Republika e Kosovës Republika Kosova – RepublicofKosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave / MinistarstvozaFinansija / Ministryof Finance

Thesari/Trezor/Treasury

TROMESEČNI IZVEŠTAJ BUDŽETA 2014

Adresa: Zgrada Vlade, 10 sprat , Ul. ”Nëna Terezë”-10000 Priština-Kosovo Telefon/Faks: +381 38 200 34 026/+381 38 212 362

www. mf.rks-gov.net

2

Izveštaj primanja i isplata gotovim novcem za Vladu Kosova za period januar- 31 mart 2014 .. 3 Izveštaj budžeta za period januar - 31. mart 2014 .................................................................................. 3

Poređenje primanja tromesečja 2014 godine sa tromesečjem 2013 godine .................................... 5

Poređenje isplata tromesečja 2014 godine sa tromesečjem 2013 godine ......................................... 6 Beleške ............................................................................................................................................................... 7

Beleška 1 Sažetak značajnih računovodstvenih politika .................................................................... 7 Beleška 1.1 Osnova za izradu ......................................................................................................................... 7

Beleška 1.2 Računovodstvene politike ........................................................................................................ 7

Beleška 1.3 Izveštajna valuta ........................................................................................................................ 7 Beleška 1.4 Izveštajni iznosi......................................................................................................................... 7 Beleška 2 Granični Porezi - Carina ............................................................................................................. 8

Beleška 3 Carinski povratak........................................................................................................................8 Beleška 4 Poreska administracija Kosova .................................................................................................. 9

Beleška 5 Poreski povratak PAK-a ...........................................................................................................9 Beleška 6 Neporeska primanja - Vlada ..................................................................................................... 10

Beleška 7 Samostalni Prihodi na centralnom nivou ................................................................................ 10

Beleška 8 Samostalni Prihodi na opštinskom nivou ............................................................................... 11 Beleška 9 Koncesijska prava ................................................................................................................... 12 Beleška 10 Autorska prava............................................................................................................12 Beleška 11 Pozajmice od MFI - a ................................................................................................................. 12 Beleška 12 Primanja od izdavanja hartija od vrednosti ...................................................................... 12 Beleška 13 Namenski grantovi donatora .................................................................................................... 13

Beleška 14.a Depoziti u poverenju - Unosi...................................................................................................14 Beleška 14.b Depoziti u poverenju - Povraćaj................................................................................................14

Beleška 15 Plate i nadnice....... ................................................................................................................. .....15

Beleška 16 Roba i usluge.. .......................................................................................................................... ..15

Beleška 17 Komunalije..... .......................................................................................................................... ..16

Beleška 18 Subvencije i transferi ................................................................................................................ ..16

Beleška 19 Kapitalne investicije .............................................................................................................. ..17 Beleška 20 Ostala finansiranja ................................................................................................................. ..17 Beleška 21 Isplate od namenskih grantova donatora ............................................................................ ..18

Isplate po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji - Budžet Republike Kosovo...........................19 Isplate po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji -Namenski grantovi donatora........................19

Aneks-1 Nepredviđene isplate ..................................................................................................................... 20 Aneks-2 Podaci o zapošljavanju. .................................................................................................................21

Centralni nivo ................................................................................................................... .........21 Opštisnki nivo.................... ............................................................................................... ........22

Aneks-3 Budžet i isplate prema budžetskim organizacijama ................................................ ...........23 Aneksi-4 Izveštaj o isplatama prema članu 39.2 ZUJFO.........................................................................31

3

Izjava primanja i gotovinskih isplata Vlade Kosova za period januar - 31 mart 2014

Opšti fond

Određeni fond Ukupno

Opis milion evra milion evra milion

evra Beleška 1 2 3=1+2 Praimanja Granični Porezi - Carina 2

165.47

-

165.47

Carinski povratak 3 (0.38) - (0.38) Mesni porezi-Poreska administracija 4 74.97 - 74.97 Povratak PAK-a 5

(8.60)

-

(8.60)

Ne poreski prihodi – Centralni nivo 6 9.90 - 9.90 Samostalni Prihodi – Centralni nivo 7 12.96 - 12.96 Samostalni Prihodi – Opštinski nivo 8

11.13

-

11.13

Koncesijske takse 9 0.50 - 0.50 Autorska prava 10 7.13 - 7.13 Pozajmice od MFI 11

0.48

-

0.48

Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 12 37.00 37.00 Određeni donatorski grantovi 13 - 3.08 3.08 Depoziti u poverenju 14.a

-

0.54

0.54

Ukupno primanja 310.56 3.62 314.18

Isplate Plate i nadnice 15 105.32 - 105.32 Robe i usluge 16

32.66

-

32.66

Komunalni rashodi 17 6.09 - 6.09 Subvencije i transferi 18 70.86 - 70.86 Kapitalni rashodi 19

39.80

-

39.80

Ostala finansiranjara 20 13.37 - 13.37 Određeni donatorski grantovi 21 - 3.62 3.62 Depoziti u poverenju 14.b

-

1.28

1.28

Ukupno isplata 268.10 4.91 273.01 Povećanje (smanjenje) gotovine 42.46 (1.28) 41.17 Prolazni račun-Vremenska razlika ISUFK-CBK 0.31 0.31 Početno stanje gotovine 202.16 9.62 211.78 Stanje gotovine na kraju perioda 244.93 8.33 253.27

Kao posledica većeg prikupljanja prihoda u poređenju sa isplatama imamo 41.17 milion evra povećanja novca do 31 Marta, 2014. Bankarski bilans odražava očuvanje iz prethodne godine, obuhvativši Određene grantove donatora koji su primljeni ali nisu iskorišćeni, fondove u poverenju koji su predstavljeni kao početno stanje 2014 godine. Stanje bankarskog računa u BRK 31 Marta, 2014 iznosi 253.27 milion evra.

4

Izveštaj budžeta za period Januar – 31 Mart 2014

Budžet 2014 Progres 2014 Ukupno prema

( ISUFK) Realizovano Januar Februar Mart planu Iznosi u milion evra %

Primanja Poreski prihodi 1,264.13 231.46 79.67 68.15 83.64 18% Granični porezi - Carina 934.11 165.47 45.74 52.67 67.06 18% Carinski povratak -3.73 -0.38 -0.05 -0.24 -0.09 10% Mesni porezi-Poreska administracija 367.31 74.97 36.62 17.89 20.46 20% Povratak PAK-a -33.56 -8.60 -2.64 -2.17 -3.79 26% Neporeski prihodi – Centralni nivo 47.80 9.90 2.80 2.95 4.16 21% Samostalni Prihodi 117.23 24.09 7.79 7.65 8.65 21% Centralni nivo 50.00 12.96 4.49 3.79 4.68 26% Opštinski nivo 67.23 11.13 3.30 3.86 3.98 17% Koncesijske takse 5.50 0.50 0.50 0.00 0.00 9% Autorska prava 22.00 7.13 6.75 0.17 0.21 32% Pozajmice od MFI-a 64.89 0.48 0.19 0.24 0.05 1% Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 120.00 37.00 11.01 18.57 7.43 30.8% Ukupno primanja 1,641.54 310.56 108.70 97.72 104.14 19% Isplate Plate i nadnice 489.14 105.32 34.69 34.42 36.21 22% Roba i usluge 230.02 32.66 4.04 15.70 12.93 14% Komunalije 27.18 6.09 1.38 2.79 1.92 22% Subvencije i transferi 315.54 70.86 20.32 26.92 23.63 22% Kapitalni rashodi 534.51 39.80 2.39 26.89 10.52 7% Rezerve 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Ostala finanisranja 38.6 13.37 0.16 3.10 10.11 35% Ukupno isplate 1,635.92 268.10 62.98 109.81 95.30 16% Balanc budžeta 42.46 45.71 -12.09 8.84

Opomena: u Ukupnim primanjima nisu obuhvaćemi određeni grantovi donator ni fondovi u poverenju

5

Poređenje primanja za period za isti period 2014/2013

Januar- Mart 2014

Januar-Mart 2013

Poređenje %

Prihodi (primanja) Granični porezi - Carina 165.47 147.18 12% Carinski povratak (0.38) (0.80) -53% Mesni porezi-Poreska administracija 74.97

72.91 3%

Povratak PAK-a (8.60) (6.05) 42% Ne poreski prihodi – Vladini 9.90

10.71 -7%

Samostalni Prihodi - Vladini 12.96

12.48 4% Opštinski Samostalni Prihodi 11.13

12.01 -7%

Dividende -

20.00 0% Koncesijske takse 0.50

0.50 0%

Autorska prava 7.13

1.61 343% Pozajmice od MFI-a 0.48

1.60 -70%

Povratak pozajmljivanja od javnih preduzeća -

1.50 -100% Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 37.00

0.36 10320%

Ukupno primanja 310.56

274.00 13%

Na ovoj tabeli su poređeni isti periodi 2014 i 2013

� Primanja od Carine u prvom tromesečju 2014 godine veća su nego u 2013 godini za 12 %, � Primanja od PAK-a u prvom tromesečju 2014 godini veća su za 3 % nego u 2013 godini. � Tokom ovog perioda vraćanja je bilo 0.38 milon evra od Carine i 8.6milion evra od PAK-a. � Neporeski prihodi prikupljeni u prvom tromesečju 2014 godine manji su za 7% nego u istom periodu

2013 godine. � Prikupljeni Vladini Samostalni Prihodi tokom tromesečja 2014 veći su za 4 % nego u 2013 godini. � Prikupljeni opštinski prihodi tokom tromesečja 2014 godine manji su za 7 % nego u 2013 godini. � Koncesijske takse tokom tromesečja 2014 godine iznose 0.5 milion evra. � Autorska prava tokom tromesečja 2014 godine veća su za 343 % nego u 2013 godini. � Pozajmice od MFI tokom tromesečja 2014 godine iznose 0.48 milion evra. � Primanja od izdavanja hartija od važnosti tokom trromesečja 2014 godine iznose 37.00 milion evra.

