TÅRNBY KOMMUNE · budget til dækning af skolernes andel af bibliotekssystemet Cicero. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det nye system, Cicero, er blevet taget i brug pr. 1. april 2016. systemet

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 22. marts 2017

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen

Afbud: Paw Karslund

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Ansøgning om indtægtsbevilling - renovering af vejbelysning 2016 ......................4

4. Frigivelse af midler........................................................................................6

5. Frigivelse af midler - udskiftning af materiel 2017 .............................................7

6. Frigivelse af midler til udskiftning af låsesystem på kommunale ejendomme .........9

7. Overtagelse af køretøj .................................................................................11

8. Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler..............................................12

9. Registrering af stednavne i Tårnby Kommune .................................................14

10. Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning ...........................................16

11. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, renovering af gavle ........................18

12. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken; projekt renovering af rør, kloakker og belægning.................................................................................20

13. KL's Social og Sundhedspolitiske Forum 10.-11.5.2017 - LUKKET SAG................22

14. Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG ...................................................23

15. Uddannelsesorlov - LUKKET SAG ...................................................................24

16. Opsigelse af kontrakt - LUKKET SAG ..............................................................25

Bilagsoversigt.....................................................................................................26

Økonomiudvalget d.22-03-2017

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 16/27633Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Godkendt.


3

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 16/27633Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Ingen.


4

3. Ansøgning om indtægtsbevilling - renovering af vejbelysning 2016

Åben sagSagsnr.: 16/4840Sagsansvarlig: asa.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉI forbindelse med renovering af vejbelysning i 2016, har Teknisk Forvaltning modtaget energitilskud på 272.261 kr. fra HMN.Teknisk Forvaltning ansøger om en indtægtsbevilling på 272.261 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til budget 2017.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning anmoder om, at indtægten i 2017 anvendes til at renovere 2 delstrækninger (Kirstinehøj cykelsti og Glamsbjergvej) for at færdiggøre udskiftning af vejbelysning i 2 hele områder. Ved renovering af de 2 strækninger vil al vejbelysning nord for Sneserevej og Kirstinehøj være udskiftet til LED.

ØKONOMIDer meddeles tillægsbevillinger til vedligeholdelse af belysning på følgende bevillingsniveau: 02.28.23.1 Standardforbedringer af færdselsarealerUdgifter 272.261 kr.Indtægter -272.261 kr.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik– og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

1. at der meddeles en indtægtsbevilling på -272.261 kr. til renovering af vejbelysning.

2. at der meddeles en tillægsbevilling på 272.261 kr. til renovering af vejbelysning på Kirstinehøj cykelsti og Glamsbjergvej.

/BGR


5

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Kirstinehøj cykelsti - kort 33558/172 Åben Glamsbjergvej - kort 33557/17

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-03-2017Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Tiltrådt.


6

4. Frigivelse af midler

Åben sagSagsnr.: 14/30399Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉTeknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af 3.180.000 kr. til færdiggørelse af ny kunstgræsbane og udskiftning af kunstgræstæppe på 3 eksisterende baner.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPå investeringsoversigten er der afsat 3.180.000 kr. til færdiggørelse af ny kunstgræsbane på Tårnby Stadion, samt udskiftning af kunstgræstæpper på de 3 eksisterende baner, på henholdsvis Vestamager idræt, Ved Diget 21 og på Tårnby Stadion.

ØKONOMIDer søges om frigivelse af midler til ny kunstgræsbane samt renovering af eksisterende kunstgræsbaner på følgende bevillingsniveau: 03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3.180.000 kr.


INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at bevillingen på 3.180.000 kr. frigives til færdiggørelse af ny kunstgræsbane og udskiftning af kunstgræstæpper på 3 eksisterende baner.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane 300061/162 Åben Resultat af licitation af kunstgræsbane 287617/163 Åben Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 201803/16



7

5. Frigivelse af midler - udskiftning af materiel 2017

Åben sagSagsnr.: 17/4812Sagsansvarlig: aej.do.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉTeknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af midler til udskiftning af materiel.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDe i 2017 budgetterede 2.020.736 kr. til udskiftning af materiel søges frigivet.Materiellet udskiftes i henhold til rullende udskiftningsplan med hensyn til driftssikkerhed samt driftsøkonomi.

ØKONOMIDer søges frigivelse af 2.020.736 kr. på funktion 02.22.01, Fælles formål, til indkøb af nedenstående biler (anslået beløb). Vogn 4 fra 31.12.04 Saltspreder 350.000Vogn 7 fra 29.06.07 Saltspreder 250.000Vogn 12 fra 18.06.10 Gadefejemaskine 1.000.000Vogn 35 fra 31.08.05 Traktor, som bla. bruges til vinterbekæmpelse. 420.736

I alt 2.020.736


INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der frigives 2.020.736 kr. til udskiftning af materiel i henhold til fortegnelse.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Materieloversigt 2017 45431/17

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-03-2017Indstillingen tiltrådt.


8

Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget.



9

6. Frigivelse af midler til udskiftning af låsesystem på kommunale ejendomme

Åben sagSagsnr.: 16/36773Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉPå investeringsoversigten er der afsat 1.500.000 til etablering af automastik låsesystem, ADK, på de kommunale ejendomme i 2017. Pengene søges frigivet.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPå investeringsoversigten for 2017 er der afsat 1.500.000 kr. til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme. I 2017 sikres primært materielgården og Plejehjemmet på Irlandsvej. Projektet skal afsluttes i 2017, og der vil endvidere blive udført mindre rettelser på ejendomme, hvor der tidligere er blevet etableret ADK. Forvaltningen anbefaler, at der i 2017 bliver udarbejdet en plan for sikkerhedsniveau samt retningslinjer for brugen af ADK.

ØKONOMIDer søges om frigivelse af anlægsmidler på følgende bevillingsniveau: 00.25.10.3 Fælles formål 1.500.000 kr.



1. at der frigives 1.500.000 kr. på investeringsoversigten for budget 2017 til udskiftning af låsesystemer på de kommunale ejendomme.

2. at der i 2017 fokuseres på etablering af adgangskontrol på Materielgården og Plejehjemmet på Irlandsvej.

3. at der i 2017 bliver udarbejdet en plan for sikkerhedsniveau samt retningslinjer for brugen af ADK.

/BGR


10



11

7. Overtagelse af køretøj

Åben sagSagsnr.: 17/4812Sagsansvarlig: aej.do.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉTeknisk Forvaltning ansøger om overtagelse af tiloversblevet køretøj.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI forbindelse med nedlukning af værkstedet på Plyssen, hvor også en person flyttes til Teknisk Forvaltning, Vej, Park og Institutioner, indstiller Teknisk forvaltning, at et køretøj, VW Transporter med dobbelt kabine 1,9 TDI, registrerings nummer BB 79141, overflyttes til Teknisk Forvaltning, da medarbejderen medtager en arbejdsopgave, som omhandler reparation samt udbringning af affaldsbeholdere til grundejere i Tårnby Kommune.

