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TOP 3 / Finanzplanung 2007 Mittelverteilung ab 2008. Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007. Freigabe gesperrter Mietmittel. Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse -. Korrektur der LOM. Anpassung Inno-fonds nach Zuweisung 2007. - PowerPoint PPT Presentation
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TOP 3 / Finanzplanung 2007 Mittelverteilung ab 2008
Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007
3
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse -
Planung
Stand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Zuschüsse / Einnahmen91.509.539 -2.348.000 1.375.603
90.537.142
Personal 51.208.600 0 051.208.60
0
Personal (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende) 48.890.700 0 48.890.700
Sonst. Personalzuschüsse 2.317.900 2.317.900
Mieten 18.941.800 -2.348.000 1.118.00017.711.80
0
Mieten an den BLB 18.941.800 -2.348.000 1.118.000 17.711.800
Sachmittel 9.549.600 0 81.000 9.630.600
Gebäudeunterhaltung 4.658.700 0 4.658.700
Sonstige Sachmittel und Investitionen 5.196.400 0 5.196.400
Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des MIWFT -305.500 81.000 -224.500
Zuschuss des Landes (Zwischensumme) 79.700.000 -2.348.000 1.199.000
78.551.000
Freigabe gesperrt
er Mietmitt
el
Korrektur der LOM
4
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse
PlanungStand 31.1.
Veränderungen1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Sonderzuweisungen 295.000 0 19.000 314.000
Innovationsfonds 295.000 19.000 314.000
Einnahmen und Reste11.514.53
90 157.603
11.672.142
Frei verfügbare Reste 2006 5.960.559 -361.557 79.363 5.678.365
Verteilte/Gebundene Reste 2006 4.753.980 361.557 5.115.537
Einnahmen der Hochschulen 800.000 0 78.240 878.240
Anpassung Inno-fonds
nach Zuweisung
2007
Rückzahlungen aus Schwerpunkt-förderungen
Korrektur nach neuer Hochrechnung
5
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Bewilligungen / Ausgaben86.433.36
1 -1.161.572 1.011.47386.283.26
2
Stellenpersonal48.205.55
8 -704.232 -205.06847.296.25
8
Beschäftigte 47.742.158 -704.232 -99.160 46.938.766
Beamte 0
Auszubildende 0
Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt, Einmalzahlung (Beamte) 463.400 -105.908 357.492
Mieten18.941.80
0 -1.488.272 1.118.00018.571.52
8
Mieten an den BLB 18.941.800 -1.488.272 1.118.000 18.571.528
Siehe Einnahm
en
LUK Beitrag wird aus
Zentralmittel MIWFT gezahlt
Korrektur nach neuer Hochrechnung
6
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Fakultäten und Einrichtungen 6.020.050 34.750 0 6.054.800
Fakultätsbudget 3.824.686 25.314 3.850.000
Zentrum für Informationstechnologie 280.071 6.929 287.000
G-Win Vertrag 94.374 626 95.000
Sozialpädagogisches Institut 72.300 700 73.000
Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ - 45.000 0 45.000
Bibliothek 572.319 681 573.000
Studienkolleg 315.500 500 316.000
Verwaltung 500.000 0 500.000
Gremien etc. 115.800 0 115.800
Zentrum für Bibliotheks- und Informations-wissenschaftliche Weiterbildung
200.000 0 200.000
7
Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. QuartalStand zum
30.06.
Zentrale Ausgaben 5.307.046 289.100 0 5.596.146
Gebäudeunterhaltung 4.613.500 -243.400 4.370.100
Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule 544.246 10.000 554.246
Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule 149.300 0 149.300
Sonderausgabe Ersteinrichtung GM 0 522.500 522.500
Rektoratsentscheidungen 1.594.927 345.525 98.541 2.038.993
Sonderzuweisungen 863.362 345.525 33.786 1.242.673
Berufungsmittel 200.000 0 0 200.000
Akkreditierung 100.000 0 0 100.000
Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte Stellen) 264.320 0 264.320
Gleichstellungsförderung 32.000 0 0 32.000
HBFG-Anteile der Hochschule 35.245 0 64.755 100.000
Internationalisierung 100.000 0 0 100.000
Anpassung nach neuer Hochrechnung
8
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII
Verteilung der Forschungsmittel
auf die Förderprogramme
PlanungStand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. QuartalStand zum
30.06.
