Click to edit Master title styleTTÜ 2012. aasta aruanne

Katrin Toompuu

Ardo Kamratov

TTÜ EELARVE TUH €

Ca 97%

TTÜ 2012. AASTA EELARVE TULUD

Tulud Eelarve Täitmine

Eelarve ja täitmise

vaheEelarvejääk eelmisest aastast -1 652,1 -1 652,1 0,0Tulu õppetegevusest 33 424,7 34 727,5 1 302,8 sh riiklik koolitustellimus 22 930,6 23 008,7 78,1 tasuline tasemeõpe 6 462,6 6 672,1 209,5 avatud ülikooli õppeteenustasud 434,4 501,3 66,9 täiendkoolitus 935,1 1 541,7 606,6 muud õppetegevusega seotud tulud 2 662,0 3 003,7 341,7Tulu teadustegevusest 40 515,0 36 325,2 -4 189,8 sh teadusteemade sihtfinantseerimine RE. 5 441,9 5 441,9 0,0 infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine RE 1 576,4 1 576,4 0,0 baasfinantseerimine 1 508,1 1 508,1 0,0 muu finantseerimine riigieelarvest 1 136,4 1 136,4 0,0 infrastruktuuri programm 6 028,7 4 597,8 -1 430,9 ETF grandid 1 813,3 1 678,9 -134,4 siseriiklikud laekumised T&A tegevusest 14 770,9 12 777,7 -1 993,2 välislaekumised T&A tegevusest 8 239,3 7 607,9 -631,4Tulud majandustegevusest 2 652,8 1 731,3 -921,5Täiendavad tegevustulud 14 496,1 16 669,2 2 173,1Saadud ettemaksed 0,0 2 655,3 2 655,3Laekumata arved 0,0 - 4 010,3 - 4 010,3Tulud kokku 89 436,5 86 446,1 -2 990,4

õppetegevus 48,9%

Teadus-tegevus 51,1%

HTM 9,7 mln, 26,6%

SISERIIKLIK TT 19,1 mln, 52,5%

VÄLISLAEKUMINE 7,6 mln, 20,9%

TASEMEÕPE 29,7 mln, ca 86%

TÄIENDUSKOOLITUS 2 mln, 5,9%

MUU 3 mln, 3 mln, 8,6 %

LAEKUMINE HTM EELARVE KAUDU TUH € (laekumine)

2011vs 2012 + 1,6 mln,

+4,5%

TTÜ 2012. AASTA EELARVE KULUD

Kulud Eelarve  Täitmine 

Eelarve ja

täitmise vahe 

Teaduskonnad 35 838,8 35 040,1 -798,7ehitus 4 508,0 4 183,4 -324,6energeetika 2 113,1 1 965,2 -147,9sotsiaal 3 537,3 3 159,1 -378,2infotehnoloogia 7 459,4 7 723,2 263,8keemia ja materjalitehnoloogia 3 441,6 3 371,4 -70,2majandus 4 957,8 4 881,8 -76,0matemaatika-loodus 5 889,9 6 082,9 193,0mehaanika 3 931,7 3 673,1 -258,6Asutused 16 286,9 15 430,0 -856,9õppeasutused 6 128,6 5 259,2 -869,4teadusasutused 10 055,0 10 076,7 21,7muud asutused 103,3 94,1 -9,2Haldus-tugistruktuur 6 977,5 6 705,9 -271,6Üleülikoolilised projektid 8 692,7 7 938,7 -754,0Reservid 1 122,4 1 144,0 21,6Kapitalieelarve 17 492,7 16 433,8 -1 058,9Kinnistute hoolduskulud 4 368,3 4 535,8 167,5Sihtotstarbelised ülekanded 3 705,6 3 454,7 -250,9Ülekantav eelarvejääk/sisekäibe elimineerimine -5 048,4 -4 236,9 811,5Kulud kokku 89 436,5 86 446,1 -2990,4

