บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนเปดกรงศรไฟแนนเชยลโฟกสปนผล

Krungsri Financial Focus Dividend Fund

รายงานประจาครงปแรก 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธนวาคม 2562

กองทนรวม KFFIN-D

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาครงปแรก 2562

กองทนเปดกรงศรไฟแนนเชยลโฟกสปนผล

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 5

งบดล งบกาไรขาดทน และงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน 6

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 10

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 12

คานายหนาซอขายหลกทรพย 13

ผลการดาเนนงาน 14

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 15 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการใชบรการบคคลอนๆ - รายชอผจดการกองทน - การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน

2

สารบรษทจดการ

เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานสาหรบรอบระยะเวลา 6 เดอน ของกองทนเปดกรงศรไฟแนนเชยลโฟกสปนผล (KFFIN-D) ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน กองทนเปดกรงศรไฟแนนเชยลโฟกสปนผล มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 เทากบ 2,207.61 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 8.2583 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 6 เดอน ลดลงรอยละ 8.72 ลดลงมากกวาดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ทลดลงรอยละ 7.52

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา ในรอบ 6 เดอนทผานมา ดชนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ไดปรบตวอยในชวง 1,543.22 – 1,748.15 จด กอนปดท 1,579.84 จด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ในเดอนกรกฎาคม 2562 สถาบนจดอนดบความนาเชอถอฟทชประกาศเพมมมมองเครดตของไทยขนจาก “มเสถยรภาพ” ส “เชงบวก” โดยฟทชมมมมองวาความเสยงทางการเมองมแนวโนมไมสงผลกระทบตอการบรหารเศรษฐกจมหภาค สวนคาเงนบาทออนคาลงรอยละ 0.7 จากเดอนกอนหนา หลงธนาคารแหงประเทศไทยประกาศมาตรการปองปรามการเกงกาไรคาเงนบาท ในเดอนสงหาคม 2562 ตลาดหนไดรบแรงกดดน จากการปรบเพมภาษนาเขาระหวางสหรฐฯ และจนอกรอบหนง รวมถงแถลงการณของธนาคารกลางสหรฐฯ (Fed) ทไมไดสงสญญาณทชดเจนในการปรบลดอตราดอกเบยตามทนกลงทนคาดหวง ในขณะทคณะกรรมการนโยบายการเงนของไทย (กนง.) ปรบลดอตราดอกเบยลงรอยละ 0.25 สภาพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (NESDB) ปรบลดการคาดการณอตราการเตบโตของจดพลงเหลอรอยละ 2.7 – 3.2 จากเดมทเคยคาดการณไวในเดอนพฤษภาคมทระดบรอยละ 3.3 – 3.8 ในเดอนกนยายน 2562 บรรยากาศการลงทนไดรบแรงกดดนจากประเดนตางๆ ในตลาดโลก ไดแก ความขดแยงทางการคาระหวางสหรฐฯ และจน ความไมแนนอนของการเจรจา Brexit สถานการณความไมสงบในฮองกง เปนตน ดานธนาคารกลางยโรป (ECB) ประกาศดาเนนนโยบายผอนคลายทางการเงนรอบใหม (QE) โดยจะเขาซอสนทรพยในมลคาสทธ 2 หมนลานยโรตอเดอน ตราบเทาทคณะกรรมการเหนวามความจาเปน ในขณะท คณะกรรมการนโยบายการเงนของไทย (กนง.) ประกาศคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.5 และระบถงความกงวลเกยวกบการแขงคาของเงนบาท ในเดอนตลาคม 2562 บรรยากาศการลงทนยงคงไดรบแรงกดดนจากความตงเครยดทางการคาระหวางสหรฐฯ และจน และการประกาศขอมลทางเศรษฐกจสหรฐฯ และยโรโซนทออนแอ นอกจากนน จนไดรายงานอตราการเตบโตของจดพทระดบรอยละ 6 ซงเปนระดบตาทสดในรอบกวา 27 ป ในขณะท ธนาคารกลางยโรป (ECB) ประกาศคงอตราดอกเบย และเนนยาถงความสาคญของการดาเนนนโยบายผอนคลายทางการเงน (QE) ในเดอนพฤศจกายน 2562 นกวเคราะหปรบลดคาดการณผลประกอบการบรษทจดทะเบยนฯ ไทย หลงผลประกอบการบรษทจดทะเบยนฯ ประจาไตรมาส 3 ป 2562 ออนแอกวาทคาด จดพไทยประจาไตรมาส 3 ป 2562 อยในระดบทตากวาทนกลงทนคาดไว โดยเตบโตในอตรารอยละ 2.4 คณะกรรมการนโยบายการเงนปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงรอยละ 0.25 สงผลใหอตราดอกเบยนโยบายอยในระดบรอยละ 1.25 ในขณะท ขอตกลงทางการคาระหวางสหรฐฯ และจนในระยะท 1 คบหนาในทศทางทดขน ในเดอนธนวาคม 2562 สหรฐฯ และจนสามารถบรรลขอตกลงในเฟสแรกได โดยจะมการลงนามขอตกลงในเดอนมกราคม 2563 ธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) มมตคงอตราดอกเบยนโยบายไวทรอยละ 1.50 - 1.75 ตามคาด พรอมทงสงสญญาณวาจะคงอตราดอกเบยไวทระดบปจจบนตลอดป 2563 ในขณะท กนง. มมตคงอตราดอกเบยนโยบายไวทรอยละ 1.25 ตามทคาดการณ

