Strona 1

UCHWAŁA NR XXIX/325/2016

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 263 020 235,46 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 258 795 475,46 zł, - dochody majątkowe w kwocie 4 224 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 57 189 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 945 514,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., w kwocie 870 540,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2017 rok

w wysokości 265 387 330,46 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 231 190 744,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, - wydatki majątkowe w wysokości 34 196 586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań, w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w wysokości 57 189 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 945 514,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 927 908,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Strona 2

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie 1 355 000,00 zł przeznacza się na realizację: a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie

1 300 000,00 zł, b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w kwocie 55 000,00 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 2 367 095,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 9 632 905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 500 000,00 zł, 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości 775 594,00 zł, 3) celową na realizację zadań dotyczących infrastruktury społecznej w ramach

inicjatywy lokalnej w kwocie 15 000,00 zł.

§ 6. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach w wysokości 8 458 278,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 8 458 278,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 500 000,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 500 000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 367 095,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 9 632 905,00 zł.

§ 10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 549 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

Strona 3

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami, w ramach działu do kwoty 750 000,00 zł łącznie w ciągu roku,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 12 000 000,00 zł,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok i które nie są przedsięwzięciami.

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach

budżetu.

§ 13. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4 000 000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Strona 4

UZASADNIENIE

1. REGULACJE PRAWNE

Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności: • ustaw ę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publiczny ch, 1 • ustaw ę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednoste k samorz ądu

terytorialnego 2. Procedowanie nad budżetem miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych3 reguluje uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr L/644/201 0 z dnia 26 sierpnia 2010 roku ze zmianami w sprawie trybu p rac nad projektem uchwały bud żetowej. Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. uchwały Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kaliszu: • projekt uchwały bud żetowej wraz z uzasadnieniem, • materiały informacyjne. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych4, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku.

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUD ŻETU ORAZ KIERUNKI POLITYKI MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2017 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego został opracowany w oparciu o: a) informację Ministerstwa Finansów o planowanych udziałach w podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz kwotach subwencji ogólnej na rok 2017, b) informację Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie administracji rządowej,

c) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2016 rok, d) przyjęte w czerwcu 2016 roku przez Radę Ministrów założenia do projektu

przyszłorocznego budżetu: • średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%, • PKB – 3,9%,

e) możliwości maksymalnego wykorzystania szans związanych z pozyskaniem środków unijnych i krajowych,

1 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2 Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm. 3 tamże 4 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.

Strona 5

f) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową miasta,

g) zachowanie zasady tempa wzrostu wydatków bieżących w stopniu nie większym niż wzrost dochodów bieżących,

h) racjonalizację wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych. W celu utrzymania dyscypliny bud żetowej Prezydent Miasta Ostrowa Wielko- polskiego zarz ądzeniem Nr 1214/VII/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 ro ku okre ślił dla podległych jednostek organizacyjnych poni ższe wytyczne w celu przygotowania projektów planów finansowych:

Dochody bie żące:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie przewidywanego wykonania roku 2016 z uwzględnieniem prognozowanej dynamiki wzrostu gospodarczego przyjętej przez Radę Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017,

c) podatek od czynności cywilno – prawnych w związku z silną zależnością wysokości tego podatku od zmian koniunkturalnych w gospodarce utrzymać na stabilnym poziomie z uwzględnieniem prognozowanego wykonania za 2016 rok,

d) dotacje celowe oraz subwencja ogólna w kwocie wynikającej z zawiadomień uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Finansów,

e) podatek od nieruchomości przeliczony stawkami obowiązującymi na rok 2016 przy zakładanym wzroście dochodów z tytułu: ● zwiększenia powierzchni do opodatkowania, ● utrzymania wysokiego wskaźnika ściągalności należności podatkowych, ● zaległości podatkowych,

f) podatek od środków transportowych ustalić w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów na koniec 2016 roku z uwzględnieniem utrzymania wysokiego wskaźnika ściągalności,

g) opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanować w oparciu o bazę wymiarową ze stanem na dzień 30 września 2016 roku z uwzględnieniem utrzymania wysokiego wskaźnika ściągalności,

h) pozostałe dochody bieżące planować z uwzględnieniem: ● przewidywanego wykonania roku 2016, ● zawartych aktów notarialnych (m.in. opłat z tytułu użytkowania wieczystego), ● podpisanych umów, ● wskaźnika ściągalności, ● skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie

rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Dochody maj ątkowe:

a) dochody ze sprzedaży mienia uzależnione od koniunktury na rynku obrotu

nieruchomości pokazały w ostatnich latach spadek aktywności transakcyjnej,

Strona 6

co przełożyło się na negatywny poziom ich realizacji. Zakładana stopniowa poprawa sytuacji makroekonomicznej powinna przyczynić się do stopniowej poprawy sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami. Jednak lata historyczne pokazały, że prognozy te mogą być obarczone elementem niepewności dlatego planować z uwzględnieniem analizy rynku oraz kalkulacji ekono- micznej,

b) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności ustalić w oparciu o obowiązującą ustawę o gospodarce nieruchomościami na poziomie porówny- walnym z wpływami z ostatnich lat.

Wydatki bie żące: Konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodaro- wania środkami publicznymi oraz rygorystycznego respektowania zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych jako uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów wymusza zaplanowanie wydatków bieżących na rok 2017 z uwzględnieniem poniższych założeń: a) wynagrodzenia osobowe kalkulować według kwot wynikających z zawartych

umów z uwzględnieniem obowiązujących nagród, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych oraz płacy minimalnej,

b) kwoty z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, jak również potencjalnych spłat udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty oraz obowiązujących stóp procentowych. Uwzględnić kwotę stanowiącą zabezpieczenie w sytuacji zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,

c) zabezpieczenia wkładów własnych na zadania dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

d) wprowadzenia środków stanowiących wkłady własne dla planowanych projektów miękkich współfinansowanych z nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020,

e) przeanalizowania możliwości uzyskania krajowych środków zewnętrznych na projekty miękkie i w sytuacji szans na ich uzyskanie zaplanowania wkładów własnych,

f) nieplanowania kwot, które były uchwalone w budżecie roku 2016 jako zadania jednorazowe,

g) kwoty rezerw planować w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, h) przestrzegania większej efektywności wykorzystania środków finansowych

przeznaczonych na realizację zadań miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a miasto ma wpływ na ich kształtowanie przede wszystkim w obszarze oświaty, gospodarki mieszkaniowej i administracji,

i) planowania wydatków bieżących poprzedzonych szczegółowymi analizami pozwalającymi zapewnić odpowiedni poziom środków,

j) niezwiększania kwot planu wydatków o wskaźniki inflacji tam, gdzie wynika to z przygotowanych analiz, że poziom zaplanowanych środków roku 2016 jest wystarczający na realizacje zadań bieżących w roku 2017.

Strona 7

Wydatki maj ątkowe: Ustala się, że w 2017 roku jednostki organizacyjne miasta będą realizować zaplanowane zadania inwestycyjne do kwoty 300 000,00 PLN natomiast powyżej tej wysokości Urząd Miejski. Przyjmuje się poniższe założenia: a) ująć projekty inwestycyjne wybrane przez mieszkańców miasta w procedurze

budżetu partycypacyjnego, b) zaplanować kwoty na przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone w Wieloletniej

Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2024 w części dotyczącej 2017 roku,

c) wprowadzenie do projektu budżetu na 2017 rok nowych zadań inwestycyjnych uwarunkować potrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi miasta. Dotyczyć to będzie przedsięwzięć najbardziej uzasadnionych, w tym projektów na które możliwe jest uzyskanie środków zewnętrznych.

Założenia dotycz ące zadłu żenia miasta Ostrowa Wielkopolskiego Rozpoczęcie w 2017 roku realizacji przedsięwzięć przewidzianych do finansowania przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 jak również nowych zaplanowanych zadań majątkowych spowodować może zamknięcie roku budżetowego planowanym ujemnym wynikiem. Przewiduje się, że źródłem sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą środki zwrotne pochodzące z planowanych do wyemitowania nowych obligacji komunalnych. Natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia powinien się ukształtować na poziomie wynikającym z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024.

Projekt bud żetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok zost ał opracowany na podstawie okre ślonych w powy ższym zarz ądzeniu kierunkach działania miasta: a) kontynuacji działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków

bieżących, b) utrzymania w 2017 roku i w latach następnych dwóch wskaźników wynikających

z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie: • indywidualnego limitu obsługi zadłużenia, • dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi,

c) zwiększenia potencjału rozwojowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego polegającego głównie na: • absorbcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania

na lata 2014 – 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych, • dalszej realizacji działań mających na celu aktywizację mieszkańców

poprzez ich włączenie w proces współdecydowania o rozwoju miasta z wykorzystaniem budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej oraz konsultacji społecznych,

Strona 8

• opracowaniu pakietu ulg w ramach programu przedsiębiorczy Ostrów – „Ostrowska Karta Przedsiębiorcy”,

• realizacji polityki mieszkaniowej ze szczególnym naciskiem na budowę nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego,

• stworzeniu warunków dla inwestorów poprzez przygotowanie do sprzedaży nabytych nieruchomości,

d) zamrożenia cen za usługi komunalne, e) uporządkowania spraw dotyczących zarządzania majątkiem Gminy w formie

powołania nowej jednostki organizacyjnej, f) tworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej będącej kontynuacją inwestycji

z zakresu niezbędnej infrastruktury: • rekreacyjnej, • sportowej, • drogowej,

g) optymalizacji kosztów utrzymania placówek oświatowych poprzez wprowadzenie jednolitych standardów wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecko,

h) położenia szczególnego nacisku na politykę oświatową w kontekście zapowiada-nych zmian w systemie edukacji oraz wiążących się z nimi skutków,

i) wdrożenia kolejnych elementów Smart City służących większej wydajności infrastruktury miejskiej oraz doskonaleniu świadczonych usług publicznych,

j) zwiększenia zaangażowania w działania ograniczające problem niskiej emisji z lokalnych źródeł ciepła,

k) inicjowania i realizacji przedsięwzięć podnoszących bezpieczeństwo oraz komfort w ruchu drogowym,

l) kontynuacji nakładów inwestycyjnych w sektorze komunalnym w spółkach z udziałem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

3. GŁÓWNE PARAMETRY

NADWYŻKA OPERACYJNA

Jednostki samorz ądu terytorialnego zostały poddane nowemu rygorowi ustalania wska źnika dopuszczalnego poziomu zadłu żenia uzale żnionego od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki . Ustalenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla danej jednostki ma z jednej strony znosić ograniczenia wiążące jednostki o dużym potencjale rozwojowym, dla których zaciągnięcie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być bezpieczne. Natomiast z drugiej strony dyscyplinować te jednostki, których wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, aby nie dopuścić do zagrożenia niewykonania zadań bieżących z powodu braku odpowiednich środków. Wskaźnik ten określa relację rocznej wartości spłat zobowiązań finansowych i ich obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu, a liczony jest jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowy relacji wyników budżetu w części bieżącej powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem. Ponadto art. 242 ustawy o finansach publicznych wprowadził nowe rozwiązanie, które dotąd nie było stosowane w systemie finansów samorządowych. Formułuje on

Strona 9

zasadę, a raczej nakaz zrównoważenia budżetu w części bieżącej również na etapie uchwalania budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Niedochowanie tego nakazu jest istotnym naruszeniem prawa. W świetle powyższego, miasto będzie kontynuowało działania stabilizujące i wzmacniające finanse miasta polegające na utrzymaniu dyscypliny wydatkowej mające na celu poprawę wyniku na działalności operacyjnej. Zdolność do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego jest bardzo istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków zewnętrznych, jak również poziomu wiarygodności kredytowej miasta. Przedło żony projekt bud żetu na 2017 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł okre ślonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnosz ących si ę do:

� utrzymania dodatniej ró żnicy mi ędzy dochodami a wydatkami bie żącymi, � zachowania wska źnika obsługi długu wynikaj ącego z art. 243 ustawy

o finansach publicznych.

2014 rok 2015 rok Dynamika 2016 rok 2017 rok Dynamika

Wykonanie Wykonanie 2015/ 2014

Plan na 30 września

Projekt planu

2017/ 2016 Lp. Wyszczególnienie

w zł w zł w % w zł w zł w %

A Dochody bie żące 200 169 639 208 530 927 104,18 249 570 129 258 748 652 103,68

B Wydatki bie żące 172 258 946 178 031 305 103,35 222 306 289 231 143 921 103,98

C Nadwy żka operacyjna (A - B)

27 910 693 30 499 622 109,16 27 263 840 27 604 731 101,25

D

Udział nadwy żki operacyjnej w dochodach bieżących (%)

13,94% 14,63% - 10,92% 10,67% -

Projekt budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok zakłada, że w stosunku do planu na dzień 30 września 2016 roku dochody bie żące będą wyższe o 3,68 %, natomiast wydatki bie żące wzrosną o 3,98 %. Prognoza dochodów bie żących na 2017 rok przewiduje wyższe wpływy o kwotę 9 178 523,27 zł w stosunku do planu na dzień 30 września 2016 roku głównie z tytułu: • udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizyczny ch oraz prawnych, • dotacji celowych z gmin na realizacj ę zadania z zakresu transportu

publicznego, oraz bud żetu państwa na zadania zlecone, • subwencji o światowej, • środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Unii

Europejskiej,

Strona 10

• dochodów z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych, • podatku od czynno ści cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, • wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu

terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw, • opłaty za korzystanie z wy żywienia w jednostkach realizuj ących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego, • wpływów z usług. Natomiast wzrost wydatków bie żących o kwotę 8 837 632,27 zł, to przede wszystkim zaplanowanie wyższych kwot związanych z:

• wzrostem minimalnego wynagrodzenia, • obowi ązkowym nabyciem prawa do nagród jubileuszowych oraz odpraw

emerytalnych, • opiek ą społeczn ą, oświatą, • rekompensat ą za usługi transportu publicznego, • uregulowaniem opłaty za wieczyste u żytkowanie od nabytego w 2016 roku

prawa wieczystego u żytkowania nieruchomo ści przy ul. Wrocławskiej, • wprowadzeniem zadania w zakresie wykonania tablicze k z numerami

porządkowymi nieruchomo ści, • dostosowaniem portalu internetowego Urz ędu Miejskiego dla potrzeb osób

niepełnosprawnych, • aktualizacj ą strategii dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2014 –

2020, • wykonaniem studium wykonalno ści dla projektów, na które b ędą złożone

wnioski o dofinansowanie zewn ętrzne, • przygotowaniem mapy ściennej miasta Ostrowa Wielkopolskiego

z ustalonymi lokalizacjami hydrantów, • utrzymaniem magazynu przeciwpowodziowego i zasobów zarządzania

kryzysowego w pomieszczeniach wynajmowanych od spół ki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.,

• rezerw ą na zarządzanie kryzysowe, • opracowaniem inwentaryzacji źródeł ogrzewania ze środków z opłat za

gospodarcze korzystanie ze środowiska, • konserwacj ą i utrzymaniem hydrantów, • dotacjami podmiotowymi dla instytucji kultury oraz dotacj ą celow ą

na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski ch obiektów zabytkowych,

• oddaniem nowych obiektów do u żytkowania.

Wygenerowanie planowanej nadwy żki operacyjnej za 2017 rok na poziomie 27 604 731,00 zł wyższej o kwot ę 340 891,00 zł w stosunku do planu na 30 września 2016 roku to wynik ni ższego wska źnika wzrostu wydatków bie żących. Od kilku lat kluczowym celem polityki miasta jest poprawa wyniku na działalności operacyjnej, jak również potrzeba utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami bieżącymi poprzez ściślejsze powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących. Pozwala to na prowadzenie gospodarki środkami pieniężnymi pozyskanymi z należnych jej źródeł dochodów w taki sposób, aby część dochodów

Strona 11

bieżących mogła być przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Ponadto wynik budżetu w części bieżącej wywiera istotny wpływ na kształtowanie się relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a dotyczącej spłat zobowiązań, jak również poprawia wiarygodność kredytową miasta. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy zaplanowany na poziomie 2 367 095,00 zł zostanie sfinansowany nową emisją obligacji. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych5 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalać budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, realizacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym: • spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, • wykupu papierów wartościowych, • potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W 2017 roku obciążenie spłatami rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych powiększonych o odsetki oraz kwot wynikających z udzielonego poręczenia do planowanych dochodów ogółem wyniesie 4,58 % przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych6 wynoszącym 13,26 %.

raty odsetki poręczenia 9 632 905 + 2 037 000 + 377 638 12 047 543

262 943 052 =

262 943 052 = 0,04582x100% = 4,58%

nadwyżka operacyjna

dochody ze sprzedaży majątku

nadwyżka operacyjna

dochody ze sprzedaży majątku

nadwyżka operacyjna

dochody ze sprzedaży majątku

27 910 693 + 1 443 426 30 499 622 + 274 028 27 263 840 + 2 500 000

216 639 360 211 831 263 254 304 103

⅓ ×

dochody ogółem 2014 rok

+

dochody ogółem 2015 rok

+

plan dochodów ogółem ze stanem na 30.09.2016 r.

= ⅓ x ( 0,1355 + 0,1453 + 0,1170) = ⅓ x 0,3978 = 0,1326 x 100% = 13,26%

5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 6 tamże.

Strona 12

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski spełnia w roku 201 7 oraz w latach następnych obj ętych Wieloletni ą Prognoz ą Finansow ą nowe reguły ostro żnościowe wynikaj ące z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 7. DOCHODY OGÓŁEM Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 262 943 052,46 zł, w tym dochody bieżące - 258 748 652,46 zł i dochody majątkowe – 4 194 400,00 zł. W materiałach informa-cyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zawarto tabelaryczne zestawienie dochodów, według głównych źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Porównując zaplanowane dochody ogółem na 2017 rok do planu dochodów na dzień 30 września 2016 roku należy zwrócić uwagę na poniższe sytuacje: 1. niższe dotacje przekazane przez Wojewod ę Wielkopolskiego na zadania

zlecone i własne, których wyższy poziom realizacji następuje w trakcie roku budżetowego,

2. braku kwot w projekcie bud żetu na 2017 rok z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających, które występują w trakcie roku,

3. przyj ęcia dotacji celowych na wychowanie przedszkolne na rok 2017 w kwotach oszacowanych przez Wydział Edukacji i Sportu. Jej ostateczna wysokość będzie znana po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2017.

Udział dochodów bie żących i dochodów maj ątkowych w dochodach ogółem.

7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.

Plan na 30.09.2016 r.

Strona 13

DOCHODY BIEŻĄCE Wzrost dochodów bie żących w stosunku do planu na 30 września 2016 roku, tj. o kwotę 11 166 994,27 zł wystąpił w poniższych tytułach: 1. Udziałach gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu państwa w tym:

• podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 3 590 805,00 zł, tj. o 5,92 %. Wysokość została zaplanowana na poziomie założonym przez Ministerstwo Finansów, która obejmuje wzrost: - udziału gmin we wpływach w podatku z 37,79 % na 37,89 % czyli o 0,10

punktu procentowego, • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 250 000, 00 zł, tj. o 9,09 %.

Podwyższenie kwoty to wynik wyższego wskaźnika wykonania na dzień 30 września 2016 roku.

2. Dotacjach celowych z bud żetu państwa na zadania zlecone – 2 107 710,45 zł głównie z tytułu: • świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu

dzieci, • realizacji zadań bieżących dotyczących spraw obywatelskich z zakresu

administracji rządowej. 3. Dotacjach z bud żetu innych jednostek samorz ądu terytorialnego –

1 810 670,99 zł głównie na realizację zadań z zakresu publicznego transportu w wyniku podpisanych porozumień międzygminnych.

4. Subwencji o światowej – 1 269 140,00 zł, tj. o 3,00 %. Zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki: • planowanych zmian organizacyjnych w oświacie, • podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 1 stycznia 2017 roku, • prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

5. Środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Unii Europejskiej – 791 317,83 zł na realizacj ę poni ższych zada ń bieżących: • „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, • „Nowa jakość pomocy społecznej”, • „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas”, • „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”.

6. Innych wpływach z opłat i pozostałych podatków – 55 6 429,00 zł głównie z tytułu wzrostu: • opłaty ze strefy płatnego parkowania, • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanej przez Urząd

Marszałkowski, 7. Podatku od czynno ści cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych –

470 200,00 zł przyjętego na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku.

8. Pozostałych dochodach – 253 706,00 zł głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wyniku oddania do użytkowania odkrytego Basenu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

9. Podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych – 50 000,00 zł w wyniku:

Strona 14

• oddania nowych powierzchni do użytkowania, dla których obowiązek podatkowy powstanie od 1 stycznia 2017 roku,

• wysokiego wskaźnika ściągalności. 10. Podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych –

17 015,00 zł w związku ze zwiększoną ilością pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Niższy poziom dochodów bie żących (- 1 988 471,00 zł) w stosunku do planu na 30 września 2016 roku wyst ąpił w poni ższych źródłach: 1. Dotacjach celowych z bud żetu państwa na zadania własne, na podstawie

porozumie ń z organami administracji rz ądowej – 1 705 724,00 zł w tym: a) na zdania własne – 1 663 724,00 zł.

Przekazanie na etapie konstrukcji budżetu przez Wojewodę Wielkopolskiego niższych kwot na: • zasiłki stałe, • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz brak dotacji celowych, które przekazywane s ą w trakcie roku na poni ższe zadania: • „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, • „Wyprawkę szkolną”, • „Asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach

Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, • pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wpłynęło na znaczny spadek planowanej kwoty,

b) na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej – 42 000,00 zł. Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy woje-nnych jest zwiększana w trakcie roku po zawarciu stosownego porozumienia.

2. Subwencji równowa żącej – 171 747,00 zł. Wysokość została zaplanowana na poziomie założonym przez Ministerstwo Finansów.

3. Wpływach z podatku od spadów i darowizn – 50 000,00 zł. Wykonanie w latach wcześniejszych, jak również przewidywana realizacja za 2016 rok wpłynęła na obniżenie zaplanowanej kwoty na 2017 rok.

4. Wpływach z opłat ze zezwolenia na sprzeda ż alkoholi – 31 000,00 zł na podstawie wyliczenia wydziału merytorycznego.

5. Podatku od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 30 000,00 zł przyjętego na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Spadek dochodów maj ątkowych w stosunku do planu na 30 wrze śnia 2016 roku o kwot ę 539 574,00 zł to głównie saldo wynikaj ące: a) ze zwiększenia o kwot ę 1 053 988,00 zł z tytułu: • dotacji celowej przyznanej w formie refundacji na „Budowę hali sportowej przy

Szkole Podstawowej nr 9”,

Strona 15

• odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku zaplanowania sprzedaży części gruntu przy ul. Wrocławskiej,

• środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania inwesty-cyjnego polegającego na zakupie pierwszego wyposażenia do mieszkania chronionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”,

b) oraz zmniejszenia w wysoko ści 1 593 562,00 zł z poni ższych źródeł dochodów: • wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które

nie wygasają z upływem roku budżetowego, których nie planuje się na etapie budżetu pierwotnego,

• wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki miasta planowane na 2017 rok ograniczała wysokość zaplanowanych dochodów. Ich poziom determinowały również ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących oraz uzależniającym dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem – na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy. W związku z tym konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwala utrzymać stabilność finansową miasta. W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok przedstawiono zestawienia wydatków z podziałem na bieżące, majątkowe oraz według działów klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 265 310 147,46 zł, co oznacza wzrost o kwotę 4 945 212,27 zł, tj. o 1,90 % w stosunku do planu na dzień 30 września 2016 roku. Planowane na 2017 rok wydatki bie żące wynoszą 231 143 921,46 zł, co oznacza wzrost w stosunku do planu na dzień 30 września 2016 roku o 3,98 %, tj. o kwotę 8 837 632,27 zł. Natomiast planowane na 2017 rok wydatki maj ątkowe wynoszą 34 166 226,00 zł, co oznacza spadek w stosunku do planu na dzień 30 września 2016 roku o 10,23 %, tj. o kwotę 3 892 420,00 zł.

Udział wydatków bie żących i wydatków maj ątkowych w wydatkach ogółem.

Strona 16

WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bie żące w 2017 roku osiągną kwotę 231 143 921,46 zł, co oznacza wzrost o 3,98 % w stosunku do planu na dzień 30 września 2016 roku. Zaplanowana wysokość wydatków bieżących zabezpiecza realizację zadań własnych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców wspólnoty wynikających z ustawy o ustroju samorządu terytorialnego, innych ustaw jak również zadań zleconych. Ich szczegółowy podział według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do stanu na dzień 30 września 2016 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej w „Materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok”. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (- 19 414,00 zł)

Spadek wydatków to wynik nie otrzymania na etapie konstruowania budżetu na rok 2017 dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę (- 30 750,00 zł)

Realizacja w 2016 roku zadania pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego” spowodowała brak planowania takich wydatków w 2017 roku. Dział 600 Transport i ł ączność (+ 2 193 699,00 zł)

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są przede wszystkim na: • rekompensatę finansową w zakresie realizacji usługi publicznego transportu

zbiorowego, • utrzymanie urządzeń przystankowych oraz informacji pasażerskiej, • koszty energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem tablic systemu

Pasażerskiej Informacji Przystankowej, • remont i naprawę wiat przystankowych, • bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych, • utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg, • wykonanie audytu rekompensaty oraz badania i analizy potrzeb przewozowych

w publicznym transporcie zbiorowym, efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych, analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Wzrost planu wydatków w 2017 roku w stosunku do st anu na dzie ń 30 września 2016 roku o 13,69 % to głównie wy ższe kwoty: 1) dla Miejskiego Zarządu Dróg na:

• wynagrodzenia i pochodne w związku z odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi dla pracowników,

2) dla Urzędu Miejskiego na: • rekompensatę finansową w zakresie realizacji usługi publicznego transportu

zbiorowego w związku z zawartymi porozumieniami z gminami,

Strona 17

• zabezpieczenie kwoty w celu konieczności wykonania badania i analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych oraz analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+ 442 000,00 zł)

Ukształtowanie się wskaźnika planu wydatków na 2017 rok na poziomie 24,40 % to głównie zabezpieczenie kwoty na: • przeprowadzenie remontu bilbordów znajdujących się na terenie miasta, • wykonanie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości, • uregulowanie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

w związku z nabyciem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Wrocławskiej,

• wykreślenie służebności i hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości przy ul. Wrocławskiej nabytej w drodze licytacji komorniczej.

