Studiu Tehnico Economic Eugab

S

S.C. Eugab Com S.R.L.Str Oltului, Nr.36, , Judet MuresJ26/284/1996RO 8391460e-mail: [email protected] DE CAPAT

Denumire proiect: Cresterea competitivitatii fimei SC Eugab Com S.R.L. prin achizitionarea de utilaje si echipamente moderne si performante.Beneficiar: S.C. Eugab Com S.R.L. Semnatura:Elaborator: S.C. Euro Office S.R.L.

Targu Mures, str. Livezeni, nr 59/6, judetul Mures J 26/2111/2006

RO 20211550 Cod CAEN 7022

Capital social: 200 lei

Economist: Mojneag AdrianaAnul intocmirii: octombrie 2009

Numar proiect:30 /2009

Continutul studiului tehnico-economic:

1. Descrierea intreprinderii

1.1.Datele de identificare ale solicitantului1.2. Istoricul firmei

1.3. Descrierea firmei1.4.Obiectivele firmei1.5. Managementul firmei

1.6. Resurse umane implicate2. Prezentarea proiectului2.1. Prezentarea activitatii pentru care se solicita finantarea si ponderea acesteia in totalul activitatii intreprinderii2.2. Descrierea investitiilor

3. Analiza pietei3.1. Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii3.2. Piata de aprovizionare

3.3. Clienti existenti3.4. Concurenta existenta pe piata3.5. Justificarea necesitatii investitiei4. Strategia de marketing

4.1. Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata4.2. Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia4.3. Pretul propus

4.4. Metode de vanzare

5. Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului Proiecia contului de profit i pierdere Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) Planul i sursele de finanare a investiiei

Studiu tehnico-economic

pentru proiectulCresterea competitivitatii fimei SC Eugab Com S.R.L. prin achizitionarea de utilaje si echipamente moderne si performante1. Descrierea intreprinderii1.1. Datele de identificare ale solicitantului

Denumirea firmei: S.C Eugab ComS.R.L.

Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata

Numele administratorilor i acionarilor: Todea Eugenia si Todea Gavril

Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale:

Sediul social - Tirgu Mures, str.Oltului, nr.36, judet Mures,

Sediul secundar Punct de lucru Tirgu Mures, str.Onesti, nr.17

-Tirgu Mures, str Cutezantei, nr 211.2. Istoricul firmei Firma a luat fiinta in anul 1996, iar in anul 2000 a inceput activitatea de productie.Am deschis un laborator de cofetarie patiserie in Sangeorgiu de Mures, intr-un spatiu inchiriat, activitate pe care am desfasurat-o cu succes timp de mai multi ani. In 2004 am inceput constructia unui nou spatiu de productie si desfacere in Targu Mures, Piata Onesti, nr 17.

Am construit o cladire pe 2 nivele, in suprafata de 500 mp.La parter este laboratorul de cofetarie si o cofetarie, iar la etaj este un spatiu de 250 mp care are destinatia de restaurant.

In cadrul organizatiei serviciul principal prestat este :

a)Productia unei game largi de produse de cofetarie- patisserie si are ca pondere 60% din totalul activitatilor firmei noastre si cuprinde:

activitatile de producere a prajiturilor, torturilor, biscuitilor, covrigeilor si a altor produse de cofetarie patisserie activitati de pastrare si desfacere a acestor produseb)Activitatea de servire a mesei in cadrul restaurantului si are ca pondere 40% din totalul activitatilor si cuprinde:

- activitatea de pregatire a mesei, avem o vasta varietate de retete, incepand de la cele traditionale romanesti si mergand pana la internationale.

- servirea mesei

- organizarea de mese festive, deocamdata doar in incinta restaurantului , dar dorim ca pe viitor sa ne extindem si sa servim clientii si in locatii externe alese de client.

