PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 18.243.246/0001-50

Dezembro/2013

Tributos Arrecadados (Art.2; I) Exercicio: 2013 Periodo..: Dezembro Receita Codigo No periodo Ate o periodo Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr1112.02 .00.00.00 2.835,21 384.705,71 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre o1112.04 .31.00.00 27.573,75 203.137,18 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre O1112.04 .34.00.00 1.787,06 9.666,41 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de B1112.08 .00.00.00 25.648,18 250.956,62 Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez1113.05 .01.00.00 63.839,22 468.521,66 Taxa de Licença para Funcionamento de Esta1121.25 .00.00.00 1.845,50 111.870,05 Taxa de Licença para Execução de Obras 1121.29 .00.00.00 192,18 5.046,38 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1122.99 .00.00.00 587,92 20.445,62 Total tributos arrecadados no periodo 124.309,02 Total tributos arrec adados ate o periodo 1.454.349,63

Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2013 Periodo..: Dezembro Red./Emissao: 0931 - 04/11/2010 Numero......: . . - 01 /01/2009 Concedente..: Beneficiario: CONTRATO DE REPASSE 0304.096-78/2009 Objeto......: Vlr Original: 224.610,43 Vigencia....: 01/01/2009 A 31/12/2010 Situacao....: NORMAL Total repassado no periodo 0,00 Total repassado ate o periodo 3.130,03

Red./Emissao: 1489 - 30/04/2013 Numero......: 3309 1053 - 13 /12/2012 Concedente..: Beneficiario: RESOLUCAO 3309/2012 Objeto......: Vlr Original: 0,00 Vigencia....: 01/01/2013 A 31/12/2013 Situacao....: ENCERRADA Total repassado no periodo 0,00 Total repassado ate o periodo 5.300,00 Red./Emissao: 1506 - 16/05/2013 Numero......: 62.1.3 1053 - 13 /12/2012 Concedente..: Beneficiario: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013 Objeto......: Vlr Original: 0,00 Vigencia....: 01/05/2013 A 31/12/2013 Situacao....: NORMAL Total repassado no periodo 0,00 Total repassado ate o periodo 103.118,89 Red./Emissao: 1507 - 28/06/2013 Numero......: 3561 1053 - 13 /12/2012 Concedente..: Beneficiario: RESOLUÇÃO SES MG 3561/2012 Objeto......: Vlr Original: 0,00 Vigencia....: 07/12/2012 A 31/12/2013 Situacao....: NORMAL Total repassado no periodo 0,00 Total repassado ate o periodo 321.840,00

Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2013 Periodo..: Dezembro Valores entregues pela Uniao - (III) Total repassado no Periodo 1.638.414,47

Total repassado ate o Periodo 13.411.400,16 Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) Total variacao (prevista) 15.365.141,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo) 1.953.740,84 Coeficientes de rateio a serem observados pela Unia o - (V) 1721.01.02.00.00 Cota-parte do Fundo de Participaç ão dos Municípios 1721.01.05.00.00 Cota-parte do Imposto sobre a Pro priedade Territorial Rural 1721.01.32.00.00 Cota-parte do Imposto sobre Op. d e Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos/Valores Mobiliários - C omercial. Ouro 1721.22.11.00.00 Cota-parte da Compensação Finance ira de Recursos Hídricos 1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Finance ira de Recursos Minerais (CFEM) 1721.22.40.00.00 Cota-parte Royalties pelo Exceden te da Produção do Petróleo - Lei N° 9.478/97, Artigo 49, I e II 1721.22.50.00.00 Cota-parte Royalties pela Partici pação Especial Lei N° 9.478/97, Artigo 50 1721.22.70.00.00 Cota-parte do Fundo Especial do P etróleo (FEP) 1721.22.90.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) 1721.33.11.30.00 Piso de Atenção Básica Variável ( PAB Variável) 1721.33.11.31.00 Saúde da Família 1721.33.12.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1721.33.13.10.00 Vigilância Epidmiológica e Ambien tal em Saúde 1721.33.14.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica 1721.33.15.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS 1721.33.99.00.00 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 1721.34.01.00.00 PAC - Programa de Ação Continuada 1721.34.02.00.00 IGD - Recursos Gestão Bolsa Famíl ia 1721.34.03.00.00 PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 1721.34.04.00.00 Outros Recursos FNAS 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educaçã o 1721.35.02.00.00 Transferências Diretas do FNDE Re ferentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE Re ferentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1721.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE Re ferentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE 1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°87/96 1721.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públi cos 1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União 2421.01.01.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 2421.02.00.00.00 Transferências de Recursos Destin ados a Programas de Educação 2421.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públi cos 2421.99.00.00.00 Outras Transferências da União

Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2013 Periodo..: Dezembro Valores entregues pelo Estado - (VI) Total repassado no Periodo 374.852,28 Total repassado ate o Periodo 4.715.518,49 Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) Total variacao (prevista) 4.885.000,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo) 169.481,51 Coeficientes de rateio a serem observados pelo Esta do - (VIII) 1722.01.01.00.00 Cota-parte do ICMS 1722.01.02.00.00 Cota-parte do IPVA 1722.01.04.00.00 Cota-parte do IPI sobre Exportaçã o 1722.01.13.00.00 Cota-parte da Contribuição de Int ervenção no Domínio Econômico 1722.01.99.00.00 Outras Participações na Receita d o Estado 1722.22.11.00.00 Cota-parte da Compensação Finance ira Recursos Hídricos 1722.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Finance ira de Recursos Minerais (CFEM) 1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensaçã o Financeira pela Produção do Petróleo - Lei N°7.990/89, Artigo 9° 1722.22.90.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras 1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Esta do para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo 1722.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públi cos 1722.99.51.00.00 Transferências de Recursos do Fun do Estadual de Assistência Social (FEAS) 1722.99.52.00.00 Outras Transferências do Estado 2422.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Sis tema Único de Saúde (SUS) 2422.02.00.00.00 Transferências de Recursos destin ados a Programas de Educação 2422.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públi cos 2422.99.51.00.00 Transferências de Recursos do Fun do Estadual de Assistência Social (FEAS) 2422.99.52.00.00 Outras Transferências dos Estados

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2013

Receita CODIGO DESCRICAO VALOR ORCADO --------------------------------------------------- ---------------------------------- 1 Receitas Correntes 26.733.970,00 1.1 Receita Tributária 1.071.200,00 1.1.1 Impostos 891.000,00 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 671.000,00 1.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade P redial e Territo 360.000,00 1.1.1.2.04 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 111.000,00 1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas F ontes sobre os R 90.000,00 1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas F ontes sobre Outr 21.000,00 1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão Int er Vivos de Bens 200.000,00 1.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 220.000,00 1.1.1.3.05 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 220.000,00 1.1.1.3.05.01 Imposto sobre Serviços de Qua lquer Natureza 220.000,00 1.1.2 Taxas 180.200,00 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 136.100,00 1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funciona mento de Estabel 128.100,00 1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras 5.000,00 1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 2.000,00 1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício d o Poder de Políc 1.000,00 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 44.100,00 1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública 3.800,00 1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação d e Serviços 40.300,00 1.3 Receita Patrimonial 262.173,00 1.3.1 Receitas Imobiliárias 15.000,00 1.3.1.1 Alugueis 15.000,00 1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários 247.173,00 1.3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancários 247.173,00 1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad 152.173,00

1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Dep ósitos Bancários 20.000,00 1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Dep ósitos Bancários 8.173,00 1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Dep ósitos Bancários 12.000,00 1.3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Dep ósitos Bancários 6.000,00 1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Dep ósitos Bancários 6.000,00 1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Out ros Depósitos Ba 100.000,00 1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc 95.000,00 1.3.2.5.02.01 Receita de Remuneração de Dep ósitos de Poupan 95.000,00 1.6 Receita de Serviços 110.000,00 1.6.0.0.13 Serviços Administrativos 12.500,00 1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais 2.000,00 1.6.0.0.13.04 Serviços de Expedição de Cert ificados 9.000,00 1.6.0.0.13.07 Serviços de Fotocópias ou Cóp ias Heliográfica 500,00 1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativ os 1.000,00 1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscal ização 2.500,00 1.6.0.0.42 Serviços de Coleta, Transport e, Tratamento e 20.000,00 1.6.0.0.46 Serviços de Cemitério 60.000,00 1.6.0.0.99 Outros Serviços 15.000,00 1.7 Transferências Correntes 24.523.041,00 1.7.2 Transferências Intergovernamentais 24.443.041,00 1.7.2.1 Transferências da União 15.365.141,00 1.7.2.1.01 Participação na Receita da União 12.684.641,00 1.7.2.1.01.02 Cota-parte do Fundo de Partic ipação dos Munic 12.668.641,00 1.7.2.1.01.05 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Ter 16.000,00 1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela 720.000,00 1.7.2.1.22.11 Cota-parte da Compensação Fin anceira de Recur 1.200.000,00 1.7.2.1.22.70 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP 200.000,00 1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de 670.000,00 1.7.2.1.33.11 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Aten 618.000,00 1.7.2.1.33.11.10 Piso de Atenção Básica Fixo ( PAB Fixo) 300.000,00

1.7.2.1.33.11.31 Saúde da Família 318.000,00 1.7.2.1.33.13 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigi 52.000,00 1.7.2.1.33.13.10 Vigilância Epidmiológica e Am biental em Saúde 52.000,00 1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional d 149.100,00 1.7.2.1.34.01 PAC - Programa de Ação Contin uada 60.000,00 1.7.2.1.34.02 IGD - Recursos Gestão Bolsa F amília 30.000,00 1.7.2.1.34.03 PETI - Programa de Erradicaçã o do Trabalho In 49.100,00 1.7.2.1.34.04 Outros Recursos FNAS 10.000,00 1.7.2.1.35 Transferência de Recursos do Fundo Nacional d 431.400,00 1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Edu cação 280.000,00 1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FND E Referentes ao 1.400,00 1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FND E Referentes ao 100.000,00 1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FND E Referentes ao 50.000,00 1.7.2.1.36 Transferência Financeira do I CMS - Desoneraçã 30.000,00 1.7.2.2 Transferências do Estado 4.875.000,00 1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado 4.855.000,00 1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 4.000.000,00 1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 750.000,00 1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Expor tação 55.000,00 1.7.2.2.01.13 Cota-parte da Contribuição de Intervenção no 50.000,00 1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado 20.000,00 1.7.2.2.99.52 Outras Transferências do Esta do 20.000,00 1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais 4.202.900,00 1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manut. 4.202.900,00 1.7.6 Transferências de Convênios 80.000,00 1.7.6.2 Transferências de Convênios do Estado e de Su 80.000,00 1.7.6.2.02 Transferências de Convênios d o Estado Destina 80.000,00 1.9 Outras Receitas Correntes 767.556,00 1.9.1 Multas e Juros de Mora 102.300,00 1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos 23.000,00

1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imp osto sobre a Pro 8.000,00 1.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imp osto sobre Servi 10.000,00 1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Out ros Tributos 5.000,00 1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tr 49.300,00 1.9.1.3.11 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativa do Imp 30.000,00 1.9.1.3.12 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativa do Imp 4.000,00 1.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativa do Imp 15.300,00 1.9.1.9 Multas de Outras Origens 30.000,00 1.9.1.9.50 Multas por Auto de Infração 30.000,00 1.9.2 Indenizações e Restituições 460.423,00 1.9.2.1 Indenizações 54.500,00 1.9.2.1.99 Outras Indenizações 54.500,00 1.9.2.2 Restituições 405.923,00 1.9.2.2.01 Restituições de Convênios 10.000,00 1.9.2.2.99 Outras Restituições 395.923,00 1.9.3 Receita da Dívida Ativa 117.128,00 1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária 117.128,00 1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa do Im posto sobre a Pr 60.000,00 1.9.3.1.13 Receita da Dívida Ativa do Im posto sobre Serv 50.240,00 1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Ou tros Tributos 6.888,00 1.9.9 Receitas Diversas 87.705,00 1.9.9.0.99 Outras Receitas 87.705,00 2 Receitas de Capital 702.000,00 2.2 Alienação de Bens 41.000,00 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis 41.000,00 2.2.2.5 Alienação de Imóveis Urbanos 41.000,00 2.4 Transferências de Capital 550.000,00 2.4.2 Transferências Intergovernamentais 10.000,00 2.4.2.2 Transferências dos Estados 10.000,00 2.4.2.2.99 Outras Transferências dos Estados 10.000,00

2.4.2.2.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual 10.000,00 2.4.7 Transferências de Convênios 540.000,00 2.4.7.1 Transferência de Convênios da União e de Su as 360.000,00 2.4.7.1.99 Outras Transferências de Conv ênio da União 360.000,00 2.4.7.2 Transferência de Convênios do Estado e de s ua 40.000,00 2.4.7.2.01 Transferências de Convênios d os Estados para 40.000,00 2.4.7.3 Transferência de Convênios dos Municípios e d 140.000,00 2.4.7.3.01 Transferências de Convênios d os Municípios De 140.000,00 2.5 Outras Receitas de Capital 111.000,00 2.5.9 Outras Receitas 111.000,00 9 Deduções da Receita (-3.430.200,00) 9.5 FUNDEB (-3.430.200,00) 9.5.1 Deduções de Receitas Correntes (-3.430.200,00) 9.5.1.7 Deduções de Receitas de Transfêrencias Corr en (-3.430.200,00) 9.5.1.7.21 Deduções de Receitas de Transferências da Uni (-2.469.200,00) 9.5.1.7.21.01 Dedução das Receitas de Transferências da Uni ( -2.463.200,00) 9.5.1.7.21.01.02 Dedução de Receita para Forma ção do FUNDEB - (-2.460.000,00) 9.5.1.7.21.01.05 Dedução de Receita para Forma ção do FUNDEB - (-3.200,00) 9.5.1.7.21.36 Dedução de Receita para Forma ção do FUNDEB - (-6.000,00) 9.5.1.7.22.01 Dedução das Receitas de Transferência dos Est (-961.000,00) 9.5.1.7.22.01.01 Dedução de Receita para Forma ção do FUNDEB - (-800.000,00) 9.5.1.7.22.01.02 Dedução de Receita para Forma ção do FUNDEB - (-150.000,00) 9.5.1.7.22.01.04 Dedução de Receita para Forma ção do FUNDEB - (-11.000,00) Total Geral Orcado (Receitas) 24.005.770,00 Despesa Funcao Tot al Orcado LEGISLATIVA 872.100,00 ADMINISTRACAO 2.828.064,00 SEGURANCA PUBLICA 98.500,00 ASSISTENCIA SOCIAL 914.230,00 PREVIDENCIA SOCIAL 570.000,00 SAUDE 6.529.400,00

EDUCACAO 7.866.150,00 CULTURA 146.310,00 URBANISMO 1.675.000,00 HABITACAO 9.000,00 SANEAMENTO 94.630,00 GESTAO AMBIENTAL 2.000,00 AGRICULTURA 225.706,00 COMERCIO E SERVICOS 410.080,00 COMUNICACOES 32.300,00 TRANSPORTE 1.269.300,00 DESPORTO E LAZER 140.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 316.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 Sub-Funcao Tot al Orcado ACAO LEGISLATIVA 796.250,00 ADMINISTRACAO GERAL 4.883.344,00 CONTROLE INTERNO 353.500,00 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 180.400,00 POLICIAMENTO 98.500,00 ASSISTENCIA AO IDOSO 69.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 173.600,00 ASSISTENCIA COMUNITARIA 227.650,00 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 645.850,00 ATENCAO BASICA 1.124.600,00 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.286.000,00 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 630.000,00 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 198.100,00 ALIMENTACAO E NUTRICAO 719.900,00 ENSINO FUNDAMENTAL 5.918.000,00 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 ENSINO SUPERIOR 50.000,00 EDUCACAO INFANTIL 871.600,00 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 28.800,00 EDUCACAO ESPECIAL 457.850,00 PATRIM. HISTORICO, ARTISTICO E ARQ. 8.000,00 DIFUSAO CULTURAL 138.310,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 387.000,00 SERVICOS URBANOS 1.288.000,00 HABITACAO URBANA 29.000,00 SANEAMENTO BASICO URBANO 94.630,00 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.000,00 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 155.706,00 EXTENSAO RURAL 70.000,00 TURISMO 410.080,00 TELECOMUNICACOES 32.300,00 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.269.300,00 DESPORTO DE RENDIMENTO 53.500,00 DESPORTO COMUNITARIO 12.000,00 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 316.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 Programa Tot al Orcado ACAO LEGISLATIVA 670.250,00 DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE 55.100,00 ADMINISTRACAO GERAL 4.971.894,00 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 180.400,00 CONTROLE INTERNO 338.500,00 TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS 35.500,00 POLICIAMENTO CIVIL 47.000,00 POLICIAMENTO MILITAR 48.500,00

POLICIAMENTO MILITAR AMBIENTAL 3.000,00 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 69.000,00 AMPARO E ASSISTENCIA CRIANCA/ADOLESCENTE 25.000,00 PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL 72.500,00 ASSISTENCIA A VITIMAS DE DROGAS 21.000,00 INATIVOS E PENSIONISTAS SISTEMA PREVIDENCIARI 365.000,00 SAUDE DA CRIANCA E ALEITAMENTO MATERNO 200.000,00 ASSISTENCIA EM SAUDE 724.600,00 ATEND. AMBUL., EMERGENCIAL E HOSPITALAR 2.286.000,00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 630.000,00 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 198.100,00 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 100.000,00 ALIMENTACAO ESCOLAR 519.900,00 EDUCACAO INFANTIL 871.600,00 ENSINO FUNDAMENTAL 4.770.600,00 TRANSPORTE ESCOLAR 960.000,00 TREIN. APERF. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 31.000,00 ENSINO SUPERIOR 50.000,00 ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 20.000,00 ENSINO SUPLETIVO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 28.800,00 EDUCACAO ESPECIAL 457.850,00 APOIO E INCENTIVO AS ARTES 146.310,00 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 698.900,00 SERVICO DE LIMPEZA URBANA 165.000,00 SERVICOS FUNERARIOS 94.000,00 ILUMINACAO PUBLICA 544.000,00 PRACAS, PARQUES E JARDINS 141.100,00 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS 10.000,00 HABITACOES URBANAS 9.000,00 MELHORIA CONDICOES DE HABITACOES URBANAS 20.000,00 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL 94.630,00 PROTECAO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO 2.000,00 MECANIZACAO AGRICOLA 77.406,00 AMPARO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA 78.300,00 EXTENSAO COOPERATIVISMO RURAL 70.000,00 PROMOCAO DO TURISMO 410.080,00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 32.300,00 ESTRADAS VICINAIS 374.300,00 DESPORTO DE RENDIMENTO 53.500,00 DESPORTO COMUNITARIO 12.000,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 123.000,00 SERVICOS DE TRANPORTES 1.300.000,00 ACOES DE INFORMATICA 195.000,00 SERV.DIV.INT.CONT.INST.FINANC. 316.000,00 CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP 213.000,00 CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. 67.850,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 Conta Economica Tot al Orcado DESPESAS CORRENTES 2 2.705.770,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 2.840.320,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.847.450,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.293.000,00 INVESTIMENTOS 995.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 298.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,00 Fonte de Recurso Tot al Orcado 2 4.005.770,00

