Tischtennis-Regionsverband Braunschweig e. V

TTRV Braunschweig e. V. – Finanzen – Stand: 16. Dezember 2013

Tischtennis-Regionsverband Braunschweig e. V.

Finanzabwicklung/Budgetplanung

Überleitung der Kassenangelegenheiten von den Kreis-/Stadtverbänden zum

TT-Regionsverband Braunschweig

Stand: 15.12.2013

TTRV Braunschweig e. V. – Finanzen – Stand: 16. Dezember 2013 22

Inhalt

1.To-Do-Liste

2.Spielerpauschale

3.Gebührenordnung

4.Kontenrahmenplan

5.Haushaltsplan 2014 und 20155.1 Haushaltsplan 2014 und 2015 – Gesamtübersicht5.2 Haushaltsplan 2014 und 2015 – Einnahmen5.3 Haushaltsplan 2014 und 2015 – Ausgaben (Teil 1 + 2)

6.Weitere Vereinbarungen

back ups

Finanzabwicklung/Budgetplanung TTRV Braunschweig e. V.


1. To-Do-Liste (1)

Nr. To Do Bemerkungen verantwortlich Termin

1 Rechnungen an "Alt"-VerbändeRechnungen an Altverbände, die nach dem 30.06.2014 eingehen, werden vom TTRV BS übernommen

-

2 Gebührenordnung TTRV BS Entwurf zur Abstimmung bei TTRV-Verbandstag alle

3 Altverträge kündigen

Bisherige Verträge (z. B. Homepage, Mitgliedschaften in Fördervereinen, Pkw-Einsatzversicherung, Abos ttm/dts) müssen gekündigt werden

Kassenwarte der TTKV/SV

bis Ende 2013

4 Kontenplan erstellen ASC

5 Haushaltsplan 2014/2015 TTRV BSEntwurfHaushaltsjahr = Kalenderjahr122 Vereine/ca. 3850 Spieler

ASC

6 Sepa

- Fbl Einzugsermächtigung für Vereine erstellen- Gläubigeridentifikationsnummer beantragen (erst nach Vereinregistereintragung möglich!)- Mandatsreferenz für Vereine vergeben- Info-Schreiben an Vereine versenden

ASC Feb-Jun 2014

7Bankverbindung TTRV BS e. V. einrichten

nach Vereinsregistereintrag bei KSK Peine, da hier die Kontoführung für eingetr. Vereine gebührenfrei ist

SVF Mai 2014

SVF=stellv. Vors. Finanzen; ASC=Andreas Schmalz; FSA=Frank Sander


1. To-Do-Liste (2)


8Fbl für Kassenführung TTRV BS erstellen

Fbl erforderlich:- Reisekostenabrechnung- Schiedsrichterabrechnung (Oberschiedsrichter)- Sammelreisekostenabrechnungen für Sitzungen- Abrechnung Veranstaltungszuschüsse- Ordnungsgebühren für Staffelleiter

SVF Mai 2014

9Überleitung Vermögen TTKV/SV zum TTRV BS

voraussichtliche Kassenbestände zum 30.06.2014:- PE 2,0 T€- SZ 7,0 T€- BS 7,0 T€- WF 1,5 T€ Summe: 17,5 T€

Kassenwarte der TTKV/SV

Jun/Jul 2014

10Kassenabschluss TTKV/SV zum 30.06.2014

inkl. KassenprüfungKassenwarte der

TTKV/SVbis 31.07.2014

11 BuchhaltungBuchhaltungssystem: Lexware-Lizenz erwerben; auf Laptop TTKV Peine

FSA ab Jul 2014

12 Ordnungsgebühren Einzug durch TTRV BS; keine Überweisung SVF ab Jul 2014

13Ordnungsgebühren verspätete Ergebnismeldung/Spielberichte

Abstimmung mit TTVN, zwecks Eingrenzung der Funktion auf die Vereine des TTRV BS

SVF Jun 2014



1. To-Do-Liste (3)


14 neue PKW-Einsatzversicherungist diese erforderlich oder gedeckt durch TTVN?ggf. Angebote einholen

SVF ab Jul 2014

15 Einzug Spielerumlage 2014/15 Einzug der Spielerumlage für die neue Saison SVF Sep 2014

16 Übernahme BezirkskaderWoltwiesche, BS-Waggum u. SZ-Bad; Berücksichtigung im Haushaltsplan ab 2015

