Trabajo Monografico Terminado Todo

TRABAJO MONOGRAFICO

Alumnos:

Ivan Maquera Llampazo

Marcia Perez Luque

Leydi Cahuana Ventura

Jorge Acero SotoJoel Imata Vazques

TRABAJO MONOGRAFICO

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*DESARROLLE LAS SIGUIENTES FORMULAS:

Indicar que dia de la semana es el siguiente numero de serie 21471

13

Indicar que año representa el siguiente numero de serie 21471

1958

Indicar el mes que representa el siguiente numero de serie 45214

10

Indicar la fecha en formato de fecha que esta en el formato de texto "03-12-2010", recuerde que la celda donde trabaja la funcion, debe estar configurada sus propiedades como fecha.

03-12-2010 12/3/2010

FORMULITAS....



CODIGO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

B-01 ABRASIVOS UNIDAD

B-02 ACCESORIOS DE BAÑO UNIDAD

B-03 ALICATE UNIDAD

B-04 CABLES METROS

B-05 CEMENTO BOLSA

B-06 CERAMICA CAJA

B-07 CERRADURAS UNIDAD

B-08 DETERGENTE KG

B-09 ESCOBAS UNIDAD

B-10 FIERROS VARILLA

B-11 FOCOS UNIDAD

B-12 HERRAJES UNIDAD

B-13 INCECTICIDA UNIDAD

B-14 PEGAMENTO GLN

B-15 PINTURA BALDE

B-16 RUEDAS UNIDAD

B-17 SIERRA UNIDAD

B-18 SOGA METROS

B-19 THINER GLN

B-20 TUBOS UNIDAD

CODIGOS SEÑORES

10007914003 ARTEFACTOS PERUANOS SA

20101314309 ARTESANIAS INTEGRALES SAC

20102224354 BASADRE FLORES MARIA TERESA

20140870529 DECORACIONES INTEGRALES EIRL

20209355451 DISEÑOS SAC

20359068353 DIVERSOS EIRL

20393251361 EQUIPOS A EIRL

20433587406 EXPORTACION EIRL

20449303238 INDUSTRIAS LIMA

20454229844 LA OFICINA EIRL

20461840257 LAMINADOS SAC

20482633308 LOS ANDES SAC

20492394247 LOS RAMOS SAC

BASE DE DATOS

20514860727 MUEBLES ARTISTICOS SAC

20519860326 MUEBLES Y MADERA SAC

DNI APELLIDOS Y NOMBRES

00542147 RIVERA PACHECO,ANDRES

00683247 OLIVERA BUSTAMANTE,MARIA

00791400 CONTRADO ACERO, CARLOS

00793297 MAQUERA RIVERA, JULIETA

14782100 FERNANDES LEON, JOEL

PRECIO UNITARIO CANTIDAD

S/. 5.00 800

S/. 15.00 600

S/. 8.00 900

S/. 2.00 400

S/. 25.00 700

S/. 38.00 1000

S/. 12.00 600

S/. 3.00 500

S/. 5.00 300

S/. 18.00 200

S/. 5.00 100

S/. 6.00 400

S/. 7.00 300

S/. 3.00 200

S/. 28.00 800

S/. 4.00 900

S/. 15.00 600

S/. 2.00 500

S/. 6.00 700

S/. 4.00 800

Factura Nº 001-00141Fecha 4/9/2023

Cliente:Codigo 10007914003

Señor (es): ARTEFACTOS PERUANOS SA

Codigo Descripcion Unidades Total

B-01 ABRASIVOS 6 5.00 30.00

B-02 ACCESORIOS DE BAÑO 2 15.00 30.00

B-03 ALICATE 3 8.00 24.00

Sub Total 84.00

Condicion de Descuento 8.40

Pago CONTADO

I.G.V. 14.36

Total 89.96

Factura Nº 001-00142

Fecha 4/9/2023

Cliente:

Codigo 20101314309

Señor (es): ARTESANIAS INTEGRALES SAC

Codigo Descripcion Unidades Total

B-04 CABLES 10 2.00 20.00

B-05 CEMENTO 3 25.00 75.00

B-06 CERAMICA 15 38.00 570.00

Sub Total 665.00

Condicion de Descuento 66.50

Pago contado

I.G.V. 113.72

Total 712.22

Valor Unitario

Valor Unitario


Fecha 4/9/2023

Cliente:

Codigo 20140870529

Señor (es): DECORACIONES INTEGRALES EIRL

Codigo Descripcion Unidades

B-07 CERRADURAS 50 12.00

B-08 DETERGENTE 100 3.00

B-09 ESCOBAS 120 5.00

Sub Total

Condicion de Descuento

Pago credito

I.G.V.

Total


Fecha 4/9/2023

Cliente:

Codigo 20209355451

Señor (es): DISEÑOS SAC


B-10 FIERROS 120 18.00

B-11 FOCOS 100 5.00

B-12 HERRAJES 50 6.00

Sub Total

Condicion de Descuento

Pago CREDITO

I.G.V.

Total

Valor Unitario

Valor Unitario

Total

600.00

300.00

600.00

1500.00

0.00

285.00

1785.00

Total

2160.00

500.00

300.00

2960.00

0.00

562.40

3522.40

BOLETA DE VENTA

Fecha 4/9/2023

Cliente:

Codigo 00683247

Señor (es): OLIVERA BUSTAMANTE,MARIA


B-10 FIERROS 7 18.00

B-11 FOCOS 5 5.00

B-12 HERRAJES 6 6.00

TOTAL

BOLETA DE VENTA

Fecha 4/9/2023

Cliente:

Codigo 00793297

Señor (es): MAQUERA RIVERA, JULIETA


B-13 INCECTICIDA 4 7.00

B-14 PEGAMENTO 12 3.00

B-15 PINTURA 3 28.00

TOTAL

BOLETA DE VENTA

Fecha 4/9/2023

Cliente:

Codigo 14782100

Señor (es): FERNANDES LEON, JOEL

Valor Unitario

Valor Unitario


B-16 RUEDAS 5 4.00

B-17 SIERRA 3 15.00

B-18 SOGA 7 2.00

B-20 TUBOS 5 4.00

TOTAL

Valor Unitario

Nº001-001

Total

126.00

25.00

36.00

187.00

Nº001-002

Total

28.00

36.00

84.00

148.00

Nº001-003

Total

20.00

45.00

14.00

20.00

99.00

BALANCE GENERAL (INICIAL)ACTIVO

EFECTIVO 15000.00

CTAS X COBRAR COM. 0.00

EXISTENCIAS 0.00

IMQ. 16700.00

TOTAL ACTIVO 31700.00

PROYECCION DE VENTAS

CONCEPTO ENERO

VENTAS 125000.00

AL CONTADO 0.60

PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO ENERO

CTO DE VENTAS 60%

G. ADMINISTRATIVOS 20%

FLUO DE CAJA

CONCEPTO ENERO

Ingresos 75000.00

Total Ingresos

Egresos:

- Costo de Ventas 75000.00

- Gastos Administrativos 25000.00

Total Egresos 100000.00

Saldo inicial 15000.00

Saldo final -10000.00

BALANCE GENERAL (FINAL)ACTIVO

INFORMACION PARA FLUJO DE CAJA

EFECTIVO 117100.00

CTAS X COBRAR COM. 131400.00

EXISTENCIAS 0.00

IMQ. 16700.00

TOTAL ACTIVO 265200.00

Estado de Ganacias y Perdidas

Ventas 651000.00

(-)Costo de Ventas 292900.00

Utilidad Bruta 358100.00

(-)Gastos Administrativos 124600.00

Utilidad Neta 233500.00

BALANCE GENERAL (INICIAL)PASIVO Y PATRIMONIO

REMUN X PAGAR 0.00

PREST. BANCARIO 0.00

CAPITAL 31700.00

T. PASIVO Y PATRIMONIO 31700.00


FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

175000.00 80000.00 75000.00 56000.00

0.80 0.70 1.00 0.60



40% 40% 50% 40%

20% 20% 20% 10%

FLUO DE CAJA


140000.00 56000.00 75000.00 33600.00

70000.00 32000.00 37500.00 22400.00

35000.00 16000.00 15000.00 5600.00

105000.00 48000.00 52500.00 28000.00

-10000.00 25000.00 33000.00 55500.00

25000.00 33000.00 55500.00 61100.00

BALANCE GENERAL (FINAL)PASIVO Y PATRIMONIO

INFORMACION PARA FLUJO DE CAJA

REMUN X PAGAR 0.00

PREST. BANCARIO 0.00

CAPITAL 31700.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 233500.00

T. PASIVO Y PATRIMONIO 265200.00


JUNIO TOTAL VENTAS AL CREDITO VENTAS AL CONTADO

140000.00 651000.00 131400.00 519600.001.00


JUNIO

40%

20%

FLUO DE CAJA TOTALES

JUNIO

140000.00 519600.00

56000.00 292900.00

28000.00 124600.00

84000.00 417500.00

61100.00 15000.00

117100.00 117100.00

PERIODO CODIGO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

ENERO B-01 Abrasivos Unidad

ENERO B-02 Accesorios de Baño Unidad

ENERO B-03 Alicate Unidad

ENERO B-04 Cables Metros

FEBRERO B-01 Abrasivos Unidad

FEBRERO B-02 Accesorios de Baño Unidad

FEBRERO B-03 Alicate Unidad

FEBRERO B-04 Cables Metros

MARZO B-01 Abrasivos Unidad

MARZO B-02 Accesorios de Baño Unidad

MARZO B-03 Alicate Unidad

MARZO B-04 Cables Metros

ABRIL B-01 Abrasivos Unidad

ABRIL B-02 Accesorios de Baño Unidad

ABRIL B-03 Alicate Unidad

ABRIL B-04 Cables Metros

MAYO B-01 Abrasivos Unidad

MAYO B-02 Accesorios de Baño Unidad

MAYO B-03 Alicate Unidad

MAYO B-04 Cables Metros

JUNIO B-01 Abrasivos Unidad

JUNIO B-02 Accesorios de Baño Unidad

JUNIO B-03 Alicate Unidad

JUNIO B-04 Cables Metros

DESCRIPCION BDMAX BDMIN

Abrasivos 1200 330


Accesorios de Baño 1100 600

ABRASIVOS

ACCESORIOS DE BAÑO

ALICATE


Alicate 900 600


Cables 800 400

CABLES

ALICATE

CANTIDAD VENDIDA JERARQUIA800 8

600 18

900 5

400 21

1200 1

700 10

600 17

700 11

550 16

720 10

650 14

800 8

940 5

1100 3

680 11

440 14

330 14

900 6

730 8

480 11

950 5

670 8

810 7

700 8

BDSUMA

4770

BDSUMA

4690

BASE DE DATOS DE LAS VENTAS

ACCESORIOS DE BAÑO

BDSUMA

4370

BDSUMA

3520

BASE DE DATOS DE LAS VENTAS

Contribuyente

20100096936 ABBOTT LABORATORIOS S.A.

CONCEPTOS Nº 01

Apellidos Sosa Campos

Nombres Waldir

DNI O RUC 00489562

Fecha Nacim. 12/15/1976

Rem. Permanente S/. 1,800.00