-20.00

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

Tatimetkufitare-Dogana

Kthimet ngaDogana

Tatimetvendore - ATK

Kthimet ngaATK-ja

Të hyratjotatimore-Qeveritare

Të hyratvetanake-qeveritare

Të hyratvetanakekomunale

Dividenda Taksatkoncesionare

Tantiemat Huamarrja ngaIFN-të

Kthim ihuazimeve

ngandermarrjet

publike

Pranimet ngaemetimi i

letrave mevlerë

Janar-Mars 2013 Janar- Mars 2014

6

Poređenje isplata za isti period 2014/2013

Januar- Mart 2014

Januar-Mart 2013

Poređenje %

Isplate (rashodi) Plate i dnevnice 105.32

69.55 51%

Robe i usluge 32.66

37.82 -14% Komunalije 6.09

6.21 -2%

Subvencije i transferi 70.86

80.00 -11% Kapitalni rashodi 39.80

87.91 -55%

Ostala finansiranja 13.37

11.12 20% Ukupno isplata 268.10

292.62 -8%

Na ovoj tabeli je predstavljeno poređenje isplata tromesečja 2014 i 2013 godine

� Plate i dnevnice u tromesečju 2014 godine veće su za 51% , nego u istom period 2013 godine. Plate za

mesec mart za 2013 godinu isplačene su u mesecu Aprilu 2013 godine. � Robe i usluge u tromesečju 2014 godine manji su za 14% nego u istom periodu 2013 godine. � Isplate za komunalije za tromesečje 2014 godine niže su za 2 % nego u istom periodu 2013 godine. � Subvencije i transferi u poređenju sa istim periodom 2014 niže su za 11 %. � Isplate za kapitalne investicije tokom tromesečja 2014 godine niže su za 55% nego u istom periodu 2013

godine. � Isplate dugova za tromesečje 2014 godine u poređenju sa istim periodom 2013 godine veća su za 20%.

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Paga dhe rroga Mallra dhe shërbime Shpenzime komunale Subvencione dhetransfere

Shpenzime kapitale Financimet tjera

Janar-Mars 2013 Janar- Mars 2014

7

1. Beleške

1.1 Sažetak značajnih računovodstvenih politika

1.2 Osnova za izradu Izveštaj je pripremljen u skladu sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti (Br. 03/L-048) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona (Br.03/L-048) oUpravljanju javnim finansijama i odgovornosti (Br. 03/L-221) Član 46 i Zakon (Br. 04/L-116) o izmenama i dopunama Zakona (Br. 03/L-048) o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti, izmenjen i dopunjen Zakonom (Br.03/l-221), Zakon (Br.04/L-194) o izmenama i dopunama Zakona (Br. 03/L-048) o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti (Br. 03/L-221) član 46 i Zakon (Br. 04/L-116), i MSRJS zasnovan na gotovini – Finansijsko izveštavanje prema načelu računovodstva na osnovu gotovog novca.

1.3 Računovodstvene politike

Osnova računovodstva i izveštavanja u Vladi Kosova prema ZUJFO je baza gotovine. U ovoj bazi, informacije predstavljene na ovom izveštaju predstavljaju informacije primanja i isplata gotovinskim novcem. Upravljanje novca jeorganizovano u formi Jedinstvenog računa Trezora. Jedinstveni račun je sistem bankarskih računa koji se koriste za prikupljanje prihoda i realizaciju rashoda, koje kontroliše jedna jedina institucija – Departman Trezora. Primanja (prihodi) priznaju se onda kada su pod kontrolom Vlade. To znači novac koji je prebačen na račun Trezora u CBK, novac koji se nalazi na računu komercijalnih banaka u očekivanju transfera u račun Trezora u CBK i novac koji je prikupljen od zvaničnika jedne budžetske organizacije čekajući transfer na račun Trezora u CBK. Isplate (rashodi) priznaju se onda kada se isplačuju iz jedinstvenog računa Trezora. Računovodstvene politike se stalno sprovode tokom celog perioda.

1.4 Izveštajna valuta Izveštajna valuta je Evro (€)

1.5 Izveštajni iznos

Izveštajni iznos je u, milion Evra (€), dok kod prelistavanja i aneksa iznosi su u jedinici Evro (€)

8

Beleška 2 Granični porez - Carina Primanja od Carine za tromesečje 2014 godine iznose 165,469,323 evra, dok povraćaj Carine iznosi 375,501evra.

2014 2013 Povećanje/smanjenje Opis Evra Evra u % Akciza na granici 57,828,465 47,001,632 23% Unutrašnja akciza 3,483,936 3,255,160 7% Carina na uvozu 23,714,056 21,957,433 8% PDV na granici-carina 79,166,586 74,061,902 7% Ostali carinski porezi 453,352 90,253 402% Prekršaji i carinske kazne 290,806 140,736 107% Prodaja robe - imovine 122,537 93,574 31% Banderole 85,003 63,107 35% Spoljna carinska kontrola 322,462 498,252 -35% Fast-carina 2,121 15,298 -86% Ukupno 165,469,323 147,177,348 12%

Beleške 3 Carinsko vraćanje

2014 2013 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Vraćanje akcize -18,992 -97,108 -80% Vraćanje carinskih taksi -85,850 -167,326 -49% Vraćanje PDV-carina -217,864 -310,874 -30% Ostala carinska vraćanja -52,795 -225,330 -77% Ukupno -375,501 -800,637 -53%

0001

10100

1,00010,000

100,000

Akciza në kufi Akciza e

brendshme

Dogana ne

import

TVSH në kufi-

dogana

Tatimet tjera

doganore

Kundervajtje e

denime

doganore

Shitja e

mallrave -

pasurisë

Banderollat Kontrolla e

jashtëme

doganore

Fast-dogana

2014 2013

9

Beleška 4 Poreska administracija Kosova

Primanja od PAK-a za prvo tromesečje 2014 godine iznose 74,969,608 evra, dok poreska vraćanja su u iznosu od 8,603,887 evra. Na tabeli u nastavku vidi se poređenje između istog perioda gde se vidi da su prihodi PAK-a za tromesečje 2014 godine veći za 3%.

2014 2013 Povećanje/Sman Opis Evra Evra u % Paušalni porez 15,081 30,469 -51% Porez na dobitak 13,529 32,271 -58% Porez na dodatu vrednost 35,485,512 36,528,891 -3% Odloženi PDV 11,200 26,723 -58% Porez na platu-zadržan 14,974,582 13,042,533 15% Porez za individualne biznise 8,151,533 7,149,031 14% Zakup. dobitak loto imovinsko pravo 441,660 466,058 -5% Porez na korporacije 15,405,984 15,052,774 2% Prelazeći račun 17,205 12,758 35% Prihodi od kazni PAK-a 453,320 463,466 -2% Prihodi od prodaje otpadaka - 280 -100% Licence za igre - 105,873 -100% Ukupno 74,969,608 72,911,127 3%

Beleška 5 Povratak poreza od PAK-a.

2014 2013 Povećanje/Smanj. Opis Evro Evro u % Povraćaj PDV - a -8,517,068 -5,887,691 45% Povraćaj poreza - zadržan -59,114 -24,942 137% Povraćaj poreza za biznise -25,020 -3,266 666% Povraćaj poreza na korporacije -2,684 -138,267 -98% Ukupno -8,603,887 -6,054,166 42%

0

0

0

1

10

100

1,000

10,000

100,000

Tatimi i

paragjykuar

Tatimi në

fitim

Tatimi mbi

vlerën e

shtuar

TVSH e shtyrë Taksë në

paga-mbajtur

në burim

Tatimi për

biznese

individuale

Qira fitim loto

drejt pronsore

Tatimi për

korporata

Konto kaluese Të hyrat nga

gjobat e ATK-

së

Të hyrat nga

shitja e

mbeturinave

Licenca per

lojëra

2014 2013

10

Beleška 6 Neporeska primanja Vladina neporeska primanja prikupljaju se od budžetskih organizacija centralnog nivoa, ova primanja tokom prvog tromesečja 2014 godine iznose 9,904,028 evra.

2014 2013 Povećanje/Smanj Opis Evra Evra u % Takse 8,811,206 9,847,152 -11% Novčane kazne zaplene 237,320 27,428 765% Licence 337,434 497,001 -32%

Licence naftnog sektora 98,300 227,100 -57% Prodaja imovine/usluga 347,875 47,643 630% Prihodi od bankarskih kamata 48,281 14,915 224% Tarife za akreditaciju 6,180 4,210 47% Prihodi od imovine 12,946 7,237 79% Ostala primarja 1,864 4,992 -63% Prihodi iz prethodne godine 2,621 27,549 -90% Ukupno 9,904,028 10,705,227 -7%

Beleška 7 Samostalni prihodi centralnog nivoa Su primanja koja se prikupljaju na osnovu Zakona o budžetskoj dodeli. Ukupan iznos ovih prihoda tokom perioda januar – mart 2014 iznosi 12,957,104 evra.

2014 2013 Povećanje/Smanj Opis Evra Evra u % Takse 822,243 853,315 -4% Novčane kazne zaplene 1,849,378 1,457,750 27% Licence 4,250,567 3,733,314 14% Prodaja imovine/usluga 4,618,533 5,040,184 -8% Prihodi od inspekcije 1,413,783 1,302,733 9% Prihodi od imovine 2,100 94,935 -98% Ostala primanja 500 - 0% Ukupno 12,957,104 12,482,230 4%

11

Beleška 8 Opštinski samostalni prihodi Opštinski prihodi prikupljaju se putem obavljenih aktivnosti svih opština. Dole navedena primanja ne obuhvataju prihode od saobraćajnih kazni jer se one evidentiraju kao neporeski prihodi centralne vlade I aksnije se dodeljuju opštinama.