ØKONOMIFremtidige driftsudgifter afholdes herefter af Teknisk Forvaltning. Der er ikke afsat særskilte midler hertil, hvorfor køretøjet indgår i den nuværende driftspulje til køretøjer.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at køretøjet overflyttes til Vej, Park og Institutioner.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Plyssen kassevogn BB 79141 53639/17

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-03-2017Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.



12

8. Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler

Åben sagSagsnr.: 16/16354Sagsansvarlig: kha.hb.bkFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉEfter beslutning i Økonomiudvalget den 28. november 2012 blev der den 30. november 2012 underskrevet kontrakt med Kombit om et nyt fælles bibliotekssystem for folkebibliotekerne og skolebibliotekerne i Tårnby Kommune. Den underskrevne kontrakt vedlægges sagen som bilag 1. Der ansøges om udgiftsneutral tillægsbevilling fra 2017 og fremover, da der skal overflyttes midler fra Børne- og Skoleudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalget budget til dækning af skolernes andel af bibliotekssystemet Cicero.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDet nye system, Cicero, er blevet taget i brug pr. 1. april 2016. Opsætningen og afvikling af bibliotekssystemerne er fortsat forskellig, men udgiften til systemet afholdes fremover som en samlet regning der betales af Tårnby Kommunebiblioteker over it-driftskontoen. For at dække skolernes andel af ovennævnte udgift er der behov for en permanent budgetoverførsel af i alt 236.871 kr. med virkning pr. 1. januar 2017, hvorfor der ansøges om en udgiftsneutral tillægsbevilling.

ØKONOMIDer ansøges om overførsel af 236.871 kr. fra Børne- og Skoleudvalgets Serviceområde Almindelig undervisning, Skolebiblioteker til Kultur og Fritidsudvalgets serviceområde Folkebiblioteker, IT-drift fra og med 2017. Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2017 foreslået en besparelse på Tårnby Kommunebibliotekers it-konto på 180.000 kr. Der ansøges om følgende udgiftsneutrale tillægsbevillinger gældende fra 2017 og fremover.

Børne- og SkoleudvalgetAlmindelig undervisning:

03.22.01 Folkeskoler -236.871 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget:


13

Folkebiblioteker:

03.32.50 Folkebiblioteker 236.871 kr.

I alt 0

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. At der imødekommes udgiftsneutral tillægsbevilling til 2017 og overslagsår, idet der overføres 236.871 kr. som beskrevet under punktet Økonomi.

2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og fritidsudvalget til efterretning.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf - 1473424-

13_v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF185794/16



14

9. Registrering af stednavne i Tårnby Kommune

Åben sagSagsnr.: 17/7279Sagsansvarlig: pdm.hb.bkFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉKultur- og Fritidsafdelingen/kommunearkivaren er blevet opmærksom på, at en del institutioner i Tårnby Kommune ikke er registreret i Danske Stednavne, en database der driftsafvikles hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Databasen stiller stednavne til rådighed for kort og navigationstjenester som f.eks. Rejseplanen. Kommunale institutioner som Tårnby Naturskole og Tårnby Hovedbibliotek er ikke registreret. Det foreslås at indberette relevante stednavne i Tårnby Kommune til Danske Stednavne.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERStyrelsen for Dataforsyning og Effektivisering driver en stednavnedatabase, Danske Stednavne, der indeholder officielle stednavne på bygninger, institutioner, mindesmærker, naturområder med videre. Databasen stiller stednavnene til rådighed for offentligheden. Den primære brug er til kort samt til navigationstjenester som Rejseplanen, der benytter sig af de registrerede navne som punkter på rejsen. Stednavne indberettet til Danske Stednavne kan indgå i forskellige kategorier og sammenhænge. Det er op til Stednavneudvalget under Kulturministeriet at tage stilling til de enkelte indberetninger. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet en foreløbig liste over institutioner og stednavne i Tårnby Kommune, som med fordel kunne indberettes til Danske Stednavne (bilag 1). Da stednavne kan opstå og forsvinde løbende (når for eksempel bygninger fjernes eller institutioner nedlægges), foreslås det at lade indberetningen ske løbende, efterhånden som Kultur- og Fritidsafdelingen bliver opmærksom på uregistrerede eller ændrede stednavne.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og fritidsudvalget,

1. At Kultur- og Fritidsafdelingen i samråd med Teknisk Forvaltning løbende indberetter relevante, kommunale stednavne til Danske Stednavne.


15

2. At stednavne på kommunale steder og institutioner forinden indberetning skal være godkendt i Økonomiudvalget.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forslagsliste med navne til registrering 60579/17



16

10. Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning

Åben sagSagsnr.: 17/713Sagsansvarlig: lel.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉØkonomi- og Planlægningsafdelingen har modtaget vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 18,5 mill. kr.TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 18,5 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI forbindelse med TårnbyForsynings ansøgning om garantistillelse i 2016, blev selskabet på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget bedt om at redegøre for forskellige forhold omkring lånoptagelsen. Selskabet oplyste, at den øgede gældssætning bekymrer bestyrelsen hvorfor der ifm. budgetlægningen 2016 blev iværksat en redegørelse for konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænke investeringerne til et minimum.

Denne redegørelse foreligger nu og er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

Ligeledes er vedhæftet en oversigt over udviklingen i de garantier kommunen har stillet for TårnbyForsyning A/S siden udskillelsen.

LOVGRUNDLAGVand og spildevand:Jf. Vandsektorlovens § 16, stk. 1, kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. § 16, stk. 3, skal kommunen opkræve et vederlag for meddelelse af lånegaranti. Vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår. Jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. § 12, stk. 1 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 og 2. Løbetiden for lån optaget af et vandselskab må dog være op til 40 år, jf. § 12, stk. 4. Varme:Jf. Lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog


17

ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3. Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 og 2.

ØKONOMIDet anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb for begge garantier. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol.Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 37,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 37,0 mill. kr. totalt samt

2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning Vand og

TårnbyForsyning Varme.pdf5546/17

2 Åben Overblik over stillede garantier - total 61573/173 Åben Redegørelse for muligheder for begrænsning af lån.pdf 61583/17

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-03-2017Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 28-03-2017Tiltrådt.