Produsele sunt pregatite in laboratorul locatiei, apoi sunt servite catre clientii .1.3. Descrierea firmei

Firma S.C. Eugab Com S.R.L. s-a dezvoltat pe 2 directii:

1.activitatea de productie. Avem un laborator de cofetarie patiserie si o cofetarie ca punct de desfacere a acestor produse. 2.ofera un pachet intreg de servicii, pornind de la asigurarea unei mese calde pe zi pentru aproximativ 150 persoane, pana la organizari de evenimente in cele mai mici detalii: receptii, conferinte, simpozioane, cockteil-uri, seminarii, reuniuni profesionale sau de protocol, lansari de firme si produse, aniversari si petreceri festive si orice fel de servicii de alimentatie publica prin intermediul restaurantului.Declaratia de misiune a organizatiei: Firma doreste sa faca din ca la mama acasa un nume sinonim cu numele firmei.1.4.Obiectivele firmei

Obiective: Crestere continua a competitivitatii si a productivitatii astfel incat la nivelul anului 2020, intre firma noastra si restul firmelor din Uniunea Europeana sa nu mai existe deosebiri in aceste doua privinte; Obtinerea unui optim intre dividente si investitii functie de semnalele pietei externe; Cresterea cotei de piata pe fiecare din activitatile organizatiei cu 20% fata de anul precedent; Urmarirea atenta a evolutiei uzurii morale a tehnologiilor,utilajelor si echipamentelor si inlocuirea lor din timp,daca se poate prin programe de finantare europeana pentru a reduce efortul finanaciar al firmei.Atingerea acestor obiective se va realiza prin :

investitii corporale necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii firmei ceea ce va duce la o serie de avantaje, precum:

Productivitate marita Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii prin cresterea productivitatii; Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei si la reducerea numarului de someri; Imbunatatirea siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru datorita faptului ca utilajele pe care dorim sa le achizitionam usureaza munca angajatului.1.5. Managementul firmeiIntreaga activitate de management a organizatiei este desfasurata de asociatii Todea Eugenia si Todea Gavril, care raspund de problemele de aprovizionare, desfacere si contabilitate primara, contabilitatea fiind tinuta prin intermediul unei firme de profil.

S.C. Eugab Com S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile societatilor comerciale din Romania.

Productia se afla in directa subordonare a directorului general. Directorul general numeste prin decizie responsabilul tehnic, analizeaza si dispune masurile ce se impun pentru functionarea in bune conditii a echipamentelor, verifica direct intregul flux tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica neconformitatile ce impun oprirea utilajelor si verifica aplicarea masurilor corective. Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea succes fiind necesari anumiti pasi.

In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili obiectivele principale ale firmei, acelea de a desfasura in conditii optime productia de produse de patiserie, de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de patiserie de calitate superioara. Dintre multiplele consecinte pozitive ale intensificarii previziunii la nivelul firmei enumeram:

cresterea substantiala a capacitatii conducatorilor si specialistilor de a sesiza si utiliza in mod profitabil pentru companie evolutiile care se produc in mediul ambiant;

preintampinarea si diminuarea efectelor uzurii morale a produselor, tehnologiilor si cunostintelor prin adoptarea din timp de decizii care tin cont de evolutia respectivelor elemente, in stransa corelatie cu transformarile din mediul inconjurator;

realizarea unui fundament net superior pentru exercitarea celorlalte functii ale managementului, pentru modelarea ansamblului activitatilor firmei in functie de coordonatele de baza ale evolutiilor in domeniile implicate.

Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea, coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua decizii in acest scop va fi administratorul societatii care, isi fixeaza ca obiectiv principal, pe langa cele clasice, economice si

ridicarea continua a nivelului de pregatire a personalului;

fundamentarea ansamblului activitatilor de pregatire a personalului pe o strategie educationala a firmei, prin care se stabilesc obiectivele formative pe termen lung, principalele modalitati de realizare, precum si resursele special alocate;

organizarea in cadrul firmei a unui compartiment profilat in calificarea si perfectionarea pregatirii personalului;

punerea la punct de complexe sisteme de informare si documentare a personalului, profilate pe problematica adecvata domeniului lor de activitate;

extinderea folosirii de catre manageri, mai ales cei de nivel superior si mediu, a metodelor delegarii, diagnosticarii, Delphy, sedintei, etc.; alaturi de aceste metode, o contributie notabila la ridicarea nivelului de cunostinte al personalului il are proliferarea stilului de management participativ;

luarea in considerare, in fundamentarea si aplicarea majoritatii deciziilor importante din firma, a necesitatii de a dezvolta nivelul cunostintelor personalului;

conturarea, in cadrul firme, a unui veritabil proces de invatare organizationala, caracterizat prin pregatirea cvasipermanenta a unei parti apreciabile din personal, in conditiile crearii a unei culturi organizationale centrate pe autoperfectionare individuala si de grup.

Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si comensurare a rezultatelor, avand un caracter constatativ si caracterizandu-se prin evaluarea si controlul obiectivelor si criteriilor stabilite. 1.6. Resursele umane implicateS.C. Eugab Com S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se dezvolte si sa progreseze. Personalul societatii este format din specialisti cu experienta, cu vaste cunostinte in domeniu, calificati in meseriile necesare activitatii firmei. Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite. Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.

Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, avem personal specializat in domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou aparute;

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice;

Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie;

Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate;

Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca. Intentia firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai:

Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare;

Instruirea personalului prin cursuri de specialitate;

Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.

Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste medie.

Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti angajatii sai.

Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 2 persoane. 2. Prezentarea proiectului

2.1. Prezentarea activitatii pentru care se solicita finantarea si ponderea acesteia in totalul activitatii intreprinderii.

Datorita dorintei de extindere continue a afacerii, pentru mentinerea si cresterea competitivitatii afacerii pe piata, este necesara achizitionarea de utilaje si echipamente moderne si performante, fiabile, pentru executarea unor lucrari de calitate conform cerintelor de pe piata produselor de patieserie.Ponderea acestei activitati reprezinta 60% din totalul activitatilor firmei.2.2. Descrierea investitiilor

Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unor utilaje si echipamente performante, moderne, care sa duca la cresterea competitivitatii firmei pe piata produselor de patiserie.

Utilajele si echipamentele pe care societatea doreste sa le achizitioneze sunt:

MASINA FURSECURI UMPLUTE SI TURTE DULCI UMPLUTE 1 bucataSe poate obtine o mare varietate de produse : fursecuri cu umplutura;

turta dulce cu umplutura;

fursecuri sau turta dulce obtinute cu dispozitivul de taiere in fir;

umpluturile trebuie sa fie termostabile: gemuri, creme, creme cu adaos de pulpa de

fructe, etc.

productivitate : 12.000 buc/ora

gramaje : 10-40g

capacitatea tremiei de alimentare:

pentru aluat : 22 kg;

pentru umplutura: 12 kg

numar iesiri: 4

are in dotare o matrita pentru obtinerea fursecurilor sau turtei dulci umplute

latime tavi utilizate: 400 mm

putere electrica instalata: 1 kW; 380 V

dimensiuni: 2000x1300x1460h mm

gabarit: 730 kgMasina este dotata cu: o matrita pentru fursecuri/ turta dulce umplute,accesorii pentru bicolore, un grup pentru taierea in fir, o matrita pentru taiere in fir pentru produse monocolore / bicolore (in doua jumatati), o ghilotina (care se aplica sub grupul de taiere in fir), o ghilotina (fara taiere in fir), un grup de aplatizare fix (fara model), un grup de aplatizare fix cu model la alegere, un grup de aplatizare/ decorare mobil (fara tamburi) si 36 de tavi fier aluminat 600x400 mm.CUPTOR ROTATIV 1 bucata

Dimensiuni: 1350x2040x2300 mm

Putere electrica instalata : 2 Kw

Putere termica instalata: 60.000 Kcal/h

Structura interna a camerei si fata cuptorului sunt confectionate din inox

Gabarit : 1650Kg

Dimensiuni tavi: 600x800 mm

Nr. rastele : 18 buc

avantaje pe care le confera fata de celelalte tipuri de cuptoare: intretinere si

utilizare usoara, produsul finit este superior din punct de vedere calitativ, consumul

de energie este redus, sistemele de vaporizare sunt capabile sa genereze abur in

orice moment al coacerii, etc. Coacerea se realizeaza prin circularea unui curent

de aer prin doua siruri de fante verticale.

Cuptorul are in dotare: camera de coacere este verticala; tavile cu produse de aseaza pe un carucior

rotativ

un termostat electronic pentru reglarea temperaturii si un termostat de rezerva

ventilator pentru absorbtia caldurii si aburului in momentul introducerii sau

extragerii caruciorului din cuptor

geam dublu din cristal termorezistent, care asigura posibilitatea de a vizualiza

permanent desfasurarea procesului de coacere

instalatie de iluminare a camerei

panoul de comanda este electromecanic

sistem de avertizare sonora la intrarea injectorului in avarie

programator timp coacere, dotat cu sonerie

Cuptorul este accesorizat cu: un arzator gaz, doua carucioare cu 18

rastelepentru tavi 600x800 mm, 36 de tavi fier aluminat 600x400 mm, un

set de garnituri tip lamele inox si hota supradimensionataMASINA DE GLAZURAT 1 bucata

Dimensiuni: 710x650x1610 h mm

Greutate 550 kg

Putere electrica instalata: 1,8 Kw; 380 V

Capacitate cuva: 25 kg

Latime utila pentru glazurare: 250 mm,

Structura inox

-se utilizeaza in laboratoarele de cofetarie pentru temperarea compound-ului (acest

echipament nu tempereaza ciocolata obtinuta din unt de cacao, pentru acest tip de

cicocolata exista modelul T 400)

-cuva este prevazuta cu un dispozitiv de omogenizare.

