Februar 2017

UC eBanking global –Erste Schritte

Inhalt

EINFÜHRUNG 3 VORAUSSETZUNGEN 3 INITIALISIERUNG 4 ANMELDUNG 8 GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG 9 PERSONALISIERUNG 9 ADMINISTRATION 10 AUFTRÄGE 13 CASH MANAGEMENT 14 ZAHLUNGEN 16

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EINFÜHRUNG

Dieses Dokument wird Ihnen bei der Einrichtung und ersten Nutzung von UC eBanking global behilflich sein. Bitte beachten Sie auch die in der Software angezeigten Hinweise. Bei weiteren Fragen erreichen Sie unseren Support unter den auf der letzten Seite angegebenen Kontaktdaten.

VORAUSSETZUNGEN

Kunden-ID der UniCredit Bank AG incl. Freischaltung zur Nutzung von UC eBanking global Betriebssystem: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 und Mac OS X 10.11.4 Browser (die Liste wird kontinuierlich erweitert) Internet Explorer 9.0 / 10.0 / 11.0 Chrome 54 (nur mit Mobile Token) Firefox 45 ESR jeweils mit aktivierter Funktionalität für Java und JavaScript Hinweis: Internet Explorer 8 und Safari werden nicht (mehr) unterstützt

Java Virtual Machine: Java JRE 1.7 oder 1.8 Adobe Acrobat Reader Möglichkeit zur Ablage der Schlüsseldatei: Empfehlung: USB-Stick

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INITIALISIERUNG

Rufen Sie in Ihrem Browser die Internet-Adresse https://ebanking.unicreditgroup.de/portal auf. Über den Link rechts „Mein Benutzerkonto ist noch nicht aktiviert“ starten Sie den Initialisierungsassistenten.

Der Initialisierungsassistent führt Sie durch die einzelnen Schritte. Fahren Sie fort mit „Weiter“.

Tragen Sie bitte die in dem Zugangsschreiben der UniCredit Bank AG mitgeteilte Kunden- und Benutzer-ID ein und klicken Sie auf „Weiter“.

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Geben Sie jetzt zweimal ein Passwort gemäß den aufgeführten Sicherheitskriterien ein und fahren dann fort mit „Weiter“.

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UC eBanking global hat jetzt ihre persönliche Schlüsseldatei (Keybag.dat) erstellt. Sie müssen diese nun auf einem lokalen Medium (USB-Stick / Netzlaufwerk / Festplatte) speichern.

Zum Speichern bestätigen Sie bitte die angebotene Funktion „Save / Speichern“. Prüfen Sie bitte den korrekten Speicherort bzw. passen Sie den Pfad entsprechend an. Dieser Schlüssel wird bei jeder Nutzung von UC eBanking global benötigt.

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Nun müssen Sie nur noch den INI-Brief für die Freischaltung bei der UniCredit Bank AG ausdrucken. Klicken Sie hierzu auf den Button „INI-Brief erstellen“.

Mit dem Button „Open / Öffnen“ können Sie das PDF-Dokument öffnen und an Ihren Drucker weiterleiten.

Den persönlich unterschriebenen Initialisierungsbrief senden Sie uns bitte per Fax an folgende Faxnummer: +49 89 378 33-37094

Nach erfolgreicher Freischaltung bei der UniCredit Bank AG können Sie sich im UC eBanking global anmelden.

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ANMELDUNG

Geben Sie bitte die Internet-Adresse https://ebanking.unicreditgroup.de/portal in Ihrem Browser ein, um das UC eBanking global-Portal aufzurufen.

Wählen Sie über „Durchsuchen“ Ihre Schlüsseldatei, falls diese noch nicht als Schlüsselablage erscheint. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.

Ihr Berechtigungsprofil für UC eBanking global wird vom Bankrechner abgerufen und das System entsprechend für Sie vorbereitet.

Nach der Anmeldung befinden Sie sich auf der Startseite. Diese erreichen Sie jederzeit über den Home-Button oben links.

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GRUNDSÄTZLICHE BEDIENUNG

Details zu Listeneinträgen erreichen Sie durch Klick auf die Zeile. Das kontextsensitive Menü links kann zugeklappt werden. Button werden nur aktiv, wenn eine passende Selektion erfolgt ist. Mit den Icons oben rechts können Sie Drucken bzw. Daten als CSV oder Datendatei speichern (Diskettensymbol). Das Info-Icon blendet die Infobox ein oder aus. UC eBanking bietet dem User verschiedene Assistenten zur Unterstützung an. Sollte ein Assistent vom User deaktiviert

worden sein, lässt sich dieser, falls gewünscht, in der „Personalisierung“ – „Assistenten“ wieder aktivieren.

