Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tromjesečni financijski izvještaj
za razdoblje
siječanj - ožujak 2015.
Pula, travanj 2015.
d.d.
Tel.: +385 (0) 52 213 044 +385 (0) 52 373 102 +385 (0) 52 373 339
Fax.: +385 (0) 52 373 646
HR 52100 PULA, Flaciusova 1, HRVATSKA, p.p. 114 e-mail: [email protected], web: www.uljanik.hr
2
Izvještaj poslovodstva u razdoblju siječanj - ožujak 2015.
ULJANIK d.d. je dioničko društvo sa sjedištem u Puli na adresi Flaciusova 1.
Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 7010 – Upravljačke djelatnosti, matični broj poslovnog subjekta je 03229238, a OIB 56243843109. Izvještaj obuhvaća konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje siječanj – ožujak 2015. U konsolidirane izvještaje Grupe uključena su ovisna društva:
- ULJANIK Brodogradilište d.d. - 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - ULJANIK Strojogradnja d.d. - ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. - ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. - ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o - ULJANIK Financije d.o.o - ULJANIK Standard d.o.o. - MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC. - USCS d.o.o.
Sva su navedena društva u 100% vlasništvu ULJANIK Grupe, osim društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Dana 26. siječnja 2015. SKDD je proveo upis povećanja temeljnog kapitala društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. te ULJANIK d.d. ima 84,39% temeljnog kapitala.
Poslovanje
U promatranom razdoblju ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.838 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 23.468 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 21.630 tisuća kuna.
Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 14.931 tisuća kuna, dok troškovi osoblja iznose 18.199 tisuća kuna.
Na dan 31.03.2014. društvo ULJANIK d.d. je imalo 441 zaposlenih, dok je ULJANIK Grupa brojila 3.895 radnika.
ULJANIK Grupa je u promatranom razdoblju 2014. godine ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 17.814 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 351.961 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 369.775 tisuća kuna.
Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 151.380 tisuća kuna i manji su za 39.619 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok su prihodi od prodaje manji za 67.288 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje 2013 godine. Ključni financijski podaci ULJANIK d.d. ULJANIK Grupa
u 000 HRK I-III/2014 I-III/2015 I-III/2014 I-III/2015
Prihodi od prodaje 7.779 20.244 302.603 235.315
Operativna dobit / (gubitak) 2.291 3.171 44.106 6.212
Neto dobit / (gubitak) razdoblja 296 1.838 23.832 (17.814)
u 000 HRK 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015
Novac i kratkotrajna financijska imovina 123.465 177.522 203.384 237.528
Ukupna aktiva 632.224 963.116 2.584.685 2.912.801
Glavnica 327.599 329.437 169.226 154.771
3
Dana 27.veljače 2015 stupio je na snagu Ugovor o izgradnji 2 samoiskrcavajuća broda za prijevoz rasutog tereta sklopljen između kanadske kompanije ALGOMA Central Corporation i 3.MAJ Brodogradilište d.d. Vlasnička struktura
Temeljni kapital Društva iznosi 302.062.500,00 kuna i podijeljen je na 3.356.250 redovnih dionica oznake ULJN-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 90,00 HRK. Dioničari ULJANIKA d.d. jesu:
REDNI BROJ PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA STANJE
% UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU
1 CROATIA OSIGURANJE D.D. (1/1) 333.332 9,9317
2 CERP (0/1) / HZMO - HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (1/1) 259.731 7,7387
3 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / KAPITALNI FOND D.D. (1/1) 222.222 6,6211
4 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (1/1) 166.666 4,9658
5 HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. (0/1) / PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1) 133.333 3,9727
6 HZZO - HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1/1) 130.157 3,8780
7 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. (0/1) / ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1) 111.111 3,3106
8 ULJANIK D.D. (1/1) 104.375 3,1099
9 ADRIS GRUPA D.D. (1/1) 83.000 2,4730
10 CERP (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA (1/1) 80.016 2,3841
11 DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (7.163) 1.550.899 46,2093
12 STRANA OSOBA ( 13) 3.283 0,0978
13 OSTALI DIONIČARI *** ( 40) 178.125 5,3073
3.356.250 100,0000
sveukupan broj dioničara na dan 31.03.2015. = 7.226 dioničara
S V E U K U P N O
VLASNIČKA STRUKTURA per 31.03.2015.
ULJANIK d.d.
ULJANIK d.d. je imatelj 104.375 vlastitih dionica što predstavlja 3,1099% temeljnog kapitala Društva.
