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SUMÁRIO
1 UNI-SOL...................................................................................................... 1
1.1 MISSÃO............................................................................................... 1
1.2 OBJETIVOS ........................................................................................ 1
2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL............................................................. 2
2.1 CONSELHO DELIBERATIVO DA UNI-SOL ........................................ 3
2.2 DIRIGENTES....................................................................................... 5
3 APRESENTAÇÃO....................................................................................... 6
4 RECURSOS GERENCIADOS................................................................... 10
4.1 POR ATIVIDADE ACADÊMICA ......................................................... 10
4.2 PROJETOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO................................ 12
4.3 ÁREA I ............................................................................................... 13
4.4 ÁREA II .............................................................................................. 14
4.5 ÁREA III ............................................................................................. 15
4.6 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ........................................................... 16
4.7 ORGÃOS SUPLEMENTARES .......................................................... 17
5 PRINCIPAIS FINANCIADORES E PARCEIROS...................................... 18
6 FUNDOS DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS.... 23
7 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS........................................................... 24
8 BALANÇO PATRIMONIAL ....................................................................... 26
9 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ...................................................... 27
10 DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ....... 28
11 DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLICAÇOES DE RECURSOS... 28
12 DEMONSTRAÇAO VARIAVEL DO CLL .................................................. 28
1
1 UNI-SOL
A Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões – UNI-SOL, instituição
de direito privado, sem fins lucrativos, foi criada em setembro de 1998.
1.1 MISSÃO
Apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade
Federal do Amazonas, por meio do gerenciamento de ações e de
projetos institucionais e acadêmicos, visando o desenvolvimento
científico, tecnológico e cultural, assim como a integração entre o saber
universitário e a sociedade.
1.2 OBJETIVOS (*)
apoiar a Universidade Federal do Amazonas na consecução de seus
objetivos finalísticos: o ensino, a pesquisa e a extensão;
promover o desenvolvimento científico e tecnológico, as atividades
artísticas e culturais, a preservação do meio ambiente e as relações
institucionais entre a Universidade Federal do Amazonas, a
comunidade universitária e a sociedade.
(*) Art. 3º do Estatuto da UNI-SOL
3
2.1 CONSELHO DELIBERATIVO DA UNI-SOL
PresidenteProf. Hidembergue Ordozgoith da Frota
Reitor da Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Vice-PresidenteProfª. Neila Falcone da Silva Bonfim
Vice-Reitora da Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Conselheiros1 Neuza Inez Lahan Furtado Belém
Pró-Reitora de Administração – PROADM
2 Sylvio Mário Puga Ferreira
Pró-Reitor de Extensão – PROEXT
3 Bruce Patrick Osborne
Pró-Reitor de Ensino de Graduação – PROEG
4 José Ferreira da Silva
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP
5 Edmilson Bruno da Silveira
Pró-Reitor de Planejamento – PROPLAN
6 Aurora Del Carmen Rossel Soria
Pró-Reitora para Assuntos Comunitários – PROCOMUN
7 Hedinaldo Narciso de Lima
Diretor da Faculdade de Ciências Agrárias – FCA
8 Carlos Augusto Telles de Borborema
Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde – FCS
9 Clínio Brandão
Diretor da Faculdade de Direito – FD
4
10 Ártemis de Araújo Soares
Diretora da Faculdade de Educação Física – FEF
11 Rosa Mendonça de Brito
Diretor da Faculdade de Educação – FACED
12 Rosalvo Machado Bentes
Diretor da Faculdade de Estudos Sociais – FES
13 Moysés Assayag
Diretor da Faculdade de Tecnologia – FT
14 Luiz Alberto dos Santos Monjeló
Diretor do Instituto de Ciências Biológicas – ICB
15 Paulo Ariston de Almeida Ramos
Diretor do Instituto de Ciências Exatas – ICE
16 Maria Izabel de Medeiros Valle
Diretora do Instituto de Ciências Humanas e Letras – ICHL
17 David Lopes Neto
Diretora da Escola de Enfermagem de Manaus – EEM
18 Ernesto Renan Melo de Freitas Pinto
Diretor do Centro de Artes – CAUA
5
2.2 DIRIGENTES
DIRETOR EXECUTIVOLuiz Irapuan Pinheiro
GERÊNCIA DE PROJETOSSimone Freitas Caminha
GERÊNCIA ADMINISTRATIVACarlos Alan da Silva Santos
GERÊNCIA FINANCEIRAMarcos Paulo Leite Amaral
GERÊNCIA CONTÁBILMaria Lúcia da Silva Malheiros
6
3 APRESENTAÇÃO
O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas pela Fundação
de Apoio Institucional Rio Solimões – UNI-SOL no ano 2003.
