

Sportski tereni su sagrađeni 1976. godine i pokrivaju oko 7.500,00 m2, a kompleks sportskih terena

se sastoji od:

Velikog fudbalskog terena prekrivenog travom, Atletske staze, Kombinovanog sportskog terena s asfaltom za rukomet, košarku/odbojku na zapadnom dijelu Tri terena za tenis južno od fudbalskog terena Terena za mini golf i kuglanje

Karakteristike velikog fudbalskog terena

Fudbalski teren ima dimenzije 105x70 m sa pratećim atletskim stazama na asfaltnoj površini (RUB-

KOR). Na zapadnom dijelu stadiona se nalazi tribina sa pet nivoa, orijentisanih prema fudbalskom

igralištu. Ispod tribina su ostaci skladišta za održavanje stadiona.


Slika 103: Veliki fudbalski teren

Fudbalski teren je napravljen s drenažnim sistemom ispod površine. Sistem drenaže se sastoji od

kanala formiranih u obliku riblje kosti i cjevovoda prečnika 100 mm. Nagib sistema drenaže je

izrađen od središta fudbalskog terena prema stranama terena. Odvodni kolektor koji vodi vodu

daleko od terena je pored atletske staze. Fina trava posebno proizvedena za fudbalske terene je

postavljena kao finalni sloj terena. Sistem za navodnjavanje je postavljen ispod površine trave,

kako bi se fudbalsko igralište navodnjavalo kada je potrebno. Klasični okviri golova su izrađeni od

metala i instalisani su na fudbalskom igralištu.

Stanje fudbalskog terena i atletske staze je dobro, oni se održavaju i koriste.

Kombinovani sportski teren

Asfaltirani sportski tereni su bili postavljeni zapadno i istočno od fudbalskog terena. Na zapadnom

dijelu terena se nalaze tereni za odbojku, košarku, rukomet i fudbalski teren. Dvostrane tribine za

gledalište su napravljene u liniji sa sportskim terenima.

Teniski teren je izgrađen na južnom dijelu kompleksa terena.

Slika 104: Sportski tereni


Tereni za košarku odbojku i tenis

Tereni za košarku odbojku i tenis su napravljeni na južnoj strani od centralnog fudbalskog terena.

Pored terena se nalaze dvostrane tribine za gledalište. Navedeni sportski tereni su višenamjenski

tereni za različite sportove. S donjih slika je vidljivo da se tereni koriste i održavaju. Betonske

tribine su izrađene u obliku stepenica, a uslijed izloženosti različitim vremenskim elementima na

njima se vide neke pukotine i blago su oštećene.

Slika 105: Sportski tereni (tereni za košarku, odbojku i tenis s tribinama)

Slika 106: Košarkaški teren

Karakteristike sportskih terena

Sportski tereni su sagrađeni 1976. godine. Tereni se trenutno koriste.

Tabela 51: Dimenzije sportskih terena


Opis Dimenzije

m

Fudbalski teren 105x70

Kombinovani sportski

teren 20x100

Teniski teren 3 x 11x12, 80

Teren za mini golf i teren

za kuglanje

Dio parka


Konstrukcija sportskih terena

Fudbalski teren je napravljen s drenažnim sistemom smještenim pod travnatom površinom.

Kombinovani sportski tereni su smješteni zapadno od tribina. Ovi tereni imaju asfaltnu površinu

kao finalni sloj ispod kojeg su tlo i osnova od kamena.

Teniski tereni se nalaze na jugu centralnog fudbalskog terena, s asfaltnom površinom.

Sportski kompleks je potpuno ograđen mrežnom metalnom ogradom. Teniski tereni imaju posebnu

ogradu pogodnu za taj sport.


Rekreaciono kupalište se nalazi na sjeverozapadu od centralnog fudbalskog terena i drugih

sportskih terena. Pošto je blizu sportskim terenima može se reći da je rekreaciono kupalište jedno

od terena u sportskom kompleksu. Kupalište je registrovano pod šifrom k.č. 159/1 u službenom

katastru opštine Tjentište.

Slike u nastavku prikazuju stanje rekreacionog kupališta u ljetnim mjesecima, kada je puno i

otvoreno za korisnike.

Slika 107: Rekreaciono kupalište ljeti12

Trenutni uslovi rekreacionog kupališta i njegovo okruženje su prikazani na slikama ispod.

12 Slika preuzeta s interneta


Slika 108: Trenutno stanje rekreacionog kupališta

Karakteristike rekreacionog kupališta

Rekreaciono kupalište je izgrađeno 1978. godine i renovirano 2013. godine. Kupalište se nalazi u

sjevernom dijelu parka, pored sportskih terena i Restorana Jezero. Vještačko jezero za kupanje je

izrađeno od betona armiranog čelikom koji pokriva 16.000 m2. Osnova i strane jezera su izrađene

od betona dubine od 1,5 do 4 metra. Voda iz rijeke Sutjeske se pumpa do jezera pomoću pumpne

stanice koja se nalazi oko 100 m od jezera. Finalni sloj betona koji je izliven na rekreacionom

kupalištu služi kao plaža.

Rekreaciono kupalište je u funkciji. Voda iz rijeke Sutjeske se direktno pumpa do rekreacionog

kupališta kroz cjevovodni sistem koji se može ponovo instalisati kada je to potrebno. Višak vode iz

jezera za kupanje se preliva. Rekreaciono kupalište se koristi samo ljeti i prazno je u svim ostalim

godišnjim dobima.

10.14 Procjena potrebnog nivoa ulaganja partnera/treće strane kako bi

sredstva bila u operativnom stanju


10.14.1 Hotel "Sutjeska"

Tabela 1: Specifikacija radova za hotel "Sutjeska"

Br. Opis radova Jedi

nica Količina

Ukupno

(KM`000)

1. Pripremni radovi: Čišćenje zgrada od postojećih otpadnih materijala;

Demontaža betonske konstrukcije krova;

Demontaža fasadne obloge;

Demontaža podova;

Demontaža plafona;

Demontaža oštećenog maltera;

Demontaža hidro i ventilacionih instalacija;

Čišćenje parkinga;

Izgradnja novih elektroinstalacija i hidroinstalacija.

Kom

plet

1,00

50,34

2. Vanjski radovi:

Popravak pristupnih cesti i parkinga;

Sanacija okruženja i hortikulture;

Popravak podzemnih instalacija;

Instalacija separatora i filtera vode;

Podzemne instalacije i cjevovodi;

Separator ulja

Kom

plet

1,00 221,00

3. Betonski i armirački radovi:

Popravak betonske konstrukcije objekta;

Popravak betonskih konstrukcija izvan objekta;

Kom

plet

1,00 8,1

4. Zidarski radovi:

Popravak ili rekonstrukcija zidova od šuplje cigle

Fino malterisanje zidova

Stavljanje maltera/tankog sloja cementnog ljepila

Izlijevanje hidroizolacijske podloge debljine 5-6 cm

Kom

plet

1,00 251,86

5. Limarski radovi:

Instalacija sistema prikupljanja kišnice

Kom

plet

1,00 12,00

6. Radovi na izolaciji:

Nabavka i montaža vertikalnih i vodoravnih

hidroizolacijskih materijala za terasu, ulaz,

stepenice, podrum, kuhinju, toalete

Ravni krov nad podrumom s PVC prevlakom od 1,5

mm

Nabavka i obrada kamene vune debljine 20 cm za

krov

Termoizolacija poda EPS- 5cm

Termoizolacija podova XPS-5cm

Termoizolacija ravnog krova XPS-15cm

Kom

plet

1,00 81,71

7. Radovi postavljanja podova:

Isporuka materijala, priprema podloge (površine) i

postavljanje tepiha u prostorijama i hodnicima.

Kom

plet

1,00 32,23

8. Bravarski radovi:



nica Količina

Ukupno

(KM`000)

Nabavka i montaža alu vrata i prozora u podrumu i

kuhinji

Montaža fasadnih vrata i prozora u podrumu i

prizemlju (alu profili s termičkim mostom, troslojno

termo staklo debljine 65 mm)

Fasadni PVC vrata i prozori za gornje spratove (6

komora, dvostruki sloj stakla)

Nabavka i instalacija unutrašnje alu ograde (cijevni

profil)

Nabavka i instalacija vatrootpornih vrata

Nabavka i instalacija alu ograde na terasi

Ostali limarski radovi na poklopcima šahtova,

čišćenju, instalaciji zaštitnih čeličnih elemenata

Kom

plet

1,00 269,49

9. Stolarija:

Isporuka materijala i instalacija vrata izrađenih od

jele i smreke, s oblogom od furnira;

Isporuka materijala i instalacija dvostrukih vrata u

hodniku izrađenih od jele i smreke s oblogom od

furnira.

Kom

plet

1,00 46,58

10. Keramičarski radovi s pločicama:

Isporuka materijala i instalacija protukliznih

keramičkih pločica otpornih na kiseline i bez

glazure;

Isporuka materijala i instalacija zidnih pločica

otpornih na kiseline;

Isporuka materijala i instalacija terazzo pločica na

balkonima i vanjskim stepeništima.

Kom

plet

1,00 167,48

11. Rezanje kamena:

Isporuka materijala i popravak stepeništa s

platformom;

Isporuka materijala i popravak kamenih podova u

hodnicima i dvoranama.

Kom

plet

1,00 38,65

12.

Fasadni radovi:

Nabavka i montaža ventilisane, termo fasade

debljine 10 cm

Postavljanje fasade sa silikatnim slojevima preko

zidnih šupljih cigli.

Kom

plet

1,00 87,36

13.

Suhozidni radovi:

Izgradnja spuštenih plafona, s instalisanim

suhozidima u podrumu i prizemlju;

Nabavka materijala i izgradnja zidova sa završnim

vatrozaštitnim pločama;

Izolacija plafona izrađena od kamene vune debljine

20 cm.

Kom

plet

1,00 44,67



nica Količina

Ukupno

(KM`000)

14. Farbanje i dekoracije:

Dvostruko fino malterisanje, brušenje i farbanje

zidova i plafona s bijelom farbom.

Kom

plet

1,00 74,68

15. Hidroinstalacije:

Ispitivanje postojećih instalacija, deinstalacija i

zamjena oštećenih dijelova kanalizacionih

instalacija;

Ispitivanje postojećih instalacija

vodosnabdijevanja, deinstalacija i zamjena

oštećenih dijelova PVC instalacijama;

Ispitivanje postojećih instalacija za hidrant,

deinstalacija i zamjena oštećenih dijelova s

instalacijama od pocinčanog čelika;

Isporuka i instalacija sanitarne opreme;

Ispitivanje postojećih hidroinstalacija i renoviranje

vanjskih instalacija;

Instalacija opreme za gašenje požara

Kom

plet

1,00 137,46

16. Električne instalacije:

Deinstalacija postojećih električnih instalacija,

instalacija novih visokonaponskih instalacija sa

kablovima, razvodnim kutijama i prekidačima;

Nabavka i instalisanje rasvjetne opreme i finih

električnih instalacija;

Nabavka i instalisanje telekomunikacijskih

instalacija, telekomunikacijskih razvodnih kutija i

centralne kutije;

Nabavka i instalisanje TV instalacija s razvodnim

kutijama i prijemnicima;

Nabavka i instalisanje vatrodojavnog sistema;

Nabavka i instalisanje nadzora i SOS sistema;

Nabavka materijala i restauracija sistema

gromobrana.

Kom

plet

1,00 136,65

17. Mašinske instalacije:

Isporuka i instalacija opreme za kotlovnicu s

peletima;

Isporuka i instalisanje novih kombinovanih sistema

za grijanje, radijatora i opreme podnog grijanja;

Isporuka i instalacija novog ventilacionog sistema u

podrumu i prizemlju;

Isporuka i instalacija novog ventilacionog sistema u

sanitarnim prostorijama;

Isporuka i instalacija novog sistema klimatizacije u

podrumu i prizemlju;

Isporuka materijala i instalacija rezervoara za

centralno grijanje sanitarne vode u kotlovnici, te

instalacije distribucije potrošačima.

Kom

plet

1,00 405,01

18. Oprema, uređaji i namještaj:



nica Količina

Ukupno

(KM`000)

Nabavka i instalacija kuhinjske opreme:

Nabavka i instalacija kafića i terase s kapacitetom

od 150 mjesta;

Nabavka i instalacija opreme i namještaja za

dvokrevetne spavaće sobe: 126 kreveta, stolova,

stolica, ormarića i rasvjetna oprema;

Nabavka i instalacija opreme za praonicu veša:

mašine za pranje veša, sušilica, oprema za peglanje

i ostala oprema;

Nabavka druge opreme potrebne za održavanje

hotela.

Kom

plet

1,00 421,19

UKUPNO: 2.486,45


10.14.2 Centralna kuća

Tabela 2: Specifikacija radova za Centralnu kuću


nica Količina

Ukupno

(KM`000)

1.

Pripremni radovi:

Čišćenje cijelog objekta od postojećih

otpadnih materijala;

Uklanjanje slojeva ravnog krova u svrhu

rekonstrukcije

Demontaža fasadne stolarije: istok 1 (kuhinja

i skladište), jug 1 (kuhinja i skladište), sjever

1 (kuhinja i skladište), istok 1 (kuhinja i

skladište) i zapad 2 (restoran), istok 2

(restoran) i podrumske bravarije;

Demontaža poda na terasi;

Demontaža završnih slojeva plafona;

Uklanjanje oštećenih maltera;

Uklanjanje zidnih keramičkih pločica u

sanitarnim prostorijama, kuhinji i drugim

prostorijama;

Uklanjanje ostataka instalacija tople i hladne

vode, sistema fekalne kanalizacije, grijanja i

ventilacije i

Čišćenje platoa i parkinga.

Kom

plet

1,00 14,51

2. Vanjski radovi:

Sanacija prirodnog okruženja i hortikulture;

Rekonstrukcija vanjskih podzemnih instalacija

i instalacija separatora ulja i biofiltera za

obradu otpadnih voda

Podzemne instalacije i cjevovodi;

Biofilter otpadnih voda

Kom

plet

1,00 123,51



nica Količina

Ukupno

(KM`000)

Filter za mast ( interceptor)

Separator ulja


Popravak oštećenja betonskih konstruktivnih

elemenata u objektu - terasi.

Kom

plet

1,00 3,60

4.

Zidarski radovi:

Postavljanje maltera i popravak unutrašnjeg

maltera na oko 10% površine podruma i dijela

prizemlja sa kuhinjom;

Bazne podloge (debljina d = 5-10 cm) na

ravnom krovu i terasi.

Kom

plet

1,00 23,67

5.

Limarski radovi:

Izgradnja odvoda

Instalacija sistema odvodnje s olucima i

odvodima.

Kom

plet

1,00 8,00


Isporuka i instalacija vertikalnih i vodoravnih

hidroizolacijskih materijala za terasu, ulazne

stepenice,

ravni krov nad podrumom s PVC oblogom od

1,5 mm

Isporuka i instalacija kamene vune (debljine

20 cm) za krov

Termalna izolacija za ravni krov XPS d = 15

cm u prizemlju.

Kom

plet

1,00 68,92

7. Radovi postavljanja podova:

Nabavka materijala, priprema površine i

postavljanje tepiha u apartmanima;

Nabavka materijala i rekonstrukcija parketa u

apartmanu iznad centralnog hodnika.

Kom

plet

1,00 4,02


Isporuka i instalacija aluminijumske stolarije

u podrumu i prizemlju;

Instalacija fasadnih vrata i prozora u

podrumu, prizemlju i gornjem spratu (alu

profili s termičkim mostom, staklo sa 2 sloja

debljine 65 mm);

Ostali bravarski radovi na poklopcima

šahtova, čišćenje, instalacija zaštitnih čeličnih

elemenata

123,23

9. Stolarija:

Kom

plet

1,00 1,75



nica Količina

Ukupno

(KM`000)

Isporuka materijala i instalacija vrata

izrađenih od jele i smreke s oblogom od

furnira;



keramičkih pločica otpornih na kiselinu i bez

glazure u podrumu, pomoćnim prostorijama u

kuhinji i prizemlju;



Isporuka materijala i instalacija terazzo

pločica na balkonima i vanjskim stepeništima.

Kom

plet

1,00 70,99

11. Rezanje kamena:


platformom;

Isporuka materijala i popravak kamenih

podova u hodnicima i dvoranama.

Kom

plet

1,00 1,28

12. Fasadni radovi:

Postavljanje termo fasade (debljina d = 10

cm) s silikatnim slojem na oštećenom

malterisanom zidu ili zidovima od cigle;

Postavljanje streha fasade.

Kom

plet

1,00 24,59

13. Suhozidni radovi:

Izgradnja spuštenih plafona od gipsanih ploča

s podstrukturama na kosim plafonima.

Kom

plet

1,00 11,52

14. Postavljanje završnih slojeva:

Dvostruko fino malterisanje zidova i plafona,

brušenje, natapanje s disperzijskim

supstratom i dvostruko farbanje bijelom

farbom;

Dvostruko fino malterisanje zidova, brušenje,

i završni sloj s bijelom lateksnom farbom

otpornom na vodu u podrumu i pomoćnim

prostorijama.

Kom

plet

1,00 24,92


Ispitivanje postojećih instalacija, deinstalacija

i zamjena oštećenih dijelova kanalizacionih

instalacija, uz zadržavanje neoštećenih

dijelova instalacija (vertikalne i podne

podjele);








Ispitivanje postojećih hidroinstalacija i

renoviranje vanjskih instalacija;


Kom

plet

1,00 26,84



nica Količina

Ukupno

(KM`000)



instalacija novih visokonaponskih instalacija

sa kablovima, razvodnim kutijama i

prekidačima;

Nabavka i montaža rasvjetne opreme i finih



instalacija, telekomunikacijskih razvodnih

kutija i centralne kutije;

Nabavka i instalisanje TV instalacija s

razvodnim kutijama i prijemnicima;




gromobrana.

Kom

plet

1,00 38,19


Isporuka opreme i instalacija kotlovnice;

Isporuka i instalacija novih kombinovanih

instalacija grijanja, radijatora i ventilatora.

Isporuka i instalacija novog ventilacionog

sistema u podrumu i prizemlju;


sistema u sanitarnim prostorijama;

Isporuka i instalacija novog sistema

klimatizacije u podrumu i prizemlju;

Isporuka materijala i instalacija rezervoara za

centralno grijanje sanitarne vode u kotlovnici,

te instalacije distribucije potrošačima.

