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Workshop - "NUOVE OCCASIONI PER L’INDUSTRIA VERDE ITALIANA Rinnovabili, Efficienza energetica,Waste management, Green startup alla sfida dell’internazionalizzazione" - Milano Oct 12, 2012 - Interventi di Fabrizio Venturi (Managing Director TerniEnergia) e Filippo Calisti (Planning and control manager) su "TerniEnergia Green Company: linee strategiche e prospettive Aspetti industriali e finanziari"
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STRATEGIC PLAN 2011-2013
Aspetti industriali e finanziari
TerniEnergia Green Company: linee strategiche e prospettive
Fabrizio Venturi Managing Director TerniEnergia Filippo Calisti Planning and Control Officer TerniEnergia
Terni 3.0
2
TerniEnergia, con il nuovo piano industriale, intende avviare il suo terzo ciclo di sviluppo e mira ad essere un investimento stabile per l’equity e creare una piattaforma di accesso alla domanda di investimento proveniente dal mercato per questa asset class.
Startup Consolidamento
del business Nuova ondata
di sviluppo
2005 2008 2013 2015
Nuova struttura del Gruppo
3
70% 100% 50%
5 SPV for full equity plants
11 JV with EDF EN Italia S.p.A.
and other national partners
100 % 50 %
TerniEnergia Hellas
100 % 100 %
TerniEnergia South Africa*
TerniEnergia Polska
100 %
70%
Perchè
4
PIATTAFORMA PER INVESTITORI
UTILITY + GROWTH CRESCITA ORIZZONTALE
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Tre Business Units
5
IPP Independent
Power Producer
IES
Integrated Energy Solutions
ERS Environmental
Resources Solutions
Internazionalizzazione
6
3 continenti per l’internazionalizzazione
STRATEGIC PLAN 2011-2013
Aspetti industriali e finanziari
TerniEnergia Green Company: linee strategiche e prospettive
Fabrizio Venturi Managing Director TerniEnergia
Filippo Calisti Planning and Control Officer TerniEnergia
Andamento economico-finanziario del Piano Baseline 2013-2015 (*)
9
85%
24%
15%
19%
57%
FIXED ASSET
EQUITY
NON CURRENT DEBT (NON RECOURSE)
NON CURRENT DEBT (NON RECOURSE)
CURRENT DEBT
NET WORKING CAPITAL**
NET INVESTED CAPITAL
EQUITY + NET FINANCIAL POSITION
Break down Balance sheet 2013
Gearing Ratio < 1,1 (Debito a breve/Equity)
Copertura Fixed Assets 3,3 (Fixed Asset\Equity)
(**) Including Provision and other liabilities
(*) Dati relativi al business aggregato del Gruppo TerniEnergia, post fusione con TerniGreen –
Proforma risultante dal consolidamento proporzionale dell’attività di Power Generation.
NET FINANCIAL POSITION