KPMG d.o.o. BeogradKraljice Natalije 1111000 BeogradSrbija

lzvesta] nezavisnog revizora

Tel.: +381 (011 1 2050500Faks: +38 1 10111 2050550www.kpmg.com/rs

AKCIONARIMA

RAIFFEISEN FUTURE A.D. 8EOGRAD DRUSTVA ZA UPRAVLJANJED08ROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM

lzvesta] 0 finans ijs kim tzvestajlma

lzvrslli sma reviziju prilozenih finansijskih izvestaja Raiffeisen FUTURE a.d.Beograd Drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fandom (u daljemtekstu: .Drustvo") ko]l se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2017.godine, bilansa uspeha, izvestaja 0 osta lom rezultatu, lzveste]a 0 promenamana kapltalu i izvestaja 0 tokovima gotovine za godi nu koja se zavrsava na tajdan, kao i napomena. koje sadri:e pregled osnovnih racunovodstvenih politika idruge napomene.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvestaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i postenu prezentaciju ovihfinansijskih izvesteja u skladu sa Zakonom a racunovodstvu Republike Srbije iostalim relevantn im zakonsk im i podzakonskim aktima koji requlisu finansijskoizvestava nje drustava za upravljanje dobrovoljnim penzijsk im fondov ima, i zauspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne zapripremu finansijskih lzveste]a. koji ne sadrze materijalno znacejne qreske,nastale bilo zbog pronevere iii zbog gresaka u radu.

Odgovornost revizora

Nasa odgovornost je da na osnovu izvrsene revizije izrazimo misfjenje apruozenm finansijskim lzvestajima. Reviziju sma izvreili u skladu sa Zakonom arevlzfji Republlke Srbije, Odlukom a obavljanju eksterne revizfje i sadrZiniizvestaia eksternog revizora i standard ima revizije primenlj ivim u RepubliciSrbiji. Ovi standard! zahteveju da se pridrzavamo etickih zahteva i da revizijuplaniramo i obavimo na nactn koji nam omcqucuje da steknema razumni nivouveravanja da finansijski izvestaji ne sadrze mate rijalno anacejne qreske.

Revizija obuhvala obavljanje procedu ra u cilju prikupljanja revizorskih dokaza 0iznosima i obelodanj ivanjima u finansijs kim izvestejima. Izbor procedura zavisiad nase procene, ukljucujuci i procenu rizika ad materija lno znacejnih qresaka ufinansijskim izvestejirna. nastalih bilo zbog proneve re iii zbog qresaka u radu. Uprocenl rlzlka uzlmamc u obzir interne kontrole, koje su relevantne zasaslavljanje i postenu prezentaciju finans ijskih izvesteja. sa ciljem kreiranjaodqova rejucih revizorskih procedu ra, ali ne i za svrhe izrazavania misljenja 0efekttvnostl primenjenih lnternlh kontrola. Takode. revizija obuhvata i ocenuadekvatnosli primenjen ih racunovodstvenih politika i opravdanosti znacajnihprocenj ivanja, koje je rukovodstvo izvrsilo. kao i ocenu opste prezentacijefinans ijskih lzvestaja.

~,~~;:; d 0 0 ~ ( g ' oo "n'o 0"""'0' og'an 1,'no01""g~,'o'nclCu ,I'"KPf.'G "\".". nU.\,I

Smatramo da su revizorski dokazi koje sma pribavili dovofjni i odqovarajoct ipruzaju osnov za izrazavanje naseq misfjenja.

Mi~ljenje

Po nasem misfjenju. finansijski izvesta]i daju istinit i posten pregled finansijskogpolozeja Drustva na dan 31. decembra 2017. godine, rezullata njegovogpostovanja i tokova gotovine za godinu koja se zavrsava na ta] dan u skladu saZakonom a racunovodstvu Republike Srbije i ostallm relevantnim zakonskim ipodzakonskim aktima ko]i requlisu finansijsko izvestavanje drustava zaupravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Ostala pitanja

Finansijski izvestaji Drustva na dan i za godinu zavrsenu 31. decembra 2016.godine bili su predmet revizfje drugog revizora. koji je izrazio pozttivno misljenjena te finansijske izvesteje dana 27. marta 2017. godine.

