Embed Size (px)
Citation preview
TONG CONG TV CONG NGHIV XI MANG VIT NAM CONG TY CO PHAN VICEM THUONG M3I XI MANG
BAO CÁO TA! CIIINH QU' 3 NAM 2017 Cho kr tài chInh kt thüc ngày 30/09/2017
HãNOi,tháng 10näm 2017
CONG TY CO PHAN VICEM THU'O1G M31 XI MANG s6 348 Dumg Giâi Phong - P.Phtrnng Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Ha Ni
MVC LVC
NOL DUNG TRANG
BANG CAN DOL KETOAN 2-3
BAO CÁO KET QUA HOT DONG KINH DOANH
BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN i
THUYET MNH BAO CÁO TAI CHINH 6-22
CONG TY CO PHAN VICEM THUONG M1 XI MANG S 348 Dung Giãi PhOng - P.Phtrong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà N(i
BANG CAN P01 KE TOAN Ti ngãy 30 tliáng 09 näm 2017
MAU SO BOl - i)N Don vi iI,ili: VND
MA Thuyêt CHI TIEU s minh 30/09/2017 01/01/2017
A - TA! SAN NGAN HIN 100 204.798.535.456 138.671.247.734
1. Tien Va cc khoãn tuong duong tin 110 5 30.244.981.403 28.057.782.696
1. Tiën 111 30.244.981.403 28.057.782696
II. Dãu tutäi chInh ngan hn 120 33.000.000.000 33.000.000.000
Diu flr n&m giO den ngay dáo han 123 6 33.000.000.000 33.000.000.000
III. Cc khoãn phii thu ngn hin 130 131.355.415.022 67.618.014.361 1. Phâi thu ngtn han cãa khách hang 131 7 164.616.219.222 95.927.025.802 2. Trã trade cho ngi.rài ban ngnhn 132 4.121.816.912 8.662.911.911
3. Phâi thu ngn hn khác 136 8 1.0 16.186.632 875.68 1.32")
4. Dçr phOng phâi thu ngân han khO dOi 137 9 (38.398.807.744) (37.847.604.675)
IV. 1-Iàngt00 n k h o 140 10 10.196.402.407 9.893.611.279 1. Hàngtn kho 141 10.196.402.407 9.893.611.279
V. Tai san ngn han khac 150 1.736.624 10 1.839.398 1. ThuC và các khoãn khác phài thu Nba nu-&c 153 16 1.736.624 101.839.398
- TA! SAN DA[ HN 200 4.66 1.107.419 5.054.575.825
1. Các khoan phãi thu (],'ti han 210 - -
II. Tai san co djnh 220 3.579.208.356 3.663.076.762 1. Tâi san cô djnh hOu hInh 221 11 3.337.333.356 3.663.076.762
- Nguyen giá 222 19.018.217.864 18.82 7.699.682 - Giá fri hao mon lu$ ke' 223 (/5.680.884.508) (15.164.622.920)
2. Tài san cô djnh vô hInh 227 12 241.875.000 - - Nguyen giá 228 522.000.000 135.000.000 - Gid fri hao mOn /it k' 229 (280.125.000) (135.000.000)
IV. Tai san dO dang dal han 240 1.081.899.063 1.391.499.063 1. Chi phI xây dçrng co ban ddang 242 13 1.081.899.063 1.391.499.063
TONG CONG TA! SAN 270 209.459.642.875 143.725.823.559
NO PHA[ TRA
Nq ngn hin Phâi trã ngtiOi ban ngn han Ngi.r&i mua trã tién truOc ngn han Thud vã các khoàn phãi np Nhà nuàc Phái trã nclur6ri lao dng Chi phi phãi trã ngn han Phâi trã ngn han khác Qu5' khen thisâng, phi'ic 1ci
Nq dài han Phãi trã dài han khác
VON CHUSOH(!U
1. Von cliü sO hUu Von gOp cUa chCi sâ hQu
- Cd philu phd thông có quyn biu quydt
- CO phiJu uu dãi 2. Qu5 du tLr phát triên
j. Qu5khacthuOc vn chü sâhu
4. Lçi nliu.n sau thud chua phân ph6i - LNST chica phdn phdi lIy kd dé'n cudi nám
trzcóc
- LNST chtraphôn phdi nã,;z nay
TONG CQNG NGUON VON
CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MI XI MANG so 348 DiiOng Giâi Phong - P.Pliuoiig Lit- Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
Cl-Il TIEU
BANG CAN DOI KE TOAN (Tip theo) Tai ngày 30 tháng 09 näm 2017
M5 Thuyêt so rninh 30/09/2017
rsIAU sO BOl - DN Don vi ,lnh: VND
01/01/2017
300 113.077.676.857 45.333.456.023
310 111.293.565.495 43.396.344.661
311 15 94.580.529.662 30.108.815.197
312 1.242.240.998 1.701.591.916
313 16 1.563.930.622 745.905.719
314 4.938.041.696 8.230.122.371
315 17 2.509.116.511 1.126.834.025
319 18 1.488.691.628 892.169.660 322 4.971.014.378 590.905.773
330 1.784.111.362 1.937.111.362 337 18 1.784.111.362 1.937.111.362
400 96.381.966.018 98.392.367.536
410 19 96.381.966.018 98.392.367.536 411 60.000.000.000 60.000.000.000 4/1a 60.000.000.000 60.000.000.000 4/lb - -
418 22.090.195.705 22.090.195.705 420 3.252.394.869 3.252.394.869 421 11.039.375.444 13.049.776.962 42/a 4.986.252.357 3.798.653.939
42/b 6053.123.087 9.251.123.023
440 209.459.642.875 143.725.823.559
Ha Nói, ngày 18 tháng 10 nãrn 2017
NguO1 lp
TV, Dng Thành Cong
K64 toän truông dc
/ CÔNG1\ CÔPHAN
THUC~G X1 MANG
Vn Quang D(rc
Ngô Dtic Luu
CONG TY CO PHAN VICEM THU'UNG MI XI MANG S6.348 DirOng Giãi PhOng - P.Phuong Liit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
BAO CÁO KET QUA HOiST DQNG KINH DOANH Qu'3 nãm 2017
MAU SO B02- DN Do',i vi iInh: VND
,rit Qu 3 ntm 2017 Qu 3 nlm 2016 9 t1iing c1lu nitm 9 (hang du narn
CIII iiEu so tninh
2017 2016
Doanli thu Wn hang vã cung 01 21 381.439.954.537 353.765.553.337 1.082.079.918,086 901.125.290.460
c'ip dlch vii
Các khoãn giâm trü doanh thu 02 22 6.978.730.350 12.548.243.069 24.386.813.034 25.971.147.894
Doanh thu thuán v ban hang 10 374.461.224.187 341.217.310.268 1.057.693.105.052 875.154.142.566
và cung cap dlch vy
Giá v6n hãngbán 11 23 363.101.915.943 333.170.337.842 1.026.856.258.727 847.910.556.881
Lçi nhuin gop v bibn hang 20 11.359.308.244 8.046.972.426 30.836.846.325 27.243.585.685
%,A cung cp dich vy
Doanh thu hoatdngtai chinh 21 24 874.142.971 800.150.895 2.524.302.705 2.305.391.607
Chi phi tái chinh 22 - - - -
Chi phi ban hang 25 25 4.527.258.845 3.303.831.837 13.900.154.297 12.083.403.661
Chi phi quàn 1y doanh nghip 26 25 5.005.701.559 4.221.813.590 12.280.613.995 12.353.128.674
Lçi nhun thuin trhot dOng 30 2.700.490.811 1.321.477.894 7.180.380.738 5.112.444.957 kinh doanh
Thu nhpkhác 31 27 34.083.659 4.172.309.341 449.544.712 9.781.621.019
Chi phi khãc 32 28 1.620.000 3.340.203.047 37.989.273 4.944.546.769
Lçi nhun khi'ic 40 32.463.659 832.106.294 411.555.439 4.837.074.250
Tong lçi nhuin k toibn tru'ó'c 50 2.732.954.470 2.153.584.188 7.591.936.177 9.949.519.207 thud
Chi phi tIiuTNDN hien hành 51 29 553.190.894 436.516.838 1.538.813.090 2.008.903.842
Chi phi thu& TNDN hoAn hal 52 - -
Lç'i nhun sau thud thu nhp 60 2.179.763.576 1.7 17.067.350 6.053.123.087 7.940.615.365
doanh nghip
Läi co ban trên co phicu 70 30 363 286 1.009 1.323
Lili suy giibnl trén Co phiêu 71 363 286 1.009 1.323