18

11. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, renovering af gavle

Åben sagSagsnr.: 16/31901Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉAdvokaterne i Rosenborggade har fremsendt anmodning om godkendelse af finansiering af renovering af gavle i afdeling Lufthavnsparken.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er tale om et projekt med en samlet udgift på 21.049.001 kr. Projektet går ud på isolering af gavlene i afdelingen af hensyn til indeklima og varmebesparelser. Projektet finansieres ved 13.892.341 kr. i tilskud fra Landsbyggefonden, 4.000.000 kr. ved egne henlæggelser og 3.156.660 kr. ved realkreditlån. Låneoptagelsen på 3.156.660 kr. vil ikke medføre lejestigning, da ydelsen kan indeholdes i nuværende budget. Det bemærkes, at arbejderne er udført, og at finansieringen således søges godkendt på efterbevilling.

LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 29

ØKONOMIDer er ikke stillet krav om kommunal garanti.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1) at godkende, at advokaterne i Rosenborggade på vegne af DSI Lufthavnsparken, afd. Lufthavnsparken kan optage et lån på 3.156.660 kr. til finansiering af gavlrenovering i afdelingen.

2) at godkende at det meddeles advokaterne i Rosenborggade, at det ikke er

acceptabelt, at kommunen modtager ansøgninger om finansiering ved låneoptagelse efter, at arbejderne er udført, og at man fremover forventer, at modtage låneansøgninger i overensstemmelse hermed.

jse


19

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ansøgning om lån i Lufthavnsparken - 4560_001.pdf 61665/172 Åben regnskab 61667/17



20

12. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken; projekt renovering af rør, kloakker og belægning

Åben sagSagsnr.: 16/31928Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉAdvokaterne i Rosenborggade har fremsendt anmodning om godkendelse af finansiering af renovering af rør, kloakker og belægning i afdeling Lufthavnsparken.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er tale om et projekt med en samlet udgift på 56.296.401 kr. Projektet finansieres ved 26.285.041 ved egne midler og 30.011.360 kr. ved realkreditlån. Låneoptagelsen på 30.011.360 kr. vil medføre lejestigning på 2 %. Huslejen er i dag på 662 kr./m2. Efter stigningen vil lejen således udgøre 675 kr./m2. Det bemærkes, at arbejderne er udført, og at finansieringen således søges godkendt på efterbevilling.

LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 29

ØKONOMIDer er ikke krav om kommunal garanti.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1) at godkende, at advokaterne i Rosenborggade på vegne af DSI Lufthavnsparken, afd. Lufthavnsparken kan optage et lån på 30.011.360 kr. til finansiering af renovering af rør, kloakker og belægning i afdelingen.

2) at godkende at det meddeles advokaterne i Rosenborggade, at det ikke er

acceptabelt, at kommunen modtager ansøgninger om finansiering ved låneoptagelse efter, at arbejderne er udført, og at man fremover forventer, at modtage låneansøgninger i overensstemmelse hermed.

jse


21

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben n til afd. lufthavnsparken. - 4561_001.pdf 62796/172 Åben ansøgning om godkendelse af lån til afd. lufthavnsparken. -

4562_001.pdf62799/17



22

13. KL's Social og Sundhedspolitiske Forum 10.-11.5.2017 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 17/6281Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund


23

14. Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 03/38Sagsansvarlig: khn.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund


24

15. Uddannelsesorlov - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 03/659Sagsansvarlig: rle.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund


25

16. Opsigelse af kontrakt - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 17/5852Sagsansvarlig: aje.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund


26

Bilagsoversigt

3. Ansøgning om indtægtsbevilling - renovering af vejbelysning 2016

1. Kirstinehøj cykelsti - kort (33558/17) 2. Glamsbjergvej - kort (33557/17)

4. Frigivelse af midler

1. Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane (300061/16) 2. Resultat af licitation af kunstgræsbane (287617/16) 3. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 (201803/16)

5. Frigivelse af midler - udskiftning af materiel 2017 1. Materieloversigt 2017 (45431/17)

7. Overtagelse af køretøj 1. Plyssen kassevogn BB 79141 (53639/17)

8. Fælles bibliotekssystem for biblioteker og skoler

1. Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf - 1473424-13_v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF (185794/16)

9. Registrering af stednavne i Tårnby Kommune 1. Forslagsliste med navne til registrering (60579/17)

10. Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning

1. Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning Vand og TårnbyForsyning Varme.pdf (5546/17)

2. Overblik over stillede garantier - total (61573/17) 3. Redegørelse for muligheder for begrænsning af lån.pdf (61583/17)

11. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken, renovering af gavle

1. Ansøgning om lån i Lufthavnsparken - 4560_001.pdf (61665/17) 2. regnskab (61667/17)

12. DSI Lufthavnsparken, afd Lufthavnsparken; projekt renovering af rør, kloakker og belægning

1. n til afd. lufthavnsparken. - 4561_001.pdf (62796/17) 2. ansøgning om godkendelse af lån til afd. lufthavnsparken. - 4562_001.pdf (62799/17)

Bilag: 3.1. Kirstinehøj cykelsti - kort

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 22. marts 2017 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 33558/17

Høgsbrovej

Kirstinehø

j

Englandsvej

Ugandavej

Brønderslev A

lleTø

mm

erup

stræ

de

Ugandavej

Englandsvej

Englandsvej

Ugandavej

´1:1.500

Bilag: 3.2. Glamsbjergvej - kort



Glam

sbjergvej

Ladbyvej

Knarreborgvej

Langesøvej

Bygrænsen

Skalbjergvej

Båringvej

Englandsvej

Skolevæ

ngetPræstemarksvej

Bolbrovej

Stillebækvej

Hø

jbjergvej

Ørbæ

kvej

Følfodvej

Flem

løsevej

Killerupvej

Gudm

evej

Englandsvej

Englandsvej

Englandsvej

´1:1.500

Bilag: 4.1. Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane



Økonomiudvalget d. 23-11-2016

1

Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane

Åben sagSagsnr.: 14/30399Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Frants Nielsen, Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉSom varslet overfor Økonomiudvalget på møde den 3. august 2016 indstiller Teknisk Forvaltning, at 2,0 mill. kr. lægges i kassen fra budget for ny kunstgræsbane på grund af vejrlig.