Asig. Familiar S/. 0.00

Nº Apellidos y Nombres

1 Sosa Campos, Waldir

2 Flore Ale, Pedro Javier

3 Tellez Ramos, Javier Antonio

4 Ponce Giron, Armando

5 Quispe Condori, Leonardo

6 Mamani Ibazita, Martin

--------------------------------- 01 --------------------------------

62 Gastos de personal directores y Gerentes

621

627

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR

403

41 Remuneraciones y participaciones por pagar

411

TRABAJADORES

X/X Por elaboracion de planilla

--------------------------------- 02 --------------------------------

94 Gastos de Administracion

95 Gastos de Ventas

79 Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos

X/X Por el Destino de los gastos de planilla

Nº 03 Nº 04 Nº 05 Nº 06

Tellez Ramos Ponce Giron Quispe Condori Mamani Ibazita

Javier Antonio Armando Leonardo Martin

00420047 01475621 00687423 00789615

5/14/1983 7/1/1975 9/24/1979 7/1/1975

S/. 1,700.00 S/. 800.00 S/. 1,600.00 S/. 1,200.00

S/. 0.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 60.00

Ingresos Descuentos

Asig. Fam. Reten. 5º Cat. SNP

S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 234.00

S/. 1,500.00 S/. 60.00 S/. 1,560.00 S/. 202.80

S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 221.00

S/. 800.00 S/. 60.00 S/. 860.00 S/. 111.80

S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 208.00

S/. 1,200.00 S/. 60.00 S/. 1,260.00 S/. 163.80

S/. 8,600.00 S/. 180.00 S/. 8,780.00 S/. 1,141.40

S/. 9,570.20

S/. 8,780.00

S/. 790.20

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR

ESSALUD S/. 790.20

ONP S/. 1,141.40

Total RemuneracionRemuneracio

n Bruta

TRABAJADORES

S/. 7,717.20

Gastos de Ventas S/. 1,853.00

S/. 19,140.40

Descuentos

Total DescuentosSistema Privado de Pensiones

Aporte Comisiones Prima

S/. 234.00

S/. 202.80

S/. 221.00

S/. 111.80

S/. 208.00

S/. 163.80

S/. 1,141.40

S/. 1,931.60

S/. 7,638.60

S/. 9,570.20

19,140.40

Aportes

ESSALUD

S/. 162.00 S/. 1,566.00

S/. 140.40 S/. 1,357.20

S/. 153.00 S/. 1,479.00

S/. 77.40 S/. 748.20

S/. 144.00 S/. 1,392.00

S/. 113.40 S/. 1,096.20

S/. 790.20 S/. 7,638.60

remuneracion bruta + essalud

S/. 1,962.00

S/. 1,700.40

administracion:

S/. 937.40

S/. 1,744.00

S/. 1,373.40

ventas S/. 1,853.00

TOTAL

Neto a Recibir

S/. 7,717.20

S/. 1,853.00

9570.2

CAPITAL S/. 15,000.00

INTERES 12% ANUAL

NUMERO DE PERIODO 10 AÑOS

CAPITAL S/. 8,500.00

INTERES 15% ANUAL


CAPITAL S/. 23,000.00

INTERES 10% ANUAL


CAPITAL S/. 9,000.00

INTERES 14% ANUAL


UTILIZANDO LAS FUNCIONES

PAGO

ANUAL S/. 2,654.76 12%/12 0.01 S/. 1,800.00MENSUAL S/. 215.21 10*12 120 S/. 150.00

PAGO

ANUAL S/. 2,535.68 15%/12 0.0125 S/. 1,275.00 MENSUAL S/. 202.21 5*12 60 S/. 106.25

PAGO

ANUAL S/. 5,280.97 12%/12 0.008333333 S/. 2,300.00MENSUAL S/. 303.95 10*12 120 S/. 230.00

PAGO

ANUAL S/. 5,465.61 15%/12 0.011666667 S/. 1,260.00 MENSUAL S/. 209.41 5*12 60 S/. 112.50

UTILIZANDO LAS FUNCIONES

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