Również na wysokość wskaźnika miała wpływ sytuacja przeniesienia w budżecie roku 2016 kwoty z remontów budynków będących w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. do paragrafu inwestycyjnego, co przełożyło się na zwiększenie wskaźnika i wysokość kwoty na 2017 rok. Dział 710 Działalno ść usługowa (- 180 710,00 zł)

Brak zaplanowanych kwot na: • utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, których realizacja następuje

w trakcie roku, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wyższych kwot na: • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, sporządzenie zmian

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ukształtowało wskaźnik na poziomie 49,14 %. Dział 720 Informatyka (- 20 562,02 zł)

Zabezpieczenie niższej kwoty na utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego” wpłynęło na niższy poziom zaplanowanych środków. Dział 750 Administracja publiczna (+ 2 695 920,00 z ł)

Wzrost wydatków o 14,94 % w stosunku do planu budżetu na 30 września 2016 roku to głównie: • przeniesienie z działu 801 „Oświata i wychowanie” kwoty 910 226,00 zł do nowo

utworzonego rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej „Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych”,

• nowe zadanie realizowane ze środków z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej pn. „Opracowanie programu rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,

Strona 18

• obowiązkowa wypłata nagród jubileuszowych 29 pracownikom, odpraw emery -talnych, dodatków stażowych,

• regulacja płac w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia (z 1 850,00 zł na 2 000,00 zł),

• zwiększona dotacja celowa na realizację zadania administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich,

• zabezpieczone środki na wydatki obejmujące wykonanie studium wykonalności projektów, które mają zostać złożone w ramach ogłoszonych naborów przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,

• wyższe zaplanowane wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz oprogramowania biurowego wraz z licencjami.

Dział 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa (- 40 086,00 zł)

Spadek to wynik otrzymania w 2017 roku niższej dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa (+ 114 656,00 zł)

Wyższy poziom zaplanowanych kwot na 2017 rok to głównie: • wynagrodzenia i pochodne dla Straży Miejskiej, • potrzeba wykonania mapy ściennej miasta Ostrowa Wielkopolskiego z ustalonymi

lokalizacjami hydrantów, • zwiększone wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia dla nowo

zakupionego pojazdu ratowniczo – gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz homologację drabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

• zabezpieczone środki na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i zasobów zarządzania kryzysowego w pomieszczeniach wynajmowanych od spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (- 114 163,41 z ł)

Zaplanowana niższa rezerwa tytułem zabezpieczenia poręczonych umów dla Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. oraz spłacona pożyczka w 2016 roku na termomodernizację budynków placówek oświatowych wpłynęła na poziom prognozowanych kwot. Dział 758 Ró żne rozliczenia (+ 575 494,59 zł)

Zabezpieczono wyższą kwotę na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wyniku wzrostu wydatków bieżących. Rezerwę celową na realizację zadań dotyczących infrastruktury społecznej w ramach inicjatywy lokalnej zaplanowano w wysokości kwoty z roku 2016. Rezerwę ogólną utrzymano na poziomie kwoty z 2016 roku. Porównując plan tej rezerwy w stosunku do planu na 30 września 2016 roku jest jej wzrost, ale nie w wyniku zaplanowania wyższej kwoty na 2017 rok, lecz w wyniku podziału rezerwy z 2016 roku. Głównie na wzrost wydatków w tym dziale zdecydowało nowe zadanie wprowadzone do rozdziału 75864 realizowane w ramach Regionalnego Programu

Strona 19

Operacyjnego 2014 – 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Poprawa usług społecznych w powiecie ostrowskim”. Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 896 874,74 zł)

Przeniesienie w 2017 roku kwoty 910 226,00 zł z działu 801 „Oświata i wychowanie” do nowo utworzonego rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” spowodowało zaniżenie poziomu wzrostu wydatków w tym dziale. Wzrost zaplanowanych wydatków na 2017 rok wynika z: • objęcia 6 – latków obowiązkiem przedszkolnym, • awansu zawodowego nauczycieli, • regulacji płac w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia, • wyższych dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych podmiotów

realizujących zadania oświatowe, a niezaliczanych do sektora finansów publicznych, • zwiększonych kwot na stołówki szkolne i przedszkolne oraz świetlice szkolne, • obowiązku wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, • zabezpieczenia środków na nieplanowane urlopy dla poratowania zdrowia,

nauczanie indywidualne oraz nieprzewidziane awarie w podległych placówkach oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia (- 606 612,00 zł)

Spadek kwoty w ochronie zdrowia to efekt zwiększenia w trakcie roku 2016 zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wolnych środków 2015 roku. Plan wydatków na 2017 rok został przyjęty w kwocie planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zabezpieczono natomiast wyższe środki na: • planowaną realizację programów zdrowotnych „Żeby piękny uśmiech mieć trzeba

tylko chcieć” oraz „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60 +”,

• dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań w ramach projektu publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna (- 55 921 811,00 zł)

Minister Finansów w dniu 25 lipca 2016 roku zmienił rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) w którym dodał nowy dział 855 „Rodzina”. Do tego działu przeniesiono dotychczas planowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”: • świadczenia wychowawcze, • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, • Karte Dużej Rodziny, • Wspieranie rodziny, co spowodowało tak du ży spadek kwoty w stosunku do planu na 30 wrze śnia 2016 roku. W dziale 852 „Pomoc społeczna” pozostały poniższe rozdziały: • 85202 „Domy pomocy społecznej”, • 85203 „Ośrodki wsparcia”,

Strona 20

• 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, • 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,

• 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,

• 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, • 85216 „Zasiłki stałe”, • 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, • 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, • 85230 dodany nowy rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania”. W tym dziale wzrost planowanych wydatków na 2017 ro k to wynik zabezpie -czenia wy ższych kwot głównie na: • koszty utrzymania podopiecznych z terenu miasta w Domach Pomocy Społecznej, • realizację zadań przez Dzienny Dom „Senior – Wigor”, • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, • regulację wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowiskach opiekunek środowiskowych w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia,

• odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, • wymianę zestawów komputerowych z oprogramowaniem, w związku z konieczno-ścią dostosowania do wymogów systemów SYGNITY i POMOST,

• odnowienie pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze oraz wymianę opraw oświetleniowych, z uwagi na planowaną przez właściciela budynku wymianę instalacji elektrycznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spo łecznej (- 944 851,83 zł)

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyłączyła z tego działu rozdział, w którym były planowane wydatki dla Żłobka Miejskiego. Został on dodany do nowego rozdziału 855 „Rodzina”, co spowodowało znaczny spadek kwot w tym dziale. Nadto w dziale zostało ujęte nowe zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” – dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (- 92 502,8 0 zł)

Zabezpieczenie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego na stypendia socjalne oraz „Wyprawkę szkolną” w trakcie roku budżetowego powoduje, że porównując plan wydatków na rok 2017 w stosunku do planu na 30 września 2016 roku jest spadek kwoty. Dział 855 Rodzina (+ 59 060 353,00 zł)

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dodała nowy rozdział, w którym zostały zaplanowane na 2017 rok wydatki dotyczące: • świadczeń wychowawczych (85501),

Strona 21

• świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502),

• wspierania rodziny (85504), • tworzenia i funkcjonowania żłobków (85505). Wyższe środki w tym dziale zostały zaplanowane głównie na: • świadczenia wychowawcze na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopol-

skiego, • bieżące funkcjonowanie Żłobka Miejskiego. Porównanie planu finansowego żłobka

na 2017 rok z planem finansowym ze stanem na 30 września 2016 roku powoduje wzrost kwoty. Spowodowane jest to sytuacją, że od października 2016 roku żłobek został powiększony o 3 grupy, co zwiększa koszty utrzymania m.in. zatrudnienia z 19 osób na 32 osoby – opiekunki, sprzątaczki oraz pracownicy kuchni. W funduszu wynagrodzeń uwzględniono również wzrost płacy minimalnej oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 34 207,00 zł)

Zaplanowano wyższe środki głównie na: • nowe zadanie inwentaryzacja źródeł ogrzewania, • bieżącą konserwację rowów melioracyjnych, • usługi w zakresie oczyszczania miasta, • utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego

użytkownika, • konserwację i utrzymanie hydrantów. Natomiast niższy poziom zaplanowanych kwot na 2017 rok wystąpił głównie w: • wydatkach związanych z systemem gospodarki odpadami (ustalonych w

wysokości planowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

• kosztach związanych z utrzymaniem schroniska dla zwierząt, • opłatach za energię elektryczną, w związku z planowanym budowaniem

oświetlenia ulicznego przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 187 122,00 zł)

Zabezpieczenie kwoty wyższej o 3,27 % w stosunku do planu na 30 września 2016 roku spowodowane zostało głównie: • wzrostem dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem

na obowiązkową wypłatę nagród jubileuszowych, nową pracownię filmową, działalność plenerową GALERII STREET ART., Jubileusz 30 – lecia przeglądu „WSZYSCY ŚPIEWAMY NA ROCKOWO” oraz Jubileusz 25 – lecia festiwalu „WSZYSTKO JEST POEZJĄ”.

Dział 926 Kultura Fizyczna (+ 677 183,00 zł)

Wzrost wydatków w roku 2017 o 17,97 % to głównie: • planowane koszty utrzymania Basenu Miejskiego, • wyższe kwoty na zarządzanie boiskami sportowymi w jednostkach oświatowych.

Strona 22

WYDATKI MAJ ĄTKOWE

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zostały przedstawione wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej. Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2017 kierowano się głównie możliwościami finansowymi zabezpieczając środki na zadania, wynikające z: • zawartych umów z wykonawcami na realizację zadań, • Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 –

2024 z uwzględnieniem korekt, które będą przedłożone na najbliższej Sesji Rady Miejskiej,

• uchwalonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ostrowa Wielkopol-skiego,

• potrzeb zgłoszonych przez Rady Osiedla, jednostki organizacyjne miasta oraz wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego.

Dział 600 Transport i ł ączność (+ 3 699 145,00 zł)

Wzrost planowanych wydatków o 32,50 % w stosunku do planu na 30 września 2016 roku to głównie: • zabezpieczenie wkładów własnych na realizację zadań w ramach Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj- nego,

• pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Powiatu Ostrowskiego, • przeznaczenie wyższej kwoty na zadnia drogowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (- 3 980 840,00 z ł)

Ukształtowanie się wskaźnika planu wydatków na 2017 rok na poziomie 57,03 % to głównie brak potrzeby planowania środków, które w 2016 roku były wyższe z uwagi na zakup gruntu przy ul. Wrocławskiej. Dział 750 Administracja publiczna (+ 106 528,00 zł)

Wprowadzenie nowych zadań spowodowało wzrost planowanych wydatków majątkowych w tym rozdziale. Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa (- 128 500,00 zł)

Uszczuplenie kwoty planu wydatków majątkowych na 2017 rok w stosunku do planu na 30 września 2016 roku to głównie brak potrzeby planowania kwot na zadania realizowane i zakończone w 2016 roku. Dział 758 Ró żne rozliczenia (+ 28 989,47 zł)

Planowana realizacja w 2017 roku nowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mieszkanie chronione – zakup pierwszego wyposażenia”. Dział 801 Oświata i wychowanie (- 1 327 259,00 zł)

Strona 23

Zakończenie w 2016 roku zadania „Budowa przedszkola na terenie Osiedla „Pruślin” spowodowało zaniżenie kwoty w tym rozdziale. Dział 851 Ochrona zdrowia (- 268 904,00 zł)

Zaplanowana w 2016 roku dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęła na spadek w tym rozdziale kwoty ujętej na 2017 rok. Dział 852 Pomoc Społeczna (- 46 300,00 zł)

Brak potrzeby planowania na 2017 rok zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynął na poziom wydatków majątkowych w tym dziale. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spo łecznej (- 954 388,47 zł)

Zakończenie w 2016 roku dwóch poniższych zadań: • „Adaptacji budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego”, • „Termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego w Ostrowie

Wielkopolskim”, zmniejszyło kwotę w tym dziale. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (- 408 700, 00 zł)

Realizacja w roku 2016 dwóch poniższych zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz Budżetu Obywatelskiego zaniżyła poziom środków roku 2017: • „Rewitalizacja terenu Stanicy Harcerskiej „ZIELONA POLANA”, • „Stanica harcerska – na miarę XXI wieku. Kompleksowa modernizacja budynku

głównego”. Dział 855 Rodzina (+ 20 000,00 zł)

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego”. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 644 669,00 zł)

Zaplanowanie w projekcie budżetu na 2017 rok: • wyższych środków na „Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach

mieszkalnych” oraz „Przebudowie budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelnej 14 na cele utworzenia lokali komunalnych”,

• nowych zadań inwestycyjnych: - „Stacja pomiarowa”, - „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji

Kalisko – Ostrowskiej”, przełożyło się na wzrost w tym dziale. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 856 109,00 zł)

Zadanie inwestycyjne „MultiMedia – rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną” oraz „Budowa świetlicy osiedlowej w rejonie ul. Wiśniowej” wpłynęło na poziom planowanych środków.

Strona 24

Dział 926 Kultura Fizyczna (- 2 132 969,00 zł)

Zakończenie większości prac w 2016 roku na zadaniu „Modernizacja Basenu Miejskiego” spowodowała spadek planowanych wydatków majątkowych na 2017 rok. Szczegółowy wykaz zada ń inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 „Wykaz nakładów majątkowych na 2017 rok” do projektu uchwały budżetowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok. PLANOWANE NOWE ZADŁU ŻENIE

Potrzeba zarezerwowania wyższych kwot z przeznaczeniem na wydatki majątkowe jako skutek planowanej realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do finansowania przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020, jak również nowe projekty drogowe spowodowały zamknięcie roku budżetowego wynikiem ujemnym w kwocie 2 367 095,00 zł. Źródłem finansowania zakładanego deficytu budżetowego będzie nowa emisja obligacji komunalnych w kwocie 12 000 000,00 zł. Zostaną zachowane wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8.

STAN ZADŁUŻENIA

− prognozowany na dzień

31.12.2016 roku

67 609 884,00 zł

SPEŁNIENIE RELACJI OKRE ŚLONYCH W USTAWIE O FINANSACH

PUBLICZNYCH, WSKAZANYCH W:

dochody bieżące

wydatki bieżące

258 748 652,46 zł

231 143 921,46 zł

Art. 242 – w którym określono regułę, iż nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

dochody bieżące > wydatki bieżące

wymóg spełniony

limit

wskaźnik

13,26 %

4,58 % Art. 243 – w którym określono regułę maksymalnego poziomu spłaty zadłużenia

limit > wskaźnik

wymóg spełniony

8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.

Strona 25

4. Omówienie źródeł dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfi kacji bud żetowej

Dział

600

Transport i ł ączność

2 647 340,00 zł

w tym: dochody bieżące: 2 645 340,00 zł dochody majątkowe: 2 000,00 zł rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 198 50 0,00 zł Zaplanowane dochody w przedmiotowym rozdziale obejmują wpływy: − ze sprzeda ży składników maj ątkowych związanych z planowanym złomo-

waniem części stalowych likwidowanych wiat przystankowych w wysokości 2 000,00 zł,

− z różnych dochodów w wysokości 500,00 zł za rozwieszanie rozkładów jazdy przez przewoźników na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,

− z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialne-go w kwocie 2 196 000,00 zł, na realizację zadania przyjętego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie publicznego transportu zbiorowego w drodze porozumienia (załącznik nr 4).

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 431 840,0 0 zł Planowane dochody w przedmiotowym rozdziale stanowią dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.36.2016 z dnia 10 października 2016 r. (załącznik nr 4), wysokość środków została utrzymana na poziomie roku 2016. rozdział 60095 Pozostała działalno ść 17 000,00 zł Zaprognozowane przez Miejski Zarząd Dróg dochody obejmują wpływy z: - pozostałych odsetek od środków pieniężnych pozostających na rachunku ban-

kowym oraz odsetek planowanych do ściągnięcia za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 500,00 zł,

- różnych dochodów w kwocie 15 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów wysłanych upomnień związanych z nieregulowaniem w terminie opłat za zajęcie pasa drogo- wego.

Wysokość planu w przedmiotowym rozdziale przyjęto na poziomie roku 2016. Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

,03 6 610 448,00 zł

w tym: dochody bieżące: 3 550 448,00 zł dochody majątkowe: 3 060 000,00 zł

Strona 26

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 6 610 448,00 zł Na planowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się: - wpływy z opłat za trwały zarz ąd, użytkowanie i słu żebności. W paragrafie tym

ujęte są dochody z tytułu ustanowienia służebności przejścia i przechodu, a także służebności przesyłu na rzecz osób fizycznych i prawnych w wysokości 10 000,00 zł. Plan utrzymano na poziomie 2016 roku,

- wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści , uiszcza-nych przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat poprzednich płatnych w formie ratalnej – w wysokości 771 683,00 zł. Na kwotę planowanych dochodów składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntów od: � osób fizycznych (177 895,00 zł), w tym pod garażami (21 440,00 zł), � osób prawnych (275 033,00 zł), � spółdzielni mieszkaniowych (318 755,00 zł). Plan przyjęto w kwocie niższej o 1,12% w stosunku do 2016 roku,

- wpływy z ró żnych opłat – w wysokości 3 000,00 zł. Są to wpływy m.in. z tytułu zwrotu kosztów sądowych uiszczanych przez osoby fizyczne lub prawne, przeciwko którym toczą się postępowania sądowe lub egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżawy. Plan dochodów na rok 2017 ustalono w oparciu o wykonanie z lat poprzednich,

- wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – w wysokości 2 623 765,00 zł, które obejmują: � najem i dzierżawę gruntów komunalnych w kwocie 554 765,00 zł m.in. z tytułu:

- wydzierżawiania ogródków kawiarnianych w Rynku oraz ogródków przydomowych i terenów rolnych,

- dzierżawy gruntów pod garażami osobom fizycznym, - dzierżawy nieruchomości zabudowanej Ostrowskiemu Centrum Kultury, ustalone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,

� wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 2 069 000,00 zł. Są to dochody realizowane i przekazywane przez zarządcę tych nieruchomości, który wykonuje swoje czynności na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną oraz z tytułu dzierżawy Stadionu Miejskiego i Basenu Miejskiego. Plan dochodów przyjęto na poziomie wyższym o kwotę 569 000,00 zł, tj. 37,93%, z uwagi na prognozę wyższych wpływów z dzierżawy Basenu Miejskiego,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści – w wysokości 60 000,00 zł. Są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym pod budynkami mieszkalnymi, garażami oraz gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób prawnych, powiększone o kwoty wynikające z decyzji ratalnych. Plan dochodów na rok 2017 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ści w kwocie 3 000 000,00 zł.

Prognozowane dochody dotyczą:

Strona 27

� sprzedaży działek budowlanych z zasobów gruntów miejskich w trybie przetargów nieograniczonych, ograniczonych oraz dla właścicieli przyległych posesji w trybie bezprzetargowym,

� odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych.

Do sprzedaży zaplanowano przeznaczyć miejskie tereny przy ulicach: Wrocławskiej, Sportowej, Świetlicowej, Składowej, Grodzieńskiej, Morelowej, Okólnej-Lwowskiej oraz Kaliskiej. Wysokość planu 2017 roku przyjęto na poziomie wyższym niż plan roku 2016, z uwagi na prognozę wyższych wpływów,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu p odatków i opłat w wysokości 10 000,00 zł,

Planowane dochody w tym paragrafie to odsetki z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej,

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 12 000,00 zł to prognozowane wpływy odsetek z tytułu: � sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej, � nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd

czy dzierżawę gruntów miejskich, - wpływy z ró żnych dochodów w kwocie 120 000,00 zł.

Wpływy w tym paragrafie to planowane do pozyskania odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomościach w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II), zlokalizowanego na nieruchomościach w rejonie ulic: Majorka, Wylotowej, Pruślińskiej, Krańcowej i Promienistej.

Dział

720

Informatyka

6 908,63 zł

w tym: dochody bieżące: 6 908,63 zł rozdział 72095 - Pozostała działalno ść 6 908,63 zł Planowane dochody związane są z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na dochody - zgodnie z zawartą umową - składają się środki z budżetu Powiatu Ostrowskiego, współfinansującego w 50% koszt zapewnienia usługi dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu oraz koszt serwisu komputerowego (załącznik nr 4). Plan dochodów roku 2017 przyjęto w kwocie niższej zgodnie z zawartą umową.

Strona 28

Dział

750

Administracja publiczna

1 641 312,00 zł

w tym: dochody bieżące: 1 641 312,00 zł rozdział 75011 Urz ędy wojewódzkie 558 512,00 zł W rozdziale tym zaplanowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przyjętą na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. Dotacja przeznaczona będzie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla praco-wników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3). Poziom zabezpieczonych środków na 2017 rok przez Wojewodę jest wyższy o kwotę 21 886,00 zł, tj. 4,08%, niż w roku 2016. rozdział 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 955 000,00 zł W ramach powyższego rozdziału zaplanowane wpływy dotyczą: - najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek

samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ch arakterze w wysokości 300 000,00 zł z tytułu: � wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej, � dzierżawionych lokali użytkowych przez: Bank Ochrony Środowiska S.A.,

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Pocztę Polską S.A., Ruch S.A., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

� wynajmu garaży dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasien- nictwa, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Urzędu Pracy,

� zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynikających z zawartej umowy użyczenia garażu dla Miejskiego Zarządu Dróg.

Plan dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, - różnych dochodów w kwocie 655 000,00 zł, stanowiących:

� prowizję za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

� opłaty za oznakowanie TAXI, � zwroty zaliczek od komorników sądowych, � odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) za lata ubiegłe od wydatków

poniesionych na modernizację budynku Ostrowskiego Centrum Kultury oraz budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

które przyjęto w niższej kwocie, z uwagi na przewidywane mniejsze wpływy z przysługującego odliczenia podatku od towarów i usług VAT.

Strona 29

rozdział 75095 Pozostała działalno ść 127 800,00 zł W ramach powyższego rozdziału ujęte wpływy dotyczą: - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowa-nych przez jednostki samorz ądu terytorialnego w wysokości 108 630,00 zł ze środków Funduszu Spójności,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego w wysokości 19 170,00 zł, ze środków budżetu państwa,

z przeznaczeniem na projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spój-ności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Dział

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa

14 760,00 zł

w tym: dochody bieżące: 14 760,00 zł rozdział 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 14 760,00 zł Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL 3101-22/16 z dnia 17 października 2016 roku, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (załącznik nr 3). Kwota na 2017 rok została zabezpieczona na poziomie niższym niż w roku 2016. Dział

754

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa

100 000,00 zł

w tym: dochody bieżące: 100 000,00 zł rozdział 75416 Stra ż gminna (miejska) 100 000,00 zł Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z grzywien nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych. Plan dochodów na rok 2017 przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

Strona 30

Dział

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących o sobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem

127 281 856,00 zł

w tym: dochody bieżące: 127 281 856,00 zł rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

200 000,00 zł Plan w tym rozdziale obejmuje dochody realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu: - wpływów z podatku od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłaca-

nych w formie karty podatkowej w wysokości 190 000,00 zł. Na etapie plano-wania trudno oszacować wielkość wpływów z tego tytułu. Analiza tego źródła dochodów w latach wcześniejszych wskazuje na utrzymujący się trend spadkowy. Wobec czego plan na 2017 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 10 000,00 zł za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Wpływy tego źródła dochodów w latach wcześniejszych wskazują na utrzymywanie się ich na stałym poziomie. W związku z powyższym plan dochodów na rok 2017 przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od o sób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35 882 731,00 zł Na planowane dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: - podatku od nieruchomo ści – w kwocie 35 000 000,00 zł, które zostały przyjęte

w oparciu o: � wielkości przedmiotów opodatkowania według stanu na dzień 30 września

2016 roku, � planowane do oddania nowe powierzchnie do końca roku 2016, których

obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2017 roku, � wpływy z zaległości z lat ubiegłych, � raty wynikające z decyzji odraczających zaległości podatkowe,

- podatku rolnego – 6 600,00 zł. Kwotę planu na rok 2017 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok,

- podatku le śnego – 11 600,00 zł. Kwotę na rok 2017 zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok,

- podatku od środków transportowych – 610 000,00 zł. Plan na 2017 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016,

- podatku od czynno ści cywilnoprawnych – 85 000,00 zł. Realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych jest znaczącym miernikiem ożywienia lub stagnacji gospodarczej. Plan dochodów roku 2017 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,

- różnych opłat – 1 700,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków przyjęto w wysokości planu roku 2016,

Strona 31

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 130 000,00 zł, regulowanych po ustawowym terminie płatności, założono na poziomie planu roku 2016,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opła tach lokalnych –ustalono w wysokości 37 831,00 zł, z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z mocy ustawy z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej, które przyjęto na poziomie wyższym.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 18 157 280,00 zł Prognozowane dochody w tym rozdziale to wpływy z: - podatku od nieruchomo ści – 13 200 000,00 zł przyjętego w oparciu o:

� wielkość przedmiotów opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2016 roku,

� planowane do oddania nowe powierzchnie do końca roku 2016, których obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2017 roku,

� wpływy z zaległości z lat ubiegłych, � raty wynikające z decyzji odraczających zaległości podatkowe,

- podatku rolnego – 142 000,00 zł. Kwotę na rok 2017 zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016,

- podatku le śnego – 280,00 zł. Kwotę planu na rok 2017 przyjęto na poziomie planu roku 2016,

- podatku od środków transportowych – 620 000,00 zł. Wysokość planu na rok 2017 przyjęto w kwocie przewidywanego wykonania roku 2016,

- podatku od spadków i darowizn – 400 000,00 zł. Dochody z tytułu spadków i darowizn egzekwowane są przez Urząd Skarbowy

w Ostrowie Wielkopolskim i są trudne do oszacowania na etapie planowania. Wobec czego plan na 2017 rok został przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,

- opłaty od posiadania psów – 90 000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok,

- opłaty targowej – 660 000,00 zł. Wpływy z opłaty targowej są pobierane przez Targowiska Miejskie S.A. Plan dochodów na 2017 rok przyjęto na podstawie kalkulacji dokonanej przez spółkę Targowiska Miejskie S.A., która jest niższa niż w roku 2016,

- podatku od czynno ści cywilnoprawnych – 2 900 000,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są

przez Urzędy Skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy. Wobec czego plan dochodów na rok 2017 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,

- zaległo ści z tytułu podatków i opłat zniesionych – 1 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu są trudne do wyegzekwowania i zaplanowania terminu ich

realizacji. W tym paragrafie ujmowane są zaległości podatków i opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą,

Strona 32

- różnych opłat – 24 000,00 zł, z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy egze-kwowaniu zaległych podatków, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 120 000,00 zł, z odsetek uiszczanych przez podatników po ustawowym terminie płatności.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 5 511 004,00 zł Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z: - opłaty skarbowej – w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego precyzyjne zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest bardzo skomplikowane, z uwagi na jej konstrukcję. Stąd przyjęcie planu na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,

- opłaty eksploatacyjnej – w kwocie 24 504,00 zł. Zaplanowane wpływy z dochodów stanowią część opłat eksploatacyjnych

należnych gminie za wydobywanie kopalin ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze. Ich wysokość zaplanowano na podstawie prognozy opłat za wydobycie kopalin (piaski i żwiry) przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (gaz ziemny), która jest wyższa niż w roku 2016,

- opłat za zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych - w kwocie 1 355 000,00 zł.

