Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017

Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 1

TOP III/5

Feststellung der Jahresrechnung

Für das Haushaltsjahr 2017

Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017

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Einnahmen VwH(ohne Zuführung)

Ausgaben VwH(ohne Zuführung)

Zuführung an VmH

Haushaltsplan 7.105.950,00 € 6.746.150,00 € 359.800,00 €

Jahresrechnung 7.607.454,10 € 6.816.389,58 € 791.064,52 €

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

8.000.000,00 €

Rechnungsabschluss Verwaltungshaushalt 2017

Haushaltsplan Jahresrechnung

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sonstige Finanzeinnahmen

3,4%

USt.- Anteil 2,0%

Erstattungen 2,5%

Zuw. für lfd. Zwecke 4,7%

Grundsteuer 5,1%

kalkulat. Einnahmen 6,6%

innere Verrechnungen 6,8%

Verkauf, Miete, Pacht 7,0% Gebühren und Entgelte

8,3%

Schlüsselzuweisungen 13,8%

Gewerbesteuer 19,0%

EkSt.- Anteil 20,7%

Verwaltungshaushalt Einnahmen 7.607.454,10 € (VJ: 8.141.138,55 €)

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GewerbesteuerAnteil

EinkommensteuerSchlüssel-

zuweisungen

Haushaltsplan 1.274.000,00 € 1.472.600,00 € 973.300,00 €

Jahresrechnung 1.448.255,29 € 1.576.014,45 € 1.049.990,00 €

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

1.800.000,00 €

Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsplan Jahresrechnung

Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017

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1.448.255,29

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

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1.576.014,45

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

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Zinsen u.sonst.Finanzausg.

0,7%

Gewerbesteuerumlage 4,4%

innere Verrechnungen 7,3%

kalkulatorische Kosten 8,1%

FAG-Umlage 11,0%

Zuw. u. Zuschüsse 11,3%

Zuführung zum VmHH 12,9%

Kreisumlage 17,6%

Personalausgaben 26,7%

Verwaltungshaushalt Ausgaben 7.607.454,10 € (VJ: 8.141.138,55 €)

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HH-

Stelle

(UA)

Bezeichnung Einnahmen

(€)

Ausgaben

(€)

Unterschied

(€)

Defizit /

Überschuss

Kosten-

deckung

Kosten-

deckung

(Vorjahr)

1.4641. Kindergarten Laufen 186.303,16 348.115,45 -161.812,29 Defizit 53,52% 62,04%

1.5710. Naturbad 36,29 62.139,67 -62.103,38 Defizit 0,06% 7,75%

1.7000. Abwasserbeseitigung 482.639,91 372.630,77 110.009,14 Überschuss 129,52% 108,35%

1.7510. Bestattungswesen 26.868,67 33.453,97 -6.585,30 Defizit 80,32% 53,21%

1.7700. Bauhof/Fuhrpark 339.611,93 339.611,93 0,00 Deckung 100,00% 100,00%

1.8160. Fernwärmeversorgung 100.716,75 167.110,48 -66.393,73 Defizit 60,27% 62,71%

1.8400. Schwarzwaldhalle 47.670,42 158.777,76 -111.107,34 Defizit 30,02% 29,65%

1.8550. Gemeindewald 276.281,82 290.437,23 -14.155,41 Defizit 95,13% 117,67%

1.8800. allgem. Grundvermögen 98.737,46 111.879,68 -13.142,22 Defizit 88,25% 69,19%

Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen

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791.064,52 €

-1.000.000,00 €

-500.000,00 €

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

Entwicklung der Zuführungsrate

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-1.000.000,0

-800.000,0

-600.000,0

-400.000,0

-200.000,0

0,0

200.000,0

400.000,0

600.000,0

800.000,0

1.000.000,0

1.200.000,0

1.400.000,0

1.600.000,0

1.800.000,0

2.000.000,0

2.200.000,0

2.400.000,0

2.600.000,0

0 Allg.Verwaltung

1 ÖffentlicheSicherheit

2 Schulen 3 Wissensch.,Kultur

4 SozialeSicherung

5 Gesundheit,Sport, Erholung

6 Bau- undWohnungswesen

7 ÖffentlicheEinrichtungen

8 Allg. Grund- /Sonderverm.

9 Allg.Finanzwirtschaft

HaushaltsplanZuschuss (-)Überschuss (+)

JahresrechnungZuschuss (-)Überschuss (+)

Überschuss / Defizit Einzelpläne

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Kreditaufnahme 41,5%

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

32,8%

Zuweisungen 25,4%

Beiträge 0,3%

Veräußerungserlöse 0,1%

Entnahme aus Rücklagen

0,0%

Graphische Darstellung der Einnahmenanteile am Vermögenshaushalt 2017 Gesamtsumme: 2.410.854,84 €

(VJ: 4.438.032,09 €)

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Baumaßnahmen 74,0%

Erwerb von bew. Sachen des

Anlagevermögens 7,6%

Zuführung zur allg. Rücklage

5,8%

Grundstückserwerb 5,3%

Zuweisungen und Zuschüsse an Private

4,1%

Darlehenstilgung 3,2%

Zuführung an Verwaltungshaushalt

0,0%

Graphische Darstellung der Ausgabenanteile am Vermögenshaushalt 2017 Gesamtsumme: 2.410.854,84 €

(VJ: 4.438.032,09 €)

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Nr. Gläubiger Aufnahme-

jahr Ursprungsbetrag

Stand Vorjahr

31.12.2016

Zins-

satz

Schuldendienst 2017 Stand neu

31.12.2017 Zinsen Tilgung

1 Landesbank

Baden-W. 30.12.1988 1.200.000,00 DM 112.112,58 € 4,220 % 4.131,88 € 38.203,08 € 73.909,50 €

2 Helaba, Frankfurt 15.12.1998 445.000,00 DM 111.670,33 € 4,635 % 5.154,71 € 3.640,25 € 108.030,08 €

3 NRW-Bank 31.07.1989 150.879,23 DM 19.195,48 € 5,180 % 897,78 € 5.024,70 € 14.170,78 €

4 DG-Hyp 01.04.2001 1.396.000,00 DM 535.898,15 € 5,555 % 29.411,35 € 17.375,85 € 518.522,30 €

5 DKB 01.12.2017 1.000.000,00 € 0,00 € 0,410 % 842,78 € 12.682,22 € 987.317,78 €

778.876,54 € 40.438,50 € 76.926,10 € 1.701.950,44 €

Übersicht über den aktuellen Schuldenstand 2017

Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017

Stadt Sulzburg / Häckelmoser Gemeinderatssitzung 08.11.2018 14

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €

4,50 €

Mil

lio

ne

n

Schuldenstand der Stadt Sulzburg

pro Kopf 2017 = 620,80 €

Landesschnitt = 442,00 €

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1.224.829,64 €

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

Entwicklung der allgemeinen Rücklage seit 31.12.2000

Zuführung 2017: + 140.974,72 €

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„Der Gemeinderat nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2017

sowie der Gesamtvermögensrechnung mit Bilanz zum

31.12.2017 Kenntnis und beschließt:

1. Die Jahresrechnung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2017

wird in der vorliegenden Fassung gemäß § 95 Abs. 2 der

Gemeindeordnung festgestellt.

2. Den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.“

Beschlussvorschlag

JR Seite 20f., Seite 31