IzveStaj 0 drugim zakonsk im i regulatornim zahtevima

Drustvo je odgovorno za sastavljanje pritoienog godiSinjeg izvestaja aposlovanju, u skladu sa zahtevom Zakona 0 racunovodstvu Republike Srbije.Nasa je odgovornost da izrazimo miSiljenje a uskladenosti godi~njeg izvestaja aposlovanju sa finansijskim izvestejima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim,nasi postupci se sprovode u skladu sa primenljivim revizorsklm standardom -Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima kojisadrl.e finansijske izve~taje koji su bifi predmet revizije, koji su oqranlceni samona ocenu uskladenosti godiSinjeg izvesteja 0 poslovanju sa finansijskimizvestajrna.

Po nasem mlsfjenju, god i~nj i Izveste] a poslovanju [e u skladu sa finansijskimizvestajma koji su bili predmet revizfje.

Beograd, 26. mart 2018. godine

2

KPMG d.o.o. Beograd

Dusan TomicOvla~teni revizor

Prilog 1Popuniava dru jtvo za upravljanje

2 0 2 I 2 3 2 4 3 6 I 6 I 3 I 0 1 I 0 I 4 7 1 4 1 0 1 5 I 2Matlcnl broj Sifra delatn ost i PIBNaziv: Raiffeisen Future a.d. Beograd Druftvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondomSediste : Dorda Stancjevica 16, Nevi Beograd

BILANS STANJAna dan 31.12.2017. godine

(iznosi u hiljadama dinara)Grupa racu na , Tekuca Prethodna

racun Pczlctia AOP Napcmena godina godina1 2 3 4 5 6

AKTIVA5TAlNA SRED5TVA

10 Nematerijalna imovina 0001 - -11 Nekretnine i oprema 0002 3h,19 29 15012 Investicione nekretnine 0003 . -14 Odlofena poreska sredstva 0004 30/il,20 799 807

130,222 Finansijska sredstva koja se - -drf e do dospeca 0005

131,223 Finansijska sredstva raspolo flva - -za prodaju 0006

133,225 Finansijska sredstva inicijalno - -priznata po fer vrednost i krozbilansuspeha 0007

224 Finansijska sredstva po fer - -vrednosti kroz bilansuspehanamenjena trgovanju 0008

132 ,138,221 ,22 Depoziti i drugi finansijski 3j,22 274.125 247.6709 plasmani 000926 Tekuca poreska sredstva 0010 - -27 Stalna imovina koja se drii za - -

prodaju i prestanak poslovanja 001120,21,24,25 Ostala sredstva 0012 3i, 21 22.591 13.135

23 Gotovina i gotovinski 3k,23 9.180 11.71 2ekvivalenti 0013UKUPNA AKTIVA (od 0001 do 306.724 273.474

00131 0014

KAPITAL30 Osnovni kapital 0401 31,24 143 .200 143.20031 Rezerve 0402 5 5

32>0 Revalorizacione rezerve i - -nereellzcveni dobici/gubici 0403

32

34 Gubitak 0406 - -35 Sopstvene akcije 0407 - -

UKUPNI KAPITAL(0401+0402+0403~04+040S-

0406-0407) 0408 295 .675 260.41940 Rezervisanja 0409 30, 25 7.337 6.73742 Odloiene poreske obaveze 0410 - -

41 ,43 Finansijske cbaveze 04 11 - -48 Obaveze po osnovu stalne - -

Imovine koja se dri i za prodaju iprestanak poslovanja 0412

49 Tekuce poreske obave ze 0413 3n 487 3,44044,45,46,47 Ostale obaveze 0414 3m, 26 3.225 2.878

UKUPNE0 8AVEZE 11 .049 13.055(od 0409 do 0414) 0415UKUPNA PA51VA (0408+0415) 0416 306.724 273.474

U Beogradudana 28.02.2018.