Plan dochodów ustalono w oparciu o liczbę możliwych do wydania zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych według obowiązujących stawek opłat z uwzględnieniem ilości i rodzaju punktów sprzedaży na terenie miasta, który założono na poziomie niższym niż w 2016 roku,

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw – kwota 3 115 000,00 zł.

Zaplanowane dochody w tym paragrafie dotyczą: � wpływów za zajęcie pasa drogowego, strefy płatnego parkowania,

umieszczania w pasie drogowym reklam, zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji usługowo-handlowych, jak również opłat ustanawianych decyzją wieloletnią za przyłączenie urządzeń infrastruktury technicznej do posesji w wysokości 2 650 000,00 zł. Jego wysokość przyjęto na podstawie prognozy dokonanej przez Miejski Zarząd Dróg, tj. na poziomie wyższym,

� wpłat z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich w wysokości 300 000,00 zł uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek: � uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta albo

zmiany planu; opłacane w formie renty planistycznej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

� podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości, czyli tzw. opłaty adiacenckie.

Strona 33

Plan dochodów na 2017 rok ustalono na poziomie wyższym, z uwagi na prognozę wystąpienia dużej ilość podziałów podlegających naliczeniu opłaty adiacenckiej,

� wpływów z opłat pobieranych od przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach w wysokości 165 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr VII/72/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, przyjętych w wysokości planu 2016 roku,

- opłat za koncesje i licencje – kwota 5 000,00 zł. Zaplanowane dochody w tym paragrafie dotyczą:

� wpływów z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe) w wysokości 3 000,00 zł. Plan przyjęto na niższym poziomie, z uwagi na szacowaną niższą liczbą osób, ubiegających się o wydanie nowej licencji lub jej zmianę,

� wpływów z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 2 000,00 zł,

- różnych opłat – kwota 10 000,00 zł. Wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wyższym, gdyż śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego cieszą się coraz większą popularnością,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 1 500,00 zł, od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu państwa 67 200 841,00 zł Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z: - podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 64 200 841,00 zł. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w opar-

ciu o założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Wskaźnik procentowy na rok 2017 wzrósł z 37,79% na 37,89%, tj. o 0,10 punktu procentowego,

- podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 3 000 000,00 zł. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

rozdział 75624 Dywidendy 330 000,00 zł Dochody z tytułu dywidend ze spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada akcje i udziały, przyjęto na poziomie niższym niż w roku 2016. Dział

758

Różne rozliczenia

46 282 717,42 zł

w tym: dochody bieżące: 46 253 727,95 zł dochody majątkowe: 28 989,47 zł

Strona 34

rozdział 75801 Cz ęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 43 525 297,00 zł Wysokość subwencji ogólnej na 2017 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 rok. Kwota planu wyższa niż w 2016 roku o 1 269 140,00 zł, tj. 3,00%. rozdział 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 166 812,00 zł W przedmiotowym rozdziale dochody obejmują wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które przyjęto na poziomie planu roku 2016. rozdział 75831 Cz ęść równowa żąca subwencji ogólnej dla gmin 2 249 506,00 zł W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, które ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku. Kwota planu niższa niż w 2016 roku o 171 747,00 zł, tj. 7,09%. rozdział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 341 102,42 zł Prognozowane dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z: - dotacji celowej w ramach programów finansowych z ud ziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowa-nych przez jednostki samorz ądu terytorialnego w kwocie 312 112,95 zł przyznanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 7.2. usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 usługi społeczne,

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z ud ziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego w kwocie 28 989,47 zł przyznanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach którego dokonany będzie zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania chronionego.

Dział

801

Oświata i wychowanie

8 346 091,71 zł

w tym: dochody bieżące: 7 215 731,71 zł dochody majątkowe : 1 130 360,00 zł

Strona 35

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 334 613,00 zł Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z: - usług w wysokości 149 350,00 zł, które dotyczą odpłatności rodziców za żywienie

dzieci w szkołach oraz dofinansowanie żywienia dzieci przez ośrodki pomocy społecznej, Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016,

- pozostałych odsetek w wysokości 1 920,00 zł od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat,

- różnych dochodów w kwocie 6 160,00 zł tytułem wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,

- dotacji celowej otrzymanej z bud żetu państwa na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 1 100 000,00 zł jako refundacji poniesionych wydatków na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 przyznanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- przyznanego dofinansowania w wysokości 46 823,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu Erasmus + pod nazwą „Healthy Minds of Europe”,

- przyznanych przez PFRON środków finansowych w wysokości 30 360,00 zł, z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – obszar B na realizację zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w Szkole Podstawowej nr 5”.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach po dstawowych 87 100,00 zł Dotacja celowa na realizację zadań własnych otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Jej wysokość oszacowana została na podstawie liczby dzieci ujętych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 roku oraz kwoty 1 300,00 zł przysługującej na dziecko w przedszkolu. Jej ostateczna kwota będzie znana po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok. rozdział 80104 Przedszkola 6 125 768,71 zł Planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z: - opłat za korzystanie z wy żywienia w jednostkach realizuj ących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 2 112 971,00 zł, dotyczące odpłatności rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz dofinansowanie żywienia dzieci przez ośrodki pomocy społecznej. Wysokość planu założona na poziomie wyższym o kwotę 264 953,00 zł, tj. 14,33%, z uwagi na prognozę wyższych wpływów,

- najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ch arakterze w wysokości 8 112,00 zł za media z wynajmowanych pomieszczeń,

- pozostałych odsetek w kwocie 4 525,00 zł od środków pieniężnych zgroma-dzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat za wyżywienie, na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,

- różnych dochodów na poziomie 603 215,00 zł, które dotyczą zwrotu kosztów wpłaconych przez ościenne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta

Strona 36

Ostrowa Wielkopolskiego prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,

- dotacji celowej otrzymanej z bud żetu państwa na realizacj ę własnych zada ń bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 3 265 600,00 zł. Dotacja oszacowana została na podstawie liczby dzieci z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz kwoty 1 300,00 zł przysługującej na dziecko w przedszkolu. Jej ostateczna kwota będzie znana po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego , w kwocie 131 345,71 zł przeznaczonej na realizację projektu pn. „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne-go w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

rozdział 80105 Przedszkola specjalne 14 300,00 zł Dotacja celowa na realizację zadań własnych otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, której wysokość oszacowano według stanu liczby dzieci na dzień 30 września 2016 roku występującej w Systemie Informacji Oświatowej oraz kwoty 1 300,00 zł, przysługującej na dziecko w przedszkolu. Jej ostateczna kwota będzie znana po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok. rozdział 80110 Gimnazja 20 540,00 zł Plan dochodów w tym rozdziale obejmuje wpływy z: - usług w wysokości 17 000,00 zł, które dotyczą odpłatności rodziców za żywienie dzieci w gimnazjach oraz dofinansowanie żywienia dzieci przez ośrodki pomocy społecznej, które założono w kwocie niższej z uwagi na prognozę niższych wpły- wów, - pozostałych odsetek w wysokości 1 510,00 zł od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, na poziomie 2016 roku, - różnych dochodów w wysokości 2 030,00 zł tytułem wynagrodzenia za

terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 731 270,00 zł Zaplanowane dochody obejmują wpływy z usług, które dotyczą m.in. odpłatności rodziców za żywienie, dofinansowanie żywienia dzieci przez ośrodki pomocy społecznej oraz opłaty za przygotowywanie posiłków dla pracowników. Plan przyjęto w kwocie wyższej, z uwagi na prognozę wyższych wpływów. rozdział 80149 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeds zkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych for mach wychowania przedszkolnego 32 500,00 zł Dotacja celowa na realizację zadań własnych otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Oszacowana na podstawie liczby dzieci z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień

Strona 37

30 września 2016 roku oraz kwoty 1 300,00 zł, przysługującej na dziecko w przedszkolu. Jej ostateczna kwota będzie znana po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok. Dział

852

Pomoc społeczna

2 950 532,00 zł

w tym: dochody bieżące: 2 950 532,00 zł rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 125 000,00 zł Prognozowane dochody obejmują: - wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

w wysokości 120 000,00 zł wnoszone przez członków rodzin osób umieszczonych w placówkach. Do ustalenia planu dochodów przyjęto liczbę 18 osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności bez uwzględnienia 12 osób, które uchylają się od partycypowania w kosztach pobytu członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów uzależniona jest od: � kryterium dochodowego, � liczby osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach pobytu, � rotacji osób spowodowanej zgonami pensjonariuszy, � nowych osób. W związku z powyższym plan dochodów na rok 2017 przyjęto na poziomie planu roku 2016,

- wpływy z ró żnych dochodów w wysokości 5 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wnosiła opłaty we właściwej wysokości. W większości kwoty należności przypisane do zwrotu pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej kierowane są do egzekucji komorniczej. Z 12 osób 5 nie wnosi pełnej odpłatności i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastępczo dokonuje za nie opłaty. Zrealizowane dochody w bieżącym roku obejmują przede wszystkim wpływy od komornika dotyczące realizacji tytułów egzekucyjnych, którym nadano klauzulę wykonalności. Wobec czego planowaną kwotę dochodów na 2017 rok przyjęto na poziomie planu roku 2016.

rozdział 85203 O środki wsparcia 23 030,00 zł Na zaplanowane dochody składają się: - wpływy z usług świadczonych w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” na podstawie

wydanych decyzji administracyjnych w wysokości 23 000,00 zł. Na realizację dochodów w tym paragrafie wpływ ma wiele czynników, m.in.: � zmiana odpłatności od kwietnia każdego roku, w związku z ustaleniem nowej

stawki za pobyt zgodnie z uchwałą nr X/103/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR”,

� zmiana kryterium dochodowego, mająca wpływ na zwolnienia z ponoszenia odpłatności,

� frekwencja pensjonariuszy.

Strona 38

Plan w 2017 roku przyjęto na podstawie szacowanej ilości osób uczestniczących w zajęciach w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł dotyczących odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym,

- wpływy z ró żnych dochodów w kwocie 10,00 zł z tytułu pobranego wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji społecznej 328 964,00 zł Są to kwoty z tytułu: - różnych dochodów w wysokości 2 000,00 zł, obejmujących planowane korekty

deklaracji w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, dla których będą korygowane składki od wypłaconych zasiłków stałych lub świadczeń pielęgnacyjnych. Jest to spowodowane utratą prawa do wypłaty tych świadczeń, od których jest naliczana składka zdrowotna lub objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Plan założony w wysokości przewidywanego wykonania na 2016 rok,

- dotacji celowej otrzymanej z bud żetu państwa na realizacj ę zadań bieżących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 145 187,00 zł, którą przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. (załącznik nr 3),

- dotacji celowej otrzymanej z bud żetu państwa na realizacj ę własnych zada ń bieżących gmin (zwi ązków gmin) w wysokości 181 777,00 zł, przyjętą na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w n aturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 474 228,00 zł Prognozowane dochody w tym rozdziale obejmują: - wpływy ró żnych dochodów w kwocie 5 700,00 zł, w tym:

� 2 700,00 zł - z tytułu zwrotu świadczeń pomocy społecznej w formie opłacania kosztów pogrzebu podopiecznego lub osoby bezdomnej, refundowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

� 3 000,00 zł - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych wypłaconych ze środków zleconych,

Plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku, - dotacje celow ą otrzyman ą z bud żetu państwa na realizacj ę własnych zada ń

bieżących gmin (zwi ązków gmin) w wysokości 468 528,00 zł przyjętej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 zł Zaplanowane dochody przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Trudno jest przewidzieć, kiedy i w jakiej wysokości zostaną zrealizowane dochody w tym

Strona 39

paragrafie, ponieważ część należności pozostałych do zapłaty objęta jest egzekucją, a część jest rozłożona na raty. Na dzień sporządzania projektu planu realizacja dochodów za 2016 rok wynosi ok. 2 900,00 zł. Są to w większości raty oraz dodatki mieszkaniowe przypisane do zwrotu. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 2017 rok zaplanował dochody na poziomie planowanego wykonania w 2016 roku. rozdział 85216 Zasiłki stałe 986 952,00 zł Dochody w tym rozdziale obejmują: - wpływy ró żnych dochodów w kwocie 10 470,00 zł, w tym:

� 470,00 zł - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków stałych wypłacanych ze środków własnych,

� 10 000,00 zł - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych wypłaconych ze środków zleconych,

- dotacj ę celow ą otrzyman ą z bud żetu państwa na realizacj ę własnych zadań bieżących gmin (zwi ązków gmin) w wysokości 976 482,00 zł, którą przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7. 2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

rozdział 85219 O środki pomocy społecznej 393 706,00 zł Na planowaną kwotę dochodów w przedmiotowym rozdziale składają się: - wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od środków pieniężnych zgroma-

dzonych na rachunku bankowym w wysokości 6 000,00 zł, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,

- wpływy z ró żnych dochodów w wysokości 1 400,00 zł, które dotyczą wynagro-dzeń dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

- dotacja celowa z bud żetu państwa na realizacj ę własnych zada ń bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 386 306,00 zł, przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

rozdział 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze

613 652,00 zł W ramach powyższego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował: - wpływy z usług w wysokości 206 800,00 zł, dokonywane przez podopiecznych,

u których świadczone są usługi opiekuńcze. Planowana kwota wpływów ustalona została na podstawie aktualnych decyzji o odpłatności z uwzględnieniem zmiany kryterium dochodowego oraz faktu, iż w 2017 roku kolejni podopieczni ukończą 90 rok życia i będą zwolnieni z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi, co skutkuje ich obniżeniem w stosunku do 2016 roku,

- wpływy z ró żnych dochodów w wysokości 2 000,00 zł, które dotyczą zwrotu środków za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburze-niami psychicznymi, ustalone na poziomie niższym niż w 2016 roku,

- dotacj ę celow ą z bud żetu państwa na realizacj ę zadań bieżących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami w wysokości 403 402,00 zł, przyjętą na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 paź-dziernika 2016 roku (załącznik nr 3),

Strona 40

- dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami w wysokości 1 450,00 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 1 000,00 zł Dochody w przedmiotowym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu rozliczenia dożywiania dla podopiecznych ośrodka za grudzień 2016 roku w ramach dotacji celowej. Dział

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

223 469,70 zł

w tym: dochody bieżące: 220 059,17 zł dochody majątkowe: 3 410,53 zł rozdział 85395 Pozostała działalno ść 223 469,70 zł Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu: - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego w kwocie 154 518,95 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego w kwocie 65 540,22 zł, ze środków budżetu państwa, w tym: � 36 719,17 zł - na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług

społecznych w powiecie ostrowskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 7.2. usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 usługi społeczne,

� 28 821,05 zł - na realizację projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego w kwocie 3 410,53 zł, pochodzącej ze środków budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 7.2. usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 usługi społeczne, w zakresie którego dokonany będzie zakupu pierwszego wyposażenia do mieszkania chronionego.

Strona 41

Dział

855 Rodzina

56 702 476,00 zł

w tym: dochody bieżące: 56 702 476,00 zł rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 37 161 860,00 zł Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z tytułu: - pozostałych odsetek w kwocie 6 500,00 zł, naliczonych od środków na rachunku

bankowym od świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”,

- różnych dochodów w wysokości 20 000,00 zł dotyczących zwrotów kosztów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”,

- dotacji celowej otrzymanej z bud żetu państwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminom w kwocie 37 135 360,00 zł związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku (załącznik nr 3). Plan dotacji jest wyższy niż w roku 2016.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społe-cznego 19 165 923,00 zł Prognozowane dochody dotyczą źródeł z tytułu: - pozostałych odsetek w kwocie 20 040,00 zł, naliczonych od środków na

rachunku bankowym, na który wpływają środki wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego przez komornika, odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, założonych w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku,

- różnych dochodów w wysokości 80 000,00 zł obejmujących zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjętych na poziomie niższym niż w 2016 roku,

- dotacji celowej otrzymanej z bud żetu państwa na realizacje zada ń bieżących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie w kwocie 18 932 550,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopol-skiego FB-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku (załącznik nr 3),

- dochodów jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązanych z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami w kwocie 133 333,00 zł.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 374 693,00 zł Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu: - usług za pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie w kwocie 374 493,00 zł, - pozostałych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz

od nieterminowych opłat za żłobek w wysokości 80,00 zł,

Strona 42

- różnych dochodów w formie prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 120,00 zł.

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 072 324,00 zł

w tym: dochody bieżące: 10 072 324,00 zł rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 160,00 zł Zaplanowane dochody dotyczą wpływów przekazywanych przez „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do budżetu miasta za dzierżawę urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy. rozdział 90002 Gospodarka odpadami 8 473 278,00 zł W przedmiotowym rozdziale dochody dotyczą: - wpływów z opłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Miasto Ostrów

Wielkopolski za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 8 458 278,00 zł,

- zwrotów z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu nietermi- nowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 15 000,00 zł.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierz ąt 170 766,00 zł Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2004 roku, w którym gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska, zaplanowano dotacje celową na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 170 766,00 zł (załącznik nr 4). rozdział 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 407 120,00 zł Na planowaną kwotę składają się wpływy z tytułu: - należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, - opłat za usuwanie zieleni naliczanych przez Prezydenta Miasta, Starostę lub

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji (załącznik nr 10). Na podstawie analizy przewidywanych wpływów, dochody na rok 2017 zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2016. Uzasadnieniem takiej prognozy są wyższe opłaty planowane przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. z tytułu składowania odpadów na składowisku przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim, spowodowane większym strumieniem odpadów.

Strona 43

Dział

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

140 000,00 zł

w tym: dochody bieżące: 140 000,00 zł rozdział 92116 Biblioteki 140 000,00 zł Na podstawie pisma Starosty Ostrowskiego nr FNA.3020.36.2016 z dnia 10 października 2016 roku zaplanowano dotacje celową z przeznaczeniem na wspólne utrzymanie Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim (załącznik nr 4), która została utrzymana na poziomie roku 2016.

Strona 44

5. Omówienie wydatków bie żących i maj ątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji bud żetowej

Dział

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 600,00 zł

w tym: wydatki bieżące 3 600,00 zł rozdział 01030 Izby rolnicze 3 600,00 zł Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy. Plan wydatków został utrzymany na poziomie 2016 roku. Dział

600

Transport i ł ączność 33 302 916,00 zł

w tym: wydatki bieżące 18 220 216,00 zł wydatki majątkowe 15 082 700,00 zł rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 11 414 588,00 zł W ramach rozdziału środki zaplanowano na: - zasilanie tablic elektronicznych Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej –

6 000,00 zł, - remonty i naprawę wiat przystankowych w mieście – 44 000,00 zł, - rekompensatę finansową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie

Wielkopolskim w zakresie realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego. Przyjęto na podstawie opracowania pn. „Prognoza rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług publicznych na rok 2017” – 9 897 388,00 zł. Kwota zawiera dotacje celowe otrzy-mane z gmin na podstawie zawartego porozumienia (2 196 000,00 zł – załącznik nr 4),

- utrzymanie urządzeń przystankowych oraz informacji pasażerskiej – 60 000,00 zł, - wykonanie audytu rekompensaty finansowej przekazanej w 2016 roku spółce

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, sporządzenie kalkulacji rekompensaty finansowej na rok 2018, w związku z realizacją usługi publicznej w zakresie transportu zbiorowego, badanie i analizę potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym oraz badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych – 90 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 317 200,00 zł (załącznik nr 6). Wydatki bieżące w tym rozdziale zaproponowano na poziomie wyższym o 28,51 % w stosunku do planu 2016 roku, w związku z realizacją zadania przejętego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego oraz konieczności wykonania badania i analizy potrzeb przewozowych poszczególnych linii komunikacyjnych.

Strona 45

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 091 840,00 zł Zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2016 roku, utrzymano poziom środków w kwocie 431 840,00 zł na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (załącznik nr 4). W ramach powyższych środków zapla-nowano prace:

• utrzymania zimowego dróg, • obsługi sygnalizacji świetlnej, • oczyszczania studzienek i przykanalików, • naprawy cząstkowej ulic, • oznakowania poziomego, • oczyszczania mechanicznego, • pielęgnacji zieleni.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 660 000,00 zł (załącznik nr 6) jako pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Powiatu Ostrowskiego (załącznik nr 7). rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 18 068 141,00 zł Wydatki w roku 2017 będą obejmować następujące zadania: - zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - sygnalizacje

świetlne – 32 718,00 zł, - usługi remontowe na drogach publicznych – 922 429,00 zł, - bieżące utrzymanie – 4 322 494,00 zł, w tym m.in. na:

• utrzymanie zimowe dróg, • oznakowanie pionowe, • oznakowanie poziome, • utrzymanie nawierzchni bitumicznych, • utrzymanie dróg gruntowych, • utrzymanie pozostałych nawierzchni, • utrzymanie zieleni przydrożnej, • utrzymanie urządzeń odwadniających, • inwentaryzację ulic i inne.