SVF Jan 2015



2. Spielerpauschale

Mit der Einführung einer Spielerpauschale wird die Kassenführung für den TTRV Braunschweig erheblich vereinfacht. Bisher gibt es eine Vielzahl von Abrechnungspositionen, wie

• Mannschaftsnenngelder• Startgeld Kreis-/Stadtindividualmeisterschaften• Startgeld Kreis-/Stadtranglisten• Startgeld Kreis-/Stadtpokal• Startgeld für Schüler-/Senioren-Mannschaftsmeisterschaften• Nichterfüllung von Mindestquoten bei Individualmeisterschaften/-ranglisten• Weitergabe Bezirksumlage

Die Spielerpauschale ersetzt diese Positionen und wird zweimal im Jahr auf Basis der Spielberechtigungsliste des TTVN abgerechnet. Der 1. Abrechnung erfolgt im August/September eines Jahres, die 2. Abrechnung erfolgt im Mai des Folgejahres für die im Laufe der Saison (nach der 1. Abrechnung) nachgemeldeten Spieler.

Erstmalig wird die Spielerpauschale den 122 Vereinen des TTRV Braunschweig im September 2014 für die Saison 2014/15 berechnet.


3. Gebührenordnung

Die Gebührenordnung wurde im Entwurf erstellt:

Der Einführung der Gebührenordnung muss von der Gründungsversammlung zum TTRV Braunschweig zugestimmt werden.

Dabei stehen zur Einführung der Spielerpauschale zwei Alternativen zur Abstimmung.

• Alternative AEinheitliche Spielerumlage in Höhe von 8,50 € je Spieler und Saison. Es erfolgt keine Differenzierung zwischen Schüler/Jugendlichen und Erwachsenen.

• Alternative BEinführung einer differenzierten Spielerumlage:

Jugend/Schüler 7,00 € je Spieler/Saison

Damen/Herren 9,00 € je Spieler/Saison

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4. Kontenrahmenplan

Kontenrahmenplan im Entwurf:

Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt


5. Haushaltsplan 2014 und 2015

Der Entwurf zum Haushaltsplan 2. Halbjahr 2014 und 2015 ist auf den folgenden Seiten zusammengestellt.

Prämissen für die Haushaltsplanung:

• Anzahl Vereine: 122 (PE 46, BS 31, SZ 20, WF 25)

• Anzahl Spieler (Stand August 2013):

BS 1.044 (Erwachsene 822, Jugendliche 222) PE 1.541 (Erwachsene 1.167, Jugendliche 374) SZ 495 (Erwachsene 385, Jugendliche 110) WF 756 (Erwachsene 560, Jugendliche 145)

Gesamt 3.785 (Erwachsene 2.934, Jugendliche 851)

Die aufgeführten Spielberechtigungszahlen scheinen zu niedrig zu sein. Aktuell bestehen im TTRV BS 4.132 Spielberechtigungen (BS 1.106, PE 1.686, SZ 543,WF 797). Im Rahmen der Haushaltsplanung habe ich mit den niedrigeren Wert die Spielerbeiträge berechnet.

Der Unterschied zwischen Alternative A und B bei der Berechnung der Spielerbeiträge fällt dabei nur gering aus (siehe back up).


5.1 Haushaltsplan 2014 und 2015 – Gesamtübersicht

Einnahmen Plan 01.07.-31.12.2014 Plan 2015 Bemerkungen

E01 Spielerbeiträge 32.000,00 32.000,00 ca. 3.800 Aktive berücksichtigtE02 Zuschüsse 2.000,00 4.500,00 ÜL-Zuschüsse;TiB und ab 2015: TTVN-VerwaltungsmittelE03 Eigenanteile Stützpunkte 200,00 9.000,00 Übernahme Stp Bezirk ab 2015E04 Eigenanteile Sportbetrieb 500,00 1.000,00E05 Ordnungsgebühren 800,00 1.500,00 inkl. SpielverlegungenE06 Einnahmen von externen Verbänden 0,00 0,00E07 Zinseinnahmen 0,00 0,00E08 Sonstige Einnahmen 17.000,00 0,00 2014: Einlage Altverbände (PE 2 T€; SZ 7 T€; BS 7 T€; WF 1,5 T€)

