TONG CONG TY PHAT DII;:N 3 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM CONG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA RJA f>Qc l'p -Tv do- H~nh phuc

S6!Wt/NDBR-TCKT Ba Ria, ngay 20 thang OJ niim 2020 V /v Cong b6 thong tin Bao cao tai chinh quy 4/20 19, giai trinh nguyen nhan lgi nhu?n quy

4/2019 tang so v&i ct'mg ky niim tnr6·c.

Kinh gfri: - Uy Ban Chung khmin Nha nu&c; - So Giao dich chung khmin TP. H6 Chi Minh

1. Ten TCPH: Cong ty c6 phAn Nhi~t di~n Ba Ria

2. Ten giao dich: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company

3. Ma ch(rng khoan: BTP

4. TI'\1 so chinh: Khu ph6 Huang Giang, P. Long Huang, thanh ph6 Ba Ria, tinh

BRVT

5. Di~n tho~i: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985

6. San giao dich: HOSE

7. Nguai th\fc hi~n CBTT: Ba TrAn Thi Bao Xuan. Di~h tho~i: 0963 735 566

8. N(>i dung cua thong tin cong b6:

- Bao cao tai chinh quy 4 nam 2019 cua Cong ty C6 phAn Nhi~t di~n Ba

Ria duqc l~p ngay 15/01/2020, bao g6m: Bang can d6i k€ toan, Bao cao k€t qua

kinh doanh, Bao cao luu chuy€n ti€n t~ va Thuy€t minh Bao cao tai chinh.

- Cong van s6 99/NDBR-TCKT ngay 20/0112020, giai trinh nguyen nhan

lqi nhu~ quy 4 nam 2019 tang so v&i cung ky nam tru6c.

9. Dia chi website dang tai toan b9 BCTC quy 4 nam 2019: www.btp.com.vn

Chung toi cam k€t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\I th~t va hoan

toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n9i dung thong tin cong b6./.

Nui nh~n: - Nhutren; -Dang Website BTP; - Luu VT,TCKT.

TUQ.PHO TONG GIAM DOC KETOANTRlfONG

TONG CONG TYPHA T Dl8N 3 CONG TY CO PHAN NHI:¢T DI:¢N BA RIA

SA: 99/NE>BR-TCKT V /v giai trinh nguyen nhan lqi nhu~n

quy 4/2019 tang so v6i cung ky nam tru6c.

Kinh gm:

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIETNAM . . . B{)c l~p - Tt}' do - H,nh phuc

Ba Rja, ngay 20 th:ing 01 nam 2020

- Uy ban ChU'ng khmin Nha nu6c; - Sa Giao djch chU'ng khmin TP. HA Chi Minh.

Cong ty C6 phdn Nhi~t di~n Ba Ria (Cong ty) xin giai trinh k~t qua kinh doanh quy 4 nam 2019 nhu sau:

. .. _a.: .Cf! s& tinh doanh thu trong quy 4 va nam 2019:

.. '; ·:. '• ' ~oanh thu trong quy 4 va nam 2019 dugc tinh tren C(J sa Hgp d6ng sua

d6i, b6 sung s6 06 Hgp dAng cung cAp djch vv phv trg s6 01120 16/DVPT­BTP-EVN ngay 29/10/2019 cv th~:

+ Doanh thu c6 djnh quy 4 va nam 2019 dugc tinh 49.875,65 dAng/kWhlthang;

+ Doanh thu bi~n d6i trong quy 4/2019 dugc tinh tren C(J sa gia nhien li~u khi binh quan trong thang (gia khi binh quan quy 4: 5,74 USDIMMBTU).

b. Nguyen nhiin l(J'i nhurjn Quy 4 tang so v&i cung kj; nam tru&c:

Lgi nhu~ tru6c thuS quy 4/2019 d~t 170,06 cy dAng, chenh l~ch tang: 124,97 cy dAng so v6i quy 4 nam 2018 (Quy 4/2018: 45,09 cy dAng) nguyen nhan chu y~u la do:

+ Uii do san xuftt di~n (chua bao gAm chi phi Hii vay) quy 4/2019 la 153,5 tY dAng; trong khi quy 4/2018 lai san xuftt di~n la 17,07 tY dAng. Trong quy 4/2019 quy~t toan doanh thu ti~n di~n 09 thang dAu nam 2019 v6i s6 ti~n 84,18 cy d6ng. Do nhu cAu huy d()ng cua h~ thfJng, san hrgng di~n san xuAt trong quy 4/2019 la 304,99 tri~u KWh tang so v6i cung kY nam tru6c (quy 4/2018 d~t: 3,57 tri~u KWh).

+ Ld chenh l~ch·cy gia chua thgc hi~n do Cong ty danh gia chenh l~ch cy gia v6n vay c6 gfJc ngo~i t~ cu6i quy 4/2019 Ia 14,39 cy d6ng; trong khi quy 4/2018 khoan chenh l~ch tY gia nay lai 11,47 tY d6ng.

+ c6 tuc dugc chia tu dAu tu tai chinh quy 4/2019 Ia 9,56 tY d6ng va hoan nh~p dg phong dAu tu tai chinh quy 4/2019 la 5,08 cy d6ng. Trong khi, quy 4/2018 c6 tlrc dugc chia tir dAu tu tai chinh la 3,8 cy d6ng va trich l~p dg phong dAu tu tai chinh la I 0,52 cy d6ng.

Tren day la giai trinh cua Cong ty v6 nguyen nhan chu y~u dftn d~n lqi nhu~ qu,Y 4/2019 tang so ,vai c\m~ Icy nam tru&c, Cong ty kinh. ;ybao c 'o Quy So, quy Uy ban, cac nha dau tu, Co dong cua Cong ty duqc ro./. ·

. I

Noi nh(in: - HDQT; -Ban TGD; -BanKS; - P. KT&AT (CB Web Cty); - Luu: VT, TCKT.

CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA . . . MA so THUE: 3500701305

ffi--- .

. . .

EVN 7r£9>C lSA fRDJi , , ' ,

BAO CAO TAl CHINH Quy 4 nam 2019

?

(Trude kiem to tin)

TONG CONG TY PIIA T DI¥N 3 CONG TY CP NHI¥T DI¥N BA RJA Mdu sa B02-DN

(Ban hcmh theo Thong tu s6 20012014/TT-BTC Ngiry 22112/2014 Clia B9 Tai chinh)

BAO cAo KET QUA sAN XU.AT KINH DOANH Quy 4 nam 2019

Dan vi tinh:tJJng

Chi tieu Masa Thuytlt Qu:Y bao do Lfiy ki tir diu nlim din cuoi quy nay minh Nlim nay Nlim tnr6'c Nlim nay Nlim tnr6'c

1 2 3 4 5 1 2 1. Doanh thu ban han~ va cun~ cfrp djch V\1 01 Vl.25 931 032 788 609 110 973 388 690 1 894 844 737 611 1 107 048 137 491 2. Cac khoim giam tn':r doanh thu 02 3. Doanh thu thuAn v~ ban han2 va cung cAp dich vu (10 = 01 - 02) 10 931 032 788 609 110 973 388 690 1 894 844 737 611 1 107 048 137 491 4. Gia vim hang ban 11 VI.27 764 155 361 156 82 035 704 707 1 676 112 686 593 985 270 429 803 5. LQi nhuan IZQP v~ ban bang va cung dp dich vu ( 20 = 10- 11) 20 166 877 427 453 28 937 683 983 218 732 051 018 121 777 707 688 6. Doanh thu ho\lt don~ tai chinh 21 Vl.26 27 424 926 793 40495 474 311 84 127 449 648 93 028 198 044 7. Chi phi tai chinh 22 VI.28 12 292 144 564 13 114 974 120 IS 468 381 279 12 137 057 027

Tron~ d6: Chi phi lai vay 23 2 977 081 650 2 596 542 940 11 465 426 144 12 219 410 311 8. Phiin Hii hoac 13 trong cong ty lien doanh, lien kSt 24 9. Chi phi ban han~ 25 7 209 385 10 284 721 37 506 843 40 039 827 10. Chi phi quim IV doanh nghieo 26 11 999 262 181 11 294 243 606 34 459 835 221 32 914 091 681 11. LQi nhu~n thuan tir hotat dqng kinh doanh { 30=21}+ (21-22)+24- ·

30 170 003 738 116 45 013 655 847 252 893 777 323 169 714 717 197 (25+26)} 12. Thu nh~p khac 31 53 683 020 75 526 734 126 371 020 229 798 572 13. Chi phi khac 32 14. LQi nhuan khac ( 40= 31-32) 40 53 683 020 75526 734 126371020 229 798572 15. Tone. IQi nhuan kE toan trwc thuE( 50= 30 + 40) 50 170 057 421136 45 089 182 581 253 020 148 343 169 944 515 769, 16. Chi phi thuS TNDN hien hanh 51 Vl.40 19 402 404 239 31 055 772 580 20 668 107 078 45 366 344 970 11. Chi phi thue TNDN hoan l~i 52 VI.40 554 595 380 (26 606 710 591) 26 606 710 591 (12 726 746 417) 18. LQ'i nhuan sau thuE thu nh~p doanh ne.hiep ( 60 =50- 51-52 ) 60 150 100 421 517 40 640 120 592 205 745 330 674 137 304 917 216 19. L<ri nhu~ sau thuS cua cong tv me 61 20. L(ri nhuiin sau thuS cua cf, dong khong kiSm soat 62 21. Lai co ban tren c6 phieu (*) 70 22. Uli suv giam tren c6 ohiSu (*) 71

NgtrOi l~p bi€u K~ toan trtrO'ng

Ba Ria - Vung Tau, ngayA_~Iuing .~m rl.JJJJ:) PHV JM~JhfaQ!}lf~ TY ~

EVN_GL_003_TI200, nguai in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 16/01/2020 Trang l/1

02:42:32. :if«y~ Cfizj ¥ ~

TONG CONG TY PHA T DitN 3

CONG TY CP NHJ¥T DI¥N BA RIA

Miu sa BOI-DN

(Ban hanh theo thong tu s6 200/2014nT-BTC

Ngay 22/12/2014 clia B(l Tai chinh)

BANG CAN DOl KE TOAN Quy 4 nam 20I9

Dan vi tinh: d6ng ' - .. ~ l -~

Thuyet - ' ' . .s4 ~liAi quy ·

-·chi tieu . • ·!Mas6 . sa cdu nAm · . •. - ·'. minh. ·

~ ':'" .. _:_.,. .-.

.. i 2 . J, 4 -.

5 _.,. .. .. .. -- - ..