Para a avaliação do desempenho da UNI-SOL na captação e
gerenciamento de recursos dos vários projetos contratados ou conveniados
neste período, as informações essenciais são apresentadas em quadros
distribuídos por atividade acadêmica e área de conhecimento. São também
apresentados , a relação dos financiadores e parceiros dos projetos, o balanço
patrimonial e a demonstração do resultado.
Nesse ano foram assinados 38 convênios e 34 contratos com recursos
financeiros para a execução das atividades de pesquisa, ensino e extensão da
UFAM. A maioria dos recursos captados está concentrada nos seguintes
programas:
PEFD – Programa Especial de Formação Docente/SEDUC, SEMED, e
Prefeituras de municípios do interior do Estado do Amazonas. Este programa
finaliza em julho de 2005.
PROING – Programa de Interiorização da Graduação/SUFRAMA e
Prefeituras de municípios do interior do Estado do Amazonas.
CT-INFRA – Plano nacional de Ciência e Tecnologia do Setor de Infra-
estrutura/FINEP/FNDCT.
1. Desenvolvimento regional amazônico e meio ambiente: uma
abordagem para geração de conhecimento, visando a melhoria da
qualidade de vida.
2. Utilização de recursos naturais da Amazônia.
3. Implantação de sistemas de gestão e eficientização energética da
Universidade Federal do Amazonas.
CT-PETRO – Plano nacional de Ciência e Tecnologia do Setor de Petróleo e
Gás Natural/FINEP/FNDCT.
1. Apoio laboratorial voltado para desenvolvimento de pesquisa e
monitoramento da qualidade de derivados de petróleo e gás natural.
7
CT-HIDRO – Plano nacional de Ciência e Tecnologia do Setor de Recursos
Hídricos/FINEP/FNDCT – Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos
do Estado do Amazonas (ARSAM).
1. Um Modelo de Planejamento de Gerenciamento Integrado e
Participativo de Recursos Hídricos para Cidades Amazônicas.
PIATAM (2ª Fase) – Programa de Potenciais Impactos Ambientais no
Transporte de Gás Natural e Petróleo na Amazônia/FINEP/FNDCT/PETROBRAS.
1. Monitoramento das áreas de atuação da Petrobrás: potenciais
impactos e riscos ambientais da indústria do petróleo e gás natural no
Amazonas.
PROFAE – Programa de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de
Enfermagem/MS.
PRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária/INCRA.
PROMANEJO – Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na
Amazônia/MMA/IBAMA/PPG-7.
1. Projeto Democracia: Uma Iniciativa Promissora de Manejo Florestal
para a Amazônia.
PROVÁRZEA – Projeto de Manejo dos Recursos naturais da
Várzea/MMA/IBAMA/PPG-7
1. Implantação e Consolidação de um Sistema de Informações
Estatísticas Pesqueiras na Amazônia Central e Ocidental.
2. Análise do potencial da Agricultura e Pecuária para o Manejo
Sustentável da Várzea do Rio Solimões-Amazonas.
CBA – Centro de Biotecnologia da Amazônia/SUFRAMA
CT-PIM – Implantação da Unidade de Gestão Estratégica/SUFRAMA.
Merece especial registro o contrato da UNISOL com o Governo do Estado
do Amazonas, através da SUSAM, para viabilizar a participação da UFAM no
gerenciamento e funcionamento do Hospital Geral Dona Francisca Mendes, o
qual, aliado ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, se constitui em mais um
espaço para o ensino médico universitário no estado do Amazonas, prestando
ainda inestimáveis serviços de saúde pública para as populações carentes do
estado.