ØKONOMIDer søges om en tillægsbevilling til ny kunstgræsbane på følgende bevillingsniveau: 03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge -2,0 mill. kr.



at der lægges 2,0 mill. Kr. tilbage i kassen fra anlægskonto Ny kunstgræsbane.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 201803/16


Bilag: 4.2. Resultat af licitation af kunstgræsbane




1

Resultat af licitation af kunstgræsbane

Åben sagSagsnr.: 14/30399Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉDer er afholdt licitation på etablering af kunstgræsbane på Tårnby Stadion. I udbuddet var medtaget optionspriser på udskiftning af kunstgræstæpper og underlag på de 3 eksisterende kunstgræsbaner i Tårnby Kommune. Der er bevilliget 8.000.000 kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Samt afsat 2.700.000 kr. til udskiftning af græstæppe og underlag på eksisterende baner.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERLicitationsresultat: Ny kunstgræsbaneJordentreprise – 3.460.209 krKunstgræsentreprise – 1.543.101 kr. Samlet pris = 5.003.310 kr. Tilbud på udskiftning af græstæpper og underlag på 3 eksisterende baner Kunstgræsentreprise = 3.587.501 kr. Der er bevilliget 8.000.000 kr. til etablering af en ny kunstgræsbane og afsat 2.700.000 kr. til udskiftning af græstæppe og underlag på eksisterende baner. Udgifterne til etablering af en ny kunstgræsbane, inkl. rådgivning, undersøgelser, ansøgninger, jordarbejde, kunstgræstæppe og uforudsigelige udgifter er samlet ca. 6.000.000 kr., fordelt i 2016 og 2017, hvilket betyder, at der isoleret set kan lægges 2.000.000 kr. tilbage i kassen for etablering af Ny Kunstgræsbane. Udgifterne til udskiftning af græstæppe og underlag på de 3 eksisterende kunstgræsbaner, inkl. rådgivning, undersøgelser, ansøgninger, udskiftning af kunstgræstæppe, udskiftning af underlag og uforudsigelige udgifter er samlet ca. 4.150.000 kr. fordelt på 2016 og 2017, hvilket betyder, at der er et underskud isoleret set på udskiftning af eksisterende kunstgræsbaner på 1.450.000 kr. Forvaltningen indstiller derfor, at de to anlægsbudgetter sammenlægges, således at der samlet er 10.700.000 kr. til etablering af ny kunstgræsbane og udskiftning af underlag og tæpper på de 3 eksisterende baner. Der er på nu værende tidspunkt medtaget udskiftning af 10 % af underlagene på de 3 eksisterende baner. Imidlertid kan der være behov for udskiftning af mere end 10 %, da man først kan se, hvor stor andel af underlaget, der skal skiftes, når kunstgræstæpperne er fjernet. Forvaltningen indstiller derfor, at der i det samlede budget på 10.700.000 kr.


2

indeholdes råderum til udskiftning af mere end 10 % af underlagene, hvis det viser sig teknisk nødvendigt. Det afklares i 2017.

ØKONOMILicitationsresultat: Ny kunstgræsbaneJordentreprise: 3.460.209 kr.Kunstgræsentreprise: 1.543.101 kr. Samlede pris = 5.003.310 kr. Udskiftning af græstæpper og underlag på 3 baner Kunstgræsentreprise = 3.587.501 kr. Udskiftning af eksisterende tæpper – 2016: 1.520.000, 2017: 1.180.000Etableringen af ny kunstgræsbane – 2016: 6.000.000, 2017: 2.000.000 Samlet budget 2016: 7.520.000 kr. 2017: 3.180.000 kr. Der søges om frigivelse af anlægsmidler i 2016 på følgende bevillingsniveau: 03.22.18.3 Fritidsfaciliteter for børn og unge 7.185.000 kr.



1. at budget for etablering af ny kunstgræsbane og udskiftning af eksisterende kunstgræsbaner sammenlægges. I alt 10.700.000 kr.

2. at der frigives 7.185.000 kr. til indkøb af kunstgræs samt jordarbejde på ny kunstgræsbane i 2016.

3. at der i det samlede budget på 10.700.000 kr. indeholdes råderum til udskiftning af mere end 10 % af underlagene på de 3 gamle kunstgræsbaner.

/BGR


Bilag: 4.3. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017




1

Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017

Åben sagSagsnr.: 14/30399Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉDer er på investeringsoversigten for 2016 afsat 8,0 mill kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Den 25.5.2016 blev det på Økonomiudvalgets møde besluttet, hvor kunstgræsbanen skal placeres. Teknisk forvaltning er ved at undersøge mulighederne for at færdiggøre kunstgræsbanen i år, men meget tyder på at den først kan stå færdig i første kvartal 2017. Det vil helt afhænge af vejrforholdene ved etableringen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er pt. en forsinkelse på 2-3 måneder i forhold til igangsættelse af kunstgræsbane 2016, da Teknisk Forvaltning har afventet en endelig politisk beslutning på placeringen. På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at projekteringsfasen bliver forlænget, da den ligger i sommerferieperioden. Dette betyder, at udførelsesarbejdet først kan gå i gang i november 2016. Det tager ca. to og en halv måned at etablere en kunstgræsbane.Udførelsen af kunstgræsbane er betinget af konditionsmæssige vejrforhold, svarende til døgntemperatur på min. 7 grader. Forvaltningen skal derfor anmode om muligheden for at afsætte beløb til færdiggørelse af banen i 2017. Teknisk Forvaltning har, efter konsultation med rådgiver, vurderet, at det vil være mere fordelagtigt at udbyde kunstgræsbanen som en fagentreprise, da man ved den løsning kan vælge den bedste og billigste anlægsentreprenør og den bedste og billigste kunstgræsudlægger, der er en specialistopgave. For driftsmidlerne i 2016, kr. 172.000 indstilles etableret et depot til nødvendigt materiel til vedligeholdelse af kunstgræstræningsbane, samt opbevaring til Amerikansk fodbold. Dette vil kunne lade sig gøre, da banen anlægges i efteråret 2016 og først for alvor kommer i drift i 2017.

ØKONOMITeknisk Forvaltning varsler, at der under normale vinterbetingelser kun kan påregnes et forbrug 6,0 mill. kr. i 2016. Ud af bevillingen på 8,0 mill. kr. i 2016 ønskes mulighed for at lægge 2,0 mill. kr. i kassen samt anmode om tilsvarende bevilling i 2017 for at være sikker på projektets færdiggørelse.



2


1. at udførelsen forsætter ind i 2017,2. at der bliver mulighed for at lægge 2,0 mill. kr. i kassen,3. at der bliver mulighed for at restfinansiere projektet i 2017 med op til 2,0 mill. kr,4. at kunstgræsbanen udbydes i to fagentrepriser,5. at der opbygges et materialedepot for driftsmidlerne 2016.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tidsplan for etablering af kunstgræsbane på Tårnby Stadion vers. 2 163417/162 Åben Tidsplan for etablering af kunstgræsbanen på Tårnbystadion 197223/153 Åben Ny kunstgræstræningbane ved Tårnby Stadion 141925/16


Bilag: 5.1. Materieloversigt 2017



Mat.nr Ansk.år Afdeling Reg.nr

1 20.12.07 vej VS 93.6834 30.12.14 vej AK 38 2705 30.12.14 vej AS 31 9636 28.12.05 vej UB 956127 27.12.13 Ga AK 39 6918 27.05.11 Sundhed EF 32 576