Zadania majątkowe przyjęto na poziomie 12 790 500,00 zł (załącznik nr 6), w tym na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Gminy Ostrów Wielkopolski 650 000,00 zł (załącznik nr 7). Wydatki bieżące zaplanowano na nieznacznie niższym poziomie niż w 2016 roku. rozdział 60095 Pozostała działalno ść 2 728 347,00 zł Znajdują się tutaj wydatki na prowadzenie działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 1 901 334,00 zł, - wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki (m.in. umundurowanie

kontrolerów, zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, energia elektryczna, cieplna, woda i gaz, badania wstępne i okresowe pracowników, opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi remontowe pomieszczeń i samochodów służbowych, utrzymanie i serwis parkomatów, nadzór informatyczny nad programem Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, konwój gotówki do banku, opłata abonamentowa za korzystanie z urządzenia mobilnego i obsługującego serwer, opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne, opłaty za najem

Strona 46

lokali, podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 512 013,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 315 000,00 zł (załącznik nr 6). Zwiększyły się o 5,56 % m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z odprawami emerytalnymi dla 2 pracowników oraz obowiązkową wypłatą 4 nagród jubileuszowych. Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 248 500,00 zł

w tym: wydatki bieżące 2 248 500,00 zł wydatki majątkowe 3 000 000,00 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 4 874 500,00 zł Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale są związane z: - ubezpieczeniem społecznym osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 500,00 zł, - wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi nie

prowadzącymi działalności gospodarczej – 3 000,00 zł, - kosztami związanymi z wykonaniem przeglądów billboardów znajdujących się na

terenie miasta – 5 000,00 zł, - opłatami związanymi z zakupem energii elektrycznej i cieplnej do budynku Starej

Biblioteki przy ul. Wolności 2 – 60 000,00 zł, - kosztami remontu billboardów znajdujących się na terenie miasta – 6 000,00 zł, - sporządzaniem dokumentów geodezyjnych dla celów sprzedaży i uregulowania

spraw własnościowych w księgach wieczystych (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy), opłatami za akty notarialne, ogłoszeniami w prasie o mających się odbyć przetargach nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia lub wydzierżawienia, opłatami z tytułu wydzierżawiania parkingu od Zakładu Inwestycji Miejskich s.c., podziałami geodezyjnymi nieruchomości miejskich oraz wznowieniem granic, wykonaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb Urzędu, opłatami związanymi z utrzymaniem obiektu Starej Biblioteki, wykonaniem tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości – 182 000,00 zł,

- zarządzaniem, administrowaniem, remontami, bieżącą konserwacją i utrzyma- niem budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi oraz samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, zgodnie z zawartą umową o zarządzanie oraz opłatami związanymi z zajęciem pasa drogowego pod nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 1 207 000,00 zł,

- wykonaniem operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb dokonania wyceny nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. pod drogi publiczne, do sprzedaży, obliczenia wysokości opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz wykonaniem ekspertyz dendrologicznych i brakarskich – 50 000,00 zł,

- kosztami sądowymi związanymi z wpisem obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych, wykreśleniem tych obciążeń, uregulowaniem prawnym na rzecz miasta Ostrowa Wielkopolskiego, odpisem z ksiąg wieczystych dla potrzeb

Strona 47

Urzędu oraz opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i Województwa Wielkopolskiego nabytych na rzecz miasta – 345 000,00 zł,

- opłatami sądowymi dotyczącymi egzekucji należności i eksmisji użytkowników lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 15 000,00 zł,

- podatkiem od nieruchomości od budynków i gruntów miejskich będących w zarządzaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. na rzecz miasta – 500,00 zł,

- podatkiem leśnym, na rzecz miasta za lasy komunalne, będące własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3 000 000,00 zł (załącznik nr 6). Wzrost wydatków bieżących w tym rozdziale o 41,63 % to potrzeba zabezpieczenia wyższych środków m.in. na zakup energii elektrycznej, cieplnej, usług remontowych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. rozdział 70095 Pozostała działalno ść 374 000,00 zł W przedmiotowym rozdziale zaproponowano realizację następujących wydatków: - wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla członków Komisji do

Spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkań Komunalnych przy Prezydencie Miasta za udział w wizjach oraz opiniowaniu wniosków o przydział mieszkań komunalnych – 19 000,00 zł,

- zwrotu kaucji mieszkaniowych – 3 000,00 zł, - odsetek od odszkodowań w związku z długim okresem oczekiwania na przydział

lokali socjalnych – 8 000,00 zł, - kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie

lokali socjalnych uprawnionym lokatorom (w celu realizacji sądowych wyroków o eksmisję) – 110 000,00 zł,

- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych uprawnionym lokatorom (w celu realizacji sądowych wyroków o eksmisję) – 219 000,00 zł,

- kosztów postępowań sądowych – 15 000,00 zł. Są one niższe o 23,36 % w stosunku do planu 2016 roku, w wyniku kontynuowania przyjętej w latach poprzedniej polityki zawierania ugód, skutkujących spadkiem wydatków.

Dział

710

Działalno ść usługowa

187 000,00 zł

w tym: wydatki bieżące 187 000,00 zł rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzenne go 170 000,00 zł Wydatki zaplanowano na: - wynagrodzenia bezosobowe w ramach wykonania projektów decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu – 50 000,00 zł, - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, zakup i kserokopie map sytuacyjno-wysoko-

Strona 48

ściowych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogło-szenia w prasie (wymaganych procedurą sporządzania planów) oraz wydatki związane z posiedzeniami Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej-120 000,00 zł.

Wzrost wydatków o 13,33 % w stosunku do planu 2016 roku, to potrzeba zaplanowania wyższej kwoty na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta. rozdział 71035 Cmentarze 17 000,00 zł Zabezpieczona kwota 17 000,00 zł zostanie przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem i konserwacją tablic pamiątkowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym utrzymanie 15 grobów na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej oraz nasadzenie kwiatów sezonowych na obiektach miejsc pamięci. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na poziomie niższym o 92,19 % w stosunku do planu 2016 roku. Występująca dysproporcja to efekt otrzymanej w trakcie roku 2016 dotacji od Wojewody na utrzymanie cmentarzy wojennych, którą miasto otrzymuje w trakcie roku na podstawie zawartego porozumienia. Dział

720

Informatyka

13 817,26 zł

w tym: wydatki bieżące 13 817,26 zł rozdział 72095 Pozostała działalno ść 13 817,26 zł Planowane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”, które będą finansowane po połowie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski (załącznik nr 4). W ramach ww. projektu zabezpieczono środki na opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania oraz dostęp do sieci Internet. Wysokość zaplanowanych wydatków wynika z umowy zawartej z wykonawcą wyżej wymienionych usług oraz umowy zawartej z Powiatem Ostrowskim. Dział

750 Administracja publiczna

20 941 386,00 zł

w tym: wydatki bieżące 20 723 386,00 zł wydatki majątkowe 218 000,00 zł rozdział 75011 Urz ędy wojewódzkie 558 512,00 zł Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej obejmuje wykonanie zadań z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, USC, spraw wojskowych i rolnictwa. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku

Strona 49

(załącznik nr 3) i zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania. Jej poziom jest wyższy o 4,08 % niż w 2016 roku. rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 578 559,00 zł Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na: - diety radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesji uroczystej, posiedzeniach

komisji stałych, posiedzeniach komisji doraźnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 458 007,00 zł,

- wykonanie statuetki Ostrowianina roku, zaprojektowanie i wykonanie kompletu druków (m.in. zaproszenia, menu, bileciki imienne), zorganizowanie Obiadu Ostrowskich Stanów i uroczystej sesji Rady Miejskiej – 11 174,00 zł,

- zakupy związane z obsługą komisji i Biura Przewodniczącego Rady Miejskiej – 6 574,00 zł,

- prenumeratę tygodnika „Wspólnota”, inne wydawnictwa samorządowe, wykona-nie okolicznościowych pucharów, szkolenia radnych, udział w konferencjach, ogłoszenia w prasie, usługi cateringowe podczas Obiadu Ostrowskich Stanów, uroczystej sesji Rady Miejskiej, zakup usług fotograficznych – 55 402,00 zł,

- składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 47 402,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale utrzymano na poziomie planu 2016 roku. rozdział 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

17 208 875,00 zł Kwota wydatków bieżących obejmuje: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 13 874 958,00 zł,

(wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatko-we wynagrodzenia roczne, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, do których pracownicy mają ustawowe prawo oraz umowy zlecenia za doręczanie nakazów płatniczych, dozorowanie budynku urzędu, przeglądy obiektów budowlanych, zastępstwa procesowe i obsługę kasy zapomogowo -pożyczkowej),

- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1 818 475,00 zł, w tym: • zakup odzieży ochronnej i roboczej bhp oraz okularów korekcyjno -

ochronnych dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, • nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielko-

polskiego, • zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały kancelaryjno-biurowe,

papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposa-żenie do pomieszczeń biurowych, materiały techniczne, wyposażenie szafek hydraulicznych, apteczek, paliwo do samochodów służbowych, części za-mienne, artykuły spożywcze, prenumeratę czasopism, publikacji, zakup książek, niszczarki),

• zakup energii elektrycznej, wody i centralnego ogrzewania, • zakup usług remontowych (naprawy i konserwacja sprzętu, samochodów

służbowych, urządzeń klimatycznych, remonty gaśnic, konserwacja dźwigu osobowego, przeglądy systemów ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza, przeglądy i konserwacje sygnalizacji włamania i napadu, badanie instalacji odgromowych),

Strona 50

• zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), • zakup usług pozostałych (m.in. usług obejmujących tłumaczenia,

wykonanie ekspertyz, sprzątanie i utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawa terenów pod domki letniskowe w Antoninie, usługi introligatorskie, poligraficzne, kserograficzne, trans-portowe, pralnicze, wyrób pieczątek, konserwacja i odkażanie dokumentów archiwalnych, badania instalacji wentylacyjnych i gazowych, przeglądy i naprawy podręcznego sprzętu ppoż., badanie hydrantów, abonament za ochronę budynku Urzędu Miejskiego, monitorowanie systemu przeciw-pożarowego w budynku Ratusza, badań instalacji elektrycznych, masztów flagowych, opłaty bankowe),

• delegacje pracowników, szkolenia i konferencje, • ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, podatek od środków transporto-

wych, dozór techniczny dźwigu osobowego, wydanie interpretacji poda-tkowych,

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, • koszty egzekucyjne i komornicze, opłaty sądowe, wpisy hipoteczne do ksiąg

wieczystych, • opłaty dotyczące kosztów udziału w szkoleniach pracowników Urzędu,

- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich zwrotów – 260 332,00 zł,

- realizację Kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, współpracę zagraniczną – 50 000,00 zł,

- utrzymanie systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego – 782 210,00 zł, w tym:

• zakup zestawów i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oprogramowania biurowego i narzędziowego wraz z licencjami,

• naprawa sprzętu komputerowego, • serwis systemów, • abonament za wysyłanie wiadomości w systemie SISMS i system prawny

„LEX”, • zakup usług pozostałych m.in.: asysta techniczna central telefonicznych,

utrzymanie domen internetowych, usługi hostingowe, dzierżawa ksero-kopiarek i drukarek sieciowych, system antywirusowy, modyfikacja portalu internetowego Urzędu Miejskiego, audyt bezpieczeństwa systemu informa-tycznego,

• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, • szkolenia z zakresu obsługi systemów komputerowych,

- prowizję za inkaso opłaty targowej dla Spółki Targowiska Miejskie S.A. – 330 000,00 zł,

- zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 28 000,00 zł (załącznik nr 10). W ramach ww. zadań zaplanowano szkolenia w zakresie przepisów ochrony środowiska, zakup fachowych publikacji i książek, koszty usług pocztowych i oprogramowań,

- wynagrodzenie z tytułu odzyskanego podatku od towaru i usług VAT oraz wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi, w zakresie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług – 60 000,00 zł,

Strona 51

- opłaty za przechowywanie papierów wartościowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na rachunku maklerskim oraz opłaty związane z objęciem nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu – 4 900,00 zł.

Wzrost wydatków bieżących o 9,70 % w stosunku do roku 2016 wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, opłat za świadczenie usług pocztowych, wydatków związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego, opłat związanych z objęciem nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu. rozdział 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 673 800,00 zł Promocja jednostek to zadanie własne gminy, w ramach którego planuje się przeznaczyć środki na: - umowy o dzieło i zlecenia zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu

promocji miasta – 42 500,00 zł, - gadżety reklamowe oraz realizację innych zadań z zakresu promocji miasta

(zakup) – 32 000,00 zł, - wydawnictwa własne, udział miasta w wydawnictwach ogólnopolskich,

regionalnych i targach, promocję w mediach, imprezy promocyjne, konkursy, opracowania dokumentacyjne, tłumaczenia, zlecenie wykonania gadżetów reklamowych z herbem lub logo miasta, promocję miasta w ramach jubileuszu – 575 500,00 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji procedury Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego i zakup usług związanych z realizacją konsultacji społecznych, w tym konsultacji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej. W ramach ww. zadań zostaną zakupione usługi wykonania projektów graficznych, materiałów promocyjnych m.in. plakatów, ulotek, broszur, banerów, tablic infor-macyjnych oraz pozostałych wydatków związanych z organizacją i przepro-wadzeniem realizowanych procedur w tym usług związanych z przebiegiem Gali Finałowej Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego – 15 800,00 zł,

- opłaty za utrzymanie HotSpotów Miejskich: Rynek, Park Miejski, Plac 23 Stycznia, Park 600 - lecia, Piaski Szczygliczka, OCK, Park 3-go Maja, Park Północny – 8 000,00 zł.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorz ądu terytorialnego

910 226,00 zł Wydatki zaplanowane w rozdziale nie występowały w 2016 roku, były natomiast planowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej „Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych” środki bieżące w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakupy i wyposażenie, energię, usługi zdrowotne, pozostałe usługi, czynsz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia. rozdział 75095 Pozostała działalno ść 1 011 414,00 zł W ramach rozdziału wydatki zaplanowano na: - działalność statutową osiedli (załącznik nr 9) – 167 189,00 zł, - imprezy cykliczne w radach osiedli – 22 000,00 zł, - finansowanie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi (w tym, m.in.

wynagrodzenie dla ekspertów w ramach szkoleń, spotkań, konferencji, zakup publikacji i materiałów szkoleniowych, koszty ogłoszeń, materiałów informa-cyjnych, promocyjnych, statuetek) - 12 000,00 zł,

Strona 52

- obsługę konferencji prasowych i spotkań Prezydenta Miasta z dziennikarzami, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, mediach, życzeń, kondolencji, filmów dotyczących ważnych wydarzeń z życia gospodarczego, społecznego, sporto-wego i kulturalnego miasta oraz komunikatów m.in. w sprawach imprez oraz zaproszeń na imprezy miejskie – 97 000,00 zł,

- promowanie przedsiębiorczości polegające na: przygotowaniu materiałów informacyjnych i promujących przedsiębiorczość, objazdu po inwestycjach miejskich, bieżące wydarzenia promocyjne w mediach ogólnopolskich, promocji nowo nabytych terenów inwestycyjnych oraz na organizację posiedzeń Ostrowskiej Rady Gospodarczej – 20 000,00 zł,

- aktualizację strategii dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2020 – 30 000,00 zł,

- proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, finansowanie działań zwią- zanych z realizacją planów promocji dotowanych projektów oraz wykonanie studiów wykonalności projektów i innych dokumentów stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o zewnętrzne środki finansowe – 120 000,00 zł,

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej – 36 395,00 zł,

- Fundusz Grantowy – 120 000,00 zł, - składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA

S -11” – 1 830,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne, ekspertyzy, opinie, analizy związane z realizacją

projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Pro-gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 142 000,00 zł, w tym udział miasta - 14 200,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz związanych z inwestycjami – 25 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 218 000,00 zł (załącznik nr 6). W stosunku do 2016 roku plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o 27,71 %, m.in. w wyniku wprowadzania nowego programu rewitalizacji realizowanego ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

Dział

751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa

14 760,00 zł

w tym: wydatki bieżące 14 760,00 zł rozdział 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 14 760,00 zł Są to środki z dotacji na zadania bieżące zlecone, realizowane przez miasto, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 14 760,00 zł. Kwotę przyjęto na podstawie otrzymanego z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zawiadomienia nr DKL 3101-22/16 z dnia 17 października 2016 roku (załącznik nr 3).

Strona 53

Dział

754

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa

1 816 357,00 zł

w tym: wydatki bieżące 1 776 357,00 zł wydatki majątkowe 40 000,00 zł rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 zł Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim (załącznik nr 6). rozdział 75411 Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra ży Pożarnej 52 700,00 zł Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania: - autoryzowanego przeglądu samochodu specjalistycznego oraz drabiny w ramach

przeglądu serwisowego – 30 000,00 zł, - wykonania mapy ściennej miasta Ostrowa Wielkopolskiego z ustalonymi

lokalizacjami hydrantów, na potrzeby funkcjonowania stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielko-polskim – 2 700,00 zł,

- „rozbudowy systemu infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów wspomagania decyzji stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim” – 20 000,00 zł (załącznik nr 6).

rozdział 75412 Ochotnicze stra że pożarne 64 740,00 zł Wydatki bieżące w rozdziale dotyczą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: - ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 13 200,00 zł, - zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów pożarniczych, motopomp

i pił spalinowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, sprzętu ochrony przeciwpożarowej, materiałów i środków wyposażenia specjalistycznego (m.in. sprzętu ochrony osobistej, podręcznego sprzętu gaśniczego, armatury wodnej), wyposażenia zabezpieczającego, umundurowania, odzieży specjalnej i ochronnej, innego wyposażenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, materiałów biurowych i literatury fachowej – 22 000,00 zł,

- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń użytko-wanych przez miejskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – 17 000,00 zł,

- naprawy pojazdów pożarniczych, sprzętu oraz remonty obiektów jednostek – 2 000,00 zł,

- badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w ak-cjach ratowniczych i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 3 150,00 zł,

- usługi pozostałe i telekomunikacyjne, opłaty związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów, przeglądy techniczne pojazdów, usługi serwisowe, koszty odpłatnych szkoleń, abonament i rozmowy telefoniczne – 5 250,00 zł,

- opłaty związane głównie z uprawnieniami osób do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i opłaty rejestracyjne – 300,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 1 840,00 zł.

Strona 54

Wzrost wydatków o 55,92 % wynika ze zgłoszonych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej potrzeb związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej tych jednostek, a w szczególności wypłaty ekwiwalentu, zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej i ochrony osobistej, przeprowadzenia badań lekarskich oraz wydatki związane z oddaniem do użytku nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle nr 5 „Pruślin”. rozdział 75414 Obrona cywilna 7 520,00 zł Środki zaplanowane na obronę cywilną planuje się przeznaczyć na wydatki związane z: - zakupem energii elektrycznej do zasilania punktów alarmowych scentralizo-

wanego systemu alarmowego miasta – 2 500,00 zł, - drobnymi pracami naprawczymi urządzeń obrony cywilnej (syren alarmowych,

wyposażenia budowli ochronnej przy ul. Kościuszki) – 1 000,00 zł, - przeglądem i konserwacją punktów alarmowych scentralizowanego systemu

alarmowego miasta i opłatą najmu za usytuowanie punktu alarmowego na budynku należącym do ZUS w Ostrowie Wielkopolskim – 4 020,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na poziomie planu 2016 roku. rozdział 75416 Stra ż gminna (miejska) 1 541 375,00 zł Na bieżącą działalność Straży Miejskiej realizującą zadania związane z przestrze-ganiem ładu i porządku publicznego w mieście przeznaczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia zagwarantowane przez

prawo pracy, regulaminy wewnętrzne i ustawę o pracownikach samorządowych np. dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wypłatę premii, nagród – 1 409 771,00 zł,

- bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 131 604,00 zł, w tym: • zakup umundurowania (m.in. kurtki zimowe długie i krótkie, koszule, czapki,

skarpety, swetry, rękawiczki, półbuty, środki piorąco - czyszczące), • zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodów i skuterów,

zakupy związane z eksploatacją samochodów, zakup bloczków mandato-wych, medykamentów, części do kserokopiarki, baterii do latarek i aparatów fotograficznych,

• naprawy i remonty (w tym m.in. naprawa samochodów, wymiana i wulkanizacja opon, naprawa kserokopiarki),

• badania lekarskie kierowców, • pozostałe usługi, w tym m.in. pranie tapicerki, mycie i przeglądy techniczne

samochodów służbowych, wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi poligraficzne,

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, • podróże służbowe i szkolenia.

Przyjęty w przedmiotowym rozdziale plan wydatków bieżących na 2017 rok jest wyższy o 2,18 % w stosunku do planu 2016 roku, w związku z większymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodów i skuterów. rozdział 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 46 500,00 zł Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na potrzeby reagowania kryzysowego i obejmują w szczególności:

Strona 55

- zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego, drobnych materiałów (np. baterie do sprzętu, akumulatory do środków łączności itp.), wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zasobów miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i za-rządzania kryzysowego (np. łóżek polowych, toreb medycznych) oraz fachowej literatury na potrzeby Biura Zarządzania Kryzysowego – 12 500,00 zł,

- zakup wody, energii elektrycznej i ogrzewania – 7 000,00 zł, - usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne związane z przygotowaniem

zarządzania kryzysowego, w szczególności utrzymaniem i przygotowaniem zasobów np. przeglądy i serwisy techniczne sprzętu, usługi transportowe lub drobne prace zabezpieczające przed zagrożeniami oraz opłatę czynszu za najem pomieszczeń magazynowych, a także odprowadzaniem ścieków, w związku z utrzymaniem miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i zasobów zarzą-dzania kryzysowego – 27 000,00 zł.

Wzrost wydatków wynika z wprowadzenia nowego zadania, którego koszty będą pokrywane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego, a dotyczą utrzymania magazynu przeciwpowodziowego i zasobów zarządzania kryzysowego w pomieszczeniach wynajmowanych od spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. rozdział 75495 Pozostała działalno ść 83 522,00 zł W ramach przedmiotowego rozdziału wydatki zaplanowano na: - pozostałe zadania realizowane przez Straż Miejską, w tym zakup elementów

odblaskowych, naprawę i konserwację systemu monitoringu miejskiego, usługi poligraficzne, przesyłkę towarów, wykonanie gadżetów i elementów prewencyjnych (długopisy, breloczki na klucze, plany lekcji, itp.), opłaty za dzierżawę światłowodu do transmisji sygnału monitoringu wizyjnego miasta, umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (słupa i kamery monitoringu) oraz skrzynek telekomunikacyjnych do monitoringu miejskiego – 55 622,00 zł,

- zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń monitoringu wizyjnego miasta – 10 000,00 zł,

- zabezpieczenie wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych, a także osobom stawiającym się na wezwanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony – 10 000,00 zł,

- usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami – 6 000,00 zł,

- opłaty za zużycie wody do celów przeciwpożarowych – 1 900,00 zł, Dział

757

Obsługa długu publicznego

2 487 638,59 zł

w tym: wydatki bieżące 2 487 638,59 zł rozdział 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek jednostek samorz ądu terytorialnego 2 110 000,00 zł Obsługa długu obejmuje: - aktualizację ratingu i prowizję od nowej emisji obligacji – 73 000,00 zł, - odsetki od obligacji – 2 037 000,00 zł, z tego:

Strona 56

- IX emisja obligacji serii F - 240 200,00 zł (prognoza), - X emisja obligacji serii L - 79 200,00 zł - X emisja obligacji serii M - 158 900,00 zł (prognoza), - XI emisja obligacji serii A11 - 55 640,00 zł (prognoza I i II półrocze), - XI emisja obligacji serii B11 - 70 300,00 zł - XI emisja obligacji serii B11 - 68 900,00 zł (prognoza II półrocze), - XI emisja obligacji serii C11 - 69 800,00 zł - XI emisja obligacji serii C11 - 69 400,00 zł (prognoza II półrocze), - XII emisja obligacji serii A12 - 72 050,00 zł - XII emisja obligacji serii A 12 71 550,00 zł (prognoza II półrocze), - emisja obligacji serii OST 2 - 61 860,00 zł (prognoza I i II półrocze), - emisja obligacji serii OST 3 - 62 280,00 zł - emisja obligacji serii OST 3 - 62 630,00 zł (prognoza II półrocze), - emisja obligacji serii OST 2019 - 58 840,00 zł - emisja obligacji serii OST 2019 - 58 250,00 zł (prognoza II półrocze), - emisja obligacji serii OST 2020 - 73 560,00 zł (prognoza I i II półrocze), - emisja obligacji serii OST 2021 - 83 910,00 zł (prognoza I i II półrocze), - emisja obligacji serii OST 2022 - 70 300,00 zł - emisja obligacji serii OST 2022 - 69 100,00 zł (prognoza II półrocze), - emisja obligacji serii OST 2023 - 113 700,00 zł (prognoza I i II półrocze), - emisja obligacji serii OST–A3 - 35 550,00 zł - emisja obligacji serii OST–A3 - 35 650,00 zł (prognoza II półrocze), - emisja obligacji serii OST–B1 - 13 310,00 zł - emisja obligacji serii OST–B1 - 13 500,00 zł (prognoza II półrocze), - emisja obligacji serii OST-B2 - 26 620,00 zł - emisja obligacji serii OST-B2 - 27 000,00 zł (prognoza II półrocze), - emisja obligacji serii OST-B3 - 84 000,00 zł (prognoza I i II półrocze), - emisja obligacji serii OST-B4 - 110 000,00 zł (prognoza I i II półrocze), - odsetki od pożyczki w ramach

Inicjatywy JESSICA - 21 000,00 zł (prognoza). Wydatki bieżące przyjęto na poziomie niższym o 4,87 %, w związku ze spłatą w 2016 roku pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych. rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu por ęczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 377 638,59 zł Planowane wydatki związane są z realizacją umów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Wańkowicza/Wodna. Kwotę ujęto na podstawie otrzymanego z Banku Gospodarstwa Krajowego aktualnego harmonogramu spłaty poręczonych kwot (plan niższy o 1,61 % w stosunku do 2016 roku). Dział

758

Różne rozliczenia

1 631 696,42 zł

w tym: wydatki bieżące 1 602 706,95 zł wydatki majątkowe: 28 989,47 zł

Strona 57

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 290 594,00 zł Na rok 2017 tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości 500 000,00 zł, - rezerwę celową w wysokości 775 594,00 zł na realizację zadań z zakresu

zarządzania kryzysowego, - rezerwę celową w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadań dotyczących

infrastruktury społecznej w ramach inicjatywy lokalnej. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe tworzona jest w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Jej wzrost to wynik wyższych wydatków bieżących. rozdział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 341 102,42 zł Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji nowego projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”, które obejmują: - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach projektu –

252 702,00 zł, - zakup niezbędnych materiałów w ramach kosztów pośrednich – 2 103,00 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w mieszkaniu chronionym –

6 178,95 zł, - usługi psychologa i fizjoterapeuty oraz koszty malowania pomieszczeń mieszka-

nia chronionego, wywozu nieczystości i śmieci – 51 129,00 zł, - zadanie inwestycyjne pn. „Mieszkanie chronione – zakup pierwszego wyposa-

żenia” – 28 989,47 zł (załącznik nr 6). Dział

801

Oświata i wychowanie

81 038 337,49 zł

w tym: wydatki bieżące 74 538 559,49 zł wydatki majątkowe 6 499 778,00 zł Wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” przyjęto na poziomie wyższym, głównie z tytułu: - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - wynagrodzeń i pochodnych w szczególności w oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych, - dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych podmiotów realizujących

zadania oświatowe, a nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, - niezbędnych wydatków na realizację zadania pn. „Dobre miejsce i czas na

przedszkole dla nas”, - opłat za administrowanie i czynsze za budynki, - nieprzewidzianych wydatków (nieplanowane urlopy dla poratowania zdrowia,

nauczanie indywidualne oraz awarie w placówkach oświatowych),

Strona 58

- kosztów usług remontowych i zdrowotnych, - wydatków na opiekę w świetlicach, - zakupu środków dydaktycznych i książek, - jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli. rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 5 756 210,13 zł Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz zadań oświatowych prowadzonych przez Wydział Edukacji i Sportu zabezpieczono: - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 7 203 319,00 zł (załącznik nr 7), w tym:

• Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 3 690 807,00 zł, • Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR” –

2 836 856,00 zł, • Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 542 766,00 zł, • Szkoła Podstawowa dla klas I - III „Mądra Sowa” – 132 890,00 zł,

- środki na wydatki dla 8 szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd – 22 986 288,00 zł, w tym:

• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 45 403,00 zł, • wynagrodzenia i pochodne – 19 506 264,00 zł, • naprawy i remonty – 167 500,00 zł, • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 228 012,00 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, środków

dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, oraz dostępu do Internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, szkolenia i inne) – 2 039 109,00 zł,

- kwotę w wydziale merytorycznym – 1 272 002,13 zł, stanowiącą zabezpieczenie na zadania:

• usunięcia nieprzewidzianych awarii w podległych placówkach oświatowych – 250 000,00 zł,

• jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli – 200 000,00 zł, • inne nieprzewidziane wydatki w placówkach oświatowych (m.in. niepla-

nowane urlopy dla poratowania zdrowia, nauczania indywidualne) – 550 000,00 zł,

• których podział na etapie planowania nie był możliwy – 272 002,13 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 46 823,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu Erasmus + pod nazwą „Healthy Minds of Europe”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 247 778,00 zł (załącznik nr 6). rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach po dstawowych

232 315,00 zł Na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych przewidziano: - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 137,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 173,00 zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oddziałach

przedszkolnych - 217 805,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydakty-

cznych i książek oraz usług zdrowotnych) – 2 200,00 zł.