2014 2013 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Glogovac 233,752 200,581 17% Kosovo Polje 357,800 261,651 37% Lipljan 261,431 248,459 5% Obilić 122,755 92,980 32% Podujevo 278,779 272,354 2% Priština 3,454,066 4,869,918 -29% Štimlje 88,408 82,132 8% Gračanica 227,527 209,339 9% Dragaš 59,719 55,893 7% Prizren 1,099,395 975,842 13% Orahovac 188,642 207,112 -9% Suvareka 322,669 355,731 -9% Mališevo 154,801 125,245 24% Mamuša 10,170 10,820 -6% Dečani 92,947 102,766 -10% Đakovica 549,687 439,540 25% Istog 188,915 154,269 22% Klina 172,933 150,859 15% Peć 560,133 535,689 5% Junik 18,649 16,887 10% Leposavić - - 0% Mitrovica 318,335 408,973 -22% Srbica 139,783 114,482 22% Vučitrn 310,704 246,929 26% Zubin Potok - 2,679 -100% Zvečani - - 0% Administrativna kanc. za severnu Mitrovicu 3,844 - 0% Gnjilane 687,686 709,968 -3% Kaćanik 95,106 96,725 -2% Kamenica 133,244 147,112 -9% Novobrdo 21,780 - 0% Štrpce 76,518 - 0% Uroševac 676,519 687,121 -2% Vitina 143,666 169,745 -15% Parteš - - 0% Gj. Janković 43,417 29,222 49% Klokot 18,418 18,087 2% Ranilug 21,325 9,411 127% Ukupno 11,133,525 12,008,522 -7%

12

Beleška 9 Koncesijske takse Koncesijska taksa tokom tromesečja 2014 godine irnosi 0.5 milion evra.

2014 2013 Povećanje/Smanj. Opis Evra Evra u % Koncesijske takse 500,000 500,000 0% Ukupno 500,000 500,000 0%

Beleška 10 Autorska prava Autorska prava tokom tromesečja 2014 godine iznose 7,129,612 Evra.

2014 2013 Povećanje/Smanj. Opis Evra Evra u % Autorska prava 7,129,612 1,608,905 343% Ukupno 7,129,612 1,608,905 343%

Beleška 11 Pozajmljivanje od MFI - a Pozajmljivanje od MFI tokom tromesečja 2014 godine iznosi 475,151 miliona evra.

2014 2013 Povećanje/smanj. Opis Evra Evra u % Pozajmljivanje od MFI 475,151 1,604,658 -70% Ukupno 475,151 1,604,658 -70%

Beleška 12 Primanja od izdavanja hartija od vrednosti Primanja od izdavanja hartija od vrednosti tokom tromesečja 2014 godine iznosi 37,002,834 Evra

2014 2013 Povećanje/Smanj. Opis Evra Evra u % Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 37,002,834 355,104 10320% Ukupno 37,002,834 355,104 10320%

13

Beleška 13 Namenski grantovi donatora Grantovi se primaju od raznih donatora koji na specifi čan način pokazuju cilj njihovog korišćenja. U nastavku su detalji prihoda tekure godine prema donatorima. Ovi iznosi se dodaju postojećem bilansu koji je prenet iz prethodnih godina.

2014 2013 Povećanje/Sman. Opis Evra Evra u % Grant unutrašnjih donatora 15,601 36,507 -57% Drugi spoljni grantovi 740 - 0% WB-svetska banka 555,907 373,463 49% Austrijska banka 543 - 0% Britanska Vlada 131,030 32,625 302% Save the children - 11,701 -100% Danska Vlada - 355,000 -100% Nemačka Vlada 1,980 243,214 -99% Evropska unija 49,018 1,248,135 -96% Italijanska Vlada 2,180 53,686 -96% Vlada Luksemburga 97,759 900 10762% Norveška Vlada 22,124 50,198 -56% Un- Habitat 97,685 - 0% Švajcarska Vlada 9,143 214,200 -96% Švedska Vlada 838 9,875 -92% Turska Vlada 8,735 - 0% UNDP - 5,123 -100% UNICEF 16,170 20,640 -22% USA 207,955 - 0% GTZ - 12,333 -100% OSCE 990 7,920 -88% Global Fund 3,120 - 0% CouncilofEurope 58,341 55,414 5% Tempus 300,745 - 0% Hrvatska Vlada - 8,747 -100% KAD - 50,000 -100% Direktne isplate 1,475,510 277,475 432% Ostali grantovi 25,845 19,818 30% Ukupno 3,081,959.54 3,086,972 0%

14

Beleška 14. Depoziti u poverenju –Primanja

Beleška 14.b Depoziti u poverenju – Povraćaj

Opis Januar-Mart

2014 Depoziti igara na sreću 261,200 Depoziti-organ za razmatranje nabavki. 65,018 Depoziti SSK-a 176,290 Depoziti specijalne sobe 350 Depoziti-žetoni studenata 3,350 Renta-KAI 33,215 Depoziti KAP 109 KPA-Inventarizacija 177 Ukupno 539,709

Opis Januar-Mart

2014 Depoziti od zaplena 8,826 Depoziti političkih subjekata 12,200 Depoziti – putne takse 10,400 Depoziti zatvorenika 498,418 Depoziti – plate zajednica u poverenju 93,784 Depoziti od eksproprijacije- opštine 658,187 Ukupno 1,281,815

15

Beleška 15 Plate i nadnice Plate i nadnice isplaćene tokom prvog tromesečja 2014 godine iznose 105,321,281 evra, u nastavku mogu da se vide isplate po ekonomskoj kategoriji. Mesečne plate za Mart 2013 isplačene su u Aprilu 2013 godine.

2014 2013 Povećanje/smanj. Opis Evra Evra u % Mesečne plate za puno radno vreme 90,431,345 59,770,841 51% Zadržani porez na lični dohodak 4,829,191 3,175,690 52% Penzijski doprinos-radnik 5,005,005 3,298,945 52% Penzijski doprinos-poslodavac 5,006,030 3,306,921 51% Sudske odluke 49,709 - 0% Ukupno 105,321,281 69,552,397 51%

Beleška 16 Roba i usluge Isplačena roba i usluge za tromesečje 2014 godine iznose 32,660,618 evra. U nastavku možete videti isplate prema ekonomskim kategorijama.

2014 2013 Povećanje/Smanj. Opis Evra Evra u % Troškovi putovanja 1,968,833 2,167,533 -9% Usluge telekomunikacije* 852,287 854,546 0% Troškovi za usluge 6,326,322 6,922,550 -9% Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 € 564,787 691,206 -18% Ostala snabdevanja** 7,519,760 9,077,364 -17% Derivati i gorivo*** 5,220,064 7,036,518 -26% Avans 334,663 355,550 -6% Finansijske usluge 39,564 43,464 -9% Usluge registracije i osiguranja 903,903 831,570 9% Održavanje**** 5,574,223 6,729,293 -17% Zakupnina 1,724,692 1,796,248 -4% Troškovi marketinga 425,947 439,542 -3% Troškovi zastupanja 689,035 702,675 -2% Sudske odluke 502,661 169,341 197% Porez 13,878 5,202 167%

Ukupno 32,660,618 37,822,602 -14%

_______________________ (*)Ova ekonomska kategorija predstavlja registrovane troškove budžetskih organizacija za mobilnu telefoniju, poštarske troškove, troškove interneta, tršokove za optički kabal. (**)U ovojkategoriji spadaju isplate: Snabdevanje za kancelarije, snabdevanje hranom I pićem koje se tiču Zatvora, Bolnice, Policija, Snage bezbednosti Kosova, Universitet i dr.medicinsko snabdevanje, higijensko snabdevanje, snabdevanje odećom I obućom, smeštaj, municija I vatreno oružje, banderole I blombe. (***)Ova ekonomska kategorija predstavlja registrovane troškove budžetskih organizacija za: troškovi za ulje za mašineriju, mazut, ugalj i drva, derivate za generator, karburant za centralno grejanje i karburanti za vozila. (****)Ova kategorija obuhvata troškove za održavanje i reparaciju vozila, održavanje zgrada, održavanje auto puteve, održavanje informativne tehnologije, održavanje nameštaja i opreme i dr.

16

Beleška 17 Komunalije Troškovi komunalija isplačeni tokom tromesečja 2014 godine iznose 6,087,462 evra.

2014 2013 Poveć/Smanj. Opis Evra Evra u % Struja 4,269,352 4,218,738 1% Voda 712,780 746,467 -5% Otpadci 336,760 305,336 10% Centralno grejanje 316,304 513,661 -38% Telefonski troškovi 440,337 410,466 7% Sudske odluke 11,929 16,571 -28% Ukupno 6,087,462 6,211,238 -2%

Beleška 18 Subvencije i transferi Isplate za ekonomsku kategoriju subvencije i trasferi tokom tromesečja 2014 godine iznose 70,859,183 evra.

2014 2013 Poveća/Smanj. Opis Evra Evra u % Subvencije za javne entitete 7,925,733 22,191,717 -64% Subvencije za javne kulturne entitete 579,421 588,000 -1% Subvencije za nejavne entitete 8,387,607 2,647,152 217% Subvencije Polisa BKS V.Q 02/151 252,266 - 0% Isplate za individualne dobitnike 2,036,320 1,770,826 15% Osnovne penzije 34,621,642 33,292,230 4% Osnovne penzij penzi.doprinosom 43 - 0% Penzije za osobe sa posebnim potrebama 3,698,725 3,446,414 7% Penzije socijalne pomoći 4,536,145 7,127,083 -36% Penzije TMK-(ZSK) 537,578 476,454 13% Penzije BSK -a 1 18 0% Isplat za invalide rata 7,491,219 7,571,581 -1% Isplate za porodice palih boraca 3,855 9,128 -58% Privremene penzije Trepče 738,880 774,480 -5% Sudske odluke 49,748 100,385 -50% Ukupno 70,859,183 79,995,467 -11%

17

Beleška 19 Kapitalne investicije Isplate za ovu ekonomsku kategoriju tokom tromesečja 2014 godine iznose 39,800,114 evra.

