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Taller de Desarrollo de Proyectos Next Mile
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CAPITULO I .................................................................................................................. 10 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO............................................................. 10
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................ 10 1.2. UBICACIN DEL PROYECTO ................................................................... 10 1.3. SECTOR......................................................................................................... 10 1.4. ACTIVIDAD ECONMICA......................................................................... 11 1.5. FASE DEL PROYECTO ............................................................................... 11 1.6. NIVEL DE ESTUDIO.................................................................................... 11 1.7. DESCRIPCIN DEL PROYECTO ............................................................... 12 1.8. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y DEL PROYECTO: .................................... 12
1.8.1. Objetivos del Estudio ............................................................................. 12 1.8.1.1. Objetivo General................................................................................. 12 1.8.1.2. Objetivos Especficos ......................................................................... 13 1.8.2. Objetivos del Proyecto ........................................................................... 14 1.8.2.1. Objetivo General................................................................................. 14 1.8.2.2. Objetivos Especficos ......................................................................... 14
1.9. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO............................................................ 14 1.10. ANTECEDENTES DEL PROYECTO ...................................................... 16 1.11. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO............................... 16 1.12. EJECUTORES DEL ESTUDIO................................................................. 17
CAPITULO II................................................................................................................. 18 RESUMEN DEL PROYECTO ...................................................................................... 18
2.1. ESTUDIO DE MERCADO............................................................................ 18 2.1.1. Bienes a Producir.................................................................................... 18 2.1.2. rea de Mercado .................................................................................... 18 2.1.3. Demanda a Cubrir para el Proyecto........................................................ 18
2.2. TAMAO DE PROYECTO .......................................................................... 22 2.2.1. Alternativas de Tamao.......................................................................... 22 2.2.2. Seleccin del Tamao............................................................................. 22 2.2.2.1. Relacin Tamao Mercado.............................................................. 23 2.2.2.2. Relacin Tamao Capacidad Financiera ......................................... 25 2.2.2.3. Relacin Tamao Rentabilidad ....................................................... 25 2.2.3. Tamao Optimo...................................................................................... 26
2.3. LOCALIZACIN .......................................................................................... 26 2.3.1. Macro localizacin ................................................................................. 26 2.3.1.1. Alternativas de Macro localizacin .................................................... 26 2.3.1.2. Macro localizacin ptima ................................................................ 27 2.3.2. Micro localizacin .................................................................................. 27 2.3.2.1. Alternativas de Micro localizacin..................................................... 27 2.3.2.2. Micro localizacin ptima ................................................................. 28 2.3.3. Localizacin del Proyecto ...................................................................... 29
2.4. INGENIERA DEL PROYECTO .................................................................. 29 2.4.1. Proceso Productivo ................................................................................. 29 2.4.2. Requerimientos....................................................................................... 32 2.4.3. Programa de Produccin......................................................................... 37
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2.5. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN.................................................. 37 2.5.1. Tipo de Propiedad................................................................................... 37 2.5.2. Tipo de Empresa..................................................................................... 37 2.5.3. Estructura Orgnica ................................................................................ 37
2.6. INVERSIN................................................................................................... 38 2.6.1. Inversin Fija.......................................................................................... 38 2.6.2. Inversin Intangible................................................................................ 39 2.6.3. Capital de Trabajo .................................................................................. 40
2.7. FINANCIAMIENTO ..................................................................................... 40 2.7.1 Composicin de la Inversin Total......................................................... 40 2.7.2 Composicin del Financiamiento ........................................................... 41 2.7.3 Condiciones de los Prstamos ................................................................ 41 2.7.4 Plan de Financiamiento Anual................................................................ 42
2.8. INGRESOS Y EGRESOS.............................................................................. 44 2.8.1. Costos Directos e Indirectos ................................................................... 44 2.8.2. Costos Fijos y Variables ......................................................................... 44
2.9. ESTADOS FINANCIEROS........................................................................... 45 2.10. EVALUACIN.......................................................................................... 45
2.10.1 Evaluacin Econmica y Financiera ...................................................... 45 2.10.2 Evaluacin Social ................................................................................... 47 2.10.3 Anlisis De Sensibilidad......................................................................... 47
CAPITULO III ............................................................................................................... 51 ESTUDIO DE MERCADO............................................................................................ 51
3.1. GENERALIDADES....................................................................................... 51 3.2. ESTUDIO DEL PRODUCTO........................................................................ 51
3.2.1. Introduccin............................................................................................ 51 3.2.2. Bienes a Producir.................................................................................... 54 3.2.2.1. Paquetes deportivos ............................................................................ 54 3.2.2.2. Deportes individuales ......................................................................... 56 3.2.3. Definicin de los Bienes......................................................................... 57 3.2.3.1. Naturaleza........................................................................................... 57 3.2.3.2. Beneficios ........................................................................................... 58 3.2.3.3. Usos .................................................................................................... 58 3.2.3.4. Caractersticas..................................................................................... 58 3.2.3.4.1. Intangibilidad...................................................................................... 59 3.2.3.4.2. Inseparabilidad.................................................................................... 59 3.2.3.4.3. Heterogeneidad o variabilidad............................................................ 60 3.2.3.4.4. Carcter Perecedero o imperdurabilidad ............................................ 60 3.2.3.5. Unidad de Medida .............................................................................. 61
3.3. REA DEL MERCADO ............................................................................... 62 3.2.1. Mercado Objetivo ................................................................................... 62 3.2.2. Justificacin ............................................................................................ 62 3.2.3. Caractersticas......................................................................................... 63 3.2.3.1. Geogrficas......................................................................................... 63 3.2.3.2. Poblacin ............................................................................................ 63 3.2.3.3. Econmicas......................................................................................... 64
3.4. DEMANDA.................................................................................................... 64
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3.4.1. Anlisis de los Consumidores ................................................................ 64 3.4.1.1. Segn su Naturaleza ........................................................................... 64 3.4.1.2. Segn la Cantidad............................................................................... 65 3.4.1.3. Segn su nivel Socio Econmico ....................................................... 65 3.4.1.4. Comportamiento de los Consumidores. ............................................. 65 3.4.2. Demanda Histrica ................................................................................. 66 3.4.3. Demanda Futura ..................................................................................... 66
3.5. OFERTA......................................................................................................... 68 3.5.1. Anlisis de los Productores..................................................................... 68 3.5.2. Oferta Histrica y Futura........................................................................ 74
3.6. DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO ........................................... 74 3.6.1. Balance Demanda vs. Oferta .................................................................. 74 3.6.2. Demanda a cubrir por el proyecto .......................................................... 75
3.7. COMERCIALIZACIN ................................................................................ 76 3.7.1. Diseo de estrategias .............................................................................. 76 3.7.1.1. Estrategias de creacin de servicios ................................................... 76 3.7.1.2. Estrategia de especializacin de servicios .......................................... 76 3.7.1.3. Estrategia de concentracin del cliente .............................................. 77 3.7.1.4. Estrategia de encadenamiento ............................................................ 77 3.7.1.5. Estrategia de creacin de lealtad de los clientes................................. 77 3.7.1.6. Estrategia de lealtad a la marca .......................................................... 78 3.7.1.7. Estrategia de publicidad dirigida ........................................................ 78 3.7.2. Marketing MIX....................................................................................... 81 3.7.2.1. Producto.............................................................................................. 81 3.7.2.1.1. Concepto............................................................................................. 81 3.7.2.1.2. Caractersticas..................................................................................... 89 3.7.2.1.3. Dimensiones ....................................................................................... 91 3.7.2.1.4. Atributos del producto ........................................................................ 92 3.7.2.1.5. Beneficios del producto ...................................................................... 93 3.7.2.1.6. Ciclo de vida del producto.................................................................. 94 3.7.2.1.7. Marca .................................................................................................. 94 3.7.2.2. Precio .................................................................................................. 95 3.7.2.2.1. Factores Internos ................................................................................ 95 3.7.2.2.2. Factores Externos ............................................................................... 97 3.7.2.3. Plaza ................................................................................................... 98 3.7.2.3.1. Diseo del canal.................................................................................. 98 3.7.2.4. Promocin........................................................................................... 99 3.7.2.4.1. Objetivos........................................................................................... 100 3.7.2.4.2. Destinatario publico objetivo ........................................................... 100 3.7.2.4.3. Estrategias de promocin.................................................................. 101
