Studiu Tehnico Economic Refacut

  • View
    34

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PLAN DE AFACERI

Transcript

S.C. Novaartis S.R.L.

Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 75, judetul Maramures

J24/1214/1994

RO 5876118

Tel./fax: +40 262 353 737

Web: www.novaartis.roE-Mail: nova.artis@yahoo.comStudiu tehnico-economic

pentru proiectul Cresterea competitivitatii si productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat

busteni cu caruciorContinutul studiului tehnico-economic:

1. Date generale

Denumirea obiectului investitiei

Locatia realizarii investitiei

Beneficiarul investitiei

2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

3. Prezentarea proiectului

Descrierea investitiei

Justificarea necesitatii investitiei

Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Descrierea fluxului tehnologic

4. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

5. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia

Pretul propus

Metode de vanzare

Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului

Proiecia contului de profit i pierdere

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow)

Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Date generale Denumirea obiectului investitieiCresterea competitivitatii si productivitatii S.C. Novaartis S.R.L. prin achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior Locatia realizarii investitieiPunct de lucru: Viseu de Sus, str. Bogdan Voda, nr. 46A, judetul Maramures, cod postal 435700 Beneficiarul investitiei

S.C. Novaartis S.R.L.2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

S.C. Novaartis S.R.L. are ca obiect de activitate taierea si rindeluirea lemnului, conform codului CAEN 1610. Principala activitate de productie este debitarea lemnului (busteanul), cu o instalatie specializata in urma careia rezulta principalul produs: cheresteaua.

In urma procesului de sortare a lemnului rezulta si produse colaterale cum ar fi lemnul de foc si capete de busteni care sunt utilizate pentru producerea de tocatura de lemn, care este un produs secundar.In urma debitarii lemnului, pe langa cherestea mai rezulta si deseuri din lemn si rumegus, care in conditiile actuale de dezvoltare sunt considerate produse secundare, utilizate pentru productia de peleti drept materie prima.

Cheresteaua rezultata este utilizata pentru productia de europaleti si paleti de unica folosinta, intr-o gama variata de tipo-dimensiuni, fiind a doua activitate de baza a societatii.

In concluzie, principalele produse realizate de S.C. Novaartis S.R.L. sunt:

cherestea

tocatura de lemn

rumegus

paleti EUR-EPAL paleti de unica folosinta.

De asemenea firma efectueaza si exploatare de masa lemnoasa iar bustenii de alte esente decat de rasinoase (rasinoase se folosesc in procesul de productie), se livreaza catre alti beneficiari. Unitatea realizeaza si servicii de exploatare forestiera catre ocoalele silvice din zona Viseu de Sus - Borsa. Deseurile rezultate din procesul de productie sunt transformate in tocatura si rumegus pentru induatria de PAL si placaj la firmele Interspan si KronosSpan Sebes, Perseverent S.R.L. Viseu.

Firma produce europaleti cu dimensiuni intre 700/700mm si 1500/1500 mm, reorientarea spre acest domeniu fiind determinata de concurenta scazuta in zona, de posibilitatea valorificarii materialului lemnos de mai slaba calitate precum si din necesitatea inglobarii elementelor de paleti fabricate in produse finite (paleti).

1. Productia fizica obtinuta la 31.12.2009 se prezinta astfel:

________________________________________________________________ Denumirea produselor

U.M.

Cantitate Pret

Valoare

________________________________________________________________

- Eur pallet

buc

204051 26,38

5383419

- Semifabricat rasinoase

mc

3020

652,63 1970944

- Lemn rotund rasinoase

mc

2639

196.49 518548

- Tocatura rasinoase

mst

18112

19.77

358080

- Busteni radial gater rasinoase mc

960

280

268726

- Cherestea rasinoase

mc

277

346.48 95974

- Rumegus

mst

7667

10.62

81427

- Busteni fag

mc

143

151.50 21665

- Lemn foc fag

to

62

165

10230

- Lemn foc rasinoase

to

18

85.22

1534

TOTAL

8710547

In septembrie 2006 au fost aduse modificari regulamentului de vnzare a masei lemnoase de ctre deintorii de fond forestier proprietate public prin HG-1134-2006, intre modificrile aduse, cele mai importante sunt :

- la licitatiile de toamna se oferteaza 60-80 % din cota anului urmator

- au fost eliminati participantii cu datorii restante la buget

- masa lemnoasa neadjudecata prin licitatie poate fi valorificata sub pretul de pornire a licitatiei cu acordul comitetului director al Directiei Silvice.