11 27.03.12 Ejd. CG 94 39812 18.06.10 vej U.R.13 17.12.08 vej XE 9648314 31.12.11 vej CG 97 97315 06.07.05 vej TU 95 42516 16.12.16 vej BG 82 89817 01.10.13 Ejd. AH 7912618 27.08.14 vej AN 9520419 12.03.09 Idrætten ZT 3923320 31.12.12 vej Uindr.21 10.03.16 Hjemmep. AZ 89 08522 10.11.16 Hjemmep. BE 65 96123 09.04.15 Hjemmep. AT 7301924 09.04.15 Hjemmep. AT 7301826 09.04.15 Hjemmep. AT 7301728 05.12.16 vej BJ 1463931 10.11.16 Hjemmep. BE 65 96032 10.11.16 Hjemmep. BE 65 95933 15.11.04 Driftomr. TS 96634 11.11.13 Driftomr. AL 49935 31.08.05 Driftomr. TS 69836 28.09.06 Driftomr. UT 86037 2.015 Driftomr. BB 44439 05.07.16 vej AK 53 18541 03.12.93 vej U.R.43 13.06.13 Driftomr. AF 23944 02.11.16 Driftomr. AU 37445 17.11.08 Driftomr. VJ 84346 05.12.11 Driftomr. VT 925

47 04.02.16 Ga BE 77851 03.01.13 Driftomr. VD 89352 27.08.12 Driftomr. VU 96653 13.10.15 Driftomr. AU 37254 27.08.12 Driftomr. VU 96755 17.03.08 Plyssen VU 9048980 05.07.16 Driftomr. U.R.85 14.10.10 Driftomr. U.R.86 22.01.15 Driftomr. U.R.60 06.12.07 vej U.R.62 05.11.05 vej MC 74 2863 08.07.04 vej U.R.64 14.12.07 vej U.R.65 03.03.09 vej U.R.90 31.12.01 vej91 29.06.07 Ga vogn 792 20.04.07 vej vogn 193 31.12.04 vej vogn 473 10.03.16 Hjemmep. AZ 89 08374 10.03.16 Hjemmep. AZ 89 08475 13.11.14 Hjemmep. AN 24161

Type Købspris

Man TGA 26.320 1.468.294MAN 3 akslet 1.336.400Volvo 2 akslet 793.189Man TLG 12.183 FLC 715.955Man TGL 12.180 4X2 816.049Chevrolet Spark 1,0 97.000Citroen Berlingo 168.291Boschung S3 921.297MAN TGS 26.400 2.717.000MAN TGL 12.180 1.649.000Honda CR-V 246.910Vw.transp. 2,0 TDI Lang AUTO 278.074Fiat 189.570Fiat Ducato 2,3 Diesel 199.859Hyundau Matrix 1,6 Gl. 163.970Boschung S3 737.845Nissan Micra 80 Visia 108.247Nissan Micra 108.247Nissan Micra 125.722Nissan Micra 125.722Nissan Micra 125.722Nissan Qashqai 320.145Nissan Micra 108.247Nissan Micra 108.247John Deere 6020 4WD 348.900Kubota Arrow 345.400John Deere 6020 SE100 334.800MF 2430 4 wd 187.086Sivertsen 395.000Eideman tele 5080 532.500John Deere 6200 Grøfteklip. 508.722Holder C250 532.000Holder 242D 507.000Holder C9 78 H 587.080Holder C 250 493.454

Holder 242D 496.095Hako knæk 275.500Holder MultiPark C250 558.452Holder C250 448.800Holder MultiPark C250 558.452VW Transporter DB.kabine 1,9 TDI 202.774HR9016-rotor græsklipper 647.900Ransomes HR 6010 rotorklipper 636.000Ransomes Comandor 3520 4WD cylinderklipper 538.000Tromle 217.000Højtryksanlæg TD302Aquila UR 154.781JBC Teletruck 2,5 ton 248.700Minigr. Bobcat 323 224.800Læssemaskine/Slampl 214.900Saltblandeanlæg 134.691Saltspreder Epoke Sirius 3 .244.820Saltspreder Epoke Sirius 6 290.000Saltspreder Epoke Sirius 6 290.000Nissan Micra 80 Visia 108.247Nissan Micra 80 Visia 108.247Micra 1,2 80 visia 100.000

Interval UdskiftningsårÅr7 147 218 227 127 20

købes i egen afdelingkøbes i egen afdeling

7 177 157 197 207 237 207 21

købes i egen afdeling7 194 204 204 194 194 197 234 204 207 117 207 127 137 227 23

15 157 207 237 157 18

7 237 207 197 227 19

købes i egen afdeling10 2610 2010 2515 2210 1515 1110 1710 1915 1610 1710 1710 144 204 20

købes i egen afdeling

Bilag: 7.1. Plyssen kassevogn BB 79141



Bilag: 8.1. Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf - 1473424-13_v1_Underskrevet Tilslutningsaftale Tårnby.pdf(1).PDF



Bilag: 9.1. Forslagsliste med navne til registrering



Stednavne i Tårnby Kommune til registrering hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Kriterium: navnet skal være allerede etableret, det skal være kendt i en bredere offentlighed og stedet eller bygninger skal stadig være eksisterende.

For så vidt angår kommunale steder og institutioner indberettes de af Økonomiudvalget godkendte navne.

Kommunale institutioner:

Tårnby Hovedbibliotek

Tårnby Naturskole

Foreningscenteret Postkassen

Tårnby Brandvæsen

Tårnby Sundhedshus

Kulturhuset Kastrup Bio

Bordinghus

Vestamager Bibliotek

Andre institutioner:

Tårnby Teater

Plyssen

Dyrenes Mindegrave

Kamager

Kommunale steder:

Tårnby Bypark

Kamillehaven

Kastrup Fremme

Øresundsparken

Skolebotanisk Have

Kirstinehøj

Mindesmærker:

Maglebylillestenen

Faldne i Anden Verdenskrig

Udsendte i internationale missioner

Huse/gårde/markante bygninger:

Sæll Vertu

Bryggergården

Tårnby Torv

Birkegården

Petersgård

Vandtårnet Englandsvej

Vilhelm Lauritzen-terminalen

Løjtegård

Tinggården

Hallings Gård

Amager Mølle

Raagård

Boligbyggeri:

Lufthavnsparken

Flyverbo

Postparken

Vinkelhuse

Kastrup Vænge

Skottegården

Holdkærs Ager

Bilag: 10.1. Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning Vand ogTårnbyForsyning Varme.pdf



�

ELLACOTT, LISA

Fra: SELL, JOHNNYSendt: 05. januar 2017 16:24Til: ELLACOTT, LISAEmne: VS: Ansøgning om garanti for optagelse af byggekredit 2017 til TÅRNBYFORSYNING

Vand A/S SAG-2017-00007Vedhæftede filer: Låneforslag-201646862-F.PDF; Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde 2016-11-17 -