A-TAl SAN NGAN ~ (I00=110+I20+I30+I40+I50) IOO I 335 3I6 311 749 I I30 657 465 205

I. TiSn va de khoan ttnmg dtrO'Ilg tiSn 110 85 023 8I7I71 286 042 226 324

1. TiSn Ill V.Ol 373817171 142 226 324

2. Cac khoan tuong duong tiSn 112 84 650 000 000 285 900 000 000 ~ .

II. f>au ttr tai chinh nglin h~Jn I20 V.02 434 650 000 000 598 320 000 000

1. Ch\Ing khoan kinh doanh 121

2. D\I phong giam gia chllng khoan kinh doanh (*) (2) 122

3. E>§u tu nfun giu d~n ngay dao h~Jn 123 434 650 000 000 598 320 000 000

III. Oic khoan phai thu ngiin h~Jn I30 652 4I8 702 38I 71624I02 968

I. Phai thu ngQn h~Jn cua khach hang 131 625 633 795 999 50 558 892 407

2. Tni trucrc cho ngucri ban 132 .682 584 23 626 000

3. Phai thu n(li b(l ngQn h~Jn 133

4. Phai thu theo ti~n d(l k~ ho~tch hqp dbng xliy d\IOg 134

5. Phai thu vS cho vay ngQn h~Jn 135

6. Phai thu ngQn h~Jn khac 136 V.03 27 145 422 397 21 402 783 160

7. D\I phong phai thu ngQn h~Jn kh6 doi (*) 137 (361 198 599) (361 198 599)

8. Tai san thi~u chcr xu Iy 139

IV. Hang tAn kho 140 15I 499 005 599 147 I70 073 068

1. Hang tbn kho 141 V.04 151 499 005 599 147 170 073 068

2. D\I phong giam gia hang tbn kho (*) 149

V. T8i san ngAn h\lR khac I 50 11 724 786 598 27 501 062 845

EVN_GL_002_TI200, ngu<ri in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 17/01/2020 09:05:22 Trang 1/5

~· .~ !>•./""

to co

.,:Hr B) ·~ -~

~- -Chitieu

. ;. .• Miiso - ,

1 . 2 ~

l. Chi phi tni trucrc nglin h\111 151

2. ThuS GTGT duqc khdu trir 152

3. ThuS va cac khoao khac phai thu Nhci nucrc 153

4. Giao dich mua ban I~ti trai phiSu Chinh phu 154

5. Tai sao nglin h\111 khac 155

1 B- TAI sAN nAI ~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200

I. Cac khoan phii thu dai h\ln 210

1. Phcii thu dai h\111 cua khach hang 211

2 Tra trucrc cho nguiri ban dai hllfl 212

3. Vim kinh doanh a dan vj ovc thu(lc 213

4. Phcii thu n(li b(l dai h\111 214

5. Phcii thu v€ cho vay dai h\111 215

6. Phai thu dai hllfi khac 216

7. 01.1 phong phcii thu deli h\111 kh6 doi (*) 219

II. Tili san ca 4jnh 220

l. Tai sao c6 djnh hG'u hinh 221

-Nguyen gia 222

- Ghi trj hao mon luy k~ (*) 223

2. Tai san c6 djnh thue tai chinh 224

-Nguyengia 225

- Gia tri hao mon Juy kS (*) 226

3. Tai sao c6 djnh vo hinh 227

-Nguyengia 228

- Gia trj hao mon Juy kS (*) 229

III. Bat d«}ng san diu ttr 230

-Nguyen gia 231

- Gia tri hao mon Iuy kS (*) 232

IV. Tai san da dang dai h\ln 240

I. Chi phi san xuAt, kinh doanh da dang dai h\111 241

-2. Chi phi xay d\ffig CCJ ban dcr dang 242

EVN_GL_002_IT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 17/0112020 09:05:22

.. Thuy~t

sa cuai quy . .'~ mioh · . . ~ ~

3 '4

336 590 535

10 122 653 298

V.05 1 265 542 765

662 192 869 549

V.06

V.07

302 214 542 196

V.08 299 241 353 727

2 611 308 840 172

(2 312 067 486 445)

V.09

V.10 2 973 188 469

6 907 340 656

(3 934 152 187)

V.12

1334 432 250

1 334 432 250

. sa aiu nam.

5

427 144 046

24 822 966 676

2 250 952 123

758 851 279 831

i

!

255 014 611 088

254 955 072 202

2 551 204 323 432

(2 296 249 251 230)

59 538 886

3 959 064 839

(3 899 525 953)

132 043 939 157

132 043 939 157

Trang2/5

570 ·-,;G

-:tHj

ra R!J

.. -.\ R\f ·=

'

Chi tieu. Mii sa ..

" . 1 2

v. Diu tlf tai chinh dai h\JD 250

l. Ddu tu vao cong ty con 251

2. Ddu tu vao c6ng ty lien doanh, lien kSt 252

3. Ddu tu g6p vbn vao dan vj kM.c 253

4. D\I phong ddu tu tai chinh dai h\Ul (*) 254

5. Ddu tu nik giu dSn ngay dao h\U1 255

VI. Tai san dai h\ln khac 260

I. Chi phi tni truac dru h\Ul 261

2. Iai san thuS thu nh~p hoan I~ 262

3. ThiSt bi, v~t tu, phv rung thay the dai h\Ul 263

4. Tai san dai h\Ul khac 268

5. LQi thS thuang m~ 269

TONG CQNG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270

. .. . . ._ .4 ~

' ~ Chitie1_1 < '+ -' ~ , 'Mil so

" -- 2' .. • 1

A- NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300

I. Nq ngAn h\ln 310

1. Phai tra nguai ban ngAn h\Ul 311

2. Ngum mua tra tien truac ngin h\Ul 312

3. ThuS va cac khoan phai ni)p Nha nu6'c 313

4. Phai tra nguai lao di)ng 314

5. Chi phi phai tra ngAn h\Ul 315 -6. Phai tra ni)i bi) ngin h\Ul 3I6 -7. Phai tra theo tiSn di) kS ho\ich hgp di>ng xay d\IDg 3I7

8. Doanh thu chua th\IC hi~n ngAn h\Ul 3I8

9. Cac khoan phai trli, phili ni)p ngin h\Ul khac 3I9

10. Vay va nq thue tai chinh ngAn h\Ul 320

11. D\I phong phai tra ngin h\Ul 321

EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 17/0112020 09:05:22

· Thuy~t··

.-

minh , .

3

V.13

V.l4

V.21

ThuySt­mhih

.-'-3

V.l6

V.l7

V.18

~

·' "

sa cuai quy

4·

357 250 927 800

83 750 000 000

273 500 927 800

1392 967 303

I392 967 303

1 997 509 181 298

., '

. •·

sacuaiquy . ..

• 4 ~

746 885 522 585

378 146 288 381

284 23I8I9 565

19 368 258 798

II 138 440 39I

1 592 090 455

6 845 969 221

52 677 033 488

sa diu nlim

5

343 249 232 740

83 750 000 000

273 500 927 800

(I4 001 695 060)

28 543 496 846

I 936 786 255

26 606 710 591

1889 508 745 036

/

s6aAu nlim > -·

. ' 5· .. ..

801415 602 072

377 600 380 295

107 187 I73 026

28 116 228 273

I4 953 575 840

I 491 201 950

37179205916

52 976 902 748

133 033 552 953

Trang 3/5

-~ .~ . v,s. .'j\ :'.J ' :~N·

\4 ~

. :Th~y~t .

Chitieu -~

sAcuAi quy sA aiu nlim · Maso , minh

1 ... ..

2 ' 3 ,·.

4 5

12. Quy khen thu6ng, phUc IQ'i 322 2 292 676 463 2 662 539 589

13. Quy binh lin gia 323

14. Giao djch·mua ban 1\li trai phiSu Chinh phU 324

II. N(l' dai h,n 330 368 739 234 204 423 815 221 777

1. Phai tra ngucri ban dai hiUl 331

2. Nguoo mua tra ti€n truce dai hiUl 332

3. Chi phi phai tra dai hiUl 333

4. Phili tra nQi bQ v€ van kinh doanh 334

5. Phai tra n9i b9 dai hiUl 335

6. Doanh thu chua th\fc hi~n dai hiUl 336

7. Phai tra dai hiUl khac 337

8. Vay va DQ' thue tai chinh dai hiUl 338 368 739 234 204 423 815 221 777

9. Trai phiSu chuyen dbi 339

10. cb phieu uu dai 340

11. ThuS thu nh~p hoan 1\li phai tra 341 V.21

12. Dv phong phili tra dai hiUl 342

13. Quy phat trien khoa hQC va cong ugh~ 343

B- V6N CmJ SO HUu (400 = 410 + 430) 400 I 250 623 658 713 1 088 093142 964

I. VAn chu sir hil'u 410 V.22 1 250 623 658 713 1 088 093 142 964

l. van g6p cua chu sa hilu 411 604 856 000 000 604 856 000 000

-van d~u tu cua chu sa hilu 41la

-cb phieu phli thong c6 quyen bieu quyet 411b 604 856 000 000 604 856 000 000

- eli phieu uu dru 41lc

2. Th~g du v6n cb ph~ 412 7 560 228 689 7 560 228 689

3. Quy€n chQn chuyen dbi trai phiSu 413

4. v6n khac cua chu sa hilu 414

5. cb phieu quy (*) 415

6. Chenh l~ch danh gia 1\li tai san 416

7. Chenh I~ch tY gia hfii doai 417

8. Quy d~u tu phat trien 418 162 486 453 679 121 294 978 514 ---

EVN_GL_002_TI200, ngu/Ji in: TRANGHTH.GEJ.BTP, ngay in: 17/01/2020 09:05:22 Trang4/5

-· Thuy~t !_ -0

."Chi ti@u - · I. -' .. Mllso· •. ·minh' . - :' ....

~ ~ ., .• ··~ . " -,3' '

-1 -. '2 ---

9. Qiiy hfi tr(Y s~p xep doanh nghi~p 419

10. Quy khac thu()c v6n chli sa hilu 420

II. Lqi nhu~ sau thue chua phan ph6i 421

- LNST chua phan ph6i liiy ke den cu6i kY truac 42la

- LNST chua phan ph6i kY nay 42lb

12. Ngu6n v6n dftu tu XDCB 422

13. Lqi ich c6 dong khong kiem soat 429

II. Nguan kinh phi va quy kbac 430

I. Ngu6n kinh phi 431 V.23

2. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD 432

T6NG CC)NG NGU6N V6N (440= 300 + 400) 440

Ngtriri lip biSu K~ toan trtrlmg

:f&jnh rJ,j ¥ ~ ~~$doP1Win

EVN_GL_002_TI200, ngucri in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 17/01/2020 09:05:22

~ 'i

-,

.. . sa euai quy ,. sa 4du nlim

-. 4. -5

19 945 014 383 20 035 100 608

455 775 961 962 334 346 835 153 !