Prilog 2Popunjava drustvo za upravljanje

2 0 2 I 2 3 I 2 I 4 3 6 ) 6 I 3 ) 0 1 1 0 1 4 1 7 ) 1 ) 4 1 01 5 ) 2Maticni broj Sifra delatnosti PIBNaziv: Raiffeisen Future a.d. Beograd Drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondomSediste: Dorda Sta nolevica 16, Novi Beograd

BILANS USPEHAza period od 01.01. do 31.12.2017. godine

(iznosi u hiljadama dinara)Grupa racuna, Tekuca Prethodna

racun Pozicija ADP Napomena godlna godina1 2 3 4 5 6

Prihodi naknada pr i uplati penzijskih600 doprinosa 100 1 3e,5 11.243 10.466

Prihodi naknada za upravljanje601 fondovima 1002 3e, 6 80.642 72.421

Drugi prihodi od upravljanja609 fondovima 1003 - -

Troskovi u vezi sa ulaganjem imovine500 fondova 1004 3e. 7 357 104501 Troskovi marketi ngs 1005 3e. 8 1.286 1.752502 Troskovi usluga kastodi banke 1006 3e, 9 2.268 2.018

503.504 Troskovi posredovanja 1007 3e, 10 6,583 455Drugi rashodiod upravljanja

505.509 fondovima 1008 - -Dobitakod upravljanja fond ovlm a(1001+1002+1003-1004-1005-1006·1007-1008) 1009 81.391 78.558Gubitak od upravljanja fondovima(1004+100S+1006+1007+1008-1008-1001-1002-1003) 1010 - -

672+682+684· Neto dobiei od prodaje i uskladivanja572-583-587 vrednosti finansijskih plasmana 1011 3g, 17 3.975 4.908

572+583+587- Neto gubici od prodaje i uskladivanja672-68 2-684 vrednosti finansijskih plasma na 1012 - -

662-562 Neto prihodi od kamate 1013 3e, 16 5.664 5.617562-662 Neto rashodi od kamata 1014 - -

663+664-563-564 Neto prihodi od kursnih raztika 1015 - -

563+564-663-664 Neto rashodi od kursnih razlika 1016 3b, 16 1 19

Troskovl zarada, naknada i drugi lifni55 rashodi 1017 12 32.73 2 30.548530 Trof kovi amortizacije 1018 13 121 132533 Troskovi rezervisanja 1019 14 840 1.054

61,669,67osim672 ,68 osim 682

i 684 Ostali prihodi 1020 11 1.085 46354,569,57 osim

572 ,58 osim 583i 587 Ostali rashodi 1021 15 16.913 16.712

Dobitak pre oporezivanja (1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015·1016-1017-1018-1019+1020-1021 ) 1022 41.508 41.081Gubitak pre oporezivanja (10 10-1009-1011+1012·1 013+1014-1015+1016+1017+1018+1019-1020+1021) 1023 - -Dobl tak poslovanja ko]l se

690-590 obustavljaju 1024 - -Gubitak postovanja kcji se

590-690 obustavljaju 1025 - -Dobitak od povecanja odloienihporeskih sredstava i smanjenja

361 odloi enih poreskih obaveza 1026 3n/i/. 18 - 54Gubitak od smanjenja odloienihporeskih sredstava i povecenta

360 odloienih poreskih obaveza 1027 3n/ i/. 18 8 -721 Porez na dobit 1028 3n/ i/.18 6.244 6.280

Dobit (1022 -1023+1024-1025+1026-1027-1028) 1029 35.256 34.855Gubitak (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028) 1030 - -

U Beogradudana 28.02 .2018.