Quadro de Detalhamento da Despesa --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Órgão........................: 01 - PODER LEGISLAT IVO Unidade......................: 01 - GABINETE E SEC RETARIA DA CAMARA --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- FUNCIONAL ECONOMICA F ONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 01 LEGISLATIV A 872.100,00 01.031 ACAO LEGIS LATIVA 796.250,00 01.031.0001 ACAO LEGIS LATIVA 670.250,00 01.031.0001.4.001 DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 3.500,00 01.031.0001.4.001 3390.39.00 000 1 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.500,00 01.031.0001.4.002 MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS 86.600,00 01.031.0001.4.002 3190.11.00 000 2 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00 01.031.0001.4.002 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00 01.031.0001.4.002 3390.30.00 000 4 MATERIAL D E CONSUMO 5.000,00 01.031.0001.4.002 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 01.031.0001.4.002 3390.35.00 000 6 SERVIÇOS D E CONSULTORIA 5.000,00 01.031.0001.4.002 3390.36.00 000 7 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.100,00 01.031.0001.4.002 3390.39.00 000 8 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00 01.031.0001.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 329.000,00 01.031.0001.4.003 3190.11.00 000 9 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 250.000,00 01.031.0001.4.003 3190.16.00 000 10 OUTRAS DES PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 01.031.0001.4.003 3390.14.00 000 11 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00 01.031.0001.4.003 3390.30.00 000 12 MATERIAL D E CONSUMO 8.000,00 01.031.0001.4.003 3390.33.00 000 13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 01.031.0001.4.003 3390.34.00 000 14 OUTRAS DES PESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 10.000,00 01.031.0001.4.003 3390.36.00 000 15 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00 01.031.0001.4.003 3390.39.00 000 16 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00 01.031.0001.4.003 3390.92.00 000 17 DESPESAS D E EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

01.031. 0001.4.003 3390.93.00 000 18 INDENIZAÇÕES E RE STITUIÇÕES 10.000,00 01.031.0001.4.004 MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES 164.150,00 01.031.0001.4.004 3190.11.00 000 19 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 162.150,00 01.031.0001.4.004 3390.14.00 000 20 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00 01.031.0001.4.004 3390.33.00 000 21 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 01.031.0001.3.001 AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA 55.000,00 01.031.0001.3.001 4490.52.00 000 22 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 01.031.0001.3.002 IMPLEMENTA CAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNIC 17.000,00 01.031.0001.3.002 4490.52.00 000 23 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00 01.031.0001.3.003 OBRAS E IN STALACOES - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 15.000,00 01.031.0001.3.003 4490.51.00 000 24 OBRAS E IN STALAÇÕES 15.000,00 01.031.0052 ADM INISTRACAO GERAL 4.000,00 01.031.0052.4.005 CONTRIBUIC AO AO IBAM - CAMARA 4.000,00 01.031.0052.4.005 3350.41.00 000 25 CONTRIBUIÇ ÕES 4.000,00 01.031.0058 TREINAMENT O E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS 25.000,00 01.031.0058.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 25.000,00 01.031.0058.4.003 3390.36.00 000 26 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00 01.031.0058.4.003 3390.39.00 000 27 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00 01.031.1201 MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 24.000,00 01.031.1201.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 24.000,00 01.031.1201.4.003 3390.30.00 000 28 MATERIAL D E CONSUMO 8.000,00 01.031.1201.4.003 3390.36.00 000 29 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00 01.031.1201.4.003 3390.39.00 000 30 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00 01.031.1204 ACOES DE I NFORMATICA 73.000,00 01.031.1204.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 58.000,00 01.031.1204.4.003 3390.30.00 000 31 MATERIAL D E CONSUMO 8.000,00 01.031.1204.4.003 3390.39.00 000 32 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00 01.031.1204.3.001 AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA 15.000,00 01.031.1204.3.001 4490.52.00 000 33 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 01.272 PREVIDENCI A DO REGIME ESTATUTARIO 75.850,00

01.272.1310 CONTRIB. P ROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP 8.000,00 01.272.1310.4.008 MANUT. OBR IGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,00 01.272.1310.4.008 3390.47.00 000 34 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,00 01.272.1312 CONTRIBUIC OES PARA O I.N.S.S. 67.850,00 01.272.1312.4.006 MANUT.OBRI G. PATRONAIS- INSS 67.850,00 01.272.1312.4.006 3190.13.00 000 35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.850,00 TOTAL Unidade 872.100,00 TOTAL Órgão 872.100,00 --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Órgão........................: 02 - PODER EXECUTIV O Unidade......................: 01 - GABINETE DO PR EFEITO Sub-Unidade..................: 01 - GABINETE DO PR EFEITO --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICA CAO VALOR ORCADO --------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 04 ADMINISTRA CAO 424.200,00 04.122 ADMINISTRA CAO GERAL 424.200,00 04.122.0052 ADMINISTRA CAO GERAL 424.200,00 04.122.0052.2.001 CONTRIBUIC AO ASSOCIACAO MORADORES COMUNIDADE GOMES 3.000,00 04.122.0052.2.0 01 3350.41.00 000 36 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00 04.122.0052.2.002 HOMENAGENS RECEPCOES E ATIVIDADES FINS 8.500,00 04.122.0052.2.002 3390.30.00 000 37 MATE RIAL DE CONSUMO 500,00 04.122.0052.2.002 3390.39.00 000 38 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00 04.122.0052.2.003 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 11.000,00 04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 39 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.400,00 04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 40 MATERIAL D E CONSUMO 500,00 04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 41 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 04.122.0052.2.003 3390.36.00 000 42 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00 04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 43 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.500,00 04.122.0052.2.004 MANUT. SER V. DE GABINETE RECEPCAO E ASSESSORIA 178.700,00 04.122.0052.2.004 3190.11.00 000 44 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.700,00

04.122.0052.2.004 3190.13.00 000 45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.000,00 04.122.0052.2.004 3190.91.00 000 46 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 04.122.0052.2.004 3390.14.00 000 47 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00 04.122.0052.2.004 3390.30.00 000 48 MATERIAL D E CONSUMO 25.000,00 04.122.0052.2.004 3390.32.00 000 49 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00 04.122.0052.2.004 3390.33.00 000 50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.000,00 04.122.0052.2.004 3390.36.00 000 51 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00 04.122.0052.2.004 3390.39.00 000 52 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00 04.122.0052.2.005 MANUTENCAO SUBSIDIO PREFEITO E VICE-PREFEITO 132.000,00 04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 53 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 132.000,00 04.122.0052.2.006 MANUTENCAO CONVENIO ALAGO 12.000,00 04.122.0052.2.006 3370.41.00 000 54 CONTRIBUIÇ ÕES 12.000,00 04.122.0052.2.007 MANUTENCAO CONVENIO COM AMOG 50.000,00 04.122 .0052.2.007 3370.41.00 000 55 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 04.122.0052.2.090 CONTRIB. A SSOC. MORADORES BAIRRO BARRO BRANCO 4.000,00 04.122.0052.2.090 3350.41.00 000 56 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00 04.122.0052.2.096 CONV. CONS . COMUNITARIO SEGURANCA PUBLICA AREADO 18.000,00 04.122.0052.2.096 3350.43.00 000 57 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11.000,00 04.122.0052.2.096 3390.36.00 000 58 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00 04.122.0052.2.096 3390.39.00 000 59 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00 04.122.0052.2.101 CONTRIBUIC AO ASSOCIACAO MORADORES DO BAIRRO CRUZES 3.000,00 04.122.0052.2.101 3350.41.00 000 60 CONTRIBUIÇ ÕES 3.000,00 04.122.0052.2.102 CONTRIBUIC AO ASSOCIACAO DOS MORADORES DOBAIRRO RECANT 3.000,00 04.122.0052.2.102 3350.41.00 000 61 CONTRIBUIÇ ÕES 3.000,00 04.122.0052.1.037 AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO 1.000,00 04.122.0052.1.037 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 98.500,00 06.181 POLICIAMEN TO 98.500,00 06.181.0101 POLICIAMEN TO CIVIL 47.000,00 06.181.0101.2.010 MANUTENCAO CONVENCIO SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA 47.000,00

06.181.0101.2.010 3390.30.00 000 63 MATERIAL D E CONSUMO 25.000,00 06.181.0101.2.010 3390.36.00 000 64 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00 06.181.0101.2.010 3390.39.00 000 65 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00 06.181.0102 POLICIAME NTO MILITAR 48.500,00 06.181.0102.2.011 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 48.500,00 06.181.0102.2.011 3390.30.00 000 66 MATERIAL D E CONSUMO 25.000,00 06.181.0102.2.011 3390.36.00 000 67 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 11.500,00 06.181.0102.2.011 3390.39.00 000 68 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00 06.181.0111 POLICIAMEN TO MILITAR AMBIENTAL 3.000,00 06.181.0111.2.009 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL 3.000,00 06.181.0111.2.009 3390.30.0 0 000 69 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 28 ENCARGOS E SPECIAIS 316.000,00 28.843 SERVICO DA DIVID A INTERNA 316.000,00 28.843.1302 SERV.DIV.INT.CONT.INST.FINANC. 316.000,00 28.843.1302.2.108 AMORT. DE DIVIDA - INSS 298.000,00 28.843.1302.2.108 4690.71.00 000 70 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 298.000,00 28.843.1302.2.109 JUROS E AM ORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA 18.000,00 28.843.1302.2.109 3290.21.00 000 71 JUROS SOBR E A DÍVIDA POR CONTRATO 18.000,00 TOTAL Sub- Unidade 1.710.800,00 TOTAL Unidade 838.700,00 04 ADMINISTRA CAO 49.200,00 04.122 ADMINISTRA CAO GERAL 49.200,00 04.122.0052 ADMINISTRA CAO GERAL 49.200,00 04.122.0052.2.004 MANUT. SER V. DE GABINETE RECEPCAO E ASSESSORIA 49.200,00 04.122.0052.2.004 3190.11.00 000 72 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00 04.122.0052.2.004 3190.13.00 000 73 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.200,00 TOTAL Sub- Unidade 49.200,00 TOTAL Unidade 49.200,00 04 ADMINISTRACAO 169.000,00

04.122 ADMINISTRA CAO GERAL 169.000,00 04.122.0052 ADMINISTRA CAO GERAL 169.000,00 04.122.0052.2.015 MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 169.000,00 04.122.0052.2.015 3190.11.00 000 74 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 136.000,00 04.122.0052.2.015 3190.13.00 000 75 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.400,00 04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00 04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 77 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.100,00 TOTAL Unidade 169.000,00 04 ADMI NISTRACAO 1.319.050,00 04.122 ADMINISTRA CAO GERAL 785.150,00 04.122.0052 ADMINISTRA CAO GERAL 712.150,00 04.122.0052.2.016 CONTRIBUIC AO AO IBAM 4.000,00 04.122.0052.2.016 3350.41.00 000 78 CONTRIBUIÇ ÕES 4.000,00 04.122.0052.2.017 MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA 574.150,00 04.122.0052.2.017 3190.04.00 000 79 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 550,00 04.122.0052.2.017 3190.11.00 000 80 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 179.600,00 04.122.0052.2.017 3190.13.00 000 81 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.000,00 04.122.0052.2.017 3390.14.00 000 82 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.900,00 04.122.0052.2.017 3390.30.00 000 83 MATERIAL D E CONSUMO 28.000,00 04.122.0052.2.017 3390.33.00 000 84 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 04.122.0052.2.017 3390.36.00 000 85 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00 04.122.0052.2.017 3390.39.00 000 86 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 220.000,00 04.122.0052.2.017 3390.47.00 000 87 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 04.122.0052.2.017 3390.92.00 000 88 DESPESAS D E EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 04.122.0052.2.018 MANUTENCAO SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 34.000,00 04.122.0052.2.018 3190.11.00 000 89 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00 04.122.0052.1.001 AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 100.000,00 04.122.0052.1.001 4490.52.00 000 90 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 04.122.0058 TREINAMENT O E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS 8.000,00 04.122.0058.2.020 CAPACITACA O DE SERVIDORES 8.000,00

04.122.0058.2.020 3390.36.00 000 91 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00 04.122.0058.2.020 3390.39.00 000 92 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00 04.122.1204 ACOES DE I NFORMATICA 65.000,00 04.122.1204.2.017 MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA 65.000,00 04.122.1204.2.017 3390.30.00 000 93 MATERIAL D E CONSUMO 25.000,00 04.122.1204.2.017 3390.39.00 000 94 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00 04.124 CONTROLE I NTERNO 353.500,00 04.124.0055 CONTROLE I NTERNO 338.500,00 04.124.0055.2.022 MANUTENCAO SERVICOS CONTABILIDADE 338.500,00 04.124.0055.2.022 3190.11.00 000 95 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 336.000,00 04.124.0055.2.022 3390.14.00 000 96 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00 04.124.0055.2.022 3390.39.00 000 97 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00 04.124.1204 ACOES DE INFORMATICA 15.000,00 04.124.1204.2.022 MANUTENCAO SERVICOS CONTABILIDADE 15.000,00 04.124.1204.2.022 3390.39.00 000 98 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00 04.129 ADMINISTRA CAO DE RECEITAS 180.400,00 04.129.0053 ADMINISTRA CAO DE RECEITAS 180.400,00 04.129.0053.2.017 MANUTENCAO SERVICOS SECRETARIA 30.000,00 04.129.0053.2.017 3390.93.00 000 99 INDENIZAÇÕ ES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 04.129.0053.2.023 MANUT.SERV .TESOURARIA E FISCALIZACAO 150.400,00 04.129.0053.2.023 3190.04.00 000 100 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 400,00 04.129.0053.2.023 3190.11.00 000 101 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 109.000,00 04.129.0053.2.023 3390.14.00 000 102 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00 04.129.0053.2.023 3390.39.00 000 103 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00 09 PREVIDENCI A SOCIAL 570.000,00 09.272 PREVIDENCI A DO REGIME ESTATUTARIO 570.000,00 09.272.0181 INATIVOS E PENSIONISTAS SISTEMA PREVIDENCIARIO ESTATU 365.000,00 09.272.0181.2.024 MANUTENCAO DE INATIVOS 215.000,00 09.272.0181.2.024 3190.01.00 000 104 APOSENTADO RIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 215.000,00 09.272.0181.2.025 MANUTENCAO DE PENSIONISTAS 150.000,00

09.272.0181.2.025 3190.03.00 000 105 PEN SÕES DO RPPS E DO MILITAR 150.000,00 09.272.1310 CONTRIB. P ROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP 205.000,00 09.272.1310.2.026 MANUT. CON TRIBUICAO PASEP 205.000,00 09.272.1310.2.026 3390.47.00 000 106 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 205.000,00 TOTAL Unidade 1.889.050,00 12 EDUCACAO 4.222.900,00 12.361 ENSINO FUN DAMENTAL 3.656.000,00 12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL 3.656.000,00 12.361.0403.2.082 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 2.603.300,00 12.361.0403.2.082 3190.04.00 000 107 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 300,00 12.361.0403.2.082 3190.11.00 000 108 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.122.000,00 12.361.0403.2.082 3190.13.00 000 109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 481.000,00 12.361.0403.2.083 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 1.052.700,00 12.361.0403.2.083 3190.04.00 000 110 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 200,00 12.361.0403.2.083 3190.11.00 000 111 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 864.800,00 12.361.0403.2.083 3190.13.00 000 112 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187.700,00 12.365 EDUCACAO INFANTIL 374.100,00 12.365.0401 EDUCACAO I NFANTIL 374.100,00 12.365.0401.2.084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 374.100,00 12.365.0401.2.084 3190.04.00 000 113 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 500,00 12.365.0401.2.084 3190.11.00 000 114 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 308.600,00 12.365.0401.2.084 3190.13.00 000 115 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.000,00 12.366 EDUCACAO D E JOVENS E ADULTOS 28.800,00 12.366.0451 ENSINO SUP LETIVO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 28.800,00 12.366.0451.2.097 MANTENCAO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 60% 28.800,00 12.366.0451.2.097 3190.11.00 000 116 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 23.400,00 12.366.0451.2.097 3190.13.00 000 117 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.400,00 12.367 EDUCACAO E SPECIAL 164.000,00 12.367.0461 EDUCACAO E SPECIAL 164.000,00 12.367.0461.2.086 MANUTENCAO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60% 164.000,00

12.367.0461.2.086 3190.04.00 000 118 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 500,00 12.367.0461.2.086 3190.11.00 000 119 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 133.000,00 12.367.0461 .2.086 3190.13.00 000 120 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.500,00 TOTAL Sub- Unidade 6.280.950,00 12 EDUCACAO 2.781.900,00 12.306 ALIMENTACA O E NUTRICAO 519.900,00 12.306.0251 ALIMENTACA O ESCOLAR 519.900,00 12.306.0251.2.028 MANUT.DA A LIMENTACAO ESCOLAR 519.900,00 12.306.0251.2.028 3190.11.00 000 121 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 69.900,00 12.306.0251.2.028 3390.30.00 000 122 MATERIAL D E CONSUMO 450.000,00 12.361 ENSINO FUN DAMENTAL 2.262.000,00 12.361.0052 ADMINISTRACAO GERAL 47.400,00 12.361.0052.2.029 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00 12.361.0052.2.029 3390.30.00 000 123 MATERI AL DE CONSUMO 20.000,00 12.361.0052.2.029 3390.39.00 000 124 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00 12.361.0052.2.114 MANUTENCAO CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO AOS DEFICIENTES VISUAI 2.400,00 12.361.0052.2.114 3370.41.00 000 125 CONTRIBUIÇ ÕES 2.400,00 12.361.0403 ENSINO FUN DAMENTAL 1.114.600,00 12.361.0403.2.018 MANUTENCAO SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 34.000,00 12.361.0403.2.018 3190.11.00 000 126 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00 12.361.0403.2.029 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 1.008.600,00 12.361.0403.2.029 3190.01.00 000 127 APOSENTADO RIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 63.000,00 12.361.0403.2.029 3190.04.00 000 128 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 36.500,00 12.361.0403.2.029 3190.11.00 000 129 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 512.100,00 12.361.0403.2.029 3190.13.00 000 130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.000,00 12.361.0403.2.029 3390.14.00 000 131 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 11.900,00 12.361.0403.2.029 3390.30.00 000 132 MATERIAL D E CONSUMO 170.000,00 12.361.0403.2.029 3390.33.00 000 133 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 12.361.0403.2.029 3390.36.00 000 134 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00 12.361.0403.2.029 3390.39.00 000 135 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 70.000,00