305 675 540 445 197 041 917 937

150 100 421 517 137 304 917 216

I 997 509 181 298 1889 508 745 036

Ba Ria- Vilng Taq, ngay{:ft;.ang tYnrmd.fodiJ PHV TRACH CONG TY

P. TAng Giam 46c ~

Trang 5/5

:o

·G pf T \.~

·.al

T ~p t>OAN t>I¥N LVC VI¥T NAM

CONG TY CP NHI¥T t>I¥N BA IqA

Miu sA B03-DN

(Ban himh theo thong tus6 200/2014/TT-BTC

Ngiry 2211212014 cita B9 Tai chinh)

BAO cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ THEO PHUONG PHAP GIAN TIEP Tir ky: Ql_2019 d~n ky: Q4_2019

Chi tieu Masa Nl'im nay Nam tnr6'c

I. LU'U chuy@n tiSn tir hot~t d{ing kinh doanh

l. Lqi nhu~n tnr6'c thu~ 1 253 020 148 343 169 944 515 769

2. I>iSu chinh cho de khoan

- KhAu hao TSCD 2 37 000 591 529 30181376263

- Cac khoan d\1 phong 3 (27 812 294 478) 117 120 601 613

- Lili, 16 chenh l~ch tY gia h6i doru do danh gia hli cac khoan m1,1c tien 4 (6372221791) (17 242 482 490)

t~ c6 g6c ngo~ti t~

- Lili, 16 tu ho~tt dong dllu tu 5 (59 750 577 662) (56 356 686 368)

- Chi phi Hli vay 6 11 465 426 144 12 219 410 311

- Cac khoan dieu chinh khac 7

3. Lqi nhu~n tir hot~t il{ing kinh doanh trll'6'c thay d6i van ltrU 8 207 551 072 085 255 866 735 098

il{ing

- Tling giam cac khoan phai thu 9 (556 106 312 097) I 220 902 095 486

- Tling giam hang tAn kho 10 (4 328 932 531) I 791 113 963

- Tling giam cac khoan phru tra (Khong ke lai vay phru tr!i, thuS thu 11 175 281 423 320 (I 245 759 557 327)

nh?p doanh nghi~p phai nop)

- Tling giam chi phi tra truoc 12 634 372 463 (I 067 911 780)

- Tling, giam ch(rng khoan kinh doanh 13

- Tien lai vay dil tra 14 (II 620 478 544) (12 421 593 742)

- Thue thu nh~p doanh nghi~p dil nop 15 (29 411 196 753) (34 282 812 612)

- Ti€n thu khac t\r ho~tt dong kinh doanh 16

- Tien chi khac tu ho~tt dong kinh doanh 17 (15 117 270 525) (17 323 715 488)

Lli'U chuy@n tiSn thuftn tir hot~t il{ing kinh doanh 20 (233 117 322 582) 167 704 353 598

II. LtrU chuy@n tiSn tir hot~t d{ing (fftu tu

I. Ti€n chi de mua s~, xliy di,Jilg TSCD va cac tai san dai hl\0 khac 21 (80 666 415 149) (59 468 754 934)

2.Ti€n thu tu thanh ly, nhu(Jilg ban TSCD va cac tai san dai hl\0 khac 22 I 700 782

3. Ti€n chi cho vay, mua cac cong c1,1 nq clia dan vi khac 23 ( 404 650 000 000) (618 320 000 000)

' 4.Ti€n thu hbi cho vay, ban l~ti cac cong Cl,l nq clia cac dan vi khac 24 568 320 000 000 572 000 000 000

EVN_GL_004B_TT200, ng11m in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 16/0112020 07:12:12. Trang 112

5.Ti€n chi dAu tu g6p vbn vao dan vj kMc 25

6.Ti€n thu hOi dAu tu g6p vbn vao dan vj khac 26

7.Ti€n thu Hii cho vay, cb nrc va lc;Ji nhu~ duc;7c chia 27 58 106 547 338 77 757 886 474

Llfll chuy@n ti€n thuin tlr hot~t d9ng aiu tlr 30 141111832 971 (28 030 868 460)

III- LlfU chuy@n ti€n tlr hol}t 69ng tai chrnh

l.Tien thu tit phat hAnh cb phi~u, nh~ vbn g6p cua chu sa hOu 31

2.Ti€n tni vbn g6p cho cac chu sa hOu, mua lt1i cb phi~u cua doanh 32

nghiep da phat hAnh

3.Ti€n thu tit di vay 33 602 184 735 433 211 000 000 000

4. Tien chi tra nc;J gbc vay 34 (651188370475) (265 726 140 104)

5.Ti€n chi tra nc;J thue tai chinh 35

6.Cd nrc, Ic;ri nhu~ da tra cho chu sa hfhl 36 (60 009 284 500) (125 388 740 370)

Llfll chuy@n ti€n thuin tlr hottt 69ng tl\i chfnh 40 (109 012 919 542) (180 114 880 474)

Llfll chuy@n ti~n thuin trong ky (50=20+30+40) 50 (201 018 409 153) (40 441 395 336)

Ti€n va hrang 61f0'11g ti€n aiu ky 60 286 042 226 324 326 483 621 660

Anh huang cua thay ddi tY gia hbi doai quy ddi ngot1i te 61

Ti€n va tlfO'IIg IIU'O'ng ti€n cuili ky (lfty theo sA dtr tai khoan) 70 85 023 817 171 286 042 226 324

Ngtriri 1~p bi@u K~ to an truimg

EVN_GL_004B_TT200, ngull'i'in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 16/01/2020 07:12:12. Trang 2/2

T6NG CONG TY PHAT DI¥N 3

CONG TY CP NHI¥T DI¥N BA RJA Miu s6 809-DN

(Ban himh theo thong tu s6 200/20 14117'-BTC

Ngay 2211212014 cua Br? Tai chinh)

THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH

I. D~c di@m ho~t d{ing ctia doanh nghi~p

I. Hlnh thuc sa hetu v6n 2. Linh vt,tc kinh doanh

3. Nganh nghe kinh doanh

4. Chu ky san xudt kinh doanh th6ilg thuang

Quy 4 nllm 2019

Vfm c6 d6ng San xuilt c6ng nghiep va djch vv. San xudt va kinh doanh dien niing, sua chli'a, bao trl cac thiat bi dien, san xudt, tieu th\1 mroc u6ng d6ng chai va I s6 nganh nghS kh!lc. B~t dAu tir ngay o l/0 1 ket thuc vao ngay 31/12

5. D~c diem ho~tt d()ng cua doanh nghiep trong nam tai chinh c6 anh huang dan bao cao tai chfnh 6. Cdu true doanh nghiep - Danh S!ich cac c6ng ty con - Danh sach cac c6ng ty lien doanh , lien kat

- Danh sach cac dan vj trt,tc thu()c kh6ng c6 tu each phap nhan h(lch toan phv thu()c 7. Tuyen b6 vS kha nang so sanh th6ng tin tren Bao cao tai chfnh

( c6 so sanh duc;rc hay kh6ng, neu kh6ng so sanh duc;rc phai neu ro ly do nhu vi chuyen d6i hinh thuc sa hllu, chia tach, sap nh~p, neu d() dai ve ky so sanh ... )

II. Ky k~ toan, d011 vj tiSn t~ sll" dl}ng trong k~ to an

I. Ky ke to an narn b~t dAu ngay 0 l/0 l/20 19 k€t thuc ngay 31/12/2019

2. Dan vi tien te sli dvng trong k€ toan: VND

Truong hc;rp c6 Sl,t thay d6i dan vi ti€n t~ trong kS toan so voi narn truoc, giai trinh ro ly do va anh huang cua Sl,t thay d6i

III. Chu~n mi{C va Ch~ do k~ toan ap dyng

I. Che d() ke toan ap dvng: Th6ng tu 200/2014/TT-BTC va Thong tu202/2014 TT-BTC. Ap dl,lng theo ch€ d() k€ toan cua T~p doan Dien lt,tc VietNam theo CV 1425/EVN-TCKT ngay 22/03/2019. 2. Tuyen b6 vS viec tuiin thu ChufuJ mt,tc k€ toan va Che d() k€ toan: Bao cao Tai chinh duQ"c l~p tuan thu theo cac quy djnh cua chudn mt,tc ke toan Viet Nam va cac van ban huang dful chudn m\fc do Nha nuoc ban hanh.

IV. C:ic chinh s:ich k~ toan ap dl)ng

I. Nguyen tic chuyen d6i Bao cao tai chinh l~p bang ngo~ti t~ sang Dfing VietNam (Truang hc;rp d6ng tiSn ghi s6 k€ toan khac v6i Dfing VietNam); Anh huang (neu c6) do viec chuyen d6i Bao cao tai chinh tir dAng ngo~ti te sang D6ng VietNam.

2. Cac Io11i cy gia h6i doai ap dl,lng trong k€ toan

3. Nguyen t~c xac djnh lai sudt th\fc t€ (lai sudt hieu lt,tc) dung de chi€t khdu dong tiSn 4. Nguyen tic ghi nh~ cac khoan th~n va cac khoan tuong duang tiSn 5. Nguyen t~c k€ toan cac khoan dAu tu tai chfnh a) Chung khoan kinh doanh; b) Cac khoan dAu tu n~ gill den ngay dao h\lfi; c) Cac khoan cho vay;

Cac nghiep V\1 phat sinh bang cac lo~ti ngo11i t~ duc;rc quy d6i sang d6ng VietNam theo cy gia tht,tc t€ t(li ngay phat sinh nghiep V\J. T~ti thai diSm cu6i nam, cu6i quy cac khoan m\IC tien te c6 gbc ngo(li te quy d6i theo cy gia ban ra cua Ngan hang TMCP Ngo11i thuang Viet Nam c6ng b6 vao ngay k€t thuc nien d() k€ toan. Chenh Iech cy gia phat sinh tir cac nghiep V\1 nay dUQ"C h(lch to{ln VllO chi phi tai chfnh ho~c doanh thu tai chinh va duc;rc k€t chuyen vao bao cao kSt qua ho(lt d(ing kinh doanh trong Icy.