Strona 59

rozdział 80104 Przedszkola 24 364 982,36 zł W przedmiotowym rozdziale na bieżącą działalność zaplanowano 22 112 982,36 zł, z tego: - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty –

1 646 800,00 zł (załącznik nr 7), w tym: • Niepubliczne Przedszkole „Maja” – 365 084,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Nasz Domek” – 369 423,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki” – 463 636,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne

im. s. Włodzimiry Wojtczak – 289 772,00 zł, • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Smerfiki” – 81 612,00 zł, • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wojtuś” – 77 273,00 zł,

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1 558 471,00 zł (załącznik nr 7), w tym:

• Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia „Krępianie” – 978 926,00 zł,

• Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek – 579 545,00 zł, - środki na realizację zadania pn. „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas” –

projekt edukacyjny zapewniający dodatkowe miejsca wychowania przedszkol- nego wraz z bazą dydaktyczną i zakupem niezbędnego sprzętu, współ-finansowane z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego (23 178,65 zł) oraz ze środków Unii Europejskiej (131 345,71 zł), obejmujące wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 154 524,36 zł,

- środki na wydatki dla 14 publicznych przedszkoli prowadzonych przez samo-rząd – 18 343 187,00 zł, w tym:

• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 37 928,00 zł, • wynagrodzenia i pochodne – 13 549 046,00 zł, • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 846 963,00 zł, • zakup usług remontowych – 64 706,00 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, środków

żywności, dydaktycznych i książek, energii, dostępu do Internetu, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, szkolenia i inne) – 3 844 544,00 zł,

- dotacje dla gmin za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczę-szczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na ich terenie – 410 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 252 000,00 zł (załącznik nr 6). rozdział 80105 Przedszkola specjalne 298 262,00 zł Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności bieżącej oddziału specjalnego przy Publicznym Przedszkolu nr 12, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne – 243 224,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 338,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, środków

dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych) – 45 700,00 zł.

Strona 60

rozdział 80110 Gimnazja 14 777 899,00 zł Na działalność bieżącą zaplanowano kwotę 14 777 899,00 zł, z tego: - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 6 498 565,00 zł (załącznik nr 7), w tym:

• Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II prowadzone przez Spół-dzielnię Oświatową – 4 311 190,00 zł,

• Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek – 1 644 773,00 zł, • Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A. Bella – 470 970,00 zł, • Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” – 71 632,00 zł,

- wydatki dla 3 gimnazjów prowadzonych przez samorząd – 8 279 334,00 zł, w tym:

• wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 43 411,00 zł, • wynagrodzenia i pochodne – 7 053 612,00 zł, • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 435 558,00 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, energii,

środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług remontowych, dostępu do Internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, szkolenia i inne) – 746 753,00 zł.

rozdział 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 144 000,00 zł Środki w tym rozdziale przeznaczone są na koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i niepełnosprawnych ruchowo do szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Spółdzielnię Oświatową oraz koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do innych szkół.

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczy cieli 295 020,00 zł Środki zabezpieczają wydatki na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli – 295 020,00 zł. rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 300 701,00 zł W jednostkach budżetowych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, w tym: - Szkoła Podstawowa nr 1 – 274 615,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 5 – 168 641,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 7 – 412 825,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 9 – 254 537,00 zł, - Gimnazjum nr 3 – 190 083,00 zł. W powyższych placówkach na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę – 542 077,00 zł, na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3 590,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 956,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe – 738 078,00 zł. rozdział 80149 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeds zkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych for mach wychowania przedszkolnego 1 568 700,00 zł

Strona 61

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na działalność przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i obejmują: - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty –

697 374,00 zł (załącznik nr 7), w tym: • Niepubliczne Przedszkole „Maja” – 216 961,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Nasz Domek” – 111 063,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne

im. s. Włodzimiry Wojtczak – 348 687,00 zł, • Niepubliczny Punkt Przedszkolny Smerfiki – 20 663,00 zł.

- dotację podmiotową z budżetu dla Publicznego Przedszkola nr 1 prowadzonego przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępianie” – 90 400,00 zł (załącznik nr 7),

- wynagrodzenia i pochodne – 724 591,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 635,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup środków dydaktycznych i książek, usług

zdrowotnych, szkolenia i inne) – 14 700,00 zł. rozdział 80150 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzi eży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ących, liceach profilowa-nych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyczn ych

2 070 992,00 zł Środki zaplanowano w tym rozdziale na działalność szkół w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z przeznaczeniem na: - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 7 764,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne – 1 986 354,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 674,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych

i szkolenia) – 4 200,00 zł. rozdział 80195 Pozostała działalno ść 229 256,00 zł Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na pozostałe wydatki oświatowe dotyczące: - zasiłków pieniężnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego –

29 502,00 zł, - funduszu nagród do dyspozycji Prezydenta Miasta wraz ze składkami na

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 70 604,00 zł, - umów zlecenia z ekspertami biorącymi udział w komisjach egzaminacyjnych na

nauczyciela mianowanego oraz umowy zlecenia, w związku z przygotowaniem oprawy artystycznej uroczystości oświatowych – 6 150,00 zł,

- zakupu nagród dla uczestników konkursów, warsztatów, olimpiad oraz imprez edukacyjnych, a także materiałów niezbędnych do zorganizowania ww. imprez – 18 000,00 zł,

- zakupu usług obejmujących obsługę imprez oświatowych (uroczystość wręczenia aktów przyznania stypendiów im. Jana Pawła II, miejska inauguracja roku szkolnego 2017/2018, ślubowanie klas I szkół podstawowych, Dzień Edukacji Narodowej oraz organizacja spotkań ze społecznością lokalną), a także utrzymania pomieszczeń związkowych ZNP i NSZZ „Solidarność” – 105 000,00 zł.

Strona 62

Dział

851

Ochrona zdrowia

2 051 592,00 zł

w tym: wydatki bieżące 1 925 000,00 zł wydatki majątkowe 126 592,00 zł rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 126 592,00 zł Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków – 126 592,00 zł (załącznik nr 6 i 7). rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 55 000,00 zł Dotacja na dofinansowanie lub finansowanie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 7). rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 300 000,00 zł W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-wych zaplanowano: - dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,

które zostaną wybrane w drodze konkursu i ofert w trybie pozakonkursowym na realizację ogłoszonych zadań – 834 000,00 zł (załącznik nr 7),

- dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 350 000,00 zł (załącznik nr 7),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty sporządzania opinii biegłych na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu – 52 500,00 zł,

- zakup materiałów (m.in. edukacyjnych, biurowych, plastycznych i innych koniecznych do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz do obsługi posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 10 000,00 zł,

- zakup usług profilaktycznych, socjoterapeutycznych, szkolenia dla Radnych Miasta, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenia dla grup zawodowych w zakresie zapobiegania problemom uzależnień i patologiom społecznym – 50 000,00 zł,

- opłaty sądowe związane z przekazaniem akt spraw do sądu – 1 000,00 zł, - szkolenia dla pracowników Referatu Rozwiązywania Problemów Uzależnień –

2 500,00 zł. Prognozę założono na podstawie planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. rozdział 85195 Pozostała działalno ść 570 000,00 zł W ramach rozdziału środki zostały zaplanowane na wydatki związane z:

Strona 63

- dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 185 000,00 zł (załącznik nr 7),

- zakupem upominków dla honorowych dawców krwi promujących krwiodawstwo – 30 000,00 zł,

- zakupem usług w związku z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta realizowanych w drodze konkursu – 120 000,00 zł,

- nauką pływania dla dzieci 6-letnich uczęszczających do ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych wraz z dowozem na basen – 200 000,00 zł,

- programami „Ostrowska Karta Rodziny 3+” oraz „Karta Seniora” - 35 000,00 zł, w tym:

• zakup usług wykonania projektów graficznych i materiałów promocyjnych m.in. plakatów, ulotek, broszur, banerów, rollupów, naklejek z logo programów,

• zakup kart mikroprocesowych z logiem programów, • wydatki związane z organizacją uroczystości podpisania porozumień

z partnerami programów, • koszty związane z wręczeniem kart.

Dział

852

Pomoc społeczna

16 651 086,00 zł

w tym: wydatki bieżące 16 651 086,00 zł rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 2 719 372,00 zł W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, polegające na dopłacaniu do kosztów pobytu osób z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w domach pomocy społecznej. Wydatki bieżące w stosunku do planu roku 2016 wzrosły o 17,27 %. rozdział 85203 O środki wsparcia 556 689,00 zł Wydatki zaplanowano na prowadzenie działalności Ośrodka Wsparcia – Dzienny Dom „Senior – WIGOR”, który swoją działalność rozpoczął z dniem 1 sierpnia 2015 roku w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Placówka zapewnia wsparcie Seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, niesprawnym i nieporadnym w codziennych czynnościach. W ramach kwoty zabezpieczono środki na: - wynagrodzenia i pochodne - 283 380,00 zł, - energię elektryczną, cieplną i wodę – 28 000,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe (w tym m.in.: prenumeratę prasy dla podopiecznych,

zakup materiałów do terapii, artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, badania okresowe pracowników, drobne naprawy, opłatę roczną RTV, miesięczne koszty telewizji kablowej, opłaty za telefon, koszty wywozu nieczystości i ścieków, catering, czynsz oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i podróże służbowe) – 245 309,00 zł.

Strona 64

Plan wydatków bieżących na 2017 rok jest wyższy o 41,77 %, z uwagi na wzrost wydatków m.in. na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Dziennego Domu, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną, zakupy materiałów i usług remonto-wych, zdrowotnych oraz stawki za czynsz. rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

56 602,00 zł Planowane wydatki dotyczą realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz obsługi organizacyjno – technicznej zespołu interdyscyplinarnego, którą zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (umowę o pracę na ½ etatu dla pracownika, który

będzie zajmował się bieżącą obsługą realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i prowadził obsługę zespołu interdyscyplinarnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla psychologa oraz prawnika, którzy będą udzielać porad prawnych dla rodzin zmagających się z problemem przemocy) – 49 990,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi poligraficzne, opłatę za czynsz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla osób realizujących procedurę „Niebieskiej karty” – 6 612,00 zł.

Wyższy poziom wydatków o 16,33 % w stosunku do planu 2016 roku, to przede wszystkim wyższa stawka czynszu i większa ilość szkoleń dla osób realizujących procedurę „Niebieskiej karty”, z uwagi na systematyczny wzrost liczby zgłoszeń do przeprowadzenia ww. procedury. rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o płacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji społe-cznej 328 964,00 zł W ramach rozdziału zaplanowano środki na: − zadania własne, dofinansowane ze środków budżetu państwa, z przeznaczeniem

na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłek stały – 181 777,00 zł,

− zadania z zakresu administracji rządowej w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 145 187,00 zł (załącznik nr 3) przeznaczona jest na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowo-tnego opłacanego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

− zwrot nienależnie pobranej dotacji – 2 000,00 zł. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skła dki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 223 732, 00 zł Są to wydatki przeznaczone na pokrycie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze w ramach zadań własnych gminy. Świadczenia obejmują: zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, zakup biletów, sprawianie pogrzebów – 1 028 032,00 zł. Wydatki te będą finansowane z dwóch źródeł z budżetu miasta i dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku.

Strona 65

Do wyliczeń potrzeb na 2017 rok przyjęto dane dotyczące realizacji zadań z 2016 roku, gdzie planuje się: - zasiłki celowe, celowe specjalne – 3 400 świadczeń, - zasiłki okresowe – 1 500 świadczeń, - sprawienie pogrzebu – 7 pogrzebów, - bilety kredytowane – 10 osób. Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji – 3 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 192 700,00 zł (załącznik nr 7) na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert na realizację zadania pn. „Udzielanie schronienia bezdomnym”. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 800 000,00 zł Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych finansowana jest w całości ze środków własnych gminy. Planując wydatki w tym zakresie posłużono się analizą wypłat w latach poprzednich i liczbą składanych wniosków, co spowodowało obniżenie poziomu planowanej kwoty na 2017 rok. rozdział 85216 Zasiłki stałe 986 482,00 zł Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to jest zindywidualizowane, wyrównujące dochód osoby uprawnionej do wysokości kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Zaplanowane wydatki na powyższy cel dotyczą dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego - 976 482,00 zł, z zawiadomienia nr FB.I-3.110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku. Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji w wysokości 10 000,00 zł. rozdział 85219 O środki pomocy społecznej 6 188 844,00 zł Na bieżącą obsługę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki z budżetu miasta i budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono: - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 70 693,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne, w tym: wynagrodzenia pracowników, odprawy

emerytalne, wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, składki na ubezpie-czenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia dla opiekunek, radcy prawnego, osób sprzątających – 5 501 613,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty za dostęp do internetu i usługi telefoniczne, czynsz, remonty, podróże służbowe, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 616 538,00 zł.

Podwyższenie wydatków w 2017 roku o 7,05 % to głównie wynik: - zwiększenia stawki godzinowej dla osób realizujących usługi opiekuńcze w

ramach umów zleceń, - odpraw emerytalnych dla 7 pracowników,

Strona 66

- remontu pomieszczeń, w związku z planowaną przez właściciela budynku wymianą instalacji elektrycznej.

rozdział 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze

405 402,00 zł Zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 403 402,00 zł (załącznik nr 3) przeznaczona jest na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość wydatków przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku. Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji – 2 000,00 zł. rozdział 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 384 999,00 zł Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 383 999,00 zł. W skład programu wchodzą następujące zadania:

• dożywanie dzieci, • dożywianie dorosłych w formie posiłków, • zasiłki celowe w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub

żywności. Środki na realizację powyższego programu pochodzą z budżetu miasta i dofinansowania z budżetu państwa. Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji w wysokości 1 000,00 zł. Dział

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

243 458,70 zł

w tym: wydatki bieżące 240 048,17 zł wydatki majątkowe 3 410,53 zł rozdział 85395 Pozostała działalno ść 243 458,70 zł Nowe zadanie dotyczące realizacji projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”, realizowanego ze środków budżetu państwa, obejmującego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach projektu –

49 718,00 zł, w tym kwota 19 989,00 zł to wkład własny, - zakup niezbędnych materiałów w ramach kosztów pośrednich – 247,00 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w mieszkaniu chronionym –

728,17 zł, - usługi psychologa i fizjoterapeuty oraz koszty malowania pomieszczeń

mieszkania chronionego, wywozu nieczystości i śmieci – 6 015,00 zł, - zadanie inwestycyjne pn. „Mieszkanie chronione – zakup pierwszego wyposa-

żenia” – 3 410,53 zł (załącznik nr 6).

Strona 67

Zabezpieczono również kwoty na realizację projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014 – 2020, z czego: • 154 518,95 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, • 28 821,05 zł – ze środków budżetu państwa. W ramach wydatku realizowane będą: - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach projektu –

155 562,00 zł, - zakup niezbędnych materiałów w ramach kosztów pośrednich – 129,06 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej – 8 650,94 zł, - zawarcia umowy cywilnoprawnej z superwizorem pracy socjalnej – 4 400,00 zł, - pokrycia kosztów czynszu oraz szkolenia pracowników – 14 598,00 zł. Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 150 730,00 zł

w tym: wydatki bieżące 2 150 730,00 zł rozdział 85401 Świetlice szkolne 1 546 600,00 zł Na utrzymanie świetlic szkolnych prowadzonych przez jedenaście placówek oświatowych zaplanowano poniższe kwoty: - Szkoła Podstawowa nr 1 – 194 381,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 4 – 97 152,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 5 – 206 799,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 6 – 171 250,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 7 – 141 275,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 9 – 314 222,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 11 – 170 688,00 zł, - Szkoła Podstawowa nr 13 – 87 770,00 zł, - Gimnazjum nr 1 – 32 076,00 zł, - Gimnazjum nr 3 – 44 058,00 zł, - Gimnazjum nr 4 – 86 929,00 zł. Z powyższych kwot ujętych w placówkach oświatowych zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne – 1 448 061,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 486,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 539,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 9 514,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie wyższym niż w 2016 roku o 14,51 %, ze względu na wyższą kwotę wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatków dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 50 000,00 zł Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w formie dotacji celowej na działalność podstawową Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim (załącznik nr 7).

Strona 68

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 84 130,00 zł Wydatki zostały zaplanowane na: - zabezpieczenie wkładu własnego miasta na stypendia socjalne – 80 000,00 zł, - wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego, dla osób

znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu różnych zdarzeń losowych – 4 130,00 zł.

Wydatki bieżące w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku 2016, z uwagi na fakt przeniesienia prognozowanych wydatków na stypendia im. Jana Pawła II do rozdziału (85416). rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o chara kterze motywacyjnym

400 000,00 zł Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na stypendia im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za dobre wyniki w nauce dla szczególnie uzdolnionych uczniów – 400 000,00 zł. rozdział 85495 Pozostała działalno ść 70 000,00 zł Środki przeznaczone będą na wspieranie inicjatyw, mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży, stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz stwarzanie warunków do współpracy organizacji pozarządowych i placówek z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 70 000,00 zł (załącznik nr 7). Dział

855

Rodzina

59 080 353,00 zł

w tym: wydatki bieżące 59 060 353,00 zł wydatki majątkowe 20 000,00 zł rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 37 158 360,00 zł W ramach rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku nr FB-I.3110.7.2016.8 środki zabezpieczone na powyższy cel to kwota 37 135 360,00 zł (załącznik nr 3), na którą składają się poniższe wydatki:

• wynagrodzenia i pochodne – 442 269,00 zł, • świadczenia społeczne – 36 586 562,00 zł, • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 290,00 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii,

usług remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, czynsze oraz szkolenia – 95 239,00 zł.

Zaplanowano również zwrot nienależnie pobranej dotacji – 20 000,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 3 000,00 zł.

Strona 69

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 382 550,00 zł Zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2016 roku nr FB-I.3110.7.2016.8 (załącznik nr 3). Na środki zabezpieczone na powyższy cel składają się poniższe wydatki:

• wynagrodzenia i pochodne – 1 127 882,00 zł, • świadczenia społeczne – 17 673 117,00 zł, • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 761,00 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii,

usług remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, czynsze oraz szkolenia – 124 790,00 zł.

Zaplanowano również wypłaty jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka – 350 000,00 zł, zwrot nienależnie pobranej dotacji – 80 000,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywane Wojewodzie Wielkopolskiemu – 20 000,00 zł. rozdział 85504 Wspieranie rodziny 797 8 37,00 zł Od stycznia 2012 obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Nakłada ona na gminę obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci po 1 stycznia 2012 roku w pieczy zastępczej. W 2017 roku planuje się objąć opieką asystenta rodziny 120 rodzin z terenu miasta co spowoduje wzrost zatrudnienia o 8 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne – 309 861,00 zł, • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 752,00 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, rocznej

licencji oprogramowania dotyczącego pieczy zastępczej, usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłatę za czynsz, podróże służbowe – 479 224,00 zł.

Zaplanowane wydatki kształtują się na wyższym poziomie w stosunku do roku 2016 o 3,25 % ze względu na wzrost wydatków związanych z większą ilością rodzin objętych opieką asystenta rodziny. rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 741 606,00 zł Na bieżącą działalność Żłobka zaplanowano 1 721 606,00 zł, z czego:

• na wynagrodzenia i pochodne – 1 313 222,00 zł, • zakup środków żywności – 95 893,00 zł, • zakup energii – 82 000,00 zł, • opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 29 082,00 zł, • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 009,00 zł, • pozostałe wydatki rzeczowe – 165 400,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20 000,00 zł (załącznik nr 6). Wysokość planu wydatków bieżących w stosunku do 2016 roku przyjęto na poziomie wyższym o 45,30 % m.in. w związku z planowanym powiększeniem od października br. o 3 grupy dzieci.

Strona 70

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21 766 361,00 zł

w tym: wydatki bieżące 18 960 327,00 zł wydatki majątkowe 2 806 034,00 zł rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 275 520,00 zł Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą: - konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

– 150 000,00 zł, - kosztów eksploatacji odwodnienia garaży przy ulicy Frąszczaka – 2 000,00 zł, - zlecenia dokonania weryfikacji wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji WODKAN S.A. o zatwierdzenie taryf na 2018 rok – 5 000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 118 520,00 zł (załącznik nr 6), w tym 100 000,00 zł realizowane w formie dotacji celowej na modernizacje infrastruktury ogrodowej (załącznik nr 7). Plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o 61,86 % w stosunku do 2016 roku, m.in. w związku ze zwiększeniem środków na zadaniu dotyczącym konserwacji rowów melioracyjnych. rozdział 90002 Gospodarka odpadami 8 482 278,00 zł W ramach rozdziału przeznaczono środki na: - dotację celową na pomoc finansową w usuwaniu wyrobów zawierających azbest

z terenu miasta w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł (załącznik nr 7 i 10),

- koszty związane z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych – 8 391 278,00 zł,

- kampanię edukacyjną związaną z realizacją zadań wskazanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 30 000,00 zł,

- inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35 000,00 zł, - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska i gospodarki

odpadami w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych – 9 000,00 zł, - szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi –

2 000,00 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na poziomie planowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 214 300, 00 zł Prognozowane wydatki bieżące dotyczą: − realizacji zdań w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska (załącznik nr 10), w tym na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic oraz usunięcie zebranych odpadów) – 8 500,00 zł,

− realizacji zadań związanych z oczyszczaniem miasta, w tym m.in. akcja zimowa na placach i chodnikach, ręczne oczyszczanie i opróżnianie koszy, mechaniczne oczyszczanie oraz usługi jednorazowe – 1 700 000,00 zł,

− utrzymania szaletów publicznych na terenie miasta – 124 800,00 zł,

Strona 71

− utrzymania porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika – 300 000,00 zł,

− zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prac porządkowych – 6 000,00 zł,

− zbiórkę i utylizację zwłok zwierzęcych na terenie miasta – 75 000,00 zł. Plan wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wyższym o 8,63 % w stosunku do roku 2016, głównie z tytułu: − usługi w zakresie oczyszczania miasta, − utrzymania porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego

użytkownika, − zbiórki i utylizacji zwłok zwierzęcych. rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmi nach 2 201 426,00 zł W ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej na terenie miasta, zaplanowano środki na następujące zadania: - zakup energii elektrycznej dla urządzeń terenów zieleni, w tym fontanny miejskiej

znajdującej się na Placu 23 stycznia, pompy w Amfiteatrze w Parku Miejskim oraz wodotrysku zainstalowanego przy ulicy Kościuszki – 56 426,00 zł,

- utrzymanie i konserwację fontanny miejskiej znajdującej się na Placu 23 Stycznia – 25 000,00 zł,

- utrzymanie i konserwacja hydrantów ulicznych na terenie miasta Ostrowa Wielopolskiego – 50 000,00 zł,

- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w tym m.in. nasadzenia kwiatów, koszenie i wygrabianie trawników, usuwanie drzew, pielęgnacje koron drzew, konserwacje i remont urządzeń na terenach zieleni miejskiej, montaż ozdób świątecznych, mycie lamp przy rondach i placach – 2 070 000,00 zł.