Societatea dispune de:

Cladiri de productie si depozitare, situate in str. Bogdan Voda nr 75 care constau intr-o hala pe structura de beton si una pe structura de lemn, unde sunt amplasate doua gatere

Cladiri si terenuri care au apartinut firmei Ecolemn si care constau in spatii administrative si de productie, situate in Viseu str. Bogdan Voda nr.46A.

Utilajele principale sunt grupate astfel:

- o linie pentru fabricatie de elemente pentru paleti de diferite dimensiuni precum si diferite semifabricate pentru industria mobilei

- 2 ferastraie pentru debitare busteni tip banzic Plimultini,

- masina de retezat prisme la lungimi fixe tip mamut, multilame pentru retaiere prisme tip la costa- masina de impachetat semifabricate tip Zimac

- Linie pentru recuperare marginari rezultati din procesul de debitare a bustenilor, compus din multilame, masini de retezat circulare cu pinze orizontale. Mentionam ca intreaga linie este complet automatizata.

Aceasta linie de debitare are ocapacitate zilnica de debitarere de circa 100 - 150 mc busteni. Consumul mediu de energie este de 2,6 MW/zi. Consum de aer este de circa 5 .000 l/ora.

In anul 2008 unitatea a finalizat investitia in linia tehnologica de paleti de aproximativ 800.000 euro, care a reprezentat realizarea a doua hale de productie dotate cu o linie automatizata de fabricare a paletilor de diferite dimensiuni.

Masini: 6 autospecializate pentru transport busteni, cap tractor LKW Volvo pentru transport produse finite. 1. Mijloace fixe achizitionate in cursul anului 2009 constau in: a. Constructii : - Linie inalta tensiune 13000 lei

b. Echipamente tehnologice : - Cazan apa calda 0,8 Gcal 109601,35 lei

- Masina batut cuie 5570,50 lei

- Banda transportoare 5380 lei

- Compresor Cecato 10588,24 lei

- Avans multilama Acosta 77070,60 lei

- Post transformare 8008,40

TOTAL 216219,09

c. Aparate instalatii masura, control si reglare - Unitate centrala Intel Celeron - 2515,70 lei

d. Mijloace de transport : - Caterpillar 83948 lei

- Motostivuitor cu furca frontala 63941 lei

TOTAL 147889 lei

e. Aparatura birotica: - bariera auto Lady/SXD 5047 lei

- scaune 1142,60 lei

- telefoane Nokia 1406,51 lei

- camera video exterior 940 lei

- sistem de supraveghere 1644 lei

- sistem multimedia Intel Dual Core 1381,55 lei

- Fax Panasonic 348,74 lei

Obiectivele firmei

Scopul participarii S.C. Novaartis S.R.L. la schema de ajutor de minimis este accesarea sprijinului financiar pentru achizitionarea unui ferastrau panglica de debitat busteni cu carucior, adaptat la standardele comunitare, care sa duca la cresterea productivitatii societatii din domeniul taierii si rindeluirii lemnului in vederea obtinerii de europaleti, pentru a face fata cu succes cerintelor pietei si de a optimiza fluxul tehnologic, acest lucru ducand la castigarea de noi clienti si la cresterea cotei de piata.Avand in vedere faptul ca industria prelucratoare a lemnului are la baza o materie prima care constituie o resursa sensibila in ceea ce priveste regenerarea ei, S.C. Novaartis S.R.L. pune ca prioritate in politica ei de dezvoltare desfasurarea unei activitati economice eficiente orientate spre valorificarea lemnului.

Obiectivul general este cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Novaartis S.R.L. pe piata europaletilor, contribuind la imbunatatirea performanei generale a intreprinderilor autohtone (din acest domeniu) fata de competitorii de specialitate din Uniunea Europeana, precum si la cresterea nivelului de trai din zona localitatii Viseu de Sus prin cresterea bugetului local (datorita taxelor platite de societate) si reducerea numarului de someri prin noile angajari. Acest obi