Prilag 3

Popunjava drustvo za upravljanje

2 10 12 1 2 13 1 2 14 13 1 1 6 I 6 1 3 1 0 1 1 1 1 0 1 4 1 7 1 1 1 4 1 0 1 5 1 2M ati cni bro] 1 I Sifra delatn ost i I 1 PIBNaziv: Raiffe isen Future a.d. Beograd Drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondomSediste: Oorda Stanojevica 16, Novi Beograd

IZVESTAJ 0 OSTALOM REZUlTATUu perio du ad 01.01. do 31.12.2017. godine

(iznosi u hiljadam a dinara)

Grupa lznosracuna, PO Z IC I JA AOP

Napome natekuca pret hodna

racun broj godin a godina1 2 3 4 5 6

NETO REZULTAT 1Z POSLOVANJA

DOBITAK 2001 24 35.256 34.855

GUBITAK 2002 · ·0 5TALI UKUPNI REZULTAT · ·Bilansne stavke koje nece naknadno bit i

· ·reklasifikovane u Bilans uspehaPcvecanie revalorizacionih rezerv i po

320osnovu prome ne vrednosti

2003 · ·nemate rijalnih ulaganja, nekretnina iop rem e

Smanjenje revalorizacionih rezervi po

320osnovu promene vredncsti

2004 · ·nematerijalnih ulaganja, nekretnina ioprem e

325Ostali dobici koj i neee naknadno bltl

2005 · ·reklasif ikovani u bilans uspeha

326Osta li gubici koj i nece naknadno bit!

2006 · ·reklasif ikovani u bilans uspehaBILANSNE STAVKE KOJE NAKNADNOMOGU Bill REKLASIFIKOVANE U BILANS · ·USPEHA

321Dob ici po osnovu hartija ad vredncst i

2007 · ·raspoloflvih za prodaju

322Gubici po osnovu hartija od vred nostl

2008 · ·raspol oi ivih za prodaju

323Dobici pc osnovu instrumenata zastite od

2009 · ·rizika (hedi ing)tokova gotovine

324Gubici po osnovu instrume nata zasti te od

2010 · ·rizl ka (hed i ing)tokova gotovine

327Ostali do bici koj i naknadno mogu bit i

2011 · ·reklasifi kovani u bi lans uspeha

328Ostali gubici koji naknadno mogu biti

2012 - -reklasifikovani u bilans uspehaDobitak po osnovu poreza koj i se odnosi

2013 - -naostaf rezultat periodaGubitak po osnovu poreza koji se odnosi

2014 - -na ostali rezult at periodaOSTALI UKUPNI OOBITAK

12003-2004+200 5-2006+2007- 2015 - -2008+2009 -2010+2011-2012+2013·2014)OSTAU UKUPNI GUBITAK(2004-2003 -2005+2006-2007+2008- 2016 - -2009 +2010-2011+2012-2013+2014 1UKUPAN REZUlTAT PERIODA - -UKUPAN NETO DOBITAK

2017 35.256 34.855(2001-2002+2015-2016' 01UKUPAN NETO GUBITAK

2018 - -(2001 -2002+2015-2016

Prilo g 4Popunjava drustvo za upravljanje

2To T2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 3 6 I 6 I 3 I 0 1 1 1 01 4 I 7 I 1 1 41 01 5 I 2Matlcnl bro] Sifra delatnost i I PISNaziv: Raiffeisen Future a.d. Beograd Druftvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondomsecure: Oorda Stanclevlca 16, Novi Beograd

IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALUu periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine

(iznosi u hiljadama dinara)

UkupanUkupan

n - n - kap'lal nedostatakR_ ac " H' 311,312 pou aln; dugovni aa " kapilalaOPIS ,oe tz- '0'br , SOlido ~aldo 3+4+S+6-'0' M ' '0' '0' '0' M' ' 0' '0'O~novni Sopllvene Emisiona

Ae, erve i, Ae'erve i, 7+8·9 ) (9·2+3·4·5·kapil. 1 akt ije premija

Ae,erve OII.l og o~I .lo& Dobltak Gubilak6+7·81rezuttata fe,u llal.