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2016 roku o 2,32 %, m.in. w związku z utrzymaniem i konserwacją hydrantów. rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 240 000,00 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 10), w tym: - wydatki bieżące z przeznaczeniem na inwentaryzację źródeł ogrzewania –

200 000,00 zł, - wydatki majątkowe 1 040 000,00 zł, na dwa poniższe zadania (załącznik nr 6):

• 900 000,00 zł – na zadanie realizowane w formie dotacji celowej pn. „Dofinan-sowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych” (załącznik nr 7),

• 140 000,00 zł – na zadanie pn. „Stacja pomiarowa”.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierz ąt 348 000,00 zł Na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt planuje się przeznaczyć: - 170 766,00 zł z porozumienia międzygminnego (załącznik nr 4), - 147 234,00 zł z budżetu miasta. Ponadto, zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na: - sterylizację zwierząt – 10 000,00 zł, - akcję informacyjną dla właścicieli w zakresie ich obowiązków wynikających

z posiadania zwierząt pod opieką oraz akcję promocyjną mającą na celu ograniczenie populacji – 2 000,00 zł,

Strona 72

- koszty związane z zapewnieniem miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodar-skich – 3 000,00 zł,

- akcję dokarmiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski – 15 000,00 zł.

rozdział 90015 O świetlenie ulic, placów i dróg 3 575 200,00 zł Na bieżące oświetlenie ulic, placów i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie miasta, zaplanowano kwotę 3 550 000,00 zł. Natomiast na opłaty za energię elektryczną, w związku z wybudowanym oświetleniem ulicznym pozostającym na majątku miasta przyjęto kwotę 25 200,00 zł. Wydatki bieżące w rozdziale uległy zmniejszeniu o 2,05 %, głównie w wyniku zabez-pieczenia niższej kwoty na opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego pozostającego na majątku miasta. rozdział 90095 Pozostała działalno ść 3 429 637,00 zł W ramach planowanych wydatków bieżących, środki zostaną przeznaczone na: - zadania związane z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej na terenie

miasta w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 10) – 115 620,00 zł, w tym: • wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł, • zakupy materiałów i wyposażenia – 50 620,00 zł, • zakupy usług oraz sporządzanie planów i programów wynikających z przepi-

sów ochrony środowiska – 60 000,00 zł, - wykonanie ekspertyz, opinii i analiz w ramach prowadzonych postępowań

administracyjnych i innych zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony przyrody oraz inne usługi (m.in. ogłoszenia prasowe, podkłady mapowe, wypisy z ewidencji gruntów, kopie map) – 20 000,00 zł,

- opracowanie projektów i studiów architektonicznych – 20 000,00 zł, - opłaty za odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg gminnych –

1 608 503,00 zł, - usługę ekspercką w zakresie wielowariantowej analizy funkcjonowania nadzoru

właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest udziałowcem lub akcjonariuszem – 3 000,00 zł,

- i inne wydatki związane z realizacją zadań w ramach rozdziału – 15 000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 647 514,00 zł (załącznik nr 6), w tym 47 514,00 zł w formie dotacji celowej dla Miasta Kalisza na zadanie pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (załącznik nr 7). Planowane wydatki bieżące na 2017 rok przyjęto na poziomie wyższym o 3,46 % w stosunku do planu 2016 roku, m.in. z uwagi na uwzględnienie w tym rozdziale wydatków dla Plastyka Miejskiego w zakresie opracowania projektów i studiów architektonicznych oraz usługę ekspercką w zakresie nadzoru właścicielskiego. Dział

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 218 743,00 zł

w tym: wydatki bieżące 5 910 243,00 zł wydatki majątkowe 1 308 500,00 zł

Strona 73

rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 2 527 600,0 0 zł Środki zaplanowane w wysokości 2 392 600,00 zł (załącznik nr 7) dotyczą dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na: - realizację działalności kulturalnej wynikającej z zadań statutowych (prowadzenie

sekcji artystycznych, organizacji koncertów, festiwali, spektakli, wystaw, realizację nowych i cyklicznych projektów m.in.: 4 spektakle teatralne w ramach programu Teatr Polska, imprezy na Małej Scenie, Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy, Festiwal „Wszystko jest poezją, festyn miejski „majOSTaszki”,

- wynagrodzenia i pochodne, - bieżące utrzymanie obiektów Ostrowskiego Centrum Kultury. Dotację zaplanowano na poziomie wyższym o 2,13 % w stosunku do roku 2016 uwzględniając zwiększone koszty organizacji imprez, w związku z działalnością plenerową Galerii Street Art., Jubileuszem 30-lecia przeglądu „Wszyscy śpiewamy na rockowo”, Jubileuszem 25-lecia festiwalu „Wszystko jest poezją” oraz obowiąz-kową wypłatą nagród jubileuszowych. Wydatki majątkowe założono w kwocie 135 000,00 zł (załącznik nr 6), które stanowią dotację celową na działalność kulturalną (załącznik nr 7). rozdział 92116 Biblioteki 1 989 482,00 zł Jest to dotacja podmiotowa (załącznik nr 7) dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego. Działalność biblioteki finansowana jest: - z budżetu miasta – 1 453 482,00 zł, - z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim – 140 000,00 zł

(załącznik nr 4). W ramach zaplanowanych środków planuje się wydatki z przeznaczeniem na: - realizację działalności bibliotecznej wynikającej z zadań statutowych (zakup

książek i multimediów, obsługę międzyszkolnego katalogu biblioteki), - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - koszty bieżącego utrzymania (czynsz, media). Łączny plan dotacji podmiotowej zaplanowano na poziomie niższym o 0,17 % w stosunku do roku 2016, w związku z zakończeniem remontu Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 396 000,00 zł (załącznik nr 6). rozdział 92118 Muzea 814 661,00 zł Dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego planuje się dotację podmiotową z budżetu miasta (załącznik nr 7) z przeznaczeniem na: - realizację działalności muzealnej wynikającej z zadań statutowych, w tym m.in.

organizację wystaw, spotkań autorskich, wykładów, zakup muzealiów, wydawanie publikacji, akcydensów i katalogów,

- wynagrodzenia i pochodne, - koszty bieżącego utrzymania (czynsz, media). Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta zaplanowano na poziomie wyższym o 5,78 %, głównie z uwagi na uwzględnienie obowiązkowych nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników. rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabyt kami 241 000,00 zł W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (załącznik nr 7) – 200 000,00 zł,

Strona 74

- wykonanie podstawowej dokumentacji konserwatorskiej, aktualizacje kart zabytków miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz opracowań, folderów, publikacji dotyczących zabytków – 20 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w zakresie materiałów geodezyjnych (map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów) niezbędnych do dokonania wpisu obiektów do rejestru zabytków oraz na organizację Międzynarodowych Dni Opieki Nad Zabytkami w Ostrowie Wielkopolskim – 18 500,00 zł,

- sporządzanie specjalistycznych badań, opinii i ekspertyz dotyczących obiektów zabytkowych – 2 500,00 zł.

rozdział 92195 Pozostała działalno ść 1 646 000,00 zł Wydatki zaplanowano na: - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 450 000,00 zł (załącznik nr 7),

- zadania z zakresu kultury i sztuki realizowane przez miasto, w tym m.in. wypłacenie nagród z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury, organizację koncertów, projektów kulturalnych związanych z kultywowaniem tradycji lokalnych, międzynarodową wymianę kulturalną i inne ważne przedsięwzięcia kulturalne – 406 500,00 zł,

- prowadzenie Komisji ds. Opracowania Listy Dóbr Kultury Współczesnej – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 777 500,00 zł (załącznik nr 6). Dział

926

Kultura fizyczna

9 538 998,00 zł

w tym: wydatki bieżące 4 476 416,00 zł wydatki majątkowe 5 062 582,00 zł rozdział 92601 Obiekty sportowe 6 373 416,00 zł Zaprognozowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na:

- utrzymanie boisk sportowych przy jednostkach oświatowych w wysokości 517 899,00 zł, w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 223 067,00 zł, • usługi związane m.in. z konserwacją i zabiegami pielęgnacyjnymi murawy,

przeglądami obiektów sportowych i zużycia sprzętu – 264 390,00 zł, • zakup materiałów i wyposażenia – 7 500,00 zł, • zakup energii – 21 942,00 zł • zakup usług remontowych obiektów sportowych – 1 000,00 zł.

- utrzymanie placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, skateparku, ogródków jordanowskich, orlików przy al. Solidarności i ul. Wiśniowej, płyty boisk i Sadionu Miejskiego oraz zarządzanie Basenem Miejskim w kwocie 1 097 517,00 zł, w tym m.in.: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 620,00 zł, • usługi związane m.in. z konserwacją i zabiegami pielęgnacyjnymi murawy,

przeglądami obiektów sportowych i zużycia sprzętu – 696 000,00 zł,

Strona 75

• zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł, • zakup energii – 313 897,00 zł, • zakup usług remontowych obiektów sportowych – 32 000,00 zł,

- zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu pt. „Z kanapy zejdź, na siłow-nię wejdź", planowane w okresie kwiecień-październik 2017 roku na siłowniach zewnętrznych w kwocie 20 000,00 zł, w tym na: • wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia – 10 000,00 zł, • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć

– 10 000,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 738 000,00 zł (załącznik nr 6). Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę wyższą o 78,69 %, m.in. z tytułu: − prowadzenia zajęć na siłowniach zewnętrznych, − zarządzania obiektami sportowo – rekreacyjnymi w jednostkach oświatowych, − utrzymania Basenu Miejskiego. rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne j 2 766 000,00 zł Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano: - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1 190 000,00 zł (załącznik nr 7), w tym:

• szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, coroczne dofinansowanie działań służących promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkół, klubów i stowarzyszeń,

• organizację zawodów, turniejów sportowych, imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych,

• kalendarz imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, • organizację zawodów Akcja Zima 2017 dla dzieci pozostających w miejscu

zamieszkania podczas ferii zimowych, • realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na

terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł (załącznik nr 7), z przeznaczeniem na realizację celów publi-cznych z zakresu sportu, takich jak:

• poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

• promocję sportu i aktywnego stylu życia, • osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez sportowców klubów

sportowych, • dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców Ostrowa

Wielkopolskiego, - pozostałe wydatki rzeczowe (umowy o dzieło, spotkanie Prezydenta ze

sportowcami, działaczami i trenerami klubów sportowych, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe, zakup medali, pucharów i innych usług związanych z obsługą spotkań i imprez sportowych) – 51 000,00 zł,

- projekt wyłoniony w drodze Budżetu Obywatelskiego pt. Projekt "OSA", czyli Ostrowianie Sportowo Aktywni – 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu 2,41 %, w związku z realizacją projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Strona 76

rozdział 92695 Pozostała działalno ść 399 582,00 zł Środki planuje się przeznaczyć na: - nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

sportowym międzynarodowym lub krajowym dla sportowców, trenerów, działaczy i drużyn – 50 000,00 zł,

- zakup pucharów, dyplomów, medali, nagród rzeczowych na imprezy organizo-wane i współorganizowane przez miasto Ostrów Wielkopolski – 20 000,00 zł,

- sportową wymianę międzynarodową w zakresie kultury fizycznej, drużyn i zawodników z Ostrowa Wielkopolskiego w różnych dyscyplinach sportowych oraz przygotowanie imprez sportowych (m.in. druk plakatów, informatorów, zaproszeń, obsługa sędziowska, zabezpieczenia medyczne, ubezpieczenie) -5 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 324 582,00 zł (załącznik nr 6). Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o 50,98 %, ponieważ nie przewidziano na rok 2017 dotacji związanej z projektem „Do pływania jeden krok”, której kontynuacja może nastąpić w trakcie roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/325/2016z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan dochodów dla miasta OstrowaWielkopolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 2 000,000870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00

0,00 500,000970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

2 196 000,00 2 196 000,002310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

0,00

2 196 000,00 2 198 500,0060004 Lokalny transport zbiorowy 2 500,00

431 840,00 431 840,002320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

0,00

431 840,00 431 840,0060014 Drogi publiczne powiatowe 0,00

0,00 1 500,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00

0,00 15 500,000970 Wpływy z różnych dochodów 15 500,00

0,00 17 000,0060095 Pozostała działalno ść 17 000,00

600 2 627 840,00 2 647 340,00Transport i ł ączno ść 19 500,00

0,00 10 000,000470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie isłużebności

10 000,00

0,00 771 683,000550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości

771 683,00

0,00 3 000,000690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00

0,00 2 623 765,000750 Wpływy z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze

2 623 765,00

0,00 60 000,000760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawaużytkowania wieczystego przysługującegoosobom fizycznym w prawo własności

60 000,00

0,00 3 000 000,000770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawłasności oraz prawa użytkowania wieczystegonieruchomości

3 000 000,00

0,00 10 000,000910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

10 000,00

0,00 12 000,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00

0,00 120 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00

0,00 6 610 448,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 6 610 448,00

700 0,00 6 610 448,00Gospodarka mieszkaniowa 6 610 448,00

6 908,63 6 908,632310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

0,00

6 908,63 6 908,6372095 Pozostała działalno ść 0,00

720 6 908,63 6 908,63Informatyka 0,00

558 512,00 558 512,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

0,00

558 512,00 558 512,0075011 Urzędy wojewódzkie 0,00

Strona: 77

750 558 512,00 1 641 312,00Administracja publiczna 1 082 800,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 300 000,000750 Wpływy z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze

300 000,00

0,00 655 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 655 000,00

0,00 955 000,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

955 000,00

0,00 108 630,002058 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu teryt.

108 630,00

0,00 19 170,002059 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu teryt.

19 170,00

0,00 127 800,0075095 Pozostała działalno ść 127 800,00

14 760,00 14 760,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

0,00

14 760,00 14 760,0075101 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa

0,00

751 14 760,00 14 760,00Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa

0,00

0,00 100 000,000570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych karpieniężnych od osób fizycznych

100 000,00

0,00 100 000,0075416 Straż gminna (miejska) 100 000,00

754 0,00 100 000,00Bezpiecze ństwo publiczne i ochronaprzeciwpo żarowa

100 000,00

0,00 190 000,000350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczejosób fizycznych, opłacanego w formie kartypodatkowej

190 000,00

0,00 10 000,000910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

10 000,00

0,00 200 000,0075601 Wpływy z podatku dochodowego od osóbfizycznych

200 000,00

0,00 35 000 000,000310 Wpływy z podatku od nieruchomości

35 000 000,00

0,00 6 600,000320 Wpływy z podatku rolnego 6 600,00

0,00 11 600,000330 Wpływy z podatku leśnego

11 600,00

0,00 610 000,000340 Wpływy z podatku od środków transportowych

610 000,00

0,00 85 000,000500 Wpływy z podatku od czynnościcywilnoprawnych

85 000,00

0,00 1 700,000690 Wpływy z różnych opłat 1 700,00

Strona: 78

0,00 35 882 731,0075615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego,podatku od czynno ści cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnychi innych jednostek organizacyjnych

35 882 731,00

756 0,00 127 281 856,00Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznych i od innych jednosteknieposiadaj ących osobowo ści prawnej orazwydatki zwi ązane z ich poborem

127 281 856,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 130 000,000910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

130 000,00

0,00 37 831,002680 Rekompensaty utraconych dochodów wpodatkach i opłatach lokalnych

37 831,00

0,00 13 200 000,000310 Wpływy z podatku od nieruchomości

13 200 000,00

0,00 142 000,000320 Wpływy z podatku rolnego 142 000,00

0,00 280,000330 Wpływy z podatku leśnego

280,00

0,00 620 000,000340 Wpływy z podatku od środków transportowych

620 000,00

0,00 400 000,000360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

400 000,00

0,00 90 000,000370 Wpływy z opłaty od posiadania psów

90 000,00

0,00 660 000,000430 Wpływy z opłaty targowej 660 000,00

0,00 2 900 000,000500 Wpływy z podatku od czynnościcywilnoprawnych

2 900 000,00

0,00 1 000,000560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłatzniesionych

1 000,00

0,00 24 000,000690 Wpływy z różnych opłat 24 000,00

0,00 120 000,000910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

120 000,00

0,00 18 157 280,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego,podatku od spadków i darowizn, podatku odczynno ści cywilnoprawnych oraz podatków iopłat lokalnych od osób fizycznych

18 157 280,00

0,00 1 000 000,000410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000,00

0,00 24 504,000460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 24 504,00

0,00 1 355 000,000480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażnapojów alkoholowych

1 355 000,00

0,00 3 115 000,000490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego napodstawie odrębnych ustaw

3 115 000,00

0,00 5 000,000590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00

0,00 10 000,000690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

0,00 1 500,000910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ztytułu podatków i opłat

1 500,00

0,00 5 511 004,0075618 Wpływy z innych opłat stanowi ącychdochody jednostek samorz ądu terytorialnegona podstawie ustaw

5 511 004,00

0,00 64 200 841,000010 Wpływy z podatku dochodowego od osóbfizycznych

64 200 841,00

0,00 3 000 000,000020 Wpływy z podatku dochodowego od osóbprawnych

3 000 000,00

0,00 67 200 841,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowi ącychdochód bud żetu państwa

67 200 841,00

0,00 330 000,000740 Wpływy z dywidend 330 000,00

0,00 330 000,0075624 Dywidendy 330 000,00

0,00 43 525 297,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43 525 297,00

0,00 43 525 297,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorz ądu terytorialnego

43 525 297,00

0,00 166 812,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 166 812,00

0,00 166 812,0075814 Różne rozliczenia finansowe 166 812,00

Strona: 79

758 0,00 46 282 717,42Różne rozliczenia 46 282 717,42

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 2 249 506,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 249 506,00

0,00 2 249 506,0075831 Część równowa żąca subwencji ogólnej dlagmin

2 249 506,00

0,00 312 112,952057 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu teryt.

312 112,95

0,00 28 989,476257 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu teryt.

28 989,47

0,00 341 102,4275864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020finansowane z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego

341 102,42

0,00 149 350,000830 Wpływy z usług 149 350,00

0,00 1 920,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 920,00

0,00 6 160,000970 Wpływy z różnych dochodów 6 160,00

0,00 46 823,002701 Środki na dofinansowanie własnych zadańbieżących gmin, powiatów (związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związkówpowiatów), samorządów województw, pozyskanez innych źródeł

46 823,00

0,00 30 360,006260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszycelowych na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupówinwestycyjnych jednostek sektora finansówpublicznych

30 360,00

0,00 1 100 000,006330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych gmin (związków gmin, związkówpowiatowo-gminnych)

1 100 000,00

0,00 1 334 613,0080101 Szkoły podstawowe 1 334 613,00

0,00 87 100,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

87 100,00

0,00 87 100,0080103 Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych

87 100,00

0,00 2 112 971,000670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wjednostkach realizujących zadania z zakresuwychowania przedszkolnego

2 112 971,00

0,00 8 112,000750 Wpływy z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze

8 112,00

0,00 4 525,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 525,00

0,00 603 215,000970 Wpływy z różnych dochodów 603 215,00

0,00 3 265 600,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

3 265 600,00

0,00 131 345,712057 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu teryt.

131 345,71

0,00 6 125 768,7180104 Przedszkola 6 125 768,71

Strona: 80

0,00 14 300,0080105 Przedszkola specjalne 14 300,00

801 0,00 8 346 091,71Oświata i wychowanie 8 346 091,71

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 14 300,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

14 300,00

0,00 17 000,000830 Wpływy z usług 17 000,00

0,00 1 510,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 510,00

0,00 2 030,000970 Wpływy z różnych dochodów 2 030,00

0,00 20 540,0080110 Gimnazja 20 540,00

0,00 731 270,000830 Wpływy z usług 731 270,00

0,00 731 270,0080148 Stołówki szkolne i przedszkolne 731 270,00

0,00 32 500,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

32 500,00

0,00 32 500,0080149 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowaniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci w przedszkolach, oddziałachprzedszkolnych w szkołach podstawowych iinnych formach wychowania przedszkolnego

32 500,00

0,00 120 000,000830 Wpływy z usług 120 000,00

0,00 5 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00

0,00 125 000,0085202 Domy pomocy społecznej 125 000,00

0,00 23 000,000830 Wpływy z usług 23 000,00

0,00 20,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00

0,00 10,000970 Wpływy z różnych dochodów 10,00

0,00 23 030,0085203 Ośrodki wsparcia 23 030,00

0,00 2 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00

145 187,00 145 187,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

0,00

0,00 181 777,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

181 777,00

145 187,00 328 964,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobieraj ące niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestnicz ące wzajęciach w centrum integracji społecznej

183 777,00

0,00 5 700,000970 Wpływy z różnych dochodów 5 700,00

0,00 468 528,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

468 528,00

0,00 474 228,0085214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe

474 228,00

0,00 4 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00

0,00 4 000,0085215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00

0,00 10 470,000970 Wpływy z różnych dochodów 10 470,00

0,00 976 482,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

976 482,00

0,00 986 952,0085216 Zasiłki stałe 986 952,00

0,00 6 000,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00

0,00 1 400,000970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00

Strona: 81

0,00 393 706,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 393 706,00

852 548 589,00 2 950 532,00Pomoc społeczna 2 401 943,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 386 306,002030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

386 306,00

0,00 206 800,000830 Wpływy z usług 206 800,00

0,00 2 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00

403 402,00 403 402,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

0,00

0,00 1 450,002360 Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

1 450,00

403 402,00 613 652,0085228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługiopieku ńcze

210 250,00

0,00 1 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

0,00 1 000,0085230 Pomoc w zakresie do żywiania 1 000,00

0,00 154 518,952057 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu teryt.

154 518,95

0,00 65 540,222059 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu teryt.

65 540,22

0,00 3 410,536259 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramachbudżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu teryt.

3 410,53

0,00 223 469,7085395 Pozostała działalno ść 223 469,70

853 0,00 223 469,70Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

223 469,70

0,00 6 500,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 500,00

0,00 20 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00

37 135 360,00 37 135 360,002060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa nazadania bieżące z zakresu administracji rządowejzlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) związane z realizacjąświadczenia wychowawczego stanowiącegopomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00

37 135 360,00 37 161 860,0085501 Świadczenie wychowawcze 26 500,00

0,00 20 040,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 040,00

0,00 80 000,000970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00

18 932 550,00 18 932 550,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami

0,00

0,00 133 333,002360 Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami

133 333,00

18 932 550,00 19 165 923,0085502 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

233 373,00

Strona: 82

855 56 067 910,00 56 702 476,00Rodzina 634 566,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 374 493,000830 Wpływy z usług 374 493,00

0,00 80,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00

0,00 120,000970 Wpływy z różnych dochodów 120,00

0,00 374 693,0085505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 374 693,00

0,00 21 160,000750 Wpływy z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innych jednostekzaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze

21 160,00

0,00 21 160,0090001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 160,00

0,00 8 458 278,000490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego napodstawie odrębnych ustaw

8 458 278,00

0,00 15 000,000690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00

0,00 8 473 278,0090002 Gospodarka odpadami 8 473 278,00

170 766,00 170 766,002310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

0,00

170 766,00 170 766,0090013 Schroniska dla zwierz ąt 0,00

0,00 1 407 120,000690 Wpływy z różnych opłat 1 407 120,00

0,00 1 407 120,0090019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ześrodowiska

1 407 120,00

900 170 766,00 10 072 324,00Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska

9 901 558,00

140 000,00 140 000,002320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

0,00

140 000,00 140 000,0092116 Biblioteki 0,00

921 140 000,00 140 000,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00

Strona: 83

202 884 949,83Razem 60 135 285,63 263 020 235,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/325/2016z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan wydatków dla miasta OstrowaWielkopolskiego na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 3 600,002850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3 600,000,00 3 600,0001030 Izby rolnicze 3 600,00

010 0,00 3 600,00Rolnictwo i łowiectwo 3 600,00

0,00 6 000,004260 Zakup energii 6 000,000,00 44 000,004270 Zakup usług remontowych 44 000,00

2 196 000,00 9 957 388,004300 Zakup usług pozostałych 7 761 388,000,00 90 000,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii90 000,00

0,00 1 317 200,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 317 200,00

2 196 000,00 11 414 588,0060004 Lokalny transport zbiorowy 9 218 588,00

431 840,00 431 840,004300 Zakup usług pozostałych 0,000,00 660 000,006300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych

660 000,00

431 840,00 1 091 840,0060014 Drogi publiczne powiatowe 660 000,00

0,00 32 718,004260 Zakup energii 32 718,000,00 922 429,004270 Zakup usług remontowych 922 429,000,00 4 322 494,004300 Zakup usług pozostałych 4 322 494,000,00 12 140 500,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 140 500,000,00 650 000,006300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych

650 000,00

0,00 18 068 141,0060016 Drogi publiczne gminne 18 068 141,00

0,00 19 800,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 800,000,00 1 467 792,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 467 792,000,00 127 663,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 663,000,00 264 411,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264 411,000,00 37 468,004120 Składki na Fundusz Pracy 37 468,000,00 1 000,004140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych1 000,00

0,00 4 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,000,00 109 825,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 825,000,00 30 940,004260 Zakup energii 30 940,000,00 15 000,004270 Zakup usług remontowych 15 000,000,00 1 200,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,000,00 169 197,004300 Zakup usług pozostałych 169 197,000,00 25 700,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 700,000,00 76 020,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe76 020,00

0,00 16 957,004410 Podróże służbowe krajowe 16 957,000,00 4 000,004430 Różne opłaty i składki 4 000,000,00 36 374,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych36 374,00

Strona: 84

0,00 2 728 347,0060095 Pozostała działalność 2 728 347,00

600 2 627 840,00 33 302 916,00Transport i łączność 30 675 076,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 6 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

6 000,00

0,00 315 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 315 000,00

0,00 500,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,000,00 8 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,000,00 60 000,004260 Zakup energii 60 000,000,00 6 000,004270 Zakup usług remontowych 6 000,000,00 1 389 000,004300 Zakup usług pozostałych 1 389 000,000,00 50 000,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii50 000,00

0,00 360 000,004430 Różne opłaty i składki 360 000,000,00 500,004480 Podatek od nieruchomości 500,000,00 500,004500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego500,00

0,00 2 000 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,000,00 1 000 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych1 000 000,00

0,00 4 874 500,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 874 500,00

0,00 2 000,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,000,00 17 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,000,00 3 000,004430 Różne opłaty i składki 3 000,000,00 8 000,004580 Pozostałe odsetki 8 000,000,00 110 000,004590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych110 000,00

0,00 219 000,004600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych

219 000,00

0,00 15 000,004610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

15 000,00

0,00 374 000,0070095 Pozostała działalność 374 000,00

700 0,00 5 248 500,00Gospodarka mieszkaniowa 5 248 500,00

0,00 50 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,000,00 120 000,004300 Zakup usług pozostałych 120 000,00