Upravljanje rizicima
Društvo i Grupa prije svega su izloženi rizicima promjene tečajeva, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku kamatnih stopa.
Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Grupa je najviše izložena promjenama vrijednosti američkog dolara i EUR-a, jer je značajan dio potraživanja, obveza i inozemnih prihoda iskazan u ovim valutama. Kako bi se ovaj rizik umanjio nastoji se postići čim veća valutna usklađenost priljeva i odljeva.
Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Društvo i Grupa minimalizira taj rizik kontinuiranim praćenjem potraživanja od kupaca, a rezerviranja sumnjivih potraživanja procjenjuju se redovno, te se mijenjaju ako je to potrebno.
Rizik likvidnosti, koji se smatra rizikom financiranja, je rizik da će se Grupa susresti s poteškoćama u prikupljanju sredstava za podmirivanje obveza povezanih s financijskim instrumentima. Grupa je veliku pozornost obratila na tok novca, prateći stvarne dnevne promjene.
5
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2015.
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 0 0
002 473.629.737 594.633.152
003 350.643 331.918
004 0 0
005 350.643 331.918
006 0 0
007 0 0
008 0
009 0 0
010 11.352.456 10.773.570
011 0 0
012 0 0
013 10.248.024 9.745.457
014 1.066.506 990.187
015 0 0
016 0 0
017 0 0
018 37.926 37.926
019 0 0
020 461.926.638 583.527.664
021 461.134.924 461.134.924
022 0 0
023 0 0
024 0 0
025 791.714 791.714
026 0 121.601.026
027 0 0
028 0 0
029 0 0
030 0 0
031 0 0
032 0 0
033 0 0
034 154.243.061 364.131.836
035 290.874 23.941.245
036 0 0
037 290.874 23.941.245
038 0 0
039 0 0
040 0
041 0 0
042 0 0
043 30.487.442 162.668.127
044 26.977.774 83.442.199
045 17.001 38.661
046 0
047 42.771 26.331
048 1.339.279 1.426.156
049 2.110.617 77.734.780
050 123.009.820 105.728.820
051 0 0
052 123.009.820 105.728.820
053 0 0
054 0 0
055 0 0
056 0 0
057 0 0
058 454.925 71.793.644
059 4.351.229 4.351.229
060 632.224.027 963.116.217
061 0 0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala f inancijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodw ill
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
BILANCAstanje na dan 31.03.2015
Obveznik: ULJANIK D.D.
Naziv pozicije
6
062 327.598.511 329.436.908
063 302.062.500 302.062.500
064 15.191.367 15.191.367
065 8.088 8.088
066 0 0
067 4.700.000 4.700.000
068 4.696.875 4.696.875
069 0 0
070 4.963 4.963
071 0 0
072 6.010.365 10.336.556
073 6.010.365 10.336.556
074 0 0
075 4.326.191 1.838.397
076 4.326.191 1.838.397
077 0 0
078 0 0
079 0 0
080 0 0
081 0 0
082 0 0
083 5.666.959 5.666.959
084 0 0
085 0 0
086 5.666.959 5.666.959
087 0 0
088 0 0
089 0 0
090 0 0
091 0 0
092 0 0
093 298.935.573 627.989.366
094 112.734.900 114.675.747
095 0
096 148.020.666 134.383.611
097 0 344.257.458
098 3.123.632 5.542.357
099 20.973.508 20.927.312
100 0 0
101 3.663.511 3.706.479
102 9.755.998 3.940.366
103 0 0
104 0 0
105 663.358 556.036
106 22.984 22.984
107 632.224.027 963.116.217
108 0 0
109 0 0
110 0 0
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
2. Pripisano manjinskom interesu
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
PASIVA
7
AOPoznaka
KumulativnoTromjesečj
eKumulativn
oTromjesečj
e2 3 4 5 6
111 7.898.773 7.898.773 20.294.350 20.294.350
112 7.779.471 7.779.471 20.244.350 20.244.350
113 119.302 119.302 50.000 50.000
114 5.607.332 5.607.332 17.122.923 17.122.923
115 0 0 -23.650.371 -23.650.371
116 381.213 381.213 14.930.898 14.930.898
117 42.602 42.602 365.510 365.510
118 0 0 0 0
119 338.611 338.611 14.565.388 14.565.388
120 4.319.114 4.319.114 18.199.479 18.199.479
121 2.240.652 2.240.652 10.493.614 10.493.614
122 1.508.141 1.508.141 5.114.889 5.114.889
123 570.321 570.321 2.590.976 2.590.976
124 16.788 16.788 602.965 602.965
125 881.853 881.853 7.037.909 7.037.909
126 0 0 0 0
127 0 0 0 0
128 0 0 0 0
129 0 0 0 0
130 8.364 8.364 2.043 2.043
131 325.891 325.891 3.173.783 3.173.783
132 325.827 325.827 2.149.236 2.149.236
133 64 64 1.024.547 1.024.547
134 0 0 0 0
135 0 0 0 0
136 0 0 0 0
137 2.321.557 2.321.557 4.506.813 4.506.813
138 0 0 21.182 21.182
139 2.016.324 2.016.324 4.191.741 4.191.741
140 0 0
141 305.233 305.233 293.890 293.890
142 0 0 0 0
143 0 0 0 0
