Tabelas Para Elaboração de Projeto de Investimento_v7

7/26/2019 Tabelas Para Elaborao de Projeto de Investimento_v7

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Pgina 1 de 2 Reviso:

Informaes importantes sobre as planilhas:

As Tabelas para Elaborao de Projetos de Investimento (at R 2 mil!"es e a#ima de R 2 mil!"es$ so g%ias para

a apresentao das in&orma"es e#on'mi#o&inan#eiras) A proponente ao &inan#iamento* se assim pre&erir* pode

%tili+ar meios di&erentes para apresentar os ,emonstrativos* observando -%e e.istem alg%ns -%adros -%e so obrigat/rios0)

indispensvel* no entanto* -%e as in&orma"es &orne#idas sejam o mais #ompletas possveis e -%e os mtodos e

as premissas %tili+ados sejam eviden#iados* demonstrados e detal!ados* de &orma #lara e objetiva)

As tabelas so #ompostas das seg%intes planil!as (g%ias na parte in&erior da tela do apli#ativo$:

Guias Descrio1 DRE ,emonstrao do Res%ltado do E.er##io

2 BP 3alano Patrimonial

3 P Projeo do Ativo Permanente! "#G 4e#essidade de 5apital de 6iro

$ %&P 7l%.o de Emprstimos e 7inan#iamentos

' %# ,emonstrao do 7l%.o de 5ai.a

# Planil!a de #l#%los internos (no preen#!er8 no ne#essrio imprimir$

En(i)i(amento Relao de Endividamento 3an#rio (opera"es vigentes at a entrega

do projeto na ,esenvolve 9P$ preen#!imento obrigat/rio

*ua(ros05ons%lte esta g%ia para o preen#!imento dos %adros In&ormativos*

atentando para a-%eles -%e estejam indi#ados #omo obrigat/rios

encaminha(a uma c+pia (o ar,ui)o preenchi(o -o ar,ui)o po(e ser inclu.(o nos ane/os (a proposta no 0fficer Banin4

"o 5 necess6rio imprimir a 7ltima uia -8i(a 9til pois 5 uma tabela para consulta4

0bser)ao: as planilhas esto formata(as para serem impressas e inclu.(as no (ossi; (o pro


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Preenchimento

evitar a alterao a#idental de &/rm%las) Para modi&i#ar #l%las o% gr&i#os protegidos* remova a proteo %tili+ando o #omando

;,esproteger Planil!a;* na g%ia ;Reviso;* gr%po ;Altera"es;)

Por seg%rana* re#omendase &a+er %ma #/pia do ar-%ivo antes de ini#iar o preen#!imento das planil!as)

Alg%mas #l%las &orne#em instr%"es ao se #li#ar nelas) s ?ltimos e.er##ios reali+ados*

alm dos dados das proje"es &%t%ras para at 11 perodos)

< preen#!imento dos perodos em =ist/ri#o deve ser &eito somente se a empresa poss%ir ,emonstrativos 5ontbeis en#errados*

#omo o 3alano Patrimonial e a ,emonstrao de Res%ltado do E.er##io* re&erentes @ perodos #ompletos*

o% seja* no %tili+ar dados de 3alan#etes e sim de 3alanos #ompletos)

As proje"es devem #onsiderar o pra+o total do &inan#iamento* at a s%a li-%idao) 4as proje"es dos 7inan#iamentos devemser in#l%das as dvidas j #ontratadas e %tili+adas pela empresa j%nto ao 9istema 7inan#eiro 4a#ional)

Alg%mas das lin!as de #rdito disponibili+adas pela ,esenvolve 9P #ontemplam &inan#iamentos #om pra+o de at

12 meses (1 anos$) As planil!as #onsideram proje"es de at 11 anos para possibilitar a mel!or distrib%io dos dados*

-%ando os perodos de in#io e trmino do &inan#iamento no #oin#idirem e.atamente #om in#io e &inal de ano)