No exercício de 2003 a UNI-SOL registrou um aumento de 23% na
captação de recursos em relação ao ano de 2002 e um superávit de
8
R$1.301.644,36 (Hum milhão e trezentos e um mil seiscentos e quarenta e quatro
reais e trinta e seis centavos), como descrito nos quadros específicos deste
relatório. Devem ser destacados os benefícios da implementação dos Fundos
de Apoio à UFAM, criados em junho de 2002., os quais contribuíram para a
racionalização da aplicação dos recursos oriundos do superavit da UNISOL pela
UFAM, especialmente em obras de infra-estrutura. A UFAM pôde aplicar nestas
obras R$ 896.353,32, provenientes do Fundo de Desenvolvimento Institucional
e dos recursos próprios da UNISOL oriundos do superávit de 2002 (Tabela 08).
Como no ano anterior, a UNI-SOL enfrentou dificuldades relacionadas a
contingenciamento de verbas e atrasos na liberação de financiamentos dos
contratos e convênios com o poder público. Para enfrentar tais problemas a UNI-
SOL reestruturou seus processos gerenciais, mantendo sintonia com as
freqüentes modificações nas políticas públicas e procurando oferecer uma
resposta à comunidade universitária compatível com a dinâmica das atividades
de ensino, pesquisa e extensão da UFAM e suas relações com a sociedade.
Em 2003, foi implementado um novo sistema gerencial e contábil que
promove o controle de projetos, o acesso direto com o sistema bancário, agiliza
processos de compras e de pagamento, tanto de pessoa física como jurídica.
Todos os módulos estão interligados e um outro módulo interativo permitirá aos
coordenadores de projetos consultar seus extratos e acompanhar o processo de
suas solicitações on-line. Foi, também, implementada uma nova estrutura
organizacional fundamentada nos seguintes princípios:
Convergência - onde os desempenhos dirigem-se à boa gestão dos
projetoos. Concepção sistêmica - os setores e funções estão em permanente
interconexão. Rede viva - os setores integram um conjunto orgânico.
Horizontalidade - as relações e decisões se processam em nível horizontal. Foi
reestruturada a política de cargos e salários, tendo como novo escopo servir de
instrumento delineador das várias funções, harmonizando-as ao desempenho
funcional, definido no nível individual e integrado ao espírito de equipe e ainda,
facilitar a organização e funcionamento da UNISOL, para que atinja seus
objetivos institucionais.
Paralelamente à implementação das propostas citadas a UNI-SOL
promoveu treinamento especializado preparando seus quadros de funcionários
para desempenhar , com maior competência as suas respectivas tarefas. Em
9
dezembro, foi realizado o I Encontro UNI-SOL, forum para avaliação interna do
trabalho realizado, objetivando revigorar a visão da missão, dos valores e dos
princípios da instituição.
Registramos os nossos agradecimentos a todos que contribuíram para os
resultados apresentados, em especial, aos parceiros e financiadores dos projetos
desenvolvidos, à comunidade acadêmica, à administração da Universidade
Federal do Amazonas e aos funcionários da UNISOL, responsáveis diretos pela
operacionalização do trabalho realizado.
Sentimo-nos gratos pelos objetivos alcançados e manifestamos o firme propósito
de ampliar a participação da UNISOL na luta contínua para o inadiável
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Amazonas.
Manaus, 31 de maio de 2004.
Luiz Irapuan Pinheiro
Diretor Executivo
10
4 RECURSOS GERENCIADOS
As tabelas e gráficos apresentados nas seções a seguir registram os
valores, em reais, dos recursos captados e gerenciados nos anos de 2001, 2002
e 2003. Eles estão distribuídos por: atividade acadêmica, área de conhecimento,
área I, área II, área III, administração central e órgãos suplementares da
Universidade Federal do Amazonas. Nosso objetivo é identificar a evolução dos
recursos gerenciados nos três últimos anos de atividades da UNI-SOL.
4.1 POR ATIVIDADE ACADÊMICA
Tabela 01 – Recursos, em reais, por atividade acadêmica no período 2001/2003.
Tipo de Atividade 2001 2002 2003
Pesquisa 5.032.392,70 13.874.556,25 7.522.522,45
Cursos de Pós-Graduação (M/D) 1.266.242,35 1.235.337.43 2.933.371,24
Cursos de Especialização 3.460.131,23 4.682.571,98 3.614.496,73
Cursos de Graduação 12.176.940,34 12.151.007,62 16.167.083,92
Cursos de Extensão 442.080,82 2.002.204,33 876.433,91
Eventos 80.710,00 40.000,00 207.003,94
Consultorias 29.595,62 5.111.206,96 3.111.310,49
Concursos 2.275.011,50 1.149.120,41 -
Projetos Especiais 5.666.692,97 7.193.155,84 24.059.425,54
TOTAL 30.429.798,53 47.439.160,82 58.491.670,22
Na tabela acima, verifica-se que, nesses três anos, a UNI-SOL gerenciou
crescentes recursos financeiros, oriundos de projetos desenvolvidos pela
Universidade Federal do Amazonas. Nela, estão registrados os montantes de
recursos novos captados, no respectivo ano, para as atividades de ensino,
pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional.