VS.PDF

��

��

Venlig hilsen� �Johnny Sell�Økonomichef �TÅRNBY KOMMUNE�Økonomi- og Planlægningsafdelingen�Amager Landevej 76 2770 Kastrup� �TEL. 32 47 11 11 DIR. 32 47 11 00 MAIL [email protected]�WWW.TAARNBY.DK��

�� !�� "�� #$$%�&'())*+�,-��.��/0��1��2��0��"��"��"��"��,3�)/*.'�*)4)1�5��26�217��7��

��

��

��

�� !"�

�� !�"��#��

�� !�� "�� #$�� %&'(�� )��!#��*'&�� +!,�� - ��"�� '� ��! �� "�� #$��

��.*%/ ��!�� 0�

• �1�� "� � ��2�$��

• )�! �!�� $��"��"��

• 3 ��,�� %**��, � ��

• 4� ��#�" �#��#�, ��

• �$��"��"��5��+�� !�'��#!�� #�! �!��

• 6��" ��.*%/��+,"��" �� "��$ ��.*%(7.*.*�

• 4!��# ��2��#�, ��,! �+$��,��+��$�

• �� 2!��+� ��$�� "��

�

)$�� !�� .*%&#�� "��+ � ��#��!#��

5�� $��'��)��$��+�� #$�� #��$��! �� #��.*%8��

�

� ��0�

• ��#" ��..� �1��#��.*%8��- ��"�� #$��

• )��$��#��"��%/�� #��.*%8�

#$��$�� %��&��'��

��6� ��+��$� � ��"��5��!�� 9.:8.*9(��

��

��9;�.//*-��"��

Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På www.borger.dk og www.taarnby.dk har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er dit NemID.

Tårnbyforsyning Vand A/S Gemmas Alle 39 2770 Tårnby

-KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVR-nr.: 2212 8612

1175 København K Telefax 3391 1521 e-mail: [email protected] EAN-nr.: 5790001265762 Side 1/3

Forslag til finansiering

Under henvisning til aftale med Thor Galland om etablering af byggekredit på DKK 17.700.000,00 til finansiering af anlægsinvesteringer, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:

22. december 2016J.nr. G-4301/BDB

Kontaktperson:Bojana Durovic Berthelsendirekte tlf. nr. 3369 [email protected]

Kredit med variabel rente (KUR-Kredit)Valuta: DKKNettobeløb: DKK 17.700.000,00Lånetype: Byggekredit med variabel rente.

Rente: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.

Rente pr. 22.12.2016: 0,05% p.a.Rentebetalinger: Efter aftaleRenteberegningsmetode: Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de

daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år

Udbetaling: I rater efter aftaleFørste rentebetaling: Efter aftaleSidste aftalte rentebetaling: Efter aftaleAfdragstype: Efter aftaleFørste afdrag: Efter aftaleSidste afdrag: Forventeligt 15.04.2018

Opsigelse: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100.

Etableringsomkostninger: IngenAdministrationsbidrag: 0,00 procent. p.a. af restgælden

->

-

->

-Side 2/3

-

Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt.

Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv.

Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde.

Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit:

1. Dokumentation for låntagers/ selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres.

2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel).

3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." Samtidig bedes det bekræftet, at finansieringen ikke omfatter kommercielle og/eller konkurrenceudsatte formål som fx el-produktion.

4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer.

5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence.

Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail.

KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses.

I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt.

Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på [email protected] eller til vores adresse :

->

-

->

-Side 3/3

-

KommuneKreditKultorvet 161175 København K, Att. Udlånsafdelingen

Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.

Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen.

Med venlig hilsen

Jens C Schmidt Bojana Durovic Berthelsen

�

ELLACOTT, LISA

Fra: SELL, JOHNNYSendt: 05. januar 2017 16:24Til: ELLACOTT, LISAEmne: VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S -

SAG-2017-00009Vedhæftede filer: Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 2016-11-17 - HSV.PDF; Låneforslag-201646863-

F.PDF

��

��

Venlig hilsen� �Johnny Sell�Økonomichef �

TÅRNBY KOMMUNE�Økonomi- og Planlægningsafdelingen�Amager Landevej 76 2770 Kastrup� �TEL. 32 47 11 11 DIR. 32 47 11 00 MAIL [email protected]�WWW.TAARNBY.DK��

�� !�� "##$�%&'(()*�+,��-��./��0��1��/��!��!��+2�(.)-&�)(3(0�4��!�15�6�106��6��7��

��

�� !"�

�� !�"��#��

��#$%�&'(')�*��+��,�-��-��.-�,�-�� ,/,��,��0-�� -��,��--� ��,��!12��,��

� �,/,��,�� !"��0�-��

• �,��,�-�� 2�� /��,�-��-��/��34 2�5��--��-��2�6�52�#��,�-�-�,�� 2��0��,��,��,��

• 7��-�,�-��8��9��,��,��,�-��,��/��

• :�� ,��,�-��

• :��/��,�-�

• ;��,�-��/��,�-�

5�--� ��,��/,��0�-��,�� !1��,/�� /��,��-��,-�� 0��

6�� 2��5��-� ��--� ��,��,��,��0��,��/�� !<�

*��-��

�

• �,��9�� !<�� ,��--� ��,��

• 5��,�-��!"��/�� !<��

��

=/��/�� ,��)��-��

��:��/��,-��,��%�� 6,�� 0��3�><� 3��

�

��

)��34��"" ��

Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På www.borger.dk og www.taarnby.dk har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er dit NemID.

Tårnbyforsyning Varme A/S Gemmas Alle 39 2770 Tårnby

-KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVR-nr.: 2212 8612

1175 København K Telefax 3391 1521 e-mail: [email protected] EAN-nr.: 5790001265762 Side 1/3

Forslag til finansiering

Under henvisning til aftale med Thor Galland om etablering af byggekredit på DKK 18.500.000,00 til finansiering af anlægsinvesteringer, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:

22. december 2016J.nr. G-4302/BDB

Kontaktperson:Bojana Durovic Berthelsendirekte tlf. nr. 3369 [email protected]

Kredit med variabel rente (KUR-Kredit)Valuta: DKKNettobeløb: DKK 18.500.000,00Lånetype: Byggekredit med variabel rente.

Rente: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.

Rente pr. 22.12.2016: 0,05% p.a.Rentebetalinger: Efter aftaleRenteberegningsmetode: Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de

daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år

Udbetaling: I rater efter aftaleFørste rentebetaling: Efter aftaleSidste aftalte rentebetaling: Efter aftaleAfdragstype: Efter aftaleFørste afdrag: Efter aftaleSidste afdrag: Forventeligt 15.04.2018

Opsigelse: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100.

Etableringsomkostninger: IngenAdministrationsbidrag: 0,00 procent. p.a. af restgælden

->

-

->

-Side 2/3

-

Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt.

Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv.

Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde.

Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit:

1. Dokumentation for låntagers/selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres.

2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel).