CAPITULO IV ............................................................................................................. 107 TAMAO DEL PROYECTO...................................................................................... 107
4.1. GENERALIDADES..................................................................................... 107 4.1.1. Objetivo ................................................................................................ 107 4.1.2. Definicin ............................................................................................. 107
4.2. MEDICIN DEL TAMAO....................................................................... 108 4.2.1. Elementos considerados en l clculo de la Capacidad de Servuccin 108
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4.3. ALTERNATIVAS DEL TAMAO ............................................................ 109 4.3.1. Alternativa 1: Pesimista........................................................................ 109 4.3.2. Alternativa 2: Conservador................................................................... 110 4.3.3. Alternativa 3: Optimista ....................................................................... 110
4.4. CRITERIOS O RELACIONES PARA LA SELECCIN DEL TAMAO PTIMO................................................................................................................... 111 4.5. SELECCIN DEL TAMAO PTIMO .................................................... 111
4.5.1. Relacin Tamao Mercado................................................................ 111 4.5.2. Relacin Tamao - Capacidad Financiera............................................ 113 4.5.3. Relacin Tamao Rentabilidad ......................................................... 114
4.6. TAMAO OPTIMO .................................................................................... 117 CAPTULO V .............................................................................................................. 118 LOCALIZACIN DEL PROYECTO ......................................................................... 118
5.1. GENERALIDADES..................................................................................... 118 5.2. MACRO LOCALIZACIN......................................................................... 119
5.2.1. Factores Localizaciones........................................................................ 119 5.2.2. Alternativas de Localizacin ................................................................ 121 5.2.3. Seleccin de la Macro Localizacin..................................................... 122 5.2.3.1. Anlisis Cualitativo .......................................................................... 122 5.2.3.1.1. Mtodo de Puntajes Ponderados....................................................... 122
5.3. MICRO LOCALIZACIN .......................................................................... 124 5.3.1. Factores Locacionales........................................................................... 126 5.3.2. Alternativas de Localizacin ................................................................ 127 5.3.2.2. Alternativas para el Grupo A............................................................ 127 5.3.2.3. Alternativas para el Grupo B............................................................ 127 5.3.3. Seleccin de Micro Localizacin ......................................................... 128 5.3.3.1. Anlisis Cualitativo .......................................................................... 128 5.3.3.2. Anlisis Cuantitativo ........................................................................ 131 5.3.3.3. Micro localizacin ptima ............................................................... 134
5.4. LOCALIZACIN PTIMA DEL PROYECTO ......................................... 135 CAPITULO VI ............................................................................................................. 136 INGENIERA DEL PROYECTO ................................................................................ 136
6.1. GENERALIDADES..................................................................................... 136 6.1.1. Objetivos............................................................................................... 136
6.2. SERVICIO.................................................................................................... 136 6.3. PRODUCTO................................................................................................. 143
6.3.1. Producto a Fabricarse ........................................................................... 143 6.3.2. Descripcin y Caractersticas de los Deportes Individuales................. 143 6.3.2.1. Puenting............................................................................................ 143 6.3.2.2. Parapente y Ala Delta ....................................................................... 146 6.3.2.2.1. Parapente .......................................................................................... 147 6.3.2.2.2. Ala Delta........................................................................................... 150 6.3.2.3. Paintball ............................................................................................ 154 6.3.2.4. Escalada en Roca .............................................................................. 156 6.3.2.5. Canotaje ............................................................................................ 160 6.3.2.6. Surf en el Mar ................................................................................... 163 6.3.2.7. Zorbing ............................................................................................. 165
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6.3.2.8. Bicicleta de Montaa ........................................................................ 167 6.3.2.9. Andinismo ........................................................................................ 170 6.3.2.10. Trekking de Montaa........................................................................ 173 6.3.2.11. Surf de Arena.................................................................................... 176 6.3.3. Descripcin y Caractersticas de los Paquetes Deportivos................... 178
6.4. PROGRAMA DE PRODUCCIN .............................................................. 179 6.4.1. Gestin de la Produccin...................................................................... 179 6.4.1.1. Plan de Produccin ........................................................................... 179 6.4.1.2. Obtencin del Plan de Produccin ................................................... 180
6.5. REQUERIMIENTOS ................................................................................... 183 6.5.1. Requerimientos de Maquinaria y Equipos............................................ 183 6.5.2. Requerimiento de Terreno .................................................................... 188 6.5.3. Requerimiento de Personal................................................................... 188
6.6. DISTRIBUCIN DE PLANTA................................................................... 189 6.6.1. Mtodo SLP.......................................................................................... 189
6.7. GESTIN DE LA CALIDAD ..................................................................... 200 6.7.1. Objetivos............................................................................................... 200 6.7.2. Acciones ............................................................................................... 201 6.7.3. Lineamientos ........................................................................................ 201 6.7.4. Planeacin............................................................................................. 202 6.7.4.1. Elementos tangibles.......................................................................... 202 6.7.4.1.1. Personal ............................................................................................ 203 6.7.4.1.2. Infraestructura................................................................................... 205 6.7.4.1.3. Equipo............................................................................................... 206 6.7.4.1.4. Otros ................................................................................................. 207 6.7.4.2. Fiabilidad .......................................................................................... 208 6.7.4.3. Capacidad de respuesta..................................................................... 210 6.7.4.4. Seguridad (garanta) ......................................................................... 211 6.7.4.5. Empata............................................................................................. 212
6.8. MANTENIMIENTO .................................................................................... 213 6.8.1. Objetivos............................................................................................... 213 6.8.2. Tipos de Mantenimiento a aplicarse en los Equipos ............................ 214 6.8.2.1. Mantenimiento Preventivo ............................................................... 214 6.8.2.2. Mantenimiento Predictivo ................................................................ 215 6.8.3. Mantenimiento del Servicio.................................................................. 217 6.8.4. Programa de Mantenimiento ................................................................ 218
6.9. SEGURIDAD ............................................................................................... 220 6.9.1. Objetivos del Programa de Seguridad .................................................. 220 6.9.2. Lineamientos Generales ....................................................................... 220 6.9.3. Programa de Seguridad......................................................................... 222 6.9.4. Higiene ................................................................................................. 222 6.9.5. Primeros Auxilios................................................................................. 224 6.9.6. Plan de Seguridad para el Servicio ....................................................... 226 6.9.6.1. Puenting............................................................................................ 226 6.9.6.2. Parapente .......................................................................................... 226 6.9.6.3. Ala delta............................................................................................ 227 6.9.6.4. Paintball ............................................................................................ 230
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6.9.6.5. Escalada en roca ............................................................................... 233 6.9.6.6. Canotaje ............................................................................................ 233 6.9.6.7. Surf en el mar ................................................................................... 234 6.9.6.8. Andinismo ........................................................................................ 234 6.9.6.9. Trekking de Montaa........................................................................ 235 6.9.6.10. Surf en arena..................................................................................... 235 6.9.6.11. Bicicleta de Montaa ........................................................................ 236 6.9.6.12. Zorbing ............................................................................................. 237
CAPITULO VII............................................................................................................ 238 ORGANIZACIN ....................................................................................................... 238
7.1. GENERALIDADES..................................................................................... 238 7.2. OBJETIVOS................................................................................................. 238 7.3. ORGANIZACIN ....................................................................................... 238
7.3.1. Tipo de Propiedad................................................................................. 238 7.3.2. Tamao de la Empresa ......................................................................... 239 7.3.3. Tipo de Sociedad .................................................................................. 239
7.4. ESTRUCTURA ORGNICA FUNCIONAL.............................................. 240 7.4.1. Inventario de Tareas por reas Funcionales ........................................ 240 7.4.2. Determinacin de las reas Estructurales ............................................ 245 a) rea de gerencia ........................................................................................... 245 b) rea de Administracin................................................................................ 246 c) rea de Logstica.......................................................................................... 247 d) rea de Personal........................................................................................... 248 e) rea de Investigacin y Desarrollo .............................................................. 248 f) rea de Sistemas de Informacin................................................................. 248 g) rea de Mantenimiento ................................................................................ 249 h) rea de Comercializacin ............................................................................ 249 i) rea de Marketing ........................................................................................ 250 j) rea de Produccin ...................................................................................... 250 7.4.2.1. Determinacin de reas funcionales por la cantidad de funciones ... 251 7.4.2.2. Determinacin de reas funcionales por la cantidad de funciones ... 251 7.4.3. Distribucin de tareas por reas identificadas ...................................... 256
7.5. ESTRUCTURA ORGNICA DE LA EMPRESA...................................... 261 7.6. MANUAL DE FUNCIONES....................................................................... 262