, 2 3 4 5 , 7 8 9 10 "5ta nje na dan 1.

i ja nl,lar prethodn e 400' 143.200 4023 - 4045 , 406 7 3 4093 4 115 4137 82.359 4161 4183 225 .564 4 189godine

tspravka mater ijalnoznac ajnih gre~a ka Iprom ena

2racunovodstvenlh

4001 4024 404' 4068 4094 4 116 4138 4162 X"- - - - - - ."polilika uprethodnimgodtnama-.ccvecame pozicijelspravka materi jalnoznacajnih gresak a ipro me na

3raf uncvcdstventh

4003 402 5 4047 406 9 40 95 4 117 4139 4 163 X"- - - - - " .eouueauprethodmmgodina ma -sma njenj e poz icije

Korlgovan o pocet nostan)e na dan 1.

4[anuara prethodne

4004 143 .200 4026 . 4048 2 4070 s 4096 · 4118 4 140 82.359 4164 4 184 225.564 4190go dlne (za kolone .od 2 do 9 rednl br.1+2-3)

5OSlal; ukupan .., .., ,.. ... 4097 · 4119 · ,.. ,.. ... X..dob ilak pertoda

6OSlali ukupan ,.. xxx ... ,.. 4098 · 4120 · ,.. ,.. ,.. ,..gubtta k perioda

7 Dobitak pertoda ,.. ,.. ... ,.. ,.. ... 4141 34.855 ... '" X..8 Gubitak perioda '" ,.. ,.. '" '" '" ,.. 4165 · ,.. X..

Prenos S reee rv r na

9rezultat usTed

409 9 41 21 4142 4166 X..lIk idanja reeevr- '" '" '" '" · · ,..coveearue pozieijePrenos s re ze rvi na

10rezuttat osree

4071 4100 4 122 4143 4 167 X..ukidanja reze rvi -

,.. ,.. ,.. · · · · ,..smanjenje pozicijeTransakcije svlasnieima

11 evidenli rane 4005 402 7 . 4049 4072 · xxxx ,.. ,.. '" .., X..dire ktno na kapitalu- eovecerue pozicijeTransakeije svlasnicima

12 evc eouraoe 4006 4028 4050 4073 · xxx~ '" ... ... ... X..dtrextnc na kapitalu- smanjenje pozicije

13Raspode ladob iti

4007 · 4029 4051 · 4074 · ~xxx ... ... ... X..pcveeanje pozicije ...Raspodela dob it;,

14cdncsnc pokrice

4008 4030 4052 4075 4144 4 168 X..gubitka - smanjenje · xxxx ... · ...pozicije

15 rsoieta dividendi ,.. '" '" 407 6 · xxxx '" 4145 ,.. ... ...16

estate - povecanje4009 4031 4053 4077 4101 4123 414 6 4169· · · · · · · ,.. ,..pcncue

17estate - smanjenje

4010 · 4032 4054 4078 4 102 4124 4 147 4170· · · · · · ... ...pczuue

StanJe na dan 31.decembraprethodne godine(zakolone ocI 2 do

18 6,8 19 redn! br. 4+5- 4011 143.200 4033 - 40SS 2 4079 3 4103 412S - 4148 111.214 4171 - 418S 260.4 19 4191 -6+7+8+9-10+11-12+13-1 4-1S+16-11 ,za kolonu 7 rednl br.4-5+6+9-10+ 16-17)

StanJe na dan 1.19 januara tekute 401 2 143.200 4034 4056 2 "80 3 "" 4126 - 4149 117.21 4 4172 - 4186 260.419 4192 -godine

lspravka materijalnoznataj nih gre~aka ipromena

20racunovodstvenih

4013 4035 4051 4081 4105 4127 41S0 4173polit ika u

- - ... ...prethodnimgodinama -ccveeame poziciie

lspravka materijalnoznacajnih gre~ka ipromena

"racunovodstvenih

4014 4036 4058 4082 4106 4128 41S1 4114polit ika u

- - ... n 'prelh odnimgcdmama -smanjenje pozicije

Korigovano poletnostanle na dan 1.