Ini#iar o preen#!imento pelos valores !ist/ri#os (,RE* 3alano* Ativo Permanente* ,vida E.istente* 7l%.o de 5ai.a$)

do &l%.o de emprstimos e &inan#iamentos e do 7l%.o de 5ai.a) Em seg%ida* veri&i-%e e #omplete a planil!a de 3alano Patrimonial)

e as demais planil!as)

variando de a#ordo #om a vida ?til dos bens* podem ser assim res%midos:

Pra>os (e Depreciao ? ao ano @ipos (e Bens

2B anos CD Edi&i#a"es

2 anos BD Embar#a"es

1 anos 1D -%inas* E-%ipamentos* Instala"es

B anos 2D Fe#%los8 e-%ipamentos de in&ormti#a

C anos 2BD -%inas e E-%ipamentos para 5onstr%o 5ivil

a(as para a formao (e receitas

custos e (espesas ,ue possibilitem e/plicar e


3/120

7eb1G


4/120


5/120

-Diite a ra>o social (a empresa

Data (e elaborao (as pro


6/120


Data (a elaborao (as Proo

ti)o "o #irculante M M M M

Reali>6)el a &ono Pra>o M M M M

In)estimentos M M M M

@otal (o Imobili>a(o M M M M

ti)o Imobili>a(o Bruto M

- Depreciao cumula(a M

@otal (o @I80 M M M M

ist+rico

no 1 no 2 no 3 no 1

P==I80

Passi)o #irculante M M M M

%ornece(ores M

0briaes %iscais a paar M

Empr5stimos e %inanciamentos #urto Pra>o M

Empr5stimos para #obertura (e #ai/a M M

Pro)iso (e =6larios e Encaros a paar

0utros D5bitos (e #urto Pra>o

Passi)o "o #irculante M M M M

E/i.)el a &ono Pra>o M M M M

Empr5stimos e %inanciamentos &ono Pra>o M

P@RIC"I0 &H*FID0 M M M M

#apital =ocial M M M

&ucros -Preos cumula(os M M M

@otal (o P==I80 O P@RIC"I0 &H*FID0 M M M M

Diferena -)erificar M M M M


7/120


Data (a elaborao (as Proa(o E/istente -antes (o proaes Pro


8/120


Data (a elaborao (as Proos (o #iclo 0peracional -(ias

Pra+o dio de Re#ebimento de Fendas

Pra+o dio de Esto#agemPra+o dio de Pagamento a 7orne#edores

Pra+o dio de Pagamento de


9/120




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11/120

@otali>ao (e Empr5stimos e %inanciamentos e Disponibili(a(esist+rico

no 3 no 1

Emprstimos para cobertura de Caixa

@a/a anual (e


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ENDIVIDAMENTO BANCRIO

EMPRESA: (Digite a razo social da empresa)

CNPJ:

Banco Modalidade Taxa de Juros ! a"a# $arantias N% de Parcelas Parcela


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Informaes importantes sobre os *ua(ros a serem preenchi(os

4as g%ias a seg%ir esto os -%adros in&ormativos sobre o Projeto)


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(,igite a ra+o so#ial da empresa$I"%0RCTE= =0BRE 0 PR0QE@0 -informaes obriat+rias

14 0 im+)el (o

9I

24 Em caso (e neati)a no item anterior o pra>o (o contrato (

9I

(espao para as j%sti&i#ativas do item 2 a#res#entar mais lin!as se &or ne#essrio$

Pra>o (e E/ecuo (o Pro


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-Diite a ra>o social (a empresa*FDR0 DE F=0= E %0"@E= R0@EIR0 DE

Descrio

I"

8alor (o Pro


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I"080 #ronorama %inanceiro @otal (o 1Z no