Ngu'ôi Ip Ke toán trulYng
HàN$i, ngày 18 tháng 10 nãm 2017
10 5 I doe
CO PHAN VICEM
THUONG MA
Ngô Dü'c Lu'u
Dng Thãnli Cong Vn Quang Düc
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
CONG TV CO PIJAN VICEM THUO'NG MI XI MANC SO 348 DuOng Gâi Phóng - P.Phrong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.HO Ni
BAO CÁO LIJU CHU YEN TIEN TF (Ilico pinro'ng pháp gián liépj
Cho nOni tâi chInh kêt thOc ngày 30/09/2017
Cl-Il TIEU so
1. LU'U ClIt\'INT lEN TU' tior DONG KINIL DOANH
1. Lo'i nhtin tru'Oc thuê 01
2. Diêu chinh cho cc khoin
- Khu hao TSCD và BDSDT 02
- COc khoOn dçr phOng 03
- Lai, 16 t'r hoot dng du tu 05
3. Loi nhuii tü hot ding kinh doanh tru'O'c
08 thay d 6 'ou Iuu diig
- Tong, giOm các khoOn phOi thu 09 - Tong, giãm hOng t6n kho 10
- TOng, giOm cac khoOn phOi trO (Không ké 101 vay phài trO, thué thu nhp doanh nghip phai np)
- Thuê thu nhp doanh nghip dO np 15
- lien thu khOc ttr hoat dOng kinh doanh 16
- Tin chi khOc cho ho9t dng kinh doanh 17 Lu'u chuyên tiCn thuân tr ho9t dng kinh doanh -
II. LU'IJ C111J\'EN TIENT U' HOAT DQNG DAU TV
1. 'liOn chi dO mua srn, xOy dung TSCD vO cOc tOi 21 sOn dOi hart khOc
2. Tin thu tO thanh 1', nhucrng ban TSCD 22 3. Tin thu lOi cho vav. c6 trc Va loi nhuãn thrcyc chia 27
Lu'u chuyOn tiOn ttiun t0 ho9t dng thIu tu' 30
III. LU'U CHLTYEN TIEN TU FLOAT DQNG TM CILINLI
1. CO tOc, Iai nhuOn do trO cho chO sâ hu 36
Lu'u cliuyên tiOn thun tr ho9t dng t0i chInh 40
Lu'u chuyên tin (hufln trong nOm 50
TiOn i twang duong tiOti du nOni 60
Auh lnrOng cUa tliay dOi t gia ngoi të 61
TiOn vi twang du'ong tiOri cuôi nOm 70
9 thOng iiOrn 2017
7.591.936. 177
661.386.588
551.203.069
(1.635.329.408)
7.169.196. 426
(64.188.500.956)
(302.79 1.128)
62-665.753.583
(856.173.619)
(683.416.000)
3.804.068.306
(267.9 18.182)
1,635,329.408
1.367.411.226
(2.984.280.825)
(2.984.280.825)
2.187.198.707
28.057.782.696
30.244.981.403
r1Au sO 1103 - DN Don vi iInh: VND
9 thOng nOrn 2016
9.949.519.207
385.715.896
1.563.863.989
(1,157.707.031)
10.74 1.392.061
(29.789.587.152)
4.25 1.607.266
12.738.179.471
(2.288.1 87.372)
(708. 860. 894)
(5.055.456.620)
(116.100.000)
(3.479.043.572)
1.157.707.031
(2.437.436.541)
(7.492.893.161)
53.072.727.541
45.579.834.380
Ha Nôi, ngày 18 1/long 10 nOiui 2017
/
Ngu'O'i lOp Ke toOn truO'ng 9 In1dÔc /
*1 V1(i(1 LJ1/V THLfONGMAI1j'
X1 MANG
AN
Diig ThOnli COng \TO n Quang BO'c
NO DOc Lu'u
CONG TV CO PH AN VICEM THUONG MI Xl MANG S6 348 Du&ng Giài Phóng - P.Ph.rung Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH MAU sO B09a - DN Gác ihuydi mink nàylà mi bph<n hQp ihành và cdn dtcqc dQc ding thai vái báo cáo tài chink kènz theo
I. D3C DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIP I-lInh thCrc sO hUu v6n
COng ty Co phin Vicem Thuang rnai Xi mAng hoat dQng theo Gi&y Wing nhn däng k)2 doanh nghip so ngày 02/07/2007 và Giây ch(rng nhn däng k' doanh nghip thay dM lan thCr 7 ngày 04/04/2016.
Vn diu 18 là 60.000.000.000 VND, mnh giá co^ phn là 10.000 VND. C05 phiu cCia Cong ty di.rçic niërn yet và giao djch trén Sâ giao djch Chüng khoán Ha Ni vài ma c0^ phiu là TMX.
Ngänh nghe^ kinh doanh và hot c1ng chinh
Cung frng và quãn l ngun lao dng;
• Dilduljch;
• Bàn buôn nông, lam san nguyen 1iu (trir g tre, nra) và dng 4 sang;
• Buôn ban thirc phAm.
• Ban buôn chuyên doanh khác chtra duçic phân vào dâu; kinh doanh vt ti.x, thit bj, phy tüng, pl
gia, bao bI (phyc vu san xut xi mAng, dan dung và cong nghip);
• Nba hang và các djch vu An ung phyc viii km dOng;
• Kinh doanh cac mt hang din tcr, din may, din lnh, OtO, xe may, xe dp;
• Bàn lê lucing thc, thc phm, d6 ung, thuc la, thuc lao chirn t' trong Ian trong các cCra
hang kinh doanh tng hqp;
• Ban buôn may móc, thi& bj và phv tUng may khác;
• Bàn buôn thiEt bj và linh kin din Ur, vin thông;
• Ban buôn 0 to và xe CO dng ca khác;
• Bàn buôn vt 1iu, thiEt bj Ip dt khác trong xây dirng;
• My drng cong trinh ky thut dan dyng khac;
• Kinh doanh bat dng san, quyn sir dung daft thuc chU sa hQu, chU scr dung hoäc di thuê;
• Hot dng vui chcii giãi tn khác chua dtrçic phân vào dAu;
• Vn tài hành khách dtr&ng bO khãc;
• Vn tâi hành khách yen bin và vin throng;
• Ho?t dQng djch vu ho-^ trçr kinh doanh khác cOn lai chua du9c phAn vâo dâu.
Chu kS' san xut, kinh doanh thông thtrOng
Chu kS' sari xut, kinh doanh thông thithng cOa Cong ty drc th%rc hin trong thai gian không qua 12 tháng.
Cutrác Ong ty
Try sa chInh cüa Cong ty dt ti s6 348 Giâi phoiig, Phuo'ng Lit, Thanh Xuân, Ha Ni
Iiot Ong kinh Don vi try'c thuc
i)ia chi (lOanh chInh
Clii nhánh Thai Nguyen S6 56, Thxng Phü Xá, T6 15, Phixng Phü Xá, Bn xi wang TP. Thai Nguyen, Tinh Thai Nguyen
Thu)4t rninh ve^ khä nAng so sänh thông tin trên báo cáo tãi chInh NgAy 22/12/2014, BO Tài chInh dA ban hành Thông tu so 200/2014/TT-BTC ("Thông tu' 200")
htràng dn chê d6 k8 toán cho doanh nghip. Thông tu nay CO hiu l,rc cho nAm tài chInh bAt dâu vào hoc sau ngày 01/01/2015. Thông Ui 200 thay the cho cac quy djnh ye Ch6 do ké toán doanh nghip ban hành theo
6
CONG TY CO P1-IAN VICEM THUNG MI XI MANG
S 0̂ 348 Dung Giâi PhOng - P.Phuong Lit - Q.Thanh Xuán - TP.Há Ni
Tilt/YET MINI-I BAO CÁO TA! CFIINH MAU sO B09a - DIN Các !/iui'é! ininh nay là ,naz b5 phn hpp thàith và coin dirc doe dáng thai vOl bOo cáo 101 chinh kè,n theo
Quyét djnh so 15/2006/QD-BTC ngày 20/3/2006 và Thông tLF s0^ 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 cOa B Tâi chinh. Ban Giám dc da áp dung Thông tti 200 trong vic lp và trInh bay báo cáo tài chinh nbm tài chinh 2015. Theo dO, rnt so^ so^ Iiu du nbm trOn Bang can dôi kê wan thrc phân lo?i Iti nhbrn darn b/to có the so sánlì chic voi s lu tuong /ng cuOi M1111 P116 hçp voi hirOng dn ti Thông ts so 200/201 4/TT-3'I'C.o
2. NIEN DO Kt TOAN, DON VT TIEN TE SU DUNG TRONG Kt TOAN
Nin do ké toôn Nién do kC to-an c/ia COng ty bbt dâu t/r ngáy 01 thông 01 Va kCt thOc vào ngày 31 thông 12 nàm thong
lich.