22Januara tekut e

4015 143.200 40 37 4059 2 4083 3 4107 4129 4152 111.214 4115 4187 260.419 4193godine (za kolone

-od 2 do 9 rednl br.19+2()'21)

23OSla li ukupan ... '" ... xxx 410S 4130dobitak perioda ... . n ... ...

"Oslali ukupan ... ... ... xxx " 09 4131gubilak perioda ... ... ... no

2S Oobitak perioda uu ... ... n • .., ... 4153 35.256 on ... n.26 Gubitak perioda ~n~ ... ... no ... ... ... 4176 ... ...

Prenos5«servt na

27rezultat usled 4110 413 2 4154 4117ukidanja reeervr -

nn ... ... ... - - ... ...povetan je pozicije

Prenos s rN ervi nil

"re lultat u ~led 4084 4111 4133 4155 4178ukidanja relervi -

~u~ ... ... - - - ... ...smanjenje pozicije

Transakcije svlasmctma

29 evidentirane 4016 - 4038 4060 - 4085 - uu ... ... ... ... ...dtrektnc na kapitalu- pcvecanje p(llicijeTransakcije svlasnicima

30 evidentirane 4017 - 4039 - ' 061 - 40" - uu ... ... ... ... ...direktno na kapitalu- smanjenje POlicHl

31Rasp cdela dobiU -

4018 - 4040 4062 4087po~etanje pOlicije

- ~~u ... ... ... ... ...Raspodeta dobiti,

32«mesne cokrtec

40 19 4041 4063 - 4088 - ~~u ... 4156 4179 ... ...gubttka - smanjenjQpozicije

sa rsnretadivldendl ... ... ... 4089 - U n ... 4157 - ... ... ..."

Oslalo - pov~anje4020 ",,, - ",., - '090 - 4112 4134 4158

Prilog 5Popunjava dnrgtvo za upravljanje

2 10 1 2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 3 6 I 6 I 3 I 0 1 I 0 I 4 7 1 4 1 0 5 2Mat icni broj ~ifra delatn asti PIBNaziv: Ra iffeisen Fut ure a.d. Beograd Dndtvo za upravljanje dabrovoljnim penzijskim fand omSedlste: Darda Stanojevica 16, Nevi Beograd

12VESTAJ 0 TOKOVIM A GOTOVI NE

u periodu od 01.01 do 31.12.2017. godine(Iznosi u hil jadama dinara)

Iznos

PrethodnaP021CIJA AOP Tekuca gadina godina

1 2 3 4

A. TOKOVI GOTOVINE 12 POSLOVNIH AKTIVNOSTII. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnost i (od 3002 do 3006) 3001 93.319 84.2301. Prilivi od naknada pri uplatl 3002 11.019 10.418

2. Prilivi ad naknada za upravljanje 3003 79.914 71.581

3. Prilivi ad naknada za usluge clanavlma fondova 3004 - -4.Prlllvl ad ulaganja u hart ije od vrednosti namenjenetrgovanju 3005 - ·S. Prilivi po osnovu drugih paslovnih prihoda 3006 2.386 2.231II. Odlivi gotovine iz poslovnih akt ivnost i (od 3008 do 3014) 3007 79.035 62.419

1. Odlivl po osnovu rashoda upravljanja fondovima 3008 16.938 5.2232. Odlivi po osnovu bruto zerada, naknada za rada i drugihlicnih rashoda 3009 33.298 32.255

3. Odlivi po osnovu poreza,doprlnosa I druglh dai bina na teretprihoda 3010 1.569 1.790

4. Odlivl po osnovu drugih t roskova paslovanja 3011 18.034 17.339

5. Placeni parez na dobit 3012 9.196 5.812

6. lsplat ene dividende 3013 - ·7. Odlivi po osnovu ulaganja u hart ije ad vrednasti namenjenetrgovanju 3014 - ·Ill . Neto priliv gotcvlne Iz poslovnih akt ivnost l (3001-3001) 3015 14.284 21.811