3

แนวโนมการลงทน บรษทฯ มมมมองวา ในระยะสน ดชนตลาดหลกทรพยฯ มแนวโนมเคลอนไหวตามกระแสเงนลงทนตางชาต และปจจยภายนอกประเทศ ไดแก สถานการณสงครามการคา การดาเนนนโยบายการเงนของธนาคารกลางประเทศตางๆ และทศทางการปรบเพมอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ เปนตน สวนในระยะกลางถงยาว บรษทฯ มมมมองเชงบวกตอการลงทนตราสารทน การขยายตวของเศรษฐกจไทย อกทงผลการดาเนนงานของบรษทจดทะเบยนฯ ทมแนวโนมเตบโตไดอยางตอเนอง รวมถงตลาดหลกทรพยไทยทยงเปนทนาสนใจลงทนเมอเปรยบเทยบกบตลาดหลกทรพยอนๆ ในภมภาค แนวทางการบรหารกองทนตราสารทนยงคงเปนการคดเลอกหลกทรพยทจะลงทนรายตว จากขอมลทไดรบจากการพบปะกบผบรหารบรษทจดทะเบยนฯ การวเคราะหบรษทจดทะเบยนฯ ทงในเชงคณภาพ และเชงปรมาณ รวมถงการตดตามผลการดาเนนงานของบรษทจดทะเบยนฯ อยางสมาเสมอ โดยบรษทฯ เชอวาแนวทางการบรหารกองทนตราสารทนดงกลาวจะเปนสงทสงเสรมใหกองทนสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทนในตลาดหลกทรพยฯ ทดในระยะกลาง และระยะยาว

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

4

5

Unaudited

(บาท)

สนทรพย

เงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทน 2,446,991,041.16 บาท) 2,192,460,565.65

เงนฝากธนาคาร 7,339,346.67

ลกหน/จากดอกเบ/ย 231,395.62

จากการขายหนวยลงทน 1,278,500.00

จากเงนปนผล 13,894,400.00 รวมสนทรพย 2,215,204,207.94

หน/ สน

เจาหน/จากการรบซ/อคนหนวยลงทน 2,862,251.32

คาใชจายคางจาย 4,581,814.79

ภาษเงนไดคางจาย 34,709.34

หน/ สนอAน 117,969.40

หน/ สนรวม 7,596,744.85 สนทรพยสทธ 2,207,607,463.09

สนทรพยสทธ:

