T.C.

MEHMET AKİF ERSOY

ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz/2016 BURDUR

İçindekiler

GİRİŞ .............................................................................................................................................. 1

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ... ……………...…2

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...................... 3

A. Bütçe Giderleri .................................................................................................................. 3

B. Bütçe Gelirleri ................................................................................................................... 9

C. Finansman ........................................................................................................................ 13

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................. 14

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE .................. 16

HEDEFLER ..................................................................................................................... 16

A. Bütçe Giderleri ................................................................................................................ 16

B. Bütçe Gelirleri ................................................................................................................. 16

C. Finansman ........................................................................................................................ 16

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ........ 17

EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

1

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu

maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı

içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun

kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde

gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında

yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe

uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı

bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16/03/2016 tarih ve

29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2016 tarihinden itibaren

yürürlüğe girmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

ile Personel Giderleri için 64.358.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri için 8.593.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 21.589.000,00-TL,

Cari Transferler için 1.969.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 28.000.000,00-TL

olmak üzere toplam 124.509.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2016 yılına ilişkin bütçe başlangıç

ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları

Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2016 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.

02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

10.000.00012.000.00014.000.00016.000.00018.000.00020.000.00022.000.00024.000.00026.000.00028.000.00030.000.00032.000.00034.000.00036.000.00038.000.00040.000.00042.000.00044.000.00046.000.00048.000.00050.000.00052.000.00054.000.00056.000.00058.000.00060.000.00062.000.00064.000.00066.000.000

PersonelGiderleri

SGK Prim Gid. Mal ve HizmetAlım Gid.

Cari Transferler SermayeGiderleri

64.358.000%51,69

8.593.000%6,90

21.589.000%17,34

1.969.000 %1,58

28.000.000 %22,49

3

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe

gider gerçekleşmesi 62.485.648,19.-TL olup, 2016 yılının aynı dönemine göre % 20,04

artış göstermiştir. 2016 yılı bütçe ödeneklerinin % 50,19’u bu dönemde kullanılmıştır.

Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım

çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel

olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro

ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;

Personel Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %

26,32 artışla 34.575.301,51.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Personel Giderleri

ödeneğinin % 53,72’si bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık

gerçekleşme rakamlarına göre % 25,55 artışla 4.756.082,37.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 55,35’i bu

dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme

rakamlarına göre % 28,10 artışla 12.210.719,95.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Mal

ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 56,56’sı bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 9,93

artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 928.568,05.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016

yılı Cari Transferler ödeneğinin % 47,16’sı bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 7,27

azalışla 9.752.305,99.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Sermaye ödeneklerinin %

34,83’ü bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Transferlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde harcama

gerçekleşmemiş olup, 2016 yılında 262.670,32.-TL harcama gerçekleşmiştir.

4

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu

ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve

ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.

2016 Ocak-Haziran harcamalarının 2015 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve

yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam

gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.

2015 ve 2016 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili

gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.

Tablo-1 : 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

Gider Türü 2016 Yılı

Başlangıç

Ödeneği

2016 Yılı

İlk Altı Aylık

Harcama

Gider

Gerçekleşme

Oranı

%

PERSONEL GİDERLERİ 64.358.000,00 34.575.301,51 53,72

SGK DEVLET PRİMİ GİD. 8.593.000,00 4.756.082,37 55,35

MAL VE HİZMET ALIM GİD. 21.589.000,00 12.210.719,95 56,56

CARİ TRANSFERLER 1.969.000,00 928.568,05 47,16

SERMAYE GİDERLERİ 28.000.000,00 9.752.305,99 34,83

SERMAYE TRANSFERLERİ 0 262.670,32 0,00

T O P L A M 124.509.000,00 62.485.648,19 50,19

5

Grafik-2: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.

64.358.000

34.575.302

8.593.000

4.756.082

21.589.000

12.210.720

1.969.000928.568

28.000.000

9.752.306

0

262.670

0

1.500.000

3.000.000

4.500.000

6.000.000

7.500.000

9.000.000

10.500.000

12.000.000

13.500.000

15.000.000

16.500.000

18.000.000

19.500.000

21.000.000

22.500.000

24.000.000

25.500.000

27.000.000

28.500.000

30.000.000

31.500.000

33.000.000

34.500.000

36.000.000

37.500.000

39.000.000

40.500.000

42.000.000

43.500.000

45.000.000

46.500.000

48.000.000

49.500.000

51.000.000

52.500.000

54.000.000

55.500.000

57.000.000

58.500.000

60.000.000

61.500.000

63.000.000

64.500.000

Personel

Giderleri

SGK Devlet

Primi Gid.