Kom

plet

1,00 170,51


Nabavka i Instalacija kuhinjske opreme s

jedinicama za klimatizaciju, kuhinjskim

uredom, barom, sudoperom, crno-bijelim

posuđem i priborom za jelo;

Ostala oprema povezana s dekoracijom i

održavanjem objekta, okruženja, vanjski

namještaj.

Kom

plet

1,00 145,00

UKUPNO: 885,06


10.14.3 Hotel “Mladost“

Tabela 3: Specifikacija radova za Hotel Mladost

Br. Opis radova Jedin

ica Količina

Ukupno

(000 KM)

1. Pripremni radovi:



ica Količina

Ukupno

(000 KM)

Uklanjanje keramičkih pločica u sanitarnim

prostorijama u apartmanima i sobama;

Uklanjanje podnih keramičkih pločica na

balkonima;

Uklanjanje zidnih keramičkih pločica u

sanitarnim prostorijama u južnom krilu

zgrade;

Uklanjanje sanitarne opreme i predmeta;

Demontaža fasadne stolarije u svrhu

zamjene;

Uklanjanje zidnih obloga.

Kompl

et 1,00 11,13

2. Podovi:

Zamjena tepiha u prostorijama i hodnicima.

Kompl

et 1,00 26,77

3. Stolarija:


izrađenih od jele i smreke, s oblogom od

furnira;

Isporuka materijala i ugradnja fasadne

stolarije od PVC-a s profilima s šest komora i

s troslojnim termo staklom 4 + 16 + 4 mm s

Argonom i LowE zaštitom.

Kompl

et 1,00 116,33


Isporuka i instalacija materijala i protukliznih


glazure u sanitarnim prostorijama i

balkonima;

Isporuka materijala i instalacija keramičkih

pločica otpornih na kiseline u sanitarnim

prostorijama.

Kompl

et 1,00 28,60

5. Fasadni radovi:

Isporuka i instalacija vanjske termičke

kontaktne fasade s 10 cm EPS termičke

izolacije, uz korištenje tankog sloja maltera

kao ljepila i uz finalni sloj od silikatne ofarbane

fasade od 2 mm. Radovi se izvode na južnom

krilu zgrade - dio sa smještajnim

kapacitetima.

Kompl

et 1,00 39,63




ica Količina

Ukupno

(000 KM)

Isporuka i instalacija kotlovnice na čvrsto

gorivo, npr. peleti;

Popravak cjevovoda i radijatora i njihov

priključak s novom kotlovnicom.

Kompl

et 1,00 25,00


Rekonstrukcija postojećih zidnih obloga u

sobama.

Kompl

et 1,00 8,04

UKUPNO:


255,52

10.14.4. Paviljon "A"

Tabela 4: Specifikacija radova za Paviljon A

Br. Opis radova Jedini

ca Količina

Ukupno

(000 KM)


Demontaža fasadne stolarije i vrata na

stepeništu i vjetrobrana u svrhu zamjene s

novim;

Uklanjanje unutrašnje stolarije u svrhu

zamjene.

Kompl

et 1,00 2,57

2. Stolarija:

Isporuka materijala i instalacija fasadne

stolarije od PVC-a s profilima sa šest komora

s troslojnim termo staklom 4 + 16 + 4 mm s

Argonom i LowE zaštitom;

Dvokrilna vrata vjetrobrana i unutrašnji portal

hodnika;

Isporuka i instalacija nove unutrašnje stolarije

- vrata obložena furnirom s cilindričnim

bravama, štokovima i ukrasnim letvama.

Kompl

et 1,00 34,92

3. Renoviranje sanitarnih prostorija:

Renoviranje prizemlja, što znači uklanjanje

postojeće keramike i postavljanje novih

podnih i zidnih pločica, ugradnja novih zidnih

i podnih hidroinstalacija, kanalizacionih i

električnih instalacija povezanih s postojećim

vertikalama i mrežom, zamjena stare

sanitarne opreme novom, ormari i aparati;

Renoviranje zajedničkih kupatila na spratu,

što znači uklanjanje postojeće keramike i

Kompl

et 1,00 30,00



ca Količina

Ukupno

(000 KM)

postavljanje novih podnih i zidnih pločica,

ugradnju novih zidnih i podnih

hidroinstalacija, kanalizacionih i električnih

instalacija povezanih s postojećim vertikalama

i mrežom, zamjena stare novom sanitarnom

opremom, ormari i aparati,

UKUPNO: 67,50


10.14.5 Paviljon "B"

Tabela 5: Specifikacija radova za Paviljon B

Br. Opis radova Jedinic

a Količina

Ukupno

(000 KM)


Demontaža kartonskog krovišta i izolacije do

konstrukcije od ferobetona;

Uklanjanje drvenih fasadnih slojeva;

Uklanjanje ostataka instalacija grijanja i

ventilacije;

Demontaža fasadne drvene stolarije;

Spajanje novih priključaka za instalaciju

grijanja na postojeću vanjsku mrežu.

Komple

t 1,00 5,65

2. Vanjski radovi:

Popravak pristupne ceste i parkinga;


Popravak vanjskih podzemnih instalacija.

Komple

t 1,00 13,50

3. Betonski radovi:


elemenata u zgradi i

Popravak betonskih konstrukcija u dvorištu i

pristupnih cesta.

Komple

t 1,00 4,95

4. Zidarski radovi:

Popravak maltera na krovovima tavana. Komple

t 1,00 1,30

5. Limarski radovi:

Izgradnja odvoda


odvodima.

Komple

t 1,00 6,00


Isporuka i instalacija vertikalnih i

horizontalnih hidroizolacijskih materijala za:



a Količina

Ukupno

(000 KM)

terasu i ulazne stepenice i kosi krov nad

zgradom sa PVC oblogom od 1,5 mm;

Termička izolacija XPS (debljina d = 15 cm) za

kosi krov.

Komple

t 1,00 27,90

7. Podovi:

Isporuka materijala, priprema podloge

(površine), brušenje, savijanje i lakiranje

postojećeg parketa ili podnih ploča.

Komple

t 1,00 4,49

8. Bravarija:

Isporuka i instalacija ograde od

aluminijumskih cijevnih profila na terasi i

stepeništu;

Ostali bravarski radovi popravke i zaštite

čeličnih šipki na terasi.

Komple

t 1,00 94,00

9. Stolarija:

Unutrašnja dvokrilna vrata ili portali u

hodnicima od jele i smreke s oblogom od

furnira;

Vanjska PVC stolarija s profilima sa šest

komora s troslojnim termo staklom i

aluminijumskim griljama.

Komple

t 1,00 0,56

10.

Keramičarski radovi s pločicama:



Komple

t 1,00 6,36

11. Rezanje kamena:



Komple

t 1,00 1,36

12. Fasadni radovi:

Isporuka i instalacija vanjske ventilisane

fasade s termičkom izolacijom od 10 cm i

drvenog poda s farbanjem i lakiranjem.

Instalacija završne akrilne bijele fasade na

strehi i podsvodovima.

Komple

t 1,00 13,86




a Količina

Ukupno

(000 KM)

Popravak spuštenih plafona od gipsane ploče

s podstrukturom kao zamjene za drvene

plafone.

Komple

t 1,00 3,64





farbom.

Komple

t 1,00 8,49






Komple

t 1,00 8,38





prekidačima;











gromobrana.

Komple

t 1,00 16,16


Isporuka opreme i priključak na instalacije za

snabdijevanje kotlovnice Doma za mlade;

Isporuka i instalisanje novih kombinovanih

sistema za grijanje: radijatora i opreme

podnog grijanja;


sistema u sanitarnim prostorijama.

Komple

t 1,00 55,31


Isporuka ukupno 40 kreveta s odgovarajućim

noćnim ormarićima, klupskim stolom,

stolicama, prozorima, rasvjetnim tijelima i

opremanje soba s istima;


održavanjem zgrade, okruženja, vanjskog

namještaja.



a Količina

Ukupno

(000 KM)

Komple

t 1,00 36,00

UKUPNO: 223,29


10.14.6 Paviljon “C“

Tabela6: Specifikacija radova za Paviljon C


ica Količina

Ukupno

(000 KM)




Demontaža kartonskog krovišta i izolacije do

konstrukcije od ferobetona;

Uklanjanje drvenih fasadnih slojeva;

Demontaža unutrašnjih parketnih podova;

Uklanjanje spuštenih plafona;

Uklanjanje oštećenog unutrašnjeg maltera

(20% ukupne površine);



ventilacije;


Demontaža unutrašnje stolarije;

Uklanjanje zidnih i podnih pločica u sanitarnim

prostorijama;

Priključivanje novih priključaka instalacija za

grijanje, električnih instalacija i

hidroinstalacija na postojeću vanjsku mrežu.

Kompl

et 1,00 15,35

2. Vanjski radovi:




Kompl

et 1,00 21,00

3. Betonski radovi:


elemenata u zgradi i


pristupnih cesta.

Kompl

et 1,00 6,30

4. Zidarski radovi:



ica Količina

Ukupno

(000 KM)

Zidanje oštećenih ili srušenih zidova koristeći

šuplje cigle;

Fino malterisanje i popravak unutrašnjeg

maltera (oko 30%) i

Izrada podnih estriha u cijeloj zgradi;

Popravak maltera na krovovima.

Kompl

et 1,00 9,48

5. Limarski radovi:

Izgradnja odvoda;


odvodima.

Kompl

et 1,00 6,00


Isporuka i instalacija vertikalnih i

horizontalnih hidroizolacijskih materijala za:

terasu i ulazne stepenice, sobe i sanitarne

prostorije;

kosi krov nad zgradom sa PVC oblogom od 1,5

mm;

Termička izolacija XPS (debljina d = 15 cm) za

kosi krov.

Termička izolacija podova (XPS, debljina d =

5 cm).

Kompl

et 1,00 39,52

7.

Podovi:


(površine) i postavljanje laminata.

Kompl

et 1,00 7,48

8. Bravarija:

Isporuka i instalacija ograde od

aluminijumskih cijevnih profila na terasi i

stepeništu;

Ostali bravarski radovi popravke i zaštite

čeličnih šipki na terasi.

Kompl

et 1,00 12,40

9. Stolarija:

Isporuka i instalacija vrata od jele i smreke s

oblogom od furnira;



furnira;




Kompl

et 1,00 6,06



ica Količina

Ukupno

(000 KM)

10.




glazure u hodnicima i sanitarnim

prostorijama;





Kompl

et 1,00 15,15

11.

Rezanje kamena:



Kompl

et 1,00 4,52

12. Fasadni radovi:

Isporuka i instalacija vanjske ventilisane

fasade s termičkom izolacijom od 10 cm i

drvenog poda s farbanjem i lakiranjem.

Instalacija završne akrilne bijele fasade na

strehi i podsvodovima.

Kompl

et 1,00 13,86


Izgradnja spuštenih plafona od gipsane ploče

s podstrukturom kao zamjena za drvene

plafone.

Kompl

et 1,00 9,10





farbom.

Kompl

et 1,00 8,49






podjele);






ica Količina

Ukupno

(000 KM)








Kompl

et 1,00 14,93





prekidačima;











gromobrana.

Kompl

et 1,00 20,17






podnog grijanja;



Kompl

et 1,00 55,31




stolicama, podmetačima, rasvjetnim tijelima i

opremanje dvokrevetnih i trokrevetnih soba s

istima;


održavanjem zgrade, okruženja i vanjskog

namještaja.



ica Količina

Ukupno

(000 KM)

Kompl

et 1,00 36,00

UKUPNO: 301,11


10.14.7 Paviljon “D“

Tabela7: Specifikacija radova za Paviljon D


a Količina

Ukupno

(000 KM)




Demontaža krovne obloge s krovnom

konstrukcijom;

Demontaža fasadnih drvenih slojeva s

podstrukturama;

Struganje oštećenih plafona u potkrovlju;

Uklanjanje oštećenog unutrašnjeg maltera na

gornjem spratu i potkrovlju (50% ukupne

površine);


vode i sistema fekalne kanalizacije;

Uklanjanje drvene fasadne stolarije;

Uklanjanje čelične fasadne bravarije;


Uklanjanje zidnih i podnih pločica u sanitarnim

prostorijama;

Demontaža podova i podnih struktura i podnih

estriha na spratu i potkrovlju.

Komple

t 1,00 12,39

2. Vanjski radovi:



Komple

t 1,00 8,00

3. Betonski radovi:

Rekonstrukcija betonskih konstruktivnih

elemenata u zgradi.

Komple

t 1,00 5,40

4. Zidarski radovi:

Popravak unutrašnjeg maltera na zidovima i

plafonima;

Postavljanje novog estriha na spratu i

potkrovlju;

Komple

t 1,00 40,93



a Količina

Ukupno

(000 KM)

Popravak oštećenih pregradnih zidova od

blok-cigle;

Izgradnja nove betonske ploče s završnim

slojem ferobetona u garažama i skladištima u

prizemlju.

5. Drvene konstrukcije:

Isporuka materijala i izgradnja krovnih

konstrukcija od jele i smreke;

Isporuka materijala i pokrivanje krova s

antikorozivnim filmom;

Isporuka materijala za uzdužne i poprečne

obloge krova;

Isporuka materijala i pokrivanje objekta

falcovanim pločicama;

Izrada ravnih i kosih streha s podstrukturom.

31,57

6. Limarski radovi:

Izgradnja odvoda;


odvodima.

Komple

t 1,00 3,14


Isporuka materijala i postavljanje vodoravne

hidroizolacije polimernom vodonepropusnom

oblogom prizemlja i sanitarnih prostorija;

Termička izolacija kosog krova (kamena vuna

- 15 cm)

Isporuka materijala i izolacija poda sa EPS-5

cm na gornjim spratovima i podu u potkrovlju.

Komple

t 1,00 15,30

8.

Podovi:


(površine) i postavljanje laminata u sobama i

hodnicima gornjeg sprata i potkrovlja.

Komple

t 1,00 9,01

9. Stolarija:

Isporuka i instalacija drvenih vrata od jele i

smreke s oblogom od furnira;

Vanjska drvena stolarija na gornjem spratu i

potkrovlju sa 3 sloja jele i smreke i 3- slojnim

termo staklom;

Anodizovana aluminijumska stolarija s

prekinutim termičkim mostom i troslojnim

termo staklom.

Komple

t 1,00 8,75

10.



a Količina

Ukupno

(000 KM)




glazure u sanitarnim prostorijama;


otpornih na kiseline.

Komple

t 1,00 5,08

12. Fasadni radovi:

Isporuka i instalacija ventilisane drvene

fasade s drvenom pod-strukturom i

termičkom izolacijom od 10 cm; i završni sloj

s farbanim i lakiranim fasadnim pločama.

Komple

t 1,00 19,51


Izgradnja zidnih i plafonskih ploča od gipsanih

ploča i podstrukture.

Komple

t 1,00 9,23





farbom.

Komple

t 1,00 18,74






podjele);











Komple

t 1,00 12,84






a Količina

Ukupno

(000 KM)


prekidačima;









Nabavka i instalisanje sistema nadzora i SOS

sistema;


gromobrana.

Komple

t 1,00 37,47




stolicama, plakatima, rasvjetnim tijelima i

opremanje spavaćih soba s istima;



namještaja.

Komple

t 1,00 17,00

UKUPNO: 254,37


10.14.8 Paviljon “F“

Tabela8: Specifikacija radova za Paviljon F


ica Količina

Ukupno

(000 KM)




Uklanjanje azbestne cementne valovite

krovne ploče;

Demontaža oštećenih fasadnih slojeva od

azbestnih cementnih ploča s fasadom;

Uklanjanje oštećenih plafona od gipsanih

ploča i šperploče;

Uklanjanje oštećene unutrašnje gipsane ploče

(20% ukupne površine);



ica Količina

Ukupno

(000 KM)



ventilacije;

Demontaža fasadne drvene stolarije


Uklanjanje podnih i zidnih pločica u sanitarnim

prostorijama.

Kompl

et 1,00 5,62

2. Vanjski radovi:




Kompl

et 1,00 11,00

3. Betonski radovi:


pristupnih cesta.

Kompl

et 1,00 2,25

4. Prefabrikovanje:

Popravak drvenih konstrukcija

prefabrikovanih zidova s zamjenom od oko

10% zidnih konstruktivnih elemenata;

Zamjena oštećene obloge fasade s ravnim

pločama od vlaknasto cementa na 20%

površine fasade i

popravak struktura drvenog krova - spojevi na

oko 10% površine krova.

Kompl

et 1,00 4,21

5. Limarski radovi:

Izgradnja odvoda;


odvodima.

Kompl

et 1,00 18,05


Isporuka materijala i konstrukcija vodoravne

hidroizolacije polimerizovanom

hidroizolacijskom oblogom;

Isporuka materijala i izolacija potkrovlja s

EPS-15 cm.

Kompl

et 1,00 9,76

7.

Podovi:


(površine) i postavljanje laminata u sobama.

Kompl

et 1,00 8,95

9. Stolarija:



furnira;



ica Količina

Ukupno

(000 KM)

Vanjska PVC stolarija sa 6 komora i 3-slojnim

termo stakla i aluminijumskim griljama.

Kompl

et 1,00 9,00

10.




glazure u hodnicima, sanitarnim prostorijama

i vjetrobranu;





Kompl

et 1,00 24,41

12. Fasadni radovi:

Isporuka materijala i konstrukcija kontaktne

termičke fasade od EPS fasadnih ploča (d = 10

cm) sa tankim slojem maltera 0,5 cm,

armiranom staklenom mrežom i završnim

slojem mineralne fasade od 2 mm;

Izgradnja drvene fasade u potkrovlju.

Kompl

et 1,00 12,72


Postavljanje zidnih i plafonskih pločica od

gipsane ploče s podstrukturom kao zamjena

za postojeće oštećene pločice.

Kompl

et 1,00 12,06





farbom;

Kompl

et 1,00 8,89






podjele);






ica Količina

Ukupno

(000 KM)








Kompl

et 1,00 9,36





prekidačima;











gromobrana.

Kompl

et 1,00 21,55




Isporuka i instalacija novih instalacija za

grijanje radijatorima;



Kompl

et 1,00 32,51




stolicama, plakatima, rasvjetnim tijelima i

opremanje spavaćih soba s istima;



namještaja.

Kompl

et 1,00 24,20

UKUPNO: 214,55



10.14.9 Paviljon "G"

Tabela 9: Specifikacija radova za Paviljon G


ca Količina

Ukupno

(000 KM)


Uklanjanje azbestne cementne valovite

krovne ploče;


Demontaža unutrašnje stolarije:

Uklanjanje zidnih i podnih pločica u zgradi.