2014 2013 Povećanje/sman. Opis Evra Evra u % Zgrade 8,811,902 4,363,848 102% Izgradnja puteva 16,408,271 62,084,251 -74% Snabdevanje strujom, proizvodnja i prenos 48,783 159,049 -69% Oprema za informativnu tehnologiju 1,878,037 2,677,160 -30% Transportna vozila 369,912 853,161 -57% Mašinerija 1,729 - 0% Ostali kapital* 7,717,244 4,052,119 90% Zemlja 3,780,997 13,131,962 -71% Nematerijalna imovina 81,203 - 0% Kapitalni transferi- javni entiteti 185,883 213,078 -13% Kapitalni transferi- nejavni entiteti 425,305 81,749 420% Sudske odluke 90,847 297,926 -70% Ukupno 39,800,114 87,914,302 -55%

Beleška: (*) Kod ekonomike kategorije ostali kapital, budžetske organizacije su registrovale razie trokove kao: Izgradnja kuća, sastavljanje projekata, ozelenjavanje prostora, renovacija objekata, renovacija osvetljenja puteva, signalizacija puteva, plastenici za poljoprivredu i td..

Beleška 20 Ostala finansiranja

Su isplate planirane Zakonom za budžetsku podelu koje se tiču isplate duga, koji obuhvata iznos od 13,374,503 milion evra.

2014 2013 Povećanje/smanjenje

Opis Evra Evra u % Isplata duga 13,374,503 11,124,833 20% Ukupno 13,374,503 11,124,833 20%

+

18

Beleška 21 Isplate iz namenskih grantova donatora Iz fonda grantova tokom tromesečja 2014 godine isplačen je iznos od 3,624,605 evra.

2014 2013 Povećanje/smanjenje Opis Evra Evra u % Mesečne plate za puno radon vreme 223,270 148,495 50% Dnevnice za skraćeno vreme 619 2,062 -70% Radnici sa ugovorom (ne na platnoj listi) 55,242 67,026 -18% Zadržani porez na lične dohotke 25,647 21,919 17% Penzijski doprinos - radnika 13,915 14,946 -7% Penzijski doprinos-poslodavac 6,001 7,528 0% PLATE I DNEVNICE 324,693 261,976 24% Troškovi putovanja 74,001 52,246 42% Usluge telekomunikacije 10,509 5,711 84% Ugovorni troškovi 2,853,683 1,086,357 163% Kup.nam..&opre. Manje od 1000 54,464 26,440 106% Ostali troškovi roba i usluge 22,971 9,797 134% Derivati i goriva 2,089 862 142% Avans 131,181 321,104 -59% Usluge registrac.& osiguranja 403 289 0% Održavanje 8,949 70 12684% Zakupnina 3,423 3,971 -14% Troškovi market 2,619 7,161 -63% Troškovi zastupanja 11,114 14,594 -24% ROBA I USLUGE 3,175,405 1,528,602 108% Shpenzime Komunale 1,069 275 289% KOMUNALIJE 1,069 275 289% Subvencije 16,640 2,965 461% Transferi 9,850 6,075 62% SUBVENCIJE I TRANSFERI 26,490 9,040 193% Zgrade 6,980 240,548 -97% Izgradnja puteva 38,292 69,745 -45% Oprema inf. tehnologije(sist.vred>1000) 9,508 7,500 0% Prevozna sredstva - 11,990 0% Ostali kapital 42,166 84,310 -50% Kapitalni transferi – ne javni entiteti - 30,244 -100% KAPITALNI TROŠKOVI 96,946 444,337 -78% Ukupno 3,624,605 2,244,230 62%

19

Isplate prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji – Budžet Republike Kosova

E k o n o m s k a k l a s i f i k a c ij a Plate i

dnevnice Roba i

usluge Komunalni

troškovi Subvencije i

transferi Kapitalni

troškovi Ukupno

Fun

kcio

naln

a kl

asifi

kaci

ja Opšte javne službe 18.19 12.47 1.92 2.57 12.54 47.70

Zaštita 3.18 1.79 0.27 - 0.34 5.57 Javni red i bezbednost 19.85 3.88 0.82 0.12 0.22 24.88 Ekonomska pitanja /odnosi 2.38 3.14 0.30 10.29 16.87 32.98 Zaštita sredine 0.18 0.10 0.01 0.09 0.11 0.49 Pitanje stanovanja i zajednice 0.97 0.23 0.05 0.02 4.89 6.15 Zdravstvo 18.16 5.97 1.33 0.94 2.09 28.49 Rekreacija, kultura, religija 1.21 0.26 0.05 3.46 1.33 6.32 Obrazovanje 40.30 4.53 1.28 0.53 1.38 48.03 Socijalna zaštita 0.91 0.29 0.06 52.84 0.04 54.13 UKUPNO 105.32 32.66 6.09 70.86 39.80 254.73

Beleška: Nisu obuhvaćene na tabeli isplate od isplata Dugovau irnosu od 13.37milion evra

Isplate prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji – Namenski grantovi donatora

E k o n o m s k a k l a s i f i k a c i j a

Plate i dnevnice

Roba i usluge

Komunalni

troškovi Subvencije i

transferi Kapitalni

troškovi Ukupno

Fun

kcio

naln

a kl

asifi

kaci

ja Opšte javne službe 0.29 2.66 0.00 0.01 0.03 2.99

Zaštita 0.00 - - - - 0.00 Javni red i bezbednost - 0.04 - - - 0.04 Ekonomska pitanja /odnosi - 0.11 - - 0.04 0.15 Zaštita sredine - 0.03 - - - 0.03 Pitanje stanovanja i zajednice - 0.23 - - - 0.23 Zdravstvo 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 Rekreacija, kultura, religija - - - - - - Obrazovanje 0.02 0.08 - 0.01 0.01 0.13 Socijalna zaštita - - - - - - UKUPNO 0.32 3.18 0.00 0.03 0.10 3.62

20

Aneks -1 Nepredviđeni troškovi

Budžetska organizacija

Ekonomska kategorija Cilj koriš ćenja fondova Početno stanje Raspodela Preostalo

Zakon o budžetu 04/L-233 6,314,101 Ured premijera 200 Odluka Vlade Br. 10/167 100,000 MALV 200 Odluka Vlade Br. 09/167 15,000 Ured premijera 130 Odluka Vlade Br. 06/169 44,280 Ministarstvo kulture 200 Odluka Vlade Br. 03/171 50,000 Ured premijera 130 Odluka Vlade Br. 05/171 40,000 Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade Br. 06/172 700,000 Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade Br. 08/168 5,000 Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade Br. 08/168 5,000 Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade Br. 08/168 5,000 Ministarstvo finansija 200 Odluka Vlade Br. 04/177 50,000 Državni tužilac 111 Odluka Vlade Br. 09/177 209,000 Ured premijera 130 Odluka Vlade Br. 03/179 50,000 1,273,280.00 5,040,821

21

Aneks-2 Podaci o zapošljavanju Centralni nivo Kod Opis Zakon Br. 04/L-233 31/03/2014 101 Skupština 338 322 102 Kancelarija predsednika 70 56 104 Kancelarija premijera 642 584 201 Min finansija 1,704 1582 202 Min. javne administracije 266 253 203 Min.polopj. šumar. i rural, razvoj 323 299 204 Min. trgovine i industrije 207 192 205 Min.infrastrukture 266 254 206 Mini. zdravstva 7,758 7587 207 Min.kulture, omladine i sporta 654 632 208 Min obrazovanja, nauke I tehnologije 1,384 1157 209 Min.rada I socijalnog blagostanja 944 908 210 Min.sredine i prostronog planiranja 293 268 211 Min.za povratak i zajednice 99 94 212 Min.administracije javne vlasti 141 122 213 Min.za ekonomski razvoj 153 136 214 Min.unutrašnjih poslova 10,275 9819 215 Min. pravde 1,926 1860 216 Min, spoljnih poslova 272 220 217 Min snaga bezbednosti Kosova 3,024 2978 218 Min, za evropsku integraciju 85 81 219 Min. dijaspore 66 57 230 Regulativna komisija javnih nabavki 33 29 231 Akademija nauke i umetnosti 55 47 235 Regulativni autoritet telekoma. 39 35 236 Agencija za antikorupciju 40 38 238 Regulativna kancelarija za energetiku 33 22 239 Kosovska agencija privatizacije 271 256 240 Organ za razmatranje nabavki 23 16 241 Agencija za pravnu pomoć besplatno 22 20 242 Prištisnki univerzitet 2,230 1813 243 Ustavni sud Kosova 61 58 244 Kosovska komisija konkurencija 23 13 245 Kosovska obaveštajna agencija 90 77 246 Savet Kosova za kulturno nasleđe 16 7 247 Izborna komisija za žalbe i predstavke 20 20 249 Nezavisna komi.nadzora .Civilne služ. Kosova 26 25 250 Državni tužilac 641 495 251 Državna agencija za čuvanje ličnih podataka 23 19 253 Agencija za upravljanje memorijalnim Komplek. Kosova 9 4 302 Kancelarija generalnog revizora 146 142 313 Regulativna komisija za vode i otpadke 21 19 314 Regulativna komisija za železnice 20 20 317 Autoritet Civilne avijacije 27 27 318 Nezavisna komisija rudnika i minerala 79 68 319 Nezavisna komisija za medije 31 35 320 Centralna izborna komisija 88 80 321 Institut javnog pravobranioca 63 53 322 Sudski institut Kosova 25 23 328 Sudski savet Kosova 2,118 1825 329 Kosovska agencija imovine 242 233 CENTRALNI NIVO 37,405 34,980