Mal ve

Hizmet Alım

Giderleri

Cari

Transferler

Sermaye

Giderleri

Sermaye

Transferleri

Ödenek Harcama

6

Tablo-2 : 2016 Ocak-Haziran Harcamalarının 2015 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdelik Oranları

Gider Türü 2015 Yılı

İlk Altı Aylık

Harcama

2016 Yılı

İlk Altı Aylık

Harcama

Artış

Oranı

%

PERSONEL GİDERLERİ 27.370.217,54 34.575.301,51 26,32

SGK DEVLET PRİMİ GİD. 3.788.071,13 4.756.082,37 25,55

MAL VE HİZMET ALIM GİD. 9.532.358,26 12.210.719,95 28,10

CARİ TRANSFERLER 844.697,03 928.568,05 9,93

SERMAYE GİDERLERİ 10.516.653,32 9.752.305,99 -7,27

SERMAYE TRANSFERLERİ 0 262.670,32 0,00

T O P L A M 52.051.997,28 62.485.648,19 20,04

7

Grafik-3 : 2016 Ocak-Haziran Harcamalarının 2015 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.

27.370.218

34.575.302

3.788.071

4.756.082

9.532.358

12.210.720

844.697928.568

10.516.653

9.752.306

0262.670

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

22.000.000

24.000.000

26.000.000

28.000.000

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

Personel

Giderleri

SGK Devlet

Primi

Giderleri

Mal ve

Hizmet Alım

Giderleri

Cari

Transferler

Sermaye

Gid.

Sermaye

Transferleri

2015 Yılı Harcamaları 2016 Yılı Harcamaları

8

Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam

Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.

262.670,32

0,42%

34.575.302

55,33%

4.756.082

7,61%

12.210.720

19,54%

928.568

1,49%

9.752.306

15,61%

Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler

Sermaye Gid. Sermaye Transferleri

9

B. Bütçe Gelirleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe

gelir gerçekleşmesi 59.821.162,72.-TL’dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 3.654.085,94.-

TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Öz Gelir), 53.776.242,81-TL’si Alınan Bağış ve

Yardımlar ile Özel Gelirler, 2.390.833,97-TL’si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu

rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da,

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) % 6.10, Alınan Bağış ve Yardımlar ile

Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) % 89.90, Diğer Gelirlerde ise % 4,00 olarak

gerçekleşmiştir.

2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen

bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3’te sunulmuş ve Grafik-

5’te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3 : 2016 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

Gelir Türü

2016 Yılı

İçin Planlanan

Toplam

Gelir

2016 Yılı

İlk Altı Aylık

Gerçekleşen

Gelir

Gelir

Gerçekleşme

Oranı

%

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET

GELİRLERİ (Öz Gelir) 3.465.000,00 3.654.085,94 105,46

ALINAN BAĞIŞ VE

YARDIMLAR İLE ÖZEL

GELİRLER (Hazine Yardımı)

117.571.000,00 53.776.242,81 45,74

DİĞER GELİRLER 3.473.000,00 2.390.833,97 68,84

T O P L A M 124.509.000,00 59.821.162,72 48,05

10

Grafik-5: 2016 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.

2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs

ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) 3.654.085,94.-TL ile % 10,85 artış, Alınan Bağış

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

95.000.000

100.000.000

105.000.000

110.000.000

115.000.000

120.000.000

Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

Hazine Yardımı Diğer Gelirler

3.465.000

117.571.000

3.473.0003.654.086

53.776.243

2.390.834

2016 Yılı Planlanan Gelir 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir

11

ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 53.776.242,81.-TL ile % -0,67

azalış, Diğer Gelirlerde ise 2.390.833,97.-TL ile % 8,14 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri

genel toplamında 59.821.162,72.-TL ile % 0,29 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2016 yılının aynı dönemine

ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4’te ayrıca Grafik-6’da gösterilmiştir.

Tablo-4 : 2015-2016 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

Gelir Türü 2015 İlk Altı Aylık

Gerçekleşme

2016 İlk Altı Aylık

Gerçekleşme

Artış Oranı

%

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET

GELİRLERİ (Öz Gelir)

3.296.558,11 3.654.085,94 10,85

HAZİNE YARDIMI 54.139.549,68 53.776.242,81 -0,67

DİĞER GELİRLER 2.210.859,91 2.390.833,97 8,14

T O P L A M 59.646.967,70 59.821.162,72 0,29

12

Grafik-6 : 2016 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2015 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.

3.296.558 3.654.086

54.139.55053.776.243

2.210.860 2.390.834

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

Teş. ve Mülk. Gel. Hazine Yardımı Diğer Gelirler

2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi

2016 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi

2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2015

Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin

Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.

13

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2016

Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 59.821.162,72.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe

Giderleri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı

çerçevesinde, Hazine’den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz

gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7’de gösterilmiştir.

Grafik-7 : 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.