O total do ano de 2002 apresenta um crescimento de 55,9%sobre o de
2001 e o de 2003, registra 23,3% de acréscimo sobre o de 2002. Comparando-se
11
os dois últimos anos verifica-se que os recursos contratados para as atividades
de pesquisa e de extensão sofreram sensível decréscimo; isto, decorrente de
reorientação de atividades para projetos especiais como o Relatório de Impacto
de Meio Ambiente contratado pela PETROBRAS para o projeto de construção do
gasoduto Coari-Manaus. No ensino, envolvendo graduação e pós-graduação
(lato e stricto sensu), nota-se um acréscimo de 25,7%. Neste ano, o maior volume
de recursos para a pesquisa é devido aos projetos financiados pelo programa
governamental de P&D; no ensino, continua em destaque, o de graduação, com
os programas PEFD (Programa Especial de Formação de Docentes) e PROING
(Programa de Interiorização da Graduação). Dos cursos de pós-graduação lato
sensu, 90% são autofinanciados.
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
Pesquisa Mest/Dout Espec. Grad. Ext. Eventos Consult. Concursos Proj. Esp.
2001 2002 2003
Gráfico 01 – Recursos por atividade acadêmica no período 2001/2003
12
4.2 PROJETOS POR ÁREA DE CONHECIMENTOTabela 02 – Recursos, em reais, por área de conhecimento no período 2001/2003.
Área de Conhecimento 2001 2002 2003
ÁREA I 3.682.093,48 6.039.083,37 6.664.746,23
ÁREA II 1.105.853,25 861.858,95 337.450,06
ÁREA III 4.411.733,50 2.980.546,96 2.255.041,18
Administração Central 16.314.963,45 28.540.275,96 30.565.937,28
Órgãos Suplementares 4.915.154,85 9.017.395,58 18.671.303,54
TOTAL 30.429.798,53 47.439.160,82 58.494.478,29
Apenas a Área I, entre as três áreas acadêmicas, apresentou resultados
crescentes em captação de recursos. O contínuo crescimento da área
Administração Central é decorrente da alocação dos recursos: dos programas
PEFD e PROING feita na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, pois ela é a
responsável pela administração acadêmica e administrativa dos cursos a eles
vinculados; e dois grandes projetos (CBA e UGE/CT-PIM) financiados pela
SUFRAMA. Já em Órgão Suplementares, como conseqüência de contrato de
administração do Hospital Geral Dona Francisca Mendes, o volume dobrou.
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
Adm. C
entra
l
2001 2002 2003
Gráfico 02 – Recursos por área de conhecimento no período 2001/2003.
13
4.3 ÁREA I
Tabela 03 – Recursos, em reais, por Unidade da Área I no período 2001/2003.
Unidade Acadêmica 2001 2002 2003
Faculdade de Tecnologia - FT 3.244.316,48 4.362.340,05 5.811.781,95
Instituto de Ciências Exatas - ICE 437.777,00 1.676.743,32 852.964,28
TOTAL 3.682.093,48 6.039.083,37 6.664.746,23
Na área I, a Faculdade de Tecnologia apresentou bom crescimento em
2003 quando comparado com 2002, 33,2%. Nesta unidade acadêmica o maior
volume de recursos financiados foi para a pesquisa, beneficiada pelos incentivos
da Lei de Informática e do programa governamental de P&D em energia. No
Instituto de Ciências Exatas, a maior captação foi o financiamento da FINEP para
a construção de um laboratório de análise de combustíveis.
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
FT ICE
2001 2002 2003
Gráfico 03 – Recursos por Unidade da Área I no período 2001/2003
14
4.4 ÁREA II
Tabela 04 – Recursos, em reais, por Unidade da Área II no período 2001/2003.