22

Lokalni nivo Kod Opis Zakon Br. 04/L-233 31/03/2014

611 Glogovac 1,312 1,340 612 Kosovo Polje 720 734 613 Lipljan 1,506 1,499 614 Obilić 620 631 615 Podujevo 1,976 1,995 616 Priština 4,819 4,725 617 Štimlje 651 654 618 Gračanica 564 453 621 Dragaš 776 751 622 Prizren 3,263 3,259 623 Orahovac 1,159 1,168 624 Suvareka 1,309 1,310 625 Mališevo 1,352 1,367 626 Mamuša 136 137 631 Dečani 867 851 632 Djakovica 2,258 2,248 633 Istog 957 980 634 Klina 944 959 635 Peć 2,225 2,212 636 Junik 153 192 641 Leposavić 470 424 642 Mitrovica 1,970 1,932 643 Srbica 1,420 1,336 644 Vučitrn 1,573 1,635 645 Zubin Potok 337 310 646 Zvečani 234 226 647 Administrativna kancelaria severna Mitrovica 747 660 651 Gnjilane 2,452 2,452 652 Kačanik 798 812 653 Kamenica 1,166 1,159 654 Novoberd 340 306 655 Štrpce 519 341 656 Uroševac 2,413 2,415 657 Vitina 1,151 1,139 658 Parteš 143 72 659 General Janković 222 221 660 Klokot 124 100 661 Ranillug 189 190

LOKALNI NIVO 43,835 43,195 UKUPNO 81,240 78,175

23

Aneks-3 Budžet i isplate prema budžetskim organizacijama

Opis

Zakon o budžetu

Br 04/L-233 Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 6,556,332 6,556,332 1,268,823 - 19% Robe i Usluge 1,550,825 1,550,825 185,573 188,458 12% Komunalije 221,000 221,000 49,145 - 22% Subvencije i Transferi 30,000 30,000 4,800 - 16% Kapitalne investicije 1,030,000 1,030,000 24,552 679,448 2% Skupština 9,388,157 9,388,157 1,532,893 867,906 16% Plate i Dnevnice 694,504 694,504 143,970 - 21% Robe i Usluge 1,013,496 1,013,496 152,171 124,832 15% Komunalije 22,000 22,000 2,844 - 13% Subvencije i Transferi 70,000 70,000 4,366 2,011 6% Kapitalne investicije 100,000 100,000 - - 0% Kancelarija Premijera 1,900,000 1,900,000 303,351 126,843 16% Plate i Dnevnice 3,600,743 3,717,394 828,350 - 22% Robe i Usluge 3,428,970 3,679,060 666,141 281,866 18% Komunalije 239,798 239,798 36,669 3,590 15% Subvencije i Transferi 1,480,000 1,580,000 349,904 64,332 22% Kapitalne investicije 3,652,000 3,652,000 146,777 50,407 4% Kancelarija Premijera 12,401,511 12,868,252 2,027,841 400,196 16% Plate i Dnevnice 58,061,529 57,887,997 2,988,502 - 5% Robe i Usluge 8,285,269 8,285,269 1,184,065 507,720 14% Komunalije 609,920 609,920 105,112 8,301 17% Subvencije i Transferi 23,474,800 24,239,800 267,720 - 1% Kapitalne investicije 5,844,868 5,844,868 426,345 1,084,577 7% Ministarstvo Fnnancija 96,276,386 96,867,854 4,971,744 1,600,598 5% Plate i Dnevnice 1,782,249 1,791,849 418,720 - 23% Robe i Usluge 5,755,449 5,755,449 1,065,346 189,212 19% Komunalije 1,340,706 1,340,706 330,737 125,886 25% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 - 7,230 0% Kapitalne investicije 15,396,165 15,396,165 993,090 1,110,473 6% Ministarstvo Javne Administracije 24,324,569 24,334,169 2,807,894 1,432,802 12% Plate i Dnevnice 1,939,278 1,958,757 381,933 - 19% Robe i Usluge 3,303,554 3,415,543 349,183 923,037 10% Komunalije 127,962 127,962 30,165 1,538 24% Subvencije i Transferi 11,810,487 11,810,487 6,077,972 - 51% Kapitalne investicije 9,989,206 9,989,206 95,400 1,724,600 1% Min. Poljo. Šum. &Rural. Razvoja 27,170,487 27,301,955 6,934,653 2,649,174 25% Plate i Dnevnice 1,108,608 1,142,208 273,951 - 24% Robe i Usluge 2,293,101 2,293,101 254,721 512,174 11% Komunalije 89,280 89,280 21,912 1,888 25% Subvencije i Transferi 1,000,000 1,000,000 - 900,000 0% Kapitalne investicije 1,500,000 1,500,000 62,512 776,670 4% Ministarstvo Trgovine i Industrije 5,990,989 6,024,589 613,096 2,190,732 10% Plate i Dnevnice 1,283,930 1,303,130 307,378 - 24% Robe i Usluge 7,792,394 7,792,394 2,195,838 1,581,352 28% Komunalije 205,190 205,190 39,619 23,070 19% Subvencije i Transferi 1,853,814 1,853,814 279,442 63,801 15% Kapitalne investicije 189,725,172 189,725,172 7,486,116 141,582,717 4% Ministarstvo za Infrastrukturu 200,860,500 200,879,700 10,308,394 143,250,941 5%

24

Opis

Zakon o budžetu

Br 04/L-233 Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 45,033,968 45,410,889 11,323,945 - 25% Robe i Usluge 42,463,572 42,463,572 4,821,829 6,377,011 11% Komunalije 4,506,216 4,506,216 918,500 19,546 20% Subvencije i Transferi 4,703,725 4,703,725 1,199,879 222,257 26% Kapitalne investicije 18,000,000 18,000,000 1,770,669 3,739,479 10% Ministarstvo za zdravstvo 114,707,481 115,084,402 20,034,822 10,358,293 17% Plate i Dnevnice 2,800,112 2,809,528 664,236 - 24% Robe i Usluge 1,074,272 1,083,522 262,748 89,704 24% Komunalije 381,557 381,557 99,070 691 26% Subvencije i Transferi 5,356,550 5,406,550 1,130,436 79,987 21% Kapitalne investicije 10,502,683 10,502,683 1,187,263 2,775,450 11% Min. kulture, omladine i sporta 20,115,174 20,183,840 3,343,753 2,945,832 17% Plate i Dnevnice 10,089,035 10,246,163 1,850,296 - 18% Robe i Usluge 9,956,656 10,110,730 1,479,579 759,276 15% Komunalije 1,274,157 1,274,157 240,755 1,334 19% Subvencije i Transferi 3,977,404 3,980,604 35,471 26,533 1% Kapitalne investicije 25,000,000 25,000,000 5,390,105 5,977,895 22% Min. obr. nauku i tehnologije. 50,297,252 50,611,653 8,996,206 6,765,038 18% Plate i Dnevnice 4,134,643 4,134,643 1,029,260 - 25% Robe i Usluge 2,886,932 2,886,932 543,802 73,042 19% Komunalije 478,924 478,924 116,398 3,919 24% Subvencije i Transferi 220,262,431 220,262,431 53,121,241 800 24% Kapitalne investicije 2,500,000 2,500,000 54,636 2,295,364 2% Min. rada i soc. zaštite 230,262,930 230,262,930 54,865,337 2,373,124 24% Plate i Dnevnice 1,442,857 1,442,857 340,251 - 24% Robe i Usluge 1,287,008 1,426,947 200,901 117,594 14% Komunalije 97,906 97,906 12,044 - 12% Kapitalne investicije 44,957,255 44,817,316 4,606,632 1,493,415 10% Min. sred. i prostornog planiranja 47,785,026 47,785,026 5,159,829 1,611,009 11% Plate i Dnevnice 526,158 530,358 128,035 - 24% Robe i Usluge 675,544 675,544 240,179 5,355 36% Komunalije 54,298 54,298 7,413 - 14% Subvencije i Transferi 300,000 300,000 27,829 - 9% Kapitalne investicije 5,630,000 5,630,000 2,238,810 - 40% Minis. za zajednice i povratak 7,186,000 7,190,200 2,642,266 5,355 37% Plate i Dnevnice 756,746 756,746 167,154 - 22% Robe i Usluge 326,005 326,005 73,274 42,449 22% Komunalije 30,000 30,000 1,522 1,496 5% Subvencije i Transferi 437,249 452,249 18,244 - 4% Kapitalne investicije 3,500,000 3,500,000 114,830 18,846 3% Min. loc. samouprave 5,050,000 5,065,000 375,024 62,790 7% Plate i Dnevnice 845,175 845,175 188,215 - 22% Robe i Usluge 5,141,246 5,141,246 461,443 46,802 9% Komunalije 42,600 42,600 6,624 - 16% Subvencije i Transferi 12,833,870 12,833,870 3,760,796 236,846 29% Kapitalne investicije 11,216,749 11,216,749 81,883 - 1% Ministarstvo za ekonomski razvoj 30,079,640 30,079,640 4,498,960 283,647 15% Plate i Dnevnice 59,304,289 59,765,468 14,350,223 - 24% Robe i Usluge 25,365,588 25,365,588 2,718,129 3,190,545 11% Komunalije 2,167,528 2,167,528 463,590 49,802 21% Subvencije i Transferi 1,318,870 1,327,336 156,657 24,636 12% Kapitalne investicije 18,906,605 18,906,605 497,797 3,829,138 3% Ministarstvo unutrašnjih poslova 107,062,880 107,532,525 18,186,397 7,094,121 17%