12.361.0403.2.030 SUBVENCAO CAIXA ESC.SAO JOSE 2.000,00 12.361.0403.2.030 3350.43.00 000 136 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00 12.361.0403.1.001 AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 70.000,00 12.361.0403.1.001 4490.52.00 000 137 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 12.361.0407 TRANSPORTE ESCOLAR 960.000,00 12.361.0407.2.029 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 460.000,00 12.361.0407.2.029 3390.30.00 000 138 MATERIAL D E CONSUMO 400.000,00 12.361.0407.2.029 3390.39.00 000 139 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00 12.361.0407.2.031 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR 500.000,00 12.361.0407.2.031 3390.39.00 000 140 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500.000,00 12.361.0408 TREIN. APE RF. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 31.000,00 12.361.0408.2.020 CAPACITACA O DE SERVIDORES 31.000,00 12.361.0408.2.020 3390.36.00 000 141 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00 12.361.0408.2.020 3390.39.00 000 142 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00 12.361.1201 MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 67.000,00 12.361. 1201.2.029 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 67.000,00 12.361.1201.2.029 3390.30.00 000 143 MATERIAL D E CONSUMO 50.000,00 12.361.1201.2.029 3390.39.00 000 144 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.000,00 12.361.1204 ACOES DE I NFORMATICA 42.000,00 12.361.1204.2.029 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 42.000,00 12.361.1204.2.029 3390.30.00 000 145 MATERIAL D E CONSUMO 22.000,00 12.361.1204.2.029 3390.39.00 000 146 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00 TOTAL Sub- Unidade 2.781.900,00 12 EDUCACAO 497.500,00 12.365 EDUCACAO INFANTIL 497.500,00 12.365.0401 EDUCACAO I NFANTIL 497.500,00 12.365.0401.2.032 MA NUTENCAO ENSINO INFANTIL 427.500,00 12.365.0401.2.032 3190.11.00 000 147 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 214.000,00 12.365.0401.2.032 3190.13.00 000 148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 12.365.0401.2.032 3390.14.00 000 149 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.900,00

12.365.0401.2.032 3390.30.00 000 150 MATERIAL D E CONSUMO 145.000,00 12.365.0401.2.032 3390.33.00 000 151 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 12.365.0401.2.032 3390.36.00 000 152 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.500,00 12.365.0401.2.032 3390.39.00 000 153 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00 12.365.0401.2.033 SUBVENCOES SOCIAIS - CASA DA CRIANCA 60.000,00 12.365.0401.2.033 3350.43.00 000 154 SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.000,00 12.365.0401.1.001 AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00 12.365.0401.1.001 4490.52.00 000 155 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL Sub- Unidade 497.500,00 12 EDUCACAO 293.850,00 12.367 EDUCACAO E SPECIAL 293.850,00 12.367.0461 EDUCACAO E SPECIAL 293.850,00 12.367.0461.2.034 ATEND. EDU CAC. A CRIANCAS E EXCEPCIONAIS 291.850,00 12.367.0461.2.034 3190.11.00 000 156 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 99.400,00 12.367.0461.2.034 3190.13.00 000 157 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.950,00 12.367.0461.2.034 3350.43.00 000 158 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00 12.367.0461.2.034 3390.14.00 000 159 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.400,00 12.367.0461.2.034 3390.30.00 000 160 MATERIAL D E CONSUMO 85.000,00 12.367.0461.2.034 3390.33.00 000 161 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 12.367.0461.2.034 3390.39.00 000 162 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00 12.367.0461.1.001 AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00 12.367.0461.1.001 4490.52.00 000 163 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 TOTAL Sub- Unidade 293.850,00 12 E DUCACAO 70.000,00 12.363 ENSINO PRO FISSIONAL 20.000,00 12.363.0420 ENSINO MED IO PROFISSIONAL 20.000,00 12.363.0420.2.106 INCENTIVO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 20.000,00 12.363.0420.2.106 3390.48.00 000 164 OUTROS AUX ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.000,00 12.364 ENSINO SUP ERIOR 50.000,00

12.364.0411 ENSINO SUP ERIOR 50.000,00 12.364.0411.2.104 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR 50.000,00 12.364.0411.2.104 3390.48.00 000 165 OUTROS AUX ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 50.000,00 TOTAL Sub-Unidade 70.000,00 27 DESPORTO E LAZER 140.000,00 27.122 ADMINISTRA CAO GERAL 74.500,00 27.122.0052 ADMINISTRA CAO GERAL 74.500,00 27.122.0052.2.040 MANUT.SECR . MUNIC.ESPORTE E LAZER 74.500,00 27.122.0052.2.040 3190.11.00 000 166 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 51.000,00 27.122.0052.2.040 3190.13.00 000 167 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 27.122.0052.2.040 3390.14.00 000 168 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.400,00 27.122.0052.2.040 3390.30.00 000 169 MATERIAL D E CONSUMO 2.000,00 27.122.0052.2.040 3390.33.00 000 170 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 27.122.0052.2.040 3390.36.00 000 171 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00 27.122.0052.2.040 3390.39.00 000 172 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00 27.811 DESPORTO D E RENDIMENTO 53.500,00 27.811.0720 DESPORTO D E RENDIMENTO 53.500,00 27.811.0720.2.041 MANUTENCAO P RATICA ESPORTIVA 15.500,00 27.811.0720.2.041 3390.30.00 000 173 MATERIAL D E CONSUMO 6.000,00 27.811.0720.2.041 3390.31.00 000 174 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR 2.000,00 27.811.0720.2.041 3390.32.00 000 175 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500,00 27.811.0720.2.041 3390.39.00 000 176 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00 27.811.0720.2.042 SUBVENCAO A ALIANCA FUTEBOL CLUBE 3.000,00 27.811.0720.2.042 3350.43.00 000 177 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.000,00 27.811.0720.2.093 SUBVENCAO A UNIAO ATLETICA AREADENSE 35.000,00 27.811.0720.2.093 3350.43.00 000 178 SUBVENÇÕES SOCIAIS 35.000,00 27.812 DESPORTO COMUNITARIO 12.000,00 27.812.0721 DESPORTO C OMUNITARIO 12.000,00 27.812.0721.2.041 MANUTENCAO PRATICA ESPORTIVA 12.000,00 27.812.0721.2.041 3390.30.00 000 179 MATERIAL D E CONSUMO 5.000,00

27.812.0721.2.041 3390.31.00 000 180 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR 500,00 27.812.0721.2.041 3390.32.00 000 181 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500,00 27.812.0721.2.041 3390.39.00 000 182 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00 TOTAL Sub- Unidade 140.000,00 TOTAL Unidade 8.006.150,00 10 SAUDE 2.168.800,00 10.122 ADMINISTRA CAO GERAL 200.800,00 10.122.0052 ADMI NISTRACAO GERAL 198.300,00 10.122.0052.2.018 MANUTENCAO SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 34.000,00 10.122.0052.2.018 3190.11.00 000 183 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00 10.122.0052.2.043 MANUT.SECR ETARIA MUNICIPAL SAUDE 164.300,00 10.122.0052.2.043 3190.11.00 000 184 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16.300,00 10.122.0052.2.043 3390.14.00 000 185 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00 10.122.0052.2.043 3390.30.00 000 186 MATERIAL D E CONSUMO 35.000,00 10.122.0052.2.043 3390.36.00 000 187 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 40.000,00 10.122.0052.2.043 3390.39.00 000 188 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 70.000,00 10.122.0058 TREINAMENT O E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS 2.500,00 10.122.0058.2.020 CAPACITACA O DE SERVIDORES 2.500,00 10.122.0058.2.020 3390.36.00 000 189 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00 10.122.0058.2.020 3390.39.00 000 190 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00 10.301 ATENCAO BA SICA 540.000,00 10.301.0203 ASSISTENCI A EM SAUDE 140.000,00 10.301.0203.1.060 CONSTRUCAO DO PRÉDIO FARMÁCIA DE MINAS 140.000,00 10.301.0203.1.060 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 10.301.1202 SERVICOS D E TRANPORTES 400.000,00 10.301.1202.2.043 MANUT.SECR ETARIA MUNICIPAL SAUDE 400.000,00 10.301.1202.2.043 3390.30.00 000 192 MATERIAL D E CONSUMO 350.000,00 10.301.1202.2.043 3390.39.00 000 193 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00 10.302 ASSISTENCI A HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.428.000,00 10.302.0210 ATEND. AMB UL., EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.428.000,00

10.302.0210.2.043 MANUT.SECR ETARIA MUNICIPAL SAUDE 60.000,00 10.302.0210.2.043 4490.52.00 000 194 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 10.302.0210.2.044 MANUT.CONS ORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 160.00 0,00 10.302.0210.2.044 3370.41.00 000 195 CONTRIBUIÇ ÕES 160.000,00 10.302.0210.2.045 MANUTENCAO SUBVENCOES - SANTA CASA 1.208.000,00 10.302.0210.2.045 3350.43.00 000 196 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.208.000,00 TOTAL Sub- Unidade 2.168.800,00 10 SAUDE 3.690.600,00 10.122 ADMINISTRA CAO GERAL 2.089.900,00 10.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 2.089.900,00 10.122.0052.2.046 MANUTENCAO FUNDO MUNICINIPAL SAUDE 2.089.900,00 10.122.0052.2.046 3190.04.00 000 197 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 376.800,00 10.122.0052.2.046 3190.11.00 000 198 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.291.700,00 10.122.0052.2.046 3190.13.00 000 199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 341.400,00 10.122.0052.2.046 3390.14.00 000 200 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00 10.122.0052.2.046 3390.33.00 000 201 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00 10.301 ATENCAO BA SICA 574.600,00 10.301.0203 ASSISTENCI A EM SAUDE 574.600,00 10.301.0203.2.046 MANUTENCAO FUNDO MUNICINIPAL SAUDE 539.600,00 10.301.0203.2.046 3190.04.00 000 202 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 426.600,00 10.301.0203.2.046 3190.13.00 000 203 OBRIGAÇÕ ES PATRONAIS 88.000,00 10.301.0203.2.046 3390.30.00 000 204 MATERIAL D E CONSUMO 25.000,00 10.301.0203.2.094 ASSISTENCI A A SAUDE BUCAL 35.000,00 10.301.0203.2.094 3390.30.00 000 205 MATERIAL D E CONSUMO 35.000,00 10.302 ASSISTENCI A HOSPITALAR E AMBULATORIAL 250.000,00 10.302.0210 ATEND. AMB UL., EMERGENCIAL E HOSPITALAR 250.000,00 10.302.0210.2.046 MANUTENCAO FUNDO MUNICINIPAL SAUDE 250.000,00 10.302.0210.2.046 3 390.30.00 000 206 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 10.302.0210.2.046 3390.39.00 000 207 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00 10.303 SUPORTE PR OFILATICO E TERAPEUTICO 630.000,00

10.303.0230 ASSISTENCI A FARMACEUTICA 630.000,00 10.303.0230.2.046 MANUTENCAO FUNDO MUNICINIPAL SAUDE 600.000,00 10.303.0230.2.046 3390.32.00 000 208 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600.000,00 10.303.0230.2.047 MANUT. CON TR AO FUNDO EST. ASSIST. FARM. 30.000,00 10.303.0230.2.047 3330.41.00 000 209 CONTRIBUIÇ ÕES 30.000,00 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 146.100,00 10.305.0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 146.100,00 10.305.0245.2.046 MANUTENCAO FUNDO MUNICINIPAL SAUDE 146.100,00 10.305.0245.2.046 3190.04.00 000 210 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00 10.305.0245.2.046 3190.11.00 000 211 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.100,00 10.305.0245.2.046 3190.13.00 000 212 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 10.305.0245.2.046 3390.30.00 000 213 MATERIAL D E CONSUMO 5.000,00 10.305.0245.2.046 3390.39.00 000 214 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00 TOTAL Sub- Unidade 3.690.600,00 10 SAUDE 670.000,00 10.301 ATENCAO BASICA 10.000,00 10.301.0203 ASSISTENCI A EM SAUDE 10.000,00 10.301.0203.2.099 BLOCO DA A TENCAO BASICA - BLATB 10.000,00 10.301.0203.2.099 3190.04.00 000 215 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 8.450,00 10.301.0203.2.099 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.550,00 10.302 ASSISTENCI A HOSPITALAR E AMBULATORIAL 608.000,00 10.302.0210 ATEND. AMB UL., EMERGENCIAL E HOSPITALAR 608.000,00 10.302.0210.2.099 BLOCO DA A TENCAO BASICA - BLATB 608.000,00 10.302.0210.2.099 3190.04.00 000 217 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 223.500,00 10.302.0210.2.099 3190.11.00 000 218 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 153.300,00 10.302.0210.2.099 3190.13.00 000 219 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.000,00 10.302.0210.2.099 3390.39.00 000 220 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 103.200,00 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 52.000,00 10.305.0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 52.000,00 10.305.0245.2.100 BLOCO VIGI LANCIA EM SAUDE - BLVGS 52.000,00

10.305.0245.2.100 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 36.100,00 10.305.0245.2.100 3190.11.00 000 222 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.900,00 10.305.0245.2.100 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 10.305.0245.2.100 3390.36.00 000 224 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00 TOTAL Sub- Unidade 670.000,00 TOTAL Unidade 6.529.400,00 08 ASSISTENCI A SOCIAL 368.580,00 08.122 ADMINISTRA CAO GERAL 223.980,00 08.122.0052 ADMINISTRA CAO GERAL 208.980,00 08.122.0052.2.018 MANUTENCAO SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 34.000,00 08.122.0052.2.018 3190.11.00 000 225 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00 08.122.0052.2.048 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 169.980,00 08.122.0052.2.048 3190.11.00 000 226 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 119.300,00 08.122.0052.2.048 3190.13.00 000 227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.800,00 08.122.0052.2.048 3390.14.00 000 228 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.900,00 08.122.0052.2.048 3390.30.00 000 229 MATERIAL D E CONSUMO 7.880,00 08.122.0052.2.048 3390.33.00 000 230 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 08.122.0052.2.048 3390.39.00 000 231 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00 08.122.0052.1.001 AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00 08.122.0052.1.001 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 08.122.1202 SERVICOS D E TRANPORTES 15.000,00 08.122.1202.2.048 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 15.000,00 08.122.1202.2.048 3390.30.00 000 233 MATERIAL D E CONSUMO 10.000,00 08.122.1202.2.048 3390.39.00 000 234 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00 08.243 ASSISTENCI A A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 144.600,00 08.243.0011 DEFESA DIR EITOS CRIANCA E ADOLESCENTE 46.100,00 08.243.0011.2.003 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 46.100,00 08.243.0011.2.003 3390.36.00 000 235 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 45.100,00 08.243.0011.2.003 3390.39.00 000 236 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00 08.243.0122 AMPARO E A SSISTENCIA CRIANCA/ADOLESCENTE 5.000,00

08.243.0122.2.048 MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 5.000,00 08.243.0122.2.048 3190.04.00 000 237 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 08.243.0123 PROGRAMA E RRADICACAO TRABALHO INFANTIL 72.500,00 08.243.0123.2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INF 72.500,00 08.243.0123.2.049 3190.04.00 000 238 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 49.100,00 08.243.0123.2.049 3190.13.00 000 239 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.900,00 08.243.0123.2.049 3390.30.00 000 240 MATERIAL D E CONSUMO 5.000,00 08.243.0123.2.049 3390.36.00 000 241 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.500,00 08.243.0126 ASSISTENCI A A VITIMAS DE DROGAS 21.000,00 08.243.0126.2.012 ASSISTENCI A A VITIMAS DE DROGAS 21.000,00 08.243.0126.2.012 3390.36.00 000 242 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00 08.243.0126.2.012 3390.39.00 000 243 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00 TOTAL Sub- Unidade 368.580,00 08 ASSISTENCI A SOCIAL 9.000,00 08.243 ASSISTENCI A A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 9.000,00 08.243.0011 DEFESA DIR EITOS CRIANCA E ADOLESCENTE 9.000,00 08.243.0011.2.050 FDO MUN. D IR. CRIANCA ADOLESCENTE 9.000,00 08.243.0011.2.050 3390.30.00 000 244 MATERIAL D E CONSUMO 2.000,00 08.243.0011.2.050 3390.32.00 000 245 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 08.243.0011.2.050 3390.36.00 000 246 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00 08.243.0011.2.050 3390.39.00 000 247 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00 TOTAL Sub- Unidade 9.000,00 08 ASSISTENCI A SOCIAL 536.650,00 08.241 ASSISTENCI A AO IDOSO 69.000,00 08.241.0120 AMPARO ASS ISTENCIAL AO IDOSO 69.000,00 08.241.0120.2.051 AUXILIO GR UPO TERCEIRA IDADE PAZ E ALEGRIA 4.000,00 08.241.0120.2.051 3350.43.00 000 248 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00 08.241.0120.2.052 SUBVENCAO LAR SAO VICENTE DE PAULO. 55.000,00 08.241.0120.2.052 3350.43.00 000 249 SUBVENÇÕES SOCIAIS 55.000,00

08.241.0120.1.059 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO GRUPO TERCEITA IDADE PAZ E ALEG 10.000,00 08.241.0120.1.059 4490.51.00 000 250 OBRAS E IN STALAÇÕES 10.000,00 08.243 ASSISTENCI A A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 20.000,00 08.243.0122 AMPARO E A SSISTENCIA CRIANCA/ADOLESCENTE 20.000,00 08.243.0122.2.053 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL 20.000,00 08.243.0122.2.053 33 50.41.00 000 251 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 08.244 ASSISTENCI A COMUNITARIA 227.650,00 08.244.0052 ADMINISTR ACAO GERAL 127.650,00 08.244.0052.2.053 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL 40.000,00 08.244.0052.2.053 3390.32.00 000 252 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00 08.244.0052.2.053 3390.36.00 000 253 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00 08.244.0052.2.053 3390.39.00 000 254 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00 08.244.0052.2.053 3390.48.00 000 255 OUTROS AUX ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00 08.244.0052.2.054 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30.000,00 08.244.0052.2.054 3190.04.00 000 256 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 14.630,00 08.244.0052.2.054 3190.13.00 000 257 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.250,00 08.244.0052.2.054 3390.30.00 000 258 MATERIAL D E CONSUMO 8.120,00 08.244.0052.2.054 3390.36.00 000 259 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00 08.244.0052.2.054 3390.39.00 000 260 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00 08.244.0052.2.098 MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFENCIADA ACAO SOCIAL 54.650,00 08.244.0052.2.098 3190.04.00 000 261 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 27.100,00 08.2 44.0052.2.098 3190.13.00 000 262 OBRIGAÇÕES PAT RONAIS 8.100,00 08.244.0052.2.098 3390.36.00 000 263 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00 08.244.0052.2.098 3390.39.00 000 264 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.450,00 08.244.0052.1.001 AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.000,00 08.244.0052.1.001 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 08.244.0250 ASSISTENCI A ALIMENTAR E NUTRICIONAL 100.000,00 08.244.0250.2.053 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL 100.000,00 08.244.0250.2.053 3390.32.00 000 266 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00 08.306 ALIMENTACA O E NUTRICAO 200.000,00