Summe Einnahmen 52.500,00 48.000,00

Plan 01.07.-31.12.2014 Plan 2015 Bemerkungen

A01 Porto/Telefon/Internet 550,00 900,00A02 Geschäftskosten 1.500,00 1.000,00A03 Versicherungen 500,00 500,00

A04 Tagungs- und Reisekosten 3.000,00 4.800,00Vorstands- u. Ausschusssitzungen; Betreuer f. TTVN Jugend-/Schüler-Veranstaltungen berücksichtigt

A05 Zeitungen/Fachliteratur 350,00 350,00A06 Ehrungen 1.200,00 2.000,00A07 Punktspielbetrieb 5.900,00 6.100,00 StL-Pauschale für 60 Spielklassen und PokalspielleitungenA08 Sportbetrieb Erwachsene 400,00 700,00A09 Sportbetrieb Jugend 1.200,00 2.000,00A10 Startgelder 2.500,00 3.800,00A11 Veranstaltungszuschüsse 1.400,00 4.650,00 inkl. WettkampfbälleA12 Schiedsrichtereinsätze 500,00 800,00A13 Trainerhonorare 1.700,00 10.300,00 Berücksichtigung der Bezirksstützpunkte erst ab 2015A14 Reisekosten Stützpunkttrainer 0,00 2.700,00A15 Sonstiger Sportbetrieb 2.500,00 5.500,00 z. B. Hallenbenutzungsgebühren, Kleinmaterial Stützpunkte, TiB

Summe Ausgaben 23.200,00 46.100,00

29.300,00 1.900,00Ergebnis

Ausgaben


5.2 Haushaltsplan 2014 und 2015 – Einnahmen

Einnahmen Plan 01.07.-31.12.2014 Plan 2015 Bemerkungen

E01 Spielerbeiträge 32.000,00 32.000,00

2000 Spielerbeiträge 32.000,00 32.000,003.800 Aktive berücksichtigt; Abstimmungsalternative A und B weist nur geringe Unterschiede aus!

E02 Zuschüsse 2.000,00 4.500,002100 Zuschüsse von Verbänden 1.000,00 2.500,00 TTVN Verw.-Zuschuss und ÜL-Zuschüsse2110 TT integriert Braunschweig (TiB) 1.000,00 2.000,00 geschätzt; siehe A15 - 39402190 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00

E03 Eigenanteile Stützpunkte 200,00 9.000,002200 Teilnehmerbeitrag Stp BS-Waggum 0,00 2.250,00 ab 2015 TTReg zuständig!2210 Teilnehmerbeitrag Stp SZ-Bad 0,00 2.250,00 ab 2015 TTReg zuständig!2220 Teilnehmerbeitrag Stp Woltwiesche 0,00 2.250,00 ab 2015 TTReg zuständig!2230 Teilnehmerbeitrag Kreis-Stp Peine 0,00 1.125,00 ab 2015: 15 Teilnehmer á 75 €2240 Teilnehmerbeitrag Kreis-Stp Wolfenbüttel 0,00 0,002240 Teilnehmerbeitrag Kreis-Stp Salzgitter 0,00 0,002250 Teilnehmerbeitrag Stadt-Stp Braunschweig 200,00 1.125,00 ab 2015: 15 Teilnehmer á 75 €

E04 Eigenanteile Sportbetrieb 500,00 1.000,002300 Eigenanteile TTVN-Veranstaltungen 500,00 1.000,00

E05 Ordnungsgebühren 800,00 1.500,002400 Ordnungsgebühren 500,00 1.000,002410 Spielverlegungsgebühren 300,00 500,002420 Protestgebühren 0,00 0,00

E06 Einnahmen von externen Verbänden 0,00 0,002500 Mannschaftsnenngelder externe Mannschaften 0,00 0,002510 Beiträge externer Kaderteilnehmer 0,00 0,002590 Sonstige Einnahmen von externen Verbänden 0,00 0,00

E07 Zinseinnahmen 0,00 0,002600 Zinseinnahmen 0,00 0,00

E08 Sonstige Einnahmen 17.000,00 0,002700 Spenden 0,00 0,002710 WO-Coach-Lehrgänge 0,00 0,002720 Werbeeinnahmen 0,00 0,00