Unidade Acadêmica 2001 2002 2003
Faculdade de Ciências Agrárias – FCA 125.710,00 7.658,00 108.405,89
Faculdade de Ciências da Saúde – FCS 273.863,80 370.341,76 118.771,84
Faculdade de Educação Física – FEF 285.756,80 88.926,07 19.583,59
Instituto de Ciências Biológicas – ICB 0,00 0,00 0,00
Escola de Enfermagem de Manaus–EEM 420.522,65 394.933,12 90.708,74
TOTAL 1.105.853,25 861.858,95 337.450,06
A Faculdade de Ciências Agrárias em 2003 voltou a executar atividade
de pesquisa o que a identificou com a única unidade acadêmica da área II a
crescer. Nesta área, a maior concentração de captação de recursos foi no ensino
de pós-graduação lato sensu.
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
FCAFCS
FEFIC
BEEM
2001 2002 2003
Gráfico 04 – Recursos por Unidade da Área II no período 2001/2003.
15
4.5 ÁREA III
Tabela 05 – Recursos, em reais, por Unidade da Área III no período 2001/2003.
Unidade Acadêmica 2001 2002 2003
Faculdade de Estudos Sociais – FES 596.010,00 722.359,78 768.644,59
4.5.1.1.1.1.1.1 Faculdadede Direito – FD
341.710,00 977.052,00 435.948,44
Faculdade de Educação – FACED 2.727.993,55 865.339,81 781.713,21
Instituto de Ciências Humanas e
Letras – ICHL 746.019,95 415.795,37 268.734,94
TOTAL 4.411.733,50 2.980.546,96 2.255.041,18
Apenas a Faculdade de Estudos Sociais, entre as demais unidades
acadêmicas desta área, teve variação positiva. A concentração dos recursos
captados nesta área é devida às atividades de ensino de pós-graduação lato
sensu, seguida de pequena parcela para as atividades de extensão e, por último,
as de pesquisa.
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
FES FD FACED ICHL
2001 2002 2003
Gráfico 05 – Recursos por Unidade da Área III no período 2001/2003
16
4.6 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Tabela 06 – Recursos, em reais, por Unidade Administrativa no período 2001/2003.
Unidade Administrativa(Pró-Reitorias)
2001 2002 2003
PROPESP 1.305.490,11 7.323.248,31 1.737.809,35
PROEXT 2.832.533,00 353.956,03 76.776,90
PROEG 12.176.940,34 12.151.007,62 16.167.083,92
PROCOMUN 0,00 0,00 77.608,68
PROPLAN 0,00 8.712.064,00 12.506.658,43
TOTAL 16.314.963,45 28.540.275,96 30.565.937,28
Os recursos da PROEG são oriundos dos programas PROING e PEFD,
este no seu último ano de execução. A PROPESP que, em 2002, teve alto nível
de captação para a pesquisa em decorrências do programas CT-INFRA da
FINEP, este ano concentrou-se na execução daqueles. A PROPLAN apresentou
crescimento de 43,6% sobre o ano anterior decorrente do aumento das atividades
de projetos especiais.
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
PROPESP PROEXT PROEG PROPLAN PROCOMUN
2001 2002 2003
Gráfico 06 – Recursos por Unidade Administrativa no período 2001/2003.
17
4.7 ORGÃOS SUPLEMENTARES
Tabela 07 – Recursos, em reais, por Órgão Suplementar no período 2001/2003.
Órgão Suplementar 2001 2002 2003
Hospital Universitário Getúlio Vargas 1.362.000,00 3.841.805,18 10.927.801,32
Centro de Apoio Multidisciplinar 5.209,82 0,00 525.360,00
Centro de Ciências do Ambiente 1.180.533,62 3.936.501,08 4.507.297,56
Centro de Artes 22.411,30 92.468,91 73.747,18
Imprensa Universitária 69.538,61 0,00 0,00
Centro de Processamento de Dados 450,00 0,00 680.512,97
COMVEST 2.275.011,50 1.146.620,41 1.956.584,51
TOTAL 4.915.154,85 9.017.395,58 18.671.303,54
Destacam-se aqui: o Hospital Universitário Getúlio Vargas e o Hospital
Geral Dona Francisca Mendes, atendendo a população do Estado do Amazonas e
Estados limítrofes com recursos do SUS/SUSAM; o Centro de Ciências do Ambiente
com recursos para as atividades de pesquisa, na área de meio ambiente, e
educação à distância; e o Centro de Processamento de Dados que neste ano
passou a captar recursos de P&D, em parceria com a UNI-SOL. O Centro de Apoio
Multidisciplinar - CAM desde 2002 investe no programa de formação de recursos
humanos especializados em biotecnologia para a Amazônia, com os cursos de
Mestrado e Doutorado em Biotecnologia, financiados pela SUFRAMA.