Avantajele utilizarii acestui utilaj:

realizati o temperare exceptionala a compound-ului intr-un timp redus;

veti obtine produse de calitate: luciu perfect, snap bun, o demulare usoara, textura

buna, produs fara bule de aer, imbunatatirea transferului de aroma, rezistenta la

albirea grasa si proprietati bune de pastrare in timpul termenului de valabilitate;

Pentru a realiza o varietate de modele pentru glazura, masina este dotata cu urmatoarele dispozitive:

- dispozitiv pentru glazurarea totala a fursecurilor sau blaturilor;

- dispozitiv pentru glazurare in zig-zag sau in linii drepte;

- dispozitiv pentru glazurare talpa;TUNEL DE RACIRE de 4 metri 1 bucata

Dimensiuni : 620X5900X1400 h mm

Putere electrica instalata : 1,6 kW;

Latimea benzii: 300 mm

Structura externa : Inox

- este compus din 2 module de racire. Racirea se realizeaza prin recircularea inelara

fortata a aerului, care permite o cristalizare optima pentru ciocolata.

Avantajele utilizarii acestui utilaj:

veti obtine produse de calitate: luciu perfect, snap bun, o demulare usoara,

textura buna, produs fara bule de aer, imbunatatirea transferului de aroma, rezistenta la albirea grasa si proprietati bune de pastrare in timpul termenului de

valabilitate;

temperatura este reglabila: -8C pana la 15C;

viteza benzii se regleaza cu ajutorul unui invertor: 0,55- 1,6 m/minut;

tunelul este montat pe picioare reglabile, care permit obtinerea inaltimii dorite;MASINA PENTRU OBTINEREA CREMELOR FIERTE 1 bucataDimensiuni: 1350X1000x2000 h mmStructura: otel

Cuva: inox

Putere electrica: 12 kW

Putere motor: 4 kW

Capacitate cuva: 100 lt

Gabarit: 440 kg

Doua viteze

Functioneaz pe principiul bii de abur (bagne-maria). Are o cuv cu manta dubl

din inox cu agent de nclzire (ulei termic).

Este prevzut cu termostat, pentru reglarea temperaturii, palet de omogenizare din

inox, variator viteza, temporizator, timer electromecanic.

Este util pentru topirea si mentinerea compound-ului, pentru obtinerea cremelor

fierte, gelatinei pe baz de pectin, gemurilor, zahrului invertit, siropurilor de zahr.

Masina este dotata cu un robinet de 3 toli

3. Analiza pietei

3.1. Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Activitatea societatii se incadreaza in sfera industriei alimentare.

Principalii beneficiari sunt persoanele fizice si juridice care isi au sediul in municipiul Tirgu Mures si in orasele si comunele limitrofe: Reghin, Iernut, Tarnaveni, Ludus. Judetul Mures are in jur de 581.000 de locuitori.Piata produselor de patiserie nregistreaza o crestere constanta, att cantitativ ct si valoric. Aceasta afacere este considerata una dintre cele mai putin costisitoare ramuri din sectorul alimentatiei, beneficiind n acelasi timp de o cerere n progres, determinata n primul rnd de faptul ca produsele oferite sunt ieftine si deci accesibile tuturor categoriilor de consumatori. Cererea nregistreaza o usoara sezonalitate, n sensul cresterii sale n sezonul rece.

Oferta nregistreaza o certa diversificare, fie datorita nsusirii de catre producatori a unor propuneri venite din partea clientilor, fie datorita unor initiative ale acestora din urma.

Din punct de vedere al producatorilor, se poate observa n ultimul timp preocuparea permanenta pentru calitate si igiena, care a condus la importante schimbari in structura liniilor de patiserie. Unele dintre acestea sunt complet noi, altele s-au modificat permanent de-a lungul timpului. Procentul celor care opereaza cu utilaje vechi si uzate moral este in scadere, dar inca mai exista.