7.6.1. Generalidades ....................................................................................... 262 7.6.2. Objetivos............................................................................................... 262 7.6.3. Alcance ................................................................................................. 263 7.6.4. Especificacin del Manual de Funciones ............................................. 263 7.6.4.1. Gerencia General .............................................................................. 264 7.6.4.2. Departamento de Administracin..................................................... 266 7.6.4.3. Departamento de Produccin............................................................ 270 7.6.4.4. Departamento de Comercializacin.................................................. 275
7.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .......................................................... 277 7.7.1. Objetivos del Manual de Procedimientos............................................. 277 7.7.2. Utilidades.............................................................................................. 277 7.7.3. Alcance ................................................................................................. 278 7.7.4. Procedimientos ..................................................................................... 278
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7.7.4.1. Procedimiento general para la contratacin de Personal .................. 278 7.7.4.2. Procedimiento general para la realizacin de los contratos de los Servicios. 281 7.7.4.3. Procedimiento general para el abastecimiento de material .............. 283 7.7.4.4. Procedimiento general para el control del estado de los equipos ..... 285 7.7.4.5. Procedimiento general para el mantenimiento de los equipos y maquinarias........................................................................................................... 288 7.7.4.6. Procedimiento general para la compra de equipos. .......................... 290 7.7.4.7. Procedimiento general para el control de calidad del servicio ......... 292 7.7.4.8. Procedimiento general para una programa de Promocin y Publicidad 295 7.7.4.9. Procedimiento general para la cotizacin de equipos....................... 298
7.8. POLTICAS DE PERSONAL...................................................................... 300 7.8.1. Objetivo ................................................................................................ 300 7.8.1.1. Reclutamiento y seleccin de personal............................................. 300 7.8.1.2. Orientacin e integracin de personal .............................................. 303 7.8.1.3. Capacitacin ..................................................................................... 303 7.8.1.4. Control .............................................................................................. 304
7.9. NORMAS LEGALES .................................................................................. 304 7.9.1. Cdigo Civil ......................................................................................... 304 7.9.1.1. Ley General de Sociedades............................................................... 305 7.9.1.2. Disposicin Municipal...................................................................... 312 7.9.2. Normas Tributarias ............................................................................... 313 7.9.2.1. Impuesto General a las Ventas ......................................................... 313 7.9.2.2. Impuesto a la Renta .......................................................................... 315 7.9.3. Normas Laborales................................................................................. 315 7.9.3.1. Legislacin Laboral .......................................................................... 315 7.9.3.2. Relaciones Individuales de trabajo ................................................... 315
CAPITULO VIII .......................................................................................................... 318 INVERSIN................................................................................................................. 318
8.1. GENERALIDADES..................................................................................... 318 8.2. OBJETIVOS................................................................................................. 318 8.3. CLASIFICACIN DE LA INVERSIN .................................................... 319
8.3.1. Inversin Fija........................................................................................ 319 8.3.1.1. Inversin Fija Tangible..................................................................... 319 8.3.1.2. Inversin Fija Intangible................................................................... 321 8.3.2. Capital de Trabajo ................................................................................ 324
8.4. COMPOSICIN DE LA INVERSIN TOTAL ......................................... 324 8.5. PROGRAMA DE INVERSIN TOTAL .................................................... 326
CAPITULO IX ............................................................................................................. 330 FINANCIAMIENTO ................................................................................................... 330
9.1. GENERALIDADES..................................................................................... 330 9.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO........................................................... 330
9.2.1. Aporte Propio ....................................................................................... 331 9.2.2. Prstamo ............................................................................................... 332 9.2.2.1. COFIDE............................................................................................ 332 9.2.2.2. Intermediarios Financieros ............................................................... 336
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9.3. ESTRUCTURA Y COMPOSICIN DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................................................. 337 9.4. SERVICIO DE LA DEUDA ........................................................................ 338
9.4.1. COFIDE................................................................................................ 338 9.4.1.1. Para Inversin Fija............................................................................ 338 9.4.1.2. Para Inversin Capital de Trabajo .................................................... 340 9.4.2. Intermediario Financiero Nueva Visin ............................................... 342 9.4.2.1. Para Inversin Fija............................................................................ 342 9.4.3. RESUMEN DEL SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL DEL PROYECTO ......................................................................................................... 344
9.5. FUENTES Y USOS DE LA COMPOSICIN DEL FINANCIAMIENTO 345 CAPITULO X .............................................................................................................. 347 INGRESOS Y EGRESOS............................................................................................ 347
10.1. GENERALIDADES................................................................................. 347 10.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS .................................. 347
10.2.1. Presupuesto de Ingresos por Ventas Totales ........................................ 347 10.3. PRESUPUESTO DE EGRESOS ............................................................. 348
10.3.1. Costos de Operacin............................................................................. 348 10.3.2. Resumen de Costos de Operacin ........................................................ 351 10.3.3. Gastos de Operaciones.......................................................................... 351 10.3.4. Gastos Financieros................................................................................ 355
10.4. COSTOS TOTALES ................................................................................ 356 10.5. COSTOS FIJOS Y VARIABLES ............................................................ 358
10.5.1. Costos Fijos .......................................................................................... 358 10.5.2. Costos Variables ................................................................................... 359
10.6. ESTADOS FINANCIEROS..................................................................... 362 10.6.1. Generalidades ....................................................................................... 362 10.6.2. Estado de Ganancias y Prdidas ........................................................... 362 10.6.3. Estado de Fuentes y Usos ..................................................................... 367
10.7. PUNTO DE EQUILIBRIO....................................................................... 368 CAPTULO XI ............................................................................................................. 372 EVALUACIN DEL PROYECTO ............................................................................. 372
11.1. GENERALIDADES................................................................................. 372 11.2. TIPOS DE EVALUACIN...................................................................... 372 11.3. INDICADORES DE EVALUACIN...................................................... 372
11.3.1. Valor Actual Neto (VAN) .................................................................... 373 11.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR).............................................................. 373 11.3.3. Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) ................................... 373 11.3.4. Relacin Beneficio Costo (B/C) ........................................................... 374
11.4. EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO................................ 374 11.4.1. Flujos Econmicos ............................................................................... 374 11.4.2. Calculo de los Indicadores de Evaluacin Econmica......................... 375 11.4.2.1. Flujos Econmicos ........................................................................... 375 11.4.2.2. Indicadores de Rentabilidad ............................................................. 375
11.5. EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO................................ 378 11.5.1. Flujos Financieros ................................................................................ 378 11.5.2. Clculo de los Indicadores de Evaluacin............................................ 379
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11.5.2.1. Flujos Financieros ............................................................................ 379 11.5.2.2. Indicadores Financieros.................................................................... 379
11.6. COMPARACIN DE LA EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA.......................................................................................................... 382 11.7. EVALUACIN SOCIAL ........................................................................ 383
11.7.1. Indicadores de Evaluacin Social......................................................... 383 11.7.1.1. Generacin de Empleo...................................................................... 383 11.7.1.2. Densidad de Capital.......................................................................... 384 11.7.1.3. Valor Agregado Bruto ...................................................................... 385 11.7.1.4. Impacto sobre la poblacin............................................................... 385
11.8. EVALUACIN ECOLGICA................................................................ 387 11.8.1. Fundamentos de la Evolucin Ecolgica.............................................. 387 11.8.2. Objetivos de la Evaluacin Ecolgica del Proyecto............................. 388 11.8.2.1. Objetivo General............................................................................... 388 11.8.2.2. Objetivos Especficos ....................................................................... 388 11.8.3. Leyes Sobre Contaminantes ................................................................. 389 11.8.4. Normas ISO 14000 ............................................................................... 389 11.8.5. El ecosistema y el proyecto .................................................................. 390 11.8.6. Determinacin del Impacto Ambiental................................................. 391
11.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................. 397 11.9.1. Escenarios Alternativos ........................................................................ 397 11.9.1.1. Escenario N 1: Disminucin del Volumen de Ventas..................... 398 11.9.1.2. Escenario N 2: Aumento de los Costos fijos................................... 400 11.9.1.3. Escenario N 3: Disminucin del Volumen de Ventas y aumento de los Costos Fijos 403
CONCLUSIONES........................................................................................................ 407 RECOMENDACIONES .............................................................................................. 408 ANEXOS...................................................................................................................... 409
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Factibilidad de la Instalacin de una Empresa de Servicios de Deportes de Aventura
1.2. UBICACIN DEL PROYECTO
El proyecto se ubicara el departamento de Arequipa, siendo el turismo una alternativa de desarrollo econmico y social, debe enmarcarse dentro de la estrategia del desarrollo sostenible, donde interactan criterios medioambientales, socioculturales y econmicos, promoviendo as el desarrollo del departamento de Arequipa. La poblacin joven de la ciudad de Arequipa est dispuesta a practicar deportes diferentes a los practicados habitualmente, como son los deportes de aventura. Servicios similares son ofrecidos por agencias de turismo que se ubican en el cercado de la ciudad de Arequipa.