หนวยลงทนจดทะเบยน 200 ลานหนวย มลคาทAตราไวหนวยละ 10 บาท

ทนทAไดรบจากผถอหนวยลงทน 2,673,181,197.87

กาไรสะสม (583,358,783.94)

บญชปรบสมดล 117,785,049.16 สนทรพยสทธ 2,207,607,463.09

สนทรพยสทธตอหนวย 8.2583

จานวนหนวยลงทนทAจาหนายไดแลวท/งหมด ณ วนส/นงวด (หนวย) 267,318,119.7872

กองทนเปดกรงศรไฟแนนเชAยลโฟกสปนผล

งบดล

ณ 31 ธนวาคม 2562

6

Unaudited

(บาท)

รายไดจากการลงทน

รายไดดอกเบ�ย 421,727.68

รายไดเงนปนผล 37,837,999.24

รายไดท�งส�น 38,259,726.92

คาใชจาย

คาธรรมเนยมการจดการ 24,670,905.67

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 832,643.12

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 1,927,414.47

คาธรรมเนยมผสอบบญช 31,885.42

ภาษเงนได 38,992.36

คาใชจายท�งส�น 27,501,841.04

รายไดจากการลงทนสทธ 10,757,885.88

รายการกาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน

รายการกาไร (ขาดทน) สทธท?เกดข�นท�งส�น (53,600,894.18)

รายการกาไร (ขาดทน) สทธท?ยงไมเกดข�นท�งส�น (167,495,372.25)

รวมรายการกาไร (ขาดทน) ท?เกดข�นและยงไมเกดข�น (221,096,266.43)การเพ?มข�นในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน (210,338,380.55)

กองทนเปดกรงศรไฟแนนเช?ยลโฟกสปนผล

งบกาไรขาดทน

สาหรบงวดบญชส�นสดวนท? 31 ธนวาคม 2562

7

Unaudited

อตรา เงนตน (บาท) / มลคายตธรรม รอยละของ

ประเภทเงนลงทน/ผออกตราสาร/ผออกหลกทรพย หมายเลขตราสาร ดอกเบ-ย วนครบอาย จานวนหน (บาท) มลคา