Sonderprogramme des Rektorates 1.610.000 0 0 1.610.000
Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher
700.000
0 0 281.040
Forschungsförderung/KOPF 0 0 125.000
Forschungsförderung/Sondermaßnahmen 0 0 278.960
Forschungsförderung/Projekte/Messen/Sonstige
0 0 15.000
Investitionsplanung - allgemein - 400.000 0 0 400.000
Investitionsplanung - Hörsaalausstattung - 0 0 0 0
Investitionsplanung - Baumaßnahmen - 510.000 0 0 510.000
Reste 4.753.980 361.557 0 5.115.537
gebundene Reste 4.753.980 361.557 0 5.115.537
Saldo Zuschüsse / Ausgaben / Reserve 5.076.178 -1.186.428 364.130 4.253.880
Summe der Veränderunge
n
9
Überblick der Veränderungen
Planung
Stand 31.1.Entwickung1. Quartal
Entwicklung2. Quartal
Stand zum30.06.
Einnahmen / Zuschüsse91.509.53
9-2.348.000 1.375.603 90.537.142
davon freie Reste der Vorjahre
5.960.559 -361.557 79.363 5.678.365
Ausgaben86.433.36
1-1.161.572 1.011.473 86.283.262
Saldo 5.076.178 -1.186.428 364.130 4.253.880
erforderliche Risikovorsorge 4.000.000 0 4.000.000
Verfügbarer Betrag 1.076.178 -1.186.428 364.130 253.880
Inanspruchnahme von Vorjahresresten
= 1.424.485 €
10
Inhalt
Mittelverteilung des Landes seit 2007 - Überblick
Mittelverteilung FH Köln 2002 bis 2007 - Rückblick
Mittelverteilung der FH Köln ab 2008 Grundsatzentscheidungen Verteilungskriterien ab 2008 mit Vergleich zu
2007 Auswirkungen
Modellrechnung 2007 Voraussichtliche Mittelverteilung 2008
Mittelverteilung der FH Köln 2002 bis 2007- Rückblick -
12
Stellen Studierende in
der Regelstudienzeit
Absolventen Drittmittel
1.347.500
962.500
962.500577.500
3.850.000
Verteilungskriterien 2002 bis 2007Zuweisungssummen 2007
Stellen 35%
Studierende25 %
Absolventen25 %
Drittmittel 15%
Mittelverteilung der FH Köln ab 2008
14
Grundsatzentscheidungen 2008- Verteilungssumme -
Zur Umsetzung der Forschungsstrategie der FH Köln werden die Drittmittel ( 577.500 € ) künftig nicht mehr den Fakultäten zugewiesen, sondern als Drittmittelprämie direkt den betroffenen Prof‘s zugewiesen.
Das Institut für Technologie in den Tropen wird ab 2008 zentrale wissenschaftliche Einrichtung.
Verteilungssumme 2007 = 3.850.000 €
- Drittmittelanteil = 577.500 €- Budget Tropentechnik = 38.400 €
Verteilungssumme 2008 = 3.234.100 €
15
Grundsatzentscheidungen 2008 - Parameter -
Erhöhung der Leistungsorientierung durch Wegfall des Parameters „Stellen“. Daher werden künftig zugrunde gelegt:
Studierende in der Regelstudienzeit = 50 %
Abschlüsse = 50 %
Finanzielle Auswirkungen
Parameter Summe 2007
% Summe 2008 %
Drittmittel 577.500 15 0 0
Studierende in der RSZ 962.500 25 1.617.051 50
Abschlüsse 962.500 25 1.617.051 50
Stellen 1.347.500 35 0 0
16
Grundsatzentscheidungen 2008- Gewichtung der Abschlüsse -
Angleichung der Gewichtungsfaktoren im Parameter Abschlüsse an die Landeskriterien in vertretbaren Bereichen
Berücksichtigung der Abschlussart Ausschließliche Gewichtung der Abschlüsse in der
Regelstudienzeit Unterschiedliche Gewichtung der Basisdaten/-jahre
17
Gewichtung der Abschlüsse
Abschlüsse in der Regelstudienzeit (RSZ)
Abschlüsse außerhalb der Regelstudienzeit (> RSZ)
Diplom
Bachelor
Master
Zusatzstudiengänge mit Zertifikat
Sommersemester 2005
Wintersemester 2005/2006
Sommersemester 2006
Wintersemester 2006/2007
Gewichtung der Abschlüsse
Gewichtung nach Abschlussart
Anteile der Semester
22,00
1,00
1,00
1,00
0,50
70%
30%
30%
70%
0,50
18
Grundsatzentscheidungen 2008- Fächergruppengewichtung -
