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IIIJMMB Funds Socledacl Admlnls1rt1do,il de Fondos de lnversl6n, S.A.
M I E M 8 R O O E l G A U P O •I.\\\U.
Prospecto de Emision
JMMB FONDO MUTUO Plazo 90 DIAS
Superlntendencia de Valores
Oepartamenlo de Reglstr o
Comunicaciones de Entradas
3
m1
1U11i ff ii1ii11illH111 64689
Autorizado por el Consejo Nacional de Valores mediante Decima Resoluci6n de fecha 17 de Febrero del afio 2017 e
inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos con el Numero. SIVFIA-025. Numero de RNC: 1-31-07414-6.
Sin calificacion de l'iesgo.
El JMMB FON DO MUTUO PLAZO 90 dfas (en lo adelante podra tambien referirse coma el "Fonda") es un fondo de
inversion abierto cuyo objetivo es invertir en valores de oferta publica y dep6sitos de entidades de intermediacion
financiera reguladas por la ley monetaria y financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la Republica
Dominicana, denominados en pesos dominicanos y/o d61ares estadounidenses y manteniendo un portafolio de inversion
de media no plaza, lo que significa una duracion promedio ponderada comprendida entre 361 dfas-720 dfas. El portafolio
del mismo sera administrado activamente con miras a generar ganancias y evitar situaciones adversas para el Fonda por
condiciones que puedan surgir en el ambito financiero y econ6mico. Los rescates de cuotas que se realicen en un dia
diferente al del dia de vencimiento del periodo de permanencia de noventa (90) dfas, los aportantes deberan pagar
una penalidad por retiro anticipado, conforme el numeral 4.1.2.2 "Rescates con penalidad" del Reglamento lnterno.
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. Sociedad Administradora: Ave. Gustavo Mejia Ricaii, No. 102, esq. Abraham Lincoln, Edificio Corporativo 2010,
Piso 15, Santo Domingo, Republica Dominicana. Telefono 809-567-5662 Registro del Mercado de Valores y Productos No. SIV AF-010; Numero de RNC: l-31-074146; Direcci6n: la Ave. Gustavo Mejia Ricaii, No. 102, esq. Abraham Lincoln, Edificio Corporativo 2010, Piso 15, Santo Domingo, Republica Dominicana.
Miembros del Comite de Inversiones:
Pagina web: www.jmmb.com.do
- Sefior Paul Andrew Gray; Derecho a voz y voto- Sefior Rodolfo Cabello; Derecho a voz y voto- Sefior Juan Carlos Rodriguez Gonzalez; Derecho a voz y voto- Sefior Rafael David Abreu; Administrador del Fondo - Voz sin voto
"El presente prospecto tleta/la totlos los aspectos referentes a rendimiento, comlicio11es y riesgos que tlebertin ser consitleratlos por los potenciales adquirientes <le las cuotas ofrecitlas. Las inversiones se realizan por cuenta y riesgo del aportante, por lo cual el mismo debe
informarse sobre todas las normas que regulen la activida,l, tomando en cuenta las mismas, incluyemlo el regimen tributario ap/icable. ".
"ESTOS VALORES HAN SIDO INSCRITOS JUNTO AL PRESENTE PROSPECTO Y EL CORRESPONDIENTE REGLAMENTO INTERNO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS (EN ADELANTE, RMVP) DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES, LO QUE NO IMPLICA QUE ELLA RECOMIENDE LA INVERSION EN LOS MISMOS U OPINE FAVORABLEMENTE SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL NEGOC/0, 0 CERTIFJQUE LA VERACIDAD O SUFICIENCIA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO."
"El inversionista debe leer las advertencias relativas al fondo en la pagina siguiente. "
SN s ERIN�ENDENCIA DE V�LORESI CCION DE OFERTA PUBLICA
A.RRC>BAoo0e
0 6 FEB 2018ech��_fe�b
La !nscripci6n de! valor en el Regislro de! Mercado de Valores y Produclos y la autorizaci6n para realizar la oferla p(1blica
por parle de la Superinlendencia. no irnpllca certificaci6n sabre la calidad de los valores y la solvencia de! emisor.