Consumul anual de paine din Romania s-a redus la 112 kilograme de paine pe cap de locuitor, cu 1,5 kilograme mai putin decat media inregistrata in 2007, sustin reprezentantii Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie.

Reducerea consumului de paine a fost compensata de cresterea pietei produselor de patiserie.

"In 2008, consumul total al produselor din cereale a scazut cu 0,2%. O crestere au inregistrat produsele de patiserie, cu 12% mai mult comparativ cu anul trecut", a precizat Aurel Popescu, presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie, Rompan.

Referitor la scaderea consumului, Popescu spune ca tendinta este de a ne plasa in contextul european, unde media consumului anual de produse de patiserie este de aproximativ 50 de kilograme pe cap de locuitor.

3.2.Clienti existentiCnd vorbim despre clientela unitatilor de acest tip, probabil cea mai importanta componenta este cea geografica. n marile orase, n fiecare zona (cartier) exista asemenea patiserii, dar rareori ele dobndesc un renume n afara perimetrului respectiv. Asadar lupta se da n principal pentru segmentul de clienti care si au domiciliul ori locul de munca/scoala n zona respectiva sau care pur si simplu circula prin zona n mod frecvent.

Un aspect deosebit de important l reprezinta cstigarea ncrederii consumatorilor, care pot avea pareri nu tocmai favorabile despre conditiile de fabricatie.In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand, facilitati la plata produselor, promptitudine in livrarea produselor, relatiile de buna colaborare.

Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara, dar si a persoanelor fizice carora le vom oferi produse de cea mai buna calitate.

3.3.Concurenta existenta pe piataDupa cum deja am precizat, laboratoarele de patiserie sunt repartizate relativ uniform in teritoriu. Din moment ce amplasarea geografica are o importanta determinanta, pentru a castiga clientii unor firme concurente din alte zone trebuie atinsa o calitate a produselor care sa justifice distanta mai mare care ar trebui parcursa pentru cumpararea lor. Altfel, concurenta se limiteaza la firmele localizate in imediata vecinatate, vizand un segment de consumatori relativ constant.

Preturile sunt identice sau oricum foarte asemanatoare. Produsele mai ieftine decat media sunt in general percepute ca fiind de o calitate indoielnica si implicit evitate.

Printre cei mai importanti concurenti ai firmei noastre se numara: SC Granada Prodcom SRL, SC Qualitas Com SRL, SC Panigel SRL

Avantajele societatii fata de concurenta:

Din punct de vedere organizational detine o pozitie de top in domeniul in care activeaza ceea ce denota competenta manageriala dovedita prin evolutia firmei in timp.

Din punct de vedere tehnologic detine utilaje si echipamente performante.

Din punct de vedere operational dispune de personal calificat, respecta o disciplina financiara permanenta, prezinta stabilitate din punct de vedere financiar.

Din punct de vedere al marketingului:

- existenta unei imagini favorabile in randul clientilor, castigata prin seriozitate si calitatea produselor

- politica de preturi competitive

- promovare permanenta.

Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje si echipamente, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care:

Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi, moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat;

Productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.

Reducerea costurilor de productie cu 20%, generand astfel preturi mai scazute;

Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, creearea de locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, de crestere a calitatii produselor, a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact asupra concurentei si asupra publicului larg.3.4. Justificarea necesitatii investitiei

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa fie prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si adaptarea productiei la cerintele pietei. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile. Societatea necesita completarea fluxului tehnologic cu utilaje si echipamente tehnologice pe care la ora actuala le externalizeaza, in vederea cresterii competitivitatii si a cerintelor actuale la nivel de industrie. Este necesara achizitionarea de utilaje tehnologice performante, fiabile, pentru executarea unor lucrari de calitate conform cerintelor de pe piata.

Realizand ceea ce ne-am propus in cadrul proiectului vom obtine: Reducerea costurilor de productie Cresterea promptitudinii pentru deservirea clientilor;

Diversificarea ofertei firmei prin introducerea de noi produse si servicii pe piata;

Cresterea sigurantei executantului in timpul productiei, reducerea timpului de lucru, mobilitate mare conform necesitatilor fiecarei operatii

Infiintarea de noi locuri de munca prin extindera activitatii;

Cresterea calitatii produselor realizate.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai din zona orasului Tg Mures. Acest fapt se poate explica prin cresterea considerabila a bugetului local, dat fiind faptul ca o mare parte din taxele platite catre consiliul local ramane in bugetul local si poate fi investit in infrastructura. Totodata, prin aceasta investitie, si firmele care ne furnizeaza materii prime si materiale auxiliare isi vor mari capacitatea de productie. Acest lucru va asigura noi locuri de munca si va duce in mod indirect la angajarea unui numar mai mare de oameni.