25

Opis

Zakon o budžetu

Br 04/L-233 Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 9,870,908 9,921,535 2,435,697 - 25% Robe i Usluge 5,744,569 5,744,569 1,082,487 326,376 19% Komunalije 827,258 827,258 279,523 12,308 34% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 - 6,200 0% Kapitalne investicije 1,622,500 1,622,500 69,490 1,069,778 4% Ministarstvo pravde 18,115,235 18,165,862 3,867,197 1,414,662 21% Plate i Dnevnice 6,815,490 6,822,690 1,068,007 - 16% Robe i Usluge 11,833,444 11,833,444 2,090,488 1,866,950 18% Komunalije 936,530 936,530 51,066 - 5% Subvencije i Transferi 100,000 100,000 30,000 - 30% Kapitalne investicije 1,741,164 1,741,164 177,208 317,880 10% Ministarstvo inostranih poslova 21,426,628 21,433,828 3,416,769 2,184,830 16% Plate i Dnevnice 16,510,415 16,510,414 3,603,530 - 22% Robe i Usluge 9,296,155 9,296,155 1,809,328 705,365 19% Komunalije 851,000 851,000 267,605 - 31% Kapitalne investicije 15,380,500 15,380,500 338,281 1,937,042 2% Min. Kos. bez. snaga 42,038,070 42,038,069 6,018,744 2,642,408 14% Plate i Dnevnice 562,603 578,983 139,263 - 24% Robe i Usluge 1,253,827 1,253,827 206,813 102,998 16% Komunalije 30,000 30,000 1,430 - 5% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 - - 0% Minist. Evropske integracija 1,896,430 1,912,810 347,506 102,998 18% Plate i Dnevnice 413,460 413,460 79,877 - 19% Robe i Usluge 3,412,746 3,412,746 168,135 262,132 5% Komunalije 30,000 30,000 1,896 9,104 6% Subvencije i Transferi 130,000 130,000 900 92,700 1% Ministarstvo dijaspore 3,986,206 3,986,206 250,808 363,936 6% Plate i Dnevnice 202,611 202,611 43,498 - 21% Robe i Usluge 1,203,226 1,203,226 21,993 6,406 2% Komunalije 20,200 20,200 697 - 3% Reg. Komisija za nabavke 1,426,037 1,426,037 66,189 6,406 5% Plate i Dnevnice 636,000 636,000 155,062 - 24% Robe i Usluge 480,000 480,000 47,587 41,734 10% Komunalije 10,000 10,000 831 - 8% Akademija nauka i umetnosti 1,126,000 1,126,000 203,479 41,734 18% Kapitalne investicije 4,137,320 4,137,320 - - 0% Rezerve 2,176,781 903,501 - - 0% Nepredviđeni rashodi 6,314,101 5,040,821 - - 0% Plate i Dnevnice 309,088 309,088 71,169 - 23% Robe i Usluge 387,412 387,412 55,612 15,513 14% Komunalije 12,700 12,700 3,450 183 27% Kapitalne investicije 500,000 500,000 - - 0% Rreg. auto. elek. com & post 1,209,200 1,209,200 130,230 15,696 11% Plate i Dnevnice 293,709 293,709 74,427 - 25% Robe i Usluge 181,291 181,291 20,116 8,699 11% Komunalije 10,000 10,000 1,288 - 13% Agencija protiv korupcije 485,000 485,000 95,830 8,699 20% Plate i Dnevnice 372,456 372,456 75,182 - 20% Robe i Usluge 240,000 240,000 43,210 16,041 18% Komunalije 22,000 22,000 7,590 - 35% Kapitalne investicije 40,000 40,000 23,362 538 58% Ured regulatora energije 674,456 674,456 149,344 16,579 22%

26

Opis

Zakon o budžetu Br 04/L-

233

Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 3,500,000 3,500,000 868,411 42,462 25% Robe i Usluge 7,507,873 7,507,873 305,042 412,140 4% Komunalije 98,000 98,000 26,973 - 28% Subvencije i transferi 80,000 80,000 14,164 3,553 18% Kapitalne investicije 160,000 160,000 - - 0% Kosovska Agencija za privatizaciju 11,345,873 11,345,873 1,214,589 458,155 11% Plate i Dnevnice 163,865 163,865 23,165 - 14% Robe i Usluge 134,535 134,535 19,761 8,040 15% Komunalije 6,000 6,000 704 - 12% Kapitalne investicije 10,000 10,000 - - 0% Organ za razmatranje nabavki 314,400 314,400 43,629 8,040 14% Plate i Dnevnice 138,266 138,266 30,670 - 22% Robe i Usluge 150,925 150,925 29,771 4,337 20% Komunalije 14,020 14,020 4,559 - 33% Komisija za pravnu pomoć 303,211 303,211 65,000 4,337 21% Plate i Dnevnice 20,115,738 20,234,011 4,891,255 - 24% Robe i Usluge 3,830,862 4,092,059 693,176 170,245 17% Komunalije 1,021,191 1,021,191 263,259 17,632 26% Subvencije i transferi 1,314,000 1,330,490 10,123 1,407 1% Kapitalne investicije 3,449,462 3,449,462 502,138 619,107 15% Prištinski Univerzitet 29,731,253 30,127,213 6,359,951 808,391 21% Plate i Dnevnice 859,439 859,439 188,552 - 22% Robe i Usluge 582,302 582,302 170,860 20,180 29% Komunalije 11,000 11,000 1,893 1,407 17% Kapitalne investicije 100,000 100,000 - 10,600 0% Ustavni Sud Kosova 1,552,741 1,552,741 361,304 32,186 23% Plate i Dnevnice 166,616 166,616 23,281 - 14% Robe i Usluge 82,727 82,727 8,289 4,730 10% Komunalije 5,700 5,700 929 - 16% Kosovska komisija za konkurenciju 255,043 255,043 32,499 4,730 13% Plate i Dnevnice 3,000,000 3,000,000 693,322 - 23% Robe i Usluge 900,000 900,000 89,435 221,309 10% Komunalije 80,000 80,000 7,922 - 10% Subvencije i transferi 450,000 450,000 50,000 - 11% Kapitalne investicije 1,500,000 1,500,000 91,318 119,394 6% Kosovska obaveštajna agencija 5,930,000 5,930,000 931,997 340,704 16% Plate i Dnevnice 77,718 77,718 13,962 - 18% Robe i Usluge 80,482 80,482 14,358 1,000 18% Komunalije 3,000 3,000 317 - 11% Kosovski Savet za kulturno nasleđe 161,200 161,200 28,637 1,000 18% Plate i Dnevnice 160,184 160,184 29,637 - 19% Robe i Usluge 99,616 99,616 16,229 1,578 16% Komunalije 9,200 9,200 394 - 4% Izborna Komisija za predstavke i žalbe 269,000 269,000 46,261 1,578 17% Subvencije i transferi 8,848,000 8,848,000 2,140,250 - 24% Radio Televizija Kosova 8,848,000 8,848,000 2,140,250 - 24% Plate i Dnevnice 193,351 193,351 47,311 - 24% Robe i Usluge 61,649 61,649 14,306 3,410 23% Komunalije 4,500 4,500 820 - 18% Nezavisni Savet za nadzor civilne službe Kosova 259,500 259,500 62,437 3,410 24% Plate i Dnevnice 4,842,877 5,051,877 995,840 - 20% Robe i Usluge 1,664,264 1,664,264 293,246 185,053 18% Komunalije 234,859 234,859 33,723 31,617 14% Kapitalne investicije 130,000 130,000 - 95,000 0% Državni tužilac 6,872,000 7,081,000 1,322,809 311,671 19%

27

Opis

Zakon o budžetu

Br 04/L-233

Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 184,000 184,000 39,992 - 22% Robe i Usluge 150,000 150,000 20,898 15,145 14% Komunalije 12,000 12,000 1,413 - 12% Kapitalne investicije 50,000 50,000 - - 0% Državna Agencija za zaštitu ličnih podataka 396,000 396,000 62,303 15,145 16% Plate i Dnevnice 57,068 57,068 7,636 - 13% Robe i Usluge 30,000 30,000 4,421 817 15% Komunalije 5,000 5,000 148 - 3% Kapitalne investicije 1,075,000 1,075,000 - 448,517 0% Agenc. Za memor. Upravljanje Kosova 1,167,068 1,167,068 12,204 449,334 1% Plate i Dnevnice 1,349,253 1,349,253 322,088 - 24% Robe i Usluge 711,500 711,500 95,004 39,085 13% Komunalije 40,000 40,000 7,226 - 18% Kapitalne investicije 30,000 30,000 - 2,595 0% Kancelarija generalnog revizora 2,130,753 2,130,753 424,318 41,680 20% Plate i Dnevnice 194,450 194,450 39,968 - 21% Robe i Usluge 156,900 156,900 18,922 6,933 12% Komunalije 7,650 7,650 1,527 - 20% Ured reg. za vode i otpad 359,000 359,000 60,417 6,933 17% Plate i Dnevnice 174,633 174,633 31,515 - 18% Robe i Usluge 145,567 145,567 35,351 23,269 24% Komunalije 14,000 14,000 2,357 - 17% Kapitalne investicije 20,000 20,000 - - 0% Ured regulatora železnice 354,200 354,200 69,223 23,269 20% Plate i Dnevnice 492,508 492,508 120,986 - 25% Robe i Usluge 274,330 274,330 48,292 45,220 18% Komunalije 16,162 16,162 2,407 - 15% Autoritet civilnog vazduhoplovstva 783,000 783,000 171,685 45,220 22% Plate i Dnevnice 645,801 645,801 147,848 - 23% Robe i Usluge 473,763 473,763 57,408 56,565 12% Komunalije 36,000 36,000 6,119 - 17% Subvencije i transferi 20,000 20,000 - - 0% Kapitalne investicije 659,500 659,500 - 659,500 0% Nezavisna komisija za rudnike i minerale 1,835,064 1,835,064 211,376 716,065 12% Plate i Dnevnice 373,769 373,769 68,482 - 18% Robe i Usluge 395,770 395,770 137,073 24,548 35% Komunalije 20,000 20,000 4,977 500 25% Kapitalne investicije 694,000 694,000 - 294,000 0% Nezavisna komisija za medije 1,483,539 1,483,539 210,533 319,048 14% Plate i Dnevnice 582,937 582,937 138,833 - 24% Robe i Usluge 6,480,513 6,480,513 313,020 44,779 5% Komunalije 61,980 61,980 19,832 1,378 32% Subvencije i transferi 4,200,000 4,200,000 997,060 52,940 24% Kapitalne investicije 209,500 209,500 - - 0% Centralna izborna komisija 11,534,930 11,534,930 1,468,746 99,096 13% Plate i Dnevnice 596,371 596,371 123,277 - 21% Robe i Usluge 459,239 459,239 44,615 5,756 10% Komunalije 30,000 30,000 4,218 31 14% Kapitalne investicije 10,000 10,000 - - 0% Institucija Ombudsmana 1,095,610 1,095,610 172,110 5,787 16% Plate i Dnevnice 161,745 161,745 38,271 - 24% Robe i Usluge 459,177 459,177 100,849 13,964 22% Komunalije 10,000 10,000 2,597 - 26% Kapitalne investicije 22,000 22,000 - 22,000 0% Kosovski institut za pravosudje 652,922 652,922 141,717 35,964 22%