Kompl

et 1,00 1,77

2. Vanjski radovi:

Popravak pristupnih cesta;



Kompl

et 1,00 11,00



pristupnih cesta.

Kompl

et 1,00 2,25

4. Limarski radovi:

Izgradnja odvoda;


odvodima;

Isporuka materijala i pokrivanje zgrade s

trapezoidnim pocinčanim limom.

Kompl

et 1,00 18,05

5. Stolarija:



furnira;




Kompl

et 1,00 9,00

6.




glazure u vjetrobranu i ulazu;





ca Količina

Ukupno

(000 KM)

Kompl

et 1,00 5,21

7. Fasadni radovi:



cm) sa tankim slojem maltera 0,5 cm,

armiranom staklenom mrežom i završnim

slojem mineralne fasade od 2 mm;

Farbanje i lakiranje drvene fasade u

potkrovlju.

Kompl

et 1,00 11,73




Isporuka i instalacija novih instalacija za

grijanje radijatorima.

Kompl

et 1,00 29,51

UKUPNO: 88,53


10.14.10 Dom za mlade

Tabela10: Specifikacija radova za Dom za mlade

Br. Opis radova Jedinica Količina

Ukupno

(000 KM)




Demontaža krova do konstrukcije od

ferobetona;

Demontaža visokog prizemlja i potkrovlja sa

ferobetonskim zidovima, pločama i gredama;

Uklanjanje oštećenog unutrašnjeg maltera u

podrumu;



ventilacije;

Čišćenje platoa, amfiteatra i staza;

Izgradnja novih električnih i hidro instalacija.

Komplet 1,00 47,76

2. Vanjski radovi:

Popravak pristupnih cesta i amfiteatra;




Ukupno

(000 KM)

Komplet 1,00 55,40

3. Betonski radovi:

Izgradnja nove ferobetonske konstrukcije

zidova i stubova u prizemlju i potkrovlju;

Popravak postojećih betonskih temeljnih

konstrukcija i podruma. Komplet 1,00 240,34

4. Zidarski radovi:

Zidanje oštećenih ili srušenih zidova od šupljih

blokova cigle u prizemlju i potkrovlju;

Postavljanje finog maltera i popravak

unutrašnjeg maltera;

Izrada podnih estriha (d = 6 cm) u cijeloj

zgradi; Komplet 1,00 91,20

5. Limarski radovi:

Isporuka materijala i konstrukcija čelične

rešetkaste konstrukcije krova;

Izgradnja odvoda;


odvodima.

Komplet 1,00 43,50


Isporuka materijala i ugradnja horizontalne i

vertikalne hidroizolacije u podrumu s

renoviranjem i injektiranjem postojećih

podova i zidova; u prizemlju i potkrovlju i

ravnom krovu iznad terasa.

Termička izolacija kosog krova (kamena vuna

- 20 cm);

Termička izolacija podova s EPS - 5 cm;

Termička izolacija podova s XPS - 5 cm.

Komplet

1,00 69,33

7.

Podovi:


(površine) i postavljanje laminata u prizemlju,

pozornici i potkrovlju. Komplet 1,00 33,77

8. Bravarija:

Isporuka i instalacija unutrašnje

aluminijumske stolarije

Isporuka i proizvodnja unutrašnje stolarije od

profila od anodizovanog aluminija;

Vanjska stolarija u podrumu, prizemlju i

potkrovlju od aluminijumskih profila s

termičkim mostom kao kontinuirana fasada s

troslojnim termo staklom;

Vanjska klizna harmonika-vrata na pozornici

Isporuka i instalacija ograde stepeništa

izrađene od aluminijumskih cijevnih profila;

Isporuka i instalacija protivpožarnih vrata;

Ograda terase od aluminijumskih profila i



Ukupno

(000 KM)

Ostala bravarija za izradu poklopaca šahtova,

rešetke za odvode, zaštitna rešetka u

podrumu itd.

Komplet 1,00 165,38

9. Stolarija:



furnira;



furnira.

Komplet 1,00 9,74

10.




glazure u podrumu i sanitarnim prostorijama;





Komplet 1,00 44,75

11.

Rezanje kamena:


platformom;



Komplet 1,00 13,44

12. Fasadni radovi:



cm) sa tankim slojem maltera i završnim

slojem mineralne fasade.

Komplet 1,00 24,93


Izgradnja spuštenih plafona od gipsanih ploča

s podkonstrukcijom u podrumu i prizemlju.

Isporuka materijala i izrada zidnih obloga od

prefabrikovane šperploče u unutrašnjosti

dvorane.

Komplet 1,00 52,06



brušenje, natapanje s disperzijskim Komplet 1,00 25,48



Ukupno

(000 KM)


farbom.






podjele);











Komplet 1,00 46,89





prekidačima;











gromobrana.

Komplet 1,00 72,70


Isporuka i instalacija opreme za kotlovnicu s

peletima;



podnog grijanja;


sistema u podrumu i prizemlju;



Komplet 1,00 143,00



Ukupno

(000 KM)


Isporuka i instalacija kuhinjske opreme za 325

mjesta, velikog kapaciteta za konferencije,

kino i pozorište;

Opremanje ugostiteljstva i kafića i terasa

ukupnog kapaciteta 30 mjesta;



namještaja. Komplet 1,00 180,71

UKUPNO: 1.360,33



Tabela11: Specifikacija radova za restoran Jezero


Ukupno

(000 KM)


Demontaža keramičkih pločica u kuhinji,

kafiću i prostoriji s kaminom;

Demontaža fasadne stolarije u svrhu

zamjene;

Demontaža unutrašnje stolarije u

svlačionicama i sanitarnim prostorijama.

Komplet 1,00 1,13


Isporuka i instalacija panelnih vrata smeđe

boje;

Isporuka materijala i instalacija fasadne

stolarije od PVC-a sa šest komora u boji

drveta s termo staklom 4 + 16 + 4 mm (Argon

i LowE zaštita).

Komplet 1,00 59,68




glazure u kuhinji, baru i prostoriji kamina.

Isporuka materijala i instalacija zidnih

keramičkih pločica otpornih na kiselinu u

kuhinji;

Komplet 1,00 4,09




Ukupno

(000 KM)

Rekonstrukcija postojeće kuhinjske opreme s

zamjenom zastarjelih elemenata i opreme s

novom (oko 50% opreme).

Komplet 1,00 25,00

UKUPNO: 89,90


10.14.12 Kamp

Tabela 12: Specifikacija radova za kamp


Ukupno

(000 KM)


Čišćenje polja i priprema lokacije.

Komplet 1,00 15,00

UKUPNO: 15,00

Izvor: izračun konsultanta Izračun konsultanta

10.14.13 Sportski tereni

Tabela 13: Specifikacija radova za sportske terene


nica Količina

Ukupno

(000 KM)


Uklanjanje postojeće sportske opreme radi

zamjene;

Struganje asfaltne površine atletske staze

kako bi se popravila i postavio novi sloj.

Kom

plet 1,00 11,95

2. Atletska staza i sportski tereni:

Izrada završnog sloja od obojenog "Rub-kor"

asfalta na atletskoj stazi i

Obilježavanje sportskih terena i atletskih

staza farbanjem s farbom od sintetičkih

smola.

Kom

plet 1,00 108,24

3. Renoviranje instalacija:

Popravak i čišćenje odvodnih kanala stadiona;

Popravak sistema hidrantskih instalacija i

navodnjavanja;

Popravak instalacija rasvjete.

Kom

plet 1,00 30,00

4. Renoviranje sportskih tribina:



nica Količina

Ukupno

(000 KM)

Farbanje konstruktivnog dijela tribina,

popravak betonskih ploča i

ugradnja poliuretanskih sjedala.

Kom

plet 1,00 55,00

5. Popravak sportske opreme:

Isporuka i instalacija nove certifikovane

sportske opreme na sportske terene:

Mreža za odbojku s postoljem;

Komplet rukometnih golova;

Komplet koševa za košarku,

Teniske mreže;

Oprema za atletiku;

Renoviranje atletskih arena (skok u dalj, skok

u vis i sl.);

Komplet fudbalskih golova;

Oprema za održavanje (kosilica, valjak ...)

Kom

plet 1,00 64,80

6.

Ostali radovi:

Renoviranje vanjskih ograda;

Radovi na reljefu površina parka.

Kom

plet 1,00 20,00

UKUPNO:

289,99


10.14.14 Bungalov

Tabela14: Specifikacija radova za bungalov


nica Količina

Ukupno

(000 KM)

1. Isporuka i izgradnja novih kuća i ugradnja na

postojeće temelje. Kuće se isporučuju s električnim,

hidro i mašinskim instalacijama (procijenjena cijena

po kući iznosi 17.600,00 KM).

Kom

plet 2,00 35,20

UKUPNO: 35,20


10.14.15 Rekreaciono kupalište

Tabela 15: Specifikacija radova za rekreaciono kupalište


a Količina

Ukupno

(000 KM)

1.

Pripremni radovi:

Čišćenje terena i iskopavanje za novi

cjevovod.

Komple

t 1,00 1,50



a Količina

Ukupno

(000 KM)

2. Vanjski radovi:

Popravak betonskih površina u i oko bazena i

renoviranje ograde.

Komple

t 1,00 5,00


Rekonstrukcija podova i zidova bazena.

Komple

t 1,00 10,00


Popravak betonskih površina u i oko bazena

Komple

t 1,00 2,00


Novi cjevovod od pumpne stanice do zgrade.

Komple

t 1,00 2,50


Električarski radovi. 1,50

Komple

t 1,00


Pumpna stanica.

Komple

t 1,00 4,50

UKUPNO: 49,50


Studija o mogućnostima dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga Nacionalnog parka Sutjeska

NACRT

175

11 Dodatak III - Profitabilnost u različitim scenarijima

11.1 Izračun WACC-a

Potrebno je koristiti odgovarajuću diskontnu stopu u primjeni prihodovnog pristupa za procjenu tržišne vrijednosti u izračunu

profitabilnosti projekta sa stanovišta potencijalnog investitora. Diskontna stopa je stopa konverzije budućih gotovinskih tokova u njihovu

sadašnju vrijednost uzimajući u obzir vremensku vrijednost novca i rizike povezane s takvim tokovima gotovine.

U svrhu naših analiza smo odabrali ponderisani prosječni trošak kapitala ("WACC") kao odgovarajuću mjeru rizika.

Kao glavni izvor informacija smo koristili bazu podataka koju je objavio profesor Aswath Damodaran.13 („Damodaran“).

Trošak kapitala (Ke)

Trošak kapitala (Ke) predstavlja stopu povrata koju zahtijevaju vlasnici kapitala kao naknadu za rizik koji preuzimaju ulaganjem u kapital

subjekta u pitanju. Trošak kapitala se određuje korištenjem modela određivanja cijena kapitalnih sredstava (CAPM).

(1) Stopa bez rizika (RFR)

Korištena je stopa bez rizika od otprilike 2,4% na temelju stope dugoročnih trezorskih obveznica.

(2) Beta (b)

Beta koeficijent je određen na temelju beta koeficijenta bez zaduženosti za odabranu grupu kompanija koje javno trguju u hotelijerskoj

grupi evropskih kompanija, kao što je to objavio Damodaran i ciljane kapitalne strukture i marginalne poreske stope.

Koristili smo beta koeficijent bez zaduženosti od 0,87 i D/E omjer od 0,39 kako ga je dao Damodaran.

Da bismo stigli do beta koeficijenata kapitala koji će se koristiti u izračunu troška kapitala, ponovo smo iskoristili beta koeficijente bez

zaduženosti uz korištenje ciljanih kapitalnih struktura. Pretpostavili smo stopu poreza na dobit od 10%, na temelju zakonske stope u

Bosni i Hercegovini.

Na kraju smo izračunali beta koeficijente zaduženosti od 1,17 .

13http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Studija o mogućnostima dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga Nacionalnog parka Sutjeska NACRT (4) Premija za kapitalni rizik (ERP)

Premija za kapitalni rizik (ERP) predstavlja višak povrata koji zahtijevaju investitori da bi uložili u rizična sredstva, a ne u instrumente

bez rizika.

Mi smo prilikom određivanja ERP-a za procjenu uzeli u obzir dostupne studije, uključujući Ibbotson® SBBI® godišnjak za procjenu,

Damodaranove studije, ERP koji se podrazumijeva na tržištima dionica i druge. Historijski dokazi podržavaju ERP u rasponu od 4% do

8%. Studije usmjerene na budućnost imaju tendenciju da podržavaju premiju u rasponu od 3% do 8%. Postoje i druge metode kao što

je istraživanja tržišta i ERP na temelju historijskih odnosa. Te studije i istraživanja također podržavaju prethodne zaključke.

Na temelju našeg razumijevanja tržišta i provedenih analiza primijenili smo ERP na nivou od 6,0% .

Trošak duga (Kd)

Trošak duga predstavlja marginalnu kamatnu stopu koja se mora platiti na novoizdani dug za finansiranje predmetnih grupa sredstava.

Mi smo u svrhu ove analize koristili trošak duga prije oporezivanja koji odgovara prosječnoj tržišnoj kamatnoj stopi za dugoročne kredite

u KM u Bosni i Hercegovini. Marginalna stopa zaduživanja se procjenjuje na 4,5%.

S obzirom na stopu poreza na dobit od 10% u Bosni i Hercegovini, nominalni trošak duga nakon oporezivanja iznosi 4,1% .

Struktura kapitala

Struktura kapitala za izračun ponderisanog prosječnog troška kapitala je određena kao ciljana kapitalna struktura temeljena na strukturi

kapitala usporedivih preduzeća, koju je objavio Damodaran. Struktura kapitala se procjenjuje na 27,9% finansiranja zaduženosti i

72,1% kapitalnog finansiranja.

Ponderisani prosječni trošak kapitala (USD)

Izračun prikazan iznad daje WACC u američkim dolarima od 8,0%. Kako bi se ta stopa konvertovala u lokalno primjenjivu stopu, koristili

smo inflacijsku razliku između dugoročne inflacije od 1,5% i dugoročne inflacije od 2,2%14.

Ponderisani prosječni trošak kapitala (KM)

WACC od 8,3% smo izračunali na temelju opisane metodologije i elemenata za izračun troškova kapitala.

14https://tradingeconomics.com/bosnia-and-herzegovina/inflation-cpi/forecast


Ponderisani prosječni trošak

kapitala

Pretpostavka Vrijednost Izvor

Koeficijent beta

1,17 1.1

Beta koeficijent bez zaduženosti 0,87 Damodaran

D/E 0,39 Damodaran

Poreska stopa 10% Zakonska stopa

Trošak kapitala

9,4% 1.2

Stopa bez rizika 2,4% Damodaran

Koeficijent beta 1,17 1.3

Premija za tržišni rizik 6,0% Damodaran

Trošak duga

4,1% 1.4

Kamatna stopa 4,5% CCBIH

Poreska stopa 10% Zakonska stopa Struktura kapitala

Kapital 72,1% 1.5

Dug 27,9% 1.6

1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

WACC (USD) 8,0% 1.12

WACC (KM) 8,3% tradingeconomics.com

Studija o mogućnostima dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga Nacionalnog parka Sutjeska NACRT 11.15 Scenarij A

Pregled ključnih pretpostavki za izračune Scenarija A je u tabeli ispod.


Stopa zauzetosti


prihoda

Cijena za noćenje

po krevetu

(KM)

Broj zaposlen

ih

Trošak ulaganja

(KM)

Investiciono održavanje

svakih 10 godina.


kWh/godina

Grijanje kWh/godina

Održavanje

Hotel Mladost 25% 10% 20 27 255.523 5% 43.200 258.189 0,3% od ukupnih operativnih

troškova

Hotel Sutjeska 25% 10% 20 21 2.486.453 5%

75.960 215.157 0,3% od ukupnih operativnih

troškova

Centralna kuća - 1 događaj 1.500 - 1.770.120 5%

38.850 247.432 400

Dom za mlade - 1 događaj 500 - 2.720.678 5%

31.200 134.474 400 Rekreaciono kupalište - 0% - 1 99.000

5% 14.286 - 2.500

Sportski tereni - 0% - 1 579.990 5%

- - 1.250

Restoran Jezero - 20% 11 89.900 5%

5.120 32.274 1% od ukupnih operativnih

troškova

Paviljon A 25% 10% 15 4 67.495 5%


troškova

Paviljon B 25% 10% 15 3 223.287 5%


troškova

Paviljon C 25% 10% 15 4 301.115 5%


troškova

Paviljon D 25% 10% 15 2 254.374 5%


troškova

Paviljon F 25% 10% 15 1 214.549 5%


troškova

Paviljon G 25% 10% 15 2 88.533 5%


troškova

Bungalov 25% 10% 15 1 35.200

5%

220 6.455

1% od ukupnih operativnih

troškova

Kamp 25% 10% 10 1 15.000 5%

- - 4% od ukupnih operativnih

troškova

Cijena električne energije je projicirana na 0,21 KM/kWh, a cijena grijanja na 0,88 KM/kWh