IV. Neto odliv gotovine iz poslovn lh aktivnost i (3001-3001) 3016 - -8. TOKOVI GOTOVINE12AKTIVNOSTllNVESTIRANjAI. Prilivi gotovine lz akt ivnost i investi ranja (od 3018 do 3022) 3017 4.103 548

1. Prili vi od utaganja u hartije od vrednosti ,osim hart ija odvrednosti namenj enlh trgovanju 3018 - ·2. Pritivi od prodaje nemat erijal nih ulaganja i osnovnihsredstava 3019 - ·3. Prllivl po osnovu kamata 3020 4.703 5484. Neto prilivi po osnovu depozlt a 3021 - ·S. Ostall pr ilivl Iz akt ivnostl Invest lranja 3022 - ·II. Odlivi gotovine lz aktlvnosti investiranja (od 3024 do 3021) 3023 21.519 18.000

1. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vredncstt , osimhartija od vrednosti namenjenih t rgovanj u 3024 · ·2. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih

sredstava 3025 · ·3. Neto odlivi po osnovu depozita 3026 21.519 18.0004. Ostali odlivi iz aktivnosti invest iranja 3027 · ·III . Neto priliv gotovine iz aktivnosti lnvestlranla (3017-3023) 3028 · ·IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3023-3017) 3029 16.816 17.452V. TOKOVI GOTOVINE 12AKTlVNOSTI FINAN51RANjA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3031 do 3035) 3030 · ·1. Prilivi po osnovu uvet anja kapltala 3031 · ·2. Prilivi po osnovu dugorocnth kredlta i subordiniranihobaveza 3032 · ·3. Neto prilivi po osnov u uzetih kratkorocnih kredita 3033 · ·4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti 3034 · ·5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja 3035 · ·II . Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3037 do 3042) 3036 · ·1. Odlivi po osnovu ctkupa sopstvenih akcija 3037 · ·2. Odlivi po osnovu otplata dugoroc nih kredita i subordiniranihobaveza 3038 · ·3. Odlivi po osnovu uzetih krat ko rocnlh kredita 3039 · ·4. Neto odlivi po osnovu hartija od vredn ost i 3040 · ·5. Odlivi pc osnovu kamata 3041 · ·6. Ostali odlivi Iz aktivnosti finansiranja 304 2 · ·III . Neto priliv gotovine iz akt ivnost i finansiranja (3030-3036) 3043 · ·IV. Neto odliv gotovine iz akti vnosti finansiranja (3036-3030) 3044 · ·G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (3015 +302 8+3043) 3045 14.284 21.811

O. 5VEGA NETO OOLIVI GOTOVINE (3016 +3029+3044) 3046 16.816 17.452

D. NETO POVECANjE GOTOVINE (3045,3046) 3047 · 4.359E. NETO SMANjENjE GOTOVINE (3046·3045) 3048 2.532 ·Z. GOTOVINA NA POfETKU GODINE (Napo men a: 23) 3049 11.712 7.3532. P021T1VNE KURSNE RA2L1KE PO OSNOVU PRERACUNAGOTOVINE 3050 · ·I. NEGATIVNE KURSNE RA2L1KE PO OSNOVU PRERACUNA

GOTOVINE 3051 · -J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 23 )(3047-3048+3049+3050-3051) 3052 9.180 11.712

U Beogradudana 28 .02 .2018.

Prilog 1Pcp unjava dr ustvo za upravljanje

210 1 2 12 13 12 14 13 6 1 6 1 3 1 0 1 1 0 1 4 1 7 11 1 4 10 15 1 2Maticni brei Sifra dela tn osti PIBNaziv: Raiffeisen Futu re a.d. Beograd Druftvc za upravljanje dobrovoljn im penzijskim fondomSediste: Dorda Stanojevita 16, Nevi Beograd

STATISTICKIIZVESTAJ

za 2017. godinu

I. PODACI 0 POJEDINIM VRSTAMA IMOVINE, OBAVEZA, RASHODA I PRIHODA I 0 BROJUZAPOSLENIH

lznosl u hiliadama dinara)

Gr upa rafuna, raeun POZJCrJA AOP 'rekuca godina Prethodn a godina

1 2 3 4 5Oeo447 Obaveze za dividendu i ucesce u dobiti 9001

' 60Obaveza za neto zarade i naknade zarada . osim 9002 20,055 18,251naknada zarada ko"e se refundiralu

' 6'Obaveze za porez na zarade i naknade zarada 9003 2,550 2.298na reret za ere.......