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
HUGV CAM CA IU CCA CPD COMVEST
2001 2002 2003
Gráfico 07 – Recursos por Órgão Suplementar no período 2001/2003.
18
5 PRINCIPAIS FINANCIADORES E PARCEIROS
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Águas do Amazonas S/A
Associação de Criadores de Peixes Ornamentais do Amazonas
Banco da Amazônia S/A - BASA
Ceará Geradora de Energia S/A
CEPEL - Centro de Pesquisa de Energia Elétrica - CEPEL
Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA
Companhia Energética do Amazonas - CEAM
Copelrio Com. Ap. Papel Ltda.
Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Escola Materdei
Escola Técnica Federal do Amazonas
Escola Técnica Federal Roraima
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
Fundação Centro de Controle Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON
19
Fundação de Dermatologia Tropical e Venerologia Alfredo da Matta - FUAM
Fundação Interuniversitária de Estudo e Pesquisa sobre o Trabalho -
UNITRABALHO
Fundação Paulo Feitoza
Fundação Ford
Genius Instituto de Tecnologia
Grupo Parapanema
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA
Manaus Energia S/A
Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde
Ministério de Minas e Energia
NG Indústria Ltda - Nokia
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura -
UNESCO
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás
20
Philips Eletrônica da Amazônia Ltda.
Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte
Prefeitura Municipal de Barcelos
Prefeitura Municipal de Benjamin Constant
Prefeitura Municipal de Borba
Prefeitura Municipal de Carauari
Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea
Prefeitura Municipal de Coari
Prefeitura Municipal de Eirunepé
Prefeitura Municipal de Envira
Prefeitura Municipal de Humaitá
Prefeitura Municipal de Iranduba
Prefeitura Municipal de Itacoatiara
Prefeitura Municipal de Lábrea
Prefeitura Municipal de Manacapuru
Prefeitura Municipal de Manicoré
Prefeitura Municipal de Maués
21
Prefeitura Municipal de Nova Olinda
Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã
Prefeitura Municipal de Parintins
Prefeitura Municipal de S.Gabriel da Cachoeira
Prefeitura Municipal de Tabatinga
Prefeitura Municipal de Urucará
Procomp da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda
Programa das Nações Unidas p/ o Desenvolvimento - PNUD
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – PRONEX
Rede Nacional de Pesquisa - RNP
Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC
Secretaria de Estado da Cultura e Turismo - SEC
Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
22
Sony da Amazônia Ltda
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
Tegra Tecnologia da Amazônia Ltda
Trópico Sistemas e Telecomunicações da Amazônia Ltda.
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
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6 FUNDOS DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Tabela 08 – Valores, em reais dos Fundos da UNI-SOL aplicados em atividades da UFAM no ano de 2003
FUNDOS VALORR$
1. APOIO ACADÊMICO
Programas de Pós-Graduação 74.696,10Programas de Extensão 74.696,10Programas de Ensino de Graduação 74.696,10
Sub-Total 224.088,30
2. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Compra de veículo para a Faculdade de Ciências daSaúde
30.000,00
Climatização de salas de aula da Faculdade deTecnologia
39.000,00
Melhoria do Setor de olericultura da Faculdade deCiências Agrárias
40.000,00
Construção de laboratório e auditório doDepartamento de Química no Bloco B
44.215,75
Construção do Departamento de Educação Artística- Complementação
554.918,02
Reforma de laboratório da Escola de Enfermagem 11.000,00Reforma de rede elétrica da Escola de Enfermagem 20.000,00Reformas de salas de aula da Faculdade deCiências da Saúde
38.357,69
Reforma do Bloco C da Faculdade de EducaçãoFísica
42.992,76
Reforma da sala E02 do Instituto de CiênciasBiológicas (sala multimídia)
42.000,00
Climatização de salas de aula do Instituto deCiências Exatas
33.869,10
Sub-Total 896.353,32
Total 1.120.441,62
No ano de 2003 foi destinado ao Programa de Apoio Acadêmico e
Desenvolvimento Institucional à Universidade Federal do Amazonas, criado pelo
Ato Administrativo nº 002/2002, R$1.120.441,62 distribuídos nos dois Fundos
relacionados na Tabela 08. No Fundo de Apoio Acadêmico destaca-se:
programas de pós-graduação onde foram beneficiados projetos de grupos
emergentes e cursos novos de Mestrado; programas de extensão, programa
Universidade sem Fronteiras; programas de ensino de graduação, ainda, em
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desenvolvimento 43 projetos direcionados à melhoria dos cursos de graduação.
No Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, o investimento de maior
vulto foi a conclusão da construção do Bloco do Departamento de Educação
Artística do Instituto de Ciências Humanas e Letras.
7 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Tabela 09 – Despesa anual por tipo de atividade administrativa
Atividade Despesa AnualR$
Contratos CLT 10.857.104,47Projetos 2.265.048,93HUGV 4.447.705,82
HUDFM 3.282.691,36UNI-SOL 861.658,36
Serviços Prestados (líquido) 15.776.778,55Bolsas 1.474.601,13Diárias 971.084,11Ajuda de Custo 33.701,03Suprimento de Fundos 749.104,23Ressarcimento de Despesas 68.214,42Transporte 131.837,47Compras 9.603.409,35
Produto NacionalBens patrimoniáveis 4.127.828,22Livros 188.268,46Material de Laboratório 195.977,84Material de Consumo 2.689.912,65
Produto ImportadoBens patrimoniáveis 2.354.925,56Livros 15.088,92Material de Consumo 31.407,70
Tributos 4.343.980,06IRRF 1.105.902,91INSS 2.502.716,31ISS 735.360,84
Reclamações Trabalhistas 37.564,69TOTAL 44.047.379,51
Em 2003, a UNI-SOL realizou despesas com um volume total de R$
44.047.379,51, correspondendo a um acréscimo de 46% sobre o valor do ano de
2002. Na tabela 09 identifica-se, como maior parcela de despesa, Serviços
Prestados (pessoa física e jurídica) correspondendo a 35,8% do total. Em
25
seguida, registra-se Contratos CLT, com a participação de 24,6%, referente à
despesa de pessoal contratado sob o regime da CLT, tanto os da UNI-SOL como
os vinculados aos convênios e contratos em execução. Em terceiro lugar,
Compras, compreendendo produtos nacionais e importados. Estes últimos
exigiram ação especializada, tanto pela diversidade como pela complexidade dos
equipamentos científicos.
O atendimento dessa demanda de serviço só foi possível com a
ampliação do quadro funcional para 48 funcionários. No total, conseqüência da
participação da UNI-SOL na administração do Hospital Geral do Francisca
Mendes, a partir de 21 de abril, o número de contratados em regime da CLT
elevou-se para 855, assim distribuídos.
Tabela 10 – Distribuição de contratados em regime de CLT
Setor Nº de Contratados
UNI-SOL 48
Hospital Universitário Getúlio Vargas 163
Hospital Geral Dona Francisca Mendes 402
Outros Projetos 242
Total 855
26
8 BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 62.035.171,19 PASSIVO (62.035.171,19)
ATIVO CIRCULANTE 53.773.138,39 PASSIVO CIRCULANTE (30.320.607,52)
DISPONIVEL 42.007.753,18 PASSIVO CIRCULANTE (30.320.607,52)CAIXA 1.418,00 CONTAS A PAGAR (127.152,78)BANCOS CONTA MOVIMENTO 20.193.965,45 OBRIGAÇÕES TRABALHISTASAPLICAÇÃO FINANCEIRA 21.677.369,73 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS (1.257.188,65)TITULOS DE CAPITALIZAÇÕES 135.000,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (1.073.570,20)
OBRIGAÇÕES FISCAISREALIZÁVEL A LONGO PRAZO 11.765.385,21 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (1.185.619,82)CONTAS A RECEBER PROJETOS 10.448.999,93 SALDO DE CONVENIOS (26.677.076,07)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOSUNISOL 30.688,60 PATRIMONIO LIQUIDO (31.714.563,67)PROJETOS 11.206,04GOVERNAMENTAL 901,91 PATRIMÔNIO SOCIAL (9.400,00)
ADIANTAMENTOS DIVERSOSADIANT. UNISOL 6.958,33 SUPERAVIT OU DEFICIT (31.705.163,67)ADIANT. PROJETOS 976.460,65 SUPERAVIT / DEFICITS ACUMULADOS (365.345,91)ADIANT. GOVERNAMENTAL 9.523,62 SUPERAVIT UNISOL (1.301.644,36)IMPOSTOS CONT. A COMPENSAR 280.646,13 SUPERAVIT PROJETOS (14.647.459,57)
SUPERAVIT PROJETOS GOV (15.390.713,83)ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO PROPRIO 8.262.032,80IMOBILIZADO PROPRIO
BENS E DIREITOS EM USO 8.262.032,80UNISOL 314.515,32NÃO GOVERNAMENTAL - PROJETOS 3.795.043,75GOVERNAMENTAL 4.152.473,73
ATIVO P A S S I V O
27
9 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2003.