11.15.1 Hotel Mladost

000 KM Godina 1 Godina 2 Godina 3 Godina 4 Godina 5 Godina 6 Godina 7 Godina 8 Godina 9 Godina 10 Godina

11

Godina

12

Godina

13

Godina

14

Godina

15

Godina

16

Godina

17 Godina 18 Godina 19 Godina 20

Prihodi

-

813,59

891,86

977,68

1.071,80

1.175,05

1.288,34

1.412,66

1.416,03

1.419,45

1.422,90

1.426,40

1.429,95

1.433,54

1.437,18

1.440,87

1.444,61

1.448,40

1.452,25

1.456,15

Prihodi od soba

-

299,30

329,23

362,15

398,37

438,21

482,03

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23

530,23 Prihod od hrane i

pića od gostiju koji borave u Hotelu

Mladost

-

451,94

497,14

546,85

601,54

661,69

727,86

800,64

800,64

800,64

800,64

800,64

800,64

800,64

800,64

800,64

800,64

800,64

800,64


pića od drugih gostiju u Hotelu

Mladost

-

38,34

39,49

40,68

41,90

43,16

44,45

45,78

47,16

48,57

50,03

51,53

53,08

54,67

56,31

58,00

59,74

61,53

63,38

65,28

Prihod od hrane i

pića u Centralnoj kući

-

18,00

19,50

21,00

22,50

24,00

25,50

27,00

28,50

30,00

31,50

33,00

34,50

36,00

37,50

39,00

40,50

42,00

43,50

45,00

Konferencije i događaji u Domu za

mlade

-

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

Operativni

troškovi

-

504,91

529,99

557,30

587,04

619,45

654,81

693,39

696,91

777,86

704,06

707,69

711,38

715,10

718,87

722,68

726,54

730,45

734,40

815,81

Zaposleni Hotela

Mladost

-

204,92

206,97

209,04

211,13

213,24

215,37

217,52

219,70

221,90

224,12

226,36

228,62

230,91

233,22

235,55

237,90

240,28

242,69

245,11 Zaposleni

rekreacionog kupališta

-

1,25

1,26

1,27

1,29

1,30

1,31

1,33

1,34

1,35

1,37

1,38

1,39

1,41

1,42

1,44

1,45

1,47

1,48

1,49

Zaposleni sportskih

terena

-

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96


pića od gostiju koji

borave u Hotelu Mladost

-

168,67

185,53

204,08

224,49

246,94

271,64

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

298,80

Prihod od hrane i pića od drugih

gostiju u Hotelu Mladost

-

14,31

14,74

15,18

15,64

16,11

16,59

17,09

17,60

18,13

18,67

19,23

19,81

20,40

21,01

21,65

22,29

22,96

23,65

24,36

Prihod od hrane i pića u Centralnoj

kući

-

6,72

7,28

7,84

8,40

8,96

9,52

10,08

10,64

11,20

11,76

12,32

12,88

13,44

14,00

14,55

15,11

15,67

16,23

16,79

Električna energija u Hotelu Mladost

-

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

Električna energija u Centralnoj kući

-

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

Električna energija u Domu za mlade

-

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

Električna energija rekreacionom

kupalištu

-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Grijanje u Hotelu Mladost

-

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

Grijanje u Centralnoj kući

-

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

Grijanje u Domu za

mlade

-

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

Održavanje Hotela

Mladost

-

1,24

1,30

1,36

1,43

1,51

1,59

1,68

1,69

1,70

1,70

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

1,76

1,76

1,77

1,78

Održavanje

Centralne kuće

-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Održavanje Doma

za mlade

-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40 Održavanje

rekreacionog kupališta

-

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Održavanje

sportskih terena

-

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Godišnja naknada

za koncesiju

-

52,88

57,97

63,55

69,67

76,38

83,74

91,82

92,04

92,26

92,49

92,72

92,95

93,18

93,42

93,66

93,90

94,15

94,40

94,65 Gotovinski protok

investicionog održavanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,40

Potrebno ulaganje u

Hotel Mladost

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,78

Potrebno ulaganje u Centralnu kuću

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13

Potrebno ulaganje u

Dom za mlade

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01


000 KM Godina 1 Godina 2 Godina 3 Godina 4 Godina 5 Godina 6 Godina 7 Godina 8 Godina 9 Godina 10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina 18 Godina 19 Godina 20

Potrebno ulaganje u

rekreaciono kupalište

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24

Potrebno ulaganje u sportske terene

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

Gotovinski protok ulaganja

1.625,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u

Hotel Mladost

255,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u

Centralnu kuću

442,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u

Dom za mlade

680,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Potrebno ulaganje u


24,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u

sportske terene

145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jednokratna

naknada za koncesiju

77,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neto gotovinski protok

(1.625,37)

308,68

361,87

420,38

484,77

555,60

633,53

719,27

719,13

564,19

718,85

718,71

718,57

718,44

718,31

718,19

718,07

717,95

717,85

562,95

Kumulativni

gotovinski protok

(1.625,37)

(1.316,69)

(954,82)

(534,44)

(49,67)

505,93

1.139,46

1.858,73

2.577,85

3.142,04

3.860,89

4.579,59

5.298,17

6.016,61

6.734,92

7.453,11

8.171,18

8.889,14

9.606.984,

37

10.169,93



000 KM Godina 1 Godina 2 Godina 3 Godina 4 Godina 5 Godina 6 Godina 7 Godina 8 Godina 9 Godina

10

Godina

11

Godina

12

Godina

13

Godina

14

Godina

15

Godina

16

Godina

17

Godina

18

Godina

19

Godina

20

Prihod -

668,82

730,57

798,15

872,14

953,18

1.041,96

1.139,27

1.143,69

1.148,19

1.152,76

1.157,41

1.162,14

1.166,95

1.171,84

1.176,82

1.181,89

1.187,05

1.192,31

1.197,66

Prihodi od soba

-

229,95

252,95

278,24

306,06

336,67

370,34

407,37

407,37

407,37

407,37

407,37

407,37

407,37

407,37

407,37

407,37

407,37

407,37


pića od gostiju koji borave u Hotelu

Sutjeska

-

347,22

381,95

420,14

462,16

508,37

559,21

615,13

615,13

615,13

615,13

615,13

615,13

615,13

615,13

615,13

615,13

615,13

615,13


pića od drugih gostiju u Hotelu

Sutjeska

-

67,64

69,67

71,76

73,92

76,13

78,42

80,77

83,19

85,69

88,26

90,91

93,64

96,45

99,34

102,32

105,39

108,55

111,81

115,16

Prihod od hrane i

pića u Centralnoj kući

-

18,00

19,50

21,00

22,50

24,00

25,50

27,00

28,50

30,00

31,50

33,00

34,50

36,00

37,50

39,00

40,50

42,00

43,50

45,00

Konferencije i

događaji u Domu za mlade

-

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

Operativni

troškovi

-

426,17

446,14

467,83

491,41

517,06

544,98

575,40

578,90

582,45

586,04

589,69

593,39

597,15

600,96

604,83

608,75

612,74

616,78

620,89

Zaposleni Hotela Sutjeska

-

159,94

161,54

163,15

164,78

166,43

168,09

169,78

171,47

173,19

174,92

176,67

178,44

180,22

182,02

183,84

185,68

187,54

189,41

191,31

Zaposleni rekreacionog

kupališta

-

1,25

1,26

1,27

1,29

1,30

1,31

1,33

1,34

1,35

1,37

1,38

1,39

1,41

1,42

1,44

1,45

1,47

1,48

1,49

Zaposleni sportskih terena

-

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99

Trošak hrane i pića od gostiju koji

borave u Hotelu Sutjeska

-

129,58

142,54

156,80

172,48

189,72

208,70

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

229,57

Trošak hrane i pića od drugih gostiju u

Hotelu Sutjeska

-

25,25

26,00

26,78

27,59

28,41

29,27

30,14

31,05

31,98

32,94

33,93

34,94

35,99

37,07

38,19

39,33

40,51

41,73

42,98

Trošak hrane i pića u Centralnoj kući

-

6,72

7,28

7,84

8,40

8,96

9,52

10,08

10,64

11,20

11,76

12,32

12,88

13,44

14,00

14,55

15,11

15,67

16,23

16,79

Električna energija u Hotelu Sutjeska

-

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95


u Centralnoj kući

-

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08


-

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

Električna energija u rekreacionom

kupalištu

-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Grijanje u Hotelu Sutjeska

-

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

Grijanje u

Centralnoj kući

-

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

Grijanje u Domu za

mlade

-

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

Održavanje Hotela Sutjeska

-

1,04

1,08

1,13

1,19

1,24

1,31

1,38

1,39

1,40

1,40

1,41

1,42

1,43

1,44

1,45

1,45

1,46

1,47

1,48

Održavanje

Centralne kuće

-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Održavanje Doma za mlade

-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Održavanje rekreacionog

kupališta

-

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Održavanje sportskih terena

-

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25


-

43,47

47,49

51,88

56,69

61,96

67,73

74,05

74,34

74,63

74,93

75,23

75,54

75,85

76,17

76,49

76,82

77,16

77,50

77,85

Gotovinski protok

investicionog

održavanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188,95

Potrebno ulaganje u Hotel Sutjeska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,32



10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Potrebno ulaganje u

Centralnu kuću

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13

Potrebno ulaganje u Dom za mlade

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

Potrebno ulaganje u rekreaciono

kupalište

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24


-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

Gotovinski protok

ulaganja

3.967,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u

Hotel Sutjeska

2.486,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


442,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u

Dom za mlade

680,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u


24,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u

sportske terene

145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jednokratna

naknada za koncesiju

188,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(3.967,85)

242,65

284,42

330,31

380,73

436,12

496,98

563,87

564,79

376,80

566,72

567,72

568,74

569,80

570,88

571,99

573,14

574,31

575,52

387,83

Kumulativni

gotovinski protok

(3.967,85)

(3.725,20)

(3.440,77)

(3.110,46)

(2.729,73)

(2.293,61)

(1.796,63)

(1.232,76)

(667,97)

(291,17)

275,55

843,27

1.412,01

1.981,81

2.552,68

3.124,68

3.697.811

,65

4.272,12

4.847,65

5.235,47


000 KM Godina 1 Godina

2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

60,74

66,81

73,49

80,84

88,93

97,82

107,60

118,36

130,20

143,22

157,54

173,29

190,62

209,68

230,65

253,72

279,09

307,00

337,70

Operativni troškovi

-

103,94

107,57

111,51

115,77

120,40

125,42

130,88

136,82

143,28

150,32

158,00

166,38

175,52

185,51

196,42

208,35

221,40

235,69

251,33

Zaposleni -

69,97

70,67

71,38

72,09

72,81

73,54

74,28

75,02

75,77

76,53

77,29

78,07

78,85

79,63

80,43

81,24

82,05

82,87

83,70

Hrana i pića -

25,08

27,59

30,35

33,39

36,73

40,40

44,44

48,88

53,77

59,15

65,06

71,57

78,72

86,60

95,26

104,78

115,26

126,79

139,46


-

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,99

1,02

1,06

1,09

1,13

1,18

1,23

1,28

1,33

1,40

1,46

1,54

1,62

1,70

1,80

1,90

2,01

2,14

2,27


-

3,95

4,34

4,78

5,25

5,78

6,36

6,99

7,69

8,46

9,31

10,24

11,26

12,39

13,63

14,99

16,49

18,14

19,95

21,95

Gotovinski protok investicionog održavanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50 Gotovinski protok ulaganja

94,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

89,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


4,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Neto gotovinski

protok

(94,40)

(43,20)

(40,76)

(38,01)

(34,93)

(31,47)

(27,60)

(23,28)

(18,45)

(17,58)

(7,10)

(0,46)

6,92

15,10

24,18

34,23

45,37

57,69

71,31

81,88 Kumulativni gotovinski protok

(94,40)

(137,59)

(178,35)

(216,37)

(251,29)

(282,76)

(310,36)

(333,64)

(352,09)

(369,67)

(376,78)

(377,24)

(370,32)

(355,22)

(331,04)

(296,80)

(251,44)

(193,75)

(122,44)

(40,56)


11.15.4 Paviljon A


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

27,38

30,11

33,12

36,44

40,08

44,09

48,50

53,35

54,75

54,75

54,75

54,75

54,75

54,75

54,75

54,75

54,75

54,75

54,75


-

35,81

36,29

36,79

37,32

37,87

38,44

39,05

39,69

40,10

40,43

40,76

41,09

41,43

41,77

42,12

42,47

42,82

43,17

43,53

Zaposleni -

29,99

30,29

30,59

30,90

31,21

31,52

31,83

32,15

32,47

32,80

33,13

33,46

33,79

34,13

34,47

34,82

35,16

35,51

35,87


-

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,36

0,36

0,36

0,37

0,37

0,37

0,37

0,38

0,38

0,39

0,39

0,39

0,40


-

1,78

1,96

2,15

2,37

2,61

2,87

3,15

3,47

3,56

3,56

3,56

3,56

3,56

3,56

3,56

3,56

3,56

3,56

3,56


-

-

-

-

-

-

-

-

3,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,37


70,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

67,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(70,87)

(8,44)

(6,18)

(3,67)

(0,88)

2,21

5,64

9,45

13,66

11,27

14,32

13,99

13,66

13,32

12,98

12,63

12,28

11,93

11,58

7,84

Kumulativni gotovinski protok

(70,87)

(79,31)

(85,49)

(89,16)

(90,04)

(87,83)

(82,19)

(72,74)

(59,08)

(47,80)

(33,48)

(19,49)

(5,84)

7,48

20,46

33,09

45,37

57,30

68,88

76,72


11.15.5 Paviljon B


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

52,01

57,21

62,94

69,23

76,15

83,77

92,14

101,36

104,03

104,03

104,03

104,03

104,03

104,03

104,03

104,03

104,03

104,03

104,03


-

27,24

27,78

28,36

28,97

29,63

30,34

31,09

31,91

32,30

32,52

32,74

32,96

33,19

33,41

33,64

33,88

34,11

34,35

34,59

Zaposleni -

19,99

20,19

20,39

20,60

20,80

21,01

21,22

21,43

21,65

21,86

22,08

22,30

22,53

22,75

22,98

23,21

23,44

23,68

23,91


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28


-

3,38

3,72

4,09

4,50

4,95

5,44

5,99

6,59

6,76

6,76

6,76

6,76

6,76

6,76

6,76

6,76

6,76

6,76

6,76


-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11


234,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

223,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


11,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(234,45)

24,77

29,43

34,58

40,25

46,52

53,43

61,05

69,45

60,56

71,51

71,29

71,06

70,84

70,61

70,38

70,15

69,92

69,68

58,28


(234,45)

(209,68)

(180,25)

(145,68)

(105,42)

(58,91)

(5,48)

55,57

125,02

185,58

257,09

328,38

399,44

470,28

540,89

611,28

681,43

751,34

821,02

879,30


11.15.6 Paviljon C


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

41,06

45,17

49,69

54,65

60,12

66,13

72,74

80,02

82,13

82,13

82,13

82,13

82,13

82,13

82,13

82,13

82,13

82,13

82,13


-

36,63

37,20

37,80

38,43

39,10

39,80

40,55

41,35

41,81

42,13

42,47

42,80

43,14

43,48

43,82

44,17

44,52

44,88

45,24

Zaposleni -

29,99

30,29

30,59

30,90

31,21

31,52

31,83

32,15

32,47

32,80

33,13

33,46

33,79

34,13

34,47

34,82

35,16

35,51

35,87


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,35

0,36

0,36

0,36

0,37

0,37

0,37

0,38

0,38

0,38

0,39

0,39

0,40


-

2,67

2,94

3,23

3,55

3,91

4,30

4,73

5,20

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34


-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15


316,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

301,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


15,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(316,17)

4,43

7,97

11,89

16,22

21,02

26,33

32,19

38,67

25,26

39,99

39,66

39,32

38,99

38,65

38,30

37,95

37,60

37,25

21,83


(316,17)

(311,74)

(303,77)

(291,88)

(275,65)

(254,63)

(228,30)

(196,11)

(157,43)

(132,17)

(92,18)

(52,52)

(13,20)

25,79

64,43

102,73

140,69

178,29

215,53

237,36


11.15.7 Paviljon D


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

16,43

18,07

19,87

21,86

24,05

26,45

29,10

32,01

32,85

32,85

32,85

32,85

32,85

32,85

32,85

32,85

32,85

32,85

32,85


-

15,50

15,70

15,92

16,16

16,40

16,66

16,94

17,24

17,40

17,51

17,62

17,73

17,84

17,96

18,07

18,19

18,31

18,42

18,54

Zaposleni -

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,14

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16


-

1,07

1,17

1,29

1,42

1,56

1,72

1,89

2,08

2,14

2,14

2,14

2,14

2,14

2,14

2,14

2,14

2,14

2,14

2,14


-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13


267,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

254,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


12,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(267,09)

0,93

2,36

3,95

5,71

7,65

9,79

12,16

14,77

2,73

15,34

15,23

15,12

15,01

14,89

14,78

14,66

14,54

14,43

1,59


(267,09)

(266,16)

(263,80)

(259,85)

(254,14)

(246,50)

(236,71)

(224,55)

(209,78)

(207,05)

(191,71)

(176,48)

(161,36)

(146,36)

(131,47)

(116,69)

(102,03)

(87,49)

(73,06)

(71,47)


11.15.8 Paviljon F


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

10,95

12,05

13,25

14,57

16,03

17,64

19,40

21,34

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90


-

24,58

24,85

25,13

25,42

25,73

26,04

26,37

26,71

26,96

27,18

27,40

27,62

27,85

28,08

28,31

28,54

28,77

29,01

29,25

Zaposleni -

19,99

20,19

20,39

20,60

20,80

21,01

21,22

21,43

21,65

21,86

22,08

22,30

22,53

22,75

22,98

23,21

23,44

23,68

23,91


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28


-

0,71

0,78

0,86

0,95

1,04

1,15

1,26

1,39

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42


-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,73


225,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

214,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


10,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(225,28)

(13,63)

(12,80)

(11,88)

(10,85)

(9,69)

(8,40)

(6,97)

(5,37)

(15,79)

(5,28)

(5,50)

(5,72)

(5,95)

(6,18)

(6,41)

(6,64)

(6,87)

(7,11)

(18,08)


(225,28)

(238,90)

(251,71)

(263,59)

(274,43)

(284,13)

(292,53)

(299,50)

(304,87)

(320,66)

(325,94)

(331,43)

(337,16)

(343,11)

(349,28)

(355,69)

(362,32)

(369,19)

(376,30)

(394,38)


11.15.9 Paviljon G


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

19,16

21,08

23,19

25,51

28,06

30,86

33,95

37,34

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33

38,33


-

15,01

15,24

15,48

15,73

16,00

16,29

16,60

16,92

17,10

17,20

17,31

17,43

17,54

17,65

17,77

17,88

18,00

18,12

18,24

Zaposleni

-

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje

-

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje

-

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,16


-

1,25

1,37

1,51

1,66

1,82

2,01

2,21

2,43

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49


-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,43


92,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

88,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


4,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(92,96)

4,15

5,84

7,71

9,77

12,05

14,57

17,35

20,42

16,80

21,12

21,01

20,90

20,79

20,67

20,56

20,44

20,32

20,21

15,66


(92,96)

(88,81)

(82,97)

(75,26)

(65,49)

(53,43)

(38,86)

(21,51)

(1,09)

15,72

36,84

57,85

78,74

99,53

120,20

140,76

161,20

181,52

201,73

217,39


11.15.10 Bungalov


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

10,95

12,05

13,25

14,57

16,03

17,64

19,40

21,34

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90

21,90


-

11,29

11,46

11,64

11,83

12,03

12,24

12,46

12,69

12,84

12,95

13,06

13,17

13,28

13,39

13,51

13,62

13,74

13,86

13,98

Zaposleni

-

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Grijanje

-

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

Održavanje

-

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12


-

0,71

0,78

0,86

0,95

1,04

1,15

1,26

1,39

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,76


36,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

35,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jednokratna naknada za

koncesiju

1,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(36,96)

(0,34)

0,59

1,61

2,75

4,00

5,40

6,94

8,65

7,30

8,95

8,84

8,73

8,62

8,51

8,39

8,28

8,16

8,04

6,16


(36,96)

(37,30)

(36,71)

(35,10)

(32,36)

(28,35)

(22,95)

(16,01)

(7,37)

(0,06)

8,89

17,74

26,47

35,09

43,60

51,99

60,26

68,42

76,46

82,62


11.15.11 Kamp


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

22,50

24,75

27,23

29,95

32,94

36,24

39,86

43,85

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00


-

4,06

4,23

4,42

4,62

4,85

5,09

5,35

5,64

5,74

5,77

5,80

5,82

5,85

5,88

5,91

5,94

5,97

6,00

6,03

Zaposleni

-

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99

Održavanje

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12


-

1,46

1,61

1,77

1,95

2,14

2,36

2,59

2,85

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93

2,93


-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75


15,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

15,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(15,75)

18,44

20,52

22,80

25,32

28,10

31,15

34,51

38,21

39,26

39,23

39,20

39,18

39,15

39,12

39,09

39,06

39,03

39,00

38,97


(15,75)

2,69

23,20

46,01

71,33

99,43

130,58

165,09

203,30

242,56

281,79

321,00

360,17

399,32

438,43

477,52

516,58

555,61

594,60

633,57


11.16 Scenarij B

Pregled ključnih pretpostavki za izračune Scenarija B je u tabeli ispod.