Don vi tn t sO dung trong ké toán: Dông Vit Narn (VND)
3. CIIUAN MJC VA CHE DO NE TOAN AP DUNG Báo cáo tài chinh diic trinh bay bang Dng Vit Narn (VND), duqc lp dra trên các nguyen tc kC
toán phO hçp vài quy dnh cOa Ch4 do U toán doanh nghip ban hành ti Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22112/2014 cüa B Tâi chinh, Chu.n niirc U toán Vit Narn và các quy dlnh pháp l có lien quan den vic lp va trInh bay bao cáo tài chinh.
4. TOM TAT CAC CHiNH SACI-1 Kt TOAN CHU YEU
Co sO' Ip báo cáo tôi chinh Báo cáo rai chinh &rçtc 15p trCn cci so ke toán dn tIch (tr/r mot so thông tin lien quan den hsu chuyên
ti/tn t), theo nguyen thc giá gc, dira trCn giá thit ho?t dng li/tn Etic.
U5c tInh ke toôn Vic lp báo cáo tâi chinh tuân th/i theo các Chun rnu'c ke^ toán Viêt Narn, Ch6 do ke^ to/tn doanh
nghip vá các quy dnh phap 1 cO li/tn quan dn vic lp và trinh bay báo cáo tái chinh yCu cãu Ban Giárn dOc ph/ti Co nhang uOc tinh vá -id djnh ãnh huOng dn s0^ lieu b/tn cáo ye cOng nor, tái s/tn và viCe trinh bay các khoán cOng ncy vá tài s/tn ti/tm tang tai ngày lp báo cáo t/ti chinh cOng nhcr các sO IiOu báo cáo ye doanh thu à chi phi trong suôt nôm tâi chinh. Kt qua hot dng kinh doanh thirc te cO the khác vOi cite uOc tinh, giá
dinh dlit ra.
Tiêii v/i côc khoán tuong cluo'ng tiOn Ti/tn ph/tn ánh toàn bi sO ti/tn hin cO cüa Cong ty tai ngày k/tt thOc ni/tn d6 ke toán, bao gOm ti/tn mat,
ti/tn P-6- i ng/tn hang khong kS' hn va tin dang chuyn. Các khoãn tirong throng ti/tn ph/tn ánh các Rho/tn dOu tin ngitn hn CO thai htin thu hOi không qua 03
thông Re t& này dâu ni CO khã nãng chuy/tn di de^ dAng thành mot ltrçng ti/tn xác djnh và không CO rOi ro trong vitc chuyên dOi thánh ti/tn tai thai diem báo cao, ducc gui nlin phO hçp vOi quy dlnh c/ia chuân miJc ké to/tn ViCt Nam sO 24 - B/to cáo mu chuyOn tién t.
Các khoôn phái thu và d9' phOng phäi thu khO dOi Citc khoitn ph/ti thu dcrçc theo dOi chi tiCt theo k htn gOc, k' hn cOn 1i ti thOi diem báo cáo, dOi
tuong phái thu. loai nguyen tO ph/ti thu và các vu t6 khác theo nhu c/to quán I' c/ta Cong ty. Vic ph/tn 1oi c/ic khoán phai thu Id phäi thu khách hông, phái thu nOi b, ph/ti thu khác thrc thcrc hin theo nguyen t/tc:
- Phái thu cüa khách hang grn các khoán ph/ti thu mang tInh thuung mi phát sinh tin giao dlch cO tinh chat mua - bàn, bao gOm cá các khoitn phái thu v6 tin bàn hông, xuât khàu /iy thác cho don vi khac;
- [thai thu khác gôm các khoàn ph/ti thu khOng cO tinh thtrcxng rni, khong li/tn quan dOn giao dch mLIa - b/in, bao gOnt: Phái thu ye lãi cho vay, lãi ti/tn gin; các khoãn dà chi hO; cite Rho/tn ben nhnOnn Oy thác xuát khitu ph/ti thu hO cho b/tn giao y Iliac; phi/ti thu v ti/tn phit, bOi thirOng; các khoitn titni /rng; cam cô, k' ciroc, Ri' quS', cho nnuçrn 1/ni San.
COngtv con c/n k' hn con lai ti thini di/tm báo cáo c/na các khoãn phâi thu dC ph/tn loii lit phiti thu diti hn hoac ngan ]iin.
CONIG TV CO PHAN VICEM THU'ONG MAI Xl MANG So^ 348 Duàng Giiti Phóng - P.Phiong Lit - Q.Tlianh Xuân - TP.Hit Ni
TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH MAU sO B09a - DN Các thuvt in/nh nay ía in4i bo phán hçp thhnh vh cOn thrçc dQc ddng ihOi voi bOo cáo IN chinh kern thea
Cite khoitn phiti thu duoc ghi nhhn khitng virot quit gut tri cO thit thu hôi. Dij phOng phhi thu khá dôi duc trich lp cho nhtmg khoitn phiti thu dit qua hn thanh toitn tur tritn situ thhng trô hen, hoac cite khotn phiti thu mit nguOi nçi khó CO khit nang thanh toitn do bi gild th& phit san hay cite khO khitn tu'o'ng tr phO hop vài quy dinh tai Thông tu s6 228/2009/F-BTC ngity 07112/2009 ciia B6 Titi chfrili vit Chit dO kit tohn doanh nghiap luan hhnh.
HAng tOn kho h-lông tOn kho drGe xitc dinh trên ca sir gut thp hon giiia gut gôc vit gut trl thutn CO th thirc hin ductc.
Gut gôc hAng tn kho bao gm chi phi mua, chi phi che^ bin vh cite chi phi hiitn quan trirc tiitp khtc phitt sinh d cO doc hông tn kho ir da diem vit trong thiti hikn ti. Giá gc eta hông ton kho duc xtc dinh theo phu'oig phitp binh qutn gia quyn. Gut tri thun cO thit thrc han ductc duc xtc dinh bang gut ban uirc tinh trlr cac chi phi dit hoàn thtnh, chi phi tip thj, ban hang vt phitn phi phAt sinh. Hông ton kho dugc hch totn theo phirorig phitp kit khai thiring xuyitn.
Dr phOng giAni gut hông tn kho It so^ chitnh lkch giira gut gOc cita hông tOn kho him hon gut tri thun cO thit thvc hién duc cita chOng tai ngity kt thAc niitn Q ke totn, duc trIch lap phO hgp vii quy dinh ti Thông tLr so 228/2009/TT-BTC ngity 07/12/2009 elm BO Titi chinh.
TAi sAn co dinh hüu hinh VA khu hao Titi san cô dinh htTxu hinh du9c trInh bity theo nguyen gut trlr gut trj hao mOn hAy kit. Nguyen gut titi san
co dinh hCtu hinh bao gôrn gut mua vt toàn bc etc chi phi khtc hen quan triic tiep den viac dua titi san vito trang thiti sn sang sir dung. Nguyen gut tài stn c6 dinh hiru hinh do tr ]Am, tir xay dng bao gôm chi phi xty drng, chi phi sitn xutt thtrc te phitt sinh cang chi phi lip dat vt chy thir.
Cite chi phi phtt sinh sau ghi nhan ban dAu dtrçrc ghi tang nguyen aid elm tti sitn nu chOng thiirc sr citi tliian trang thiti hian tai so vii trong thiti tutu chun ban Mu elm titi stn dO, nhr:
- Thay dai b6 phan elm tài situ c6 dinh him hlnli lam tang tliOi gian sir dung him ich, hole ldrn tang cong sutt si dun- eta chlng; hoag
- Citi tin bô plum eta tài san cb dinh hiru hinh lam tang dtng U cltht lung stn phm san xut ra; hole
- Ap dung quy trinh Ong ngha san xuit mói lam guam chi phi hot dng eta titi stn so vii truic. Cite chi phi phtt sinh cit sira chira, bito duing nhm niye dIch khOi phc lioitc duy tri kht nitng dem hai
li ich kinh tt eta tti san theo trang thai hoat dng tutu chu.n ban du, khOng thOa mitn mat trong cite diu kian trim, dric ghi nlia.n vto chi phi stn xu.t, kinh doanh trong ks'.
Tôi san cô dinh &rgc khtu hao theo phrrong phtp duOng thing dçra trtn thu giam sir dung uic tinh eta tti san pht hçp vii khung klitu hao quy dinh tai Thông tu sO 45/2013/TT-BTC ngity 25/4/20 13 eta B6 Titi chInh. Thu gian khitu hao cu thit eta etc loui titi san cO dinh nhi.r sau:
N tin Nht cia vat kiCn trtc 10 - 50 Phuong tiên vOn tti, truyitn dn 3 - 8 ThiCt bi quitn 1 3 - 6
Chi phi xAy dyng co bAn dO dang Chi phi xtv drng ca btn di dang duoe ghi nhOn theo git gOc, phtn itnli cite chi phi hen quan trirc tiitp
(bao gônl ct chi phi hiti vay cO lien quan plit licrp vii chinh sdch kit totn eta COng ty) den etc titi san dang trong quit trinli xty drng, mity mOe duCt bi dang 1p dat cit phyc vu cho myc dich san xutt, cho thuit và qutn l ctng nhcr clii phi Iiitn quan dun viac sta chaa titi stn cO dinh dang tlitrc han. ViOc khtu hao etc tài sitn nay du-ac itp dung ging nhur vii cite titi san kliite, bitt du tie khi tti san iv vto trang thti sin sitng sir dun-,.