1.3. SECTOR
El turismo es un campo muy amplio donde podemos encontrar diversidad de sectores de aplicacin del turismo, uno de estos productos tursticos es el Turismo Alternativo, el cual se realiza en espacios naturales, el turismo activo est estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque natural debido al inters ecolgico que estos presentan.
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Dentro del Turismo Activo, el rea de aplicacin que se aplicar en este proyecto es el sector Deportes y Aventura. Sector Deportes.
1.4. ACTIVIDAD ECONMICA
Segn Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, los servicios de otros servicios de reserva referentes al sector turismo pertenecen al cdigo 7222, referido a las actividades de marketing, promocin y acuerdos de alojamiento, y otros servicios (incluyendo para transporte, hoteles, restaurantes, renta de carros, entretenimiento y deportes). Servicios Deportivos Recreativos.
1.5. FASE DEL PROYECTO
Pre-inversin Corresponde al estudio de la factibilidad econmica de las diversas opciones de solucin identificadas, partiendo de las necesidades derivadas de las personas por viajar, lo que se puede desarrollar dependiendo de la cantidad y calidad de la informacin considerada en la evaluacin: perfil, pre-factibilidad y factibilidad.
1.6. NIVEL DE ESTUDIO
El Proyecto ser formulado y evaluado a nivel de Factibilidad ya que reuniremos los elementos de juicio necesarios basados en informacin, de primera mano, para tomar la decisin de ejecutar o no ejecutar el proyecto respectivo.
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1.7. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El servicio que tendr nuestro proyecto abarca siguientes puntos:
El proyecto brindar diversos paquetes de deportes de aventura, y tambin se ofrecern la prctica de deportes individuales que podrn ser a pedido del cliente.
Realizaremos los paquetes o deportes individuales solicitados por los clientes, para ello contaremos con el personal calificado, los equipos necesarios, los implementos de seguridad y adems estaremos conectados con la unidad de salvamento de la Polica Nacional del Per, para poder estar alertas en caso de una emergencia ocurrida en la prctica del deporte.
Realizaremos los cronogramas respectivos incluyendo: fecha, hora y paquetes con sus respectivos deportes a fin de formar grupos de personas interesadas en los paquetes ofrecidos
Realizaremos el transporte del cliente a la zona donde se practicar el deporte de aventura, para ello la agencia se encargar de todos los gastos incurridos hacia el destino.
La empresa contratara el servicio de terceros en caso de no poder brindar algn deporte especfico que solicite el cliente.
La empresa tambin realizar algunos deportes que no haya en nuestra regin pero que son requeridos por el cliente.
1.8. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y DEL PROYECTO: 1.8.1. Objetivos del Estudio
1.8.1.1. Objetivo General
Demostrar la Factibilidad del proyecto de servicios de deportes de aventura, a travs de un anlisis exhaustivo econmico, financiero y social mediante el
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cual determinaremos los costos y beneficios del proyecto; la puesta en marcha de este proyecto se determinara al final del presente estudio.
1.8.1.2. Objetivos Especficos Ofrecer una alternativa innovadora en brindar
servicios a travs de paquetes de deportes de aventura.
Ofrecer alternativas que tiendan a cubrir los requerimientos de material, mano de obra e infraestructura para la ejecucin del proyecto.
Obtener un nivel de rentabilidad del 20% para los inversionistas.
Determinar el monto de la inversin y las fuentes de financiamiento, as como la factibilidad econmica.
Determinar la cuanta de la demanda del proyecto, analizando los flujos de la Oferta y la demanda, niveles de servuccin y precios de los servicios similares.
Determinar el tamao y localizacin del proyecto. Analizar y determinar la organizacin dentro de un
contexto legal. Cuantificar las inversiones, los ingresos y costos. Realizar la evaluacin econmico-financiera del
proyecto as como el Impacto social. Analizar el riesgo del proyecto.
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1.8.2. Objetivos del Proyecto
1.8.2.1. Objetivo General
Lograr implantar una empresa de servicios de deportes de aventura que cubra la demanda existente del mercado regional ofreciendo un servicio de alta calidad.
1.8.2.2. Objetivos Especficos Promover los servicios de deportes de aventura,
para cubrir la demanda departamental con un servicio de calidad.
Determinar la posibilidad de ofrecer otros deportes aparte de los que habitualmente se practican en nuestro departamento.
Generacin de nuevos puestos de trabajo, promoviendo el flujo econmico, que colaborara en un desarrollo conjunto de todo el departamento.
Contribuir directa e indirectamente a mejorar la calidad de servicio de las empresas involucradas en este proyecto.
Satisfacer la demanda posible de servicio de deportes de aventura del Departamento de Arequipa.
1.9. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO La existencia de la demanda potencial en este departamento, debido
a que los vacacionistas estn cansados del mismo trajn de todos los das, adems buscan diversin, conocer nuevos lugares y un cambio de rutina. Ante estas necesidades la alternativa de practicar deportes de aventura puede aparecer como una buena opcin.
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La regin Arequipa es un lugar ideal para la prctica de deportes de aventura ya que cuenta con gran variedad de microclimas propicios para practicar estas actividades.
Disponibilidad de mano de obra que existe en la regin, dando oportunidad de trabajo principalmente a la poblacin local.
Promover el turismo y el desarrollo econmico en las locaciones donde se va a realizar la prctica de los deportes de aventura.
Los vacacionistas nacionales viajan motivados principalmente por la bsqueda de descanso y relax. Adems, estn interesados por destinos que les ofrezcan ambientes rodeados de naturaleza y campo, sobretodo con buen clima (clido y seco). A ello, se debe incluir la diversin como un factor importante si se trata del segmento ms joven (18 a 24 aos). (Fuente PROMPER)
Los jvenes (18 a 24 aos) tienen una fuerte motivacin por la bsqueda de diversin (31%) y por conocer otros lugares (40%) diferentes a su lugar de residencia. Es importante sealar, que el factor diversin tambin destaca entre los turistas del nivel socioeconmico Alto (32%) a diferencia del resto de viajeros (Medio y Bajo: 23% cada uno). (Fuente PROMPER)
El presente proyecto permitir obtener utilidades en base a la venta de servicios para practicar deportes de aventura al aire libre en general, para lo cual tendr que utilizarse personal calificado, equipos necesarios para el desarrollo de estos deportes.
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1.10. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Proyecto: El Deporte de aventura: Medioambiente y patrimonio
histrico en la Sierra de Cdiz 1er CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES INNOVADORAS DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. 2007 PROMOTOR: Juan Carlos Velasco Perdigones
Plan Estratgico de Desarrollo Turstico del Departamento de Huancavelica (2006-2015) En este documento gubernamental, se menciona a los deportes de aventura en dos acpites los cuales se muestran a continuacin: - Promocin de deportes de aventura a nivel del departamento. - Promocin del deporte de escalamiento de alta montaa.