Stopa zauzetosti

Godišnja stopa rasta prihoda

Cijena za noćenje po krevetu (KM)

Broj zaposlenih

Trošak ulaganja (KM)

Investiciono održavanje svakih 10 godina.

Električna energija kWh/godina

Grijanje kWh/godina

Održavanje

Hotel Mladost 30% 15% 20 27 255.523 5% 43.200 258.189

0,3% od ukupnih operativnih troškova

Hotel Sutjeska 30% 15% 20 21 2.486.453 5% 75.960 215.157


Centralna kuća - 1 događaj 1.500 0 1.770.120 5% 38.850 247.432 400

Dom za mlade - 1 događaj 500 0 2.720.678 5% 31.200 134.474 400

Rekreaciono

kupalište - 0% - 1 99.000 5% 14.286 - 2.500

Sportski tereni - 0% - 1 579.990 5% - - 1.250

Restoran Jezero - 20% 11 89.900 5% 5.120 32.274

1% od ukupnih operativnih troškova

Paviljon A 30% 15% 15 4 67.495 5% 3.988 43.032


Paviljon B 30% 15% 15 3 223.287 5% 3.641 43.032


Paviljon C 30% 15% 15 4 301.115 5% 3.641 43.032


Paviljon D 30% 15% 15 2 254.374 5% 6.760 43.032


Paviljon F 30% 15% 15 1 214.549 5% 3.642 43.032


Paviljon G 30% 15% 15 2 88.533 5% 3.642 43.032


Bungalov 30% 15% 15 1 35.200 5% 220 6.455


Kamp 30% 15% 10 1 15.000 5% - -



Studija o mogućnostima dugoročne eksternalizacije sredstava i usluga Nacionalnog parka Sutjeska NACRT 11.16.1 Hotel Mladost


10

Godina

11

Godina

12

Godina

13

Godina

14

Godina

15

Godina

16

Godina

17

Godina

18

Godina

19

Godina

20

Prihodi

-

963,84

1.102,21

1.260,90

1.442,96

1.651,87

1.655,17

1.658,50

1.661,87

1.665,29

1.668,74

1.672,25

1.675,79

1.679,38

1.683,02

1.686,71

1.690,45

1.694,24

1.698,09

1.701,99

Prihodi od soba

-

359,16

413,03

474,99

546,24

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

628,17

Prihod od hrane i pića od gostiju koji borave u Hotelu

Mladost

-

542,33

623,68

717,23

824,82

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54

948,54 Prihod od hrane i pića od

drugih gostiju u Hotelu Mladost

-

38,34

39,49

40,68

41,90

43,16

44,45

45,78

47,16

48,57

50,03

51,53

53,08

54,67

56,31

58,00

59,74

61,53

63,38

65,28

Prihod od hrane i pića u Centralnoj kući

-

18,00

19,50

21,00

22,50

24,00

25,50

27,00

28,50

30,00

31,50

33,00

34,50

36,00

37,50

39,00

40,50

42,00

43,50

45,00

Konferencije i događaji u

Domu za mlade

-

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00


-

548,51

591,03

639,49

694,74

757,82

761,26

764,73

768,25

849,20

775,40

779,04

782,72

786,44

790,21

794,02

797,88

801,79

805,74

887,15

Zaposleni Hotela Mladost

-

204,92

206,97

209,04

211,13

213,24

215,37

217,52

219,70

221,90

224,12

226,36

228,62

230,91

233,22

235,55

237,90

240,28

242,69

245,11

Zaposleni rekreacionog kupališta

-

1,25

1,26

1,27

1,29

1,30

1,31

1,33

1,34

1,35

1,37

1,38

1,39

1,41

1,42

1,44

1,45

1,47

1,48

1,49


-

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99 Troškovi hrane i pića od

gostiju koji borave u Hotelu Mladost

-

202,40

232,76

267,67

307,82

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

354,00

Troškovi hrane i pića od drugih gostiju u Hotelu

Mladost

-

14,31

14,74

15,18

15,64

16,11

16,59

17,09

17,60

18,13

18,67

19,23

19,81

20,40

21,01

21,65

22,29

22,96

23,65

24,36

Trošak hrane i pića u

Centralnoj kući

-

6,72

7,28

7,84

8,40

8,96

9,52

10,08

10,64

11,20

11,76

12,32

12,88

13,44

14,00

14,55

15,11

15,67

16,23

16,79


-

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07


-

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

Električna energija u Domu za

mlade

-

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28


rekreacionom kupalištu

-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50


-

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21


-

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

Grijanje u Domu za mlade

-

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

Održavanje Hotela Mladost

-

1,34

1,44

1,55

1,68

1,83

1,84

1,84

1,85

1,86

1,87

1,88

1,89

1,89

1,90

1,91

1,92

1,93

1,94

1,95

Održavanje Centralne kuće

-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40


-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40


kupališta

-

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50


-

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25


-

62,65

71,64

81,96

93,79

107,37

107,59

107,80

108,02

108,24

108,47

108,70

108,93

109,16

109,40

109,64

109,88

110,13

110,38

110,63


-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,40

Potrebno ulaganje u Hotel

Mladost

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,78

Potrebno ulaganje u Centralnu

kuću

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13


-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

Potrebno ulaganje u rekreaciono kupalište

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24

Potrebno ulaganje u sportske

terene

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25


1.625,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u Hotel Mladost

255,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


442,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u Dom za

mlade

680,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



24,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


terene

145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


koncesiju

77,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(1.625,37)

415,33

511,17

621,42

748,21

894,05

893,91

893,77

893,63

738,69

893,35

893,21

893,08

892,94

892,82

892,69

892,57

892,46

892,35

737,45

Kumulativni gotovinski

protok

(1.625,37

)

(1.210,04

)

(698,86)

(77,45)

670,77

1.564,82

2.458,73

3.352,49

4.246,12

4.984,81

5.878,16

6.771,37

7.664,44

8.557,39

9.450,20

10.342,89

11.235,46

12.127,92

13.020.26

7,47

13.757,72




10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihod

-

784,25

892,17

1.015,74

1.157,29

1.319,51

1.323,80

1.328,15

1.332,57

1.337,07

1.341,64

1.346,29

1.351,01

1.355,82

1.360,72

1.365,70

1.370,77

1.375,9

3

1.381,1

8

1.386,54

Prihodi od soba

-

275,94

317,33

364,93

419,67

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62

482,62


Sutjeska

-

416,67

479,17

551,05

633,70

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

728,76

Prihod od hrane i pića od drugih gostiju u Hotelu

Sutjeska

-

67,64

69,67

71,76

73,92

76,13

78,42

80,77

83,19

85,69

88,26

90,91

93,64

96,45

99,34

102,32

105,39

108,55

111,81

115,16

Prihod od hrane i pića u

Centralnoj kući

-

18,00

19,50

21,00

22,50

24,00

25,50

27,00

28,50

30,00

31,50

33,00

34,50

36,00

37,50

39,00

40,50

42,00

43,50

45,00


Domu za mlade

-

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00


-

459,67

493,04

530,98

574,16

623,36

626,76

630,21

633,71

637,26

640,85

644,50

648,20

651,96

655,77

659,64

663,56

667,55

671,59

675,70


-

159,94

161,54

163,15

164,78

166,43

168,09

169,78

171,47

173,19

174,92

176,67

178,44

180,22

182,02

183,84

185,68

187,54

189,41

191,31


kupališta

-

1,25

1,26

1,27

1,29

1,30

1,31

1,33

1,34

1,35

1,37

1,38

1,39

1,41

1,42

1,44

1,45

1,47

1,48

1,49


-

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99

Trošak hrane i pića od gostiju

koji borave u Hotelu Sutjeska

-

155,50

178,83

205,65

236,50

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

271,97

Trošak hrane i pića od drugih

gostiju u Hotelu Sutjeska

-

25,25

26,00

26,78

27,59

28,41

29,27

30,14

31,05

31,98

32,94

33,93

34,94

35,99

37,07

38,19

39,33

40,51

41,73

42,98


Centralnoj kući

-

6,72

7,28

7,84

8,40

8,96

9,52

10,08

10,64

11,20

11,76

12,32

12,88

13,44

14,00

14,55

15,11

15,67

16,23

16,79

Električna energija u Hotelu

Sutjeska

-

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

Električna energija u

Centralnoj kući

-

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

Električna energija u Domu za

mlade

-

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

Električna energija u


-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50


-

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34


-

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25


-

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48


-

1,11

1,19

1,28

1,38

1,49

1,50

1,51

1,51

1,52

1,53

1,54

1,55

1,56

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60

1,61


-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40


-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40


kupališta

-

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50


-

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Godišnja naknada za

koncesiju

-

50,98

57,99

66,02

75,22

85,77

86,05

86,33

86,62

86,91

87,21

87,51

87,82

88,13

88,45

88,77

89,10

89,44

89,78

90,13

Gotovinski protok


-

-

-

-

-

-

-

-

-

188,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188,95

Potrebno ulaganje u Hotel

Sutjeska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,32


kuću

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13



10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20


-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24


-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

Gotovinski protok ulaganja 3.967,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2.486,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


442,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


680,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


24,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


188,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neto gotovinski protok (3.967,85)

324,59

399,14

484,76

583,13

696,15

697,03

697,94

698,86

510,87

700,79

701,78

702,81

703,86

704,95

706,06

707,20

708,38

709,59

521,89

Kumulativni gotovinski protok (3.967,85)

(3.643,26)

(3.244,12)

(2.759,36)

(2.176,23)

(1.480,08)

(783,04)

(85,11)

613,75

1.124,62

1.825,41

2.527,19

3.230,00

3.933,87

4.638,81

5.344,87

6.052.075,97

6.760,46

7.470,05

7.991,94




2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

60,74

69,85

80,33

92,37

106,23

122,17

140,49

161,56

185,80

213,67

245,72

282,58

324,96

373,71

429,76

494,23

568,36

653,62

751,66

Operativni troškovi -

103,94

109,04

114,80

121,33

128,74

137,16

146,73

157,64

170,09

184,29

200,51

219,06

240,29

264,58

292,41

324,31

360,87

402,80

450,90

Zaposleni -

69,97

70,67

71,38

72,09

72,81

73,54

74,28

75,02

75,77

76,53

77,29

78,07

78,85

79,63

80,43

81,24

82,05

82,87

83,70

Hrana i pića -

25,08

28,85

33,17

38,15

43,87

50,45

58,02

66,72

76,73

88,24

101,48

116,70

134,21

154,34

177,49

204,11

234,73

269,94

310,43

Električna energija -

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,99

1,03

1,08

1,14

1,21

1,28

1,36

1,46

1,56

1,69

1,83

1,99

2,17

2,38

2,62

2,89

3,21

3,57

3,98


-

3,95

4,54

5,22

6,00

6,91

7,94

9,13

10,50

12,08

13,89

15,97

18,37

21,12

24,29

27,93

32,12

36,94

42,49

48,86


-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50


94,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje 89,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


4,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neto gotovinski protok (94,40)

(43,20)

(39,19)

(34,47)

(28,96)

(22,51)

(14,99)

(6,24)

3,92

11,22

29,38

45,21

63,51

84,68

109,12

137,35

169,92

207,50

250,82

296,26


(94,40)

(137,59)

(176,78)

(211,25)

(240,21)

(262,72)

(277,71)

(283,95)

(280,03)

(268,81)

(239,43)

(194,23)

(130,71)

(46,04)

63,09

200,44

370,36

577,86

828,68

1.124,94


11.16.4 Paviljon A


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

32,85

37,78

43,44

49,96

57,45

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07

66,07


36,17

36,79

37,47

38,20

39,00

39,87

40,19

40,51

40,84

41,17

41,50

41,83

42,17

42,51

42,85

43,20

43,55

43,91

44,27

Zaposleni -

29,99

30,29

30,59

30,90

31,21

31,52

31,83

32,15

32,47

32,80

33,13

33,46

33,79

34,13

34,47

34,82

35,16

35,51

35,87


0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,36

0,36

0,36

0,37

0,37

0,37

0,37

0,38

0,38

0,39

0,39

0,39

0,40


-

2,14

2,46

2,82

3,25

3,73

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29


-

-

-

-

-

-

-

-

3,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,37


70,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neto gotovinski

protok

(70,87)

(3,32)

0,99

5,98

11,76

18,46

26,20

25,88

25,56

21,86

24,91

24,58

24,24

23,90

23,56

23,22

22,87

22,52

22,16

18,43


(70,87)

(74,19)

(73,20)

(67,22)

(55,46)

(37,00)

(10,80)

15,08

40,64

62,50

87,41

111,99

136,23

160,13

183,70

206,91

229,78

252,30

274,47

292,90


11.16.5 Paviljon B


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

62,42

71,78

82,54

94,93

109,16

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54

125,54


-

27,92

28,73

29,63

30,65

31,78

33,05

33,27

33,48

33,70

33,91

34,14

34,36

34,58

34,81

35,04

35,27

35,51

35,74

35,98

Zaposleni -

19,99

20,19

20,39

20,60

20,80

21,01

21,22

21,43

21,65

21,86

22,08

22,30

22,53

22,75

22,98

23,21

23,44

23,68

23,91


0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28


-

4,06

4,67

5,37

6,17

7,10

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16

8,16


-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11


234,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


11,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neto gotovinski

protok

(234,45)

34,49

43,05

52,91

64,28

77,39

92,49

92,27

92,06

80,68

91,62

91,40

91,18

90,95

90,73

90,50

90,27

90,03

89,79

78,39


(234,45)

(199,96)

(156,91)

(104,00)

(39,72)

37,66

130,15

222,42

314,48

395,16

486,78

578,19

669,37

760,32

851,05

941,55

1.031,81

1.121,84

1.211,64

1.290,03


11.16.6 Paviljon C


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

49,28

56,67

65,17

74,94

86,18

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11

99,11


37,16

37,95

38,80

39,75

40,79

41,95

42,26

42,59

42,91

43,24

43,57

43,90

44,24

44,58

44,93

45,28

45,63

45,98

46,34

Zaposleni -

29,99

30,29

30,59

30,90

31,21

31,52

31,83

32,15

32,47

32,80

33,13

33,46

33,79

34,13

34,47

34,82

35,16

35,51

35,87


0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,35

0,36

0,36

0,36

0,37

0,37

0,37

0,38

0,38

0,38

0,39

0,39

0,40


-

3,20

3,68

4,24

4,87

5,60

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44

6,44


-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15


316,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


15,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(316,17)

12,11

18,72

26,36

35,19

45,39

57,16

56,84

56,52

41,14

55,87

55,54

55,20

54,87

54,53

54,18

53,83

53,48

53,13

37,71


(316,17)

(304,06)

(285,34)

(258,97)

(223,78)

(178,39)

(121,23)

(64,38)

(7,86)

33,28

89,15

144,69

199,90

254,77

309,29

363,47

417,31

470,79

523,91

561,62


11.16.7 Paviljon D


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

19,71

22,67

26,07

29,98

34,47

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64

39,64


15,71

16,00

16,33

16,68

17,08

17,52

17,63

17,73

17,84

17,95

18,06

18,17

18,29

18,40

18,51

18,63

18,75

18,87

18,99

Zaposleni -

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,14

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16


-

1,28

1,47

1,69

1,95

2,24

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58


-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13


267,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


12,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(267,09)

4,00

6,66

9,74

13,29

17,39

22,12

22,02

21,91

9,08

21,69

21,58

21,47

21,36

21,24

21,13

21,01

20,90

20,78

7,94


(267,09)

(263,09)

(256,43)

(246,69)

(233,40)

(216,00)

(193,88)

(171,86)

(149,95)

(140,87)

(119,18)

(97,60)

(76,12)

(54,77)

(33,52)

(12,39)

8,62

29,51

50,29

58,23


11.16.8 Paviljon F

000 KM Godina

1 Godina

2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi -

13,14

15,11

17,38

19,98

22,98

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43


24,72

25,05

25,40

25,77

26,18

26,61

26,82

27,04

27,25

27,47

27,69

27,92

28,14

28,37

28,60

28,83

29,07

29,30

29,54

Zaposleni -

19,99

20,19

20,39

20,60

20,80

21,01

21,22

21,43

21,65

21,86

22,08

22,30

22,53

22,75

22,98

23,21

23,44

23,68

23,91


0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28


-

0,85

0,98

1,13

1,30

1,49

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72


-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,73


225,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


10,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(225,28)

(11,58)

(9,94)

(8,02)

(5,79)

(3,20)

(0,18)

(0,39)

(0,61)

(11,55)

(1,04)

(1,26)

(1,49)

(1,71)

(1,94)

(2,17)

(2,40)

(2,64)

(2,87)

(13,84)


(225,28)

(236,85)

(246,79)

(254,81)

(260,60)

(263,80)

(263,98)

(264,37)

(264,98)

(276,54)

(277,58)

(278,84)

(280,33)

(282,04)

(283,98)

(286,16)

(288,56)

(291,19)

(294,07)

(307,91)


11.16.9 Paviljon G


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

23,00

26,44

30,41

34,97

40,22

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25

46,25


-

15,26

15,59

15,95

16,35

16,79

17,29

17,39

17,50

17,61

17,72

17,83

17,94

18,05

18,17

18,28

18,40

18,52

18,63

18,75

Zaposleni

-

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje

-

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje

-

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,16


-

1,49

1,72

1,98

2,27

2,61

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01

3,01


-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,43


92,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

88,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


4,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(92,96)

7,73

10,86

14,46

18,63

23,43

28,96

28,86

28,75

24,21

28,53

28,42

28,31

28,20

28,08

27,97

27,85

27,73

27,62

23,07


(92,96)

(85,23)

(74,37)

(59,91)

(41,28)

(17,85)

11,11

39,96

68,71

92,93

121,46

149,88

178,19

206,39

234,47

262,44

290,29

318,03

345,64

368,71


11.16.10 Bungalov


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

13,14

15,11

17,38

19,98

22,98

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43

26,43


-

11,43

11,66

11,91

12,18

12,48

12,81

12,91

13,02

13,13

13,24

13,35

13,46

13,57

13,69

13,80

13,92

14,04

14,15

14,27

Zaposleni

-

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Grijanje

-

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

Održavanje

-

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12


-

0,85

0,98

1,13

1,30

1,49

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,76


36,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

35,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(36,96)

1,71

3,45

5,47

7,80

10,50

13,62

13,51

13,41

11,54

13,19

13,08

12,97

12,86

12,74

12,63

12,51

12,39

12,27

10,40


(36,96)

(35,25)

(31,80)

(26,33)

(18,52)

(8,02)

5,60

19,11

32,52

44,06

57,25

70,33

83,30

96,15

108,89

121,52

134,03

146,42

158,70

169,09


11.16.11 Kamp


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

27,00

31,05

35,71

41,06

47,22

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31

54,31


-

4,35

4,64

4,97

5,35

5,77

6,26

6,29

6,32

6,34

6,37

6,40

6,43

6,46

6,49

6,52

6,55

6,58

6,61

6,64

Zaposleni

-

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99

Održavanje

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12


-

1,76

2,02

2,32

2,67

3,07

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53

3,53


-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75


15,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(15,75)

22,65

26,41

30,74

35,72

41,45

48,05

48,02

47,99

47,96

47,93

47,91

47,88

47,85

47,82

47,79

47,76

47,73

47,70

47,67


(15,75)

6,90

33,30

64,04

99,75

141,20

189,25

237,27

285,26

333,22

381,15

429,06

476,94

524,79

572,60

620,39

668,15

715,88

763,58

811,25


11.17 Scenarij C

Pregled ključnih pretpostavki za izračune Scenarija C je u tabeli ispod.