Chi phi phitui trt Chi phi pliti trA ducre ghi nhOn dim trim cite uOc tInli ligp K vit etc khoitn chi phi thçrc tê pliiti tnt, so
tin ph/ti tnt cho cite djcli vy dit sir dung trong nitm do chua cO him don hoac chua dii ho so tti lieu kit toitn, bao gOm: Chi phi ban hông vt etc khotn chi phi djch vu mua ngoti pliti tnt khtc.
Clii rihCn doanh thu
CONG TY CO PUAN VICEM THUONG M.1 Xl MANC SO 348 DuOiig Giài PliOng - P.Phuong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
THUVET MIN II IIAO CÁO TAI CHINU •1AU sO B09a - DIN
C cc il,wcé'i niinh nay /à 17101 bç5 ph4n hçp ihc'inh vh cdn duiyc dc dng àôí vol bOo cáo íái c/i/nh kèni thco
Doanh thu dirçc ghi nhân khi k& qua giao dich duc xác dinh int câch ddng tin cy và COng ty Co khá
nhng thu thc cOc 1i ich kinh te tir giao dich nay. Doanh thu bàn hang dLrQc ghi nhin khi dông thai thOa man tat cà nãrn (5) diOu kin sau:
- COng ty dO chuyán giao phin IOn rüi ro vh loi ich gui liOn vOl quyOn sO hOu s/ui phOm hoOc hang bOa Clio ngu'Oi rnua;
- COng ty khOng cOn nm gift quyn quán I'' hang bOa nhir nguOi sâ hu hang hOa hoc quyOn kiOm scat hang hóa;
- Doanh thu dtrcic xác dinh ttwng dOi chOc chan; - COng ty sO thu duc Igi ich kinh t6 tr giao dich bàn hang; và - Xác dinh thrgc chi phi liOn quan den giao dich bàn hang.
Doanh thu Clio thuê bat dông san duoc ghi nhn theo phuong phap dtrOng thang trong suÔt thOl gian Clio thuO. Tiën Clio tIrnO nh.n tnxOc c/ia nhiOu k' &roc phân bô vào doanh thu ph/i hgp vdi thOi gian Clio thuO.
Lhi tin -di dugc ghi nhOn trOn co SO dn tich, dirgc xác dinh trOn sO du các thi Lhoãn ti-.,n g/ri v/i I/O suOt hp dung.
Cong cii tai chinh GJi/ n1nn ban dOii Thi San tài chinh
Theo 51'h6ng ttr 56 210/20091TT-BTC ngàv 06/11/2009 cüa B6 Tài chfnh, thi san tái chinh di.rgc phOn loi mt cách phü hgp, cho muc dich thu\'ët rninh trong CáC báo cOn tài chinh, thành tài san tài chinh dirgc ghi nhin theo giã trl hçrp l thông qua báo cáo kOt qua heat dông kinh doanh, CáC kiioân Clio vay vá phâi thu, các khoàn du ui nOrn giCr dOn ngày dOn han và tái san tái chinh sn sang dO ban. COng ty xác dinh phân Ioi các tài san tai chinh nay tai thai diOni ghi nhn Ian dOu.
Tai thOi diOm ghi nhOn Ian dOn, thi san tài chinh duc xác dinh theo aid gOc cong vOi các chi phi giao dich trirc tiOp liOn quan dOn vic rnua sam tài san tài chinh 06. C/ic tái san tài chinh c/ia COng ty bao gOrn tiOn và các khoãn tuong duung tiOn, phãi thu khách hang và phâi thu khác. No, phâi trâ tài chinh
Theo Thông tir so 210/20091TT-BTC ngáy 06/11/2009 cOa Bô TM chinh, ng phãi trã tài chinh thrqc phãn !o9i mt cáchi phO hgp, Clio niyc dich thuyt rninh trong các báo cáo tái chinh, thành nor phãi trã tài chinh &roc ghi nhn theo aid tri hgp ! thông qua báo cáo kOt qua hot dng kinh doanh và nor phãi trã tài chinh disqc xác 0mb thico aid tri phân bO. Cong ty xhc dinh phán Ioi chc ncr phOi trã tái chinh nay ti thOi diem ghi nhOn Ian dOn.
Tai thOi diOm ghi nhn !n du, ncr phãi trã tài chinh duoc xác dnh theo aid gc cong vOl các chi phi giao dich tn,rc tiOp liOn quan dOn vic phát hành nor phái trO tài chinh M. No phài trd tài chinh c/ia COng ty bao gOrn ph/ti tm/i ngu&i ban, chi phi ph/ti trá, phãi trã khác, vay v/i. ng thuO tái chinh.
Cia tr.i sou ghi n/iOn ban &u Giá trl sau ghi nhn ban du c/ia các cOng cu tài chinh thrgc phãn ánh theo aid tri hcrp Ii'. Tnr&ng 119P
chua cO quy dinh ye vic xác dinh 19i aid tri hgp h' cOa các cOng C9 tài chinh thi trinh bay theo aid trj ghi so.
Bb n1r ccic cOng c, 161 chinh Các tài s/tn tái chinh va nor phãi trá tâi chinh dugc b/i tn/n và aid trj thuOn sO dugc trinh bay nOn bang
c/in 001 ke toán, nOn và chi nOu, COng tv cO quyOn hop pháp thuc hién vic bbtr/r các aid tri dO dugc ghi 11115n 11/I\ và cO ' dinh b/i tr/r trOn Ca s/r thuân, hoc thu thrgc các tài san à thanh toán ng phi trà dOng tb/ri.
ThuO ThuC thu nhp doanh nghip the hin tng aid tri cOa s6 thue phài trá hin tai và so thud ho/tn 19i. S
thud bitn tai phai Ira dugc tmnh dra trën thu nhip chju thuO trong n/tnt Thu nhp chlu thuC khãc vOl 191 nhun thuân duoc tninh by trOti báo cao kOt qua boat dng kinh doanh vi thu nhitp chju thuC khOng bao gOm c/ic klioán thu nh0p hay chi phi tinh tliuO hoac du'gc khhu tm/n trong các n/tm khác (bao gOni ca l mang sang, iiii cO) v/i ngoai ma khOng bao gOm các chi tiCu khOng chju thue hoc khOng di.rgc khOu tr/r.
ThuO thu nbOp ho/tn lai du-( tinh trOn các khoán chOnh hch gi/na aid tn ghi 56 Va ca sO ilnh thuO thu nhOp cua các khoàn niyc tài san hoOc cOng no tmOn báo cáo tái chinh va dugc ghi nhOn theo phrreng pháp bang
CONG i'Y CO PHAN VICEM THUONG MA! XI MANG
S o^ 348 DuOng Giãi Phóng - P.Phuong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.H Ni
THUVET MINI! BAO CÁO TA! CHiN!! MAU sO 1309a - MN Các ihui'ct minh nay là ,nt bOphán hrp ihàith ïà cOn thcc dQc dng thOi v&i bOo cáo ibi chinh lthm theo
can di ke^ to-dn. Thué thu nhp hoân lai phài trã phãi dirpc ghi nhn cho tat Ca các khoàn chénh ch tim thOi cOn tài sOn thuê thu nhp hoân lai chi duc ghi nhn khi chOc chän cO dO Igi nhun tinh thuë trong tuong lai dê khOu trtr cOc khoOn chënh lëch tarn thyi.
Thud thu iihOp hoOn lai duoc xOc dinh theo thuë suOt dtr tfnh s Op dung cho nOrn tài sOn duc thu hOi hay nc phOi trO duçcc thanh toOn. Thus thu nhp hoOn 1i &rc ghi nhn vào BOo cOo kOt quO hott dng kinh doanh va chi glu vào vOn chO s& hu khi khoàn thu do CO liOn quan dOn các khoOn rnvc duc ghi thOng vào vOn chO SO hci,u.
Tài san thud thu nhp hoOn lai va ncy thud thu nhâp hoOn Iti ph-,ii trO thrc bb trO khi COng ty CO quyOn hap pháp dO bii trtr giaa tOi san thue thu nhp hin hành vOl thuO thu nhp hin hOnh phOl np vO khi cOc tOi sOn thuO thu nhp hoOn Ii va nor thud thu nhp hoAn 10i phOl trO liOn quan 101 thus thu nhp doanh nghip thiçc quOn 1' bOi cOng mt Ca quan thuO vO COng ty cO dir dinh thanh toOn thuO thu nhp hin hành trOn ca sO thuOn,
Viéc xOc dinh thuO thu nhp doanh nghip can cO vào cOc quy dinh hin hOnh ye thuO. Tuy nhiOn, nhtng quy di nh nay thay dOi theo ti:rng thOi kS' và vic xOc dinh sau cOng vO thuO thu nh.p doanh nghip tOy thuc vOo kOt quO kiOrn tra cOa ccr quan thuO CO thOrn quyn.