08.306.0201 SAUDE DA C RIANCA E ALEITAMENTO MATERNO 200.000,0 0 08.306.0201.2.053 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL 200.000,00 08.306.0201.2.053 3390.32.00 000 267 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00 08.482 HABITACAO URBANA 20.000,00 08.482.0517 MELHORIA C ONDICOES DE HABITACOES URBANAS 20.000,00 08.482.0517.2.053 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL 20.000,00 08.482.0517.2.053 3390.32.00 000 268 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 TOTAL Sub- Unidade 536.650,00 TOTAL Unidade 914.230,00 04 ADMINISTRACAO 832.614,00 04.122 ADMINISTRA CAO GERAL 832.614,00 04.122.0052 ADMINI STRACAO GERAL 832.614,00 04.122.0052.2.018 MANUTENCAO SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 34.000,00 04.122.0052.2.018 3190.11.00 000 269 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00 04.122.0052.2.055 MANUT. DE ATIV. SECRET. E ALMOXARIFADO 788.614,00 04.122.0052.2.055 3190.04.00 000 270 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 04.122.0052.2.055 3190.11.00 000 271 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 340.700,00 04.122.0052.2.055 3190.13.00 000 272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 252.914,00 04.122.0052.2.055 3390.14.00 000 273 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.900,00 04.122.0052.2.055 3390.30.00 000 274 MATERIAL D E CONSUMO 120.000,00 04.122.0052.2.055 3390.33.00 000 275 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 04.122.0052.2.055 3390.36.00 000 276 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 17.000,00 04.122.0052.2.055 3390.39.00 000 277 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00 04.122.0052.1.001 AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00 04.122.0052.1.001 4490.52.00 000 278 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 15 URBANISMO 1.675.000,00 15.451 INFRA- ESTRUTURA URBANA 387.000,00 15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 150.000,00 15.451.0501.1.019 ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 150.000,00 15.451.0501.1.019 4490.51.00 000 279 OBRAS E IN STALAÇÕES 150.000,00

15.451.0504 SERVICO DE LIMPEZA URBANA 37.000,00 15.451.0504.1.022 IMPL.SIST. P/ TRAT.LIXO URBANO 37.000,00 15.451.0504.1.022 4490.51.00 000 280 OBRAS E IN STALAÇÕES 37.000,00 15.451.0506 ILUMINACAO PUBLICA 150.000,00 15.451.0506.1.023 AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 100.000,00 15.451.0506.1.023 4490.51.00 000 281 OBRAS E IN STALAÇÕES 100.000,00 15.451.0506.1.024 ILUMINACAO DO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO E DA AVENI 50.000,00 15.451.0506.1.024 4490.51.00 000 282 OBRAS E IN STALAÇÕES 50.000,00 15.451.0507 PRACAS, PA RQUES E JARDINS 50.000,00 15.451.0507.1.025 REFORMA/CO NSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 50.000,00 15.451.0507.1.025 4490.51.00 000 283 OBRAS E IN STALAÇÕES 50.000,00 15.452 SERVICOS U RBANOS 1.288.000,00 15.452.0501 VIAS E LOG RADOUROS URBANOS 548.900,00 15.452.0501 .2.056 MANUTENCAO SERV.VIAS URBANAS 488.900,00 15.452.0501.2.056 3190.11.00 000 284 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 298.900,00 15.452.0501.2.056 3390.30.00 000 285 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 15.452.0501.2.056 3390.39.00 000 286 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00 15.452.0501.1.057 REFORMA DA PONTE NO RIBEIRAO SANTO ANTONIO 60.000,00 15.452.0501.1.057 4490.51.00 000 287 OBRAS E IN STALAÇÕES 60.000,00 15.452.0504 SERVICO DE LIMPEZA URBANA 128.000,00 15.452.0504.2.057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 128.000,00 15.452.0504.2.057 3190.11.00 000 288 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 26.000,00 15.452.0504.2. 057 3390.30.00 000 289 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 15.452.0504.2.057 3390.39.00 000 290 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00 15.452.0505 SER VICOS FUNERARIOS 94.000,00 15.452.0505.2.058 MANUTENCAO SERVICOS CEMITERIOS 74.000,00 15.452.0505.2.058 3190.11.00 000 291 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 44.000,00 15.452.0505.2.058 3390.30.00 000 292 MATERIAL D E CONSUMO 15.000,00 15.452.0505.2.058 3390.39.00 000 293 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00 15.452.0505.1.047 CONSTRUCAO DE CARNEIROS 20.000,00

15.452.0505.1.047 4490.51.00 000 294 OBRAS E IN STALAÇÕES 20.000,00 15.452.0506 ILUMINACAO PUBLICA 394.000,00 15.452.0506.2.059 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 394.000,00 15.452.0506.2.059 3390.30.00 000 295 MATERIAL D E CONSUMO 4.000,00 15.452.0506.2.059 3390.39.00 000 296 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 390.000,00 15.452.0507 PRACAS, PA RQUES E JARDINS 91.100,00 15.452.0507.2.060 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 91.100,00 15.452.0507.2.060 3190.11.00 000 297 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 54.100,00 15.452.0507.2.060 3390.30.00 000 298 MATERIAL D E CONSUMO 15.000,00 15.452.0507.2.060 3390.39.00 000 299 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 22.000,00 15.452.1201 MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS 32.000,00 15.452.1201.2.061 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 32.000,00 15.452.1201.2.061 3390.30.00 000 300 MATERIAL D E CONSUMO 15.000,00 15.452.1201.2.061 3390.39.00 000 301 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.000,00 17 SANEAMENTO 94.630,00 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 94.630,00 17.512.0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL 94.630,00 17.512.0611.2.062 MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS 6.000,00 17.512.0611.2.062 3390.30.00 000 302 MATERIAL D E CONSUMO 6.000,00 17.512.0611.2.063 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO 22.630,00 17.512.0611.2.063 3190.11.00 000 303 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 14.630,00 17.512.0611.2.063 3390.30.00 000 304 MATERIAL D E CONSUMO 7.000,00 17.512.0611.2.063 3390.39.00 000 305 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00 17.512.0611.2.064 MANUTENCAO SERVICO DE AGUA 66.000,00 17.512.0611.2.064 3390.30.00 000 306 MATERIAL D E CONSUMO 1.000,00 17.512.0611.2.064 3390.39.00 000 307 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 65.000,00 24 COMUNICACOES 32.300,00 24.722 TELECOMUNI CACOES 32.300,00 24.722.0709 S ERVICOS DE TELECOMUNICACOES 32.300,00 24.722.0709.2.070 MANUTENCAO DA TORRE DE TV 32.300,00

24.722.0709.2.070 3190.11.00 000 308 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 14.300,00 24.722.0709.2.070 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00 24.722.0709.2.070 3390.30.00 000 310 MATERIAL D E CONSUMO 8.000,00 24.722.0709.2.070 3390.39.00 000 311 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00 26 TRANSPORTE 1.269.300,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.269.300,00 26.782.0509 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS 10.000,00 26.782.0509.2.071 MANUTENC AO ESTACAO RODOVIARIA 10.000,00 26.782.0509.2.071 3390.30.00 000 312 MATERIAL D E CONSUMO 7.000,00 26.782.0509.2.071 3390.39.00 000 313 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00 26.782.0710 ESTRADAS V ICINAIS 374.300,00 26.782.0710.2.072 MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS 374.300,00 26.782.0710.2.072 3190.11.00 000 314 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 260.300,00 26.782.0710.2.072 3390.14.00 000 315 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00 26.782.0710.2.072 3390.30.00 000 316 MATERIAL D E CONSUMO 35.000,00 26.782.0710.2.072 3390.36.00 000 317 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00 26.782.0710.2.072 3390.39.00 000 318 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 70.000,00 26.782.1202 SERVICOS D E TRANPORTES 885.000,00 26.782.1202.2.072 MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS 885.000,00 26.782.1202.2.072 3390.30.00 000 319 MATERIAL D E CONSUMO 800.000,00 26.782.1202.2.072 3390.39.00 000 320 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 85.000,00 TOTAL Sub- Unidade 3.903.844,00 16 HABITACAO 9.000,00 16.482 HABITACAO URBANA 9.000,00 16.482.0515 HABITACOES URBANAS 9.000,00 16.482.0515.2.073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMH 9.000,00 16.482.0515.2.073 3390.30.00 000 321 MATERIAL D E CONSUMO 1.000,00 16.482.0515.2.073 3390.32.00 000 322 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 16.482.0515.2.073 3390.36.00 000 323 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00 16.482.0515.2.073 3390.39.00 000 324 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00

16.482.0515.2.073 4490.51.00 000 325 OBRAS E IN STALAÇÕES 5.000,00 TOTAL Sub- Unidade 9.000,00 TOTAL Unidade 3.912.844,00 04 ADMINISTRA CAO 34.000,00 04.122 A DMINISTRACAO GERAL 34.000,00 04.122.0052 ADMINISTRA CAO GERAL 34.000,00 04.122.0052.2.018 MANUTENCAO SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 34.000,00 04.122.0052.2.018 3190.11.00 000 326 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00 13 CULTURA 146.310,00 13.391 PATRIM. HI STORICO, ARTISTICO E ARQ. 8.000,00 13.391.0472 APOIO E IN CENTIVO AS ARTES 8.000,00 13.391.0472.2.036 SUBV. SOC. - TERNO DE CONGO N.SRA. ROSARIO 2.000,00 13.391.0472.2.036 3350.43.00 000 327 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00 13.391.0472.2.037 SUBVENCOES SOC. ASSOCIACAO DOS ARTESAOS 6.000,00 13.391.0472.2.037 3350.43.00 000 328 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.000,00 13.392 DIFUSAO CU LTURAL 138.310,00 13.392.0472 APOIO E IN CENTIVO AS ARTES 138.310,00 13.392.0472.2.038 MANUTENCAO BANDA DE MUSICA E TEATRO MUNINICIPAL 17.310,00 13.392.0472.2.038 3190.11.00 000 329 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 14.310,00 13.392.0472.2.038 3390.30.00 000 330 MATERIAL D E CONSUMO 2.000,00 13.392.0472.2.038 3390.39.00 000 331 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00 13.392.0472.2.092 MANUT. FUN DO MUNIC. PROTECAO PATRIMONIO CULTURAL 111.000,00 13.392.0472.2.092 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃ O POR TEMPO DETERMINADO 14.600,00 13.392.0472.2.092 3190.11.00 000 333 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 42.900,00 13.392.0472.2.092 3190.13.00 000 334 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 13.392.0472.2.092 3390.14.00 000 335 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00 13.392.0472.2.092 3390.30.00 000 336 MATERIAL D E CONSUMO 3.000,00 13.392.0472.2.092 3390.33.00 000 337 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 13.392.0472.2.092 3390.36.00 000 338 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00 13.392.0472.2.092 3390.39.00 000 339 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00

13.392.0472.1.001 AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00 13.392.0472.1.001 4490.52.00 000 340 EQUIPAMENT OS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL Sub- Unidade 180.310,00 TOTAL Unidade 180.310,00 23 COMERCIO E SERVICOS 410.080,00 23.695 TURISMO 410.080,00 23.695.07 05 PROMOCAO DO TURISMO 410.080,00 23.695.0705.2.018 MANUTENCAO SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 41.480,00 23.695.0705.2.018 3190.11.00 000 341 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00 23.695.0705.2.018 3190.13.00 000 342 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.480,00 23.695.0705.2.039 INCENTIVO AO TURISMO LOCAL 7.000,00 23.695.0705.2.039 3390.30.00 000 343 MATERIAL D E CONSUMO 2.000,00 23.695.0705.2.039 3390.39.00 000 344 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00 23.695.0705.2.110 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 358.000,00 23.695.0705.2.110 3390.14.00 000 345 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00 23.695.0705.2. 110 3390.30.00 000 346 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 23.695.0705.2.110 3390.31.00 000 347 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR 1.000,00 23.695.0705.2.110 3390.36.00 000 348 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00 23.695.0705.2.110 3390.39.00 000 349 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 350.000,00 23.695.0705.2.111 CONTRIBUIC AO A ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE 3.600,00 23.695.0705.2.111 3350.41.00 000 350 CONTRIBUIÇ ÕES 3.600,00 TOTAL Sub- Unidade 410.080,00 TOTAL Unidade 410.080,00 20 AGRICULTUR A 225.706,00 20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 155.706,00 20.601.0641 MECANIZACA O AGRICOLA 77.406,00 20.601.0641.2.018 MANUTENCAO SUBSIDIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS 34.000,00 20.601.0641.2.018 3190.11.00 000 450 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00 20.601.0641.2.067 MANUTENCAO MECANIZ.AGRICOLA 43.406,00

20.601.0641.2.067 3190.11.00 000 352 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00 20.601.0641.2.067 3190.13.00 000 353 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.406,00 20.601.0645 AMPARO PEQ UENO PRODUTOR AGRICOLA 78.300,00 20.601.0645.2.068 INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA 78.300,00 20.601.0645.2.068 3190.11.00 000 354 VENCIMENTO S E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 41.300,00 20.601.0645.2.068 3370.41.00 000 355 CONTRIBUIÇ ÕES 25.000,00 20.601.0645.2.068 3390.14.00 000 356 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 6.000,00 20.601.0645.2.068 3390.33.00 000 357 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 20.606 EXTENSAO R URAL 70.000,00 20.606.0668 EXTENSAO C OOPERATIVISMO RURAL 70.000,00 20.606.0668.2.069 MANUT.CONV ENIO COM A EMATER 70.000,00 20.606.0668.2.069 3390.41.00 000 358 CONTRIBUIÇ ÕES 70.000,00 TOTAL Sub- Unidade 225.706,00 18 GESTAO AMBIENTAL 2.000,00 18.541 PRESERVACA O E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.000,00 18.541.0616 PROTECAO D E FLORESTAS E REFLORESTAMENTO 2.000,00 18.541.0616.2.065 MANUTENCAO DOS SERV.DEFESA A ECOLOGIA 2.000,00 18.541.0616.2.065 3390.30.00 000 359 MATERIAL D E CONSUMO 1.000,00 18.541.0616.2.065 3390.39.00 000 360 OUTROS SER VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00 TOTAL Sub- Unidade 2.000,00 TOTAL Unidade 227.706,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 7.000,00 99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 361 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,00 TOTAL Unidade 7.000,00 TOTAL Órgão 23.133.670,00

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- T O T A L G E R A L 24.005.770,00

Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2013 Periodo..: Novembro a Dezembro Receita CODIGO DESCRICAO ARRECADADO PERIODO ATE O PERIODO --------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 1 Receitas Correntes 2.535.092,51 23.939.818,16 1.1 Receita Tributária 124.309,02 1.454.349,63 1.1.1 Impostos 121.683,42 1.316.987,58 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 57.844,20 848.465,92 1.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade P redial e Te 2.835,21 384.705,71 1.1.1.2.04 Imposto sobre a Renda e Provento s de Qua 29.360,81 212.803,59 1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas F ontes sobre 27.573,75 203.137,18 1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas F ontes sobre 1.787,06 9.666,41 1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão Int er Vivos de 25.648,18 250.956,62 1.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Ci rculação 63.839,22 468.521,66 1.1.1.3.05 Imposto sobre Serviços de Qualqu er Natur 63.839,22 468.521,66 1.1.1.3.05.01 Imposto sobre Serviços de Qua lquer Natur 63.839,22 468.521,66 1.1.2 Taxas 2.625,60 137.362,05 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.037,68 116.916,43 1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funciona mento de Es 1.845,50 111.870,05 1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras 192,18 5.046,38 1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Pú 0,00 0,00 1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício d o Poder de 0,00 0,00 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 587,92 20.445,62

1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública 0,00 0,00 1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação d e Serviços 587,92 20.445,62 1.3 Receita Patrimonial 22.263,77 105.752,92 1.3.1 Receitas Imobiliárias 981,18 12.199,08 1.3.1.1 Alugueis 981,18 12.199,08 1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários 21.282,59 93.553,84 1.3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancári os 21.282,59 93.553,84 1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recu rsos Vin 7.919,96 70.139,47 1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Dep ósitos Banc 901,07 9.466,73 1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Dep ósitos Banc 2.925,30 20.275,95 1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Dep ósitos Banc 774,51 7.593,53 1.3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Dep ósitos Banc 22,17 175,23 1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Dep ósitos Banc 666,08 7.743,69 1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Out ros Depósit 2.630,83 24.884,34 1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recu rsos Não 13.362,63 23.414,37 1.3.2.5.02.01 Receita de Remuneração de Dep ósitos de P 13.362,63 23.414,37 1.6 Receita de Serviços 1.454,81 85.752,25 1.6.0.0.13 Serviços Administrativos 511,87 8.843,94 1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais 0,00 5,00 1.6.0.0.13.04 Serviços de Expedição de Cert ificados 511,87 8.838,94 1.6.0.0.13.07 Serviços de Fotocópias ou Cóp ias Heliogr 0,00 0,00 1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativ os 0,00 0,00 1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscal ização 7,42 269,90 1.6.0.0.42 Serviços de Coleta, Transport e, Tratamen 161,83 18.299,97 1.6.0.0.46 Serviços de Cemitério 773,69 58.338,44 1.6.0.0.99 Outros Serviços 0,00 0,00 1.7 Transferências Correntes 2.370.889,18 22.107.426,60 1.7.2 Transferências Intergovernamenta is 2.370.889,18 21.999.007,71 1.7.2.1 Transferências da União 1.638.414,47 13.411.400,16 1.7.2.1.01 Participação na Receita da União 1.442.526,42 10.747.252,75

1.7.2.1.01.02 Cota-parte do Fundo de Partic ipação dos 1.441.467,32 10.729.656,10 1.7.2.1.01.05 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedad 1.059,10 17.596,65 1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira 0,00 0,00 1.7.2.1.22.11 Cota-parte da Compensação Fin anceira de 62.120,72 731.986,72 1.7.2.1.22.70 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo 13.627,47 152.503,43 1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sis tema Úni 83.932,33 890.658,25 1.7.2.1.33.11 Transferência de Recursos do SUS - Bloco 83.932,33 809.683,71 1.7.2.1.33.11.10 Piso de Atenção Básica Fixo ( PAB Fixo) 30.242,33 317.856,63 1.7.2.1.33.11.31 Saúde da Família 53.690,00 491.827,08 1.7.2.1.33.12 Transferência de Recursos do SUS - Bloco 0,00 340,00 1.7.2.1.33.13 Transferência de Recursos do SUS - Bloco 0,00 80.634,54 1.7.2.1.33.13.10 Vigilância Epidmiológica e Am biental em 0,00 80.634,54 1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fun do Nacio 15.041,55 128.293,41 1.7.2.1.34.01 PAC - Programa de Ação Contin uada 6.000,00 67.000,00 1.7.2.1.34.02 IGD - Recursos Gestão Bolsa F amília 5.041,55 41.293,41 1.7.2.1.34.03 PETI - Programa de Erradicaçã o do Trabal 4.000,00 20.000,00 1.7.2.1.34.04 Outros Recursos FNAS 0,00 0,00 1.7.2.1.35 Transferência de Recursos do Fun do Nacio 18.951,29 513.123,79 1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Edu cação 0,00 289.619,44 1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FND E Referente 0,00 2.020,00 1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FND E Referente 12.668,00 132.861,69 1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FND E Referente 6.283,29 50.367,44 1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE 0,00 38.255,22 1.7.2.1.36 Transferência Financeira do I CMS - Deson 2.214,69 26.576,26 1.7.2.1.99 Outras Transferências da Uniã o 0,00 221.005,55 1.7.2.2 Transferências do Estado 374.852,28 4.715.518,49 1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estad o 374.852,28 4.705.518,49 1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 359.345,28 3.865.092,58 1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 15.507,00 839.035,13 1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Expor tação 0,00 0,00