Stopa zauzetosti

Godišnja stopa rasta prihoda

Cijena za noćenje po krevetu (KM)

Broj zaposlenih

Trošak ulaganja (KM)

Investiciono održavanje svakih 10 godina.

Električna energija kWh/godina

Grijanje kWh/godina

Održavanje

Hotel Mladost 15% 5% 20 27 255.523 5% 43.200 258.189 0,3% od ukupnih

operativnih troškova

Hotel Sutjeska 15% 5% 20 21 2.486.453 5%

75.960 215.157 0,3% od ukupnih


Centralna kuća - 1 događaj 1.500 0 1.770.120 5%

38.850 247.432 400

Dom za mlade - 1 događaj 500 0 2.720.678 5%

31.200 134.474 400 Rekreaciono

kupalište - 0% - 1 99.000

5%

14.286 - 2.500

Sportski tereni - 0% - 1 579.990 5%

- - 1.250

Restoran Jezero - 20% 11 89.900 5%


troškova

Paviljon A 15%

5% 15 4 67.495 5%


troškova

Paviljon B 15%

5% 15 3 223.287 5%


troškova

Paviljon C 15%

5% 15 4 301.115 5%


troškova

Paviljon D 15%

5% 15 2 254.374 5%


troškova

Paviljon F 15%

5% 15 1 214.549 5%


troškova

Paviljon G 15%

5% 15 2 88.533 5%


troškova

Bungalov 15%

5% 15 1 35.200 5%

220 6.455 1% od ukupnih operativnih

troškova

Kamp 15%

5% 10 1 15.000 5%

- - 4% od ukupnih operativnih

troškova



11.17.1 Hotel Mladost


10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

663,34

696,54

731,28

767,63

805,67

845,49

887,17

930,82

976,52

1.024,37

1.074,49

1.126,98

1.154,41

1.158,05

1.161,74

1.165,48

1.169,27

1.173,12

1.177,02

Prihodi od soba

-

239,44

251,41

263,98

277,18

291,04

305,59

320,87

336,92

353,76

371,45

390,02

409,52

419,02

419,02

419,02

419,02

419,02

419,02

419,02


Mladost

-

361,55

379,63

398,61

418,54

439,47

461,45

484,52

508,74

534,18

560,89

588,93

618,38

632,72

632,72

632,72

632,72

632,72

632,72

632,72 Prihod od hrane i pića od


-

38,34

39,49

40,68

41,90

43,16

44,45

45,78

47,16

48,57

50,03

51,53

53,08

54,67

56,31

58,00

59,74

61,53

63,38

65,28


-

18,00

19,50

21,00

22,50

24,00

25,50

27,00

28,50

30,00

31,50

33,00

34,50

36,00

37,50

39,00

40,50

42,00

43,50

45,00


Domu za mlade

-

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00


-

461,31

473,31

485,79

498,77

512,26

526,30

540,90

556,10

649,33

588,41

605,57

623,46

634,10

637,87

641,68

645,54

649,45

653,40

734,80


-

204,92

206,97

209,04

211,13

213,24

215,37

217,52

219,70

221,90

224,12

226,36

228,62

230,91

233,22

235,55

237,90

240,28

242,69

245,11


kupališta

-

1,25

1,26

1,27

1,29

1,30

1,31

1,33

1,34

1,35

1,37

1,38

1,39

1,41

1,42

1,44

1,45

1,47

1,48

1,49


-

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99

Troškovi hrane i pića od gostiju koji borave u Hotelu

Mladost

-

134,93

141,68

148,76

156,20

164,01

172,21

180,82

189,86

199,36

209,32

219,79

230,78

236,13

236,13

236,13

236,13

236,13

236,13

236,13 Troškovi hrane i pića od


-

14,31

14,74

15,18

15,64

16,11

16,59

17,09

17,60

18,13

18,67

19,23

19,81

20,40

21,01

21,65

22,29

22,96

23,65

24,36


-

6,72

7,28

7,84

8,40

8,96

9,52

10,08

10,64

11,20

11,76

12,32

12,88

13,44

14,00

14,55

15,11

15,67

16,23

16,79


Mladost

-

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07


-

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08


-

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28



-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50


-

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21

17,21


-

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25


-

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48


-

1,14

1,17

1,20

1,23

1,26

1,29

1,33

1,36

1,40

1,44

1,47

1,52

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60


-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40


-

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Održavanje rekreacionog kupališta

-

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50


-

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25


koncesiju

-

43,12

45,27

47,53

49,90

52,37

54,96

57,67

60,50

63,47

66,58

69,84

73,25

75,04

75,27

75,51

75,76

76,00

76,25

76,51


-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,40


-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,78


kuću

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13


-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24


terene

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25


1.625,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


255,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



10

Godina

11

Godina

12

Godina

13

Godina

14

Godina

15

Godina

16

Godina

17

Godina

18

Godina

19

Godina

20


442,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


680,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u


24,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


77,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(1.625,37

)

202,03

223,22

245,48

268,86

293,41

319,19

346,27

374,72

249,79

435,96

468,91

503,52

520,31

520,18

520,06

519,94

519,82

519,71

364,82


(1.625,37)

(1.423,34)

(1.200,11)

(954,63)

(685,77)

(392,37)

(73,17)

273,10

647,81

897,61

1.333,57

1.802,48

2.306,01

2.826,32

3.346,50

3.866,56

4.386,49

4.906,32

5.426.032,60

5.790,85




10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihod

-

553,38

580,50

608,83

638,44

669,38

701,73

735,55

770,91

807,89

846,57

887,03

929,37

952,49

957,38

962,36

967,43

972,59

977,85

983,20

Prihodi od soba

-

183,96

193,16

202,82

212,96

223,60

234,78

246,52

258,85

271,79

285,38

299,65

314,63

321,93

321,93

321,93

321,93

321,93

321,93

321,93

Prihod od hrane i pića od

gostiju koji borave u Hotelu Sutjeska

-

277,78

291,67

306,25

321,56

337,64

354,52

372,25

390,86

410,41

430,93

452,47

475,10

486,11

486,11

486,11

486,11

486,11

486,11

486,11

Prihod od hrane i pića od

drugih gostiju u Hotelu Sutjeska

-

67,64

69,67

71,76

73,92

76,13

78,42

80,77

83,19

85,69

88,26

90,91

93,64

96,45

99,34

102,32

105,39

108,55

111,81

115,16

Prihod od hrane i pića u

Centralnoj kući

-

18,00

19,50

21,00

22,50

24,00

25,50

27,00

28,50

30,00

31,50

33,00

34,50

36,00

37,50

39,00

40,50

42,00

43,50

45,00


Domu za mlade

-

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00


-

392,67

402,59

412,90

423,59

434,70

446,25

458,25

470,72

483,70

497,19

511,23

525,85

534,92

538,73

542,59

546,52

550,50

554,55

558,66


-

159,94

161,54

163,15

164,78

166,43

168,09

169,78

171,47

173,19

174,92

176,67

178,44

180,22

182,02

183,84

185,68

187,54

189,41

191,31


-

1,25

1,26

1,27

1,29

1,30

1,31

1,33

1,34

1,35

1,37

1,38

1,39

1,41

1,42

1,44

1,45

1,47

1,48

1,49

Zaposleni sportskih terena -

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99

Trošak hrane i pića od gostiju koji borave u Hotelu Sutjeska

-

103,67

108,85

114,29

120,01

126,01

132,31

138,92

145,87

153,16

160,82

168,86

177,31

181,42

181,42

181,42

181,42

181,42

181,42

181,42

Trošak hrane i pića od drugih

gostiju u Hotelu Sutjeska

-

25,25

26,00

26,78

27,59

28,41

29,27

30,14

31,05

31,98

32,94

33,93

34,94

35,99

37,07

38,19

39,33

40,51

41,73

42,98


Centralnoj kući

-

6,72

7,28

7,84

8,40

8,96

9,52

10,08

10,64

11,20

11,76

12,32

12,88

13,44

14,00

14,55

15,11

15,67

16,23

16,79


Sutjeska

-

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

15,95


-

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08

4,08


-

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

3,28

Električna energija u rekreacionom kupalištu

-

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50


-

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34

14,34


-

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25


-

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

4,48

Održavanje Hotela Sutjeska -

0,96

0,98

1,00

1,03

1,05

1,08

1,11

1,14

1,17

1,20

1,23

1,26

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

Održavanje Centralne kuće -

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Održavanje Doma za mlade -

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40


kupališta

-

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50


-

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25


koncesiju

-

35,97

37,73

39,57

41,50

43,51

45,61

47,81

50,11

52,51

55,03

57,66

60,41

61,91

62,23

62,55

62,88

63,22

63,56

63,91


-

-

-

-

-

-

-

-

-

188,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188,95


-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,32


-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,13



10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20


mlade

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,01

Potrebno ulaganje u


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,24


-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,25

Gotovinski protok ulaganja 3.967,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2.486,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


kuću

442,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


mlade

680,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje u


24,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


188,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neto gotovinski protok (3.967,85)

160,71

177,91

195,94

214,85

234,68

255,48

277,30

300,19

135,25

349,38

375,80

403,52

417,57

418,66

419,77

420,91

422,09

423,30

235,60


(3.967,85)

(3.807,13)

(3.629,23

)

(3.433,29

)

(3.218,44

)

(2.983,77)

(2.728,28)

(2.450,99

)

(2.150,80

)

(2.015,55

)

(1.666,17

)

(1.290,37

)

(886,85)

(469,27)

(50,62)

369,15

790.063,0

9

1.212,15

1.635,45

1.871,06




10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina 19 Godina 20

Prihodi -

60,74

63,77

66,96

70,31

73,83

77,52

81,39

85,46

89,74

94,22

98,94

103,88

109,08

114,53

120,26

126,27

132,58

139,21

146,17


103,94

106,11

108,36

110,69

113,12

115,63

118,24

120,96

123,77

126,70

129,75

132,91

136,20

139,63

143,20

146,91

150,77

154,80

158,99

Zaposleni -

69,97

70,67

71,38

72,09

72,81

73,54

74,28

75,02

75,77

76,53

77,29

78,07

78,85

79,63

80,43

81,24

82,05

82,87

83,70

Hrana i pića -

25,08

26,34

27,66

29,04

30,49

32,01

33,61

35,30

37,06

38,91

40,86

42,90

45,05

47,30

49,66

52,15

54,76

57,49

60,37


1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

Grijanje -

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,99

1,01

1,03

1,05

1,07

1,09

1,12

1,14

1,17

1,19

1,22

1,25

1,28

1,31

1,34

1,37

1,41

1,44

1,48


-

3,95

4,15

4,35

4,57

4,80

5,04

5,29

5,56

5,83

6,12

6,43

6,75

7,09

7,44

7,82

8,21

8,62

9,05

9,50


-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,50


94,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


4,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neto gotovinski protok (94,40)

(43,20)

(42,33)

(41,39)

(40,38)

(39,29)

(38,11)

(36,85)

(35,49)

(38,53)

(32,48)

(30,81)

(29,03)

(27,13)

(25,10)

(22,94)

(20,64)

(18,19)

(15,58)

(17,31)


(94,40)

(137,59)

(179,93)

(221,32)

(261,70)

(300,99)

(339,10)

(375,95)

(411,44)

(449,97)

(482,45)

(513,26)

(542,29)

(569,42)

(594,52)

(617,45)

(638,09)

(656,28)

(671,86)

(689,17)


11.17.4 Paviljon A


10 Godina

11 Godina 12

Godina 13

Godina 14

Godina 15

Godina 16

Godina 17

Godina 18

Godina 19

Godina 20

Prihodi

-

21,90

23,00

24,14

25,35

26,62

27,95

29,35

30,82

32,36

33,97

35,67

37,46

39,33

41,30

43,36

43,36

43,36

43,36

43,36


-

35,46

35,83

36,21

36,60

36,99

37,39

37,80

38,22

38,65

39,08

39,52

39,97

40,43

40,90

41,38

41,73

42,08

42,43

42,79

Zaposleni

-

29,99

30,29

30,59

30,90

31,21

31,52

31,83

32,15

32,47

32,80

33,13

33,46

33,79

34,13

34,47

34,82

35,16

35,51

35,87


-

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Grijanje

-

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje

-

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,36

0,36

0,36

0,37

0,37

0,37

0,37

0,38

0,38

0,39

0,39

0,39

0,40


koncesiju

-

1,42

1,49

1,57

1,65

1,73

1,82

1,91

2,00

2,10

2,21

2,32

2,43

2,56

2,68

2,82

2,82

2,82

2,82

2,82

Gotovinski protok


-

-

-

-

-

-

-

-

3,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,37

Gotovinski protok

ulaganja

70,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

67,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


koncesiju

3,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(70,87)

(13,56)

(12,84)

(12,07)

(11,25)

(10,37)

(9,44)

(8,46)

(7,41)

(9,66)

(5,10)

(3,85)

(2,51)

(1,10)

0,40

1,98

1,63

1,28

0,93

(2,81)


protok

(70,87)

(84,43)

(97,26)

(109,33)

(120,57)

(130,95)

(140,39)

(148,85)

(156,25)

(165,92)

(171,02)

(174,87)

(177,38)

(178,48)

(178,09)

(176,11)

(174,47)

(173,19)

(172,26)

(175,07)


11.17.5 Paviljon B


10 Godina 11

Godina 12

Godina 13

Godina 14

Godina 15

Godina 16

Godina 17

Godina 18

Godina 19

Godina 20

Prihodi

-

41,61

43,69

45,88

48,17

50,58

53,11

55,76

58,55

61,48

64,55

67,78

71,17

74,73

78,46

82,38

82,38

82,38

82,38

82,38


-

26,57

26,91

27,25

27,61

27,97

28,35

28,73

29,13

29,53

29,95

30,38

30,82

31,28

31,75

32,24

32,47

32,70

32,94

33,18

Zaposleni

-

19,99

20,19

20,39

20,60

20,80

21,01

21,22

21,43

21,65

21,86

22,08

22,30

22,53

22,75

22,98

23,21

23,44

23,68

23,91


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje

-

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje

-

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

0,27

0,27

0,27

0,27

0,28


koncesiju

-

2,70

2,84

2,98

3,13

3,29

3,45

3,62

3,81

4,00

4,20

4,41

4,63

4,86

5,10

5,36

5,36

5,36

5,36

5,36

Gotovinski protok


-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Gotovinski protok

ulaganja

234,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

223,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


koncesiju

11,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(234,45)

15,04

16,79

18,62

20,56

22,61

24,76

27,03

29,42

20,78

34,60

37,40

40,34

43,44

46,71

50,15

49,92

49,68

49,45

38,04


protok

(234,45)

(219,41)

(202,62)

(184,00)

(163,44)

(140,83)

(116,07)

(89,04)

(59,61)

(38,83)

(4,23)

33,16

73,51

116,95

163,66

213,81

263,72

313,41

362,85

400,89


11.17.6 Paviljon C


10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

32,85

34,49

36,22

38,03

39,93

41,93

44,02

46,22

48,53

50,96

53,51

56,18

58,99

61,94

65,04

65,04

65,04

65,04

65,04


-

36,09

36,50

36,92

37,35

37,78

38,23

38,68

39,15

39,62

40,11

40,61

41,11

41,64

42,17

42,71

43,06

43,41

43,77

44,13

Zaposleni

-

29,99

30,29

30,59

30,90

31,21

31,52

31,83

32,15

32,47

32,80

33,13

33,46

33,79

34,13

34,47

34,82

35,16

35,51

35,87


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje

-

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje

-

0,34

0,34

0,34

0,35

0,35

0,35

0,35

0,36

0,36

0,36

0,37

0,37

0,37

0,38

0,38

0,38

0,39

0,39

0,40


koncesiju

-

2,14

2,24

2,35

2,47

2,60

2,73

2,86

3,00

3,15

3,31

3,48

3,65

3,83

4,03

4,23

4,23

4,23

4,23

4,23

Gotovinski protok


-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Gotovinski protok

ulaganja

316,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

301,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


koncesiju

15,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(316,17)