2990 Sonstige Einnahmen 17.000,00 0,00Einlage Altverbände (PE 2 T€; SZ 7 T€; BS 7 T€;WF 1,5 T€)

Summe Einnahmen 52.500,00 48.000,00


5.3 Haushaltsplan 2014 und 2015 – Ausgaben Teil 1

Ausgaben Plan 01.07.-31.12.2014 Plan 2015 Bemerkungen

A01 Porto/Telefon/Internet 550,00 900,003000 Porto 100,00 200,003010 Telefon/Internet 250,00 500,003020 Homepage 200,00 200,00

A02 Geschäftskosten 1.500,00 1.000,003100 Büro-/Geschäftsbedarf 1.000,00 1.000,003110 Notar-/Vereinsregisterkosten 500,00 0,00 Kosten für TTRV-Gründung3120 Bankgebühren 0,00 0,00

A03 Versicherungen 500,00 500,003200 Versicherungen 500,00 500,00 PKW-Einsatzversicherung

A04 Tagungs- und Reisekosten 3.000,00 4.800,00

3300 Reisekosten 2.500,00 4.000,00Vorstands- u. Ausschusssitzungen; Betreuer f. TTVN Jugend-/Schüler-Veranstaltungen berücksichtigt

3310 Tagegelder 100,00 200,003320 Bewirtung bei Tagungen 400,00 600,00

A05 Zeitungen/Fachliteratur 350,00 350,003400 Zeitungen/Zeitschriften 250,00 250,003410 Handbücher und Regelhefte 100,00 100,00

A06 Ehrungen 1.200,00 2.000,003450 Ehrungen Sportbetrieb 1.000,00 1.500,00 Pokale, Urkunden, Sachpreise3460 Sonstige Ehrungen 200,00 500,00

A07 Punktspielbetrieb 5.900,00 6.100,003500 Kosten Punktspielbetrieb 4.500,00 4.500,00 60 Klassen á 75 €3510 Kosten Pokalspielbetrieb 1.200,00 1.200,003520 Reisekosten Staffelleiter/Pokalspielleiter 200,00 400,00

A08 Sportbetrieb Erwachsene 400,00 700,003550 Unterkunft TTVN-Veranstaltungen Damen/Herren 200,00 500,003560 Sonstiger Sportbetrieb Damen/Herren 200,00 200,00

A09 Sportbetrieb Jugend 1.200,00 2.000,003600 Unterkunft TTVN-Veranstaltungen Schüler/Jugend 700,00 1.200,003610 Sonstiger Sportbetrieb Jugend/Schüler 200,00 200,003620 Betreuerhonorare Landesveranstaltungen 300,00 600,00 nur Jugend/Schüler

A10 Startgelder 2.500,00 3.800,003630 Startgelder TTVN-Veranstaltungen 1.000,00 1.500,00 20 Starter RL und 40 Starter IM - je 25 €3640 Startgelder Bezirksveranstaltungen 1.500,00 2.300,00


5.3 Haushaltsplan 2014 und 2015 – Ausgaben Teil 2

Ausgaben Plan 01.07.-31.12.2014 Plan 2015 Bemerkungen

A11 Veranstaltungszuschüsse 1.400,00 4.650,00 alle Positionen inkl. Wettkampfbälle!3650 Veranstaltungszuschuss RIM 1.400,00 1.400,003655 Veranstaltungszuschuss RRL 0,00 2.000,00 Qualifikationsrunden und Endrunde3660 Veranstaltungszuschuss RMM 0,00 250,00 Senioren und Schüler3665 Veranstaltungszuschuss DTTB-Pokal 0,00 350,003670 Veranstaltungszuschuss Kreis-/Stadtpokal 0,00 500,00 je Kreis/Stadtpokalwettbewerb 100 €3675 Veranstaltungszuschuss mini-Entscheid Region 0,00 150,003690 Sonstige Veranstaltungszuschüsse 0,00 0,00

A12 Schiedsrichtereinsätze 500,00 800,003700 Kosten Schiedsrichtereinsätze 500,00 800,00 OSR-Einsätze