F=0= -1Z no a Reali>ar 1Z =emestre 2Z =emestre


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*ua(ro #onsoli(a(o

I"080 #ronorama %inanceiro

Reali>a(os

@otal a Reali>ar

F=0= 1Z no 2Z no

a(os@otal a Reali>ar

1Z no 2Z no

Re#%rsos do &inan#iamento (,esenvolve 9P$

5ontrapartida da Empresa

@otais por no %0"@E= -em RX M M M

*FDR0 RE=FC0

I"080 *ua(ro (e Fsos e %ontes RE=FC0

DiscriminaoTotal In&ormado


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19/120

7inan#iamento

5ontrapartida

)D

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total do ItemReali+ado e

A Reali+ar


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I"080 #ronorama %.sico

ti)i(a(e In.cio %im

Detalhamento (a ti)i(a(e Indi#ador de E.e#%o In.cio %im


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(,igite a ra+o so#ial da empresa$

#R0"0GRC %I""#EIR0 R0@EIR0

Descrio 8alor %inancia(o -RX

1[ Parce

Parcela a %ina

? 8al

In)estimentos %i/os )

E,uipamentos "acionais #re(encia(os no B"DE= %iname )

E,uipamentos Importa(os ou "o #re(encia(os no B"DE= %iname )

0utros Especificar: )

0utros Especificar: )

@otal (e In)estimentos M4MM M

#apital (e Giro ssocia(o M4MM

8&0R @0@& D0 %I""#ICE"@0 -Desen)ol)e =P M4MM M


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DescrioFni(a(e *t(e

1. Estudos e Projetos

1.1 - (especificar)VB

1.2 - (especificar)

. ! O"ras Ci#is e Instala$%es.1 ! Terraplena&e'

2.1.1 - (especificar)m

2.1.2 - (especificar)

. ! Funda$%es

2.2.1 - (especificar) m

2.2.2 - (especificar) m

.( ! Estrutura

2.3.1 (especificar) m

2.3.2 (especificar) kg

.) Al#enaria*Veda$+o



., Co"ertura



.- Re#esti'ento



. Es/uadrias

2))1 (espe#i&i#ar$Qnid)

2))2 (espe#i&i#ar$

24K Instalaes Eletricas

2)S)1 (espe#i&i#ar$

2)S)2 (espe#i&i#ar$

24L Instalaes i(r6ulicas

2))1 (espe#i&i#ar$2))2 (espe#i&i#ar$

241M Impermeabili>ao e Isolao @ermica

2)1)1 (espe#i&i#ar$

2)1)2 (espe#i&i#ar$

2411 Pintura mU

2 12 8i(ros mU


23/120

CRONO

DescrioCusto Total

% Valor

1. Estudos e Projetos

1.1 - (especificar)

1.2 - (especificar)

. ! O"ras Ci#is e Instala$%es

.1 ! Terraplena&e'



. ! Funda$%es



.( ! Estrutura

2.3.1 (especificar)

2.3.2 (especificar)

.) Al#enaria*Veda$+o

2.4.1 (especificar)

2.4.2 (especificar)

., Co"ertura

2.5.1 (especificar)

2.5.2 (especificar)

.- Re#esti'ento

2.6.1 (especificar)

2.6.2 (especificar)

. Es/uadrias

2))1 (espe#i&i#ar$

2))2 (espe#i&i#ar$

24K Instalaes Eletricas

2)S)1 (espe#i&i#ar$

2)S)2 (espe#i&i#ar$

24L Instalaes i(r6ulicas

2))1 (espe#i&i#ar$

2))2 (espe#i&i#ar$

241M Impermeabili>ao e Isolao @ermica

2)1)1 (espe#i&i#ar$

2)1)2 (espe#i&i#ar$

2411 Pintura

2412 8i(ros

2)12)1 Espe#i&i#ar

2412 Ele)a(ores

2413 =er)ios #omplementares


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(1) A doc/me*ta,o /tilizada para compro-a,o de-e estar em *ome da empresa 2*a*ciada (e*e2ci3ria) e de-er3 ser(5) #PO: !F 6 !ota Fiscal+ !F& 7 !ota Fiscal de &er-i,o+ $R 6 $/ia Recol8ime*to+ RPA 6 Recio Pagame*to A/t9*omo+ C