1.11. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO
El departamento de Arequipa es un lugar ideal para la prctica de los deportes de aventura ya que cuenta con una gran variedad de lugares propicios para el desarrollo de estas actividades y se difunden valores locales y nacionales. A pesar del gran avance que hemos observado en los ltimos aos en el mejoramiento de carreteras, solo un 13,3% de la red vial peruana esta asfaltada, la ciudad de Arequipa en la actualidad requiere un mejoramiento y mantenimiento de las redes viales desde y hacia Arequipa. Esto nos limita a elegir solo los lugares ms accesibles, sin embargo las locaciones ms atractivas y exticas presentan difciles accesos va terrestre. Resulta un poco limitante la no existencia de una demanda histrica del servicio que deseamos ofrecer ya que resulta ser un nuevo servicio en el
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mercado, lo cual nos imposibilita el proyectar una demanda de nuestro mercado objetivo. Respetar el concepto de capacidad de carga. El aumento del nmero de visitantes a las reas naturales genera saturacin y deterioro especialmente en reas frgiles. Hay un nmero mximo de visitantes posibles en los diferentes lugares de inters de acuerdo a la poca del ao. Se debe tomar en cuenta la evaluacin del impacto ambiental que puede conllevar la prctica de los deportes de aventura.
La prctica de los deportes de aventura no se puede realizar a lo largo de todo el ao, debido a la variedad del clima existente en el departamento de Arequipa.
1.12. EJECUTORES DEL ESTUDIO
Los responsables de llevar a cabo este estudio son alumnos del Dcimo Semestre de la Escuela Profesional de Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de San Agustn de Arequipa que a continuacin mencionamos:
Chirinos Imaa, Jorge Mamani Hallasi, Alex Martnez Medina, Harold Montalvo Ruelas, Wilber Muiz Snchez, Gerson Yapo Quispe, Marcial
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CAPITULO II
RESUMEN DEL PROYECTO
2.1. ESTUDIO DE MERCADO 2.1.1. Bienes a Producir
El proyecto est orientado a realizar Servicios de Deportes de Aventura
2.1.2. rea de Mercado El mercado objetivo del proyecto abarca a las personas entre 18 a 40 aos de edad, que viven en el departamento de la ciudad de Arequipa
2.1.3. Demanda a Cubrir para el Proyecto Como no se cuenta con una demanda histrica de este servicio, debido a que no hay informacin relacionada a la prctica de deportes de aventura por tratarse de un servicio nuevo no se encuentra con una base de datos para nuestro proyecto.
Con las encuestas realizadas se procede a realizar las proyecciones para determinar nuestra demanda futura.
En base de las 385 encuestas realizadas 348 personas contestaron que si les gustara practicar deportes de aventura que equivale a 90.39% del total de las encuestas; por lo tanto tomaremos como base para realizar nuestros clculos; las 348 personas estaran dispuestos a adquirir 8395 de nuestros paquetes de deportes de aventura en un ao, por lo que nos da un promedio por persona de 24 deportes al ao.
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CUADRO 2.1 DEMANDA DE DEPORTES DE AVENTURA
DEMANDA DE DEPORTES DE AVENTURA AL AO
PERSONAS DISPUESTAS A LA PRACTICA DE DEPORTES DE
AVENTURA
8395 348 Fuente: Elaboracin propia
Promedio anual = 8395/348 = 24.12 deportes por persona al ao.
Ahora procedemos a proyectar la demanda utilizando la proyeccin de la poblacin de Arequipa.
Algunos datos importantes a considerar sern los siguientes:
CUADRO 2.2 TASAS DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
AOS TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
2005 - 2010 1.5 2010 - 2015 1.3
Fuente: INEI
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CUADRO 2.3 NDICES DE NIVELES SOCIOECONMICOS DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA NDICES
Poblacin 2007 438756 ndice de niveles econmicos altos 0.236 ndice de Practica deportes 0.898 ndice de deportes de aventura (Obtenido de las encuestas) 0.904 Fuente: INEI y Elaboracin Propia
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CUADRO 2.4 DEMANDA FUTURA
AO DEMANDA FUTURA POBLACIN
NIVELES ECONMICOS
ALTOS
PERSONAS QUE
PRACTICAN DEPORTES
DISPUESTOS A PRACTICAR
DEPORTES DE AVENTURAS
VECES AL AO POR PERSONA
DEMANDA POTENCIAL
2008 445337 105100 94379 85376 24.12 2059273 2009 452017 106676 95795 86657 24.12 2090162 2010 458798 108276 97232 87957 24.12 2121514 2011 465680 109900 98691 89276 24.12 2153337 2012 472665 111549 100171 90615 24.12 2185637 2013 479755 113222 101673 91974 24.12 2218422 2014 486951 114920 103199 93354 24.12 2251698 2015 494255 116644 104747 94754 24.12 2285473
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO 2.5 BALANCE DEMANDA OFERTA
AO DEMANDA FUTURA
OFERTA FUTURA
DEMANDA INSATISFECHA
2008 2059273 0 2059273 2009 2090162 0 2090162 2010 2121514 0 2121514 2011 2153337 0 2153337 2012 2185637 0 2185637 2013 2218422 0 2218422 2014 2251698 0 2251698 2015 2285473 0 2285473
Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO 2.6 DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO
AO DEMANDA FUTURA DEMANDA A
CUBRIR (0.5%) DEMANDA TOTAL A
CUBRIR 2008 2059273 0,005 10296 2009 2090162 0,005 10451 2010 2121514 0,005 10608 2011 2153337 0,005 10767 2012 2185637 0,005 10928 2013 2218422 0,005 11092 2014 2251698 0,005 11258
Fuente: Elaboracin Propia
2.2. TAMAO DE PROYECTO 2.2.1. Alternativas de Tamao
Para el tamao ptimo del proyecto, hemos procedido a evaluar tres escenarios (conservador, moderado y ptimo), en los cuales se presentan tres tipos de capacidad instalada, veamos:
a) Alternativa 1: Escenario Conservador CP = 6000 paquetes / ao.
b) Alternativa 2: Escenario Moderado CP = 9600 paquetes / ao.
c) Alternativa 3: Escenario Optimista CP = 10800 paquetes / ao
2.2.2. Seleccin del Tamao
Para la seleccin del tamao mas adecuado para nuestro proyecto evaluaremos cada una de las alternativas con los criterios o relaciones siguientes:
Relacin Tamao Mercado
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Relacin Tamao Capacidad Financiera Relacin Tamao Rentabilidad
2.2.2.1. Relacin Tamao Mercado
La demanda es uno de los factores mas importantes para determinar el tamao del proyecto, ya que nos brinda la capacidad del mismo que se requiere para cubrir la demanda durante la vida til del proyecto.
En el cuadro N 2.7 podemos ver la relacin de tamao mercado para las 3 alternativas.
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CUADRO N 2.7
RELACIN TAMAO MERCADO (Paquetes x Ao)
PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA PRODUCCIN % DEMANDA PRODUCCIN % DEMANDA PRODUCCIN % DEMANDA AO DEMANDA DE
PAQUETES (PAQUETES) CUBIERTA (PAQUETES) CUBIERTA (PAQUETES) CUBIERTA 2008 10296 6000 58.28% 9600 93.24% 10800 104.90% 2009 10451 6000 57.41% 9600 91.86% 10800 103.34% 2010 10608 6000 56.56% 9600 90.50% 10800 101.81% 2011 10767 6000 55.73% 9600 89.16% 10800 100.31% 2012 10928 6000 54.90% 9600 87.85% 10800 98.83%
PROMEDIO 56.58% PROMEDIO 90.52% PROMEDIO 101.84%
Fuente: Elaboracin Propia
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2.2.2.2. Relacin Tamao Capacidad Financiera
En lo referente al factor financiamiento, este se ve relacionado con el grado de factibilidad y disponibilidad para la obtencin de los recursos financieros que se tendrn que disponer para poner en operacin la planta industrial, se tomar decisiones considerando los niveles referenciales de la inversin.
CUADRO N 2.8 RELACIN TAMAO CAPACIDAD FINANCIERA
FINANCIAMIENTO ($) ALTERNATIVA DE TAMAO paquetes/ao
INVERSIN ($) APORTE PROPIO (30$)
PRSTAMO (70%)
6000 79887.37 23966.21 55921.16 9600 96887.37 29066.21 67821.16
10800 113887.37 34166.21 79721.16 Fuente: Elaboracin propia
2.2.2.3. Relacin Tamao Rentabilidad Esta relacin de tamao es til porque a partir de los flujos de ingresos y egresos que generara el proyecto, durante el horizonte de planeamiento, se podr decidir sobre la alternativa ptima de tamao, es decir la que presente mayor VAN (Valor Actual Neto).