28

Opis Zakon o budžetu

Br 04/L-233 Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 13,509,921 13,792,246 2,841,016 - 21% Robe i Usluge 4,366,587 4,366,587 636,328 379,254 15% Komunalije 606,975 606,975 130,350 54,141 21% Subvencije i transferi 250,000 280,018 38,684 61,316 14% Kapitalne investicije 2,100,000 2,100,000 30,459 172,485 1% Sudski savet Kosova 20,833,483 21,145,826 3,676,837 667,196 17% Plate i Dnevnice 956,462 956,462 224,146 - 23% Robe i Usluge 635,028 635,028 100,720 340,124 16% Komunalije 96,510 96,510 35,848 217 37% Kapitalne investicije 94,000 94,000 - 23,800 0% Kosovska agencija za imovinu 1,782,000 1,782,000 360,714 364,141 20% Plate i Dnevnice 6,066,625 6,066,625 1,514,704 - 25% Robe i Usluge 976,092 976,092 263,857 34,582 27% Komunalije 197,893 197,893 85,417 395 43% Subvencije i transferi 335,000 335,000 43,103 58,262 13% Kapitalne investicije 3,406,809 3,406,809 43,753 2,664,658 1% Glogovac 10,982,419 10,982,419 1,950,834 2,757,896 18% Plate i Dnevnice 3,334,597 3,349,596 827,567 - 25% Robe i Usluge 415,750 538,223 118,613 39,723 22% Komunalije 204,250 220,727 36,743 25 17% Subvencije i transferi 600,000 632,539 69,565 59,157 11% Kapitalne investicije 2,780,449 3,107,446 75,218 142,256 2% Kosovo Polje 7,335,046 7,848,530 1,127,706 241,161 14% Plate i Dnevnice 6,793,498 6,793,615 1,675,028 - 25% Robe i Usluge 983,145 1,098,865 66,028 117,638 6% Komunalije 256,500 300,418 39,145 206 13% Subvencije i transferi 200,000 205,315 13,450 2,600 7% Kapitalne investicije 3,100,301 3,330,300 101,130 2,391,140 3% Lipljan 11,333,444 11,728,513 1,894,780 2,511,583 16% Plate i Dnevnice 2,834,656 2,834,656 679,864 - 24% Robe i Usluge 306,750 344,666 32,376 42,097 9% Komunalije 120,100 120,100 23,904 6,031 20% Subvencije i transferi 79,000 79,000 9,896 8,744 13% Kapitalne investicije 1,227,163 1,684,084 - 532,163 0% Obili ć 4,567,669 5,062,506 746,041 589,035 15% Plate i Dnevnice 9,042,600 9,042,600 2,239,267 - 25% Robe i Usluge 1,128,957 1,128,957 270,302 24,556 24% Komunalije 339,355 339,355 88,444 7,254 26% Subvencije i transferi 555,000 555,000 25,222 38,676 5% Kapitalne investicije 5,984,523 5,984,523 390,525 52,565 7% Podujevo 17,050,435 17,050,435 3,013,760 123,051 18% Plate i Dnevnice 22,237,317 22,237,317 5,587,077 - 25% Robe i Usluge 10,282,442 10,282,442 1,441,178 202,507 14% Komunalije 1,760,431 1,760,431 491,755 342 28% Subvencije i transferi 1,595,000 1,595,000 56,574 - 4% Kapitalne investicije 27,568,000 27,568,000 442,889 370,477 2% Priština 63,443,190 63,443,190 8,019,474 573,325 13% Plate i Dnevnice 3,024,786 3,024,786 742,402 - 25% Robe i Usluge 499,153 499,153 109,662 31,514 22% Komunalije 162,350 162,350 30,827 126 19% Subvencije i transferi 137,500 137,500 17,206 - 13% Kapitalne investicije 1,536,468 1,536,468 199,000 322,590 13% Štimlje 5,360,257 5,360,257 1,099,097 354,231 21%

29

Opis Zakon o budžetu

Br 04/L-233 Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 2,147,187 2,167,187 456,902 - 21% Robe i Usluge 880,150 1,092,749 131,805 117,706 12% Komunalije 128,500 139,389 30,452 1 22% Subvencije i transferi 347,000 517,405 76,192 3,602 15% Kapitalne investicije 2,054,539 2,262,835 20,988 218,360 1% Gračanica 5,557,376 6,179,565 716,339 339,669 12% Plate i Dnevnice 3,252,000 3,252,000 829,707 - 26% Robe i Usluge 640,064 640,064 96,858 4,918 15% Komunalije 130,000 130,000 27,457 7 21% Subvencije i transferi 35,000 35,000 3,290 - 9% Kapitalne investicije 2,395,582 2,395,582 - 104,019 0% Dragaš 6,452,646 6,452,646 957,312 108,944 15% Plate i Dnevnice 15,229,800 15,229,800 3,774,207 - 25% Robe i Usluge 3,172,120 3,172,120 430,184 88,330 14% Komunalije 1,097,777 1,097,777 175,582 773 16% Subvencije i transferi 535,979 535,979 70,270 22,677 13% Kapitalne investicije 15,841,983 15,841,983 4,026,374 713,056 25% Prizren 35,877,659 35,877,659 8,476,616 824,835 24% Plate i Dnevnice 5,365,372 5,365,372 1,335,861 - 25% Robe i Usluge 733,893 733,893 45,568 46,244 6% Komunalije 257,260 257,260 74,635 49 29% Subvencije i transferi 100,000 100,000 7,440 2,560 7% Kapitalne investicije 3,318,000 3,318,000 340,475 571,683 10% Orahovac 9,774,525 9,774,525 1,803,979 620,535 18% Plate i Dnevnice 6,100,000 6,171,185 1,511,773 - 24% Robe i Usluge 912,468 916,323 141,753 28,762 15% Komunalije 267,700 267,700 58,608 1,522 22% Subvencije i transferi 302,000 304,366 24,848 52,332 8% Kapitalne investicije 5,011,911 5,320,273 759,999 1,410,966 14% Suvareka 12,594,079 12,979,847 2,496,980 1,493,582 19% Plate i Dnevnice 6,215,277 6,215,277 1,551,646 - 25% Robe i Usluge 867,591 867,591 185,009 83,319 21% Komunalije 305,000 305,000 76,058 - 25% Subvencije i transferi 60,000 60,000 19,965 - 33% Kapitalne investicije 4,166,755 4,166,755 524,672 768,925 13% Mališevo 11,614,623 11,614,623 2,357,349 852,244 20% Plate i Dnevnice 710,000 710,000 165,959 - 23% Robe i Usluge 102,636 102,636 18,172 4,830 18% Komunalije 21,800 21,800 6,864 78 31% Subvencije i transferi 3,000 3,000 - - 0% Kapitalne investicije 435,173 435,173 33,826 258,450 8% Mamuša 1,272,609 1,272,609 224,821 263,358 18% Plate i Dnevnice 4,083,807 4,087,152 998,704 - 24% Robe i Usluge 734,106 755,661 212,246 16,461 28% Komunalije 190,630 190,630 38,911 457 20% Subvencije i transferi 80,500 105,500 37,550 10,000 36% Kapitalne investicije 1,704,408 1,708,305 722,233 47,112 42% Dečani 6,793,451 6,847,248 2,009,644 74,029 29% Plate i Dnevnice 10,272,630 10,272,630 2,532,360 - 25% Robe i Usluge 1,572,972 1,572,972 290,493 81,161 18% Komunalije 733,185 733,185 200,536 3,339 27% Subvencije i transferi 526,000 526,000 48,936 6,050 9% Kapitalne investicije 5,524,253 5,524,253 674,794 401,764 12% Đakovica 18,629,040 18,629,040 3,747,119 492,315 20%