In urma acestei investitii estimam:

Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii proiectului Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane. Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente astfel incat, cu angajaii proprii desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost contractai pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte. Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu instituiile bancare este foarte buna, astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje in timp.4. Strategia de marketing4.1. Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piataVom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzator cu interesele i posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietii, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.

Asadar, in functie de:

Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de noi produse.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata.Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene .

Nivelul competitei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.ANALIZA SWOTPuncte slabe

Resurse limitate Lipsa de acces la tehnologie Lipsa unor echipamente tehnologice care sa determina cresterea productivitatii

Puncte tari Calitatea fortei de munca si a serviciilor precum si calitatea produselor furnizate; Stabilitate financiara Piata de desfacere stabila Imagine favorabila pe piata Echipa managerial competitiva Realizarea completa a produselor; Livrarea comenzilor la sediul clientului; Experienta in domeniul; Traditie in relatiile de aprovizionare si desfacere.Oportunitati

Crearea de legaturi permanente cu alti beneficiari cu care firma are in prezent doar relatii sporadice; Atragerea de noi clienti si patrunderea pe piata pe intreg teritoriul Romaniei. Capacitatea de a oferi o valoare mai mare, ceea ce va crea o cerere crescuta a produselor oferite de firma noastra.4.2. Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.

Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (publicitate, promovarea vanzarilor, relatiile publice, fortele de vanzari), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si potentiali in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de timp.

Gradul de informare a consumatorului depinde de maniera in care se realizeaza comunicarea producator consumator si feed-back-ul acestei relatii. De aceea, firma noastra isi va face reclama prin intermediul radio-ului, ziarelor si a altor produse media locale. Reclama va contine date despre produsele si serviciile oferite, calitatea acestora, date de contact, motivand clientii sa apeleze la produsele noastre.

4.3. Pretul propus

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.

Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape: Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei---Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.

Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator.

Pentru majoritatea celor interesati de achizitionarea produselor, pretul este unul dintre cei mai importanti factori ai procesului de luare a deciziei de cumparare. Un pret exact nu se poate stabili pentru produsele noastre, pentru ca depinde de o serie de factori. 4.4. Metode de vanzare

Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori, intermediari sau comercianti.

Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.

Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul are alternativa de a veni la sediul firmei pentru a face a comanda sau de a lua legatura cu unul din reprezentantii de vanzari ai societatii, care se va deplasa la client.

Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea solicitata de client si poate fi plata pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau plata la termen, prin banca.

De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si prin livrarea produselor la client si transportul pe cheltuiala societatii, in functie de cantitatea solicitata si de contractul semnat cu clientul.

5.Analiza financiar

5.1. Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiectia contului de profit si pierdere

Total an 1Total an 2Total an 3Total an 4

Nr crtCategoriaron

1Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neteron0

2Venituri din vanzarea marfurilorron250,749263,287276,451279,216

3Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)ron0

4Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizataron295,092339,356363,111370,373

5Alte venituri din exploatareron147,168203,694233,679239,932

Total venituri din exploatareron693,010806,337873,241889,521

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Nr. Crt.

UMTotal An 1Total An 2Total An 3Total An 4

Categoria

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabilelei193,037202,689205,729206,758

2Alte cheltuieli materialelei21,44922,52122,85922,973

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)lei0000

4Cheltuieli privind marfurile lei174,734178,229181,793182,702

5Cheltuieli materiale totallei389,220403,439410,381412,433

6Cheltuieli cu personalul angajatlei83,126101,682106,482111,806

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialalei26,18532,03033,54235,219

8Cheltuieli cu personalul totallei109,311133,712140,024147,025

9Cheltuieli cu amortizarilelei44,905106,708133,377135,462

10Alte cheltuieli de exploatarelei86,11586,11586,97687,846

11Cheltuieli pentru exploatare - totallei629,550729,973770,759782,766

5.2. Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Nr. CrtAnul 0 (2008)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4