' 62Obaveze za dopri nose na eereee i naknade

9004 4,626 4.171zarade na teret zaoosreoco

463Obaveze za porez i docnnose na zarade i

9005 4.161 3.752naknade zaraca na teret ooslodavca

530 Tro~ovi amortizaCije 9006 12' ' 32

54Tro~ovi malerijala. energije i usluga i 9007 16.909 16.712nemaleri"alni trotkovi

eee 542 Tro~kovi zakupa zaemrji~la 9006

545 Tro~kovi premija osiguranja 9009 371 357

ceo 546 Tro~kovi poreza 9010 90' 970

deo 546 'rroskcvl doprinosa 9011

55Troskevi zarada, naknada zarada i drugi licni 9012 32,732 30,548rashodi

550 Tro~kovi zarada i naknada zarada brute 9013 27,231 24,720

55''rroskcvr doprinosa na zarade i naknade zarada

9014 4,161 3,752na teret cosioca vcaTro~kovi naknada flliCkim ficima (bruto) po

552. 553, 554. 555osnow ugovora (ugovor 0 delu, autorski ugovor. 9015 67 ...ugovor 0 privremenim i povremenim poslovima ioslali uoovori)

556 l roSkovi naknada etenovsn a u rave 9016

559 Orugi litni rashodi i naknade 9017 1.273 1.210

562 Rashodi kam ale 9018

dec 562Rashodi kama ta po kreditima i raeumma u

90' 9bankama

dec 579 Novtane kazne i penali 9020

61 Drugi poslovni prihodi 9021

deo 610 Prihodi od zakupa zem ll~la 9022

662 PrillOdi od kama la 9023 5,664 5,617

dec 662Prihodi od kam ala po raeunirna i dopozil ima u 9024 5,664 5,617bankamaNaknade Mete od erustva za osiguranje( Potrativfa~ja u toku gadine co osnovu ccuse 9025csrcuraolaNabavka slalnih sredstava u toku godine

9026nemateriialna utaeaoteNabavka slalnih sreosteva u toku qodine

9027 . .nekre tnlne. oprema i jnvesuc one nekre tnineProsecni broj zaPOSIe~i~r~O osnovu stanja 9028 ' 3 14krale m svak~ meseca ceo broi\

II. STRUKTURA ISPLACENIH DIVIDENDI

(iznosi u hiljadama dinara)

Naziy seklora AOP Tekuta gooina Prelhodna godina

Privredna drutlva (domata pravna tica ) 902.

Fizitka lica 9030

Ortavne inst itucije i Q(ganlZacije koje se finansiraju iz903 1

budi ela

Finansijsk e institucije 9032

Neprofi tne Ofganizacije. fondaeije i nepreli tn! fondovi 9033

Strana flZieka lica 9034

Strena pravna nee 9035

Evrop ske finallSijske i razvojne instilocije 9036

III. DONACIJE, POKLONII DRUGA BESPOVRATNA DAVANJA U NOVCU III NATURI

(izoo si u hiljadama dinara)

Humanttame. sportske.Sko lske i zoravstveneverske. kuttume.usianove, ustanoveStancvnrstvo AOP drustven c-pchticke i AOP socijatnog rada i druge AOPdruge neprofitne

organizacije drtavne ustanc ve i fendov!

1 2 3 4 5 6 7

Ukupno 9037 9039 9041

Od toga za nabavku i izgradnjuosnovnih sredslava (gradevinski 9038 9040 9042objekli, oprema I 51.)

U Beogradu,

dana 28.02.2018.godine