144 0 0 0 0
145 0 0 0 0
146 8.224.664 8.224.664 23.468.133 23.468.133
147 7.928.889 7.928.889 21.629.736 21.629.736
148 295.775 295.775 1.838.397 1.838.397
149 295.775 295.775 1.838.397 1.838.397
150 0 0 0 0
151 0 0 0 0
152 295.775 295.775 1.838.397 1.838.397
153 295.775 295.775 1.838.397 1.838.397
154 0 0 0 0
155
156
157 295.775 295.775 1.838.397 1.838.397
158 0 0 0 0
159 0 0 0 0
160 0 0 0 0
161 0 0 0 0
162 0 0 0 0
163 0 0 0 0
164 0 0 0 0
165 0 0 0 0
166 0 0 0 0
167 0 0 0 0
168 295.775 295.775 1.838.397 1.838.397
169
170
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.RAČUN DOBITI I GUBITKA
2. Pripisana manj inskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izv ještaju o ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti (popunjav a poduzetnik koj i sastav lja konsolidirani financijski izv ještaj )
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
5. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite neto ulaganja u inozemstv u
6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima definiranih primanja
1. Pripisana imatelj ima kapitala matice
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja
2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine
3. Dobit ili gubitak s osnov e ponov nog v rednov anja financijske imov ine raspoloživ e za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite novčanog toka
2. Pripisana manjinskom interesu
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjav a poduzetnik obv eznik primjene MSFI-a)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
DODATAK RDG-u (popunjav a poduzetnik koj i sastav lja konsolidirani financijski izv ještaj )
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit pri je oporezivanja (146-147)
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imov ine
4. Ostali financijski rashodi
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imov ine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
8. Ostali poslov ni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, div idende i slični prihodi iz odnosa s pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, div idende, slični prihodi iz odnosa s nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerv iranja
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškov i
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškov i osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene v rijednosti zaliha proizv odnje u tijeku i gotov ih proizv oda
2. Materijalni troškov i (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
Obveznik: ULJANIK D.D.
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslov ni prihodi
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
8
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 295.775 1.838.397
002 16.788 602.965
003 479.390 340.387.044
004 0 0
005 0 0
006 243 0
007 792.196 342.828.406
008 0 0
009 6.986.429 132.180.686
010 0 23.650.371
011 325.832 2.149.237
012 7.312.261 157.980.294
013 0 184.848.112
014 6.520.065 0
015 0 0
016 0 0
017 325.832 2.149.237
018 0 0
019 8.035.000 35.381.000
020 8.360.832 37.530.237
021 17.605 5.353
022 0 0
023 2.200.000 139.701.026
024 2.217.605 139.706.379
025 6.143.227 0
026 0 102.176.142
027 0 0
028 365.851 2.350.000
029 0 0
030 365.851 2.350.000
031 0 13.365.876
032 0 0
033 0 317.375
034 0 0
035 0 0
036 0 13.683.251
037 365.851 0
038 0 11.333.251
039 0 71.338.719
040 10.987 0
041 113.876 454.925
042 0 71.338.719
043 10.987 0
044 102.889 71.793.644
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
3. Novčani izdaci za f inancijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih f inancijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
Obveznik: ULJANIK D.D.
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.
Naziv pozicije
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
9
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
001 302.062.500 302.062.500
002 15.191.367 15.191.367
003 8.088 8.088
004 6.010.365 10.336.556
005 4.326.191 1.838.397
006 0 0
007 0 0
008 0 0
009 0 0
010 327.598.511 329.436.908
011 0 0
012 0 0
013 0 0
014 0 0
015 0 0
016 4.326.191 1.838.397
017 4.326.191 1.838.397
018 0 0
019 0 0
Naziv pozicije
1
do 31.03.2015.za razdoblje od 01.01.2015.