PERSONALISIERUNG

Schlüsselmanagement Passwort Änderung, Schlüssel Änderung

Assistenten für die Nutzung von UC eBanking global

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ADMINISTRATION

Stammdaten Job-Einstellungen Gesellschaften

pflegen von Gesellschaften (Auftraggebern) Konten

umbenennen und zuweisen der Konten

Ein erster Auftraggeber ist bereits angelegt. Werden weitere benötigt, können diese unter „Administration“ – „Gesellschaft“ erstellt oder geändert werden.

Mit dem Button „Weiter“ können auf der nächsten Seite Konten für diese Gesellschaft zugewiesen werden. „Speichern“ sichert die eingegebenen Einstellungen.

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Änderungen in der Administration müssen „Autorisiert“ werden, d.h. vom User mit entspr. Unterschriftberechtigung unterschrieben werden. Als Beispiel hier die Änderung eines Kontonamens. Mit „Fertigstellen“ wird der Vorgang abgeschlossen und kann jetzt „Autorisiert“ werden. Diese zu unterschreibenden Änderungen werden auch auf der Startseite links angezeigt und können dort aufgerufen werden. (Administrative Änderungen)

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Mit dem Button „Autorisieren“ werden die Änderungen freigegeben. UC eBanking global ist für ein N-Augenprinzip in der Administration vorbereitet. Das bedeutet, dass die Änderung hier genau wie Zahlungen freigegeben werden müssen. Somit sind alle Änderungen im System nachvollziehbar.

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AUFTRÄGE

Sendeaufträge Für den Import von Fremddateiformaten wie z. B. für EuropeanGate

Abholaufträge Einrichtung von Abholjobs z. B. Auszüge (C53) oder Avise (C52).

Für die Auftragsarten STA (Auszüge) und VMK (Avise) müssen, ausser bei Fremdbanken, keine Abholaufträge angelegt werden. Diese Daten werden automatisch vom Bankrechner in das Portal überspielt.

„Aufträge“ – „Abholaufträge“ – „Erstellen“

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CASH MANAGEMENT

Salden Kontoauszüge Umsätze Avise Bankdateien (z. B. Auszugs- und Avis-Dateien für den Export)

Am linken Bildrand werden weitere Menüpunkte oder eine Statusübersicht eingeblendet.

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Das Konfigurations-Icon ermöglicht Änderungen der Tabellenansicht.

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ZAHLUNGEN

Zahlungen erfassen Zahlungsdateien importieren Unterschreiben von Zahlungen und Zahlungsdateien Adressbuch für die Speicherung von Zahlungs-Empfängern und -Pflichtigen Speichern von Zahlungsvorlagen

Ein erster Auftraggeber ist bereits angelegt. Sind weitere erforderlich, können diese unter „Administration“ – „Gesellschaft“ angelegt oder geändert werden.

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Die erfasste Zahlung kann direkt autorisiert werden. Sollen jedoch noch weitere Zahlungen erfasst werden, so können diese im Anschluß zusammen markiert und autorisiert werden.

Im Anschluß werden die Zahlungen markiert und mit dem Button „Erstellen“ als Sammelauftrag angelegt. Abschließend kann der markierte Auftrag autorisiert werden.

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Sofern noch weitere Unterschriften benötigt werden, autorisieren Sie diese über „Zahlungen“ – „offene Zahlungen“.

Erstellen Sie Zahlungsdateien in Ihrer Finanzbuchhaltung, können Sie diese über „Zahlungen“ – „Zahlungen importieren“ zur Unterschrift einstellen.

Importieren Sie die Datei als „Sammelauftrag (mit Zahlungsdetails)“. Wählen Sie die passende „Auftragsart“, das dazu gehörige Format wird dann automatisch befüllt. Danach wählen Sie die Datei aus und „importieren“ diese durch Klick auf den entsprechenden Button.

Die Option „Einzelzahlungen ohne Sammelauftragerstellung“ importiert die Zahlungsdatei in „Zahlungen“ – „offene Zahlungen“. Hier können die einzelnen Aufträge bearbeitet und geändert werden. Im Anschluß erstellen Sie aus den markierten Zahlungen einen neuen Sammelauftrag, der dann autorisiert werden kann.

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