Descri45o Sucinta dos $astosEst/dos e proetos+ oras ci-is e i*stala,;es+ e*s de i*ormatica+ maree/ipame*tos com c


25/120

Fo*te: *str/,o !ormati-a &RF 1?@

Refer;ncia "#C5apt%lo 1

11

12

1V

1C

1B

5apt%lo VV2V

V2V)1

V2V)V

V2V)V2G

V2G)

V2G)

5apt%lo CC1

5apt%lo C2C2C

5apt%lo CC


26/120

CC1B

CC1G

5apt%lo B

5apt%lo GV

GVV

GVB

GVG

5apt%lo GG

5apt%lo


27/120

1

5apt%lo V

VS

VS)1

VS)2 V

V11V21


28/120

V22

5apt%lo G

G1G11

G1V

5apt%lo S2S21


29/120

S22

S2V

S2V)2

S2V)V

S2V)C

S2C

S2B

S2G

S21

S21C


30/120

5apt%lo SV

SVV

SVC

5apt%lo SC

SC1

SC2

SCV

SCC


31/120

SCB

SCGSC

SCS

SC1

SC11

SC12

SC1V

SC1C

SC1B


32/120

SC1G

SC1

SC1S

SC1


33/120

SC2

SC21

SC22

SC2V

SC2C


34/120

SC2B

SC2G

SC2

SC2S

SC2

SCV


35/120

SCV2

SCVV

SCVC

SCVB

SCVG

SCV


36/120

SCVS

SCV

SCC

SCC1

SCC2


37/120

SCCV

SCCC

SCCB

SCCGSCC

SCCS


38/120

SCC

SCB

SCB1

SCB2

SCBV


39/120

SCBC

SCBB

SCBG

SCB

SCBS

SCB


40/120

SCG

SCG1

SCG2

SCGV


41/120

SCGC

SCGB

SCG

SCGS

SCG

SC

SC)21

SC)2

SC)V


42/120

SC)CSC)BSC)

SC1

SC2

SCC


43/120

SCB

SCG

SC

SCS

SC

SC)1

SC)2

SC)V

SC)C


44/120

SC)B

SC)G

SC)S

SC)S1

SC)S2

SC)SSCS

5apt%lo SB

SB1

SB2

SBC

SBS

SB1


45/120

SB1C

SB1B

SB1G

SB1

SB2

SB21

SB21)1


46/120

SB21)

SB2C

SB2C)V

SB2C)C

SB2C)BSB2C)G

SB2B

SB2G

SB2

SBCV


47/120

5apt%lo SG

SG1

SG2

SGV

SGC

SGB

SGG

SGS


48/120

SG

5apt%lo S

S1

S2

SV

SC

SB


49/120

S

S11

S1G

5apt%lo SS

SS1

SS2

SSC

SSB


50/120

5apt%lo S

S1

S2

SV

SV)1SV)

SC

SB

SG

S

S)1

S)


51/120

5apt%lo

B

G

S

1


52/120

11

12

1B

1G

1

1S

1S)1

1S)2


53/120

1S)C

1S)C1

1S)C

1S)B

1S)1

2

22


54/120

2C

2B

2G

2


55/120

2S

2

V

V1

V2

5apt%lo C


56/120

C2

CV

CG

5apt%lo B

BG

BS


57/120

TABE&A APENAS PARA CONS+&TA - N0O IMP

Bens Pra>o (e )i(a 7til -anosA4IAI9 FIF


58/120

B

B

B

,E ATRIA9 T]^TEI9

B

B

C

PR


59/120

B

Pontes e elementos de pontes 2B

Torres e p/rti#os 2B1

B

1

6ARRA7[E9* 6ARRA7A9* 7RA95


60/120

1

obras ,E Al%mnio

5


61/120

B

B

B

B

B

B

B

1

XQI4A9 ,E T


62/120


63/120

1

TQR3I4A9 A FAP


64/120

1

1

Ver Nota (1)