COc 1oi thuO khOc dtrpc ap dung theo cOc quy dinh thuC hin hOnh ti Vit Nam.
COc bOri liOn quan C/ic ben dnrçc coi là ben liOn quan vol COng ty nOu cO khO nano klein soOt hoc có ành hnrOng dOng kO
di vOl COng ty trong vic ra quyt dinh cac chinh sách tOi chinh vO hot dng hoOc cO chung cOc thành viOn quOn I)" chO chat ho.c cOng chju str chi phi cOa môt cOng ty khOc (cOng thuc lông cOng ty).
COc cO nhOn có quvCn trtrc tiOp hoc giOn tip biCu quyOt dn dOn cO Onh hnrOng dOng kO tOi Con- ty, kC cO các thOnh viOn rnt thiOt trong gia dinh cOa cac cO nhãn nay (bb, me, vo, chOng, con, anh, chi em rut).
CAC nhOn viOn quOn l chO ch& cO quyn vO trOch nhiên-t vO viêc lOp kO hoach, quOn l vO kiOni soOt các hot dng cOa Cong ty: nhtng ngu0i lOnh do, cOc nhOn viOn quOn l cOa COng ty vO các thOnh viOn mt thiOt trong gia dinh cOa cOc c/i nhOn nay.
Các doanh nghip do c/ic cO nhOn dnrçc nOu 0 trOn nOrn trijc tiOp hoc giOn tiOp phãn quan tr9ng quyOn biCu quyOt hoic thông qua vic nOy ngnrOi dO CO the^ CO Onh huOng dOng ke tOl COng ty, bao gôrn nhctng doanh nghip duçc sO hu b0i nhng ngu0i I/nh dao hobc các co^ dOng chinh cOa COng ty vO rihong doanh ng!iip CO chung niOI thOnli 'iCn quàn l chO chOt vài Cong ty.
5. TiOn va cOc khoOn tu'ong throng (iOn
30/09/2017 01/01/2017
VND VND Tin nibt 3.062.211.877 2.528.325.000 Tin gO I ngân hOng 27.182.769.526 25.529.457.696
Cong 30.244.981.403 28.057.782.696
6. DOu tu' nàni giO dOn ngOy dOo hn 30/09/2017 01/01/2017
VND VND
liOn gOi cO kS,, hn ti Cong ty tOl chinh xi mOng 25.000.000.000 25.000.000000 liOn '-di cO k' hn ti NgOn hang NOng nghip vO Ph/it triOn NOnu thOn - Chi nhOnh Nam HO NOi 8.000.000.000 8 000 000 000
C(ing 33.000.000.000 33.000.000.000
10
CONG TV CO PHAN VICEM THU'O'NG Nt1 XI MANG so 348 DuOng Giâi Phóng - P.Phuong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
TFIUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH MAU sO B09a - DN
Các thuyt in/nh nay là mot bo ph4n hqp thành và cn dwqc dQC ding ih&i vói báo cáo tbi chInh kèin iheo
7. Phái thu eLla khäch hung 30/09/2017 01/01/2017
VND VND
Cong ty CP San xut và Thu'ong mi P.P 56.073.715.273 -
COng ty TNHH Djch vi Thu'ang rni Dtrc Thjnh 2.470.913.768 -
Conc.; ty Co phn Cu 7 Thang Long 4.067.830.438 3.827.451.570
Cong ty CP Thi.rong mai và Djch vi v.n tãi An Châu 5.540.016.611 9.307.239.099
Cong ty TNHH Ly Tiing 2.595.064.449 3.483.088.754
Cong ty TNHH TM Tong h9p & XD Thãnh Nam 3.741.114.755 4.052.438.485
COng ty TNHH Thuang rni và XD Vuç'ng Anh 8.829.285.528 4.642.326.183
Cong ty CP Thuong rnai va Djch V Hãi Anh 3.56 1.205.550 1.254.462.250
Nhân viên Nguyn Qu Anh - CH23 2.4 10.447.082 3.292.512.347
Các khách hang khác 75.326.625.768 66.067.507.114
Cong 164.616.219.22 95.927.025.802
2
8. Phãi thu khäc 30/09/2017 01/01/2017
Gia tn Dir . Dir
G,a tn
phong phOng VND VND VND VND
Tin h 0̂ trç tiêu thu xi mang, Cong ty 1.593.600 - 134.802.840 - TNHH MTV Xi mang Tam Dip
Phái thu thue^ Thu nhp cã nhân 748.629.124 - 367.364.308 - COng ty CP KD phát triOn nhàThanh TrI 101.368.908 - 101.368.908 - Phãi thu khác 164.595.000 - 272.145.267 -
Cong 1.016.186,632 875.681.323 -
9. Dt,r phOng phäi thu khó dOi 30/09/2017 01/01/2017
VND VND
S6 du' du narn (37.847.604.675) (36.796.377.592) TrIch Ip dir phOng (2.055.003.405) (5.443.602.388) Hoàn nhp dij phOng 1.503.800.336 4.392.375.305
St du- cui narn (38.398.807.744) (37.847.604.675)
10. 1-[ing ton klio 30/09/2017 01/01/2017
Gill gic Dy phOng Ghl gc Dir phOng
VND VND VND VND
Hang dang di trên duOng 968.027.877 - 5.585.384.025
Hang hóa 9.228.374.530
11
- 4308.227.254
CONG TV CO PHAN VICEM THUONG M1 XI MANG S6 348 Dung Giái Phóng - P.Phtrng Liit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
THU YET MINH BAO CÁO TAI CHINH MAU SO B09a - DN Cácthuydi in/nh nàylà in5i b5phn hqp ihành và cdii dirqc cIQC &ng thôi vol báo cáo lài chlnh kern thee
Cong 10.196.402.407 - 9.893.611.279 -
11. ['äi san co dinh hfi'u hInh
Nhà cüa Phirong tin Thit bj Tong v t kiên true vn tãi van phông
VND VND VND VND
NGUYEN GIA Ti ngày 01/01/2017 15.804.010.443 2.846.285.463 177.403.776 18.827.699.682
Muatrongnärn - - 190.518.182 190.518.182
Tii ngày 30/09/2017 15.804.010.443 2.846.285.463 367.921.958 19.018.217.864
GIA TRI HAD MONLUYKE Tai ngày 01/01/2017 13.268.847.408 1.7 18.371.736 177.403.776 15.164.622.920
Khu hao trongnAm 269.047.215 215.461.341 31.753.032 516.261.588
Tii ngày 30/09/2017 13.537.894.623 1.933.833.077 209.156.808 15.680.884.508
CIA TRJ CON L1J
Tai ngãy 01/01/2017 2.535.163.035 1.127.913.727 - 3.663.076.762
Ti ngày 30/09/2017 2.266.115.820 912.452.386 158.765.150 3.337.333.356
Nguyêngiá TSCD he't 5.683.606.169 888.437.186 177.403.776 6749.447.131 khau hao con sit ding
12. Tãi san c6 ainh vô hinh Quyn Phan mm
sü dung Mt may tInh Tong VND VND VND
NGUYEN GIA
Ti ngày 01/01/2017 - 135.000.000 135.000.000
Tängtrongnam - 387.000.000 387.000.000 Giãm trong nam - - -
Tai ngàv30/09/2017 - 522.000.000 522.000.000
GIA TR! HAO MON LOY Kt
Ti ngày 01/01/2017 - 135.000.000 135.000.000
KhAu hao trongnarn - 145.125.000 145.125.000
Tingãy30/09/2017 - 280.125.000 280.125.000
GIA TRJ CON LA! Tai ngày01/01/2017 - - -
Tii ngay 30/09/2017 - 241.875.000 241.875.000
Nguyen giá TSCD hit khdu - hao con sit ding
135.000.000 135.000.000
12
CONG TV CO PHAN VICEM TIIUONG M,I XI MANG S 348 Dung Giãi Phóng - P.Phuang Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Há Ni
THUYET MINH BAO CÁO TAI C1-IINH MAU sO B09a - DN Các 1/iu41 minh này là ,n.51 bç5 p/iOn hcrp thành và cdn duc dQc &ng th&i vat baa cáo tat chinh ken, iheo
13. Chi phi xIy ding co bin d& (lang
30/09/2017 01/01/2017
VND VND
Dr an chung cucao tAng Giáp Nhj (1) 881.899.063 881.899.063
Dir an khu nhà tai VInh Tuy (2) 200.000.000 200.000.000
Dr an phArn rnm quàn l 3309.600.000
Cong 1.081.899.063 1.391.499.063
(1). Theo hop dng hp tac kinh doanh s6 268/2010/HDHTKD gi0a Cong ty C phAn Vicem Thuong rni Xi rnäng và Cong ty C ph An DAu tLr Xây dung và Phát trin Do thj Song Dà ye vic các ben thôa thun hp tác dê thtrc hin cac thu tc chuAn bj dâu tu, xin chuyn dAi miic dIch sir dyng cüa 7.804,7m2 dat và dâu tu xây dung kinh doanh khu chung cu cao tang Giáp Nhj két hçp trung tarn thuong rni djch vu ti ngO sO 1, Phan Dinh GiOt, PhuOng Phtrang Lit, Qun Thanh Xuân, Ha Ni.