CUADRO N 2.9 RELACIN TAMAO RENTABILIDAD
ALTERNATIVAS DE TAMAO VAN CP1 6000 Paquetes x ao 173789.47 CP2 9600 Paquetes x ao 278063.16
Fuente: Elaboracin Propia
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2.2.3. Tamao Optimo
De acuerdo al anlisis de las relaciones de tamao se concluye que la alternativa II constituye el tamao ptimo para la implementacin de nuestro proyecto. CP = 9600
Los parmetros ptimos a tomar son: 300 Das por ao. 1 turno de 8 horas por da. 21 personas entre secretarias, paramdicos, e
instructores. Nmero de Temporadas de Servuccin, dependiendo del
clima. 8 Unidades de servuccin / Viaje (paquetes / ciclo)
2.3. LOCALIZACIN 2.3.1. Macro localizacin
2.3.1.1. Alternativas de Macro localizacin a) Alternativa 1: Lima
Se considera esta alternativa por la mayor cercana a uno de los mayores mercados de consumo adems la facilidad de conseguir el terreno y los servicios de agua y energa.
b) Alternativa 2: Cuzco Consideramos el lugar, por tener gran atractivo a nivel nacional, adems de ser posible una expansin del proyecto al tratar de incluir a los turistas que frecuentan dicho departamento.
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c) Alternativa 3: Arequipa Se considera esta alternativa por la disponibilidad de recursos y por su geografa apta para el proyecto, adems como se menciono tambin se busca el contribuir con el desarrollo del departamento.
2.3.1.2. Macro localizacin ptima Como se puede observar en el cuadro 5.3 la Alternativa III obtuvo el mayor puntaje en la evaluacin, se concluye que la localizacin ptima para el proyecto, se encuentra en la Provincia de Arequipa.
2.3.2. Micro localizacin 2.3.2.1. Alternativas de Micro localizacin
Debido a que los paquetes de deportes requieren de diferentes condiciones ambientales es necesario dividir el paquete en dos grupos que se muestran a continuacin: a) Alternativas para el Grupo A
Alternativa 1: Cotahuasi Ya que cada vez est tomando mayor importancia por los diferentes medios acerca de ser el can ms profundo del mundo, adems de poseer numerosos paisajes aptos para disfrutar de la naturaleza.
Alternativa 2: Castilla Tambin atractivo por encontrarse ya el muy conocido valle de los volcanes del
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departamento de Arequipa, tambin apta para la prctica diversos deportes.
Alternativa 3: Chivay Ya que este lugar es el ms conocido por la poblacin de Arequipa por el can del Colca, adems de ubicarse ms cerca de la provincia de Arequipa.
b) Alternativas para el Grupo B Alternativa 1: Caraveli
Lugar costero, caracterstico por la prctica de deportes al aire libre, conocido por el puerto de tico.
Alternativa 2: Islay Este lugar es muy conocido por la poblacin de Arequipa, con gran afluencia sobre todo en verano para la prctica de deportes.
Alternativa 3: Camana Cuenta con grandes espacios para la prctica de deportes, adems de su accesibilidad a los medios de transporte, lugar conocido por la poblacin de Arequipa, con gran afluencia sobre todo en verano.
2.3.2.2. Micro localizacin ptima Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el anlisis cuantitativo (Buscando un menor CEA) y cualitativo (presentando mayor puntaje) de los factores de micro localizacin, es que se ve por
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conveniente situar las instalaciones del servicio en las Provincias de Camana y Chivay
2.3.3. Localizacin del Proyecto Despus de haber realizado los anlisis respectivos (cualitativo y cuantitativo) para situar la localizacin ptima del proyecto, se concluye que el mejor lugar es en la ciudad de Arequipa en las provincias de Camana y Chivay.
2.4. INGENIERA DEL PROYECTO 2.4.1. Proceso Productivo
Se cuenta con 20 servicios, los cuales estn conformados por paquetes y por deportes individuales, a continuacin se muestra el diagrama de anlisis del proceso que se realiza para la obtencin del servicio.
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2.4.2. Requerimientos
CUADROS 2.10 REQUERIMIENTO DE MOVILIDAD Y EQUIPOS
Movilidad Unidades Combis (Hyundai H1) 4
Trekking de montaa Unidades Mochila 5
Andinismo Unidades Zapatillas de escalada 8 Arns 8 Cuerda 60m Cintas express 30 Dispositivo para asegurar (Gri-Gri o ATC) 20 Bolsa de magnesio 10
Bicicleta de montaa Unidades Bicicleta de montaa 8 Casco 8 Coderas 8 Rodilleras 8
Zorbing Unidades Pelota inflable 1 Comprensora a base de petrleo 1
Paintball Unidades Escopeta Ithaca Aire Comprimido 12 Pintura Caja 1800u Cascos 12 Lentes 12 Guantes 12 Trajes 12
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Surf de Mar Unidades Tabla 4 Trajes 4 Ceras 2
Surf en Arena Unidades Tabla 5 Lentes 5
Puenting Unidades Arns 4 Sogas 60m Casco 4
Canotaje Unidades Chaleco 8 Casco 8 Remos 8 Bote inflable 4
Parapente y Ala Delta Unidades Silla parapente 1 Parapente swing arcus 1 Casco 3 Ala delta synargie msx 1 Arns ala delta 1
Escalada en roca Unidades Cuerda 60m Arns 2 Dispositivos de seguridad 10
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO 2.11 REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO
REQUERIMIENTO DE MUEBLES UNIDADES
Escritorios 3 Archivadores 4 Cortinas 4 Sillas giratorias 3 Sillas 6 Silln Grande 1 Sillones Chicos 2 Muebles para el Servidor 1 Muebles para impresoras / scanner / copiadoras / fax 1
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO 2.12 REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA
MATERIALES DE OFICINA UNIDADES Lpices y lapiceros 3 docenas Hojas 4 millares Engrapador 3 Grapas 3 paquetes Cuadernos 10 Files 50 CDs 100 Perforador 1
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO 2.13 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA AREQUIPA UNIDADES Computadoras Pentium IV 2 Televisor 21 " 1 DVD 1 Impresora, Scanner, Copiadora 1 Fax 1 Equipo de sonido 1 Fluorescentes 4
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO 2.14 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS E INSUMOS
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS UNID AO -1 Electricidad kwh 2686.3 Internet 1 1 Telfono 1 Agua Potable m3 124.8 Diseo del Web Site 1 Alquiler del Sitio Web 1
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO 2.15 REQUERIMIENTOS DE TERRENO
reas m2 Oficinas 25 SSHH Hombres 3.24 SSHH Mujeres 2.40 Vestuarios 5.48 Almacn de equipos deportivos 15.00 Almacn de vveres 6.44 Almacn de equipos de limpieza 1.88 Superficie Total 59.43
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO 2.16 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
REQUERIMIENTO DE PERSONAL N PERSONAS Gerente 1 Administrador 1 Secretarias 1 Jefe de Comercializacin 1 Supervisor de Produccin 1 Paramdicos 4 Guas 8 Choferes 4
Fuente: Elaboracin Propia
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2.4.3. Programa de Produccin CUADRO 2.17
PROGRAMA DE PRODUCCIN MES/AO 2008 2009 2010 2011 2012
Enero 0 746 829 829 829 Febrero 0 710 789 789 789 Marzo 416 646 718 718 718 Abril 392 608 676 676 676 Mayo 418 648 720 720 720 Junio 464 721 801 801 801 Julio 586 909 1010 1010 1010 Agosto 525 814 904 904 904 Septiembre 442 686 762 762 762 Octubre 465 722 803 803 803 Noviembre 410 637 708 708 708 Diciembre 511 792 880 880 880 Total 4629 8640 9600 9600 9600
Fuente: Elaboracin Propia
Se esta considerando producir en el primer ao un 48 % menos de la capacidad de produccin del servicio, esto debido a que el primer ao se aplican las estrategias de penetracin del mercado.