1.7.2.2.01.13 Cota-parte da Contribuição de Intervençã 0,00 1.390,78 1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado 0,00 10.000,00 1.7.2.2.99.52 Outras Transferências do Esta do 0,00 10.000,00 1.7.2.3 Transferências dos Municípios 13.800,00 36.399,50 1.7.2.3.01 Transferência de Recursos do Sistema Úni 13.800,00 36.399,50 1.7.2.4 Transferências Multigovernamenta is 343.822,43 3.835.689,56 1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do Fundo de M 343.822,43 3.835.689,56 1.7.6 Transferências de Convênios 0,00 108.418,89 1.7.6.2 Transferências de Convênios do E stado e 0,00 108.418,89 1.7.6.2.01 Transferências de Convênios d o Estado pa 0,00 5.300,00 1.7.6.2.02 Transferências de Convênios d o Estado De 0,00 103.118,89 1.9 Outras Receitas Correntes 16.175,73 186.536,76 1.9.1 Multas e Juros de Mora 6.480,68 62.808,41 1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tribu tos 922,89 8.437,47 1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imp osto sobre 459,78 4.416,61 1.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imp osto sobre 454,05 3.455,99 1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Out ros Tributo 9,06 564,87 1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa d 5.352,07 54.165,22 1.9.1.3.11 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativa d 4.966,24 45.390,32 1.9.1.3.12 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativa d 0,00 890,75 1.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dív ida Ativa d 384,72 7.310,50 1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Div ida Ativa d 1,11 573,65 1.9.1.9 Multas de Outras Origens 205,72 205,72 1.9.1.9.50 Multas por Auto de Infração 205,72 205,72 1.9.2 Indenizações e Restituições 0,00 13.246,65 1.9.2.1 Indenizações 0,00 1.083,37 1.9.2.1.06 Indenizações por Danos Causad os ao Patri 0,00 678,00 1.9.2.1.99 Outras Indenizações 0,00 405,37 1.9.2.2 Restituições 0,00 12.163,28 1.9.2.2.01 Restituições de Convênios 0,00 12.163,28

1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 0,00 1.9.3 Receita da Dívida Ativa 9.695,05 110.481,62 1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributár ia 9.695,05 110.481,62 1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa do Im posto sobre 8.142,86 79.028,98 1.9.3.1.13 Receita da Dívida Ativa do Im posto sobre 642,87 17.279,82 1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Ou tros Tribut 909,32 14.172,82 1.9.9 Receitas Diversas 0,00 0,08 1.9.9.0.99 Outras Receitas 0,00 0,08 2 Receitas de Capital 6.252,62 400.296,35 2.2 Alienação de Bens 2.338,42 19.381,43 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis 2.338,42 19.381,43 2.2.2.5 Alienação de Imóveis Urbanos 2.338,42 19.381,43 2.4 Transferências de Capital 0,00 324.970,03 2.4.2 Transferências Intergovernamenta is 0,00 0,00 2.4.2.2 Transferências dos Estados 0,00 0,00 2.4.2.2.99 Outras Transferências dos Estado s 0,00 0,00 2.4.2.2.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Esta 0,00 0,00 2.4.7 Transferências de Convênios 0,00 324.970,03 2.4.7.1 Transferência de Convênios da Un ião e de 0,00 3.130,03 2.4.7.1.99 Outras Transferências de Conv ênio da Uni 0,00 3.130,03 2.4.7.2 Transferência de Convênios do Es tado e d 0,00 321.840,00 2.4.7.2.01 Transferências de Convênios d os Estados 0,00 321.840,00 2.4.7.3 Transferência de Convênios dos M unicípio 0,00 0,00 2.4.7.3.01 Transferências de Convênios d os Municípi 0,00 0,00 2.5 Outras Receitas de Capital 3.914,20 55.944,89 2.5.9 Outras Receitas 3.914,20 55.944,89 9 Deduções da Receita 277.282,80 3.028.126,67 9.5 FUNDEB (-277.282,80) (-3.028.126,67) 9.5.1 Deduções de Receitas Correntes (-277.282,80) (-3.028.126,67) 9.5.1.7 Deduções de Receitas de Transfêr encias C (-277.282,80) (-3.028.126,67)

9.5.1.7.21 Deduções de Receitas de Transfer ências d (-202.312,46) (-2.068.129,61) 9.5.1.7.21.01 Dedução das Receitas de Transfer ências d (-201.869,53) (-2.062.814,43) 9.5.1.7.21.01.02 Dedução de Receita para Forma ção do FUND (-201.657,72) (-2.059.295,22) 9.5.1.7.21.01.05 Dedução de Receita para Forma ção do FUND (-211,81) (-3.519,21) 9.5.1.7.21.36 Dedução de Receita para Forma ção do FUND (-442,93) (-5.315,18) 9.5.1.7.22.01 Dedução das Receitas de Transfer ência do (-74.970,34) (-959.997,06) 9.5.1.7.22.01.01 Dedução de Receita para Forma ção do FUND (-71.869,03) (-792.191,15) 9.5.1.7.22.01.02 Dedução de Receita para Forma ção do FUND (-3.101,31) (-167.805,91) 9.5.1.7.22.01.04 Dedução de Receita para Forma ção do FUND 0,00 0,00 Total Geral Arrecadado (Receitas) 2.264.062,33 21.311.987,84 Despesa RED. OR UN SB DESCRICAO ESTRUTURA FUNCIONAL PR/AT ORCADO ATUAL EMP. ATE PERIODO FONTE CTA. ECON. LIQUIDADO PERIODO LIQ. ATE PERIODO --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 22 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 3.001 55.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00 33 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.1204. 3.001 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00 23 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 3.002 17.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00 24 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 3.003 15.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00 1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.001 3.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.002 48.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00 3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.002 1.500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00

4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.002 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.002 2.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.002 5.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00 7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.002 5.100,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.002 20.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 250.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00 10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00 11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 1.000,00 0,00 3390.14 .00 0,00 0,00 12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 28 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.1201. 4.003 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 31 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.1204. 4.003 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 2.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 10.000,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00 15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 26 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0058. 4.003 15.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00

29 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.1201. 4.003 8.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 40.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 27 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0058. 4.003 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 30 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.1201. 4.003 8.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 32 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.1204. 4.003 50.000,00 0,00 3390.39 .00 0,00 0,00 17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 1.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00 18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.003 10.000,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00 19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.004 162.150,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00 20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.004 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00 21 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001. 4.004 1.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 25 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0052. 4.005 4.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00 35 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.272.1312. 4.006 67.850,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00 34 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.272.1310. 4.008 8.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00 62 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 1.037 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00 36 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.001 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00

37 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.002 45,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 38 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.002 2.665,20 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 39 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.003 1.607,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00 40 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 41 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.003 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 42 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.003 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 43 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.003 7.500,00 5.185,46 3390.39.00 453,86 5.185,46 44 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 44.393,00 44.392,01 3190.11.00 6.006,92 44.392,01 45 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 41.074,00 41.073,52 3190.13.00 3.705,30 41.073,52 46 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 45.325,00 45.324,87 3190.91.00 0,00 45.324,87 47 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 2.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00 48 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 30.200,00 29.380,27 3390.30.00 3.794,98 29.017,57 49 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00 50 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 14.000,00 9.812,00 3390.33.00 870,00 9.812,00 51 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00

52 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.004 50.000,00 34.336,08 3390.39.00 349,00 34.313,08 53 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.005 132.000,00 132.000,00 3190.11.00 11.000,00 132.000,00 54 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.006 12.000,00 7.614,09 3370.41.00 621,21 7.614,09 55 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.007 50.000,00 49.944,24 3370.41.00 0,00 49.944,24 56 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.090 1.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00 57 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.096 11.000,00 10.000,00 3350.43.00 0,00 10.000,00 58 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.096 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 59 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.096 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 60 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.101 6.000,00 6.000,00 3 350.41.00 0,00 6.000,00 61 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052. 2.102 3.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00 69 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 06.181.0111. 2.009 3.000,00 1.247,79 3390.30.00 0,00 1.247,79 63 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 06.181.0101. 2.010 25.000,00 16.242,33 3390.30.00 1.324,45 15.464,65 64 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 06.181.0101. 2.010 10.000,00 7.500,00 3390.36.00 1.000,00 7.500,00 65 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 06.181.0101. 2.010 12.000,00 8.297,71 3390.39.00 1.112,35 8.297,71 66 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 06.181.0102. 2.011 27.500,00 27.249,32 3390.30.00 3.003,41 25.396,83

67 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 06.181.0102. 2.011 11.500,00 9.051,98 3390.36.00 1.000,00 9.051,98 68 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 06.181.0102. 2.011 12.000,00 9.906,23 3390.39.00 1.025,80 9.906,23 70 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 28.843.1302. 2.108 297.528,48 297.528,48 4690.71.00 24.794,04 297.528,48 71 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 28.843.1302. 2.109 29.906,32 29.906,32 3290.21.00 3.431,47 29.906,32 72 02 02 02 ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0052. 2.004 64.325,00 64.324,49 3190.11.00 10.806,25 64.324,49 73 02 02 02 ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0052. 2.004 15.660,00 15.435,55 3190.13.00 2.487,58 15.435,55 74 02 03 00 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 04.122.0052. 2.015 136.000,00 131.113,10 3190.11.00 18.832,95 131.113,10 75 02 03 00 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 04.122.0052. 2.015 29.456,00 29.455,46 3190.13.00 4.018,63 29.455,46 76 02 03 00 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00 77 02 03 00 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 04.122.0052. 2.015 5.740,00 5.648,06 3390.39.00 974,72 5.648,06 90 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 1.001 21.163,10 15.684,00 4490.52.00 0,00 10.260,00 78 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.016 4.000,00 3.000,00 3350.41.00 3.000,00 3.000,00 79 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 550,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 80 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 188.377,00 188.376,06 3190.11.00 30.228,35 188.376,06 81 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 117.000,00 107.869,59 3190.13.00 16.356,97 107.869,59

82 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 2.900,00 480,00 3390.14.00 30,00 480,00 83 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 39.000,00 37.839,99 3390.30.00 3.356,04 33.595,61 93 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.1204. 2.017 17.000,00 8.601,05 3390.30.00 0,00 8.601,05 84 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 85 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 86 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 218.951,00 211.373,49 3390.39.00 16.684,91 209.393,19 94 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.1204. 2.017 40.000,00 13.978,76 3390.39.00 2.820,26 13.978,76 87 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 9.680,00 8.868,44 3390.47.00 81,22 8.868,44 88 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.017 1.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00 89 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0052. 2.018 34.000,00 32.416,67 3190.11.00 4.791,67 32.416,67 91 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0058. 2.020 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 92 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.122.0058. 2.020 1.000,00 750,00 3390.39.00 0,00 750,00 95 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.124.0055. 2.022 229.293,29 178.044,47 3190.11.00 28.922,79 178.044,47 96 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.124.0055. 2.022 1.500,00 40,00 3390.14.00 0,00 40,00 97 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.124.0055. 2.022 1.000,00 930,00 3390.39.00 0,00 930,00

98 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.124.1204. 2.022 20.700,00 19.078,91 3390.39.00 1.801,76 19.078,91 99 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.129.0053. 2.017 293.670,41 293.414,48 3390.93.00 238.979,41 293.414,48 100 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.129.0053. 2.023 400,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 101 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.129.0053. 2.023 109.000,00 107.836,25 3190.11.00 17.459,94 107.836,25 102 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.129.0053. 2.023 1.000,00 40,00 3390.14.00 0,00 40,00 103 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 04.129.0053. 2.023 67.000,00 57.787,54 3390.39.00 9.294,22 57.787,54 104 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 09.272.0181. 2.024 237.679,50 237.679,50 3190.01.00 25.984,68 237.679,50 105 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 09.272.0181. 2.025 152.560,21 152.560,21 3190.03.00 21.830,60 152.560,21 106 02 04 00 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZEN 09.272.1310. 2.026 225.000,00 214.702,06 3390.47.00 17.948,95 214.702,06 107 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.361.0403. 2.082 300,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 108 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.361.0403. 2.082 2.093.852,00 2.093.594,19 3190.11.00 319.635,57 2.093.594,19 109 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.361.0403. 2.082 515.594,00 515.593,57 3190.13.00 73.469,09 515.593,57 110 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.361.0403. 2.083 200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 111 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.361.0403. 2.083 837.687,00 741.745,81 3190.11.00 109.547,74 741.745,81 112 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.361.0403. 2.083 187.700,00 182.394,39 3190.13.00 25.808,76 182.394,39

113 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.365.0401. 2.084 500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 114 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.365.0401. 2.084 313.319,00 301.915,79 3190.11.00 37.781,01 301.915,79 115 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.365.0401. 2.084 79.000,00 78.519,67 3190.13.00 11.037,49 78.519,67 116 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.366.0451. 2.097 23.400,00 22.754,15 3190.11.00 3.357,60 22.754,15 117 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.366.0451. 2.097 5.400,00 5.142,85 3190.13.00 340,49 5.142,85 118 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.367.0461. 2.086 500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 119 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.367.0461. 2.086 133.000,00 132.199,07 3190.11.00 10.574,69 132.199,07 120 02 05 01 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃ12.367.0461. 2.086 32.448,00 32.405,45 3190.13.00 2.242,48 32.405,45 121 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.306.0251. 2.028 75.842,00 75.841,21 3190.11.00 12.052,58 75.841,21 122 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.306.0251. 2.028 449.102,30 303.834,38 3390.30.00 22.689,99 303.316,38 137 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 1.001 70.000,00 8.513,29 4490.52.00 0,00 8.513,29 451 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 1.038 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00 126 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.018 34.000,00 31.250,00 3190.11.00 5.000,00 31.250,00 141 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0408. 2.020 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 142 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0408. 2.020 29.931,50 16.297,20 3390.39.00 0,00 16.297,20

127 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 83.451,00 72.084,79 3190.01.00 8.905,91 72.084,79 128 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 36.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 129 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 512.100,00 434.388,23 3190.11.00 64.833,66 434.388,23 130 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 138.095,00 128.133,13 3190.13.00 8.647,06 128.133,13 131 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 11.900,00 10.691,31 3390.14.00 2.169,36 10.691,31 123 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0052. 2.029 19.413,26 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 132 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 147.961,00 76.773,61 3390.30.00 0,00 76.773,61 138 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0407. 2.029 415.000,00 381.043,40 3390.30.00 26.918,29 369.857,98 143 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1201. 2.029 41.968,50 27.366,70 3390.30.00 3.641,52 26.698,70 145 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1204. 2.029 20.000,00 16.089,16 3390.30.00 0,00 16.089,16 133 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 134 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 15.329,00 15.304,99 3390.36.00 1.250,00 15.304,99 124 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0052. 2.029 37.661,00 37.660,81 3390.39.00 6.400,86 33.980,81 135 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.029 131.040,08 128.875,85 3390.39.00 14.858,13 119.911,11 139 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0407. 2.029 58.820,00 51.728,70 3390.39.00 19.168,10 48.856,80

144 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1201. 2.029 25.900,00 24.373,65 3390.39.00 4.013,00 24.373,65 146 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1204. 2.029 20.000,00 7.726,68 3390.39.00 0,00 7.726,68 136 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403. 2.030 2.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00 140 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0407. 2.031 511.673,00 510.500,18 3390.39.00 69.520,45 510.500,18 125 02 05 02 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0052. 2.114 2.400,00 1.800,00 3370.41.00 0,00 1.800,00 155 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 1.001 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00 147 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 2.032 214.000,00 186.328,59 3190.11.00 37.660,04 186.328,59 148 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 2.032 68.000,00 49.887,36 3190.13.00 16.437,27 49.887,36 149 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 2.032 2.900,00 840,00 3390.14.00 0,00 840,00 150 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 2.032 106.298,00 49.825,61 3390.30.00 1.634,70 49.825,61 151 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 2.032 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 152 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 2.032 7.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 153 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 2.032 13.500,00 12.646,13 3390.39.00 2.274,45 12.646,13 154 02 05 03 ENSINO INFANTIL 12.365.0401. 2.033 62.500,00 46.875,00 3350.43.00 0,00 46.875,00 163 02 05 04 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0461. 1.001 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00

156 02 05 04 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0461. 2.034 99.400,00 92.923,05 3190.11.00 22.568,94 92.923,05 157 02 05 04 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0461. 2.034 21.143,00 21.142,95 3190.13.00 4.968,37 21.142,95 158 02 05 04 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0461. 2.034 80.000,00 80.000,00 3350.43.00 7.270,00 80.000,00 159 02 05 04 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0461. 2.034 2.400,00 40,00 3390.14.00 0,00 40,00 160 02 05 04 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0461. 2.034 18.200,00 4.918,92 3390.30.00 0,00 4.918,92 161 02 05 04 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0461. 2.034 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 162 02 05 04 EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0461. 2.034 4.000,00 1.891,08 3390.39.00 123,72 1.891,08 164 02 05 05 EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONALI12.363.0420. 2.106 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00 165 02 05 05 EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONALI12.364.0411. 2.104 1,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00 166 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.122.0052. 2.040 51.000,00 34.454,95 3190.11.00 4.273,53 34.454,95 167 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.122.0052. 2.040 12.000,00 8.224,58 3190.13.00 1.043,14 8.224,58 168 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.122.0052. 2.040 3.400,00 1.896,60 3390.14.00 330,00 1.896,60 169 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.122.0052. 2.040 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 170 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.122.0052. 2.040 100,00 0,00 3390.33 .00 0,00 0,00 171 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.122.0052. 2.040 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00

172 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.122.0052. 2.040 5.000,00 4.659,47 3390.39.00 0,00 4.659,47 173 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.811.0720. 2.041 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 174 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.811.0720. 2.041 1.400,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00 175 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.811.0720. 2.041 1.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00 176 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.811.0720. 2.041 6.600,00 4.476,15 3390.39.00 0,00 3.006,15 177 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.811.0720. 2.042 3.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00 178 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.811.0720. 2.093 35.000,00 35.000,00 3350.43.00 0,00 35.000,00 179 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.812.0721. 2.041 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 180 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.812.0721. 2.041 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00 181 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.812.0721. 2.041 1.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00 182 02 05 06 ESPORTE E LAZER 27.812.0721. 2.041 12.393,20 12.054,17 3390.39.00 55,89 5.034,17 183 02 06 01 SAÚDE 10.122.0052. 2.018 34.000,00 32.000,00 3190.11.00 4.375,00 32.000,00 189 02 06 01 SAÚDE 10.122.0058. 2.020 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 190 02 06 01 SAÚDE 10.122.0058. 2.020 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 184 02 06 01 SAÚDE 10.122.0052. 2.043 21.800,00 21.258,04 3190.11.00 3.348,73 21.258,04