. TiSn m~t, tien glii ngan hang khong ky hsm va c6 ky h\lD duoi 3 thang

Theo gia tri gbc Theo gia tri gbc

d) E>du tu vao c6ng ty con; rong ty lien doanh, lien k€t; d) f>du tu vao ci)ng C\1 vfin cua dan Vj khac;

e) Cac phuang phap ke toan d6i vai cac giao djch khac lien quan den ddu tu tai chinh 6. Nguyen tAc k€ toan n<;t phai thu

7. Nguyen t~c ghi nh~ hang t6n kho: - Nguyen t~c ghi nh~ hang t6n kho; - Phuang phAp tinh gia trj hang tAn kho;

- Phuang phAp h11ch toan hang tAn kho;

- Phuang phap l~p d\I phong giam gia hang tAn kho

8. Nguyen tAc ghi nh~ va cac khau hao TSCE>, TSCE> thue tai chinh, bat dong san ddu tu 9. Nguyen tAc k€ toan cac h<;tp dAng h<;tp tac kinh doanh I 0. Nguyen tAc k€ toan thu€ TNDN hoiln l11i II. Nguyen tAc ke toan chi phi tn\ truac

12. Nguyen t~c ke toan nq phai trit

13. Nguyen tAc ghi nh~ vay va nq phlii tra thue tai chinh 14. Nguyen t~c ghi nh~ va v6n h6a cac khoan chi phi di vay 15. Nguyen t~c ghi nh~ chi phi phai tn\

I 6. Nguyen tAc va phuang phap ghi nh~n cac khoan d\I phong phai tni.

17. Nguyen t~c ghi nh~ doanh thu chua th\IC hi~n

18. Nguyen tAc ghi nh~ trai phi€u chuy8n d6i 19. Nguyen tAc ghi nh~ v6n chu sa hi:tu

- Nguyen t~c ghi nh~ v6n g6p cua chu sa htlu, th~g du v6n d; phdn, quyen chQn tn'ii phi€u chuyen d6i, v6n khac cua chu sa hi:tu

- Nguyen t~c ghi nh~ chenh l~ch danh gia llli tai san - Nguyen t~c ghi nh~ chenh l~ch cy gia

- Nguyen t~c ghi nh~ lqi nhu~ chua phan ph6i

La khoan ddu tu vao cong ty khac duqc tinh theo gia tri g6c. Theo gia tri g6c bao gAm gia mua va cac chi phi mua c6 lien quan tr\IC ti€p

Cac khoan phai thu duqc trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia trj ;(, cac khoan phiti thu khach hang phAt sinh t\li kY bao cao.Cac khoan thu khach hang va phai thu khac duqc phan Anh theo gia g6c trir di d\I >hong phai thu kh6 doi .

Nguyen tAc gia g6c cong v6i chi phi v~ chuyen. Tinh gia tri hang tAn kho theo phuang phap binh quan gia quyen ( Gia binh quan tll'c thai ) H11ch toan hang tAn kho theo hlnh thuc ke khai thuang xuyen, binh quan gia quyen tll'c thai Theo Thong tu 48/2019fiT-BTC ngay 08/08/2019 cua Bo Tai chinh. Ghi nh~ theo nguyen gia trong Bang can d6i k€ toan duqc phitn Anh theo 3 chi tieu: Nguyen giA, hao mon lily k€, gia tri ron llli.

Cac chi phi tra truac chi lien quan den chi phi san xuat kinh doanh nam tai chinh hi~n tlli va cac nam ti€p theo du<;tc ghi nh~ Ia chi phi tra truac va phan b6 dAn vao k€t qua san xuAt kinh doanh trong nhieu nam gAm c6 : - Cong C\1 d\lng C\1 xuAt dung c6 gia tri Ian va c6

the sir d11ng trong nhieu kY ke toan; - Cac chi phi tra truac dai h\lfi khac, vi~c tinh va phan b6 chi phi tra tru6'c duqc ciin cu vao tinh chAt, muc do tirng Ioili de chQn phuang phap va phan b6 ddn vao chi phi san xuat kinh doanh h<;tp ly. Cac khoan nq phlii tra duqc trlnh bay tren bao cao tai chinh ghi theo gia trj ghi s6 c6 ddy du ch(rng tir g6c ghi nh~ qua trlnh phAt sinh cac khoan va qua trlnh thanh toan.

Chi phi phai tni Ia cac khoan chi phi trich truac c6 lien quan den vi~c hlnh thanh doanh thu trong nam chu y€u chi phi lai vay, chi phi nhien lieu. Chi phi d\I phOng phai tra Ia cac khoan chi phi trich truac c6 lien quan den vi~c hlnh thanh doanh thu trong nam chu yeu chi phi sua chil'a tai san c6 djnh. E>6i v6'i TSCE> Ia thiet bj, phuang tien chuyen nganh c6 quy djnh ky thu~t ve sua ch1ia djnh ky. Doanh thu chua th\IC hi~n Ia khoan tien lien quan den nhieu kY k€ toan trong tuang lai va th6a man hai nguyen t~c ca ban de ghi nh~ doanh thu( da giao hang, da cung (rng djch V\1 ) cho nguai mua va ngum mua da sir d11ng djch V\1 chap nh~ thanh toan.

V6n ddu tu cua chu sa htlu duqc ghi nh~ Ia sli v6n th\Ic g6p cua chu sa hil'u. Th~g du v6n c6 phdn, v6n khac cua chu sa hil'u b~ng v6n dieu i~ tir khi cong ty chinh thuc chuyen sang ho11t dong theo mo hlnh COng ty d; phdn.

Ghi nh~ theo cy gia th\Ic te khi phat sinh nghi~p V\1. Chenh l~ch cy gia phat sinh trong kY duqc h11ch toan vao chi phi tru chinh ho~c doanh thu tai chinh va duqc kSt chuy8n vao bao cao kSt qua ho11t dong kinh doanh trong ky. Lqi nhu~ sau thuS chua phan ph6i Ia s6 lqi nhu~ cua ho11t dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep sau khi trir cac khoan dieu chinh, thay d6i chinh sach k€ toan va dieu chinh h6i t6 sai s6t trQng ySu cua cac nam truac. Lqi nhu~ sau thuS chua phan ph6i c6 the

II . .,( ~'·li1; ... ;.;;:;. ~- .. -1 ~ (.') \~\\

20. Nguyen tlic va phuang phap ghi nh~ doanh thu - Doanh thu ban hang

- Doanh thu cung cdp djch V\1

- Doanh thu holit d()ng tai chinh

- Doanh thu hgp dAng xay d\)"ng - Thu nh~p khac

21. Nguyen tlic ke toan cac khoan giiun trir doanh thu 22. Nguyen tlic ke toan gia vlm hang ban

23. Nguyen tlic ke toan chi phi tai chinh

24. Nguyen tlic ke toan chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep 25. Nguyen tlic va phuang phap ghi nh~ chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hien hanh, chi phi thue thu nMp doanh nghiep hoan llli

26. Cac nguyen tlic va phuang phap ke toan khac

chia cho cac nha ddu tu d\l"a theo cy 1e vbn g6p sau khi duqc fJ(li h()i dAng cb dong phe duyet va sau khi da trich l~p cac quy d\1" phong theo quy djnh Cong ty va cac quy djnh cua phap lu~t Viet Nam.

The Theo dieu 78 Thong tu 200/2014/TT/BTC Nguyen tlic ke toan cac khoan doanh thu. Doanh thu ban hang va cung cdp djch V\1 duc;tc ghi nh~ khi ket qua giao djch hang h6a , djch V\1 dUc;tC XaC djnh m(}t each d{mg tin c~y va Cong ty c6 kha nang thu duc;tc cac lc;ti ich kinh te tir giao djch nay. Doanh thuban hang va cung cdp djch V\1 duc;tc ghi nh~ khi da c6 S\1 giao hang va chuyen quyen Sa h\lu cho nguai mua ho(ic djch V\1 da duc;tc th\fc hi en cho khach hang lien quan den nhieu ky ke toan, doanh thu duqc xac djnh tren ket qua phdn c6ng viec da th\l"C S\1 hoan thanh trong ky bao cao.

Doanh thu ho(lt d()ng Uli chinh chu yeu Ia lai tien gui ngan hang c6 kY h(ln va khong kY h(ln can cu vao gidy bao tinh lai cua Ngan hang ~i . thai diem ap d\lng de nghi nh~ doanh thu cua tien gui khong ky h(ln cac hgp dAng tien gti'i c6 kY h(ln de tinh doanh thu ho(lt d()ng ta.i chinh, Iai d\1" thu cua cac hgp dAng tien gui, cac khoan lc;ti nhu~ duqc tir cac khoan dAu tu vao cac cong ty khac va lii.i chenh Iech tY gia phat trong ky.

Thu nh~p khac cac khoan thu nh~p ttr cac ho(lt d()ng xay ra khOng thuang xu yen ngoai cac ho(lt d()ng t(lO ra doanh thu gbm : Thu ve thanh ly TSCD, nhuc;tng ban TSCD, thu tien ph(lt khach hang do vi ph\lffi hgp dbng , thu tien bao hiem duqc bili thuang, cac khoan thue duqc giiun duqc hoan l(li va cac khoan thu khac

Gia vbn san phdm dien Ia cac khoan phat sinh nguyen nhien v~t lieu va chi phi tf\l"c tiep tren ca sa chtmg tit gbc hlnh thanh ~i ky Mo cao da du dieu kien tinh hgp ly hgp I e. The hi en tren bao cao ket qua san xudt kinh doanh trong kY. Chi phi tai chinh chu yeu Ia lai vay cac khoan vay nglin h(ln, dai h(ln, 16 chenh Iech cy gia phat sinh va cac khoan trich l~p d\1" phong dAu tu

tai chinh dai h(ln. Cac khoan chi phi duc;tc ghi nh~ bao gbm : Chi phi ph\lc V\1 tf\l"c tiep qua trlnh ban hang, qua trlnh quan ly trong k)'. Chi phi thue thu nMp doanh nghiep hi en hanh duc;tc xac djnh tren ca thu nh~p chju thue va thue xudt TNDN trong nam hi en hanh do B() tai chinh quy djnh nilln 2019 tinh 20% nhan lc;ti nhu~ tinh thue. Cac lo(li khac duc;tc ap d\lng theo lu~t thue hien hanh t(li VietNam.