(%) เงนลงทน

หลกทรพยในประเทศ

เงนฝากออมทรพย 1.03

บมจ.ธ.ทสโก 0.650000 เม=อทวงถาม 696,320.58 696,320.58 0.03

บมจ.ธ.ยโอบ 0.750000 เม=อทวงถาม 21,936,863.57 21,936,863.57 1.00

หนจดทะเบยน

หนสามญ

กลมธรกจการเงน

หมวดธนาคาร 59.00

บมจ.ธ.กรงเทพ BBL 1,034,600.00 165,536,000.00 7.55

บมจ.ธ.กสกรไทย KBANK 697,500.00 105,322,500.00 4.80

บมจ.ธ.เกยรตนาคน KKP 2,419,300.00 159,673,800.00 7.28

บมจ.ธ.กรงไทย KTB 9,832,350.00 161,250,540.00 7.35

บมจ.ธ.ไทยพาณชย SCB 1,543,700.00 188,331,400.00 8.59

บมจ.ทนธนชาต TCAP 3,473,600.00 185,837,600.00 8.48

บมจ.ทสโกไฟแนนเชยลกรป TISCO 1,314,620.00 130,476,035.00 5.95

บมจ.ธ.ทหารไทย TMB 117,407,900.00 197,245,272.00 9.00

หมวดเงนทนและหลกทรพย 16.69

บมจ.อออน ธนสนทรพย AEONTS 296,700.00 56,669,700.00 2.58

บมจ.เอเซยเสรมกจลสซ=ง ASK 1,247,600.00 31,813,800.00 1.45

บมจ.เมองไทย แคปปตอล MTC 1,741,900.00 111,046,125.00 5.06

บมจ.ศรสวสดZ คอรปอเรช=น SAWAD 1,292,439.00 88,532,071.50 4.04

บมจ. ราชธานลสซ=ง THANI 13,446,325.00 77,988,685.00 3.56

กลมอสงหารมทรพยและกอสราง

หมวดบรการรบเหมากอสราง 2.77

บมจ.ช.การชาง CK 1,397,600.00 26,554,400.00 1.21

บมจ.ททซแอล TTCL 6,389,600.00 34,184,360.00 1.56

หมวดพฒนาอสงหารมทรพย 1.14

บมจ.เดอะ แพลทนม กรป PLAT 6,101,200.00 24,892,896.00 1.14

กลมทรพยากร

หมวดพลงงานและสาธารณปโภค 2.89

บมจ.สตาร ปโตรเลยม รไฟนน=ง SPRC 5,931,100.00 63,462,770.00 2.89

กองทนเปดกรงศรไฟแนนเช=ยลโฟกสปนผล

งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ 31 ธนวาคม 2562

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม

8

Unaudited

อตรา เงนตน (บาท) / มลคายตธรรม รอยละของ

ประเภทเงนลงทน/ผออกตราสาร/ผออกหลกทรพย หมายเลขตราสาร ดอกเบ-ย วนครบอาย จานวนหน (บาท) มลคา

(%) เงนลงทน

กองทนเปดกรงศรไฟแนนเช=ยลโฟกสปนผล

งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ 31 ธนวาคม 2562

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม

กลมบรการ

หมวดพาณชย 1.67

บมจ.สยามโกลบอลเฮาส GLOBAL 2,259,705.00 36,607,221.00 1.67

หมวดการทองเท=ยวและสนทนาการ 0.34

บมจ.เอส โฮเทล แอนด รสอรท SHR 2,357,200.00 7,448,752.00 0.34

หมวดขนสงและโลจสตกส 5.67

บมจ.เอเชย เอวเอช=น AAV 16,860,600.00 37,767,744.00 1.72

บมจ.พรเชยส ชพป- ง PSL 11,404,600.00 86,674,960.00 3.95

กลมเทคโนโลย

หมวดเทคโนโลยสารสนเทศและการส=อสาร 8.78

บมจ.โทเท=ลแอคเซสคอมมนเคช=น DTAC 1,734,200.00 92,346,150.00 4.21

บมจ.อนทช โฮลด-งส INTUCH 1,749,600.00 100,164,600.00 4.57

2,192,460,565.65 100.00

9

กองทนเปดกรงศรไฟแนนเชยลโฟกสปนผลรายละเอยดการลงทน ณ 31 ธนวาคม 2562

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 2,200,031,307.94 99.65 หนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย การทองเทยวและสนทนาการ 7,448,752.00 0.34 ขนสงและโลจสตกส 124,442,704.00 5.64 เงนทนและหลกทรพย 366,050,381.50 16.58 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 192,510,750.00 8.72 ธนาคาร 1,293,673,147.00 58.60 บรการรบเหมากอสราง 60,738,760.00 2.75 พลงงานและสาธารณปโภค 63,462,770.00 2.87 พฒนาอสงหารมทรพย 24,892,896.00 1.13 พาณชย 36,607,221.00 1.66 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 696,407.38 0.03 FITCH_TH-LONG Rate AAA 22,167,752.64 1.00 Rate AA+ 7,339,766.42 0.33อนๆ 7,576,155.15 0.35 ลกหน 15,172,900.00 0.69 เจาหน (3,014,930.06) (0.13) คาใชจายคางจาย (4,581,814.79) (0.21)

มลคาทรพยสนสทธ 2,207,607,463.09 100.00

10

 