1Active imobilizate - brute636,351848,2041,207,4381,407,5331,407,533

2Valoarea amortizarii cumulate112,017156,922263,630397,007532,469

IActive imobilizate - nete (1-2)524,334691,282943,8081,010,526875,064

3Stocuri52,32852,34551,98750,87650,234

4Creante 52,22752,34552,67851,98552,045

5Casa si conturi la banci5,439358,261433,033287,102514,893

IITotal active circulante (3+4+5)109,994462,951537,698389,963617,172

IIICheltuieli in avans58,69565,00075,00078,00079,000

TOTAL ACTIV (I+II+III)693,0231,219,2331,556,5061,478,4881,571,236

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an148,604507,061640,189368,948543,536

VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an396,650313,195248,396183,597118,798

VISubventii pentru investitii208,219423,336605,590509,193

12Capital social200200200200200

13Rezultatul exercitiului financiar18,18742,98953,82875,76779,356

14-repartizare profit la dividende

15-repartizare profit la la rezerve18,18742,98953,82875,76779,356

16Rezerve40147,569190,558244,385320,153

17Profitul sau pierderea reportata129,342

VIITotal capitaluri proprii147,769190,758244,585320,353399,709

TOTAL PASIV693,0231,219,2321,556,5061,478,4881,571,236

5.3. Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

Proiectia contului de profit si pierdere

Nr.crt.Anul 0 (2008)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An 3-2011Total An 4-2012

Categoria

Venituri din exploatare

1Cifra de afaceri lei521,835545,842602,643639,562649,589

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)lei0000

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizatalei0000

4Alte venituri din exploatarelei143,534147,168203,694233,679239,932

5Venituri din exploatare totallei665,369693,010806,337873,241889,521

Cheltuieli pentru exploatare

6Cheltuieli materiale total lei384,318389,220403,439410,381412,433

7Cheltuieli cu personalul totallei104,139109,311133,712140,024147,025

8Cheltuieli cu amortizarile lei39,06444,905106,708133,377135,462

9Alte cheltuieli de exploatarelei85,26286,11586,11586,97687,846

10Cheltuieli pentru exploatare - totallei612,783629,550729,973770,759782,766

11Rezultatul din exploatarelei52,58663,46076,364102,482106,755

Venituri financiare total

12Venituri financiare totallei77777

Cheltuieli financiare, din care

13Cheltuieli privind dobanzilelei34,40612,29012,29012,29012,290

14Alte cheltuieli financiarelei000

15Cheltuieli financiare - totallei34,40612,29012,29012,29012,290

16Rezultatul financiarlei-34,399-12,283-12,283-12,283-12,283

17Rezultatul brutlei18,18751,17764,08190,19994,472

18Impozitul pe profit / cifra de afacerilei08,18810,25314,43215,115

19Rezultatul net al exercitiului financiarlei18,18742,98953,82875,76779,356

5.4.Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009

NrIndicatoriTotal oct-dec 2009luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:123

1.Disponibil iniial20,00020,000218,086274,783

2.Intrri, din care: 556,171418,72468,72468,724

a) din vinzri206,17168,72468,72468,724

b) din dobnzi i dividende0

c) alte intrri aport asociati350,000350,00000

ATOTAL(1+2)576,171438,724286,810343,506

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.115,79338,59838,59838,598

b)pli salarii personal.27,3289,1099,1099,109

c)pli cu lucrri i servicii.25,6198,5408,5408,540

d)pli ptr. reclam, public.846282282282

e)pli cu dobnzile.3,0731,0241,0241,024

f)pli cump.active imobiliz.252,105163,08589,020

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe5,0002,5002,500

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)429,763220,637149,07360,053

CIntrri din finantare nerambursabila211,853137,04674,807

DIntrri din alte credite

EIeiri din alte credite000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)358,261218,086274,783358,260

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:456789101112131415

1.Disponibil iniial358,261358,2614,06417,35630,647326,700339,991353,283366,575379,866393,158406,450419,741