A13 Trainerhonorare 1.700,00 10.300,003800 Trainerhonorar Stp BS-Waggum 0,00 2.200,00 Übernahme BzStp ab 20153810 Trainerhonorar Stp SZ-Bad 0,00 2.200,00 Übernahme BzStp ab 20153820 Trainerhonorar Stp Woltwiesche 0,00 2.200,00 Übernahme BzStp ab 20153830 Trainerhonorar Kreis-Stp Peine 1.000,00 2.200,003840 Trainerhonorar Kreis-Stp Wolfenbüttel 0,00 0,003850 Trainerhonorar Kreis-Stp Salzgitter 0,00 0,003860 Trainerhonorar Stadt-Stp Braunschweig 700,00 1.500,00

A14 Reisekosten Stützpunkttrainer 0,00 2.700,003801 Trainer-Fahrtkosten Stp BS-Waggum 0,00 800,00 Übernahme BzStp ab 20153811 Trainer-Fahrtkosten Stp SZ-Bad 0,00 700,00 Übernahme BzStp ab 20153821 Trainer-Fahrtkosten Stp Woltwiesche 0,00 1.200,00 Übernahme BzStp ab 20153831 Trainer-Fahrtkosten Kreis-Stp Peine 0,00 0,003841 Trainer-Fahrtkosten Kreis-Stp Wolfenbüttel 0,00 0,003851 Trainer-Fahrtkosten Kreis-Stp Salzgitter 0,00 0,003861 Trainer-Fahrtkosten Stadt-Stp Braunschweig 0,00 0,00

A15 Sonstiger Sportbetrieb 2.500,00 5.500,003900 Inventar 0,00 0,003910 Kleinmaterial Stützpunkte 500,00 1.500,00 Übernahme BzStp ab 20153920 Instandsetzungkosten 200,00 500,003930 Hallenbenutzungsgebühren 500,00 1.000,00 Kadertraining und Turniere3940 TT integriert Braunschweig (TiB) 1.000,00 2.000,00 geschätzt; siehe E02 - 21103990 Sonstiger Aufwand Sportbetrieb 300,00 500,00

Summe Ausgaben 23.200,00 46.100,00


6. Weitere Vereinbarungen

Wir legen Wert darauf, dass möglichst alle Vereine des TTRV Braunschweig eine Einzugsermächtigung erteilen. Dazu werden bereits bei den Mitgliederversammlungen der bisherigen Kreis-/Stadtverbände (Februar 2014) Formblätter für die Erteilung einer Einzugsermächtigung verteilt werden. Vereine, die dem TTRV Braunschweig keine Einzugsermächtigung erteilen, müssen nach GO des TTRV Braunschweig eine jährliche Pauschale für die Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren in Höhe von 20,-- € zahlen.

Fortführung TiB (Tischtennis integriert Braunschweig)Das Integrationsprojekt wird weiterhin fortgeführt.

Passive VereineVereine, die nicht am Spielbetrieb teilnehmen bzw. keine Spieler zu Individual-veranstaltungen melden, zahlen keine Gebühren an den TTRV Braunschweig.

Buchhaltung: Die Verbuchung der Geschäftsvorfälle erfolgt voraussichtlich durch Frank Sander in Lexware. Die Lexware-Lizenz ist vom TTRV Braunschweig zu erwerben. Für die Buchhaltung wird der Laptop des TTKV Peine genutzt.


Back ups


Alternative Berechnung der Spielerbeiträge

Alternative A: Spielerumlage einheitlich 8,50 € je Spieler und Saison

Anzahl Spieler 3.785 á 8,50 € = 32.172,50 €

Alternative B: Differenzierte Spielerbeiträge für Jugend/Schüler (7,00 €) und für Erwachsene (9,00 €)

Anzahl Jugend 851 á 7,00 € = 5.957,00 €Anzahl Erwachsene 2.934 á 9,00 € = 26.406,00 €Summe 3.785 32.363,00 €

Anzahl Spieler (Stand: 08/2013)

Gesamt Jugend ErwachseneBraunschweig 1.044 222 822Peine 1.541 374 1.167Salzgitter 495 110 385Wolfenbüttel 705 145 560Gesamt 3.785 851 2.934


Haushaltsplan 2014 und 2015 (Exceldatei)

Microsoft Excel 97-2003-Arbeitsblatt

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