(3,24)

(2,01)

(0,71)

0,68

2,14

3,70

5,34

7,07

(6,14)

10,85

12,90

15,07

17,36

19,78

22,33

21,98

21,63

21,27

5,86


protok

(316,17)

(319,42)

(321,43)

(322,13)

(321,45)

(319,31)

(315,61)

(310,27)

(303,20)

(309,34)

(298,49)

(285,59)

(270,52)

(253,16)

(233,38)

(211,06)

(189,08)

(167,45)

(146,18)

(140,32)


11.17.7 Paviljon D


10 Godina 11

Godina 12

Godina 13

Godina 14

Godina 15

Godina 16

Godina 17

Godina 18

Godina 19

Godina 20

Prihodi

-

13,14

13,80

14,49

15,21

15,97

16,77

17,61

18,49

19,41

20,38

21,40

22,47

23,60

24,78

26,02

26,02

26,02

26,02

26,02


-

15,28

15,43

15,57

15,72

15,88

16,03

16,19

16,36

16,53

16,70

16,88

17,06

17,24

17,43

17,63

17,75

17,86

17,98

18,10

Zaposleni

-

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

Grijanje

-

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje

-

0,14

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16


koncesiju

-

0,85

0,90

0,94

0,99

1,04

1,09

1,14

1,20

1,26

1,32

1,39

1,46

1,53

1,61

1,69

1,69

1,69

1,69

1,69

Gotovinski protok


-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Gotovinski protok

ulaganja

267,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

254,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


koncesiju

12,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(267,09)

(2,14)

(1,63)

(1,09)

(0,51)

0,09

0,74

1,41

2,13

(9,83)

3,68

4,53

5,42

6,35

7,34

8,39

8,27

8,15

8,04

(4,80)


protok

(267,09)

(269,24)

(270,87)

(271,95)

(272,46)

(272,37)

(271,63)

(270,22)

(268,09)

(277,92)

(274,24)

(269,71)

(264,29)

(257,94)

(250,59)

(242,21)

(233,94)

(225,78)

(217,75)

(222,55)


11.17.8 Paviljon F


10 Godina 11

Godina

12

Godina

13

Godina

14

Godina

15

Godina

16

Godina

17

Godina

18

Godina

19

Godina

20

Prihodi

-

8,76

9,20

9,66

10,14

10,65

11,18

11,74

12,33

12,94

13,59

14,27

14,98

15,73

16,52

17,34

17,34

17,34

17,34

17,34


14,34

14,47

14,60

14,73

14,87 15,01

15,15

15,30

15,45 15,60

15,75

15,91

16,07 16,24

16,40

16,52

16,64 16,76

16,88

Zaposleni

-

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje

-

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje -

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14 0,14

0,14

0,14

0,15

0,15 0,15

0,15

0,15

0,15

0,15 0,15

0,15

0,16


koncesiju

-

0,57

0,60

0,63

0,66

0,69

0,73

0,76

0,80

0,84

0,88

0,93

0,97

1,02

1,07

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

Gotovinski protok


-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,73

Gotovinski protok

ulaganja

225,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


koncesiju

10,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(225,28)

(5,58)

(5,27)

(4,94)

(4,59)

(4,22)

(3,83)

(3,41)

(2,97)

(13,23)

(2,01)

(1,48)

(0,93)

(0,34)

0,28

0,94

0,82

0,71

0,59

(10,26)


(225,28)

(230,85)

(236,12)

(241,06)

(245,65)

(249,88) (253,70)

(257,12)

(260,09)

(273,32)

(275,33) (276,81)

(277,73)

(278,07)

(277,79)

(276,85) (276,03)

(275,32)

(274,73)

(284,99)


11.17.9 Paviljon G


10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

15,33

16,10

16,90

17,75

18,63

19,57

20,54

21,57

22,65

23,78

24,97

26,22

27,53

28,91

30,35

30,35

30,35

30,35

30,35


-

14,76

14,91

15,07

15,23

15,39

15,55

15,72

15,90

16,08

16,26

16,45

16,64

16,84

17,04

17,25

17,37

17,48

17,60

17,72

Zaposleni

-

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

Grijanje

-

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

2,87

Održavanje

-

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,16


koncesiju

-

1,00

1,05

1,10

1,15

1,21

1,27

1,34

1,40

1,47

1,55

1,62

1,70

1,79

1,88

1,97

1,97

1,97

1,97

1,97

Gotovinski protok


-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,43

Gotovinski protok

ulaganja

92,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

88,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


koncesiju

4,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(92,96)

0,57

1,18

1,83

2,52

3,25

4,01

4,82

5,67

2,15

7,52

8,52

9,58

10,69

11,87

13,10

12,99

12,87

12,75

8,20


protok

(92,96)

(92,39)

(91,21)

(89,38)

(86,86)

(83,62)

(79,60)

(74,78)

(69,11)

(66,96)

(59,44)

(50,92)

(41,34)

(30,65)

(18,78)

(5,68)

7,31

20,18

32,93

41,14


11.17.10 Bungalov


10 Godina 11

Godina 12

Godina 13

Godina 14

Godina 15

Godina 16

Godina 17

Godina 18

Godina 19

Godina 20

Prihodi

-

8,76

9,20

9,66

10,14

10,65

11,18

11,74

12,33

12,94

13,59

14,27

14,98

15,73

16,52

17,34

17,34

17,34

17,34

17,34


-

11,15

11,27

11,41

11,54

11,68

11,82

11,96

12,11

12,25

12,40

12,56

12,72

12,88

13,04

13,21

13,33

13,45

13,56

13,68

Zaposleni

-

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

10,51

10,61

10,72

10,82

10,93

11,04

11,15

11,26

11,38

11,49

11,61

11,72

11,84

11,96


-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Grijanje

-

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

Održavanje

-

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12


koncesiju

-

0,57

0,60

0,63

0,66

0,69

0,73

0,76

0,80

0,84

0,88

0,93

0,97

1,02

1,07

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

Gotovinski protok


-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,76

Gotovinski protok

ulaganja

36,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potrebno ulaganje

35,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


koncesiju

1,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(36,96)

(2,39)

(2,08)

(1,75)

(1,40)

(1,03)

(0,64)

(0,22)

0,22

(1,07)

1,18

1,71

2,27

2,85

3,47

4,13

4,02

3,90

3,78

1,90


protok

(36,96)

(39,35)

(41,42)

(43,17)

(44,57)

(45,60)

(46,24)

(46,46)

(46,24)

(47,31)

(46,12)

(44,41)

(42,15)

(39,30)

(35,82)

(31,69)

(27,67)

(23,77)

(19,99)

(18,09)


11.17.11 Kamp


2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi

-

18,00

18,90

19,85

20,84

21,88

22,97

24,12

25,33

26,59

27,92

29,32

30,79

32,33

33,94

35,64

35,64

35,64

35,64

35,64


-

3,77

3,85

3,94

4,03

4,13

4,22

4,33

4,43

4,54

4,66

4,78

4,90

5,03

5,16

5,30

5,33

5,36

5,39

5,43

Zaposleni

-

2,50

2,52

2,55

2,57

2,60

2,63

2,65

2,68

2,71

2,73

2,76

2,79

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99

Održavanje

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12


-

1,17

1,23

1,29

1,35

1,42

1,49

1,57

1,65

1,73

1,82

1,91

2,00

2,10

2,21

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32


-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75


15,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


0,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(15,75)

14,23

15,05

15,90

16,81

17,75

18,75

19,79

20,90

22,05

23,27

24,54

25,89

27,30

28,78

30,33

30,30

30,27

30,24

30,21


(15,75)

(1,52)

13,53

29,43

46,24

63,99

82,74

102,53

123,43

145,48

168,75

193,29

219,17

246,47

275,25

305,58

335,89

366,16

396,41

426,62


12 Dodatak IV - Tržišna vrijednost sredstava predloženih za

eksternalizaciju

Pregled ključnih pretpostavki za izračune Scenarija A je u tabeli ispod.


Stopa zauzetosti


prihoda

Cijena (KM)

Broj zaposle

nih

Trošak ulaganja

(KM)

Investiciono

održavanje svakih 10

godina.

Električna

energija kWh/go

dina

Grijanje kWh/godin

a Održavanje

Hotel Mladost 25% 10% 20 27 255.523 5% 43.200 258.189

0,3% od ukupnih


Hotel Sutjeska 25% 10% 20 21 2.486.453 5% 75.960 215.157


Centralna kuća - 1 događaj 1.500 - 1.770.120 5% 38.850 247.432 400

Dom za mlade - 1 događaj 500 - 2.720.678 5% 31.200 134.474 400


- 0% - 1 99.000 5% 14.286 - 2.500

Sportski tereni - 0% - 1 579.990 5% - - 1.250

Restoran Jezero - 20% 11 89.900 5% 5.120 32.274


Paviljon A 25% 10% 15 4 67.495 5% 3.988 43.032


Paviljon B 25% 10% 15 3 223.287 5% 3.641 43.032


Paviljon C 25% 10% 15 4 301.115 5% 3.641 43.032


Paviljon D 25% 10% 15 2 254.374 5% 6.760 43.032


Paviljon F 25% 10% 15 1 214.549 5% 3.642 43.032


Paviljon G 25% 10% 15 2 88.533 5% 3.642 43.032


Bungalov 25% 10% 15 1 35.200 5% 220 6.455


Kamp 25% 10% 10 1 15.000 5% - -



Napomena: rezidualna vrijednost je izračunata primjenom Gordonovog modela rasta, gdje je:

𝑅𝑒𝑧𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑁𝐼 𝑛𝑎𝑘𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑢 𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑖 20

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎

12.1 Hotel Mladost

000 KM Godin

a 1

Godin

a 2

Godin

a 3

Godina

4

Godina

5

Godina

6

Godina

7

Godina

8

Godina

9

Godina

10

Godina

11

Godina

12

Godina

13

Godina

14

Godina

15

Godina

16

Godina

17

Godina

18

Godina

19

Godina

20

Prihodi (KM)

813,5

9

891,8

6

977,6

8

1.071,8

0

1.175,0

5

1.288,3

4

1.412,6

6

1.416,0

3

1.419,4

5

1.422,9

0

1.426,4

0

1.429,9

5

1.433,5

4

1.437,1

8

1.440,8

7

1.444,6

1

1.448,4

0

1.452,2

5

1.456,1

5

1.460,1

1

Prihodi od soba

299,3

0

329,2

3

362,1

5 398,37 438,21 482,03 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23 530,23

Prihod od hrane i pića od gostiju koji borave u

Hotelu Mladost

451,9

4

497,1

4

546,8

5 601,54 661,69 727,86 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64 800,64

Prihod od hrane i pića od drugih gostiju u Hotelu

Mladost

38,34 39,49 40,68 41,90 43,16 44,45 45,78 47,16 48,57 50,03 51,53 53,08 54,67 56,31 58,00 59,74 61,53 63,38 65,28 67,24


18,00 19,50 21,00 22,50 24,00 25,50 27,00 28,50 30,00 31,50 33,00 34,50 36,00 37,50 39,00 40,50 42,00 43,50 45,00 46,50

Konferencije i događaji u Domu za mlade

6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50

Operativni troškovi (KM)

452,0

2

472,0

2

493,7

5 517,37 543,07 571,06 601,57 604,86 608,20 611,57 614,98 618,43 621,92 625,45 629,03 632,64 636,30 640,01 643,76 647,55


204,9

2

206,9

7

209,0

4 211,13 213,24 215,37 217,52 219,70 221,90 224,12 226,36 228,62 230,91 233,22 235,55 237,90 240,28 242,69 245,11 247,56


1,25 1,26 1,27 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,49 1,51


2,50 2,52 2,55 2,57 2,60 2,63 2,65 2,68 2,71 2,73 2,76 2,79 2,82 2,84 2,87 2,90 2,93 2,96 2,99 3,02

Troškovi hrane i pića od gostiju koji borave u Hotelu

Mladost

168,6

7

185,5

3

204,0

8 224,49 246,94 271,64 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80

Troškovi hrane i pića od drugih gostiju u Hotelu

Mladost

14,31 14,74 15,18 15,64 16,11 16,59 17,09 17,60 18,13 18,67 19,23 19,81 20,40 21,01 21,65 22,29 22,96 23,65 24,36 25,09


6,72 7,28 7,84 8,40 8,96 9,52 10,08 10,64 11,20 11,76 12,32 12,88 13,44 14,00 14,55 15,11 15,67 16,23 16,79 17,35


9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07


4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08


3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

Električna energija rekreacionom kupalištu

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21


8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25


4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48


1,24 1,30 1,36 1,43 1,51 1,59 1,68 1,69 1,70 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,76 1,77 1,78 1,79


0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40


0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40


2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50


000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20


1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Amortizacija (KM)

51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52 51,52

Hotel Mladost

8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76

Centralna kuća

15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18

Dom za mlade

23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33


0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

Sportski tereni

3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62

Neto prihodi prije poreza (KM)

310,05

368,32

432,42

502,92 580,46 665,75 759,57 759,65 759,73 759,82 759,91 760,00 760,11 760,21 760,33 760,45 760,58 760,73 760,88 761,04

Porez na dobit (KM)

31,00 36,83 43,24 50,29 58,05 66,58 75,96 75,97 75,97 75,98 75,99 76,00 76,01 76,02 76,03 76,05 76,06 76,07 76,09 76,10

Neto prihodi nakon poreza (KM)

279,04

331,49

389,18

452,63 522,41 599,18 683,62 683,69 683,76 683,84 683,92 684,00 684,10 684,19 684,30 684,41 684,53 684,65 684,79 684,94

Kumulativni prihod (KM)

279,04

610,53

999,71

1.452,33

1.974,75

2.573,93

3.257,54

3.941,23

4.624,99

5.308,82

5.992,74

6.676,74

7.360,84

8.045,03

8.729,33

9.413,74

10.098,26

10.782,91

11.467,70

12.152,64

'000 KM Maksimalna

vrijednost Osnovna vrijednost

Minimalna vrijednost

Diskontna stopa 7,35% 8,35% 11,35%

NPV 5.789 5.310 4.174

Ulaganje (1.548) (1.548) (1.548)

Rezidualna vrijednost 9.319 8.203 6.035

Tržišna vrijednost 13.560 11.965 8.660


12.2 Hotel Sutjeska

000 KM Godina

1 Godina

2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Prihodi (KM) 686,58 748,86 816,99 891,55 973,17 1.062,56 1.160,48 1.165,54 1.170,69 1.175,94 1.181,28 1.186,73 1.192,27 1.197,93 1.203,69 1.209,57 1.215,56 1.221,67 1.227,90 1.234,27

Prihodi od soba 229,95 252,95 278,24 306,06 336,67 370,34 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37 407,37

Prihod od hrane i pića

od gostiju koji borave u

Hotelu Sutjeska

347,22 381,95 420,14 462,16 508,37 559,21 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13 615,13

Prihod od hrane i pića od drugih gostiju u

Hotelu Sutjeska

85,41 87,97 90,61 93,33 96,13 99,01 101,98 105,04 108,19 111,44 114,78 118,23 121,77 125,43 129,19 133,07 137,06 141,17 145,40 149,77


18,00 19,50 21,00 22,50 24,00 25,50 27,00 28,50 30,00 31,50 33,00 34,50 36,00 37,50 39,00 40,50 42,00 43,50 45,00 46,50

Konferencije i događaji u Domu za mlade

6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50


389,35 405,50 423,01 441,99 462,58 484,96 509,29 512,74 516,24 519,79 523,40 527,06 530,78 534,56 538,39 542,29 546,25 550,27 554,36 558,52


159,94 161,54 163,15 164,78 166,43 168,09 169,78 171,47 173,19 174,92 176,67 178,44 180,22 182,02 183,84 185,68 187,54 189,41 191,31 193,22


1,25 1,26 1,27 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,49 1,51


2,50 2,52 2,55 2,57 2,60 2,63 2,65 2,68 2,71 2,73 2,76 2,79 2,82 2,84 2,87 2,90 2,93 2,96 2,99 3,02

Trošak hrane i pića od gostiju koji borave u

Hotelu Sutjeska

129,58 142,54 156,80 172,48 189,72 208,70 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57 229,57

Trošak hrane i pića od drugih gostiju u Hotelu

Sutjeska

31,88 32,83 33,82 34,83 35,88 36,95 38,06 39,20 40,38 41,59 42,84 44,12 45,45 46,81 48,21 49,66 51,15 52,68 54,27 55,89


6,72 7,28 7,84 8,40 8,96 9,52 10,08 10,64 11,20 11,76 12,32 12,88 13,44 14,00 14,55 15,11 15,67 16,23 16,79 17,35

Električna energija u Hotelu Sutjeska

15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95 15,95


4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08


3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

Električna energija u rekreacionom kupalištu

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Grijanje u Hotelu

Sutjeska 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34


8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25


4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48


1,06 1,10 1,15 1,21 1,27 1,33 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53


0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40


0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40


2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50


1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Amortizacija (KM) 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62 129,62


000 KM Godina

1 Godina

2 Godina

3 Godina

4 Godina

5 Godina

6 Godina

7 Godina

8 Godina

9 Godina

10 Godina

11 Godina

12 Godina

13 Godina

14 Godina

15 Godina

16 Godina

17 Godina

18 Godina

19 Godina

20

Hotel Sutjeska 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29 85,29

Centralna kuća 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18 15,18

Dom za mlade 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33

Rekreaciono kupalište 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Sportski tereni 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

Neto prihod prije poreza (KM)

167,62 213,74 264,37 319,95 380,97 447,98 521,58 523,19 524,84 526,53 528,27 530,05 531,88 533,76 535,68 537,66 539,69 541,78 543,93 546,13

Porez na profit (KM) 16,76 21,37 26,44 31,99 38,10 44,80 52,16 52,32 52,48 52,65 52,83 53,01 53,19 53,38 53,57 53,77 53,97 54,18 54,39 54,61

Neto prihod nakon poreza (KM)

150,86 192,37 237,93 287,95 342,87 403,18 469,42 470,87 472,36 473,88 475,44 477,05 478,69 480,38 482,11 483,89 485,72 487,60 489,53 491,52


150,86 343,23 581,16 869,11 1.211,98 1.615,17 2.084,59 2.555,46 3.027,81 3.501,69 3.977,14 4.454,18 4.932,87 5.413,25 5.895,37 6.379,26 6.864,98 7.352,58 7.842,12 8.333,64