(2). Theo I-lop dong tu vAn Ip dtr an dAu tu xây dung cong trInh so 192/201 I/TMXM - QLDA ngày 26/02/2011, COng ty CA phAn Vicem Thung mi Xi mäng và COng ty Co phAn TIT vAn DAu tu và Thit kE Xây dirng Vit Nam (CDC) dã thAng nhAt vic I.p d,r an DAu tu xây dirng khu nhà a két hop trung tam thuang mii djch vu ti Vinh Tuy. Tuy nhién, UBND Qun Hai BA Trung khOng dOng ' xây dung chung cu cao tang, chi chap nhn chuyn dAi khu dAt sang xây dirng cong trInh dch vy thuang moi và van phOng lam vic vO.i quy mô thâp tang.
(3). Theo Nghi quyt dai hi dAng cA dOng närn 2017 Cong ty s tip tyc thyc hin dir an Giáp Nhj Va dã du-ac Tong COng ty Cong nghiêp Xi mäng Viét Nam thoã thun chü truOng tiêp tyc dAu tutheo phuang an lira ch9n dôi tác, thành Ip pháp nhân triên khai thrc hin.
13
CONG TY CO I'HAN VICEM THUNG Mi1 XI MANG So 348 DuOn Giãi Phn - P.hong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nig
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH MAUSOBO9-DN (Jác thuyéi mini, nay là inl bphi,i /iqp Ih?mh va cdii thtç.tc dQc &ung thai vái báo cáo lài chIn/s ken, ihco
14. Nq xãu 30/09/2017 01/01/2017
ThOi giari Giá goc
Giá tri cO 1) y. houo
ThOiian Cia goc
Gi tn CO phong the thu ho
. qua hn the thu hoi qua hn
Nãm VND VND VND Nãrn VND VND VNI)
CôngtyTNHH San xut Trén 3 närn 7.417.003.850 - 7.417.003.850 Trén 3 näm 7.417.003.850 - 7.417.003.850 4t1iurnâiAAu CôngtyTNHH MTV Trén 3 iiäm 3.059.187.900 - Iron 3 näm 3.059.187.900 3.059.187.900 - 3.059.187.900 Thành An 6ng Nguygn Cao Son Trên 3 näm 5.183.454.449 - 5.183.454.449 Trên 3 nam 5.183.454.449 - 5.183.454.449 Ba Hoãng Thj Loan IrOn 3 näm 1.564.000.000 - 1.564.000.000 IrOn 3 näm 1.565.000.000 - 1.565.000.000 Ong Nguyn Cao Tin - TrOn 3 näm 2.907.886.029 - 2.907.886.029 TrOn 3 näm 2.964.594.029 - 2.964.594.029 (LO Th! Thu KhuyOn)
Cong ty ThHH XNK Tr6n3näm 1.717.046.100 - 1.717.046.100 TrOn3n1rn 1.717.046.100 - 1.717.046.100 XD và TM Vit Nam Các khách hang khác 20.858.787.030 4.308.557.614 16.550.229.416 20.693.270.874 4.751.952.527 15.941.318.347
Cong 42.707.365.358 4.308.557.614 38.398.807.744 42.599.557.202 4.751.952.527 37.847.604.675
14
CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MiNI XI MANG S 0^ 348 D.rng Giài PhOng - P.Plrnong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
TI-IUYET MINK BAO CÁO TAI CHINK MAU sO B09 - DN Các ihuyi in/nh nay là ,,zz b5 phán hqp ihành va cdn dziTJc dQc &5ng i/iôl vãi báo cáo iài chInh ken, iheo
15. Il,i trã nguOi ban 30/09/2017 01/01/2017
• Gia tn S 0khã .. . Gm tn So 0kha • nangtranq nangtrany
VND VND VND VND
COng ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoang Thch 56.386.733.574 56.386.733.574 25.120.465.552 25.120.465.552 COngtyTNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip 33.918.600.128 33.918.600.128 - - Các nhà cung cp khác 4.275.195.960 4.275.195.960 4.988.349.645 4.988.349.645
Cong 94.580.529.662 94.580.529.662 30.108.815.197 30.108.815.197
Phãi trà ngu*i ban là các bn lien quan Tng COng ty COng nghip Xi mäng Vit Nam 300.300.797 300.300.797 637.572.667 637.572.667
Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Hoàng Thach 56.386.733.574 56.386.733.574 25.120.465.552 25.120.465.552 Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicem Tam Dip 33.918.600.128 33.9 18.600.128
Cong ty CP Xi mäng Bim Son 744.112.056 744.112.056 - -
15
CONG TV cO PHAN VICEM THUNG MiJ XI MANG S A o 348 Duông Giãi Phông - P.Phuong Lia - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
THU YET MINH BAO CÁO TA! CHINH MAU sO B09 - DN Các thuyi, nünh nàylà 'n0' bç5 phc5n ho thành va can ctwcxc dQc &ng ihôi vol báo cáo iài chInh kè,n theo
16. Thud và các khoãn phãi np Nhà nu-6,c So phãi np S6 dA np
01/01/2017 trong nilm trong nm 30/09/2017 VND VND VND
Thud giA trj gia tAng 697.093.502 3.161.210.111 3.514.067.890 344.235.723
+ VánphôngcOngty 715.106519 3.035.283.930 3.404.418.102 345.972.347
+ Chi nhánh Thai Nguyen (18.013.017) 125.926.181 109.649.788 (1.736624)
Thud thu nhAp doanh nghip (83.826.381) 1.538.813.090 856.173.619 598.813.090 Thud thu nhp Ca nhân 30.799.200 1.103.980.898 1.119.634.913 15.145.185 Thus dt, tin thuê la"t - 1.862.997.606 1.258.997.606 604.000.000 Các Ioi thus khác - 4.000.000 4.000.000 -
Cong 644.066.321 7.671.001.705 6.752.874.028 1.562.193.998
Trong dO Sd thud phái thu nhà nu-&c 101.839.398 1.736.624
Sd thud phái ira nhà nuóc 745.905.719 1.563.930.622
17. Chi phi phâi tra
30/09/2017 01/01/2017
VND
VND
TrIch tnràc chi phi bAn hang
784.807.965
985.963.780 CAc khoãn chi phi khAc
1.724.308.546
140.870.245
Cong
2.509.116.511 1.126.834.025
18. Phãi trã khác 30/09/2017 01/01/2017
VND VND
Ngln hin 1.488.691.628 892.169.660 - Tài sAn thCra chtr giAi quyét - - - Kinh phi cong doàn 2 1.565.220 64.036.180 - BAo him xA hi, y t, tht nghip 303.133.910 - Nhn V qu$', k cuçc ngn hn - 300.000.000 - Cottrc, Içxi nhun phAi trã 445.823.415 430.104.240 - Các khoãn phãi trA, phãi np khác 718.169.083 98.029.240
DAl han 1.784.111.362 1.937.111.362 1784.11 1.362 1.937.111.362
16
CONG TY CO PHAN VICEM THLIONG MA1 XI MANG So^ 348 Dirng Giài PhOng - P.Plnrong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà NOi
THUYLT MINH BAO CÁO TAI CHINH MAU sO B09 - DN Các ihuj'h ,ninh nay là ,;z$i b5 ph<,, /iqp t/iành vii cdii dzrov dQc ddng thai vói báo cáo tài chin/i kern theo
19. Vii ckü sö hüu a) Bang di chiu biên dng cüa von chü s?r hun
V6n gOp cüa Quy du tn Quy khác thuc LNST chua chü sO hun phát triên vOn chü sO h&u phân phôi Cong
VND VND VND VND VND
Tii ngày 01/01/2016 60.000.000.000 16.022.338.542 3.252.394.869 14.633.177.769 93.907.911.180 Lãi trong nãm - - - 9.251.123.023 9.251.123.023 Phân ph6i Iqi nhun - 6.067.857.163 (10.834.523.830) (4.766.666.667)
Ti ngày 01/01/2017 60.000.000.000 22.090.195.705 3.252.394.869 13.049.776.962 98.392.367.536 Lâi trong narn - - - 6.053.123.087 6.053.123.087
Giãrn On trong näm - - - (8.063.524.605) (8.063.524.605)