185 02 06 01 SAÚDE 10.122.0052. 2.043 3.000,00 2.915,00 3390.14.00 475,00 2.915,00 186 02 06 01 SAÚDE 10.122.0052. 2.043 37.000,00 36.484,13 3390.30.00 5.086,68 34.068,41 187 02 06 01 SAÚDE 10.122.0052. 2.043 498.689,44 494.895,25 3390.36.00 104.297,26 494.895,25 188 02 06 01 SAÚDE 10.122.0052. 2.043 90.300,00 72.104,03 3390.39.00 5.657,50 68.985,63 191 02 06 01 SAÚDE 10.301.0203. 1.060 168.065,32 168.065,32 4490.51.00 26.243,87 120.571,28 453 02 06 01 SAÚDE 10.301.0203. 1.061 586,73 0,00 4491.51.00 0,00 0,00 458 02 06 01 SAÚDE 10.301.0203. 1.063 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00 192 02 06 01 SAÚDE 10.301.1202. 2.043 350.000,00 284.505,60 3390.30.00 18.616,60 264.841,73 193 02 06 01 SAÚDE 10.301.1202. 2.043 30.000,00 24.858,83 3390.39.00 6.739,60 23.232,83 194 02 06 01 SAÚDE 10.302.0210. 2.043 60.000,00 32.475,00 4490.52.00 0,00 29.275,00 195 02 06 01 SAÚDE 10.302.0210. 2.044 206.000,00 205.683,81 3370.41.00 42.288,05 205.683,81 196 02 06 01 SAÚDE 10.302.0210. 2.045 1.208.000,04 1.208.000,00 3350.43.00 107.850,00 1.208.000,00 457 02 06 01 SAÚDE 10.302.0203. 2.117 6.979,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00 197 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.122.0052. 2.046 371.300,00 235.498,47 3190.04.00 18.369,56 235.498,47 198 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.122.0052. 2.046 1.291.700,00 1.239.783,88 3190.11.00 190.402,58 1.239.783,88

199 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.122.0052. 2.046 373.629,00 370.515,45 3190.13.00 49.235,91 370.515,45 200 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.122.0052. 2.046 50.000,00 49.855,00 3390.14.00 7.395,00 49.855,00 201 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.122.0052. 2.046 40.000,00 28.111,62 3390.33.00 3.745,41 28.111,62 202 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.301.0203. 2.046 426.600,00 169.646,58 3190.04.00 1.423,13 169.646,58 203 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.301.0203. 2.046 62.506,00 62.505,71 3190.13.00 24.080,01 62.505,71 204 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.301.0203. 2.046 12.598,00 1.560,30 3390.30.00 0,00 1.560,30 205 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.301.0203. 2.094 6.000,00 5.588,96 3390.30.00 218,86 5.588,96 206 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.302.0210. 2.046 146.000,00 138.339,10 3390.30.00 7.206,00 117.159,10 207 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.302.0210. 2.046 81.276,93 45.631,04 3390.39.00 6.649,89 38.924,47 208 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.303.0230. 2.046 554.331,96 445.117,16 3390.32.00 42.217,07 445.117,16 209 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.303.0230. 2.047 39.446,76 38.680,56 3330.41.00 6.446,76 38.680,56 210 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.305.0245. 2.046 95.000,00 76.591,44 3190.04.00 14.993,66 76.591,44 211 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.305.0245. 2.046 24.617,00 24.616,61 3190.11.00 2.928,90 24.616,61 212 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.305.0245. 2.046 28.000,00 25.897,29 3190.13.00 2.740,70 25.897,29 213 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.305.0245. 2.046 2.150,00 818,86 3390.30.00 0,00 184,78

214 02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.305.0245. 2.046 6.400,00 5.979,48 3390.39.00 518,02 5.979,48 215 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.301.0203. 2.099 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 216 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.301.0203. 2.099 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00 217 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.302.0210. 2.099 32.963,94 32.963,94 3190.04.00 0,00 32.963,94 218 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.302.0210. 2.099 17.666,28 17.666,28 3190.11.00 0,00 17.666,28 219 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.302.0210. 2.099 106.975,96 106.975,96 3190.13.00 0,00 106.975,96 220 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.302.0210. 2.099 103.200,00 103.200,00 3390.39.00 8.600,00 103.200,00 221 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.305.0245. 2.100 35.938,09 35.822,66 3190.04.00 0,00 35.822,66 222 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.305.0245. 2.100 2.851,80 2.851,80 3190.11.00 0,00 2.851,80 223 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.305.0245. 2.100 10.900,00 10.561,52 3190.13.00 1.281,96 10.561,52 224 02 06 03 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 10.305.0245. 2.100 2.310,11 2.310,11 3390.36.00 0,00 2.310,11 232 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 1.001 11.756,17 11.756,17 4490.52.00 882,00 11.376,17 225 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.018 34.000,00 32.500,00 3190.11.00 5.000,00 32.500,00 226 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.048 119.300,00 98.808,68 3190.11.00 15.102,14 98.808,68 227 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.048 35.800,00 32.407,90 3190.13.00 2.889,27 32.407,90

228 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.048 2.900,00 1.947,05 3390.14.00 180,00 1.947,05 229 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.048 7.635,00 5.283,36 3390.30.00 1.721,47 4.839,01 233 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.1202. 2.048 12.647,16 12.017,93 3390.30.00 757,63 11.645,68 230 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.048 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 231 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.048 5.645,00 5.602,29 3390.39.00 374,59 5.362,29 234 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.122.1202. 2.048 5.000,00 1.953,90 3390.39.00 99,00 1.875,90 235 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0011. 2.003 45.100,00 43.935,15 3390.36.00 3.684,05 43.935,15 236 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0011. 2.003 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 242 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0126. 2.012 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 243 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0126. 2.012 20.000,00 18.693,75 3390.39.00 0,00 18.693,75 237 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.048 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 238 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.049 49.100,00 47.590,18 3190.04.00 2.837,69 47.590,18 239 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.049 10.900,00 9.877,96 3190.13.00 653,24 9.877,96 240 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.049 12.600,00 9.777,24 3390.30.00 181,50 9.777,24 241 02 07 01 AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.049 12.500,00 7.951,33 3390.36.00 678,00 7.951,33

244 02 07 02 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/ADOL08.243.0011. 2.050 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 245 02 07 02 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/ADOL08.243.0011. 2.050 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00 246 02 07 02 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/ADOL08.243.0011. 2.050 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 247 02 07 02 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/ADOL08.243.0011. 2.050 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 250 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.241.0120. 1.059 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00 248 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.241.0120. 2.051 4.000,00 4.000,00 3350.43.00 0,00 4.000,00 249 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.241.0120. 2.052 55.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00 251 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.243.0122. 2.053 7.704,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00 455 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.243.0122. 2.115 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00 456 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.243.0011. 2.116 4.976,00 3.280,00 3350.41.00 0,00 3.280,00 265 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 1.001 2.006,00 2.006,00 4490.52.00 0,00 2.006,00 252 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.053 10.680,00 10.680,00 3390.32.00 0,00 10.680,00 266 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0250. 2.053 100.000,00 89.802,20 3390.32.00 6.187,50 87.842,20 253 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.053 2.000,00 300,00 3390.36.00 300,00 300,00 254 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.053 20.890,50 20.817,00 3390.39.00 2.251,50 20.817,00

255 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.053 3.000,00 678,00 3390.48.00 0,00 678,00 256 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.054 14.630,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 257 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.054 3.250,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00 258 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.054 7.006,80 6.984,00 3390.30.00 0,00 6.984,00 259 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.054 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 260 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.054 1.004,04 1.004,04 3390.39.00 0,00 1.004,04 261 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.098 30.770,00 30.765,97 3190.04.00 4.702,48 30.765,97 262 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.098 8.100,00 7.642,40 3190.13.00 1.142,50 7.642,40 263 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.098 10.000,00 9.600,00 3390.36.00 800,00 9.600,00 264 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.244.0052. 2.098 7.585,83 5.780,75 3390.39.00 664,15 5.780,75 267 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.306.0201. 2.053 134.499,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00 268 02 07 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 08.482.0517. 2.053 22.244,14 22.244,14 3390.32.00 14.933,84 20.903,74 278 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 1.001 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00 269 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.018 34.000,00 32.250,00 3190.11.00 4.375,00 32.250,00 270 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.055 15.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00

271 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.055 340.700,00 303.878,18 3190.11.00 44.776,77 303.878,18 272 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.055 252.914,00 225.154,37 3190.13.00 30.523,33 225.154,37 273 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.055 3.400,00 2.819,50 3390.14.00 0,00 2.819,50 274 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.055 139.000,00 137.754,04 3390.30.00 7.055,32 131.453,04 275 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.055 100,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 276 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.055 17.000,00 1.234,03 3390.36.00 316,80 1.234,03 277 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.122.0052. 2.055 40.000,00 15.894,30 3390.39.00 4.245,47 15.210,10 279 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.451.0501. 1.019 146.453,59 131.801,06 4490.51.00 0,00 0,00 280 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.451.0504. 1.022 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00 281 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.451.0506. 1.023 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00 282 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.451.0506. 1.024 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00 283 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.451.0507. 1.025 41.700,00 41.439,02 4490.51.00 0,00 41.439,02 294 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0505. 1.047 19.433,00 15.545,76 4490.51.00 0,00 15.545,76 452 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0505. 1.053 28.300,00 27.999,99 4490.51.00 0,00 27.999,99 287 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0501. 1.057 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00

284 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0501. 2.056 298.900,00 249.126,53 3190.11.00 33.099,80 249.126,53 285 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0501. 2.056 40.000,00 36.514,45 3390.30.00 173,80 23.195,45 286 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0501. 2.056 149.500,00 126.879,72 3390.39.00 53.189,59 123.277,22 288 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0504. 2.057 26.000,00 20.209,50 3190.11.00 2.853,00 20.209,50 289 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0504. 2.057 85.000,00 53.439,69 3390.30.00 1.759,51 53.170,89 290 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0504. 2.057 7.000,00 4.911,43 3390.39.00 1.752,00 4.911,43 291 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0505. 2.058 44.000,00 38.190,17 3190.11.00 5.325,20 38.190,17 292 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0505. 2.058 15.000,00 4.095,42 3390.30.00 3.889,70 4.095,42 293 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0505. 2.058 15.000,00 1.322,89 3390.39.00 0,00 1.322,89 295 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0506. 2.059 4.000,00 336,50 3390.30.00 0,00 336,50 296 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0506. 2.059 390.000,00 370.105,13 3390.39.00 63.586,76 370.105,13 297 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0507. 2.060 54.100,00 35.030,24 3190.11.00 3.972,66 35.030,24 298 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0507. 2.060 15.000,00 5.108,60 3390.30.00 0,00 5.108,60 299 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0507. 2.060 22.000,00 5.568,00 3390.39.00 3.216,00 5.568,00 300 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.1201. 2.061 15.000,00 8.982,53 3390.30.00 719,50 8.982,53

301 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.1201. 2.061 42.950,00 39.250,45 3390.39.00 17.413,75 23.977,15 454 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 17.452.0020. 1.062 33.290,90 33.290,90 4490.61.00 0,00 33.290,90 302 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 17.512.0611. 2.062 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 303 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 17.512.0611. 2.063 14.630,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00 304 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 17.512.0611. 2.063 7.000,00 2.135,00 3390.30.00 0,00 2.135,00 305 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 17.512.0611. 2.063 1.000,00 357,09 3390.39.00 0,00 357,09 306 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 17.512.0611. 2.064 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 307 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 17.512.0611. 2.064 65.000,00 56.706,88 3390.39.00 8.666,20 56.706,88 308 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 24.722.0709. 2.070 14.300,00 13.998,46 3190.11.00 2.111,50 13.998,46 309 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 24.722.0709. 2.070 1.000,00 70,00 3390.14.00 0,00 70,00 310 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 24.722.0709. 2.070 2.576,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 311 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 24.722.0709. 2.070 9.000,00 4.749,20 3390.39.00 1.154,00 4.749,20 312 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.0509. 2.071 7.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 313 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.0509. 2.071 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 314 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.0710. 2.072 260.300,00 248.804,27 3190.11.00 38.493,80 248.804,27

315 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.0710. 2.072 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00 316 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.0710. 2.072 38.000,00 37.945,12 3390.30.00 6.635,50 37.945,12 319 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.1202. 2.072 780.060,78 499.383,29 3390.30.00 57.859,82 496.404,06 317 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.0710. 2.072 8.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 318 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.0710. 2.072 70.000,00 45.211,64 3390.39.00 0,00 45.211,64 320 02 08 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26.782.1202. 2.072 85.000,00 25.377,59 3390.39.00 6.298,60 25.377,59 321 02 08 02 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 16.482.0515. 2.073 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 322 02 08 02 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 16.482.0515. 2.073 1.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00 323 02 08 02 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 16.482.0515. 2.073 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 324 02 08 02 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 16.482.0515. 2.073 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00 325 02 08 02 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ 16.482.0515. 2.073 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00 326 02 09 01 CULTURA 04.122.0052. 2.018 34.000,00 32.333,33 3190.11.00 5.000,00 32.333,33 327 02 09 01 CULTURA 13.391.0472. 2.036 2.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00 328 02 09 01 CULTURA 13.391.0472. 2.037 5.350,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00 340 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 1.001 5.137,00 5.137,00 4490.52.00 0,00 5.137,00

329 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.038 14.310,00 13.646,54 3190.11.00 2.111,50 13.646,54 330 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.038 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 331 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.038 1.000,00 383,12 3390.39.00 35,47 383,12 332 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.092 14.600,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00 333 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.092 42.900,00 26.523,11 3190.11.00 3.671,76 26.523,11 334 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.092 21.000,00 16.765,74 3190.13.00 2.444,41 16.765,74 335 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.092 1.000,00 80,00 3390.14.00 0,00 80,00 336 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.092 413,00 170,00 3390.30.00 0,00 170,00 337 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.092 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00 338 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.092 16.000,00 6.641,52 3390.36.00 562,72 6.641,52 339 02 09 01 CULTURA 13.392.0472. 2.092 25.388,00 24.349,98 3390.39.00 3.115,00 22.747,98 341 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.018 34.000,00 32.500,00 3190.11.00 5.000,00 32.500,00 342 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.018 7.480,00 6.906,00 3190.13.00 1.151,00 6.906,00 343 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.039 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00 344 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.039 320,00 320,00 3390.39.00 0,00 320,00

345 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.110 2.907,00 1.480,00 3390.14.00 100,00 1.480,00 346 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.110 7.821,00 7.821,00 3390.30.00 7.821,00 7.821,00 347 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.110 759,00 759,00 3390.31.00 0,00 759,00 348 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.110 442,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00 349 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.110 353.170,00 342.544,18 3390.39.00 134,18 342.544,18 350 02 10 01 TURISMO 23.695.0705. 2.111 1.500,00 1.500,00 3350.41.00 0,00 1.500,00 450 02 11 01 AGRICULTURA 20.601.0641. 2.018 34.000,00 32.333,33 3190.11.00 5.000,00 32.333,33 352 02 11 01 AGRICULTURA 20.601.0641. 2.067 22.000,00 16.899,75 3190.11.00 2.548,60 16.899,75 353 02 11 01 AGRICULTURA 20.601.0641. 2.067 21.406,00 20.395,93 3190.13.00 3.139,90 20.395,93 354 02 11 01 AGRICULTURA 20.601.0645. 2.068 41.300,00 36.322,19 3190.11.00 3.045,65 36.322,19 355 02 11 01 AGRICULTURA 20.601.0645. 2.068 25.000,00 5.000,00 3370.41.00 0,00 5.000,00 356 02 11 01 AGRICULTURA 20.601.0645. 2.068 6.000,00 358,70 3390.14.00 0,00 358,70 357 02 11 01 AGRICULTURA 20.601.0645. 2.068 6.000,00 1.200,00 3390.33.00 0,00 1.200,00 358 02 11 01 AGRICULTURA 20.606.0668. 2.069 97.370,00 89.880,00 3390.41.00 7.490,00 89.880,00 359 02 11 02 MEIO AMBIENTE 18.541.0616. 2.065 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00

360 02 11 02 MEIO AMBIENTE 18.541.0616. 2.065 26.800,00 80,00 3390.39.00 0,00 80,00 361 02 15 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999. 9.999 7.000,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00 Total Geral (Despesas) 24.107.265,62 20.115.171,19 2.737.977,40 19.777.443,81

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2013 DESCRICAO VALO R ORCADO VALOR ARRECADADO DIFERENCA --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Receita Tributária 1.07 1.200,00 1.454.349,63 (-383.149,63) Receita Patrimonial 26 2.173,00 105.752,92 156.420,08 Receita de Serviços 11 0.000,00 85.752,25 24.247,75 Transferências Correntes 24.52 3.041,00 22.107.426,60 2.415.614,40 Outras Receitas Correntes 76 7.556,00 186.536,76 581.019,24 Total - Receita Corrente 26.733.9 70,00 23.939.818,16 2.794.151,84 DESCRICAO VALO R ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.56 7.662,07 10.874.841,89 1.692.820,18 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2 9.906,32 29.906,32 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.47 5.276,94 8.269.752,71 2.205.524,23 Total - Despesa Corrente 23.072.8 45,33 19.174.500,92 3.898.344,41 SUPERAVIT CORRENTE: 4.765.317,24 TOTAL (RECEITA): 23.939.8 18,16 TOTAL (DESPESA): 23.939.818,16