3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." Samtidig bedes det bekræftet, at finansieringen ikke omfatter kommercielle og/eller konkurrenceudsatte formål som fx el-produktion.

4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer.

5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence.

Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail.

KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses.

I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt.

Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på [email protected] eller til vores adresse:

->

-

->

-Side 3/3

-

KommuneKreditKultorvet 161175 København K, Att. Udlånsafdelingen

Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.

Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen.

Med venlig hilsen

Jens C Schmidt Bojana Durovic Berthelsen

Bilag: 10.2. Overblik over stillede garantier - total



Garantistillelser siden udskillelsen af Tårnby Fors yning d. 1.1.2010

Udbetalingsdato Oprindelig hovedstol

kendte restgæld pr.

16.1.2017 Kreditkontrakt eller gældsbrev

Tårnby Forsyning Spildevand A/S 08.07.2010 22.300.000 17.581.389 Gældsbrev Konverteret i 2015

Tårnby Forsyning Spildevand A/S 18.04.2013 40.973.000 36.747.614 Gældsbrev




Tårnby Forsyning Spildevand A/S Garanti stillet i 2016 18.000.000 18.000.000 Byggekredit

I ALT 129.113.000 118.863.501

Tårnby Forsyning Vand A/S 08.07.2010 5.000.000 3.942.016 Gældsbrev Konverteret i 2015

Tårnby Forsyning Vand A/S 27.03.2013 1.025.000 915.561 Gældsbrev

Tårnby Forsyning Vand A/S 15.04.2015 3.061.000 2.981.173 Gældsbrev

Tårnby Forsyning Vand A/S 15.04.2016 4.330.000 4.275.875 Gældsbrev

Tårnby Forsyning Vand A/S Garanti stillet i 2016 21.000.000 11.602.941 Byggekredit

I ALT 34.416.000 23.717.566

Tårnby Forsyning Varme A/S 08.07.2010 750.000 591.302 Gældsbrev Konverteret i 2015

Tårnby Forsyning Varme A/S 27.03.2013 4.099.000 3.661.396 Gældsbrev

Tårnby Forsyning Varme A/S 15.11.2013 7.700.000 7.044.978 GældsbrevTårnby Forsyning Varme A/S 15.11.2013 7.700.000 7.044.978 Gældsbrev

Tårnby Forsyning Varme A/S 15.04.2014 4.458.000 4.107.151 Gældsbrev Konverteret i 2015



Tårnby Forsyning Varme A/S Garanti stillet i 2016 13.000.000 13.000.000 Byggekredit

I ALT 39.957.000 37.984.327

STILLEDE GARANTIER I ALT 203.486.000 180.565.394

Nye ansøgninger

Tårnby Forsyning Spildevand A/S

Tårnby Forsyning Vand A/S 18.500.000 18.500.000 Ny Ansøgning

Tårnby Forsyning Varme A/S 18.500.000 18.500.000 Ny Ansøgning

I ALT 37.000.000 37.000.000

Udviklingen i Forsyningens nettolåntagning (ekskl. Renovation)

-50

0

50

100

150

200

250

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Lån i Mill. kr.

TF Spildevand A/S

TF Varme A/S

TF Vand

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lån i Mill. kr. 105 130 124 107 61 47 45 70 53 88 119 128 181 235 218

TF Spildevand A/S 111 117 117 108 85 70 52 70 53 87 96 96 129 146 122

TF Varme A/S -32 -11 -13 -16 -25 -16 0 1 1 1 17 31 25 38 56

TF Vand 26 24 20 15 1 -7 -7 -1 -1 0 6 1 27 51 40

-50

Bilag: 10.3. Redegørelse for muligheder for begrænsning af lån.pdf



Side 1

Dato: 15. februar 2017

Sags nr.: OVR-2015-00411

Dok. nr.: 50597

Redegørelse for mulighederne for at begrænse låneoptag.

I forbindelse med ansøgning om kommunegaranti for selskabets lån til finansiering af investeringerredegøres hermed for

1. Hvilke muligheder, der er for at flytte investeringer over i den takstbaserede del og

2. Konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænke investeringerne til et minimum f.eks.begrænset til, hvad der kan indeholdes i investeringstillægget fra prisloftet.

Det skal først og fremmest oplyses, at selskabets bestyrelse er meget fokuseret på at begrænseselskabets låneoptag, og om nødvendigt, at håndtere så mange omkostninger over taksten som muligt.

Som følge heraf, har selskabet haft møde med Energistyrelsen for at afdække mulighederne herfor.Mødet var på et fordelagtigt tidspunkt, idet Energistyrelsen var i gang med lovændring af vandsektorensøkonomiske rammer. Energistyrelsen oplyste, at det var et bærende element i hele lovgivningen, atinvesteringer grundlæggende skal afholdes som investeringer. Se endvidere vedlagte svar fra Energi-Forsynings og Klimaministeren til folketingsmedlem Peter Hummelgaard. ”Det er intentionen medlovgivningen, at vandselskaberne skal lånefinansiere deres investeringer”

Selskabets bestyrelse har gentagende gange udtrykt, at dette er en uansvarlig selskabspolitik, og ikke ioverensstemmelse med et normal bestyrelses ansvar.

Endeligt skal det bemærkes, at likviditeten i visse af selskaberne med fordel kan udjævnes viabyggekreditterne, idet der er en vis periodeforskydning mellem opkrævningerne og udgifterne.

Vedrørende emne 1. Hvilke muligheder, der er for at flytte investeringer over i dentakstbaserede del.

For vandselskaberne.

Mulighederne for at afholde omkostninger over den takstfinansierede del, ligger i at udnytte den såkaldteinvesteringsramme, og at besparelser på driften kan anvendes til investeringer.

I begge vandselskaber har der hvert år været besparelser i driften på 3-4 mio. kr., der har været anvendttil begrænsning af låneoptag. Dette er også forudsætningerne for budget 2017.

Selskaberne har ingen mulighed for at øge taksten, idet den udmeldte ramme udfyldes allerede.

Herudover er der meget faste regler for hvad, der skal betragtes som investeringer og drift.

For varmeselskabet.

Varmeselskabets reguleringsgrundlag indeholder ikke en investeringsramme. Der er mulighed forhenlæggelser til delvis finansiering af fremtidige investeringer, men for TÅRNBYFORSYNING Varme A/Ser der en skattepligt, som ikke umiddelbart kan opkræves over taksten, Dermed er henlæggelser somvirkemiddel ikke aktuelt.

Alle investeringer skal således ske ved låneoptag. Der er dog en mere fleksibel fortolkning af, hvad der eren investering, og hvad der kan betegnes som drift. Således er det for 2017 besluttet, at almindelige

driftslignende reparationsarbejder afholdes som drift, i stedet for som tidligere som investering.