2.5. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN 2.5.1. Tipo de Propiedad
Privada 2.5.2. Tipo de Empresa
Sociedad Annima Cerrada 2.5.3. Estructura Orgnica
La estructura orgnica propuesta para nuestro proyecto es la siguiente: a) rganos de direccin o decisin
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Gerencia General b) rganos de apoyo y asesora
Asesora contable Departamento de Administracin
c) rganos de lnea Departamento de Produccin Departamento de Comercializacin
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
ADMINISTRACIN
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIN
ASESORA CONTABLE
2.6. INVERSIN 2.6.1. Inversin Fija
En el cuadro N 2.18 se muestra la inversin fija que alcanza a US $ 109 031.96
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CUADRO 2.18 INVERSIN FIJA TANGIBLE
MONEDA EXTRANJERA
MONEDA NACIONAL RUBRO
MONTO DE INVERSIN %
MONTO DE INVERSIN %
Movilidad y equipo 102260.00 93.79% 296656.26 93.79 Mobiliario y equipo de oficina 3501.00 3.21% 10156.40 3.21 Imprevistos (3%) 3270.96 3.00% 9489.05 3.00
Total 109031.96 100.00% 316301.71 100.00 ($1=S/. 2.901) Fuente: Elaboracin propia
2.6.2. Inversin Intangible En el cuadro N 2.19 resume la inversin intangible que asciende a US $ 9609.23
CUADRO 2.19 INVERSIN FIJA INTANGIBLE
RUBROS MONEDA
NACIONAL (S/.) MONEDA
EXTRANJERA ($) %
Estudio de factibilidad 815.60 281.14 2.93% Estudio definitivos de ingeniera 6000.00 2068.25 21.52% Gastos de Organizacin y Capacitacin 950.00 327.47 3.41% Pruebas en Marcha (Anexo 8.3) 340.00 117.20 1.22% Intereses Pre-Operativos 18088.20 6235.16 64.89% Diseo Web 232.08 80.00 0.83% Servicio de seguridad 580.20 200.00 2.08% Permisos municipales 870.30 300.00 3.12% TOTAL 27876.38 9609.23 100.00% ($1=S/. 2.901) Fuente: Elaboracin propia
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2.6.3. Capital de Trabajo En el cuadro N 2.19 se presenta el resumen del clculo para el Capital de trabajo para el primer ao del proyecto.
CUADRO 2.19 RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL PARA EL PRIMER
AO CAPITAL DE
TRABAJO MONEDA
NACIONAL (S/.) MONEDA
EXTRANJERA ($) Capital de trabajo 62095.14 21404.74
Mas 2% de seguridad 12419.03 4280.95
Capital de Trabajo Total 74514.17 25685.69
Fuente: Elaboracin propia
2.7. FINANCIAMIENTO 2.7.1 Composicin de la Inversin Total
El cuadro N 2.20 resume la composicin de la inversin total del Proyecto que alcanza a US $ 144 326.88
CUADRO N 2.20 INVERSIN TOTAL
Rubro MONEDA NACIONAL (S/.) MONEDA
EXTRANJERA ($) % Inversin tangible 316301.71 109031.96 75.55
Inversin Intangible 27876.38 9609.23 6.66
Capital de trabajo 74514.17 25685.69 17.80 INVERSIN TOTAL 418692.27 144326.88 100.00
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2.7.2 Composicin del Financiamiento En el cuadro N 2.21 resume la composicin del financiamiento.
CUADRO N 2.21 COMPOSICIN DEL FINANCIAMIENTO
COFIDE NUEVA VISIN APORTE PROPIO TOTAL
Activo Tangible 60910.44 14432.69 33688.83 109,031.96 Activo Intangible 9609.23 9,609.23 Capital de Trabajo 25685.69 25,685.69 Total 86,596.13 14,432.69 43,298.06 144,326.88 Fuente: Elaboracin Propia
2.7.3 Condiciones de los Prstamos
1. COFIDE Para la Inversin Fija
Monto Total : $ 109,031.96 Monto Financiable : $ 60,910.44
Tasa de Inters anual efectiva : 15.5% Periodo de Gracia : 2 trimestres Plazo de Amortizacin :16
trimestres Forma de Pago: Cuotas trimestrales vencidas
Tasa efectiva trimestral : 3.668%
2. COFIDE: Para Capital de Trabajo
Monto Total : $ 25,685.69 Monto Financiable : $ 25,685.69 Tasa de Inters anual
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Efectiva : 16% Periodo de Gracia : 2 trimestres Plazo de Amortizacin : 10 trimestres Forma de Pago :Cuotas trimestrales
vencidas Tasa efectiva trimestral : 3.78%
3. Intermediario Financiero Nueva Visin: Para
Inversin Fija
Monto Total : $ 109,031.96 Monto Financiable : $ 14,432.69 Tasa de Inters anual Efectiva : 26.82% Periodo de Gracia : 2 trimestres Plazo de Amortizacin : 12 trimestres Forma de Pago :Cuotas trimestrales
vencidas Tasa efectiva Trimestral : 6.119%
2.7.4 Plan de Financiamiento Anual En el cuadro N 2.21, resume el cronograma de pagos de la deuda.
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CUADRO 2. 21 RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA DEUDA
Periodo COFIDE NUEVA VISIN AMORTIZACION INTERES Inversin tangible Capital de Trabajo Inversin tangible Ao Trimestre
Amortizacin Inters Amortizacin Inters Amortizacin Inters Total
Trimestral Total anual
Total Trimestral
Total anual
-2 2234.31 883.27 3117.58 -1 -1 2234.31 883.27 3117.58 6235.16
1 2865.88 2234.31 2161.29 970.97 849.55 883.27 5876.72 4088.55 2 2971.01 2129.18 2242.99 889.27 901.55 831.28 6115.54 3849.73 3 3079.99 2020.20 2327.78 804.48 956.72 776.10 6364.49 3600.78
1 4 3192.97 1907.22 2415.77 716.49 1015.27 717.55 6624.01 24980.77 3341.26 14880.32 5 3310.10 1790.10 2507.09 625.16 1077.41 655.42 6894.59 3070.68 6 3431.52 1668.68 2601.87 530.39 1143.34 589.48 7176.72 2788.55 7 3557.39 1542.80 2700.22 432.04 1213.31 519.51 7470.92 2494.35
2 8 3687.88 1412.31 2802.29 329.96 1287.57 445.26 7777.74 29319.98 2187.53 10541.10 9 3823.16 1277.03 2908.23 224.03 1366.37 366.46 8097.75 1867.52
10 3963.40 1136.79 3018.16 114.09 1449.99 282.84 8431.55 1533.72 11 4108.79 991.41 1538.72 194.10 5647.51 1185.51
3 12 4259.50 840.69 1632.89 99.93 5892.40 28069.21 940.62 5527.37 13 4415.75 684.44 4415.75 684.44 14 4577.73 522.46 4577.73 522.46 15 4745.65 354.54 4745.65 354.54
4 16 4919.73 180.46 4919.73 18658.85 180.46 1741.91 TOTAL 60,910.44 25,161.23 25,685.69 5,636.88 14,432.69 8,127.74 101,028.81 101,028.81 38,925.86 38,925.86
FUENTE: Elaboracin Propia
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2.8. INGRESOS Y EGRESOS 2.8.1. Costos Directos e Indirectos
CUADRO N 2. 22 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS FIJOS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 Costos directos Total Costos Directos US$ 37920.00 37920.00 51192.00 51192.00 51192.00 Costos indirectos Total costos indirectos US$ 27657.85 27657.85 33033.85 33033.85 33033.85 Total costos de operaciones US$ 65577.85 65577.85 84225.85 84225.85 84225.85
Elaboracin propia 1US$= S/. 2.901
2.8.2. Costos Fijos y Variables
CUADRO N 2.23 COSTOS FIJOS Y VARIABLES TOTALES
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL FIJOS 134424.45 137543.48 153823.53 140627.72 120226.96 TOTAL VARIABLES 66339.19 121307.61 135793.14 135793.14 135793.14 COSTOS TOTALES US$ 200,763.64 258,851.10 289,616.67 276,420.86 256,020.10 Elaboracin propia 1US$= S/. 2.901
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2.9. ESTADOS FINANCIEROS
CUADRO N 2.24 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PARTIDAS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ventas 185160.00 345600.00 384000.00 384000.00 384000.00 (-) IGV (19%) 35180.40 65664.00 72960.00 72960.00 72960.00 Total de Ingresos 149979.60 279936.00 311040.00 311040.00 311040.00
(-) Costo de Venta 65577.85 65577.85 84225.85 84225.85 84225.85 Margen Bruto 84401.75 214358.15 226814.15 226814.15 226814.15
(-) Gastos Generales y Administrativos 91724.70 146693.13 163488.66 163782.66 163885.56 (-) Gastos de Ventas 3600.00 6719.04 7465.60 7465.60 7465.60 Utilidad Operativa -10922.95 60945.99 55859.90 55565.90 55463.00
(-) Gastos Financieros 39861.09 39861.09 33596.57 20400.76 0.00 UAII -50784.04 21084.90 22263.33 35165.14 55463.00
(-) Impuestos a la Renta (30%) 0.00 6325.47 6679.00 10549.54 16638.90 Utilidad Neta -50784.04 14759.43 15584.33 24615.59 38824.10
2.10. EVALUACIN 2.10.1 Evaluacin Econmica y Financiera
CUADRO N 2.25 RESUMEN DE INDICADORES ECONMICOS
INDICADOR VALOR VAN 49560.23 TIR 0.37 B/C 2.57
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO N 2.26 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR VALOR VAN 66101.29 TIR 0.64 B/C 5.58
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 2.27 CUADRO EVALUACIN ECONMICA VS. FINANCIERA
Indicador ECONMICO FINANCIERO VAN 49560.23 66101.29 TIR 0.37 0.64 B/C 2.57 5.58
Fuente: Elaboracin Propia
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2.10.2 Evaluacin Social
CUADRO: 2.28 CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIN SOCIAL
INDICADORES EVALUACIN
1. Generacin de Empleo El Proyecto genera 21 nuevos puesto de trabajo
2. Densidad de Capital DK = $ 6 872.71 por puesto generado
3. Valor Agregado Bruto Ao 1: VAB = $ 64315.16 Ao 2: VAB = $ 72960.32 Ao 3: VAB = $ 88949.10 Ao 4: VAB = $ 83935.37 Ao 5: VAB = $ 80149.91
4. Impacto sobre la poblacin A travs de nuestro proyecto buscamos elevar la calidad de vida de las personas en general, mejorando sus relaciones personales
Fuente: Elaboracin Propia
2.10.3 Anlisis De Sensibilidad El anlisis de sensibilidad nos permite identificar el porcentaje de mximo sobre el cual se pueden variar los costos fijos y el volumen de ventas sin que se tenga perdidas.