RECEITAS OPERACIONAIS (75.080.303,56)RECEITAS UNISOL (1.987.086,74)RENDA DE CONVENIOS E ACORDOS - GOV. (21.368.263,14)RENDA DE CONVENIOS / CURSOS PROJETOS (49.951.193,81)RECEITAS FINANCEIRAS (1.773.759,87)
CUSTO FOLHA PAGAMENTO 11.829.461,11FOLHA DE PAGAMENTO UNISOL 706.971,23FOLHA DE PAGAMENTO PROJETOS 8.088.445,77FOLHA DE PAGAMENTO GOV 3.034.044,11
DESPESAS BRUTA: 31.913.846,33DESPESAS ADMINISTRATIVA 30.764.419,69
DESPESAS ADM UNISOL 877.373,67DESPESAS ADM PROJETOS 27.017.554,57DESPESAS ADM GOV. 2.869.491,45
DESPESAS FINANCEIRAS 1.078.354,78DESPESAS FINANCEIRAS UNISOL 868.988,69DESPESAS FINANCEIRAS PROJETOS 139.937,81DESPESAS FINANCEIRAS GOV. 69.428,28
DESPESAS TRIBUTARIAS 39.167,38IMPOSTOS / TAXAS / CONT. UNISOL 3.287,40IMPOSTOS / TAXAS / CONT. PROJETOS 34.204,81IMPOSTOS / TAXAS / CONT. GOV. 1.675,17
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 18.943,16DESPESAS NÃO OPERACIONAIS UNISOL 5.402,90DESPESAS NÃO OPERACIONAIS PROJETOS 10.709,96DESPESAS NÃO OPERACIONAIS GOV. 2.830,30
RECUPERAÇÃO DIVERSAS 12.961,32SERVIÇOS CANCELADOS PROJETOS 12.881,32SERVIÇOS CANCELADOS GOV 80,00
LUCRO OPERACIONAL (2.821,64)RECEITAS NÃO OPERACIONAIS UNISOL (2.821,64)
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO (31.339.817,76)
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10 DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
SALDO ANTERIOR SUPERAVIT ACUMULADO (365.345,91)
SUPERAVIT EXERCÍCIO 2002 (1.120.441,62)
SUPERAVIT EXERCÍCIO 2003 (1.301.644,36)
SUPERAVIT DISTRIBUIDOS 1.120.441,62
SUPERAVITS/ACUMULADOS (1.666.990,27)
11 DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLICAÇOES DE RECURSOS
CONTASI - ORIGENS DOS RECURSOS 31.456.849,87
ORIGEM DAS OPERAÇÕES -Superávit do Exercício 31.339.817,76
( + ) Depreciação 107.147,49( + ) Amortização 9.884,62( = ) Superávit Ajustado 31.456.849,87
ORIGEM DE TERCEIROS -Aumento Exigível Longo Prazo -Aumento Patrimônio Social -
TOTAL DAS ORIGENS 31.456.849,87-
II - APLICAÇÕES DE RECURSOS -Aquisição de Imobilização 8.068.059,81Aumento Realizável Longo Prazo 1.420.899,78Aumento Investimento -
III - VARIAÇÃO DO CCL 21.967.890,28
12 DEMONSTRAÇAO VARIAVEL DO CLL
CONTAS 2002 2003 VARIAÇÃOATIVO CIRCULANTE 29.839.522,06 53.773,138,39 23.933.616,33PASSIVO CIRCULANTE 28.354.881,47 30.320.607,52 1.965.826,05CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 1.484.640,59 23.452.530,87 21.967.890,28