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
10
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2015.
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 0 0
002 1.109.499.340 1.167.886.065
003 197.045.342 194.544.786
004 18.236.722 17.324.791
005 177.673.225 175.711.122
006 0 0
007 0 0
008 1.135.395 1.508.873
009 0 0
010 542.977.084 551.226.406
011 15.377.808 15.377.808
012 56.825.943 56.226.375
013 156.631.669 149.625.470
014 188.137.551 204.494.855
015 0 0
016 17.506 28.519
017 34.595.531 34.318.512
018 782.205 782.205
019 90.608.871 90.372.662
020 343.020.361 396.878.686
021 246.519.135 246.519.135
022 0 0
023 267.700 267.700
024 0 0
025 1.356.411 1.356.410
026 94.857.115 148.715.441
027 20.000 20.000
028 0 0
029 26.456.553 25.236.187
030 0 0
031 17.275.977 15.847.875
032 9.180.576 9.388.312
033 0 0
034 1.231.456.655 1.488.060.843
035 287.962.185 344.394.333
036 207.126.229 237.960.374
037 37.460.050 59.314.225
038 825 825
039 592 31.336
040 42.731.392 46.444.476
041 643.097 643.097
042 0 0
043 740.110.507 906.138.196
044 0
045 63.926.497 53.337.576
046 18.746 14.322
047 509.893 408.437
048 622.566.990 609.922.148
049 53.088.381 242.455.713
050 92.702.552 77.197.338
051 0 0
052 0 0
053 0 0
054 0 0
055 0 0
056 92.702.552 77.197.338
057 0 0
058 110.681.411 160.330.976
059 243.728.707 256.854.387
060 2.584.684.702 2.912.801.295
061 1.279.767.257 1.281.883.424F) IZVANBILANČNI ZAPISI
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
KONSOLIDIRANA BILANCAstanje na dan 31.03.2015.
Obveznik: ULJANIK D.D.
Naziv pozicije
1
11
062 169.225.757 154.771.381
063 302.062.500 302.062.500
064 15.191.367 15.191.367
065 8.088 8.088
066 0
067 4.700.000 4.700.000
068 4.696.875 4.696.875
069 0
070 4.963 4.963
071 28.512.986 38.008.190
072 180.064.350 -292.604.140
073 180.064.350
074 0 292.604.140
075 -466.533.072 -20.451.226
076 0
077 466.533.072 20.451.226
078 109.919.538 112.556.602
079 233.928.858 233.633.912
080 5.925.183 5.925.183
081 0
082 228.003.675 227.708.729
083 147.929.428 147.823.389
084 0
085 0
086 102.802.963 102.796.318
087 0
088 0 0
089 45.126.465 45.027.071
090 0 0
091 0 0
092 0 0
093 1.790.567.201 2.136.569.545
094 0 0
095 0 0
096 818.764.850 842.764.173
097 405.499.185 712.670.506
098 245.968.212 257.998.627
099 156.323.390 155.979.075
100 5.670.915 4.854.306
101 31.944.578 25.564.021
102 30.929.302 45.725.655
103 301.091 301.091
104 0 0
105 95.165.678 90.712.091
106 243.033.458 240.003.068
107 2.584.684.702 2.912.801.295
108 1.279.767.257 1.281.883.424
109 59.306.219 42.214.779
110 109.919.538 112.556.6022. Pripisano manjinskom interesu
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
12
AOPoznaka
Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
2 3 4 5 6
111 388.198.106 388.198.106 285.843.820 285.843.820
112 302.603.186 302.603.186 235.315.026 235.315.026
113 85.594.920 85.594.920 50.528.794 50.528.794
114 344.092.393 344.092.393 279.631.464 279.631.464
115 -494.068 -494.068 -21.854.175 -21.854.175
116 190.998.913 190.998.913 151.379.957 151.379.957
117 148.512.658 148.512.658 106.066.040 106.066.040
118 755.931 755.931 184.756 184.756
119 41.730.324 41.730.324 45.129.161 45.129.161
120 117.510.561 117.510.561 115.167.082 115.167.082
121 72.888.548 72.888.548 69.440.951 69.440.951
122 27.779.302 27.779.302 27.209.914 27.209.914
123 16.842.711 16.842.711 18.516.217 18.516.217
124 13.752.939 13.752.939 15.622.552 15.622.552
125 19.930.883 19.930.883 17.343.115 17.343.115
126 30.190 30.190 0 0
127 0 0 0 0
128 30.190 30.190 0 0
129 13.500 13.500 0 0
130 2.349.475 2.349.475 1.972.933 1.972.933
131 7.010.888 7.010.888 66.117.525 66.117.525
132 0 0 0 0
133 7.010.888 7.010.888 66.117.525 66.117.525
134 0 0 0 0
135 0 0 0 0
136 0 0 0 0
137 27.284.470 27.284.470 90.144.044 90.144.044
138 0 0
139 24.682.289 24.682.289 87.287.127 87.287.127
140 0 0 0 0
141 2.602.181 2.602.181 2.856.917 2.856.917
142 0 0
143 0 0
144 0 0 0 0
145 0 0 0 0