V. Cac chinh sach k~ toan ap dyng (trong trtrc'rng hQ'p doanh nghi~p khOng ilap lfng gi:i iljnh ho~t d{lng lien tyc) 1. C6 tai phan lo(li tai san dai h(ln va nq phai tra dai h(ln thanh nglin h(ln khong? 2. Nguyen tlic xac djnh gia trj tirng lo(li tai san va nc;t phai tra (theo gia tri thudn c6 the th\l"c hi en duc;tc, gia tri c6 the thu hbi, gia tri hgp ly, gia tri hien ~i, gia hien hanh ... ) 3. Nguyen tlic xu ly tai chinh dfii vai - Cac khoan d\1" phong - Chenh Iech danh gia l(li ta.i san va chenh lech cy gia (con dang phan anh tren Bang can dbi ke toan- neu c6)

VI. Thong tin bfi sung cho cac kho:in mlJC trinh bay trong Bang can iiBi ke toan

Dan vj tinh: VND

01- Ti@n Cu8i ky DAu nam

- Tien m~t 123 322 723 976 301

- Tien glii ngan hang 250 494 448 141 250 023

- Tien dang chuyen 0 0

- Cac khoan tuang duang tien 84 650 000 000 285 900 000 000

CQng 85 023 817 171 286 042 226 324

Cu8i ky DAu nam 02- Cac khoan dAu tlr tai chinh Gia g8c

Gia trj Dlf philng Gia g8c

Gia trj Dlf philng hqp 1y hqp 1y

a) Ch(rng khoan kinh 0 0 doanh

- Tilng gia trj c6 phi~u 0 0

- Tilng gia trj trai phi~u 0 0

- Cac khoan dAu tu khac 0 0

- Ly do thay d6i vcri tUng khoan dAu tu/Io11i c6 phi~u, trai phi~u

ve s6luQ'Ilg

ve gia trj

Cu8i ky DAu nlim

Gia g8c Gia trj ghi sA Gia gac Gia trj ghi sA

b) DAu tun~ gil1' d~n ngay dao h~~n 434 650 000 000 434 650 000 000 598 320 000 000 598 320 000 000

b I) Ngful h~~n 434 650 000 000 434 650 000 000 598 320 000 000 598 320 000 000

- Tien gui c6 ky h~~n 434 650 000 000 434 650 000 000 598 320 000 000 598 320 000 000

- Trai phi~u

- Cac khoan dAu tu khac

b2) Dai h~~n

- Tien gui c6 ky h~~n 0 0 0 0

- Trai phi~u

- Cac khoan c:tAu tu khac

Cu6i ky DAu nlim

Gia g8c Dlfphong Gia trj hqp Iy Gia g6c n., phong Gia trj hqp ly

c) DAu tu g6p vfin vao dan vj 357 250 927 800 0 357 250 927 800 357 250 927 800 14 001 695 060) 343 249 232 74( khac

- DAu tu vao rong ty con 0 (

- Dliu tu vao cong ty doanh, lien k~t

lien 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 00(

Cong ty ci; Phlin Thuy 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 00(

E>i~n Buon Don

- DAu tu vao dan vi khac 273 500 927 800 273 500 927 800 273 500 927 800 (14 001 695 060) 259 499 232 74(

Cong ty cb ph!n Nhiet I 08 730 000 000 108 730 000 000 dien Hai Phong

I 08 730 000 000 (9 130 000 000) 99 600 000 00(

cong ty cA ph!n Nhiet 114 770 927 800 114 770 927 800 114 770 927 800 (4 871 695 060) I 09 899 232 74( dien Quang Ninh

Cong ty cb phdn Phu 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 00(

Th(lllhMy

- T6m t~t tlnh hinh ho\it d(}ng cua cac cong ty con, cong ty lien doanh, lien ket trong ky;

- Cac giao d!ch trong yeu giua doanh nghiep va rong ty con, lien doanh, lien kat trong ky

- Tru(mg hQ'P khong xac dinh duQ'c gia tri hQ'P ly thl giai trlnh ly do.

03 - Phai thu cila khlich hang cuai ky Diu nam

a) Phai thu cua khach hang ngful hll" 625 633 795 999 50 558 892 407

Cong ty Mua Ban Dien 621 113 609 500 48 356 688 008

Cac d6i tuQ'Dg khac 4 520 186 499 2 202 204 399

b) Phai thu cua khach hang dai h(lll

c) Phai thu cua khach hang Ia cac ben lien quan

cuai ky Diu nam 04- Cac khoan phai thu khac

Gia trj DlfphOng Gia trj Dlfphiing

a) Ngful h(lll 27145 '422 397 21 402 783 160

- Phai thu vS cb phdn hoa

- Phai thu ve cb tire va IQ'i nhu~ dUQ'C chia 9 562 700 000

- Phai thu nguai lao d(}ng 75 000 000

- Ky CUQ'C, ky quy 0 8 000 000

- Cho mu()'n I 255 278 I 255 278

- Cac khoan chi hi) (75 000 000) 0

- Phai thu khac 17581467119 21 393 527 882

b)Daih(lll

- Phai thu ve cA phdn hoa

- Phai thu vS cb tire va lqi nhu~ du()'c chia

- Phai thu nguai lao d(}ng

- Ky cuqc, ky quy

- Cho mu()'n

- Cac khoan chi hQ

- Phai thu khac

C(}ng 27 145 422 397 21 402 783 160

05 - Tai san thiSu cha xil' ly cuai ky Diu nam

sa hrqng Gia tri sa hrqng Gia trj

a) TiSn

b) Hang tbn kho

c) TSCD

d) Tai san khac

- Phai thu nguai lao d(}ng

- Ky quy, ky cuqc

- Cho muqn

- Cac khoan chi h(}

- Phai thu kMc

C(}ng 0

06- NQ' x4u Cu6i ky Diu nam

D6i tlfQ'llg Gia g6c Gia trj D6i t~rqng nq Ghi g6c

Gia trj D6i t~rqng nq c6 thS thu hBi c6 thS thu hBi

Tfing gia trj cac khoan phai thu, cho vay qua h(ID thanh to an ho~c chua qua h~ nhung kh6 c6 kha nling thu hbi (trong d6 chi tiSt thai gian qua h(ID va gia trj cac khoan nq phai thu, cho vay qua h~ theo timg dbi tuqng nSu khoan nq phai thu theo timg dbi tuqng d6 chiSm tir I 0% tra len tren tbng s6 nq qua h{ln)

Thong tin v~ cac khoan ti~n ph {It, phai thu l I iii tra ve ch~ ... phat sinh tir cac khoan nq qua h{ln nhung khong duqc ghi nh~ doanh thu;

Kha n!ing thu hOi nq phai thu qua h(ID.

C(ing

07- Hang tAn kho cuai ky Diu nam

Gia g6c Dl! philng Gia g6c Dlf ph·ong

- Hang dang di tren duang 0 0

- Nguyen li~u, v~t li~u 150 975 832 067 146 968 875 048

- Cong C\1, dl,lng C\1 437 009 640 152 460 459

- Chi phi san xudt kinh doanh do dang 0 0

- Thanh phd!n 86 163 892 48 737 561

-Hangh6a

- Hang glii ban 0 0

- Hang h6a kho bao thuS

C(}ng 151 499 005 599 0 147 170 073 068 0

- Gia trj hang tbn kho li dong, kern, mAt phfun chat khong c6 kha nling tieu thl,l t{li thai diem cu6i Jcy; Nguyen nhan va huang xli_ly d6i,vai hang tAn kho u dong, kern, mAt phlim chat

- Gia tri hang t6n kho dung de the chap, cAm c6 bao dam cac khoan nq phai tra t{li

thai diem eubi kY I l I - Ly do dful den viee trleh I~ them ho~e hoan nMp d1,t phong giam gia hang tiln kho

08- Tai san dai h:_tn deY dang Cu6i ky D~u nlim

Gia gac Gia tri Gia gac

Gia tri c6 th~ thu h6i co th~ thu hai

a) Chi phi san xu!t kinh doanh do dang daih\111

CQng

b) Xay d1,tng ea ban do dang

-Muas~ 0 56 807 478 635

-XDCB 1 334 432 250 1 334 432 250

- Sira ehfra 0 73 902 028 272

CQng 1 334 432 250 132 043 939 157

09- Tling giam tai san c6 djnh hti'u hinh

Cay tau

Nha eira May m6c Phuang tien Thiet bi nlim, sue

TSCDHH Khoan m1,1e v~t kien true thiet bi

v~ tili truy€n d1,1ng e1,1 quan ly v~t lam Khac Tbng cQng

dfut viee eho san phAm

Nguyen gia

s6 du dAu nam 99 343 527 907 2 373 560 855 569 33 822 591 637 43 617 193 529 860 154 790 2 551 204 323 432

- Mua trong ky 80 815 051 165 437 195 655 81 252 246 820

- DAu tu XDCB hoim thanh

-nngkhac

- Chuyen sang dAu tu

BDS

~Thanh ly, nhuQ'Ilg ban 1 179 236 418 59 887 000 I 239 123 418

- Giam khae I 9 908 606 662 I 9 908 606 662

sb dueubi ky ~9 343 527 907 ~ 433 288 063 654 ~3 822 591 637 43 994 502 I 84 860 154 790 ~ 611 308 840 172

Gia tri hao mon luy ke

sb du dAu nam 69 170 857 696 12 155 737 695 521 128 995 402 650 41 492 383 597 852 911 766 ~ 296 249 251 230

- Khau hao trong nam ~ 207 372 144 32 367 455 245 726 879 212 657015670 7 243 024 36 965 965 295

- nngkhae

- Chuyen sang BDS dAu tu

-Thanh ly, nhuQ'Ilg ban I 179 236 418 59 887 000 1239 123 418

- Giam khae 19 908 606 662 19 908 606 662

sb dueubi kY tn 378 229 840 ~ 167 017 307 686 09 722 281 862 42 089 512 267 860 154 790 2 312 067 486 445

Gia tri con l~i eli a TSCD hrtu hlnh

- T~i ngay dAu nam 30 172 670 211 217 823 160 048 4 827 188 987 2 124 809 932 7 243 024 254 955 072 202

- T~i ngay eu6i ky 26 965 298 067 266 270 755 968 4 100 309 775 1 904 989 917 0 299 241 353 727

J~JJ

* Gia trj con l11i cu6i nfun cua TSCD hiiu hinh da dung the ch1ip, cfun c6 cac khoan vay:

* Nguyen gia TSCD cu6i nfun da khdu hao het nhung vful con sir d1,1ng: 2 173 085 815 869

* Nguyen gia TSCD cu6i nrun chcr thanh 1y:

* Cac cam ket v€ vi~c mua, ban TSCD hiiu hinh c6 gia tri tan trong tuang 1ai:

* Cac thay dbi khac ve TSCD hiiu hinh:

10 -Tang giam tai san ca djnh vo hinh

Nhiin GiAy phep

Quyen sir Quyen Banquyen,

hi~u Phfut mem vagi1ly TSCDVH

Khoan m1,1c b~g sang phep Tfing CQng d1,1ng ddt phathanh

che hang may tinh nhuc;mg

khac h6a quyen

Nguyen gia

s6 du dau nrun 3 011117 583 ~47 947 256 ~ 959 064 839

- Mua trong nfun 2 948 275 817 ~ 948 275 817

- T11o ra til nQi bQ doanh nghi~p

- Tling do hgp nh1it kinh doanh

- Tling khac

- Thanh ly, nhu(111g ban

- Giiun khac

s6 du cuai ky 3011117583 3 896 223 073 6 907 340 656

Gia tri hao mon tuy ke

sa du ddu nrun ~011117583 888 408 370 ~ 899 525 953

- Kh1iu hao trong nrun 34 626 234 34 626 234

- Tling khac

-Thanh ly, nhu(111g ban

- Giiun khac

sa du cuai ky 3 011 117 583 923 034 604 3 934 152 187

Gia tri can 11\i cua TSCD vo hinh

- T11i ngay dau nrun 0 59 538 886 59 538 886

- T11i ngay cu6i ky 0 ~ 973 188 469 2 973 188 469

* Nguyen gia TSCD VO hinh da khdu hao het nhttng van con Slr dl,lng: 1 3 889 064 839 I

11- Tang gi:im tai san ca djnh thue tai chinh

Nha etta May m6c Phuang ti~n Thiet hi TSCDHH TSCDVo Khoan m~,~c v~t kien thiet hi v~tai d1,1ng C\1 khac hinh

Tbng cQng true truyen dan quanty

Nguyen gia

sa dtt ddu nam

- Thue tai chinh trong nam

-Tang khac

- Mua l11i TSCD thue tai chinh

- Tra l11i TSCD thue tai chinh

- Giam khac

sa dtt cuai kY

Gia tri hao mon luy k~

sa dtt ddu nam

- Khdu hao trong nam

- Tangkhac

- Mua 1\li TSCD thue tai ch!nh

- Tra l11i TSCD thue tai chinh

- Giam khac

sa dtt cuai ky

Gia tri con l11i cua TSCD thue tai chinh

- T11i ngay ddu nam

- T11i ngay cuai ky

12 - Tling gi:im b~t dqng san d§u ttr

Kho:in ml}c sa cuai ky sa d§u nlim

a) BAt d()ng san ddu tu cho thue

Nguyen gia

- Quy~n sli dvng ddt

-NM

- Nha va quy~n sli dvng dftt

- Ca sa h11 tAng

Gia tri hao mon !Uy k~

- Quy~n sli dvng ddt

- Nha

- Nha va quy~n sli dvng dAt

- Ca sa h11 tAng

Gia tri con l11i

- Quy~n sli dvng dftt

-Nha

- Nha va quy~n sli dvng ddt

- Ca sa h11 tAng

b) BAt d¢ng san ddu tu nlim git:t chcr tAng gia

Nguyen gia

- Quyen sir dt,mg ddt

- NhA

- Nha va quyen sir dt,mg ddt

- Co sa h~ tAng

T6n thAt do suy giam gia

- Quyen sir dt,mg ddt

- Nha

- Nha va quyen sir dt,mg ddt

- Co sa h~ tdng

Gia trj con l~i

- Quyen sir dt,mg ddt

- Nha

- Nha va quyen sir dt,mg ddt

- Co sa h~ tAng

sa cuai ky sa diu nlim

- Thuyet minh s6 lieu va giai trlnh khac

- Gia tri con !Iii cu6i ky cua BDSDT dung d~ the chdp, cAm c6 dam bao khoim vay

- Nguyen gia BDSDT da khllu hao het nhung v§n cho thue ho(!.c n!im git:t chcr trutg gia

13 -Chi phf tra trtr6'c

Khoan m1,1c sa cuai ky sa aiu nlim

a) Nglin h~ 336 590 535 427 144 046

- Chi phi tra tru6c ve thue ho~t d¢ng TSCD

- Cong c1,1, d1,1ng cv xu~t dung 3 088 716 8 922 758

- Chi phi di vay

- Cac khoiln khac (neu chi tiet neu c6 gia trj 16n) 333 501 819 418221288

b) Dai h~ 1 392 967 303 1 936 786 255

- Chi phi thanh l~p doanh nghiep

- Chi phi mua bao hi€m

- Cac khoiln kMc (neu chi tiet neu c6 gia tri 16n) I 392 967 303 1 936 786 255

C¢ng 1 729 557 838 2 363 930 301

14- Ti\i san khac

Khoan m1,1c sa cuai ky sa diu nlim

a) Nglin h~ 0

b)Dai h~

C¢ng 0

Cuai ky Dftu nlim

15- Vay va nQ' thue tai chinh sa c6 kha sa tling sa giam sa c6 kha

Gia trj trong ky trong ky Gia trj nling tra nling tra nQ' nq'

a) Vay ngan h\Ul 52 677 033 488 659 859 589 935 660 159 459 195 52 976 902 748

b) Vay dai h\Ul (chi tiet theo kY 368 739 234 204 16 892 635 019 71 968 622 592 ~23 815 221 777 hllJl)

CQng 421 416 267 692 676 752 224 954 732 128 081 787 ~76 792 124 525

Nlim nay Nlim tnr6'c

Tang khoan Tang khoan thanh toan Tra ti@n Tra ti@n ti@n thue tai llli thue

Tra ti@n gac thanh toan ti@n Illi thue

Tra ti@n gac

chinh thue tai chinh

c) Cac khoim nq thue tai chinh

Tu I nlim tro xubng

Tren 1 nlim den 5 nlim

Tren 5 nlim

Cuai ky Dftu nlim

Gac Llli Gac Llli

d) sa vay va nq thue tai chlnh qua h\Ul chua thanh toan

- Vay

- Nq thue tai chinh

CQng

- Ly do chua thanh toim

d) Thuyet minh chi tiet v€ cac khoim vay va nq thue tai chlnh dbi vc.'ri cac ben lien quan

Cuai ky Dftu nlim

16- Phai tra ngii1Yi ban sa c6 kha nling sa c6 kha nling Gia trj tra nQ'

Gia trj tra nQ'

a) Cac khoan phai tni ngu<ri him ngan h\Ul 284231819565 107 187 173 026

T~p doim Bien l\fc VietNam 1 069 801 058 1 311 294 219

CN TCT Khi VN-CTCP-Cong ty V~ Chuyen 149784148 4 457 532 307 Khl Dong Nam BQ

Cong ty TNHH TM va DV Thanh An 5 267 961 675 57 025 388 409

Cong ty TNHH Xuan Thien 0 37 222 266 840

Cong ty TNHH MTV Xang Ddu Ba Rja- Viing 53 378 555 767 0 Tau

Cong ty TNHH Phan Trieu 2 480 000 000 0

Cac dbi tuqng khac 4 787 032 224 7 170 691 251

}~11

Cong ty cb Phan Duang Dong-Sai Gon 135 973 836 152 0

Cong ty cb Phan Xiillg DAu Ddu Khi Vung Tau 81 124 848 541 0

b) Cac khoan phai tra ngucri ban dai h\lll

c) s6 nQ' qua hiin chua thanh to an

d) Phai tra ngucri ban Ia cac ben lien quan

17- Thu~ va cac kho:in ph:ii n{lp nha owe Diu nlim sa ph:ii n{lp Sa (Jji thlfC nqp

Cuai ky trong ky trong ky

a) Phai n()p

- Thu~ gia trj gia ti\ng 6219090428 6 219 090 428

- Thu~ tieu th\1 d{ic biet

- Thu~ xuAt, nh~p khAu

- Thu~ thu nh~ doanh nghiep 28 116 228 273 20 663 227 278 29411196753 19 368 258 798

- Thu~ thu nh~p ca nhiin

- Thu~ tai nguyen

- Thu~ nha ddt va tien thue ddt I 273 866 000 I 273 866 000

- Cac loiii thu~ khac 23 608 224 23 608 224

- Cac khoan phi, 1e phi va cac khoan phai n()p khac

C()ng 28 116 228 273 28 179 791 930 36 927 761 405 19 368 258 798

b) Phai thu'

- Thu~ gia tri gia ti\ng

- Thu~ tieu th\1 d~c biet

- Thu~ xudt, nh~p khAu

- Thu~ thu nh~ doanh nghiep

- Thu~ thu nh~ ca nhiin 2 250 952 123 I 477 143 203 491 733 845 1 265 542 765

- Thu~ tai nguyen

- Thu~ nha ddt va ti€n thue ddt

- Cac loiii thu~ khac

- Cac khoan phi, 1e phi va cac khoan phai n()p khac

C()ng 2 250 952123 1 477143 203 491 733 845 I 265 542 765

18 -Chi phi ph:ii tr:i Cuai ky Dliu niim

a) Ngful h\lll 1 592 090 455 I 491 201 950

- Trich truac Chi phi tien luang trong thOi gian nghi phep

- Chi phi trong thcri gian ngimg kinh doanh

- Chi phi trich truac ~ tinh gia v6n hang h6a, thanh phdm BDS da ban

- Cac khoan trich truac kMc

b) Dai h\lll

- Ui vay

- Cac khoan kMc (chi ti~t timg khoan)

C()ng I 592 090 455 I 491 201 950

19- Phai tra khac Cuai ky Diu nlim

a) Ng~n h\Ul

- Tai san thira chcr giai quy€t

- Kinh phi rong doan

- Bao hiem xa hQi

- Bao hiem y t€

- Bao hiem thAt nghiep

- Phili tra ve c6 phdn h6a

- Nh~ ky quy, kY cuqc ng~ h\Ul

- c6 tlrc, lqi nhu~ phili tra

- Cac khoan phai tril, phai n()p khac

b) Dai h\Ul

- Nh~ ky quy, kY cuqc dai h\Ul

- Cac khoan phai tra phlii n()p khac

C()ng

20- Doanh thu chll'll thlfc hi~n

a) Ng~ h\Ul

- Doanh thu nh~n truac

- Doanh thu tic chuang trinh khach hang truyen thbng

- Cac khoan doanh thu chua th\fc hi en khac

C()ng

b) Dai h\Ul

- Doanh thu nh~ truac

- Doanh thu tir chuang trinh khach hang truyen thbng

- Cac khoan doanh thu chua th\lc hi en khac

c) Kha nllng khong th\fc hien duqc hqp d6ng v6i khach hang (chi tiSt tirng khoan mvc, ly do khong c6 kha nllng th\fc hien)

21 - Trai phi~u phat hanh

21.1. Trai phi~u thtrlrng

·a) Trai phi€u phat hanh

- Lo~i phat hanh theo menh gia

- Lo~i phat hanh c6 chi€t khAu

- Lolli phat hanh c6 phv tr()i

CQng

Gia trj

6 845 969 221

399 033 140

5 237 415 000

1 209 521 081

0

0

6 845 969 221

Cu6i ky Diu n1im

Cu6i ky Diu nam

Cu6i n1im

Ui suftt Kyhl}n

b) Thuy€t minh chi ti€t ve trai phiSu cac ben lien quan n~m giii (theo tirng lo~i trai phiSu)

21.2. Trai phi~u chuy@n 4Ai

37 179 205 916

52 505 607

372 739 942

35 003 899 500

I 750 060 867

0

0

37 179 205 916

Lydo

Diu n1im

Gia trj Llli suftt Kyhl}n

22. d phi~u tru diii phan lo~i Ia nq phai tra

- Menh gia;

- Dfii tuQllg duQ'c phat hanh (ban lanh d\io, can bQ, nhan vien, dfii tuQllg khac);

- Dieu khoan mua 1\ii (Thai gian, gia mua 1\ii, cac dieu khoan CCI ban khac trong hQ'P dbng phat h!mh);

- Gia tri da mua 1\ii trong k,Y;

- Cac thuySt minh khac.