Tai ngày 30/09/2017 60.000.000.000 22.090.195.705 3.252.394.869 11.039.375.444 96.381.966.018
b) Chi tit von gOp cüa chü sO' liüu
30/09/2017 01/01/2017
VND VND
Tng Cong ty COng nghip Xi rnang Vit Narn 35.786.140.000 35.786.140.000
Von gop cUa các co^ dOng khác 24.2 13.860.000 24.2 13.860.000
Cong 60.000.000.000 60.000.000.000
17
CONG TV CO PHAN VICEM TUUONG MI1 XI MANG So 348 Dung Giâi PhOng - P.PhLrong Liit - Q.Thanh Xuân - TP,1-Ià Ni
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH MAU SO, B09 - DN COc ihui'di ,ninh nay là ,nç5t bO ph(2n hcip than/i va cdii dwqc dQc ding thai vOl bOo cOo lài chin/i ken: tlieo
C) Co phiu 30/0692017 01/01/2017
VND VND
So Iu9ng cô phiu dang k phát hành 6.000.000 6.000.000
So lucmg co phiu da ban ra cong chüng 6.000.000 6.000.000
- Co^ phiu ph 0̂ thông 6.000.000 6.000.000
So lucing co^ phiu dang luu hành 6.000.000 6.000.000
- CO phiu ph o^ thông 6.000.000 6.000.000
Mnh giá Co phiu dang luti hành 10.000 10.000
(I) Phãn phi Iqi nhun 9 thng du nam 9 tháng du narn
2017 2017
Lçri nhun chua phãn phi dâu nam Lçui nhun phät sinh trong närn Phãn phi Içri nhun Chi trà C6 trc TrIch qu5' dAu tix phát trin TrIch quy khen th.râng, phóc Iqi TrIch qu5 tht.rông ban diu hành
Cong
VND 13.049.776.962 6.053.123.087 8.063.524.605 3.000.000.000
0 4.901.524.605
162.000.000
11.039.375.444
VND 10.834.523.830 7.940.615.365
10.834.523.830 3.000.000.000 6.067.857.163 1.416.666.667
350.000.000
7.940.615.365
20. Các khoän myc ngoài Bang CIn dM ke^ toán N9 1(h6 d6i dii xtr
.i n inn i, n I ly
V 1%JJ
Nguyn Van Chuyn - Ccra hang s6' 89 Thanh Xuãn (*) 6.011.900 Vu Quang Dang - Ccra hang S6 94 ChUa Thông (*) 27.530.000 D?i 1 209 Minh Khai (**) 8.032.550 Dii 1 306 Ha Tüng Mu (**) .30.900.000
Cng t CP pát trin xy ding va thung mai Thun An 7.200.000a
ni/ni Pin i,
Vv
6.011.900 27.530.000
8.032.550 30.900.000
7.200.000
Cong 79.674.450 79.674.450
(*) Khách hang ng dii rnt (**) Các khách hang vO nç, Cong ty dãnh giá không thu hOi duc
21. Doanh thu ban hang vii cung cp djch vu
Doanh thu kinh doanh xi mang Doanh thu kinh doanh Clinker Doanh thu cho thué tài sin
Cong
9 thing dãu niim 2017
VND
1.073.817.839.318 2.133.998.597 6.128.080.171
1.082.079.918.086
9 thing du nirn 2016
VND
894.868.265.457
6.257.025.003
90 1.125.290.460
18
CONG TY CO PHAN VICEM THUONG Mi1 XI MANG So 348 Duang Giâi PhOng - P.Phuong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
ThU YET MIMI BAO CÁO TAI CI-IINH MAU sO B09 - DN Các ihuvAt ,ninh nay là in5t b5 p/n.ii hcp ihành va ccin dtrcrc dQC ding thôi vài báo cáo là! chinh /cèni 1/leo
22. Cäc khoãn giãrn trr doanh thu
Chit khu thuong moi
Cong
23. Giá On hang ban
Giá vn hang ban ban xi mng Giá von hang ban Clinker Giá On dich vu cho thuê kho
Cong
24. Doanh thu hot dng tài chInh
Li tin gCri, tién cho vay Chit khu thanh toán
Cong
25. Chi phi ban hang Va chi phi quan I doanh ngliip
Cic khoan chi phi quãn l doanh nghip phat sinh trong närn Chi phi nhân vién Chi phi dung CLI, do^ ding Chi phi khu hao TSCD
Thuê, phi l phi Chi phi djch vii mua ngoài Chi phi bang tin khác Dr phông phãi thu khO dôi
Cãc khoän chi phi ban hang pht sinh trong nãm
Chi phi nhân viên Chi phi dung cu, do^ dung
Chi phi khu hao Chi phi djch vu mua ngoài Chi phi bang tin khác
9 thancr. c1Iu niun 9 thing dilti nm 2017 2016
VND VND
24.386.813.034 25.971.147.894
24.386.813.034 25.971.147.894
9 th%ng du nm 9 thng du nam 2017 2016
VND VND
1.019.785.032.549 842.787.893.378 2.053.376.320 - 5.017.849.858 5.122.663.503
1.026.856.258.727 847.910.556.881
9 tháng du näm 9 tháng &%u nilm 2017 2016
VND VND
1.635.329.408 1.157.707.031 888.973.297 1.147.684.576
2.524.302.705 2.305.391.607
9 thãng diu näm 9 thãng dãu nm 2017 2016
VND VND
12.280.613.995 12.353.128.674
7.864.256.702 6.891.106.613 445.298.088 311.598.978 420.926.262 133.797.015 147.660.817 144.879.635 836.297.480 538.962.582
2.014.971.577 2.768.919.862 551.203.069 1.563.863.989
13.900.154.297 12.083.403.661
4.658.966.592 4604.825.040 600.000 -
42.065.604 42.065.604 1.5-33. 10 1.996 1.143.384.499 7.665.420.105 6.293.128.518
19
CONG TY CO PHAN VICEM TI-I UONG MI XI MANG So^ 348 Duàng Giãi Phong - P.Phuong Li@ - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH MAU sO B09 - DN Các ihuyt ininh nay lb ,n5t bo phçin hcip thành và cc-in th-Qc d'Qc dc3ng thai vOl báo cáo íàí chInh kè,n tlieo
26. Chi phi san xuãt, kinh doanh theo yeu to
Chi phi nguyen lieu, vat lieu Chi phi nhân cOng Chi phi khAu hao tài san co^ djnh Chi phi dir phOng Chi phi djch vii mua ngoài Chi phi khác bang tin
Cong
27. Thu nhp We
Nlin khuyn mi, h6 trq tr các nhà may xi mäng Thanh l TSCD Tin pht thu dircic Thud duçc giãm Các khoãn khác
Cong
28. Chi phi khãc
LQi nh uimn truóc thud Diêu chinh cho thu nhp chlu tliu Ti- r: Thu nhp không chju thud Cong: Các khoãn chi phi khong dupe trr Thu nhp chu thud Thuë suât thué TNDN Chi phi thud TNDN hin hành
9 tháng &iu nihu 9 thãng dIu nilrii 2017 2016
VND VND 445.898.088 311.598.978
15.586.052.745 14.624.444.155
661.386.588 385.715.896
551.203.069 1.563.863.989
28.713.605.956 24.673.943.777
11.578.550.105 10.984.968.713
57.536.696.551 52.544.535.508
9 thäng du näm 9 thng d?iu nam 2017 2016
VND VND
373.378.400 5.900.058.368 - 3.802.055.486
76.166.312 79.507.165
449.544.712 9.781.621.019
9 thäng du nam 9 thng &iu iiäm 2017 2016
VND VND - 4.939.686.769
37.989.273 4.860.000 37.989.273 4.944.546.769
9 th1ng dAu nm 9 thäng &Iu nam 2017 2016
VND VND
7.591.936.177 9.949.519.207 102.129.273 95.000.000
102.129.273 95.000.000 7.694.065.450 10.044.519.207
20% 20% 1.538.813.090 2.008.903.842
Chi phi khuyn mi, ho-^ trçi khách hang Chi phi thanh I TSCD Chi phi khác
Cong
29. Chi phi thud thu nhp doanh ngtiip hin hinh
20
CONG TY CO Pi-IAN VICEM THU ONG MiNI XI MANG SO 348 DuOng Giâi PhOng - P.Phiiong Lit - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH MAU SO B09 - DN
Các thu cii ininh nay lb niç5t bçi p/un hcp ilià,ili va cclii dwctc dcc dáng thôi vói bOo cáo iài chin/i kèin i/leo
30. Li co ban trên cO phiOu 9 thng &iu nam 2017