1

1

QEIA,


65/120

1

1

1

1

1

5AHA4,RA9 E HAI4A,


66/120

1

1

1

1

C

1

TAH=A9* 5A,ER4AI9 E


67/120

1

1

1

1

1

1

XQI4A9 E APAREH=


68/120

1

1

1

1

1

XQI4A9 E APAREH=


69/120

1

1

1

TEARE9 PARA TE5I,


70/120

1

1

1

1

1

XQI4A9 E APAREH=


71/120

1

1

1

1

1

1

5


72/120

1

1

1

1

XQI4A97ERRAE4TA9 PARARE3AR3AR* A7IAR* A


73/120

1

1

1

1

1

1

1


74/120

-%inas de #ontabilidade 15ai.as registradoras 1-%inas de &ran-%ear #orrespond>n#ia 1

B

1

B

XQI4A9 AQT


75/120

1

1

1

1

C

1

1

-%inas para &abri#ao de #ordas o% #abos 1

XQI4A9 PARA


76/120

1

1


77/120

1

1

1

B

6RAFA,


78/120

B

,is#os para sistemas de leit%ra por raio ;laser;: V

V


79/120

1

1

1

1

1

1

1

FEW5QH


80/120

1

FEW5QH


81/120

1

C

B

AER


82/120

2

2

3ar#os in&lveis B


83/120

1

1

1

1

1

1

I49TRQE4T


84/120

1

1

1

1

1

1

1

I5R


85/120

1

1

1


86/120

1

1

1

1

XQI4A9 E APAREH=


87/120

1

1

1

1

1

5


88/120

1


89/120

IMIR

@a/a anual (e (epreciao

2D

2D

2D

2D

BD

2D

2D

2D

BD

2D

BD

BD


90/120

2D

2D

2D

2D

2D

2BD

2D


91/120

2D

CD

CD1D

2D

1D


92/120

1D

CD1D

2D

2D


93/120

2D

2D

2D

2D

2D

2D

2D

1D

2D


94/120

1D

1D

1D

1D

1D

1D


95/120

1D

1D1D

1D

1D

1D

1D

1D

1D

1D


96/120

1D

1D

1D

1D


97/120

1D

1D

1D

1D

1D


98/120

1D

1D

1D

1D

2BD

1D


99/120

1D

1D

1D

1D

1D

1D


100/120

1D

1D

1D

1D

1D


101/120

1D

1D

1D

1D1D

1D


102/120

1D

1D

1D

1D

1D


103/120

1D

1D

1D

1D

1D

1D


104/120

1D

1D

1D

1D


105/120

1D

1D

1D

1D

1D

1D

1D

1D


106/120

1D1D1D

2D

1D

2D


107/120

1D

1D

1D

1D

2BD

1D

1D

1D


108/120

1D

1D

1D

1D

1DVV)VD

1D

1D

1D

2D

2D


109/120

1D

1D

1D

D

2D

2D


110/120

2D

VV)VD

VV)VD

VV)VDVV)VD

2D

2D

2D

1D


111/120

1D

1D

1D

1D

1D

1D

1D


112/120

1D

2BD

2BD

2D

2BD

2BD


113/120

1D

2BD

2D

1D

1D

1D

1D


114/120

BD

BD

2D1DBD

D

BD

2D

BD


115/120

1D

1D

1D

1D

1D

1D


116/120

1D

1D

1D

1D

1D

1D

1D


117/120

1D

1D

1D

1D1D

1D

1D


118/120

1D

1D

1D

1D


119/120

1D

1D

1D

1D

1D


120/120

1D

1D

CD

1D

1D

Documents

Tabelas Para Elaboração de Projeto de Investimento_v7