2.Intrri, din care: 1,019,548139,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,962

a) din vinzri959,54179,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,96279,962


c) alte intrri 60,00060,0000

ATOTAL(1+2)1,377,809498,22384,02697,318110,610406,662419,954433,245446,537459,829473,120486,412499,704

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.480,09240,00840,00840,00840,00840,00840,00840,00840,00840,00840,00840,00840,008

b)pli salarii personal.133,71211,14311,14311,14311,14311,14311,14311,14311,14311,14311,14311,14311,143

c)pli cu lucrri i servicii.102,4768,5408,5408,5408,5408,5408,5408,5408,5408,5408,5408,5408,540

d)pli ptr. reclam, public.3,100258258258258258258258258258258258258

e)pli cu dobnzile.12,2901,0241,0241,0241,0241,0241,0241,0241,0241,0241,0241,0241,024

f)pli cump.active imobiliz.427,488427,4880000


h)impozite i taxe68,3775,6985,6985,6985,6985,6985,6985,6985,6985,6985,6985,6985,698

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)1,227,537494,15966,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,67166,671

CIntrri din finantare nerambursabila282,761282,76100

DIntrri din alte credite0

EIeiri din alte credite

Surplus de num. (A+C+D-B-E)433,0334,06417,35630,647326,700339,991353,283366,575379,866393,158406,450419,741433,033


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011


Crtdin care:161718192021222324252627


2.Intrri, din care: 1,039,16486,59786,59786,59786,59786,59786,59786,59786,59786,59786,59786,59786,597

a) din vinzri1,039,15786,59686,59686,59686,59686,59686,59686,59686,59686,59686,59686,59686,596


c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)1,472,197519,630300,318319,119337,920633,290652,091670,892689,693708,494727,295746,096764,898

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.000000000000

f)pli cump.active imobiliz.238,113238,11300


h)impozite i taxe81,6716,8066,8066,8066,8066,8066,8066,8066,8066,8066,8066,8066,806

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)1,051,663305,90967,79667,79667,79667,79667,79667,79667,79667,79667,79667,79667,796

CIntrri din finantare nerambursabila276,568276,56800


EIeiri din alte credite410,0000000000410,000



Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012


Crtdin care:282930313233343536373839


2.Intrri, din care: 1,058,53788,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,211

a) din vinzri1,058,53088,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,21188,211


c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)1,345,639375,313394,296413,278432,261451,244470,226489,209508,192527,174546,157565,140584,122

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.000000000000

f)pli cump.active imobiliz.0


h)impozite i taxe88,3887,3667,3667,3667,3667,3667,3667,3667,3667,3667,3667,3667,366

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)830,74569,22969,22969,22969,22969,22969,22969,22969,22969,22969,22969,22969,229

CIntrri din finantare nerambursabila


EIeiri din alte credite0



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2012

0ARealizAn I-2009An II-2010An III-2011An IV-2012

An prc.2008

IVENITURI TOTALE, din care:665,376693,017806,344873,248889,528

1. Venituri din exploatare:665,369693,010806,337873,241889,521

a)Producia vndut278,389295,092339,356363,111370,373

b)Mrfuri vndute243,446250,749263,287276,451279,216

c)Alte venituri143,534147,168203,694233,679239,932

2. Venituri financiare77777

3. Venituri excepionale0

IICHELTUIELI TOTALE,din care:647,189641,840742,263783,049795,056

1. Cheltuieli ptr. exploatare:612,783629,550729,973770,759782,766

a)Cheltuieli materiale210,280214,486225,210228,588229,731

b)Cheltuieli de personal:104,139109,311133,712140,024147,025

- salarii brute81,49683,126101,682106,482111,806

- asigurri sociale22,64326,18532,03033,54235,219

c)Chelt.cu amortiz.i proviz.39,06444,905106,708133,377135,462

d)Chelt. Cu energia si apa0

e)Alte cheltuieli85,26286,11586,11586,97687,846

e)Cheltuieli privind marfurile174,038174,734178,229181,793182,702

2. Cheltuieli financiare34,40612,29012,29012,29012,290

3. Cheltuieli excepionale0

IIIREZULTAT BRUT (I-II)18,18751,17764,08190,19994,472

III4. Rezerve legale0000

IV5. Acop.pierd. ani precedeni

V6. Impozitul pe profit08,18810,25314,43215,115

VIREZULTAT NET (III-IV-V-VI)18,18742,98953,82875,76779,356

Din care: ptr. surse proprii de fin.18,18742,98953,82875,76779,356

5.5. Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Necesarul de finantareleieuro

Valoarea totala a proiectului634.136149.585

Ajutor financiar nerambursabil solicitat634.136149.585

S.C. Eugab Com S.R.L.Todea Eugenia, administrator22.10.2009

Documents

Studiu Tehnico Economic Eugab