0,00 170 000,0071004 Plany zagospodarowania przestrzennego 170 000,00

0,00 17 000,004300 Zakup usług pozostałych 17 000,000,00 17 000,0071035 Cmentarze 17 000,00

710 0,00 187 000,00Działalność usługowa 187 000,00

3 536,25 7 072,504300 Zakup usług pozostałych 3 536,253 372,38 6 744,764360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 372,38

6 908,63 13 817,2672095 Pozostała działalność 6 908,63720 6 908,63 13 817,26Informatyka 6 908,63

396 915,00 396 915,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,0085 000,00 85 000,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,0067 111,00 67 111,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00

9 486,00 9 486,004120 Składki na Fundusz Pracy 0,00

558 512,00 558 512,0075011 Urzędy wojewódzkie 0,00

0,00 458 007,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 458 007,000,00 11 174,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 174,00

Strona: 85

0,00 578 559,0075022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 578 559,00

750 558 512,00 20 941 386,00Administracja publiczna 20 382 874,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 6 574,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 574,000,00 55 402,004300 Zakup usług pozostałych 55 402,000,00 47 402,004430 Różne opłaty i składki 47 402,00

0,00 10 900,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 900,000,00 50 000,003040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

do wynagrodzeń50 000,00

0,00 10 759 924,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 759 924,000,00 798 918,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 798 918,000,00 1 915 118,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 915 118,000,00 271 998,004120 Składki na Fundusz Pracy 271 998,000,00 24 000,004140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych24 000,00

0,00 105 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 000,000,00 618 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 618 000,000,00 438 000,004260 Zakup energii 438 000,000,00 81 000,004270 Zakup usług remontowych 81 000,000,00 13 600,004280 Zakup usług zdrowotnych 13 600,000,00 1 394 042,004300 Zakup usług pozostałych 1 394 042,000,00 52 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 52 000,000,00 1 000,004380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,000,00 11 000,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii11 000,00

0,00 25 000,004410 Podróże służbowe krajowe 25 000,000,00 5 000,004420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,000,00 216 700,004430 Różne opłaty i składki 216 700,000,00 277 675,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych277 675,00

0,00 56 000,004610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

56 000,00

0,00 84 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

84 000,00

0,00 17 208 875,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

17 208 875,00

0,00 1 700,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,000,00 300,004120 Składki na Fundusz Pracy 300,000,00 40 500,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 500,000,00 33 200,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 200,000,00 595 100,004300 Zakup usług pozostałych 595 100,000,00 3 000,004380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00

0,00 673 800,0075075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 673 800,00

0,00 620 097,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 097,000,00 95 545,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 545,000,00 13 475,004120 Składki na Fundusz Pracy 13 475,000,00 42 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,000,00 30 000,004260 Zakup energii 30 000,000,00 1 500,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,000,00 30 000,004300 Zakup usług pozostałych 30 000,000,00 2 400,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00

Strona: 86

0,00 910 226,0075085 Wspólna obsługa jednostek samorząduterytorialnego

910 226,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 56 000,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe

56 000,00

0,00 300,004410 Podróże służbowe krajowe 300,000,00 16 409,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych16 409,00

0,00 2 500,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

2 500,00

0,00 20 629,003030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 629,000,00 18 797,704018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 797,700,00 5 774,464019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 774,460,00 2 524,874118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 524,870,00 775,614119 Składki na ubezpieczenia społeczne 775,610,00 359,854128 Składki na Fundusz Pracy 359,850,00 110,554129 Składki na Fundusz Pracy 110,550,00 3 375,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 375,000,00 56 498,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 498,000,00 5 562,004260 Zakup energii 5 562,000,00 238 211,004300 Zakup usług pozostałych 238 211,000,00 18 360,004308 Zakup usług pozostałych 18 360,000,00 5 640,004309 Zakup usług pozostałych 5 640,000,00 4 773,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 773,000,00 145 000,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii145 000,00

0,00 50 686,584398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii

50 686,58

0,00 15 570,384399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii

15 570,38

0,00 19 141,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe

19 141,00

0,00 158 225,004430 Różne opłaty i składki 158 225,000,00 17 901,004708 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej17 901,00

0,00 5 499,004709 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

5 499,00

0,00 50 000,006010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieniewkładów do spółek prawa handlowego oraz nauzupełnienie funduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucji finansowych

50 000,00

0,00 168 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 000,00

0,00 1 011 414,0075095 Pozostała działalność 1 011 414,00

1 891,00 1 891,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00270,00 270,004120 Składki na Fundusz Pracy 0,00

11 000,00 11 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,001 599,00 1 599,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

14 760,00 14 760,0075101 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa

0,00

751 14 760,00 14 760,00Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa

0,00

0,00 20 000,006170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowyna finansowanie lub dofinansowanie zadańinwestycyjnych

20 000,000,00 20 000,0075405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00

Strona: 87

0,00 52 700,0075411 Komendy powiatowe Państwowej StrażyPożarnej

52 700,00

754 0,00 1 816 357,00Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa

1 816 357,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 32 700,002300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 32 700,000,00 20 000,006170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadańinwestycyjnych

20 000,00

0,00 13 200,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 200,000,00 22 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,000,00 17 000,004260 Zakup energii 17 000,000,00 2 000,004270 Zakup usług remontowych 2 000,000,00 3 150,004280 Zakup usług zdrowotnych 3 150,000,00 4 450,004300 Zakup usług pozostałych 4 450,000,00 800,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,000,00 300,004430 Różne opłaty i składki 300,000,00 1 840,004480 Podatek od nieruchomości 1 840,00

0,00 64 740,0075412 Ochotnicze straże pożarne 64 740,00

0,00 2 500,004260 Zakup energii 2 500,000,00 1 000,004270 Zakup usług remontowych 1 000,000,00 4 020,004300 Zakup usług pozostałych 4 020,00

0,00 7 520,0075414 Obrona cywilna 7 520,00

0,00 16 964,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 964,000,00 1 100 320,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 320,000,00 85 410,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 410,000,00 196 093,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 093,000,00 27 948,004120 Składki na Fundusz Pracy 27 948,000,00 57 916,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 916,000,00 9 078,004270 Zakup usług remontowych 9 078,000,00 2 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,000,00 7 323,004300 Zakup usług pozostałych 7 323,000,00 1 500,004410 Podróże służbowe krajowe 1 500,000,00 31 723,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych31 723,00

0,00 5 100,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

5 100,00

0,00 1 541 375,0075416 Straż gminna (miejska) 1 541 375,00

0,00 12 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,000,00 7 000,004260 Zakup energii 7 000,000,00 27 000,004300 Zakup usług pozostałych 27 000,00

0,00 46 500,0075421 Zarządzanie kryzysowe 46 500,00

0,00 10 000,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,000,00 2 397,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 397,000,00 11 900,004260 Zakup energii 11 900,000,00 10 000,004270 Zakup usług remontowych 10 000,000,00 49 225,004300 Zakup usług pozostałych 49 225,00

0,00 83 522,0075495 Pozostała działalność 83 522,00

0,00 45 000,004300 Zakup usług pozostałych 45 000,000,00 28 000,008090 Koszty emisji samorządowych papierów

wartościowych oraz inne opłaty i prowizje28 000,00

Strona: 88

0,00 2 110 000,0075702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów ipożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2 110 000,00757 0,00 2 487 638,59Obsługa długu publicznego 2 487 638,59

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 2 037 000,008110 Odsetki od samorządowych papierówwartościowych lub zaciągniętych przez jednostkęsamorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

2 037 000,00

0,00 377 638,598030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 377 638,59

0,00 377 638,5975704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancjiudzielonych przez Skarb Państwa lubjednostkę samorządu terytorialnego

377 638,59

0,00 1 290 594,004810 Rezerwy 1 290 594,000,00 1 290 594,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 1 290 594,00

0,00 210 743,004017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 743,000,00 36 796,004117 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 796,000,00 5 163,004127 Składki na Fundusz Pracy 5 163,000,00 2 103,004217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 103,000,00 6 178,954267 Zakup energii 6 178,950,00 51 129,004307 Zakup usług pozostałych 51 129,000,00 28 989,476067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych28 989,47

0,00 341 102,4275864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020finansowane z udziałem środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego

341 102,42

758 0,00 1 631 696,42Różne rozliczenia 1 631 696,42

0,00 7 203 319,002590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznejjednostki systemu oświaty prowadzonej przezosobę prawną inną niż jednostka samorząduterytorialnego lub przez osobę fizyczną

7 203 319,00

0,00 45 403,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 403,000,00 15 559 579,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 559 579,000,00 1 260 787,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 260 787,000,00 2 354 658,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 354 658,000,00 314 340,004120 Składki na Fundusz Pracy 314 340,000,00 16 900,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 900,000,00 3 600,004171 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,000,00 221 550,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 221 550,000,00 3 050,004211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 050,000,00 9 500,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek

9 500,00

0,00 1 165 211,004260 Zakup energii 1 165 211,000,00 167 500,004270 Zakup usług remontowych 167 500,000,00 21 495,004280 Zakup usług zdrowotnych 21 495,000,00 1 846 063,134300 Zakup usług pozostałych 1 846 063,130,00 4 000,004301 Zakup usług pozostałych 4 000,000,00 30 392,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 392,000,00 3 350,004410 Podróże służbowe krajowe 3 350,000,00 2 938,004411 Podróże służbowe krajowe 2 938,000,00 33 085,004421 Podróże służbowe zagraniczne 33 085,000,00 200,004430 Różne opłaty i składki 200,000,00 150,004431 Różne opłaty i składki 150,000,00 1 228 012,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych1 228 012,00

0,00 500,004480 Podatek od nieruchomości 500,00

Strona: 89

0,00 35 756 210,1380101 Szkoły podstawowe 35 756 210,13801 0,00 81 038 337,49Oświata i wychowanie 81 038 337,49

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 12 850,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

12 850,00

0,00 4 117 778,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 117 778,000,00 130 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych130 000,00

0,00 137,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137,000,00 173 865,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 865,000,00 14 183,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 183,000,00 26 419,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 419,000,00 3 338,004120 Składki na Fundusz Pracy 3 338,000,00 1 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,000,00 1 000,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek

1 000,00

0,00 200,004280 Zakup usług zdrowotnych 200,000,00 12 173,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych12 173,00

0,00 232 315,0080103 Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych

232 315,00

0,00 1 646 800,002540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty

1 646 800,00

0,00 1 558 471,002590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznejjednostki systemu oświaty prowadzonej przezosobę prawną inną niż jednostka samorząduterytorialnego lub przez osobę fizyczną

1 558 471,00

0,00 37 928,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 928,000,00 10 639 185,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 639 185,000,00 98 018,824017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 018,820,00 17 296,884019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 296,880,00 891 240,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 891 240,000,00 1 747 493,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 747 493,000,00 16 849,444117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 849,440,00 2 973,344119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 973,340,00 250 528,004120 Składki na Fundusz Pracy 250 528,000,00 2 401,454127 Składki na Fundusz Pracy 2 401,450,00 424,434129 Składki na Fundusz Pracy 424,430,00 20 600,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 600,000,00 14 076,004177 Wynagrodzenia bezosobowe 14 076,000,00 2 484,004179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 484,000,00 282 540,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 282 540,000,00 1 781 503,004220 Zakup środków żywności 1 781 503,000,00 24 100,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek

24 100,00

0,00 820 273,004260 Zakup energii 820 273,000,00 64 706,004270 Zakup usług remontowych 64 706,000,00 32 190,004280 Zakup usług zdrowotnych 32 190,000,00 721 781,004300 Zakup usług pozostałych 721 781,000,00 410 000,004330 Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego

410 000,00

0,00 31 707,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 707,000,00 1 200,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii1 200,00

Strona: 90

0,00 24 364 982,3680104 Przedszkola 24 364 982,36

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 125 535,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe

125 535,00

0,00 2 050,004410 Podróże służbowe krajowe 2 050,000,00 846 963,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych846 963,00

0,00 735,004480 Podatek od nieruchomości 735,000,00 1 250,004610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego1 250,00

0,00 19 680,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

19 680,00

0,00 2 252 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 252 000,00

0,00 195 767,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 767,000,00 14 462,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 462,000,00 29 266,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 266,000,00 3 729,004120 Składki na Fundusz Pracy 3 729,000,00 2 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,000,00 400,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek

400,00

0,00 43 200,004280 Zakup usług zdrowotnych 43 200,000,00 9 338,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych9 338,00

0,00 298 262,0080105 Przedszkola specjalne 298 262,00

0,00 6 498 565,002590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznejjednostki systemu oświaty prowadzonej przezosobę prawną inną niż jednostka samorząduterytorialnego lub przez osobę fizyczną

6 498 565,00

0,00 43 411,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 411,000,00 5 555 793,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 555 793,000,00 481 671,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 481 671,000,00 841 809,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 841 809,000,00 124 189,004120 Składki na Fundusz Pracy 124 189,000,00 50 150,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 150,000,00 120 168,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 168,000,00 7 500,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek

7 500,00

0,00 338 474,004260 Zakup energii 338 474,000,00 26 235,004270 Zakup usług remontowych 26 235,000,00 12 300,004280 Zakup usług zdrowotnych 12 300,000,00 221 471,004300 Zakup usług pozostałych 221 471,000,00 15 785,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 785,000,00 500,004410 Podróże służbowe krajowe 500,000,00 435 558,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych435 558,00

0,00 4 320,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

4 320,00

0,00 14 777 899,0080110 Gimnazja 14 777 899,00

0,00 144 000,004300 Zakup usług pozostałych 144 000,000,00 144 000,0080113 Dowożenie uczniów do szkół 144 000,00

0,00 295 020,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

295 020,000,00 295 020,0080146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 295 020,00

0,00 3 590,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 590,00

Strona: 91

0,00 1 300 701,0080148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 300 701,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 431 334,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 431 334,000,00 36 915,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 915,000,00 64 787,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 787,000,00 9 041,004120 Składki na Fundusz Pracy 9 041,000,00 16 490,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 490,000,00 718 018,004220 Zakup środków żywności 718 018,000,00 800,004270 Zakup usług remontowych 800,000,00 1 270,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 270,000,00 1 300,004300 Zakup usług pozostałych 1 300,000,00 16 956,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych16 956,00

0,00 200,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

200,00

0,00 697 374,002540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty

697 374,00

0,00 90 400,002590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznejjednostki systemu oświaty prowadzonej przezosobę prawną inną niż jednostka samorząduterytorialnego lub przez osobę fizyczną

90 400,00

0,00 582 133,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 582 133,000,00 39 964,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 964,000,00 87 802,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 802,000,00 14 692,004120 Składki na Fundusz Pracy 14 692,000,00 3 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,000,00 600,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek

600,00

0,00 10 600,004280 Zakup usług zdrowotnych 10 600,000,00 41 635,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych41 635,00

0,00 1 568 700,0080149 Realizacja zadań wymagających stosowaniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci w przedszkolach, oddziałachprzedszkolnych w szkołach podstawowych iinnych formach wychowania przedszkolnego

1 568 700,00

0,00 7 764,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 764,000,00 1 563 808,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 563 808,000,00 147 662,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 662,000,00 238 446,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 446,000,00 36 438,004120 Składki na Fundusz Pracy 36 438,000,00 3 300,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,000,00 600,004280 Zakup usług zdrowotnych 600,000,00 72 674,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych72 674,00

0,00 300,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

300,00

0,00 2 070 992,0080150 Realizacja zadań wymagających stosowaniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowychoraz szkołach artystycznych

2 070 992,00

0,00 29 502,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 502,000,00 59 004,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 004,000,00 10 150,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 150,000,00 1 450,004120 Składki na Fundusz Pracy 1 450,00

Strona: 92

0,00 229 256,0080195 Pozostała działalność 229 256,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 6 150,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 150,000,00 18 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,000,00 105 000,004300 Zakup usług pozostałych 105 000,00

0,00 126 592,006300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych

126 592,000,00 126 592,0085141 Ratownictwo medyczne 126 592,00

0,00 55 000,002360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego

55 000,000,00 55 000,0085153 Zwalczanie narkomanii 55 000,00

0,00 834 000,002360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego

834 000,00

0,00 350 000,002560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnegopublicznego zakładu opieki zdrowotnejutworzonego przez jednostkę samorząduterytorialnego

350 000,00

0,00 2 000,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,000,00 500,004120 Składki na Fundusz Pracy 500,000,00 50 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,000,00 10 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,000,00 50 000,004300 Zakup usług pozostałych 50 000,000,00 1 000,004610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego1 000,00

0,00 2 500,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

2 500,00

0,00 1 300 000,0085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 300 000,00

0,00 185 000,002360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego

185 000,00

0,00 30 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,000,00 120 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 120 000,000,00 235 000,004300 Zakup usług pozostałych 235 000,00

0,00 570 000,0085195 Pozostała działalność 570 000,00

851 0,00 2 051 592,00Ochrona zdrowia 2 051 592,00

0,00 2 719 372,004330 Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego

2 719 372,000,00 2 719 372,0085202 Domy pomocy społecznej 2 719 372,00

0,00 174 400,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 400,000,00 10 970,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 970,000,00 34 200,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 200,000,00 3 210,004120 Składki na Fundusz Pracy 3 210,000,00 60 600,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 600,000,00 24 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00

Strona: 93

0,00 556 689,0085203 Ośrodki wsparcia 556 689,00

852 548 589,00 16 651 086,00Pomoc społeczna 16 102 497,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 28 000,004260 Zakup energii 28 000,000,00 7 000,004270 Zakup usług remontowych 7 000,000,00 200,004280 Zakup usług zdrowotnych 200,000,00 185 000,004300 Zakup usług pozostałych 185 000,000,00 2 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,000,00 200,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii200,00

0,00 21 853,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe

21 853,00

0,00 200,004410 Podróże służbowe krajowe 200,000,00 200,004430 Różne opłaty i składki 200,000,00 3 556,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych3 556,00

0,00 100,004510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,000,00 1 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej1 000,00

0,00 15 346,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 346,000,00 1 143,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 143,000,00 7 279,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 279,000,00 1 022,004120 Składki na Fundusz Pracy 1 022,000,00 25 200,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,000,00 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,000,00 1 000,004300 Zakup usług pozostałych 1 000,000,00 1 565,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe1 565,00

0,00 547,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

547,00

0,00 3 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

3 000,00

0,00 56 602,0085205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie

56 602,00

0,00 2 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 000,00

145 187,00 326 964,004130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 181 777,00

145 187,00 328 964,0085213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach w centrum integracji społecznej

183 777,00

0,00 192 700,002360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego

192 700,00

0,00 3 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 000,00

0,00 1 028 032,003110 Świadczenia społeczne 1 028 032,00

0,00 1 223 732,0085214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe

1 223 732,00

0,00 3 800 000,003110 Świadczenia społeczne 3 800 000,000,00 3 800 000,0085215 Dodatki mieszkaniowe 3 800 000,00

Strona: 94

0,00 986 482,0085216 Zasiłki stałe 986 482,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 10 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

10 000,00

0,00 976 482,003110 Świadczenia społeczne 976 482,00

0,00 70 693,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 693,000,00 4 114 451,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 114 451,000,00 315 997,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 315 997,000,00 803 139,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 803 139,000,00 88 379,004120 Składki na Fundusz Pracy 88 379,000,00 179 647,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 179 647,000,00 149 936,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 149 936,000,00 85 000,004260 Zakup energii 85 000,000,00 14 170,004270 Zakup usług remontowych 14 170,000,00 20 140,004280 Zakup usług zdrowotnych 20 140,000,00 99 017,004300 Zakup usług pozostałych 99 017,000,00 11 784,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 784,000,00 55 623,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe55 623,00

0,00 10 679,004410 Podróże służbowe krajowe 10 679,000,00 150,004430 Różne opłaty i składki 150,000,00 152 239,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych152 239,00

0,00 150,004510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,000,00 1 500,004610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego1 500,00

0,00 16 150,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

16 150,00

0,00 6 188 844,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 6 188 844,00

0,00 2 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 000,00

403 402,00 403 402,004300 Zakup usług pozostałych 0,00

403 402,00 405 402,0085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze

2 000,00

0,00 1 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000,00

0,00 383 999,003110 Świadczenia społeczne 383 999,00

0,00 384 999,0085230 Pomoc w zakresie dożywiania 384 999,00

0,00 127 855,004017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 855,000,00 65 310,004019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 310,000,00 2 853,004117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 853,000,00 7 772,004119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 772,000,00 400,004127 Składki na Fundusz Pracy 400,000,00 1 090,004129 Składki na Fundusz Pracy 1 090,000,00 108,954217 Zakup materiałów i wyposażenia 108,95

Strona: 95

0,00 243 458,7085395 Pozostała działalność 243 458,70

853 0,00 243 458,70Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

243 458,70

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 267,114219 Zakup materiałów i wyposażenia 267,110,00 7 291,004267 Zakup energii 7 291,000,00 2 088,114269 Zakup energii 2 088,110,00 3 708,004307 Zakup usług pozostałych 3 708,000,00 6 707,004309 Zakup usług pozostałych 6 707,000,00 3 909,004407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe3 909,00

0,00 729,004409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe

729,00

0,00 8 394,004707 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

8 394,00

0,00 1 566,004709 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

1 566,00

0,00 3 410,536069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

3 410,53

0,00 1 486,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 486,000,00 1 164 645,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 164 645,000,00 82 851,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 851,000,00 174 900,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 900,000,00 25 665,004120 Składki na Fundusz Pracy 25 665,000,00 7 164,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 164,000,00 1 000,004240 Zakup środków dydaktycznych i książek

1 000,00

0,00 1 150,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 150,000,00 87 539,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych87 539,00

0,00 200,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

200,00

0,00 1 546 600,0085401 Świetlice szkolne 1 546 600,00

0,00 50 000,002710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących

50 000,000,00 50 000,0085407 Placówki wychowania pozaszkolnego 50 000,00

0,00 80 000,003240 Stypendia dla uczniów 80 000,000,00 4 130,003260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 130,00

0,00 84 130,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 84 130,00

0,00 400 000,003240 Stypendia dla uczniów 400 000,00

0,00 400 000,0085416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterzemotywacyjnym

400 000,00

0,00 70 000,002360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego

70 000,000,00 70 000,0085495 Pozostała działalność 70 000,00

854 0,00 2 150 730,00Edukacyjna opieka wychowawcza 2 150 730,00

0,00 20 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

20 000,00

36 586 562,00 36 586 562,003110 Świadczenia społeczne 0,00329 287,00 329 287,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00

Strona: 96

37 135 360,00 37 158 360,0085501 Świadczenie wychowawcze 23 000,00855 56 067 910,00 59 080 353,00Rodzina 3 012 443,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

18 826,00 18 826,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,0064 399,00 64 399,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00

9 037,00 9 037,004120 Składki na Fundusz Pracy 0,0020 720,00 20 720,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,0040 000,00 40 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

7 000,00 7 000,004260 Zakup energii 0,002 000,00 2 000,004270 Zakup usług remontowych 0,00

37 000,00 37 000,004300 Zakup usług pozostałych 0,001 000,00 1 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,006 739,00 6 739,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe0,00

11 290,00 11 290,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

0,00

0,00 3 000,004580 Pozostałe odsetki 3 000,001 500,00 1 500,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej0,00

0,00 80 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lubwykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości

80 000,00

17 673 117,00 18 023 117,003110 Świadczenia społeczne 350 000,00295 735,00 295 735,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00

19 749,00 19 749,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00769 139,00 769 139,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00

8 579,00 8 579,004120 Składki na Fundusz Pracy 0,0034 680,00 34 680,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,0050 000,00 50 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,0012 000,00 12 000,004260 Zakup energii 0,00

2 000,00 2 000,004270 Zakup usług remontowych 0,0050 000,00 50 000,004300 Zakup usług pozostałych 0,00

1 000,00 1 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,003 790,00 3 790,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe0,00

6 761,00 6 761,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

0,00

0,00 20 000,004580 Pozostałe odsetki 20 000,002 000,00 2 000,004610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego0,00

4 000,00 4 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

0,00

18 932 550,00 19 382 550,0085502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego

450 000,00

0,00 243 008,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 008,000,00 15 402,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 402,000,00 45 119,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 119,000,00 6 332,004120 Składki na Fundusz Pracy 6 332,000,00 2 300,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,000,00 471 500,004330 Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego

471 500,00

Strona: 97

0,00 797 837,0085504 Wspieranie rodziny 797 837,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 3 024,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe

3 024,00

0,00 1 000,004410 Podróże służbowe krajowe 1 000,000,00 8 752,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych8 752,00

0,00 1 400,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

1 400,00

0,00 1 050 198,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050 198,000,00 52 000,004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 000,000,00 183 860,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 860,000,00 24 164,004120 Składki na Fundusz Pracy 24 164,000,00 3 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,000,00 105 300,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 300,000,00 95 893,004220 Zakup środków żywności 95 893,000,00 82 000,004260 Zakup energii 82 000,000,00 2 000,004270 Zakup usług remontowych 2 000,000,00 3 700,004280 Zakup usług zdrowotnych 3 700,000,00 46 220,004300 Zakup usług pozostałych 46 220,000,00 2 880,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 880,000,00 29 082,004400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe29 082,00

0,00 36 009,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

36 009,00

0,00 5 300,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

5 300,00

0,00 20 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

0,00 1 741 606,0085505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 741 606,00

0,00 152 000,004300 Zakup usług pozostałych 152 000,000,00 5 000,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii5 000,00

0,00 18 520,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 520,000,00 100 000,006230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

100 000,00

0,00 275 520,0090001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 275 520,00

0,00 15 000,002710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących

15 000,00

0,00 8 456 278,004300 Zakup usług pozostałych 8 456 278,000,00 9 000,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii9 000,00