Vedrørende emne 2 Konsekvenserne for driften og egenkapitalen af at sænkeinvesteringerne til et minimum f.eks. begrænset til, hvad der kan indeholdes iinvesteringstillægget fra prisloftet.

Spildevandsselskabet

Investeringsrammen i Spildevandsselskabet er acceptabel hvorfor, der således i budget 2017 erbudgetteret indenfor rammen. Der er således ikke søgt om lånefinansiering hertil. Dette forventesendvidere at være rammerne fremover.

Det skal dog nævnes, at tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand i de størreboligselskaber, skal tages ud af investeringsrammen. Da de store boligselskaber har en anseeligstørrelse, er der her tale om store beløb. Eksempelvis udgør frakobling i Tårnbyparken ca. 14 mio.kr. ogPostparken ca. 7 mio. kr. Da rammen ligger på ca. 29,9 mio. kr. inkl. finansielle omkostninger udgørdisse poster en stor andel.

Større investeringer på renseanlægget kan også betyde at investeringsrammen er for lille enkelte år. Detkunne for eksempel være en kapacitetsudvidelse af renseanlægget.

Ud af denne ramme skal der afholdes omkostninger til afdrag og renter på lån på ca. 3 mio. kr.

Såfremt selskabet skal holde investeringsrammen, vil der blive sparet på eksempelvis ledningsrenoveringsamt klima og oversvømmelsessikring i de pågældende år. Disse vil blive halveret.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt for driften at spare på saneringsopgaverne over en længere periode.

Såfremt de fulde investeringer kan aktiveres i regnskabet vil dette ikke påvirke egenkapitalen i det såvelaktiver som passiver (lånene) vil stige lige meget. Antages det desuden at afskrivningerne på anlæggenesker i samme takt som lånene afvikles (hvilket ikke altid vil være tilfældet, men tilstræbes i videst muligeomfang) vil der i hele aktivitets økonomiske levetid være symmetri imellem disse.

En øget låneoptagelse vil naturligvis påvirker den relative soliditet i virksomheden i det egenkapitalenbliver en mindre del af de samlede passiver.

Vandselskabet

Investeringsrammen i vandselskabet er utilstrækkelig. Selskabet har en ramme på ca. 6,5 mio. kr. Ud afdenne ramme skal der afholdes omkostninger til afdrag og renter på lån på ca. 1 mio. kr. Det medfører atder p.t. er ca. 5,5 mio. kr. til rådighed for investeringer.

· Udbedring af akutte ledningsbrud udgør ca. 4-5 mio. kr.

Der er ikke midler til eksempelvis:

· Renovering af gamle forsynings- og stikledninger, som udgør en stor del af forsyningens ledninger,og , f.eks. har mange ledningsbrud, højt vandspild eller lavt tryk. Der er normalt anvendt 3-4 mio.kr./år.

· Lovpligtig udskiftning af vandmålere p.t afsat 2,5 mio. kr./år i 4 år.

· Udvikling af vandforsyningen med f.eks. en sektionering som udgør et væsentligt sikkerhedsaspektfor at begrænse forureninger i at sprede sig. 1 mio. kr./år i 5 år.

Side 3

· Vedligehold af vandværket og vandboringer

· Tilslutning af nye kunder

· Særlige rensning f.eks. med aktivt kul når dette bliver aktuelt

· Blødgøring af vand

Det kan ikke anbefales at undlade at renovere trængende ledninger, eller nogen af de øvrige forhold.

Såfremt selskabet skal varetage driften indenfor investeringsrammen er der en risiko for, atledningsnettet og produktionsforholdene forarmes således, at der ikke kan opretholdes en forsvarligvandforsyning.

Forringelse af vedligeholdelsen skønnes endvidere, at få indflydelse på øgede driftsomkostninger. Det vil isig selv være problematisk, idet den økonomiske ramme for driften reduceres af tilsynsmyndigheden årfor år.

Det kan slutteligt oplyses, at de områder, der under den nuværende regulering skal konteres sominvesteringer, tidligere under kommunen blev håndteret som drift eksempelvis akutte ledningsbrud ogmålerudskiftning. Ses der på de samlede omkostninger i kommunetiden, blev der investeret for ca. 10 -15 mio. kr. i omkostninger om året. Dette skal ses i forhold til, at der nu kun er ca. 5,5 mio. kr. tilrådighed til de samme aktiviteter.



VarmeselskabetVarmeselskabet har som nævnt ikke en investeringsramme. I det omfang en opgave typisk ikke kanafholdes som en vedligeholdelsesopgave over driften, vil selskabet ikke kunne afholde investeringer udenlåneoptag.

Det betyder eksempelvis

· At der ikke kan udføres vedligehold på nettet. Det vil påvirke driften og føre til øgede varmepriser· At der ikke kan tilsluttes nye kunder – uanset hvor økonomisk attraktive de måtte være· At der ikke kan foretages udbygning· At der ikke kan foretages fornyelse af processerne.

Det kan ikke anbefales at undlade at renovere trængende ledninger eller anden fornyelse af forsyningen.



Side 1/1

Energi-, Forsynings- og

Klimaministeriet

Stormgade 2-6

1470 København K

T: +45 3392 2800

E: [email protected]

www.efkm.dk

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Christiansborg

1240 København K

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 22. december 2016 stillet mig

følgende spørgsmål nr. 132 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet

er stillet efter ønske fra Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Spørgsmål 132

Ministeren bedes vurdere, om det kan være rigtigt, at vandselskaberne skal for-

gældes på et uansvarligt niveau, før tilsynsmyndigheden kan lappe på problemet,

når skaden er sket.

Svar

Det er intentionen med lovgivningen, at vandselskaberne skal lånefinansiere deres

investeringer. Alternativet er kontantfinansiering, hvor midlerne til investeringerne

allerede er opkrævet hos forbrugerne på forhånd. Ved kontantfinansiering lånes

beløbet gratis hos forbrugeren, som derved indirekte kommer til at bære renteom-

kostningen. Det optimale investeringsniveau forudsætter, at renteomkostningen

bæres af den, der træffer investeringsbeslutningen, hvilket i dette tilfælde er vand-

selskabet.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 130.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

Ministeren

Dato

18. januar 2017

J nr. 2017-42

Bilag: 11.1. Ansøgning om lån i Lufthavnsparken - 4560_001.pdf



Bilag: 11.2. regnskab



Bilag: 12.1. n til afd. lufthavnsparken. - 4561_001.pdf



Bilag: 12.2. ansøgning om godkendelse af lån til afd. lufthavnsparken. -4562_001.pdf



Documents

TÅRNBY KOMMUNE · budget til dækning af skolernes andel af bibliotekssystemet Cicero. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det nye system, Cicero, er blevet taget i brug pr. 1. april 2016. systemet