TULUDE-KULUDE ARUANNE eurodes  2 012 2 011

TEGEVUSTULUD    

Tulud majandustegevusest 15 875 821 14 724 921

Tulud riigieelarvest 34 603 289 33 551 050

Tulud sihtfinantseerimisest +11,8 mln 35 106 311 23 277 739

Muud tulud 2 978 546 3 023 646

Tegevustulud kokku +14 mln 88 563 967 74 577 356

 TEGEVUSKULUD    

Kaubad, toore, materjal, teenused 989 324 957 407

Mitmesugused tegevuskulud +3,7 mln 22 858 794 19 195 017

Stipendiumid, õppetoetused 6 022 511 5 476 893

Tööjõu kulud kokku +1,9 mln, 5% 39 781 201 37 900 330

Põhivara kulum ja väärtuse langus 10 316 329 12 035 457

Muud kulud 151 185 91 097

Tegevuskulud kokku +4,5 mln 80 119 344 75 656 201

TEGEVUSTULEM 8 444 623 -1 078 845

Finantstulud ja - kulud -380 177 -449 951

Aruandeaasta tulem 8 064 446 -1 528 796

Palk 2012; 2011 vs 2012TTÜ 1 386€ (+ 74 €) TTÜ akadeemiline 1 674€ (+ 61 €) TTÜ mitteakad. 1 098€ (+ 86 €)Ametikohad 2011 vs 2012TTÜ + 47 ametikohtaTTÜ akadeemiline + 17 ametikohtaTTÜ mitteakad. + 30 ametikohtash akadeemilises str.-s +25 ametikohta

BILANSS: VARAD eurodes

AKTIVA (varad) 31.12.2012 31.12.2011KÄIBEVARA    Raha ja pangakontod 7 611 581 2 738 981Nõuded ja ettemaksed     Nõuded ostjate vastu 1 391 655 1 109 694 Maksude ettemaksed 29 772 70 805 Muud lühiajalised nõuded 16 719 108 12 899 969 Ettemaksed teenuste eest 422 560 443 701Nõuded ja ettemaksed 18 563 095 14 524 169Tuletisinstrument 422 488 0Varud 82 661 87 707KÄIBEVARA KOKKU 26 679 825 17 350 857PÕHIVARA    Pikaajalised finantsinvesteeringud 122 101 72 033Pikaajalised nõuded 29 176 29 919Kinnisvarainvesteeringud 79 890 79 890Materiaalne põhivara     Maa 5 252 194 5 252 194 Ehitised 70 086 195 73 744 552 Masinad ja seadmed 11 227 897 10 454 346 Muu materiaalne põhivara 3 230 755 4 134 350 Raamatukogu raamatufondid 5 443 081 5 293 913 Lõpetamata ehitised ja ettemaksed 9 045 247 973 271Materiaalne põhivara 104 285 369 99 852 626Immateriaalne põhivara 426 774 649 156PÕHIVARA KOKKU 104 943 310 100 683 624AKTIVA (varad) KOKKU 131 623 135 118 034 481

SA Archimedes 9 140Välismaised finantseerijad 3 502(sh Euroopa Liit ja selle institutsioonid)Tartu Ülikool 993Eesti Teadusagentuur SA 730Siseministeerium 567Eesti Infotehnoloogia SA 443Haridus- ja Teadusministeerium 335Ettevõtluse Arendamise SA 250

BILANSS: KOHUSTUSED JA NETOVARA eurodes

PASSIVA (kohustused ja netovara) 31.12.2012 31.12.2011KOHUSTUSED    LÜHIAJALISED KOHUSTUSED    Laenukohustused    

Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil 1 306 218 941 864

Pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil 0 2 011 170Laenukohustused 1 306 218 2 953 034Võlad ja ettemaksed     Võlad tarnijatele 1 758 840 1 418 195 Võlad töövõtjatele 3 633 255 3 444 647 Maksuvõlad 3 143 770 3 075 589 Muud võlad 2 272 060 1 151 632 Saadud ettemaksed 1 528 288 449 534

Võlad ja ettemaksed 12 336 213 9 539 597Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 4 096 790 3 791 795LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 17 739 221 16 284 426PIKAAJALISED KOHUSTUSED    Pikaajalised laenukohustused     Pangalaenud 23 068 435 18 999 022Pikaajalised laenukohustused 23 068 435 18 999 022PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 23 068 435 18 999 022KOHUSTUSED KOKKU 40 807 656 35 283 448NETOVARA    Eelmiste perioodide tulem 82 751 033 84 279 829Aruandeaasta tulem 8 064 446 -1 528 796NETOVARA KOKKU 90 815 479 82 751 033PASSIVA (kohustused ja netovara) KOKKU 131 623 135 118 034 481

Pikaajaline laen 1 (SEB) 255 647Pikaajaline laen 2 (Nordea) 12 679 923Pikaajaline laen 3 (SEB) 5 100 000Pikaajaline laen 5 (Nordea) 3 500 000 TTÜ 21 535 570Pikaajaline laen 4 (SEB) 1 431 462Pikaajaline laen 6 (SEB) 1 407 621 Üliõpilasküla 2 839 083 Kokku 24 374 653

ARVAMUS

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!