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CUADRO: 2.29 ESCENARIO N 1: DISMINUCIN DEL VOLUMEN DE VENTA
Ao Paquetes Precio Sensibilidad Volumen de
Ventas Variacin de Volumen
de Ventas
1 4629 40 4285.03 7.4309%
2 8640 40 7997.97 7.4309%
3 9600 40 8886.64 7.4309%
4 9600 40 8886.64 7.4309%
5 9600 40 8886.64 7.4309% Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO: 2.30 ESCENARIO N 2: AUMENTO DE LOS COSTOS FIJOS
AO PRECIO PAQUETES INGRESOS COSTOS FIJOS SENSIBILIDAD DE VARIACIN DE COSTOS
VARIACIN DE COSTOS
1 40 4629 185160 122619.60 175787.31 13.816%
2 40 8640 345600 132439.66 235066.83 13.816%
3 40 9600 384000 154258.73 273905.53 13.816%
4 40 9600 384000 147928.12 273431.06 13.816%
5 40 9600 384000 136600.82 272158.94 13.816%
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO: 2.31 ESCENARIO N 3: VOLUMEN DE VENTAS Y AUMENTO DE LOS COSTOS FIJOS
AO PRECIO PAQUETES INGRESOS COSTOS FIJOS
SENSIBILIDAD DE VARIACIN
DE COSTOS
SENSIBILIDAD VOLUMEN DE
VENTAS
VARIACIN DE COSTOS
VARIACIN DE VOLUMEN DE
VENTAS 1 40 4629 179494.53 160902.55 167031.57 4487.36 5.689% 3.060% 2 40 8640 335025.44 218990.01 225609.88 8375.64 5.689% 3.060% 3 40 9600 372250.49 255180.10 262890.57 9306.26 5.689% 3.060% 4 40 9600 372250.49 255474.10 262868.14 9306.26 5.689% 3.060% 5 40 9600 372250.49 255577.00 262404.86 9306.26 5.689% 3.060%
Fuente: Elaboracin Propia
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1. GENERALIDADES
El estudio de mercado es la investigacin sistmica y analtica que se hace con el objetivo de determinar en forma cuantitativa la necesidad actual y futura de un bien o servicio y las posibilidades del proyecto para colocar diversas cantidades del mismo, como nueva actividad o ampliacin de la capacidad existente. El tamao de mercado servir de base para estimar posteriormente la capacidad de produccin del servicio como uno de los factores determinantes, para el xito del proyecto.
3.2. ESTUDIO DEL PRODUCTO
3.2.1. Introduccin
La explosin que el turismo viene registrando desde hace algunos aos y en la cual tuvo un papel preponderante el uso de Internet por parte de todos los eslabones que componen la cadena de esta industria, abri el abanico de ofertas a diversas modalidades de turismo que se difundieron con tanta velocidad que dejaron atrs a sus propias definiciones. Tal es el caso de las actividades que llamamos "Turismo de Aventura", "ecoturismo" y "deportes de aventura" (y esta ltima se confunde muchas veces con la primera).
Segn cit Heidi Sung, investigadora y ayudante de ctedra del Departamento de Restaurante, Hotel, Institucional y Direccin
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de Turismo de la Universidad Purdue, en su trabajo "Definicin de Turismo de Aventura", recibe esta denominacin:
"Toda bsqueda que brinde una experiencia significativa inherentemente humana que se relacione directamente con un medio particular al aire libre: aire, agua, colinas, montaas..." (Darst y Armstrong, 1980).
"Actividades que impliquen participacin de una persona como una respuesta al desafo que ofrecen principalmente el mundo fsico, natural, tales como colinas, corriente de aire y olas". (Progen, 1979).
"Actividades al aire libre que supongan el medio ambiente natural donde el resultado que perciban los participantes sea desconocido". (Yerkes, 1985).
Sung agrega que "el marco fundamental para definir turismo de aventura debe consistir de los conceptos "aventura" y "viaje". Una definicin global de turismo aventura debe contar con un equilibrio razonable entre estos dos conceptos".
"Se debera definir al turismo aventura teniendo en cuenta dos conceptos coexistentes: 'aventura' y 'viaje'.
Este estudio tambin propone una nueva definicin de turismo aventura:
"La suma de los fenmenos y de las relaciones que surgen de las interacciones de las actividades tursticas de aventura con el medio ambiente natural lejos del rea de residencia habitual del participante y que contiene elementos de riesgos en el que el
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resultado o desenlace est influenciado por la participacin, escenario y organizador de la experiencia del turista"
El montaismo como ejemplo. El montaismo practicado por profesionales, por ejemplo, puede ser considerado un deporte extremo, que exige entrenamiento adecuado y un profundo conocimiento de sus tcnicas. Pero tambin existen operadores que organizan expediciones abiertas a un pblico no profesional, en las que las rutas presentan un grado de dificultad mnimo para los participantes. Esta clase de salidas pertenecen al turismo de aventura: los participantes son turistas que desarrollan una actividad deportiva ajustada a sus propias aptitudes, con fines tursticos y un alto grado de contacto con las expresiones de la naturaleza.
Posibles definiciones Turismo aventura: viajes y salidas tursticas que implican un alto grado de contacto con la naturaleza mediante la accin y un cierto grado de riesgo implcito, ya sea navegando sus aguas, volando por sus cielos o recorriendo sus territorios. El turismo de aventura es un turismo que plantea desafos y una sensacin de riesgo (aunque las medidas de seguridad lo reduzcan a su mnima expresin) que el turista decide correr.
El ecoturismo tambin implica el alto grado de contacto con la naturaleza, pero no necesariamente debe llevar a la accin y el riesgo. El grado de seguridad del turista es total. Se trata de experimentar la vida en sintona con la naturaleza, descubriendo los diferentes aspectos de la misma, como por ejemplo fauna, flora y caractersticas de las comunidades autctonas de los lugares.
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Los deportes de aventura son tambin llamados deportes extremos, pero no constituyen una modalidad turstica. Sus adeptos son deportistas que se especializan en una determinada actividad y se movilizan ya con la idea o propsito de practicar ese deporte. Adems, existen las competencias y federaciones legalmente organizadas para la prctica de cada uno de los deportes. El tema no est cerrado. Sobre todo, porque las definiciones de las que aqu se hablan tambin deberan incluir las pasiones que despiertan en quienes las practican. Y de esa manera, puede haber tantas definiciones