146 395.208.994 395.208.994 351.961.345 351.961.345
147 371.376.863 371.376.863 369.775.508 369.775.508
148 23.832.131 23.832.131 -17.814.163 -17.814.163
149 23.832.131 23.832.131 0 0
150 0 0 17.814.163 17.814.163
151 0 0 0 0
152 23.832.131 23.832.131 -17.814.163 -17.814.163
153 23.832.131 23.832.131 0 0
154 0 0 17.814.163 17.814.163
155 18.196.954 18.196.954 -20.451.226 -20.451.226
156 5.635.177 5.635.177 2.637.063 2.637.063
157 23.832.131 23.832.131 -17.814.163 -17.814.163
158 340.438 340.438 9.495.204 9.495.204
159 340.438 340.438 9.495.204 9.495.204
160 0 0 0 0
161 0 0 0 0
162 0 0 0 0
163 0 0 0 0
164 0 0 0 0
165 0 0 0 0
166 0 0
167 340.438 340.438 9.495.204 9.495.204
168 24.172.569 24.172.569 -8.318.959 -8.318.959
169 18.537.392 18.537.392 -10.956.022 -10.956.022
170 5.635.177 5.635.177 2.637.063 2.637.063
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.
KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
2. Pripisana manj inskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
5. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite neto ulaganja u inozemstv u
6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima definiranih primanja
1. Pripisana imatelj ima kapitala matice
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja 2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine 3. Dobit ili gubitak s osnov e ponov nog v rednov anja financijske imov ine raspoloživ e za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite novčanog toka
1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imatelj ima kapitala matice
2. Pripisana manj inskom interesu
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imov ine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imov ine
7. Rezerv iranja
8. Ostali poslov ni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, div idende i slični prihodi iz odnosa s pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, div idende, slični prihodi iz odnosa s nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškov i
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškov i osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslov ni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene v rijednosti zaliha proizv odnje u tijeku i gotov ih proizv oda
2. Materijalni troškov i (117 do 119)
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
Obveznik: ULJANIK D.D.
Naziv pozicije
1
13
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 23.832.131 -17.814.163
002 13.752.939 15.622.552
003 0 319.316.946
004 0 0
005 37.464.783 0
006 8.793.688 4.580.154
007 83.843.541 321.705.489
008 2.442.146 0
009 129.921.537 179.153.369
010 0 56.432.148
011 8.573.192 20.882.787
012 140.936.875 256.468.304
013 0 65.237.185
014 57.093.334 0
015 0 0
016 0 0
017 1.182.480 738.133
018 0 0
019 125.138.639 218.965.043
020 126.321.119 219.703.176
021 3.809.841 1.521.610
022 0 0
023 139.496.247 257.318.155
024 143.306.088 258.839.765
025 0 0
026 16.984.969 39.136.589
027 0 0
028 50.126.376 46.257.136
029 0 0
030 50.126.376 46.257.136
031 37.956.615 22.383.729
032 0 0
033 5.602 324.438
034 0 0
035 0 0
036 37.962.217 22.708.167
037 12.164.159 23.548.969
038 0 0
039 0 49.649.565
040 61.914.144 0
041 251.715.748 110.681.411
042 0 49.649.565
043 61.914.144 0
044 189.801.604 160.330.976
Obveznik: ULJANIK D.D.
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
14
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
001 302.062.500 302.062.500
002 15.191.367 15.191.367
003 8.088 8.088
004 289.983.888 -180.047.538
005 -466.533.072 -20.451.226
006
007
008
009 28.512.986 38.008.190
010 169.225.757 154.771.381
011 29.205.453 9.495.204
012
013
014
015
016 -324.376.501 -23.949.580
017 -295.171.048 -14.454.376
018 59.306.219 42.214.779
019 109.919.538 112.556.602
do 31.03.2015.za razdoblje od 01.01.2015.
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Naziv pozicije
1
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)