0,00 2 000,004700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej

2 000,00

0,00 8 482 278,0090002 Gospodarka odpadami 8 482 278,00

0,00 7 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,000,00 2 206 800,004300 Zakup usług pozostałych 2 206 800,00

0,00 2 214 300,0090003 Oczyszczanie miast i wsi 2 214 300,00

0,00 56 426,004260 Zakup energii 56 426,000,00 2 145 000,004300 Zakup usług pozostałych 2 145 000,00

0,00 2 201 426,0090004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 201 426,00

Strona: 98

0,00 1 240 000,0090005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 240 000,00

900 170 766,00 21 766 361,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 595 595,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 200 000,004300 Zakup usług pozostałych 200 000,000,00 140 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,000,00 900 000,006230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

900 000,00

170 766,00 348 000,004300 Zakup usług pozostałych 177 234,00170 766,00 348 000,0090013 Schroniska dla zwierząt 177 234,00

0,00 3 575 200,004260 Zakup energii 3 575 200,000,00 3 575 200,0090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 575 200,00

0,00 20 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,000,00 50 620,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 620,000,00 1 703 503,004300 Zakup usług pozostałych 1 703 503,000,00 8 000,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii8 000,00

0,00 300 000,006010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieniewkładów do spółek prawa handlowego oraz nauzupełnienie funduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucji finansowych

300 000,00

0,00 1 300 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300 000,000,00 47 514,006610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

47 514,00

0,00 3 429 637,0090095 Pozostała działalność 3 429 637,00

0,00 2 392 600,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury

2 392 600,00

0,00 135 000,006220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innych jednostek sektorafinansów publicznych

135 000,00

0,00 2 527 600,0092113 Centra kultury i sztuki 2 527 600,00

140 000,00 1 593 482,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury

1 453 482,00

0,00 396 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 396 000,00

140 000,00 1 989 482,0092116 Biblioteki 1 849 482,00

0,00 814 661,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury

814 661,000,00 814 661,0092118 Muzea 814 661,00

0,00 200 000,002720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie prac remontowych ikonserwatorskich obiektów zabytkowychprzekazane jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych

200 000,00

0,00 20 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,000,00 18 500,004300 Zakup usług pozostałych 18 500,000,00 2 500,004390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii2 500,00

0,00 241 000,0092120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 241 000,00

0,00 450 000,002360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego

450 000,00

0,00 40 000,003040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonedo wynagrodzeń

40 000,00

Strona: 99

0,00 1 646 000,0092195 Pozostała działalność 1 646 000,00

921 140 000,00 7 218 743,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 078 743,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone iporozumienia OgółemWłasne

0,00 53 500,004090 Honoraria 53 500,000,00 12 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,000,00 16 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,000,00 3 000,004260 Zakup energii 3 000,000,00 294 000,004300 Zakup usług pozostałych 294 000,000,00 777 500,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 777 500,00

0,00 39 548,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 548,000,00 4 582,004120 Składki na Fundusz Pracy 4 582,000,00 239 557,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 239 557,000,00 12 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,000,00 335 839,004260 Zakup energii 335 839,000,00 33 000,004270 Zakup usług remontowych 33 000,000,00 970 390,004300 Zakup usług pozostałych 970 390,000,00 4 738 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738 000,00

0,00 6 373 416,0092601 Obiekty sportowe 6 373 416,00

0,00 1 190 000,002360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego

1 190 000,00

0,00 1 500 000,002830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych do realizacjipozostałym jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych

1 500 000,00

0,00 1 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,000,00 20 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,000,00 55 000,004300 Zakup usług pozostałych 55 000,00

0,00 2 766 000,0092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 766 000,00

0,00 50 000,003040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonedo wynagrodzeń

50 000,00

0,00 20 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,000,00 5 000,004300 Zakup usług pozostałych 5 000,000,00 324 582,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 324 582,00

0,00 399 582,0092695 Pozostała działalność 399 582,00

926 0,00 9 538 998,00Kultura fizyczna 9 538 998,00

Strona: 100

205 252 044,83Razem 60 135 285,63 265 387 330,46

do uchwały nr XXIX/325/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6750 Administracja publiczna 558 512,00 558 512,00

75011 Urzędy wojewódzkie 558 512,00 558 512,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

558 512,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 396 915,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 111,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 486,00

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 760,00 14 760,00

75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

14 760,00 14 760,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

14 760,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 891,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 599,00

852 Pomoc społeczna 548 589,00 548 589,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

145 187,00 145 187,00

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych ustawami w 2017 r.

Klasyfikacja

Nazwa

Dotacje na realizacj ę zadań z

zakresu administracji

rządowej

Wydatki na realizacj ę zadań z

zakresu administracji

rządowej

Strona 101

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6

Klasyfikacja

Nazwa

Dotacje na realizacj ę zadań z

zakresu administracji

rządowej

Wydatki na realizacj ę zadań z

zakresu administracji

rządowej

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

145 187,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 145 187,00

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

403 402,00 403 402,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

403 402,00

4300 Zakup usług pozostałych 403 402,00

855 Rodzina 56 067 910,00 56 067 910,0085501 Świadczenie wychowawcze 37 135 360,00 37 135 360,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

37 135 360,00

3110 Świadczenia społeczne 36 586 562,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 329 287,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 826,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 399,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 037,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 720,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00

4260 Zakup energii 7 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 000,00

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

6 739,00

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 290,00

4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

Strona 102

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6

Klasyfikacja

Nazwa

Dotacje na realizacj ę zadań z

zakresu administracji

rządowej

Wydatki na realizacj ę zadań z

zakresu administracji

rządowej

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18 932 550,00 18 932 550,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 932 550,00

3110 Świadczenia społeczne 17 673 117,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 735,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 749,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 769 139,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 579,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 680,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00

4260 Zakup energii 12 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 000,00

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 790,00

4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 761,00

4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

57 189 771,00 57 189 771,00Ogółem

Strona 103

do uchwały nr XXIX/325/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6

600 60004 2310 Lokalny transport zbiorowy 2 196 000,00

600 60004 4300 Lokalny transport zbiorowy 2 196 000,00

600 60014 2320 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00

600 60014 4300 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00

2 627 840,00 2 627 840,00

720 72095 2310 Informatyka 6 908,63

720 72095 4300 Informatyka 3 536,25

720 72095 4360 Informatyka 3 372,38

6 908,63 6 908,63

900 90013 2310 Schroniska dla zwierząt 170 766,00

900 90013 4300 Schroniska dla zwierząt 170 766,00

170 766,00 170 766,00

921 92116 2320 Biblioteki 140 000,00

921 92116 2480 Biblioteki 140 000,00

140 000,00 140 000,00

2 945 514,63 2 945 514,63

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki zwi ązane z realizowaniem zada ń na podstawie umów lub porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego na 2017 rok

KlasyfikacjaNazwa zadania Dochody Wydatki

Razem dział 900

Razem dział 921

Ogółem

Razem dział 600

Razem dział 720

Strona 104

do uchwały nr XXIX/325/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku

Treść § Plan

2 3 4

12 000 000,00

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 12 000 000,00

9 632 905,00

Wykup innych papierów wartościowych 982 9 000 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 632 905,00

2 367 095,00

●

Rozchody dotycz ą:●

●

-

-

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody bud żetu miasta na 2017 rok

spłaty rat pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA w kwocie 632 905,00 zł w tym na:

nowej emisji obligacji w wysokości 12 000 000,00 zł,

wykupu IX emisji serii F obligacji (5 000 000,00 zł),

Objaśnienia do przychodów i rozchodów:

Lp.

1.

Przychody dotycz ą:

oraz serii OST 2 (2 000 000,00 zł),

Przychody ogółem:

1

1.

Rozchody ogółem:

renowację elewacji budynku Gimnazjum nr 1 oraz budowę boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim - 280 561,00 zł,przebudowę budynku Starej Biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim - 352 344,00 zł.

2.

Saldo

X emisji serii L obligacji (2 000 000,00 zł)

Strona 105

do uchwały nr XXIX/325/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku

Lp. Nazwaklasyfikacja dział, rozdział paragraf

Kwota

15 082 700,00

1Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową

600/60004/6050 325 000,00

2 Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego 600/60004/6050 321 000,00

3 Zakup i montaż wiaty przystankowej 600/60004/6050 7 000,00

4 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 600/60004/6050 664 200,00

5Przebudowa drogi nr 5290P od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Ostrowie Wielkopolskim z drogą nr 5285P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok. 2150 m

600/60014/6300 210 000,00

6 ul. Grabowska 600/60014/6300 50 000,00

7 ul. Wysocka 600/60014/6300 400 000,00

8 Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 600/60016/6050 500 000,00

9 Kolektor północny 600/60016/6050 500 000,00

10Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Bema do ulicy Kasprzaka w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

600/60016/6050 22 000,00

11 Park A. Mickiewicza - projekt 600/60016/6050 12 000,00

12 Powstańców Wielkopolskich, Ledóchowskiego - rondo 600/60016/6050 300 000,00

13 Północny odcinek ramy komunikacyjnej 600/60016/6050 3 308 000,00

14 Przebicie Gorzycka - Kręta 600/60016/6050 162 000,00

15Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 11 (ul. Wrocławskiej) z ul. Brzozową i ul. Sadową w Ostrowie Wielkopolskim

600/60016/6050 50 000,00

16Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim (wzdłuż rzeki Ołobok) w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

600/60016/6050 250 000,00

Załącznik nr 6

Wykaz nakładów majątkowych na 2017 rok

Dział 600 - Transport i ł ączno ść, w tym zadania:

Strona 106

Lp. Nazwaklasyfikacja dział, rozdział paragraf

Kwota

17Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem

600/60016/6050 50 000,00

18 Sygnalizacje świetlne 600/60016/6050 185 000,00

19 Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową 600/60016/6050 1 900 000,00

20 ul. Broniewskiego 600/60016/6050 100 000,00

21 ul. Chłopickiego - chodnik 600/60016/6050 145 000,00

22 ul. Chłopska 600/60016/6050 170 000,00

23 ul. Drzymały - projekt 600/60016/6050 15 000,00

24 ul. Gajowa 600/60016/6050 250 000,00

25 ul. Głowackiego 600/60016/6050 170 000,00

26 ul. Grunwaldzka, ścieżka rowerowa - projekt 600/60016/6050 24 000,00

27 ul. Harcerska 600/60016/6050 40 000,00

28 ul. Jesienna 600/60016/6050 220 000,00

29 ul. Kasztanowa 600/60016/6050 25 000,00

30 ul. Kościuszki - Wrocławska droga gminna 600/60016/6050 30 000,00

31 ul. Kujawska - Danysza 600/60016/6050 100 000,00

32 ul. Lotnicza - od przejazdu kolejowego do ul. Młyńskiej 600/60016/6050 80 000,00

33 ul. Lwowska 600/60016/6050 85 000,00

34 ul. Łanowa 600/60016/6050 430 000,00

35 ul. Modrzewskiego 600/60016/6050 200 000,00

36 ul. Nowa Krępa 600/60016/6050 350 000,00

37 ul. Olchowa 600/60016/6050 15 000,00

Strona 107

Lp. Nazwaklasyfikacja dział, rozdział paragraf

Kwota

38 ul. Olsztyńska 600/60016/6050 65 000,00

39 ul. Pogodna 600/60016/6050 10 000,00

40 ul. Przechodnia 600/60016/6050 170 000,00

41 ul. Rąbczyńska 600/60016/6050 340 000,00

42 ul. Rejtana 600/60016/6050 200 000,00

43 ul. Rzemieślnicza 600/60016/6050 150 000,00

44 ul. Składowa 600/60016/6050 40 000,00

45 ul. Śmigielskiego (od ul. Paderewskiego do ul. Ledóchowskiego) 600/60016/6050 450 000,00

46 ul. Środkowa 600/60016/6050 15 000,00

47 ul. Traugutta 600/60016/6050 200 000,00

48 ul. Trzcinowa 600/60016/6050 220 000,00

49 ul. Wańkowicza 600/60016/6050 100 000,00

50 ul. Warmińska 600/60016/6050 200 000,00

51Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta

600/60016/6050 292 500,00

52 Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem "Pruślin" 600/60016/6300 650 000,00

53Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim

600/60095/6050 250 000,00

54 Zakup samochodu dla MZD 600/60095/6050 65 000,00

3 000 000,00

55Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

700/70005/6050 2 000 000,00

56Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub budynków do adaptacji

700/70005/6060 1 000 000,00

218 000,00Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania:

Strona 108

Lp. Nazwaklasyfikacja dział, rozdział paragraf

Kwota

57Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu

750/75095/6010 50 000,00

58 Wyposażenie serwerowni 750/75095/6050 70 000,00

59 Zakup mobilnej aplikacji miejskiej w ramach projektu SmartCity 750/75095/6050 81 800,00

60 Zakup systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 750/75095/6050 16 200,00

40 000,00

61Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim

754/75405/6170 20 000,00

62Rozbudowa systemu infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów wspomagania decyzji stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

754/75411/6170 20 000,00

28 989,47

63 Mieszkanie chronione - zakup pierwszego wyposażenia 758/75864/6067 28 989,47

6 499 778,00

64 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 801/80101/6050 3 442 500,00

65Budowa dźwigu osobowego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w Szkole Podstawowej nr 5

801/80101/6050 30 360,00

66„Dbajmy o kręgosłupy naszych dzieci” – zakup szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

801/80101/6050 131 300,00

67

„Kolorowe Łazienki dla Pierwszaka” – modernizacja łazienek według projektu plastycznego uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

801/80101/6050 24 927,00

68

„Nasze boisko i nasze trybuny – na szóstkę !” Rewitalizacja trybun sportowych i terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

801/80101/6050 247 191,00

69Zakupy sprzętu do dwóch gabinetów stomatologicznych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5

801/80101/6050 241 500,00

70Dzisiaj młode talenty w przyszłości być może diamenty – zakup sprzętu do pracowni matematyczno – przyrodniczych i pracowni językowych w szkołach podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim

801/80101/6060 130 000,00

71Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola

801/80104/6050 750 000,00

72Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim

801/80104/6050 500 000,00

Dział 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa, w tym zadania:

Dział 758 - Ró żne rozliczenia, w tym zadania:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania:

Strona 109

Lp. Nazwaklasyfikacja dział, rozdział paragraf

Kwota

73 Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 9 801/80104/6050 30 000,00

74 Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10 801/80104/6050 500 000,00

75Termomodernizacja budynkuPublicznego Przedszkola nr 9 przy ul.Jana Brzechwy w Ostrowie Wielkopolskim

801/80104/6050 192 000,00

76Termomodernizacja budynkuPublicznego Przedszkola nr 14 przy ul.Bardowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

801/80104/6050 160 000,00

77Termomodernizacja budynkuPublicznego Przedszkola nr 17 przy ul.3 - go Maja w Ostrowie Wielkopolskim

801/80104/6050 120 000,00

126 592,00

78Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków

851/85141/6300 126 592,00

3 410,53

79 Mieszkanie chronione - zakup pierwszego wyposażenia 853/85395/6069 3 410,53

20 000,00

80Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego

855/85505/6050 20 000,00

2 806 034,00

81Wymiana 26 kojców dla zwierząt w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

900/90001/6050 18 520,00

82 Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych 900/90001/6230 100 000,00

83 Stacja pomiarowa 900/90005/6050 140 000,00

84 Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych 900/90005/6230 900 000,00

85Objęcie nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. za wniesiony wkład pieniężny

900/90095/6010 300 000,00

86Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych

900/90095/6050 150 000,00

87 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 900/90095/6050 1 000 000,00

88 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 900/90095/6050 150 000,00

89Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

900/90095/6610 47 514,00

1 308 500,00Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o, w tym zadania:

Dział 851 - Ochrona zdrowia, w tym zadania:

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki s połecznej, w tym zadania:

Dział 855 - Rodzina

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania:

Strona 110

Lp. Nazwaklasyfikacja dział, rozdział paragraf

Kwota

90 Galeria Street Art. 921/92113/6220 45 000,00

91 Zakup cyfrowego projektora multimedialnego na dużą scenę 921/92113/6220 35 000,00

92 Zakup samochodu dostawczego 921/92113/6220 55 000,00

93MultiMedia-rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną

921/92116/6050 396 000,00

94Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne - poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

921/92195/6050 277 500,00

95 Budowa świetlicy osiedlowej w rejonie ul. Wiśniowej 921/92195/6050 500 000,00

5 062 582,00

96Bądź fit jak Lewandowska i Chodakowska – budowa zewnętrznej siłowni w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

926/92601/6050 25 000,00

97 Budowa krytej pływalni 926/92601/6050 200 000,00

98 Hala lodowiska w Parku 600-lecia 926/92601/6050 2 563 000,00

99 Modernizacja Basenu Miejskiego 926/92601/6050 200 000,00

100Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim

926/92601/6050 1 750 000,00

101Kolorowe dzieciństwo i aktywność łącząca pokolenia – plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Osiedlu Jana Pawła II w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

926/92695/6050 207 330,00

102 Realizacja zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego 926/92695/6050 67 252,00

103 Zagospodarowanie osiedlowego placu zabaw przy ul. Krętej 926/92695/6050 50 000,00

34 196 586,00

Dział 926 - Kultura fizyczna, w tym zadania:

OGÓŁEM

Strona 111

Załącznik nr 7

Dotacje zwi ązane z realizacj ą zadań miasta na 2017 rokw złotych

A.

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Kwota

I 5 150 743,00

350 000,00

85154/2560Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)

przeciwdziałanie i terapia uzależnień

350 000,00

4 800 743,00

92113/2480 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 2 392 600,00

92116/2480 Biblioteka Publiczna działalność kulturalna 1 593 482,00

92118/2480 Muzeum Miasta działalność kulturalna 814 661,00

II 1 684 106,00

1 310 000,00

60014/6300 Powiat Ostrowskipomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej

660 000,00

60016/6300 Gmina Ostrów Wielkopolskipomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej

650 000,00

126 592,00

85141/6300 Województwo Wielkopolskiepomoc finansowa w formie dotacji celowej w zakresie ratownictwa medycznego

126 592,00

50 000,00

85407/2710 Powiat Ostrowski

pomoc finansowa w zakresie działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

50 000,00

62 514,00

90002/2710 Powiat Ostrowskipomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska

15 000,00

90095/6610 Miasto Kaliszbudowa i wdrożenie systemu mapy numerycznej

47 514,00

135 000,00

92113/6220 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 135 000,00

6 834 849,00

do uchwały nr XXIX/325/2016z dnia 28 grudnia 2016 roku

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE

851

Ochrona zdrowia

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DOTACJE CELOWE

Transport i ł ączno ść

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

RAZEM I + II

600

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ochrona zdrowia

851

921

854

Strona 112

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Kwota

B.

I 17 694 929,00

17 694 929,00

80101/2590Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

3 690 807,00

80101/2590Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator

działalność wychowawczo - dydaktyczna

2 836 856,00

80101/2590Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella

działalność wychowawczo - dydaktyczna

542 766,00

80101/2590Szkoła Podstawowa dla klas I - III "Mądra Sowa"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

132 890,00

80104/2540Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak

działalność wychowawczo - dydaktyczna

289 772,00

80104/2540Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

81 612,00

80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Maja"działalność wychowawczo - dydaktyczna

365 084,00

80104/2540Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

369 423,00

80104/2540Niepubliczne Przedszkole "Sowy i Sówki"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

463 636,00

80104/2540Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wojtuś"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

77 273,00

80104/2590Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

579 545,00

80104/2590Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępianie"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

978 926,00

80110/2590Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

1 644 773,00

80110/2590Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A. Bella

działalność wychowawczo - dydaktyczna

470 970,00

80110/2590 Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"działalność wychowawczo - dydaktyczna

71 632,00

80110/2590Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II

działalność wychowawczo - dydaktyczna

4 311 190,00

80149/2540 Niepubliczne Przedszkole "Maja"działalność wychowawczo - dydaktyczna

216 961,00

80149/2540Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

111 063,00

80149/2540Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak

działalność wychowawczo - dydaktyczna

348 687,00

80149/2540Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

20 663,00

80149/2590Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępianie"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

90 400,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów public znych

801

DOTACJE PODMIOTOWE

Oświata i wychowanie

Strona 113

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Kwota

II 5 676 700,00

1 074 000,00

85153/2360 wnioskodawcy zwalczanie narkomanii 55 000,00

85154/2360 wnioskodawcyprzeciwdziałanie alkoholizmowi

834 000,00

85195/2360 wnioskodawcy promocja zdrowia 185 000,00

192 700,00

85214/2360 wnioskodawcyudzielanie schronienia bezdomnym

192 700,00

70 000,00

85495/2360 wnioskodawcy

wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży

70 000,00

1 000 000,00

90001/6230 wnioskodawcymodernizacja infrastruktury ogrodowej

100 000,00

90005/6230 wnioskodawcy

dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

900 000,00

650 000,00

92120/2720 wnioskodawcydziałalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami

200 000,00

92195/2360 wnioskodawcydziałalność z zakresu kultury i sztuki

450 000,00

2 690 000,00

92605/2360 wnioskodawcydziałalność z zakresu kultury fizycznej

1 190 000,00

92605/2830 wnioskodawcydziałalność z zakresu kultury fizycznej

1 500 000,00

23 371 629,00

30 206 478,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

851

DOTACJE CELOWE

RAZEM I + II

OGÓŁEM A + B

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna

Ochrona zdrowia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

852

Pomoc społeczna

Strona 114

do uchwały nr XXIX/325/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w złotych

Nazwa Dochody Wydatki

A Szkoły Podstawowe, w tym: 326 615,00 326 615,00

1. Szkoła Podstawowa nr 1 36 800,00 36 800,00

2. Szkoła Podstawowa nr 4 30 030,00 30 030,00

3. Szkoła Podstawowa nr 5 21 400,00 21 400,00

4. Szkoła Podstawowa nr 6 40 010,00 40 010,00

5. Szkoła Podstawowa nr 7 38 600,00 38 600,00

6. Szkoła Podstawowa nr 9 31 767,00 31 767,00

7. Szkoła Podstawowa nr 11 124 316,00 124 316,00

8. Szkoła Podstawowa nr 13 3 692,00 3 692,00

B Przedszkola, w tym: 13 069,00 13 069,00

1. Publiczne Przedszkole nr 8 1 477,00 1 477,00

2. Publiczne Przedszkole nr 9 1 003,00 1 003,00

3. Publiczne Przedszkole nr 10 1 005,00 1 005,00

4. Publiczne Przedszkole nr 11 5 920,00 5 920,00

5. Publiczne Przedszkole nr 15 3 664,00 3 664,00

C Gimnazja, w tym: 250 993,00 250 993,00

1. Gimnazjum nr 1 68 248,00 68 248,00

2. Gimnazjum nr 3 44 295,00 44 295,00

3. Gimnazjum nr 4 138 450,00 138 450,00

590 677,00 590 677,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o któryc h mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sie rpnia 2009 r. oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Razem

Załącznik nr 8

Strona 115

do uchwały nr XXIX/325/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział: 750 - Administracja publicznaRozdział: 75095 - Pozostała działalność

w złotych

§ Nazwa kwota

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 030,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 820,00

4260 Zakup energii 1 320,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 584,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

320,00

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2 125,00

15 199,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

4260 Zakup energii 1 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 049,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

450,00

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 900,00

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 596,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 487,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

450,00

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5 166,00

Osiedle nr 3 - Kr ępa

Załącznik nr 9

Osiedle nr 1 - Śródmie ście

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych "Osiedla " na 2017 rok

Osiedle nr 2 - Wenecja

Strona 116

§ Nazwa kwota

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 079,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 110,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

510,00

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 000,00

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 880,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 119,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

700,00

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 880,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 346,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 473,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

500,00

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 199,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 189,00

4260 Zakup energii 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 460,00

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2 550,00

Osiedle nr 6 - Kamienice Stare

Osiedle nr 7 - Zacisze Z ębców

Osiedle nr 8 - Odolanowskie

Osiedle nr 4 - Jana Pawła II

Osiedle nr 5 - Pru ślin

Strona 117

§ Nazwa kwota

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 599,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

800,00

15 199,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 178,00

4260 Zakup energii 1 442,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 661,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

843,00

15 199,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 039,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 260,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00

4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

200,00

4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2 400,00

OGÓŁEM: 167 189,00

Osiedle nr 11 - Powsta ńców Wielkopolskich

Osiedle nr 9 - Nowe Parcele

Osiedle nr 10 - Parcele Zacharzewskie

Strona 118

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXIX/325/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6

750 Administracja publiczna 0,00 28 000,00

75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

28 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,004300 Zakup usług pozostałych 5 000,004700 Szkolenia pracowników … 20 000,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 407 120,00 1 379 120,00

90002 Gospodarka odpadami 15 000,002710 Dotacja celowa na pomoc finansową … 15 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 500,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,004300 Zakup usług pozostałych 7 000,00

90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 240 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00

6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

140 000,00

6230Dotacje celowe z budżetu na finansowanie …

900 000,00

90019Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 407 120,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 407 120,00

90095 Pozostała działano ść 115 620,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 620,004300 Zakup usług pozostałych 60 000,00

1 407 120,00 1 407 120,00Ogółem

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mo wa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza si ę na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, okre ślonych ustaw ą na 2017 rok

Klasyfikacja

Nazwa Dochody Wydatki

Strona 119

Załącznik nr 11

do uchwały nr XXIX/325/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5

852 85228 0830 Pomoc społeczna 29 000,00

855 85502 0920 Pomoc społeczna 320 800,00

855 85502 0980 Pomoc społeczna 200 000,00

549 800,00

Dochody bud żetu państwa zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu

administracji rz ądowej na 2017 rok

Ogółem

KlasyfikacjaNazwa Plan

Strona 120