6.044.920

52.689.691

1.086.552

Öz Gelirler Hazine Yardımı Şartlı Bağış ve Yardımlar

14

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2016 Yılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli

ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami

özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi

Yapım İşi ihalesi 21.11.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 22.01.2014 tarihinde

imzalanmış olup, iş devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi 17.02.2014 tarihinde

yapılmış ve sözleşmesi 02.05.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Blokları İnşaatı

ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi

17.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi

05.08.2014 tarihinde yapılmış olup, iş devam etmektedir.

İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Sokağı- Çarşı

Kompleksi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi ihalesi 12.02.2015 tarihinde yapılmış olup,

sözleşmesi 06.03.2015 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

Gölhisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş

devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Salonu Kenarı Tenis Kortu Yapım İşi ihalesi yapılmış

olup, iş tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Transfer Merkezi Kantini İnşaatı Yapım İşi ihalesi

yapılmış olup, iş devam etmektedir.

MAKÜ Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent İdari Binası Yapım İşi

ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Merkez Laboratuvarı Jeneratör ve Ups Yapım İşi ihalesi

yapılmış olup, iş tamamlanmıştır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi

yapılmış olup, iş devam etmektedir.

15

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Vrf Klima Sistemleri (Merkezi Klima)

Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş tamamlanmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi ihalesi

yapılmış olup, iş devam etmektedir.

Ağlasun Meslek Yüksekokulu Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi

gerçekleştirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 10.Yıl Tanıtım,

Fuar, Şenlik ve Organizasyonlarında Kullanılmak Üzere Tanıtım Malzemeleri Alımı

ihalesi gerçekleştirilmiştir.

3 Kısımda Yakacak ve Akaryakıt Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alım İhalesi gerçekleştirilmiştir.

16

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması

beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri

ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel

giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık

harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik

kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca

temizlik elemanı sayısının artan kapalı alan ve hizmet gerekleri doğrultusunda arttırılması

nedeniyle hizmet alım giderleri için ödenek ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Enerji

alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan

verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması

gerekmektedir.

İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli

ihtiyaçları için Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı,

personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik

kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik

kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.

Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda

öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.

C. Finansman

2016 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen

Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve

Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

17

Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen

gelire göre yapılacaktır. 2015 yılından 2016 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç

duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna

kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2016 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile

sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve

verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2016 yılı ikinci altı aylık dönemde ;

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi

Yapım İşi ihalesi 21.11.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 22.01.2014 tarihinde

imzalanmış olup, iş devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi 17.02.2014 tarihinde

yapılmış ve sözleşmesi 02.05.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Blokları İnşaatı

ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi

17.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi

05.08.2014 tarihinde yapılmış olup, iş devam etmektedir.

İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Sokağı- Çarşı

Kompleksi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi ihalesi 12.02.2015 tarihinde yapılmış olup,

sözleşmesi 06.03.2015 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

Gölhisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş

devam etmektedir.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Transfer Merkezi Kantini İnşaatı Yapım İşi ihalesi

yapılmış olup, iş devam etmektedir.

MAKÜ Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent İdari Binası Yapım İşi

ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir.

18

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi

yapılmış olup, iş devam etmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi ihalesi

yapılmış olup, iş devam etmektedir.

MAKÜ Atletizm ve Yağlı Güreş Spor Kompleksi proje ihalesi yapılması

planlanmaktadır.

MAKÜ Atletizm ve Yağlı Güreş Spor Kompleksi ihalesi yapılması planlanmaktadır.

MAKÜ Kültür Merkezi proje ihalesi yapılması planlanmaktadır.

MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır.

MAKÜ Rektörlük Kazan Dairesi ve Çevre Düzenlemesi yapım işi ihalesi yapılması

planlanmaktadır.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Stüdyo Yapımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

MAKÜ Sporcu Kamp Merkezi yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Merkez Yerleşke Eski Rektörlük Binasının Sosyal Tesise Dönüştürülmesi işi ihalesi

yapılması planlanmaktadır.

Şakir ÖZSOY Lojmanlarının Aparta Dönüştürülmesi yapım işi ihalesi yapılması

planlanmaktadır.

Yeşilova-Altınyayla Meslek Yüksekokullarının Tadilat ve Bakım Onarım İşi ihalesi

yapılması planlanmaktadır.

Avşar Han Mutfağı İhtiyacı İçin 17 Kısımda 190 Kalem Mal Alımı ihalesi yapılması

planlanmaktadır.

İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet

Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Avşar Han Binası, Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı için Temizlik Malzemesi Alımı

ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Avşar Han Binası, Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Güvenlik Kamerası Sistemi

ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

19

Hayvan Hastanesi Otomasyonu Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.

2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel

önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki

dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve

belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı

Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen

gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.