30

Opis Zakon o budžetu

Br 04/L-233 Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 4,356,810 4,356,810 1,079,573 - 25% Robe i Usluge 709,200 720,791 74,128 35,867 10% Komunalije 148,358 148,775 37,011 53 25% Subvencije i transferi 214,750 285,328 3,495 2,250 1% Kapitalne investicije 2,360,590 2,466,927 37,580 1,269,306 2% Istog 7,789,708 7,978,630 1,231,787 1,307,476 15% Plate i Dnevnice 4,410,800 4,418,988 1,081,861 - 24% Robe i Usluge 734,435 740,771 211,064 51,085 28% Komunalije 156,000 156,092 50,178 685 32% Subvencije i transferi 100,000 100,046 17,262 1,000 17% Kapitalne investicije 2,278,966 2,483,242 571,635 207,886 23% Klina 7,680,201 7,899,139 1,931,999 260,657 24% Plate i Dnevnice 10,549,983 10,567,283 2,615,702 - 25% Robe i Usluge 2,438,219 2,470,179 606,775 110,670 25% Komunalije 611,914 611,914 172,788 2,402 28% Subvencije i transferi 350,000 429,239 45,373 5,550 11% Kapitalne investicije 5,258,549 5,795,559 113,252 45,001 2% Peć 19,208,665 19,874,175 3,553,890 163,622 18% Plate i Dnevnice 783,150 783,150 185,878 - 24% Robe i Usluge 127,873 127,873 27,606 9,202 22% Komunalije 32,006 32,006 8,410 86 26% Subvencije i transferi 7,000 7,000 3,880 - 55% Kapitalne investicije 231,296 231,296 50,000 - 22% Junik 1,181,325 1,181,325 275,774 9,289 23% Plate i Dnevnice 1,545,223 1,545,223 382,247 - 25% Robe i Usluge 238,274 238,274 - - 0% Komunalije 42,186 42,186 - - 0% Subvencije i transferi 5,000 5,000 - - 0% Kapitalne investicije 1,153,159 1,153,159 - - 0% Leposavić 2,983,842 2,983,842 382,247 - 13% Plate i Dnevnice 8,892,313 8,892,313 2,223,197 - 25% Robe i Usluge 1,934,231 1,934,231 209,817 24,600 11% Komunalije 402,740 402,740 93,295 1,042 23% Subvencije i transferi 877,000 877,000 114,505 11,900 13% Kapitalne investicije 2,519,143 2,519,143 36,775 34,837 1% Mitrovica 14,625,427 14,625,427 2,677,589 72,379 18% Plate i Dnevnice 6,054,250 6,054,250 1,489,833 - 25% Robe i Usluge 914,480 938,694 191,464 21,599 20% Komunalije 201,040 201,040 46,708 772 23% Subvencije i transferi 205,000 205,611 76,151 - 37% Kapitalne investicije 2,920,807 3,112,487 715,193 9,820 23% Srbica 10,295,577 10,512,082 2,519,349 32,191 24% Plate i Dnevnice 7,310,541 7,311,938 1,812,699 - 25% Robe i Usluge 1,365,862 1,393,516 235,346 249,220 17% Komunalije 248,360 248,360 54,866 2,514 22% Subvencije i transferi 266,375 269,906 91,536 5,500 34% Kapitalne investicije 4,228,095 4,612,784 199,004 2,886,427 4% Vučitrn 13,419,233 13,836,505 2,393,452 3,143,661 17% Plate i Dnevnice 1,140,176 1,140,176 281,535 - 25% Robe i Usluge 147,958 147,958 - - 0% Komunalije 34,394 34,394 - - 0% Subvencije i transferi 10,000 10,000 - - 0% Kapitalne investicije 618,018 618,018 - - 0% Zubin Potok 1,950,546 1,950,546 281,535 - 14%

31

Opis Zakon o budžetu

Br 04/L-233 Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obavezivanje Progres

% 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Plate i Dnevnice 837,820 837,820 210,115 - 25% Robe i Usluge 129,534 129,534 - - 0% Komunalije 14,700 14,700 - - 0% Subvencije i transferi 10,000 10,000 - - 0% Kapitalne investicije 836,573 836,573 - - 0% Zvečani 1,828,627 1,828,627 210,115 - 11% Plate i Dnevnice 2,520,000 2,520,000 661,092 - 26% Robe i Usluge 475,990 475,990 32,885 2,500 7% Komunalije 39,072 39,072 3,782 24 10% Subvencije i transferi 110,000 110,000 3,816 - 3% Kapitalne investicije 933,594 933,594 - - 0% Admin. kanc. severne Mitrovice 4,078,656 4,078,656 701,575 2,524 17% Plate i Dnevnice 11,635,300 11,642,645 2,863,529 - 25% Robe i Usluge 3,497,910 3,586,761 846,503 73,170 24% Komunalije 627,777 638,620 171,895 41 27% Subvencije i transferi 558,800 584,146 69,590 23,040 12% Kapitalne investicije 3,806,055 4,050,733 572,260 34,183 14% Gnjilani 20,125,842 20,502,905 4,523,776 130,435 22% Plate i Dnevnice 3,752,072 3,752,072 932,142 - 25% Robe i Usluge 559,982 581,259 30,658 41,158 5% Komunalije 128,757 128,784 28,568 437 22% Subvencije i transferi 175,000 176,312 35,889 638 20% Kapitalne investicije 1,599,597 1,698,460 233,506 442,995 14% Kačanik 6,215,408 6,336,888 1,260,763 485,226 20% Plate i Dnevnice 5,311,200 5,351,200 1,294,904 - 24% Robe i Usluge 641,365 666,898 70,602 30,694 11% Komunalije 209,000 209,000 44,377 234 21% Subvencije i transferi 183,000 183,000 22,015 936 12% Kapitalne investicije 912,921 1,249,704 101,023 292,968 8% Kamenica 7,257,486 7,659,802 1,532,920 324,831 20% Plate i Dnevnice 1,400,000 1,400,000 324,588 - 23% Robe i Usluge 167,016 170,453 25,314 10,052 15% Komunalije 51,000 53,259 9,075 165 17% Subvencije i transferi 79,182 79,478 1,315 900 2% Kapitalne investicije 373,869 394,502 14,942 - 4% Novobrdo 2,071,067 2,097,692 375,234 11,117 18% Plate i Dnevnice 1,780,000 1,780,000 362,400 - 20% Robe i Usluge 290,469 290,469 43,599 21,432 15% Komunalije 138,471 138,471 17,573 - 13% Subvencije i transferi 53,023 53,023 550 350 1% Kapitalne investicije 873,960 873,960 231,547 426,509 26% Štrpce 3,135,923 3,135,923 655,670 448,291 21% Plate i Dnevnice 11,273,100 11,352,915 2,771,643 - 24% Robe i Usluge 1,863,960 1,869,684 319,573 37,879 17% Komunalije 400,900 400,900 116,095 719 29% Subvencije i transferi 710,000 741,714 104,180 119,134 14% Kapitalne investicije 9,008,336 9,473,169 2,135,098 1,074,168 23% Uroševac 23,256,296 23,838,382 5,446,589 1,231,900 23% Plate i Dnevnice 5,324,972 5,324,972 1,305,775 - 25% Robe i Usluge 935,366 935,366 130,438 20,403 14% Komunalije 214,625 214,625 61,209 - 29% Subvencije i transferi 173,000 173,000 16,260 12,600 9% Kapitalne investicije 2,371,382 2,371,382 - - 0% Vitina 9,019,345 9,019,345 1,513,682 33,003 17%

32

Beleška: U ukupnim isplatama nisu obuhvaćene isplate od namesnkih garantova donatora i fondova poverenja.

Aneks - 4. Izveštaj za isplate prema članu 39.2 ZUJFO

Redni br. Datum isplate Ekonomska kategorija Cilj isplate Budžetska organizacija Isplačeni iznos 1 05.02.2014 130 Neisplačene fakture (član 39.2 ZUJFO ) Opština Klokot 6,770.00 2 20.02.2014 130 Neisplačene fakture (član 39.2 ZUJFO) Ministarstvo pravde 3,344.40 3 20.02.2014 130 Neisplačene fakture (član 39.2 ZUJFO) Opština Glogovac 12,064.00

Ukupno 22,178.40

Opis Zakon o budžetu

Br 04/L-233 Budžetske modele

u ISUFK Isplate Obaveziva

nje

Progres %

1 2 3 4 5 6=(4/3

) Plate i Dnevnice 652,000 652,000 94,083 - 14% Robe i Usluge 89,964 89,964 20,615 - 23% Komunalije 33,242 33,242 8,202 - 25% Subvencije i transferi 5,156 5,156 200 - 4% Kapitalne investicije 130,518 130,518 - - 0% Parteš 910,880 910,880 123,099 - 14% Plate i Dnevnice 1,079,088 1,079,088 264,578 - 25% Robe i Usluge 174,168 174,296 22,197 7,667 13% Komunalije 37,500 37,500 11,858 122 32% Subvencije i transferi 32,000 37,245 7,893 402 21% Kapitalne investicije 509,284 531,094 13,316 36,082 3% Đeneral Janković 1,832,040 1,859,223 319,842 44,273 17% Plate i Dnevnice 581,144 581,144 114,938 - 20% Robe i Usluge 84,600 84,600 15,556 4,248 18% Komunalije 35,000 35,000 2,614 - 7% Subvencije i transferi 2,000 2,000 - - 0% Kapitalne investicije 169,451 169,451 - - 0% Klokot 872,195 872,195 133,109 4,248 15% Plate i Dnevnice 816,769 816,769 197,524 - 24% Robe i Usluge 123,938 133,265 24,312 4,496 18% Komunalije 30,000 37,645 5,614 - 15% Subvencije i transferi 31,000 33,600 5,830 - 17% Kapitalne investicije 140,354 164,200 9,432 3 6% Ranilug 1,142,061 1,185,479 242,712 4,499 20% Ukupno centralni nivo i lokalni nivo 1,589,324,953 1,597,296,551 254,728,657 215,508,842 16% Servisiranje duga 38,620,000 38,620,000 13,374,503 - 35% Ukupno 1,627,944,953 1,635,916,551 268,103,160 215,508,842 16%