Q--- � Paul Andrew
esponsable del Contenido del Prospecto misi6n y Representante Legal JMMB SAFI
raci6n del prospecto: 30 de Enero del afio 2018
Superintendencia de Valores
Oepartamento de Registro
Comunicaciones de Salidas
07
'iiri\i1i '111 plllll1
liiiil"ii1 43643
Prospecto de Emisi611 JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Dias
3. Resumen del Prospecto
El JMMB FONDO MUTUO Plaza 90 dias (en lo adelante podra tambien referirse coma el "Fonda") es un fondo de inversion abie1to a mediano plaza cuyo objetivo es invertir en valores de oferta publica y depositos de entidades de intennediacion financiera reguladas par la ley monetaria y financiera y supervisadas par la Supedntendencia de Bancos de la Republica Dominicana, denominados en pesos dominicanos y/o dolares estadounidenses y manteniendo una duracion comprendida entre 361 dias-720 dias. El portafolio de! mismo sera administrado activamente con miras a generru· ganancias y evitar situaciones adversas pru·a el Fonda par condiciones que puedan surgir en el ambito financiero y economico. El periodo minimo de perrnanencia para los aportantes en el fondo es de noventa (90) clias calendarios renovables, contados a partir del momento en que se concreta cada aporte.
El Fonda de Inversion se dirige al Publico en General, personas fisicas y juridicas, nacionales o extranjeros con un perfil de riesgo moderado; sin necesidad de liquidez inmediata, con horizonte de inversion a 90 dias, que esten dispuestos a asumir los riesgos que se dedvan de una crutera compuesta por valores emitidos por el gobierno central o el Banco Central de la Republica Dominicana, otros emisores diferenciados, coma emisores corporativos de valores de oferta publica, cuotas de participacion de fondos de inversion, valores de fideicomisos y valores de titularizacion, certificados financieros y que desean participar de una cartera que generen ganancias de capital coma resultado de la revalorizacion de las mismos. Es impmtante reconocer que pueden presentarse situaciones adversas en que los instmmentos financieros en los que invertira el Fondo pierdan valor y como consecuencia ocasionen perdida de capital para el aportante. Las cuotas del Fondo de Inversion podran ser adquiridas por cualquier tipo o clase de persona o vehiculo especial que tenga inter/is y facultad legal pru·a hacerlo, incluyendo las personas fisicas (personas naturales) y/o personas juridicas (personas morales), de naturaleza publicas o privadas, nacionales y/o extranjeras, sin perjuicio de que sean adquiridas directamente o mediante apoderados, siempre y cuando se presuma que Jos mismos tienen conocimientos, experiencia y estan calificados para tomar decisiones de inversion y ponderar los riesgos que conlleva.
El lugar para rea!izar los tramites de suscdpciones (lugar de colocacion) sera en las Oficinas de JMMB Administradora de Fondos de Inversion, S.A. ubicadas en la Ave. Gustavo Mejia Ricart, No. 102, esq. Abraham Lincoln, Edificio Corporativo 2010, Pisa 15, Santo Domingo, Republica Dominicana. Los tramites de suscripcion de cuotas podran ser realizados por los promotores de fondos de inversion contratados por la Sociedad Administradora. Las acreditaciones de los promotores de! Fonda pueden ser verificadas tanto en la pagina web de la Superintendencia de Valores coma en la pagina web de la Sociedad Administradora.
El valor inicial de la cuota el primer dia de suscdpcion sera de RD$1,000.00 y el monto minima de aportes sera de RDl0,000.00. Las paiticipaciones de! aportante son redimidas directamente por la Sociedad Administradora. El plaza minima de permanencia de un aportante en el fondo es de noventa (90) dias calendarios renovables. El dia de vencimiento de! plazo de noventa (90) dias para cada aporte, los aportantes podran rescatar parcial o totalmente las cuotas correspondientes a dicho aporte, sin penalidad alguna. Los aportantes podran requerir rescates programados y no programados en cualquier momenta por hasta el 100% de sus cuotas. Si el rescate de cuotas sucede en un dia diferente al de! dia de vencimiento de! periodo de pennanencia de noventa (90) dias, los ap01tantes deberan pagar una penalidad por retiro anticipado segun los dias al vencimiento de! periodo de permanencia de cada aporte coma estipulado en la se(:cion 4.1.2.2 "Rescales con penalidad" de! Reglamento Tntemo de este Fonda.
SO:: T SUPERIN,TENDENCIA DE �ALORES1 V DIRE WON DE OFERTA PUBLICA
0 6 FEB 2018
APROBADO
C6dlgo de Pet1c1on: 8RMM·C7FV•SOHl-5MH3 (2 flrmantes) Oltlma flrma por Olga Nivar
9
Puede verlflcar la lntegrldad de este documento electr6nico en / You can validate this document Integrity accessing https:11www.vlaflrma.com,do/lnbo><1app/slvN/8RMM-C7FV-SOH1-5MH3
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