VNI)
Lçri nIiun U6 toãn sau thuê thu nhp doanh nghip 6.053.123.087
S6 trIch qu khen tlurOng, phüc lqi - Li nhun phân b6 cho c6 dOng sôliu c o^ phiu pho^ thông 6.053.123.087
C6 phiu ph6 thông dang luu hành bInh quân trong närn 6.000.000
Lal co ban trên Co phiu 1.009
31. Trong nm COng ty d5 c6 giao djch vol các ben lien quan nhu'sau:
Ben lien auan Mi quan h
9 ththg du nim 2016
VND
7.940.615.365
7.940.615.365 6.000.000
1.323
Tong cong ty Cong nghip Xi rnàng Vit Nam COng ty TNHH MTV Xi rnäng Vicern Hoang Thch Cong ty TNHH MTV Xi rnang Vicern Hãi Phàng Cong ty TNHH MTV Xi rnng Vicem Tarn Dip COng ty CO phân Xi mäng Vicern BOt Son Cong ty C phn Xi rnang Vicern Birn San
Cong ty m Dan vi thành viën thuc Tong COng ty Dan vi thành viOn thuc TOng Cong ty Dan vi thành viên thuc Tang Cong ty Dan vi thành vien thuc Tang Cong ty Don vi thành viên thuc Tng Cong ty
9 tháng du näm
9 thäng clãu nm 2017
2016
VND - VND
Mua hing Cong ty TNHH MTV Xi mäng Vicern Hoàng Thach 595.642.749.885 555.535.033.785
COng ty Co^ phn Xi mäng Vicern But San 143.868.202.727 168.194.896.226 COng ty TNHH MTV Xi rnng Vicern Tarn Dip 142.138.634.324 14.770.372.539 COng ty Co^ phn Xi rnäng Vicern Birn San 57.341.341.025 2.355.680.758 COng ty TNHH MTV Xi rnang Vicern Hãi PhOng 60.204.827.9 19 80.766.419.091
PhI tu vAn Tang COng ty COng nghip Xi m.ng Vit Nam 847.3 80.099 701.374.720
Nhn hAng khuyOn rnti, ho trQ, thtrOng tiCu tlni COng ty TNHH MTV Xi rnäng Vicern Hoang Thch 46.000.000 6.685.902-382 COng ty CO phAri Xi rnäng Vicern But San 20.000.000 20.428.091 COng ty C phAn Xi inäng Vicern Birn San -
COng ty TNHH MTV Xi rnäng Vicern Tarn Dip 45.178.400 59.479.600 Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicern HAi PhOng 262.200.000 22.727.125
Chi trA co tüc Tong COng ty COng nghip Xi rnng Vit Nam 1.789.307.000 1.789.307.000
Chit khAu thanh toAn duc hu*ng Cong ty C64 phAn Xi rnäng Vicern But Son 806.863.000 926.540.700 COng ty TNHH MTV Xi rnang Vicern HAi PhOng 82.110.297 221.143.876
Thu nhp cüa Ban GiAm dc và HDQT 1.694.968.000 1.164.056.215
21
CONG TV CO PFLAN VICEM THUONG M1 XI MANG
SO^3348 DiiOng Giâi PhOng - P.Phuang Li& - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Ni
THUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH MAU sO B09 - DN
COc ihuvi mmli nay là inl bO ph4n hQy thành vi ccn dItQc dQc dng thOl vol báo cáo tài chInh kern theo
So du, vói cc ben lien quan
30/09/2017 01/01/2017
VND VND
Tri tru'óe cho nguOi ban COng ty C6^ ph .n Xi rnang Vicem But Son 2.111.593.295 5.074.061.332
Cong ty TNHH MTV Xi mang Vicem Hal PhOng 1.807.723.6 17 2.953.424.534
Cong ty Co ph.n Xi mng Vicem Bim San - 163363.073
Cong ty TNHH MTV Xi rnäng Vicern Tam Dip - 269.562.972
Phãi thu khäc Cong ty TNHH MTV Xi màng Vicem Tam Dip 1.593.600 134.802.840
Cong ty TNHH MTV Xi rnng Vicem Hoang Thch - - Phãi trã khác COng ty C6 ph.n Xi rnng Vicem Biit San 210.370.000 79.0 10.000
Ha Nói, ngày 18 tháng 10 näm 2017
NguOi lp Ke toán truOng 115 69.
C9NGT Y CO
\J) l HAN °
UAN
D1ng Thanh COng
Van Quang Due go Due Luu
22
TONG CONG TY CONG NGHIP Xl MANG VN CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VJT NAM
CONG TY CP VICEM THIJØNG MiJ XI MANG Dc Ip - Tiy do - Hnh phñc
SMZ5OITMXM-TCKT Ha N5i, ngày 18 tháng 10 nám 2017 V/v Cong b thông tin Báo do tài chinh qu 3/2017.
KInh gcri: - U' ban chrng khoán Nhà nuc; - Sâ giao djch chrng khoán Ha Ni.
1. Ten cong ty: Cong ty c6^ phn Vicem Thung mi Xi mäng.
2. Ma chimg khoán: TMX.
3. Tru so chInh: S 0^ 348 duông Giái Phong, Phucmg Lit, Thanh Xuân, Ha NOi.
4. Din tho?i: 02438643340 S6 Fax: 02438642586
5. Ngi.thi thrc hin cong b6 thông tin: BA Lê Kim Phi.rcxng.
6. Ni dung cüa thông tin cong b6:
6.1 Báo cáo tài chInh qu 3 näm 2017 cüa Cong ty co^ phAn Vicem Thucing mi xi mäng duçic 1p ngày 18 tháng 10 nAm 2017 bao gm: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
7. Da chi Website däng tái ton bO Báo cáo tài chInh qu 3 näm 2017: www.tmx.com.vn.
Ching tOi xin cam kt các thông tin cOng b6 trên day là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim tru'Oc pháp 1ut ve^ ni dung thông tin cOng b&
Xin trân tr9ng cam n!
No,! ,zIzn: - Nhu trén;
- TCKT, Thi.r k' Ctyj
- Luu VAn thLr.'V"fl
/ 01 DOC
CONG 1Y •.. COPHAN
* V1(:lM
o ThtJtINGM X1 MANG
Dfrc Luru
TONG CONG TY CONG NGHIP XI MANG VN CONG HOA XA HQI CHU NGFI1A VIET NAM
CONG TV CF VICEM THUONG MI XI MANG Bc Ip - Ty' do - Hnh phtic
S:fZ51/TMXM-TCKT Ha N(.51, ngày 18 tha'ng 10 näm 2017 V/v: Giâi trinh chênh 1ch lci nhun qu 3/2017
so vái ding k nãm trrOc.
KInh gui: - U' ban Chüng khoán Nhà nuóc; - Sà Giao dch Chü'ng khoán 1-là N5i.
Can cu thông tu so 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa B6 TAI chInh huó'ng dan ye vic cong bô thông tin trén thj truO'ng chüng khoán.
Cong ty cô phân Vicem Thuo'ng mi Xi mäng xin duçc giãi trinh chCnh lch 19'i nhu.n sau thuC qu 3 närn 2017 so Oi cüng ki näm trithc nhix sau:
I. So lieu: Chi tiêu Qu 3 nãm
2017 Qu 3 näm
2016 Chênh Iêch
tang So sánh
tang
LGi nhuân sau thu 2.179.763.576 1.717.067.350 462.696.226 26,94%
II. Nguyen nhn chênh lch: Lçi nhun sau thuê qu 3 näm 2017 tang 462.696.226 dông, tuong ü'ng
26.94% so Oi ciing k' nám 2016 do nguyen nhãn nhu sau: - San lung tiêu thy xi mang qu 3 näm 2017 tang 55.979,98 tan dông thO'i
doanh thu kinh doanh xi rnäng tang 27, 6 t' dông và 19i nhun kinh doanh xi mang cOng tang 579 triu dông so vói càng ki näm 2016
- Doanhthu hot dng tai chInh tang 74 triu dOng do Cong ty can dôi dông tiCn nhàn rôi de dâu tLr tài chInh ngän htn.
Cong ty cô phân Vicem Thuong mti xi rnáng xiii cam doan nhO'ng giái trinh nêu trén là hoàn toàn dOng, phO hçp v&i thrc t phát sinh ti Cong ty.
KInh báo cáo U ban chOng khoán Nhà nuO'c, SO Giao djch chiirng khoán Ha Ni các so 1iu giái trinh trCn.
Xin trân tr9ng cam on! / -iMM DOC /
IVo'i izlzâ,z:
- Nhu trn:
- HDQT, Ban KS; - TCKT. Thu k' Cty;
L& f) - Luu Van thLr. N'
U5
/97 CONGrV CÔPHN
1 \ THLTCNGM
%- XI MANG
jO Dii'c Lu'u