23. n., phong phai tra cuai k:Y Diu nlim

a Ngi\.n h\ill 0 133 033 552 953

- Dv phong bao hanh san phiim hang h6a

- Dv phong bao hanh cong trinh xay dvng

- Dv phong tai cCI cAu

- Dv phong phai tra khac (Chi phi slia chila TSCD djnh k,Y, chi phi hoan nguyen moi 0 133 033 552 953

truang ... )

CQng 0 133 033 552 953

b. Daih\ill

- Dv phong bao hanh san phiim hang h6a

- Dv phong bao hanh cong trinh xay dvng

- Dv phong tai CCI cliu

- Dv phong phili tra khac (Chi phi slia chila TSCD djnh k,Y, chi phi hoan nguyen moi truang ... )

CQng. 0

24. Tai san thu~ thu nh~p holin l~i vii thu~ thu nh~p holin l~i phai tra cuai ky Diu nlim

a. Tai san thus thu nh~p hoan 1\ii 0 26 606 710 591

- ThuS sulit thuS TNDN sli dvng de xac dinh gia trj tai san thuS thu nh(ip hoan l\ii

- Tai san thue thu nh(ip hoan 1\ii lien quan den khoan chenh l~ch t\iiD thai duQ'c khAu trir

- Tai san thue thu nh(ip hoan 1\ii lien quan den khoan 16 tinh thue chua sli dvng

- Tai san thue thu nh(ip hoan l\ii lien quan den khoan IIU dai tfnh thue chua Slt d1,1ng

- 86 bu tru v&i thue thu nh(ip hoan l\ii phai tra

b. ThuS thu nh~p hoan 1\ii phai tra

- Thue suAt thue TNDN sli dvng de xac djnh gia tri thue thu nh(ip hoan 1\ii phai tra

- Thue thu nh(ip hoan l~ti phai tra phat sinh tli cac khoan chenh Iech t\iffi thai chiu thue

- s6 bu tru v&i tai san thue thu nh(ip hoan l~ti

25. van chii sir hii'u

a. Bang clai chi@u bi@n cl(jng ciia van chii sir hii'u

Quy~n Chenh van

van g6p ciia Th,ng dtr chqn

khlic l~ch Chenh l~ch tY

chii sir hii'u l I 1 c~uySn ciia chii clanh gia

gia von co phan cloi trai 1\li tai sir hii'u phi@u san

sf> du ddu nli.m truoc ~04 856 000 000 ~ 560 228 689 0

- Tang v6n trong niim truoc

- Lai trong niim truoc

-TangkMc 52 502 109 732

- Giiun v6n trong nli.m truoc

- Lfi trong nam truoc

- Giiun khac 52 502 109 732

sf> du ddu niim nay 604 856 000 000 7 560 228 689 0

- Tang v6n trong nlim nay

- Ui.i trong niim nay

- Tangkhac 42 381 522 18l

- Giiun v6n trong niim nay

- Lfi trong niim nay

- Giiun khac 42 381 522 181

s6 du cu6i niim nay 604 856 000 000 jl560 228 689 0

Quy h6 ca LNSTchtra van trq phi@

Quy khac phan phai va aau ttr

slip thu(jc van

cac quy XDCB u chii sir hii'u l quy xep

DN

381 631424 177 20 035 100 608

~76 864 391 159

0

321 597 358 621

0

334 346 835 153 ~0 035 100 608

~75 335 674 623

0

253 906 547 814

90 086 225

455 775 961 962 19 945 014 383

Quy dftu ttr phat tri~n

107 472 531 553

13 822 446 961

0

121 294 978 514

41 191 475 165

0

162 486 453 679

Dan vi tinh: VND

qing

1 121 555 285 027

0

276 864 391 159

66 324 556 693

0

321 597 358 621

~2 502 109 732

1 088 093 142 964

0

375 335 674 623

83 572 997 346

0

253 906 547 814

42 471 608 406

1 250 623 658 713

·~ os -;, r'l $.N f)\~

itl.l _/.

~

b) Chi ti@t van g6p cua chu sci hfhl cuai ky Dftu n!im

- Vdn g6p ctia cong ty m~ (neu Ia cong ty con)

- Vdn g6p ctia cac ddi tuc;mg khac 604 856 000 000 604 856 000 000

- sa luc;mg cb phieu quy

CQng 604 856 000 000 604 856 000 000

c) Cac giao djch vS van veri de chli ScY hfhl va pban phai c6 t.rc, chia IQ'i nhu~n N!im nay Nllm trtr6'c

-van dau tu ctia chti sa hilu

+ v fin g6p dau nrun 604 856 000 000 604 856 000 000

+ Vdn g6p tllng trong nl\m 0 0

+ Vdn g6p giiun trong nl\m 0 0

+ Vdn g6p cudi nrun 604 856 000 000 604 856 000 000

- eb tUc, l!;ri nhu~ dl\ chia 0 60 485 600 000

d) c6 phi@u Cuai ky Dftu n!im

- sa luc;mg cb phieu dang kY phat hanh

- sa luc;mg cb phieu da ban ra cong chung

+ eb phieu phli thong

+ eb phieu uu dai (lo(l.i duc;rc phan lo(l.i Ia van chti so hilu)

-sa luc;mg eli phieu duc;rc mua l(l.i (cb phieu quy)

+ eli phieu phli thong

+ eb phieu uu dai (lo(l.i duc;rc phan lo(l.i Ia v6n chti sa hll'u)

- sa luc;mg eli phieu dang luu hanh

+ eli phieu phb thOng

+ eb phieu uu dai (lo(l.i duc;rc phan Ioili Ia vdn chti sa hilu)

* M~nh gia cb phieu dang luu hanh:

if) c6 t.rc Gia tr!

- eli tUc dil cong bd sau ngay ket thuc kY k€ toan nrun:

+ eb tiic da cong b6 tren c6 phieu phb thong

+ eb t(rc da cong b6 tren c6 phieu uu da

- eli tiic ctia eli phieu uu dai lily k€ chua duc;rc ghi nh~

e) Cac quy ctia doanh nghi~p Cu6i ky Dftu n!im

- Quy d§.u tu phat trien 162 486 453 679 121 294 978 514

- Quy h6 trc;r s~p xep doanh nghi~p

- Quy khac thUQC vdn chti SO hilu 19 945 014 383 20 035 100 608

26. Chenh l~ch danh gia I~Ji tAi san

Lf do thay d6i gitta sa dAu nrun va cu6i nrun (danh gia l(li trong tru<mg hqp m\o, tai san nao dU(JC danh gia l(li, theo quy~t djnh m\o? ... )

27. Chenh l~ch tY ghi

- Chenh Iech tY gia do chuy€n d6i BCTC l~p b~g ngo(li te sang VND

- Chenh Iech tY gia phat sinh vi cac nguyen nh§.n khac (n6i ro nguyen nhan)

28. NguAn kinh phi

- Ngubn kinh phi du(Jc cAp trong nrun

• Chi SI,I nghiep

- Ngu6n kinh phi con l(li cu6i nrun

29. Cac khoan myc ngoAi Bang can dGi k@ toan

a) Tai san thue ngoai: T6ng s6 tien thue t6i thiSu trong tucmg lai cua hqp dOng thue ho(lt dQng tai san khong bUy ngang theo cac thai h(ln

- Tir 1 nrun trcr xu6ng

- Tren 1 nrun d~n 5 nlim

- Tren s nrun

b) Tai san nh~ gitt hQ: Doanh nghiep phai thuy~t minh chi ti~t ve s6 lu(Jng, chung lo(li, quy each, phfun chAt t(li thai diem cu6i ky: .

• V~t tu hang h6a nh~ gil't hQ, gia cong, nh~ uy thk

Ma hang Ten hAng Chung lol}i, quy each, phim ch4t

-Hang h6a nh~ ban hQ, nh~ ky giri, nh~ cAm c6, th~ chAp:

Mil hAng Ten hAng Chung lo~Ji, quy each, phim ch4t

Niim nay

Niim nay

Niim nay

Cuai niim

DVT

DVT

VII. Thong tin bel sung cho de khoan myc trlnh bay trong Bao do k@t qua hol}t dqng kinh doanh

1. Tclng doanh thu ban hang va cung c4p djch VI} Nlim nay

a) Doanh thu

- Doanh thu ban hang I 890 920 639 211

- Doanh thu cung cAp djch vv 3 708 981 000

• Doanh thu hqp dcSng xay di,Ing

+ Doanh thu cua hqp dbng xay di,Ing dU(JC ghi nh~ trong ky

+ T6ng doanh thu luy k~ cua hqp dbng xay di,Ing duqc ghi nh~ d~n thai diem

Niim trtrO'c

Niim trtrO'c

Niim trtrO'c

DAu niim

saltrq-ng

sallf{Yng

Dan vi tinh: VND

Niim trtrO'c

1 104 056 266 400

2 974 862 000

l~p Bao cao tai chinh

- Doanh thu khac 215 117 400 17009091

CQng I 894 844 737 611 1 107 048 137 491

b) Doanh thu dbi v6i cac ben lien quan (chi ti~t timg dbi tu'lJlg)

c) Truemg hc;Yp ghi nh~ doanh thu cho thue tai san Ia tbng sf> tiSn nh~ tru6c doanh nghiep phai thuy~t minh them de SO sanh S\l khac biet giil'a viec ghi nh~

nh~ doanh thu theo phuang phap phan bb dan thea thm gian cho thue

Kha nang suy giam lqi nhu~ va lubng tiSn trong tuang lai

2. Cac khoan giam trlr doanh thu Nlim nay Nlim tnr6'c

Trang d6:

- Chi~t kh~u thuang m~i

- Giam gia hang ban

- Hang ban hi tra l~i

3. Gia van hang ban Nlim nay Nlim tnro·c

- Gia vdn cua hang h6a da bfm 1 673 437 785 699 983 480 942 953

- Gia vt'in cua thanh phfun da ban 127961926 9 934 000

~rang d6: Ghi vl>n trich tru6c cua hang ho{l, thanh phfun b~t dQng san da ban bao gom

+ H~ng m11c chi phi trich tru6c

+ Gia trj trich tru6c vao chi phi cua tirng h~g m\IC

+ Thcri gian chi phi d\l ki~n phat sinh

- Gia vt'in cua djch V\1 dii cung cdp 2 546 938 968 1 779 552 850

- Gia tri con l~i, chi phi nhu'lllg ban, thanh ly cua BDS ddu tu

- Chi phi kinh doanh B~t dQng san ddu tu

- Gia tri hang tan kho mdt mat trong ky 0 0

- Gia trj timg Io~i hang tbn kho hao h\lt ngoai djnh muc trong k:Y

- Cac khoan chi phi vuqt muc binh thuemg khac duqc tfnh tf\lc ti~p vao gia vt'in

- D\l phong giam gia hang t6n kho 0 0

- cac khoan ghi giam gia v6n hang ban 10 235 600 5 050 710 426

CQng I 676 112 686 593 985 270 429 803

~· Doanh thu ho'-'t ill)ng tai chinh Nlim nay Nlim tnr6'c

- Liii tiSn gtii, tiSn cho vay 42 687 877 662 49 054 436 368

- Liii ban cac khoan ddu tu

- ci> tlrc, lqi nhu~ duqc chia 17 062 700 000 7 302 250 000

- Liii chenh tech tY gia 24 376 871 986 36 671 511 676

- Lai ban hang tra ch~, chi~t khdu thanh toan

- Doanh thu ho;;tt dQng tai chinh khac

/ Cc.)ng

~· Chi phi tai chfnh

- Uli ti~n vay

- ChiSt khAu thanh toan, 1ai ban hang tra ch@m

- L6 do thanh ly cac khoan ddu tu tai chinh

- L6 chenh 1¢ch cy gia

- D~,r phong giam gia chl1ng khoan kinh doanh va t6n thAt ddu tu

- Chi phi tai chinh khac

- Cac khoan ghi giam chi phi tai chinh

C()ng

~· Thu nh'p khac

- Thanh 1y, nhuc;mg ban TSCD

- Lai do danh gia lt1i tai san

- Ti~n phtit thu duqc

- ThuS duqc giam

- Cac khoan khac

C()ng

7. Chi phf khac

- Gia trj con lt1i TSCD va chi phi thanh ly, nhuc;mg ban TSCD

- L6 do danh gia lt1i tai san

- Cac khoan bi phtit

- Cac khoan khac

C()ng

~· Chi phi ban hang va chi phf qu:in 1y doanh nghi~p

a) Cac khoan chi phf qulin 1y doanh nghi¢p phat sinh trong Icy

-Chi tiSt cac khoan chiSm tir 10% trcr len tren t6ng chi phi QLDN;

- Cac khoan chi phi QLDN khac.

b) Cac khoan chi phi ban hang pMt sinh trong ky

-Chi tiSt cac khoan chiSm tir 10% tra len tren t6ng chi phi ban hang;

- Cac khoan chi phi ban hang khac.

c) Cac khoan ghi giam chi phi ban hang va chi phi qulin Iy doanh nghi¢p

- Hoan nh~p dv phong bao hanh san phfun, hang h6a

- Hoan nh~p dv phong tai ca du, dv phong khac

- Cac khoan ghi giam khac

i ,,·~ ., _':;:.::. ~ ..... ,, -I ~~-; \~ r- "".,.. _, Ji;1

84 127 449 6481 93 028 198 0441

Nam nay Nlim tnr6'c

11 465 426 144 12219410311

18 004 650 195 15 830 598 056

(14 001 695 060) (15 912 951 340)

15 468 381 279 12 137 057 027

Nam nay Nam tnr6'c

1 700 782 0

124 670 238 229 798 572

126 371 020 229 798 572

Nam nay Nlim tnr6'c

0 0

0 0

Nam nay Nam tnr6'c

34 459 835 221 32 914 091 681

34 459 835 221 32914091681

0 0

37 506 843 40 039 827

37 506 843 40 039 827

0 0

~-Chi phi san xu~t, kinh doanh theo y~u tfi Nlim nay Nlim tnrac

- Chi phi nguyen lieu, v~t lieu 1 585 442 659 519 660 745 617

- Chi phi nhan cong 64 661 663 041 1 208 927 336

- Chi phi khdu hao tAi san c6 djnh 37 000 591 529 92 307 265

- Chi phi dich V\1 mua ngoai 17 749 508 064 431 695 000

- Chi phi khac bkg tien 5 665 070 909 635 479 990

Cong 1710519493 062 3 029 155 208

Ghi chu: Chi tieu "Chi phi san xudt kinh doanh theo yeu t6" Ia cac chi phi phat sinh trong Icy duqc phan anh trong Bang Can d6i k€ toan va Bao

cao ket qua kinh doanh

- D6i v6i cac doanh nghiep san xudt, viec thuyet minh chi phi theo yeu t6 duqc cM cl:r vao s6 phat sinh tren cac tai khoan sau

+ Tai khoan 621 - Chi phi nguyen v~t lieu tnrc ti€p

+ Tai khoan 622 - Chi phi nhan cong tnrc tiep

+ Tai khoan 623 - Chi phi sir d1,1ng may thi cong

+ Tai khoan 627 - Chi phi san xudt chung

+ Tru khoan 641 -Chi phi ban hang

+ Tai khoan 642 - Chi phi quan ly doanh nghiep

- D6i v6i cac doanh nghiep thucmg m~i, viec thuyet minh chi phi theo yeu t6 duqc cM cl:r vao s6 phat sinh tren cac tai khoan sau (khong bao gbm

gia mua hang h6a)

+ Tai khoan t 56 - Hang h6a

+ Tai khoim 632- Gia v6n hang ban

+ Tai khoan 641 - Chi phi ban hang

+ Tai khoan 642 -Chi phi quan ly doanh nghiep

- Doanh nghiep c6 quyen h,ra chQn cM cl:r khac nhung phai dam bao thuyet minh dAy du chi phi theo yeu t6

10. Chi phf thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Nlim nay

- Chi phi thu€ thu nMp doanh nghiep tinh tren thu nh~p chiu thue nrun hien hanh

- Dieu chinh chi phi thue thu nMp doanh nghiep cua cac nrun tru6c vao chi phi thue thu nMp hi en hanh nam nay

- T6ng chi phi thu€ thu nh~p doanh nghiep hien hanh 20 668 107 078

11. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoiln ll;li Nllm nay

- Chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hoan l~i phat sinh tir cac khoan cMnh Iech t~ thai phai chiu thue

- Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghiep hoan l~i phat sinh tir viet hoan nh~p tai san thu€ thu nh~p how l~i

- Thu nh~p thu€ thu nMp doanh nghiep how I~ phat sinh tir cac khoan cMnh tech ~ thai duqc khdu trir

- Thu nh~p thue thu nh~p doanh nghiep how l~i phat sinh tir cac khoan lli tinh thu€ va ltU dili thue chua sir dvng

- Thu nh~p thu€ thu nMp doanh nghiep how l~i phat sinh tir viec hoan nh~p thue

Nllm tnrac

45 366 344 970

Nlim tnrac

thu nMp hoan l~;ti phai tra

- T6ng chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hoiin l~;ti 26 606 710 591 (12 726 746 417)

VIII. Thong tin b6 sung cho cac khoiin ml}c trlnh bay trong Bao Clio hru chuySn ti~n t~ J. Cac giao djch khong bAng ti~n iinh hwng d~n bao Clio IU'U chuySn ti~n t~ trong tuo-ng lai

- Mua tAi san bAng each nh~ cac khoan nc;Yiien quan ttvc ti~p ho~c thong qua nghiep V\1 cho thue tAi chfnh

- Mua doanh nghiep thong qua phat hanh c6 phi~u

- Chuy~n nc;7 thanh v6n chli so hthl

- Cac giao djch phi ti€n te khac

2. Cac khoan ti~n do doanh nghi~p nlim giii nh1r0g khong duvc su dl}ng: Trinh bay gia trj va ly do clia cac khoan ti€n va tuO'Ilg duO'Ilg ti€n Ian do doanh nghiep nfun gill nhung khong duc;Yc sir d1,lng do c6 S\f h~tn ch~ clia phap lu~t ho~c cac rang bUQC khac rna doanh nghiep phai th\fC hien

3. Sa ti~n di vay thi}'C thu trong ky - Ti€n thu tit di vay theo kh~ u&c thong thuimg

- Ti€n thu tir phat hanh trai phi~u thuimg

- Ti€n thu tir phat hanh trai phi~u chuy~n d6i

- Tien thu tit phat hanh c6 phi~u uu dai phlin Io~;ti Ia nc;Y phai tra

- Ti€n thu tit giao djch mua ban l~ti trru phieu Chinh phli va REPO chitng khoan

- Ti€n thu tit di vay du&i hlnh tht'rc khac

4. Sa ti~n d§ thi}'C tra gac vay trong ky: - Ti€n thu tit di vay theo khe u6'c thOng thuimg

- Ti€n tra nc;1 g6c trai phieu thu<mg

- Ti€n ~ra nc;1 g6c c6 phieu uu dai phdn Io~ti Ia nc;1 phai tra

- Ti€n chi tra cho giao djch mua ban I~ti trai phieu Chinh phli va REPO chitng khoan

- Ti€n tra nc;Y vay dum hlnh tht'rc khac

602 184 735 433 211 000 000 000

651188370475 262 127 708 973

5. Thong tin khlic: LuO'Ilg CT HDQT: 131.122.005 dlnguai/quy; LuO'Ilg PTGD ph\1 trach: 126.266.995 d/nguai/quy; LuO'Ilg PTGD: 89.422.170

d/nguai/quy; LuO'Ilg TBKS chuyen trach: 76.344.407 dlngum/quy; LuO'Ilg KTT: 81.645.666 dlnguai/quy; Thu lao HDQT khong tf\fc ti8p

SXKD: 34.446.000 d/2 nguai/quy; Thu lao BKS khong tr\fc tiep SXKD: 43.898.000 d/2 nguai/quy.

PHT) TRACH CONG0TY

NGUOI Lt.\.P BIEU KE TOAN TRUONG P. TONG GIAM B C

(Ky, hQ ten) (Ky, hQ ten)

··~