'000 KM Maksimalna




NPV 5.789 5.310 4.174

Ulaganje (1.548) (1.548) (1.548)

Rezidualna vrijednost 9.319 8.203 6.035

Tržišna vrijednost 13.560 11.965 8.660


12.3 Restoran Jezero

000 KM Godina

1

Godina

2

Godina

3

Godina

4

Godina

5

Godina

6

Godina

7

Godina

8

Godina

9

Godina

10

Godina

11

Godina

12

Godina

13

Godina

14

Godina

15 Godina 16

Godina

17

Godina

18

Godina

19

Godina

20

Prihodi (KM) 60,74 66,81 73,49 80,84 88,93 97,82 107,60 118,36 130,20 143,22 157,54 173,29 190,62 209,68 230,65 253,72 279,09 307,00 337,70 371,47

Operativni troškovi 99,99 103,23 106,73 110,52 114,62 119,06 123,88 129,12 134,82 141,01 147,76 155,11 163,13 171,88 181,43 191,86 203,26 215,73 229,38 244,31

Zaposleni 69,97 70,67 71,38 72,09 72,81 73,54 74,28 75,02 75,77 76,53 77,29 78,07 78,85 79,63 80,43 81,24 82,05 82,87 83,70 84,53

Hrana i piće 25,08 27,59 30,35 33,39 36,73 40,40 44,44 48,88 53,77 59,15 65,06 71,57 78,72 86,60 95,26 104,78 115,26 126,79 139,46 153,41

Električna energija 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

Grijanje 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Održavanje 0,99 1,02 1,06 1,09 1,13 1,18 1,23 1,28 1,33 1,40 1,46 1,54 1,62 1,70 1,80 1,90 2,01 2,14 2,27 2,42

Amortizacija (KM) 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08

Neto prihod prije poreza (KM) (42,33) (39,50) (36,32) (32,76) (28,77) (24,32) (19,37) (13,84) (7,70) (0,88) 6,70 15,10 24,41 34,72 46,14 58,77 72,74 88,18 105,24 124,08

Porez na dobit (KM) - - - - - - - - - - 0,67 1,51 2,44 3,47 4,61 5,88 7,27 8,82 10,52 12,41

Neto prihod nakon poreza (KM) (42,33) (39,50) (36,32) (32,76) (28,77) (24,32) (19,37) (13,84) (7,70) (0,88) 6,03 13,59 21,97 31,25 41,53 52,90 65,47 79,36 94,72 111,67

Kumulativni prihod (KM) (42,33) (81,83) (118,15) (150,91) (179,68) (204,01) (223,37) (237,22) (244,92) (245,80) (239,78) (226,19) (204,22) (172,97) (131,44) (78.539,84) (13,07) 66,29 161,01 272,68

'000 KM Maksimalna vrijednost Osnovna vrijednost Minimalna vrijednost


NPV (34,34) (50,50) (82,29)

Ulaganje 89,90 89,90 89,90

Rezidualna vrijednost 1.519,32 1.337,37 983,88

Tržišna vrijednost 1.395,08 1.196,96 811,69


12.4 Paviljon A

000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godin

a 4 Godin

a 5 Godin

a 6 Godin

a 7 Godin

a 8 Godin

a 9 Godin

a 10 Godin

a 11 Godin

a 12 Godin

a 13 Godin

a 14 Godin

a 15 Godin

a 16 Godin

a 17 Godin

a 18 Godin

a 19 Godin

a 20

Prihodi (KM) 27,38 30,11 33,12 36,44 40,08 44,09 48,50 53,35 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75


34,03 34,34 34,64 34,95 35,26 35,58 35,90 36,22 36,54 36,87 37,20 37,54 37,87 38,22 38,56 38,91 39,26 39,62 39,97 40,34

Zaposleni 29,99 30,29 30,59 30,90 31,21 31,52 31,83 32,15 32,47 32,80 33,13 33,46 33,79 34,13 34,47 34,82 35,16 35,51 35,87 36,23


Grijanje 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Održavanje 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40

Amortizacija (KM) 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32


(8,97) (6,54) (3,83) (0,83) 2,50 6,19 10,29 14,81 15,89 15,56 15,23 14,90 14,56 14,22 13,87 13,53 13,18 12,82 12,46 12,10

Porez na dobit (KM) - - - - 0,25 0,62 1,03 1,48 1,59 1,56 1,52 1,49 1,46 1,42 1,39 1,35 1,32 1,28 1,25 1,21


(8,97) (6,54) (3,83) (0,83) 2,25 5,58 9,26 13,33 14,30 14,01 13,71 13,41 13,10 12,80 12,49 12,17 11,86 11,54 11,22 10,89


(8,97) (15,51

) (19,34

) (20,17

) (17,92

) (12,35

) (3,09) 10,24 24,55 38,55 52,26 65,67 78,78 91,57 104,06 116,24 128,09 139,63 150,85 161,74

'000 KM Maksimalna vrijednost Osnovna vrijednost



NPV 57,61 50,11 32,75

Ulaganje 67,50 67,50 67,50

Rezidualna vrijednost 148,15 130,41 95,94

Tržišna vrijednost 138,27 113,03 61,19


12.5 Paviljon B

000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godin

a 4 Godin

a 5 Godin

a 6 Godin

a 7 Godin

a 8 Godin

a 9 Godin

a 10 Godin

a 11 Godin

a 12 Godin

a 13 Godin

a 14 Godin

a 15 Godin

a 16 Godin

a 17 Godin

a 18 Godin

a 19 Godina

20

Prihodi (KM) 52,01 57,21 62,94 69,23 76,15 83,77 92,14 101,3

6 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,0

3 104,03

Operativni troškovi (KM) 23,86 24,07 24,27 24,48 24,68 24,89 25,11 25,32 25,54 25,75 25,98 26,20 26,42 26,65 26,88 27,11 27,35 27,58 27,82 28,07

Zaposleni 19,99 20,19 20,39 20,60 20,80 21,01 21,22 21,43 21,65 21,86 22,08 22,30 22,53 22,75 22,98 23,21 23,44 23,68 23,91 24,15


Grijanje 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Održavanje 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28

Amortizacija (KM) 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66


20,49 25,49 31,01 37,09 43,81 51,21 59,38 68,38 70,83 70,61 70,39 70,17 69,94 69,71 69,48 69,25 69,02 68,78 68,54 68,30

Porez na dobit (KM) 2,05 2,55 3,10 3,71 4,38 5,12 5,94 6,84 7,08 7,06 7,04 7,02 6,99 6,97 6,95 6,93 6,90 6,88 6,85 6,83


18,44 22,94 27,91 33,39 39,43 46,09 53,44 61,54 63,75 63,55 63,35 63,15 62,95 62,74 62,54 62,33 62,12 61,90 61,69 61,47

Kumulativni prihod (KM) 18,44 41,38 69,29 102,6

7 142,1

0 188,2

0 241,6

4 303,1

8 366,9

3 430,4

8 493,8

3 556,9

8 619,9

3 682,6

7 745,2

0 807,5

3 869,6

5 931,5

5 993,2

4 1.054,7

1

'000 KM Maksimalna vrijednost

Osnovna vrijednost Minimalna vrijednost


NPV 487,60 445,29 345,34

Ulaganje 223,29 223,29 223,29


Tržišna vrijednost 1.100,65 958,18 663,65


12.6 Paviljon C

000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godin

a 4 Godin

a 5 Godin

a 6 Godin

a 7 Godin

a 8 Godin

a 9 Godin

a 10 Godin

a 11 Godin

a 12 Godin

a 13 Godin

a 14 Godin

a 15 Godin

a 16 Godin

a 17 Godin

a 18 Godin

a 19 Godin

a 20

Prihodi (KM) 41,06 45,17 49,69 54,65 60,12 66,13 72,74 80,02 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13


Zaposleni 29,99 30,29 30,59 30,90 31,21 31,52 31,83 32,15 32,47 32,80 33,13 33,46 33,79 34,13 34,47 34,82 35,16 35,51 35,87 36,23


Grijanje 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Održavanje 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40

Amortizacija (KM) 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33


(3,22) 0,58 4,79 9,45 14,60 20,30 26,59 33,55 35,33 35,00 34,67 34,33 34,00 33,65 33,31 32,96 32,61 32,26 31,90 31,53

Porez na dobit (KM) - 0,06 0,48 0,94 1,46 2,03 2,66 3,35 3,53 3,50 3,47 3,43 3,40 3,37 3,33 3,30 3,26 3,23 3,19 3,15


(3,22) 0,52 4,31 8,50 13,14 18,27 23,93 30,19 31,80 31,50 31,20 30,90 30,60 30,29 29,98 29,67 29,35 29,03 28,71 28,38

Kumulativni prihod (KM) (3,22) (2,70) 1,61 10,11 23,25 41,52 65,46 95,65 127,44

158,94

190,15

221,05

251,64

281,93

311,91

341,58

370,93

399,96

428,66

457,04



NPV 194,46 175,15 129,91

Ulaganje 301,12 301,12 301,12




12.7 Paviljon D

000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godin

a 4 Godin

a 5 Godin

a 6 Godin

a 7 Godin

a 8 Godin

a 9 Godin

a 10 Godin

a 11 Godin

a 12 Godin

a 13 Godin

a 14 Godin

a 15 Godin

a 16 Godin

a 17 Godin

a 18 Godin

a 19 Godin

a 20

Prihodi (KM) 16,43 18,07 19,87 21,86 24,05 26,45 29,10 32,01 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85


14,43 14,53 14,63 14,73 14,84 14,94 15,05 15,16 15,27 15,37 15,49 15,60 15,71 15,82 15,94 16,05 16,17 16,29 16,41 16,53

Zaposleni 10,00 10,10 10,20 10,30 10,40 10,51 10,61 10,72 10,82 10,93 11,04 11,15 11,26 11,38 11,49 11,61 11,72 11,84 11,96 12,08


Grijanje 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Održavanje 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Amortizacija (KM) 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73


(6,73) (5,19) (3,48) (1,60) 0,48 2,78 5,32 8,13 8,86 8,75 8,64 8,53 8,42 8,30 8,19 8,07 7,95 7,84 7,72 7,60

Porez na dobit (KM) - - - - 0,05 0,28 0,53 0,81 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 0,80 0,78 0,77 0,76


(6,73) (5,19) (3,48) (1,60) 0,44 2,51 4,79 7,31 7,97 7,88 7,78 7,68 7,57 7,47 7,37 7,26 7,16 7,05 6,94 6,84


(6,73) (11,92)

(15,40)

(17,00)

(16,56)

(14,06)

(9,27) (1,95) 6,02 13,90 21,67 29,35 36,92 44,39 51,76 59,03 66,18 73,24 80,18 87,02



NPV 27,37 23,16 13,51

Ulaganje 254,37 254,37 254,37


Tržišna vrijednost (134,00) (149,34) (180,63)


12.8 Paviljon F

000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godin

a 4 Godin

a 5 Godin

a 6 Godin

a 7 Godin

a 8 Godin

a 9 Godin

a 10 Godin

a 11 Godin

a 12 Godin

a 13 Godin

a 14 Godin

a 15 Godin

a 16 Godin

a 17 Godin

a 18 Godin

a 19 Godin

a 20

Prihodi (KM) 10,95 12,05 13,25 14,57 16,03 17,64 19,40 21,34 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90


Zaposleni 10,00 10,10 10,20 10,30 10,40 10,51 10,61 10,72 10,82 10,93 11,04 11,15 11,26 11,38 11,49 11,61 11,72 11,84 11,96 12,08


Grijanje 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Održavanje 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16

Amortizacija (KM) 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36


(10,18)

(9,18) (8,08) (6,86) (5,50) (4,01) (2,35) (0,52) (0,06) (0,17) (0,28) (0,39) (0,51) (0,62) (0,74) (0,85) (0,97) (1,09) (1,21) (1,33)

Porez na dobit (KM) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


(10,18)

(9,18) (8,08) (6,86) (5,50) (4,01) (2,35) (0,52) (0,06) (0,17) (0,28) (0,39) (0,51) (0,62) (0,74) (0,85) (0,97) (1,09) (1,21) (1,33)

Kumulativni prihod (KM) (10,18

) (19,36

) (27,44

) (34,30

) (39,80

) (43,81

) (46,16

) (46,67

) (46,74

) (46,91

) (47,19

) (47,59

) (48,09

) (48,71

) (49,45

) (50,30

) (51,27

) (52,36

) (53,56

) (54,89

)



NPV (39,95) (38,56) (34,97)

Ulaganje 214,55 214,55 214,55

Rezidualna vrijednost (18,06) (15,90) (11,70)

Tržišna vrijednost (272,56) (269,01) (261,21)


12.9 Paviljon G

000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godin

a 4 Godin

a 5 Godin

a 6 Godin

a 7 Godin

a 8 Godin

a 9 Godin

a 10 Godin

a 11 Godin

a 12 Godin

a 13 Godin

a 14 Godin

a 15 Godin

a 16 Godin

a 17 Godin

a 18 Godin

a 19 Godin

a 20

Prihodi (KM) 19,16 21,08 23,19 25,51 28,06 30,86 33,95 37,34 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33


Zaposleni 10,00 10,10 10,20 10,30 10,40 10,51 10,61 10,72 10,82 10,93 11,04 11,15 11,26 11,38 11,49 11,61 11,72 11,84 11,96 12,08


Grijanje 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87

Održavanje 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16

Amortizacija (KM) 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04


2,36 4,17 6,18 8,40 10,84 13,54 16,52 19,81 20,68 20,57 20,46 20,35 20,24 20,13 20,01 19,90 19,78 19,66 19,54 19,42

Porez na dobit (KM) 0,24 0,42 0,62 0,84 1,08 1,35 1,65 1,98 2,07 2,06 2,05 2,04 2,02 2,01 2,00 1,99 1,98 1,97 1,95 1,94


2,12 3,76 5,56 7,56 9,76 12,19 14,87 17,83 18,62 18,52 18,42 18,32 18,22 18,11 18,01 17,91 17,80 17,69 17,59 17,48

Kumulativni prihod (KM) 2,12 5,88 11,44 19,00 28,75 40,94 55,81 73,64 92,26 110,7

7 129,1

9 147,5

1 165,7

3 183,8

4 201,8

5 219,7

6 237,5

6 255,2

5 272,8

4 290,3

1

'000 KM Maksimalna vrijednost Osnovna vrijednost



NPV 129,59 117,68 89,66

Ulaganje 88,53 88,53 88,53




12.10 Bungalov

000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godin

a 4 Godin

a 5 Godin

a 6 Godin

a 7 Godin

a 8 Godin

a 9 Godin

a 10 Godin

a 11 Godin

a 12 Godin

a 13 Godin

a 14 Godin

a 15 Godin

a 16 Godin

a 17 Godin

a 18 Godin

a 19 Godin

a 20

Prihodi (KM) 10,95 12,05 13,25 14,57 16,03 17,64 19,40 21,34 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90 21,90


10,58 10,68 10,78 10,88 10,99 11,09 11,20 11,30 11,41 11,52 11,63 11,74 11,86 11,97 12,08 12,20 12,32 12,44 12,56 12,68

Zaposleni 10,00 10,10 10,20 10,30 10,40 10,51 10,61 10,72 10,82 10,93 11,04 11,15 11,26 11,38 11,49 11,61 11,72 11,84 11,96 12,08


Grijanje 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Održavanje 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13

Amortizacija (KM) 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21


(0,83) 0,16 1,26 2,49 3,84 5,34 6,99 8,83 9,28 9,17 9,06 8,95 8,84 8,72 8,61 8,49 8,37 8,26 8,14 8,02

Porez na dobit (KM) - 0,02 0,13 0,25 0,38 0,53 0,70 0,88 0,93 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,81 0,80


(0,83) 0,14 1,14 2,24 3,45 4,80 6,29 7,94 8,35 8,25 8,15 8,05 7,95 7,85 7,75 7,64 7,54 7,43 7,32 7,21


(0,83) (0,69) 0,45 2,69 6,14 10,94 17,24 25,18 33,54 41,79 49,94 58,00 65,95 73,80 81,55 89,19 96,73 104,16 111,48 118,70

'000 KM Maksimalna vrijednost

Osnovna vrijednost Minimalna vrijednost


NPV 50,68 45,67 33,92

Ulaganje 35,20 35,20 35,20




12.11 Kamp

000 KM Godin

a 1 Godin

a 2 Godin

a 3 Godin

a 4 Godin

a 5 Godin

a 6 Godin

a 7 Godin

a 8 Godin

a 9 Godin

a 10 Godin

a 11 Godin

a 12 Godin

a 13 Godin

a 14 Godin

a 15 Godin

a 16 Godin

a 17 Godin

a 18 Godin

a 19 Godin

a 20

Prihodi (KM) 22,50 24,75 27,23 29,95 32,94 36,24 39,86 43,85 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00


2,60 2,62 2,65 2,68 2,70 2,73 2,76 2,79 2,81 2,84 2,87 2,90 2,93 2,96 2,99 3,02 3,05 3,08 3,11 3,14

Zaposleni 2,50 2,52 2,55 2,57 2,60 2,63 2,65 2,68 2,71 2,73 2,76 2,79 2,82 2,84 2,87 2,90 2,93 2,96 2,99 3,02

Održavanje 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Amortizacija (KM) 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51


19,39 21,61 24,06 26,76 29,72 32,99 36,59 40,55 41,67 41,64 41,61 41,59 41,56 41,53 41,50 41,47 41,44 41,41 41,38 41,35

Porez na dobit (KM) 1,94 2,16 2,41 2,68 2,97 3,30 3,66 4,05 4,17 4,16 4,16 4,16 4,16 4,15 4,15 4,15 4,14 4,14 4,14 4,13


17,45 19,45 21,65 24,08 26,75 29,69 32,93 36,49 37,50 37,48 37,45 37,43 37,40 37,37 37,35 37,32 37,29 37,27 37,24 37,21


19,39 41,00 65,06 91,81 121,5

3 154,5

3 191,1

1 231,6

6 273,3

3 314,97 356,59 398,17 439,73 481,26 522,75 564,22 605,66 647,07 688,45 729,79

'000 KM Maksimalna




NPV 312,92 287,10 225,90

Ulaganje 15,00 15,00 15,00



Documents

Studija za dugoročnu eksternalizaciju ... - Sutjeskanpsutjeska.info/wp-content/uploads/2018/10/SRP...2.2 Finansijska situacija NP Sutjeska Računovodstveni sistem NP Sutjeska je do