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

11

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 24,670.91 2.1400คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 832.64 0.0722คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 1,927.41 0.1672คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 31.89 0.0028คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 27,462.85 2.3822

หมายเหต

1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรไฟแนนเชยลโฟกสปนผล

ตงแตวนท 1 กรกฏาคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562

จานวนเงน รอยละของมลคา(หนวย:พนบาท) ทรพยสนสทธ (ตอป) 1/

12

บรษทหลกทรพยไทยพาณชย จ ากด/ SCB Securities Co.,Ltd.บจ.หลกทรพย เคท ซมโก/ KT ZMICO Securities Co.,Ltd.บมจ.หลกทรพยกสกรไทย/ Kasikorn Securities Plc.บมจ.หลกทรพย โนมระ พฒนสน/ Capital Nomura Securities Plc.บรษทหลกทรพยซตคอรป (ประเทศไทย) จ ากด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.บมจ.หลกทรพยบวหลวง/ Bualuang Securities Plc.บมจ. หลกทรพย ฟนนเซย ไซรส/ Finansia Syrus Securities Plc.บรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด/ Tisco Securiites Co.,Ltd.บมจ.หลกทรพย ธนชาต/ Thanachart Securities Plc.บมจ.หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย)/ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.อนๆ/ Other

36,375.58 4.40134,655.33 16.30

รวม / Total 826,187.05 100.00

62,070.01 7.5161,496.76 7.4449,256.32 5.96

73,583.43 8.9169,710.70 8.4465,279.84 7.90

( บาท ) 100,600.64 12.1896,732.81 11.7176,425.63 9.25

คานายหนาซอขายหลกทรพยกองทนเปดกรงศรไฟแนนเชยลโฟกสปนผล / Krungsri Financial Focus Dividend Fund

ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2562 ถงวนท 31 ธนวาคม 2562

บรษท จ านวนเงน อตราสวน (%)

13

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรไฟแนนเช�ยลโฟกสปนผล

ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ 30 ธนวาคม 2562

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง 3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง

1 ป ยอนหลง

3 ป ยอนหลง

5 ป ยอนหลง

10 ป

นบจากวนเร�ม

โครงการ

(28 สงหาคม 2546)

KFFIN-D -1.93% -3.37% -8.72% -1.93% 6.25% 5.99% 10.13% 9.59%

ดชนช �วด (Benchmark)* 4.29% -3.04% -7.52% 4.29% 3.99% 4.33% 11.81% 11.01%

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 11.77% 12.00% 13.04% 11.77% 12.12% 13.82% 18.01% 21.61%

ความผนผวนของตวช �วด 9.40% 10.16% 10.44% 9.40% 9.58% 11.55% 15.03% 18.87%

หมายเหต : * ดชนช �วด (Benchmark) คอ ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนทGมอายเกนหนGงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน � ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

14

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 กรกฎาคม 2562 ถงวนท� 31 ธนวาคม 2562)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ

กองทนเปดกรงศรไฟแนนเช�ยลโฟกสปนผล บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน)

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) การรบผลประโยชนตอบแทนเน�องจากการท�กองทนเปดกรงศรไฟแนนเช�ยลโฟกสปนผล ใชบรการบคคลอ�นๆ (soft commission)

บรษทท�ใหผลประโยชน ผลประโยชนท�ไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จากด บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เออซ จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย โกลเบลก จากด บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย คนทร� กรป จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ซตSคอรป (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ซ ไอ เอม บ (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ทรนตS จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ทสโก จากด บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ภทร จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จากด

ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ

เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน

(3) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� วนท� 31 ธนวาคม 2562

1. นายวพธ เอSออานนท

2. นายฑลต โชคทพยพฒนา

3. นายสาธต บวช

4. นางสาวสาวณ สขศรวงศ

5. นายปต ประตพทธX พงษ

15

(4) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 31 ธนวาคม 2562

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง

ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com

(5) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 13.11%

16