DESCRICAO VALO R ORCADO VALOR ARRECADADO DIFERENCA --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Alienação de Bens 4 1.000,00 19.381,43 21.618,57 Transferências de Capital 55 0.000,00 324.970,03 225.029,97 Outras Receitas de Capital 11 1.000,00 55.944,89 55.055,11 Total - Receita Capital 702.0 00,00 400.296,35 301.703,65 DESCRICAO VALO R ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- INVESTIMENTOS 72 9.891,81 305.414,41 424.477,40 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 29 7.528,48 297.528,48 0,00 Total - Despesa Capital 1.027.4 20,29 602.942,89 424.477,40 DEFICIT CAPITAL: 202.646,54 TOTAL (RECEITA): 602.9 42,89 TOTAL (DESPESA): 602.942,89 --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- R E S U M O O R C A M E N T A R I O TOTAL (RECEITA): 27.43 5.970,00 Deduções da Receita (-3.430 .200,00) TOTAL LIQUIDO: 24.00 5.770,00 TOTAL (DESPESA): 24.100.265,62 --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O RECEITAS CORRENTES 23.93 9.818,16 DESPESAS CORRENTES 19.174.500,92 RECEITAS CAPITAL 40 0.296,35 DESPESAS CAPITAL 602.942,89 Deduções da Receita (-3.028 .126,67) SUPERAVIT: 1.534.544,03 TOTAL (RECEITA): 21.31 1.987,84 TOTAL (DESPESA): 21.311.987,84 --------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2013 DESCRICAO VALO R ORCADO VALOR REALIZADO % REALIZACAO --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Receitas Correntes 26.733.970,0 0 23.939.818,16 Receita Tributária 1.07 1.200,00 1.454.349,63 135,77 Receita Patrimonial 26 2.173,00 105.752,92 40,34 Receita de Serviços 11 0.000,00 85.752,25 77,96 Transferências Correntes 24.52 3.041,00 22.107.426,60 90,15 Outras Receitas Correntes 76 7.556,00 186.536,76 24,30 Receitas de Capital 702.000,0 0 400.296,35 Alienação de Bens 4 1.000,00 19.381,43 47,27 Transferências de Capital 55 0.000,00 324.970,03 59,09 Outras Receitas de Capital 11 1.000,00 55.944,89 50,40 Deduções da Receita (-3.430.200,00 ) (-3.028.126,67) FUNDEB (-3.430 .200,00) (-3.028.126,67) 0,00 Total - Receita 24.005.7 70,00 21.311.987,84 88,78 DESCRICAO VALO R ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- DESPESAS CORRENTES 23.072.845,3 3 19.174.500,92 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.56 7.662,07 10.874.841,89 86,53 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2 9.906,32 29.906,32 100,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.47 5.276,94 8.269.752,71 78,95 DESPESAS DE CAPITAL 1.027.420,2 9 602.942,89 INVESTIMENTOS 72 9.891,81 305.414,41 41,84 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 29 7.528,48 297.528,48 100,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA 7.000,0 0 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA 7.000,00 0,00 0,00 Total - Despesa 24.100.2 65,62 19.777.443,81 82,06 --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- R E S U M O R E A L I Z A C A O RECEITAS CORRENTES 23.93 9.818,16 DESPESAS CORRENTES 19.174.500,92 RECEITAS CAPITAL 40 0.296,35 DESPESAS CAPITAL 602.942,89 Deduções da Receita (-3.028 .126,67) SUPERAVIT: 1.534.544,03 TOTAL (RECEITA): 21.31 1.987,84 TOTAL (DESPESA): 21.311.987,84 --------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2013 Periodo..: Dezembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 18.243.246/0001-50 Red./Emissao: 0248 - 19/12/2005 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: SERVICO DE CHAVEIRO. Inicial.....: 255,20 Original....: 375,20 Valor Atual.: 255,20 Contratado..: JOSE DOS PASSOS CNPJ: 519.429.848-04 Publicacao..: Vigencia....: 15/12/2005 A 31/12/2006 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0249 - 19/12/2005 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: DIVULGACAO DE AVISOS POR PARTE DO EXE CUTIVO, PRECO HORA, COM PRODUCAO DE FITA.

Inicial.....: (-1.238,60) Original....: 4.800,00 Valor Atual.: (-1.238,60) Contratado..: METROSOM AUDIO LTDA CNPJ: 03.978.435/0001-01 Publicacao..: Vigencia....: 15/12/2005 A 28/02/2009 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0478 - 05/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: FORNECIMENTO DE PECAS DAS MARCAS DOS VEICUOS E MAQUINAS. Inicial.....: (-684.241,88) Original....: 0,00 Valor Atual.: (-684.241,88) Contratado..: AUTO PECAS CAPRICORNIO LTDA CNPJ: 07.104.036/0001-64 Publicacao..: Vigencia....: 11/04/2005 A 31/12/2009 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0480 - 05/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES DA T ABELA DE PRECOS OFERECI DA PELA PREFEITURA Inicial.....: (-644.366,25) Original....: 0,00 Valor Atual.: (-644.366,25) Contratado..: MAQTOR PECAS LTDA CNPJ: 03.108.068/0001-87 Publicacao..: Vigencia....: 11/04/2005 A 31/12/2009 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0482 - 05/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE AU TOS PARA MANUTENCAO EMV EICULOS E MAQUINAS Inicial.....: (-27.155,30) Original....: 0,00 Valor Atual.: (-27.155,30) Contratado..: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO & CIA LTDA. CNPJ: 02.955.386/0001-10 Publicacao..: Vigencia....: 28/09/2005 A 31/12/2008 Situacao: EN CERRADA

Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0483 - 05/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 1919 - 05 /12/2007 Objeto......: CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE AS PARTE S. Inicial.....: (-0,10) Original....: 34.670,87 Valor Atual.: (-0,10) Contratado..: SANTA CASA MISERICORDIA AREADO CNPJ: 17.880.998/0001-69 Publicacao..: Vigencia....: 05/12/2007 A 31/12/2007 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0484 - 12/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 2020 - 12 /12/2007 Objeto......: REALIZACAO DE DESPESAS CONTANTES NO P LANO DE TRABALHO DO CON VENIO 20/2007. Inicial.....: 0,00 Original....: 900,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: GRUPO TERCEIRA IDADE "PAZ E ALEGRIA" CNPJ: 04.715.482/0001-17 Publicacao..: Vigencia....: 12/12/2007 A 31/12/2007 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0486 - 11/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 2424 - 11 /12/2007 Objeto......: OBRA DE ENG. NA E.M.JOAO LUIS ALVES R EVESTIMENTO EM PORCELAN ATO EM PISOS E PAREDES E ACABAMENTOS, CONF.PROJETO BASICO. Inicial.....: 0,00 Original....: 147.436,80 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: CONSTRUTORA TALL'S LTDA CNPJ: 03.746.281/0001-14 Publicacao..: Vigencia....: 11/12/2007 A 31/12/2007 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0489 - 20/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 1717 - 12 /11/2007

Objeto......: DES.ACOES CONJUNTAS E INTEGRADAS, VIS ANDO PROTEGER O MEIO AM BIENTE ATRAVES DA DESTINACAO DOS PNEU MATICOS INSERVIVEIS. Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: ASSOCIACAO RECICLANIP CNPJ: 08.892.627/0001-06 Publicacao..: Vigencia....: 12/11/2007 A 31/12/2008 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0490 - 19/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 001001 - 19 /12/2007 Objeto......: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA P TERMINO DO PSF SAO VICENTE, CONF. PLA NILHA, PROJ. BASICO. Inicial.....: (-142.052,47) Original....: 0,00 Valor Atual.: (-142.052,47) Contratado..: CONSTRUTORA TALL'S LTDA CNPJ: 03.746.281/0001-14 Publicacao..: Vigencia....: 30/11/2008 A 31/01/2009 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0491 - 26/12/2007 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 00260026 - 26 /12/2007 Objeto......: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA P REFORMA DA E.M.ALVARO FARIA PEREIRA, CONF.PLANILHA E PROJET Inicial.....: (-149.351,05) Original....: 0,00 Valor Atual.: (-149.351,05) Contratado..: CONSTRUTORA TALL'S LTDA CNPJ: 03.746.281/0001-14 Publicacao..: Vigencia....: 26/12/2007 A 30/11/2008 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0626 - 09/12/2008 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 1313 - 09 /12/2008 Objeto......: AQUISICAO DE MANILHAS DE CIMENTO E BA RRO. Inicial.....: 14.736,00 Original....: 14.736,00 Valor Atual.: 14.736,00

Contratado..: TUBOS DE CERAMICOS TAMBAU LTDA - EPP CNPJ: 01.945.461/0001-08 Publicacao..: Vigencia....: 09/12/2008 A 09/06/2009 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0821 - 10/12/2009 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 1. - 01 /01/2009 Objeto......: ADITIVO DA TOMADA DE PRECO NR. 1/2008 Inicial.....: 0,00 Original....: 33.960,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: CONSTRUTORA TALL'S LTDA CNPJ: 03.746.281/0001-14 Publicacao..: Vigencia....: 01/01/2009 A 31/12/2009 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0822 - 10/12/2009 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: .. - 01 /01/2009 Objeto......: ILUMINACAO PUBLICA NO CONDOMINIO ESTA CAO. Inicial.....: 0,00 Original....: 35.950,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: ELETRO FERRAGENS ALFENAS LTDA CNPJ: 65.344.442/0001-09 Publicacao..: Vigencia....: 01/01/2009 A 31/12/2009 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0825 - 01/12/2009 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 1818 - 30 /12/1899 Objeto......: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: DA SERRA IND. E COM. PROD. ALIM. LTDA CNPJ: 38.532.925/0001-56 Publicacao..: Vigencia....: 01/12/2009 A 31/12/2009 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00

Red./Emissao: 0850 - 29/12/2009 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: (-85.832,20) Original....: 0,00 Valor Atual.: (-85.832,20) Contratado..: CONSTRUTORA TALL'S LTDA CNPJ: 03.746.281/0001-14 Publicacao..: Vigencia....: 29/12/2009 A 31/05/2010 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 0941 - 28/12/2010 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: (-7.600,00) Original....: 0,00 Valor Atual.: (-7.600,00) Contratado..: CARLOS ROBERTO DE SOUZA - ME CNPJ: 03.848.342/0001-54 Publicacao..: Vigencia....: 01/01/2010 A 31/12/2010 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 1115 - 30/06/2011 Licitacao...: PREGÃO 36 21 /01/2011 Numero......: 3636 - 28 /06/2011 Objeto......: FORNECIMENTO DE BANDA INTERNET E INTR ANET. Inicial.....: (-46.762,50) Original....: 29.034,00 Valor Atual.: (-143.545,50) Contratado..: IP3 TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 04.465.914/0001-89 Publicacao..: Vigencia....: 28/06/2011 A 31/12/2013 Situacao: EN CERRADA Empenho: 5059 - 19/12/2013 - 153 - 02.05.03-12.3 65.0401-3390.39.00-2.032 Valor: 2.404,50 Empenho: 900953 - 19/12/2013 - 43 - 02.01.01-04.1 22.0052-3390.39.00-2.003 Valor: 343,50 Empenho: 900954 - 19/12/2013 - 65 - 02.01.01-06.1 81.0101-3390.39.00-2.010 Valor: 343,50 Empenho: 900955 - 19/12/2013 - 68 - 02.01.01-06.1 81.0102-3390.39.00-2.011 Valor: 343,50 Empenho: 900956 - 19/12/2013 - 103 - 02.04.00-04.1 29.0053-3390.39.00-2.023 Valor: 343,50 Empenho: 900957 - 19/12/2013 - 94 - 02.04.00-04.1 22.1204-3390.39.00-2.017 Valor: 373,50

Empenho: 900958 - 19/12/2013 - 214 - 02.06.02-10.3 05.0245-3390.39.00-2.046 Valor: 343,50 Empenho: 900959 - 19/12/2013 - 264 - 02.07.03-08.2 44.0052-3390.39.00-2.098 Valor: 343,50 Empenho: 900962 - 19/12/2013 - 135 - 02.05.02-12.3 61.0403-3390.39.00-2.029 Valor: 1.374,00 Red./Emissao: 1154 - 14/09/2011 Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 8 19 /12/2011 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: (-107.256,81) Original....: 0,00 Valor Atual.: (-198.753,55) Contratado..: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA CNPJ: 22.493.902/0001-40 Publicacao..: Vigencia....: 01/09/2011 A 31/12/2013 Situacao: NO RMAL Empenho: 5038 - 19/12/2013 - 86 - 02.04.00-04.1 22.0052-3390.39.00-2.017 Valor: 335,40 Empenho: 5039 - 19/12/2013 - 103 - 02.04.00-04.1 29.0053-3390.39.00-2.023 Valor: 676,35 Empenho: 5058 - 19/12/2013 - 94 - 02.04.00-04.1 22.1204-3390.39.00-2.017 Valor: 1.801,76 Empenho: 5174 - 26/12/2013 - 103 - 02.04.00-04.1 29.0053-3390.39.00-2.023 Valor: 676,35 Empenho: 900963 - 19/12/2013 - 86 - 02.04.00-04.1 22.0052-3390.39.00-2.017 Valor: 1.646,93 Empenho: 900965 - 19/12/2013 - 103 - 02.04.00-04.1 29.0053-3390.39.00-2.023 Valor: 3.320,95 Red./Emissao: 1262 - 12/03/2012 Licitacao...: PREGÃO 21 19 /02/2013 Numero......: .. - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 44.896,51 Original....: 48.522,83 Valor Atual.: 42.102,49 Contratado..: ALFEPECAS LTDA CNPJ: 21.670.260/0001-44 Publicacao..: Vigencia....: 25/03/2012 A 28/02/2013 Situacao: EN CERRADA Empenho: 5021 - 19/12/2013 - 139 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.39.00-2.029 Valor: 2.475,00 Red./Emissao: 1346 - 21/06/2012 Licitacao...: DISPENSA 4 31 /01/2012 Numero......: 4951 - 19 /12/2011 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 5.066,66 Valor Atual.: (-9.600,00) Contratado..: FRANCISCO CHAGAS TOMAZ CNPJ: 026.701.786-34

Publicacao..: Vigencia....: 20/06/2012 A 31/12/2012 Situacao: EN CERRADA Empenho: 900966 - 19/12/2013 - 263 - 02.07.03-08.2 44.0052-3390.36.00-2.098 Valor: 800,00 Red./Emissao: 1438 - 11/12/2012 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 0. - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL CNPJ: 19.198.118/0001-02 Publicacao..: Vigencia....: 01/11/2012 A 01/01/2013 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 1439 - 14/12/2012 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 4. - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: (-260,20) Contratado..: ERNANE MOREIRA FRANCA CNPJ: 063.015.906-86 Publicacao..: Vigencia....: 20/11/2012 A 31/12/2012 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 1440 - 26/12/2012 Licitacao...: 30 /12/1899 Numero......: 5. - 18 /12/2011 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/ CNPJ: 45.170.289/0001-25 Publicacao..: Vigencia....: 01/12/2012 A 31/12/2012 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 1453 - 14/12/2012 Licitacao...: 30 /12/1899

Numero......: 71. - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: (-726,83) Contratado..: ECOSUL LTDA CNPJ: 06.874.404/0001-90 Publicacao..: Vigencia....: 07/11/2012 A 31/12/2012 Situacao: EN CERRADA Empenho: - 30/12/1899 - - Valor: 0,00 Red./Emissao: 1461 - 21/01/2013 Licitacao...: DISPENSA 11 19 /12/2012 Numero......: 11 - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: (-2.488,00) Contratado..: HELIO MARTINS CNPJ: 890.539.316-00 Publicacao..: Vigencia....: 02/01/2012 A 31/12/2013 Situacao: EN CERRADA Empenho: 5049 - 19/12/2013 - 187 - 02.06.01-10.1 22.0052-3390.36.00-2.043 Valor: 622,00 Red./Emissao: 1463 - 21/01/2013 Licitacao...: DISPENSA 3 19 /12/2012 Numero......: 3 - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: (-4.840,00) Contratado..: ARNALDO JOSE DA SILVEIRA CNPJ: 793.776.456-20 Publicacao..: Vigencia....: 02/01/2012 A 31/12/2013 Situacao: EN CERRADA Empenho: 5048 - 19/12/2013 - 187 - 02.06.01-10.1 22.0052-3390.36.00-2.043 Valor: 808,00 Red./Emissao: 1465 - 28/01/2013 Licitacao...: PREGÃO 2 02 /01/2013 Numero......: 2 - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: (-89.110,87) Contratado..: JOAO ALIPIO DA COSTA CNPJ: 02.883.878/0001-48 Publicacao..: Vigencia....: 22/01/2013 A 31/12/2013 Situacao: EN CERRADA

Empenho: 4798 - 05/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 5.820,00 Empenho: 5067 - 20/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 5.700,73 Empenho: 900969 - 19/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 2.476,46 Empenho: 900971 - 26/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 171,37 Empenho: 900982 - 30/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 106,20 Empenho: 900983 - 30/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 201,18 Red./Emissao: 1479 - 13/03/2013 Licitacao...: NÃO 30 /12/1899 Numero......: 1421053 - 13 /12/2012 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 89.880,00 Valor Atual.: (-52.430,00) Contratado..: EMPRESA ASSIST.TEC.EXT.RURAL CNPJ: 19.198.118/0001-02 Publicacao..: Vigencia....: 01/01/2013 A 31/12/2013 Situacao: EN CERRADA Empenho: 5079 - 23/12/2013 - 358 - 02.11.01-20.6 06.0668-3390.41.00-2.069 Valor: 7.490,00 Red./Emissao: 1496 - 20/05/2013 Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 09 /12/2013 Numero......: 2099 - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: (-120.571,28) Contratado..: E.D. ART. CONSTRUCAO E EDIFICACOES LT DA CNPJ: 11.300.364/0001-03 Publicacao..: Vigencia....: 01/01/2013 A 31/12/2013 Situacao: EN CERRADA Empenho: 4837 - 09/12/2013 - 191 - 02.06.01-10.3 01.0203-4490.51.00-1.060 Valor: 29.271,60 Red./Emissao: 1527 - 27/12/2013 Licitacao...: PREGÃO 53 09 /04/2013 Numero......: . - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: AUTO PECAS E MEC.ALVORADA LTDA CNPJ: 22.139.786/0001-65 Publicacao..: Vigencia....: 01/01/2013 A 31/12/2013 Situacao: NO RMAL

Empenho: 5212 - 27/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 834,35 Empenho: 5213 - 27/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 834,35 Empenho: 5214 - 27/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 834,35 Empenho: 5215 - 27/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 834,35 Red./Emissao: 1528 - 27/12/2013 Licitacao...: PREGÃO 12 03 /01/2013 Numero......: . - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: CLAUDINEI VIEIRA JOAQUIM CNPJ: 12.313.968/0001-57 Publicacao..: Vigencia....: 01/01/2013 A 31/12/2013 Situacao: NO RMAL Empenho: 5221 - 27/12/2013 - 139 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.39.00-2.029 Valor: 208,50 Empenho: 5222 - 27/12/2013 - 139 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.39.00-2.029 Valor: 349,40 Red./Emissao: 1530 - 30/12/2013 Licitacao...: PREGÃO 53 09 /04/2013 Numero......: 53 - 30 /12/1899 Objeto......: Inicial.....: 0,00 Original....: 0,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 17.245.159/0001-79 Publicacao..: Vigencia....: 01/01/2013 A 31/12/2013 Situacao: NO RMAL Empenho: 5328 - 30/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 324,36 Empenho: 5329 - 30/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 203,38 Empenho: 5330 - 30/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 54,11 Empenho: 5331 - 30/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 932,15 Empenho: 5332 - 30/12/2013 - 138 - 02.05.02-12.3 61.0407-3390.30.00-2.029 Valor: 161,31

Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2013 Periodo..: Dezembro Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor: JOAO ALIPIO DA COSTA 02.883.878/0001-48 Empenho: 5051 Em: 19/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 381,4400 1.178,65 GASOLINA COMUM/ 3,090 381,4400 1.178,65 Empenho: 5052 Em: 19/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 294,5560 910,18 GASOLINA COMUM/ 3,090 294,5560 910,18 Empenho: 5053 Em: 19/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 466,1229 1.440,32 GASOLINA COMUM/ 3,090 466,1229 1.440,32 Empenho: 5087 Em: 23/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 30,9400 95,60 GASOLINA COMUM/ 3,090 30,9400 95,60 Empenho: 5088 Em: 23/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 129,2440 399,36 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 43,1600 102,29 GASOLINA COMUM/ 3,090 129,2440 399,36 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 43,1600 102,29 Empenho: 5092 Em: 23/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 92,7500 286,60

GASOLINA COMUM/ 3,090 92,7500 286,60 Empenho: 5333 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 11,6700 36,06 Empenho: 5334 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 41,4300 128,02 Empenho: 5337 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 85,3400 202,26 GASOLINA COMUM/ 3,090 144,7900 447,40 Total do Fornecedor 18 9.639,74 Fornecedor: ILSON JOSE DA SILVA 06.183.472/0001-03 Empenho: 4806 Em: 05/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LÂMPADA PISCA-PISCA, 2,5 V, 127 V, QUE NÃO PIS CA, COR BRANCA, FUNÇÃO ÚNICA, APROXIMADAMENTE 05 METRO/ 5,200 400,0000 2.080,00 LÂMPADA PISCA-PISCA, 2,5 V, 127 V, QUE NÃO PIS CA, COR BRANCA, FUNÇÃO ÚNICA, APROXIMADAMENTE 05 METRO/ 5,200 400,0000 2.080,00 Total do Fornecedor 2 4.160,00 Total da Estrutura 20 13.799,74 Estrutura: 02.04.00 - SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E F AZENDA Fornecedor: PANIFICADORA ANTUNES LTDA 02.600.895/0001-20 Empenho: 4829 Em: 09/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 73,8000 583,02 PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 73,8000 583,02 Empenho: 5263 Em: 30/12/2013

Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 130,1200 1.027,95 Total do Fornecedor 3 2.193,99 Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROQUE - EPP 06.949.909/0001-77 Empenho: 4801 Em: 05/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 118,0000 223,02 LEITE/ 1,890 118,0000 223,02 Empenho: 5268 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 237,0000 447,93 Total do Fornecedor 3 893,97 Fornecedor: ARTUR PARAIDI DOS SANTOS - ME 07.581.825/0001-96 Empenho: 5255 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÁGUA - GALÃO COM 20 LITROS - REPOSIÇÃO/ 4,500 52,0000 234,00 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG - REPOSIÇÃO./ 38,000 2,0000 76,00 Total do Fornecedor 2 310,00 Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA. 62.225.370/0001-84 Empenho: 5345 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total AÇÚCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 5 KG./ 7,900 34,0000 268,60 MARGARINA/ 4,400 50,0000 220,00 SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EM PÓ, ADOÇA DO, CAIXA COM 15 ENVELOPES DE NO MININO 15 G CADA./ 10,650 6,0000 63,90 CAFÉ EM PÓ ÓTIMA QUALIDADE, PACOTE COM 500 GRA MAS./

4,320 80,0000 345,60 Total do Fornecedor 4 898,10 Fornecedor: SOLUTION INFORMATICA LTDA 25.517.145/0001-95 Empenho: 5094 Em: 23/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PAPEL SULFITE A1, 841 X 594 GRAMATURA 90 GRAMA S/ 2,550 1.000,0000 2.550,00 PAPEL SULFITE A1, 841 X 594 GRAMATURA 90 GRAMA S/ 2,550 1.000,0000 2.550,00 Total do Fornecedor 2 5.100,00 Fornecedor: ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 05.230.944/0001-79 Empenho: 4824 Em: 05/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total AR CONDICIONADO CICLO FRIO 18.000 BTUS/ 3. 270,000 1,0000 3.270,00 AR CONDICIONADO CICLO FRIO 9.000 BTUS/ 2. 154,000 1,0000 2.154,00 Total do Fornecedor 2 5.424,00 Total da Estrutura 16 14.820,06 Estrutura: 02.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA 66.476.052/0001-47 Empenho: 4781 Em: 03/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ARROZ BRANCO subgrupo polido, classe longo fin o, agulha, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras,/ 9,900 300,0000 2.970,00 ARROZ BRANCO subgrupo polido, classe longo fin o, agulha, tipo 1, isento de matéria terrosa, pedras,/ 9,900 300,0000 2.970,00 Total do Fornecedor 2 5.940,00

Fornecedor: PANIFICADORA ANTUNES LTDA 02.600.895/0001-20 Empenho: 4833 Em: 09/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO DOCE/ 0,440 9.200,0000 4.048,00 PÃO FRANCÊS/ 0,440 9.168,0000 4.033,92 PÃO DOCE/ 0,440 9.200,0000 4.048,00 PÃO FRANCÊS/ 0,440 9.168,0000 4.033,92 Total do Fornecedor 4 16.163,84 Fornecedor: JOAO ALIPIO DA COSTA 02.883.878/0001-48 Empenho: 4798 Em: 05/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 1.500,0000 4.635,00 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 500,0000 1.185,00 Empenho: 5067 Em: 20/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 837,6820 2.588,44 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 1.313,2025 3.112,29 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 1.313,2025 3.112,29 GASOLINA COMUM/ 3,090 837,6820 2.588,44 Total do Fornecedor 6 17.221,45 Fornecedor: JOAO DOS REIS LOURENCO 21.890.264/0001-38 Empenho: 4975 Em: 18/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LUMINÁRIA PARA POSTE C/ BRAÇO/ 27,660 12,0000 331,92 ARAME GALVANIZADO Nº18/ 8,200 13,0000 106,60 LUMINÁRIA PARA POSTE C/ BRAÇO/ 27,660 12,0000 331,92 ARAME GALVANIZADO Nº18/ 8,200 13,0000 106,60 Empenho: 4976 Em: 18/12/2013

Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50 CM/ 131,000 3,0000 393,00 VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50 CM/ 131,000 3,0000 393,00 Empenho: 4977 Em: 18/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ABRAÇADEIRA EM AÇO P/BRAÇO LUMINÁRIA/ 9,000 60,0000 540,00 CANO PRETO 1/2 ROLO 100M/ 39,000 10,0000 390,00 CABO RIGIDO NAX 6MM-PRETO/ 2,050 125,0000 256,25 ABRAÇADEIRA EM AÇO P/BRAÇO LUMINÁRIA/ 9,000 60,0000 540,00 CANO PRETO 1/2 ROLO 100M/ 39,000 10,0000 390,00 CABO RIGIDO NAX 6MM-PRETO/ 2,050 125,0000 256,25 Empenho: 4978 Em: 18/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total CABO RIGIDO NAX 6MM-PRETO/ 2,050 475,0000 973,75 CANO PRETO 3/4" ROLO 100M/ 65,000 10,0000 650,00 CABO RIGIDO NAX 6MM-PRETO/ 2,050 475,0000 973,75 CANO PRETO 3/4" ROLO 100M/ 65,000 10,0000 650,00 Total do Fornecedor 16 7.283,04 Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROQUE - EPP 06.949.909/0001-77 Empenho: 4834 Em: 09/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total IOGURTE/ 2,380 300,0000 714,00 LEITE TIPO C/ 1,890 2.623,0000 4.957,47 IOGURTE/ 2,380 300,0000 714,00 LEITE TIPO C/ 1,890 2.623,0000 4.957,47 Empenho: 5168 Em: 26/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total

LEITE TIPO C/ 1,890 80,0000 151,20 LEITE TIPO C/ 1,890 80,0000 151,20 Total do Fornecedor 6 11.645,34 Fornecedor: ARTUR PARAIDI DOS SANTOS - ME 07.581.825/0001-96 Empenho: 4825 Em: 06/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG - REPOSIÇÃO./ 38,000 77,0000 2.926,00 ÁGUA - GALÃO COM 20 LITROS - REPOSIÇÃO/ 4,500 120,0000 540,00 BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG - REPOSIÇÃO/ 145,000 7,0000 1.015,00 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG - REPOSIÇÃO./ 38,000 77,0000 2.926,00 ÁGUA - GALÃO COM 20 LITROS - REPOSIÇÃO/ 4,500 120,0000 540,00 BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG - REPOSIÇÃO/ 145,000 7,0000 1.015,00 Total do Fornecedor 6 8.962,00 Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME 05.820.332/0001-36 Empenho: 4783 Em: 03/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DE SOJA/ 3,230 200,0000 646,00 EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE 4,1 KG/ 10,800 48,0000 518,40 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA OU RO SQUINHA obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e/ 1,700 100,0000 170,00 ÓLEO DE SOJA/ 3,230 200,0000 646,00 EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE 4,1 KG/ 10,800 48,0000 518,40 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA OU RO SQUINHA obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e/ 1,700 100,0000 170,00

Total do Fornecedor 6 2.668,80 Fornecedor: CONRADO MARTINS JACINTHO ME 07.380.987/0001-66 Empenho: 5014 Em: 18/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total CAIXA PARA ÁGUA DE FIBRA 1000 LT./ 273,000 1,0000 273,00 Total do Fornecedor 1 273,00 Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD A 11.069.669/0001-56 Empenho: 4782 Em: 03/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS/ 2,590 200,0000 518,00 Total do Fornecedor 1 518,00 Fornecedor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L TDA 04.184.646/0001-27 Empenho: 5280 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total TINTA ESMALTE SINTÉTICO, DE 1ª LINHA, COM CERT IFICADO ISO DE QUALIDADE, COR A SER DEFINIDA, LATA COM/ 39,500 10,0000 395,00 Total do Fornecedor 1 395,00 Total da Estrutura 49 71.070,47 Estrutura: 02.06.01 - SAÚDE Fornecedor: PANIFICADORA ANTUNES LTDA 02.600.895/0001-20 Empenho: 4830 Em: 09/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 56,5000 446,35 PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 56,5000 446,35 Empenho: 4831 Em: 09/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total

PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 22,0000 173,80 PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 22,0000 173,80 Empenho: 4836 Em: 09/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 56,5000 446,35 PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 56,5000 446,35 Empenho: 5264 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 112,5100 888,83 Empenho: 5265 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 112,5000 888,75 Total do Fornecedor 8 3.910,58 Fornecedor: JOAO ALIPIO DA COSTA 02.883.878/0001-48 Empenho: 5054 Em: 19/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 2.553,8799 7.891,49 GASOLINA COMUM/ 3,090 2.553,8799 7.891,49 Empenho: 5089 Em: 23/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 584,4560 1.805,97 GASOLINA COMUM/ 3,090 584,4560 1.805,97 Empenho: 5335 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 663,8280 2.051,23 Total do Fornecedor 5 21.446,14 Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROQUE - EPP 06.949.909/0001-77 Empenho: 4803 Em: 05/12/2013

Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 40,0000 75,60 LEITE/ 1,890 40,0000 75,60 Empenho: 4804 Em: 05/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 112,0000 211,68 LEITE/ 1,890 112,0000 211,68 Empenho: 5269 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 176,0000 332,64 Empenho: 5270 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 50,0000 94,50 Total do Fornecedor 6 1.001,70 Fornecedor: ARTUR PARAIDI DOS SANTOS - ME 07.581.825/0001-96 Empenho: 5256 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÁGUA - GALÃO COM 20 LITROS - REPOSIÇÃO/ 4,500 12,0000 54,00 Empenho: 5257 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG - REPOSIÇÃO./ 38,000 1,0000 38,00 Empenho: 5258 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÁGUA - GALÃO COM 20 LITROS - REPOSIÇÃO/ 4,500 12,0000 54,00 Empenho: 5259 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG - REPOSIÇÃO./ 38,000 1,0000 38,00 Empenho: 5282 Em: 30/12/2013

Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÁGUA - GALÃO COM 20 LITROS - REPOSIÇÃO/ 4,500 6,0000 27,00 Total do Fornecedor 5 211,00 Fornecedor: ETP- EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS COM L TDA 08.692.553/0001-64 Empenho: 4967 Em: 17/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total CADEIRA DE RODAS AKTIVA. ULTRA LITE X PADRÃO./ 3. 200,000 1,0000 3.200,00 Total do Fornecedor 1 3.200,00 Total da Estrutura 25 29.769,42 Estrutura: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE Fornecedor: PANIFICADORA ANTUNES LTDA 02.600.895/0001-20 Empenho: 5266 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 46,7700 369,48 Total do Fornecedor 1 369,48 Fornecedor: OXICOPER LTDA 25.863.721/0001-56 Empenho: 4778 Em: 02/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total CARGA DE OXIGENIO - 10 M³ MED/ 150,000 11,0000 1.650,00 CARGA DE OXIGENIO - 10 M³ MED/ 150,000 11,0000 1.650,00 Empenho: 5341 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total CARGA DE OXIGENIO - 10 M³ MED/ 150,000 140,0000 21.000,00 CARGA DE OXIGÊNIO 1,00 M3 MEDICINAL./ 60,000 3,0000 180,00 Total do Fornecedor 4 24.480,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROQUE - EPP 06.949.909/0001-77 Empenho: 5271 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 140,0000 264,60 Total do Fornecedor 1 264,60 Total da Estrutura 6 25.114,08 Estrutura: 02.07.01 - AÇÃO SOCIAL Fornecedor: PANIFICADORA ANTUNES LTDA 02.600.895/0001-20 Empenho: 4832 Em: 09/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 10,3000 81,37 PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 10,3000 81,37 Empenho: 5247 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 10,7600 85,00 Total do Fornecedor 3 247,74 Fornecedor: JOAO ALIPIO DA COSTA 02.883.878/0001-48 Empenho: 5055 Em: 19/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 105,0300 324,54 GASOLINA COMUM/ 3,090 105,0300 324,54 Empenho: 5093 Em: 23/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 56,2700 173,87 GASOLINA COMUM/ 3,090 56,2700 173,87 Total do Fornecedor 4 996,83

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROQUE - EPP 06.949.909/0001-77 Empenho: 4802 Em: 05/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 28,0000 52,92 LEITE/ 1,890 28,0000 52,92 Empenho: 5344 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 15,0000 28,35 Total do Fornecedor 3 134,19 Fornecedor: ARTUR PARAIDI DOS SANTOS - ME 07.581.825/0001-96 Empenho: 4979 Em: 18/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÁGUA - GALÃO COM 20 LITROS - REPOSIÇÃO/ 4,500 6,0000 27,00 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG - REPOSIÇÃO./ 38,000 4,0000 152,00 Total do Fornecedor 2 179,00 Total da Estrutura 12 1.557,77 Estrutura: 02.08.01 - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fornecedor: PANIFICADORA ANTUNES LTDA 02.600.895/0001-20 Empenho: 4835 Em: 09/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 126,0000 995,40 PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 126,0000 995,40 Empenho: 5267 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COM 50G./ 7,900 277,2000 2.189,88 Total do Fornecedor 3 4.180,68

Fornecedor: JOAO ALIPIO DA COSTA 02.883.878/0001-48 Empenho: 5056 Em: 19/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 338,6700 802,65 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 338,6700 802,65 GASOLINA COMUM/ 3,090 60,0000 185,40 GASOLINA COMUM/ 3,090 60,0000 185,40 Empenho: 5057 Em: 19/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 4.838,6411 11.467,58 / 0,000 0,0000 0,00 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 4.838,6411 11.467,58 Empenho: 5090 Em: 23/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM/ 3,090 20,0000 61,80 GASOLINA COMUM/ 3,090 20,0000 61,80 Empenho: 5091 Em: 23/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 789,4600 1.871,02 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 789,4600 1.871,02 Empenho: 5180 Em: 26/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 5.000,0000 11.850,00 GASOLINA COMUM/ 3,090 5.000,0000 15.450,00 ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 5.000,0000 11.850,00 GASOLINA COMUM/ 3,090 5.000,0000 15.450,00 Empenho: 5336 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./ 2,370 592,5030 1.404,23 Total do Fornecedor 16 84.781,13

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO ROQUE - EPP 06.949.909/0001-77 Empenho: 4807 Em: 05/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 168,0000 317,52 LEITE/ 1,890 168,0000 317,52 Empenho: 5272 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total LEITE/ 1,890 338,0000 638,82 Total do Fornecedor 3 1.273,86 Fornecedor: CONRADO MARTINS JACINTHO ME 07.380.987/0001-66 Empenho: 4785 Em: 03/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total CIMENTO CP II 32, SACO COM 50 QUILOGRAMAS/ 22,370 50,0000 1.118,50 PAUS DE EUCALIPTO VERMELHO, SERRADO, PARA MATA -BURROS, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO E 07 X 07 CEN/ 13,700 100,0000 1.370,00 VIGA EUCALIPTO VERMELHO, COM 4 METROS DE COMPR IMENTO E NO MÍNIMO 30 X 30 CENTÍMETROS DE ESPESSURA./ 110,000 20,0000 2.200,00 VIGA EUCALIPTO VERMELHO, COM 4 METROS DE COMPR IMENTO E NO MÍNIMO 30 X 30 CENTÍMETROS DE ESPESSURA./ 110,000 20,0000 2.200,00 PAUS DE EUCALIPTO VERMELHO, SERRADO, PARA MATA -BURROS, MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO E 07 X 07 CEN/ 13,700 100,0000 1.370,00 CIMENTO CP II 32, SACO COM 50 QUILOGRAMAS/ 22,370 50,0000 1.118,50 Empenho: 5220 Em: 27/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total CAIXA PARA ÁGUA DE FIBRA 1000 LT./ 273,000 1,0000 273,00 CAIXA PARA ÁGUA DE FIBRA 1000 LT./ 273,000 1,0000 273,00 Total do Fornecedor 8 9.923,00

Fornecedor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L TDA 04.184.646/0001-27 Empenho: 4921 Em: 10/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total TINTA ACRÍLICA PARA PISO EXTERNO, COM CERTIFIC ADO ISO DE QUALIDADE, LATA COM 18 LITROS/ 86,900 10,0000 869,00 Empenho: 5281 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total CAL CH, SACO COM 20 KG./ 5,950 25,0000 148,75 Total do Fornecedor 2 1.017,75 Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S UELL 04.795.824/0001-56 Empenho: 5299 Em: 30/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total MOLUSCICIDA (LESMICIDA)./ 41,500 300,0000 12.450,00 Total do Fornecedor 1 12.450,00 Total da Estrutura 33 113.626,42 Estrutura: 02.10.01 - TURISMO Fornecedor: PIROEX EIRELI - EPP 05.283.691/0001-00 Empenho: 4805 Em: 05/12/2013 Descricao do Item/Unidade Valo r Unit. Quantidade Valor Total FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO REVEIL LON 2014, COM OS SEGUINTES MATERIAIS:/ 7. 821,000 1,0000 7.821,00 FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO REVEIL LON 2014, COM OS SEGUINTES MATERIAIS:/ 7. 821,000 1,0000 7.821,00 Total do Fornecedor 2 15.642,00 Total da Estrutura 2 15.642,00 Total Geral 163 285.399,97