Berücksichtigung FH – interner Belange durch die Fortführung der FH – internen Fächergruppengewichtung
Modellvergleich
LOM - Modell des MIWFT Einheitliche Fächergruppen-gewichtung
• GG = 1,0• IN/NW = 2,5
01 1,25 1,25
02 2,75 2,75
03 1,00 1,00
04 1,00 1,00
05 2,25 2,25
06 2,50 2,50
07 3,00 3,00
08 2,75 2,75
09 2,75 2,75
10 2,75 2,75
Studierendein der Regel-studienzeit
AbsolventenFakultät
Angewandte Sozialwissenschaften
Kulturwissenschaften
Informations- und Kommunikationswissenschaften
Fahrzeugsysteme und Produktion
Anlagen, Energie- und Maschinensysteme
Informatik und Ingenieurwissenschaften
Wirtschaftswissenschaften
Architektur
Bauingenieurwesen und Umwelttechnik
Informations- Medien- und ElektrotechnikFH – Modell Individuelle Gewichtung
19
Modellrechnung auf der Grundlage der Basisdaten 2007
5,1
1,5
-5,3
-8,2
-4,1
-8,9
13,7
5,7
-12,5
10,2
-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Mittelverteilung 2008 / 1. Planungsgrundlage -Ergebnisse / Stand 09/2007-
22
Mittelzuweisung 2008 mit Vergleich 2007
MV 2008 MV 2007
€ € € %
01AngewandteSozialwissenschaften
241.197 215.905 25.292 11,7
02 Kulturwissenschaften 175.387 212.051 -36.664 -17,3
03Informations- u.Kommunikationswissenschaften
271.223 206.368 64.855 31,4
04 Wirtschaftswissenschaften 302.473 284.693 17.780 6,2
05 Architektur 153.289 185.000 -31.711 -17,1
06Bauingenieurwesen undUmwelttechnik
169.852 190.662 -20.810 -10,9
07Informations- Medien-und Elektrotechnik
500.992 540.272 -39.280 -7,3
08Fahrzeugsystemeund Produktion
307.998 325.188 -17.190 -5,3
09Anlagen, Energie- undMaschinensysteme
463.883 424.961 38.922 9,2
10Informatik undIngenieurwissenschaften
647.808 649.003 -1.195 -0,2
3.234.101 3.234.101 0SUMME
Veränderung gegenüber
Mittelverteilung 2007
Mittelzuweisung
Fakultät
23
Prozentuale Veränderungen der MV 2008 zu 2007
-0,2
9,2
-5,3
-7,3
-10,9
-17,1
6,2
31,4
-17,3
11,7
-35,0 -25,0 -15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0 35,0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
%
24
Verteilung der Drittmittel / Drittmittelprämie
Direkte Weiterbildung des Drittmittelanteiles der LOM nach Drittmittelaufkommen an die betroffenen Professorinnen und Professoren, wenn von 2004 bis 2006 im Durchschnitt mindestens 15.000 € eingeworben wurden.
Verteilungssumme: 577.000 € Gewichtung der Fächergruppen :
GG = 2,5 IW/NW = 1 (analog MIWFT)
Drittmittel sind Einnahmen der TG 36 Forschungsdrittmittel anderer Ministerien
25
Auswirkungen der Drittmittelprämie
FakMV 2008Drittmittel-prämien
MV 2007ParameterDrittmittel
DifferenzMV 2008
zu MV 2007
MV 2008 nachaltem Modell(MV 2008 alt)
DifferenzMV 2008 alt zu MV 2007
F 01 78.921 144.622 -65.701 119.833 -24.789
F 02 46.276 34.568 11.708 38.184 3.616
F 03 108.700 90.028 18.672 112.131 22.103
F 04 39.409 81.976 -42.567 69.874 -12.102
F 05 70.180 59.661 10.519 58.367 -1.294
F 06 29.911 19.052 10.859 20.556 1.504
F 07 52.048 20.070 31.978 35.925 15.855
F 08 61.529 42.235 19.294 41.284 -951
F 09 48.551 54.282 -5.731 48.636 -5.647
F 10 41.974 31.005 10.969 32.710 1.705
summe 577.500 577.500 0 577.500 0
26
Zuweisungen an zentrale Einrichtungen und Bereiche
Zuweisungssummen 2007 2008
Hochschulbibliothek 573.000 573.000
Campus IT 287.000 1.550.000
Sozialpädagogisches Institut 73.000 73.000
G-Win-Vertrag (incl. CGM) 95.000 115.000
Zentrum für ausserfachliche Qualifikation - Z.a.Q.- 45.000 45.000
Institut für Technologie in den Tropen 34.954 35.000
Studienkolleg 316.000 316.000
Verwaltung 495.000 407.000
Summe 3.114.000